第1篇 財務(wù)部上半年工作總結(jié)與下半年工作計劃 2150字
年初,有限公司正式進入項目運營,財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作,從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理,財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高,公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管,這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好,下面做具體的總結(jié)與匯報。
一、財務(wù)職能的完善與擴展
由于xx公司是由xx年年8月份收購過來的,原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年,財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進行了積極的完善。
1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿,對成本費用明細進行合理有效的分類,使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據(jù),為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、,鋪下了良好的基礎(chǔ)。
公司實行“資金計劃管理”,說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視,為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性,財務(wù)親自擬定了各項具體實施細則,同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識,要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理,按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。
4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。
5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告,充分反映公司整體項目運營績效情況 、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的,一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。
6、為了使會計核算工作規(guī)范化,從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手,對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管,對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。
7、財務(wù)知識的培訓,通過納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓與交流,提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。
二、具體職能管理
(一)財務(wù)核算工作
財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1、財務(wù)審核
財務(wù)審核分兩個方面,一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。
如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作,重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。
2、成本核算
隨著公司“xx”項目進行,工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進度管理進行付款,對xxxxx建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。
3、銷售核算
上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售,在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,實現(xiàn)銷售x戶,銷售額x萬元。財務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān)、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時到位。
5月份公司加強了財務(wù)部銷售核算力量,確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接,同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,做好財務(wù)銷售明細的編制。
財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對,保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。
4、會計電算化
xx年年10月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標準版進行賬務(wù)處理,這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性,不能適應(yīng)公司財務(wù)核算需要,財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。
5、合同管理
財務(wù)部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理,并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。
6、納稅申報
由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據(jù)的的,1-6月公司應(yīng)繳納各項稅收 x萬元左右,財務(wù)部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎(chǔ)上,積極與稅務(wù)部門溝通,采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作,但也存在一些不足,表現(xiàn)在部分財務(wù)人員的工作能力需要進一步提高,財務(wù)部分工作還需要進一步完善。對于下半年,財務(wù)部做出以下計劃和部署:
1、推進會計標準化工作,從基礎(chǔ)核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。
2、加強內(nèi)部財務(wù)管理工作,采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤,對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
3、提高財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識,加強財務(wù)人員的定期培訓。
4、做好資金統(tǒng)籌計劃,保障項目運營。
第2篇 公司財務(wù)部在半年總結(jié)大會上的發(fā)言稿 2600字
尊敬的各位領(lǐng)導、各位同事:大家好!
光陰如梭,半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史,今天站在這個發(fā)言席上,我多想驕傲自豪地說一聲:“一份耕壇一份收獲,我沒有辜負領(lǐng)導的期望”。然而,近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結(jié)果,讓我切切實實看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處,作為財務(wù)部的主要責任領(lǐng)導,我負有不可推卸的責任?!皠?wù)實、求實、抓落實”,對照公司的精益管理高標準嚴要求,唯有先調(diào)整自己的理念,徹底轉(zhuǎn)變觀念,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項工作真正落實到實處,下面本人查找問題如下:
其
一、年初至今,財務(wù)部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定,大事小事,壓在身上,往往重視了這頭卻忽視了那頭,有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;
其
二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài),惡性循環(huán),導致工作思路不清晰,忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓。
其
三、主觀上思想有過動搖,未給自己加壓,沒有真正進入角色;
其
四、忽略了團隊管理,與各級領(lǐng)導、各個部門之間缺乏溝通;
其
五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識,比如目標管理思路上不清晰,績效管理上力度不夠,出現(xiàn)問題后處理力度不夠;
以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源,財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當好家、理好財,更好地服務(wù)企業(yè)”是我財務(wù)部門應(yīng)盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務(wù)與責任。只有不斷的反省與總結(jié),管理工作才能得到提高#
“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè),“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天,作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值,企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個人的榮辱,作為財務(wù)管理部門,為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦,學習潤機的六種精神:艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,下半年工作作為財務(wù)部的主要責任領(lǐng)導,對于“如何提高自我,服務(wù)于企業(yè)”這門必修課,我將不斷地加強學習,完善自我,把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去,重點將放在加強倉庫管理與財務(wù)分析這二塊,下面就工作計劃與思路向大會作一匯報:
一、完善公司內(nèi)部管理制度;部門責任領(lǐng)導明確分工的職責,加強責任考核;
內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施,仍然有許多不合理的地方,為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,財務(wù)部將結(jié)合集團管理的要求,與有關(guān)部門進行修正。
部門責任領(lǐng)導之間明確分工職責,按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領(lǐng)導之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協(xié)助,對分管內(nèi)容加強責任考核力度,做到獎罰分明;
二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務(wù)理論考試,合理調(diào)整組合人力資源,繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度;
今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務(wù)部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織,另一方面繼續(xù)加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務(wù)管理水平,會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,確定目標,達成目標,加強考核監(jiān)督力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。
四、加強團隊建設(shè),充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用:
作為財務(wù)部的責任領(lǐng)導,既是一名財務(wù)工作人員,也是財務(wù)管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進,在條線中展開競賽活動,發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導滿意”,二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導放心,讓公司的老總與各級領(lǐng)導放心”;
五、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能;
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務(wù)監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務(wù)核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務(wù);
六、搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導提供有效的參考依據(jù);
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持;
七、加強應(yīng)收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用:
公司發(fā)展至今,生產(chǎn)資金的籌集,一直是個頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大,籌集資金是財務(wù)的一個主要職能,良好的銀企關(guān)系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;
八、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作:
今年公司對各部門都簽訂了責任合同,我財務(wù)部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結(jié)算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放;
以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作,還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本職工作,“查找不足趕先進,立
足根本爭先進”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動,利用團隊精神集思廣益,財務(wù)條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,如何在實施成本控制上做文章!總之,今后的工作中,還是年初責任領(lǐng)導會議上的那句話:我將不斷地總結(jié)與反省,不斷地鞭策自己并充實能量,提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平,以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長
最后祝公司興旺發(fā)達,蒸蒸日上!
以上發(fā)言,如有不當,請在座的各位領(lǐng)導批評指正!
第3篇 2023年公司財務(wù)部下半年工作總結(jié) 1450字
早上起來一看日子,發(fā)現(xiàn)xx年過了一半了,有必要對前面的半年做個工作總結(jié)!
我負責的財務(wù)部工作,今年感覺還是比較滿意的,3月份xx離職,財務(wù)部人員略顯不足,而且上半年,公司業(yè)務(wù)也是相對繁忙,xx跟xx工作認真負責,使財務(wù)部工作開展正常,為公司的運轉(zhuǎn)提供強有力的保證。但是我們都是新人,不能有驕傲的想法,腳踏實地的一步步去坐,財務(wù)工作要求細心謹慎,不能有一些差池!
公司目前財務(wù)問題還是資金回籠略顯緩慢,長期以往對資金鏈安全及公司信譽度有不良的影響,第一、我們的業(yè)務(wù)員要加強對客戶對賬催帳工作,畢竟你們跟客戶最熟悉。第二、我們的財務(wù)部同事要配合、監(jiān)督好我們的業(yè)務(wù)員催款工作。第三、要有適當?shù)莫剟顟土P制度。最重要的是各位同事的團結(jié)一致,大力配合。
對于其他部門,比如計調(diào)部,今年比去年表現(xiàn)好很多,主要體現(xiàn)在計調(diào)的速度增加很快,相對比較及時的能拿出行程報價,而且公司加強了采購、簽約了一些優(yōu)秀的地接社,增加景區(qū)返利。計調(diào)是公司競爭的核心,每一個房間、每一次用車、每一頓餐,我們都要想辦法做到價廉物美,一個計調(diào)如果能做到這一點呢,必須要跟公司的未來、榮譽掛鉤,一次成功的操作可能會增加幾個客戶,一次失敗的操作將失去幾十個甚至幾百個客戶。
門市上半年的成績比去年有所增加,但是我覺得遠遠不夠,門市占有公司總產(chǎn)量的比例還是太小了,從另外一方面來說,潛力巨大!
最后我們來提一下導游部,這是一個90后為主的部門,導游部其實不僅僅只做導游,而且想辦法要發(fā)展一些客戶,對于在第一線工作的導游,接觸客人的機會最多,是否想辦法讓這些客人成為你的客戶呢,從半年的財務(wù)報表來看,新導游的客戶幾乎為零,或許是公司的激勵措施不夠,但是否也是個人夢想的缺失!
