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篇一 2023會(huì)計(jì)主管年終述職報(bào)告
一年來(lái),作為會(huì)計(jì)主管,我嚴(yán)格按照新運(yùn)公司財(cái)務(wù)280號(hào)《新運(yùn)工程公司財(cái)務(wù)主管委派制試行辦法》的規(guī)定要求,認(rèn)真履行職責(zé)。起好了一定的監(jiān)督和帶頭作用。
具體代表性的工作如下:
元月份,正值財(cái)務(wù)決算期間,我認(rèn)真總結(jié)去年的財(cái)務(wù)工作,并為2023年訂下了財(cái)務(wù)工作設(shè)想。對(duì)各類(lèi)會(huì)計(jì)檔案,進(jìn)行了分類(lèi)歸檔。督促下屬財(cái)務(wù)人員完成了2023年第四季度的五金匯繳任務(wù)。認(rèn)真辦理了銀行往來(lái)詢(xún)證函。對(duì)春節(jié)期間財(cái)務(wù)室留守人員進(jìn)行了工作安排。臨回成都作決算報(bào)表前,對(duì)財(cái)務(wù)專(zhuān)用電腦進(jìn)行了全面的維護(hù)、管理,對(duì)財(cái)務(wù)專(zhuān)用軟件進(jìn)行了清理、殺毒和備份。在成都作2023年度決算報(bào)表期間,認(rèn)真完成了報(bào)表工作。
二月份,針對(duì)莒南指財(cái)務(wù)資金緊張的現(xiàn)狀,加大了與局指的業(yè)務(wù)聯(lián)系,時(shí)常電話(huà)或書(shū)面向局指提出用款申請(qǐng)計(jì)劃,以達(dá)到資金的正常周轉(zhuǎn)。積極參與湖南雙峰隊(duì)民工的合同簽訂,提出了關(guān)于稅金的合理建議,進(jìn)一步完善了民工勞務(wù)合同程序。進(jìn)一步與預(yù)算、材料部門(mén)配合,嚴(yán)格把關(guān)軌料、普通材料的收發(fā)、定額管理。在對(duì)外付款方面,嚴(yán)格把關(guān),為了確保施工生產(chǎn)的質(zhì)量和工期,財(cái)務(wù)付款采用預(yù)付形式,提高了供貨方和勞務(wù)工的積極性。這期間,對(duì)銀行預(yù)留印實(shí)行了分員管理、內(nèi)部牽制制度。
三月份,及時(shí)將單位職工借款催收,加大債權(quán)債務(wù)清理工作。對(duì)材料、總務(wù)物資報(bào)表進(jìn)行嚴(yán)格審核,防止學(xué)習(xí)漏洞產(chǎn)生。預(yù)先向局指、材料廠(chǎng)做好了部分往來(lái)帳款的核對(duì)工作。為第一季度財(cái)務(wù)決算打好基礎(chǔ),以相關(guān)方面準(zhǔn)備好資料。并對(duì)二季度的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行認(rèn)真安排、計(jì)劃。
四月份,因?yàn)橐患径蓉?cái)務(wù)決算工作已開(kāi)始,圍繞這個(gè)重點(diǎn),從多方面、多渠道入手,為一季度決算提供相關(guān)資料。由于驗(yàn)工計(jì)價(jià)報(bào)表遲遲未到,便主動(dòng)與公司財(cái)務(wù)部及時(shí)保持聯(lián)系,密切關(guān)注著一季度財(cái)務(wù)決算動(dòng)態(tài)、時(shí)間與其他新的要求。對(duì)職工一季度五金扣繳進(jìn)行了全面的清理,并造冊(cè)。及時(shí)將五金工作順利完成。正值原指揮長(zhǎng)唐國(guó)民離任期間,做到了及時(shí)向公司、部領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)信息、資料。
五月份,親自帶頭對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行計(jì)算機(jī)培訓(xùn)特別是會(huì)計(jì)電算化培訓(xùn)。5月12日至5月28日,為期17天的職工計(jì)算機(jī)培訓(xùn),不僅帶動(dòng)了財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)積極性,而且也掀起了廣大職工學(xué)計(jì)算機(jī)的熱潮。參加我主辦計(jì)算機(jī)培訓(xùn)的人員多達(dá)40個(gè),考試合格率100%,而且下屬財(cái)務(wù)人員的考試成績(jī)均80分以上。我將此次計(jì)算機(jī)培訓(xùn)的相關(guān)資料已通過(guò)書(shū)面及光盤(pán)報(bào)公司財(cái)務(wù)部。另外,單位正值菏日復(fù)線(xiàn)大戰(zhàn)七十天,針對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)頻繁的現(xiàn)狀,在對(duì)外付款方面加大了把關(guān)力度。
根據(jù)“新運(yùn)公司財(cái)[2019]101號(hào)”文件精神,組織財(cái)務(wù)人員在開(kāi)展《會(huì)計(jì)法》執(zhí)行情況檢查方面做到了齊心協(xié)力、分工合作。在平時(shí)工作中,深知:作為一名合格的財(cái)務(wù)工作者,不僅要干好自己的本職工作,而且還要有良好的職業(yè)道德風(fēng)尚和先進(jìn)的政治思想。我被指揮部光榮評(píng)為先進(jìn)黨員先鋒崗。我還利用業(yè)余時(shí)間,為建黨八十周年和北京申辦2023年奧運(yùn)會(huì),通過(guò)FLASH動(dòng)畫(huà)制作軟件,分別自制了MTV影片《咱們工人有力量》、《紅旗飄飄》。在指揮部試放期間,深得領(lǐng)導(dǎo)和職工的好評(píng),也使下屬財(cái)務(wù)人員的政治思想倍受感染。我已將該作品已刻錄成光盤(pán),報(bào)公司辦公室、人力資源部、組織科、宣傳科和公司財(cái)務(wù)部。
六月份,主要工作圍繞公司財(cái)務(wù)部擬發(fā)的《關(guān)于印發(fā)〈新運(yùn)公司2023年財(cái)務(wù)工作要點(diǎn)〉的通知》展開(kāi)的。組織了財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí),關(guān)結(jié)合莒南指自身實(shí)際情況,切實(shí)實(shí)施。在會(huì)計(jì)核算方面力求規(guī)范化;在盤(pán)活存量資產(chǎn)方面,積極主動(dòng)配合機(jī)電部門(mén)、材料部門(mén);另外,加強(qiáng)了會(huì)計(jì)電算化的學(xué)習(xí)風(fēng)氣。六月份上中旬,正值菏日復(fù)線(xiàn)全線(xiàn)交驗(yàn)期間,我?guī)ь^密切配合相關(guān)部門(mén),為交驗(yàn)做好了應(yīng)有的準(zhǔn)備工作。六月下旬,為二季度的財(cái)務(wù)決算工作打好基礎(chǔ),預(yù)先準(zhǔn)備好一些相關(guān)資料、辦好相關(guān)事宜。
總之,這半年來(lái),我認(rèn)真干好了本職工作,起好了一名財(cái)務(wù)主管的監(jiān)督、先鋒作用,并時(shí)時(shí)不忘以身作則。莒南指揮部半年來(lái),資金一直很緊張。連局指揮部資金都經(jīng)常不到位,從而導(dǎo)致貨幣資金還未上交過(guò)。在成本費(fèi)用方面,積極、主動(dòng)和領(lǐng)導(dǎo)共商對(duì)策,對(duì)局材料廠(chǎng)的軌料、材料部門(mén)的普通材料、總務(wù)物資、日常報(bào)銷(xiāo)、定額工資管理進(jìn)行了比較合理的控制,盡量做到了防止漏洞產(chǎn)生,在一定程度上降低了成本費(fèi)用開(kāi)支。在對(duì)外經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待等相關(guān)費(fèi)用,進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)。
在經(jīng)濟(jì)效益方面從而取得了較好的成績(jī)。下面就完成公司財(cái)務(wù)部部置工作及主動(dòng)匯報(bào)工作情況如下:
1按照要求每月書(shū)面向公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)了本單位財(cái)務(wù)工作情況。
