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制度管理流程是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的核心組成部分，它旨在確保企業(yè)活動(dòng)的有序進(jìn)行，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并提高工作效率。通過(guò)明確的規(guī)則和程序，制度管理流程幫助員工理解他們的職責(zé)和期望，從而促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，保障企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
包括哪些方面
制度管理流程主要包括以下幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)：
1. 制度制定：確定企業(yè)需要的規(guī)章制度，明確制度的目的、范圍和適用對(duì)象。
2. 制度審批：由相關(guān)部門(mén)和高層管理者對(duì)制度進(jìn)行審查，確保其合法性和可行性。
3. 制度發(fā)布：將批準(zhǔn)的制度正式傳達(dá)給全體員工，確保他們知曉并理解。
4. 制度執(zhí)行：按照制定的制度執(zhí)行工作，監(jiān)督和評(píng)估執(zhí)行效果。
5. 制度修訂：定期或根據(jù)業(yè)務(wù)變化對(duì)制度進(jìn)行評(píng)估和更新，以保持其時(shí)效性和適應(yīng)性。
6. 制度培訓(xùn)：提供必要的培訓(xùn)，幫助員工理解和掌握制度內(nèi)容。
7. 制度反饋與改進(jìn)：收集員工對(duì)制度的意見(jiàn)和建議，不斷優(yōu)化和完善制度體系。
重要性
制度管理流程的重要性不容忽視，它能：
- 建立清晰的責(zé)任和權(quán)力分配，避免工作沖突和混亂。 - 提高工作效率，減少因不明確流程導(dǎo)致的時(shí)間浪費(fèi)。 - 維護(hù)企業(yè)合規(guī)性，防止法律風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)。 - 促進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，提升員工的歸屬感和忠誠(chéng)度。 - 提供決策依據(jù)，為管理層提供穩(wěn)定的操作框架。
方案
實(shí)施有效的制度管理流程，企業(yè)可以采取以下措施：
1. 設(shè)立專(zhuān)門(mén)的制度管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制度的制定、修訂和培訓(xùn)。
2. 引入制度管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)制度的電子化管理和快速檢索。
3. 定期進(jìn)行制度審計(jì)，檢查制度執(zhí)行情況，識(shí)別潛在問(wèn)題。
4. 鼓勵(lì)員工參與制度建設(shè)，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查或討論會(huì)收集反饋。
5. 對(duì)違反制度的行為進(jìn)行公正處理，樹(shù)立制度權(quán)威。
6. 結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整，及時(shí)更新制度，確保與企業(yè)發(fā)展同步。
通過(guò)上述方案，企業(yè)能夠構(gòu)建一套健全的制度管理體系，從而實(shí)現(xiàn)高效、合規(guī)的運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。
制度管理流程范文
【第1篇】制度管理流程
制度管理流程:倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程第一章 倉(cāng)庫(kù)日常管理
1、 倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。
2、 必須嚴(yán)格按mis系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入mis系統(tǒng),做到日清日結(jié),確保mis系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保兩者的一致性。
3、 做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn),并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄,如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映,以便及時(shí)調(diào)整。
4、 各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量,有條件單位逐步實(shí)行零庫(kù)存;倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng),逾期失效等不良存貨,要按月編制報(bào)表,報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員,各事業(yè)部對(duì)本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn),責(zé)成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。第前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén),并確保其正確無(wú)誤。
3、 庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。
4、 各事業(yè)部因客戶(hù)需要,要求在外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的,必須報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫(kù)存轉(zhuǎn)移,并報(bào)財(cái)務(wù)部備案,其倉(cāng)庫(kù)管理納入納入所在事業(yè)部侖庫(kù)管理;外設(shè)倉(cāng)庫(kù)必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)存臺(tái)賬,并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表,定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查,每月將各類(lèi)報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送查關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。
5、 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。第六章 倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、 準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。
2、 嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、 不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。
5、 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。
7、 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門(mén)口交接(重物品除外);先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。
8、 認(rèn)真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。
9、 認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。
10、 認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。
11、 有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
12、 認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。第七章 倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程
1、 各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認(rèn)真審閱,根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求,提前5天列出材料需求計(jì)劃單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購(gòu)的店名)等提交倉(cāng)庫(kù)。
2、 倉(cāng)庫(kù)接各工地材料需求計(jì)劃單后,立即核查庫(kù)存情況,決定是否購(gòu)買(mǎi)或購(gòu)買(mǎi)量。如需購(gòu)買(mǎi),開(kāi)出訂購(gòu)單,報(bào)材料員審核。
3、 材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核(包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等)并與工地溝通后,提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。
4、 采購(gòu)員(供應(yīng)商)在接單2天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉(cāng)庫(kù)。
5、 材料到倉(cāng)庫(kù)后,倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫(kù)、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。
6、 材料進(jìn)倉(cāng)時(shí),倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目。
【第2篇】合同管理制度流程
公司合同管理制度
第一章 總 則
第一條 為了實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè),促進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展,規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為,提高經(jīng)濟(jì)效益,防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特制定本管理辦法。
第二條 凡以公司名義對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。
第三條 訂立經(jīng)濟(jì)合同,必須遵守國(guó)家的法律法規(guī),貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。
第四條 本辦法所包括的合同有設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、采購(gòu)、借款、維修、保險(xiǎn)等方面的合同,不包括勞動(dòng)合同。
第五條 除即時(shí)清結(jié)者外,合同均應(yīng)采用書(shū)面形式,有關(guān)修改合同的文書(shū)、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。
第六條 國(guó)家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。
第七條 公司由法律顧問(wèn)根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán),全面負(fù)責(zé)合同管理工作,指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門(mén)的合同訂立、履行等工作。
第二章 合同的訂立
第八條 與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來(lái)意向,經(jīng)協(xié)商一致,應(yīng)訂立經(jīng)濟(jì)合同。
第九條 訂立合同前,必須了解、掌握對(duì)方的經(jīng)營(yíng)資格、資信等情況,無(wú)經(jīng)營(yíng)資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。
第十條 除公司法定代表人外,其他任何人必須取得法定代表人的書(shū)面授權(quán)委托方能對(duì)外訂立書(shū)面經(jīng)濟(jì)合同。
第十一條 對(duì)外訂立經(jīng)濟(jì)合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式,法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式,其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。
第十二條 授權(quán)委托事宜由公司法律顧問(wèn)專(zhuān)門(mén)管理,需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù),領(lǐng)取、填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū),經(jīng)公司法定代表人簽字并加蓋公章后授權(quán)生效。
第十三條 符合以下情況之一的,應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式訂立經(jīng)濟(jì)合同:
1. 單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)一萬(wàn)元的;
2. 有保證、抵押或定金等擔(dān)保的;
3. 我方先予以履行合同的;
4. 有封樣要求的;
5. 合同對(duì)方為外地單位的;
第十四條 經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的(指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等),數(shù)量和質(zhì)量,價(jià)款或者酬金,履行的期限、地點(diǎn)、和方式,違約責(zé)任等主要條款方可加蓋公章或合同章。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款。
第十五條 對(duì)于合同標(biāo)的沒(méi)有國(guó)家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書(shū)面確切描述的,應(yīng)當(dāng)封存樣品,有合同雙方共同封存,加蓋公章或合同章,分別保管。
第十六條 合同標(biāo)的額不滿一萬(wàn)元,按本辦法第十三條規(guī)定應(yīng)當(dāng)訂立而不能訂立書(shū)面合同的,必須事先填寫(xiě)非書(shū)面合同代用單,注明本辦法所規(guī)定的合同主要條款,注明不能訂立書(shū)面合同的理由,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意,否則該業(yè)務(wù)不能成立。
第十七條 每一合同文本上或留我方地合同文本上必須注明合同對(duì)方的單位名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號(hào),如不能一一注明,須經(jīng)公司總經(jīng)在我方所留的合同上簽字同意。
第十八條 合同文本擬定完畢,憑合同流轉(zhuǎn)單據(jù)按規(guī)定的流程經(jīng)各業(yè)務(wù)部門(mén)、法律顧問(wèn)、財(cái)務(wù)部門(mén)等職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過(guò)后加蓋公章或合同專(zhuān)用章方能生效。
第十九條 公司經(jīng)理對(duì)合同的訂立具有最終決定權(quán)。
第二十條 流程中各審核意見(jiàn)簽署于合同流轉(zhuǎn)單據(jù)及一份合同正本上,合同流轉(zhuǎn)單據(jù)作為合同審核過(guò)程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時(shí)歸檔。
