財務管理崗崗位工作職責【16篇】

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：90

財務管理崗崗位工作職責

第1篇財務管理崗崗位工作職責

簡介:財務管理(financial management)是在一定的整體目標下,關于資產(chǎn)的購置(投資),資本的融通(籌資)和經(jīng)營中現(xiàn)金流量(營運資金),以及利潤分配的管理。財務管理是企業(yè)管理的一個組成部分,它是根據(jù)財經(jīng)法規(guī)制度,按照財務管理的原則,組織企業(yè)財務活動,處理財務關系的一項經(jīng)濟管理工作。簡單的說,財務管理是組織企業(yè)財務活動,處理財務關系的一項經(jīng)濟管理工作。

財務管理崗崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、負責制定和完善公司相關的財務管理制度、會計核算辦法等,負責公司總賬管理,維護和完善公司會計科目體系;

2、負責公司成本管理,組織實施公司年度費用預算的編制、調整,監(jiān)測和分析,落實其他運營成本的管理;

3、負責公司稅務管理,制訂和完善公司稅務管理制度,參與業(yè)務開拓和產(chǎn)品研發(fā)過程中的稅務事項管理,組織協(xié)調公司納稅申報、稅款繳納等工作;

4、負責審核公司財務收支和賬務處理。

任職要求:

1、教育背景:財務會計類本科以上學歷;具有會計人員從業(yè)資格證書,中級以上財會類任職資格證書者優(yōu)先考慮;

2、工作經(jīng)驗:具有一定年限的財務管理經(jīng)驗及財務會計從業(yè)經(jīng)歷;

3、專業(yè)技能:掌握基礎會計、財務會計、成本會計、管理會計等理論知識,系統(tǒng)掌握財經(jīng)類法律法規(guī)及相關政策,了解國際財務、會計通則,能熟練使用財務管理系統(tǒng)軟件進行賬務處理及報表編制;

4、從業(yè)能力:具有良好的溝通交流能力,具有較強的財務規(guī)劃、分析決策能力,具有良好的溝通協(xié)調能力,原則意識突出,時間觀念強;

5、性格特征:思路清晰,廉潔守法,嚴守機密,堅持原則。財務管理崗崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責公司經(jīng)濟業(yè)務的會計核算工作;

2、負責編制公司會計報表及月度、年度財務報告;

3、負責公司年度預算、決算和資產(chǎn)負債計劃的編制、監(jiān)測和執(zhí)行情況分析;

4、負責公司的收益率管理、資本管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作;

5、負責會計憑證、賬簿、財務會計報告和其他會計檔案的歸檔和保管工作;

6、協(xié)助制定部門預算。

任職要求:

1、35周歲及以下,財務、經(jīng)濟管理等相關專業(yè)研究生及以上學歷,會計從業(yè)資格,中級會計師任職資格,具有注冊會計師資格者優(yōu)先;

2、具有3年及以上資產(chǎn)管理公司、銀行等金融機構或會計師事務所相關工作經(jīng)歷,熟悉預算編制、會計核算、資產(chǎn)負債管理和收益率管理等工作和流程;

3、具有一定的財務、會計、統(tǒng)計等專業(yè)知識,熟悉金融市場,具有資金運作、資本管理能力、會計業(yè)務管理與指導能力、財務分析能力以及應變能力;

4、具有較強的語言表達能力、文字應用能力、獨立工作與解決問題能力,具備政策的理解和執(zhí)行能力、熟練運用辦公自動化設備進行工作的能力。財務管理崗崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責對每個理財產(chǎn)品進行單獨管理、建賬和核算,確保每個理財產(chǎn)品均有獨立、準確的理財三表,現(xiàn)金流測算。

2、負責向監(jiān)管部門履行相關信息報備職責,報送月度、季度相關報表,確保各項報表的準確性。

3、負責完善資管業(yè)務會計核算制度,對總分行理財業(yè)務會計核算執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查等工作;

4、負責資管業(yè)務資金清算賬務核等工作;

5、完成其他資產(chǎn)管理工作安排;

任職要求:

1、年齡在35歲以下;

2、全日制本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、會計類等相關專業(yè),了解銀行資產(chǎn)管理業(yè)務專業(yè)知識;

3、2年以上金融機構從事會計核算、計劃財務工作經(jīng)驗。

4、熟悉會計準則、三表核算、及監(jiān)管部門信息報送要求等。

5、取得cpa、cfa、acca等資格證書者優(yōu)先。財務管理崗崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、按照總行制度,制定機構財務支出管理辦法、實施細則和操作規(guī)定;

2、執(zhí)行總、分行財務支出管理規(guī)定及操作細則;

3、執(zhí)行國家稅務規(guī)定;

4、編制分、支行財務預算;

5、審核分、支行財務支出;

6、財務費用管理及報銷;

