銷售公司管理制度13篇

銷售公司管理制度，是為確保銷售團(tuán)隊(duì)高效運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)，同時(shí)維護(hù)公司內(nèi)部秩序而設(shè)立的一套規(guī)則體系。它旨在規(guī)范銷售行為，提升服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化客戶關(guān)系，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，保障公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。

包括哪些方面

1. 銷售目標(biāo)設(shè)定與管理：明確年度、季度和月度銷售目標(biāo)，制定合理的業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)。

2. 客戶關(guān)系管理：規(guī)范客戶接觸、跟進(jìn)和服務(wù)流程，保護(hù)客戶資料的安全與隱私。

3. 銷售流程管理：從商機(jī)識別到合同簽訂，設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，確保銷售過程的透明與合規(guī)。

4. 培訓(xùn)與發(fā)展：提供持續(xù)的產(chǎn)品知識和銷售技巧培訓(xùn)，鼓勵(lì)員工個(gè)人成長。

5. 激勵(lì)與獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制：設(shè)立公平的績效獎(jiǎng)金和晉升制度，激發(fā)員工積極性。

6. 數(shù)據(jù)分析與報(bào)告：定期進(jìn)行銷售數(shù)據(jù)分析，提供決策依據(jù)，調(diào)整銷售策略。

重要性

銷售管理制度的重要性不言而喻。它為銷售人員提供了清晰的行為指南，避免了因個(gè)人理解差異導(dǎo)致的混亂。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，可以提高工作效率，降低錯(cuò)誤率。良好的激勵(lì)機(jī)制能增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，提高員工滿意度。通過對銷售數(shù)據(jù)的深度分析，公司能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，做出戰(zhàn)略調(diào)整，保持市場競爭力。

方案

1. 制定詳細(xì)的目標(biāo)分解計(jì)劃，確保每個(gè)銷售人員都明確自己的職責(zé)和期望值。

2. 實(shí)施客戶管理系統(tǒng)，記錄并跟蹤客戶信息，提升服務(wù)質(zhì)量和客戶忠誠度。

3. 設(shè)立銷售培訓(xùn)課程，定期更新產(chǎn)品知識，提升銷售團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素養(yǎng)。

4. 設(shè)計(jì)階梯式獎(jiǎng)勵(lì)制度，根據(jù)業(yè)績表現(xiàn)給予不同級別的獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)設(shè)立團(tuán)隊(duì)合作獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)協(xié)作。

5. 建立銷售數(shù)據(jù)分析小組，定期發(fā)布銷售報(bào)告，為管理層提供決策支持。

6. 定期評估和調(diào)整管理制度，確保其適應(yīng)市場變化和公司發(fā)展需求。

銷售公司管理制度是公司運(yùn)營的基石，它不僅指導(dǎo)銷售活動(dòng)，也影響著公司的整體運(yùn)營效率和市場地位。通過不斷優(yōu)化和完善，我們可以構(gòu)建一個(gè)高效、協(xié)調(diào)且充滿活力的銷售團(tuán)隊(duì)，推動(dòng)公司持續(xù)向前發(fā)展。

銷售公司管理制度范文

第1篇 銷售公司管理制度

銷售公司管理制度范本（一）

第一條：根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、銷售目標(biāo)和市場狀況，由企劃部于每年第一季度末制定并提交公司年度產(chǎn)品促銷計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

第二條：企劃部負(fù)責(zé)制定促銷方案的詳細(xì)工作規(guī)程和細(xì)則，監(jiān)督按程序作業(yè)。負(fù)責(zé)銷售促進(jìn)的全程跟進(jìn)工作，包括物品的購置，物品的運(yùn)輸，方案的執(zhí)行，方案的臨時(shí)調(diào)整，人員的安排，物品的發(fā)放與管理，效果的評估，銷售促進(jìn)的總結(jié)。

第三條：企劃部統(tǒng)一管理公司產(chǎn)品市場促銷工作，各區(qū)域市場負(fù)責(zé)單個(gè)市場促銷活動(dòng)的組織、實(shí)施，整理評估促銷效果，提出初步促銷工作總結(jié)，企劃部匯兌并撰寫市場促銷工作報(bào)告，供公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門決策參考。企劃部應(yīng)確保公司存有備用促銷方案及促銷品，以應(yīng)對市場競爭的需要。

第四條：企劃部促銷文員根據(jù)市場動(dòng)態(tài)及時(shí)制定促銷方案及具體實(shí)施辦法，協(xié)助區(qū)域市場開展促銷活動(dòng)，整理、評估促銷效果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及資料的分類建檔，協(xié)調(diào)各區(qū)域及本部門促銷相關(guān)事務(wù)和傳遞工作。每季度以書面報(bào)告形式呈報(bào)上季度促銷工作總結(jié)及下季度促銷活動(dòng)安排。

第五條：企劃部廣告文員負(fù)責(zé)促銷有關(guān)的市場廣告方案及制作工作。企劃部信息文員及時(shí)了解市場動(dòng)態(tài)，提出開展促銷活動(dòng)的建議。

第六條：各區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)具體組織該區(qū)域市場促銷活動(dòng)，培訓(xùn)促銷員，維護(hù)客情關(guān)系，收集、整理活動(dòng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提出初步效果評估報(bào)告。根據(jù)本市場的實(shí)際情況，提出促銷建議及促銷活動(dòng)申請。

第七條：企劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司整體市場促銷活動(dòng)的指導(dǎo)，協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)并對相關(guān)人員的工作業(yè)績進(jìn)行考核。

第八條：所有參與市場促銷活動(dòng)的人員要嚴(yán)格遵守促銷活動(dòng)的規(guī)定程序，及時(shí)管理市場促銷品的發(fā)放，不得弄虛作假、徇私舞弊、挪做它用，否則嚴(yán)肅處理。

第九條：本制度未涉及的內(nèi)容，參照公司其它相關(guān)制度執(zhí)行。

銷售公司管理制度范本（二）

1、在集團(tuán)分管副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，建立團(tuán)結(jié)有序、高效、務(wù)實(shí)的操盤團(tuán)隊(duì)。

2、以項(xiàng)目開發(fā)為契機(jī)，以市場為導(dǎo)向，走“品質(zhì)”和“品牌”持續(xù)性發(fā)展的路線，努力塑造瑞亨公司良好的社會公眾形象， 最終實(shí)現(xiàn)地產(chǎn)公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的雙豐收！

3、協(xié)調(diào)與工程部等各部門的工作，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，確保工程建設(shè)成為銷售亮點(diǎn)和賣點(diǎn)的有力補(bǔ)充；

4、服從財(cái)務(wù)管理制度，完善年度推廣財(cái)務(wù)預(yù)算，嚴(yán)格營銷費(fèi)用控制，有效促進(jìn)資金的快速回籠；

5、建立健全部門和個(gè)人崗位目標(biāo)責(zé)任制，強(qiáng)化員工執(zhí)行力的貫徹落實(shí)，做到“日 事日清，日清日高”；

6、結(jié)合公司發(fā)展要求制定員工薪酬體系、激勵(lì)機(jī)制、完善業(yè)績考評制度；

7、完善內(nèi)部管理機(jī)制，建立健全規(guī)章制度，確?！罢顣惩ā薄⑼昝拦ぷ饔?jì)劃和有效執(zhí)行。

銷售公司管理制度范本（三）

一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。

三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機(jī)關(guān)周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，市場營銷部、項(xiàng)目技術(shù)部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負(fù)責(zé)人填寫加班審批表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

四、嚴(yán)格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以內(nèi)的（含3天），由副總經(jīng)理批準(zhǔn)；3天以上的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計(jì)達(dá)3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計(jì)達(dá)5次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資；累計(jì)達(dá)10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。

七、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金；每月累計(jì)曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予一次警告處分；每月累計(jì)曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予記過1次處分；每月累計(jì)曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予記大過1次處分；每月累計(jì)曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，第二個(gè)月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計(jì)曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

八、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計(jì)2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計(jì)3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。

十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時(shí)，必須憑有關(guān)證明資料報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定假日加班工作或值班的每天補(bǔ)助20元；夜間加班或值班的，每個(gè)補(bǔ)助10元；節(jié)日值班每天補(bǔ)助40元。未經(jīng)批準(zhǔn)，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。

十二、員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進(jìn)個(gè)人的評比資格。

第2篇 z銷售公司制度管理規(guī)定

銷售公司制度管理規(guī)定

一、總則:

為了提高本公司經(jīng)營運(yùn)作,加強(qiáng)產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護(hù),公司決定確立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略,采取設(shè)立經(jīng)銷點(diǎn)的經(jīng)銷制,同時(shí)為加強(qiáng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù),致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點(diǎn),每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎(jiǎng)勵(lì),并隨時(shí)做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。

二、崗位職責(zé):

2.1銷售副總:

a.負(fù)責(zé)總公司各項(xiàng)銷售政策的實(shí)施及各項(xiàng)制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調(diào)查和預(yù)測,及時(shí)反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責(zé)任制,制定年銷售計(jì)劃,各時(shí)期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)建立,并將信息及時(shí)反饋至公司總經(jīng)理。e.負(fù)責(zé)資金回籠工作,主持解決所有經(jīng)濟(jì)合同的糾紛事務(wù)。f.會同分公司總經(jīng)理,技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計(jì)劃。

2.2銷售部:a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。c.負(fù)責(zé)編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。d.負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負(fù)責(zé)。e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作。g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運(yùn)業(yè)務(wù)。h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

2.3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作;b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負(fù)責(zé)編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》;d.負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對其經(jīng)營負(fù)責(zé);e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作;g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運(yùn)業(yè)務(wù);h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

2.4助銷員崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;b.負(fù)責(zé)公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系;及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作;c.負(fù)責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

d.銷售部經(jīng)理外出時(shí),全面負(fù)責(zé)銷售部內(nèi)部一切日常運(yùn)做;e.負(fù)責(zé)所有銷售合同的跟蹤;

f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

2.5開單員崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)開具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領(lǐng)單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負(fù)責(zé)銷售臺帳的登記,每月25日與財(cái)務(wù)對帳;c.每日負(fù)責(zé)填報(bào)《銷售日報(bào)表》及《銷售月報(bào)表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進(jìn)行年終盤倉;e.填報(bào)《質(zhì)量日報(bào)表》;f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;

三.銷售服務(wù):

銷售部應(yīng)保持8小時(shí)日常上班時(shí)間有人接聽電話,公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客,具體要求如下:

3.1、接聽電話:

凡有客戶來電首先應(yīng)答:“您好,公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題,產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報(bào)價(jià)。如為外地經(jīng)銷商,應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時(shí)請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應(yīng)說:“謝謝!歡迎您隨時(shí)到本公司來,再見!”等禮貌用語。

3.4、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3.5、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應(yīng)盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。

3.6、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題,應(yīng)禮貌回避,不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時(shí),告訴客人錯(cuò)誤答案。

37如遇工作秩序關(guān)系,使客人被怠慢或耽誤客人時(shí)間,應(yīng)向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請客人原諒,不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。

3.8、當(dāng)客人離開時(shí),應(yīng)主動(dòng)與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。

3.9、如客人委托保管任何物品,應(yīng)樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時(shí),收好并通知該客戶。

310銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應(yīng)婉言拒絕。

3.11、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié),一經(jīng)查處,公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理。

四.客戶服務(wù)細(xì)則:

4.1.客戶意見調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運(yùn)、財(cái)務(wù)、倉庫均應(yīng)做實(shí)際了解,如客戶對公司銷售營運(yùn)提出任何意見,銷售部均應(yīng)記錄備檔,并及時(shí)解決處理,如有重大事件,應(yīng)及時(shí)反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,以便及時(shí)處理。

4.2.客戶投訴:a.客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時(shí),不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進(jìn)行確定,必要時(shí)銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進(jìn)行詳細(xì)了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時(shí)對所處理結(jié)果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。b.客戶對非質(zhì)量的投訴:客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進(jìn)行投訴時(shí)應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報(bào)告,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報(bào)及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時(shí)處理,并將處理結(jié)果告知客戶。

五.對客戶投訴的有關(guān)處理辦法:

5.1所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重,銷售經(jīng)理均應(yīng)及時(shí)填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》,并送至各相關(guān)部門,據(jù)實(shí)際情況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行如實(shí)填報(bào),并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后,將此表復(fù)印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。

5.2所有服務(wù)投訴,由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》,投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時(shí)作出相應(yīng)處理,并將復(fù)印件報(bào)辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。

5.3對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的,經(jīng)查實(shí)責(zé)任人予以通報(bào)批評,并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的,對相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報(bào)批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴(yán)重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。

六.要貨發(fā)貨要求:

6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時(shí),由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時(shí),銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實(shí)際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進(jìn)行試制,技術(shù)部必須在最短時(shí)間內(nèi)安排并完成試制,銷售部交付至客戶。6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計(jì)劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表》并按排生產(chǎn)。

6.4當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預(yù)留訂金.留貨時(shí)效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財(cái)務(wù)結(jié)帳日).如遇特殊情況客戶無法預(yù)留訂金時(shí),由銷售部出具經(jīng)濟(jì)擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),方可批準(zhǔn)留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔(dān)保,報(bào)銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認(rèn),方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責(zé)任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個(gè)月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報(bào)價(jià)所有銷售價(jià)格均按公司制訂價(jià)格并由銷售部人員報(bào)出,如遇擅自報(bào)價(jià)或開單員開價(jià)與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對所有各點(diǎn)經(jīng)銷商進(jìn)行盤倉,并做好盤倉記錄進(jìn)行備檔并報(bào)至辦公室。6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

七.貨款管理辦法:

7.1經(jīng)銷商每次進(jìn)貨銷售部均應(yīng)將進(jìn)貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi),并保留相應(yīng)票據(jù),有效保存原始票據(jù)。7.2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行,對大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款,而后根據(jù)所留貨款進(jìn)行分期分批提貨,財(cái)務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當(dāng)實(shí)力及良好信譽(yù)的客戶,為便于銷售及財(cái)務(wù)的操作運(yùn)行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。7.4對于一些往來密切的大宗客戶,提貨時(shí)因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟(jì)擔(dān)保,經(jīng)濟(jì)擔(dān)保由銷售部申請,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn),財(cái)務(wù)確認(rèn)備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。

注:銷售部出具的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成,否則總經(jīng)理不予審批,財(cái)務(wù)不予確認(rèn)。

八.樣板發(fā)放管理辦法:

8.1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲情況開具《樣板申領(lǐng)單》,報(bào)分公司總經(jīng)理審批,交成品倉

統(tǒng)一領(lǐng)出;

(《樣板申領(lǐng)單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉,一聯(lián)銷售部存根)

8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識,以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報(bào)財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)確認(rèn)后,準(zhǔn)予發(fā)放。

(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。)

九.銷售檔案的管理:

9.1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨(dú)立檔案。

9.2所有相關(guān)提貨憑證,均應(yīng)有復(fù)印件備份。

9.3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點(diǎn)電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。

十.銷售部操作程序:

10.1為完善公司銷售程序;整體操作運(yùn)作規(guī)范,以實(shí)現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。

10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時(shí),應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。

10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認(rèn)可后方可開單。同時(shí)做好銷售臺帳記錄。

10.4開單員在開具單據(jù)時(shí)作到準(zhǔn)確及時(shí)、無誤地開出提貨清單,及時(shí)送到出納員處,經(jīng)審核確認(rèn)無誤后,收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。

10.5遇庫存產(chǎn)品不詳時(shí)應(yīng)由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實(shí)際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認(rèn)后,在開單員處開《出貨單》交財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。

10.6所有產(chǎn)品銷售后,客戶反饋任何質(zhì)量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時(shí)將有關(guān)書面材料及時(shí)提交生產(chǎn)部,協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。《客戶投訴反饋表》。

10.7遇重大質(zhì)量事故,則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理,并將處理結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理處。

10.8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后,由財(cái)務(wù)確認(rèn),銷售部方可予以開單發(fā)貨。

10.9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程:10.9.1調(diào)往其他公司時(shí),應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計(jì)劃通知單》,及產(chǎn)品《質(zhì)檢報(bào)告》同時(shí)傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認(rèn),銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10.9.2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運(yùn)后,將《貨運(yùn)單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方,并由對方財(cái)務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。10.9.3調(diào)入方收到產(chǎn)品后,應(yīng)及時(shí)對所調(diào)入產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并檢查破損情況,并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方,對方銷售及財(cái)務(wù)簽認(rèn)后回傳。

十一.銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法:

11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務(wù)周到不得與客戶爭吵;11.2所有運(yùn)做程序必須嚴(yán)格依照銷售部操作程序運(yùn)行;11.3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn);11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實(shí)施執(zhí)行;11.5未經(jīng)公司財(cái)務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨;

11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二.銷售合同管理:

12.1銷售部在接受合同前應(yīng)對每一份銷售合同進(jìn)行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍(lán)本,任何人及部門不得私自改動(dòng).如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經(jīng)理批準(zhǔn),分公司總經(jīng)理外出時(shí)由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。

12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍(lán)本。如遇特殊情況確需做出改動(dòng),需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。

12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價(jià)格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;12.9.2法定代表人身份證復(fù)印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營地址,需方公司主要負(fù)責(zé)人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復(fù)印件;12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來明細(xì)、本公司代辦運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財(cái)務(wù)有效憑證復(fù)印件。12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認(rèn)的庫存盤點(diǎn)表及往來帳核對清單。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理

(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算工作;(2)建立健全公司內(nèi)部核算和財(cái)務(wù)管理制度;(3)負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào),配合銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)了解、檢查和審計(jì)工作;(4)負(fù)責(zé)組織公司年度預(yù)算編制工作,并監(jiān)督實(shí)施;(5)負(fù)責(zé)檢查、督促各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳和管理,保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn);6)負(fù)責(zé)審核、控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出,杜絕浪費(fèi);(7)負(fù)責(zé)編制每月會計(jì)報(bào)表,審核各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、工資表;

(8)及時(shí)做好帳套數(shù)據(jù)備份,保證數(shù)據(jù)安全;(9)負(fù)責(zé)管理部門各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn);(10)每月5日前完成上月會計(jì)憑證的審核;(11)每周一向總經(jīng)理提交上周管理費(fèi)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表、當(dāng)月應(yīng)收費(fèi)明細(xì)表、資金周報(bào)表;(12)每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計(jì)劃;

(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

2.會計(jì)

(1)負(fù)責(zé)公司的會計(jì)核算工作;

(2)認(rèn)真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時(shí)結(jié)賬;

