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第1篇 財務(wù)員工崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、協(xié)助公司建立財務(wù)管理與會計核算制度及實施細則;
2、 負責(zé)協(xié)調(diào)和配合公司及相關(guān)部門工作;
3、負責(zé)公司上報資料的收集和編制;
4、負責(zé)審核和辦理現(xiàn)金收支或財務(wù)收支,做好財會業(yè)務(wù)的結(jié)算工作;
5、 根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證;
6、依照有關(guān)規(guī)定登記會計帳簿;
7、進帳項核對,負責(zé)辦理其他會計業(yè)務(wù);
8、報稅、開票;
9、保守本單位的商業(yè)秘密。
任職要求:
1、年齡要求18-28周歲
2、持有計算機等級資格證書,掌握并能夠訓(xùn)練運用會計電算化知識和技術(shù),精通e_cel函數(shù),熟練使用財務(wù)軟件進行財務(wù)處理;
3、熟悉建筑行業(yè)營改增新政,擁有豐富工作經(jīng)驗。
第2篇 財務(wù)文員工作崗位職責(zé)
在制度職責(zé)大全區(qū)有很多的公司,都有財務(wù)文員崗位,此崗位一般負責(zé)協(xié)助財務(wù)人員完成財務(wù)工作等。以下介紹幾點財務(wù)文員崗位職責(zé),可供參考。
1.全面負責(zé)公司日常辦公事務(wù)。處理來往電話、函件;日常政務(wù)接待、來訪客人接待;公司上層文件的傳達。
2.負責(zé)日常的財務(wù)開支和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),處理每月與銀行之間的對帳。
3.編制現(xiàn)金憑證,填制相關(guān)報表并交上級審核,確?，F(xiàn)金與報表相符。
4.登現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
5.辦理工商稅務(wù)年審、企業(yè)變更、購買發(fā)票等業(yè)務(wù)。
6.人力資源考勤統(tǒng)計。
第3篇 財務(wù)員工崗位職責(zé)任職要求
財務(wù)員工崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、協(xié)助公司建立財務(wù)管理與會計核算制度及實施細則;
2、 負責(zé)協(xié)調(diào)和配合公司及相關(guān)部門工作;
3、負責(zé)公司上報資料的收集和編制;
4、負責(zé)審核和辦理現(xiàn)金收支或財務(wù)收支，做好財會業(yè)務(wù)的結(jié)算工作;
5、 根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證;
6、依照有關(guān)規(guī)定登記會計帳簿;
7、進帳項核對，負責(zé)辦理其他會計業(yè)務(wù);
8、報稅、開票;
9、保守本單位的商業(yè)秘密。
任職要求:
1、年齡要求18-28周歲
2、持有計算機等級資格證書，掌握并能夠訓(xùn)練運用會計電算化知識和技術(shù)，精通e_cel函數(shù)，熟練使用財務(wù)軟件進行財務(wù)處理;
3、熟悉建筑行業(yè)營改增新政，擁有豐富工作經(jīng)驗。
財務(wù)員工崗位
第4篇 房地產(chǎn)財務(wù)部員工-崗位職責(zé)
員工猶如基石,基石打好了才能穩(wěn)固發(fā)展,下面是企業(yè)管理網(wǎng)為大家整理的房地產(chǎn)財務(wù)部員工崗位職責(zé),僅供參考。
(1)經(jīng)理
a、日常工作
1)協(xié)助副總制訂公司財務(wù)制度和工作流程,并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況;
2)在公司經(jīng)營計劃的指導(dǎo)下,編制資金、收入、成本、費用計劃,經(jīng)批準執(zhí)行。檢查和監(jiān)督執(zhí)行的情況,及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋財務(wù)資金、成本、費用信息;定期進行經(jīng)濟活動分析。
3)審核會計憑證,完成記帳、核算以及報表工作;
4)協(xié)調(diào)工商、銀行、稅務(wù)及相關(guān)部門的關(guān)系,按時申報和繳納各項稅款。
b、隸屬關(guān)系
1)直屬上級:副總
2)直屬下級:成本會計、銷售會計、物業(yè)會計、出納、文員
c、崗位期望:成為合格的房地產(chǎn)高級財務(wù)經(jīng)理
(2)成本會計
a、日常工作
1)在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照公司財務(wù)制度和核算制度有關(guān)規(guī)定,正確使用會計科目,及時、準確地登錄各類明細帳,要求帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符、帳實相符、帳帳相符、帳表相符,發(fā)現(xiàn)問題及時更正;
2)及時了解,審核公司往來帳款的具體情況,并建立明細帳和進行明細核算,了解經(jīng)濟合同履約情況,催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算手續(xù),進行應(yīng)收應(yīng)付款項的結(jié)算;加強與各部門間的溝通,特別是與合同預(yù)算部的緊密聯(lián)系,正確進行收入、費用、成本的歸集和核算,并將結(jié)果及時反饋給各部門;
3)根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審核手續(xù)是否符合公司規(guī)定;