第二十一條 對(duì)外訂立的經(jīng)濟(jì)合同,嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對(duì)方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章,嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章;如有例外需要,須總經(jīng)理特批。
第二十二條 單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。
第二十三條 合同蓋章生效后,應(yīng)交由合同管理員按公司確定的規(guī)范對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)并登記。
第二十四條 合同文本原則上我方應(yīng)持單份,至少應(yīng)持二份,合同文本及復(fù)印件由財(cái)務(wù)部、辦公室、法律顧問(wèn)、具體業(yè)務(wù)部門(mén)等各部門(mén)分存,其中元件由財(cái)務(wù)部門(mén)和辦公室留存。
第二十五條 非書(shū)面合同代用單也視作書(shū)面合同,統(tǒng)一予以編號(hào)。
第三章 合同的履行
第二十六條 合同依法訂立后,即具有法律效力,應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行,
第二十七條 業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)各立合同臺(tái)帳,每一合同設(shè)一臺(tái)帳,分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。
第二十八條 有關(guān)部門(mén)在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問(wèn)。
第二十九條 財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)合同履行收付款工作,對(duì)具有下列情形的業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)拒絕付款:
1. 應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同而未訂立書(shū)面合同,且未采用非書(shū)面合同代用單的;
2. 收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱(chēng)不一致的。
第三十條 付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱(chēng)不一致的,財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。
第三十一條 在合同履行過(guò)程中,合同對(duì)方所開(kāi)具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。
第三十二條 合同履行過(guò)程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料,對(duì)工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度,以保證合同的完整性。
第四章 合同的變更和解除
第三十三條 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、法律顧問(wèn)等相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過(guò)方可。
第三十四條 我方變更或解除和同地通知或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式,并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專(zhuān)用章。
第三十五條 有關(guān)部門(mén)收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問(wèn)。
第三十六條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求,掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收,掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。
第三十七條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力,納入本辦法規(guī)定的管理范圍。
第三十八條 合同變更后,合同編號(hào)不予改變。
第五章 其他
第三十九條 合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證,有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。
第四十條 業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺(tái)帳,按公司的要求,定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況,由法律顧問(wèn)據(jù)此統(tǒng)計(jì)合同訂立和履行的情況,并向總經(jīng)理匯報(bào)。
第四十一條 各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料(包括與有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等)按合同編號(hào)整理,由法律顧問(wèn)確認(rèn)后交檔案管理人員存檔,不得隨意處置、銷(xiāo)毀、遺失。
第四十二條 公司定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行考核,并逐步將合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺(tái)帳記錄等納入公司對(duì)員工和部門(mén)的工作成績(jī)考核范圍。
第六章 責(zé)任
第四十三條 凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的,追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。
第四十四條 因故意或重大過(guò)失而給公司造成重大損失的,移送有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。
第七章 附則
第四十五條 本辦法適用于偉凡公司本部和各部門(mén)。
第四十六條 本辦法解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。
第四十七條 本辦法自下發(fā)之日起生效實(shí)施。
【第3篇】布草管理工作流程
布草管理流程
布草管理實(shí)行專(zhuān)人管理、分區(qū)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的原則:如果布草間數(shù)量達(dá)到要求,則每個(gè)區(qū)域服務(wù)員負(fù)責(zé)該區(qū)域布草的收、送、檢驗(yàn)數(shù)量和質(zhì)量等管理,出現(xiàn)撰失由其負(fù)責(zé),同時(shí)填寫(xiě)相應(yīng)的表格;如果布草間不夠,則服務(wù)員到指定的地方完成領(lǐng)取、送還等與布草有關(guān)的工作,同時(shí)填寫(xiě)相應(yīng)表格,臟布草可以裝到布草袋或布草筐中去,以此代替布草間;洗滌廠必須免費(fèi)為酒店提供足夠數(shù)量的布草袋,作為運(yùn)送布草用,嚴(yán)禁用臟布草打包的形式代替布草袋;中班服務(wù)員所用布草要根據(jù)酒店安排到指定點(diǎn)操作。
責(zé)任及配置
客房主管:負(fù)責(zé)酒店運(yùn)作使用過(guò)程中的所有布草的管理、庫(kù)存布草的管理、周期性統(tǒng)計(jì)及有效控制(以40s的全新布草為例,按國(guó)家規(guī)定洗滌次數(shù)在120-150次方能作為常規(guī)報(bào)損);
2、客房(中班)服務(wù)員/領(lǐng)班/主管:負(fù)責(zé)日常布草的收發(fā)、洗滌公司送回干凈布草的初步洗滌質(zhì)量控制,填寫(xiě)《樓層布草洗滌交接表》;
3、樓層服務(wù)員:負(fù)責(zé)分區(qū)樓層布草的管理,布草總量按房間數(shù)量所需布草的1:3倍配備(分別為房間1套、工作間1套與洗滌周轉(zhuǎn)套),日常布草的收發(fā)和洗滌質(zhì)量控制。樓層工作間針對(duì)每個(gè)樓層布草管理須張貼《樓層布草配比有》和《樓層布草洗滌交接表》;
4、總布草房和樓層布草房均需配備一定的布草柜或貨架和塑料周轉(zhuǎn)箱,分類(lèi)疊放整齊后存放,張貼名稱(chēng)標(biāo)簽,并做好相應(yīng)的防鼠、防霉、防意外損毀等措施。
臟布草的送洗
1、客房服務(wù)員在做房結(jié)束后要認(rèn)真填寫(xiě)《客房服務(wù)員工作報(bào)表》,并不定時(shí)地核對(duì)換洗的數(shù)字是否與工作間的數(shù)字相符,同時(shí)在做完房間后負(fù)責(zé)集中存放臟布草并分類(lèi)清點(diǎn)(將床單、被套、枕套與浴巾、布巾、地巾分類(lèi)存放,這樣可以避免差錯(cuò)及第二次污染);
2、客房服務(wù)員如在做房時(shí)發(fā)現(xiàn)存在洗滌不干凈或洗滌損壞的布草應(yīng)單獨(dú)打結(jié)處理或另外存放,洗滌公司人員收取布草時(shí)要求其返洗或做退回處理,同時(shí)須讓洗滌公司人員簽字確認(rèn)?？头糠?wù)員對(duì)于需做特殊處理的布草(血跡、鞋油、紅酒污染等)要與其它臟布草分開(kāi)堆放,并在洗滌公司收布草時(shí)說(shuō)明,請(qǐng)其做特殊處理;
3、洗滌公司人員到達(dá)樓層收取臟布草時(shí),樓層服務(wù)員應(yīng)先核對(duì)當(dāng)天臟布草數(shù)字并分類(lèi)記錄在《樓層布草洗滌交接表》,客房服務(wù)員應(yīng)和洗滌公司工作人員一起清點(diǎn)好臟布草并與《樓層布草洗滌交接表》記錄進(jìn)行核對(duì),無(wú)誤后由對(duì)方開(kāi)具布草送洗單并雙方簽字確認(rèn),客房服務(wù)員收取送洗單第2聯(lián)。如有需回洗的須在《布草洗滌交接表》中另外注明類(lèi)別及數(shù)量;有洗滌損壞的必須退回,讓對(duì)方人員出據(jù)欠條,友作到總布草房換取布草和酒店協(xié)調(diào)賠償?shù)囊罁?jù);
4、與洗滌公司人員清點(diǎn)布草無(wú)誤后,客房服務(wù)員應(yīng)監(jiān)督對(duì)方人員將臟布草分類(lèi)用布草袋封裝,并及時(shí)運(yùn)離樓層。樓層服務(wù)員有義務(wù)和責(zé)任監(jiān)督其根據(jù)酒店相關(guān)要求工作,不允許拖拉布草或堆放在電梯口及客房走廊。
干凈布草的收發(fā)
1、客房服務(wù)員憑當(dāng)日洗滌公司確認(rèn)的布草送洗單及欠條(包括洗滌公司和總布草房)到總布草房或洗滌公司領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的干凈布草;如總布草房或洗滌公司無(wú)法補(bǔ)充足夠數(shù)量的布草,應(yīng)要求總布草房或洗滌公司出具欠條,并在《樓層布草洗滌交接表》中總布草房或洗滌公司欠一欄做好記錄,以便次日補(bǔ)齊。
2、客房服務(wù)員/領(lǐng)班/主管根據(jù)收回的布草送洗單和欠條,做好匯總后,填寫(xiě)《樓層布草洗滌交接表》,如有洗滌公司欠條的應(yīng)在報(bào)表中洗滌公司欠一欄中做好相應(yīng)統(tǒng)計(jì)。
3、客房(中班)服務(wù)員/領(lǐng)班/主管根據(jù)前一日《樓層布草洗滌交接表》中布草類(lèi)別和數(shù)量收取和清點(diǎn)洗滌公司送回的干凈布草,并初步檢查洗滌質(zhì)量;存在數(shù)量缺少或洗滌損壞的,應(yīng)要求對(duì)方出據(jù)欠條,簽字確認(rèn),并在當(dāng)日《樓層布草洗滌交接表》中洗滌公司欠一欄做好統(tǒng)計(jì)和記錄。記錄嚴(yán)禁數(shù)字的涂改。
布草控制管理
1、如有住客損壞賠償?shù)牟疾?客房員憑總臺(tái)雜項(xiàng)收費(fèi)單(一式三聯(lián),白聯(lián)客房,黃聯(lián)客賬,紅聯(lián)財(cái)務(wù))或值班經(jīng)理以上酒店管理人員確認(rèn)的免賠單到總布草房或倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的布草作為補(bǔ)充。
2、客房主管或領(lǐng)班等酒店管理人員應(yīng)每周不定期對(duì)樓層布草間進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)缺少的及時(shí)由員工按成本價(jià)作賠償處理須開(kāi)據(jù)雜項(xiàng)收費(fèi)單,流程同客賠流程)。
3、對(duì)正常損壞的布草,樓層服務(wù)員須填寫(xiě)報(bào)損單由客房主管確認(rèn)后,報(bào)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)審批,憑報(bào)損單和報(bào)損布草到總布草房或倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)換相應(yīng)的布草。
4、客房服務(wù)員必須至少每月輪換樓層,輪換樓層時(shí)須相互進(jìn)行布草清點(diǎn);客房主管須對(duì)總布草房進(jìn)行盤(pán)存,統(tǒng)計(jì)月度布草洗滌、缺失等數(shù)據(jù)。
5、次月2日前客房主管須將上報(bào)洗滌公司的布草欠條進(jìn)行匯總后上報(bào)酒店財(cái)務(wù)和總經(jīng)理,以便酒店及時(shí)和洗滌公司進(jìn)行賠償協(xié)商,雙方確認(rèn)的賠償金額在當(dāng)月洗滌費(fèi)中扣除,必須做到當(dāng)月?lián)p失在當(dāng)月洗滌費(fèi)中賠償。
6、需報(bào)損的布草,由客房主管進(jìn)行分類(lèi)存放,填寫(xiě)報(bào)損單上報(bào)酒店總經(jīng)理和財(cái)務(wù)審批。
7、客房主管根據(jù)月度布草庫(kù)存量和賠償、報(bào)損數(shù)量在每月2日前上報(bào)總經(jīng)理《布草申購(gòu)表》,酒店在5日前上報(bào)運(yùn)區(qū)總,經(jīng)審核后向公司采購(gòu)部申購(gòu)。
8、由客房主管保存好各類(lèi)原始單據(jù),并根據(jù)財(cái)務(wù)需要進(jìn)行匯總。
9、酒店的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)及客房主管每月必須對(duì)酒店的布草進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),填寫(xiě)《棉織品盤(pán)點(diǎn)表》。
10、報(bào)損布草每月須有店長(zhǎng)及分管客房的值班經(jīng)理和會(huì)計(jì)同時(shí)確認(rèn)是否達(dá)到報(bào)損條件。報(bào)損布草須建賬目和做正常使用的布草有明顯區(qū)別的標(biāo)識(shí),以便各部門(mén)正確使用,并填寫(xiě)《棉織品報(bào)廢報(bào)損表》。
11、報(bào)損布草流向須有領(lǐng)用人簽字(附《報(bào)損棉織品使用流向表》)
12、《樓層布草洗滌交接表》、《樓層布草配備表》要張貼在工作間/總布草間,不得涂改,按要求簽字。
【第4篇】路燈施工流程和安全管理制度
隨著城市規(guī)模的不斷擴(kuò)張,路燈作為城市基礎(chǔ)設(shè)施也不斷發(fā)展。在路燈發(fā)展的過(guò)程中,如何更好地完成路燈工程的施工和施工中的安全管理,是我們城市照明同行面對(duì)的實(shí)際問(wèn)題。以下是本人結(jié)合自己在路燈工程施工中的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出路燈施工流程,并根據(jù)路燈施工流程圖談?wù)勅绾巫ズ檬┕ぶ械陌踩芾怼?/p>
一、路燈施工流程和安全要求
1、勘察設(shè)計(jì):在勘察設(shè)計(jì)階段,設(shè)計(jì)要考慮以后路燈的維修安全。如:路燈附近有無(wú)高壓線、有無(wú)大樹(shù),路燈的高度控制在多高合適等等。
2、施工定位:按設(shè)計(jì)要求到施工現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)路燈位置,一是人員的交通安全,二是要考慮施工安裝方便。
