物業(yè)資產(chǎn)管理制度是規(guī)范物業(yè)管理公司對所管轄物業(yè)進(jìn)行有效管理和維護(hù)的一套規(guī)則和程序，旨在確保資產(chǎn)的保值增值，提高服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化資源利用，保障業(yè)主權(quán)益。
包括哪些方面
1. 資產(chǎn)登記與分類：詳細(xì)記錄所有物業(yè)資產(chǎn)，包括建筑物、設(shè)施設(shè)備、公共區(qū)域等，并進(jìn)行科學(xué)分類，以便于管理和追蹤。
2. 維護(hù)保養(yǎng)計劃：制定定期的保養(yǎng)和檢修計劃，預(yù)防設(shè)備老化和損壞，確保物業(yè)的正常運行。
3. 資產(chǎn)使用管理：規(guī)范物業(yè)的使用，防止非法占用和損壞，確保業(yè)主的合理使用權(quán)益。
4. 財務(wù)管理：對物業(yè)資產(chǎn)的收入和支出進(jìn)行精確記錄，確保資金的透明度和合規(guī)性。
5. 風(fēng)險管理：識別和評估潛在風(fēng)險，如設(shè)施安全、法律責(zé)任等，并制定應(yīng)對策略。
6. 升級改造策略：針對物業(yè)的老化和技術(shù)更新，制定合理的改造和升級計劃。
7. 合同管理：管理與供應(yīng)商、承包商等簽訂的服務(wù)合同，確保服務(wù)質(zhì)量和費用的合理性。
重要性
物業(yè)資產(chǎn)管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 提升效率：通過制度化管理，可以優(yōu)化工作流程，減少因無序造成的資源浪費和效率低下。
2. 保障業(yè)主權(quán)益：明確的資產(chǎn)管理和使用規(guī)定能保障業(yè)主的合法權(quán)益，提升滿意度。
3. 防范風(fēng)險：有效的風(fēng)險管理能預(yù)防潛在的法律糾紛和設(shè)施故障，降低運營成本。
4. 促進(jìn)增值：良好的資產(chǎn)管理有助于物業(yè)資產(chǎn)的保值增值，提高物業(yè)管理公司的經(jīng)濟(jì)效益。
方案
1. 建立健全資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫：采用數(shù)字化手段，建立詳細(xì)的物業(yè)資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，實時更新資產(chǎn)狀態(tài)。
2. 制定維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程：根據(jù)資產(chǎn)類型和使用情況，制定標(biāo)準(zhǔn)化的保養(yǎng)規(guī)程，定期執(zhí)行。
3. 強(qiáng)化培訓(xùn)與監(jiān)督：定期對物業(yè)管理人員進(jìn)行資產(chǎn)管理培訓(xùn)，確保其理解并執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。
4. 定期審計與評估：定期進(jìn)行財務(wù)審計和資產(chǎn)管理評估，確保制度的執(zhí)行效果。
5. 建立反饋機(jī)制：鼓勵業(yè)主參與，通過投訴和建議收集，不斷優(yōu)化和完善管理制度。
6. 優(yōu)化資源配置：根據(jù)資產(chǎn)使用情況和業(yè)主需求，適時調(diào)整資源配置，提高資源利用效率。
7. 持續(xù)改進(jìn)：定期審查和修訂制度，以適應(yīng)市場變化和物業(yè)管理的新需求。
通過上述方案的實施，物業(yè)資產(chǎn)管理制度將更加完善，有助于提升物業(yè)管理的整體水平，為業(yè)主提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，同時保證物業(yè)資產(chǎn)的持續(xù)健康發(fā)展。
物業(yè)資產(chǎn)管理制度范文
第1篇 信蜀物業(yè)資產(chǎn)安全管理辦法
蜀信物業(yè)資產(chǎn)安全管理辦法
為保證公司資金安全和實物財產(chǎn)的安全、完整,免遭非自然毀損、流失或無故被他人占有,特制定本辦法。
應(yīng)收款的管理
應(yīng)收款管理包括應(yīng)收費用、往來帳清理、應(yīng)收票據(jù)管理以及壞帳損失的確認(rèn)等,具體辦法如下:
(一)、各小區(qū)負(fù)責(zé)每月對當(dāng)月發(fā)生的水電氣費、物管費的催收工作,編制各項費用的應(yīng)收款統(tǒng)計表,并于每月25日向財務(wù)部和經(jīng)理報送,報表必須如實反映當(dāng)月費用發(fā)生總額,實際收回總額,尚未收取總額。
(二)、財務(wù)部據(jù)各小區(qū)報送應(yīng)收費用統(tǒng)計表,對應(yīng)收費用實行建帳管理,明確費用追溯責(zé)任人。
(三)、各小區(qū)管理處應(yīng)在小區(qū)內(nèi)公開小區(qū)費用的收取標(biāo)準(zhǔn)、收費責(zé)任人及公司專用收費憑據(jù),密切與業(yè)主溝通收費相關(guān)事宜,避免小區(qū)收費與業(yè)主自行交費的脫節(jié),同時需制定相應(yīng)激勵政策,以有效防止各項費用的錯收、漏收和截留,保證公司資金不受損失。
(四)、財務(wù)部需不定期地上門向業(yè)主詢問交費情況,以抽查各小區(qū)的收費管理情況,若抽查出有違紀(jì)違法行為,應(yīng)立即提交經(jīng)理及授權(quán)人處理。