(3)及時(shí)準(zhǔn)確的申報(bào)各項(xiàng)稅款,購買發(fā)票;

(4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實(shí)相符;

(5)及時(shí)做好會計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作;

(6)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理,按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作;

(7)每月8日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交成本、費(fèi)用類管理報(bào)表;

(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

3.出納

(1)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;

(2)辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則;

(3)序時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,日清日結(jié),每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符;

(4)月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交會計(jì)審核;

(5)及時(shí)更新匯簽單動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表,并保管好匯簽資料;

(6)及時(shí)更新押金登記表,并于每月末與會計(jì)核對押金結(jié)余數(shù)據(jù);

(7)每日下午5:30收取收費(fèi)員當(dāng)日的營業(yè)款并審核收費(fèi)日報(bào)表,次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計(jì)入賬;

(8)每周一向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報(bào)表;

(9)每月末與會計(jì)核對現(xiàn)金月末余額,做到帳實(shí)相符;

(10)每月8日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會計(jì)審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

(11)每月10日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交工資表;

(12)完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

第3篇 銷售公司工資管理制度

一、薪資構(gòu)成

底薪+提成+績效+電話補(bǔ)貼+交通補(bǔ)貼

二、底薪發(fā)放辦法

1、銷售人員試用期內(nèi),試用期為三個(gè)月。第一個(gè)月為1000元,第二個(gè)月為1200元,第三個(gè)月為1500元,三個(gè)月工資掛帳暫不發(fā)放。三個(gè)月試用期滿后按三個(gè)月的任務(wù)完成情況一次發(fā)放。

2、對于在試用期第一月沒有完成定額業(yè)績的,按第一月的50%按月發(fā)給生活費(fèi)。 對于在試用期第二個(gè)月沒有完成定額業(yè)績的,按第一月試用工資+第二月試用工資的50%發(fā)給生活費(fèi)。

對于在試用期第三個(gè)月沒有完成定額業(yè)績的,按第一、二月試用工資+第三月的50%按月發(fā)給生活費(fèi)。按業(yè)績決定銷售人員走留。

3、試用期

第4篇 銷售公司員工管理制度

第一節(jié)、總則

第一條、管理機(jī)構(gòu)：公司業(yè)務(wù)人員由公司銷售部負(fù)責(zé)管理和調(diào)配，在銷售部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，并對其負(fù)責(zé)。

第二條、業(yè)務(wù)人員崗位職責(zé)要求

積極宣傳、維護(hù)公司的品牌和產(chǎn)品、服務(wù)形象;進(jìn)行市場業(yè)務(wù)拓展，按計(jì)劃拜訪客戶，開發(fā)、建立并維持穩(wěn)定的客戶關(guān)系;確保公司利潤率，達(dá)到客戶需求和公司利益的平衡;按照公司制定的指標(biāo)積極完成、超額完成銷售任務(wù)。

第二節(jié)、基本要求

第三條、嚴(yán)格遵守公司一切規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，嚴(yán)于律己，團(tuán)結(jié)互助，互相學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，不進(jìn)行拉幫結(jié)派，不酗酒、不賭博。

第四條、為人正直、坦誠、成熟、豁達(dá)、精明、友善、自信，思維敏捷，勤奮敬業(yè)，積極上進(jìn);工作認(rèn)真負(fù)責(zé);具有較強(qiáng)的進(jìn)取精神，吃苦耐勞精神，能夠在較強(qiáng)的壓力下工作，擁有良好的自我管理能力和服務(wù)意識。

第五條、觀察能力和應(yīng)變能力強(qiáng);接受能力強(qiáng);口頭與書面表達(dá)能力強(qiáng)，良好的溝通表達(dá)(包括闡述，講解，基本商務(wù)寫作，傾聽和理解能力)技巧;擁有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，一定的團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理能力。

第六條、具有敏銳的商業(yè)意識、市場洞察力;具有良好的市場預(yù)測、統(tǒng)籌規(guī)劃、分析及應(yīng)變能力;具有一定的組織協(xié)調(diào)能力、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控能力、談判能力、公關(guān)能力、執(zhí)行力。

第七條、有開拓、維護(hù)客戶經(jīng)驗(yàn);客戶導(dǎo)向，能夠傾聽、理解、和準(zhǔn)確把握客戶的真實(shí)需求，并客觀地影響客戶的購買行為與決策。

第八條、業(yè)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)營銷理論，不斷提高營銷技巧和電話營銷技巧。以目標(biāo)為導(dǎo)向，理解團(tuán)隊(duì)目標(biāo)并不斷提升個(gè)人目標(biāo)以及執(zhí)行力。

第九條、熟悉企業(yè)全面運(yùn)作，企業(yè)運(yùn)營管理，各部門工作流程;熟記產(chǎn)品知識、功能、作用機(jī)理，了解公司基本情況;掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣傳資料以及產(chǎn)品優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

第十條、實(shí)踐與理論相結(jié)合，勇于探索和創(chuàng)新，善于將自己的工作經(jīng)驗(yàn)加以歸納和提升，提高銷售能力，并向上級提供建設(shè)性意見。

第十一條、服從部門經(jīng)理的安排，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作精神，協(xié)助部門銷售計(jì)劃的完成。

第三節(jié)、業(yè)務(wù)人員工作職責(zé)

第十二條、收集市場信息

采集、整理市場及行業(yè)信息，追蹤同行競爭對手及整個(gè)行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，特別是競爭品牌動(dòng)向，提交市場分析報(bào)告，相關(guān)業(yè)務(wù)的記錄和分析，定期撰寫行業(yè)發(fā)展情況及重點(diǎn)客戶情況簡報(bào)，為企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整提供情報(bào)，為重大營銷決策提供建議和信息支持;從而實(shí)現(xiàn)“市場引導(dǎo)制造”的經(jīng)營理念;為做好產(chǎn)品、市場定位、市場、研發(fā)決策提供依據(jù);及時(shí)提供市場反饋意見，提出合理化建議。

第十三條、收集、整理客戶信息

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，實(shí)用性以及市場定位策略，通過多種渠道收集潛在客戶，建立、維護(hù)潛在客戶檔案。從網(wǎng)上或從公司及其它渠道獲得的詳細(xì)的客戶需求應(yīng)及時(shí)備案，誰先備案算誰的，以免業(yè)務(wù)員之間的業(yè)務(wù)沖突。

2、通過電話，拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求，客戶前期的需求分析、方案、演示與商務(wù)溝通。

3、建立新客戶開發(fā)履歷表，負(fù)責(zé)收集、整理客戶信息建立資料檔案，完善現(xiàn)實(shí)客戶履歷，為企業(yè)長足發(fā)展提供資源保障。

4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

第十四條、客戶征信調(diào)查

1、驗(yàn)證對方當(dāng)事人有效證件，驗(yàn)明主體資格，經(jīng)營權(quán)限，了解其資信狀況、履約能力，審查對方經(jīng)辦人代理權(quán)限，審查對方提供資料的真實(shí)性與合法性，并復(fù)印對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照及專業(yè)資格證書留存。

2、關(guān)注出現(xiàn)在主要經(jīng)營者、企業(yè)管理制度、生產(chǎn)、經(jīng)營、財(cái)務(wù)、市場表現(xiàn)、宏觀環(huán)境等方面的信用異常征兆，并取得相應(yīng)證據(jù)。

第十五條、推廣介紹

1、拓展市場開發(fā)渠道，負(fù)責(zé)向潛在客戶推介，闡述公司的產(chǎn)品以及服務(wù);處理客戶詢價(jià);努力拓展新客戶。

2、聯(lián)合公司內(nèi)部產(chǎn)品、技術(shù)支持等不同人員向客戶闡述公司產(chǎn)品與服務(wù)，獲得銷售機(jī)會。

3、完成客戶聯(lián)系，定期拜訪客戶，了解客戶需求、市場動(dòng)態(tài)，挖掘行業(yè)客戶潛在銷售機(jī)會，向用戶提供最佳的解決方案，獲取客戶訂單以促進(jìn)產(chǎn)品銷售，擴(kuò)大市場份額，確保公司利潤。

4、做好分管區(qū)域終端拜訪工作。至少保持每月拜訪頻率：轄內(nèi)a類店為3次以上、b類店為2次以上、c類店為1次以上。

第十六條、談判與訂約

1、業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶時(shí)，嚴(yán)格按公司公布的價(jià)格向客戶報(bào)價(jià)，并記錄備案(含報(bào)價(jià)時(shí)間、客戶名稱、所報(bào)價(jià)格等)。

2、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)向本轄區(qū)的客戶報(bào)價(jià)，若接到其他區(qū)域用戶詢價(jià)，須轉(zhuǎn)達(dá)給主管。

3、簽訂合同前，了解客戶、商家資信，做好資信調(diào)查，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

4、簽訂合同時(shí)，業(yè)務(wù)人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真推敲，逐項(xiàng)填寫完善，不得涂改，嚴(yán)格按《民法典》和公司《合同管理制度》執(zhí)行，并簽章認(rèn)可，對違規(guī)者，視情節(jié)輕重給予處罰。

5、合同文本采用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)合同。

第十七條、履約

1、協(xié)調(diào)各相關(guān)職能部門資源，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中的信息溝通協(xié)調(diào)，工作機(jī)制協(xié)調(diào)，做好客戶與公司其他支持部門的溝通橋梁;使公司內(nèi)部各有關(guān)部門為完成客戶開發(fā)或完成客戶定制產(chǎn)品而形成合力;以期保證客戶的滿意度。

2、貨款、貨運(yùn)等事宜的跟蹤，保證合同完全履行和合同款的按期收回。

3、業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，應(yīng)嚴(yán)格按約定支付款項(xiàng)，不得為難客戶、故意拖欠貨款。

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司促銷政策，所有促銷產(chǎn)品除質(zhì)量問題外，一律不得退貨。

第十八條、售后服務(wù)

1、協(xié)助客戶服務(wù)部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。

2、公關(guān)、促銷活動(dòng)的總體、現(xiàn)場指揮。協(xié)助客戶服務(wù)部維護(hù)客情關(guān)系。

3、持續(xù)改善客戶關(guān)系，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關(guān)系維護(hù)。

第十九條、回款

1、業(yè)務(wù)人員未妥善地履行客戶征信調(diào)查義務(wù)造成壞賬的，依公司獎(jiǎng)懲制度予以處罰。

2、業(yè)務(wù)人員因重大過失而未妥善地履行客戶征信調(diào)查義務(wù)造成壞賬的，承擔(dān)公司損失的一半。

3、業(yè)務(wù)人員因重大過失造成款項(xiàng)丟失或被騙，承擔(dān)全額損失。對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責(zé)任。

第二十條、反饋

1、向銷售經(jīng)理提供例行性銷售報(bào)告以及制定銷售活動(dòng)計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)處理價(jià)格、合同、談判、收款等銷售相關(guān)的客戶資料的整理與更新，并及時(shí)反饋到公司客戶管理系統(tǒng)中。

第二十一條、公共關(guān)系

1、依據(jù)市場發(fā)展需要，維護(hù)、開拓與政府、媒體、客戶及相關(guān)企業(yè)間的積極交流與良好合作。

2、開展公關(guān)營銷，負(fù)責(zé)轄區(qū)終端營業(yè)員生日禮物派送，與終端營業(yè)員建立良好關(guān)系。

3、參與培訓(xùn)、指導(dǎo)和管理、考核促銷員。

4、組織、參與各項(xiàng)促銷活動(dòng)。

第四節(jié)、勞動(dòng)紀(jì)律

第二十二條、考勤

1、應(yīng)嚴(yán)格遵守公司《考勤制度》、《請假制度》等各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、業(yè)務(wù)人員每天須打卡兩次，不出差需按正常工作時(shí)間每天打卡四次。

3、為了隨時(shí)保持良好的溝通與聯(lián)系，業(yè)務(wù)員的手機(jī)從7：00--22：00必須處于開機(jī)狀態(tài)，保證有充足的話費(fèi)及電量，并不能隨意更改號碼。如影響到任務(wù)執(zhí)行者，則記大過一次處分。

第二十三條、提交日常報(bào)表

認(rèn)真按時(shí)完成工作日報(bào)、周報(bào)表及各類計(jì)劃和總結(jié)。日報(bào)表、周報(bào)表將各項(xiàng)事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時(shí)完成的按20元/次處罰;月總結(jié)下月2日前交辦公室，無正當(dāng)理由遲交的，處罰50元/次;字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次處罰并重新填寫，重新填寫后仍然達(dá)不到要求的按10元/次處罰。

第二十四條、參加業(yè)務(wù)會議，無故缺席除按公司相關(guān)規(guī)定處罰外，銷售部處罰20元/次。

1、、每天早晨參加由主管或經(jīng)理主持的晨、會，匯報(bào)昨天工作情況和今天的工作安排：包括昨天推銷地點(diǎn)，洽談成敗經(jīng)驗(yàn)，提出市場的技術(shù)和商務(wù)上反饋問題，以供大家討論解決;今天計(jì)劃推銷地點(diǎn)，預(yù)計(jì)成敗可能。

2、、按時(shí)按要求參加公司組織召開的各項(xiàng)會議或活動(dòng)。

第二十五條、必須履行對公司機(jī)密、業(yè)務(wù)上的重要信息的保密義務(wù)，不得將公司業(yè)務(wù)及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關(guān)的，不該打聽不該傳播的事項(xiàng)。

第二十六條、無操作資格者不得操作公司的有關(guān)設(shè)備、器具等。

第五節(jié)、業(yè)務(wù)員日常行為規(guī)范

第二十七條、注重商務(wù)禮儀，形象氣質(zhì)佳，儀表良好，員工著裝應(yīng)以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準(zhǔn)單穿吊帶衫、涼拖鞋。

第二十八條、公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。語言表達(dá)能力強(qiáng)、有談判溝通技巧、不得啰嗦。

第二十九條、除在指定場所、時(shí)間外，不允許飲食、吸煙。與工作無關(guān)的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經(jīng)許可不得進(jìn)行各類娛樂活動(dòng)。

第三十條、工作期間應(yīng)認(rèn)真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業(yè)務(wù)工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書報(bào)雜志。

第三十一條、同事之間要和睦相處，互相團(tuán)結(jié)、幫助。對同事的升遷要吃積極的態(tài)度，不議論同事的私事，關(guān)心同事，幫助同事。

第三十二條、工作時(shí)，不打非業(yè)務(wù)性電話，接非業(yè)務(wù)性電話時(shí)應(yīng)盡量縮短時(shí)間。打接電話：態(tài)度和氣、熱情;內(nèi)容簡短、不閑談;對有不合理要求的電話要委婉拒絕，語調(diào)適中不要過高。

第三十二條、客人來訪原則上應(yīng)有預(yù)約，并在指定場所接待。非工作人員不經(jīng)許可不得進(jìn)入工作場所。

第三十三條、外出辦事應(yīng)注意：

1、要遵守其他單位的門衛(wèi)制度，主動(dòng)出示證件。

2、進(jìn)門時(shí)要輕聲敲門，說話和氣舉止大方得體。

3、不講影響公司形象的話和對公司不利的話。

4、禮貌道別。

5、做到據(jù)實(shí)報(bào)銷，不隱瞞行程，不瞞報(bào)費(fèi)用。

第六節(jié)、出差管理

第三十四條、出差前做好出差準(zhǔn)備，最好電話預(yù)約好，做到有的放矢。

第三十五條、出發(fā)前檢查儀表的整潔，并攜帶包括但不限于以下銷售物品：

1、銷售證明文件：《營業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》、《生產(chǎn)許可證》、《衛(wèi)生許可證》、《行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批文》、《價(jià)格表》。

2、終端日報(bào)表、筆記本、筆。

3、名片、計(jì)算器。

4、產(chǎn)品樣品、傳單和招貼畫。

第三十六條、出差期間應(yīng)注意：分區(qū)銷售不得越界;統(tǒng)一價(jià)格不得抬高或降低;有效地張貼和散發(fā)傳單。

第三十七條、出差期間應(yīng)合理安排工作時(shí)間，要有工作計(jì)劃，每天填寫拜訪記錄表(客戶報(bào)備表)，出差日記要有客戶詳細(xì)檔案及客戶庫存和當(dāng)月產(chǎn)品消化情況，分析競爭對手信息，并按時(shí)交回公司。

第三十八條、業(yè)務(wù)員出差期間，每隔固定期限用當(dāng)?shù)毓潭娫捪蚬緟R報(bào)，每月出差前、后到公司登記，以便考核工資。

第七節(jié)、駐點(diǎn)日常管理注意事項(xiàng)

第三十九條、業(yè)務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守公司的勞動(dòng)紀(jì)律，在公司人員執(zhí)行公司作息時(shí)間;駐點(diǎn)人員可以根據(jù)區(qū)域特點(diǎn)制定本駐點(diǎn)的作息時(shí)間，但要報(bào)公司備案;每日工作服從主管安排。駐點(diǎn)人員晚上非因業(yè)務(wù)需要不得外出，如因業(yè)務(wù)需要外出必須經(jīng)駐點(diǎn)主管批準(zhǔn)。

第四十條、每天根據(jù)值日程表安排人員值班，由值日人員負(fù)責(zé)做好駐點(diǎn)的衛(wèi)生打掃及伙食安排，始終保持清潔整齊的辦公環(huán)境。駐點(diǎn)的公共物品及個(gè)人物品擺放整齊，如人為損壞公物及租住房屋原有設(shè)施，照價(jià)賠償。

第四十一條、駐點(diǎn)人員外出時(shí)要有防范意識和安全意識，應(yīng)做好自身的保護(hù)工作，以防止發(fā)生意外。

第四十二條、駐點(diǎn)電腦由內(nèi)勤保管和使用，在使用電腦的同時(shí)做好保養(yǎng)、維護(hù)和管理工作。駐點(diǎn)電話及傳真只用于公事，不得因私使用電話，駐點(diǎn)內(nèi)勤和主管負(fù)管理責(zé)任。

第四十三條、客戶來訪時(shí)，禮貌接待，并將各種資料收藏好，以防止公司機(jī)密外泄。

第八節(jié)、薪酬制度

第四十四條、業(yè)務(wù)員工資=底薪+崗位津貼+業(yè)務(wù)提成。

第四十五條、底薪：業(yè)務(wù)員按工齡四個(gè)月以內(nèi)、工齡四個(gè)月以上、工齡一年以上，分三個(gè)檔次確定底薪。因業(yè)務(wù)突出且具備一定管理能力的升為業(yè)務(wù)主管的，除底薪+崗位津貼+提成外，公司另行根據(jù)其貢獻(xiàn)進(jìn)行實(shí)施物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

