- 目錄
流程
一、需求分析與規(guī)劃 1. 根據(jù)企業(yè)財務管理目標，識別信息化需求，如自動化處理、數(shù)據(jù)整合、報告生成等。
2. 制定詳細的需求文檔，明確功能模塊，如預算管理、成本控制、會計核算等。
3. 評估現(xiàn)有系統(tǒng)，確定升級或替換方案，考慮兼容性和擴展性。
二、系統(tǒng)選型與采購 1. 搜集市場信息，對比不同供應商的財務軟件性能、價格和服務。
2. 組織技術團隊進行產(chǎn)品演示和技術評估，確保軟件符合業(yè)務需求。
3. 確定供應商，簽訂合同，明確實施時間表和維護條款。
三、系統(tǒng)實施與培訓 1. 項目組負責系統(tǒng)安裝、配置和測試，確保無重大問題。
2. 設計并執(zhí)行用戶培訓計劃，使財務人員熟悉新系統(tǒng)的操作。
3. 進行數(shù)據(jù)遷移，確保歷史數(shù)據(jù)準確無誤地導入新系統(tǒng)。
四、系統(tǒng)上線與監(jiān)控 1. 正式啟用財務信息系統(tǒng)，持續(xù)跟蹤運行情況，解決初期可能出現(xiàn)的問題。
2. 定期評估系統(tǒng)性能，確保其穩(wěn)定、高效運行。
3. 對比預期效果，進行必要的調整優(yōu)化。
五、系統(tǒng)維護與升級 1. 定期進行系統(tǒng)維護，預防性解決潛在問題。
2. 跟蹤軟件更新，適時進行版本升級，保持系統(tǒng)的先進性。
3. 根據(jù)業(yè)務變化，適時調整系統(tǒng)設置或功能模塊。
包括哪些內容
1. 財務政策與流程：確保系統(tǒng)與企業(yè)的財務政策和工作流程相匹配，實現(xiàn)標準化操作。
2. 數(shù)據(jù)安全與隱私保護：建立嚴格的權限管理，防止數(shù)據(jù)泄露，保障信息安全。
3. 內部控制與審計：利用系統(tǒng)內置的審計追蹤功能，強化內部控制，提高審計效率。
4. 報表與分析：開發(fā)定制化的報表和分析工具，提供實時、準確的財務信息。
5. 合規(guī)性：確保系統(tǒng)符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，如ifrs、sox等。
6. 系統(tǒng)集成：與其他業(yè)務系統(tǒng)（如erp、crm）無縫對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程協(xié)同。
重要性和意義
財務信息化管理不僅提高了財務管理的效率，還提升了數(shù)據(jù)的準確性和決策的科學性。通過自動化處理日常事務，財務人員能將更多精力集中在戰(zhàn)略分析和決策支持上。系統(tǒng)的審計追蹤功能增強了內部監(jiān)控，降低了欺詐風險。此外，與企業(yè)其他系統(tǒng)的集成，促進了跨部門協(xié)作，優(yōu)化了整體業(yè)務流程。然而，需要注意的是，任何系統(tǒng)都有其局限性，管理者需結合實際情況，靈活調整制度，以充分發(fā)揮財務信息化的潛力。在實施過程中，不斷學習、適應和改進，才能確保財務信息化管理制度的成功。
財務信息化管理制度范文
第1篇 石油銷售公司財務信息化管理辦法
石油銷售公司財務信息化管理辦法(試行)
第一章 總則
第一條為了提高財務部門的工作效率,減小會計信息化帶來的風險,特制定本制度。
第二條本制度適用于財務部所有人員。
第三條本制度所指的財務信息化是指利用計算機信息技術代替人工進行財務信息處理,以及替代部分由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。