3、挖燈桿坑、澆砼基礎(chǔ):開(kāi)挖桿坑特別要注意的是不要挖壞地下管線,要事先做好管線調(diào)查。
4、專(zhuān)變報(bào)裝和安裝:在專(zhuān)變報(bào)裝負(fù)荷容量不宜太大,但要考慮周邊道路路燈的發(fā)展,預(yù)留負(fù)荷裕量,避免重復(fù)投資。還必須考慮線路的電壓降,盡量設(shè)置在道路中段的位置或十字交叉路口。專(zhuān)變周邊要用水泥鋪平,做好警示欄桿,防止雜草生長(zhǎng)造成漏電事故。
5、電纜敷設(shè):主要是挖電纜溝前要勘測(cè)清楚原有其它管線,避免開(kāi)挖損壞,電纜溝的深度要符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求,并做好電纜防盜措施。
6、立桿裝燈:主要安全措施有:(1)、放施工牌、錐形樁,疏導(dǎo)交通;(2)施工人員戴安全帽,穿反光衣;(3)現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)負(fù)責(zé)人在施工前要向各班組長(zhǎng)講清楚安裝技術(shù)要求和安全措施,各班組長(zhǎng)向施工人員布置安裝技術(shù)要求和安全措施,逐級(jí)負(fù)責(zé),層層抓落實(shí),做好安全措施。(4)吊車(chē)施工配備專(zhuān)業(yè)安全人員負(fù)責(zé)指揮吊裝。
7、電纜接線:注意事項(xiàng)有:(1)電纜接頭連接要緊固,絕緣密封要好;(2)線路跳接處要注意跳相顏色,避免接錯(cuò)線,導(dǎo)致三相負(fù)荷不均勻;(3)接線井內(nèi)電纜接頭要做防水處理,避免漏電事故。并在電纜線上掛電纜型號(hào)、規(guī)格、回路號(hào)的電纜標(biāo)志牌。
8、配電箱安裝:要注意以下幾點(diǎn):(1)接地要牢靠,接地電阻小于10ω;(2)電器連接要牢固;(3)要做安全防護(hù)欄;(4)懸掛電氣安全警示標(biāo)志;(5)箱內(nèi)要有控制回路圖和電纜標(biāo)志牌。
9、負(fù)荷調(diào)試:路燈調(diào)試要用萬(wàn)用表、兆歐表檢測(cè)線路情況,相地線之間有無(wú)短路,相間有無(wú)短路等等;檢測(cè)完后再分相送電,確定安全送電無(wú)故障。
10、燈桿校正:調(diào)桿主要是各個(gè)方向均要垂直,使地腳螺絲受力均衡。
11、焊接地線和檢修門(mén):焊接要牢固,焊接完后焊接處要涂防銹漆和銀粉漆,防止焊接處氧化。
12、封地腳螺絲:封地腳螺絲是用水泥將全部的螺絲和法蘭盤(pán)封起來(lái),再加貼瓷片,要有坡度,避免積水。
13、工程驗(yàn)收:根據(jù)設(shè)計(jì)和工程施工及驗(yàn)收規(guī)程要求進(jìn)行驗(yàn)收工作。
二、路燈工程施工流程圖
路燈施工安全管理必須堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的原則,加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育,增強(qiáng)施工人員安全生產(chǎn)意識(shí),建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理制度,配備專(zhuān)職或兼職安全檢查人員,有組織有領(lǐng)導(dǎo)地開(kāi)展安全生產(chǎn)活動(dòng),做到生產(chǎn)與安全工作同時(shí)計(jì)劃、同時(shí)布置、同時(shí)檢查、同時(shí)總結(jié)和評(píng)比。主要抓以下幾個(gè)內(nèi)容:
1、人員管理
(1)組織全體施工人員進(jìn)行安全技術(shù)教育和培訓(xùn),熟知和遵守本工種的各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程,防患于未然。
(2)特殊工種的人員要經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)安全技能培訓(xùn),熟悉掌握各自機(jī)械(高架車(chē))等的安全操作技能,并持證上崗。
(3)安全領(lǐng)導(dǎo)小組、專(zhuān)(兼)職安全員必須時(shí)刻對(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。
2、設(shè)備管理
(1)所有施工機(jī)具和高空作業(yè)車(chē)輛等設(shè)備均應(yīng)作定期檢查,并有安全員的簽字記錄,保證其經(jīng)常處于完好狀態(tài)。
(2)施工用具、配套的安全防護(hù)設(shè)施、裝備必須按照規(guī)章制度管理要求保管、保養(yǎng)好、并定期檢測(cè),確保安全使用。
3、安全措施管理
(1)建立專(zhuān)職的安全管理機(jī)構(gòu)和健全安全生產(chǎn)責(zé)任制,必須做到安全生產(chǎn)責(zé)任制人人有責(zé)。
(2)認(rèn)真進(jìn)行安全技術(shù)交底,安全生產(chǎn)措施不落實(shí)不準(zhǔn)動(dòng)工,發(fā)生任何人身、設(shè)備事故堅(jiān)持“三不放過(guò)”的原則,嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人。
(3)施工中采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時(shí),必須制定相應(yīng)的技術(shù)措施。
(4)積極開(kāi)展安全生產(chǎn)勞動(dòng)競(jìng)賽,對(duì)表現(xiàn)突出的班組和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì),凡有違反安全生產(chǎn)的班組和個(gè)人予以嚴(yán)厲處分和處罰。
通過(guò)實(shí)施各項(xiàng)施工安全管理措施,提高施工管理者的管理水平,使施工管理者能根據(jù)人員設(shè)備的實(shí)際情況,科學(xué)靈活安排施工,保證工程進(jìn)度,保證工程質(zhì)量,確保施工安全,提高工程施工的效率,從而提高生產(chǎn)效益。
【第5篇】生產(chǎn)管理職責(zé)工作內(nèi)容工作流程
生產(chǎn)管理職責(zé)、工作內(nèi)容與工作流程
一、生管職責(zé)
1、依據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃制訂生產(chǎn)計(jì)劃;
2、依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃指定物料需求計(jì)劃;
3、結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃計(jì)算當(dāng)期最大生產(chǎn)能力;
4、下達(dá)生產(chǎn)定單;
5、監(jiān)控生產(chǎn)定單完成進(jìn)度。
二、生管工作內(nèi)容
1、規(guī)劃并完成組織生產(chǎn)目標(biāo);
2、協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)的工作;
3、指導(dǎo)完成生產(chǎn)線組裝工藝,并進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)試;
4、主持編寫(xiě)工藝文件;
5、主持制定產(chǎn)品使用說(shuō)明文檔;
6、與其他部門(mén)協(xié)作共同滿足現(xiàn)有及潛在的客戶(hù)需求。
三、生管工作流程
1、季計(jì)劃
業(yè)務(wù)提供長(zhǎng)期forecast約(6個(gè)月),其準(zhǔn)確度為50%,入排程展開(kāi)各制令上線日期,物料需求計(jì)算3個(gè)月以上交期長(zhǎng)之物料,雖說(shuō)業(yè)務(wù)提供之forecast不準(zhǔn),但仍比由采購(gòu)預(yù)估來(lái)得準(zhǔn),季計(jì)劃排定后可提供:產(chǎn)能長(zhǎng)期預(yù)估,未來(lái)瓶頸之設(shè)備及需求,業(yè)務(wù)接單之飽和度。
2、月計(jì)劃
確認(rèn)訂單或計(jì)劃性訂單,其準(zhǔn)確度為80%,入排程后截取一個(gè)月內(nèi),計(jì)算所需之中交期材料。月計(jì)劃可提供:業(yè)務(wù)之當(dāng)月出貨計(jì)劃,生產(chǎn)部門(mén)加班計(jì)劃,委外加工商之產(chǎn)能計(jì)劃。
3、周計(jì)劃
已確認(rèn)訂單,其準(zhǔn)確度為90-100%,可截取一周內(nèi)之制令并計(jì)算所需之短交期材料,因已有先前之長(zhǎng)中期物料計(jì)劃,在周計(jì)劃時(shí)之缺料狀況可大幅降低。周計(jì)劃可提供:生產(chǎn)線該周生產(chǎn)計(jì)劃,采購(gòu)跟催計(jì)劃,模具生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃,倉(cāng)庫(kù)供料計(jì)劃。
4、插單/模擬
“插單”功能所需提供之信息。
1)是否能符合此訂單客戶(hù)要求之交貨日,若不能則是何時(shí)
2)顯示此插單將影響原先已計(jì)劃生產(chǎn)之訂單及差異,以供業(yè)務(wù)主管決定是否插單,而非生管決定。
3)插單可能為未確定訂單,插單計(jì)劃打印后需能還原至原生產(chǎn)計(jì)劃,此稱(chēng)為“插單模擬”。
【第6篇】承接物業(yè)項(xiàng)目顧問(wèn)管理工作流程
承接物業(yè)項(xiàng)目顧問(wèn)管理工作流程
1目的
明確顧問(wèn)的工作方式和程序,保證顧問(wèn)項(xiàng)目保質(zhì)保量順利完成。
2適用范圍
適用于**上海分公司承接所有顧問(wèn)項(xiàng)目的管理。
3職責(zé)
3.1公司所有顧問(wèn)項(xiàng)目由總經(jīng)理統(tǒng)籌管理。
3.2市場(chǎng)部負(fù)責(zé)顧問(wèn)項(xiàng)目全面管理工作。
3.3顧問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理或外派人員負(fù)責(zé)分管項(xiàng)目的具體實(shí)施和現(xiàn)場(chǎng)控制。
4標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)規(guī)程
4.1顧問(wèn)實(shí)施
4.1.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)各顧問(wèn)項(xiàng)目的統(tǒng)籌管理。
4.1.2市場(chǎng)部根據(jù)項(xiàng)目情況,負(fù)責(zé)各顧問(wèn)項(xiàng)目日常工作的管理與協(xié)調(diào)。
4.1.3市場(chǎng)部根據(jù)顧問(wèn)合同要求和工作進(jìn)展需要,指派長(zhǎng)駐顧問(wèn)或兼職顧問(wèn)人員開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)顧問(wèn)工作,并向項(xiàng)目提供支持和協(xié)助。
4.1.4市場(chǎng)部根據(jù)顧問(wèn)項(xiàng)目進(jìn)展情況定期對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行檢查和指導(dǎo),確保顧問(wèn)工作的順利完成。
4.2顧問(wèn)服務(wù)工作程序
4.2.1顧問(wèn)服務(wù)大致分為前期顧問(wèn)期和實(shí)操督導(dǎo)期及項(xiàng)目收尾三個(gè)階段進(jìn)行。
4.2.2前期顧問(wèn)期主要工作內(nèi)容:
4.2.2.1 市場(chǎng)部參與前期接觸和談判,充分了解項(xiàng)目的基本情況,組織結(jié)構(gòu)、人員狀況等內(nèi)容。
4.2.2.2 項(xiàng)目確定后編制具體的《顧問(wèn)管理方案》或《項(xiàng)目顧問(wèn)管理投標(biāo)文件》, 主要內(nèi)容包括:
a、管理定位、管理目標(biāo)
b、組織機(jī)構(gòu)、人員編制、運(yùn)作模式
c、管理服務(wù)內(nèi)容
d、過(guò)程控制、質(zhì)量改進(jìn)
e、費(fèi)用測(cè)算、物資裝備等
4.2.2.3 根據(jù)合同、顧問(wèn)方案(標(biāo)書(shū))等要求和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況制訂《顧問(wèn)工作計(jì)劃》,并提交甲方批準(zhǔn)實(shí)施。
4.2.2.4 協(xié)助甲方進(jìn)行人員的招聘。
4.2.2.5 擇成熟的文件體系,指導(dǎo)對(duì)方建立科學(xué)完善適合自身的文件體系。
4.2.2.6 建立培訓(xùn)體系,制訂首次培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施培訓(xùn)。
4.2.2.7 指導(dǎo)甲方參與物業(yè)的施工建設(shè),從物業(yè)管理和使用角度提供專(zhuān)業(yè)的意見(jiàn)和建議。
4.2.2.8 指導(dǎo)甲方人員參與設(shè)施設(shè)備的安裝調(diào)試驗(yàn)收與操作培訓(xùn)。
4.2.2.9 指導(dǎo)甲方參與物業(yè)的竣工驗(yàn)收與接管驗(yàn)收。
4.2.2.10指導(dǎo)甲方制定入伙方案計(jì)劃,進(jìn)行入伙培訓(xùn)和演練,必要時(shí)由公司增派相關(guān)人員予以協(xié)助。
4.2.2.11指導(dǎo)甲方二次裝修的管理和監(jiān)督,制定二次裝修管理方案。
4.2.3實(shí)操管理督導(dǎo)期主要工作內(nèi)容:
4.2.3.1 指導(dǎo)甲方人員的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)作,根據(jù)既定的管理目標(biāo)和物業(yè)管理各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)要 求實(shí)施日常的管理與服務(wù),進(jìn)行定期和不定期的物業(yè)管理質(zhì)量檢查,不斷檢討優(yōu)化物業(yè)管理的各項(xiàng)工作流程。
4.2.3.2 完善物業(yè)檔案資料和日常管理資料的管理。
4.2.3.3 指導(dǎo)對(duì)方開(kāi)展客戶(hù)意見(jiàn)調(diào)查,改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量,完善客戶(hù)信息的收集、處理、反饋體系。
4.2.3.4 指導(dǎo)甲方制定日常培訓(xùn)計(jì)劃,并提供部分培訓(xùn)課程。
4.2.3.5 指導(dǎo)甲方ci系統(tǒng)的建立和推廣,塑造良好的物業(yè)品牌形象。
4.2.3.6 指導(dǎo)甲方建立目標(biāo)管理體系和績(jī)效考核辦法,確保管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
4.2.3.7 指導(dǎo)甲方依法建帳,確保管理機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理的科學(xué)規(guī)范,核算費(fèi)用收支,進(jìn)行開(kāi)源節(jié)流。
4.2.3.8 指導(dǎo)協(xié)助甲方文件化的質(zhì)量管理體系。
4.2.3.9 指導(dǎo)甲方創(chuàng)優(yōu)工作的開(kāi)展。(根據(jù)合同要求)
4.2.3.10定期對(duì)顧問(wèn)工作提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)或建議,及時(shí)把握顧問(wèn)工作節(jié)奏。
4.2.3.11完成合同約定的其它顧問(wèn)工作任務(wù)。
4.3顧問(wèn)服務(wù)工作方式
4.3.1為確保合同得到有效履行,應(yīng)要求委托方指派部門(mén)或?qū)Ｈ私邮瘴暮?并安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)雙方關(guān)系,傳達(dá)顧問(wèn)建議及文函,組織各部門(mén)落實(shí),并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。
4.3.2項(xiàng)目經(jīng)理提供給甲方的任何建議、意見(jiàn)、參考資料等均以《顧問(wèn)備忘錄》的形式提供給對(duì)方,并在《顧問(wèn)備忘錄》上予以簽收,甲方對(duì)建議采納與否應(yīng)做出相應(yīng)的響應(yīng)以作為顧問(wèn)的依據(jù)。
4.4顧問(wèn)資料管理
4.4.1資源資料:由市場(chǎng)部控制和提供,供新接顧問(wèn)項(xiàng)目建立文件化體系和指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)作做參考,用光碟或u盤(pán)集合公司成熟的文件體系,內(nèi)容包括:
a、公眾制度 f、物業(yè)創(chuàng)優(yōu)資料