2、對(duì)于本單位的重大問(wèn)題都及時(shí)書(shū)面或電話(huà)向公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)了。
3、按要求及時(shí)完成了公司財(cái)務(wù)部部置的各項(xiàng)工作。
在遵守本單位規(guī)章制度,當(dāng)好參謀,協(xié)調(diào)工作情況方面,我認(rèn)為基本做到了這點(diǎn)。
1、我認(rèn)真遵守勞動(dòng)紀(jì)律,工作出勤率為100%。
2、認(rèn)真參與本單位的經(jīng)濟(jì)合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等,并提出了一些加強(qiáng)管理等方面的建議,取得了良好的效果。
3、在平時(shí)工作中,主動(dòng)與單位相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)工作,促進(jìn)了財(cái)務(wù)工作及各項(xiàng)管理工作的正常開(kāi)展。
存在的不足及整改措施:
1、作為經(jīng)常上網(wǎng)的我,對(duì)上網(wǎng)入了迷,在一定程度上影響了自己的工作。下一步,我一定要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、汲取教訓(xùn),把主要精力放在自己的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面,多抽出時(shí)間加強(qiáng)對(duì)外相關(guān)聯(lián)系,促進(jìn)本單位的經(jīng)濟(jì)效益為出發(fā)點(diǎn)。
2、在會(huì)計(jì)電算化方面,還仍在采用總公司的DOS版本的財(cái)務(wù)軟件,無(wú)法正常打印通知書(shū),成了手工通知書(shū),這在一定程度上沒(méi)跟上公司財(cái)務(wù)部的號(hào)召。下一步,從第三季度開(kāi)始,一定將采用集團(tuán)公司的光盤(pán)版Windows視察下的財(cái)務(wù)軟件處理會(huì)計(jì)帳務(wù),將本單位的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作力求規(guī)范化。
述職人:
20xx年xx月xx日
篇二 銀行會(huì)計(jì)主管年終述職報(bào)告
銀行會(huì)計(jì)主管年終述職報(bào)告
今年,我們堅(jiān)持以客戶(hù)為中心,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以效益為目標(biāo),以創(chuàng)新為動(dòng)力,積極拓展市場(chǎng),優(yōu)化客戶(hù)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)資金實(shí)力,提高資產(chǎn)質(zhì)量,深化內(nèi)部改革,各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康快速有效發(fā)展,各項(xiàng)管理水平不斷提高,經(jīng)營(yíng)效益不斷提升,同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力不斷增強(qiáng),較好地履行了崗位職責(zé),基本完成了分行下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、堅(jiān)定政治立場(chǎng),認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家金融方針政策和總分行各項(xiàng)規(guī)章制度
本人能夠把握政治方向和改革、發(fā)展的大局,堅(jiān)持講大局、講發(fā)展、講穩(wěn)定,依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),創(chuàng)造性開(kāi)展工作,從政治上、思想上、工作上、制度上確保黨的路線(xiàn)方針政策以及上級(jí)行規(guī)定的貫徹執(zhí)行。在抓好自身學(xué)習(xí)的同時(shí),以增強(qiáng)干部職工的學(xué)習(xí)自覺(jué)性、提高整體素質(zhì)為目的,立足自身實(shí)際,加大了培訓(xùn)力度,保證各項(xiàng)方針政策和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
二、定措施
20xx年是我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的一年,我行制定了針對(duì)決策制定、各項(xiàng)工作、業(yè)務(wù)操作、風(fēng)險(xiǎn)控制、資源配置、客戶(hù)維護(hù)、組織管理和同事交往的“八零”標(biāo)準(zhǔn)。每名員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí),貫徹落實(shí)指導(dǎo)精神,奮發(fā)進(jìn)取,為支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè),嚴(yán)格要求自己,從小事、從自己的本職工作和從一點(diǎn)一滴做起,以達(dá)到從量變到質(zhì)變的飛躍。
三、定計(jì)劃
工作計(jì)劃上,努力工作,提高自己的業(yè)務(wù)技能。盡職盡責(zé)、尊規(guī)守紀(jì),尊重領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同志。
學(xué)習(xí)計(jì)劃上,認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的金融業(yè)務(wù)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能,潛心鉆研、夯實(shí)基礎(chǔ),開(kāi)拓思路,明確發(fā)展方向和道路,實(shí)事求是,不斷提高自己的素質(zhì)、意識(shí)和道德品行。不斷吸收最新的知識(shí),接受最新業(yè)務(wù),防范和控制風(fēng)險(xiǎn),堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展,做終身學(xué)習(xí)型行員,伴隨終身職業(yè)生涯。
發(fā)展方向上,明確自己的人生發(fā)展和努力的方向,做到政治上、工作上和生活上的統(tǒng)一,珍惜來(lái)之不易的工作機(jī)會(huì),在黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,塌實(shí)努力的工作。
回顧一年來(lái)的工作,應(yīng)該說(shuō),付出了大量的努力,取得了一定的成效。但也存在著不足和問(wèn)題,比如:各項(xiàng)管理措施還需進(jìn)一步落實(shí)到位、資產(chǎn)盈利能力和企業(yè)文化建設(shè)有待于進(jìn)一步加強(qiáng)等。
篇三 xxxx年會(huì)計(jì)主管年終述職報(bào)告精編
xxxx年會(huì)計(jì)主管年終述職報(bào)告(一)
進(jìn)入第三季度,在市辦事處和聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照市辦事處會(huì)計(jì)主管委派制管理暫行辦法的要求,認(rèn)真學(xué)習(xí)政治業(yè)務(wù)知識(shí)和金融法律法規(guī),嚴(yán)格履行崗位職責(zé)和行使管理與監(jiān)督職能,以貫徹落實(shí)市辦事處及聯(lián)社的各項(xiàng)工作為目標(biāo),強(qiáng)化管理,抓落實(shí),規(guī)范財(cái)務(wù)核算,完善費(fèi)用管理,努力實(shí)現(xiàn)全社財(cái)務(wù)狀況的根本好轉(zhuǎn),同時(shí)并積極做好了當(dāng)前農(nóng)信社改革有關(guān)測(cè)算資料的上報(bào)等工作,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?,F(xiàn)就第三季度主要工作述職如下:
一、強(qiáng)化管理,狠抓落實(shí)
