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如何寫財(cái)務(wù)工作計(jì)劃書(2篇)

發(fā)布時(shí)間:2022-02-02 16:18:11 查看人數(shù):58

如何寫財(cái)務(wù)工作計(jì)劃書

第1篇 如何寫商業(yè)計(jì)劃書(財(cái)務(wù)及宣傳)

商業(yè)計(jì)劃書一般可以分為十一個(gè)部分,第一部分是概述,第二部分為業(yè)務(wù)及前景,第三部分是經(jīng)營管理,第四部分是擬用籌資,第五部分為風(fēng)險(xiǎn)控制(因素),第六部分是投資回報(bào)和退出,第七部分是營運(yùn)及預(yù)測(cè)分析,第八部分是財(cái)務(wù)報(bào)表,第九部分是財(cái)務(wù)規(guī)劃,第十部分是產(chǎn)品宣傳:資料、小冊(cè)子、報(bào)道和圖片等,第十一部分為補(bǔ)充說明。

財(cái)務(wù)分析資料是一個(gè)需求花費(fèi)你相當(dāng)多時(shí)間和精力來編寫的部分。風(fēng)險(xiǎn)投資者將會(huì)期望從你的財(cái)務(wù)分析部分來判斷你的未來經(jīng)營的財(cái)務(wù)損益狀況,進(jìn)而從中判斷能否確保自己的投資獲得預(yù)期的理想回報(bào)。財(cái)務(wù)分析包括以下方面的內(nèi)容:

1、過去三年的歷史數(shù)據(jù),今后三年的發(fā)展預(yù)測(cè)

主要提供過去三年現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、以及年度的財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告書

2、投資計(jì)劃:

預(yù)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)投資數(shù)額

風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)未來的籌資資本結(jié)構(gòu)如何安排

獲取風(fēng)險(xiǎn)投資的抵押、擔(dān)保條件

投資收益和再投資的安排

風(fēng)險(xiǎn)投資者投資后雙方股權(quán)的比例安排

投資資金的收支安排及財(cái)務(wù)報(bào)告編制

投資者介入公司經(jīng)營管理的程度

如:

產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí),毛利潤率為 %,純利潤率為 %

請(qǐng)?zhí)峁何磥?—5年的項(xiàng)目盈虧平衡表、項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表、項(xiàng)目損益表、項(xiàng)目現(xiàn)金流量表、項(xiàng)目銷售計(jì)劃表、項(xiàng)目產(chǎn)品成本表;

注:每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù),要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說明。

第八部分:財(cái)務(wù)報(bào)表

這并非完全是一個(gè)支持性數(shù)據(jù)的集成。它應(yīng)完全由財(cái)務(wù)報(bào)表組成。如果你的報(bào)表沒有得到獨(dú)立審計(jì)師的證明,它們應(yīng)交由獨(dú)立的審計(jì)公司審查。你應(yīng)有合并了的資產(chǎn)負(fù)債表,合并了的利潤報(bào)表,合并了的股東持股報(bào)表,合并了的財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表。你還應(yīng)給財(cái)務(wù)報(bào)表添上合適的注釋。這部分應(yīng)包括最近幾年的財(cái)務(wù)報(bào)表,以及目前的財(cái)務(wù)報(bào)表。它們可以由會(huì)計(jì)師事務(wù)所來審計(jì),也可以不通過他們審計(jì)。這些應(yīng)該被作為展示 #1-財(cái)務(wù)報(bào)表附加上并且你的商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)提到這些。

不管你是干什么的,都不要提交沒有目前的財(cái)務(wù)報(bào)表的商業(yè)計(jì)劃書。太多的商業(yè)計(jì)劃書帶著舊的(六個(gè)月或更久以前)的財(cái)務(wù)報(bào)表交上去。你若想證明自己經(jīng)營較穩(wěn)定的業(yè)務(wù),就應(yīng)提交目前的財(cái)務(wù)報(bào)表。有些商業(yè)計(jì)劃書列出的財(cái)務(wù)報(bào)表是一年前的。叫人如何憑已成為歷史的財(cái)務(wù)報(bào)表決定對(duì)公司投資?一些企業(yè)主還沒有意識(shí)到這樣的事實(shí)即財(cái)務(wù)報(bào)表在管理業(yè)務(wù)上的高度重要性。不用說,這樣的企業(yè)主的得不到風(fēng)險(xiǎn)資本公司的垂青。

