旅行社出納崗位職責(zé)

第1篇 旅行社出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

儆好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要,按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

負責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;

負責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理,包括部分稅款的繳納工作;

完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

崗位要求:

會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具備會計從業(yè)資格證書;

具備財務(wù)的專業(yè)知識,包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法,熟悉結(jié)算報銷等程序;

練使用專業(yè)的財務(wù)軟件,包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

具備良好的職業(yè)道德水平。