1、強(qiáng)內(nèi)控,抓管理。根據(jù)年初工作意見(jiàn),于8月份與保衛(wèi)科到碑廓信用社進(jìn)行內(nèi)部管理規(guī)范試點(diǎn),首先制定了內(nèi)部管理規(guī)范試點(diǎn)實(shí)施方案及相關(guān)內(nèi)部管理考核辦法,成立規(guī)范試點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,安排具體工作,試點(diǎn)方案中規(guī)范了內(nèi)勤15個(gè)崗位的崗位職責(zé)及工作規(guī)范以及安全保衛(wèi)11個(gè)制度規(guī)定,對(duì)內(nèi)部管理制定了詳細(xì)的制度規(guī)定,為管理水平的提高打下了良好的基礎(chǔ);為提高營(yíng)業(yè)廳環(huán)境建設(shè)及安全保衛(wèi)設(shè)施方面的管理規(guī)范情況,先后到日照、黃島等外地參觀(guān)學(xué)習(xí)。其次、搞好內(nèi)部檢查,一是對(duì)碑廓信用社在前期股金規(guī)范
中出現(xiàn)的錯(cuò)賬組織有關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)查外核,二是與保衛(wèi)科配合搞好對(duì)代辦站檢查,采取抽查、夜間查的方法,重點(diǎn)對(duì)各社代辦站的庫(kù)款、憑證及安全方面進(jìn)行一次檢查。
2、開(kāi)展達(dá)標(biāo)規(guī)范活動(dòng)。為了繼續(xù)提高柜臺(tái)帳款核算質(zhì)量,提高營(yíng)業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),開(kāi)展優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),加強(qiáng)日常管理和安全保衛(wèi)力度,制定出臺(tái)了“嵐山聯(lián)社會(huì)計(jì)出納、安全保衛(wèi)達(dá)標(biāo)規(guī)范實(shí)施方案”,組織開(kāi)展達(dá)標(biāo)規(guī)范活動(dòng)。本次活動(dòng)計(jì)劃從6月21日起至9月30日止,活動(dòng)范圍共分會(huì)計(jì)基本規(guī)定、現(xiàn)金管理、文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)、安全保衛(wèi)四個(gè)部分,保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)在一個(gè)穩(wěn)健安全的環(huán)境中快速健康發(fā)展。 2 下一頁(yè)
3、加強(qiáng)會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)工作。一是強(qiáng)化了會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)工作,搞好了對(duì)全社內(nèi)勤人員的管理與考核。三季度對(duì)全轄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了庫(kù)款等專(zhuān)項(xiàng)會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo),通過(guò)檢查情況看,各社基本能按照會(huì)出基本制度的要求辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù),庫(kù)款核對(duì)相符,無(wú)重大責(zé)任事故,但也存在不少問(wèn)題,對(duì)存在問(wèn)題按照內(nèi)部管理考核辦法進(jìn)行了嚴(yán)格處罰,切實(shí)做到了檢查輔導(dǎo)、查糾并重的效果。二是搞好了會(huì)出檢查輔導(dǎo)及現(xiàn)金考核。于8月上中旬搞好對(duì)各社、部營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)今年以來(lái)的會(huì)出工作質(zhì)量和各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的庫(kù)存限額進(jìn)行了考核工作。本次輔導(dǎo)檢查根據(jù)“山東省會(huì)出輔導(dǎo)
檢查實(shí)施方案”的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行,通過(guò)檢查情況看各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)仍不同程度的存在著這樣那樣的違規(guī)違紀(jì)和超庫(kù)存限額問(wèn)題,針對(duì)輔導(dǎo)檢查存在的問(wèn)題對(duì)各社部進(jìn)行了不同程度的處罰,對(duì)超庫(kù)存限額的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)超額部分按照同業(yè)往來(lái)利率進(jìn)行處罰,此項(xiàng)工作于本月16號(hào)完成。
4、強(qiáng)化對(duì)會(huì)計(jì)主管的管理和監(jiān)督。為加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化管理,使之有章可循,有規(guī)可依,根據(jù)聯(lián)社會(huì)計(jì)主管委派制管理辦法要求,對(duì)各項(xiàng)會(huì)計(jì)法規(guī)及管理制度、辦法進(jìn)行了檢查。如:財(cái)務(wù)管理實(shí)施、委派主管會(huì)計(jì)工資考核、會(huì)計(jì)工作質(zhì)量、有價(jià)單證及重要空白憑證管理辦法、結(jié)算管理辦法、會(huì)計(jì)擋案管理辦法等,聯(lián)社成立了會(huì)計(jì)工作檢查監(jiān)督小組。每月對(duì)委派會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作進(jìn)行一次監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)予以糾正或者通報(bào)批評(píng),確保了各項(xiàng)基本制度、崗位責(zé)任制和各項(xiàng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實(shí)。由于狠抓了委派會(huì)計(jì)工作的管理,受派會(huì)計(jì)的責(zé)任心明顯增強(qiáng),會(huì)計(jì)職能作用發(fā)揮明顯,聯(lián)社對(duì)在上半年開(kāi)展內(nèi)部管理綜合檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),全處農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)工作質(zhì)量較以前得以明顯提高。
5、組織開(kāi)展對(duì)人民幣的宣傳工作。一是按市人行安排,7月份進(jìn)行人民幣的宣傳,各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)全部發(fā)放宣傳資料、懸掛橫幅,達(dá)到預(yù)期目的。二是按央行反洗錢(qián)局的安排,對(duì)20xx年至今的現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳的大額資金對(duì)行了及時(shí)的統(tǒng)計(jì)上報(bào)。
6、做好協(xié)調(diào)關(guān)系。于7月份陪同嵐山國(guó)稅局對(duì)碑廓、虎山、嵐山、營(yíng)業(yè)部的20xx年度所得稅匯算情況進(jìn)行檢查,由于工作到位,本次檢查沒(méi)有出現(xiàn)其他任何問(wèn)題。
1 進(jìn)一步梳理、規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作,為支行會(huì)計(jì)管理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2 按時(shí)做好會(huì)計(jì)主管平常檢查工作,對(duì)工作中存在的題目要做到早發(fā)現(xiàn)、早整改。
3 加能人員管理,繼續(xù)加強(qiáng)柜員培訓(xùn),結(jié)合總市行各項(xiàng)規(guī)章制度、操縱流程等對(duì)柜員展開(kāi)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)培訓(xùn),進(jìn)一步進(jìn)步柜員的工作效力和業(yè)務(wù)素養(yǎng),積極其大家創(chuàng)造一個(gè)良好的工作氛圍。
