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物資制度是指企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，對(duì)物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、分配、使用及廢棄等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范管理的一系列規(guī)則和程序。它是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分，直接影響著企業(yè)的成本控制、生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。
包括哪些方面
物資制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 物資分類與編碼：明確各類物資的分類標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一的物資編碼體系，便于信息化管理。
2. 采購(gòu)管理：規(guī)定采購(gòu)流程，包括需求預(yù)測(cè)、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、質(zhì)量驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。
3. 庫(kù)存控制：設(shè)定合理的庫(kù)存水平，防止積壓或短缺，包括庫(kù)存盤點(diǎn)、預(yù)警機(jī)制等。
4. 領(lǐng)用與發(fā)放：規(guī)范物資領(lǐng)用審批流程，確保公平公正，防止浪費(fèi)。
5. 使用與維護(hù)：制定物資使用和保養(yǎng)規(guī)定，延長(zhǎng)物資使用壽命。
6. 報(bào)廢與處理：明確物資報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定廢棄物資的處理方式，確保環(huán)保合規(guī)。
重要性
物資制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1. 成本控制：通過(guò)規(guī)范化的物資管理，降低采購(gòu)成本，減少庫(kù)存積壓，避免資金占用過(guò)大。
2. 生產(chǎn)效率：確保生產(chǎn)所需物資及時(shí)供應(yīng)，避免因物資短缺影響生產(chǎn)進(jìn)度。
3. 質(zhì)量保障：嚴(yán)格供應(yīng)商管理和質(zhì)量驗(yàn)收，保證生產(chǎn)原料的質(zhì)量，進(jìn)而提升產(chǎn)品質(zhì)量。
4. 風(fēng)險(xiǎn)防范：通過(guò)合理規(guī)劃和控制，降低因物資問(wèn)題引發(fā)的安全隱患和法律風(fēng)險(xiǎn)。
5. 資源優(yōu)化：通過(guò)科學(xué)的物資利用和廢棄處理，實(shí)現(xiàn)資源的最大化利用和環(huán)境友好。
方案
為建立和完善物資制度，我們提出以下方案：
1. 完善物資分類與編碼：聘請(qǐng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)，根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求，制定出詳細(xì)而實(shí)用的物資分類和編碼系統(tǒng)。
2. 優(yōu)化采購(gòu)流程：引入電子采購(gòu)平臺(tái)，提高采購(gòu)?fù)该鞫?，同時(shí)定期評(píng)估供應(yīng)商，確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。
3. 實(shí)施庫(kù)存智能管理：運(yùn)用庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控庫(kù)存狀態(tài)，設(shè)置自動(dòng)補(bǔ)貨和預(yù)警機(jī)制。
4. 強(qiáng)化領(lǐng)用審批：實(shí)行電子審批，規(guī)范領(lǐng)用流程，同時(shí)定期審計(jì)，防止濫用和浪費(fèi)。
5. 制定使用與維護(hù)手冊(cè)：針對(duì)各類物資特性，制定詳細(xì)的使用和保養(yǎng)指南，培訓(xùn)員工正確操作。
6. 建立報(bào)廢與處理規(guī)程：與專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，確保報(bào)廢物資的合規(guī)處理，同時(shí)探索再利用可能性。
通過(guò)上述措施，我們將逐步構(gòu)建起一套高效、規(guī)范的物資管理制度，為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
物資制度范文
第1篇 倉(cāng)儲(chǔ)物資保管保養(yǎng)管理制度
一、倉(cāng)儲(chǔ)物資必須按照湘煤集團(tuán)統(tǒng)一編制的材料目錄,分類、分庫(kù)管理。并建立物資管理臺(tái)帳,臺(tái)帳做到入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存日清月結(jié),按類別及物資性能,將所用材料、配件整理上架存放,吊掛貨位卡,做到賬、卡、物、資金四相符。
二、材料配件按機(jī)型、廠家分類存放。
三、保管員對(duì)所分管物資的各種憑證不允許丟失,運(yùn)單、合同、圖紙和隨貨資料要妥善保管,必須按“四號(hào)定位”、“五五擺放”、“物、卡、架”一條線,分類進(jìn)行管理。
四、“四號(hào)定位”指材料物資標(biāo)志牌明顯,按庫(kù)、架、層、位進(jìn)行管理。
五、“五五擺放”指根據(jù)物資的形狀、性能、特點(diǎn)、數(shù)量、重量進(jìn)行五五式合理擺放,必須做到穩(wěn)固、定量、整理、方便和安全。
六、不便于五五式擺放的物資也要存放整齊美觀,橫豎一條線,棚內(nèi)物資必須下墊,細(xì)長(zhǎng)軸必須懸掛。
七、化工產(chǎn)品、易燃易爆、有毒物資要隔離單獨(dú)存放。
八、保管員每月要定期對(duì)所管物資進(jìn)行保養(yǎng),經(jīng)常清洗庫(kù)房,使庫(kù)房保持清潔衛(wèi)生,通風(fēng)良好。
第2篇 區(qū)務(wù)管局 物資采購(gòu)管理制度
本著對(duì)單位負(fù)責(zé),降低采購(gòu)成本,實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)全面管理的目標(biāo),使采購(gòu)全過(guò)程中的工作規(guī)范化、制度化,特制訂本制度。
一、物資采購(gòu)程序:
1、各業(yè)務(wù)股室本著節(jié)儉的原則,根據(jù)工作需要提出采購(gòu)申請(qǐng)。
2、辦公室根據(jù)各業(yè)務(wù)股室上報(bào)的采購(gòu)申請(qǐng),及時(shí)匯總,填寫《物資采購(gòu)單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,統(tǒng)一報(bào)局長(zhǎng)審批后,由辦公室派專人與相關(guān)股室采取詢價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)的形式共同采購(gòu)。
3、采購(gòu)數(shù)額較大的物資須經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)討論決定。
4、計(jì)劃外急需采購(gòu)的物資,由股室填報(bào)《急需物資請(qǐng)購(gòu)單》,股室負(fù)責(zé)人簽字,分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,報(bào)局長(zhǎng)批準(zhǔn)。
5、采購(gòu)過(guò)程中要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格低廉、供貨及時(shí)。
6、采購(gòu)物資一律入庫(kù)驗(yàn)收,購(gòu)物發(fā)票需經(jīng)經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、批準(zhǔn)人簽字后方能報(bào)銷。
7、采購(gòu)人要嚴(yán)格履行職責(zé),自覺維護(hù)單位利益,努力提高采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本,增強(qiáng)跟蹤辦事、負(fù)責(zé)到底的責(zé)任意識(shí),嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督,盡職盡責(zé),努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
二、物資采購(gòu)遵守的原則
1、所有采購(gòu)事項(xiàng)必須提前進(jìn)行書面申請(qǐng),未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)物資一律不得采購(gòu),違者所產(chǎn)生的費(fèi)用一律不予報(bào)銷。
2、庫(kù)內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用。
3、凡本地區(qū)能解決的,不到外地采購(gòu)。
4、按要求需通過(guò)政府采購(gòu)程序采購(gòu)的物資,必須按規(guī)定程序辦理。
5、在比價(jià)過(guò)程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類企業(yè)比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價(jià)格、同樣價(jià)格比信譽(yù)的原則,擇優(yōu)確定采購(gòu)單位。
第3篇 熱處理物資儲(chǔ)存安全管理制度
1、目的:建立倉(cāng)儲(chǔ)、儲(chǔ)罐區(qū)安全規(guī)定,確保物資儲(chǔ)存安全
2、范圍:倉(cāng)儲(chǔ)科
3、責(zé)任者:倉(cāng)儲(chǔ)科、安全部、儲(chǔ)罐使用單位
4、程序: 4.1庫(kù)房、儲(chǔ)罐區(qū)的建筑設(shè)計(jì)應(yīng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(gbj16-87)、《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》和《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(gb50160-92)的規(guī)定。
4.2物資儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)根據(jù)物品性質(zhì)配備足夠的、想適應(yīng)的消防器材,并應(yīng)裝設(shè)消防通訊和報(bào)警設(shè)備。
4.3必須加強(qiáng)管理,建立健全崗位防火責(zé)任制,火源、電器管理制度,門衛(wèi)值班巡查制度和各項(xiàng)操作制度,做好防火、防洪(汛)、防竊等工作。
4.4在倉(cāng)庫(kù)、堆垛和儲(chǔ)罐區(qū),應(yīng)設(shè)明顯的防火等級(jí)標(biāo)志,通道、出入口的道路應(yīng)保持暢通。
倉(cāng)庫(kù)安全防火管理
4.5倉(cāng)庫(kù)應(yīng)制訂物品入庫(kù)驗(yàn)收制度,核對(duì)、檢驗(yàn)進(jìn)庫(kù)物品的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量,無(wú)廠地、標(biāo)牌、檢驗(yàn)合格證的物品不得入庫(kù)。
4.6物品的發(fā)放,應(yīng)嚴(yán)格履行發(fā)放手續(xù),做到準(zhǔn)確無(wú)誤。
4.7危險(xiǎn)品倉(cāng)管員必須熟知所管物品的名稱、理化性能、防火、防爆、防毒害的措施,并配備必要的防護(hù)用品、器具。
4.8危險(xiǎn)物品的安全儲(chǔ)存按危險(xiǎn)品儲(chǔ)存管理規(guī)定執(zhí)行。
4.9做好日巡查工作,并有記錄,發(fā)現(xiàn)包裝、容器破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況,應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行安全處理。
4.10庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火,嚴(yán)禁產(chǎn)生火花的一切操作,不準(zhǔn)穿底附鐵的鞋入庫(kù),庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁穿、脫尼龍等高電阻率服裝。
4.11危險(xiǎn)品裝卸,使用操作必須符合危險(xiǎn)品裝卸運(yùn)輸安全管理、化學(xué)危險(xiǎn)品使用有關(guān)規(guī)定。
4.12危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室,不準(zhǔn)住人,每日工作結(jié)束后,應(yīng)進(jìn)行安全檢查,然后關(guān)閉門窗,切斷電源方可離開。
4.13氣瓶貯存,必須嚴(yán)格按《氣瓶貯存運(yùn)輸和使用安全規(guī)程》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
儲(chǔ)罐區(qū)管理
4.14原料貯槽及卸料管日常檢查由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé),維修由各使用單位負(fù)責(zé)。
4.15易燃、可燃液體和壓縮氣體的儲(chǔ)罐和管線的絕熱材料、裝卸棧臺(tái)、安全梯和管架等,均應(yīng)用非燃燒材料建筑。
4.16液化石油氣及閃點(diǎn)低于28℃,沸點(diǎn)低于85℃的易燃液體儲(chǔ)罐,無(wú)絕熱措施時(shí),應(yīng)設(shè)冷水噴淋設(shè)施,以達(dá)到夏令降溫的目的,設(shè)施的電器開關(guān)宜設(shè)置在遠(yuǎn)離防火(護(hù))堤處,不準(zhǔn)將電器開關(guān)設(shè)在防火(護(hù))堤內(nèi)。
4.17易然、可燃液體和可燃?xì)怏w儲(chǔ)罐區(qū)內(nèi),不應(yīng)有與儲(chǔ)罐無(wú)關(guān)的管道電纜等穿越,與儲(chǔ)罐區(qū)有關(guān)的管道、電纜穿過(guò)防火(護(hù))堤時(shí),洞口應(yīng)用不燃材料填實(shí),電纜宜采用跨越防火(護(hù))堤方式鋪設(shè)。
4.18罐區(qū)防火(護(hù))堤的排水管應(yīng)相應(yīng)設(shè)置隔油池或水封并,并在出口管上設(shè)置切斷閥,或在不排水時(shí)以土堵死出口。
4.19儲(chǔ)罐的防雷、防靜電接地裝置,應(yīng)按照《石油庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范》(gbj74-84)等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.20儲(chǔ)罐區(qū)間距、事故存液池、消防設(shè)施等應(yīng)按《石油化工設(shè)計(jì)防火規(guī)范》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第4篇 施工物資設(shè)備安全管理制度
為了加強(qiáng)設(shè)備管理,確保新建沈陽(yáng)南站syns-1標(biāo)段內(nèi)設(shè)備安全運(yùn)行,提高設(shè)備的完好率,使設(shè)備更好的為施工生產(chǎn)服務(wù),杜絕機(jī)械設(shè)備安全事故的發(fā)生,結(jié)合公司《施工設(shè)備安全管理制度》特制定本制度。
一、管理職責(zé)
物資設(shè)備管理中心是全處施工設(shè)備管理的主管部門,組織、協(xié)助各單位抓好施工設(shè)備管理維護(hù)保養(yǎng)、持證上崗等的教育及培訓(xùn)工作。開展群眾性的設(shè)備管理、維修、保養(yǎng)、愛機(jī)、評(píng)比等活動(dòng),樹立典型、推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。作好施工設(shè)備的安全管理工作,參加重大機(jī)械事故的調(diào)查、分析和處理。
二、施工設(shè)備的管理
1、新購(gòu)置的施工設(shè)備,必須堅(jiān)持結(jié)構(gòu)合理、安全可靠、性能穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)合理的原則認(rèn)真選型、定型。經(jīng)驗(yàn)收合格及時(shí)登記入帳,納入固定資產(chǎn)(大型固定設(shè)備還需經(jīng)安裝驗(yàn)收合格)。
2、凡屬于固定資產(chǎn)的施工機(jī)械設(shè)備,都要進(jìn)行分類建立臺(tái)帳、卡片,設(shè)備管理部門對(duì)大型機(jī)械要建立技術(shù)檔案,并按規(guī)定存檔。二保以上修理,均應(yīng)及時(shí)填入檔案。
3、施工設(shè)備每年應(yīng)進(jìn)行一次清查盤點(diǎn),做到帳、卡、物相符,對(duì)盤虧設(shè)備必須查明原因,提出書面報(bào)告,送有關(guān)部門進(jìn)行審核。
三、施工設(shè)備的購(gòu)置
1、施工設(shè)備的購(gòu)置經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)同意由物資設(shè)備管理中心上報(bào)公司審批后統(tǒng)一采購(gòu),小型施工設(shè)備經(jīng)處授權(quán)項(xiàng)目部可自行采購(gòu)。
