1.負責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。
2.負責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務(wù)費用。
3.負責(zé)簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。
4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。
5.負責(zé)編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
6.每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。
7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開,清點現(xiàn)金及支票。
8.將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦的銀行出納會計。
9.審查現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據(jù)存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存樣。
10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。
11.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金,做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。
12.負責(zé)所得稅扣繳申報事項。
13.完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
