資金計劃崗位職責6篇

崗位職責是什么

資金計劃崗位是企業(yè)財務管理中的關鍵角色，主要負責規(guī)劃、編制和監(jiān)控企業(yè)的資金運作，確保資金的有效利用和流動性的合理控制，以支撐企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

崗位職責要求

1. 具備扎實的財務知識，熟悉會計準則和財務法規(guī)。

2. 精通資金管理流程，了解金融市場動態(tài)和投資工具。

3. 強烈的責任心和風險意識，能夠進行精準的資金預測和風險評估。

4. 具備優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析能力，能從海量數(shù)據(jù)中提煉關鍵信息。

5. 良好的溝通協(xié)調能力，能與各部門有效協(xié)作，推動資金計劃執(zhí)行。

6. 對企業(yè)運營有深入理解，能將業(yè)務需求轉化為資金策略。

崗位職責描述

資金計劃專員需要密切關注企業(yè)的收入、支出、現(xiàn)金流和債務狀況，制定短期和長期的資金使用計劃。他們需要分析財務報表，預測未來的資金需求，以便及時籌集或投資資金。他們還負責監(jiān)控資金使用情況，識別潛在的流動性風險，并提出應對措施。此外，與銀行、投資者和其他金融機構的溝通也是資金計劃崗位的重要職責，以確保企業(yè)在資金市場上獲得有利條件。

有哪些內容

1. 資金預算編制：根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標和業(yè)務需求，編制年度、季度和月度資金預算，確保預算的準確性和可行性。

2. 資金調度：優(yōu)化現(xiàn)金管理，合理調配內部資金，提高資金使用效率，降低資金成本。

3. 風險管理：定期進行財務風險評估，建立風險預警機制，防范資金鏈斷裂風險。

4. 投融資決策：參與投融資項目分析，評估投資回報和風險，為企業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持。

5. 財務報告：編制和提交資金使用報告，向管理層匯報資金狀況和預測，為決策提供依據(jù)。

6. 關系維護：與銀行、投資者保持良好關系，爭取優(yōu)惠貸款條件，探索新的融資渠道。

7. 內部協(xié)作：與銷售、采購、生產(chǎn)等部門合作，確保資金計劃與業(yè)務運營同步。

8. 政策研究：跟蹤金融政策和市場變化，及時調整資金策略，抓住機遇，規(guī)避風險。

作為資金計劃崗位，其工作不僅限于數(shù)字和報表，更關乎企業(yè)的生存和發(fā)展。通過科學的資金管理，該崗位能助力企業(yè)穩(wěn)健運營，實現(xiàn)可持續(xù)增長。

資金計劃崗位職責范文

第1篇 資金計劃員崗位職責任職要求

資金計劃員崗位職責

1、在部門負責人的帶領下，按生產(chǎn)經(jīng)營計劃及資金計劃，對內組織盤活資金，對外融通資金，實現(xiàn)滿足生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，并最1，大限度的確保資金的保值增值和減少財務費用。

2、負責公司資金運作方面的管理與操作;

3、根據(jù)公司經(jīng)營計劃和企業(yè)資金狀況，負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款，負責協(xié)調企業(yè)各銀行關系，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營資金支付，并盡量節(jié)約財務費用。

4、負責辦理與銀行信貸業(yè)務相關的其他各項事務 ;

5、完成上級領導交代的其他工作。

任職要求:

本科及以上學歷 專業(yè) 財經(jīng)類

培訓經(jīng)歷金融相關培訓、會計知識培訓

3年以上從事資金管理、信貸、融資等相關業(yè)務知識

資金計劃員崗位

第2篇 資金計劃崗位職責

資金總監(jiān) 上海三盛宏業(yè)投資(集團)有限責任公司 上海三盛宏業(yè)投資(集團)有限責任公司,三盛宏業(yè),三盛宏業(yè) 職責描述:

1、帶領資金團隊,主要負責協(xié)助集團資金調控、資金計劃、融資等工作;

2、組織制定集團融資計劃及方案,負責多種融資渠道的開拓,制定資金使用計劃并定期檢查融資資金使用;

3、建立集團資金管理體系,搭建公司融資平臺,編制和執(zhí)行公司年度資金計劃和月度資金計劃,確保資金合理使用,并監(jiān)控、審批資金的流向;

4、負責規(guī)劃資金籌措和資本運作方案并與銀行等機構進行有效溝通、落實推動,開拓新的資金渠道,落實項目所需資金;

5、負責融資團隊建設,完善融資事務管理,提高團隊成員工作技能與職業(yè)素養(yǎng)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟等相關專業(yè),本科及以上學歷;

2、具有財務、金融及企業(yè)管理知識,從事相關工作5年以上,任較強的市場投融資能力和資金運作能力;

3、熟悉資金籌集(融資)分析工作;有資金籌集、資金分析的實際操作成功經(jīng)驗優(yōu)先;

4、有良好的職業(yè)素養(yǎng),溝通協(xié)調能力好,機構背景優(yōu)先。

第3篇 資金計劃經(jīng)理崗位職責

資金計劃高級經(jīng)理 職責描述:

? 負責編制、審核年度資金計劃、月度資金計劃;

? 預測、審核年度利息支出、財務費用、綜合資金成本,為降低融資成本和財務費用提供支持;

? 結合下屬公司資金業(yè)務需求及現(xiàn)金流特點,逐步推廣資金計劃管理體系,為下屬公司各項業(yè)務提供支持;