第四十六條、業(yè)務(wù)提成計(jì)算方法：每季度完成銷售任務(wù)以內(nèi)的，提成為5%、;超出銷售任務(wù)的部分提成為10%。每季度支付一次，提成結(jié)算時(shí)間為收回全部貨款之日。銷售任務(wù)另行分區(qū)域確定。

第四十七條、業(yè)務(wù)員未完成每月銷售任務(wù)的，按完成比例發(fā)放底薪和崗位津貼。銷售額以簽約為準(zhǔn)。

第四十八條、當(dāng)月銷售總額達(dá)到銷售任務(wù)的300%以上或連續(xù)三個(gè)月銷售總額累計(jì)達(dá)到銷售任務(wù)的300%以上，則次月可享受公司特別獎(jiǎng)勵(lì)。

第四十九條、業(yè)務(wù)主管有責(zé)任幫助其它業(yè)務(wù)員提高業(yè)務(wù)能力及解決業(yè)務(wù)員工作過程中遇到的問題。由于影響個(gè)人的業(yè)務(wù)量，公司另行給予業(yè)務(wù)主管崗位津貼;業(yè)務(wù)主管每三個(gè)月考核一次，考核不合格者取消業(yè)務(wù)主管資格。

第五十條、試用期薪資的特別規(guī)定

1、新業(yè)務(wù)員到崗后，由公司統(tǒng)一安排參加崗前培訓(xùn)。每個(gè)業(yè)務(wù)員需通過基本培訓(xùn)后方可上崗。培訓(xùn)期間按最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付薪資。

2、試用期內(nèi)的薪資：無銷售定額;無崗位津貼和提成;只支付底薪;有突出表現(xiàn)的，公司給予獎(jiǎng)勵(lì)。

3、試用期內(nèi)按本管理制度第四十七條計(jì)算的薪資高于業(yè)務(wù)員底薪的，其薪資按本管理制度第四十六條和第四十七條計(jì)算。

4、業(yè)務(wù)員入職的第三個(gè)月份按本管理制度第四十七條計(jì)算的薪資低于業(yè)務(wù)員底薪的，視為不能勝任業(yè)務(wù)員工作崗位，將依據(jù)勞動(dòng)合同法進(jìn)行處理。

第九節(jié)、費(fèi)用核銷

第五十一條、業(yè)務(wù)員出差如需預(yù)借差旅費(fèi)的，到財(cái)務(wù)處填寫預(yù)借差旅費(fèi)單，經(jīng)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理審核同意并簽字后方可領(lǐng)取預(yù)借差旅費(fèi)。預(yù)借差旅費(fèi)最多不可超過1000元。

第五十二條、經(jīng)批準(zhǔn)的出差車程時(shí)間在3小時(shí)以外的，長途車費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷;市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行分區(qū)域包干，包干費(fèi)用另行規(guī)定。

第五十三條、未經(jīng)批準(zhǔn)的出差車程時(shí)間在3小時(shí)以外的，簽單金額達(dá)萬元以上的，按前條規(guī)定核銷費(fèi)用;簽單金額達(dá)萬元以下的，按前條規(guī)定的50%核銷費(fèi)用;未簽單，費(fèi)用自理;無可查證確實(shí)具有出差情形的證據(jù)的，按曠工處理。

第五十四條、經(jīng)批準(zhǔn)的出差車程時(shí)間在3小時(shí)以內(nèi)的，公司不予住宿補(bǔ)助。長途車費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷;市內(nèi)交通費(fèi)、出差伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行分區(qū)域包干，包干費(fèi)用另行規(guī)定。有特殊情況經(jīng)許可的，在經(jīng)許可的范圍內(nèi)報(bào)銷住宿費(fèi)。

第五十五條、未經(jīng)批準(zhǔn)的出差車程時(shí)間在3小時(shí)以內(nèi)的，簽單金額達(dá)三千元以上的，按前條規(guī)定核銷費(fèi)用;簽單金額達(dá)三千元以下的，按前條規(guī)定的50%核銷費(fèi)用;未簽單，費(fèi)用自理;無可查證確實(shí)具有出差情形的證據(jù)的，按曠工處理。

第五十六條、單筆訂單金額超過五萬元需請客戶吃飯的，成交則公司據(jù)實(shí)報(bào)銷;不成交則不報(bào)銷。

第五十七條、每趟出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次。兩次之后的費(fèi)用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的，則按交通費(fèi)，住宿費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，給予報(bào)銷。

第五十八條、每趟拜訪同一客戶，最多不可超過兩天，超過兩天之后的費(fèi)用自行處理，超過4天，按曠工處理。

第五十九條、盡量做到自己的客戶自己見，減少出差人員。如果邀同事一起去見客戶，那么受邀人員出差過程中所產(chǎn)生的任何費(fèi)用，公司均不予報(bào)銷。特批除外。

第六十條、出差人員出差回來后，必須在一周內(nèi)，拿著有關(guān)報(bào)銷票據(jù)到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。每趟出差回公司后，應(yīng)積極核對費(fèi)用，以免長時(shí)間不對帳，發(fā)生混亂現(xiàn)象。

第十節(jié)、獎(jiǎng)懲

第六十一條、貨款按合同約定日期全部收回的，公司另行給予貨款的1%的獎(jiǎng)勵(lì)。貨款超過合同約定日期的30天內(nèi)全部收回的，公司另行給予貨款的0.5%的獎(jiǎng)勵(lì)。

第六十二條、貨款超過合同約定日期的60天才全部收回的，公司進(jìn)行業(yè)務(wù)員每筆200元的處罰。貨款超過合同約定日期的180天才全部收回的，業(yè)務(wù)員提成減半。貨款超過合同約定日期的一年才全部收回的，取消業(yè)務(wù)員提成。

第六十三條、貨款超過合同約定日期的一年未全部收回的，取消業(yè)務(wù)員提成，公司進(jìn)行業(yè)務(wù)員每筆200元的處罰。造成壞賬的，依據(jù)公司合同管理制度進(jìn)行處罰。

第六十四條、銷售中收回票據(jù)未能如期兌現(xiàn)時(shí)，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償損失的30%。

第六十五條、公司將貨款回收、清欠工作納入業(yè)務(wù)員的績效考核范圍，并作為今后提拔任免和獎(jiǎng)懲的依據(jù)。

第六十六條、因應(yīng)收賬款賬齡分析出錯(cuò)或不及時(shí)而導(dǎo)致貨款不能及時(shí)回收的，公司對財(cái)務(wù)人員每筆處罰30元。

第六十七條、發(fā)現(xiàn)竄貨的，每次罰款300元，并承擔(dān)因竄貨發(fā)生的一切損失。

第十一節(jié)、離職審計(jì)

第六十八條、業(yè)務(wù)員離職，需接受離職審計(jì)。

第六十九條、離職審計(jì)流程

1、業(yè)務(wù)員在離職時(shí)應(yīng)向公司人事行政部呈送離職審計(jì)申請。

2、離職審計(jì)流程如下：

① 離職人員向人事行政部遞交離職申請。

② 人事行政部通知業(yè)務(wù)員原所在部門和財(cái)務(wù)部開始審計(jì)。

③ 業(yè)務(wù)員原所在部門、財(cái)務(wù)部、人事行政部各自履行審計(jì)職責(zé)。

④ 業(yè)務(wù)員原在部門、財(cái)務(wù)部向人事行政部遞交審計(jì)報(bào)告。

⑤ 人事行政部決定時(shí)間并通知相關(guān)人員召開審計(jì)會議。

⑥ 召開審計(jì)會議并做出審計(jì)結(jié)論。

⑦ 通知被審計(jì)人到公司辦理清結(jié)手續(xù)。

⑧ 有關(guān)部門辦理清結(jié)手續(xù)并提交相關(guān)資料至人事行政部備案。

第七十條、審計(jì)小組是負(fù)責(zé)離職審計(jì)的組織。離職審計(jì)小組由公司行政部、離職者原所在部門、公司財(cái)務(wù)部等部門人員組成，小組推舉一人為小組長，對審計(jì)工作全面負(fù)責(zé)。離職審計(jì)小組在業(yè)務(wù)員離職時(shí)即成立，開始相關(guān)審計(jì)事務(wù)。

第七十一條、離職審計(jì)注意事項(xiàng)

1、離職審計(jì)工作應(yīng)重事實(shí)，擺證據(jù)，合法理，不能模棱二可。

2、調(diào)查過程應(yīng)有記錄，并由相關(guān)人員或單位在調(diào)查資料上簽名或蓋章。

3、離職審計(jì)期限為一個(gè)月。除特殊情況外，相關(guān)部門一般應(yīng)在兩個(gè)月內(nèi)完成審計(jì)工作并做出結(jié)論。

4、離職審計(jì)結(jié)果即《離職審計(jì)報(bào)告》由人事行政報(bào)匯報(bào)總經(jīng)理并存檔。

5、業(yè)務(wù)員離職后一周內(nèi)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)完成與公司客戶的接洽，以文件或函件或通知的形式對客戶單位做出說明，表明離職業(yè)務(wù)員的工作繼任者、今后的業(yè)務(wù)往來注意事項(xiàng)等內(nèi)容，并盡量取得對方簽章(名)或復(fù)函。

第七十二條、離職審計(jì)主要內(nèi)容

1、在離職前是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖。

2、離職前后是否有轉(zhuǎn)移公司客戶的侵權(quán)預(yù)備或?qū)嵸|(zhì)行為;私自帶走或毀損公司客戶資料的行為;以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業(yè)務(wù)相同或類似業(yè)務(wù)的行為;詆毀公司形象的行為。

3、離職后的審計(jì)期內(nèi)，是否與自己聯(lián)系過的公司原有客戶有過實(shí)質(zhì)性接洽;與自己開發(fā)或跟蹤的原有客戶繼續(xù)保持往來;是否與公司競業(yè)的口頭合同或書面合同行為。

第七十三條、離職審計(jì)的處理

1、在離職前有炒單或詆毀公司形象行為的，不予支付暫押工資。

2、擅自帶走或毀損公司客戶資料的，在離職審計(jì)結(jié)束時(shí)扣除其在公司暫押工資、500、元以上;離職前后實(shí)施轉(zhuǎn)移公司客戶的預(yù)備行為或?qū)嵸|(zhì)行為的，扣除其在公司暫押工資的、1000、元以上;如果轉(zhuǎn)移公司客戶成功的，不予支付其未結(jié)算的工資。公司所做的審計(jì)結(jié)論及相關(guān)證據(jù)將用來支持和保護(hù)自己的合法權(quán)益。

3、假冒公司名義從事業(yè)務(wù)的，不予支付暫押工資，并依法提交公安、司法部門處理。

第十二節(jié)、附則

第七十四條、本制度實(shí)施以前，公司制定的有關(guān)業(yè)務(wù)員管理制度及規(guī)定，自本制度實(shí)施后即行廢止，公司有關(guān)業(yè)務(wù)員管理工作自本制度實(shí)施后一律按本制度執(zhí)行。

第七十五條、本管理制度由公司行政部門負(fù)責(zé)解釋。

第七十六條、本管理制度自公示之日起開始生效執(zhí)行。

第5篇 銷售公司財(cái)務(wù)管理制度

1、現(xiàn)金管理

1.1、現(xiàn)金科目設(shè)兩個(gè)子目---貨款戶和費(fèi)用戶,具體核算見第二章。

1.2、出納應(yīng)保證庫存現(xiàn)金的日清日結(jié),月末應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表,以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行,不準(zhǔn)坐支。

1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元,如有多余費(fèi)用現(xiàn)金應(yīng)該及時(shí)送存銀行,保證現(xiàn)金安全。

1.4、會計(jì)應(yīng)定期、不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤,每月至少監(jiān)盤三次,編制“庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表”;審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表”,對未達(dá)事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。

2、銀行存款管理

2.1、銷售分公司資金實(shí)行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設(shè)收支兩個(gè)銀行賬戶,即貨款戶和費(fèi)用戶;賬戶資料交股份公司財(cái)務(wù)部備案。貨款賬戶只收不支,所有貨款回籠到該賬戶;費(fèi)用賬戶用于銷售分公司的各項(xiàng)費(fèi)用、稅金等支出結(jié)算。

2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設(shè)銀行賬戶,若因業(yè)務(wù)需要而必須開設(shè)新的銀行賬戶,需報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部同意。銀行賬戶要及時(shí)進(jìn)行清理,對于用途不大的銀行賬戶要及時(shí)消戶,并報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部備案。

2.3、回款。對于銷售回款要及時(shí)匯入總部銀行賬戶,銷售分公司的貨款賬戶余額達(dá)到2萬元時(shí),或貨款停留達(dá)一周以上,必須即時(shí)匯入股份公司總部指定賬戶,每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。

2.4、費(fèi)用賬戶。銷售分公司的費(fèi)用開支等所需資金由股份公司財(cái)務(wù)部根據(jù)月度預(yù)算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶,具體辦法詳見《費(fèi)用管理制度》。

2.5、支票管理。凡不能用現(xiàn)金收付款的各項(xiàng)業(yè)務(wù),一律應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)帳進(jìn)行結(jié)算。

(1)公司支票的購買由出納員負(fù)責(zé),并填寫支票備查簿,支票備查簿由銷售公司財(cái)務(wù)經(jīng)理保管。

(2)空白支票由出納員負(fù)責(zé)保管,簽發(fā)支票所需的財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管,人名章由出納保管。

(3)現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時(shí)使用,公司與其他單位之間金額在結(jié)算起點(diǎn)以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來,一律使用轉(zhuǎn)帳支票。

(4)各部門或個(gè)人因工作需要領(lǐng)用支票時(shí),應(yīng)填制規(guī)定的借款單,由部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門經(jīng)理審核簽字,并報(bào)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由出納人員簽發(fā)。借款人應(yīng)在支票領(lǐng)用之日起,十日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),其程序與現(xiàn)金支出報(bào)銷程序一樣。支票領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管已簽發(fā)的支票,如有丟失應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部門并對造成的后果承擔(dān)責(zé)任。

(5)出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票,不得簽發(fā)任何種類的空白支票,當(dāng)付款金額無法確定時(shí),可簽發(fā)限額轉(zhuǎn)帳支票,并寫明用途和收款單位。

(6)財(cái)務(wù)人員不得在支票簽發(fā)前預(yù)先加蓋簽發(fā)支票的印章,簽發(fā)支票時(shí)必須按編號序順使用,對簽錯(cuò)的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。

(7)應(yīng)及時(shí)登記支票登記簿,與銀行及時(shí)核對存款余額。

3、銀行承兌匯票的管理規(guī)定

3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經(jīng)股份公司財(cái)務(wù)部(書面報(bào)告)才能收取,嚴(yán)禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉(zhuǎn)讓”字樣的銀行承兌匯票。

第6篇 石油銷售公司存貨管理制度

石油銷售公司存貨管理制度

第一章 總則

第一條為了優(yōu)化企業(yè)存貨管理,保障倉庫保管安全、有序、規(guī)范,提高倉庫工作效率,特制定本辦法。

第二條本辦法中的存貨是指公司在日?；顒?dòng)中持有的,以備出售的產(chǎn)成品或商品、在產(chǎn)品,以及在生產(chǎn)或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料,主要包括各類原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品、周轉(zhuǎn)材料等。

第三條存貨只有同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件,才能加以確認(rèn):

(一)該存貨包含的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入公司;

(二)該存貨的成本能夠可靠地計(jì)量。

第二章 存貨的計(jì)量

第四條存貨的初始成本的計(jì)量

存貨在取得時(shí),應(yīng)按照實(shí)際成本入賬。存貨實(shí)際成本的計(jì)量因來源不同而有所不同,具體按以下原則確定:

(一)購入的存貨,其實(shí)際成本包括買價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、倉儲費(fèi)、運(yùn)輸途中的合理損耗、入庫前的挑選整理費(fèi)等。

(二)自制的存貨,有自制的原材料、包裝物、低值易耗品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。它們的實(shí)際成本包括制造過程中所耗用的原材料、工資和有關(guān)費(fèi)用等實(shí)際成本。

第五條存貨發(fā)出成本的計(jì)量

采用加權(quán)平均成本進(jìn)行日常核算。

第三章 存貨的收發(fā)管理

第六條化工產(chǎn)品采購必須由銷售部依據(jù)公司年度制定的采購計(jì)劃采購,周轉(zhuǎn)材料由綜合辦公室依據(jù)公司年度制定的周轉(zhuǎn)材料采購計(jì)劃采購。

(一)存貨入庫管理

1. 存貨采購必須按規(guī)定取得增值稅專用發(fā)票。對確實(shí)不能取得增值稅專用發(fā)票的,須事先提出申請,報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn),方可采購。

2. 化工產(chǎn)品入庫由經(jīng)辦人員根據(jù)發(fā)票、運(yùn)雜費(fèi)等外來憑證與采購計(jì)劃、采購合同核對,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數(shù)量和發(fā)貨日期等是否與合同、計(jì)劃相符。核對無誤后,交由倉庫人員填制材料驗(yàn)收入庫單,倉庫人員根據(jù)入庫單的內(nèi)容核對入庫并簽字,化工產(chǎn)品經(jīng)辦人據(jù)此報(bào)帳。財(cái)務(wù)人員根據(jù)有關(guān)憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價(jià)格的合理性,并進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理。

3. 周轉(zhuǎn)材料入庫由綜合辦公室經(jīng)辦人員根據(jù)發(fā)票等外來憑證,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數(shù)量相符。核對無誤后,交由綜合辦公室倉庫人員填制周轉(zhuǎn)材料入庫單,綜合辦公室倉庫人員根據(jù)入庫單的內(nèi)容核對入庫并簽字,綜合辦公室經(jīng)辦人據(jù)此報(bào)帳。財(cái)務(wù)人員根據(jù)有關(guān)憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價(jià)格的合理性,并進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理。

存貨驗(yàn)收過程中,如有數(shù)量、質(zhì)量、型號規(guī)格不符及破壞、毀壞等情況應(yīng)查明原因,屬產(chǎn)品質(zhì)量問題的,拒絕入庫,實(shí)行退貨,如不符,應(yīng)由銷售部或綜合辦公室會同相關(guān)部門按照公司關(guān)于質(zhì)量管理規(guī)定提出索賠等處理意見,財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)拒絕付款或部分拒絕付款。