7、為業(yè)務單位開展財務知識培訓,提供財務服務支持。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,了解基本的會計和稅務知識,會計、經(jīng)濟、金融相關專業(yè)優(yōu)先;

2、一年以上財務管理工作經(jīng)驗,熟悉國家稅務政策,參與過預算編制和有銀行業(yè)計財部門工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、責任心強、工作仔細、具有較強的邏輯能力、學習能力和溝通能力;

4、具有高度服務意識,具備較強的抗壓能力。財務管理崗崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、落實及傳達總機構財務管理政策制度,測算預算額度,落實預算相關工作。

2、制定費用管理制度及管理辦法,分解下達預算,制定考核辦法,監(jiān)控預算執(zhí)行情況并進行考核。

3、制定業(yè)務費用分割及分攤規(guī)則,將費用分配到各機構、各業(yè)務線。

4、對費用項目或業(yè)務專項費用投入效果進行評估,協(xié)助各部門制定節(jié)支增效管理方案并實施。

5、、負責所轄機構費用預算的日常審批工作。

任職要求:

1、學歷要求:全日制本科及以上學歷;

2、專業(yè)要求:會計、財務管理、經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先考慮;具備會計從業(yè)資格證;

3、經(jīng)驗要求:2年以上財務工作經(jīng)驗,熟悉中國會計準則及相關的法律和法規(guī),具備一定金融行業(yè)知識優(yōu)先考慮。

第2篇物業(yè)管理處財務崗位工作職責

項目物業(yè)管理處財務崗位工作職責

1.控制客戶帳期,催收帳款如每月管理費月費等。

2.每月首七個工作天內將客戶欠帳情況做出明細分析表。

3.將有關付帳及其他費用原始憑證做出記帳憑證并準確記帳。

4.定期列出每個開支項目之發(fā)生及余額。

5.負責收入貨幣送繳銀行,現(xiàn)金管理及日常報銷支出。

6.登記現(xiàn)金入銀行日記帳。

7.負責管理處固定資產(chǎn)的登記、盤點和統(tǒng)計工作。

第3篇 s財務部預算管理工作職責

1.協(xié)助部門負責人制定、完善公司財務預算管理制度。

2.參與公司年度經(jīng)營計劃制訂,匯總、編制公司年度財務預算。

3.跟蹤預算執(zhí)行情況,編制預算執(zhí)行情況報告。

4.參與組織績效考核,準確提供財務數(shù)據(jù)。

5.妥善辦理部門負責人安排的其他工作。

第4篇資產(chǎn)財務管理中心安全環(huán)保職業(yè)衛(wèi)生工作職責

1、認真落實財政部財企【2022】16號文“企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用辦法”,及時提取安措管理費用,把安全生產(chǎn)經(jīng)費納入財務預算,設立專項經(jīng)費科目。

2、負責審核和劃撥安全環(huán)保經(jīng)費并監(jiān)督使用。

3、保證隱患治理、安全教育、勞動保護等投入費用資金到位。

4、負責審核各類安全環(huán)保事件處理費用支出,并納入公司經(jīng)濟分析內容。

5、負責事件應急救援費用的籌備,保證資金及時到位并確保專款專用。

第5篇一中工會財務管理工作規(guī)定

浦溆一中工會財務管理工作規(guī)定

為加強工會財務管理工作，根據(jù)《工會法》、《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》和全總、省總有關規(guī)定，結合我校近幾年來的工會財務實際情況，特制訂本規(guī)定。

一、收交會費和撥繳工會經(jīng)費工作

（一）會費：根據(jù)全國總工會《關于收交工會會費的通知》的規(guī)定，工會會員按每月本人工資收入的0.5%向工會交納會費。凡是作為工資發(fā)給，并屬于單位工資總額組成部分的會員“工資收入”，應計算交納會費；獎金、補貼、津貼和工資尾數(shù)不足10元部分的不計交會費。根據(jù)我校實際，每個會員每年繳納會費不得低于60元。會費收入全部留用于工會。應按月向會員收齊會費，并定期向會員公布。

（二）工會經(jīng)費：學校行政按照每月全部職工工資總額的百分之二向工會撥繳當月的經(jīng)費。行政撥繳的工會經(jīng)費，校工會留用60%，上解縣教育工會40%（按全總、省總確定的比例分）。

計撥工會經(jīng)費的工資總額一律按國家統(tǒng)計局《關于工資總額組成的規(guī)定》等有關規(guī)定執(zhí)行，即：本單位實際支付給職工的各種工資、津貼、補貼和獎金，不論支出渠道均應計撥工會經(jīng)費。

