往來結算崗位職責

崗位職責是什么

往來結算崗位，是企業(yè)財務管理中不可或缺的一環(huán)，主要負責處理公司與外部合作伙伴之間的財務往來事務，確保資金流動的準確性和及時性。

崗位職責要求

1. 精通財務法規(guī)：該崗位人員需深入理解并嚴格遵守國家相關財務法律法規(guī)，保證企業(yè)的財務行為合法合規(guī)。

2. 準確性與細心：必須具備高度的準確性，對每一筆交易進行精確核對，不容許出現(xiàn)絲毫差錯。

3. 協(xié)調溝通能力：需要與各部門、供應商及客戶保持良好溝通，協(xié)調解決結算過程中遇到的問題。

4. 技術熟練：熟悉財務軟件操作，能高效處理大量數據，提高工作效率。

5. 分析與解決問題：具備一定的分析能力，能夠識別潛在的財務風險，并提出解決方案。

崗位職責描述

往來結算專員的工作日常包括但不限于接收并審核各類發(fā)票、單據，確認交易的真實性與合法性；執(zhí)行付款和收款流程，確保資金按時到賬；維護并更新供應商和客戶賬戶信息，跟蹤未結款項；參與季度和年度財務報表的編制，為管理層提供決策依據。此外，他們還需要定期與內部審計部門配合，進行賬目核對，確保財務記錄的準確無誤。

有哪些內容

1. 發(fā)票與單據管理：負責收集、整理和審核來自各部門的發(fā)票和單據，確保所有交易都有充分的憑證支持。

2. 資金流動監(jiān)控：監(jiān)控現(xiàn)金流，執(zhí)行付款計劃，及時提醒相關部門處理逾期賬款，確保公司的資金流動性。

3. 賬戶維護：更新和維護供應商、客戶賬戶信息，處理賬戶余額調整，確保賬面數據準確反映實際情況。

4. 報告編制：協(xié)助編制月度、季度和年度的財務報告，為管理層提供清晰的財務狀況概覽。

5. 風險管理：識別潛在的財務風險，如壞賬、超期賬款等，提出預防和解決策略，降低財務風險。

6. 內外部協(xié)調：與銷售、采購、倉庫等部門協(xié)作，確保交易信息的同步；與銀行、稅務機關等外部機構溝通，處理相關事務。

7. 合規(guī)審查：定期參與內部審計，配合外部審計，確保財務報告的合規(guī)性與一致性。

往來結算崗位是企業(yè)財務體系的基石，其工作質量直接影響到公司的財務健康和業(yè)務運營效率。因此，擔任這一角色的人員需具備扎實的財務知識、嚴謹的工作態(tài)度和良好的團隊協(xié)作能力，以確保企業(yè)在復雜的商業(yè)環(huán)境中穩(wěn)健前行。

往來結算崗位職責范文

第1篇 往來結算崗位職責

往來結算 高力控股集團有限公司 鹽城高力國際家居港經營管理有限公司,高力 職責描述:

1、擬定控股集團內部往來管理、資產管理制度;

2、按月組織集團及分子公司往來賬核對;

3、按月組織集團資產管理工作,如:資產驗收、核價、入賬、盤點、調撥等管理;

4、參與集團內外部財務檢查;

5、參與集團財務培訓計劃與組織工作;

6、完成上級領導交辦的其它工作

任職要求:

1、財經類專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷,具有會計師及以上資格證書;

2、5年以上大中型企業(yè)財務相關崗位工作經驗;

3、精通財經法規(guī)和企業(yè)財務管理,執(zhí)行能力強,處理事情原則性強、客觀公正