財務部出納崗位職責范本

1在財務部長的領導下，做好現(xiàn)金管理工作。

2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。

3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。

4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清楚。

5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質量。

6根據(jù)公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。

7根據(jù)月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。

8根據(jù)要求簽發(fā)內部轉帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。

9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領取各種回單。

10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。