(二)存貨發(fā)出的管理

1. 周轉(zhuǎn)材料,根據(jù)當(dāng)期消耗計(jì)劃,由使用部門填制周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用單,由責(zé)任部門審核簽字,綜合辦公室倉庫人員據(jù)此辦理周轉(zhuǎn)材料出庫。

2. 化工產(chǎn)品出庫,公司堅(jiān)持先款后貨原則,由銷售部依據(jù)公司制定客戶管理辦法和結(jié)算管理辦法進(jìn)行銷售出庫單編制,財(cái)務(wù)部相關(guān)人員對貨款是否到賬進(jìn)行審核,審核無誤后在銷售出庫單簽字確認(rèn),公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終簽字確認(rèn),銷售部將確定無誤的銷售出庫單蓋章傳真至倉庫,倉庫據(jù)以辦理提貨手續(xù)。

第四章 存貨明細(xì)賬管理

第七條所有入庫儲存的商品、材料物資,應(yīng)按品種登記明細(xì)卡,記錄收發(fā)數(shù)并結(jié)出余額,隨時(shí)與實(shí)存數(shù)量進(jìn)行核對,并做到卡、實(shí)相符。如有不符,應(yīng)查明原因并及時(shí)糾正。

第八條倉庫應(yīng)建立存貨明細(xì)賬,詳細(xì)登記存貨的類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計(jì)量單位等,并定期與財(cái)務(wù)部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對。

第九條存貨明細(xì)賬是記錄實(shí)物的收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊,必須按品種、規(guī)格登記,妥善保管,年終裝訂成冊,至少保存5年。

第十條入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄,應(yīng)當(dāng)經(jīng)有效授權(quán)批準(zhǔn)。

第五章 存貨的清查

第十一條每月要進(jìn)行不定期盤點(diǎn),每年要進(jìn)行期末全面盤點(diǎn)工作,對庫存材料、在制品、產(chǎn)成品等存貨資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。

第十二條由財(cái)務(wù)部組織力量,做好充分準(zhǔn)備,根據(jù)工作計(jì)劃進(jìn)度,安排盤點(diǎn)時(shí)間;要事先準(zhǔn)備盤點(diǎn)清冊,盤點(diǎn)時(shí)逐一登記,發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)、陳舊、失效的存貨,要單獨(dú)注明,寫明盤點(diǎn)日期,并由盤點(diǎn)人簽章。對從實(shí)際盤點(diǎn)日至12月31日的存貨每一筆收發(fā)業(yè)務(wù)都要單獨(dú)列示計(jì)算。

第十三條存貨發(fā)生盤盈、盤虧及毀損,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定審批處理,盤盈的存貨沖減當(dāng)期的管理費(fèi)用,盤虧的存貨,應(yīng)查明原因,由于管理人員管理不善原因造成的,應(yīng)予以罰款,在扣減過失人或者保險(xiǎn)等賠款和殘值后,計(jì)入當(dāng)期的管理費(fèi)用,屬于非正常損失的,計(jì)入營業(yè)外支出。

第六章 附則

第十四條本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十五條本辦法自下發(fā)之日起施行。

第7篇 石油銷售公司業(yè)務(wù)管理制度

石油銷售公司業(yè)務(wù)管理制度(試行)

第一章 總則

第一條為了加強(qiáng)管理,明確責(zé)任,理順業(yè)務(wù)程序,使銷售工作進(jìn)一步規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化,適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)條件下的競爭要求,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)國家對化工產(chǎn)品銷售的有關(guān)規(guī)定及集團(tuán)公司、上級單位的相關(guān)要求,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。

第二條本辦法規(guī)定了石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)所有產(chǎn)品在銷售過程中(銷售與配置計(jì)劃的編制、客戶資質(zhì)審核、銷售業(yè)務(wù)流程、售后服務(wù)等)的工作程序和規(guī)范。

第三條公司的業(yè)務(wù)管理實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一定價(jià)、統(tǒng)一運(yùn)輸、分片結(jié)算和明碼標(biāo)價(jià)、掛牌經(jīng)營、先款后貨的基本原則。凡參與公司產(chǎn)品銷售的各有關(guān)部門及客戶必須嚴(yán)格遵守本辦法。

第二章 機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)劃分

第四條公司業(yè)務(wù)管理的職能部門為銷售部、市場信息部和物流部。負(fù)責(zé)對全公司業(yè)務(wù)工作進(jìn)行管理。具體負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品銷售計(jì)劃的編制、配置計(jì)劃的安排、重大銷售合同的簽訂、銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理;銷售客戶的經(jīng)營資質(zhì)審核、開戶,鐵路銷售計(jì)劃的編制、申報(bào)、批復(fù)、執(zhí)行等工作。

第五條hb公司銷售部為組織及制定銷售計(jì)劃、資源配置管理、銷售業(yè)務(wù)的開展及支持性工作、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析、客戶關(guān)系管理、產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量的售后服務(wù)、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核等的職能部門;公司市場信息部負(fù)責(zé)市場調(diào)研、市場信息及市場價(jià)格的收集與分析,市場開拓與營銷體系建設(shè)、組織與指定營銷方案、品牌管理及形象宣傳等管理。物流管理部負(fù)責(zé)化工產(chǎn)品采購及配送中的物流和倉儲管理工作。

第三章 產(chǎn)品營銷管理

第一節(jié)市場信息

第六條公司市場信息部按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司要求做好市場信息管理,為市場營銷管理決策提供依據(jù)。市場信息采集的主要方法包括電話交流、口頭交流、網(wǎng)絡(luò)查詢、公司信息收集、上級單位信息籌集等。

第七條信息的收集途徑包括:

(一)網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)的人員詢問、反饋的信息;

(二)業(yè)務(wù)人員調(diào)研、反饋的信息;

(三)相關(guān)產(chǎn)品專業(yè)網(wǎng)站的信息收集;

(四)直接或間接客戶的訪談、調(diào)研的信息收集;

(五)涉及到產(chǎn)品的相關(guān)新聞、資訊。

第八條采集內(nèi)容:

(一)市場價(jià)格:包括國家標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格、內(nèi)部價(jià)格、外部價(jià)格;

(二)公司經(jīng)營信息:

1.公司目前購銷存情況,對銷售業(yè)務(wù)造成的影響;

2.公司目前所采取的營銷措施;

3.近期或當(dāng)天業(yè)務(wù)經(jīng)營中的主要問題及相關(guān)建議。

(三)競爭對手信息:

1.競爭對手的購銷存、價(jià)格變動(dòng)情況;

2.競爭對手生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷存情況;

3.競爭對手資源來源和經(jīng)營策略的變化;

4.周邊競爭對手所采取的營銷措施、供求情況及影響。

(四)銷售及服務(wù)信息:

1.市場占有率,季節(jié)性等市場消費(fèi)特征;

2.市場消費(fèi)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),消費(fèi)需求等;

3.產(chǎn)品銷售和服務(wù)的滿意度。

(五)行業(yè)信息:

1.行業(yè)動(dòng)態(tài):國際國內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、價(jià)格、庫存變動(dòng)情況及趨勢;

2.所在區(qū)域產(chǎn)品市場前景、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場供求和價(jià)格走勢等;

3.產(chǎn)運(yùn)信息:鐵路、航運(yùn)和公路運(yùn)輸動(dòng)態(tài);與轄區(qū)資源調(diào)運(yùn)有密切關(guān)聯(lián)的企業(yè)產(chǎn)銷存動(dòng)態(tài);競爭對手的產(chǎn)運(yùn)信息等。

(六)消費(fèi)需求信息:

1.消費(fèi)類型:根據(jù)不同銷售環(huán)節(jié)、消費(fèi)種類劃分客戶類消費(fèi)類型;

2.消費(fèi)行為:包括消費(fèi)者的習(xí)慣購買心理,消費(fèi)周期等情況。

(七)宏觀經(jīng)濟(jì)信息:

1.政策法規(guī):對產(chǎn)品、天然氣市場和產(chǎn)品營銷有影響的政府部門政策、規(guī)律、法規(guī)等;

2.環(huán)境信息:公司業(yè)務(wù)運(yùn)作所處的自然環(huán)境,包括生態(tài)環(huán)境、自然環(huán)境和人文環(huán)境等;

3.經(jīng)濟(jì)信息:目標(biāo)市場所在地域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、市場機(jī)制、企業(yè)資本、產(chǎn)品價(jià)格、生活水平、關(guān)鍵資源、服務(wù)成本等可能影響客戶消費(fèi)的因素。

(八)媒體動(dòng)態(tài):主要是指國家與當(dāng)?shù)卣畠r(jià)格政策執(zhí)行情況,時(shí)點(diǎn)或時(shí)期性價(jià)格檢查情況及檢查結(jié)果反饋。

第九條信息的整理、分析、匯報(bào):

(一)營銷人員應(yīng)定期或當(dāng)市場情況有變時(shí)就其所調(diào)研市場的相關(guān)企業(yè)、社會經(jīng)營單位的批發(fā)價(jià)格、貨源、購進(jìn)價(jià)格等信息進(jìn)行收集,匯總備用。

(二)營銷人員或基層業(yè)務(wù)人員應(yīng)就當(dāng)月的市場調(diào)研結(jié)果形成書面的市場調(diào)研報(bào)告以備審閱。

(三)銷售部統(tǒng)計(jì)人員要定時(shí)匯總信息資料,以整理備用,就收集到的各崗位人員所反饋的信息進(jìn)行分類、分析、整理、總結(jié),提出營銷策劃建議,并定時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)做出匯報(bào)。

第二節(jié)業(yè)務(wù)管理

第十條公司銷售部應(yīng)對營銷工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一規(guī)劃市場范圍及程序。公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司所劃定的市場和規(guī)定的任務(wù)目標(biāo)完成相應(yīng)的營銷管理任務(wù)。

第十一條銷售部對產(chǎn)品經(jīng)銷公司下達(dá)的任務(wù)進(jìn)行分解,落實(shí)到人。根據(jù)不同時(shí)期的產(chǎn)品和市場情況,考慮市場營銷策略的調(diào)整、人員調(diào)整等。

第十二條銷售部在落實(shí)營銷管理任務(wù)時(shí),應(yīng)組織制定業(yè)務(wù)開拓執(zhí)行計(jì)劃,并應(yīng)寫明業(yè)務(wù)對象、地點(diǎn)、時(shí)間、事由及如何完成計(jì)劃等內(nèi)容。

第十三條營銷互動(dòng)、業(yè)務(wù)開拓執(zhí)行計(jì)劃須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

第三節(jié)營銷銷售網(wǎng)絡(luò)開拓與建設(shè)

第十四條按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的要求,公司遵循開拓、創(chuàng)新、提升、跨越的方針,進(jìn)行公司產(chǎn)品銷售體系的建設(shè),構(gòu)建完善的營銷網(wǎng)絡(luò)。

第十五條以公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為依據(jù),逐步建立公司的營銷管理體系,銷售網(wǎng)絡(luò)的建立。

第四節(jié)市場推廣

第十六條公司應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)、電視、報(bào)紙、雜志、文本及其他宣傳品等各種媒介向客戶宣傳產(chǎn)品的用途、性能、運(yùn)輸?shù)戎R,不斷擴(kuò)大公司和品牌的知名度。

第十七條公司的廣告策劃方案應(yīng)報(bào)上級單位進(jìn)行內(nèi)容審核。

第四章 客戶的經(jīng)營資質(zhì)審核及開戶辦法

第十八條凡參與hb公司產(chǎn)品銷售的各經(jīng)營單位,必須進(jìn)行經(jīng)營資質(zhì)審核。審核通過后方可建立相應(yīng)的客戶檔案,在公司開展經(jīng)營活動(dòng)。客戶的資質(zhì)審核工作在公司銷售部。

第十九條客戶經(jīng)營資質(zhì)審核的基本原則:客戶的經(jīng)營手續(xù)齊全、儲運(yùn)設(shè)施完善、銷售網(wǎng)絡(luò)健全,資信程度高、資金實(shí)力強(qiáng)、年均購銷量穩(wěn)定、有共贏意識。

第二十條客戶申請開戶的步驟:

(一)提交開戶申請書和法人授權(quán)委托書(包括法人身份證復(fù)印件、法人簽名、印鑒)。并附公司簡介和近三年經(jīng)營情況介紹,填寫客戶檔案表。

(二)提交相關(guān)經(jīng)營許可資質(zhì)的原件和復(fù)印件(原件供審查,復(fù)印件供備案)。

(三)提交企業(yè)正常經(jīng)營所必須的各類證照的原件及復(fù)印件。包括:①企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;②稅務(wù)登記證(國稅、地稅均應(yīng)齊全);③一般納稅人資質(zhì)證(可以開具增值稅發(fā)票);④企業(yè)組織代碼證;⑤銀行開戶許可證。①②④三證合一的企業(yè)提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證(國稅、地稅均應(yīng)齊全)、一般納稅人資質(zhì)證(可以開具增值稅發(fā)票)、銀行開戶許可證即可,沒有三證合一的需提供上述五種證照。

第二十一條客戶提交開戶的各類證照及相關(guān)資料齊全后,經(jīng)公司按流程審核,符合客戶經(jīng)營資質(zhì)審核基本原則的,下發(fā)正式文件準(zhǔn)予開戶。并在各銷售服務(wù)中心(聚烯烴客戶除外)、西部交易所處辦理相應(yīng)的登記入會建檔手續(xù)。

第五章 調(diào)運(yùn)入庫

第二十二條計(jì)劃編制

公司物流部按月編制月度公路、鐵路調(diào)運(yùn)計(jì)劃,報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。

第二十三條計(jì)劃執(zhí)行

(一)化工品銷售部根據(jù)公司的計(jì)劃與承運(yùn)商進(jìn)行溝通,最終由銷售服務(wù)中心負(fù)責(zé)化工品調(diào)運(yùn)入庫的業(yè)務(wù)辦理及調(diào)運(yùn)過程中協(xié)調(diào)事項(xiàng)。

(二)物流部跟蹤發(fā)運(yùn)情況,并通知中央倉收貨;

(三)化工產(chǎn)品運(yùn)至中央倉后,中央倉應(yīng)填寫入庫單,做好入庫記錄,并將入庫單反饋至物流部和銷售部。

(四)物流部將實(shí)收量反饋至銷售服務(wù)中心、承運(yùn)單位及公司化工品銷售部;

(五)物流部及時(shí)、準(zhǔn)確的將貨物安全到貨信息(主要涉及到包裝質(zhì)量、運(yùn)輸車輛狀況、貨物損耗、污染、短少等情況)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部及對應(yīng)的銷售服務(wù)中心進(jìn)行反饋。

(六)定期對承運(yùn)單位運(yùn)輸情況、服務(wù)水平等進(jìn)行綜合評價(jià),評價(jià)結(jié)果可作為后續(xù)合作的依據(jù)。

第二十四條運(yùn)費(fèi)結(jié)算

承運(yùn)商將運(yùn)費(fèi)相關(guān)票據(jù)提交給物流部,物流部進(jìn)行核對無誤后提交給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部根據(jù)票據(jù)信息與承運(yùn)商結(jié)算運(yùn)費(fèi)。

第六章 銷售業(yè)務(wù)管理

第二十五條銷售計(jì)劃的編制及上報(bào)

(一)銷售部計(jì)劃管理崗接收產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部下達(dá)的銷售(配置)計(jì)劃,編制公司銷售計(jì)劃,明確各種化工品銷售量目標(biāo)、銷售收入目標(biāo)和銷售毛利潤目標(biāo),提交部門經(jīng)理進(jìn)行審核。

(二)部門經(jīng)理審核、平衡銷售計(jì)劃,提交公司總經(jīng)理進(jìn)行審批。

(三)經(jīng)公司審議通過后,上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。

第二十六條中央倉銷售程序:

(一)公司財(cái)務(wù)部提供客戶資金情況至銷售部。

(二)公司銷售部計(jì)劃管理崗根據(jù)公司審批后的銷售計(jì)劃及客戶經(jīng)理提報(bào)的需求計(jì)劃及客戶資金情況,開具發(fā)貨通知單,提交部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后提交至公司物流管理部,物流管理部核實(shí)發(fā)貨通知單內(nèi)容,蓋章傳真至中央倉辦理發(fā)貨手續(xù)。

(三)銷售計(jì)劃一經(jīng)確定,公司各相關(guān)部門和員工務(wù)必各司其職,認(rèn)真組織落實(shí)。

第二十七條網(wǎng)拍銷售程序:

(一)銷售部下達(dá)各產(chǎn)品掛單量、發(fā)貨地、掛單價(jià)格以及客戶可競拍的最大最小單量,而后在西部交易中心網(wǎng)頁上登錄掛單;

(二)客戶繳付交易資金(保證金、手續(xù)費(fèi)),西部交易中心計(jì)劃財(cái)務(wù)部確認(rèn)資金錄入結(jié)算系統(tǒng)。

(三)經(jīng)西部交易中心審核后,發(fā)布掛單信息,在確認(rèn)客戶資金信息后下單競拍,西部交易中心交易交收部將成交報(bào)表反饋至公司,公司接收成交報(bào)表,并監(jiān)督執(zhí)行。

第七章 銷售結(jié)算

第二十八條公司的銷售結(jié)算工作由銷售部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。

第二十九條銷售結(jié)算的工作程序:

(一)銷售部每日歸集業(yè)務(wù)單據(jù),編制銷售日臺賬、銷售日報(bào),定期根據(jù)銷售日報(bào)分核算主體編制銷售結(jié)算表,并與公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對,經(jīng)審核無誤后與客戶進(jìn)行核對,客戶簽字確認(rèn)。

(二)銷售結(jié)算表經(jīng)核對無誤后,財(cái)務(wù)部結(jié)算人員為客戶開具發(fā)票和發(fā)票簽收單。物流部對接榆林、延安銷售服務(wù)中心,與上游單位結(jié)算并及時(shí)索要回采購發(fā)票。

(三)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至公司。

第八章 客戶退款

第三十條對參與公司銷售業(yè)務(wù)的客戶,實(shí)行打款自愿、退款自由的原則。

需退款的客戶,應(yīng)持有法人簽字的單位雙聯(lián)介紹信(注明退款人、退款金額、單位賬號并加蓋公章和財(cái)務(wù)專用章),出示本人身份證,方可辦理。