b、內(nèi)部管理制度 g、培訓(xùn)資料
c、崗位職責(zé) h、ci標(biāo)識(shí)系統(tǒng)
d、考核標(biāo)準(zhǔn)i、專(zhuān)項(xiàng)顧問(wèn)資料等
e、 iso9001質(zhì)量體系文件
4.4.2項(xiàng)目經(jīng)理工作期間的相關(guān)文檔均實(shí)行雙文檔管理,進(jìn)行編號(hào)存檔,待顧問(wèn)工作結(jié)束后進(jìn)行收集、整理和集中到市場(chǎng)部歸檔管理。
5督促檢查
5.1對(duì)顧問(wèn)工作進(jìn)行檢查是確保方案順利實(shí)施的必要手段,部門(mén)應(yīng)對(duì)其實(shí)施階段性檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題。
5.2項(xiàng)目經(jīng)理:適時(shí)檢查各專(zhuān)業(yè)的工作,監(jiān)控顧問(wèn)計(jì)劃的實(shí)施,及時(shí)與委托方協(xié)商解決問(wèn)題的方法。
5.3市場(chǎng)部經(jīng)理每月聽(tīng)取各項(xiàng)目經(jīng)理的匯報(bào),并將現(xiàn)場(chǎng)情況向主管副總匯報(bào),不定期或指派人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目工作效果,對(duì)執(zhí)行合同、工作計(jì)劃、檔案管理、環(huán)境效果等提出意見(jiàn),幫助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)難以解決的問(wèn)題同委托方進(jìn)行溝通。檢查內(nèi)容主要包括:
5.3.1檢查建議函提交、回復(fù)及落實(shí)情況
5.3.2檢查項(xiàng)目月度工作計(jì)劃完成情況
5.3.3檢查項(xiàng)目月度報(bào)告陳述的工作內(nèi)容
5.3.4檢查各專(zhuān)項(xiàng)工作完成情況
5.3.5檢查顧問(wèn)期各類(lèi)工作記錄等
5.4公司領(lǐng)導(dǎo)不定期與委托方領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,聽(tīng)取對(duì)方意見(jiàn),根據(jù)需要召開(kāi)顧問(wèn)專(zhuān)題研討會(huì),及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)工作,布置新的任務(wù)。
6 顧問(wèn)項(xiàng)目收尾管理及顧問(wèn)效果評(píng)價(jià)
6.1顧問(wèn)項(xiàng)目收尾時(shí),通過(guò)對(duì)以往顧問(wèn)意見(jiàn)的匯總,對(duì)比、分析、作為顧問(wèn)項(xiàng)目評(píng)審的依據(jù)之一。
6.2對(duì)顧問(wèn)服務(wù)效果進(jìn)行整體評(píng)估
6.2.1顧問(wèn)期間及顧問(wèn)項(xiàng)目結(jié)束時(shí),由
公司指派專(zhuān)人或小組評(píng)估顧問(wèn)服務(wù)的整體效果。評(píng)價(jià)整體運(yùn)行狀況及合同要求的完成情況,通過(guò)對(duì)委托方的運(yùn)作管理現(xiàn)狀進(jìn)行全方位、全視角的審視評(píng)價(jià),得出顧問(wèn)服務(wù)的最終效果,并如實(shí)填寫(xiě)《顧問(wèn)項(xiàng)目整體運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)表》,作為顧問(wèn)項(xiàng)目評(píng)審的依據(jù)之一。
6.3顧問(wèn)項(xiàng)目結(jié)束后,項(xiàng)目經(jīng)理以書(shū)面形式總結(jié)出顧問(wèn)項(xiàng)目管理過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),哪些地方做得好,值得推廣到其他項(xiàng)目中去,哪些地方做得不好,今后應(yīng)避免;本顧問(wèn)項(xiàng)目用到了哪些好的方法,出現(xiàn)過(guò)哪些疑難問(wèn)題,這些問(wèn)題是如何解決的,當(dāng)時(shí)為什么采用這些方法,有沒(méi)有更好的方法,通過(guò)反思總結(jié),一方面可使顧問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理得到提高,同時(shí)也為后來(lái)做顧問(wèn)項(xiàng)目的人提供借鑒。
7 記錄、標(biāo)識(shí)
7.1《顧問(wèn)項(xiàng)目整體運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)表》wi-sh(kdk)-jy-002/001a
7.2《顧問(wèn)備忘錄》wi-sh(kdk)-jy-002/002a
【第7篇】項(xiàng)目工程施工管理指導(dǎo)工作流程
項(xiàng)目工程施工管理指導(dǎo)流程
一、工程部在接到工程施工任務(wù)后,與設(shè)計(jì)人員共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察,交流現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況與設(shè)計(jì)方案存在的出入,出圖、并出勘察紀(jì)要,以備設(shè)計(jì)整改。
二、提交施工組織設(shè)計(jì)方案,進(jìn)行內(nèi)部交底,施工方案應(yīng)包括工期進(jìn)度安排、材料準(zhǔn)備、施工流程、設(shè)備安裝量表、工期質(zhì)量材料保障措施,內(nèi)部交底后確定工程解決方案。
三、對(duì)甲方進(jìn)行施工技術(shù)交底,交底內(nèi)容以設(shè)計(jì)思路為輔,施工方案為主,交底后編寫(xiě)可行的施工組織設(shè)計(jì)。
四、向監(jiān)理報(bào)審施工組織設(shè)計(jì),打開(kāi)工報(bào)告,準(zhǔn)備施工資料,施工資料包括:
1)落實(shí)水、電、庫(kù)房、辦公場(chǎng)地
2)倉(cāng)庫(kù)管理須配備專(zhuān)職倉(cāng)管員,倉(cāng)管員須對(duì)施工中設(shè)備材料的進(jìn)出倉(cāng)做好登記、在設(shè)備開(kāi)箱時(shí)對(duì)設(shè)備的外觀、型號(hào)進(jìn)行檢查作好記錄、設(shè)備材料堆放有續(xù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)須做好防潮放火工作。
2)施工隊(duì)伍安全文明施工教育,施工隊(duì)伍施工交底,落實(shí)施工隊(duì)伍安全管理制度。
3)設(shè)備材料報(bào)甲方認(rèn)質(zhì),報(bào)監(jiān)理材料審驗(yàn)。
4)向公司提交人員、資金、材料計(jì)劃。
五、工程實(shí)施階段:
1)安全管理,對(duì)于危險(xiǎn)、超高、易燃、易爆、高壓等環(huán)境做好保障措施。
2)進(jìn)度管理,合理安排工作計(jì)劃,按工程整體進(jìn)度表進(jìn)行規(guī)劃,月底前報(bào)下月進(jìn)度計(jì)劃,包括資金、材料、人員的使用,報(bào)本月完成工作量,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)。
3)質(zhì)量控制,按照規(guī)范檢查工作,控制成本,現(xiàn)場(chǎng)變更及時(shí)得到甲方及監(jiān)理確認(rèn)。
4)同甲方、監(jiān)理方定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)例會(huì),會(huì)后填寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要
4)施工資料及時(shí)整理積累,做好施工日志。
5)催要階段工程款。
六、組織工程自檢,發(fā)現(xiàn)工程中存在的問(wèn)題及時(shí)解決。
七、協(xié)同甲方、監(jiān)理共同進(jìn)行工程驗(yàn)收。
八、竣工資料整理,資料內(nèi)部存檔。
九、寫(xiě)工程總結(jié)報(bào)告
【第8篇】公司管理費(fèi)用財(cái)務(wù)崗工作流程
公司管理費(fèi)用(財(cái)務(wù))崗工作流程
(一)部門(mén)日常費(fèi)用
審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊――→審核審批手續(xù)是否完備――→審核部門(mén)費(fèi)用支出進(jìn)度(如超季度計(jì)劃除分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,還須報(bào)總經(jīng)理審批;如超年度計(jì)劃額度,可拒絕報(bào)銷(xiāo))――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用―相關(guān)明細(xì)科目(部門(mén)專(zhuān)項(xiàng))
貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核。
注:
(1)非工資性費(fèi)用支出須取得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù),填寫(xiě)規(guī)范,大小寫(xiě)一致,無(wú)涂改痕跡,增值稅票須嚴(yán)格遵守填寫(xiě)規(guī)范。
(2)保證憑證及附件左上角整齊,附件長(zhǎng)寬折疊以記賬憑證大小為度,不能帶有訂書(shū)釘。
(3)費(fèi)用審核依據(jù)《2001年費(fèi)用控制辦法》、《差旅費(fèi)開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)》、《通訊費(fèi)管理辦法》等,其要點(diǎn)有:計(jì)劃額度內(nèi)費(fèi)用須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批;計(jì)劃外費(fèi)用須有總經(jīng)理批示的報(bào)告;市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)須經(jīng)總經(jīng)辦登記;招聘費(fèi)用須有人力資源部部長(zhǎng)審核;差旅費(fèi)須附審批后的行程安排表,招待費(fèi)須附經(jīng)審批的招待費(fèi)用明細(xì)表。
(4)準(zhǔn)確使用明細(xì)科目(見(jiàn)科目表),正確選取專(zhuān)項(xiàng)。
(5)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢,若遇出納無(wú)現(xiàn)金時(shí),應(yīng)暫時(shí)保存記賬憑證,待出納取回現(xiàn)金時(shí)通知領(lǐng)款。
(6)報(bào)銷(xiāo)人有前期欠款時(shí),報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用一律先沖抵欠款。
(二)資金付出
1、審核月度資金計(jì)劃
每月28日根據(jù)年度費(fèi)用計(jì)劃、相關(guān)往來(lái)賬及合同――→審核管理部門(mén)下月資金使用計(jì)劃――→匯總資金計(jì)劃――→報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批
注:研究開(kāi)發(fā)中心的合同執(zhí)行費(fèi)、行政事務(wù)部維修購(gòu)置費(fèi)、人力資源部大型培訓(xùn)費(fèi)、財(cái)務(wù)部稅款及利息支出、黨群部群團(tuán)活動(dòng)費(fèi)等預(yù)見(jiàn)性較強(qiáng)的專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用,需在月度資金計(jì)劃中報(bào)出。
2、審核付款及報(bào)賬
(1)根據(jù)月度資金計(jì)劃核查付款項(xiàng)目――→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備――→登記資金計(jì)劃――→出納崗付款
注:付款金額計(jì)劃內(nèi)10萬(wàn)元以下的,直接傳出納崗付款,計(jì)劃內(nèi)10萬(wàn)元以上或計(jì)劃外款項(xiàng)須經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。
(2)簽收出納崗傳來(lái)的“付款審批單”及銀行付款憑證(或附發(fā)票)――→收受管理部門(mén)相關(guān)人員交來(lái)的發(fā)票――→審核發(fā)票上的審批手續(xù)是否完備――→審核銀行票據(jù)存根上是否有領(lǐng)用或收款人簽字――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用――相關(guān)明細(xì)科目
貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核
注:(1)付款時(shí)除預(yù)付款項(xiàng)或臨時(shí)外出采購(gòu)的外,須憑發(fā)票。
(2)款項(xiàng)付出后,督促支票一星期內(nèi)報(bào)賬,匯票兩星期內(nèi)報(bào)賬。
(三)特殊費(fèi)用核算
1、辦公用品入庫(kù)與領(lǐng)用
(1)入庫(kù):審核支票存根與發(fā)票對(duì)應(yīng)――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫(kù)單一致――→編制記賬憑證
借:低值易耗品---辦公用品庫(kù)
貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核
(2)領(lǐng)用:月末審核辦公用品明細(xì)賬――→審核辦公用品庫(kù)傳來(lái)的領(lǐng)用匯總表――→編制辦公用品領(lǐng)用憑證
借:管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)費(fèi)用――辦公用品(部門(mén)專(zhuān)項(xiàng))
----清潔費(fèi)
貸:低值易耗品――辦公用品庫(kù)――→傳主管崗復(fù)核
注:(1)辦公用品由行政事務(wù)部按部門(mén)上報(bào)計(jì)劃,控制統(tǒng)一購(gòu)進(jìn),辦理入庫(kù)手續(xù),由各部門(mén)按月領(lǐng)用。
(2)年末組織對(duì)辦公用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
2、修理費(fèi)
(1)汽車(chē)維修
審核車(chē)隊(duì)核算員傳來(lái)的車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用――→審核車(chē)隊(duì)核算員輔助賬并簽章――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用――修理費(fèi)―相關(guān)明細(xì)科目
貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核
注:若已通過(guò)銀行付出款項(xiàng),應(yīng)將支票存根與出納傳來(lái)的付款審批單匹配。
(2)零星維修
根據(jù)行政事務(wù)部傳來(lái)的修理發(fā)票――→審核發(fā)票是否注明修理項(xiàng)目及承擔(dān)部門(mén)(如有承擔(dān)部門(mén),須部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可)――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用――修理費(fèi)―相關(guān)明細(xì)科目
貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核
注:
(1)考慮到由行政事務(wù)統(tǒng)一組織的廠房設(shè)施維修,由行政事務(wù)部統(tǒng)一結(jié)算,故維修也可能涉及管理費(fèi)用以外的制造費(fèi)用等。
(2)維修物資
①入
庫(kù):審核支票存根與發(fā)票對(duì)應(yīng)――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫(kù)單一致――→編制記賬憑證
借:工程物資――專(zhuān)用材料―維修材料
貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核
②領(lǐng)用:每季度末審核維修物資明細(xì)賬――→審核倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的領(lǐng)用匯總表――→編制維修物資領(lǐng)用憑證