2、對(duì)大型施工設(shè)備的采購(gòu)(如工程運(yùn)輸設(shè)備、工程起重設(shè)備、土石方筑路設(shè)備等),物資設(shè)備管理中心必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇,并對(duì)所購(gòu)設(shè)備結(jié)合施工進(jìn)行性能鑒定。
3、新購(gòu)置的施工設(shè)備各部性能必須達(dá)到設(shè)計(jì)要求,如發(fā)現(xiàn)新購(gòu)置的產(chǎn)品不符合設(shè)計(jì)要求,質(zhì)量低劣,要追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任,對(duì)造成重大責(zé)任事故者應(yīng)給予行政處分或追究法律責(zé)任。
4、項(xiàng)目部未經(jīng)批準(zhǔn),擅自購(gòu)置大型施工設(shè)備,要追究有關(guān)人員的責(zé)任。
5、國(guó)家有定型產(chǎn)品的施工設(shè)備,原則上一律不準(zhǔn)自制、改型。如特殊工程急需自制非定型設(shè)備時(shí),必須有自制方案報(bào)告、圖紙和經(jīng)濟(jì)技術(shù)效果比較說(shuō)明書,事前應(yīng)由需自制設(shè)備單位的領(lǐng)導(dǎo)、總工、技術(shù)部門、設(shè)備管理部門、財(cái)務(wù)部門共同審查認(rèn)可后,并報(bào)公司設(shè)備管理部門,經(jīng)公司主管經(jīng)理、三總師審定批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
四、施工設(shè)備的使用
1、項(xiàng)目部在工程開工前要將設(shè)備需求計(jì)劃上報(bào)到物資設(shè)備管理中心,由處平?調(diào)撥滿足工程需要。新購(gòu)入的大型施工設(shè)備或新產(chǎn)品在投入使用前,設(shè)備管理員組織有關(guān)技術(shù)人員按技術(shù)規(guī)程進(jìn)行檢查和試運(yùn)轉(zhuǎn),并將設(shè)備性能、安全操作規(guī)程、注意事項(xiàng)、常見故障的排除等問(wèn)題向操作人員進(jìn)行交底,必要時(shí)進(jìn)行培訓(xùn),在操作人員掌握后方可使用。
2、新設(shè)備和經(jīng)過(guò)大修或改裝、改造后的設(shè)備,必須進(jìn)行檢查、鑒定,并進(jìn)行走合期試運(yùn)轉(zhuǎn),在走合期間要限載、限速、加強(qiáng)保養(yǎng)。
3、特種設(shè)備的使用要貫徹“人機(jī)固定”的原則,建立專人專機(jī)和崗位責(zé)任制,多人配合操作的施工設(shè)備應(yīng)實(shí)行機(jī)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,負(fù)責(zé)人應(yīng)做到相對(duì)穩(wěn)定。
4、新上崗的操作人員,必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的技術(shù)培訓(xùn),切實(shí)做到“四懂三會(huì)”(即:懂原理、懂構(gòu)造、懂設(shè)備性能、懂設(shè)備用途;會(huì)操作、會(huì)維修、會(huì)判斷處理故障),經(jīng)考核合格后取得操作證,方能獨(dú)立操作。
5、操作人員要嚴(yán)格遵守施工設(shè)備安全操作規(guī)程和維修保養(yǎng)規(guī)程、崗位責(zé)任制,確保設(shè)備的安全生產(chǎn)。
6、認(rèn)真做好設(shè)備的清潔,潤(rùn)滑、調(diào)整、緊固、反腐“十字作業(yè)法”,保證設(shè)備的各種安全裝置靈敏可靠有效,嚴(yán)禁帶病運(yùn)轉(zhuǎn)或超負(fù)荷作業(yè),嚴(yán)防“以包代管”拼設(shè)備的短期行為。
7、對(duì)設(shè)備所需的各種燃料、潤(rùn)滑油脂和液壓油,必須按規(guī)定油質(zhì)品種選用和定期注油,保持油料的清潔,規(guī)定需要過(guò)濾的都要進(jìn)行過(guò)濾方能使用。否則造成設(shè)備故障,追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任或經(jīng)濟(jì)處罰。
8、在冬季施工的設(shè)備,必須采取有效的防護(hù)措施,嚴(yán)格執(zhí)行冬季使用的規(guī)定。
9、要做好各種設(shè)備的標(biāo)識(shí),并保持完整有效、清晰,不得涂改和覆蓋,附屬設(shè)備不準(zhǔn)拆卸使用,更不準(zhǔn)挪作它用。
10、各類設(shè)備操作人員必須持證上崗,并認(rèn)真準(zhǔn)確及時(shí)填寫運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。
11、設(shè)備管理部門要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng),對(duì)使用中的設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查,是否正確合理使用設(shè)備以及設(shè)備的維修保養(yǎng)情況。
12、施工設(shè)備的使用要嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程,各類設(shè)備操作規(guī)程要懸掛在醒目位置。
13、施工設(shè)備存放要上蓋下墊做好防護(hù)。
14、對(duì)起重吊裝設(shè)備使用到規(guī)定的使用年限的,經(jīng)檢測(cè)安全技術(shù)性能已嚴(yán)重下降的起重、吊裝設(shè)備,必須作報(bào)廢處理,不得超期使用。
五、施工設(shè)備的維修保養(yǎng)
1、維修保養(yǎng)計(jì)劃
(1)施工機(jī)械設(shè)備實(shí)行定期保養(yǎng)、計(jì)劃修理的原則,養(yǎng)修并重,執(zhí)行計(jì)劃?rùn)z修制度。
(2)維修保養(yǎng)計(jì)劃由物資設(shè)備管理中心編制,各單位按保養(yǎng)計(jì)劃具體要求執(zhí)行,并填寫維修保養(yǎng)記錄。
2、分級(jí)保養(yǎng)原則
(1)運(yùn)輸車輛、起重及大型土石方等施工機(jī)械執(zhí)行多級(jí)保養(yǎng)制,即每班保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)、三級(jí)保養(yǎng)。
(2)中小型機(jī)械設(shè)備,一般簡(jiǎn)單的電氣設(shè)備執(zhí)行兩級(jí)保養(yǎng)制,即每班保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)。
3、分級(jí)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)
(1)每班保養(yǎng)
每班保養(yǎng)重點(diǎn)是檢查、清潔、潤(rùn)滑、保持設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
每班前必須對(duì)施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)行例行檢查。
交接班進(jìn)行檢查時(shí),機(jī)械停止使用。
一般情況下不準(zhǔn)帶電保養(yǎng),如有必要,應(yīng)有保護(hù)措施。
檢查電氣設(shè)備時(shí),要切斷電源,掛上“禁止合閘”標(biāo)識(shí),工作完畢要互相知曉才合閘,保養(yǎng)燈應(yīng)取安全電壓。
施工機(jī)械設(shè)備的表面油污要及時(shí)清除。
填寫例行記錄或交接班記錄。
(2)一級(jí)保養(yǎng)
一級(jí)保養(yǎng)以潤(rùn)滑、緊固為重點(diǎn),通過(guò)檢查緊固處的外部緊固件,并按潤(rùn)滑周期加注潤(rùn)滑油,清洗濾清器或更換濾芯。
一級(jí)保養(yǎng)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核,持有操作證的機(jī)械操作人員實(shí)施。
(3)二級(jí)保養(yǎng)
二級(jí)保養(yǎng)以緊固、調(diào)整為重點(diǎn),除執(zhí)行一保的作業(yè)項(xiàng)目外,還需調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)、電器設(shè)備、操作、傳動(dòng)、制動(dòng)、行走等主要部件的狀況,以及緊固內(nèi)外所有的緊固件。
二級(jí)保養(yǎng)由專門從事該專業(yè)工種持有等級(jí)證書的修理工負(fù)責(zé),持證機(jī)械操作人員參加。
(4)三級(jí)保養(yǎng)
三級(jí)保養(yǎng)以消除隱患為目的,除執(zhí)行一、二級(jí)保養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目外,可對(duì)部分總成進(jìn)行解體,可更換部分零件,并對(duì)機(jī)身進(jìn)行必要的除銹、補(bǔ)漆等反腐作業(yè)。
三級(jí)保養(yǎng)由二保規(guī)定的人員負(fù)責(zé),配合機(jī)修單位進(jìn)行。
4、分級(jí)保養(yǎng)的時(shí)間周期
(1)每班保養(yǎng)周期間隔不超過(guò)8小時(shí)。
(2)一級(jí)保養(yǎng)周期,不超過(guò)100小時(shí)進(jìn)行一次。
(3)二級(jí)保養(yǎng)周期,不超過(guò)300小時(shí)進(jìn)行一次。
(4)三級(jí)保養(yǎng)周期,不超過(guò)1000小時(shí)進(jìn)行一次。
各類設(shè)備的保養(yǎng)周期有所不同,視設(shè)備類別縮減或延長(zhǎng)。
5、施工設(shè)備的潤(rùn)滑
(1)各單位根據(jù)施工機(jī)械設(shè)備的技術(shù)要求,按設(shè)備隨機(jī)操作手冊(cè)中規(guī)定的規(guī)格品種或允許代品種購(gòu)買各類潤(rùn)滑油脂,驗(yàn)收合格方準(zhǔn)使用。
(2)各單位設(shè)備管理部門指導(dǎo)各項(xiàng)目部的設(shè)備管理人員,按施工機(jī)械設(shè)備的潤(rùn)滑周期實(shí)施設(shè)備的潤(rùn)滑工作。
(3)裝用潤(rùn)滑油脂的容器應(yīng)標(biāo)明油種,保持清潔,防止?jié)B漏和油料相混,易燃油脂必須注意禁火。
6、各類設(shè)備維修保養(yǎng)具體要求:
(1)項(xiàng)目部在施工準(zhǔn)備階段,依據(jù)所接工程內(nèi)容在物資設(shè)備管理中心的有計(jì)劃安排下,積極組織人員對(duì)設(shè)備認(rèn)真進(jìn)行檢查保養(yǎng),尤其是卷?yè)P(yáng)機(jī),吊裝用工具、索具使用前一定要進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)確認(rèn)是否完好;一些大型工具如:手拉葫蘆、滑子卡環(huán)、千斤頂、切割機(jī)、手電鉆、砂輪機(jī)、臺(tái)鉆等班組共用工具每次使用前一定要檢查是否完好,特別注意檢查防護(hù)和保護(hù)裝置的完好,并把維修保養(yǎng)記錄隨月檢查一起上報(bào)到處。
(2)各項(xiàng)目部在工程開工焊機(jī)使用前要首先檢查焊機(jī)的完好程度,并積極組織人員進(jìn)行初次使用的維修保養(yǎng),特別是絕緣測(cè)試必須進(jìn)行。維護(hù)保養(yǎng)情況填入月檢查記錄上報(bào)到處,并隨工程的推進(jìn),隨時(shí)檢查維修保持焊機(jī)的完好。
(3)自吊車使用中司機(jī)執(zhí)行日常保養(yǎng)和月檢查整改制,吊裝部分和車輛部分按車輛說(shuō)明書的保養(yǎng)要求和內(nèi)容進(jìn)行換季保養(yǎng)和定期保養(yǎng),保養(yǎng)記錄報(bào)回處。
(4)對(duì)測(cè)量用的全站儀、水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀等量具卡具等要按規(guī)定到相關(guān)部門進(jìn)行定期的檢驗(yàn)檢測(cè),使用前要進(jìn)行檢測(cè)鑒定,確保投入測(cè)量使用合格的儀器,每次使用完進(jìn)行清潔保養(yǎng)后再存放。
(5)吊車日常保養(yǎng)由司機(jī)進(jìn)行,車輛調(diào)轉(zhuǎn)時(shí)處物資設(shè)備管理中心負(fù)責(zé)進(jìn)行全面保養(yǎng)。
(6)所有施工設(shè)備項(xiàng)目部在使用前必須進(jìn)行檢查保養(yǎng),然后按使用累計(jì)臺(tái)時(shí)統(tǒng)計(jì),按處規(guī)定的保養(yǎng)周期和保養(yǎng)內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng),保養(yǎng)記錄報(bào)回處。
7、維修保養(yǎng)工作的考核
(1)各項(xiàng)目部按各類設(shè)備維修保養(yǎng)具體要求進(jìn)行保養(yǎng),確保施工機(jī)械設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)完好。
(2)處物資設(shè)備管理部門每半年按《公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化施工設(shè)備管理考核標(biāo)準(zhǔn)》持表進(jìn)行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)有漏保、失修或病運(yùn)情況,要督促限期整改,每年對(duì)施工設(shè)備維修保養(yǎng)工作進(jìn)行總結(jié),提出改進(jìn)措施。
六、施工設(shè)備的檢查
1、施工設(shè)備使用執(zhí)行月檢查整改制,項(xiàng)目部每月生產(chǎn)經(jīng)理要組織設(shè)備管理員、維修人員對(duì)在用設(shè)備按照《公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化》中設(shè)備的檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)逐臺(tái)進(jìn)行完好檢查,專職安監(jiān)員要進(jìn)行有效的監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)安排整改,并將整改記錄報(bào)回。
2、起重車輛司機(jī)堅(jiān)持每日檢查制,保證各種安全裝置靈敏、可靠、有效,嚴(yán)禁帶病運(yùn)轉(zhuǎn)或超負(fù)荷作業(yè),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改處理,并填寫車輛使用日記本,記錄全面。項(xiàng)目部設(shè)備管理員每月收集匯總統(tǒng)計(jì)上報(bào)到處。
3、物資設(shè)備管理中心巡檢員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行每季度的或不定期的檢查,對(duì)車輛使用情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管,按車輛完好評(píng)分表進(jìn)行巡檢打分,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出限期整改要求。
4、物資設(shè)備管理中心每年兩次對(duì)項(xiàng)目部在用設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查,編寫檢查簡(jiǎn)報(bào),公布檢查情況,對(duì)在工作中存在的問(wèn)題,提出改進(jìn)意見和措施。
七、車輛的安全管理
1、車輛操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)具備駕駛技術(shù),取得有效駕駛證,起重機(jī)司機(jī)必須取得有效操作證件才能上崗。
2、車輛操作司機(jī)由處委派,嚴(yán)禁將車輛交給無(wú)證人員操作。
3、車輛駕駛要遵守道路交通安全規(guī)則,不得違章。
4、車輛行駛時(shí)應(yīng)保持中速,不得緊急制動(dòng),隨時(shí)觀察儀表的指示情況,當(dāng)發(fā)現(xiàn)機(jī)油壓力低于規(guī)定值,水溫過(guò)高或有異響、異味等異常情況時(shí),應(yīng)立即停車檢查,排除故障后,方可繼續(xù)運(yùn)行。
5、在行車前和行車中,應(yīng)作到“一聽、二看、三熄火”的要求:聽全車各系統(tǒng)有無(wú)異常聲音;看監(jiān)控儀表和故障指示燈的顯示是否正常;一旦發(fā)現(xiàn)情況異常,立即熄火,實(shí)行斷油、斷電,并靠邊停車檢查。
6、汽車運(yùn)行到一定公里后要進(jìn)行定期保養(yǎng),各車型定期保養(yǎng)周期見使用維護(hù)說(shuō)明書,汽車工作環(huán)境和工作條件的定期保養(yǎng)周期可適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,一般為:一級(jí)保養(yǎng)1500-2000km、二級(jí)保養(yǎng)6000-8000km。
7、所有貨車車廂內(nèi)嚴(yán)禁載人行駛。
8、起重機(jī)吊裝操作前,項(xiàng)目部技術(shù)員必須進(jìn)行吊裝方案的技術(shù)交底和安全交底,必須有交底人、被交底人、監(jiān)交人的簽字存檔。
9、為保證起重機(jī)的正常使用,起重機(jī)作業(yè)前必須按照以下要求進(jìn)行檢查:
(1)各連接件無(wú)松動(dòng),
(2)輪胎氣壓符合規(guī)定
(3)鋼絲繩及連接部位符合規(guī)定
(4)各安全保護(hù)裝置和指示儀表齊全完好
(5)燃油、潤(rùn)滑油、液壓油及冷卻水添加充足。