前幾天,聽xx的夢想想去新疆,我覺得很好,人要有夢想!夢想并不一定是遙不可及的,也可以是切合實際的一個階段性的想法。公司開業(yè)之初,我的夢想是一年能盈利一些,讓我可以去幾個想去的地方旅行、徒步!以前的股東林總當時的夢想是每天可以掙一包“中華”抽抽。所以我說夢想可以是一次旅行、可以是一個”蘋果”,可以是車子、房子、老婆;夢想是可以轉(zhuǎn)變的,我們可以失敗,不能沒有夢想。
我真希望來跟我們走的人都有夢想,從跟我走出去的人尋找另外的夢想,很多老的同事出去,我覺得非常痛心,可以肯定的是我們那里做不好了,也理解他們要去尋找自己新的夢想!
目前我的夢想是,把跟我走旅游做成蒼南縣的的旅游服務(wù)商,必須把放在的前面,沒有物美價廉的服務(wù),沒有品牌的意識是做不成的,去年通過數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,跟我走旅行社可能是蒼南縣旅行社里營業(yè)額的旅行社,但是絕不是的旅行社,我們還太年輕!今年9月份是我們公司創(chuàng)辦六周年的時間,中國的小企業(yè)平均生命力是4-5年,我們已經(jīng)過了這個門檻,我希望公司能帶著夢想長期發(fā)展下去,至于能不能做百年企業(yè),這只能是我們的理想了,如果跟我走員工沒有夢想,將離開跟我走,如果跟我走沒有夢想,就讓他退出旅游市場。
最近根據(jù)需要,我們要把公司的人員調(diào)整為兩大部門。
一、操作部包含計調(diào)、財務(wù)、導游;
二、銷售部包含門市、業(yè)務(wù)員及公司其他一切可以銷售的人員。我們要開始明確自己的分工,銷售部負責推銷旅游產(chǎn)品營銷,負責合同的細節(jié)、負責旅游回訪,而操作部負責對銷售的產(chǎn)品進行采購、安排、帶團,雙方要多溝通,多交流,細節(jié)中含有魔鬼,旅游銷售和操作特別要注重細節(jié)。
今年下半年我們將開拓一些村居、企業(yè)、普通老百姓的業(yè)務(wù),我們可能需要增開一些門市部,對于我們的管理更加是個挑戰(zhàn),但為夢想出發(fā),我們必須得前進!
第4篇 2023年財務(wù)部門上半年財務(wù)工作總結(jié) 1150字
一、以人為本抓管理,夯實基礎(chǔ)促工作。
1、堅持學習,不斷提高工作能力。
年初我們制定了科室學習計劃,堅持正常的科室集體學習與個人自學相結(jié)合的方式,組織科室人員學習政治理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識,樹立終身學習的理念,營造濃厚的學習氛圍,努力建設(shè)“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷吸收新知識,與時俱進,適應(yīng)工作需要,提升整體工作能力。引導科室人員團結(jié)一致、謙虛謹慎、真誠待人,踏實工作、加強品性修養(yǎng),做一個高尚而有品位的人,樹立良好形象。
2、明確分工,落實工作責任制。
根據(jù)省局黨組提出的三化管理的要求,緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務(wù)工作的目標任務(wù),積極進取、扎實工作成效顯著,為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務(wù),財務(wù)科制定工作崗位責任,明確人員崗位的職責權(quán)限、工作分工和紀律要求,月月有工作計劃,周周有科務(wù)會,強化了人員的責任感,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,同時促進了財務(wù)人員合作與團結(jié),從制度上奠定了完成年度目標任務(wù)的基礎(chǔ)。
二、圍繞目標抓落實,扎實工作出成效。
1、上半年財務(wù)收支情況
2、規(guī)范財務(wù)管理,年初重新修訂了財務(wù)管理制度以及對縣級局的預算定額執(zhí)行標準,認真編制了全系統(tǒng)的財務(wù)總預算和各單位的財務(wù)收支預算,為規(guī)范財務(wù)管理提供了制度保證,今年對全系統(tǒng)的財務(wù)收支兩條線的執(zhí)行情況進行了檢查,檢查中沒有發(fā)現(xiàn)大的違反財經(jīng)紀律的問題,都是按財務(wù)制度的規(guī)定執(zhí)行。
3、加強報賬員隊伍建設(shè),組織報帳員進行了微機應(yīng)用技能培訓及相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓,下基層指導工作,提高了報帳員辦公室自動化應(yīng)用能力和工作效力。
4、合理調(diào)度資金,保證全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展的需要。根據(jù)年度預算和全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展需要,及時調(diào)度資金,保證了全系統(tǒng)日常工作的正常運轉(zhuǎn)。
5、對全系統(tǒng)固定資產(chǎn)進行了核查登記,組織下發(fā)了國家局配備執(zhí)法車輛和辦公用電腦、快檢裝置、復印機等現(xiàn)代辦公設(shè)備并組織安裝調(diào)試,使全系統(tǒng)的辦公條件又上了新的臺階,對全系統(tǒng)往來款進行了清查,為迎接省局的檢查做好了準備。完善了固定資產(chǎn)臺賬,為下一步全面資產(chǎn)清查打下了基礎(chǔ)。
6、積極整理會計檔案,規(guī)范會計檔案管理。我們克服了時間緊、任務(wù)重的困難,組織全科室人員對2024年的會計檔案進行整理歸檔,經(jīng)過一個多月的努力,完成了會計檔案歸檔工作。
7、完成了兩個縣局的基本建設(shè)初步設(shè)計方案,現(xiàn)正在辦理有關(guān)手續(xù),預計今年年底能動工新建。
財務(wù)科在領(lǐng)導的關(guān)心指引下,兄弟部門的大力協(xié)助下,完成了新舊標準的順利更替,我們深知以前的工作不能說明什么,還有很多的挑戰(zhàn)與我們同行,請領(lǐng)導放心,財務(wù)科一定會一如既往、排除萬難,與其他兄弟部門一起幫領(lǐng)導分憂,做好財務(wù)部09年下半年工作計劃,盡全力完成領(lǐng)導交付的各種任務(wù),為公司的發(fā)展貢獻自己應(yīng)盡的力量!
第5篇 財務(wù)部出納上半年總結(jié)與下半年計劃 450字
20xx年工作總結(jié):
在本年度工作中,我能做到下面幾點:
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無透支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
20xx年工作計劃:
1、力爭做到當天事當天結(jié)。
2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
3、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育),學習和掌握新的財務(wù)知識。
工作目標及希望:
1、 望在20xx年做好出納本職工作外,在不影響其他人員的工作前提下,能接觸月度、季度、年終財務(wù)報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等,但只有理論知識,沒有實踐經(jīng)驗,因此想多學習一些財務(wù)的實際操作技能,希望以后能對公司的工作有所幫助。
第6篇 財務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃 1800字
轉(zhuǎn)眼間,公司遷入新廠址已經(jīng)渡過了第一個半年,這半年我們遇到了很多新問題,正是由于問題的暴漏,促使公司不斷的改進,對各部門管理工作都提出了更高的要求。對財務(wù)部而言,公司的管理對各項成本費用核算與控制的要求不斷提升,對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高。
對此,這半年來,財務(wù)部在公司領(lǐng)導的支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門年度工作目標和重要任務(wù),全體財務(wù)人員共同努力,力求做到及時準確完成核算工作,為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù);真實反映公司財務(wù)善、經(jīng)營成果,為領(lǐng)導經(jīng)營決策提供依據(jù)?,F(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下:
上半年工作總結(jié):
一、認真做好2024年年終決算工作
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務(wù),主要是進行帳務(wù)清點,盤點公司的經(jīng)營狀況,考核各項目經(jīng)濟指標。同時也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件。本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括公司各項經(jīng)濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)。為2024年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導的經(jīng)營思路,不斷積累經(jīng)驗,提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。
二、積極配合事務(wù)所做好匯算清繳工作
在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。 報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。稅務(wù)師事務(wù)所針對企業(yè)所得稅,對我公司全面審核后出具了企業(yè)所得稅查賬報告。
三、高新技術(shù)企業(yè)所得稅的申報及資格認證
對于研發(fā)項目,符合國家規(guī)定的高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì),為享受所得稅減少10%的優(yōu)惠政策,對外提供了09-10年的申報資料,包含研發(fā)的材料、人工、固定資產(chǎn)折舊等。
四、合計利用社會資源,為公司的運轉(zhuǎn)籌措資金,以達到公司資金鏈正常運轉(zhuǎn)。
五、成本控制
成本核算會計積極配合采購部核數(shù)定價,并開始提供質(zhì)量成本報表,以控制產(chǎn)品成本,也方便與銷售公司配合核價工作。
六、積極學習公司企業(yè)文化及新頒布的《員工手冊》、《考勤制度》、《管理干部誡勉談話制度》三項制度并嚴格執(zhí)行。
開始實行每天輪流召開早會的制度,并填寫保留會議記錄,每位員工在早會上及時匯報工作完成情況以及安排計劃當天的工作內(nèi)容,即達到了團隊間有效的溝通,又使工作得到更好的銜接。對于新進員工,根據(jù)每個人的特點進行及時合理的安排及調(diào)整,使之得到更多鍛煉機會;同時推舉參加公司的各種文藝活動,使之增強團隊凝聚力。
七、不斷完善會計電算化,使財務(wù)工作又上一個新的臺階