借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用――修理費(fèi)(相關(guān)明細(xì)科目)
貸:工程物資――專(zhuān)用材料―維修材料――→傳主管崗復(fù)核
注:
(1)維修物資指由行政事務(wù)部根據(jù)修理需要購(gòu)入的木材等,供木工房零星領(lǐng)出應(yīng)用。
(2)審核具體依據(jù)《工程維修物資核算管理辦法》。
(3)年末組織對(duì)維修物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
3、研究開(kāi)發(fā)費(fèi)
審核產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心傳來(lái)的發(fā)票――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用――研究開(kāi)發(fā)費(fèi)
貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核
注:
(1)若已通過(guò)銀行付出款項(xiàng),應(yīng)將支票存根與出納傳來(lái)的付款審批單匹配。
(2)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)包括產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心購(gòu)買(mǎi)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)工具器具(按固定資產(chǎn)管理的除外)、實(shí)驗(yàn)藥材、實(shí)驗(yàn)費(fèi)用、臨床費(fèi)用、中藥品種保護(hù)費(fèi)等。
4、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)
月末攤銷(xiāo)無(wú)形資產(chǎn)――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用――無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)
貸:無(wú)形資產(chǎn)――→傳主管崗復(fù)核
注:無(wú)形資產(chǎn)按10年攤銷(xiāo),每月攤銷(xiāo)金額=原值/(10*12)
(四)財(cái)務(wù)費(fèi)用
簽收出納崗傳遞來(lái)的利息收入、利息支出、手續(xù)費(fèi)結(jié)算單――→登記資金計(jì)劃――→編制記賬憑證
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用――相關(guān)明細(xì)科目
貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核
注:根據(jù)利息支出時(shí)間、金額及時(shí)向出納查詢(xún)余額是否足夠支付利息,提醒出納及時(shí)劃轉(zhuǎn)資金保證付息。
(五)貸款、還款
簽收出納傳來(lái)的銀行貸款上賬憑證或還款憑證――→登記貸款期限、還款日期、利率――→編制記賬憑證
借:銀行存款借:短期借款
貸:短期借款貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核
注:
(1)憑證摘要欄須注明貸款起止日期、利率。
(2)根據(jù)還款時(shí)間、金額編入財(cái)務(wù)部月度資金計(jì)劃中,及時(shí)提醒財(cái)務(wù)部長(zhǎng)安排還貸資金。
(六)其他應(yīng)收款核算及管理
1、借款:審核是否還清前欠款――→審核借款額度――→登記還款時(shí)間――→編制記賬憑證
借:其他應(yīng)收款
貸:現(xiàn)金――→出納崗
注:
(1)前欠不清者,拒絕再借。
(2)摘要欄中須注明借款用途、還款日期。
2、還款:開(kāi)具還款收據(jù)――→傳出納崗收款――→根據(jù)出納崗收款簽字后的收據(jù)第三聯(lián)編制記賬憑證
借:現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)收款――→出納崗
3、清理、催收:
(1)直接從借款人報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用中扣還,并及時(shí)將欠款人名單通知其他崗位。
(2)月末倒數(shù)第2天清理各部門(mén)人員借款情況――→編制“部門(mén)借款情況明細(xì)表”(列明借款人、借款金額、是否逾期)――→下發(fā)各部門(mén)提醒借款人歸還――→截至5日到期仍有未還款者――→編制“扣款明細(xì)表”(列明應(yīng)扣款人、本月扣款金額)――→通知工資福利崗從借款人工資中扣除(如涉及銷(xiāo)售人員扣款,傳遞給銷(xiāo)售會(huì)計(jì)予以扣款)
注:欠款逾期未還者,報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用款一律先沖減欠款。
(七)管理性工作
1、每月10日根據(jù)部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃額度出具費(fèi)用通報(bào),下發(fā)至各部門(mén)負(fù)責(zé)人,并提請(qǐng)超支或有超支跡象的部門(mén)注意。
2、每季度結(jié)束后15天出具費(fèi)用分析報(bào)告,能為公司費(fèi)用管理控制提出合理化建議。
3、參與制定和完善公司費(fèi)用控制辦法。
4、參與年度費(fèi)用控制計(jì)劃的制定。
5、及時(shí)清理催收其他應(yīng)收款項(xiàng)。
6、參與制定和完善公司其他應(yīng)收款管理辦法。
7、定期、不定期審核辦公用品庫(kù)、工程物資庫(kù)賬簿,保持賬實(shí)相符。
(八)工作要求
1、
熟悉公司費(fèi)用管理辦法、財(cái)務(wù)制度、資金使用辦法等相關(guān)制度。
2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容,做好與各崗位的銜接工作。
【第9篇】財(cái)務(wù)管理制度流程范文
財(cái)務(wù)管理制度流程
總 則
第一條 為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作,發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,特制定本規(guī)定。
第二條 公司財(cái)務(wù)部門(mén)的職能是:
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。
(二)建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財(cái)務(wù)計(jì)劃,加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理,反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。
(三)積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù),促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。
(四)厲行節(jié)約,合理使用資金。
(五)合理分配公司收入,及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。
(六)對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門(mén)了解,檢查財(cái)務(wù)工作,主動(dòng)提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財(cái)務(wù)部由總會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)、出納和審計(jì)工作人員組成。
在沒(méi)有專(zhuān)職總會(huì)計(jì)師之前,總會(huì)計(jì)師職責(zé)由會(huì)計(jì)兼任承擔(dān)。
第四條公司各部門(mén)和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù),必須遵守本規(guī)定。
財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)
第五條 總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作:
(一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃,擬訂資金籌措和使用方案,開(kāi)辟財(cái)源,有效地使用資金;
(二)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;
(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析:
(四)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第六條 會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是:
(一)按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚,按期報(bào)賬。
(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好公司參謀。
(三)妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。
(四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
第七條 出納的主要工作職責(zé)是:
(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
(四)嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。
(五)積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。
(六)配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
第八條 審計(jì)的主要工作職責(zé)是:
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度。
(二)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益。
(三)詳細(xì)核對(duì)公司的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無(wú)誤。
(四)審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以便掌握情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,積累證據(jù)。
(五)糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。
(六)針對(duì)公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問(wèn)題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。
(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
財(cái)務(wù)工作管理
第九條 會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。
第十一條 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會(huì)計(jì)、出納員記賬,都必須在記賬憑證上簽字。
第十二條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室專(zhuān)人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查,保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。
第十三條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理,并報(bào)送有關(guān)部門(mén)。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。
第十四條 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。
財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證,不予受理;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補(bǔ)充。
第十五條 財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí),應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書(shū)面報(bào)告,并請(qǐng)求查明原因,作出處理。
財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú)權(quán)自行作出處理。
第十六條 財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計(jì)。
出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。
第十七條 財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì),并做出審計(jì)報(bào)告,報(bào)送總經(jīng)理。
第十八條 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù),由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。
支票管理
第十九條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專(zhuān)人保管。支票使用時(shí)須有支票領(lǐng)用單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭,加蓋印章、填寫(xiě)日期、用途、登記號(hào)碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。
第二十條支票 付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)(購(gòu)置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫(xiě)金額要無(wú)誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào),按規(guī)定登記銀行賬號(hào),原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷(xiāo)。
第二十一條 財(cái)務(wù)人員月底清賬時(shí)憑支票領(lǐng)用單轉(zhuǎn)應(yīng)收款,發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還,當(dāng)月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。
第二十二條 對(duì)于報(bào)銷(xiāo)時(shí)短缺的金額,財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦,到月底按第二十一條規(guī)定處理。
凡一周內(nèi)收入款項(xiàng)累計(jì)超過(guò)10000元或現(xiàn)金收入超過(guò)5000元時(shí),會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)款項(xiàng),不分金額大小由承辦人文字性報(bào)告總經(jīng)理。
第二十三條 凡1000元以上的款項(xiàng)進(jìn)入銀行賬戶(hù)兩日內(nèi),會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理。
第二十四條 公司財(cái)務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項(xiàng),不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。總經(jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知,同意后可先付款后補(bǔ)簽。