第九部分:財(cái)務(wù)規(guī)劃

這部分應(yīng)由對(duì)以后五年的年度財(cái)務(wù)規(guī)劃組成,還要有一個(gè)具體的接下來十二個(gè)月的月度現(xiàn)金流量表。任何人看一下表的情況,就能準(zhǔn)確地?cái)喽ìF(xiàn)金流動(dòng)狀況?,F(xiàn)金流量表應(yīng)能把財(cái)務(wù)方面的流入表現(xiàn)為現(xiàn)金流入。這些表應(yīng)附加在商業(yè)計(jì)劃書上并標(biāo)作展示 #2-財(cái)務(wù)規(guī)劃和展示 #5-現(xiàn)金流動(dòng)。附錄展示了一個(gè)代表性的格式,你可以用于規(guī)劃和現(xiàn)金流動(dòng)。發(fā)起人退股,以及應(yīng)由公司承擔(dān)的費(fèi)用像薪水、車費(fèi)、招待費(fèi)用等等,都應(yīng)給出完整的細(xì)節(jié)。

第十部分:產(chǎn)品宣傳資料、小冊(cè)子、報(bào)道和圖片

你應(yīng)把產(chǎn)品圖片和有關(guān)公司的宣傳資料都放進(jìn)去,它們可以展示你的產(chǎn)品或服務(wù)。商業(yè)計(jì)劃書的書面表述是必要的,但圖片同樣有助于推銷你的計(jì)劃書。關(guān)于行業(yè)或和你的產(chǎn)品相競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品的概要性的報(bào)道是十分有用的附錄。

第十一部分:附錄

寫作商業(yè)計(jì)劃書不要忘記了附錄的特殊作用,實(shí)際上,一組高質(zhì)量的附錄對(duì)于融資的成功常常具有特別重要的意義,有時(shí)候可以起到關(guān)鍵的作用。因此創(chuàng)業(yè)者在寫作商業(yè)計(jì)劃書時(shí)還需要作好附錄的工作。有用的附錄包括:企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)圖示、損益預(yù)測(cè)表、現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測(cè)表。

通常為人們采用的附錄主要有以下幾種:

1、主要經(jīng)理人員的個(gè)人簡歷

2、詳盡的預(yù)測(cè)表格

3、報(bào)紙雜志對(duì)本公司或個(gè)人、或有關(guān)事項(xiàng)的報(bào)道剪輯

4、公司簡介和項(xiàng)目說明書

5、市場(chǎng)調(diào)查資料

6、項(xiàng)目選址的地圖

7、行業(yè)專家的報(bào)告

8、按顧客分類的銷售資料(例如主體客戶分析)

9、產(chǎn)品成本資料

10、財(cái)產(chǎn)估價(jià)證書和租約的細(xì)節(jié)資料

11、專利的具體情況和技術(shù)規(guī)格

12、已經(jīng)審計(jì)過的財(cái)務(wù)報(bào)告

財(cái)務(wù)狀況的預(yù)測(cè)表在商業(yè)計(jì)劃書占有重要的地位,一份合理而有吸引力的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)往往能夠成為說服投資者的有力工具。下面給出標(biāo)準(zhǔn)的幾種財(cái)務(wù)狀況預(yù)測(cè)表的范式,供寫作商業(yè)計(jì)劃書時(shí)參考。世界經(jīng)理人辦公伙伴-office.ic_o.com

第2篇 如何寫財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文

工作認(rèn)識(shí)和工作計(jì)劃

對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心-財(cái)務(wù)管理部職能的現(xiàn)狀,領(lǐng)導(dǎo)要求,管理難點(diǎn)做出一些個(gè)人的認(rèn)識(shí)和觀點(diǎn)。以便進(jìn)一步梳理__集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部工作的目標(biāo)和職責(zé)。

因入職時(shí)間不長,難免有些認(rèn)識(shí)不夠全面到位,所以下面的思考僅供參詳。還望各位不吝改正。

第一, __財(cái)務(wù)管理中心-財(cái)務(wù)管理部的職能現(xiàn)狀,個(gè)人認(rèn)識(shí)總結(jié)如下:

財(cái)務(wù)管理部組織和督導(dǎo)汽車集團(tuán),各基地公司以及銷售公司開展預(yù)算管理,并實(shí)施集團(tuán)層面的成本控制。為企業(yè)的事前,事中和事后管理提供決策支持。