為建立規(guī)范的公司帳套體系,對會計科目、核算項目、費用項目的設(shè)置根據(jù)各個部門的實際情況進行設(shè)置,為今后稅務(wù)部門、審計部門進行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前財務(wù)軟件操作人員都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,并可使信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間,提高工作效率,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財務(wù)工作上了一個新的臺階。
八、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。
每月工資的發(fā)放及五險一金的繳納工作;每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作,同時配合采購部核數(shù)、銷售公司核價等工作;做好大量的會計報表資料、銀行資料、以及稅務(wù)申報的資料;每月憑證的整理歸檔保管等工作,在這最平常最繁瑣的工作中,財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。
對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。
九、不斷學習,以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識
上半年每個月,財務(wù)部定期組織辦公室成員以及各車間核算員統(tǒng)一學習稅務(wù)、財務(wù)、管理、公司新規(guī)章制度等知識,人均達到13.5小時/月。
隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新準則不斷出臺,財務(wù)人員還需及時缺針對專業(yè)知識方面加強培訓。尤其企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法,財務(wù)部應(yīng)多加培訓,進行學習、討論,爭取使企業(yè)利潤化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強獨立解決問題的能力。
第7篇 集團財務(wù)部2023年上半年工作總結(jié) 3000字
2024年上半年,集團財務(wù)部緊緊圍繞董事長的集團發(fā)展戰(zhàn)略,克服困難,努力搞好經(jīng)營管理,進一步提高經(jīng)濟效益,全面推進集團各產(chǎn)業(yè)公司穩(wěn)步發(fā)展為指導思想,以務(wù)實的作風,為集團各產(chǎn)業(yè)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了良好的服務(wù),較好的完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)就2024年財務(wù)部上半年工作簡要總結(jié)如下:
一、進一步理順財務(wù)管理體系,加強制度建設(shè)
由于國家經(jīng)濟大環(huán)境的影響,外部環(huán)境惡化,我們集團公司將面臨比以往更復雜的局面,生產(chǎn)經(jīng)營也面臨多重挑戰(zhàn),因此,我們的內(nèi)部管理工作尤為重要,上半年受 董事長的安排集團財務(wù)管理班子對集團各產(chǎn)業(yè)公司的財務(wù)管理制度進行了修訂,根據(jù)集團的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略對財務(wù)管理制度及相關(guān)內(nèi)控流程進行補充和完善,現(xiàn)已基 本完成,部分產(chǎn)業(yè)公司的財務(wù)管理制度已經(jīng)進入試行階段。財務(wù)管理體系也進行較大的變動與集團發(fā)展相適應(yīng),將各產(chǎn)業(yè)公司財務(wù)部門收集團統(tǒng)一管理和調(diào)配,各產(chǎn) 業(yè)公司財務(wù)部由集團財務(wù)部派駐,有利于集團資金的統(tǒng)一管理和優(yōu)化使用。
二、嚴格預算管理,合理安排資金
這項工作是今年制度修訂的重要內(nèi)容,財務(wù)預算管理是產(chǎn)業(yè)公司完成各項工作任務(wù),實現(xiàn)經(jīng)濟目標的重要保證。也是財務(wù)工作的基本依據(jù),因此認真做好集團各產(chǎn)業(yè) 公司的財務(wù)預算具有重要的意義,為了搞好這項工作,我部根據(jù)集團的業(yè)務(wù)發(fā)展情況,各分公司的經(jīng)營性質(zhì)結(jié)合外部環(huán)境的影響,并以以前年度經(jīng)營成果為參數(shù),詳 盡分析,使預算做得更加切合實際,利于操作,發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,在實際執(zhí)行過程中,嚴格按照預算執(zhí)行,不得隨意調(diào)整預算,充分發(fā)揮了資金的使 用效益,確保各產(chǎn)業(yè)公司的各項工作順利完成。
三、集中調(diào)配資金,增加理財收入,降低財務(wù)風險,保證現(xiàn)金流正常化
1、集團資金在董事長的統(tǒng)一安排下,集中管理,集團財務(wù)部按照投資的進度和生產(chǎn)的周轉(zhuǎn)周期,來合理安排資金,并對閑置資金進行再次經(jīng)營,使資金收益化,并從中獲得了比較滿意的成果。
2、資金集中后便于董事長調(diào)配,如對外投資、各產(chǎn)業(yè)公司經(jīng)營過程中的資金需求,財務(wù)部均能快捷提供,使資金快速進入運轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),提高資金使用率。
四、重視日常財務(wù)收支管理,加強監(jiān)管力度
收支管理是財務(wù)管理工作中的重中之重,加強收支管理,即解緩了資金的供需矛盾,也執(zhí)行了開源節(jié)流的財務(wù)宗旨,為加強這一管理,上半年在完善制度時作了重點 補充,各產(chǎn)業(yè)公司制定了月度資金計劃表、月度資金執(zhí)行情況表、年度資金計劃表等,使財務(wù)日常工作做到有法可依,有章可循,實現(xiàn)管理規(guī)范化、制度化。對一切 開支嚴格按照制度辦理。
財務(wù)工作象年輪,一個月工作的結(jié)束,意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是作為公司正常運轉(zhuǎn)的命脈,我們深深的感到自己崗位的價值,作為集團公司的重要職能部門, 做好財務(wù)監(jiān)管工作是份內(nèi)之事,各分公司財務(wù)部門根據(jù)公司經(jīng)營特點,制定內(nèi)控流程,每年都在進行補充完善,盡可能堵塞漏洞,增利潤。如:酒城賓館財務(wù)部,今 年上半年重新擬定新的物資驗收制度、流程,并于6底前對相關(guān)部門進行了培訓,有效控制物資驗收方面存在的問題。每月與采供部、餐飲部到成都對海鮮、外地蔬 菜零售市場、批發(fā)市場進行調(diào)查,詳細記錄數(shù)據(jù)并整理,實事求是的對比供貨商報價,采用最低的價格,從而達到采供雙贏的目的。三溪銷售公司財務(wù)部今年加強了 內(nèi)審力度,深化資金和資產(chǎn)的管理,在資金管理方面,建立了各項費用財務(wù)審核制度,公司重大資金審核建立相應(yīng)的長效機制,對包材款建立生產(chǎn)、成品以及基酒多 方審核,盡量做得零死角,對市場費用按公司核定費效標準進行嚴格監(jiān)管不定期到市場抽查; 在資產(chǎn)管理方面,加強了安全管理,對庫房和在庫產(chǎn)品及包材進行定期、不定期盤點和安全檢查,對盤點結(jié)果進行責任掛勾;敦促各外租庫進行財產(chǎn)商業(yè)保險,保障 公司財產(chǎn)安全;三溪房地產(chǎn)公司財務(wù)部,由于行業(yè)特點,款項多是大額收支,在人員少,工作任務(wù)重的情況下,嚴格控制工程成本,保證收入真實完整,實現(xiàn)利潤最 大化。財務(wù)監(jiān)控是一項重要工作,我部將繼續(xù)深化,爭取將監(jiān)控工作覆蓋所有的經(jīng)營點位。
五、積極進行稅務(wù)籌劃工作
如何在合理的情況下,減少稅負,是企業(yè)財務(wù)管理中永恒的話題,我部上半年針對集團各產(chǎn)業(yè)公司的實際情況,在不違反財政、稅法規(guī)定的前提下,經(jīng)過不懈努力,爭取到有關(guān)財政、稅務(wù)部門的稅收優(yōu)惠政策,合理減少稅負。
1、認真負責做好了2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作
企業(yè)所得稅匯算清繳,是企業(yè)在納稅年度結(jié)束后必須進行的一項重要工作,無論是否在減稅、免稅期間,也無論盈利或虧損,均應(yīng)按照企業(yè)所得稅法及其實施條例的 有規(guī)定進行企業(yè)所得稅匯算清繳。每位財務(wù)人員對《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》都很熟悉 ,但我們必須熟悉掌握所得稅的相關(guān)政策,才能結(jié)合企業(yè)實際情況做好各分公司的企業(yè)所得稅的匯算清繳,每年稅收都會有變化,因此我部每年均要組織財務(wù)人員進 行學習,參加稅務(wù)局舉辦的培訓,專題對2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳及費用如何合理列支進行培訓與討論。各分公司在申報過程中存在的問題,集團財務(wù)部及 分公司有關(guān)人員及時與稅務(wù)部門進行溝通,各分公司于2024年5月31日前較好地完成了2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳。
2、加強與稅務(wù)部門的溝通,減少稅務(wù)風險,提高辦事效率。
這兩年因國家的大環(huán)境變化,稅務(wù)稽查頻繁,我部一方面積極的地配合稅務(wù)稽查部門的檢查,另一方面想盡各種辦法做好各種應(yīng)對措施,盡量將稅務(wù)風險降到最低。
六、配合集團資產(chǎn)管理部對集團資產(chǎn)進行盤點清理
集團資產(chǎn)分移動性質(zhì)和固定性質(zhì)兩類,原管理模式是產(chǎn)業(yè)公司具體負責,財務(wù)部配合管理與監(jiān)督,現(xiàn)集團成立了資產(chǎn)管理部門,管理體制上作了變動,由資產(chǎn)管理部 對集團資產(chǎn)進行管理與監(jiān)督,目前我部正配合資產(chǎn)管理部對資產(chǎn)進行重新梳理并按資產(chǎn)管理部的要求進行帳表清交,估計這項工作年內(nèi)全面完成,重點對移動性質(zhì)的 資產(chǎn)進行管控。
七、存在的問題
1、財務(wù)工作繁雜瑣碎,日常事務(wù)較多,因此用于學習培訓的時間極少,隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新準則不斷出臺,財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識略有欠缺。針對專業(yè) 知識方面財務(wù)部應(yīng)加強培訓:包括稅務(wù)知識、會計業(yè)務(wù)、以及如何與稅務(wù)人員交流的技巧。尤其近年來企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新政策,財務(wù)部應(yīng)多加培 訓,進行學習、討論,爭取使企業(yè)利潤化。將分公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強獨立解決問題的能 力。