(6)起重機(jī)啟動(dòng)前,應(yīng)將各操縱桿放在空擋位置,手制動(dòng)應(yīng)鎖死,啟動(dòng)后,應(yīng)怠速運(yùn)轉(zhuǎn),檢查各儀表指示值,運(yùn)轉(zhuǎn)正常后接合液壓泵,待壓力達(dá)到規(guī)定值,油溫超過(guò)30℃時(shí),方可開始作業(yè)。
(7)起重機(jī)作業(yè)前,支腿應(yīng)全部伸出,并在撐腳板下墊方木,調(diào)整機(jī)體水平,支腿有定位銷的必須插上。
(8)起重機(jī)作業(yè)中嚴(yán)禁搬動(dòng)支腿操縱閥,調(diào)整支腿必須在無(wú)載荷時(shí)進(jìn)行,并將起重臂轉(zhuǎn)至正前或正后方可調(diào)整。
(9)起重機(jī)操作嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,作到“十不吊”。
(10)起吊重物達(dá)到額定起重量的50%及以上時(shí),應(yīng)使用低速檔。起吊重物達(dá)到額定起重量的90%以上時(shí),嚴(yán)禁同時(shí)進(jìn)行兩種及以上的操作動(dòng)作。
(11)起重機(jī)作業(yè)后應(yīng)將起重臂全部縮回放在支架上,再收回支腿。
八、施工設(shè)備的大修
1、大修原則
(1)在規(guī)定使用期限內(nèi),施工機(jī)械設(shè)備的多數(shù)總成即將達(dá)到極限磨損程度,經(jīng)技術(shù)鑒定,需要進(jìn)行一次全面、徹底的恢復(fù)性修理。
(2)正常情況下,按施工機(jī)械設(shè)備各自規(guī)定的大修周期安排大修。
(3)施工機(jī)械設(shè)備已超過(guò)大修間隔期,仍能保持正常技術(shù)狀況的不大修。
(4)雖未到使用年限,但從設(shè)備的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性等角度綜合衡量符合報(bào)廢情況的不予大修。
(5)超過(guò)使用年限,但維修得當(dāng),設(shè)備狀況尚可且允許在一定范圍內(nèi)繼續(xù)服役不再大修。
2、大修送修
(1)送修的施工機(jī)械設(shè)備應(yīng)保持總體完整,機(jī)件、儀表、附件齊全,必要時(shí)應(yīng)提交上次大修記錄設(shè)備隨機(jī)技術(shù)資料。送修方與承修方要辦理清點(diǎn)交接手續(xù)。
(2)施工機(jī)械設(shè)備的大修,原則上由各單位設(shè)備管理部門實(shí)施。價(jià)值昂貴的大型、特種施工機(jī)械設(shè)備應(yīng)送修理廠進(jìn)行修理。
(3)需要委托系統(tǒng)外修理的,必須委托有能力的專業(yè)修理廠進(jìn)行大修。
(4)施工機(jī)械送修時(shí),送修方要向承修方介紹設(shè)備情況,雙方協(xié)商,確定修理過(guò)程中的有關(guān)事宜,并簽訂大修理合同。
3、大修要求
(1)大修前要對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面的技術(shù)狀況檢查,鑒定修理方案。
(2)修理范圍為全部解體,對(duì)所有基礎(chǔ)件、零部件、配合件都要檢查鑒定,按照大修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修復(fù)或換新。零部件修復(fù)、加工的材料、精度和裝配間隙,必須符合原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
(3)設(shè)備大修完畢后,必須進(jìn)行性能試驗(yàn),包括空運(yùn)轉(zhuǎn),負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。
(4)大修合格的施工設(shè)備,要達(dá)到或接近出廠時(shí)的性能,使設(shè)備完全恢復(fù)精度和額定能力。
(5)設(shè)備大修過(guò)程中,承修方應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確填寫大修記錄。
4、大修驗(yàn)收
(1)施工機(jī)械大修完畢后,由承修、送修方及該設(shè)備操作人員共同驗(yàn)收。
(2)驗(yàn)收合格,承修、送修雙方簽署驗(yàn)收單方能生效。
(3)大修記錄及驗(yàn)收合格單交送修方設(shè)備管理部門存入設(shè)備檔案。
(4)委托外部修理的,同樣按大修標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)收,并要求廠方提供有關(guān)技術(shù)及合格證一同存檔備查。
九、特種設(shè)備的管理
1、建立特種設(shè)備管理臺(tái)帳,登記特種設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、操作人員名單、操作證書編號(hào),建立設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、維修記錄。
2、特種設(shè)備的裝拆工作,必須由具備相應(yīng)裝拆資質(zhì)的單位承擔(dān)裝拆工作。設(shè)備使用單位必須保存裝拆單位的資質(zhì)證書復(fù)印件。
3、特種設(shè)備裝拆前必須編制裝拆施工方案,經(jīng)工程處技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后方能實(shí)施裝拆。
4、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)特種設(shè)備的基礎(chǔ)進(jìn)行自檢驗(yàn)收,合格后才能進(jìn)行安裝。安裝后由安裝單位對(duì)設(shè)備進(jìn)行自檢,合格后報(bào)當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全檢驗(yàn)部門檢查驗(yàn)收。項(xiàng)目部應(yīng)保留驗(yàn)收合格報(bào)告,并在設(shè)備明顯處懸掛準(zhǔn)用證。
5、裝拆時(shí)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)設(shè)臨欄,并設(shè)警示牌,嚴(yán)禁非作業(yè)人員進(jìn)入。
6、特種設(shè)備操作人員必須做到持證上崗,項(xiàng)目部保存證書復(fù)印件。
7、項(xiàng)目部應(yīng)建立特種設(shè)備每月兩次的檢查記錄、包括設(shè)備日常使用狀況、安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置、儀器儀表維修保養(yǎng)記錄等。
8、建立特種設(shè)備日常運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、故障和事故記錄。操作人員培訓(xùn)記錄、健康檢查記錄等。
9、特種設(shè)備操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度,嚴(yán)格按照操作規(guī)程的要求操作。
10、建立特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案。
第5篇 可燃可爆物資存放與管理制度
1、 施工材料的存放、保管應(yīng)符合防火安全的要求，易燃易爆物品應(yīng)專庫(kù)、分類、單獨(dú)堆放。保持通風(fēng)。用電符合防火規(guī)定。
2、 化學(xué)易燃物品和壓縮或燃性氣體容器等，應(yīng)按其性質(zhì)設(shè)置專用庫(kù)房存放。
3、 建設(shè)工程內(nèi)部不準(zhǔn)作為倉(cāng)庫(kù)使用，不準(zhǔn)積存易燃可燃材料。
4、 使用易燃易爆物品時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行防火措施，指定防火負(fù)責(zé)人，配備滅火器材，確保施工安全。
5、 領(lǐng)用方面：倉(cāng)庫(kù)保管員必須進(jìn)行登記工作，作業(yè)完入庫(kù)時(shí)進(jìn)行檢查，以確保以次領(lǐng)用時(shí)能做到心中有數(shù)。
第6篇 灣麗酒店物資管理制度
麗灣酒店物資管理制度
酒店的物資管理包括食品原料、物料用品、布件、工程維修材料及在庫(kù)低值易耗品等。加強(qiáng)酒店物資管理是降低經(jīng)營(yíng)成本,提高酒店經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。
1、物資管理的主要任務(wù):
(1)保證酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行,促進(jìn)管理水平的提高和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展;
(2)在確保酒店服務(wù)質(zhì)量的前提下,做好物資的合理采購(gòu)和合理使用工作,加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)管理,堵塞漏洞,降低成本。
2、物資管理的基本方針:
供應(yīng)有計(jì)劃,計(jì)劃有依據(jù),儲(chǔ)備、消耗有定額,管理有制度,實(shí)行a、b、c分類控制法,合理儲(chǔ)備,按計(jì)劃采購(gòu),按定額供應(yīng),積極處理呆滯積壓物資,降低物資儲(chǔ)備,加速資金運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、物資核算的方法:
(1)計(jì)價(jià)原則。發(fā)出物資一般采用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。一經(jīng)確定,不得隨意變更。
(2)入庫(kù)物資按品種、規(guī)格進(jìn)行明細(xì)核算,做到日清數(shù)量,旬結(jié)余額。不入庫(kù)物資采用對(duì)銷賬核算方式。
倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)及時(shí)記帳,并按領(lǐng)用部門進(jìn)行發(fā)出物資的分配、匯總,編制物資收發(fā)存報(bào)表,報(bào)表一式二份,賬表核對(duì)無(wú)誤后,一份留存,一份附入庫(kù)單、領(lǐng)料單登報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部。
(3)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)工作和商品倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)工作的指導(dǎo);及時(shí)解決核算中的疑難問(wèn)題,每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)進(jìn)行稽核,確保物資帳物的完整、準(zhǔn)確及時(shí)。
4、物資管理的計(jì)劃性:
(1)物資采購(gòu)計(jì)劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù),物資采購(gòu)計(jì)劃必須在掌握市場(chǎng)行情的前提下,根據(jù)酒店綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,物資消耗定額、物資儲(chǔ)備定額以及訂貨合同,充分考慮使用部門的合理要求進(jìn)行編制。
(2)物資采購(gòu)計(jì)劃分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃和月度計(jì)劃。年度計(jì)劃是指導(dǎo)全年物資供應(yīng)工作的主要依據(jù),季度計(jì)劃是年度計(jì)劃的分解計(jì)劃,用以明確季度物資采購(gòu)供應(yīng)工作的方向,月度計(jì)劃是物資采購(gòu)工作的具體實(shí)施與調(diào)整計(jì)劃,計(jì)劃編制按預(yù)算管理制度要求編制。
(3)計(jì)劃外急需用品的采購(gòu)視采購(gòu)量的大小而分別采用追加計(jì)劃和申購(gòu)限額的辦法予以解決。追加計(jì)劃應(yīng)隨時(shí)申報(bào)。
(4)物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)列明品名、規(guī)格、單位、期末庫(kù)存量、月消耗量或儲(chǔ)備定額、擬采購(gòu)數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià)、預(yù)計(jì)采購(gòu)資金等項(xiàng)目。采購(gòu)計(jì)劃一式三份,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,一分留財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部,一份送審計(jì)室,一份送采購(gòu)部組織采購(gòu)。
5、物資管理的基礎(chǔ)工作:
(1)物資消耗定額:物資消耗定額是編制物資采購(gòu)計(jì)劃的重要依據(jù),是實(shí)施物資采購(gòu)計(jì)劃的基礎(chǔ)條件,物資消耗定額必須符合合理、先進(jìn)的要求。
(2)物資儲(chǔ)備定額:物資儲(chǔ)備定額由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部在物資消耗定額的基礎(chǔ)上制訂物資消耗資金定額和物資儲(chǔ)備資金定額,并按季節(jié)進(jìn)行調(diào)整。
(3)酒店所有物資均由采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)(外包單位商品除外)。采購(gòu)部應(yīng)掌握市場(chǎng)行情,按質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的原則貨比三家,擇優(yōu)采購(gòu),在同等條件下應(yīng)先市內(nèi),后市外。如使用部門有特殊技術(shù)要求,可派人與采購(gòu)員共同采購(gòu)或使用部門自行采購(gòu),但須由采購(gòu)部辦理入庫(kù)報(bào)銷、領(lǐng)用手續(xù)。
(4)物資采購(gòu)若需訂貨的需按酒店合同管理制度要求簽訂合同,并蓋有雙方企業(yè)法人代表或具有法人委托書的代理人章和合同章。
(5)物資采購(gòu)后,入庫(kù)物資由采購(gòu)員填制入庫(kù)單,入庫(kù)單一式四聯(lián)。物資經(jīng)提運(yùn)、驗(yàn)收、入庫(kù)后經(jīng)辦人員分別簽收,一聯(lián)(存根聯(lián))采購(gòu)部留存,一聯(lián)(付款通知聯(lián))附發(fā)票經(jīng)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理的成本財(cái)產(chǎn)管理部經(jīng)理簽字后送總稽核員核對(duì),計(jì)劃外的再報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字,送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部付款,二聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)。其中一聯(lián)(倉(cāng)庫(kù)聯(lián))由保管員登記收、發(fā)、存、記錄卡,另一聯(lián)(記帳聯(lián))轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員記帳。不入庫(kù)的物資填制收料單。收料單一式三聯(lián),經(jīng)提運(yùn)、驗(yàn)收、領(lǐng)用人員簽收后,一聯(lián)(存根聯(lián))采購(gòu)部留存,一聯(lián)(付款通知聯(lián))附發(fā)票經(jīng)收料部門經(jīng)理簽字后送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部核對(duì),計(jì)劃外的須報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部付款。
(6)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部監(jiān)督采購(gòu)制度的執(zhí)行情況,按財(cái)務(wù)規(guī)定審核原始發(fā)票及入庫(kù)單、收料單,審核無(wú)誤,核銷采購(gòu)計(jì)劃后付款。
(7)所有外購(gòu)物資均需驗(yàn)收后方可入庫(kù)或領(lǐng)用,不合格的外購(gòu)物資,不準(zhǔn)入庫(kù)或領(lǐng)用,驗(yàn)收所使用的計(jì)量工具應(yīng)符合《計(jì)量管理制度》的要求。
(8)物資驗(yàn)收員負(fù)責(zé)外購(gòu)物品的驗(yàn)收工作,采購(gòu)部對(duì)外購(gòu)物品的質(zhì)量在采購(gòu)的全過(guò)程中負(fù)全部責(zé)任。
(9)物資到店后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,盡量縮短入庫(kù)待驗(yàn)時(shí)間,以便在發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)和質(zhì)量問(wèn)題時(shí),及時(shí)通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部拒付款項(xiàng),并由采購(gòu)部向?qū)Ψ剿髻r。鮮活食品、危險(xiǎn)物品、貴重物品應(yīng)隨到隨驗(yàn)。
被驗(yàn)物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、包裝必須與隨貨憑證、入庫(kù)單、收料單相符,包裝的食品原料應(yīng)注明生產(chǎn)廠家名稱、廠址、商標(biāo)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格等。