二、預算管理工作

工會應當建立預算、決算制度，根據(jù)《工會預算管理辦法》要求辦理本級年度預算、決算。

（一）預算的編制。工會的年度預算應根據(jù)有關政策法規(guī)和上級工會要求，按照“量入為出、收支平衡、略有結余”的原則和本年度工會工作計劃的要求編制。年度預算草案須按工會統(tǒng)一格式和要求填寫，經(jīng)工會委員會討論、同級經(jīng)審會審查，于1月底前隨附預算說明書報上一級工會核定。

1、預算收入的編制要以上年實際收入為基礎，考慮本年度各項增減因素編制。

2、預算支出的編制，要堅持勤儉節(jié)約的原則，體現(xiàn)工會的工作特點，統(tǒng)籌兼顧，保證重點，把較多的資金安排在維護職工權益，開展職工活動和為職工辦實事方面。

（二）預算的執(zhí)行。工會應按照預算確定的任務積極組織收入，特別是撥繳工會經(jīng)費。工會工作經(jīng)費不足的，可商請行政給予適當?shù)难a助。經(jīng)費支出要做到“用得合理，群眾滿意”。

1、根據(jù)《基層工會經(jīng)費使用管理辦法》規(guī)定的“工會經(jīng)費開支范圍”使用經(jīng)費，不得擅自擴大支出范圍。

2、工會經(jīng)費使用要嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)政策、規(guī)定、標準，認真執(zhí)行工會財務制度，遵守財務紀律。

3、根據(jù)審定的預算，工會經(jīng)費開支，由工會主席“一枝筆”審批。超出3000元以上的單項經(jīng)費支出，須經(jīng)集體討論。

4、工會要少花錢多辦事，為職工群眾辦好事，辦實事，節(jié)約開支，提高經(jīng)費使用效益。

5、工會經(jīng)費的收支賬目要按季（或半年）向群眾公布，定期接受同級經(jīng)審會的審查，聽取意見和建議，接受監(jiān)督。

6、工會經(jīng)費不得用于非工會活動的開支，不得變相向職工發(fā)放現(xiàn)金或實物；不得支付社會攤派的費用；不得為單位和個人提供資金拆借、經(jīng)濟擔保和抵押。

（三）工會決算。工會決算是工會年度經(jīng)費收支預算的執(zhí)行結果，工會應在年終后及時編制。

1、編制決算草案，必須符合法律法規(guī)，做到收支數(shù)字準確，內容完整。

2、決算須經(jīng)工會委員會審定，同級經(jīng)審會審查同意，于1月20日前報上級工會。

3、決算上報時要隨附說明書。包括：對年度收支預算完成情況的分析；各項工作、活動計劃執(zhí)行情況及其效果；各種基本數(shù)字填報；設備增添情況；預算管理工作中的經(jīng)驗、問題和今后改進意見等。

三、工會資金管理工作

基層工會應加強對工會資金的管理，充分發(fā)揮資金的使用效益，更好地為職工群眾服務，為發(fā)展工運事業(yè)服務。

（一）銀行賬戶管理。工會應當獨立建立銀行基本賬戶，實行單獨核算。

1、工會在銀行開立的賬戶，只供本工會業(yè)務范圍內的資金收付，不準與工會無關的資金進入工會賬戶結算，不準出租、出借或轉讓給其他單位或個人使用。單位合并、撤銷后，銀行賬戶要按規(guī)定清理、注銷。

2、銀行資金不得外借（貸）。違反者要追究責任，造成損失的，誰批準誰負責追還，不能追還的，由批準人賠償。

3、及時、正確地記載與銀行的往來賬務，認真做好與銀行的對賬工作。

（二）現(xiàn)金管理。嚴格執(zhí)行銀行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍掌握開支。

1、各種經(jīng)費收入及時送存銀行，不得從本單位現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。

2、不準私設“小金庫”，保留賬外賬。不得假造用途套取現(xiàn)金，不準“白條”抵現(xiàn)。

3、須建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收付。賬目應當日清月結，做到賬款相符。

（三）暫存、暫付款管理。對暫存、應付的款項，應及時清理歸還。對暫付款項，要按規(guī)定的手續(xù)審批，取得合法憑據(jù)后支付；公款不得私借；因公借款辦事結束后，應及時結報，收回余款；堅持一借一清制度，及時清理暫付款項。

四、工會財產(chǎn)管理工作

（一）工會財產(chǎn)界定。工會所有的財產(chǎn)，包括工會購置、行政撥入和其他單位或個人支援、捐贈的財產(chǎn)。

（二）固定資產(chǎn)核算起點。一般設備單位價值在500元以上、專用設備單位價值在800元以上，使用年限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有實物形態(tài)的資產(chǎn)。單位價值雖未達到規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，作為固定資產(chǎn)管理。