具體而言,

預(yù)算管理方面,財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)預(yù)算管理制度的制定,組織集團(tuán)各管理部門和基地財(cái)務(wù)部進(jìn)行全面預(yù)算的編制和評(píng)審工作。形成各子公司財(cái)務(wù)部組織子公司各部門進(jìn)行預(yù)算編制和評(píng)審,子公司財(cái)務(wù)部向集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部匯報(bào),財(cái)務(wù)管理部向集團(tuán)管理層的匯報(bào)機(jī)制。

成本控制方面,財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)提高公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本的精確性;匯總分析產(chǎn)品的實(shí)際成本和預(yù)算目標(biāo)成本,采購成本的差異。主導(dǎo)協(xié)調(diào)各責(zé)任中心落實(shí)成本控制。

第二, 一般集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理部,領(lǐng)導(dǎo)層的期望要求是什么?

作為集團(tuán)層面的財(cái)務(wù)管理部,大部分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層關(guān)注以下幾個(gè)方面:

(1) 資金管理,資金收支平衡是集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部的核心之一,也是管理各子公司的重要工具。

(2) 預(yù)算管理,保證企業(yè)各責(zé)任中心按照計(jì)劃正常運(yùn)營,明確各責(zé)任中心的目標(biāo),任務(wù),做到各有其責(zé)是財(cái)務(wù)管理部的重要工作內(nèi)容。

(3) 運(yùn)營分析和評(píng)價(jià),對(duì)企業(yè)各責(zé)任中心的運(yùn)營情況做出及時(shí),客觀的分析和評(píng)價(jià),找出企業(yè)運(yùn)營層面的問題,剖析問題的原因,提出改善的方案,是財(cái)務(wù)管理部主要工作內(nèi)容。

(4) 成本控制,保證成本費(fèi)用的合規(guī)性和合理性,降低產(chǎn)品成本和各項(xiàng)費(fèi)用是制造業(yè)企業(yè)最核心的控制內(nèi)容。作為公司層面的事務(wù),財(cái)務(wù)管理主導(dǎo)各部門進(jìn)行開展。

第三, 對(duì)__汽車集團(tuán)新財(cái)務(wù)管理部的職能認(rèn)識(shí)以及具體工作計(jì)劃

__汽車集團(tuán)抽出資金管理職能,新的集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部門未來核心職能剩下三個(gè):預(yù)算管理,成本控制,運(yùn)營分析和評(píng)價(jià)。

而缺少資金管理和績效掛鉤的預(yù)算管理,組織的權(quán)威性和激勵(lì)性都會(huì)大大折扣,所以這將會(huì)成為財(cái)務(wù)管理部開展高效率的預(yù)算管理的難點(diǎn)。為此財(cái)務(wù)管理部開展預(yù)算管理工作可能從以下幾個(gè)工作計(jì)劃會(huì)加強(qiáng)權(quán)威性和激勵(lì)性。

具體預(yù)算管理工作計(jì)劃如下:

(1) 參與協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)層梳理公司的組織結(jié)構(gòu),而不是被動(dòng)接受,組織結(jié)構(gòu)是一切主數(shù)據(jù)的主數(shù)據(jù),是明確哪些屬于利潤中心,哪些屬于成本中心,哪些屬于費(fèi)用中心的首要工作。是一切管理報(bào)表的主要結(jié)構(gòu)。

(2) 根據(jù)集團(tuán)管理層對(duì)管理報(bào)表的需求,設(shè)計(jì)管理報(bào)表需要的核算項(xiàng)目要素(公司,部門,成本主要要素,次要要素等等),并把需求反饋給會(huì)計(jì)部和sap信息部。督促集團(tuán)和各子公司完善的信息化建設(shè)。因?yàn)檫@些工作主數(shù)據(jù)的誤差直接會(huì)影響管理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,直接影響運(yùn)營分析的結(jié)果。

(3) 結(jié)合核心部門編制集團(tuán)預(yù)算管理細(xì)則,作為公司頒發(fā)的重要管理文件,各子公司遵照實(shí)行,管理細(xì)則內(nèi)容包括預(yù)預(yù)算編制,執(zhí)行,控制和分析各個(gè)子方面的細(xì)則。并且設(shè)計(jì)統(tǒng)一的報(bào)送報(bào)表格式和匯報(bào)路徑,做到子公司定期匯報(bào)數(shù)據(jù),財(cái)務(wù)管理部相同數(shù)據(jù)部不重復(fù)尋求的狀態(tài)。

