物業(yè)公司出納崗位職責(zé)16篇

第1篇 某物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責(zé)

物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責(zé)

每日上班時,須自行安排好當天的收款計劃及清理好當天的財務(wù)帳目,不得有錯。

按財務(wù)制度規(guī)定即記錄收入、支出的現(xiàn)金,在現(xiàn)金日記帳中逐筆登記,逐日結(jié)清庫存現(xiàn)金余額,月末編制庫存現(xiàn)金表報主任、會計。

嚴格按照財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,對收支的帳目應(yīng)做到票據(jù)齊全。

不得將庫存現(xiàn)金與個人資金混用,出納人員應(yīng)每天將實際盤點現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金日記帳帳面余額相核對,保證帳實相符。主任、會計可定期不定期對庫存現(xiàn)金進行清查盤點,如出現(xiàn)現(xiàn)金溢余或短缺,應(yīng)及時查明原因,由個人原因造成現(xiàn)金減少的,當事人應(yīng)承擔全部經(jīng)濟責(zé)任。

嚴格按庫存限額(3000元)掌握現(xiàn)金的使用,多余現(xiàn)金和各項業(yè)務(wù)收入現(xiàn)額應(yīng)在當日送存銀行,現(xiàn)金不足時應(yīng)及時從銀行提現(xiàn)補足。

開具支票、匯票后,應(yīng)即時記入銀行存款日記帳,每月根據(jù)銀行存款對帳單核對銀行存款日記帳,對記帳錯誤、未達帳項造成的不符,應(yīng)編制銀行存款調(diào)節(jié)表。

出納人員應(yīng)及時、正確地記錄與銀行往來的一切業(yè)務(wù),妥善保管支票,在經(jīng)濟往來中直接領(lǐng)取支票時必須有簽收人簽字方能結(jié)算。

建立與客戶的良好關(guān)系,并以適當?shù)姆绞酱呃U各種費用,以確保當月收費的百分率。如有拖欠,應(yīng)及與會計、管理人員配合以采取相應(yīng)措施。

為便于統(tǒng)計,分析收費情況,出納人員應(yīng)在收費明細單上逐筆登記所收繳管理費、車位租金、水費、電費、氣費、有償服務(wù)費及代辦費等。

第2篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

出納員負責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,具體職責(zé)如下:

1.負責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項一定要在當天收付,不得積壓。

2.負責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。

3.負責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

4.每日根據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。

5.負責(zé)對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

6.負責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

7.負責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。

8.負責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項,跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第3篇 物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)-10

物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)10

1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》,明確現(xiàn)金開支范圍,掌握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。

2、負責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。

3、辦理根據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。

4、登記手工的現(xiàn)金日記賬,做到日清日結(jié)。

5、庫存現(xiàn)金不能超過庫存限額,不允許白條抵庫。

6、對于現(xiàn)金收入業(yè)務(wù),必須開具收據(jù)送存銀行,不得坐支。

7、負責(zé)辦理各部門經(jīng)費指標的核銷,隨時掌握各部門的經(jīng)費使用情況,定期結(jié)出各部門的經(jīng)費余額。

8、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對于違背會計制度和手續(xù)不健全的業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕報銷。

9、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

10、負責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對,并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

11、公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

第4篇 某物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)

第一條 負責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù),負責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第二條 本崗位人員收付款后,應(yīng)在收付款憑證上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

第三條 根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料,及時填制各種結(jié)算憑證,并負責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

第四條 負責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

第五條 負責(zé)現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺,如有短缺應(yīng)負責(zé)賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,并應(yīng)保守保險柜密碼的秘密。

第六條 負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),及時與庫存和銀行對帳單核對一致。

第七條 凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,并有責(zé)任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見。

第八條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第5篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納員的崗位職責(zé)

1.協(xié)助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作,以及統(tǒng)計工作。

2.負責(zé)與銀行的外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。

3.負責(zé)部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。

4.負責(zé)現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作:

1).在進行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時,必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。

2).超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時存入銀行,不得私自挪用現(xiàn)金。

3).嚴格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

4).根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

5).每日做到現(xiàn)金賬面余額同實際庫存現(xiàn)金核對相符。

6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核對銀行存款收付項目是否相符。

7).保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價證券及財務(wù)印章,要確保其安全和完整;保守保險柜密碼,每日工作終了鎖好保險柜,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

8).負責(zé)發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。

5.完成上級交辦的工作。

第6篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)10

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(十)

1)遵守公司員工守則和財會管理制度;

2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價證券、銀行支票等;

3)及時追收企業(yè)各應(yīng)收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失。

4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記帳憑單、現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記帳工作;

5)及時辦理各種轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對帳單核對相符,并交會計做帳。

第7篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)9

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(九)