4 加強(qiáng)柜員的道德風(fēng)險(xiǎn)警示教育,使每位柜員都緊繃風(fēng)險(xiǎn)這根弦,時(shí)刻不松懈,杜盡風(fēng)險(xiǎn)隱患。
述職人:
20xx年xx月xx日
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篇四 會(huì)計(jì)主管年終述職報(bào)告
1.會(huì)計(jì)主管年終述職報(bào)告
轉(zhuǎn)眼間20xx年就到年底了。20xx年是我在xx支行擔(dān)任會(huì)計(jì)主管的第一年。在這一年中,我從一個(gè)完全沒(méi)有接觸對(duì)公業(yè)務(wù)的個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理,迅速的轉(zhuǎn)變成為一名會(huì)計(jì)主管,在這一年我學(xué)會(huì)了很多東西,現(xiàn)將一年來(lái)的工作情況述職如下:
一、認(rèn)真貫徹落實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理精神,狠抓會(huì)計(jì)內(nèi)控建設(shè)。
1、堅(jiān)持按月開(kāi)展自查工作,促進(jìn)會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平逐步提高。自查是內(nèi)控管理的重要組成部分和操作風(fēng)險(xiǎn)的重要防線(xiàn)。對(duì)這一塊工作的重視我一刻也沒(méi)有放松過(guò),盡管面臨這樣或那樣的困難,我還是堅(jiān)持按計(jì)劃、按程序每月對(duì)支行全部網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展一次認(rèn)真細(xì)致的檢查。把實(shí)質(zhì)重于形式作為自查的重要原則,通過(guò)持續(xù)、認(rèn)真細(xì)致的自查,支行的會(huì)計(jì)內(nèi)控管理比以往年度水平有了明顯的進(jìn)步。
2、建立全面的崗位責(zé)任制,把崗位職責(zé)落實(shí)到每一個(gè)崗位、每一個(gè)員工,防止出現(xiàn)相互推托、工作脫節(jié)的現(xiàn)象,按照崗位責(zé)任制進(jìn)行嚴(yán)格考核,使我支行內(nèi)控制度得到了進(jìn)一步完善。
二、認(rèn)真貫徹和執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)、出納制度及操作規(guī)程,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)整改,促進(jìn)會(huì)計(jì)出納工作基礎(chǔ)規(guī)范化水平的提高。
1、在工作中,我始終堅(jiān)持以“提高柜面服務(wù)質(zhì)量”為目標(biāo),從工作制度、員工素質(zhì)入手,高標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)要求,苦練業(yè)務(wù)技能,強(qiáng)化管理考核。一年來(lái),我認(rèn)真貫徹和執(zhí)行總行各項(xiàng)會(huì)計(jì)、出納制度及操作規(guī)程,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)整改。
2、在工作中,我堅(jiān)持日常及時(shí)制度檢查和事后稽核通報(bào),加強(qiáng)內(nèi)控管理。各項(xiàng)會(huì)計(jì)出納制度是員工做好本職工作的基本依據(jù)和行為準(zhǔn)則,在制度的貫徹落實(shí)上,我注重雙管齊下、標(biāo)本兼治。首先按照我行各類(lèi)文件的相關(guān)規(guī)定,對(duì)臨柜會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)進(jìn)行即時(shí)、定期、不定期的監(jiān)督和審核,其次做好和事后稽核的溝通工作,正確處理好事后稽核中心發(fā)現(xiàn)的相關(guān)差錯(cuò),及時(shí)做好事后稽核差錯(cuò)的分析反饋工作,及時(shí)給予出錯(cuò)柜員通報(bào),查找問(wèn)題原因,及時(shí)落實(shí)整改。從各個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)對(duì)柜面業(yè)務(wù)的管理,提高了我支行的內(nèi)控機(jī)制。
3、注重提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)與履職能力。會(huì)計(jì)主管是會(huì)計(jì)內(nèi)部工作的重要崗位。由于我之前的崗位是個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理,因此,如此之大的角色轉(zhuǎn)換對(duì)我的業(yè)務(wù)要求非常高,如果自己不對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)有一定的了解,就無(wú)法對(duì)支行的會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行把控,因此,我堅(jiān)持學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),虛心向老員工請(qǐng)教,積極與直管領(lǐng)導(dǎo),主管行長(zhǎng)進(jìn)行溝通,通過(guò)自己的努力,熟悉業(yè)務(wù),進(jìn)入角色。
三、加大力度強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理。
1、對(duì)公賬戶(hù)對(duì)賬工作方面
在過(guò)去的一年中,營(yíng)業(yè)部高度重視對(duì)賬工作。在一、二、三季度對(duì)賬工作中,營(yíng)業(yè)部重點(diǎn)賬戶(hù)對(duì)賬率達(dá)到了100%,完成了分行對(duì)賬工作要求。
2、定期組織案防例會(huì),強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
營(yíng)業(yè)部按月組織全行案件防控工作會(huì)議,并定期傳達(dá)總分行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)文件制度;定期配合綜合部開(kāi)展員工行為專(zhuān)項(xiàng)自查、互查工作;按照分行要求建立聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系,并定期組織演練。
3、加強(qiáng)晨會(huì)學(xué)習(xí),堵截柜面風(fēng)險(xiǎn)
在每日晨會(huì)中,營(yíng)業(yè)部開(kāi)辟了風(fēng)險(xiǎn)防控工作專(zhuān)欄,組織進(jìn)行每日風(fēng)險(xiǎn)提示工作。重點(diǎn)對(duì)突發(fā)事件處理、柜面風(fēng)險(xiǎn)防控、案件防控動(dòng)態(tài)、操作風(fēng)險(xiǎn)防范等工作環(huán)節(jié)進(jìn)行逐個(gè)剖析,在員工思想上構(gòu)筑了牢固的風(fēng)險(xiǎn)防范平臺(tái)。
4、突發(fā)事件處理工作方面
按照分行文件制度要求,營(yíng)業(yè)部梳理并建立了多項(xiàng)突發(fā)事件處理預(yù)案,如防搶劫處理預(yù)案、防火預(yù)案、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)處理預(yù)案、理財(cái)產(chǎn)品應(yīng)急處理預(yù)案等,并定期配合支行綜合部組織全行范圍的突發(fā)事件模擬演練工作。通過(guò)上述演練工作,進(jìn)一步強(qiáng)化了員工突發(fā)事件處理能力,為在今后的工作中更好的處理突發(fā)事件打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2.會(huì)計(jì)主管年終述職報(bào)告
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
您好!
