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第1篇 財務出納崗崗位職責
集團總部-財務部-出納崗 越秀集團 廣州越秀集團有限公司,越秀集團,越秀 職責描述:
1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結算業(yè)務及出納臺帳錄入等工作;
2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作;
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作;
4、協(xié)助與資金結算相關信息系統(tǒng)建設工作;
任職要求:
1、本科(含)以上學歷;
2、3年以上企業(yè)出納工作經驗。
第2篇 財務出納崗位職責(證券公司)
1.負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結。
3.根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節(jié)表，做到賬賬相符；根據營業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。
4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。
6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7.負責內部職工借款，并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。
8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。
9.負責每日清算交割工作。
10.及時完成領導交辦的其他工作。
11.在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權。
13.未經營業(yè)部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
第3篇 酒店財務出納崗位工作職責
職責一:酒店財務出納崗位職責
一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務:
1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度及酒店財務規(guī)定,根據主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋'收、付訖'戳記。
2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,不能以'白條'抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。
3.根據匯款內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的'資金動態(tài)情況表'按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。
5.負責簽發(fā)轉帳支票,建立支票領用登記手續(xù),及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。
6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發(fā)空頭支票。
二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:
1.根據收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。
2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。
三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券:
1.對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償,出入有價證券要有明細登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。
四、保管有關印章,空白收據和空白支票,不得遺失。
五、按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負責記賬憑證附件齊全完整。
六、負責審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。
職責二:酒店財務出納崗位職責
1、每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款,并按照記錄表核對交款袋數(shù)。
2、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行,不得“坐支”,不得以“白條”抵庫,更不許挪用現(xiàn)金。
3、根據每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表,以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。
4、準備充足的零錢,以備收銀兌換。
5、對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。
6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。
7、編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表,送財務經理審閱。
8、月末做好與銀行對賬工作,填寫銀行余額調節(jié)表交上級主管。
9、配合做好資金盤點工作,月底做好資金對賬,做到賬實相符。
10、到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。
11、完成上級交辦的其它工作。
職責三:酒店財務出納崗位職責
1、負責現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現(xiàn)象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務憑證,做到有憑證有審批手續(xù)完備,項目內容清楚齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務。
4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規(guī)定。
5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個交款袋逐一打開,不能與其他相混,清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符,如不相符應及時讓有關人員查找,并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。
9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳款相符確保現(xiàn)金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊。