(10)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資應(yīng)及時(shí)向部門主管及采購(gòu)部報(bào)告,區(qū)別情況,及時(shí)處理。
凡質(zhì)量不合格的,未付款的應(yīng)予退貨,已付款的應(yīng)向供應(yīng)單位索賠,訂有供貨合同的,還應(yīng)按合同規(guī)定的違約責(zé)任要求對(duì)方給予賠償。質(zhì)量等級(jí)下降,酒店尚可使用的(以不影響酒店的服務(wù)質(zhì)量為前提),應(yīng)視情況予以退貨或按貨論價(jià)。
數(shù)量短缺或有損壞的,應(yīng)查明原因分別處理:
a、屬供貨單位發(fā)貨不足的,應(yīng)由采購(gòu)部與對(duì)方單位交涉補(bǔ)足或通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部減付不足部分的貨款;
b、屬運(yùn)輸破損、遺失的,已保險(xiǎn)的,應(yīng)向保險(xiǎn)公司索賠;
c、倉(cāng)庫(kù)盤存屬正常范圍內(nèi)的短缺、損壞,應(yīng)填制損溢報(bào)告單說(shuō)明情況,經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后,予以核銷;
d、屬酒店員工工作失職發(fā)生的短缺、損壞,應(yīng)填制損溢報(bào)告單說(shuō)明情況,同時(shí)追究有關(guān)人員的責(zé)任,給予處理。
(11)物資經(jīng)驗(yàn)收合格后,保管員即按規(guī)定簽寫入庫(kù)單,并辦理入庫(kù)登記手續(xù)(登記進(jìn)貨帳、材料卡、料牌)。
(12)全店各類物資總倉(cāng)庫(kù)一律由成本財(cái)產(chǎn)管理部統(tǒng)管,但根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際需要經(jīng)采購(gòu)部同意,各業(yè)務(wù)部門可設(shè)立二級(jí)倉(cāng)庫(kù),由總倉(cāng)歸口,部門自管。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)所掌握的物資負(fù)有保管、保養(yǎng)、監(jiān)督和檢查的責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退、管等規(guī)定,嚴(yán)格履行崗位責(zé)任制。
(13)倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)熟悉了解各類物資的保管要求,做到二有(有崗位責(zé)任、有儲(chǔ)備定額),三化(倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔化、材料堆放系統(tǒng)化、材料收發(fā)制度化),三相等(帳、卡、物相等),統(tǒng)一編號(hào)定位(按統(tǒng)一編號(hào),分架、分層依次對(duì)號(hào)入座),五五堆放,五防(防火、防潮、防霉、防盜、防過(guò)期變質(zhì))。
(14)倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)掌握了解庫(kù)存物資的儲(chǔ)存期限,按先進(jìn)先出的原則組織發(fā)貨、防止呆滯變質(zhì)。
(15)酒店建立
食品原料質(zhì)量鑒定小組,鑒定小組由酒店有經(jīng)驗(yàn)的廚師、食品檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)保管員組成,凡使用存放時(shí)間超過(guò)規(guī)定的食品及需報(bào)損的食品原料,均需通過(guò)食品原料質(zhì)量鑒定小組鑒定后才能處理。
(16)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月自行盤點(diǎn)一次,冷庫(kù)定期沖洗,食品二、三級(jí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)逐日盤點(diǎn),成本財(cái)產(chǎn)管理部每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行抽查稽核,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部每年組織一次倉(cāng)庫(kù)全面盤點(diǎn),盤點(diǎn)后應(yīng)及時(shí)填制庫(kù)存物資物資損溢報(bào)告單,說(shuō)明原因,按審批權(quán)限規(guī)定分級(jí)處理。盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的呆滯積壓物資應(yīng)及時(shí)上報(bào),并積極組織處理。
(17)酒店的財(cái)產(chǎn)物資因盤盈盤虧及毀損變質(zhì)或自然災(zāi)害等造成損失,應(yīng)及時(shí)查明原因,分清責(zé)任,區(qū)別不同情況,按下列規(guī)定處理:
a、屬于定額內(nèi)的正常損耗,列入本期管理費(fèi)用;
b、屬于責(zé)任事故造成的損失,應(yīng)視責(zé)任大小,由過(guò)失人賠償損失的部分或全部。需要核銷的部分,按規(guī)定的審批權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,在管理費(fèi)用中列支;
c、屬自然災(zāi)害等原因造成的非常損失,按規(guī)定的審批權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,以其凈損失(即帳面凈值扣除保險(xiǎn)賠償和殘值后)列作營(yíng)業(yè)外支出;
d、兼有責(zé)任事故及自然災(zāi)害等原因造成的損失,按酒店有關(guān)規(guī)定處理。
e、流動(dòng)資產(chǎn)盤盈,應(yīng)查明原因,沖減管理費(fèi)用,任何部門和個(gè)人不得隱瞞不報(bào),不得抵補(bǔ)短缺和損失,或移作他用。
(18)領(lǐng)用物資須憑領(lǐng)料單。領(lǐng)料單須經(jīng)部門主管或相應(yīng)有審批權(quán)的其他人員簽署,手續(xù)齊全,保管人員才能發(fā)料。領(lǐng)用部門應(yīng)指定專人領(lǐng)料。
倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)料時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨,并按實(shí)際發(fā)貨數(shù)填列領(lǐng)料單中的實(shí)發(fā)數(shù)量,無(wú)特殊情況,實(shí)發(fā)數(shù)量不得超過(guò)申請(qǐng)數(shù)量。
領(lǐng)料單一式三聯(lián)。領(lǐng)料后一聯(lián)退領(lǐng)用部門,一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存及時(shí)登記帳卡后交材料核算員登帳,一聯(lián)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部進(jìn)行帳務(wù)處理。
(19)實(shí)行以舊調(diào)新的物品(工具)須報(bào)廢單、領(lǐng)料單兩單齊全才可領(lǐng)料,其中屬個(gè)人保管使用的工具還須帶工具卡,因業(yè)務(wù)發(fā)展而需增領(lǐng)的部分,需領(lǐng)用部門主管、成本財(cái)產(chǎn)管理部經(jīng)理會(huì)簽后才可領(lǐng)用。
(20)物料領(lǐng)用后,因質(zhì)量、規(guī)格不符,領(lǐng)用部門要求退貨的,應(yīng)填寫紅字領(lǐng)料單,并說(shuō)明原因,經(jīng)領(lǐng)用部門主管、成本財(cái)產(chǎn)管理部經(jīng)理會(huì)簽后,準(zhǔn)予退庫(kù)。
屬材料過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的規(guī)格、數(shù)量不符,應(yīng)及時(shí)調(diào)換。退庫(kù)的物料須復(fù)驗(yàn)清楚,合理的方可入庫(kù)。
(21)退庫(kù)的物品應(yīng)加強(qiáng)管理,減少不必要的損失。凡列明保質(zhì)期的日常用品、食品原料等應(yīng)優(yōu)先發(fā)出避免呆滯積壓。
(22)基本建設(shè)和工程所用的物資材料可參照本制度的要求進(jìn)行管理,實(shí)物分開,帳簿分設(shè),用途分清,確保物資核算工作的真實(shí)性。
(十)低值易耗品管理制度
低值易耗品具有數(shù)量大,品種多,使用期長(zhǎng)短不一等特點(diǎn)。因此,管理、使用低值易耗品也是經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。
1、按最新規(guī)定,單位價(jià)值不滿2000員,使用期限較短的勞動(dòng)資料屬低值易耗品范圍。
2、低值易耗品的分類
根據(jù)酒店的具體情況,酒店的低值易耗品可分為以下幾類:
大 類 小 類 細(xì) 類
(1)床上用品羊毛毯按規(guī)格分細(xì)類
鴨絨被按規(guī)格分細(xì)類 枕芯 其他
(2)布件床上用布件按品種規(guī)格登記
床罩按規(guī)格分細(xì)類
潔理用巾按品種規(guī)格登記
餐巾專用布件按品種規(guī)格登記
各種簾套按品種規(guī)格登記
工作服按品種規(guī)格登記
(3)器皿餐具金屬類按品種規(guī)格登記
玻璃類按品種規(guī)格登記
陶瓷類按品種規(guī)格登記
廚房用具按品種規(guī)格登記
(4)工具類度、量、衡具按品種規(guī)格登記
公用工具按品種規(guī)格登記
個(gè)人工具按品種規(guī)格登記
計(jì)算工具
(5)其他指不包括在上述范圍內(nèi)的其他低值易耗品。
3、低值易耗品的管理在酒店總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,實(shí)行歸口分級(jí)管理和誰(shuí)用誰(shuí)管,管用結(jié)合的辦法。
(1)成本財(cái)產(chǎn)管理部為低值易耗品的專業(yè)管理部門,負(fù)責(zé)低值易耗品的日常管理。
a、負(fù)責(zé)在庫(kù)低值易耗品的保管及核算。
b、負(fù)責(zé)建立專用低值易耗品的管理制度。
c、建立專用低值易耗品的輔助帳,并定期到各部門清點(diǎn)和核查。
(2)布草房負(fù)責(zé)床上用品、工作服及布件的日常管理。
a、提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的備選式樣、備選面料,供各使用部門及總經(jīng)理決策。
b、負(fù)責(zé)回收已使用過(guò)的床上用品及布件交洗衣房洗滌,并按回收數(shù)供應(yīng)符合使用要求的床上用品及布件,負(fù)責(zé)員工工作服的洗滌收發(fā)工作。
c、在用床上用品、布件和工作服的零星修補(bǔ)及少量床上用品、布件、工作服的制作。
d、按物資管理制度、定額管理制度的要求,辦理使用過(guò)程中床上用品、布件的報(bào)廢、領(lǐng)用手續(xù)。
e、按規(guī)定要求,登記在用床上用品、布件的收發(fā)情況,掌握在用床上用品、布件的動(dòng)態(tài)。
(3)餐飲部負(fù)責(zé)在用器皿餐具等的日常管理。
a、編制酒店器皿、餐具的年度消耗計(jì)劃。
b、制定在用器皿、餐具的保管責(zé)任制。
c、按物資管理制度、定額管理制度的要求,辦理器皿、餐具的報(bào)廢、領(lǐng)用手續(xù);辦理餐廳在用布件的缺損申報(bào)手續(xù)。
d、經(jīng)財(cái)務(wù)部同意,業(yè)務(wù)部門可設(shè)二級(jí)庫(kù),并相應(yīng)建立在用器皿、餐具的臺(tái)帳,掌握使用消耗動(dòng)態(tài)。
(4)客房部負(fù)責(zé)各管區(qū)所使用的低值易耗品的日常管理。
a、編制客房低值易耗品的年度消耗計(jì)劃。
b、制定在用低值易耗品的保管責(zé)任制。
c、按物資管理制度、定額管理制度的要求,辦理各管區(qū)在用低值易耗品的報(bào)廢、領(lǐng)用手續(xù);辦理床上用品、布件的缺損申報(bào)手續(xù)。
d、按規(guī)定要求,建立在用低值易耗品二級(jí)、三級(jí)明細(xì)臺(tái)帳,掌握低值易耗品使用及消耗情況。
(5)工程部負(fù)責(zé)對(duì)個(gè)人工具、公用工具進(jìn)行日常管理。
a、建立在用工具臺(tái)帳,掌握在用工具的使用動(dòng)態(tài)。
b、對(duì)實(shí)行以舊換新的工具進(jìn)行報(bào)廢鑒定,辦理新領(lǐng)工具的審批手續(xù)。
(6)各部門負(fù)責(zé)本部門使用的低值易耗品的管理工作。
a、編制低值易耗品的消耗計(jì)劃。
b、建立在用低值易耗品的明細(xì)臺(tái)帳。
c、按物資管理制
度辦理低值易耗品的領(lǐng)發(fā)、保管等日常管理工作。
4、報(bào)廢低值易耗品應(yīng)先由使用部門填寫報(bào)廢單,使用部門經(jīng)理簽字后報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理核準(zhǔn),報(bào)廢物品的實(shí)物應(yīng)交成本財(cái)產(chǎn)管理部驗(yàn)收后統(tǒng)一處理。
5、領(lǐng)用低值易耗品應(yīng)按照物資管理制度辦理手續(xù)。一般實(shí)行以舊換新的辦法,領(lǐng)用前應(yīng)先辦理報(bào)廢手續(xù),憑報(bào)廢單、領(lǐng)料單領(lǐng)用新的低值易耗品。屬增領(lǐng)或定額管理范圍內(nèi)的,應(yīng)先經(jīng)成本財(cái)產(chǎn)管理部財(cái)產(chǎn)管理員核準(zhǔn)。
6、低值易耗品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移:
在用低值易耗品在部門內(nèi)轉(zhuǎn)移的,由有關(guān)部門財(cái)產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
7、在用低值易耗品跨部門轉(zhuǎn)移的應(yīng)由調(diào)入、調(diào)出,部門財(cái)產(chǎn)管理人員填財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移單到成本財(cái)產(chǎn)管理部財(cái)產(chǎn)管理員處辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
8、低值易耗品的對(duì)外調(diào)撥,由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部統(tǒng)一辦理。在用低值易耗品對(duì)外調(diào)撥應(yīng)由使用部門提出申請(qǐng),報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后委托財(cái)務(wù)部門辦理。任何使用部門無(wú)權(quán)直接對(duì)外調(diào)撥在用的低值易耗品。屬?？厣唐贩秶鷥?nèi)的低值易耗品對(duì)外調(diào)撥,應(yīng)逐級(jí)報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第7篇 安全物資供應(yīng)及施工個(gè)人安全防護(hù)用品管理制度
為了認(rèn)真貫徹實(shí)施《勞動(dòng)法》、《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》和《勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》等法律、法規(guī)的規(guī)定，預(yù)防、控制和消除職業(yè)危害，保護(hù)員工在生產(chǎn)過(guò)程中安全和健康，確保安全生產(chǎn)，特制定本制度。
勞動(dòng)防護(hù)用品，是保護(hù)員工在勞動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)安全健康的一種預(yù)防性輔助措施，是保護(hù)員工健康安全的最后一道防線。是指發(fā)給員工穿戴和使用的各類著裝、用品、用具和器材。公司各部門安全負(fù)責(zé)人、管理人員和和項(xiàng)目管理人員要認(rèn)真執(zhí)行防護(hù)用品管理制度，指導(dǎo)、督促員工在作業(yè)時(shí)正確使用防護(hù)用品。
本制度適用于公司內(nèi)負(fù)責(zé)個(gè)人防護(hù)用品實(shí)施計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放的部門和使用人員。
一、 安全防護(hù)用品管理職責(zé)
1、 安全部門負(fù)責(zé)審查進(jìn)入本公司的外部勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的資質(zhì)認(rèn)可工作。制定防護(hù)用品的購(gòu)置計(jì)劃，審批防護(hù)用品的發(fā)放，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查防護(hù)用品的質(zhì)量、發(fā)放及使用管理，并對(duì)購(gòu)進(jìn)的防護(hù)用品進(jìn)行驗(yàn)收。
2、 物資采購(gòu)部門根據(jù)防護(hù)用品的購(gòu)置計(jì)劃，負(fù)責(zé)防護(hù)用品的采購(gòu)，保管和發(fā)放，購(gòu)買防護(hù)用品必須到有《定點(diǎn)生產(chǎn)證》、《經(jīng)銷許可證》的單位購(gòu)買，對(duì)特種防護(hù)用品必須具有職業(yè)健康安全許可證，產(chǎn)品合格證和安全鑒定證，安全防護(hù)用品安全標(biāo)志證。