現(xiàn)金管理
第二十五條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:
(一)職員工資、津貼、獎(jiǎng)金;
(二)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;
(三)出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);
(四)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;
(五)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。
前款結(jié)算起點(diǎn)定為100元,結(jié)算規(guī)定的調(diào)整,由總經(jīng)理確定。
第二十六條 除本規(guī)定第二十五條外,財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng),超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)會(huì)計(jì)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。
第二十七條 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式,不得使用現(xiàn)金。
第二十八條 日常零星開(kāi)支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應(yīng)存入銀行。
第二十九條 財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情況確需坐支的,應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第三十條 財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《現(xiàn)金領(lǐng)用單》,并寫(xiě)明用途和金額,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
第三十一條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫(xiě)《借款單》,經(jīng)會(huì)計(jì)審核;交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款,在當(dāng)月工資中扣還。
第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的,憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷(xiāo)或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字,會(huì)計(jì)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。
第三十三條 發(fā)票及報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由會(huì)計(jì)審核,經(jīng)手人簽字,金額數(shù)量無(wú)誤,填制記賬憑證。
第三十四條 工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門(mén)每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表,交主管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款,當(dāng)月發(fā)放工資,填制記賬憑證,進(jìn)行賬務(wù)處理。
第三十五條 差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單(包括領(lǐng)款單),由部主任簽字,會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無(wú)誤并報(bào)主管副總經(jīng)理復(fù)核后,送總經(jīng)理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。
第三十六條 無(wú)論何種匯款,財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》,分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證。
第三十七條 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。
會(huì)計(jì)檔案管理
第三十八條 凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料,均應(yīng)歸檔。
第三十九條 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè),標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),由總經(jīng)理指定專(zhuān)人歸檔保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。
第四十條 會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔,由總經(jīng)理指定專(zhuān)人保管,并分類(lèi)填制目錄。
第四十一條 會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
處罰辦法
第四十二條 出現(xiàn)下列情況之一的,對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍:
(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;
(二)用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的;
(三)未經(jīng)批準(zhǔn),擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項(xiàng)的;
(四)利用賬戶(hù)替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的;
(五)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;
(六)保留賬外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的;
(七)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。
第四十三條 出現(xiàn)下列情況之一的,財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。
(一)違反財(cái)務(wù)制度,造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的;
(二)拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、賬表、文件資料的;
(三)偽造、變?cè)?、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿的;
(四)利用職務(wù)便利,非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的;
(五)弄虛作假、營(yíng)私舞弊,非法謀私,泄露秘密及挪用公司款項(xiàng)的;
(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
(七)有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)予以辭退的。
附則
第四十四條 本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第四十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效
【第10篇】公司管理部信息工作流程圖
公司管理部信息工作流程示意圖
第一章總則
第一條為了管理部人員發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),同時(shí)確保信息準(zhǔn)確真實(shí)地反映,特制定本條例。
第二條本條例適用于江蘇**公司管理部信息匯報(bào)流程考核和運(yùn)用。
第二章實(shí)施條例
第三條 所屬部門(mén):管理部
第四條 信息工作流程示意圖
重要問(wèn)題
部門(mén)或分公司自報(bào)
重要問(wèn)題
管理部對(duì)口信息員
管理部綜合信息科科長(zhǎng)
管理部主任
總裁助理級(jí)部門(mén)經(jīng)理級(jí)
董事長(zhǎng)
備注:
1、信息管理的原則是客觀性、真實(shí)性、及時(shí)性、公正性、有效性。
2、信息的流程首先是各部門(mén)、分子公司當(dāng)天將各部門(mén)、分子公司所完成的工作情況傳遞給管理部對(duì)口信息員。
3、管理部信息員對(duì)信息去偽存真、刪減增添,并至少能夠作出淺度分析,最后將信息整理匯報(bào)給管理部綜合信息科。
4、管理部綜合信息科將信息進(jìn)一步處理分析,提煉出關(guān)鍵信息及深度分析,并分成部門(mén)經(jīng)理級(jí)閱讀信息、總裁助理級(jí)閱讀信息、董事長(zhǎng)閱讀給管理部主任。
5、管理部主任對(duì)信息進(jìn)行最終把關(guān),并傳遞給部門(mén)經(jīng)理、總裁助理,匯報(bào)給董事長(zhǎng)。
第三章 附 則
第十二條 本條例解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸管理部。
第十三條 本條例自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關(guān)規(guī)定自行廢止。
【第11篇】某酒店夜間運(yùn)行管理工作流程
酒店夜間運(yùn)行管理工作流程
項(xiàng)目工作規(guī)范
接班
掌握當(dāng)日酒店經(jīng)營(yíng)管理情況、重要接待任務(wù)以及總經(jīng)理交辦的工作事項(xiàng)。閱讀值班經(jīng)理工作日記和總經(jīng)理閱批意見(jiàn),了解需要進(jìn)一步辦理的工作。掌握各部門(mén)夜間工作安排和各崗位主要工作人員。
巡視酒店
隨身攜帶傳呼機(jī),隨時(shí)與電話總機(jī)保持聯(lián)系。檢查各部門(mén)工作進(jìn)展和質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和處理。對(duì)難以當(dāng)場(chǎng)解決的問(wèn)題做好記錄,報(bào)總經(jīng)理批示后作出處理。
接待重要客人
根據(jù)大堂副理或總服務(wù)臺(tái)報(bào)告,代表酒店總經(jīng)理迎接重要客人,并督導(dǎo)有關(guān)部門(mén)按照重要客人接待要求做好接待工作。在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)處理重要客人提出的費(fèi)用優(yōu)惠要求,超過(guò)職權(quán)范圍的應(yīng)先辦理,然后報(bào)總經(jīng)理審批。遇有政府主管部門(mén)來(lái)店檢查工作,要熱情接待,親自或委派有關(guān)人員陪同檢查,并將檢查情況及意見(jiàn)記錄在案,第二天報(bào)總經(jīng)理。
酒店發(fā)生停電事故的處理
迅速與工程、保衛(wèi)及有關(guān)部門(mén)溝通聯(lián)系。督導(dǎo)工程部門(mén)迅速查明停電原因及涉及范圍,如停電發(fā)生在酒店及周邊區(qū)域,應(yīng)督導(dǎo)工程部迅速與供電部門(mén)取得聯(lián)系。督導(dǎo)保衛(wèi)部門(mén)工作人員嚴(yán)守崗位,加強(qiáng)巡邏與控制,防止壞人乘機(jī)搗亂和其他不測(cè)事件的發(fā)生。督導(dǎo)前廳、客房、餐飲等各營(yíng)業(yè)部門(mén),迅速向客人做出解釋,穩(wěn)定情緒,并使用蠟燭、電筒等照明物品,以免發(fā)生混亂。督導(dǎo)電話總機(jī)經(jīng)常保持和溝通各部門(mén)聯(lián)系,掌握信息,及時(shí)報(bào)告。迅速將停電事故和處理情況向總經(jīng)理報(bào)告。
停水事故的處理
督導(dǎo)酒店工程部立即與地區(qū)供水單位聯(lián)系,了解停水原因,如地區(qū)性發(fā)生水管爆裂不影響酒店備用的另一路進(jìn)水管道,應(yīng)督導(dǎo)工程部迅速打開(kāi)另一路進(jìn)水閥門(mén)。如酒店兩路進(jìn)水管均受影響,應(yīng)迅速召集各部門(mén)夜間值班人員研究制定控制節(jié)水措施和辦法。如予期停水時(shí)間較長(zhǎng),應(yīng)督導(dǎo)客房部在適當(dāng)時(shí)間向客人進(jìn)行解釋,說(shuō)明停水原因及酒店采取的措施,請(qǐng)求客人諒解。如酒店內(nèi)水管爆裂,應(yīng)迅速趕到現(xiàn)場(chǎng),督導(dǎo)工程人員立即關(guān)閉爆裂水管區(qū)域閥門(mén),組織和指揮工程人員搶修,督導(dǎo)前臺(tái)部門(mén)迅速轉(zhuǎn)移和安置爆裂水管區(qū)域客人,并代表酒店總經(jīng)理向受影響的客人表示慰問(wèn)和歉意。立即向酒店總經(jīng)理報(bào)告停水原因及采取的措施。
火警事故的處理
立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)察看火情,立即判斷是否向119報(bào)警。立即向酒店總經(jīng)理報(bào)告。按火警處理預(yù)案進(jìn)行處理。
盜竊案件的處理
率領(lǐng)保衛(wèi)部值班人員和巡邏人員迅速趕赴現(xiàn)場(chǎng)。督導(dǎo)保衛(wèi)部派人保護(hù)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng),并向報(bào)案人了解案發(fā)時(shí)間、經(jīng)過(guò)及可疑的人、事、物。督導(dǎo)保衛(wèi)部與公安部門(mén)入店破案,并提供必要工作條件。督導(dǎo)有關(guān)部注意保密,防止擴(kuò)散,盡量不驚動(dòng)其他客人。迅速向酒店總經(jīng)理報(bào)告。
醫(yī)療急救事故的處理
迅速趕赴現(xiàn)場(chǎng),了解情況,視情指揮急救。督導(dǎo)大堂副理(或總臺(tái))聯(lián)系急救中心,直接將病人送往醫(yī)院。督導(dǎo)客房部值班人員將客人安全送抵急救醫(yī)院。護(hù)送客人應(yīng)盡可能從酒店職工通道出入。視病員病情,征求病員或接待單位意見(jiàn),確定是否與病人家屬聯(lián)系,并盡可能滿足病員合理要求。向酒店總經(jīng)理報(bào)告。
【第12篇】小區(qū)管理處工作流程規(guī)范
小區(qū)管理處工作流程(規(guī)范)
根據(jù)各崗位職責(zé)和各項(xiàng)職責(zé)的工作要求,對(duì)管理處的工作規(guī)范如下:
1、每天工作:
(1)巡視所管理的地段(片、幢)一遍,巡視內(nèi)容為:
①檢查小區(qū)是否有違章行為(有無(wú)亂搭、亂建、違章裝修,墻壁有無(wú)亂涂、亂畫(huà)、張貼廣告、亂擺攤販)。
②小區(qū)是否有不安全隱患(房屋是否出現(xiàn)嚴(yán)重破損,消防通道是否被堵,室內(nèi)輸電是否完好,有無(wú)亂拉亂搭,小區(qū)有無(wú)可疑人員活動(dòng))。
③小區(qū)環(huán)境與衛(wèi)生是否符合標(biāo)準(zhǔn)(樹(shù)木花草有無(wú)損壞,房前屋后、公共場(chǎng)所有無(wú)亂倒垃圾,垃圾桶是否倒清,有無(wú)亂停放車(chē)輛、亂晾曬衣物,有無(wú)影響正常休息的噪聲源)。
④基礎(chǔ)設(shè)施是否完整,道路有無(wú)損壞,室外上下水道是否滲漏,路口護(hù)欄栓、路障是否完好,娛樂(lè)設(shè)施有無(wú)損壞。
以上內(nèi)容巡視完畢要做好巡視記錄,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,能處理的應(yīng)立即處理,重大問(wèn)題和不能處理的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向管理處主任匯報(bào)。
(2)收繳水、電費(fèi)、管理費(fèi)和各項(xiàng)規(guī)定費(fèi)用。
(3)接待居民來(lái)信、來(lái)訪和處理有關(guān)房屋管理的投訴并做好記錄。
(4)解答住戶(hù)提出的有關(guān)房屋管理業(yè)務(wù)咨詢(xún)。