固定資產(chǎn)一般可按以下類別進行分類、編號、登記和管理：1、房屋及建筑物；2、專用設備；3、一般設備；4、文物及陳列品；5、圖書；6、其他。

（三）工會財產(chǎn)管理的要求

1、建立健全工會財產(chǎn)管理制度。如購置、驗收、保管、領發(fā)使用、檢查、維護等，落實有關責任。

2、工會所有的財產(chǎn)都應登記入賬，做到賬賬相符、賬實相符。

3、固定資產(chǎn)每年必須盤點一次，發(fā)現(xiàn)短缺損壞要查明原因，追究責任，根據(jù)情況責成過失人予以部分或全部賠償損失。

4、工會財產(chǎn)的報廢、報損，5000元以內的由工會委員會討論決定，5000元以上的報上級工會審批。工會財產(chǎn)報廢變賣的收入，列“其他收入”。

5、工會所有資產(chǎn)都要進行產(chǎn)權登記，核發(fā)產(chǎn)權證。已經(jīng)產(chǎn)權登記并發(fā)放工會產(chǎn)權證的，要按上級工會要求對工會資產(chǎn)情況進行年檢。年度工會財產(chǎn)的增減變動情況，要按有關要求如實填報。工會資產(chǎn)產(chǎn)權登記、年檢資料，于1月20日前報縣教育工會審核。

6、工會的財產(chǎn)、經(jīng)費，任何組織和個人不得侵占、挪用或者任意調撥，不得將工會的財產(chǎn)、經(jīng)費作為學校的財產(chǎn)、經(jīng)費予以凍結、查封、扣押、清償債務。

工會組織合并的，依法屬于工會的經(jīng)費和財產(chǎn)歸合并后的工會所有。工會組織依法撤銷時，應當在上級工會主持下，清理工會財產(chǎn)和經(jīng)費。清理后的財產(chǎn)經(jīng)費結余應當全部移交上級工會。

五、工會財務檢查工作

1、工會的財務工作，每半年要進行一次自查。財務檢查工作應在本級工會委員會領導下進行，由經(jīng)費審查委員會、會計人員參加。

2、財務檢查的內容包括：工會各項經(jīng)費收入是否足額、及時、符合規(guī)定；經(jīng)費使用是否符合國家和上級工會的規(guī)定；會計核算是否符合會計制度；各種往來款處理是否及時、符合制度規(guī)定。其中，重點應檢查工會經(jīng)費收入是否足額、及時；有無截留應上解的工會經(jīng)費；有無賬外設賬、“小金庫”。

六、會計管理工作

1、工會會計工作，可以聘請同級行政財會人員兼任，可給予適當?shù)膭趧請蟪辍?/p>

2、工會要按照《工會會計制度》要求單獨建立賬簿，設置會計科目。

3、工會會計、出納工作要分設，錢、賬和支票、印章要分管。要結合工作需要，建立相應的內部會計管理制度

4、工會會計人員要依照《會計基礎工作規(guī)范》、《工會會計制度》的規(guī)定和要求，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。

5、工會負責人和會計人員，要根據(jù)《會計法》的有關規(guī)定和要求，履行各自的會計責任。

6、會計人員工作調動或者因故離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。沒有辦清交接手續(xù)的，不得調動或者離職。會計工作交接需辦的具體事項，按照《會計基礎工作規(guī)范》的有關規(guī)定和要求進行。

七、工會財務管理制度

1、貫徹執(zhí)行工會財務工作的方針，政策和制度，遵守財經(jīng)紀律。

2、按照工會財務制度的規(guī)定，認真編制財務計劃，做好預、決算工作，按時上報上級工會。

3、各項開支均要求按計劃使用，財務委員會對經(jīng)費使用按季度報告主席。

4、采購物品經(jīng)辦人要嚴格審批手續(xù)辦理，無國家稅收印章的單據(jù)不得報銷。

5、會計要認真審查憑證，及時做好計帳工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，內容真實，帳目清楚。

6、出納要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時編報現(xiàn)金，出納報表和核對銀行帳，不得以借據(jù)充抵現(xiàn)金。

7、按上級工會要求做好財務自查、自檢工作，按時向工會委員會報告經(jīng)費使用情況，自覺接受會員群眾和經(jīng)審會的監(jiān)督。

8、妥善保管工會財產(chǎn)，做到帳、物、卡相符。借、領物品必須登記，除低值易耗品外，凡損壞公物視情節(jié)輕重予以賠償。

9、新購物品必須經(jīng)財務委員驗收入帳、建卡后方可領用。

10、除活動用品按活動室制度規(guī)定借用外，工會一切公物不得借與個人私用。

第6篇蘇大財務處預算管理科工作職責

蘇大財務處預算管理科工作職責

工作人員：z(科長)、

辦公地點：z樓809

聯(lián)系電話：

工作職責：

1.負責起草與本科室業(yè)務相關的規(guī)章制度;

2.負責編制學校部門預算;

3.負責校內年度預算編制、下達工作;