3、 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)提供購(gòu)買防護(hù)用品的資金，對(duì)購(gòu)置防護(hù)用品經(jīng)費(fèi)須憑安全部簽署的報(bào)銷憑證列支報(bào)銷。
4、 各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)佩戴個(gè)人防護(hù)用品人員、數(shù)量、種類的進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)。按照公司的要求領(lǐng)用個(gè)人防護(hù)用品并發(fā)放到員工。對(duì)員工佩戴個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行指導(dǎo)、督促正確佩戴。
5、 工會(huì)是防護(hù)用品的監(jiān)督部門，有權(quán)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的質(zhì)量、發(fā)放、使用進(jìn)行監(jiān)督。
6、 安全部每年定期或不定期對(duì)公司內(nèi)防護(hù)用品進(jìn)行抽查與檢查，需要技術(shù)鑒定的送國(guó)家授權(quán)的防護(hù)用品檢驗(yàn)站檢驗(yàn)。
二、 安全防護(hù)用品的采購(gòu)
1、 安全防護(hù)用品的采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目部提出，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，由項(xiàng)目部材料員統(tǒng)一購(gòu)買。采購(gòu)的特種勞動(dòng)保護(hù)用品質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的合格標(biāo)準(zhǔn)，并在項(xiàng)目部入庫(kù)、建賬。
2、 安全防護(hù)用品采購(gòu)前，材料員應(yīng)向安全部提供生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)安全防護(hù)用品單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，安全部簽字認(rèn)可。采購(gòu)發(fā)票復(fù)印件應(yīng)在安全部備案，加強(qiáng)安全部在采購(gòu)過(guò)程中的監(jiān)督作用。
3、 采購(gòu)的安全防護(hù)用品應(yīng)是取得安全防護(hù)用品安全標(biāo)志（“l(fā)a”標(biāo)識(shí)）的產(chǎn)品。安全防護(hù)用品安全標(biāo)志證書由國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局監(jiān)制，加蓋安全防護(hù)用品安全標(biāo)志管理中心印章。
4、 特種勞動(dòng)保護(hù)用品的采購(gòu)必須在專門從事勞保用品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的廠家或商家處采購(gòu)，經(jīng)營(yíng)商家必須在市級(jí)以上工商行政管理部門備案，并辦理正規(guī)合法的供購(gòu)手續(xù)。
5、 項(xiàng)目部租賃的舊安全防護(hù)用品必須是合格品，并具有齊全、合格的質(zhì)量證明文件。
6、 所購(gòu)買勞動(dòng)防護(hù)用品必須符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須有“三證”，即生產(chǎn)許可證、安全鑒定證和產(chǎn)品合格證，由安全部門驗(yàn)收后方可入庫(kù)。
7、 安全部負(fù)責(zé)及時(shí)收集已取得安全防護(hù)用品安全標(biāo)志證書的安全防護(hù)用品供方名錄，及時(shí)傳遞給相關(guān)部門和管理人員，作為他們采購(gòu)的參考依據(jù)。
三、 安全防護(hù)用品的驗(yàn)收
1、 施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)安全防護(hù)用品進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收，新采購(gòu)或租賃的安全防護(hù)用品應(yīng)質(zhì)量合格，質(zhì)量證明文件齊全、有效。
第8篇 工程物資管理制度
1 材料供應(yīng)計(jì)劃管理工作
本工程施工各種材料計(jì)劃的編制和執(zhí)行，材料統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)，材料消耗定額的制定與管理。
2 材料供應(yīng)的組織工作
材料供應(yīng)的組織工作包括材料的訂貨與采購(gòu)，組織貨源與運(yùn)輸，驗(yàn)收入庫(kù)與管理，施工前的加工準(zhǔn)備與發(fā)送， 節(jié)約用料與綜合利用，余料回收與修舊利廢。
3 材料供應(yīng)成本核算工作
材料供應(yīng)成本核算工作，包括材料儲(chǔ)備定額和儲(chǔ)備資金定額的核算，材料采購(gòu)成本的核算與管理。
4 材料質(zhì)量保證、檢驗(yàn)與計(jì)量管理在施工中一定要根據(jù)技術(shù)管理的要求相應(yīng)配合材料管理作為主要內(nèi)容去抓。
高層建筑施工現(xiàn)場(chǎng)的材料管理是建筑企業(yè)材料供應(yīng)管理工作最基層的管理，其管理程序包括：
4.1 施工前的摸底、規(guī)劃和備料；
4.2 施工中的供應(yīng)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)和簽發(fā)；
4.3 竣工后的盤點(diǎn)、回收、退料和核算等。
第2節(jié) 材料檢驗(yàn)與測(cè)試
建筑材料、構(gòu)件、零配件(混凝土制品、木和金屬制品)和設(shè)備質(zhì)量的優(yōu)劣，會(huì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品的質(zhì)量。因此必須加強(qiáng)材料的檢驗(yàn)工作，健全試驗(yàn)和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，配備一定的測(cè)試人員，充實(shí)儀器設(shè)備，不斷提高試驗(yàn)與檢驗(yàn)工作的質(zhì)量。
凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必須由供應(yīng)部門提出合格證明文件(如出廠質(zhì)量保證書)，有些還必須附有物理、化學(xué)分析報(bào)告。對(duì)那些沒(méi)有合格證明文件，或雖有證明文件但技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量管理部門認(rèn)為必要時(shí)，在使用前還可進(jìn)行抽查和復(fù)驗(yàn)，直到證明確實(shí)合格后才能使用。
第9篇 h醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資管理制度
醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資管理制度(三)
醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物物資主要包括固定資產(chǎn)、藥品、低值易耗品、衛(wèi)生材料、其他材料、貨幣資金、應(yīng)收賬款等。為進(jìn)一步明確責(zé)任,行之有效地管理好財(cái)產(chǎn)物資,維護(hù)和確保國(guó)家財(cái)產(chǎn)物資的安全、完整,充分發(fā)揮其使用效益,特制定本制度。
(一)固定資產(chǎn)管理
1.固定資產(chǎn)條件
凡使用年限在一年以上的房屋及建筑物、專業(yè)設(shè)備、一般設(shè)備、圖書、 其他設(shè)備, 使用過(guò)程中基本保持原有的實(shí)物形態(tài), 專業(yè)設(shè)備單位價(jià)值在800元以上, 一般設(shè)備單價(jià)在500 元以上, 或單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn), 但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類物資, 也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。
2.固定資產(chǎn)增加的管理
固定資產(chǎn)增加管理部門主要有自行建造、購(gòu)入、外單位調(diào)入、融資租入、受贈(zèng)等。 固定資產(chǎn)的建造和購(gòu)置,按規(guī)定申報(bào),大型儀器設(shè)備要進(jìn)行可行性論證,申報(bào)中要詳細(xì)說(shuō)明儀器設(shè)備的先進(jìn)性、性能、適用范圍及價(jià)格,預(yù)測(cè)產(chǎn)生的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益等,并通過(guò)組織專家咨詢等方法,對(duì)安裝條件、配裝能力、資金來(lái)源、技術(shù)力量和利用率情況進(jìn)行綜合論證。每年年初管理部門根據(jù)各科室年度申請(qǐng)計(jì)劃,綜合平?后, 統(tǒng)一編制計(jì)劃,上報(bào)醫(yī)院。醫(yī)院設(shè)備與物資管理委員會(huì)應(yīng)本著勤儉節(jié)約的精神,在充分考慮工作需要與實(shí)際可能的基礎(chǔ)上,進(jìn)行可行性測(cè)定及資金預(yù)算,防止盲目性。管理部門按批準(zhǔn)的計(jì)劃和預(yù)算辦理固定資產(chǎn)的建造和購(gòu)置。按規(guī)定需參加招標(biāo)采購(gòu)的設(shè)備, 必須實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)。對(duì)列入社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買力控制范圍或納入政府采購(gòu)的固定資產(chǎn),要報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后才能購(gòu)買。
3.固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)
(1)購(gòu)入的固定資產(chǎn)按購(gòu)入價(jià)格、包裝費(fèi)用、運(yùn)輸裝卸費(fèi)用、安裝調(diào)試費(fèi)用和進(jìn)口設(shè)備的進(jìn)口稅金等計(jì)價(jià)。
(2)新建的房屋建筑物,按固定資產(chǎn)交付使用前發(fā)生的實(shí)際支出計(jì)價(jià)。
(3)在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行改建、擴(kuò)建發(fā)生的房屋、建筑物按其原價(jià)加上改建 、擴(kuò)建發(fā)生實(shí)際支出,減去改建、擴(kuò)建過(guò)程中拆除的固定資產(chǎn)原值和變價(jià)收入后的余額計(jì)價(jià)。
(4)自制固定資產(chǎn)按制造過(guò)程中發(fā)生的實(shí)際支出計(jì)價(jià)。
(5)借款購(gòu)建的固定資產(chǎn),安裝完畢交付使用前發(fā)生的借款利息也應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值。
(6)接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)按市場(chǎng)同類固定資產(chǎn)的價(jià)格計(jì)價(jià)。接受固定資產(chǎn)時(shí)發(fā)生的安裝調(diào)試費(fèi)等費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值。
(7)盤盈的固定資產(chǎn)按重置完全價(jià)值計(jì)價(jià)。
(8)無(wú)償調(diào)入或由于醫(yī)院撤并轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn),按原單位賬面原值計(jì)價(jià)。
4.固定資產(chǎn)領(lǐng)用的管理
領(lǐng)用固定資產(chǎn)必須嚴(yán)格手續(xù),應(yīng)由使用部門填寫“固定資產(chǎn)出庫(kù)單”一式二聯(lián),一聯(lián)設(shè)備科或總務(wù)科保管留底及登記各科明細(xì)賬,一聯(lián)交領(lǐng)用部門存查;同時(shí)建立“固定資產(chǎn)卡片”一式兩份,設(shè)備科或總務(wù)科和使用部門各一份,做到責(zé)任明確,手續(xù)完備。
5.固定資產(chǎn)的管理原則
(1) 固定資產(chǎn)實(shí)行 “管用結(jié)合, 分級(jí)歸口” 的管理原則。設(shè)備科、總務(wù)科、圖書室為醫(yī)院固定資產(chǎn)管理部門,財(cái)務(wù)科負(fù)有監(jiān)督協(xié)同管理職責(zé)。進(jìn)一步具體明確各部門的職責(zé),各部門各盡其責(zé),共同管理好醫(yī)院的資產(chǎn)。
(2)以上科室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的?？厣暾?qǐng)、購(gòu)置、改造、更新、維護(hù)、報(bào)廢、帳務(wù)處理等項(xiàng)工作, 負(fù)責(zé)每年一次(一般11月份 )對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、核對(duì), 特殊情況下, 要進(jìn)行不定期清查。
(3)日常大小維修實(shí)行歸口管理。房屋及一般設(shè)備、其他設(shè)備歸口總務(wù)科;專業(yè)設(shè)備歸口設(shè)備科;電腦、打印機(jī)由電腦中心維護(hù)。
(4)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)總賬和一級(jí)明細(xì)分類賬,進(jìn)行金額核算,設(shè)備科、總務(wù)科、圖書室負(fù)責(zé)二級(jí)明細(xì)分類賬和固定資產(chǎn)卡片賬,按類別、品名、規(guī)格、型號(hào)等到進(jìn)行數(shù)量、金額核算,使用部門有臺(tái)賬(卡)進(jìn)行數(shù)量管理。做到財(cái)務(wù)科有賬,設(shè)備科、總務(wù)科、圖書室有賬有卡,使用科室有臺(tái)賬(卡),便于清查核對(duì),互相制約。
(5)基建竣工后要及時(shí)組織工程驗(yàn)收,對(duì)購(gòu)置、無(wú)償調(diào)入、自制的固定資產(chǎn), 各管理部門要辦妥驗(yàn)收手續(xù),填制驗(yàn)收單,財(cái)務(wù)人員根據(jù)有關(guān)憑證及驗(yàn)收單進(jìn)行帳務(wù)處理。
(6)實(shí)行責(zé)任制管理:醫(yī)院的貴重儀器,設(shè)備科、總務(wù)科要指定專人管理,制訂操作規(guī)程, 建立技術(shù)檔案和維護(hù)、保養(yǎng)及使用情況報(bào)告制度。
(7)固定資產(chǎn)必須由各科室指定人員領(lǐng)用,實(shí)行責(zé)任管理。在使用過(guò)程中, 因責(zé)任事故造成損壞、遺失的,查明原因, 由責(zé)任人按規(guī)定賠償。
6.固定資產(chǎn)報(bào)廢處置的管理
固定資產(chǎn)的報(bào)廢、報(bào)損、出借、出租和調(diào)撥應(yīng)有報(bào)告制度和審批手續(xù)。凡申請(qǐng)報(bào)損、報(bào)廢的,使用科室必須詳細(xì)說(shuō)明情況和原因,向設(shè)備科或總務(wù)科提出書面申請(qǐng),設(shè)備科或總務(wù)科組織有關(guān)人員檢查鑒定,報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。2000元以上設(shè)備報(bào)損、報(bào)廢,報(bào)主管部門審批,萬(wàn)元以上設(shè)備報(bào)損、報(bào)廢,必須報(bào)財(cái)政部門審批。根據(jù)財(cái)政部門審批意見,財(cái)務(wù)科和設(shè)備科或總務(wù)科按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行賬務(wù)處理,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自處理。對(duì)報(bào)廢固定資產(chǎn)殘值在出售前, 管理部們要做好備查登記,妥善保管,不得隨意拆損或遺失報(bào)廢、報(bào)損設(shè)備的零配件。其殘值收入、變價(jià)收入應(yīng)全部上交財(cái)務(wù)科,增加修購(gòu)基金。對(duì)非自然報(bào)廢、報(bào)損, 一定要查明原因, 對(duì)造成固定資產(chǎn)損失的直接責(zé)任人,根據(jù)損失大小,進(jìn)行部分賠償或全部賠償。
7.固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)
醫(yī)院定期或不定期地對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn),每一年度終了前(每年11月份)進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)。固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作,由設(shè)備科、總務(wù)科統(tǒng)一組織并實(shí)施,使用科室共同參與清理,財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點(diǎn)核對(duì),發(fā)現(xiàn)余缺應(yīng)及時(shí)記錄,查清原因,按規(guī)定程序辦理報(bào)批手續(xù),待批準(zhǔn)后調(diào)整賬卡,保證賬賬、賬物、賬卡三相符。