2、通過今年上半年的幾次稅務(wù)檢查,我們感到會計核算的基礎(chǔ)工作還需要進一步加強,基礎(chǔ)工作是一切工作的根本。我部將進一步開展會計規(guī)范化,特別是對會計制度和稅務(wù)政策有差異的問題多咨詢研究,盡可能做好會計處理,在對每筆會計核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠的觀念。
八、下半年工作打算
加強財務(wù)基礎(chǔ)工作,認真做好年終決算和財務(wù)分析工作,年終決算是一項比較復雜和繁重的工作,主要是對各產(chǎn)業(yè)公司資產(chǎn)的清理,編制會計報表和撰寫財務(wù)報告 等,財務(wù)報告是反映各產(chǎn)業(yè)公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況的書面文件,是董事長及集團領(lǐng)導了解情況、掌握政策和經(jīng)營策略管理的重要資料。為了做好這項工作,我部 針對現(xiàn)在的情況,抓緊清理集團內(nèi)部債權(quán)債務(wù),進一步核實各產(chǎn)業(yè)公司的往來款項,真實反映集團各產(chǎn)業(yè)公司的經(jīng)營盈利情況和資金流情況,并組織全體財務(wù)人員認 真細致的搞好年終決算和撰寫財務(wù)報告,對各產(chǎn)業(yè)公司的財務(wù)情況進行詳盡的分析,總結(jié)經(jīng)營管理中的經(jīng)驗,揭示存在的問題,以便改進財務(wù)管理工作,提高管理水 平,為董事長及集團領(lǐng)導決策提供有效依據(jù)。
第8篇 公司財務(wù)部在半年總結(jié)大會上的發(fā)言稿工作總結(jié) 2650字
查找不足趕先進,立足根本爭先進
------公司財務(wù)部在半年總結(jié)大會上的發(fā)言稿
尊敬的各位領(lǐng)導、各位同事:大家好!
光陰如梭,半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史,今天站在這個發(fā)言席上,我多想驕傲自豪地說一聲:“一份耕壇一份收獲,我沒有辜負領(lǐng)導的期望”。然而,近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結(jié)果,讓我切切實實看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處,作為財務(wù)部的主要責任領(lǐng)導,我負有不可推卸的責任?!皠?wù)實、求實、抓落實”,對照公司的精益管理高標準嚴要求,唯有先調(diào)整自己的理念,徹底轉(zhuǎn)變觀念,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項工作真正落實到實處,下面本人查找問題
其一、年初至今,財務(wù)部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定,大事小事,壓在身上,往往重視了這頭卻忽視了那頭,有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;
其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài),惡性循環(huán),導致工作思路不清晰,忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓。
其三、主觀上思想有過動搖,未給自己加壓,沒有真正進入角色;
其四、忽略了團隊管理,與各級領(lǐng)導、各個部門之間缺乏溝通;
其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識,比如目標管理思路上不清晰,績效管理上力度不夠,出現(xiàn)問題后處理力度不夠;
以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源,財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當好家、理好財,更好地服務(wù)企業(yè)”是我財務(wù)部門應(yīng)盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務(wù)與責任。只有不斷的反省與總結(jié),管理工作才能得到提高!。
“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè),“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天,作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值,企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個人的榮辱,作為財務(wù)管理部門,為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦,學習潤機的六種精神:艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,下半年工作作為財務(wù)部的主要責任領(lǐng)導,對于“如何提高自我,服務(wù)于企業(yè)”這門必修課,我將不斷地加強學習,完善自我,把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去,重點將放在加強倉庫管理與財務(wù)分析這二塊,下面就工作計劃與思路向大會作一匯報:
一、完善公司內(nèi)部管理制度;部門責任領(lǐng)導明確分工的職責,加強責任考核;
內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施,仍然有許多不合理的地方,為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,財務(wù)部將結(jié)合集團管理的要求,與有關(guān)部門進行修正。
部門責任領(lǐng)導之間明確分工職責, 按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領(lǐng)導之間相互信任,遇事不推諉, 搞好通力協(xié)助,對分管內(nèi)容加強責任考核力度,做到獎罰分明;
二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務(wù)理論考試,合理調(diào)整組合人力資源,繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度;
今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務(wù)部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配, 進行高效有序的組織,另一方面繼續(xù)加強培訓, 讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉,真正做到駕熟就輕, 文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務(wù)管理水平,會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,確定目標,達成目標,加強考核監(jiān)督力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。
四、加強團隊建設(shè),充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用:
作為財務(wù)部的責任領(lǐng)導,既是一名財務(wù)工作人員,也是財務(wù)管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進,在條線中展開競賽活動,發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導滿意”,二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導放心,讓公司的老總與各級領(lǐng)導放心”;
五、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能;
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務(wù)監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務(wù)核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務(wù);
六、搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導提供有效的參考依據(jù);
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持;
七、加強應(yīng)收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運行質(zhì)量, 合理控制資金的使用:
公司發(fā)展至今,生產(chǎn)資金的籌集,一直是個頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大,籌集資金是財務(wù)的一個主要職能,良好的銀企關(guān)系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;
八、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作:
今年公司對各部門都簽訂了責任合同,我財務(wù)部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結(jié)算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放;
以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作,還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本職工作,“查找不足趕先進,立
足根本爭先進”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動,利用團隊精神集思廣益,財務(wù)條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,如何在實施成本控制上做文章!總之,今后的工作中,還是年初責任領(lǐng)導會議上的那句話:我將不斷地總結(jié)與反省,不斷地鞭策自己并充實能量,提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平,以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。
最后祝公司興旺發(fā)達,蒸蒸日上!
以上發(fā)言,如有不當,請在座的各位領(lǐng)導批評指正!
