出納兼行政主管崗位職責(zé)范本

1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行*結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。