固定資產(chǎn)如有缺少或損失,應(yīng)查明原因,屬于自然災(zāi)害等特殊情況造成的,可按規(guī)定程序報(bào)批后核銷;
屬于責(zé)任事故或管理問(wèn)題而造成重大損失的,應(yīng)追查有關(guān)人員的責(zé)任。
盤虧、損失的固定資產(chǎn)均應(yīng)查明原因,寫出書面情況說(shuō)明及處理意見。
盤盈的固定資產(chǎn),應(yīng)按重置完全價(jià)值入賬。
8.固定資產(chǎn)折舊
固定資產(chǎn)折舊,按成本核算對(duì)象,根據(jù)賬面價(jià)值和一定比率提取。提取比率按《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。提取比率一經(jīng)確定,不得隨意變動(dòng)。
9.固定資產(chǎn)管理工作考核
固定資產(chǎn)管理工作納入科室的考核范圍,定期檢查、考核、評(píng)比。對(duì)各類財(cái)產(chǎn)要分別規(guī)定使用年限,制定儀器設(shè)備利用率、完好率等指標(biāo),作為考核衡量管理好壞的重要依據(jù)。對(duì)管理制度健全,使用合理,注意保養(yǎng),保證安全,延長(zhǎng)使用年限,提高使用效益,取得較好社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的科室和個(gè)人,應(yīng)給予表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)管理不善,玩忽職守或違反
操作規(guī)程,造成損失的,應(yīng)視情節(jié),給予批評(píng)教育,按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償,直到行政處分。
(二)庫(kù)存物資管理辦法
庫(kù)存物資是指醫(yī)院為開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及其他活動(dòng)而儲(chǔ)存的衛(wèi)生材料、低值易耗品、其他材料、專項(xiàng)物資等, 它是醫(yī)院流動(dòng)資產(chǎn)的重要組成部分, 為加強(qiáng)對(duì)存貨的管理,使其有利于加速資金周轉(zhuǎn),提高經(jīng)濟(jì)效益,特制訂本辦法。
1.庫(kù)存物資的計(jì)價(jià)
購(gòu)入的庫(kù)存物資按實(shí)際購(gòu)入價(jià)計(jì)價(jià),自制的庫(kù)存物資按制造過(guò)程中的實(shí)際支出計(jì)價(jià),盤盈的庫(kù)存物資按同類品種價(jià)格計(jì)價(jià)。
2.庫(kù)存物資的管理
(1)采購(gòu):物品采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)院基本建設(shè)和設(shè)備物品公開招標(biāo)管理辦法》,采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)由具有采購(gòu)職能的設(shè)備科、總務(wù)科負(fù)責(zé), 嚴(yán)禁使用科室直接采購(gòu)進(jìn)貨, 以防職責(zé)不清。進(jìn)貨渠道實(shí)行二定: 即一定進(jìn)貨單位, 二定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。合理確定儲(chǔ)備定額,,一般不大于兩個(gè)月的需求量,同時(shí)要防止庫(kù)存超儲(chǔ)積壓,避免影響醫(yī)院資金周轉(zhuǎn)。
(2)驗(yàn)收:購(gòu)入的貨物運(yùn)達(dá)后,均應(yīng)由保管員進(jìn)行驗(yàn)收,根據(jù)運(yùn)單、發(fā)票、合同及產(chǎn)品說(shuō)明書等檢查貨物的數(shù)量和質(zhì)量,如發(fā)現(xiàn)與合同不相符合,應(yīng)及時(shí)提出異議。據(jù)實(shí)填制驗(yàn)收單,驗(yàn)收完畢后入庫(kù), 驗(yàn)收單一式三聯(lián), 一聯(lián)交財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì),一聯(lián)交財(cái)產(chǎn)保管員, 一聯(lián)交財(cái)務(wù)科。財(cái)務(wù)科根據(jù)計(jì)劃、合同及醫(yī)院結(jié)算管理辦法結(jié)算。
(3)建帳:財(cái)務(wù)科設(shè)立總賬和一級(jí)明細(xì)帳,物資管理部門建立實(shí)物明細(xì)分類帳,還應(yīng)建立 “在用低值易耗品科室明細(xì)分類輔助賬”,反映在用低值易耗品的分布、使用、消耗情況。
(4)保管:建立儲(chǔ)存管理責(zé)任制。對(duì)各項(xiàng)物資的收、發(fā)、存都有專人負(fù)責(zé), 嚴(yán)格各項(xiàng)手續(xù)制度。保管部門設(shè)立數(shù)量金額賬,對(duì)于單價(jià)較高的物資,應(yīng)實(shí)行重點(diǎn)管理, 存儲(chǔ)必須加以嚴(yán)格控制。物資保管員必須具有高度的工作責(zé)任感,隨時(shí)關(guān)注庫(kù)存情況,及時(shí)處置閑置物資,盡可能減少財(cái)產(chǎn)損失。
(5)領(lǐng)用:原則上根據(jù)科室計(jì)劃配送,對(duì)一些辦公用品等實(shí)行定額管理。急用物資的領(lǐng)用,由科主任、護(hù)士長(zhǎng)負(fù)責(zé),或指定專人領(lǐng)用,按需領(lǐng)用, 杜絕浪費(fèi)。對(duì)于低值易耗品的領(lǐng)取,基本采用“定量配置,以舊換新”的辦法。
(6)盤點(diǎn):建立定期盤點(diǎn)制度,每季對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),并編制盤點(diǎn)明細(xì)表, 年終(11月份)必須進(jìn)行全面盤點(diǎn)清查,對(duì)在用低值易耗品必須與科室核對(duì)。對(duì)于盤盈、盤虧、毀損等情況,應(yīng)查明原因,書面說(shuō)明情況,醫(yī)院視情況分別處理。
(7)報(bào)廢處理: 庫(kù)存物資因保管不善、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)改變或遇自然災(zāi)害等使其失去使用價(jià)值的應(yīng)舊設(shè)備、物資可替代作報(bào)廢處理,由保管部們提出報(bào)廢申請(qǐng),經(jīng)保管部門和維修部門作出鑒定,簽署意見,經(jīng)財(cái)務(wù)科審查并提出處理意見后,報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批處理。如屬管理不善造成損失, 將追究有關(guān)人員的管理責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
(三)添置設(shè)備物資計(jì)劃書審批程序
各科室因業(yè)務(wù)發(fā)展需要添置設(shè)備、物資,須提交計(jì)劃申請(qǐng)書,先由設(shè)備科或總務(wù)科審核,庫(kù)存是否有現(xiàn)成的舊設(shè)備、物資可替代,在沒(méi)有舊設(shè)備、物資可替代的情況下,才可將計(jì)劃申請(qǐng)書上交院領(lǐng)導(dǎo)審批。在院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的前提下,才能實(shí)施采購(gòu)程序。
(四)藥品管理制度
藥品管理要遵循“定額管理、合理使用、加速周轉(zhuǎn)、保證供應(yīng)”的原則。
1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《藥品管理法》的有關(guān)規(guī)定。
2、藥品應(yīng)根據(jù)醫(yī)療活動(dòng)業(yè)務(wù)的需求,實(shí)行計(jì)劃采購(gòu)、計(jì)劃供應(yīng)的辦法。采購(gòu)前要先編制采購(gòu)計(jì)劃,按照藥品的周轉(zhuǎn)量,進(jìn)行有計(jì)劃的采購(gòu)。
3、藥品采購(gòu)參加杭州市統(tǒng)一招標(biāo),并實(shí)行順價(jià)作價(jià)。
4、醫(yī)院的藥品必須按規(guī)定實(shí)行“金額管理、重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、實(shí)耗實(shí)銷”的管理辦法。
5、藥品購(gòu)入和使用,必須健全出入庫(kù)手續(xù),按規(guī)定程序辦理藥品的入庫(kù)、出庫(kù)、領(lǐng)入、配方手續(xù),對(duì)藥品應(yīng)進(jìn)行定期盤點(diǎn),一般藥庫(kù)為每月盤點(diǎn)一次,藥房為每季盤點(diǎn)一次,對(duì)于藥品的盤盈、盤虧要及時(shí)查明原因,說(shuō)明情況報(bào)分管院長(zhǎng)審批后,方可進(jìn)行賬務(wù)處理。藥品盈虧率、報(bào)損率控制在配方額的0.2%以內(nèi)。
6、庫(kù)存藥品實(shí)行定額儲(chǔ)備,儲(chǔ)備定額的大小取決于醫(yī)療業(yè)務(wù)需求量和資金可供量,在保證業(yè)務(wù)需要的原則下,正確制訂藥品儲(chǔ)備定額,一般不大于兩個(gè)月的需求量,同時(shí)要防止庫(kù)存超儲(chǔ)積壓,避免影響醫(yī)院資金周轉(zhuǎn)。
(五)貨幣資金的管理
1.現(xiàn)金管理制度
為了規(guī)范現(xiàn)金管理,加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督,根據(jù)國(guó)家現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位實(shí)際,特制訂本制度。
(1)自覺接受開戶銀行的監(jiān)督和管理,按規(guī)定收付現(xiàn)金。使用現(xiàn)金時(shí)必須按規(guī)定辦理,收付款憑證必須符合會(huì)計(jì)制度的要求。
(2)單位的庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額,超過(guò)限額部分,應(yīng)及時(shí)送存銀行,若已超過(guò)銀行收款時(shí)間,應(yīng)鎖入醫(yī)院金庫(kù)保險(xiǎn)箱。
(3)與單位之間經(jīng)濟(jì)往來(lái)1000元以上原則上必須通過(guò)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
(4)下列范圍可以使用現(xiàn)金:
a.職工的工資及津貼、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬。職工的工資薪金由銀行代發(fā)除外。
b.根據(jù)國(guó)家及上級(jí)有關(guān)規(guī)定發(fā)給個(gè)人的獎(jiǎng)金、勞保福利及各種補(bǔ)貼。
c.國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人其他支出。
d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。
e.支票結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的零星支出。
f.購(gòu)買或辦理不使用銀行支票的單位或個(gè)人的特殊情況支出。
g.中國(guó)人民銀行規(guī)定可以支付現(xiàn)金的其他支出。
(5)建立、健全現(xiàn)金賬戶,逐筆記載現(xiàn)金收付款項(xiàng),日清月結(jié),做到賬款相符,不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金,不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金,不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位和個(gè)人存(套取)現(xiàn)金,不準(zhǔn)私人借支公款,不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金,不準(zhǔn)私設(shè)小金庫(kù)。
(6)出納人員收付現(xiàn)金要認(rèn)真仔細(xì),每次收、付現(xiàn)金應(yīng)做到手工點(diǎn)數(shù)二遍以上,若發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)追回,并將情況報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo),否則一概由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。
(7)加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制,嚴(yán)格執(zhí)行錢賬分管制度,相互制約,相互牽制,防止差錯(cuò),防止舞弊。會(huì)計(jì)不得兼任出納工作、不得收取和支付現(xiàn)金,出納不得編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
(8)工作人員出差借款,應(yīng)填寫借據(jù),經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借支,出差回來(lái)后必須在十天內(nèi)向財(cái)務(wù)科結(jié)報(bào),不得拖欠。
(9)支付現(xiàn)金應(yīng)從庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或到基本賬戶銀行提取,但不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支現(xiàn)金),特殊情況應(yīng)征得開戶銀行同意,并辦好有關(guān)支付手續(xù)。
2.銀行存款管理制度
1、醫(yī)院應(yīng)根據(jù)具體情況按規(guī)定在銀行開設(shè)銀行賬戶,遵守銀行的有關(guān)結(jié)算制度。銀行賬戶不準(zhǔn)出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓給其他單位使用。
2、醫(yī)
院收入的一切款項(xiàng),除國(guó)家另有規(guī)定的以外,都必須當(dāng)日解交銀行,一切支出除規(guī)定可用現(xiàn)金支出的以外,應(yīng)按現(xiàn)行有關(guān)銀行結(jié)算規(guī)定,通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
3、醫(yī)院按開戶銀行、存款種類等分別設(shè)置“銀行存款日記賬”,由財(cái)務(wù)人員根據(jù)收付款憑證,按照業(yè)務(wù)順序逐筆登記,每日終了應(yīng)結(jié)出余額。
4、銀行存款日記賬應(yīng)每月與銀行對(duì)賬單核對(duì),月末,銀行存款賬面結(jié)余與銀行對(duì)賬單余額之間如有差額,必須逐筆查明原因,由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
5、嚴(yán)禁公款私存,未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得在銀行以外的單位辦理定期存款。對(duì)定期存款賬、單要分別保管,定期檢查核對(duì),保證賬賬、賬單相符,杜絕挪用現(xiàn)象發(fā)生。
3.支票管理制度
1、本規(guī)定所指支票包括支票、電匯憑證、貸記憑證和匯票委托書等具有銀行支付效能的專用憑證。
2.單位經(jīng)濟(jì)往來(lái),超過(guò)1000元的一律用支票結(jié)算。
3.支票由出納員保管,憑有效付款憑證簽發(fā),簽發(fā)支票的收款人和金額與付款憑證一致,簽發(fā)支票的存根內(nèi)容應(yīng)與簽發(fā)內(nèi)容一致。
4.建立支票使用登記制,由銀行會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)登記、核銷。
5.領(lǐng)用支票須注明限額、出票日期和用途,領(lǐng)用人須在二天內(nèi)辦妥手續(xù)將所領(lǐng)用支票核銷。原則上不允許簽發(fā)空白支票,如確有特殊情況需領(lǐng)用空白支票的,須經(jīng)分管院長(zhǎng)同意,經(jīng)辦人在支票存根及“支票使用登記本”上簽字。
6.支票印鑒由指定人員分別保管。
7.不得由他人轉(zhuǎn)借支票,不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。
8.作廢支票須蓋作廢章,妥善保管。聯(lián)次完整。
(六)應(yīng)收賬款管理
1.應(yīng)收醫(yī)療款管理
(1)建立健全控制醫(yī)療欠費(fèi)管理制度,詳見《醫(yī)療欠費(fèi)管理實(shí)施辦法》。
(2)財(cái)務(wù)科、醫(yī)保辦協(xié)助對(duì)外聯(lián)絡(luò)科做好出院欠費(fèi)病人的清理、催討工作,最大限度地減少病人欠費(fèi)。
(3)對(duì)超過(guò)三年以上確實(shí)無(wú)法收回的醫(yī)療欠費(fèi),報(bào)經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后,作壞賬核銷。
(4)財(cái)務(wù)科每月核對(duì)各類醫(yī)保掛帳與醫(yī)保申報(bào)額,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查明原因并糾正,做到帳帳相符。
2.其他應(yīng)收款管理
(1)單位往來(lái)帳款及時(shí)清理,年末徹底清理,對(duì)有疑惑的款項(xiàng),證函核實(shí)、查證。防止拖欠,減少呆賬的形成,保持資金完整無(wú)缺。對(duì)超過(guò)三年以上確實(shí)無(wú)法收回的款項(xiàng),報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后,作壞賬核銷。