第三十一條因市場發(fā)生變化,或其他原因,客戶提出退款請求的,根據(jù)不同產(chǎn)品由銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)部或本部核對客戶所有業(yè)務(wù)是否終止,并核對客戶賬戶余額,核對無誤后由業(yè)務(wù)人員填寫退款通知單并簽字,然后提交銷售會計(jì)核對并簽字。業(yè)務(wù)人員將該退款通知單依次提交銷售部經(jīng)理(業(yè)務(wù)部由業(yè)務(wù)副主任審核)審核,財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批通過后,由財(cái)務(wù)部與集團(tuán)財(cái)務(wù)中心申請退款,次月完成客戶客戶退款,并通知銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)在銷售業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)上進(jìn)行賬務(wù)處理。

第九章 產(chǎn)品售后服務(wù)管理

第三十二條hb公司產(chǎn)品售后服務(wù)遵循信譽(yù)第一、用戶至上的原則。公司所有職工均有義務(wù)向客戶宣傳公司產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲存、使用的安全須知及預(yù)防措施,幫助客戶解決銷售過程中需要解決的問題。

第三十三條因產(chǎn)品銷售引起售后服務(wù)的受理部門為公司銷售部,處理后報(bào)銷售部備案。

第三十四條為確?？蛻衾?公司每年組織一次走訪客戶活動(dòng)。對產(chǎn)品質(zhì)量、性能等問題進(jìn)行回訪,解決客戶的疑難問題。編寫走訪客戶報(bào)告,提出改進(jìn)建議。

第三十五條為便于客戶及時(shí)反映情況,公司及各銷售處應(yīng)建立客戶投訴渠道和投訴熱線。對客戶投訴要認(rèn)真接待,對投訴內(nèi)容進(jìn)行登記,建立《客戶投訴記錄及處理意見》。同時(shí),對客戶所反映的問題,應(yīng)盡快給予答復(fù),并將處理意見反饋客戶。

第三十六條產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量售后處理

(一)hb公司售出產(chǎn)品如發(fā)生質(zhì)量計(jì)量問題,由該產(chǎn)品售出地所屬中央倉及時(shí)將情況報(bào)告銷售部。銷售部及時(shí)上報(bào)上級主管部門。

(二)在產(chǎn)品售后質(zhì)量、計(jì)量事故的處理中,凡屬我公司在儲存、交付及運(yùn)輸過程中,因處理不當(dāng)或其他原因造成的,由調(diào)查組寫出書面調(diào)查報(bào)告,按上級單位有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

(三)凡hb公司出售的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量、計(jì)量問題,客戶均應(yīng)在貨到后24小時(shí)內(nèi),向產(chǎn)品出售地所屬庫、站及時(shí)反映,對逾期報(bào)告的,hb公司概不負(fù)責(zé)。

第十章 附則

第三十七條凡本辦法未規(guī)定的業(yè)務(wù)管理制度,諸如統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理、價(jià)格制定管理、市場信息與調(diào)研管理、目標(biāo)考核管理等其他管理制度,將另行制定管理辦法后,下發(fā)執(zhí)行。

第三十八條因公司業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生重大變化,本辦法將進(jìn)行適時(shí)修訂和補(bǔ)充。目前相關(guān)的管理制度與本辦法相違背的,以本辦法為準(zhǔn)。

第8篇 石油銷售公司資金管理制度

石油銷售公司資金管理制度(試行)

為進(jìn)一步加強(qiáng)資金使用管理,提高資金運(yùn)作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。

第一章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第一條公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司本部資金管理及監(jiān)督。

第二條公司財(cái)務(wù)部資金管理職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)公司資金管理制度及配套實(shí)施細(xì)則的起草與修訂。

2. 負(fù)責(zé)制定公司資金管理模式,劃分管理權(quán)限,根據(jù)上級資金管理部門授權(quán)辦理重大資金業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批。

3. 負(fù)責(zé)公司資金管理內(nèi)部控制工作。

4. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查資金管理制度及實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行情況。

5. 接受上級部門資金管理職責(zé)檢查。

第二章 貨幣資金管理

第三條貨幣資金根據(jù)其存放地點(diǎn)及其用途的不同,貨幣資金分為現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。

第四條辦理現(xiàn)金(指狹義現(xiàn)金,即庫存現(xiàn)金)收支業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定:

(一)企業(yè)現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。

(二)企業(yè)支付現(xiàn)金必須嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律,可以從本企業(yè)庫存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業(yè)的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

(三)不得白條頂庫;不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金;不準(zhǔn)用銀行賬戶代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金;不準(zhǔn)用單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存儲,不準(zhǔn)保留賬外公款,不得設(shè)置小金庫等。

(四)企業(yè)的庫存現(xiàn)金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。

(五) 企業(yè)收支的各種款項(xiàng)按照國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。

第五條企業(yè)按照現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,每日終了,應(yīng)根據(jù)登記的現(xiàn)金日記賬節(jié)余數(shù)與實(shí)際庫存進(jìn)行核對,做到賬實(shí)相符,日清月結(jié)。月份終了,現(xiàn)金日記賬的余額必須與現(xiàn)金總賬科目的余額核對相符。若平時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金余缺,除設(shè)法查明原因外,還應(yīng)及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,待查明原因后再轉(zhuǎn)賬處理。

第六條銀行存款就是企業(yè)存放在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貨幣資金。除了在規(guī)定范圍內(nèi)可以用現(xiàn)金直接支付的款項(xiàng)外,在經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務(wù),都必須通過銀行存款賬戶進(jìn)行結(jié)算。

第七條企業(yè)辦理收支業(yè)務(wù)時(shí),無論采取何種結(jié)算方式,都需以加強(qiáng)結(jié)算紀(jì)律為保證,嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算辦法》,不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票,套取銀行信用;不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù),套取銀行和他人資金;不準(zhǔn)無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用賬戶等。

第八條銀行存款日記賬應(yīng)定期與銀行對賬單核對,至少每月一次。企業(yè)賬面結(jié)余與銀行對賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網(wǎng)和防盜門,每個(gè)出納都應(yīng)配備單獨(dú)的保險(xiǎn)柜,對現(xiàn)金等有價(jià)證券必須放入保險(xiǎn)柜保管。

第十條貨幣資金的管理和控制應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:

(一)嚴(yán)格職責(zé)分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔(dān)任,形成內(nèi)部相互牽制機(jī)制。銀行預(yù)留印簽不得由一人保管,出納員應(yīng)妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼,不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

(二)建立內(nèi)部稽核制度,定期對現(xiàn)金收支進(jìn)行稽核。

(三)實(shí)施定期輪崗制度并完善交接制度。

第十一條資金支付流程按照公司資金管理執(zhí)行集團(tuán)公司收支兩條線管理模式。即公司所有收入賬戶通過網(wǎng)上銀行全部上劃集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心,所有的支出資金由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)根據(jù)審批的資金預(yù)算情況或用款計(jì)劃通過網(wǎng)銀下?lián)苤凉?并按照制度執(zhí)行。公司日常費(fèi)用報(bào)銷資金支出流程按照費(fèi)用管理(試行)執(zhí)行,按照報(bào)銷審批流程進(jìn)行。【hb公司費(fèi)用管理辦法(試行)】。

第十二條預(yù)付款金額10萬元以上的需報(bào)總經(jīng)理審批,根據(jù)合同約定,預(yù)付貨款(或商品)款,運(yùn)費(fèi)(計(jì)算依據(jù))經(jīng)辦人填寫《預(yù)付款通知單》,以及按照付款流程執(zhí)行。

經(jīng)辦人填寫付款單---經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核---經(jīng)辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核---財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)合---分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)---總經(jīng)理

會計(jì)制單---財(cái)務(wù)稽核人員審核---出納在網(wǎng)銀管理系統(tǒng)提交付款指令后---執(zhí)行網(wǎng)銀支付審批流程

第十三條資金支付關(guān)鍵控制點(diǎn)

1. 財(cái)務(wù)稽核和會計(jì)人員負(fù)責(zé)對授權(quán)審批情況進(jìn)行審查和監(jiān)督。

2. 會計(jì)人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進(jìn)行賬務(wù)處理。

3. 出納人員必須根據(jù)記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據(jù)辦理付款業(yè)務(wù)。

第三章 銀行賬戶管理

第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。

(一)公司應(yīng)遵照《陜西__石油集團(tuán)有限責(zé)任公司資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)公司核準(zhǔn)后方可辦理。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意變更及不得私自開設(shè)各類或辦理賬戶撤銷。

(二)公司賬戶管理流程如下:

1. 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要需提前一個(gè)月向財(cái)務(wù)公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。

2. 財(cái)務(wù)公司審批同意后,準(zhǔn)備相關(guān)資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續(xù)。

3. 開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關(guān)信息,按集團(tuán)資金管理平臺要求管理和使用該賬戶。

4. 所有銀行賬戶必須納入企業(yè)會計(jì)核算,資金不得在賬外運(yùn)行。

5. 收入專戶資金來源于產(chǎn)品銷售貨款及其他收入款項(xiàng),不得有對外支出項(xiàng)。費(fèi)用專戶及各項(xiàng)專用賬戶資金來源于集團(tuán)公司的撥款,不得有其他收入項(xiàng)。

6. 銀行對賬單在資金管理系統(tǒng)中的銀企直連進(jìn)行管理,同時(shí)做好線下監(jiān)管工作。

第四章 網(wǎng)上銀行支付管理

第十五條網(wǎng)銀操做人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)銀安全管理規(guī)定,確保網(wǎng)銀資金安全。

(一)網(wǎng)上銀行的歸口管理部門為財(cái)務(wù)中心資金處,各單位需要開展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須向財(cái)務(wù)中心資金處申報(bào),由財(cái)務(wù)中心資金處統(tǒng)一向集團(tuán)公司報(bào)批。

(二)申請辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)必須與受理銀行簽定辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的合同或協(xié)議,明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,保證資金安全。

(三)開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的單位,要根據(jù)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作權(quán)限等管理規(guī)定,明確審批程序。

第十六條公司網(wǎng)銀支付執(zhí)行三人操作,兩級審核制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權(quán)員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權(quán)。付款指令錄入由出納執(zhí)行,一級審核有財(cái)務(wù)審核人員執(zhí)行,二級審核并授權(quán)按照付款金額的不同

分別授權(quán)。各級操作人員嚴(yán)格按照各自職責(zé),執(zhí)行網(wǎng)銀支付操作。

第十七條每筆款項(xiàng)的上劃或支付都應(yīng)嚴(yán)格按照操作程序進(jìn)行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。

第十八條記賬員要及時(shí)核對企業(yè)內(nèi)部結(jié)算存款,每月編制內(nèi)部結(jié)算存款余額調(diào)節(jié)表,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

第十九條出納人員應(yīng)以審核后的記賬憑證為依據(jù),準(zhǔn)確錄入付款信息,提交網(wǎng)銀支付申請。

第二十條網(wǎng)銀審核人員應(yīng)根據(jù)記賬憑證認(rèn)真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核人員應(yīng)在審核確認(rèn)無誤后授權(quán)支付。

第二十一條網(wǎng)銀操作人員應(yīng)嚴(yán)格管理各自的usbkey,每日業(yè)務(wù)結(jié)束后,必須鎖入保險(xiǎn)柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。

第五章 大額資金支付管理

第二十二條大額資金的內(nèi)容包括:10萬元以上的較大基本支出項(xiàng)目,設(shè)備購置項(xiàng)目,外購貨款及基本建設(shè)項(xiàng)目等。

第二十三條大額資金支出的管理項(xiàng)目。

1. 大額資金列入年度預(yù)算項(xiàng)目,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照三重一大制度執(zhí)行。對大額資金支出的使用要實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)辦公會集體討論制。資金使用責(zé)任人填寫資金使用報(bào)告,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由經(jīng)理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責(zé)任人、審批權(quán)限及其他人員的工作程序和職責(zé)。

2. 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)、制度,嚴(yán)控財(cái)務(wù)開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。

3. 大額專項(xiàng)資金必須專款專用,嚴(yán)禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項(xiàng)資金的行為。

4. 明確監(jiān)督主體,進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)大額資金的使用、管理和監(jiān)督。未按審批程序確認(rèn)的大額資金使用,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付。財(cái)務(wù)人員對大額資金使用中出現(xiàn)的違規(guī)行為,有權(quán)予以制止,并及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

支付大額資金具體使用流程:

經(jīng)辦人申請金額(填寫付款申請單)并付相關(guān)合同及文件---部門負(fù)責(zé)人審核審批---分管領(lǐng)導(dǎo)審批---財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核---分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批---總經(jīng)理審批。

第六章 附則

第二十四條本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

第9篇 z銷售公司財(cái)務(wù)管理制度

公司財(cái)務(wù)管理制度針對公司的財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)工作制定的公司制度,是為了促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,詳情請看以下銷售公司財(cái)務(wù)管理制度的內(nèi)容,僅供參考。

一、資金管理制度

1、現(xiàn)金管理

1.1、現(xiàn)金科目設(shè)兩個(gè)子目---貨款戶和費(fèi)用戶,具體核算見第二章。

1.2、出納應(yīng)保證庫存現(xiàn)金的日清日結(jié),月末應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表,以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行,不準(zhǔn)坐支。

1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元,如有多余費(fèi)用現(xiàn)金應(yīng)該及時(shí)送存銀行,保證現(xiàn)金安全。

1.4、會計(jì)應(yīng)定期、不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤,每月至少監(jiān)盤三次,編制“庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表”;審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表”,對未達(dá)事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。

2、銀行存款管理

2.1、銷售分公司資金實(shí)行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設(shè)收支兩個(gè)銀行賬戶,即貨款戶和費(fèi)用戶;賬戶資料交股份公司財(cái)務(wù)部備案。貨款賬戶只收不支,所有貨款回籠到該賬戶;費(fèi)用賬戶用于銷售分公司的各項(xiàng)費(fèi)用、稅金等支出結(jié)算。

2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設(shè)銀行賬戶,若因業(yè)務(wù)需要而必須開設(shè)新的銀行賬戶,需報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部同意。銀行賬戶要及時(shí)進(jìn)行清理,對于用途不大的銀行賬戶要及時(shí)消戶,并報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部備案。

2.3、回款。對于銷售回款要及時(shí)匯入總部銀行賬戶,銷售分公司的貨款賬戶余額達(dá)到2萬元時(shí),或貨款停留達(dá)一周以上,必須即時(shí)匯入股份公司總部指定賬戶,每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。

2.4、費(fèi)用賬戶。銷售分公司的費(fèi)用開支等所需資金由股份公司財(cái)務(wù)部根據(jù)月度預(yù)算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶,具體辦法詳見《費(fèi)用管理制度》。

2.5、支票管理。凡不能用現(xiàn)金收付款的各項(xiàng)業(yè)務(wù),一律應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)帳進(jìn)行結(jié)算。

(1)公司支票的購買由出納員負(fù)責(zé),并填寫支票備查簿,支票備查簿由銷售公司財(cái)務(wù)經(jīng)理保管。

(2)空白支票由出納員負(fù)責(zé)保管,簽發(fā)支票所需的財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管,人名章由出納保管。

(3)現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時(shí)使用,公司與其他單位之間金額在結(jié)算起點(diǎn)以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來,一律使用轉(zhuǎn)帳支票。

(4)各部門或個(gè)人因工作需要領(lǐng)用支票時(shí),應(yīng)填制規(guī)定的借款單,由部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門經(jīng)理審核簽字,并報(bào)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由出納人員簽發(fā)。借款人應(yīng)在支票領(lǐng)用之日起,十日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),其程序與現(xiàn)金支出報(bào)銷程序一樣。支票領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管已簽發(fā)的支票,如有丟失應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部門并對造成的后果承擔(dān)責(zé)任。

(5)出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票,不得簽發(fā)任何種類的空白支票,當(dāng)付款金額無法確定時(shí),可簽發(fā)限額轉(zhuǎn)帳支票,并寫明用途和收款單位。

(6)財(cái)務(wù)人員不得在支票簽發(fā)前預(yù)先加蓋簽發(fā)支票的印章,簽發(fā)支票時(shí)必須按編號序順使用,對簽錯(cuò)的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。

(7)應(yīng)及時(shí)登記支票登記簿,與銀行及時(shí)核對存款余額。

3、銀行承兌匯票的管理規(guī)定

3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經(jīng)股份公司財(cái)務(wù)部(書面報(bào)告)才能收取,嚴(yán)禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉(zhuǎn)讓”字樣的銀行承兌匯票。

3.2銀行承兌匯票的票面要素必須齊全:日期大寫;金額大、小寫要一至;并必須有銀行的“匯票專用章”的鋼印或紅印(目前只有農(nóng)行為鋼印,其他銀行均為紅印)。銀行承兌匯票下面左邊“承兌申請人蓋章”處必須由承兌匯票申請單位(即出票單位)蓋上預(yù)留銀行印簽,出票人的全稱與出票人簽章的財(cái)務(wù)專用章必須完全一致,一字不漏,收款人的全稱、賬號、開戶行必須核對無誤。

3.3銀行承匯票的出票人必須具備下列條件:a、在承兌銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織;b、與承兌銀行具有真實(shí)的委托付款關(guān)系;c、資信狀況良好,具有支付匯票金額的可靠資金來源。

3.4銀行承兌匯票期限最長不得超過六個(gè)月,即其出票日期與到期日不得超過六個(gè)月(含六個(gè)月,但不能多出一天)。轉(zhuǎn)賬背書回股份公司的銀行承兌匯票,必須取得連續(xù)背書,第一背書人必須同票面收款人全稱完全一致,一字不漏;第二背書人同第一背書人相同,依次前后銜接,最后一次背書轉(zhuǎn)讓的被背書人是票據(jù)的最后持票人。

3.5信用社無開具銀行承兌匯票的資格,因此信用社出具的銀行承兌匯票為無效銀行承兌匯票。各分公司收取的銀行承兌匯票必須在當(dāng)?shù)叵蜷_票銀行查詢確認(rèn)其為有效的銀行承兌匯票,并確信開票銀行到期有能力付款(支行級的銀行),才能發(fā)貨。

3.6分公司收取的銀行承兌匯票除了通過分公司開戶行向開票銀行查詢外,還必須帶銀行承兌匯票到分公司開戶行找銀行票據(jù)的專業(yè)人士辨別銀行承兌匯票的真實(shí)性及有效性。如收到的銀行承兌匯票是同城銀行開出的,要求財(cái)務(wù)經(jīng)理親自到出票行落實(shí)該票據(jù)的真實(shí)性和有效性。