(4) 預(yù)算編制工作計(jì)劃(略)

(5) 預(yù)算執(zhí)行工作計(jì)劃(略)

(6) 對(duì)于運(yùn)營分析的結(jié)果,財(cái)務(wù)管理部開展運(yùn)營分析會(huì)議,各責(zé)任中心領(lǐng)導(dǎo)必須參加。目前__汽車集團(tuán)責(zé)任中心歸結(jié)到公司管理報(bào)表層面(基地和國內(nèi)外銷售公司),所以財(cái)管部在督辦分析改進(jìn)措施方面偏弱,在基地執(zhí)行不到位的情況下,可以由財(cái)務(wù)管理部參與子公司部門運(yùn)營改進(jìn)方案會(huì)議。督辦落實(shí)改進(jìn)方案。

成本控制一般來說包含成本預(yù)測(cè)、成本計(jì)劃、成本控制、成本核算、成本考核和成本分析等六個(gè)環(huán)節(jié)。這些環(huán)節(jié)按成本發(fā)生的時(shí)間先后分為事前控制、事中控制和事后控制。事前控制進(jìn)行成本預(yù)測(cè)和成本計(jì)劃,對(duì)控制核算提出要求;事中控制進(jìn)行成本控制和成本核算,為分析、考核提供依據(jù);事后控制進(jìn)行成本考核和成本分析,對(duì)預(yù)測(cè)計(jì)劃提供信息。

__財(cái)務(wù)管理部把成本控制作為主要的職能之一,成本控制工作的開展可以從上面留六環(huán)節(jié)展開,而非僅僅是負(fù)責(zé)提高公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本的精確性;進(jìn)行產(chǎn)品的實(shí)際成本和預(yù)算目標(biāo)成本,采購成本的差異分析。

具體成本控制工作計(jì)劃如下:

(1) 梳理成本中心的組織結(jié)構(gòu),成本中心組織結(jié)構(gòu)是一切成本核算的主數(shù)據(jù),也是成本核算和明確成本任務(wù)的前提。同時(shí)督辦基地公司財(cái)務(wù)部及時(shí)維護(hù)sap的成本影響因素。

(2) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本梳理,開展材料標(biāo)準(zhǔn)定額,輔料定額,直接人工定額的梳理工作, 梳理工作要分兩步進(jìn)行:

一是制造標(biāo)準(zhǔn)成本,采購標(biāo)準(zhǔn)成本和工藝標(biāo)準(zhǔn)成本統(tǒng)一口徑的梳理;

二是梳理各基地定額領(lǐng)料,定額人工等制度中存在的問題。

對(duì)于bom物料更新不及時(shí)問題,標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格更新不及時(shí)問題,以及定額制度問題,誰主辦誰負(fù)責(zé)改善。財(cái)務(wù)管部監(jiān)督責(zé)任部門完成。

(3) 確定每款車型的目標(biāo)成本,財(cái)務(wù)管理部主導(dǎo)各部門以市場(chǎng)營銷為導(dǎo)向,在新車設(shè)計(jì)到投產(chǎn)前來確定每款車型的最高可接受成本。對(duì)于已經(jīng)存在的車型,也要設(shè)計(jì)最高目標(biāo)成本。超過目標(biāo)成本不可投入制造。

(4) 財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)收集基地財(cái)務(wù)成本科成本差異分析報(bào)告,評(píng)審分析報(bào)告,并制定成本控制辦法。

(5) 對(duì)于定額以外的成本費(fèi)用,基地需要向財(cái)務(wù)管理部申報(bào)批準(zhǔn)。

(6) 最后開展成本控制改進(jìn)工作,主要從明確各基地部門成本任務(wù),精細(xì)化成本核算管理,以及價(jià)格采購方面進(jìn)行降本。對(duì)于降本成效好的基地公司和參與部門,集團(tuán)應(yīng)給予降本獎(jiǎng)勵(lì)。

如何寫財(cái)務(wù)工作計(jì)劃書(2篇)

商業(yè)計(jì)劃書一般可以分為十一個(gè)部分,第一部分是概述,第二部分為業(yè)務(wù)及前景,第三部分是經(jīng)營管理,第四部分是擬用籌資,第五部分為風(fēng)險(xiǎn)控制(因素),第六部分是投資回報(bào)和退出,第七部分是…
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