(5)安排房屋保養(yǎng)、維修任務(wù),驗(yàn)收修繕質(zhì)量。
(6)做好工作日記(內(nèi)容為:記錄每天完成的工作、發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指示,等待解決的事務(wù),住戶(hù)投訴等)。
(7)整理內(nèi)務(wù)(包括打掃辦公室、整理文件、資料、圖書(shū)報(bào)刊;清潔整理辦公桌、椅及其他辦公用具等)。
2、一周工作:
(1)走訪住戶(hù)(內(nèi)容:與住戶(hù)交換小區(qū)管理意見(jiàn),了解住戶(hù)在住房方面的困難和需要;掌握住戶(hù)家庭基本情況,包括:戶(hù)主、年齡、職業(yè)、工作單位和住家電話,家庭人口以及人口結(jié)構(gòu),掌握住戶(hù)產(chǎn)權(quán)歸屬和變更或租戶(hù)的變更、租金的變化,住房的戶(hù)型、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、保養(yǎng)和維修狀況)。
(2)初審住戶(hù)裝修申請(qǐng)并報(bào)上級(jí)審批。
(3)檢查每棟樓宇的公共設(shè)施是否完好(內(nèi)容包括:電梯運(yùn)行是否正常;樓道、過(guò)道、梯間是否堆放雜物或有礙通行的物品和危險(xiǎn)品、有毒物品;公共照明是否完好;配電箱、水表設(shè)備是否有破損;小區(qū)樓內(nèi)信報(bào)箱是否有破損),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)管理處主任和有關(guān)部門(mén),并協(xié)助處理。
(4)檢查垃圾桶是否噴灑藥物,各住宅樓內(nèi)公共部位是否清潔。
(5)檢查房屋使用情況,有無(wú)長(zhǎng)期空房戶(hù)、擅自轉(zhuǎn)租戶(hù),了解房地產(chǎn)信息。
3、一月工作:
(1)編制本月保養(yǎng)維修報(bào)表,制訂下月保養(yǎng)維修計(jì)劃。
(2)編制租金、管理費(fèi)和各項(xiàng)規(guī)費(fèi)收繳報(bào)表。
(3)對(duì)月維修項(xiàng)目進(jìn)行一次回訪,聽(tīng)取住戶(hù)意見(jiàn)。
(4)整理房屋管理資料、檔案,對(duì)發(fā)生異動(dòng)的(包括:房屋產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、承租戶(hù)變動(dòng)、租金變動(dòng)、管理費(fèi)變動(dòng))作出修改。
(5)與有關(guān)單位聯(lián)系,交換情況一次(包括:居委會(huì)、派出所、工商行、房屋產(chǎn)權(quán)單位等),如有重要情況須書(shū)面報(bào)告和反映。
(6)辦公室大掃除一次(包括:窗戶(hù)玻璃、屋面、地面、墻面和各種辦公用具的清潔整理)。
4、一季度工作:
(1)組織檢查小區(qū)和住宅樓宇的消防設(shè)施(包括:消防栓、水源、滅火器、消防桶、高層樓宇的消防報(bào)警設(shè)備、太平門(mén)等)是否完好無(wú)缺,能否正常使用,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)處理。
(2)檢查各糞池、井蓋,檢查化糞池、下水道有無(wú)淤塞,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)組織有關(guān)人員處理。
(3)清理房租、管理費(fèi)和各項(xiàng)規(guī)費(fèi),并編制季度報(bào)表;清查是否有漏收、錯(cuò)收;采取措施對(duì)拖欠房租和管理費(fèi)的住戶(hù)進(jìn)行追收。
(4)編制季度維修保養(yǎng)計(jì)劃和報(bào)表。
(5)辦一期房屋管理專(zhuān)刊,宣傳表?yè)P(yáng)小區(qū)內(nèi)的好人好事和新風(fēng)尚,指出小區(qū)存在的問(wèn)題,增強(qiáng)住戶(hù)參與管理的意識(shí)。
(6)整理房地產(chǎn)信息并寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告。
5、一年工作:
(1)對(duì)本管理地段(片、幢)內(nèi)的住戶(hù)全部走訪一遍。
(2)組織清理一次化糞池。
(3)編制年度房租、管理費(fèi)和各項(xiàng)規(guī)費(fèi)收繳報(bào)告。
(4)編制下年度維修保養(yǎng)計(jì)劃。
(5)整理房產(chǎn)管理檔案資料,寫(xiě)出資料異動(dòng)報(bào)告,對(duì)發(fā)生異動(dòng)的資料進(jìn)行修改,保持檔案資料與實(shí)際一致。
(6)組織一次本管理區(qū)的住戶(hù)代表會(huì),聽(tīng)取住戶(hù)對(duì)房屋管理的意見(jiàn)和建議,提高住戶(hù)參與管理的積極性。
(7)總結(jié)年度工作,寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告。
(8)制定下年工作計(jì)劃。
【第13篇】廚房管理流程制度
一、食堂工作流程管理
1. 驗(yàn)收和保管,每日對(duì)照采購(gòu)單,對(duì)所采購(gòu)物品進(jìn)行核實(shí)驗(yàn)收
2. 制訂菜單和領(lǐng)用物品計(jì)劃,食堂廚工實(shí)行廚師值班輪流制
3. 就餐,就餐期間食堂內(nèi)部事務(wù)統(tǒng)一由食堂管理員進(jìn)行協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)打菜的職工要固定窗口
4. 餐后清洗、清理與打掃食堂衛(wèi)生,餐后廚工對(duì)餐桌、廚具、餐具進(jìn)行清洗,并分類(lèi),對(duì)剩余飯菜進(jìn)行適當(dāng)處理
二、食堂工作制度
1. 按時(shí)上、下班,堅(jiān)守工作崗位,服從管理員安排,遇事要請(qǐng)假
2. 養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣,各種廚具、餐具要固定放置,使用完畢后及時(shí)放回原處,各種物品不隨處亂放
3. 做好食堂衛(wèi)生工作。工作期間必須穿工作服,注意做好食品衛(wèi)生,餐具衛(wèi)生,環(huán)境衛(wèi)生,個(gè)人衛(wèi)生工作,如有咳嗽、發(fā)燒等癥狀,應(yīng)請(qǐng)假,離開(kāi)廚房
4. 食堂工作人員既要分工明確,要團(tuán)結(jié)協(xié)作,工作期間不爭(zhēng)吵,不打鬧
三、食堂衛(wèi)生制度
(一)食品衛(wèi)生
1. 不購(gòu)買(mǎi)不新鮮食品,不購(gòu)買(mǎi)及使用腐爛變質(zhì)的食物,以及其他異常食物
2. 要做到生品與成品、熟品相隔離,成品與半成品相隔離,食品與雜物相隔離。冷藏時(shí)要做到葷腥類(lèi)食品與其他食品相隔離
3. 食物制作及銷(xiāo)售過(guò)程中要注意防蠅、防灰塵,以避免雜物混入食品
4. 隔餐食物如可食用,必須經(jīng)過(guò)回鍋加熱
(二)餐具、廚具衛(wèi)生
1. 刀、菜墩、桶、盆等廚具要每餐清洗,保持廚具的干凈衛(wèi)生
2. 廚具和餐具要固定擺好。
(三)環(huán)境衛(wèi)生
1. 要經(jīng)常性打掃和清洗食堂地面,做到地面無(wú)雜物和積水
2. 儲(chǔ)藏室要保持干凈、干燥和通風(fēng),儲(chǔ)藏間不得存放其他雜物及個(gè)人物件,物品存放要離地,隔墻,分類(lèi)
3. 對(duì)食堂周?chē)年帨?、角落、潲水?垃圾堆要經(jīng)常性清理,預(yù)防細(xì)菌感染食物對(duì)食堂的排污溝要及時(shí)清理
4. 對(duì)存放廚具,餐具的各個(gè)角落要注意清潔。
5. 不得在食品加工期間及銷(xiāo)售食品前抽煙,不正對(duì)食品咳嗽、打噴嚏,不隨處吐痰
四、監(jiān)督與管理
食物原料清洗不干凈,責(zé)任人:清洗職工,管理員;
食品腐爛變質(zhì),責(zé)任人:采購(gòu)員或保管員,加工人員,廚師
食堂管理實(shí)行“主管負(fù)責(zé)制”,即由食堂主管對(duì)本食堂飯菜質(zhì)量、衛(wèi)生狀況、就餐環(huán)境、員工配備等全面負(fù)責(zé),并對(duì)發(fā)生的問(wèn)題承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
食堂采購(gòu)要精打細(xì)算,勤儉節(jié)約、適宜,合理安排好每天的用餐量,不造成菜肴變質(zhì)、浪費(fèi)或者份量不夠。
食堂用膳一天三餐,式樣品種要變化多樣,每天蔬菜、魚(yú)肉、瓜果必須新鮮、潔凈,無(wú)污染、無(wú)變質(zhì)、無(wú)發(fā)霉,過(guò)夜變質(zhì)食物嚴(yán)禁使用。
烹調(diào)菜肴時(shí),肉魚(yú)豆類(lèi)菜肴做到燒熟煮透,隔餐菜應(yīng)回鍋燒透。食物不油膩,味精等盡量降低使用量。
廚房操作間內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施與用具等應(yīng)實(shí)行“定置管理”,做到擺放整齊有序,無(wú)油膩、無(wú)灰塵、無(wú)蜘蛛網(wǎng),地面做到無(wú)污水、無(wú)雜物。
餐廳要清潔、衛(wèi)生、通風(fēng),采取多種有效措施,不定期開(kāi)展消滅蚊子、蒼蠅工作,應(yīng)采用防蠅門(mén)簾、紗窗、電子滅蠅器、滅蠅紙、滅蠅拍、定時(shí)噴撒藥劑、實(shí)行垃圾袋裝等各種防護(hù)措施,將餐廳蠅蚊污染減低到最低限度,做到無(wú)蒼蠅、無(wú)蟑螂、無(wú)飛蟲(chóng)叮咬。
桌椅表面無(wú)油漬、擺放整齊,經(jīng)常清洗;地面每天清掃一次,每周大掃除一次,每月大檢查一次,保持清潔,玻璃門(mén)窗干凈,地面干凈、無(wú)煙蒂。
【第14篇】固定資產(chǎn)管理制度流程范本
第一條固定資產(chǎn)定義
固定資產(chǎn)是指單價(jià)在2000元以上,使用期限超過(guò)一年的房屋、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具、電子設(shè)備、辦公家私、辦公設(shè)備。
第二條本制度適用于銀怡集團(tuán)及屬下各中心的固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)、申購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、管理、分類(lèi)編碼、調(diào)撥、損壞、報(bào)廢、盤(pán)點(diǎn)等。
第三條固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)
一、購(gòu)入的固定資產(chǎn)按照買(mǎi)入價(jià)(含資產(chǎn)的本身價(jià)值、運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、安裝成本、稅金等)計(jì)價(jià)。
二、自行建造的,按照建造過(guò)程中實(shí)際發(fā)生的全部支出計(jì)價(jià)。
三、投資者投入的,按照評(píng)估確認(rèn)或者合同、協(xié)議約定的價(jià)值計(jì)價(jià)。
四、接受捐贈(zèng)的,按照發(fā)票帳單所列金額加上由企業(yè)負(fù)擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等計(jì)價(jià)。無(wú)發(fā)票帳單的,按照同類(lèi)設(shè)備市價(jià)計(jì)價(jià)。
五、在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行改建的,按照固定資產(chǎn)的原價(jià),加上改建發(fā)生的支出,減去改建過(guò)程中發(fā)生的固定資產(chǎn)變價(jià)收入后的余額計(jì)價(jià)。
六、企業(yè)購(gòu)建固定資產(chǎn)交納的固定稅項(xiàng)計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值。
第四條固定資產(chǎn)的購(gòu)置
固定資產(chǎn)的購(gòu)置應(yīng)由使用人/部門(mén)提出申請(qǐng),填寫(xiě)《固定資產(chǎn)申購(gòu)/調(diào)撥單》(附件一),經(jīng)中心負(fù)責(zé)人同意后,交采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)置(流程詳見(jiàn)附件二)。
第五條固定資產(chǎn)的驗(yàn)收與發(fā)放
一、無(wú)論以何種形式增加的固定資產(chǎn)都必須按照驗(yàn)收程序辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。固定資產(chǎn)的驗(yàn)收由采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、申請(qǐng)部門(mén)聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收,填寫(xiě)《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》(附件三)。工程類(lèi)資產(chǎn),如有需要工程部也要參與驗(yàn)收。《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》(附件三)根據(jù)驗(yàn)收情況開(kāi)具,完成后連同《請(qǐng)/付款單》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》、發(fā)票一并交財(cái)務(wù)中心、使用部門(mén)留存(流程詳見(jiàn)附件四)。
二、固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格后,由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《直撥物料驗(yàn)收單》或《出倉(cāng)單》,通知行政中心做好資產(chǎn)登記,建立標(biāo)簽、資產(chǎn)卡片(附件五),由使用部門(mén)到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。
第六條固定資產(chǎn)的管理
一、固定資產(chǎn)購(gòu)置后歸使用部門(mén)進(jìn)行管理。使用部門(mén)必須通知行政中心新增固定資產(chǎn),行政中心會(huì)同財(cái)務(wù)中心依其類(lèi)別統(tǒng)一編號(hào),并粘貼標(biāo)簽,更新固定資產(chǎn)明細(xì)帳。
二、財(cái)務(wù)中心建立資產(chǎn)卡片(附件五)并歸檔。
第七條固定資產(chǎn)分類(lèi)及編碼
一、行政中心對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)編碼,標(biāo)簽貼于資產(chǎn)顯著位置。標(biāo)簽內(nèi)容包括設(shè)備編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、使用人、使用部門(mén)六項(xiàng)內(nèi)容。標(biāo)簽是用于資產(chǎn)管理、盤(pán)查核實(shí)的重要標(biāo)志,任何人不能將它撕下或破壞。
二、代碼構(gòu)成:一級(jí)代碼+二級(jí)代碼+三級(jí)代碼+流水號(hào)(具體詳見(jiàn)附件六)。
第八條固定資產(chǎn)的盤(pán)查
一、每年6月、12月須進(jìn)行對(duì)全集團(tuán)的固定資產(chǎn)全面盤(pán)查工作(每年至少一次),具體日期以行政中心發(fā)文通知為準(zhǔn)。固定資產(chǎn)的盤(pán)查,要做到帳、卡、物三者相符。
二、各中心文員作為部門(mén)資產(chǎn)管理人員,負(fù)責(zé)本中心資產(chǎn)的自查和盤(pán)點(diǎn),并編制本中心的《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》(附件七),報(bào)行政中心。
三、行政中心根據(jù)各中心的《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》(附件七),會(huì)同財(cái)務(wù)中心對(duì)各中心資產(chǎn)管理情況進(jìn)行全面檢查及盤(pán)點(diǎn)。對(duì)各中心盤(pán)盈盤(pán)虧的資產(chǎn),找出原因及責(zé)任人。如屬管理不善等人為因素造成的,將追究當(dāng)事人和管理者的責(zé)任,并視具體情況賠償損失。
四、盤(pán)查工作結(jié)束后,對(duì)盤(pán)盈的固定資產(chǎn)要查清來(lái)源,財(cái)務(wù)中心重新估價(jià)入帳;盤(pán)虧的固定資產(chǎn)由行政中心、財(cái)務(wù)中心查原因,分清責(zé)任,并提出處理意見(jiàn)報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批處理;必要時(shí),財(cái)務(wù)中心需到財(cái)稅局報(bào)備并作相應(yīng)的賬務(wù)處理。