1、嚴格按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證逐步按順序登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬款相符,嚴禁白條抵賬,注意保持現(xiàn)金實際庫存數(shù)不超過銀行規(guī)定的限額。

3、每月月末銀行日記賬與銀行對賬單通過'銀行存款調(diào)整表'調(diào)整平衡。

4、對現(xiàn)金和各種有價證券要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責(zé)任。

5、出納人員使用的保險柜要注意保護密碼的秘密,保險柜的鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人。

6、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)、發(fā)票和停車場車票,專設(shè)登記簿登記、認真辦理領(lǐng)用手續(xù)。做好支票的領(lǐng)用登記手續(xù),嚴禁經(jīng)辦人員領(lǐng)取空白支票。

7、按時向業(yè)主收取物業(yè)管理費及代收代支能耗費和其他費用,并及時存入銀行入賬。

8、完成日常的記賬、算賬、報帳工作和公司的月、季度結(jié)算,年度決算。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第8篇 物業(yè)管理公司出納員崗位職責(zé)

物業(yè)管理有限公司出納員崗位職責(zé)

a.負責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項一定要在當天結(jié)算,不得積壓。

b.負責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。

c.負責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

d.每日根據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。

e.負責(zé)對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

f.負責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

g.負責(zé)向公司財務(wù)主管提供資金使用狀況、應(yīng)付帳款情況。

h.負責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項,跟蹤對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。

i.裝訂記帳憑證,會計報表、各種帳冊,并分類編號,負責(zé)對憑證報表帳冊的妥善保管。

j.負責(zé)顧客物業(yè)管理各項費用的收取工作。

k.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第9篇 物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)2

物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)(二)

1、對部門主管負責(zé),服從領(lǐng)導(dǎo)安排。盡職盡責(zé)做好本職工作,嚴格遵守公司的財務(wù)管理制度;

2、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

3、負責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒等有關(guān)資料。

4、負責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存余額調(diào)節(jié)表。

5、出納員要按照有關(guān)規(guī)定,具體辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

6、負責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。

7、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

8、確保公司各項費用按時收繳到位。

9、協(xié)助管理處完成其它日常工作。

第10篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)任職要求

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

7、財務(wù)金蝶軟件及財務(wù)收費軟件的運用。

任職資格

1、中專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

4、熟練操作財務(wù)軟件、msoffice(例如e_cel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。

第11篇 物業(yè)公司出納崗位工作職責(zé)

篇一:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表,由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

3、對審核合格的請款單,及時開出支票并發(fā)放。

4、負責(zé)日?，F(xiàn)金的報銷工作,請款人報銷時,檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定。

5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經(jīng)理審批后,負責(zé)請款程序的后期跟進工作。

6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報,并送交財務(wù)部。

7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點,保證帳實相符。

8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

9、對請款單進行初審,檢查各項目填寫是否符合財務(wù)規(guī)定。

10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會計的跟催工作,有特殊情況及時向上級匯報。

12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。

13、每月編制內(nèi)部財務(wù)報告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

篇二:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1.熟悉各種票據(jù)的填制方法填寫應(yīng)正確清晰開出支票應(yīng)保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫規(guī)范

2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系

3.嚴格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定做好支票領(lǐng)用、登記工作妥善保管好支票庫存現(xiàn)金按銀行規(guī)定限額執(zhí)行不得以任何理由挪用現(xiàn)金

4.負責(zé)公司及管理處日常經(jīng)營活動所發(fā)生的成本、費用報銷及工資、津貼的發(fā)放工作對各種費用的報銷、付款工作應(yīng)掌握以下原則:

1)每付一筆款都必須有依據(jù)并經(jīng)過規(guī)定的審批程序有相關(guān)的負責(zé)人簽批

2)審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件購進物品有無相關(guān)人員驗收

3)出納對每筆支出負有最后把關(guān)的責(zé)任因此要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況;審核支出單證后的附件內(nèi)容抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致

4)每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤對符合以上原則的款項方可予以支付對不符合以上原則的付款項目應(yīng)暫時拒絕支付直至符合要求

5)領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名屬業(yè)務(wù)公司的須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章授權(quán)方可辦理并與業(yè)務(wù)部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方

5.應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表查明當日收款項與其存入銀行數(shù)是否相符如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系查明原因及時糾正

6.對已收支的款項按時間順序按管理處編號及時登記《現(xiàn)金日記帳》、《銀行日記帳》并結(jié)出余額進行匯總填寫當期全公司“資金日報表”交會計審核

7.月末號根據(jù)銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進行核對查出未達帳項并編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》對查出的未達帳款要查明原因及時追討負責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款

8.對各部門備用金予以管理

9.月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應(yīng)收帳款的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交情況填制分類匯總表上交會計及管理部各一份予以催收

