崗位職責(zé)是什么
資金部是企業(yè)中負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理的核心部門(mén)，主要關(guān)注企業(yè)的資金流動(dòng)、投資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理以及財(cái)務(wù)規(guī)劃。
崗位職責(zé)要求
1. 精通財(cái)務(wù)法規(guī)：資金部員工需熟悉國(guó)內(nèi)外財(cái)務(wù)法規(guī)，確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)的合法性。
2. 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致：工作需高度精準(zhǔn)，不容許有任何計(jì)算或記錄錯(cuò)誤。
3. 決策能力：具備良好的數(shù)據(jù)分析和決策制定能力，以優(yōu)化資金運(yùn)用。
4. 溝通協(xié)調(diào)：需要與各部門(mén)有效溝通，確保資金需求的準(zhǔn)確理解與滿足。
崗位職責(zé)描述
資金部在日常工作中扮演著企業(yè)資金管家的角色，負(fù)責(zé)監(jiān)控現(xiàn)金流，預(yù)測(cè)未來(lái)的資金需求，制定融資策略，并管理企業(yè)債務(wù)。他們還負(fù)責(zé)評(píng)估投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)，為公司的戰(zhàn)略決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)。此外，他們與銀行和其他金融機(jī)構(gòu)保持緊密聯(lián)系，以獲取最佳的信貸條件和投資機(jī)會(huì)。
有哪些內(nèi)容
1. 資金管理：包括日常的賬務(wù)處理、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理，確保資金的合理使用和周轉(zhuǎn)。
2. 預(yù)算編制：根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，制定年度預(yù)算和滾動(dòng)預(yù)算，監(jiān)控執(zhí)行情況并進(jìn)行調(diào)整。
3. 投資分析：對(duì)潛在的投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和回報(bào)預(yù)測(cè)報(bào)告。
4. 融資策劃：尋找并實(shí)施合適的融資方案，如銀行貸款、債券發(fā)行或股權(quán)融資，降低融資成本。
5. 風(fēng)險(xiǎn)控制：識(shí)別和評(píng)估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制，維護(hù)企業(yè)財(cái)務(wù)穩(wěn)定。
6. 財(cái)務(wù)報(bào)告：定期編制和提交財(cái)務(wù)報(bào)表，向管理層和股東提供財(cái)務(wù)狀況的清晰視圖。
7. 內(nèi)部審計(jì)：協(xié)助內(nèi)部審計(jì)工作，確保財(cái)務(wù)流程的合規(guī)性和有效性。
8. 稅務(wù)籌劃：合理規(guī)劃稅收，合法避稅，減輕企業(yè)稅務(wù)負(fù)擔(dān)。
9. 合同審核：參與重大合同的財(cái)務(wù)條款審核，防止?jié)撛诘呢?cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
資金部的工作涉及企業(yè)運(yùn)營(yíng)的方方面面，通過(guò)專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)管理，為公司的持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。他們的工作直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，是企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵支撐。
資金部崗位職責(zé)范文
第1篇 資金部助理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、在融資租賃領(lǐng)域,為項(xiàng)目部的同事做后臺(tái)支持;
2、了解各種資金渠道與資源,為優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目尋找資金對(duì)接,與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作;
3、負(fù)責(zé)維護(hù)金融機(jī)構(gòu)、銀行等資源,熟悉與銀行、同業(yè)機(jī)構(gòu)(央企租賃及金租)、信托、券商等合作;
4、負(fù)責(zé)建立、完善公司融資租賃業(yè)務(wù)的資金管理體系;
5、針對(duì)項(xiàng)目做財(cái)務(wù)分析工作,識(shí)別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和可操作性,區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目重點(diǎn)跟進(jìn);
6、項(xiàng)目公關(guān)應(yīng)酬與出差工作;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。
任職要求:
1、金融、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景知識(shí)優(yōu)先考慮,優(yōu)秀畢業(yè)生亦可;
2、能適應(yīng)出差的男生及有銀行等融資渠道人脈關(guān)系優(yōu)先考慮;
3、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),接受新事物的能力強(qiáng);
4、具有較好的團(tuán)隊(duì)精神與合作能力。
第2篇 資金部主管崗位職責(zé)
資金部管理主管 順景發(fā)集團(tuán) 順景發(fā)控股集團(tuán)有限公司,順景發(fā),順景發(fā)集團(tuán),順景發(fā) 1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項(xiàng)目預(yù)算;
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理,制定資金管理制度;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金預(yù)算全面管理,以及執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇?fù)責(zé)資金核算工作;