4.負責國庫集中支付指標申請、下達工作;

5.負責編制非稅資金上繳計劃;

6.負責專項經(jīng)費預算編制的審核以及指標下達工作;

7.負責月度、年度預算執(zhí)行情況的通報及分析;

8.負責編制各類統(tǒng)計報表;

9.負責完成每月資金的分析工作;

10.負責完成學校貸款還款計劃工作及貸款額度上報工作;

11.負責經(jīng)濟合同的收集、分類及歸檔工作;

12.負責全處財務系統(tǒng)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化以及年終結賬工作;

13.負責財務管理需要的新軟件的開發(fā)聯(lián)系、培訓工作;

14.負責財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)平衡檢查，并做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理工作;

15.負責系統(tǒng)和設備的維護工作;

16.完成領導交辦的其他工作。

第7篇財務系統(tǒng)管理工作職責內容

1.負責財務系統(tǒng)日常維護相關工作。

2.負責核心業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)相關業(yè)務測試。

3.負責業(yè)務財務系統(tǒng)接口日常維護。

4.負責定義fsg報表等工作內容。

第8篇財務管理崗位工作職責

職責一:財務管理工作人員崗位職責

1、嚴格按國家對固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各類總帳、明細帳。

2、每學期要有計劃的采購文具紙張,除平時對文具保管、分發(fā)外,每學期一次把教學用品(墨水、粉筆、備課紙)送到各室。對文具紙張用量要嚴格控制,厲行節(jié)約。并定期統(tǒng)計各組室消耗情況,及時報送有關領導及有關部門。

3、負責對勞保用品的保管,并建立個人勞保用品的檔案。按規(guī)定發(fā)放和回收工作。

4、對庫存物品做到心中有數(shù),請購物品時必須定期檢查并結出庫存余數(shù)。庫存做到不積壓、不斷檔,倉庫內保持整潔有序。

5、建立各類財產(chǎn)、物品收付、借用明細帳,每學期清理一次,做到帳帳相符,帳物相符。每季末結出固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品余額報送有關領導、有關部門。

6、建立固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的驗收領用制度。收到物品必須填制一式三聯(lián)的入庫單;領用時必須填制一式三聯(lián)的出庫單。并由領導簽字方可領用。季末做好結帳工作,一式三聯(lián)的入庫單、一式三聯(lián)的出庫單按序編號,匯總金額報會計室沖轉有關帳目。

7、每天到學校各巡邏一遍,發(fā)現(xiàn)有財產(chǎn)亂丟亂放,要及時處理。對學校財產(chǎn)做到心中有數(shù),做到帳帳相符,帳物相符。

8、做好外單位借用物品的管理工作,及時歸還。教工借用的物品,調出單位需立即收回。

9、對班級財產(chǎn)每月兩次定期檢查、記錄、公布。并通知有關班主任。

10、合理安排勤務人員,協(xié)助勤務工對學校財物(指棉布品)的清洗工作。

11、負責各組室報廢物品的回收、廢紙的處理。大件物品由學校統(tǒng)一處理,回收款項按國家有關規(guī)定處理。

12、與學校會計密切配合,輔導并督促、檢查學校各分保管員的工作,務必做到帳帳相符、帳表相符、帳物相符。并及時歸檔。

13、按有關規(guī)定整理好全校的固定資產(chǎn)檔案,并及時按要求歸檔。

職責二:財務總監(jiān)管理崗位職責

崗位職責:全面負責集團公司財務管理工作,對集團公司總裁(董事長)負責。

1、貫徹執(zhí)行總裁辦公會議決議。在總裁(董事長)的領導下,負責分管財務部門的管理工作。

2、組織領導集團公司財務管理,成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計、存貨控制等方面工作,加強公司經(jīng)濟管理,提高經(jīng)濟效益;

3、組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律,法規(guī)、方針、政策,督導公司遵守國家財經(jīng)紀律以及董事會決議,保障公司合法經(jīng)營,維護股東權益。

4、參與集團公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作,參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查,參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策;

5、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表及財務收支的重大業(yè)務計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等;

6、建立健全公司內部核算的組織、數(shù)據(jù)管理體系、核算和財務管理的規(guī)章制度,組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析,努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益;

7、負責主管業(yè)務的檢查改進與研究發(fā)展,掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況,并及時向總裁(董事長)報告工作;

8、主持制定公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、審計、庫管工作的規(guī)章制度及工作程序,經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況;、

9、組織財務系統(tǒng)的培訓和考核工作,提高財務系統(tǒng)人員的業(yè)務素質,及時、準確傳達上級領導指示并貫徹執(zhí)行;

10、依法制定集團公司及子公司財務、會計、審計機構負責人的任免、晉升、調動、獎懲事項;

11、定期主持財務系統(tǒng)例會,召集集團公司財務方面的會議;