第四條本制度所指的信息化會計檔案是指存儲在磁性介質或光盤介質的會計數(shù)據(jù)和計算機打印出來的書面等形式的會計數(shù)據(jù),包括記賬憑證、會計賬簿、會計報表(包括報表格式和計算公式)等。
第二章 財務信息化管理一般規(guī)定
第五條財務部的計算機只允許用作企業(yè)的會計、財務工作,禁止與財務工作無關的其他活動等。
第六條財務部的計算機專人專用,禁止交叉使用。
第七條企業(yè)會計信息的錄入由專人負責,被指派人員保管好自己的賬號與密碼,嚴防泄露。
第八條會計人員搜集的原始憑證在錄入計算機之前必須經(jīng)由審核人員審核,審核人員做好審核記錄。
第九條會計人員在計算機上編制記賬憑證時,由審核人員上機審核并做好審核記錄。
第十條會計人員打印出的賬表由財務部負責人負責審核,定期報送主管領導審核。
第十一條財務人員每次使用計算機時必須使用不間斷的電源,防止因斷電導致核心數(shù)據(jù)丟失。
第十二條財務人員在每次下班前需將系統(tǒng)備份,防止數(shù)據(jù)丟失。
第十三條財務人員經(jīng)過授權后定期存儲與保存系統(tǒng)中的會計信息備份。
第十四條未經(jīng)授權不得對會計軟件進行修改、升級或更換硬件,否則造成的后果由當事人承擔。
第十五條負責保管信息化會計檔案的人員需定期檢查,做好防火、防塵和防潮工作,防止存儲介質損壞導致會計檔案丟失。
第三章 財務信息化賬務處理
第十六條財務部應在每年或上年末建立新的會計年度的完整的賬務文件根據(jù)現(xiàn)行財務制度,運用當前在用系統(tǒng)的規(guī)則正確地設置全部級次的會計科目,會計年度中間可以任意追加新的會計科目,但已制單或記賬的會計科目不得修改或刪除(賬務的修改工作由系統(tǒng)管理員執(zhí)行)。
第十七條轉換會計年度時,應在新的會計年度開始后的20天內,完成結轉各賬戶的年初手續(xù),并保證數(shù)據(jù)檢驗平衡正確,年初余額在當年記賬以前可以修改,當年記賬以后如有調整,只能通過填制記賬憑證進行。
第十八條任何登記入賬的經(jīng)濟業(yè)務都必須填制記賬憑證,摘要區(qū)規(guī)范填入,在機上填制的記賬憑證編號應當連續(xù),編號出現(xiàn)間斷時,應在斷號的第一張憑證上注明間斷的編號,并在打印輸出的該張憑證上注明斷號的原因并簽字蓋章。
第十九條記賬憑證必須經(jīng)過復核人員簽字后,才能根據(jù)其登記賬簿,復核人員必須在屏幕上直接對機器存儲的記賬進行復核簽字,同時要對打印輸出的記賬憑證或代用憑單進行簽字蓋章。同一張記賬憑證,制單和復核不能是同一人。
記賬憑證在記賬以前必須打印輸出(記賬憑證清單),沒有打印輸出的記賬憑證不得登記入賬。
第二十條總賬及現(xiàn)金賬和銀行賬均可采用計算機打印輸出的活頁賬裝訂,出納人員根據(jù)審核人員審查并準許報銷的憑證,收入或付出款項,出納人員可以不登記訂本式日記賬,如現(xiàn)金處理收支較多可根據(jù)需要自設輔助賬。
單位每天必須將當日發(fā)生的現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)輸入計算機并據(jù)以計算出庫存日報表,并在表上簽字蓋章。
第二十一條單位根據(jù)機器使用和人員分工情況以及工作需要,確定每月的記賬期限,每月至少記賬一次,每月月末以前應將當月所有收支及轉賬業(yè)務全部登記入賬。至少每月核對一次總賬,每季度核對一次明細賬。
第二十二條必須將儲存在機器內的賬簿數(shù)據(jù)打印輸出為書面賬簿,會計賬簿打印間隔時間不得超過一個月,平時可以只打印已滿頁的賬簿數(shù)據(jù),但每年年末必須將全部賬簿數(shù)據(jù)打印輸出。
第四章 附則
第二十三條本制度由公司財務部制定,解釋權、修改權歸屬財務部資產(chǎn)。
第二十四條本制度自下發(fā)之日起實施,修改時亦同。