10.建立多欄式日記帳本每天按收費項目詳細記帳按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級明細帳用于登記本小區(qū)各項收入及代收代繳款項

11.全面掌握小區(qū)所轄物業(yè)情況如:住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價格、停車位(室內(nèi)外)多少、使用情況等等做到心中有數(shù)

12.加強與項目公司銷售部的聯(lián)系核實房屋銷售及入住情況

13.收業(yè)主裝修保證金時要審核裝修、安裝申請表上業(yè)主是否已按要求填寫并已簽名管理處主任是否已簽批業(yè)主姓名、房號是否相符等一切無誤后方可收款并在申請表收款欄上簽字認可

14.退“裝修保證金”、“工作證保證金”時要檢查業(yè)主送來的“退保證金的申請表”業(yè)主填寫的部分是否已齊全附上的收據(jù)是否屬本公司/本管理處原開出之收據(jù)工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見管理部主管是否已經(jīng)簽批無誤后需驗證收款人身份證并記錄其身份證號用紅字沖開水法開票處理請收款人簽名后方可退款如有扣抵部分保證金情況時還需開具相關(guān)收據(jù)從中抵扣

15.停車費的收取需車場保安員每天交單交款時憑停車場收費登記表的票據(jù)號碼順序核查入場時間、出場時間、核實應(yīng)收費金額無誤后簽名認可方能收單收款

16.嚴格執(zhí)行發(fā)票的領(lǐng)用、保管、使用規(guī)定妥善保管好所領(lǐng)用的發(fā)票收據(jù)開具時應(yīng)按順序開列不得跳號并注明房號、業(yè)主姓名、收費內(nèi)容、起止時間、單元平方數(shù)、單價、總額等內(nèi)容

17.如有票據(jù)要作廢各聯(lián)粘在原票據(jù)存根并加蓋“作廢”戳記

18.水電費的收支情況與統(tǒng)計

19.完成會計及管理公司領(lǐng)導(dǎo)下達的其他任務(wù)

篇三:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1.認真審查各種報銷或支出的原始憑證。對違反國家規(guī)定或不合格的原始憑證應(yīng)拒絕辦理報銷手續(xù)。

2.根據(jù)原始憑證認真、及時登記現(xiàn)金帳和銀行帳。做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)

3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用、不用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金與帳面相符。

4.負責(zé)到銀行辦理現(xiàn)金領(lǐng)取、轉(zhuǎn)帳等相關(guān)結(jié)算工作。

5.負責(zé)票據(jù)的簽發(fā)、管理,隨時掌握銀行存款余額,不得簽空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票、發(fā)票領(lǐng)用登記薄。簽發(fā)支票時需審核主管領(lǐng)導(dǎo)批條,無誤后方可簽發(fā)。

6.嚴格執(zhí)行安全制度,認真管理好現(xiàn)金、票據(jù)、及其它有價證券。

7.負責(zé)做好工資、獎金等的發(fā)放工作。

8.出納員應(yīng)對現(xiàn)金和各種有價證券確保安全和完整無缺。如有短缺要負責(zé)賠償。要做好保秘工作,保管好保險柜的鑰匙。不準隨便委托他人代辦、代管其出納工作。

9.及時與銀行對帳,并做銀行余額調(diào)節(jié)表。

篇四:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認真辦理款項收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項,如不符合有關(guān)規(guī)定,出納員有責(zé)任不予辦理;

2、認真做好現(xiàn)金報銷工作,在規(guī)定的報銷時間內(nèi)不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復(fù);填制報銷憑條,經(jīng)常清點備用金,每日下班前要把報銷單據(jù)匯總;

3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到帳證相符,每日結(jié)出當日余額,并與庫存現(xiàn)金核對,保證現(xiàn)金的準確無誤,做到帳實相符;

4、每日所收支票必須做好登記工作,并及時送交銀行,如支票退回,要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系,盡早收回,換取支票再存銀行;

5、負責(zé)銀行帳戶的管理,按規(guī)定與銀行辦理各項結(jié)算,不準出租、出借銀行帳戶;

6、完成現(xiàn)金報銷部分費用的匯總,出據(jù)費用明細表;

第12篇 某某物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

某物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1.嚴格執(zhí)行財務(wù)、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。

2.及時、正確地對各管理處的票據(jù)進行清查,做到帳目清晰。

3.每天盤點庫存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結(jié),準確無誤。

4.每月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,并報財務(wù)主辦會計審核。

5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。

6.嚴格把關(guān)資金的使用、申報手續(xù)關(guān),堅持先申報后付款。

7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。

8.及時、準確按公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計報表。

9.審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否準確,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

10.配合、指導(dǎo)各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。

11.做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表,每月18日通過銀行發(fā)放工資。

13.協(xié)助財務(wù)主辦會計對各項目財務(wù)運作情況進行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。