3.7分公司收取的銀行承兌匯票以分公司為收款人(或被背書人),且必須在收取銀行承兌匯票的二個(gè)工作日內(nèi)將所收取的銀行承兌匯票背書寄回股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部。在背書欄蓋分公司銀行印鑒章的同時(shí),必須注明被背書人的全稱,以免銀行承兌匯票遺失給總公司造成損失,如在背書欄內(nèi)蓋章,而沒有注明被背書人的全稱,如果該銀行承兌匯票遺失,任何單位或個(gè)人即可將該銀行承兌匯票送往銀行解付或貼現(xiàn)。

4、借支制度。公司人員借支應(yīng)該根據(jù)需要核定額度,填寫借支單,由財(cái)務(wù)經(jīng)理和銷售分公司經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬,不得再次借支。公司員工出差借時(shí)需附經(jīng)審批后的《出差申報(bào)單》。

5、關(guān)于嚴(yán)禁非授權(quán)人員向經(jīng)銷商(客戶)收(借)取“錢、物”的規(guī)定

為防范風(fēng)險(xiǎn),防止經(jīng)濟(jì)糾紛,現(xiàn)就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷商(客戶)處借款、借貨事宜規(guī)定如下:

1、股份公司嚴(yán)厲禁止銷售分公司任何人員到公司的任何經(jīng)銷商(客戶)處借款、借貨;禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷商(客戶)帶款、帶貨。

2、銷售分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理要負(fù)責(zé)給與分公司有往來關(guān)系的每一個(gè)經(jīng)銷商法人發(fā)一份書面函件(一式二份并蓋公司財(cái)務(wù)章,由分公司總經(jīng)理簽發(fā),經(jīng)銷商法人簽章確認(rèn)后,分公司財(cái)務(wù)部回收一份存檔備查,經(jīng)銷商自留一份),明確股份公司嚴(yán)禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷商(客戶)處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢、物的事情。

二、往來賬管理制度

1、應(yīng)收賬款的管理

為了進(jìn)一步規(guī)范銷售,減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),保證公司的財(cái)產(chǎn)安全,最大限度在減少呆賬、壞賬,對銷售分公司應(yīng)收賬款的管理作出如下的規(guī)定:

1.1公司的產(chǎn)品銷售規(guī)定是:“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則,所以原則上銷售分公司月末不允許有應(yīng)收貨款余額。

1.2各銷售分公司原則上不允許賒銷,對確需賒銷的,應(yīng)先向股份公司財(cái)務(wù)部提出書面報(bào)告,報(bào)告中必須要說明出現(xiàn)應(yīng)收賬款單位的資信狀況(包括其經(jīng)營資格、資信狀況及經(jīng)營能力等)并有分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽署意見,報(bào)告經(jīng)股份公司財(cái)務(wù)部、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理審批,且該應(yīng)收賬款的期限不能超過一個(gè)月。對應(yīng)收賬款超過一個(gè)月的單位,分公司必須及時(shí)書面報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部并采取措施,并指定專人負(fù)責(zé)解決。

1.3有應(yīng)收賬款的分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理每月應(yīng)編報(bào)“應(yīng)收賬款賬齡分析明細(xì)表”對分公司的對外應(yīng)收賬款作詳細(xì)的分析,不得只報(bào)余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷商對賬,并獲得經(jīng)銷假商簽字、蓋章的確認(rèn)書。

1.4銷售分公司不得以“應(yīng)收賬款”來調(diào)節(jié)銷售額,任何虛增虛減“應(yīng)收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷售業(yè)績的做法,均屬做假賬的違規(guī)行為,一經(jīng)查出將按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律從嚴(yán)處理分公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理,分公司必須要加強(qiáng)對應(yīng)收賬款的管理,堅(jiān)決杜絕呆、壞賬的發(fā)生,特別是分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理,絕不能做假賬,否則,股份公司將追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,直至免職。

2、內(nèi)部往來管理

內(nèi)部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費(fèi)用等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來的結(jié)算,各銷售分公司之間不能有任何往來掛賬。

2.1、本科目按單位設(shè)置明細(xì)科目:

2.1.1當(dāng)收到大連分公司開具的稅票時(shí),按稅票上的價(jià)款借記“庫存商品”,按稅票上的稅額借記“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,按稅票總額貸記“內(nèi)部往來”。當(dāng)分公司把貨款劃回股份公司總部時(shí),借記“內(nèi)部往來”,貸記“銀行存款—貨款戶”。

2.1.2股份公司撥付給各銷售分公司費(fèi)用時(shí),分公司借記“銀行存款—費(fèi)用戶”,貸記本科目。

2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各銷售分公司的往來賬項(xiàng)清楚準(zhǔn)確,有據(jù)可查,所有往來賬項(xiàng)均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉(zhuǎn)賬通知單》,《轉(zhuǎn)賬通知單》由經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫,并送交雙方同時(shí)入賬。內(nèi)部往來業(yè)務(wù)必須每月核對,根據(jù)總公司的對賬單編制一式兩份的《內(nèi)部往來調(diào)節(jié)表》,雙方各執(zhí)一份存檔備查,調(diào)節(jié)項(xiàng)目只允許是時(shí)間差的調(diào)節(jié),并要及時(shí)查明原因給予調(diào)整。

三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度

1、會計(jì)政策:固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見會計(jì)政策部分;低值易耗品的會計(jì)政策詳見會計(jì)政策部分。

2、管理部門:銷售分公司的固定資產(chǎn)由分公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。固定資產(chǎn)取得后,即由財(cái)務(wù)部門依其類別及會計(jì)科目予以分類編號并貼粘標(biāo)簽;低值易耗品由倉庫保管。

3、移交:對于固定資產(chǎn)應(yīng)按所列使用部門詳細(xì)列清冊辦理移交。低值易耗品的領(lǐng)用按照庫存商品出庫程序?qū)徟箢I(lǐng)用。

5、盤點(diǎn):銷售分公司固定資產(chǎn)應(yīng)由財(cái)務(wù)部門會同使用部門每年盤點(diǎn)一次。另外應(yīng)該于每季度就固定資產(chǎn)的項(xiàng)目中根據(jù)登記卡冊,每一類別至少抽點(diǎn)十項(xiàng),盤點(diǎn)后應(yīng)填造“盤點(diǎn)表“一式三份注明盈虧原因,一份自存,一份報(bào)分公司總經(jīng)理,一份送股份公司總部財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門對于盤盈或盤虧除應(yīng)專門說明原因報(bào)股份公司總部財(cái)務(wù)部,根據(jù)盤盈盤虧原因做出相應(yīng)處理。

6、購置審批程序及相關(guān)手續(xù):銷售分公司無權(quán)購置任何固定資產(chǎn),若需購置,必須向股份公司財(cái)務(wù)部在月度預(yù)算中列出預(yù)算,并專項(xiàng)報(bào)告,經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關(guān)權(quán)力部門批準(zhǔn)后購置。低值易耗品在月度預(yù)算中申請,在物料消耗中列支。

7、保險(xiǎn):根據(jù)固定資產(chǎn)的使用要求辦理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。

8、費(fèi)用承擔(dān):固定資產(chǎn)折舊及其他使用費(fèi)由分公司承擔(dān)。

四、發(fā)票管理制度

為加強(qiáng)各銷售公司購、銷貨發(fā)票的管理,制訂本制度。

1、對外銷售開具發(fā)票的規(guī)定

1.1、各銷售分公司根據(jù)稅法等有關(guān)規(guī)定,由分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或會計(jì)專人辦理發(fā)票的領(lǐng)購、開具和保管業(yè)務(wù)。

1.2、發(fā)票上的客戶名稱,要依據(jù)客戶在稅務(wù)部門注冊登記單位全稱為準(zhǔn),不得寫錯(cuò)別字,不得寫單位簡稱;客戶為自然人的,要如實(shí)填寫姓名。

1.3、已開具的發(fā)票,須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字,經(jīng)辦人是客戶的,還需注明客戶的身份證號碼,然后由業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn),或附該客戶的單位介紹信,隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財(cái)務(wù)部門辦理入賬或歸檔管理。

1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達(dá)的,須向?qū)Ψ剿魅『炇兆C明,并有收到人簽字和單位蓋章,該證明要及時(shí)送交公司財(cái)務(wù)部門,附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。

1.5、所有對外出具的發(fā)票,均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。

1.6、凡是已實(shí)現(xiàn)銷售,客戶未索取發(fā)票的,必須開具普通發(fā)票附于記賬憑證后,并計(jì)提銷項(xiàng)稅,客戶聯(lián)單獨(dú)由會計(jì)保管,并在發(fā)票登記簿登記。

1.7、對于賒銷的,除經(jīng)特殊審批外,欠款未收回前,不能將發(fā)票出具給客戶。

2、對外開具增值稅發(fā)票的規(guī)定

對外開具增值稅發(fā)票除嚴(yán)格按照以上規(guī)定執(zhí)行外,還要遵守以下規(guī)定:

2.1、增值稅專用發(fā)票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司,對一般納稅人以外的任何單位和個(gè)人不得開具增值稅專用發(fā)票。

2.2、需要開具增值稅專用發(fā)票的單位,須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復(fù)印件,并在復(fù)印件上加蓋單位公章,同時(shí)提供在稅務(wù)機(jī)關(guān)備案的單位電話號碼,開戶銀行名稱和銀行賬號。

2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據(jù)財(cái)務(wù)開具的收款收據(jù),或?qū)Ψ降氖肇泦螕?jù),或收回的普通發(fā)票等,按稅務(wù)登記證上的單位名稱,編制開票申請單(開票申請單附后),要做到字跡清楚,項(xiàng)目齊全,計(jì)算準(zhǔn)確;由對方的具體經(jīng)辦人員來辦的,應(yīng)由來人簽字并填寫其身份證號碼,公司業(yè)務(wù)人員簽字確認(rèn)后,送公司經(jīng)理審批,然后由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,審核無誤后的開票申請單才能開票,開票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。

2.4、開出的增值稅專用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字,不得遺漏。

2.5、開票申請單要附增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。

2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項(xiàng)有變動(dòng)的,客戶要及時(shí)提供變更證明,以利業(yè)務(wù)結(jié)算;變更證明要即及時(shí)作附件入賬或歸檔管理。

2.7、退貨發(fā)票的處理:對于批準(zhǔn)的退貨,將已開具給客戶的蘭字銷售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)(購貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián))或購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《銷售退回及折讓證明單》(購貨方已作賬務(wù)處理),粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后,作為開具紅字發(fā)票的依據(jù),并按照退回單據(jù)開具相應(yīng)的紅字發(fā)票(附紅字記賬聯(lián)外,其他聯(lián)次均不得撕下),編制通用記賬憑證,并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點(diǎn)。

3、接受發(fā)票的管理規(guī)定

3.1、接受發(fā)票要嚴(yán)格按照國家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進(jìn)行審核。

3.2、接受的發(fā)票要依實(shí)際交易的金額為準(zhǔn),票面要整潔,項(xiàng)目填寫齊全,字跡清楚,蓋章清晰,手續(xù)齊備,計(jì)算準(zhǔn)確,并與所附的其他資料相符。

3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱要與關(guān)于該單位的往來款項(xiàng)的單位名稱,及提供發(fā)票的單位名稱相一致;如果名稱等記載事項(xiàng)發(fā)生變更,對方一定要提供變更證明,并加蓋單位公章,作附件入賬或存檔備查。

3.4、對于接受的增值稅專用發(fā)票除參照以上規(guī)定審核外,應(yīng)先到稅務(wù)機(jī)關(guān)及時(shí)辦理認(rèn)證手續(xù),然后再辦理業(yè)務(wù)結(jié)算手續(xù);

3.5、接受發(fā)票要根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實(shí)際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票,以降低成本、費(fèi)用;對無法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無資格提供該類發(fā)票的單位,可以讓其提供無抵扣作用的發(fā)票,但要以扣除稅額后的金額結(jié)算。

3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后,應(yīng)及時(shí)辦理實(shí)物入庫、票據(jù)入賬手續(xù),不得拖延,暫時(shí)無法完成貨物品質(zhì)鑒定的,可先辦理入庫、入賬手續(xù),但須通知財(cái)務(wù)部門暫不作為付款依據(jù)。

3.7、運(yùn)輸行業(yè)專用發(fā)票。列支裝卸運(yùn)輸費(fèi)必須取得“運(yùn)輸行業(yè)專用發(fā)票”,“運(yùn)輸行業(yè)專用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運(yùn)輸單位開具的貨票,以及從事貨物運(yùn)輸?shù)母黝愡\(yùn)輸單位開具的套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規(guī)的運(yùn)輸發(fā)票,按照結(jié)算金額的7%的抵扣率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額(或根據(jù)稅務(wù)局要求進(jìn)行調(diào)整),隨同運(yùn)費(fèi)支付的裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等雜費(fèi)不得計(jì)算扣除進(jìn)項(xiàng)稅額。

3.8、無法按規(guī)定取得合法發(fā)票的,應(yīng)向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求代開發(fā)票,并征詢當(dāng)?shù)囟惥值挚蹜?yīng)當(dāng)具備的條件,全項(xiàng)詳細(xì)填寫。

4、違反公司發(fā)票管理規(guī)定的處罰

對于已開具的發(fā)票未按規(guī)定程序操作的,將對經(jīng)銷公司有關(guān)直接責(zé)任人處以100-200元的罰款;違反規(guī)定觸犯刑法的,后果自負(fù);違反規(guī)定接受或開具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的,或者因接受或開具發(fā)票造成往來結(jié)算損失的,直接責(zé)任人要負(fù)賠償責(zé)任。

五、存貨管理制度

1、分公司要貨申請

1.1分公司的庫存管理應(yīng)堅(jiān)持“庫存合理、加快周轉(zhuǎn)”的原則,盡可能降低庫存風(fēng)險(xiǎn)。

1.2分公司在要貨時(shí)須根據(jù)銷售計(jì)劃,結(jié)合實(shí)際需求,合理安排訂貨次數(shù)及數(shù)量,在合理庫存內(nèi)保證銷售的需要。

1.3根據(jù)上述要求,分公司計(jì)劃員要填好《要貨申請表》,《要貨申請表》經(jīng)分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批,并通過傳真給大連分公司銷售部,經(jīng)銷售部和財(cái)務(wù)部審核無誤后,辦理發(fā)貨程序。

2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫入庫申請單,入庫單至少有下列內(nèi)容:

產(chǎn)品品種貨位號數(shù)量()單價(jià)金額(元)備注

申請人持填寫好的入庫單,填寫好由檢驗(yàn)員(或庫管員)檢驗(yàn)后簽字,并由庫管員核實(shí)入庫數(shù)量登記。入庫單至少一式四份,第一聯(lián)、存根,第二聯(lián)、庫房留存,第三聯(lián)、財(cái)務(wù)核算,第四聯(lián)、申請人留存。入庫時(shí)要求嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),做好各項(xiàng)記錄,以備查用。財(cái)務(wù)部門根據(jù)入庫單財(cái)務(wù)核算聯(lián)和其他相關(guān)單據(jù)入賬。

3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種:客戶自提、委托發(fā)貨和公司送貨。第一種:客戶自提。是客戶自己派人或派車來公司的庫房來提貨;第二種:委托發(fā)貨;第三種:公司派自己的貨車,給客戶送貨。無論采用哪種出貨的方式,都要填寫出庫單。出庫單(或銷售單)至少有下列內(nèi)容:發(fā)貨單位、發(fā)貨時(shí)間、出庫品種、出庫數(shù)量、金額、出庫方式選擇、結(jié)算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表:

發(fā)貨單位:出庫日期

產(chǎn)品品種產(chǎn)品數(shù)量金額備注

出庫方式選擇1、客戶自提2、委托發(fā)貨3、公司送貨

運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式1、公司代墊運(yùn)費(fèi)2、貨到付款

出庫單(或銷售單)也是一式四份:第一聯(lián),存根;第二聯(lián),成品庫留存;第三聯(lián),財(cái)務(wù)核算;第四聯(lián),提單,提貨人留存。提貨的車到達(dá)倉庫后,出示出庫單據(jù)在庫房人員協(xié)調(diào)下,按指定的貨位、品種、數(shù)量搬運(yùn)貨物裝到車上。保管人員做好出庫質(zhì)量管理,嚴(yán)防破損,做好數(shù)量記錄,核實(shí)品種、數(shù)量和提單。

4、存貨盤點(diǎn)。分公司財(cái)務(wù)部每月底要協(xié)同庫管員對庫存商品進(jìn)行一次盤點(diǎn),對于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因,上報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)處理。

六、銷售分公司財(cái)務(wù)人員管理制度

1、下屬各銷售分公司的財(cái)務(wù)人員在人事關(guān)系上屬于股份公司總部,任何部門無權(quán)聘用和解聘財(cái)務(wù)人員。下屬各銷售分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由股份公司總部財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理提名,報(bào)股份公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后聘任或解聘。

2、下屬各銷售分公司核定財(cái)務(wù)人員的工資福利等相關(guān)待遇由股份公司總部財(cái)務(wù)審計(jì)部統(tǒng)一管理和發(fā)放;財(cái)務(wù)人員為銷售分公司辦公或出差等而發(fā)生的費(fèi)用由各銷售分公司承擔(dān);財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)及其他相關(guān)費(fèi)用由股份公司總部承擔(dān)。

3、下屬各銷售分公司的財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行股份公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,在業(yè)務(wù)上接受股份公司總部財(cái)務(wù)審計(jì)部的指導(dǎo);總部財(cái)務(wù)審計(jì)部對其財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行定期審計(jì)和不定期專項(xiàng)核查,對于違反財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的,公司總部將對其作出相應(yīng)處理,對于違返國家法律的,將移送司法機(jī)關(guān)處理。

4、下屬各銷售分公司的財(cái)務(wù)人員必須協(xié)助所在公司領(lǐng)導(dǎo)搞好經(jīng)營管理,及時(shí)提供真實(shí)、有效的財(cái)務(wù)信息,積極為分公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策出謀劃策。

5、下屬各銷售分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人定期向總部財(cái)務(wù)審計(jì)部述職,在日常財(cái)務(wù)管理工作中要不斷創(chuàng)新,提高公司財(cái)務(wù)管理水平,鼓勵(lì)多提合理化建議。

6、股份公司總部將定期對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核,以此作為年終獎(jiǎng)金和工資標(biāo)準(zhǔn)的考評依據(jù)。

七、崗位職責(zé)

分公司財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制是一種管理制度,現(xiàn)關(guān)于分公司每個(gè)財(cái)務(wù)工作人員的職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限、完成任務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)作出明確的規(guī)定,根據(jù)分公司財(cái)務(wù)人員履行崗位職責(zé)的優(yōu)劣作為對財(cái)務(wù)人員的晉升、獎(jiǎng)懲依據(jù)。

1、分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)

1.1在股份公司財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律與股份公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,要隨時(shí)檢查各項(xiàng)制度在分公司的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為給予制止,并及時(shí)書面報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部.