4、負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制,erp資金模塊與銀行的自動(dòng)化對(duì)接,實(shí)施自動(dòng)化業(yè)務(wù)處理;
5、分析資金使用情況,統(tǒng)計(jì)資金管理數(shù)據(jù);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù);
第3篇 資金部經(jīng)理崗位職責(zé)
資金部經(jīng)理 崗位職責(zé):
1、關(guān)注相關(guān)政策、法規(guī)、行業(yè)信息及資本市場(chǎng)變動(dòng)情況,收集相關(guān)信息并完成分析報(bào)告;
2、根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展和建設(shè)項(xiàng)目需要,編制融資計(jì)劃;
3、協(xié)助上級(jí)維護(hù)公司與各大銀行、資本市場(chǎng)的關(guān)系,及時(shí)保障公司融資需求;
4、根據(jù)融資計(jì)劃,負(fù)責(zé)具體融資業(yè)務(wù)的方案設(shè)計(jì)、資料準(zhǔn)備、業(yè)務(wù)申報(bào)及實(shí)施工作;
5、各項(xiàng)目貸款資料審核,辦理各項(xiàng)目融資擔(dān)保業(yè)務(wù);
6、負(fù)責(zé)融資業(yè)務(wù)的貸后管理工作;
7、負(fù)責(zé)對(duì)已完成的融資工作進(jìn)行后續(xù)管理,并提供效益指標(biāo)數(shù)據(jù)分析,定期出具融資效益分析報(bào)告;
8、負(fù)責(zé)開(kāi)拓新的融資渠道;
9、對(duì)資金部工作及時(shí)總結(jié)和有效規(guī)劃;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、5年以上融資管理工作經(jīng)驗(yàn),具有金融機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)工作背景優(yōu)先考慮。
3、思路清晰、溝通表達(dá)能力強(qiáng),形象氣質(zhì)良好。
4、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)業(yè)務(wù),具有金融行業(yè)背景(銀行、證券公司、信托、資產(chǎn)管理公司等)優(yōu)先; 崗位職責(zé):
1、關(guān)注相關(guān)政策、法規(guī)、行業(yè)信息及資本市場(chǎng)變動(dòng)情況,收集相關(guān)信息并完成分析報(bào)告;
2、根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展和建設(shè)項(xiàng)目需要,編制融資計(jì)劃;
3、協(xié)助上級(jí)維護(hù)公司與各大銀行、資本市場(chǎng)的關(guān)系,及時(shí)保障公司融資需求;
4、根據(jù)融資計(jì)劃,負(fù)責(zé)具體融資業(yè)務(wù)的方案設(shè)計(jì)、資料準(zhǔn)備、業(yè)務(wù)申報(bào)及實(shí)施工作;
5、各項(xiàng)目貸款資料審核,辦理各項(xiàng)目融資擔(dān)保業(yè)務(wù);
6、負(fù)責(zé)融資業(yè)務(wù)的貸后管理工作;
7、負(fù)責(zé)對(duì)已完成的融資工作進(jìn)行后續(xù)管理,并提供效益指標(biāo)數(shù)據(jù)分析,定期出具融資效益分析報(bào)告;
8、負(fù)責(zé)開(kāi)拓新的融資渠道;
9、對(duì)資金部工作及時(shí)總結(jié)和有效規(guī)劃;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、5年以上融資管理工作經(jīng)驗(yàn),具有金融機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)工作背景優(yōu)先考慮。
3、思路清晰、溝通表達(dá)能力強(qiáng),形象氣質(zhì)良好。
4、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)業(yè)務(wù),具有金融行業(yè)背景(銀行、證券公司、信托、資產(chǎn)管理公司等)優(yōu)先;
第4篇 資金部總經(jīng)理崗位職責(zé)
資金部總經(jīng)理 職責(zé)
1、負(fù)責(zé)開(kāi)展公司資金運(yùn)營(yíng)活動(dòng)主導(dǎo)相關(guān)機(jī)構(gòu)資金籌措、融資計(jì)劃、評(píng)估分析、跟蹤管理,完成渠道觸資計(jì)劃和目標(biāo)、開(kāi)展項(xiàng)目的渠道建設(shè);
2、熟悉地產(chǎn)金融行業(yè)投融資相關(guān)政策及監(jiān)管要求,根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)向?yàn)榧瘓F(tuán)提供融資建議;
3、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配,內(nèi)部融資安排,定期編制金計(jì)劃。
任職資格
1、豐富的金融項(xiàng)目融資經(jīng)驗(yàn),或者金融公司擔(dān)任融資、資金計(jì)劃等資深崗位,熟悉金融融資渠道、融資方式,擁有豐富的人脈資源,或者擁有豐富的機(jī)構(gòu)資金渠道;
2、8年以上融資經(jīng)驗(yàn),有在券商投行資產(chǎn)管理、信托、基金子公司、銀行業(yè)務(wù)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)任職經(jīng)驗(yàn),擁有豐富的融資渠道,在銀行、保險(xiǎn)、劵商、信托等各金融機(jī)構(gòu)有大量人脈資源;
3、熟悉了解各種融資方式,并有大量項(xiàng)目實(shí)操經(jīng)驗(yàn);
4、具備良好的分析能力、文字表達(dá)能力。
職責(zé)
1、負(fù)責(zé)開(kāi)展公司資金運(yùn)營(yíng)活動(dòng)主導(dǎo)相關(guān)機(jī)構(gòu)資金籌措、融資計(jì)劃、評(píng)估分析、跟蹤管理,完成渠道觸資計(jì)劃和目標(biāo)、開(kāi)展項(xiàng)目的渠道建設(shè);
2、熟悉地產(chǎn)金融行業(yè)投融資相關(guān)政策及監(jiān)管要求,根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)向?yàn)榧瘓F(tuán)提供融資建議;
3、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配,內(nèi)部融資安排,定期編制金計(jì)劃。