第4篇 財務出納崗位職責
財務出納 祥飲(上海)實業(yè)有限公司 祥飲(上海)實業(yè)有限公司,祥飲 職責描述:1. 熟練使用銀行網銀系統(tǒng);
2. 登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
3. 處理各項費用報銷;
4. 負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續(xù)辦理;
5. 發(fā)票及送貨單的整理
6. 登記各項到貨情況及發(fā)票的登記
7. 重要文件存檔掃描備份工作;
8. 各項單據的歸檔整理
9. 協(xié)助人事處理各項臨時性工作。
職位要求:
1. 專科以上學歷,三年以上工作經驗;
2. 有較好的數(shù)字感,頭腦清晰,處理事情靈活;
3. 較好的溝通能力及人際相處能力,具有較強的團隊合作意識和協(xié)作性;
4. 性格開朗,對工作有熱情,品貌端莊,舉止得體;職位要求:
第5篇 財務出納工作崗位職責
財務出納的崗位職責有哪些以下是一份財務出納崗位職責列出,僅供各位參考。
一、 辦理貨幣資金的收支業(yè)務
二、 編制貨幣資金收支業(yè)務的會計憑證
三、 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬
四、 每日盤點庫存現(xiàn)金
五、 每月核對銀行存款余額,確保賬實相符
六、 定期報送資金報表
七、 配合內審部門的工作
八、 嚴格遵守保密制度
九、 完成財務經理委派的其它工作
職責要求
一、 遵守財經紀律及結算制度,辦理貨幣資金的收支業(yè)務,確保貨幣資金安全、準確
二、 編制貨幣資金收支業(yè)務的會計憑證,保證原始憑證合法,記賬憑證規(guī)范
三、 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結
四、 每日盤點庫存現(xiàn)金,填報現(xiàn)金流量日報表
五、 每月核對銀行存款余額,調整未達賬項,編制銀行存款調節(jié)表,確保賬實相符
六、 定期向財務經理和集團資金管理中心報送資金報表
七、 配合集團審計監(jiān)察部內審工作,使得內控程序在本校得以正確執(zhí)行
八、 配合其他職能部門的工作,強化團隊服務意識,嚴格遵守保密制度
九、 迅速、及時、保質、保量地完成財務經理委派的其它工作。
第6篇 財務出納員崗位職責
財務出納員 祥飲(上海)實業(yè)有限公司 祥飲(上海)實業(yè)有限公司,祥飲 一.工作內容
1. 熟練使用銀行網銀系統(tǒng);
2. 登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
3. 處理各項費用報銷;
4. 負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續(xù)辦理;
5. 發(fā)票及送貨單的整理
6. 登記各項到貨情況及發(fā)票的登記
7. 重要文件存檔掃描備份工作;
8. 各項單據的歸檔整理
9. 協(xié)助人事處理各項臨時性工作。
職位要求:
1. ?？埔陨蠈W歷,三年以上工作經驗;
2. 有較好的數(shù)字感,頭腦清晰,處理事情靈活;
3. 較好的溝通能力及人際相處能力,具有較強的團隊合作意識和協(xié)作性;
4. 性格開朗,對工作有熱情,品貌端莊,舉止得體;
第7篇 校后勤公司財務出納崗位職責
學校后勤公司財務出納崗位職責
1、嚴格遵守國家財經法律法規(guī)和財會制度,認真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》及《后勤總公司財務管理暫行辦法》,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,根據會計審核簽章的收、付款憑證復核后,在原始憑證上加蓋相應印章再辦理收、付款業(yè)務。
2、要根據原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確。
3、堅持日清月結制度。要求當日的出納業(yè)務記入當天的日記帳,確認當天的庫存現(xiàn)金余額。日清月結中,出納人員應當主動將當日或當月現(xiàn)金及銀行存款發(fā)生額主動與會計人員進行核對,銀行存款的日記帳應與實際庫存相符,同時與會計人員的明細帳、總帳相符。出納人員與會計人員進行財務核對后,不能將已經入帳的憑證、單據拿走。
4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
5、負責到銀行辦理經費領取手續(xù),支付和結算工作。
6、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。
7、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
8、負責做好工資、獎金等的造冊發(fā)放工作。
9、負責編寫年度學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
10、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節(jié)表。
11、根據規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況,作好出納工作。
第8篇 財務出納專員崗位職責
財務專員/出納 南京大明網絡科技有限公司 南京大明網絡科技有限公司,世誼博豐,大明 崗位職責:
1、申請票據,購買發(fā)票,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
6、及時完成上級交辦的其他日常事務性工作。
任職資格:
1、財務相關專業(yè),大專以上學歷;
2、有會計上崗證;
3、一年以上財務相關工作經驗;
4、工作責任心強,工作踏實,認真細心,積極主動;
5、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。
第9篇 招聘財務出納崗位職責
行政出納/財務行政 (異地招聘地點:鄭州) 錢智金融 上海錢智金融信息服務有限公司,上海錢智金融,東方融資網,錢智金融,錢智 1、負責分公司現(xiàn)金收付及保管,做到日清月結,及時登記現(xiàn)金日記賬,確保賬實相符;
2、負責分公司各種轉賬收支業(yè)務,及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬,確保賬賬相符;
3、每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務原始憑證,交財務主管審核;
4、審核分公司各類付款單據及報銷單據,確保簽批手續(xù)齊全;
5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項,及時統(tǒng)計客戶還本付息情況,每周提交財務主管審核、備查管理;
6、根據公司業(yè)務協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務主管審核、備查管理;
7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂;
8、妥善保管分公司財務專用章、企業(yè)公章;
9、負責分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務變更等;