1.2審核分公司的會計(jì)原始憑證是否符合會計(jì)工作規(guī)范的要求,是否符合國家的稅務(wù)、會計(jì)法規(guī)及股份公司的有關(guān)規(guī)定,對不合理、不合法、不合規(guī)的原始憑證拒絕受理,并且退回經(jīng)辦人,堅(jiān)持“收支兩條線”的原則。

1.3審核上報(bào)股份公司的財(cái)務(wù)資料,確保上報(bào)資料的真實(shí)性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。編制分公司經(jīng)營費(fèi)用的預(yù)算,并就經(jīng)營費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行差異進(jìn)行分析,然后報(bào)分公司總經(jīng)理及股份公司財(cái)務(wù)部。

1.4復(fù)核記賬憑證、登記總賬、核對明細(xì)賬、編制會計(jì)報(bào)表、編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告,按股份公司的要求審核分公司的會計(jì)報(bào)表,并在限期內(nèi)寄回股份公司財(cái)務(wù)部。

1.5嚴(yán)格審核分公司物料收發(fā)憑證,堅(jiān)持“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則,對分公司的實(shí)物(包括庫存商品、物料、固定資產(chǎn)等)與貨幣資金進(jìn)行定期或不定期的盤點(diǎn),并核對賬實(shí)是否相符。

1.6在堅(jiān)持股份公司的各項(xiàng)規(guī)章制度的前提下,積極地配合銷售分公司總理推動(dòng)分公司銷售業(yè)務(wù)的提升,做好分公司總經(jīng)理的參謀。

1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施,確保分布在分公司內(nèi)、外的財(cái)產(chǎn)安全與完整。

1.8妥善保管、歸檔會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料,協(xié)調(diào)好與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的關(guān)系。

1.9按股份公司的規(guī)定管好、用好分公司的印章,并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。

1.10協(xié)調(diào)好分公司的財(cái)務(wù)崗位工作,并組織好分公司財(cái)務(wù)每月的工作小結(jié)會,總結(jié)分公司財(cái)務(wù)工作中存在的問題和不足,并書面上報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部。根據(jù)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度,安排好分公司節(jié)假、雙休日財(cái)務(wù)人員的值班,堅(jiān)持服務(wù)與監(jiān)督并重的原則。

1.11按時(shí)完成股份公司財(cái)務(wù)部交付的其他臨時(shí)性工作,同時(shí)以身作則組織與帶好分公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍,將分公司財(cái)務(wù)工作做好。

2、分公司會計(jì)的崗位職責(zé)

2.1按照國家會計(jì)法規(guī)制度和股份公司的有關(guān)規(guī)章制度,編制記賬憑證、登記會計(jì)明細(xì)賬(不包括現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬)和結(jié)賬、對賬,做到賬務(wù)處理手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚,對不合法的原始憑證應(yīng)拒絕編制記賬憑證并及時(shí)報(bào)告分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。

2.2登記好有關(guān)備查賬簿;定期和不定期對賬,使賬賬、賬實(shí)相符。

2.3與庫管員共同驗(yàn)收分公司物料入庫,并填制入庫憑證。

2.4根據(jù)有關(guān)資料編制會計(jì)報(bào)表的附表。

2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔(財(cái)務(wù)資料歸檔管理)。

2.6負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)及稅控系統(tǒng)的維護(hù)。

2.7按時(shí)完成分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。

3、分公司出納的崗位職責(zé)

3.1嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行國務(wù)院關(guān)于現(xiàn)金管理的制度。

3.2嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金的限額,超過部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支貨款,不能白條抵押現(xiàn)金,堅(jiān)持貨款現(xiàn)金與費(fèi)用現(xiàn)金分管的原則。必須是堅(jiān)持“收支兩條線”的原則。

3.3嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度,使用支票必須經(jīng)分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理兩人簽同意后方可開出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)的依據(jù),必須根據(jù)會計(jì)(財(cái)務(wù)經(jīng)理)編制的,并經(jīng)審核無誤的憑證。

3.4建立、建全現(xiàn)金、銀行存款的各種賬目,出納員每辦理一筆收付款業(yè)務(wù)前,必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容和金額,對不完整、不合法的憑證應(yīng)拒絕付款,并及時(shí)向分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部反映。

3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對,要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達(dá)賬款要及時(shí)查詢,并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。

3.6為了確保安全,分公司向銀行提取或存入現(xiàn)金時(shí),應(yīng)由分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理配備人員同行,采取相應(yīng)的安全措施,同時(shí)保險(xiǎn)柜密碼嚴(yán)格保密,鑰匙要妥善保管不得丟失,不得交給他人。

3.7不得將出納工作隨意交代他人代管,如確有原因離崗時(shí),必須由分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理指派他人代管,而且交接手續(xù)雙方必須清楚。

3.8出納員使用的各種印章,如支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責(zé)任,支票印鑒必須堅(jiān)持分管的原則。任何時(shí)侯都不能一個(gè)人保管和使用支票的所有印鑒。

3.9加強(qiáng)有價(jià)證券的管理,有價(jià)證券必須存放在保險(xiǎn)柜中并設(shè)立備查賬,保護(hù)有價(jià)證券安全、完整不受損(要轉(zhuǎn)回股份公司的必須及時(shí)辦理手續(xù)轉(zhuǎn)回)。

3.10出納人員不能兼任會計(jì)稽核、會計(jì)檔案保管、收入費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)的賬簿登記工作。

3.11按時(shí)完成分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。

注:銷售分公司未設(shè)會計(jì)崗位的,由財(cái)務(wù)經(jīng)理兼任會計(jì)工作崗位。

八、會計(jì)檔案管理制度

1、為加強(qiáng)會計(jì)檔案管理,特制定本管理辦法。

2、本公司的會計(jì)檔案包括:會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、稅務(wù)申報(bào)資料、會計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、財(cái)務(wù)管理制度以及與經(jīng)營管理有關(guān)的其它重要文件,如合同、章程等各種會計(jì)資料。

3、會計(jì)檔案的保存。

財(cái)務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保存會計(jì)檔案,定期將財(cái)務(wù)部歸檔的會計(jì)資料,整理裝訂后按順序立卷登記。

會計(jì)檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類,具體和保管年限詳見本制度第七條。

會計(jì)檔案應(yīng)當(dāng)在會計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部指定專人保管。出納人員不得兼管會計(jì)檔案。

會計(jì)檔案保管期滿需要銷毀時(shí),由會計(jì)檔案管理人員提出銷毀意見,經(jīng)部門經(jīng)理審查,股份公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn),并報(bào)上級有關(guān)部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。由會計(jì)檔案管理人員編制會計(jì)檔案銷毀清冊,銷毀時(shí)應(yīng)由股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部有關(guān)人員共同參加,并在銷毀單上簽名或蓋章。

4、會計(jì)檔案的借用。

財(cái)務(wù)人員因工作需要查閱會計(jì)檔案時(shí),必須按規(guī)定順序及時(shí)歸還原處,若要查閱入庫檔案,必須辦理有關(guān)借用手續(xù)。

公司內(nèi)各單位若因公需要查閱會計(jì)檔案時(shí),必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)證明,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意,方能由檔案管理人員接待查閱。

外單位人員因公需要查閱會計(jì)檔案時(shí),應(yīng)持有單位介紹信,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意后,方能由檔案管理人員接待查閱,并由檔案管理人員詳細(xì)登記查閱會計(jì)檔人的工作單位、查閱日期、會計(jì)檔案名稱及查閱理由。

會計(jì)檔案一般不得帶出室外,如有特殊情況,需帶出室外復(fù)印時(shí),必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn),并限期歸還。

5、由于會計(jì)人員的變動(dòng)或會計(jì)機(jī)構(gòu)的改變等,會計(jì)檔案需要轉(zhuǎn)交時(shí),須辦理交接手續(xù),并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。

7、會計(jì)檔案保管期限

會計(jì)檔案的保管期限,從會計(jì)年度終了后的第一天算起。

(一)會計(jì)憑證類:

(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年

(2)、銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對賬單5年

(二)會計(jì)帳簿類:

(1)、日記帳15年

其中:現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年

(2)、明細(xì)帳、總帳、輔助帳15年

(3)、固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年

(三)會計(jì)報(bào)表類:

(1)、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)表(包括文字分析)3年

(2)、月、季度會計(jì)報(bào)表(包括文字分析)5年

(3)、年度會計(jì)報(bào)表(包括文字分析)永久

(四)其他類:

(1)、會計(jì)檔案保管清冊及銷毀清冊永久

(2)、財(cái)務(wù)成本計(jì)劃3年

(3)、主要財(cái)務(wù)會計(jì)文件、合同、協(xié)議永久

九、附則

1、本制度從二零零三年開始執(zhí)行。

2、本制度解釋權(quán)屬股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部。

第10篇 食品銷售公司的人事管理制度

食品銷售公司人事管理制度

根據(jù)市場情況與銷售局勢,為真正做到細(xì)耕市場、完善網(wǎng)絡(luò),公司同意由各市場在當(dāng)?shù)卣衅父骷変N售人員以加強(qiáng)各省銷售力量,具體操作條款分述如下:

1、 來源:由公司統(tǒng)一招聘與各市場在當(dāng)?shù)厥?、縣就地招聘相結(jié)合。各市場必須建立完善的各級銷售人員的電子檔案及原始檔案,2、 保證公司隨時(shí)隨地可以調(diào)閱人員檔案資料。

3、 工資資金額度:各市場的所有的銷售人員的年工資獎(jiǎng)金總額在公司規(guī)定的比例范圍內(nèi)開支,4、 不5、 得超支使用。

6、 招聘、用人手續(xù):

1.各分公司需招聘的各級銷售人員要求是要年齡不超過35歲,五官端正、人品好,最好有大專學(xué)歷,條件特別優(yōu)秀的可以放寬條件。

2.各市場招聘人員需要提前申請,報(bào)告中必須明確招聘什么地區(qū)、什么崗位的人員,公司批復(fù)同意后才開始招聘。(必須是原崗位有空缺)。辭退人員也需要提前申請,注出什么人,什么原因辭職,公司批準(zhǔn)后離職。

3.各分公司根據(jù)公司批件招聘合格的銷售人員。新招聘人員需要在招聘當(dāng)天將《新進(jìn)銷售人員情況表》傳真回公司辦公室。

4.公司同意后,市場則可以招聘該人員,正式使用時(shí)間從當(dāng)月26日開始計(jì)。同時(shí),市場則必須在2天內(nèi)將《新進(jìn)銷售人員登記表》(見附件1),同時(shí)提供該表所要求的身份復(fù)印件、個(gè)人簡歷、個(gè)人意外傷害保險(xiǎn)單的復(fù)印件等有關(guān)材料,一并寄回銷售公司辦公室人事管理員唐雋處,要求必須在本月30日將銷售人員的各項(xiàng)資料寄到:遲寄公司將視作該員工最終市場沒有錄用,予以除名處理。

5.如果公司同意市場的人員辭職、離退報(bào)告,也請市場督促辭退、離職人員在3天內(nèi)在將《離職人員登記表》(見附件2)傳真回公司唐雋處。離退人員當(dāng)月的工資獎(jiǎng)金不予發(fā)放。正式員工離退的則必須在15天內(nèi)到公司辦離職手續(xù),延期不辦者,公司將視同自動(dòng)離廠,原有的股份不予退還,分紅等不予發(fā)放。

7、 工資資金、待遇

1.銷售人員工資獎(jiǎng)金由各分公司在公司額定的人數(shù)及工資獎(jiǎng)金總額內(nèi)參照當(dāng)?shù)毓べY水平制定其基本工資水平,并根據(jù)業(yè)績進(jìn)行考核資金,方案由公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2.優(yōu)秀的銷售代表可以晉升為客戶經(jīng)理,優(yōu)秀的客戶經(jīng)理可以晉升為區(qū)域經(jīng)理;優(yōu)秀的區(qū)域經(jīng)理可以晉升為省級經(jīng)理。

8、 工資發(fā)放辦法

各級銷售人員的工資資金在每月1-5日到各分管分廠憑身份證領(lǐng)取(具體時(shí)間由各省級經(jīng)理與各分廠協(xié)商后操作。

9、 獎(jiǎng)懲條例

1.公司要求各省對《新進(jìn)銷售人員登記表》及附帶的各項(xiàng)資料進(jìn)行確認(rèn)核查。公司如果發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)錯(cuò)誤或問題,將扣罰省級經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、內(nèi)務(wù)助理各200元/次。

2.銷售人員的招聘、離退必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)傳真報(bào)公司,如果沒有及時(shí)報(bào)公司的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),首次扣罰省級經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理各200元,第二次發(fā)現(xiàn)扣罰省級經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理500元,第三次發(fā)現(xiàn)扣罰省級經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理1000元,并根據(jù)實(shí)際情況給予處罰、降級、撤職、開除等處分。

3.如果有市場在人員招聘、工資發(fā)放情況有問題,存在吃空餉、弄虛作假的情況,公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將開除責(zé)任銷售人員,并扣罰責(zé)任區(qū)域經(jīng)理、省級經(jīng)理500元/次。

4.屢次違反公司人事管理制度的人員,公司將予以嚴(yán)肅處理,直至開除。

10、 勞動(dòng)紀(jì)律

1.按時(shí)上下班:7:50-11:30;13:00-17:00

2.調(diào)休必須提前辦理。

3.在杭進(jìn)銷售公司,景芳基地等所有公司大門必須佩戴上崗證。

4.在上班期間必須遵守公司規(guī)章制度,不得喧嘩、聊天、不得做與工作無關(guān)的事情。

5.出門必須開具出門單,領(lǐng)導(dǎo)簽字后出門。

6.每天下班結(jié)束必須關(guān)好門窗,電器等。

7.銷售人員回杭、離杭必須在考勤員處登記。

11、 銷售公司員工行為規(guī)范

1.熱愛公司,熱愛集體,熱愛崗位,熱愛工作。

2.鉆研業(yè)務(wù),提高水平,開拓創(chuàng)新,擴(kuò)展銷售。

3.服從領(lǐng)導(dǎo),積極工作,認(rèn)真負(fù)責(zé),不出差錯(cuò)。

4.遵守紀(jì)律,按時(shí)上班,準(zhǔn)時(shí)下班,及時(shí)考勤。

5.工作時(shí)間,文明辦公,不說閑話,不做閑事。

6.團(tuán)結(jié)友愛,尊重同事,互相幫助,發(fā)揚(yáng)民主。

7.提高公德,謙虛謹(jǐn)慎,待人處事,熱情禮貌。

8,廉潔奉公,公私分明,樹立正氣,警惕腐蝕。

9.經(jīng)濟(jì)情況,嚴(yán)格保密,公司利益,放在首位。

10.艱苦奮斗,勤儉節(jié)約,公司財(cái)物,人人愛惜。

11.工作場地,干凈整潔,個(gè)人衛(wèi)生,保持清潔。

12.視顧客為上帝,給顧客以方便,積極圍繞銷售經(jīng)營做好各項(xiàng)工作。

附件一:新進(jìn)銷售人員登記表

新進(jìn)銷售人員登記表

填表時(shí)間:

姓名 性別 年齡 照片

籍貫 政治面貌

家庭地址 郵編

聯(lián)系電話 個(gè)人聯(lián)系方式

學(xué)歷 畢業(yè)學(xué)校專業(yè)

原單位 證明人 聯(lián)系電話

進(jìn)入__時(shí)間

職位 分管經(jīng)銷商

身份證復(fù)印件 簽名

直屬親戚

姓名 與本人關(guān)系 工作單位 聯(lián)系電話 備注

個(gè)人簡歷(要求附學(xué)歷證書復(fù)印件,并且有證明人及聯(lián)系方式)

1.以上表格內(nèi)容必須由本人如實(shí)、詳細(xì)地填寫,所需資料必須準(zhǔn)備,一式兩份。一份交公司,一份交各辦事處。

區(qū)域經(jīng)理(簽名):

省級經(jīng)理(簽名):

日期:

附件二:離職人員登記表

離職人員登記表

原所屬地區(qū)

姓名 性別 年齡

家庭地址 郵編

住宅電話 個(gè)人聯(lián)系方式

學(xué)歷 畢業(yè)學(xué)校

正式進(jìn)入__時(shí)間 正式離職時(shí)間

分管經(jīng)銷商名稱

因何原因離職

原分管經(jīng)銷商有關(guān)該名同志財(cái)務(wù)問題的意見 經(jīng)銷商名稱(蓋章):

區(qū)域經(jīng)理意見:

省級經(jīng)理意見:

注:該表需要本人填寫。 日期:

第11篇 銷售公司管理規(guī)章制度

一個(gè)銷售公司,有多個(gè)銷售崗位,大到銷售總監(jiān),再到基層業(yè)務(wù)員,公司為加強(qiáng)管理,為各崗位員工制定哪些規(guī)章制度呢以下是銷售公司管理規(guī)章制度的范本,可供參考。

一總則

為加強(qiáng)員工管理,規(guī)范員工行為,提高員工素質(zhì),特制定本制度。

本制度是銷售部員工必須遵守的原則,是規(guī)范員工言行的依據(jù),是評價(jià)員工言行的標(biāo)準(zhǔn)。全體銷售人員應(yīng)從自我做起,從本崗位做起,自覺遵守各項(xiàng)制度。

員工如對本制度有任何疑問或異議,可向銷售部負(fù)責(zé)人咨詢,本制度最終解釋權(quán)歸固瑞格公司銷售部。

本制度自制定之日起開始執(zhí)行。

二銷售部組織架構(gòu)

銷售總監(jiān)