公司財務(wù)部在半年總結(jié)大會上的發(fā)言稿
第9篇 2023財務(wù)部半年工作總結(jié) 2150字
年初,xxxx有限公司正式進入項目運營,財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作,從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理,財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高,公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管,這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好,下面做具體的總結(jié)與匯報。
一、財務(wù)職能的完善與擴展
由于xx公司是由xx年8月份收購過來的,原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年,財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進行了積極的完善。
1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿,對成本費用明細進行合理有效的分類,使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據(jù),為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、,鋪下了良好的基礎(chǔ)。
公司實行“資金計劃管理”,說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視,為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性,財務(wù)親自擬定了各項具體實施細則,同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識,要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理,按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。
4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。
5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告,充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的,一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。
6、為了使會計核算工作規(guī)范化,從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手,對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管,對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。
7、財務(wù)知識的培訓,通過納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓與交流,提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。
二、具體職能管理
(一)財務(wù)核算工作
財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1、財務(wù)審核
財務(wù)審核分兩個方面,一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。
如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作,重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。
2、成本核算
隨著公司“xx”項目進行,工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進度管理進行付款,對xxxxx建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。
3、銷售核算
上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售,在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,實現(xiàn)銷售x戶,銷售額x萬元。財務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān)、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時到位。
5月份公司加強了財務(wù)部銷售核算力量,確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接,同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,做好財務(wù)銷售明細的編制。
財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對,保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。
4、會計電算化
xx年10月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標準版進行賬務(wù)處理,這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性,不能適應(yīng)公司財務(wù)核算需要,財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。
5、合同管理
財務(wù)部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理,并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。
6、納稅申報
由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據(jù)的的,1-6月公司應(yīng)繳納各項稅收 x萬元左右,財務(wù)部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎(chǔ)上,積極與稅務(wù)部門溝通,采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作,但也存在一些不足,表現(xiàn)在部分財務(wù)人員的工作能力需要進一步提高,財務(wù)部分工作還需要進一步完善。對于下半年,財務(wù)部做出以下計劃和部署:
1、推進會計標準化工作,從基礎(chǔ)核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。2、加強內(nèi)部財務(wù)管理工作,采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤,對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
3、提高財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識,加強財務(wù)人員的定期培訓。
4、做好資金統(tǒng)籌計劃,保障項目運營。
第10篇 營銷策劃機構(gòu)財務(wù)部半年工作總結(jié) 1250字
營銷半年工作總結(jié)
二oo*年我部的各項工作在公司總體布置精心安排和全體營銷職工的共同努力下,堅持以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ),以優(yōu)質(zhì)服務(wù)、增供擴銷、降低線損、電費結(jié)零為宗旨,以提高經(jīng)濟效益為目標,較好地完成了上半年公司年初下達的各項經(jīng)濟技術(shù)指標和各項工作任務(wù)。為了總結(jié)成績,找出不足,分析原因,進一步加強公司用電管理,安排好下半年的各項工作,現(xiàn)將我部二oo六年上半年工作總結(jié)
一、 經(jīng)濟指標完成情況及簡要分析
(一)、供電量累計完成7077萬kw.h,全年計劃完成14644萬kw.h,完成的全年計劃的48.32%;與去年同期7507萬kw.h相比減少了430萬kw.h。
(二)、售電量累計完成6760萬kw.h,全年計劃完成13837萬kw.h,完成全年計劃的48.85%;與去年同期7173萬kw.h相比減少了413萬kw.h。
售電量變化因素
(1)上半年累計售電量較同期售電量減少的大用戶:亞華水泥廠減少164.43萬kw.h,新天方水泥廠減少247.05萬kw.h,張氏鐵廠減少62.57萬kw.h,新崗鐵廠減少21.98萬kw.h,鑫豐鎂業(yè)減少70.78萬kw.h;英鑫硅鈣廠累計售電量較同期減少673.7萬kw.h;上述企業(yè)累計售電量較去年同期減少1240.52萬kw.h。
(2)上半年累計售電量較同期售電量增加的用戶: 鴻羽德累計售電量較同期增加224.88萬kw.h。金鑫、晉蒙等11家煉鐵廠的啟動,上半年較去年同期售電量增加310.46萬kw.h。上述因累計售電量較去年同期增加535.34萬kw.h。
(三)、平均電價完成(含鴻羽德)412.6元/千千瓦時,與同期387元/千千瓦時相比增加了25.6元/千千瓦時。
(四)、線損完成情況
(1)綜合線損
上半年公司購電量為7003萬kw.h,售電量為6760萬kw.h,損失電量為243萬kw.h,綜合損失率為3.46%。
(2)10kv線損
10kv供電量為2285萬kw.h,售電量為2161萬kw.h,損失電量為 124萬kw.h,10kv線損率為5.44%。
(3)0.4kv線損
0.4kv供電量為789萬kw.h,售電量為725萬kw.h,損失電量為64萬kw.h,0.4kv線損率為8.08%。
(4)采取降損措施及原因分析
1、對線損率波動大的臺區(qū)進行表計校驗與實抄率抽查。
2、力求固定抄表周期,抄表員對抄表周期自行更改造成抄見電量波動大,對線損率影響較大,每月對其進行考核,進而增強抄表員的工作責任心。但由于10kv線路大用戶電量對本線路線損影響較大,造成線損突高突低。
3、對抄表質(zhì)量進行定期營業(yè)普查和用電檢查,是否有估抄、錯抄、漏抄等情況。
4、把用電檢查納入工作日程,加大查竊電的力度,嚴肅查處違章用電行為。
(五)電費回收情況
上半年供電所電費累計回收率100%,大用戶累計回收率完成100%,全公司電費累計回收率100%。截止7月10日累計預收電費111萬元。
二、上半年重點工作總結(jié)
(一)、完善電力營銷信息和客戶服務(wù)系統(tǒng),提高供電能力和營銷優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。今年上半年,新建投運王桂夭營業(yè)網(wǎng)點,同時觸摸屏、顯示屏也已啟動運營。
(二)6月10日、6月21日,縣公安部門、呼市110、我公司主要領(lǐng)導以及綜合事務(wù)部、安監(jiān)部、營銷部員工身披“人民電業(yè)為人民”等綬帶向過往的行人發(fā)放“電力監(jiān)管條例”、“內(nèi)蒙古自治區(qū)預防和查處竊電行為條例”、“電力設(shè)施保護條例和實施細則”、“供電服務(wù)承諾”、“服務(wù)行為十不準”等宣傳資料1500多份。
(三)加大了用電檢查和營業(yè)普工作力度。上半
第11篇 15年財務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃 1100字
在xxx單位領(lǐng)導的正確指導和各部門負責人的通力合作下,財務(wù)部認真完成xxx單位所有財務(wù)核算及收支工作,對各部門經(jīng)營指標進行考核,分析及監(jiān)督xxx單位財務(wù)完成情況,計劃資金的安排,編制各種報表,處理帳務(wù)等。財務(wù)部基本完成xx年上半年xxx單位財務(wù)各項工作,同時很好地配合xxx單位各項工作的開展?,F(xiàn)對xx年上半年工作總結(jié)如下:
一、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責任制,明確部門各人員崗位的職責權(quán)限、工作分工和紀律要求,強化了各崗位人員的責任感,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,同時促進了xxx單位財務(wù)各崗位的交流、合作與團結(jié)。
二、作為非盈利部門,財務(wù)部在合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮xxx單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。