我協(xié)助何總經(jīng)理分管財(cái)務(wù)和內(nèi)控工作,現(xiàn)將一年來(lái)的工作情況述職如下。
在公司班子的大力支持下,我?guī)ьI(lǐng)廣大財(cái)務(wù)人員緊緊圍繞年度財(cái)務(wù)工作思路,不斷夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程,創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理方法,改革財(cái)務(wù)管理體制,著力強(qiáng)化平穩(wěn)、受控運(yùn)行,為全面完成公司的各項(xiàng)目標(biāo)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
一、圓滿(mǎn)完成了國(guó)家審計(jì)署現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作
在國(guó)家審計(jì)署的審計(jì)過(guò)程中,我們?nèi)σ愿?、自查自改、跟蹤反饋、及時(shí)協(xié)調(diào),保障了審計(jì)工作的順利進(jìn)行。
一是公司各單位成立了以一把手為組長(zhǎng)的組織機(jī)構(gòu),以財(cái)務(wù)為主協(xié)調(diào)辦公室,建立了順暢的溝通機(jī)制,及時(shí)化解現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)階段發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題10余項(xiàng);
二是根據(jù)公司審前工作會(huì)的部署,及時(shí)安排和要求三省公司和機(jī)關(guān)各處室對(duì)照內(nèi)控制度嚴(yán)格自查,整改不合規(guī)范事項(xiàng)200余項(xiàng);
三是會(huì)同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計(jì)過(guò)程中提報(bào)的各項(xiàng)資料;四是針對(duì)審計(jì)組反饋的32個(gè)審計(jì)記錄,立即組織三省公司財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)部門(mén)認(rèn)真核對(duì)、仔細(xì)研究,反復(fù)討論、修改三省公司及各部門(mén)的答復(fù),從法律和相關(guān)政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。
通過(guò)“嚴(yán)格、扎實(shí)、細(xì)致、周密”的工作,公司接受住了審計(jì)署的嚴(yán)格考驗(yàn),得到了審計(jì)組的較高評(píng)價(jià)。
二、財(cái)務(wù)信息化建設(shè)取得新突破
在核算體系改革方面,以“推進(jìn)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)7.0系統(tǒng)上線(xiàn)”為重點(diǎn),組織本部及三省業(yè)務(wù)骨干,積極學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)7.0系統(tǒng)的各項(xiàng)管理和操作程序,積極改變核算流程,30人歷時(shí)一個(gè)月,完成了近10萬(wàn)條信息的設(shè)置和賬務(wù)初始化工作,順利實(shí)現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行。并行后的財(cái)務(wù)核算工作量成本增加,在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎(chǔ)上,財(cái)務(wù)人員加班加點(diǎn)、任勞任怨、扎實(shí)工作,為進(jìn)一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對(duì)基層的監(jiān)控力度打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
在零售費(fèi)用定額管理方面,我們積極推導(dǎo)、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念,在調(diào)研、總結(jié)和開(kāi)發(fā)軟件的三個(gè)階段一直處于板塊水平,得到了板塊的認(rèn)可,并委托我公司實(shí)施軟件開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開(kāi)發(fā)成功,預(yù)計(jì)一季度在銷(xiāo)售系統(tǒng)全面上線(xiàn),為銷(xiāo)售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實(shí)現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面,通過(guò)近一年的調(diào)研、開(kāi)發(fā)和推廣,基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)庫(kù)站資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)了與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)了資金的自動(dòng)匯劃、收付憑證的自動(dòng)生成、賬戶(hù)余額的實(shí)時(shí)監(jiān)控。為進(jìn)一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量、降低資金風(fēng)險(xiǎn)提供了方便、快捷的信息平臺(tái),是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升
在資金管理方面,以“降低冗余資金、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)稽核”為重點(diǎn),確保全年無(wú)重大資金安全事故。一是持續(xù)推進(jìn)銀行上門(mén)收款、pos機(jī)推廣和銀行賬戶(hù)管理,有效降低了在途資金,保障了資金安全,截止底實(shí)現(xiàn)上門(mén)收款的加油站座數(shù)達(dá)到1241座,同比增加147座,上門(mén)收款率達(dá)到87%,同比提高2個(gè)百分點(diǎn),比提高73個(gè)百分點(diǎn);pos機(jī)刷卡結(jié)算金額為8.9億元,同比增長(zhǎng)8.5倍;清理冗余賬戶(hù)、合并賬戶(hù)39個(gè),賬戶(hù)數(shù)量維持在滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的最低限度內(nèi)。二是積極貫徹落實(shí)資金安全稽查長(zhǎng)效機(jī)制,各地市公司對(duì)加油站資金管理自查面達(dá)100%,由省公司組織的抽查和復(fù)查覆蓋面平均達(dá)到60%,并根據(jù)板塊《xxxx》要求和整體部署,成立了加油站資金專(zhuān)項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室,累計(jì)檢查站庫(kù)1500余座,檢查覆蓋面99%以上,發(fā)現(xiàn)和整改問(wèn)題500余項(xiàng),完成了板塊下達(dá)的資金稽查任務(wù),得到了西藏公司督察組的高度評(píng)價(jià)。
在資產(chǎn)管理方面,通過(guò)明確轉(zhuǎn)資流程和表單、組織制訂預(yù)轉(zhuǎn)資單價(jià)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合國(guó)家審計(jì)署的審計(jì)結(jié)果,督促三省公司進(jìn)一步提高轉(zhuǎn)資速度,截止底在建工程余額61596萬(wàn)元,與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了0.67個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),依托資產(chǎn)6.0系統(tǒng),有效的解決了信息不對(duì)稱(chēng)的問(wèn)題,全年共完成695萬(wàn)元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥,完成資產(chǎn)卡片的編制5萬(wàn)余張,充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價(jià)值。并組織三省公司對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面清查,對(duì)盤(pán)虧、毀損、報(bào)廢資產(chǎn)的情況進(jìn)行了一次細(xì)致的摸底統(tǒng)計(jì),確定了符合報(bào)廢條件的資產(chǎn)335項(xiàng),為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤(pán)活低效或無(wú)效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。