(五)、財務(wù)部必須定期核對和清理公司的往來款項。
(六)、對壞帳損失的確認(rèn)必須依據(jù)《會計法》,按嚴(yán)格的審核、審批程序進(jìn)行。逾期三年的呆帳可報經(jīng)總公司財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后加以確認(rèn)。
采購及庫房管理
(一)、實物采購管理
1、各小區(qū)及部門在每月25日前統(tǒng)一制定下月所需物品計劃,交予庫房管理員,經(jīng)與庫存實物核對后,統(tǒng)一按以下格式制定下月采購計劃。
采 購 計 劃 表
編制單位: 所需時間:_年_月
采購物品需用數(shù)量預(yù)計單價預(yù)計總額需用時間使用部門及用途需用人簽字
部門負(fù)責(zé)人: 庫管: 審批人:
注:該表一式三份,一份部門留存,一份采購留存,一份交財務(wù)部。
采購計劃表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,庫管復(fù)核,經(jīng)理審批后方能交公司采購員采購。各部門不得自行采購物品,特殊原因需由經(jīng)理審批。
2、各小區(qū)及部門當(dāng)月所需的非常用物品及油料由部門主管填寫請購單,并經(jīng)公司經(jīng)理簽字后交采購人員采購。
3、采購人員根據(jù)采購計劃表或請購單,按所需時間采購物品。
4、采購人員經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)可借支一定數(shù)量的備用金,備用金的使用需受財務(wù)部出納的監(jiān)督。
5、所有采購物品必須經(jīng)庫管人員清查、驗收后入庫,庫管人員開具入庫單,直接交付使用的采購物品由庫管人員出具驗收單。財務(wù)部憑據(jù)有效發(fā)票和庫管開具的入庫單或驗收單予以報銷。
6、月末財務(wù)人員定期檢查采購人員所報采購計劃表及請購單是否與庫管人員開具的入庫或驗收單相符。財務(wù)人員應(yīng)做好該項原始憑據(jù)的審核記錄,以備經(jīng)理抽查。
(二)、實物的驗收入庫和退庫管理
1、庫管入庫時需仔細(xì)清查、驗收實物,并核對實物同購貨憑據(jù)上所記載的品種、數(shù)量、金額是否相符,核對無誤后,開具入庫單。
2、直接交付使用的采購物品,庫管人員仍需仔細(xì)清查、驗收實物,并核對實物同購貨憑據(jù)上所記載的品種、數(shù)量、金額是否相符,核對無誤后出具驗收單。
3、實物退庫必須填寫退庫清單,庫管按相關(guān)財務(wù)折舊方法計算折舊,按折抵后的價格填寫入庫單。離崗員工在退回領(lǐng)用衣物、辦公用品時,必須保持實物干凈、無損方可退回。
4、庫管人員需按月歸集和統(tǒng)計入庫單,月末與財務(wù)部對帳。
(三)、實物的領(lǐng)用管理
5、各小區(qū)及部門在庫房領(lǐng)用物品必須填寫領(lǐng)料單,經(jīng)部門主管簽字后方能在庫房領(lǐng)取物品。
6、領(lǐng)料人在領(lǐng)取物品時嚴(yán)格按領(lǐng)料單上所填實物數(shù)量領(lǐng)取,出庫實物經(jīng)領(lǐng)發(fā)雙方核對無誤后,由領(lǐng)料人簽字領(lǐng)取。
7、領(lǐng)用易耗品(如:保潔用抹布、燈泡、有外包裝的清潔劑等)必須以舊換新。到期需更換工作服的員工,需書面申請服裝更換,經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取。
8、庫管人員需按月歸集和統(tǒng)計實物領(lǐng)用單,并交財務(wù)部作帳務(wù)處理。
(四)、實物的保管管理
1、入庫實物需分類堆放,標(biāo)明品類。庫管按月檢查庫房實物,保證物品的存放安全。
2、對過期或變質(zhì)的物品應(yīng)及時登記、隔離,月末做統(tǒng)計報表經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)后,報財務(wù)部作自然損耗處理。
3、未經(jīng)庫管人員許可,任何人不得任意進(jìn)出庫房。
4、庫管人員對庫房存放的實物負(fù)完全保管責(zé)任,如因遺失或無故毀損而對公司財產(chǎn)造成的損失由庫管負(fù)賠償責(zé)任。
(四)、實物的盤點管理
1、每月25日為庫房盤點日,庫管必須逐一對實物進(jìn)行盤點,財務(wù)部出納監(jiān)督盤點。盤點日內(nèi),庫房不進(jìn)出任何物品。
2、庫房盤點需逐一核對庫房登記帳與盤點實物是否相符,做到帳實相符,清點完畢需編制庫房盤點表交財務(wù)部對帳。
3、財務(wù)部會計據(jù)盤點表核對會計分類帳金額,做到帳帳相符,如有不吻合,會計應(yīng)及時查明原因。因不可抗力原因造成的差異可作待處理財產(chǎn)損溢處理,其他原因均需追溯責(zé)任。
其他有形資產(chǎn)管理
(一)、凡單位價值在2000元以上,使用期超過一年的即是公司的固定資產(chǎn),單位價值在2000元以下的有形實物視為低值易耗品,以上兩項均是公司的有形財產(chǎn),屬于公司有形資產(chǎn)管理范圍。
(二)、固定資產(chǎn)、低值易耗品需按件設(shè)置卡片,并在實物上標(biāo)明公司所屬標(biāo)志。
(三)、根據(jù)有形資產(chǎn)的使用部門、放置地點及其性能劃分管理責(zé)任人,負(fù)責(zé)資產(chǎn)的安全與完整,做到實物資產(chǎn)有歸屬,資產(chǎn)使用有記錄。