? 審核下屬公司資金周報,監(jiān)控并保持穩(wěn)定資金余額,保障資金安全;

? 制定集團資金計劃相關制度和運作管理辦法并持續(xù)更新,規(guī)范流程并提升效率;

? 根據(jù)資金計劃實際執(zhí)行情況,匯總資金計劃準確率成因,持續(xù)提高資金計劃數(shù)據(jù)質量;

? 參與資金調配、現(xiàn)金投資方案的制定;

? 定期出具資金分析相關報告;

負責資金系統(tǒng)-資金計劃模塊系統(tǒng)開發(fā);

任職要求:

? 研究生以上學歷,金融、會計、經(jīng)濟等相關專業(yè),具備5年以上集團資金計劃管理工作經(jīng)驗;

? 具有較強的邏輯分析能力和風險意識;

? 具備財務管理、會計等方面的專業(yè)知識背景以及實務經(jīng)驗;

具有較強的協(xié)調組織能力、團隊協(xié)作能力和溝通能力; 職責描述:

? 負責編制、審核年度資金計劃、月度資金計劃;

? 預測、審核年度利息支出、財務費用、綜合資金成本,為降低融資成本和財務費用提供支持;

? 結合下屬公司資金業(yè)務需求及現(xiàn)金流特點,逐步推廣資金計劃管理體系,為下屬公司各項業(yè)務提供支持;

? 審核下屬公司資金周報,監(jiān)控并保持穩(wěn)定資金余額,保障資金安全;

? 制定集團資金計劃相關制度和運作管理辦法并持續(xù)更新,規(guī)范流程并提升效率;

? 根據(jù)資金計劃實際執(zhí)行情況,匯總資金計劃準確率成因,持續(xù)提高資金計劃數(shù)據(jù)質量;

? 參與資金調配、現(xiàn)金投資方案的制定;

? 定期出具資金分析相關報告;

負責資金系統(tǒng)-資金計劃模塊系統(tǒng)開發(fā);

任職要求:

? 研究生以上學歷,金融、會計、經(jīng)濟等相關專業(yè),具備5年以上集團資金計劃管理工作經(jīng)驗;

? 具有較強的邏輯分析能力和風險意識;

? 具備財務管理、會計等方面的專業(yè)知識背景以及實務經(jīng)驗;

具有較強的協(xié)調組織能力、團隊協(xié)作能力和溝通能力;

第4篇 資金計劃專員崗位職責

資金計劃及發(fā)票管理專員 帝亞一維新能源汽車有限公司 西藏帝亞一維新能源汽車有限公司,帝亞一維新能源汽車,帝亞一維新 崗位職責

1、負責購進所有商品發(fā)票的簽收、核對,臺賬登記后每天移交財務相關會計

2、及時將稅票與電腦入庫進行核對及做帳務處理

3、負責采購員提交的采購申請是否符合協(xié)議條款內容及付款計劃

4、建立付款臺賬

5、及時將付款信息反饋

6、賬目處理,往來賬目對沖

7. 編制采購中心月資金平衡計劃。

8. 負責項目洽商審查、預算編制、上報,確定后存檔。規(guī)范洽商整理,協(xié)助經(jīng)營部進行項目合同的修訂。

崗位要求

1、做事認真、仔細,有財務相關知識優(yōu)先考慮

2、有團隊合作精神

3、具有統(tǒng)計數(shù)據(jù),分析數(shù)據(jù)能力

第5篇 資金計劃員崗位職責

1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷,具有會計從業(yè)資格證;

2、2年以上銀行相關工作經(jīng)驗;

3、熟悉銀行臺賬,銀行支付系統(tǒng);

4、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務;

5、工作細致,責任感強,有良好的學習能力、溝通能力、團隊精神;

6、有第三方支付系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第6篇 資金計劃主管崗位職責

資金計劃部主管 中鐵建川集團有限公司 中鐵建川集團有限公司,中鐵建川集團,中鐵建川 職責描述:

1、協(xié)助資金計劃部經(jīng)理建立資金籌措、資金計劃及戰(zhàn)略規(guī)劃等方面的制度及流程;

2、關注資金市場動態(tài),為集團投融資計劃提出有效建議;通過各種渠道及不同方式完成公司下達的籌資任務;負責建立、開發(fā)、管理、維護集團與提供融資各機構的關系。

3、協(xié)助部門負責人完成集團資金計劃管理工作;。

4、負責參與集團的戰(zhàn)略規(guī)劃編制及分解、年度經(jīng)營分析等工作;協(xié)助部門負責人完成各項目的收益復核工作。

5、協(xié)助部門經(jīng)理完成集團常規(guī)銀行渠道的融資工作。

6、負責處理部門經(jīng)理安排的其他事務性工作。

任職要求:

1、金融、財務、投融資等專業(yè)全日制?？萍耙陨蠈W歷。

2、具備融資租賃、銀行、信托、期貨資管等行業(yè)從3年以上經(jīng)驗,有銀行對公業(yè)務經(jīng)驗者為佳。

3、熟練國家經(jīng)濟金融政策及利率的相關政策法規(guī);熟練掌握銀行信貸、資金計劃等相關技能;具備一定財會技能。

4、熟悉金融市場和金融機構,具有豐富的國內外融資渠道和銀行業(yè)內廣泛的溝通渠道。

5、有較強的溝通、協(xié)調、談判能力,良好的分析判斷能力、資源整合能力。

6、工作責任心強,能夠承擔較強工作壓力。

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