四、注重過(guò)程、加強(qiáng)監(jiān)控,預(yù)算管理水平穩(wěn)步提升
一是月度滾動(dòng)預(yù)算和資金聯(lián)動(dòng)控制得到進(jìn)一步加強(qiáng),三省公司實(shí)現(xiàn)了從被動(dòng)接受到主動(dòng)執(zhí)行的轉(zhuǎn)變,有效保障了費(fèi)用合理、均衡發(fā)生,全年費(fèi)用指標(biāo)均控制在板塊下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi);
二是通過(guò)收集整理第一手資料,深入貫徹上級(jí)單位管理意圖,預(yù)算編制得到了板塊領(lǐng)導(dǎo)的高度評(píng)價(jià),預(yù)算匯報(bào)圓滿(mǎn)成功。
五、法制意識(shí)逐步提升,稅企環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化
通過(guò)加強(qiáng)協(xié)調(diào)、強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高稅務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),取得了較好地成績(jī)。
一是通過(guò)努力,實(shí)現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預(yù)征率的再次下降,年節(jié)約利稅800余萬(wàn)元;
二是通過(guò)大力協(xié)調(diào),湖北省黃石等地區(qū)稅務(wù)部門(mén)糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策,年節(jié)約印花稅200余萬(wàn)元,擺脫了企業(yè)被動(dòng)納稅的局面,凈化了納稅環(huán)境,提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話(huà)語(yǔ)權(quán);
三是實(shí)現(xiàn)了中石油冠名機(jī)打發(fā)票的使用,為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺(tái),是稅企關(guān)系的一次歷史性突破;四是組織了一次財(cái)稅大檢查,查處整改問(wèn)題20余項(xiàng),并根據(jù)檢查結(jié)果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法,規(guī)范了票據(jù)的使用,降低了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
六、充實(shí)力量、加強(qiáng)培訓(xùn),隊(duì)伍綜合素質(zhì)不斷提高
一是進(jìn)一步充實(shí)各級(jí)管理機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)力量。對(duì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)崗位進(jìn)行了充實(shí),同時(shí)在條件成熟的地市逐步配備總會(huì)計(jì)師6人,充實(shí)了兩級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)部門(mén)骨干力量,地市營(yíng)銷(xiāo)中心財(cái)務(wù)隊(duì)伍進(jìn)一步發(fā)展,基層的財(cái)務(wù)管理能力不斷提升;
二是全年財(cái)務(wù)系統(tǒng)共參加內(nèi)外部培訓(xùn)500人次以上,重點(diǎn)是放在資金、資產(chǎn)、稅務(wù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)更替等應(yīng)知應(yīng)會(huì)技能,短期內(nèi)迅速提高了各級(jí)財(cái)務(wù)人員的職業(yè)技能,豐富了財(cái)務(wù)系統(tǒng)的知識(shí)儲(chǔ)備;
三是學(xué)術(shù)理論和實(shí)踐緊密結(jié)合,積極探討財(cái)務(wù)管理的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,舉辦不同層次財(cái)務(wù)研討會(huì)4次,在湖北財(cái)會(huì)周刊和中油內(nèi)部刊物等省部級(jí)刊物上發(fā)表論文,標(biāo)志著財(cái)務(wù)隊(duì)伍從技能操作型逐步向?qū)W術(shù)研究型團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)變。
七、強(qiáng)化執(zhí)行、嚴(yán)格考核,內(nèi)控體系持續(xù)有效運(yùn)行
公司內(nèi)控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨,以加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向,以“零缺陷”做為內(nèi)控工作奮斗目標(biāo),不斷加大內(nèi)控執(zhí)行力度,不斷豐富內(nèi)控檢查、測(cè)試手段。
一是發(fā)布版《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》,修訂和完善滿(mǎn)足不同管理層次需求的3個(gè)層面96個(gè)末級(jí)流程。
二是強(qiáng)化宣貫,注重溝通,營(yíng)造和諧內(nèi)控環(huán)境。舉辦內(nèi)控培訓(xùn)班59期,培訓(xùn)2362人次,篩選、整理出與庫(kù)、站業(yè)務(wù)密切相關(guān)的流程13個(gè)并匯編成冊(cè)。
三是反復(fù)測(cè)試,嚴(yán)格考核,保持內(nèi)控體系持續(xù)有效運(yùn)行。先后組織3次自我測(cè)試,覆蓋面達(dá)到44個(gè)營(yíng)銷(xiāo)中心。順利通過(guò)了3次管理層和外部審計(jì)測(cè)試。
在財(cái)務(wù)工作取得新進(jìn)展的同時(shí),我個(gè)人在政治理論學(xué)習(xí)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面也有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。
述職完畢,謝謝大家!
3.會(huì)計(jì)主管年終述職報(bào)告
一年來(lái),在上級(jí)行的高度重視、正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,在支行行長(zhǎng)的幫助下,在各位同事的配合下,我按照上級(jí)行及本行領(lǐng)導(dǎo)賦予會(huì)計(jì)主管的工作職責(zé),團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)我行員工恪盡職守,努力工作,圓滿(mǎn)完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)?,F(xiàn)將一年來(lái)的主要工作情況匯報(bào)如下:
一、狠抓管理會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作,強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)。
剛到海昌南路支行,認(rèn)真查找了我行會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理方面存在的問(wèn)題,深入分析了問(wèn)題存在的原因,提出了提高我行會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平的具體措施,并從以下幾個(gè)方面開(kāi)展了工作:
1、制定了內(nèi)部會(huì)計(jì)工作質(zhì)量考核辦法及獎(jiǎng)懲辦法,按照辦法進(jìn)行了認(rèn)真考核,會(huì)計(jì)工作質(zhì)量有了明顯提高,內(nèi)控管理得到提升。
2、堅(jiān)持按季組織開(kāi)展監(jiān)管檢查工作,促進(jìn)會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平逐步提高。會(huì)計(jì)監(jiān)管是內(nèi)控管理的重要組成部分和操作風(fēng)險(xiǎn)的重要防線(xiàn)。對(duì)這一塊工作的重視我一刻也沒(méi)有放松過(guò),盡管面臨這樣或那樣的困難,我還是堅(jiān)持按計(jì)劃、按程序每季度對(duì)我支行開(kāi)展一次認(rèn)真細(xì)致的檢查。做到每次檢查都有記錄、有整改、對(duì)責(zé)任人有處理。