14.協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

第13篇 物業(yè)公司出納會計崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納會計崗位職責(zé)

下面就是物業(yè)公司出納會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.嚴格執(zhí)行財務(wù)、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。

2.及時、正確地對各管理處的票據(jù)進行清查，做到帳目清晰。

3.每天盤點庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結(jié)，準確無誤。

4.每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并報財務(wù)主辦會計審核。

5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。

6.嚴格把關(guān)資金的使用、申報手續(xù)關(guān)，堅持先申報后付款。

7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。

8.及時、準確按公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計報表。

9.審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

10.配合、指導(dǎo)各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。

11.做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發(fā)放工資。

13.協(xié)助財務(wù)主辦會計對各項目財務(wù)運作情況進行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見。

14.協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理報銷、現(xiàn)金支取等有關(guān)手續(xù);

3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、負責(zé)憑證的錄入以及計算機軟件日報等的數(shù)據(jù)匯總等;

5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

5、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

公司出納會計崗位職責(zé)

1、負責(zé)公司日常報銷、核對審查、統(tǒng)計等工作;

2、能夠處理稅務(wù)、賬冊管理等會計工作;

3、能夠辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，及時進行賬務(wù)登記;

4、負責(zé)固定資產(chǎn)、流動資金的管理;

6、負責(zé)會計核算，及時提供真實的會計核算資料;

7、審核年、季、月度各種財務(wù)會計報表;

8、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

任職要求：

1、大?；蛞陨蠈W(xué)歷，有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

2、熟練操作使用word、e_cel、ppt等辦公軟件，金蝶軟件;

3、熟悉報稅流程，稅務(wù)知識;

4、熟悉會計、審計、稅務(wù)、財務(wù)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和政策;

5、誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴謹，敬業(yè)負責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。

出納會計崗位職責(zé)

一、崗位職責(zé)：

1、項目公司經(jīng)審批后的款項支付。

2、按日整理所有賬戶的收付款，登記資金流水賬。

3、根據(jù)項目公司的需求，完成資金的調(diào)撥。

4、負責(zé)及時提供公司需要的財務(wù)信息。

5、完成公司交辦的其他事項。

二、任職條件：

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷。

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責(zé)任心，

有良好的職業(yè)操守，工作細致，良好的溝通能力、作風(fēng)嚴謹。

第14篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納員 第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司 第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建 職責(zé)描述:

1. 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負責(zé)公司日常的費用報銷。

2.及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。

4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5.月末與主辦會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《資金周報表》,并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

7.根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將單據(jù)整理好移交主辦會計編制記賬憑證。

8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

任職要求:

1、財務(wù),會計,經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、較好的會計基礎(chǔ)知識;

3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財務(wù)軟件操作;

4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

5、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認真細心。

第15篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)7

物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)(7):

1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理把控物業(yè)公司的財務(wù)收支,對公司的財務(wù)收支帳目負直接責(zé)任。

2.嚴格按公司的財務(wù)管理制度支出各種款項。

3.嚴格按公司的財務(wù)管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。

4.如實向會計師申報物業(yè)的所有收支情況。

5.妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財務(wù)文件。

6.嚴格按公司的財務(wù)管理制度及時將大額現(xiàn)金存入銀行。

7.按財務(wù)管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>

8.嚴格掌管財務(wù)保險柜的鑰匙,嚴禁轉(zhuǎn)交他人和丟失。

9.嚴守公司的財務(wù)秘密和保險柜的開啟密碼。

10.接受總公司的財務(wù)管理的指導(dǎo)和檢查工作。

第16篇 物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)-6

物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)6

一、嚴格按照'會計法'和'物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定'處理一切業(yè)務(wù)。做到遵紀守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是。

二、按會計憑證做好現(xiàn)金收、付及保管工作,記好現(xiàn)金日記帳,做到日清日結(jié),賬實相符。

三、庫存多余現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行,庫存量不得超過財務(wù)管理規(guī)定數(shù)額。

四、熟悉住宅單元戶數(shù)和面積,以及綜合管理費、公共設(shè)施日常維修費、水電費等收費標準和計算方法,并協(xié)助收費工作。

五、及時收、送銀行各類轉(zhuǎn)帳支票及特種委托收款憑證,做好銀行存款的收、付及支票保管工作,記好銀行存款的日記帳,及時清理未達帳項,確保與銀行存款對帳單金額相符。

六、及時清理領(lǐng)款憑證,督促借款人員及時報賬。

七、熟悉物業(yè)管理軟件操作,并做好收費的統(tǒng)計、核算工作,做到及時、準確無誤、不重不漏。

八、根據(jù)員工的考勤情況匯總,及時發(fā)放員工工資和各項補貼等。

九、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分派的其他相關(guān)工作。