第10篇 申購(gòu)流程物資管理制度
申購(gòu)流程和物資管理制度
各部門如有物資需要采購(gòu),相關(guān)同事提前填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》,經(jīng)過(guò)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)并交由總經(jīng)辦簽名后,再移交到采購(gòu)部。采購(gòu)部可根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)處借款購(gòu)買物資。
對(duì)于金額大、數(shù)量多、使用頻率高的物資,各部門須寫申請(qǐng)由采購(gòu)部去批量購(gòu)買;對(duì)于金額小、需緊急使用、使用頻率低等特殊物資,可由各部門自行購(gòu)買后再向財(cái)務(wù)報(bào)銷。
公司需采購(gòu)的物品主要分為四大類:
服務(wù)站所需的五金維修物料和清潔用品:燈管、插座、水龍頭、門鎖等;拖把、掃把、潔廁精、垃圾袋等。
日常辦公用品:簽字筆、打印紙、文件袋、一次性水杯、紙巾、常規(guī)醫(yī)藥品等。
配置部所需的家具、家電、裝飾品和翻新材料:板式家具;空調(diào)、熱水機(jī)、洗衣機(jī)等;油漆、保護(hù)膜等。
其他物品:各部門所需的其他物品。
物業(yè)部和配置部所需的物資,由采購(gòu)部購(gòu)買回來(lái)后儲(chǔ)存在各個(gè)服務(wù)站。各種物資的領(lǐng)取登記和發(fā)放由各服務(wù)站的客服專員負(fù)責(zé)。每次的領(lǐng)取要做好《物資領(lǐng)取登記表》的填寫工作,并及時(shí)做好《庫(kù)存表》的出庫(kù)記錄工作。
服務(wù)站的辦公用品采購(gòu),每月月底由物業(yè)經(jīng)理匯總需求到行政專員處,行政專員再結(jié)合辦公室的辦公用品需求,告知采購(gòu)部進(jìn)行統(tǒng)一購(gòu)買。各服務(wù)站的物業(yè)經(jīng)理再到行政管理部領(lǐng)取相關(guān)辦公用品。
服務(wù)站進(jìn)購(gòu)新物資后,采購(gòu)部要及時(shí)把進(jìn)貨單發(fā)到各服務(wù)站的客服專員處,由客服專員做好《庫(kù)存表》的入庫(kù)記錄工作。
采購(gòu)部須在每個(gè)月的固定時(shí)間去往各服務(wù)站,和客服專員一起檢查物資的使用情況和盤點(diǎn)庫(kù)存,做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。
對(duì)于家具家電的物資采購(gòu),在簽訂合同和預(yù)付訂金后,采購(gòu)部要確保供應(yīng)商是否備貨齊全,再通知配置部進(jìn)行日常安裝配送工作。
第11篇 物資存放管理制度
一、工廠的物資采購(gòu)、運(yùn)輸、存放統(tǒng)一是供銷科負(fù)責(zé)物資存放倉(cāng)庫(kù)和區(qū)域，由工廠領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌規(guī)劃合理布局作到人流、物資分開。
二、扣件產(chǎn)品屬于產(chǎn)品量大，原材料消耗多的產(chǎn)品，原材料和產(chǎn)品周圍轉(zhuǎn)量大，所以合理存放，科學(xué)規(guī)劃對(duì)改善廠容廠貌，文明生產(chǎn)都有十分重要的作用。
三、原材料的存放要做到各有其位的原則，所用焦炭、廢鋼、鑄鐵，回爐鐵等，分類堆放，要有標(biāo)識(shí)。
四、物資倉(cāng)庫(kù)應(yīng)干燥通風(fēng)，有防潮、防火、防水措施，物品盡量上架，通道暢通，要有禁止煙火的標(biāo)志。
五、所用工具定點(diǎn)定位存放，工具箱要排列整齊，外表清潔，內(nèi)部工具放置，避免磕碰。
第12篇 （企業(yè)公司）物資計(jì)劃管理制度
企業(yè)(公司)物資計(jì)劃管理制度
(一)各部、分公司每年必須在12月底之前做發(fā)物資供應(yīng)部下發(fā)的第二年度材料計(jì)劃申請(qǐng)表填報(bào)工作。
(二)在填報(bào)第二年度材料計(jì)劃申請(qǐng)表時(shí),各單位應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的年度工作任務(wù)情況,認(rèn)真準(zhǔn)確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計(jì)劃,確保本單位材料計(jì)劃符合工程和維護(hù)生產(chǎn)需要。
(三)對(duì)已審定的各單位年度材料計(jì)劃,一式二份由材料計(jì)劃申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人、物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽名蓋章后生效,雙方單位各執(zhí)一份。
(四)物資供應(yīng)部對(duì)各單位所簽訂的年度材料計(jì)劃,設(shè)立帳本進(jìn)行材料計(jì)劃執(zhí)行情況管理,做好材料計(jì)劃在領(lǐng)用過(guò)程中帳務(wù)方面的記錄。
(五)計(jì)劃外材料的申請(qǐng),可按材料計(jì)劃外采購(gòu)辦法處理。
(六)為了加強(qiáng)物資計(jì)劃管理,物資供應(yīng)部對(duì)于計(jì)劃外材料的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格控制,有少發(fā)或不發(fā)的權(quán)利。
□材料計(jì)劃若干辦法
根據(jù)公司關(guān)于加強(qiáng)物資管理的有關(guān)決定,物資部已將年度材料計(jì)劃匯總完畢,并與工程部和其他公司審簽了全年的工程材料計(jì)劃和維護(hù)材料計(jì)劃.為了做好和加強(qiáng)材料計(jì)劃執(zhí)行的管理,做到保障供應(yīng),力求節(jié)約,避免積壓浪費(fèi)現(xiàn)象,現(xiàn)對(duì)材料計(jì)劃的執(zhí)行辦法作以下通知:
(一)工程材料計(jì)劃
1、自辦工程材料
凡屬自辦工程計(jì)劃使用的材料,領(lǐng)取時(shí)必須同時(shí)具有外線工程材料管理表和貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱,工程編號(hào)以及施工單位。工程編號(hào)以工程部編制的號(hào)碼為準(zhǔn),自辦工程編號(hào)的號(hào)碼尾數(shù)是1字表示。在審批領(lǐng)取材料時(shí),材料名稱,數(shù)量應(yīng)以外線工程材料管理表上確定的為準(zhǔn),倉(cāng)庫(kù)取貨申請(qǐng)單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符,才能審批發(fā)貨。對(duì)已領(lǐng)出的材料,如有因設(shè)計(jì)修改造成材料更換或取消工程施工等情況的,要及時(shí)到物資部辦理材料計(jì)劃更正手續(xù),否則由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)。
2、凡屬代辦工程計(jì)劃內(nèi)使用材料,在辦理材料領(lǐng)取時(shí),領(lǐng)料手續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號(hào)的號(hào)碼尾數(shù)是9字表示。代辦工程材料除工程材料除工程設(shè)計(jì)指定領(lǐng)料施工外,承擔(dān)代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購(gòu)買材料,以確保工程材料質(zhì)量。
(二)維護(hù)材料
1、各分公司必須嚴(yán)格按照已簽定的材料計(jì)劃領(lǐng)取維護(hù)所需要的材料。領(lǐng)取材料時(shí),在貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單上的工程編號(hào)格內(nèi)必須填上維護(hù)工程編號(hào)或維護(hù)工程說(shuō)明,才給審批辦理領(lǐng)料手續(xù)。分公司設(shè)立的材料小倉(cāng)庫(kù),除儲(chǔ)備日常少量夠用的維修材料外,不允許過(guò)量地存放材料,為確保材料在工程中的合理流通使用,并保證材料的質(zhì)量,做到物盡其用。絕對(duì)不允許將計(jì)劃內(nèi)的維護(hù)材料作其它用途使用。
2、公司下達(dá)給各分公司的年度放號(hào)任務(wù),各單位須按照已簽定的材料計(jì)劃合理地分配領(lǐng)取。如電話機(jī),電話線,電話機(jī)出線盒以及零星配套材料,必須按照放號(hào)的實(shí)際數(shù)量領(lǐng)取,日常倉(cāng)庫(kù)只允許儲(chǔ)備極少數(shù)量作維護(hù)備料。對(duì)已領(lǐng)出去的電話機(jī),在放號(hào)時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,可分批送回公司物資部倉(cāng)庫(kù)更換。但絕對(duì)不允許將已用過(guò)的或殘缺的以及與放號(hào)機(jī)不相符的電話機(jī)送回倉(cāng)庫(kù)更換。
(三)勞保用品計(jì)劃
勞保用品計(jì)劃內(nèi)物資的發(fā)放,統(tǒng)一由公司人事部門處理,其中包括三個(gè)分公司的勞保用品計(jì)劃。對(duì)獨(dú)立核算單位的勞保用品,由本單位自行解決。各單位在領(lǐng)取勞保用品時(shí),必須到公司人事部審批申請(qǐng)取貨單后,倉(cāng)庫(kù)才給予發(fā)放。
(四)業(yè)務(wù)單式計(jì)劃
業(yè)務(wù)單式計(jì)劃由公司業(yè)務(wù)部統(tǒng)一計(jì)劃安排,包括三個(gè)分公司所需要的業(yè)務(wù)單式用量。各單位必須根據(jù)本單位業(yè)務(wù)量的實(shí)際情況進(jìn)行領(lǐng)用,不允許自行到外面印刷各種業(yè)務(wù)單式,對(duì)用量不夠或增加印刷其它品種的業(yè)務(wù)單式,應(yīng)向物資部申請(qǐng)辦理,以便保證業(yè)務(wù)單式格式和內(nèi)容的完整性,并逐步使業(yè)務(wù)單式有一個(gè)完整的管理制度。
(五)計(jì)劃外材料的申請(qǐng)
在執(zhí)行材料計(jì)劃的過(guò)程中,對(duì)一些突發(fā)性的工程和維護(hù)工程中出現(xiàn)的應(yīng)急搶修材料,或者計(jì)劃內(nèi)數(shù)量已用完,以及制定計(jì)劃時(shí)無(wú)法考慮到的一些工程材料及其它物資,使用部門可以填報(bào)需求單向物資部申請(qǐng)計(jì)劃外采購(gòu),經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予辦理。工程使用的材料,國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)到貨時(shí)間需要一個(gè)月左右,進(jìn)口物資采購(gòu)到貨時(shí)間需要3-4個(gè)月才能完成。因此希望各單位在制定材料計(jì)劃時(shí)必須做到周密考慮,力求準(zhǔn)確,使材料計(jì)劃在各項(xiàng)工程中起到計(jì)劃合理,保障供應(yīng)的作用。
(六)執(zhí)行材料計(jì)劃的實(shí)施辦法
1、凡屬計(jì)劃內(nèi)使用的工程維護(hù)材料,需經(jīng)計(jì)劃人員在外線工程材料管理表,貨倉(cāng)申請(qǐng)取貨單審核蓋章后,才能領(lǐng)取材料。
2、為了掌握好各單位計(jì)劃內(nèi)材料使用的情況,將主要工程材料建立帳本,以便累計(jì)3全年的材料使用情況。
3、各單位領(lǐng)取材料經(jīng)審核蓋章后,計(jì)劃室將留下外線工程材料管理表,貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單作為統(tǒng)計(jì)資料憑證。
□下發(fā)物資管理若干規(guī)定
為加強(qiáng)公司物資供應(yīng)管理工作,做到有章可循,有標(biāo)準(zhǔn)可依,切實(shí)貫徹以通信為中心,保質(zhì),保量,及時(shí)成套,主動(dòng)服務(wù),科學(xué)管理的工作方針,更好地為特區(qū)郵電通信現(xiàn)代化服務(wù),充分發(fā)揮物資管理部門在通信生產(chǎn)建設(shè)中的主渠道作用和支撐作用,特下發(fā)此規(guī)定,望各單位遵照?qǐng)?zhí)行:
(一)重要物資的歸口管理
物資供應(yīng)部在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)一管理工作以及國(guó)內(nèi)通信設(shè)備和器材的采購(gòu)工作,同時(shí)組織做好本公司的物資籌供。物資供應(yīng)部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級(jí)有關(guān)規(guī)定衽歸口管理,凡屬歸口管理的物資,統(tǒng)一由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé),同時(shí)衽統(tǒng)一計(jì)劃,統(tǒng)一申請(qǐng),統(tǒng)一進(jìn)貨,統(tǒng)一供應(yīng),統(tǒng)一管理。歸口的品種,按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行。(歸口管理物資目錄見附錄)
(二)加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理
凡屬公司的通信,基建生產(chǎn)等所需的物資(引進(jìn)設(shè)備和器材除外),各單位必須按規(guī)定向物資供應(yīng)部申報(bào)計(jì)劃。物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)全公司計(jì)劃物資的申請(qǐng),匯總,平衡,供應(yīng)和調(diào)度工作,同時(shí)加強(qiáng)與專業(yè)部門和財(cái)務(wù)部門的聯(lián)系,認(rèn)真審核,綜合平衡,確定計(jì)劃申報(bào)量并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后編制上報(bào)。
各單位在編制計(jì)劃時(shí)要有依據(jù),有核算,并根據(jù)物資需求量和自有儲(chǔ)備量進(jìn)行編制,力求準(zhǔn)確。在編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)按規(guī)定和要求填寫物資名稱,型號(hào),規(guī)格,計(jì)量單位,數(shù)量,技術(shù)要求,供應(yīng)時(shí)間和地點(diǎn)等。根據(jù)供應(yīng)計(jì)劃的要求,各單位需按下列時(shí)間向物資供應(yīng)部申報(bào)計(jì)劃,年度計(jì)劃必須在上一年的12月1日前申報(bào);追加計(jì)劃必須提前一個(gè)月申報(bào)。物資供應(yīng)部在每年的10月上旬將年度計(jì)劃申請(qǐng)表發(fā)到各生產(chǎn)部門填寫(填報(bào)時(shí)必須將工程料和維護(hù)料分開填報(bào))。如不按時(shí)送報(bào)計(jì)劃,影響供應(yīng),責(zé)任由各單位負(fù)責(zé)。
(三)加強(qiáng)物資的采購(gòu)管理
各單位所需屬于歸口管理的各類物資,必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一組織訂貨采購(gòu),未經(jīng)物資供應(yīng)部門同意不得自行采購(gòu)。部分歸口管理的物資,經(jīng)物資供應(yīng)部門認(rèn)可
或委托,可由需求單位或相關(guān)專業(yè)部門協(xié)調(diào)進(jìn)行采購(gòu)。物資供應(yīng)中,應(yīng)樹立全心全意為生產(chǎn)部門服務(wù)的思想,做到及時(shí),主動(dòng),優(yōu)質(zhì)。同時(shí)認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)查及大宗物資采購(gòu)的招標(biāo)工作,確保供應(yīng)好,周轉(zhuǎn)快,消耗低,費(fèi)用省。
物資供應(yīng)部門參加通信設(shè)備和器材引進(jìn)的技術(shù)談判和商務(wù)工作,負(fù)責(zé)合同的編制和制訂,做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設(shè)備到庫(kù)后的核查,并匯同工程技術(shù)部門做好引進(jìn)設(shè)備的驗(yàn)收工作。
(四)加強(qiáng)工余料,拆舊料,廢舊料的管理
各項(xiàng)工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料,拆舊料,篩選料,邊角余料及廢料,應(yīng)由施工單位,生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)整理,鑒定后分類列單移交物資供應(yīng)部,施工單位,生產(chǎn)部門不得自行處理或截留。違者追究有關(guān)單位和個(gè)人的責(zé)任。固定資產(chǎn)報(bào)廢由相關(guān)單位提出報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后,通知物資供應(yīng)部門回收處理。
(五)加強(qiáng)物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售的管理