大區(qū)經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理

區(qū)域經(jīng)理 區(qū)域經(jīng)理 區(qū)域經(jīng)理 區(qū)域經(jīng)理 區(qū)域經(jīng)理

銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管

三銷售部人員素質(zhì)要求

1、品德好

2、很強(qiáng)的語言駕馭能力

3、人格魅力

4、很強(qiáng)的組織計(jì)劃管理能力協(xié)調(diào)能力

四銷售部崗位職能

銷售總監(jiān)銷售總監(jiān)崗位職責(zé)一1、堅(jiān)決服從執(zhí)行銷售總經(jīng)理工作安排。2、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計(jì)劃和進(jìn)行銷售預(yù)測。3、組織與管理銷售團(tuán)隊(duì),完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標(biāo)。4、控制銷售預(yù)算、銷售費(fèi)用、銷售范圍與銷售目標(biāo)的平衡發(fā)展。5、招募、培訓(xùn)、激勵(lì)、考核下屬員工,以及協(xié)助下屬員工完成下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。6、收集各種市場信息,并及時(shí)反饋給上級與其他有關(guān)部門。7、參與制定和改進(jìn)銷售政策、規(guī)范、制度,使其不斷適應(yīng)市場的發(fā)展。8、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關(guān)系,如與經(jīng)銷商的關(guān)系、與代理商的關(guān)系。9、協(xié)助上級做好市場危機(jī)公關(guān)處理。10、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案,并監(jiān)督執(zhí)行。11、妥當(dāng)處理客戶投訴事件,以及接待客戶的來訪。銷售總監(jiān)崗位職能二1、制訂銷售策略:根據(jù)公司市場戰(zhàn)略與市場銷售目標(biāo),結(jié)合所掌握的市場信息進(jìn)行市場預(yù)測,制訂市場拓展目標(biāo)、銷售策略與規(guī)劃,并組織實(shí)施,管理并指導(dǎo)銷售代表,完成銷售、回款與市場目標(biāo)。2、銷售體系管理:根據(jù)公司銷售策略,建立維護(hù)公司的銷售網(wǎng)絡(luò)與渠道管理體系,通過系列市場推廣活動(dòng),營造市場環(huán)境,提升公司與產(chǎn)品品牌,支撐公司產(chǎn)品銷售的增長;3、銷售業(yè)務(wù)管理:根據(jù)客戶需求與公司營運(yùn)流程,接收并管理客戶訂單,跟蹤生產(chǎn)、計(jì)劃、庫存、發(fā)貨執(zhí)行、客戶資信與回款等情況,完成銷售服務(wù)。4、客戶關(guān)系管理:通過客戶拜訪、客戶培訓(xùn)和推動(dòng)客戶意見、建議與投訴的處理等服務(wù)活動(dòng)提高客戶滿意度,建立、鞏固均衡的客戶關(guān)系平臺,逐漸滲透終端客戶,掌握最終消費(fèi)群體。5、市場信息分析:通過一線銷售代表收集市場信息,如:客戶、產(chǎn)品、競爭對手等,并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析,及時(shí)向公司市場、研發(fā)等部門反饋,推動(dòng)快速響應(yīng)。6、費(fèi)用管理:根據(jù)公司費(fèi)用政策,指導(dǎo)下屬了解銷售重點(diǎn),評估客戶資源需求,制訂預(yù)算使用計(jì)劃,確定費(fèi)用開銷方式,合理協(xié)調(diào)、分配公司資源,并審核費(fèi)用使用的合理性,提高投入產(chǎn)出比。7、部門內(nèi)部管理:根據(jù)公司經(jīng)營方針和部門業(yè)務(wù)需要,合理設(shè)置部門組織結(jié)構(gòu)和崗位,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,合理配置人力資源,開發(fā)和培養(yǎng)員工能力,對員工績效進(jìn)行管理,提升部門工作效率,提高員工滿意度。大區(qū)經(jīng)理崗位職責(zé):1、分析市場狀況,正確作出市場銷售預(yù)測報(bào)批;2、擬訂年度銷售計(jì)劃,分解目標(biāo),報(bào)批并督導(dǎo)實(shí)施;3、根據(jù)中期及年度銷售計(jì)劃開拓完善經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò);4、根據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃合理進(jìn)行人員配備;5、匯總市場信息,提報(bào)產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開發(fā)建議;6、洞察、預(yù)測渠道危機(jī),及時(shí)提出改善意見報(bào)批;7、把握重點(diǎn)客戶,控制70%以上的產(chǎn)品銷售動(dòng)態(tài);8、關(guān)注所轄銷售人員及經(jīng)銷商的思想動(dòng)態(tài),及時(shí)溝通解決;9、參與所屬區(qū)域重大銷售談判和簽定合同;10、組織建立、健全客戶檔案;11、指導(dǎo)、巡視、監(jiān)督、檢查所屬市場的各項(xiàng)工作;12、向直接下級授權(quán),并布置工作;13、定期向直接上級述職;并提出合理化及可行性建議。14、定期聽取直接下級述職,并對其作出工作評定;15、根據(jù)工作需要調(diào)配直接下級的工作崗位,報(bào)批后實(shí)行并轉(zhuǎn)人力資源部備案;16、負(fù)責(zé)本區(qū)域市場銷售人員任用的提名;17、負(fù)責(zé)制定銷售區(qū)域的工作程序,報(bào)批后實(shí)行;18、負(fù)責(zé)區(qū)域銷售部門主管工作程序的培訓(xùn)、執(zhí)行、檢查;19、填寫直接下級過失單和獎(jiǎng)勵(lì)單,根據(jù)權(quán)限按照程序執(zhí)行;20、及時(shí)對下級工作中的爭議作出裁決;21、每周定期組織例會,并參加公司有關(guān)銷售業(yè)務(wù)會議。22、按時(shí)完成公司銷售部相關(guān)報(bào)表并及時(shí)上交上級部門主管審核。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任:1、對所屬區(qū)域銷售工作目標(biāo)的完成負(fù)責(zé);2、對所屬區(qū)域銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的合理性、健康性負(fù)責(zé);3、對所屬區(qū)域確保經(jīng)銷商的信譽(yù)負(fù)責(zé);4、對所屬區(qū)域確保貨款及時(shí)回籠負(fù)責(zé);5、對區(qū)域銷售指標(biāo)制定和分解的合理性負(fù)責(zé);6、對所屬區(qū)域銷售給公司造成的影響負(fù)責(zé);7、對所屬下級的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé);8、對所屬區(qū)域銷售預(yù)算開支的合理支配負(fù)責(zé);9、對所屬區(qū)域銷售工作流程的正確執(zhí)行負(fù)責(zé);10、對區(qū)域銷售部所掌管的公司商業(yè)秘密的安全負(fù)責(zé)。主要權(quán)限:1、有對銷售部所屬員工及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的管理權(quán);2、有向營銷總監(jiān)報(bào)告的權(quán)力;3、對篩選客戶有建議權(quán);4、對重大促銷活動(dòng)有現(xiàn)場指揮權(quán);5、有權(quán)對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)和任用的提名權(quán);6、對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權(quán);7、對所屬下級的工作爭議有裁決權(quán);8、對直接下級有獎(jiǎng)懲的建議權(quán);9、對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核權(quán);10、一定范圍內(nèi)的經(jīng)銷商授信額度權(quán);11、有退貨處理權(quán);12、一定范圍內(nèi)的銷售折讓權(quán)。區(qū)域經(jīng)理

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作,執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計(jì)劃。

2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略,提升銷售價(jià)值,控制成本,擴(kuò)大產(chǎn)品在所負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售,積極完成銷售量指標(biāo),擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有率;

3、與客戶保持良好溝通,實(shí)時(shí)把握客戶需求。為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的服務(wù)

4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價(jià)格及市場策略,獨(dú)立處置詢盤、報(bào)價(jià)、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。

5、動(dòng)態(tài)把握市場價(jià)格,定期向公司提供防水涂料市場分析及預(yù)測報(bào)告。

6、協(xié)助經(jīng)銷商維護(hù)和開發(fā)及完善專賣店系統(tǒng)。

7、收集一線營銷信息和客戶意見,對公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見。

8、按時(shí)完成公司銷售部相關(guān)銷售報(bào)表并及時(shí)上交上級部門主管審核。

五服裝規(guī)范

著裝規(guī)定:

1、工作期間,公司要求員工穿統(tǒng)一工作服,女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝;男性穿西裝打領(lǐng)帶,夏季要求身著白襯衣深色西褲(領(lǐng)帶)。

2、上班時(shí)必須統(tǒng)一著裝,佩戴胸卡。

儀容要求:

1、工作期間,員工應(yīng)注意自己儀容。女性要求淡妝,并梳齊頭發(fā),男性頭發(fā)不能蓋耳,至少每月理發(fā)一次,勤洗頭、頭發(fā)應(yīng)梳理整齊,不凌亂,不留胡須。

2、所有員工應(yīng)每天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈,上班期間應(yīng)保持鞋面無污物、灰塵。

3、員工應(yīng)隨時(shí)注意個(gè)人形象,談吐時(shí)講究禮儀,謙虛寬容,時(shí)刻保持微笑。

4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔,無污物,衣服應(yīng)熨燙整齊。六考勤制度

1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。

2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

3、考勤時(shí)間標(biāo)準(zhǔn):以標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間為準(zhǔn)。要求每位銷售人員均核對自己的時(shí)間。

4、公司晨會如無特殊情況,銷售部員工必須全體參加,必須著裝整齊,儀容儀表于會前整理好,不規(guī)范者不得參加晨會。5、調(diào)休、請假需提前一天經(jīng)同意,并跟人事提前打招呼,以備考勤。

6、請假1天以內(nèi)由上級主管負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn),2天以內(nèi)由銷售總監(jiān)簽字批準(zhǔn)。3天以上需總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)(總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準(zhǔn))。請假必須填寫請假條,否則按照曠工處理。月底核算,扣發(fā)請假日工資。

7、休假按公司制度調(diào)整年休,具體參照《公司規(guī)章制度》

8、根據(jù)實(shí)際情況決定,銷售部上班時(shí)間做如下規(guī)定:

上午:8:00---12:00

中餐12:00---13:30

下午:13:30---17:30

附注:可根據(jù)銷售狀況、季節(jié)等進(jìn)行調(diào)整。

七銷售報(bào)表規(guī)定

1、銷售人員每天工作內(nèi)容及行程以郵件方式在第二個(gè)工作日之前匯報(bào)。

2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報(bào)銷售工作周報(bào)表。

3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報(bào)銷售工作月報(bào)表。

附:《銷售工作周報(bào)表》《銷售工作月報(bào)表》

八薪金分配制度

1、新招人員實(shí)行先培訓(xùn)后上崗,培訓(xùn)時(shí)間一并納入試用期,試用期為1—3個(gè)月。試用期內(nèi)業(yè)務(wù)人員基本工資根據(jù)部門的薪資標(biāo)準(zhǔn)而定;試用期結(jié)束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標(biāo)準(zhǔn)。

2、工資標(biāo)準(zhǔn):分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。試用期1—3月:基本工資:底薪;轉(zhuǎn)正后:基本工資+住宿補(bǔ)貼+餐補(bǔ)+交通補(bǔ)貼+通迅補(bǔ)貼+全勤+獎(jiǎng)金。

3、薪金發(fā)放時(shí)間:每月10號前發(fā)放上上月全部工資及各項(xiàng)補(bǔ)貼費(fèi)用及獎(jiǎng)金。

4、業(yè)務(wù)費(fèi)用管理

在公司銷售人員中餐補(bǔ)貼以3.5元/人/餐為標(biāo)準(zhǔn),額外費(fèi)用公司實(shí)行全額補(bǔ)助。

業(yè)務(wù)人員市區(qū)交通按公交車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,出租車費(fèi)不報(bào)銷,特殊情況由營銷總監(jiān)簽字報(bào)銷。

差旅費(fèi)用:銷售人員外出補(bǔ)助80元/天。并按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度執(zhí)行。

業(yè)務(wù)招待費(fèi):需請示銷售總監(jiān),由副總經(jīng)理級以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

個(gè)人辦公電腦公司實(shí)行暫扣,以500元/月扣足費(fèi)用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發(fā)放。

九合同管理制度

1、經(jīng)辦的銷售人員填寫時(shí),字跡要工整、清楚,使用黑色鋼筆或簽字筆。

2、合同內(nèi)容填寫

合同包括:主合同、附加補(bǔ)充協(xié)議等。

嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定的價(jià)格體系,規(guī)定的條款;如,出現(xiàn)變更、修改或補(bǔ)充,要及時(shí)向上級部門評審。

填寫不得有空白欄,無內(nèi)容填寫應(yīng)用“/”劃去,否則造成后果自行承擔(dān)。

加蓋印章應(yīng)該在相關(guān)重點(diǎn)條款及簽字以及合同文本的夾縫處。

3、合同簽字程序

合同文本由區(qū)域經(jīng)理填寫后需大區(qū)經(jīng)理審核簽字,審核每一條款,各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否正確,在交銷售總監(jiān)審批。

原則上合同一式兩份,客戶、公司各一份,公司保留的一份由銷售內(nèi)勤存檔管理。

第12篇 石油銷售公司流程管理細(xì)則

石油銷售公司流程管理辦法

第一章 總則

第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)流程管理,保證公司流程的順暢運(yùn)行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn),在《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》的基礎(chǔ)上,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各部門業(yè)務(wù)及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運(yùn)行監(jiān)管及廢止。

第三條流程的管理遵循以下幾點(diǎn)原則:

(一)開放性原則:流程處在不斷優(yōu)化的過程中,隨著公司不斷的發(fā)展,流程也會相應(yīng)發(fā)生更新和變化;

(二)責(zé)任明確原則:綜合辦公室對公司的流程管理體系負(fù)責(zé),各部門對本部門各項(xiàng)流程負(fù)責(zé);

(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權(quán)利和責(zé)任對流程及其運(yùn)行過程提出建議。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條公司流程優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組是流程管理工作的決策機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部門負(fù)責(zé)人組成。主要職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;

(二)監(jiān)督并指導(dǎo)流程管理體系的運(yùn)行;

(三)協(xié)調(diào)流程管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的重大問題;

(四)當(dāng)公司戰(zhàn)略及組織機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大變化時(shí),負(fù)責(zé)啟動(dòng)流程全面優(yōu)化工作。

第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司流程的審核工作;

(二)負(fù)責(zé)公司流程運(yùn)行過程中的指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)工作;

(三)負(fù)責(zé)組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測、反饋工作;

(四)負(fù)責(zé)組織公司流程的評價(jià)優(yōu)化工作;

(五)負(fù)責(zé)公司流程管理文件的整理、匯編工作。

第六條各部門主要流程管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的制定;

(二)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的正常運(yùn)行;

(三)負(fù)責(zé)對與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程執(zhí)行及監(jiān)測;

(四)收集流程運(yùn)行中的反饋信息,負(fù)責(zé)流程優(yōu)化工作。

第三章 流程的制定、修訂和廢止

第七條流程的制定

流程的制定由相應(yīng)責(zé)任部門提出申請,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制定。流程制定過程中的申請、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布等過程按照規(guī)章制度進(jìn)行管理,參照《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》執(zhí)行。

形成流程文件后,綜合辦公室審核并參照《hb公司制度體系文件編號暫行規(guī)定》對其進(jìn)行編號。

第八條流程的評審、優(yōu)化與廢止

流程的評審由綜合辦公室牽頭,在書面征集各部門和各營業(yè)室意見的基礎(chǔ)上,組織各部門定期或不定期進(jìn)行流程集中評審。

(一)各部門負(fù)責(zé)對本部門和對口單位的流程進(jìn)行抽樣評審調(diào)查,被調(diào)查者應(yīng)詳細(xì)填寫《流程評審表》,各部門根據(jù)評審結(jié)果對流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。

(二)評審工作結(jié)束后,綜合辦公室負(fù)責(zé)對評審結(jié)果進(jìn)行匯總,收集有關(guān)流程優(yōu)化、廢止的建議或意見,并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會議審議。

(三)流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)辦公會議審議通過后,由綜合辦公室根據(jù)流程的歸屬部門,下發(fā)到各相關(guān)部門進(jìn)行流程修改或廢止。

第四章 附則

第九條本規(guī)定由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第十條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十一條本辦法自頒布之日起施行。

第13篇 銷售公司制度管理規(guī)定

銷售公司制度管理規(guī)定

一、總則:為了提高本公司經(jīng)營運(yùn)作,加強(qiáng)產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護(hù),公司決定確立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略,采取設(shè)立經(jīng)銷點(diǎn)的經(jīng)銷制,同時(shí)為加強(qiáng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù),致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點(diǎn),每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎(jiǎng)勵(lì),并隨時(shí)做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。

與財(cái)務(wù)對帳;

a. 每日負(fù)責(zé)填報(bào)《銷售日報(bào)表》及《銷售月報(bào)表》,及銷售電腦的操作管理工作;

d. 并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進(jìn)行年終盤倉;

a. 填報(bào)《質(zhì)量日報(bào)表》;

a. 負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;三.銷售服務(wù):銷售部應(yīng)保持8小時(shí)日常上班時(shí)間有人接聽電話,公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客,具體要求如下:

3.1 、接聽電話:凡有客戶來電首先應(yīng)答:“您好,公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題,產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報(bào)價(jià)。如為外地經(jīng)銷商,應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時(shí)請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應(yīng)說:“謝謝!歡迎您隨時(shí)到本公司來,再見!”等禮貌用語。

3.4 、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3.5 、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應(yīng)盡快熟記,以便客人前完成上月會計(jì)憑證的審核;

(11) 每周一向總經(jīng)理提交上周管理費(fèi)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表、當(dāng)月應(yīng)收費(fèi)明細(xì)表、資金周報(bào)表;

(12) 每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計(jì)劃;

(13) 完成總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

2. 會計(jì)

(1) 負(fù)責(zé)公司的會計(jì)核算工作;

(2) 認(rèn)真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時(shí)結(jié)賬;

⑶ 及時(shí)準(zhǔn)確的申報(bào)各項(xiàng)稅款,購買發(fā)票;

(4) 檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實(shí)相符;

(5) 及時(shí)做好會計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作;

(6) 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理,按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作;

(7) 每月8日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交成本、費(fèi)用類管理報(bào)表;

(8) 完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

3．出納

(1) 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;

(2) 辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則;

⑶ 序時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,日清日結(jié),每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符;

(4) 月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交會計(jì)審核;

(5) 及時(shí)更新匯簽單動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表,并保管好匯簽資料;

(6) 及時(shí)更新押金登記表,并于每月末與會計(jì)核對押金結(jié)余數(shù)據(jù);

(7) 每日下午5:30收取收費(fèi)員當(dāng)日的營業(yè)款并審核收費(fèi)日報(bào)表,次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計(jì)入賬;

(8) 每周一向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報(bào)表;

(9) 每月末與會計(jì)核對現(xiàn)金月末余額,做到帳實(shí)相符;

(10) 每月8日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會計(jì)審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

(11) 每月10日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交工資表;

(12) 完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。