10、其他臨時工作。
任職資格:
1、23-28周歲,財務、金融等專業(yè)本科及以上學歷,本地戶口優(yōu)先。
2、具有1年以上財務出納工作經驗,條件優(yōu)秀的可放寬此項限制。取得會計從業(yè)資格證書;
3、熟練掌握相關財務管理軟件和辦公軟件,熟練運用e_cel進行數(shù)據統(tǒng)計與分析工作;
4、了解會計核算基礎知識,能及時、準確、完整地編制日記賬等;
5、敬業(yè)愛崗,責任心強,堅持原則,工作認真細致,學習積極主動,團隊協(xié)作意識強。
第10篇 會計財務出納崗位職責任職要求
會計財務出納崗位職責
崗位職責:
1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關數(shù)據資料。
2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作。
3、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。
5、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。
7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
9、完成領導交辦的其他工作
任務任職資格:
1.會計相關專業(yè)，專科以上學歷，具有會計初級及以上職稱
2.認真細致，愛崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神
3.熟練操作財務軟件及辦公軟件
4.熟悉財稅政策，具備良好的財務分析能力
5.3年以上獨立做賬經驗，有電商經驗者優(yōu)先考慮。
會計財務出納崗位
第11篇 學校財務出納會計崗位職責
學校財務出納會計崗位職責(5)
一、按照國家法令、財務制度和現(xiàn)金管理條例的有關規(guī)定,對經有關人員審核、審批后的合法的收支憑證辦理收支手續(xù),對違反財務制度的收支業(yè)務,有權拒絕辦理并及時向單位領導報告,也可直接向上級主管部門或其他有關部門報告。
二、妥然保管現(xiàn)金和各種有價證券,并應每天盤點訓存現(xiàn)金,確保資金的安全和不受損失。
三、不得將公款擅自借與私人和移作他用,不準公款私存,不準白條抵庫。及時做好因公出差借款的歸還工作。
四、庫有現(xiàn)金不得超過規(guī)定現(xiàn)額(完中、職中1500元,初中、中心校1000元,其他學校500元)。庫有現(xiàn)金超過上述限額,一旦發(fā)現(xiàn)意外事故,一切損失由責任人負責賠償。
五、保管好行政事業(yè)單位收費票據、空白支票及其他有關憑證,嚴格按制度規(guī)定進行管理,按規(guī)定用途使用。
六、認真做好各項經費的發(fā)放工作,做好差旅費等報銷工作;認真開好轉帳支票、現(xiàn)金支票,及時處理應收應付款項。
七、根據收付原始憑證及時登記銀行存款日記帳和庫存現(xiàn)金日記帳,按規(guī)定編制好記帳憑證,做到日結月清,帳款相符不出差錯,每月定期交會計記帳。
八、每月與銀行核對存款余額,確保帳面余額與銀行帳面余額一致無誤。
九、與財務會計相互配合,互相監(jiān)督,各盡其職,共同為學校管好財用好帳。
第12篇 公司財務出納崗位職責
分公司財務/會計/出納(粵東地區(qū)) 碧桂園物業(yè) 廣東碧桂園物業(yè)服務股份有限公司,碧桂園,碧桂園物業(yè),碧桂園 崗位職責:
全面負責所轄物業(yè)項目各項財務管理工作,包括日常財務審查、財務報表的編制及分析等。
任職要求:
1、會計相關專業(yè),需有會計從業(yè)資格證書,初中級會計師優(yōu)先;本科學歷及以上優(yōu)先,
2、熟悉國家財稅法律規(guī)范、財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業(yè)務;
3、熟悉國家會計法規(guī),了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;
4、具備一定的財務處理工作經驗;熟悉銀行業(yè)務和報稅流程;
5、熟練應用財務及office辦公軟件,對金蝶、用友等財務系統(tǒng)有實際操作者優(yōu)先;
6、認真細致,愛崗敬業(yè),吃苦耐勞,有良好的職業(yè)操守;
7、思維敏捷,接受能力強,能獨立思考,善于總結工作經驗。
上班地點為粵東地區(qū),駐點在梅州、河源、汕尾、潮州、汕頭、揭陽各地碧桂園。
第13篇 物業(yè)公司財務出納崗位職責12
物業(yè)公司財務出納崗位職責(十二)
1、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。
2、負責保管現(xiàn)金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業(yè)務,月終及時對帳,并根據需要編制銀行存款余額調節(jié)表。
4、負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據,做好各下屬部門領用和核銷工作。
5、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
第14篇 財務出納崗位職責范文
一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。
二、負責學院的涉稅事宜,按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。
八、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。
九、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及學院財務各種統(tǒng)計報表的填報。
十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息,保證其真實、合法、準確。
第15篇 財務出納員-崗位職責
做財務的人員都是要很細心的,要不然一旦一個不小心就會讓公司損失很大,因此做財務出納最重要、最關鍵的是責任心和細心,下面是企業(yè)管理網為大家提供詳細的財務出納員崗位職責,供參考。
1.認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。
4.負責貨幣資金的收付和管理工作。
5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7.每日根據憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。
9.負責每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。
10.服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。
第16篇 財務出納崗位職責內容(投資公司)
1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金。
3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經總經理簽字后方可生效。
5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6.配合會計做好各種賬務處理。
7.負責會計憑證的打印及訂裝。
8.完成領導交辦的其他任務。