郵電通信物資是保證郵電通信建設(shè)順利完成的前提,各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售,一律須經(jīng)物資供應(yīng)部批準(zhǔn),售往特區(qū)外的物資材料由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(六)加強(qiáng)物資倉(cāng)儲(chǔ)的管理
倉(cāng)儲(chǔ)工作為抓好物資的入庫(kù)驗(yàn)收,保管保養(yǎng)和出庫(kù)發(fā)放等三方面的管理。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應(yīng),與高科技產(chǎn)品相適應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)條件。倉(cāng)管員在認(rèn)真做好物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收工作的同時(shí),對(duì)物資的數(shù)量,規(guī)格,質(zhì)量,品種等情況要如實(shí)反映,做到準(zhǔn)確無(wú)誤。嚴(yán)格招待放料須有領(lǐng)料憑證,檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準(zhǔn)確,發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處,倉(cāng)管員應(yīng)拒發(fā)材料。切實(shí)做好物資的管理工作,對(duì)各類物資要求做到合理堆放,牢固堆放,定量堆放,整齊堆放,方便堆放。堅(jiān)持先進(jìn)先出,切實(shí)做到快收快發(fā)。認(rèn)真做好一年一度的倉(cāng)庫(kù)物資的清倉(cāng)盤點(diǎn)工作,做到帳,卡,物三相符。
(七)加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊(duì)伍的建設(shè)
為了適應(yīng)通信建設(shè)發(fā)展的需要,提高物資管理的水平,必須加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊(duì)伍的建設(shè)。物資供應(yīng)部門的工作人員必須不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),熱愛本如何工作,廉潔奉公,遵紀(jì)守法,遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)禁物資供應(yīng)部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯(lián)系公司以外的業(yè)務(wù)及從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。同時(shí),要經(jīng)常對(duì)其工作人員進(jìn)行職業(yè)道德教育和法制教育,以確立全心全意為通信建設(shè),為用戶服務(wù)的思想。
第13篇 蕭曼醫(yī)院后勤保障部物資管理制度
第一醫(yī)院后勤保障部物資管理制度
一、凡醫(yī)院所需的各種財(cái)產(chǎn)物資(除藥品衛(wèi)生材料、醫(yī)療器械和圖書外),均由后勤保障部統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu)、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢,做到物盡其用,節(jié)約使用;
二、負(fù)責(zé)管理的財(cái)產(chǎn)、物資,應(yīng)建立健全帳目,指定專人采購(gòu)、領(lǐng)發(fā)、保管,加強(qiáng)管理,定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物,核對(duì)帳目。要求帳物相符,保證物資安全,防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜;
三、各科室所需物資,按月、季、年編制計(jì)劃送后勤保障部,經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后列入財(cái)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行購(gòu)買,按計(jì)劃供應(yīng),實(shí)行送貨上門。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新;
四、各種物品、被服的報(bào)廢,要辦理報(bào)廢手續(xù)。對(duì)報(bào)廢物資要妥善處理。醫(yī)院的財(cái)產(chǎn)物資,任何人不得私用。重大財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)損、報(bào)廢,及財(cái)產(chǎn)物資變價(jià)、轉(zhuǎn)讓或無(wú)價(jià)調(diào)撥,須根據(jù)具體情況,經(jīng)科室評(píng)議,由后勤保障部審核轉(zhuǎn)院領(lǐng)導(dǎo)報(bào)主管部門批準(zhǔn)處理,不得擅自處理;
五、各科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物品請(qǐng)領(lǐng)、保管及注銷工作。
第14篇 中心校財(cái)務(wù)公開物資采購(gòu)輪班管理制度
中心校財(cái)務(wù)公開、物資采購(gòu)輪班管理制度
為做好我校的物資采購(gòu),規(guī)范學(xué)校物資管理方式,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,增強(qiáng)教師對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)及物資采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督,進(jìn)一步提高學(xué)校財(cái)務(wù)管理及物資采購(gòu)過(guò)程的透明度和民主化,保障教育事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,特制訂zz中心學(xué)校財(cái)務(wù)公開及物資采購(gòu)輪班管理制度。
一、財(cái)務(wù)公開的目的
實(shí)行財(cái)務(wù)公開,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度,保證收支行為的規(guī)范化;量入為出,保證重點(diǎn),兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費(fèi);增強(qiáng)教職工民主意識(shí),激勵(lì)教職工參與理財(cái),積極有力地進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。
二、財(cái)務(wù)公開的原則
財(cái)務(wù)公開應(yīng)當(dāng)遵循合法、及時(shí)、真實(shí)和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業(yè)秘密、國(guó)家秘密、不得損害學(xué)校利益。
三、財(cái)務(wù)公開的內(nèi)容
1、學(xué)校財(cái)務(wù)規(guī)章制度,上級(jí)有關(guān)文件和政策性通知;學(xué)校獎(jiǎng)懲制度及績(jī)效工資實(shí)施方案。
2、學(xué)校預(yù)算編制及執(zhí)行情況;
3、年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況;
4、重要財(cái)產(chǎn)、物資的采購(gòu)和處置情況;
5、教職工獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資發(fā)放、社會(huì)保障繳費(fèi)情況;
5、教師工資情況;
6、各月報(bào)帳情況;
7、其他涉及教職工利益的重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。
四、財(cái)務(wù)公開的方式
1、設(shè)立固定的公開欄、宣傳欄;
2、定期召開教職工代表會(huì)議;
3、校園網(wǎng)等校內(nèi)發(fā)布信息媒體;
4、其他便于教職工和社會(huì)知曉的形式。
五、財(cái)務(wù)公開的組織
1、財(cái)務(wù)公開是學(xué)校民主管理的重要體現(xiàn)。成立以彭萬(wàn)龍校長(zhǎng)為組長(zhǎng),潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財(cái)務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組要將財(cái)務(wù)公開的公示內(nèi)容和照片資料留檔備查。
2、財(cái)務(wù)公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進(jìn)行;學(xué)校財(cái)務(wù)分期中、期末各公示一次;其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的重大事項(xiàng)與重大活動(dòng)的公開時(shí)間,應(yīng)根據(jù)需要在事前、事中、事后及時(shí)公開。
六、物資采購(gòu)方式
1、學(xué)校需要采購(gòu)物資,必須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定;
2、采購(gòu)時(shí)間一般安排在周末,不得占用正常上課時(shí)間(特殊情況除外);
3、實(shí)行教師輪班參與采購(gòu),實(shí)行輪班制,根據(jù)采購(gòu)數(shù)量的多少,由1名或2名教師代表參與采購(gòu),除遇喪假、婚假、產(chǎn)假或病假外(病假必須有醫(yī)生開具的證明),一律不許請(qǐng)假,否則以曠工論處;
4、采購(gòu)教師在采購(gòu)過(guò)程中,原則上不允許做與采購(gòu)無(wú)關(guān)的事。
5、采購(gòu)安排除校長(zhǎng)、學(xué)校財(cái)務(wù),其他教師全部參與。
七、本制度經(jīng)校務(wù)會(huì)討論通過(guò),如有異議,請(qǐng)通過(guò)校務(wù)會(huì)討論。
附:采購(gòu)教師輪班安排表
zz中心學(xué)校物資采購(gòu)安排表
序號(hào)姓名 采購(gòu)日期 備注
注:1、每次采購(gòu)人員由學(xué)校決定1名或2名教師參與,依次往下類推;
2、根據(jù)教師實(shí)際情況安排,如有人員增減則往后類推。
第15篇 某某房地產(chǎn)集團(tuán)全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度
某地產(chǎn)集團(tuán)全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度
第一章總則
一、全國(guó)性材料物資定義:由集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、簽訂年度合同,廣州zz材料設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱材料設(shè)備公司)或地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料物資。
二、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)工作。
三、地區(qū)公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)該地區(qū)全國(guó)性材料物資計(jì)劃審核、申報(bào)工作。
四、集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計(jì)劃審批工作。
五、地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)施工單位所用全國(guó)性材料物資款核算工作。
六、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資財(cái)務(wù)核算及款項(xiàng)代付代扣工作。
第二章全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)方式
一、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)給施工單位的材料:
人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、陽(yáng)臺(tái)欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺(tái)欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。
二、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)給地區(qū)公司的材料物資:
廚房電器、對(duì)講機(jī)、樓盤電瓶車、酒店會(huì)所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺(tái)、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險(xiǎn)箱、落地?zé)簟⑴_(tái)燈、電話機(jī)、清潔設(shè)備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服?/p>
三、由集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購(gòu)供應(yīng)的材料設(shè)備:
淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽、高壓電纜。
四、全國(guó)性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負(fù)責(zé)報(bào)董事局主席審批;具體型號(hào)的增減由設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)報(bào)董事局主席審批。
第三章全國(guó)性材料物資樣板管理
一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、招投標(biāo)中心四方簽名或蓋章確認(rèn),僅封存一套于材料設(shè)備公司。
二、驗(yàn)收原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)三方簽名或蓋章確認(rèn),由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。原則上驗(yàn)收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項(xiàng)目材料進(jìn)場(chǎng)20天前下發(fā),地區(qū)公司每個(gè)項(xiàng)目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)1套,供貨單位1套。
三、驗(yàn)收原始樣板可采用實(shí)物、實(shí)物小樣、圖片資料等形式。
四、所有材料物資樣板須登記造冊(cè),由使用部門自行管理。
第四章全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)合同的管理
一、全國(guó)性材料物資年度購(gòu)銷合同的簽訂
(一)全國(guó)性材料物資由集團(tuán)常務(wù)招投標(biāo)小組招標(biāo)定標(biāo),材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)簽訂年度合同。
(二)年度材料物資的定標(biāo)、合同須報(bào)董事局主席審批。
(三)年度合同需簽訂補(bǔ)充協(xié)議的須報(bào)集團(tuán)總裁審批。
二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂
(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí),須列出該項(xiàng)目所需的全國(guó)性材料物資明細(xì)。
(二)材料設(shè)備公司在簽訂供貨合同時(shí),須列明產(chǎn)品代碼和類別。
(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí),須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設(shè)備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團(tuán)財(cái)務(wù)中心,財(cái)務(wù)中心必須停止該單位的工程進(jìn)度款,直至其簽訂為止。
(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設(shè)備公司自行審批。
三、合同文本的管理:檔案中心、財(cái)務(wù)部存檔合同原件各壹份。
第五章全國(guó)性材料物資計(jì)劃管理
一、材料計(jì)劃種類:年度材料計(jì)劃、三月材料計(jì)劃、月度實(shí)際用料計(jì)劃。
二、計(jì)劃模板的編制:
(一)設(shè)計(jì)院、園林集團(tuán)和材料設(shè)備公司共同下發(fā)《全國(guó)性材料物資使用手冊(cè)》及《全國(guó)性材料物資統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表》,并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號(hào)、使用位