職責三:財務管理崗位職責

1、負責大學和研究院的會計稽核及各類報表的審核管理工作;

2、負責大學和研究院國有資產(chǎn)的財務管理及國資年報匯總工作;

3、負責物價收費的年鑒工作和各類稅收審核工作;

4、負責票據(jù)管理工作和財務處資產(chǎn)管理工作;

5、負責財務處對外用章的管理,審核用章數(shù)據(jù)及資料;

6、負責對校辦產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟實體及附屬單位財務管理的監(jiān)督、指導工作;

7、完成處長交辦的其他工作。

第9篇公路局財務資產(chǎn)管理科工作職責

公路管理局財務資產(chǎn)管理科工作職責

一、認真貫徹執(zhí)行上級有關財務資產(chǎn)管理方面的政策規(guī)定。

二、負責編制管理局年度經(jīng)費預算建議計劃,組織實施各項經(jīng)費收、支預算,做好預算分析、控制、檢查和監(jiān)督工作。

三、負責各類資金的籌措、調配、撥付工作。

四、負責管理局月、季度會計報表,年終財務決算匯審和編報工作。

五、負責管理局國有資產(chǎn)管理工作。做好國有資產(chǎn)購置、調配、處置及收益收解工作,做好政府采購手續(xù)的報批等相關工作。

六、負責機械設備的管理,做好機械設備的購置、調配、處理報廢等全過程管理工作。

七、配合相關部門做好物資材料的采購、調配工作,督促管理單位做好物資材料的出入庫、現(xiàn)場管理、退庫、盤點清查及倉庫日常管理等工作。

八、參與經(jīng)濟合同和協(xié)議的會簽,并監(jiān)督執(zhí)行。

九、負責二級收費公路車輛通行費征收管理工作,做好通行費征收情況的匯總、分析、上報,負責免征車輛的審批工作,做好征收工作的督查等。

十、負責財務會計檔案的歸檔保管工作。

十一、負責組織財會人員業(yè)務學習和培訓工作,協(xié)調有關單位做好財會人員繼續(xù)教育工作。

十二、負責對局屬單位財務資產(chǎn)工作的監(jiān)督、檢查和指導。

十三、完成領導交辦的其它工作。

第10篇某物業(yè)管理公司財務部工作標準

物業(yè)管理公司財務部工作標準

1.會計核算工作能有條不紊地進行。(即從收支兩條線分別來看,收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映;支出方面從款項提取至報表反映,中間各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣,每個環(huán)節(jié)操作正常以保證整個過程按會計核算的要求進行。)

2.及時準確地提供各項財務信息,包括收入情況、支出情況及銀行存款余額情況或某項經(jīng)濟業(yè)務的效益情況。

3.及時準確地編制會計報表及報表說明、財務分析報告。

4.加強收入的管理,保證公司收入不流失。

5.加強支出管理,保證一切支出都在受控制狀態(tài),包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費用的支出。

6.加強預算管理,保證日常的收支狀況與財務預算基本一致。

7.制定切實可行的財務管理制度和操作流程,并對部門內員工進行崗位培訓與指導,保證部門員工基本上能履行各崗位的職責。

8.與稅務、金融等部門溝通良好,不因為公關工作不到位導致公司利益受損失。

第11篇大學離退休工作處財務管理規(guī)定

科技大學離退休工作處財務管理規(guī)定

為加強財務管理,規(guī)范財務報銷程序,提高經(jīng)費的使用效益,根據(jù)《高校財務制度》、學校《財務管理辦法》等有關規(guī)定,結合本處實際,特制定本規(guī)定。

1、學校預算的所有經(jīng)費,嚴格按照學校預算安排?？顚Ｓ?。

2、處上的重大開支必須經(jīng)處領導班子集體研究決定。凡2000元以上的開支都應經(jīng)領導班子集體研究決定。

3、為離退休老同志辦福利、慰問品預算的經(jīng)費,嚴格按規(guī)定程序,通過學校招標采購確定。

4、離退休職工活動經(jīng)費必須用于離退休職工的各類活動,凡采購2000元以上30000元以下的活動獎品、紀念品、慰問品,必須經(jīng)處領導班子及有關人員組成采購小組集體在全面考察和貨比三家的基礎上商務談判定購,確保采購物品質量,盡可能提高經(jīng)費使用效益。

5、審批財務支出在集體領導、民主監(jiān)督的基礎上,實行主要負責人“一支筆”和集體審議聯(lián)簽相結合的責任制度。但具體報銷票據(jù)審批簽字,應先由經(jīng)手人注明情況簽名后,由分管領導進行初審核實注明相關開支內容要點并簽名,最后由處長審批簽字報銷。