第九條固定資產(chǎn)的調(diào)撥
一、中心內(nèi)的資產(chǎn)調(diào)撥,資產(chǎn)需求部門(mén)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)申購(gòu)/調(diào)撥表》(附件一),經(jīng)中心負(fù)責(zé)人同意后,方可進(jìn)行調(diào)撥。
二、中心外的資產(chǎn)調(diào)撥,除按照上述要求完成外,還需報(bào)原資產(chǎn)所屬中心負(fù)責(zé)人審批。審批通過(guò)后方可進(jìn)行調(diào)撥。
具體流程詳見(jiàn)《固定資產(chǎn)調(diào)撥流程圖》(附件八)
三、所有資產(chǎn)調(diào)撥審批后,必須到行政中心進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)撥登記,重新做好標(biāo)簽及修改資產(chǎn)卡片信息;未在行政中心進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)撥登記的,資產(chǎn)原使用者未經(jīng)批準(zhǔn)擅自將固定資產(chǎn)調(diào)出、外借、交換、出租、變賣(mài)、拆套、串換的,公司將依法追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
第10條閑置的固定資產(chǎn)要妥善處理并保持其完好狀態(tài)。
第11條固定資產(chǎn)的報(bào)廢、清理
固定資產(chǎn)的報(bào)廢,由使用人填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》(附件九),由使用部門(mén)副總加具意見(jiàn),由運(yùn)行部/工程部檢測(cè)確認(rèn)該資產(chǎn)是否具有維修價(jià)值。其中電子設(shè)備的報(bào)廢流程及相關(guān)管理規(guī)定按照《電腦設(shè)備管理辦法》(銀集行字[2012]112號(hào))執(zhí)行。
總價(jià)值在1萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn),由使用中心負(fù)責(zé)人確認(rèn)后可以報(bào)廢;總價(jià)值在1萬(wàn)元(含)以上的固定資產(chǎn),使用中心負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,報(bào)行政中心、財(cái)務(wù)中心、總裁審批后報(bào)廢。(詳見(jiàn)《固定資產(chǎn)報(bào)廢、清理流程圖》附件十)
確認(rèn)報(bào)廢的固定資產(chǎn),需要變賣(mài)的,由行政中心通過(guò)三家以上的廢品回收站報(bào)價(jià),價(jià)高者得;此過(guò)程必須有財(cái)務(wù)、行政中心參與。固定資產(chǎn)的報(bào)廢或變賣(mài),使用部門(mén)必須通知行政中心做好登記,更新固定資產(chǎn)臺(tái)帳。
第十二條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,與原制度有不符之處,以本制度為準(zhǔn)。附件一:《固定資產(chǎn)申購(gòu)/調(diào)撥單》
【第15篇】工廠采購(gòu)部管理制度工作流程
工廠采購(gòu)部管理制度與工作流程
一 總則
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。
二 采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度
1.熱愛(ài)本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場(chǎng)信息的積累。
2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。
3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。
4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。
5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,早知道,早處理。
8.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。
9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三 采購(gòu)工作流程
采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門(mén),在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任,采購(gòu)工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購(gòu)工作流程是提高采購(gòu)效率,較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中,采購(gòu)部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購(gòu)工作,每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃,來(lái)提升工作效率,減少工作失誤,為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。
具體的工作流程如下圖所示:
1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段,采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求,配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià),以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購(gòu)價(jià)的情況出現(xiàn)。
2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后,采購(gòu)部應(yīng)該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購(gòu)準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)依據(jù)工程合同和對(duì)比庫(kù)存后的實(shí)際需求,對(duì)采購(gòu)部下達(dá)《材料申購(gòu)單》(附表1)此單由申請(qǐng)人填寫(xiě),生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請(qǐng)人留存,一份發(fā)往采購(gòu)部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3.采購(gòu)部接到《材料申購(gòu)單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實(shí)際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家―5家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購(gòu)部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購(gòu)單》(附表3),同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。
4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購(gòu)單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸,各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。
5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后,應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)照,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨,然后填寫(xiě)《材料到貨單》(附表4),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購(gòu)部。
6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時(shí)通知采購(gòu)部,由采購(gòu)部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定,便于統(tǒng)一定價(jià),統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運(yùn)輸成本。
7.項(xiàng)目完成后,采購(gòu)部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí),采購(gòu)部填寫(xiě)統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購(gòu)單》和《到貨確認(rèn)單》,如有需要,采購(gòu)部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購(gòu)單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。
8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。
四 采購(gòu)部發(fā)展規(guī)劃
原材料采購(gòu)在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專(zhuān)家就提出了:采購(gòu)成本降低5%企業(yè)利潤(rùn)提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今日,又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢
降低采購(gòu)成本不是一個(gè)短期的目標(biāo),也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo),而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展策略,是需要長(zhǎng)期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購(gòu)流程,采購(gòu)制度的規(guī)范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠(chéng)合作,來(lái)完成這一共同目標(biāo)。
我們采購(gòu)部的初步計(jì)劃如下,其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變
(一)在3個(gè)月內(nèi)完成采購(gòu)體系的建立,包括采購(gòu)制度,工作流程,供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出5―10家候選供應(yīng)商。開(kāi)始逐步實(shí)施采購(gòu)工作流程。
(二)在6個(gè)月內(nèi)完善采購(gòu)體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和維護(hù)。讓采購(gòu)工作流程走入正軌,高效,準(zhǔn)確的運(yùn)行。
(三)在1年內(nèi)建立高效的采購(gòu)團(tuán)隊(duì),杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購(gòu)工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購(gòu)管理體系,能初步感受到采購(gòu)工作流程高效、準(zhǔn)確帶來(lái)的便利,能看到采購(gòu)成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。
(四)在2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的采購(gòu)團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采購(gòu)成本降低而帶來(lái)的公司利潤(rùn)上漲。
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【第16篇】管理處工作交辦單工作聯(lián)系單使用流程
管理處工作交辦單及工作聯(lián)系單使用流程
為保障整個(gè)管理處工作的正常運(yùn)行,管理處內(nèi)部各部門(mén)的聯(lián)系與溝通極為重要。只有在各部門(mén)尋系保證暢通的前提下,各項(xiàng)工才能順利進(jìn)行,具體流程如下:
一.工交辦單(詳見(jiàn)附表1):
1.包括工程維修、清潔服務(wù)及其它服務(wù)均需填寫(xiě)工交辦單。
2.交辦單共分四聯(lián):第一聯(lián),為住戶(hù)在服務(wù)完成后,由住戶(hù)簽名保留;第二聯(lián),交由服務(wù)部門(mén)存檔(如工程,清潔);第三聯(lián),由客戶(hù)服務(wù)部保存并存檔(一般保留二年以上,以便復(fù)查);第四聯(lián)(記帳聯(lián))交由務(wù)記帳,便于統(tǒng)計(jì)有償服務(wù)之應(yīng)收費(fèi)用。
3.填寫(xiě)工交辦單時(shí),應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)各欄之內(nèi)容,特別是服務(wù)項(xiàng)目一欄內(nèi),必須詳細(xì)記錄服務(wù)之內(nèi)容、地點(diǎn)、時(shí)間等一系列要素,以便其他部門(mén)查詢(xún)。
4.工交辦單需安排專(zhuān)人跟進(jìn)、存檔(詳見(jiàn)第七章,工程維修跟進(jìn)回訪流程)。
二.工聯(lián)系單
1.如遇重要或特別事項(xiàng),可填寫(xiě)工聯(lián)系單(詳見(jiàn)附表2)。
2.工聯(lián)系單必須詳細(xì)注明收發(fā)文部門(mén)、收發(fā)人姓名、聯(lián)系方式。
3.將所需其他部門(mén)配合之事項(xiàng)詳細(xì)羅列于“請(qǐng)求事項(xiàng)”一欄內(nèi)。
4.填寫(xiě)完成后,交由部門(mén)主管簽名,呈送總經(jīng)辦。
5.經(jīng)總經(jīng)辦審核后,抄送至收文部門(mén)。
6.收文部門(mén)主管查閱后,交部門(mén)工作人員跟進(jìn)處理。
7.服務(wù)完成或需重新回復(fù)發(fā)文部門(mén)時(shí),請(qǐng)將完成情況及最新反饋信息填寫(xiě)于“收文部門(mén)答復(fù)或完成情況”一欄內(nèi),呈送總經(jīng)辦審閱(流程同上)。
8.為保障能及時(shí)跟進(jìn),在填寫(xiě)工聯(lián)系單后,應(yīng)以電話形式通知收文部門(mén),以便能及時(shí)為住戶(hù)提供服務(wù)。
9.服務(wù)項(xiàng)目完成后,工聯(lián)系單應(yīng)由收發(fā)文部門(mén)同時(shí)保存,以備復(fù)查。
e.5分鐘內(nèi)致電南門(mén)確認(rèn)是否完成,如完成則在記錄本中登記完成時(shí)間,如未完成,則需詢(xún)問(wèn)原因并致電住戶(hù)釋,告知住戶(hù)大致等待時(shí)間。
5.訪客電話確認(rèn):
a.詳細(xì)詢(xún)問(wèn)大門(mén)致電保安人員,來(lái)訪者身份、姓名、事由、被訪者房號(hào)。
b.致電被訪者,詳細(xì)告訴住戶(hù)來(lái)訪人員情況、姓名、事由、身份等。
c.確認(rèn)后,致電大門(mén)保安放行。
d.如無(wú)人接聽(tīng)也需致電大門(mén)保安,說(shuō)明住戶(hù)不在家中。
e.如占線應(yīng)在3分鐘內(nèi)再次確認(rèn)。
6.前臺(tái)電話值班記錄表需填寫(xiě)日期、當(dāng)值人員姓名,以及填表人員,并由主任每日查閱簽字,每周所有部門(mén)經(jīng)理抽查簽字,每月送總經(jīng)辦抽查。
7.所有有關(guān)住戶(hù)的電話均要求詳細(xì)記錄于前臺(tái)電話值班記錄表上,并由當(dāng)天夜班輸入電腦存檔。(另:為加強(qiáng)管理,管理處安裝了電話錄系統(tǒng),以備日后所需之時(shí)復(fù)查。)(附表2-前臺(tái)電話值班記錄表)