監(jiān)管的內(nèi)容也嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)監(jiān)管制度的規(guī)定和案件專(zhuān)項(xiàng)治理的要求逐條細(xì)化,不敢有絲毫的馬虎。我把實(shí)質(zhì)重于形式作為監(jiān)管的重要原則,通過(guò)持續(xù)、認(rèn)真細(xì)致的監(jiān)管,我支行的會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平有了明顯的進(jìn)步。
3、按時(shí)查看監(jiān)控系統(tǒng),提高預(yù)警信息核銷(xiāo)的及時(shí)性和真實(shí)性,充分發(fā)揮會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。按時(shí)核銷(xiāo)預(yù)警信息。對(duì)督辦信息及時(shí)核實(shí)回復(fù)。
4、注重提高自已的業(yè)務(wù)素質(zhì)與履職能力。會(huì)計(jì)主管履職到位與否,是會(huì)計(jì)內(nèi)控好壞的關(guān)鍵一環(huán),20xx年,我按照《會(huì)計(jì)主管委派制》要求,認(rèn)真履行會(huì)計(jì)主管工作職責(zé),提高會(huì)計(jì)主管履職能力。分析內(nèi)控形勢(shì),研究解決管理中存在的實(shí)際問(wèn)題。
二、深入學(xué)習(xí)實(shí)踐報(bào)告可持續(xù)發(fā)展觀(guān),認(rèn)真組織部門(mén)員工和業(yè)務(wù)條線(xiàn)參加《員工行為守則》教育檢查活動(dòng)。
1、深入學(xué)習(xí)實(shí)踐可持續(xù)發(fā)展觀(guān)。深入學(xué)習(xí)實(shí)踐可持續(xù)發(fā)展觀(guān)活動(dòng)是適應(yīng)新形勢(shì),完成新任務(wù),實(shí)現(xiàn)新發(fā)展的需要,對(duì)于推動(dòng)我行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)又好又快發(fā)展具有極其重要的歷史意義和現(xiàn)實(shí)意義。通過(guò)認(rèn)真的思考、學(xué)習(xí)和實(shí)踐,我認(rèn)為我行會(huì)計(jì)工作要貫徹落實(shí)可持續(xù)發(fā)展觀(guān),讓會(huì)計(jì)工作上水平,為我行經(jīng)營(yíng)改革發(fā)展大局做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),著重應(yīng)做好以下幾點(diǎn):
(1)堅(jiān)持以人為本,狠抓內(nèi)控建設(shè)。“以人為本”,是可持續(xù)發(fā)展觀(guān)的本質(zhì)和核心。銀行會(huì)計(jì)工作要真正做到以人為本,把全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的發(fā)展觀(guān)深入貫徹落實(shí)到工作實(shí)踐中去,最重要的就是要抓好內(nèi)控建設(shè),確保業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)“又好又快”地發(fā)展?!昂谩笔侵纲|(zhì)量、安全,“快”是指速度、效益。這是在強(qiáng)調(diào)內(nèi)控優(yōu)先,是一種發(fā)展觀(guān)念的轉(zhuǎn)變。對(duì)銀行來(lái)講,首先就是要講風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控,然后才是效益、發(fā)展。
(2)堅(jiān)持全面、協(xié)調(diào)發(fā)展,突出工作重點(diǎn)。會(huì)計(jì)工作落實(shí)可持續(xù)發(fā)展觀(guān),必須堅(jiān)持全面協(xié)調(diào)發(fā)展的方針。對(duì)我行會(huì)計(jì)結(jié)算工作來(lái)講,所謂“全面”,就是要全面履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督職能,全面提高會(huì)計(jì)質(zhì)量和會(huì)計(jì)工作水平,將凡是有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的地方都要納入會(huì)計(jì)的視野;所謂“協(xié)調(diào)”,就是要使會(huì)計(jì)工作與全行整體利益和改革發(fā)展的大局相適應(yīng),使會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督兩方面相互促進(jìn),協(xié)調(diào)發(fā)展。
(3)堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制。會(huì)計(jì)工作要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制,必須堅(jiān)持精細(xì)化管理和執(zhí)行力建設(shè)。要堅(jiān)決貫徹“內(nèi)控優(yōu)先”的`理念,特別是在案件防控工作中,要“警鐘長(zhǎng)鳴”。人員管理要常抓不懈。要通過(guò)強(qiáng)化培訓(xùn)、完善“技防”措施、加大獎(jiǎng)懲力度等多種手段,提高相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。要強(qiáng)化問(wèn)責(zé),不斷健全完善考核激勵(lì)機(jī)制。
2、認(rèn)真組織部門(mén)員工和業(yè)務(wù)條線(xiàn)參加《員工行為守則》教育檢查活動(dòng)。農(nóng)業(yè)銀行每位員工的服務(wù)和言行舉止直接體現(xiàn)農(nóng)行的社會(huì)形象和社會(huì)聲譽(yù)。總行制定專(zhuān)門(mén)的守則來(lái)統(tǒng)一規(guī)范全行員工的行為準(zhǔn)則,弘揚(yáng)良好的職業(yè)操守,倡導(dǎo)按規(guī)則為人做事的風(fēng)氣,是做好各項(xiàng)工作、推動(dòng)全行改革發(fā)展非常重要的基礎(chǔ)和保障。
學(xué)習(xí)好、領(lǐng)會(huì)好、遵守好《守則》,將有助于規(guī)范全行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),提升全行金融服務(wù)水平;有助于防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn);有利于推動(dòng)全行合規(guī)文化建設(shè)。為達(dá)到規(guī)范行為、培育文化、弘揚(yáng)正氣、改善形象的目的,我按照怒江州分行開(kāi)展《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行員工行為守則》教育檢查活動(dòng)實(shí)施方案的部署,積極組織我部員工和業(yè)務(wù)條線(xiàn)積極參加學(xué)習(xí)教育、檢查評(píng)價(jià)和總結(jié)驗(yàn)收各階段的活動(dòng)。
我本人參加了省分行開(kāi)展《員工行為守則》教育檢查活動(dòng)視頻會(huì)議。反復(fù)學(xué)習(xí)了褚行長(zhǎng)“一把手”所作的“學(xué)習(xí)第一、認(rèn)真第一、責(zé)任第一”的精彩而語(yǔ)重心長(zhǎng)的講課。通過(guò)會(huì)計(jì)主管例會(huì)和部務(wù)會(huì)等多種形式組織員工集體學(xué)習(xí)《員工行為守則》并討論交流學(xué)習(xí)心得。
組織部室員工參加網(wǎng)上測(cè)試并全部順利通過(guò)。我還公開(kāi)在部室內(nèi)進(jìn)行了述合規(guī),自覺(jué)接受大家的監(jiān)督,同時(shí)組織部室員工進(jìn)行對(duì)照檢查評(píng)分,簽署了《書(shū)》,教育檢查活動(dòng)所形成的材料已整理移交辦公室。
通過(guò)集中系統(tǒng)的《員工行為守則》教育檢查活動(dòng),讓我更加深刻地理解了《守則》的內(nèi)在涵義,更準(zhǔn)確地把握《守則》具體條文與精神實(shí)質(zhì),讓我知曉何事可為、何事不可為,自覺(jué)用《守則》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自身行為。我決心認(rèn)真執(zhí)行《守則》,率先垂范,力求在部室內(nèi)和條線(xiàn)上形成守法合規(guī)氛圍。
三、加強(qiáng)金庫(kù)管理,規(guī)范金庫(kù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