任職資格
1、豐富的金融項(xiàng)目融資經(jīng)驗(yàn),或者金融公司擔(dān)任融資、資金計(jì)劃等資深崗位,熟悉金融融資渠道、融資方式,擁有豐富的人脈資源,或者擁有豐富的機(jī)構(gòu)資金渠道;
2、8年以上融資經(jīng)驗(yàn),有在券商投行資產(chǎn)管理、信托、基金子公司、銀行業(yè)務(wù)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)任職經(jīng)驗(yàn),擁有豐富的融資渠道,在銀行、保險(xiǎn)、劵商、信托等各金融機(jī)構(gòu)有大量人脈資源;
3、熟悉了解各種融資方式,并有大量項(xiàng)目實(shí)操經(jīng)驗(yàn);
4、具備良好的分析能力、文字表達(dá)能力。
第5篇 資金部長(zhǎng)崗位職責(zé)
資金部長(zhǎng) 一、任職資格
1、全日制本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、年齡40周歲以下;
3、具有工業(yè)制造業(yè)財(cái)務(wù)資金管理和融資管理工作經(jīng)驗(yàn);
4、較強(qiáng)的分析溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力;
5、具有全面的財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí),出色的資金管理和投融資管理能力
二、崗位主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金的統(tǒng)籌規(guī)劃,合理調(diào)度資金,保證資金的供需平衡;
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理體系建設(shè),加強(qiáng)日常資金監(jiān)管,控制資金風(fēng)險(xiǎn);
3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)金融政策的研究,拓展融資渠道,建立與金融機(jī)構(gòu)、債券市場(chǎng)的合作關(guān)系;
4、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金的增值開(kāi)發(fā)和合理配置,提高資金使用效益。 一、任職資格
1、全日制本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、年齡40周歲以下;
3、具有工業(yè)制造業(yè)財(cái)務(wù)資金管理和融資管理工作經(jīng)驗(yàn);
4、較強(qiáng)的分析溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力;
5、具有全面的財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí),出色的資金管理和投融資管理能力
二、崗位主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金的統(tǒng)籌規(guī)劃,合理調(diào)度資金,保證資金的供需平衡;
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理體系建設(shè),加強(qiáng)日常資金監(jiān)管,控制資金風(fēng)險(xiǎn);
3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)金融政策的研究,拓展融資渠道,建立與金融機(jī)構(gòu)、債券市場(chǎng)的合作關(guān)系;
4、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金的增值開(kāi)發(fā)和合理配置,提高資金使用效益。
第6篇 財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理 中國(guó)電建地產(chǎn)集團(tuán)中南區(qū)域總部 河南泛悅置業(yè)有限公司,泛悅 職責(zé)描述:
1、 負(fù)責(zé)部門(mén)的建設(shè)工作。
2、 按照區(qū)域公司財(cái)務(wù)資金管理體系及各項(xiàng)管理流程、制度與標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施區(qū)域和項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部相關(guān)財(cái)務(wù)資金工作。
3、 組織區(qū)域和項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部全面預(yù)算管理工作。
4、 負(fù)責(zé)資金管理工作,負(fù)責(zé)項(xiàng)目籌融資及擔(dān)保管理工作。
5、 指導(dǎo)項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部會(huì)計(jì)工作的開(kāi)展,保證會(huì)計(jì)工作質(zhì)量。
6、 組織編報(bào)區(qū)域和項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部的各類(lèi)財(cái)務(wù)資金報(bào)告,開(kāi)展綜合性財(cái)務(wù)資金分析、財(cái)務(wù)預(yù)警及監(jiān)督工作。
7、 組織開(kāi)展稅務(wù)管理工作,包括區(qū)域稅收政策研究、項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部稅務(wù)籌劃和各稅種繳納清算工作。
8、 組織開(kāi)展產(chǎn)權(quán)登記、變更工作;對(duì)區(qū)域內(nèi)并購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)協(xié)議、審計(jì)結(jié)果進(jìn)行審核。
任職要求:
1、熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,熟悉房地產(chǎn)行業(yè)稅收政策;
2、熟悉office辦公軟件,熟練運(yùn)用相關(guān)財(cái)務(wù)管理軟件;
3、具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格,注冊(cè)會(huì)計(jì)師和高級(jí)會(huì)計(jì)師優(yōu)先;接受過(guò)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、經(jīng)濟(jì)法、稅法方面的培訓(xùn);
4、具有至少3年房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷。