6、財務支出審批應“依規(guī)據(jù)法,先審后批,收支并重”,審批責任人及聯(lián)簽預審的相關人員都要熟悉本單位財務狀況,堅持原則、廉潔奉公,具有較強的政策、法制觀念和財務管理能力,能模范遵守財經(jīng)紀律。

7、財務審批責任人及聯(lián)簽預審的相關人員對財務收入和支出性原始票據(jù)反映經(jīng)濟事項的真實性、合法性、準確性進行審核。財務審批責任人及預審聯(lián)簽人員對審批的財務支出負有領導責任和連帶經(jīng)濟責任。

8、差旅費報銷:汽車駕駛員差旅費每季度按登記出差天數(shù)每季度報銷一次,每周不報用車登記單的不得報銷差旅費;處領導及工作人員出差根據(jù)車輛使用登記情況及辦公室登記情況由處綜合辦公室統(tǒng)一填寫每半年報銷一次;處理喪葬事宜的差旅補助,每次事務處理結束后由相關人員及時填寫登記報表交辦公室存查,由辦公室核實后每季度造冊填表審批報銷一次,否則未報辦公室備查單的不予以報銷相關費用;去外地開會等的差旅費按會議通知要求審批報銷。

9、嚴格車輛使用管理。凡正常公務用車必須經(jīng)有關負責人批準,并登記用車時間、里程、事由及用車人等,駕駛員每周必須把登記表交處綜合辦公室備查。凡涉及車輛維修事宜必須征得分管領導及處長同意后到指定4s店檢修,檢修費用的報銷必須附檢修工時費及供料單和收費正式發(fā)票,按有關制度審批報銷。檢修費用在2000元以上的維修,必須經(jīng)處務會議集體研究同意后再到指定4s店進行維修,否則不予以報銷。

10、其他有關報銷事宜嚴格按《**農(nóng)林科技大學財務支出審批若干規(guī)定》和《**農(nóng)林科技大學財務報銷管理規(guī)定》的要求辦理。

11、本規(guī)定自處黨政聯(lián)席會議通過之日起實行。

12、本規(guī)定的解釋權歸離退休工作處。

第12篇學校財務工作安全管理制

一、現(xiàn)金管理:

1、及時存取現(xiàn)金,并做到當面點清無誤。

2、日常開支后,現(xiàn)金的結存做到日清月結,帳實相符。

3、凍存現(xiàn)金按規(guī)定存放保險箱,金額按財務制度規(guī)定不超過日常開支的3—5天。

二、支票管理:

1、控制簽發(fā)空白支票,嚴禁簽發(fā)空頭支票。

2、支票須填明戶名、金額、用途等,對于金額不明確的購物支票予以限額,領用支票人員必須妥善保管支票,購物后及時報帳。

3、空白支票及其他空白結算憑單,按規(guī)定存放保險箱,印簽章由會計出納分別保管。

三、帳冊等的管理:

1、憑證、帳冊、報表及時移交檔案室。

2、保管上年度的憑證、帳冊、報表及有關票據(jù)等。除學校相關領導及上級審計、財務等部門人員時,非財務人員不得擅自翻閱、查閱有關憑證、帳冊、報表、票據(jù)等。

四、軟件及有關財務數(shù)據(jù)、資料的安全管理:

1、財務人員使用財務軟件。

2、明確設置財務軟件操作人員的權限分配,嚴禁操作人員超越各自帳套、各自權限,進行操作。

3、軟件操作人員設置各自的密碼,有必要的話及時調整密碼,以免有關數(shù)據(jù)、資料的泄露。

4、嚴禁非財務軟盤在財務網(wǎng)絡中的使用以免病毒侵入。

5、及時保存財務數(shù)據(jù)、資料,包括硬盤、軟盤的數(shù)據(jù)保存。

五、財會室內管理:

1、嚴禁吸煙,保證滅火器的有效使用。

2、注意電器的安全使用,使用后應及時關閉或切斷電源。

3、離開時,及時設置報警裝置,關好防盜門窗。

第13篇碧園管理處財務工作人員考核標準獎懲辦法

1、嚴格執(zhí)行財務收支制度,建立財務管理公開、監(jiān)督制度。

2、管好用好固定資產(chǎn)和低值易耗品以及資金等的合理使用,防止資金浪費和資產(chǎn)流失。

3、建立和不斷完美各項財務制度,做到日清月結,帳目清楚,手續(xù)齊全,帳帳相符,帳表相符,準確無誤,準時向上級公司報送各項報表。

4、定期做好財務分析,每半年向業(yè)主公布財務報表。

5、配合領導,合理使用資金及其他工作任務。

第14篇物業(yè)管理公司財務部工作職責10

物業(yè)管理公司財務部工作職責(十)

一、根據(jù)《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)財務通則》的規(guī)定、要求,結合公司的具體情況,制訂適合專業(yè)物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務管理制度。