根據(jù)總行和省分行對(duì)金庫(kù)管理體制的改革和日趨嚴(yán)格的管理要求,我按照分管領(lǐng)導(dǎo)的安排,牽頭組織成立州分行現(xiàn)金管理中心,在人員極其有限的情況下,通過(guò)合理設(shè)置崗位、對(duì)金庫(kù)門(mén)進(jìn)行技術(shù)改造等措施限度地保障了按照制度要求對(duì)中心金庫(kù)實(shí)行專(zhuān)業(yè)化管理的需要。
對(duì)不符合保留條件的蘭坪金頂營(yíng)業(yè)所金庫(kù)積極組織撤并。按制度要求監(jiān)督并親自參與查庫(kù),把金庫(kù)管理作為每次會(huì)計(jì)監(jiān)管的重點(diǎn)內(nèi)容之一。
此外,在分管領(lǐng)導(dǎo)的重視下,我行查庫(kù)“飛行隊(duì)”的工作得到加強(qiáng),一是調(diào)整充實(shí)了人員,二是先后組織了20余次突擊查庫(kù)活動(dòng),檢查了轄內(nèi)大小所有金庫(kù),通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo),諸如損傷券解繳人行、假 幣收繳流程不清、庫(kù)存登記簿券別與實(shí)物券別不符等問(wèn)題得到及時(shí)糾正,金庫(kù)門(mén)不合規(guī)等問(wèn)題得到及時(shí)解決,進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)全轄?zhēng)炜畎踩芾恚∪饚?kù)管理制度。
四、配合風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理部。
做好不良資產(chǎn)剝離各環(huán)節(jié)工作,確保剝離數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤,做到了應(yīng)剝盡剝,順利完成了上下級(jí)行之間剝離款項(xiàng)的清算。
不良資產(chǎn)剝離是農(nóng)行財(cái)務(wù)重組的重要環(huán)節(jié),其中與我部工作聯(lián)系緊密的是剝離前對(duì)擬剝離不良資產(chǎn)的核對(duì)確認(rèn)工作和剝離時(shí)對(duì)在剝離范圍內(nèi)但不符合自動(dòng)剝離條件的資產(chǎn)進(jìn)行手工錄入剝離以及剝離后續(xù)賬務(wù)處理幾項(xiàng)。
為確保整個(gè)剝離工作萬(wàn)無(wú)一失,對(duì)以上工作我都主動(dòng)學(xué)習(xí)、主動(dòng)參與,及時(shí)指導(dǎo)轄屬機(jī)構(gòu)對(duì)擬剝離不良貸款按戶(hù)逐筆進(jìn)行核對(duì),確保cms貸款憑證號(hào)與cas貸款賬號(hào)建立正確的對(duì)應(yīng)關(guān)系,確保兩系統(tǒng)戶(hù)名、基準(zhǔn)日余額和當(dāng)前余額一致,不一致的,查明原因,按要求做了整改。對(duì)擬剝離非信貸不良資產(chǎn),按照剝離要求,認(rèn)真及時(shí)組織有關(guān)支行做好擬剝離非信貸不良資產(chǎn)賬務(wù)劃轉(zhuǎn)信息的準(zhǔn)備工作,逐個(gè)賬戶(hù)填寫(xiě)《非信貸不良資產(chǎn)賬務(wù)劃轉(zhuǎn)信息清單》,規(guī)范填寫(xiě)賬戶(hù)合并、拆分信息表,確保剝離日成功劃轉(zhuǎn)。
根據(jù)財(cái)政部最后確定的剝離要求,財(cái)政部只對(duì)基準(zhǔn)日本金支付對(duì)價(jià)款,對(duì)基準(zhǔn)日表內(nèi)外利息和基準(zhǔn)日后新產(chǎn)生的表內(nèi)外利息,都不再支付對(duì)價(jià)款,需要無(wú)償剝離,并且基準(zhǔn)日后收回的表內(nèi)外利息需無(wú)償剝給委托處置行。因此,要對(duì)系統(tǒng)已自動(dòng)進(jìn)行賬務(wù)處理,但不符合財(cái)政部要求的部分賬務(wù)進(jìn)行沖正,同時(shí),還要對(duì)系統(tǒng)未能自動(dòng)完成賬務(wù)處理的部分賬務(wù)進(jìn)行手工處理,才能最終完成不良資產(chǎn)剝離的全部賬務(wù)處理。
我和我部員工在資產(chǎn)處置部和各經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)同事的配合支持下,在十分緊張的時(shí)限要求內(nèi),準(zhǔn)確無(wú)誤地完成了所有后續(xù)賬務(wù)處理,順利完成了上下級(jí)行之間剝離款項(xiàng)的清算,為剝離工作劃上了一個(gè)完美的休止符。
五、做好外部審計(jì)信息申報(bào)表的填報(bào)和新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表轉(zhuǎn)換工作。
20xx里,總行繼續(xù)聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)我行20xx年年末和20xx年中期進(jìn)行全面審計(jì),因兩輪外部審計(jì)不同于以往的外部審計(jì),審計(jì)結(jié)果將對(duì)各項(xiàng)戰(zhàn)略舉措產(chǎn)生重要影響,其時(shí)間的要求是剛性的,貫穿于審計(jì)工作的計(jì)劃、實(shí)施、匯總溝通等各階段。時(shí)間緊、任務(wù)重,為了不給縣支行及基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)增加負(fù)擔(dān),我把絕大部分的信息申報(bào)表填報(bào)任務(wù)自己承擔(dān)了下來(lái),以高度的責(zé)任感和使命感,按時(shí)按質(zhì)按量完成任務(wù)。
與此同時(shí),實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是我行完善公司治理結(jié)構(gòu)、提高管理水平的重要舉措:
一是當(dāng)前我行股份制改革的重要基礎(chǔ)性工作之一。20xx年,我一是按照上級(jí)行統(tǒng)一部署,完成20xx年度全行會(huì)計(jì)報(bào)表轉(zhuǎn)換的信息采集工作。
二是定期做好20xx年中期(季度、半年度)及年度會(huì)計(jì)報(bào)表轉(zhuǎn)換。
三是在四季度,陸續(xù)完成了新舊準(zhǔn)則差異的落賬調(diào)整,實(shí)現(xiàn)在會(huì)計(jì)報(bào)告和會(huì)計(jì)核算層面與新準(zhǔn)則對(duì)接。
六、組織會(huì)計(jì)核算清理,凈化賬面數(shù)據(jù)。
為建立清晰、嚴(yán)明、規(guī)范、有效的會(huì)計(jì)核算新秩序,確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、完整、合規(guī),為股份公司發(fā)展奠定會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ),同時(shí)也是落實(shí)外審管理建議,按照總行的統(tǒng)一部署,我積極組織轄內(nèi)各縣支行、各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)就存款、貸款等方面不規(guī)范、不真實(shí)的會(huì)計(jì)信息進(jìn)行徹底整改,補(bǔ)充、完善和改進(jìn)不完整、不精細(xì)的會(huì)計(jì)信息,提高會(huì)計(jì)核算工作的合規(guī)性、真實(shí)性。
七、推廣上線(xiàn)指紋認(rèn)證系統(tǒng)、集中對(duì)賬管理系統(tǒng)和會(huì)計(jì)檔案管理系統(tǒng)等一批新系統(tǒng),管理手段得到創(chuàng)新和加強(qiáng)。
針對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)“明碼、飛卡”的問(wèn)題,推廣上線(xiàn)“柜員指紋認(rèn)證系統(tǒng)”,實(shí)現(xiàn)柜員身份的活體認(rèn)證,通過(guò)技術(shù)手段解決“明碼、飛卡”問(wèn)題。針對(duì)對(duì)賬管理不到位,對(duì)賬率偏低的問(wèn)題,在對(duì)全州單位結(jié)算賬戶(hù)摸底清查的基礎(chǔ)上,推廣電子對(duì)賬管理系統(tǒng),進(jìn)行集中對(duì)賬,實(shí)現(xiàn)對(duì)賬、記賬的分離,提升對(duì)賬管理層次,增強(qiáng)對(duì)賬工作的及時(shí)性、真實(shí)性。
如果說(shuō)我的努力對(duì)會(huì)計(jì)工作有所推動(dòng)的話(huà),那最重要的不是我做了什么;重要的是我知道,我們還有什么沒(méi)做。
在今后的工作中,我將按照褚行長(zhǎng)提出的“學(xué)習(xí)第一、認(rèn)真第一、責(zé)任第一”的要求加強(qiáng)自我管理,提升自身修養(yǎng),把“一種根植于內(nèi)心的素養(yǎng),一種處處為他人著想的善良,一種不需要他人提醒的自覺(jué),一種以承認(rèn)約束為前提的自由”最為不懈的追求。