三、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責。財務(wù)部的主要職責是做好會計核算,進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、《xxx地方財務(wù)管理暫行規(guī)定》,認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結(jié)算xxx單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行xxx單位會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計,分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計如下(統(tǒng)計時間為:xx年1月至5月):
xxx單位完成經(jīng)營收入426萬元,比去年同期的503萬元減少77萬元,xx年經(jīng)營目標是1400萬,未完成的金額為974萬元,完成率僅為30.4%。各項經(jīng)營考核指標情況如下,市場部電視收視費收入164.62萬元,比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元,增長22.15%,完成全年經(jīng)營目標的26.34%;廣告收入160.77萬元,比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元,減幅9.5%,完成全年經(jīng)營目標的32.15%;外接工程和工料費收入68.34萬元,比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元,增長1.17%,完成全年經(jīng)營目標的39.08%;文化產(chǎn)業(yè)部(培訓xxx單位和影劇院)收入17.36萬元,比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元,減幅11.92%,完成全年經(jīng)營目標的21.7%;
下半年,為實現(xiàn)xxx單位各單位的各項經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標,財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:
1、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的學習,逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
2、做好年終財務(wù)總結(jié)的各項前期準備工作,工作中遇到不能解決的問題,及時反映,以求得到及時解決。并注重與區(qū)的核算xxx單位和財政局等有關(guān)部門的溝通,更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
3、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,加強財務(wù)系統(tǒng)的規(guī)范性。
第12篇 財務(wù)部上半年工作總結(jié)· 1700字
財務(wù)部上半年工作總結(jié)3000字范文·
xx年上半年,面對資金緊缺的嚴峻的形勢,在局財務(wù)部和公司領(lǐng)導領(lǐng)導下,財務(wù)部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標,按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念,以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求,統(tǒng)一思想,提振信心,增強服務(wù)意識,全面履行職責,努力完成階段性各項工作任務(wù)。
一、 全年量化指標完成情況
1、 資金上存率xx%以上;完成,達到xx%。
2、 年末貨幣資金余額xxxxx萬元以上,其中公司本級xxxx萬;上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬元,總部約為xxx萬元,離指標差距很大。
3、 總部費用支出控制xxxx萬元以內(nèi):上半年實際發(fā)生xxx萬元,由于有大約xx萬元左右的職員費用,另外辦公樓租賃費xx萬未計算,半年績效考核估計大概有xx萬元左右,加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用xxx萬元,在預算控制之內(nèi)。
4、 全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元;已收xxxx萬元,完成年度計劃的xx%。
5、 新開項目資金策劃率100%;新開項目x個,均做了資金策劃。(xx兩個,xx一個)。
6、 全司利潤總額xxxxx萬元;上半年完成利潤xxxx萬元,完成xx%。
7、 辦理資金信貸類業(yè)務(wù),投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。
二、 主要經(jīng)濟指標分析
上半年累計完成產(chǎn)值xx億元,占局下達指標的xx%,實現(xiàn)利潤xxx萬元,占局下達指標的xx%。從各分公司情況來看,隧道公司完成xxxx萬,占年度指標的xx%。xx公司年度計劃指標為xxxx萬元,實際完成xxx萬元,僅完成xx%,下半年需要完成xxxx萬元,xx項目部計劃完成xxxx萬元,實際虧損xxx萬元,下半年要完成指標需要xxxx萬元,從目前情況來看,xx公司和xx經(jīng)營部要完成年度指標已經(jīng)不可能。
2、上繳貨幣資金情況
上半年公司累計上交局貨幣資金xxxx萬元(含xx公司的xxx萬元),完成局下達指標xxxx萬元的xx%,各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應(yīng)收款xxxx萬元,實際收款xxxx萬元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx萬元),超收xxx萬元。其中xx公司超收xxx萬元,xx公司超收xxx萬元,xx公司少收xxx萬元。但從完成年度計劃來看,xx公司完成年度計劃的xx%,xx公司完成年度計劃的xx%,而xx公司僅僅完成年度計劃的`xx%,尚差xxxx萬元。
三、上半年所作的主要工作:xx年上半年,我們主要圍繞以下幾個方面展開財務(wù)工作。
1、認真做好財務(wù)的日常工作。
上半年我們按照公司統(tǒng)一部署,完成年度的結(jié)賬、過賬工作,做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作,季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標情況,建立會計檔案室,對公司直管已完工項目進行會計檔案清理,及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報,在6月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業(yè)費用預算管理,費用預算工作。
財務(wù)部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預算并分解到部門和具體責任人,對各個分公司費用預算進行審核并報公司領(lǐng)導審批,按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬,每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告,作好事中費用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費用xxx萬元,加上半年尚未入賬的辦公樓租金xx萬元,以及公司上半年績效考核及6月工資估計約xx萬元,補助約xx萬元共計約xxx萬元未入賬,上半年總部管理費用約為xxx萬元,在年度控制目標xxxx萬元的一半之內(nèi)。
3、積極穩(wěn)妥組織資源,做好公司資金的調(diào)度工作。
一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作
二是建立全公司銀行賬戶臺賬,及時掌控各賬戶資金情況。
三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算,嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行,加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,落實資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。
四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報,定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。
五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu),提高存量資金的綜合效益,減少在途資金占用,盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付,減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌xxxx多萬元,
第13篇 財務(wù)部個人上半年工作總結(jié) 2650字
財務(wù)部個人上半年工作總結(jié)范文
在各部門同事們的大力支持和積極配合下,在財務(wù)會計工作崗位上取得了一定的成績,較好地完成了上級分配的各項財務(wù)工作任務(wù)?,F(xiàn)將上半年的財務(wù)工作情況簡要總結(jié)如下:
一、20xx上半年工作總結(jié)
(一)公司財務(wù)部工作執(zhí)行及完成的情況
我們秉著財務(wù)工作嚴謹、仔細、認真、負責的工作態(tài)度,嚴格遵守國家的財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)和國家其他財經(jīng)法律法規(guī)及公司的財務(wù)制度,認真負責地做好財務(wù)工作,履行了財務(wù)職責。我們做好了對資金進行的管理和結(jié)算,對于收到的資金能及時地存入銀行,每筆付款也做到了認真核對,只有在相關(guān)手續(xù)完備無誤的情況下才會進行支付。在現(xiàn)金管理這方面,我們也能堅持做到日清月結(jié),并及時調(diào)整銀行未達。同時,我們堅持天天登記現(xiàn)金日記賬,周周做應(yīng)收款報表,審核財務(wù)部一切付款憑證、合同,編造每月的稅務(wù)報表、統(tǒng)計資料并每月向總部匯報工作情況,更好地為公司領(lǐng)導提供了財務(wù)收支信息。我們財務(wù)部的每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好了本職工作,認真執(zhí)行了企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
(二)財務(wù)部工作執(zhí)行情況分析
在財務(wù)部工作的這段時間里很好地完成了上級領(lǐng)導賦予的工作任務(wù),取得了一定成績,我覺得有以下幾點原因:
1、思想上。一心做好財務(wù)工作,一心為公司利益著想。因為大家一心為公司利益著想,有著共同的一個信念,愛公司如愛家,所以才能做好財務(wù)工作。
2、工作態(tài)度上。要完成審核財務(wù)部一切開支憑證、合同,編造每月的稅務(wù)報表、統(tǒng)計資料的工作就需要嚴謹、仔細、認真、負責的工作態(tài)度。為了便于查賬人員的查賬工作,我們必須對稅務(wù)報表和會計檔案等這些賬務(wù)能做到仔細認真,無差無漏,有根有據(jù)。
3、學習態(tài)度上。要將會計工作做好,就應(yīng)該進行再教育學習。多與財務(wù)部其他同志進行經(jīng)驗交流,多參加相關(guān)對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座,將自身知識與會計工作結(jié)合起來,才能更好地完成領(lǐng)導交與我的任務(wù)。
(三)公司財務(wù)部工作中溝通協(xié)調(diào)事項問題
財務(wù)部及時做好了稅務(wù)協(xié)調(diào)溝通工作,為總公司下屬的兩個分公司爭取到了部分賬目不用查賬的機會。為了確保公司的發(fā)展有序進行,提高公司的運行效率。我們財務(wù)部的三位財務(wù)人員同時與兩個國稅、地稅等稅務(wù)部門和一個服務(wù)類企業(yè)打交道,期間,我們做了大量協(xié)調(diào)溝通工作。積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系,爭取相關(guān)部門對我公司的理解與支持,限度的利用國家相關(guān)的企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,為公司節(jié)約每一分資金,創(chuàng)造經(jīng)濟效益,確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。雖然在稅務(wù)協(xié)調(diào)溝通的工作中遇到了困難,但是我們?yōu)榱斯?,為了盡到財務(wù)人員的職責,即使硬著頭皮,也會努力做好做完。
(四)公司財務(wù)部工作績效的評估
我們財務(wù)部明確財務(wù)部會計人員的崗位職責權(quán)限、工作分工和紀律要求,要求各崗位人員根據(jù)本崗位的職責要求,認真做好本職工作并將成效顯著工作納入政績考核體系。這樣,加強了財務(wù)部內(nèi)部核算監(jiān)督,強化了各崗位人員的責任感。
(五)對公司或財務(wù)部的幾點建議