4)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
b、隸屬關(guān)系:財務(wù)部經(jīng)理
c、崗位期望:成為專業(yè)財務(wù)主管
(3)銷售會計
a、日常工作
1)在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照公司財務(wù)制度和核算管理有關(guān)規(guī)定,做好憑證審核、制訂、記帳、核算等工作,要求帳證相符、帳帳相符、帳表相符;
2)及時了解,審核公司往來帳款的具體情況,并建立明細帳和明細核算,了解經(jīng)濟合同履約情況,催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算手續(xù),進行應(yīng)收應(yīng)付款項的結(jié)算;
3)加強與各部門間的溝通,特別是與營銷部的緊密聯(lián)系,做好銷售收款和售樓按揭工作,為客戶做好服務(wù)工作;
4)做好客戶收款臺帳,正確計算應(yīng)收帳款的各項明細內(nèi)容;
5)編報銷售收入明細報表,及時反映應(yīng)收帳款情況,督促營銷人員及時向客戶收款和辦理銀行轉(zhuǎn)帳手續(xù);
6)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
(4)物業(yè)會計
a、日常工作
1)執(zhí)行會計法規(guī)、準則和成本核算制度的規(guī)定,認真組織本物業(yè)部財務(wù)管理和會計核算工作,做到規(guī)范化、程序化、科學(xué)化;
2)組織擬定本物業(yè)管理制度,決定部門會計核算體系和建立、健全會計核算辦法。負責(zé)部門財務(wù)系統(tǒng)和會計檔案的管理工作;
3)組織擬定并審核物業(yè)部年(季)度財務(wù)預(yù)算,在職權(quán)范圍內(nèi)做好財務(wù)預(yù)算和成本費用計劃的分解、考核、分析、控制工作;
4)定期分析部門的經(jīng)濟活動和財務(wù)狀況。定期以書面形式向公司報告物業(yè)部資產(chǎn)、損益、債權(quán)債務(wù)等重要財務(wù)狀況,及時匯報反饋財務(wù)會計信息;
5)負責(zé)匯總本部門記帳憑證,按規(guī)定要求正確進行財務(wù)處理,按期編制會計報表;
6)負責(zé)本單位物業(yè)管理費、服務(wù)費用的計算,確保能按時收繳各項物業(yè)應(yīng)收費用。
b、隸屬關(guān)系:財務(wù)部經(jīng)理
c、崗位期望:成為會計主管
(5)出納員
a、日常工作
1)嚴格遵守公司制定的財務(wù)制度,按公司財務(wù)收支程序辦理各項出納業(yè)務(wù);
2)認真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù),正確填寫票據(jù),不得開出空頭支票;
3)逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,并和庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對,保證帳實相符;
4)管理好印章、空白支票、有價證券等,確保公司各項資金的安全;
5)收入的款項當天及時進帳,不得延誤。對各種收入憑證,應(yīng)于次日清理完畢,落實到位不得遺漏;
6)嚴格審核報銷審批單并如數(shù)支付款項,付款后應(yīng)加蓋“現(xiàn)金付訖”印章;
7)做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結(jié),編制資金收付存報表;
8)及時與各家銀行對帳,按月編制銀行調(diào)節(jié)表,報財務(wù)經(jīng)理審批,及時清理未達帳項,對于長期未達帳項應(yīng)查明原因及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
b、隸屬關(guān)系:財務(wù)部經(jīng)理
c、崗位期望:成為房地產(chǎn)專業(yè)會計
渠道業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
第5篇 公司財務(wù)部收銀員工作崗位職責(zé)
公司財務(wù)部收銀員工作崗位職責(zé)(七)
1、嚴格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財務(wù)制度處理好日常工作。
2、在崗期間,除按公司規(guī)定準備的零用金外,一律不準攜帶現(xiàn)金入收銀臺;不準私自套匯或變相套匯。
3、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設(shè)備的使用,要嚴格按規(guī)定的進行操作,否則,由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。
4、實行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式,杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生。
5、因工作失誤,給公司造成的經(jīng)濟損失,由當事人負責(zé)賠償。
6、認真打印和填寫各種營業(yè)報表,及時結(jié)算當日營業(yè)款項,做到單單相符、單款相符、表款相符。
7、認真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。
8、服從領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事,按指定時間上下班及輪休。
9、收銀組長要協(xié)助主管收銀臺的日常工作。