二、根據(jù)服務合同、委托協(xié)議和公司運作情況,編制財務預算,確定合理可行的管理費用。

三、組織日常的會計核算,遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準,做到帳實相符、帳帳相符、帳表相符。

四、統(tǒng)一歸口管理各類票據(jù)、現(xiàn)金、存款,監(jiān)督檢查有關收費項目的收支憑證和帳目,杜絕公司收益和資產(chǎn)的流失。

五、定期檢查財務預算的執(zhí)行情況,加強與部門(項目)間的協(xié)調,發(fā)現(xiàn)問題及時調整,確保管理費收支基本平衡。

六、及時催收應交的管理費、水費、電費等各項應繳費用,按期上繳各種稅收。

七、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表及其他相關檔案資料,負責會計電算化的系統(tǒng)維護保管和重要資料的備份、存檔。

八、參與公司重大業(yè)務以及合同簽約和管理業(yè)務開拓的可行性研究,為總經(jīng)理室決策提供參考意見。

第15篇企業(yè)財務管理工作會縣長歡迎詞

縣長在全州企業(yè)財務管理工作會上的歡迎詞

尊敬的各位領導、各位來賓、同志們：

早上好!

在這美酒飄香、碩果滿枝的金秋八月，全州企業(yè)財務管理工作會議在天城隆重召開了!各位領導和長期從事企業(yè)財務管理工作的同志們不辭辛苦，來到我們這里，就如何做好企業(yè)財務管理工作，不斷提高管理的質量和水平進行研究、討論和交流，這是我們更好地學習各兄弟單位好經(jīng)驗的極好機會。在此，我謹代表*天城縣委、縣人民政府和天城縣50萬各族人民向出席此次會議的各位領導、各位來賓表示最熱烈的歡迎!向長期以來關心、支持我縣經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展的各位領導和各位來賓表示最衷心的感謝!

天城縣位于滇東南部，紅河州北部，總面積4004平方公里，居住著漢、彝、傣、苗、回、壯等21種民族，少數(shù)民族占全縣總人口的42%，是一個典型的多民族聚居縣。本資料權屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料全縣轄10鎮(zhèn)3鄉(xiāng)，礦產(chǎn)資源、水資源、生物資源十分豐富，盛產(chǎn)糧、煙、糖、畜、葡萄等。“紅河”牌卷煙和“云南紅”葡萄酒蜚聲中外。是“據(jù)滇中之地利，享熱溫之天時，有交通之優(yōu)勢，協(xié)民眾之活力，具煙糖之基礎，藏煤電之資源，蘊旅游之潛富”的南滇福地。天城人杰地靈，物華天寶，養(yǎng)育了大觀樓長聯(lián)作者孫髯翁、明末兵部尚書楊純武、清末巨商王熾、大數(shù)學家熊慶來、抗日名將張沖等杰出人士。是蜚聲海內外的“阿細跳月”的故鄉(xiāng)。

近年來，天城縣的經(jīng)濟社會事業(yè)有了較快的發(fā)展。****年GDP總量達74.98萬元，縣域工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值完成100.6億元，縣屬工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值完成25.35億元，財政總收入5.8億元，地方財政一般預算收入2.38億元。綜合實力在全國西部的800多個縣中具第15位，在全省排在安寧、大理之后具第3位。今年上半年，生產(chǎn)總值完成40.8億元，財政收入3.28億元，地方財政總收入完成2.23億元，縣域工業(yè)總產(chǎn)值完成51.2億元，縣屬工業(yè)總產(chǎn)值完成8.5億元，全縣經(jīng)濟繼續(xù)保持了持續(xù)、快速、健康、全面發(fā)展的良好態(tài)勢。

尊敬的各位領導和各位來賓，天城的發(fā)展離不開你們的關心、支持和指導，懇請你們對天城今后的發(fā)展給予一如既往的關心和支持。我代表*天城縣委、縣人民政府預祝這次會議圓滿成功!祝愿各位領導、各位來賓身體健康，生活愉快!

謝謝大家。

第16篇某物業(yè)管理公司財務會計工作程序

物業(yè)管理公司財務會計工作程序

1.0目的

為公司及時提供真實可靠的財務信息,提高公司經(jīng)濟效益。

2.0適用范圍

對帳單憑據(jù)、原始憑據(jù)、記帳憑證、會計帳薄、會計帳薄的稽查及財務成本計劃的審核、編制。

3.0程序要點

3.1對營業(yè)收入有關單據(jù)的審核。主要審核公司每月營業(yè)收入的有關帳單、憑據(jù)及報表。3.2原始憑證的審核

3.2.1填制憑證單位的名稱、日期及填制人員的簽章,其中從外單位取得的原始憑證須蓋有單位的公章。

3.2.2經(jīng)濟業(yè)務的內容是否合法、真實。