對于公司或財務(wù)部的管理,我有如下幾點建議,如有不妥,敬請同事和領(lǐng)導指教:
1、條件允許的情況下,開展以財務(wù)管理為中心的財務(wù)軟件、xx軟件需要的更新,使公司領(lǐng)導及時全面掌握企業(yè)資源狀況。
2、由于財務(wù)工作的繁瑣、復雜以及公司即將增加一個運輸子公司,我們財務(wù)部的工作量和工作壓力也會更大,建議總公司能夠增加相關(guān)的工作人員。
3、昨年的工作中,由于發(fā)票的傳遞、銀行回單的傳遞不夠及時,給我們財務(wù)部的工作帶來了很大的難題,希望公司領(lǐng)導能協(xié)調(diào)這項工作,使發(fā)票的傳遞、銀行回單的傳遞能準確及時,保證財務(wù)核算的順利進行。
4、加強內(nèi)部財務(wù)管理工作,采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤,對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
5、提高財務(wù)部財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識,提高財務(wù)風險意識,加強財務(wù)人員的定期培訓。
二、20xx上半年工作計劃
20xx年我們財務(wù)部以保證資金安全,服務(wù)公司管理,支持公司發(fā)展為目標,以財務(wù)核算、財務(wù)管理、管理會計和諧發(fā)展為措施,針對財務(wù)部管理升級中存在的問題,按照統(tǒng)籌兼顧,逐項解決,不斷完善的原則持續(xù)進行,將財務(wù)部管理的不斷升級、完善作為我們長期工作來開展。財務(wù)部將做到以下幾點:
1、繼續(xù)加強管理、規(guī)范財務(wù)流程、提高財務(wù)做賬能力。不斷的反省與總結(jié),提高財務(wù)管理工作質(zhì)量,充分發(fā)揮財務(wù)管理的重要作作用。推進會計標準化工作,從基礎(chǔ)核算到日常整理流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準,特別是發(fā)票的報銷核算,要進行統(tǒng)一規(guī)范,嚴格執(zhí)行。嚴謹、仔細、認真、負責是我們秉承的理念,盡我們財務(wù)部的全力去滿足公司每一個項目進行對財務(wù)的細節(jié)要求,確保公司項目正常順利進行。
2、做好每月、每季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務(wù)風險。
3、加強內(nèi)部財務(wù)管理工作,采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤,對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
4、做好公司經(jīng)濟活動分析工作,及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。
5、繼續(xù)與財政、稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)系,處理好與公司相關(guān)的財政、稅務(wù)事宜。
6、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作,做好會計人員隊伍的建設(shè),在充分保障日常工作正常開展的情況下,加強會計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習,結(jié)合會計人員考評辦法,逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,以便更好的適應(yīng)公司發(fā)展的要求,全力做好公司的財務(wù)、核算等相關(guān)工作。
7、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,清理、完善公司的財務(wù)核算,財務(wù)管理制度,使財務(wù)工作做到照章辦事。
8、持續(xù)推進全面預算管理,提高財務(wù)核算力度。20xx年,我們要透徹領(lǐng)悟公司高層的戰(zhàn)略意圖,從公司全盤和長遠的角度出發(fā),胸懷大局,從大處著眼,細處著手,根據(jù)總經(jīng)理室布置,組織編制公司年、季、月財務(wù)收支預算。同時切實加強兩級經(jīng)濟核算。
20xx年,我們財務(wù)部在公司的領(lǐng)導下,認真努力工作,雖然在政治思想和業(yè)務(wù)知識上有了很大的提高,基本完成了工作任務(wù),取得一定的成績,但是與公司領(lǐng)導的要求相比,還是存在一些不足與差距,需要努力提高和改進。今后,我們財務(wù)部要繼續(xù)加強學習,提高自身綜合素質(zhì),圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務(wù),以求真務(wù)實的工作作風,以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅破難,把各項財務(wù)工作提高到一個新的水平,為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的努力與貢獻。
第14篇 2023年財務(wù)部個人上半年工作總結(jié) 1000字
2024年財務(wù)部個人上半年工作總結(jié)
財務(wù)部在全會工作方針指導下,嚴格加強財務(wù)內(nèi)部管理制度,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,為領(lǐng)導決策及時提供財務(wù)信息,為全會各項工作的開展提供資金保障,認真履行了管理、監(jiān)督和服務(wù)的職能。
一、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、我會財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務(wù)部的工作職責。濾布從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到國庫集中的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、認真處理日常帳務(wù)工作。每月按時編制月度用款計劃,登現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,編制會計憑證、會計報表、勞動統(tǒng)計報表,編制預算指標使用情況表,財務(wù)支出分類匯總表,現(xiàn)金支出情況表,國庫指標使用情況表,基本戶、基建戶收支情況表,門面收入情況表,各部室電話費情況表,太陽宮藝術(shù)學校、活動中心資金使用狀況分析表,專項基金使用情況表等各類報表。
三、嚴格控制成本費用。財務(wù)部嚴格執(zhí)行部室預算管理辦法,年初通過對部室辦公費、電話費、文印費進行核算,今年追加了各部室的預算指標。加強了大額支出預算呈報制度的執(zhí)行,嚴格控制費用支出。為購置電腦等現(xiàn)代化辦公設(shè)施,財務(wù)部與多家電腦公司接洽、商談,了解電腦配置行情,到市場摸底調(diào)查、核價,最后減少費用3040元左右。
四、積極與市財政局等多家單位協(xié)調(diào),爭取各項經(jīng)費的到位。因金融危機的影響,太子奶集團資助的春蕾班發(fā)生學費短缺的問題,我們積極與市慈善總會、益陽商會等單位聯(lián)系,落實了25萬元愛心款,幫助春蕾學子完成學業(yè)。
五、熱情服務(wù),積極辦理工資異動等關(guān)系到職工切身利益的事宜??焖?、仔細、保質(zhì)、保量的處理日常工資晉升、審核、普調(diào)等一系列業(yè)務(wù)。在遇到職工詢問工資增減或其他情況時我們能細致地為其解釋,做到了熱情禮貌,耐心聽取,詳細介紹,不厭其煩。
六、配合有關(guān)部門完成了國有土地調(diào)查、國有資產(chǎn)過戶等任務(wù)。完成非稅收入票據(jù)年檢工作,并被評為市先進單位。
回顧半年來,我市婦女工作取得了一些成績,但離上級婦聯(lián)的要求和廣大婦女的期望還有必須的差距,決心在新一年有新的提高。
第15篇 財務(wù)部半年工作總結(jié)精選 4000字
我是剛剛升為財務(wù)部部長,對于工作總結(jié),我想談?wù)勎覍诠ぷ鞯目偨Y(jié)。對于總部財務(wù)部的工作,我在慢慢的學習之中。
剛接部長位子的時候,我自以為已經(jīng)對財務(wù)部的工作已經(jīng)很了解了,但是結(jié)果并非這樣,我仍然有很多是地方都是不知道的。當我接工作時,我已經(jīng)不能理清我要該怎么做,一點頭緒也沒有,但在這里我要感謝張敏,姚愔頡,田甜,他們給了我很大的幫助,當我無助的時候,是他們給了我?guī)椭?,幫我走出困境?/p>
記得有次外聯(lián)部部長要我去幫他弄一本贊助商的捐證書,我開始根本就不知道這個也是財務(wù)部的工作,通過詢問知道這個要去復旦一教的對外聯(lián)絡(luò)處那里問,由于事情比較急,我很放下手中的事情,馬上趕到那邊及時給了他的答復。通過有些事,我也知道了更多的財務(wù)部方面的事情,例如地稅也是可以轉(zhuǎn)賬的,大額轉(zhuǎn)賬發(fā)票,超過(1000元)宋老師要簽字等等。
近期的主要工作是協(xié)助其他部門辦好518晚會,下發(fā)一些部門的啟動資金,預付了一些預付款;下發(fā)了兩個基地的團費,畢業(yè)生的團費也返還了一部分。
5月22號,田甜與我交接工作,將以前財務(wù)部的一些資料都轉(zhuǎn)交給我,并告訴我一些財務(wù)部的注意事項,通知我將這個新的財務(wù)部制度發(fā)給秘書處,請秘書處將其發(fā)給每位部長。以后每次有什么活動,我需要及時到財務(wù)大廳報銷,并將經(jīng)費及時返還給各個負責人。每個學期末,我需要整理一份總的活動清單,并交予老師審核。在財務(wù)報銷方面,我們和審計部要一起把關(guān),盡量為學院節(jié)省經(jīng)費,為學院多做事。
今后,我還有很多的工作要做,很多要學習的地方,不管怎么,我會很努力的學習與工作的。
第六期:
1,下發(fā)兩個基地的團費,畢業(yè)班的團費也返還了一部分,還有一部分會在近期發(fā)完
2,下發(fā)了一些部門的關(guān)于518晚會的啟動資金,預付了一些預付款。
3,收集各個部門的關(guān)于518晚會決算,
4,與前任部長完成交接工作,并將工作方面的注意事項,流程予以具體介紹
代完成事項:
1, 收集518晚會決算,發(fā)票,并予以報銷
2, 大合唱的決算也一起予以報銷
上半年度,財務(wù)部在公司領(lǐng)導統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導下,貫徹落實年度工作會議和經(jīng)營管理年度會議的精神,繼續(xù)圍繞資金,資產(chǎn),預算,核算等主要管理內(nèi)容組織開展財務(wù)活動,實施和推進年初確立的工作計劃,全面完成上半年度各項財務(wù)預算指標,積極保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定,認真履行部門管理職責.
一,上半年度主要財務(wù)工作開展情況
上半年度,財務(wù)部的工作重心主要集中在上年度財務(wù)決算,所得稅清算,本年度財務(wù)預算安排和在建工程資金運營管理等方面,重點做了以下幾項工作:
1,運用公司本部信用優(yōu)勢,發(fā)揮資金中心調(diào)控作用,保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定.
由于國家貨幣政策的變化和公司總體經(jīng)營規(guī)模的快速膨脹,公司直營項目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出.在公司領(lǐng)導的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下,財務(wù)部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢和資金中心的調(diào)控平臺,有效緩解緊張的資金供給鏈.
在資金管理方面,所采取的主要措施包括:一是,加大公司直營在建項目的資金撥付力度和速度,除外三項目略有節(jié)余外,其他工程均按技經(jīng)原則和資金預算,及時分配和支付工程預收款和進度款;二是,采取委貸和擔保等方式,解決上電二公司,上電機械廠和上電建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作;三是,追加和新增綜合授信額度,為華東送變電公司,上電一公司等子公司提供綜合授信擔保,減少子公司各類保函出具的資金占用量;四是,統(tǒng)籌考慮上電二公司,上電一公司等單位大型施工機具增置的資金需求;五是,為上電建筑公司等單位提供貸款擔保,適度擴大短期借款規(guī)模,補充經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量;六是,緩收上級管理費,減輕所屬子公司的資金壓力.
通過以上這些財務(wù)手段的實施,基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營秩序的穩(wěn)定.但從目前所掌握的情況看,貨幣緊縮政策對業(yè)主履行合同約定的正常工程預付款和進度款也產(chǎn)生影響,各單位應(yīng)收賬款有所增長,而下游的勞務(wù)供應(yīng)商和材料供應(yīng)商賒銷工作難度加大,接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴峻的考驗.
2,圍繞公司年度經(jīng)營目標,制定和下達年度財務(wù)預算,持續(xù)推進全面預算管理工作.
根據(jù)公司年度工作會議中提出的'精細化管理'要求,以及國家電網(wǎng)公司下發(fā)《預算編制模型說明》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標,財務(wù)部組織所屬子公司編制了xx年度的財務(wù)預算,并行文下達了年度主要財務(wù)預算考核指標.
本年度財務(wù)預算的編制工作,著重貫徹'持續(xù)健康'的發(fā)展理念,秉承'自下而上,自上而下'的工作思路,總體協(xié)同各單位的財務(wù)預算,并根據(jù)新企業(yè)會計準則實施引起的個別指標變動進行了修正.
從上半年財務(wù)預算執(zhí)行情況看,截止到六月末,公司年初確立的各項財務(wù)預算時期指標,均實現(xiàn)'時間過半,預算指標完成過半'的目標要求,各項時點指標也處于預算控制范疇之中,預算指標體系總體在控.主要財務(wù)預算指標完成情況如下:
上海電建公司xx年上半年度財務(wù)預算執(zhí)行情況表
序號
財務(wù)預算指標名稱
單位
年度預算值
實際完成值
完成率(%)
1
營業(yè)收入
萬元
280000.00
2
實現(xiàn)利潤
萬元
1600.00
3
資產(chǎn)負債率
%
78.00
4
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
次
2.00
5
凈資產(chǎn)收益率
%
2.80
6
資產(chǎn)保值增值率
%
102.50
7
對外投資收益率
%
2.50
8
資產(chǎn)總額
萬元
xx00.00
9
融資總額
萬元
10000.00
10
新增固定資產(chǎn)
萬元
5000.00
11
經(jīng)營性投資規(guī)模
萬元
30000.00
12
經(jīng)營活動凈流量
萬元
5000.00
13
管理費用
萬元
26000.00
14
財務(wù)費用
萬元
300.00
另上半年度財務(wù)部和審計監(jiān)察部聯(lián)合對xx年度財務(wù)預算執(zhí)行情況作了一次檢查.從檢查結(jié)果看,所屬企業(yè)的全面預算管理應(yīng)用水平參差不齊,不同程度地存在著'管理體系不健全,管理基礎(chǔ)不扎實,管理內(nèi)容不精細,管理作用不明顯'的現(xiàn)象,表現(xiàn)為'一手硬,一手軟',即:考核指標剛性管理,經(jīng)營過程柔情控制,例外管理事項頻繁.這些問題都需要在今后的工作進一步加以改進,以便更好地發(fā)揮預算規(guī)劃,控制,分析,考核和評價功能,發(fā)揮預算對經(jīng)營過程的引領(lǐng)作用.
3,持續(xù)改進和提高資產(chǎn)質(zhì)量,協(xié)同解決大型施工機具增置資金需求,做好產(chǎn)權(quán)登記管理工作.
上半年度,財務(wù)部根據(jù)公司施工機械落實會議的決議,按照年初新增固定資產(chǎn)的預算安排,組織實施和撥付了3000萬元??钯徶么笮褪┕C械的款項,并協(xié)調(diào)解決已交付使用超重設(shè)備的尾款,進一步增強和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產(chǎn)質(zhì)量.此外,在產(chǎn)權(quán)管理中,按照國家電網(wǎng)公司的要求,做好xx年度的產(chǎn)權(quán)登記工作.該項工作的組織實施有別于以往年度,一是,國家電網(wǎng)公司遞延資本級次,直接審定上海電建及所屬企業(yè)的產(chǎn)權(quán)資料;二是,產(chǎn)權(quán)信息資料要求十分詳盡.目前,該項工作已經(jīng)通過國網(wǎng)公司的審核,但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司,上電二公司的閔行分公司等單位的基礎(chǔ)信息和產(chǎn)權(quán)關(guān)系需要進一步清理和明確.
4,組織xx年度的財務(wù)決算,做好新舊會計準則的銜接工作,完善財務(wù)會計信息系統(tǒng)資料.
上半年度,財務(wù)部根據(jù)國家電網(wǎng)公司和華東電網(wǎng)公司年度決算工作的要求,組織開展了xx年度的財務(wù)決算,結(jié)合上年度經(jīng)營目標,從整體上進行利益協(xié)同,并于六月份召開了決算總結(jié)表彰會,對年度決算工作的先進集體和個人進行了表彰.此外,按照財政部實施新企業(yè)會計準則的要求,規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會計科目體系,做好新舊會計的銜接工作.在日常核算管理中,重點探討針對公司陳家港項目,海外印尼項目等新管理模式下的財務(wù)管理與會計核算的方法.在賦予承建單位經(jīng)營自主權(quán)的同時,本部財務(wù)履行合同主體的責任義務(wù),做好有效銜接工作,保障經(jīng)營過程在控.同時,在完成決算工作后,完善了財務(wù)管理信息系統(tǒng),并根據(jù)總經(jīng)理辦公會的要求,將xx年度財務(wù)報表信息資料加入oa系統(tǒng)中報表管理系統(tǒng),xx年度預算類資料正在整理之中.
5,其他專項財務(wù)工作的進展情況
⑴,稅收管理方面:xx年度所得稅清算工作已經(jīng)完成,過程有點曲折,結(jié)果比較滿意;12萬元個人所得稅申報工作,在規(guī)定申報時間內(nèi)全部完成;公司直營項目營業(yè)稅代扣代繳證明出具,因稅務(wù)屬地化后月度申報額度限定等因素的制約,已積聚了一定的量,目前正與稅收管理機關(guān)溝通和協(xié)商之中.
⑵,專項審計工作:國家審計署南京特派辦對上海電力行業(yè)項目投資審計,延伸到上海電建本部及所屬部分企業(yè).財務(wù)部和審計部門一起,做好相關(guān)的迎審接待和配合工作.目前,該審計小組已完成對公司本部,上電一公司和上電二公司的審前調(diào)查工作.
⑶,隊伍建設(shè)工作:今年是公司實施新企業(yè)會計準則的第一年,核算業(yè)務(wù)培訓工作重心將由上年度的業(yè)務(wù)骨干重點培訓,轉(zhuǎn)到全部從業(yè)人員的普及教育上來.根據(jù)華東部財[xx]7號文的要求,抽調(diào)了27名同志參加華東電網(wǎng)組織的'企業(yè)會計核算辦法和企業(yè)所得稅法調(diào)考活動'的培訓,做好和組織xx年度會計證復檢的繼續(xù)教育準備工作,將于7月1日始實施.
二,三季度財務(wù)工作的安排
根據(jù)財務(wù)工作的特點和部分未盡事項的情況,三季度重點做好以下幾項工作:
1,開展年中經(jīng)營工作盤點,做好經(jīng)濟活動分析工作.
三季度,財務(wù)部將根據(jù)公司經(jīng)營管理工作的安排,對所屬企業(yè)上半年度的財務(wù)預算執(zhí)行情況,以及各單位財務(wù)狀況進行盤點,收集相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù),開展上半年度的經(jīng)濟活動分析,客觀評價各單位上半年的經(jīng)營形勢,找出經(jīng)營過程中存在的問題,制定相應(yīng)的應(yīng)對策略,實施相關(guān)的財務(wù)手段.
2,編制三季度資金預算安排,并組織實施.
上半年度財務(wù)狀況反映,公司下半年度及未來一段時間內(nèi),資金供求矛盾很難逆轉(zhuǎn),資金管理工作仍將面臨嚴峻挑戰(zhàn).三季度財務(wù)部將按照安全性,流動性,收益性的序時原則,合理安排資金預算,充分發(fā)揮好資金調(diào)控平臺的作用,優(yōu)先平衡公司直營項目的資金供給,綜合保障所屬企業(yè)的經(jīng)營秩序.
3,加強與稅務(wù)主管部門溝通,解決相關(guān)事宜.
當前,公司異地施工項目增多,管理模式也有所變化,企業(yè)應(yīng)稅管理方面遇到了一些新的情況.三季度,財務(wù)部將進一步增強與經(jīng)營所在地稅務(wù)機關(guān)信項目所在地的稅務(wù)部門溝通,解決和協(xié)調(diào)有關(guān)應(yīng)稅事項,著手解決營業(yè)稅代扣代繳證明出具問題.
4,加強政策研究,推進制度配套建設(shè).
隨著企業(yè)經(jīng)營形勢的變化,公司實施了一些新的管理模式,但相關(guān)的配套制度尚未形成.三季度,財務(wù)部將重點研討和制定陳家港,浦田,印尼等項目的有關(guān)財務(wù)制度和核算方法,充分利用好有限的財務(wù)資源,保障經(jīng)營過程的在控.
5,組織好調(diào)考活動,提升從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì).