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公司的整改報(bào)告3篇

發(fā)布時(shí)間:2023-07-17 07:03:03 查看人數(shù):75

公司的整改報(bào)告

篇一 公司專項(xiàng)治理活動(dòng)的整改情況報(bào)告格式

xx年年,公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)公司字[xx年]28號(hào))及云南證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》的通知(云證監(jiān)字[xx年]86 號(hào))要求,嚴(yán)格自查,對(duì)公司治理中存在的問題逐項(xiàng)梳理并進(jìn)行了專項(xiàng)落實(shí)整改。 xx年年8月9日,公司在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃》;xx年年11月7日公司在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》。近日,根據(jù)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2023]27號(hào)》及《云南證監(jiān)局[2023]150號(hào)》的有關(guān)要求,公司對(duì)原整改報(bào)告的落實(shí)情況及整改效果重新進(jìn)行了審慎查對(duì),現(xiàn)將有關(guān)整改情況說明如下:

一、公司實(shí)施整改的具體措施及效果

(一)規(guī)范運(yùn)作方面

1、公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性得到較大的改善

公司董事會(huì)根據(jù)云南證監(jiān)局的監(jiān)管意見函和上交所的相關(guān)規(guī)定及要求,結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,及時(shí)修訂了《董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則》,制定了《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持本公司股份管理辦法》、《投資者關(guān)系管理辦法》(以上制度全文詳見上交所網(wǎng)站),確保公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性。

2、相關(guān)會(huì)議材料的完善情況

針對(duì)《監(jiān)管意見函》指出的公司“三會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄”采用活頁(yè)不規(guī)范、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)授權(quán)委托傳真件問題,全權(quán)委托事項(xiàng)未分別列明全部表決事項(xiàng)。目前公司的董事會(huì)會(huì)議材料已不存在該現(xiàn)象。公司已采取會(huì)議記錄本形式,同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)工作人員的培訓(xùn)和管理,督促相關(guān)人員按照國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定,認(rèn)真做好股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)務(wù)工作;同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)文檔管理,確保 “三會(huì)”資料完整、齊全、規(guī)范,并保證在收到傳真件后下次會(huì)議時(shí)由董監(jiān)事分別出示授權(quán)委托書原件。

(二)信息披露方面

公司新制訂了《信息披露事務(wù)管理制度》并經(jīng) xx年 年 6 月 3 日第xx屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站),對(duì)定期報(bào)告的編制、審議、披露程序;重大事項(xiàng)的報(bào)告、傳遞、審核、披露程序;股東、實(shí)際控制人的信息問詢、管理、披露制度;信息披露的責(zé)任追究機(jī)制等進(jìn)行了進(jìn)一步明確,確保了對(duì)外信息披露工作的及時(shí)性、公平性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性與完整性。公司信息披露嚴(yán)格遵守《信息披露事務(wù)管理制度》的各項(xiàng)具體要求,通過加強(qiáng)信息披露事前的復(fù)核、監(jiān)督、協(xié)調(diào),確保信息披露及時(shí)、公平、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

(三)內(nèi)控制度方面

自 xx年 年公司開展治理專項(xiàng)活動(dòng)以來,公司著手建立健全公司《內(nèi)部控制制度》的各有關(guān)細(xì)則。公司注重強(qiáng)化內(nèi)部控制的各個(gè)方面,在銷貨及收款環(huán)節(jié)、采購(gòu)及付款環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)、貨幣資金管理環(huán)節(jié)、關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)、人事管理環(huán)節(jié)、其他管理環(huán)節(jié)等方面,分別建立健全內(nèi)部控制制度,以促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作,防范風(fēng)險(xiǎn)。

公司依據(jù)章程規(guī)定和行業(yè)特點(diǎn)以及經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況,設(shè)立了比較完備的組織體系,包括相應(yīng)的子公司、分公司、業(yè)務(wù)部門和職能部門等,科學(xué)地劃分了各個(gè)部門的職責(zé)權(quán)限,依據(jù)“權(quán)、責(zé)、利相結(jié)合”的原則,較為詳細(xì)地規(guī)定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的控制程序和標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法,對(duì)公司的日常運(yùn)作起到了規(guī)范作用。

強(qiáng)化公司審計(jì)委員會(huì)的職能,增強(qiáng)內(nèi)審部門的日常監(jiān)督,通過對(duì)公司內(nèi)部控制及相關(guān)制度執(zhí)行情況進(jìn)行專題審計(jì),提出具體整改措施,并指定具體責(zé)任人,及時(shí)防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

公司 2023 年又重新制定并完善了目標(biāo)責(zé)任制、經(jīng)營(yíng)考核及組織監(jiān)督等一系列管理考核措施,對(duì)所屬公司、分支機(jī)構(gòu)等進(jìn)行有效的管理和控制,不存在失控風(fēng)險(xiǎn)。公司在合同簽署中,法律顧問室、審計(jì)部門和財(cái)務(wù)中心先進(jìn)行審查,之后再按公司內(nèi)部工作程序?qū)ν馍陶労炗?且由審計(jì)監(jiān)察部、財(cái)務(wù)中心、人力資源中心、戰(zhàn)略發(fā)展部四部門組成的公司合同執(zhí)行情況檢查組,按季到部門執(zhí)行合同管理制度、合同的訂立與履行情況進(jìn)行了檢查。較好地保障了公司利益,保障了公司合法經(jīng)營(yíng)。

(四)充分發(fā)揮董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)和獨(dú)立董事的作用。

公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),并制定有相關(guān)工作細(xì)則,分工明確。在公司對(duì)外投資、關(guān)聯(lián)交易及聘任高管等事項(xiàng)上,獨(dú)立董事和各委員會(huì)能充分發(fā)揮了各自的職能作用,加強(qiáng)了對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管,特別是對(duì)公司重大投資活動(dòng)及經(jīng)營(yíng)管理中的重大安排,及時(shí)發(fā)表意見和建議,為重大投資活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)中的重大安排把好關(guān),定好向,提高了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性;

結(jié)合整改計(jì)劃,為更好地發(fā)揮各專業(yè)委員會(huì)的專業(yè)作用,公司制訂了《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)審議工作規(guī)程》等,在 xx年 年年報(bào)編制及披露過程中,獨(dú)立董事實(shí)地考察并聽取管理層匯報(bào)并發(fā)表意見,審計(jì)委員會(huì)對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)告編制進(jìn)行了包括審計(jì)工作安排、財(cái)務(wù)結(jié)果等在內(nèi)的多方面全過程的監(jiān)督及審核并形成相應(yīng)書面文件,加強(qiáng)了與會(huì)計(jì)師事務(wù)所、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的聯(lián)系與溝通,及時(shí)聽取并向董事會(huì)反映的意見和建議,使公司各項(xiàng)工作得到了有效地開展,保證編制工作的順利開展和報(bào)告的按時(shí)披露.

二、公司治理中尚存在的問題及未完成整改的原因

通過公司一系列治理工作的開展,目前,在去年公司治理整改報(bào)告中涉及的“需建立長(zhǎng)期有效的管理層股權(quán)激勵(lì)機(jī)制”的問題,還沒開始準(zhǔn)備,這是由于公司目前建立長(zhǎng)期有效的管理層股權(quán)激勵(lì)機(jī)制和條件還不成熟。

三、公司治理的持續(xù)推進(jìn)及下一步改進(jìn)計(jì)劃

公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求,深入持久地鞏固整改成果,并在此基礎(chǔ)上,將進(jìn)一步做好以下工作:

(一)繼續(xù)加強(qiáng)和鞏固公司資金的管理。本公司自ipo發(fā)行以來,一直得到控股股東的支持和幫助,從未發(fā)生過控股股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營(yíng)性資金占用,但為了防范于未然,本公司將按照監(jiān)管部門提出的要求,建立防止大股東占用上市公司資金的長(zhǎng)效機(jī)制及懲罰機(jī)制。

(二)不斷優(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范運(yùn)作程序,增強(qiáng)公司透明度,高標(biāo)

準(zhǔn)地做好信息披露工作,做好敏感信息的保密工作,防止內(nèi)幕交易行為的發(fā)生。

(三) 進(jìn)一步加強(qiáng)、深化董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)和獨(dú)立董事在董事會(huì)運(yùn)作和決策中的作用,提高決策水平,切實(shí)維護(hù)投資者的合法權(quán)益。

(四)投資者關(guān)系管理需更具體化、多樣化

在不違反信息披露法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度的前提下,做好投資者關(guān)系管理工作,建立上市公司網(wǎng)絡(luò)溝通平臺(tái),加強(qiáng)公司與投資者溝通工作,通過多種方式與投資者進(jìn)行及時(shí)和廣泛的溝通。公司在建立了投資者聯(lián)系電話、傳真及電子郵箱的基礎(chǔ)上,為進(jìn)一步加強(qiáng)投資者關(guān)系管理,爭(zhēng)取在十一月底在公司的網(wǎng)站建立信息披露欄目。

(五)進(jìn)一步制定和完善公司的內(nèi)部控制制度及風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制,協(xié)助公司有效提升控制效率、降低經(jīng)營(yíng)治理風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)公司異地分、子公司較多、業(yè)務(wù)較為分散等特點(diǎn),公司將進(jìn)一步加大對(duì)其的審計(jì)監(jiān)察力度,重點(diǎn)檢查下屬公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況和效果,落實(shí)對(duì)其的內(nèi)部控制制度。

1、加大對(duì)各分、子公司的審計(jì)督察力度,采取每季度例行檢查及不定期巡檢相結(jié)合的方式,重點(diǎn)檢查下屬公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況和效果,落實(shí)對(duì)子公司的內(nèi)部控制制度。

2、強(qiáng)化對(duì)公司資金、財(cái)產(chǎn)、物資的管理,進(jìn)一步明確相關(guān)記錄的處理程序,完善崗位責(zé)任制,進(jìn)一步細(xì)化、明確各級(jí)管理人員的管理責(zé)任和管理權(quán)限。

篇二 關(guān)于公司專項(xiàng)治理活動(dòng)的整改情況報(bào)告

XX年年,公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)公司字[XX年]28號(hào))及云南證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》的通知(云證監(jiān)字[XX年]86 號(hào))要求,嚴(yán)格自查,對(duì)公司治理中存在的問題逐項(xiàng)梳理并進(jìn)行了專項(xiàng)落實(shí)整改。 XX年年8月9日,公司在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃》;XX年年11月7日公司在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》。近日,根據(jù)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2010]27號(hào)》及《云南證監(jiān)局[2010]150號(hào)》的有關(guān)要求,公司對(duì)原整改報(bào)告的落實(shí)情況及整改效果重新進(jìn)行了審慎查對(duì),現(xiàn)將有關(guān)整改情況說明如下:

一、公司實(shí)施整改的具體措施及效果

(一)規(guī)范運(yùn)作方面

1、公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性得到較大的改善

公司董事會(huì)根據(jù)云南證監(jiān)局的監(jiān)管意見函和上交所的相關(guān)規(guī)定及要求,結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,及時(shí)修訂了《董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則》,制定了《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持本公司股份管理辦法》、《投資者關(guān)系管理辦法》(以上制度全文詳見上交所網(wǎng)站),確保公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性。

2、相關(guān)會(huì)議材料的完善情況

針對(duì)《監(jiān)管意見函》指出的公司“三會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄”采用活頁(yè)不規(guī)范、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)授權(quán)委托傳真件問題,全權(quán)委托事項(xiàng)未分別列明全部表決事項(xiàng)。目前公司的董事會(huì)會(huì)議材料已不存在該現(xiàn)象。公司已采取會(huì)議記錄本形式,同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)工作人員的培訓(xùn)和管理,督促相關(guān)人員按照國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定,認(rèn)真做好股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)務(wù)工作;同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)文檔管理,確保 “三會(huì)”資料完整、齊全、規(guī)范,并保證在收到傳真件后下次會(huì)議時(shí)由董監(jiān)事分別出示授權(quán)委托書原件。

(二)信息披露方面

公司新制訂了《信息披露事務(wù)管理制度》并經(jīng) XX年 年 6 月 3 日第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站),對(duì)定期報(bào)告的編制、審議、披露程序;重大事項(xiàng)的報(bào)告、傳遞、審核、披露程序;股東、實(shí)際控制人的信息問詢、管理、披露制度;信息披露的責(zé)任追究機(jī)制等進(jìn)行了進(jìn)一步明確,確保了對(duì)外信息披露工作的及時(shí)性、公平性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性與完整性。公司信息披露嚴(yán)格遵守《信息披露事務(wù)管理制度》的各項(xiàng)具體要求,通過加強(qiáng)信息披露事前的復(fù)核、監(jiān)督、協(xié)調(diào),確保信息披露及時(shí)、公平、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

(三)內(nèi)控制度方面

自 XX年 年公司開展治理專項(xiàng)活動(dòng)以來,公司著手建立健全公司《內(nèi)部控制制度》的各有關(guān)細(xì)則。公司注重強(qiáng)化內(nèi)部控制的各個(gè)方面,在銷貨及收款環(huán)節(jié)、采購(gòu)及付款環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)、貨幣資金管理環(huán)節(jié)、關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)、人事管理環(huán)節(jié)、其他管理環(huán)節(jié)等方面,分別建立健全內(nèi)部控制制度,以促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作,防范風(fēng)險(xiǎn)。

公司依據(jù)章程規(guī)定和行業(yè)特點(diǎn)以及經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況,設(shè)立了比較完備的組織體系,包括相應(yīng)的子公司、分公司、業(yè)務(wù)部門和職能部門等,科學(xué)地劃分了各個(gè)部門的職責(zé)權(quán)限,依據(jù)“權(quán)、責(zé)、利相結(jié)合”的原則,較為詳細(xì)地規(guī)定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的控制程序和標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法,對(duì)公司的日常運(yùn)作起到了規(guī)范作用。

強(qiáng)化公司審計(jì)委員會(huì)的職能,增強(qiáng)內(nèi)審部門的日常監(jiān)督,通過對(duì)公司內(nèi)部控制及相關(guān)制度執(zhí)行情況進(jìn)行專題審計(jì),提出具體整改措施,并指定具體責(zé)任人,及時(shí)防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

公司 2010 年又重新制定并完善了目標(biāo)責(zé)任制、經(jīng)營(yíng)考核及組織監(jiān)督等一系列管理考核措施,對(duì)所屬公司、分支機(jī)構(gòu)等進(jìn)行有效的管理和控制,不存在失控風(fēng)險(xiǎn)。公司在合同簽署中,法律顧問室、審計(jì)部門和財(cái)務(wù)中心先進(jìn)行審查,之后再按公司內(nèi)部工作程序?qū)ν馍陶労炗?,且由審?jì)監(jiān)察部、財(cái)務(wù)中心、人力資源中心、戰(zhàn)略發(fā)展部四部門組成的公司合同執(zhí)行情況檢查組,按季到部門執(zhí)行合同管理制度、合同的訂立與履行情況進(jìn)行了檢查。較好地保障了公司利益,保障了公司合法經(jīng)營(yíng)。

(四)充分發(fā)揮董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)和獨(dú)立董事的作用。

公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),并制定有相關(guān)工作細(xì)則,分工明確。在公司對(duì)外投資、關(guān)聯(lián)交易及聘任高管等事項(xiàng)上,獨(dú)立董事和各委員會(huì)能充分發(fā)揮了各自的職能作用,加強(qiáng)了對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管,特別是對(duì)公司重大投資活動(dòng)及經(jīng)營(yíng)管理中的重大安排,及時(shí)發(fā)表意見和建議,為重大投資活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)中的重大安排把好關(guān),定好向,提高了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性;

結(jié)合整改計(jì)劃,為更好地發(fā)揮各專業(yè)委員會(huì)的專業(yè)作用,公司制訂了《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)審議工作規(guī)程》等,在 XX年 年年報(bào)編制及披露過程中,獨(dú)立董事實(shí)地考察并聽取管理層匯報(bào)并發(fā)表意見,審計(jì)委員會(huì)對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)告編制進(jìn)行了包括審計(jì)工作安排、財(cái)務(wù)結(jié)果等在內(nèi)的多方面全過程的監(jiān)督及審核并形成相應(yīng)書面文件,加強(qiáng)了與會(huì)計(jì)師事務(wù)所、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的聯(lián)系與溝通,及時(shí)聽取并向董事會(huì)反映的意見和建議,使公司各項(xiàng)工作得到了有效地開展,保證編制工作的順利開展和報(bào)告的按時(shí)披露。

二、公司治理中尚存在的問題及未完成整改的原因

通過公司一系列治理工作的開展,目前,在去年公司治理整改報(bào)告中涉及的“需建立長(zhǎng)期有效的管理層股權(quán)激勵(lì)機(jī)制”的問題,還沒開始準(zhǔn)備,這是由于公司目前建立長(zhǎng)期有效的管理層股權(quán)激勵(lì)機(jī)制和條件還不成熟。

三、公司治理的持續(xù)推進(jìn)及下一步改進(jìn)計(jì)劃

公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求,深入持久地鞏固整改成果,并在此基礎(chǔ)上,將進(jìn)一步做好以下工作:

(一)繼續(xù)加強(qiáng)和鞏固公司資金的管理。本公司自ipo發(fā)行以來,一直得到控股股東的支持和幫助,從未發(fā)生過控股股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營(yíng)性資金占用,但為了防范于未然,本公司將按照監(jiān)管部門提出的要求,建立防止大股東占用上市公司資金的長(zhǎng)效機(jī)制及懲罰機(jī)制。

(二)不斷優(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范運(yùn)作程序,增強(qiáng)公司透明度,高標(biāo)

準(zhǔn)地做好信息披露工作,做好敏感信息的保密工作,防止內(nèi)幕交易行為的發(fā)生。

(三) 進(jìn)一步加強(qiáng)、深化董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)和獨(dú)立董事在董事會(huì)運(yùn)作和決策中的作用,提高決策水平,切實(shí)維護(hù)投資者的合法權(quán)益。

(四)投資者關(guān)系管理需更具體化、多樣化

在不違反信息披露法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度的前提下,做好投資者關(guān)系管理工作,建立上市公司網(wǎng)絡(luò)溝通平臺(tái),加強(qiáng)公司與投資者溝通工作,通過多種方式與投資者進(jìn)行及時(shí)和廣泛的溝通。公司在建立了投資者聯(lián)系電話、傳真及電子郵箱的基礎(chǔ)上,為進(jìn)一步加強(qiáng)投資者關(guān)系管理,爭(zhēng)取在十一月底在公司的網(wǎng)站建立信息披露欄目。

(五)進(jìn)一步制定和完善公司的內(nèi)部控制制度及風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制,協(xié)助公司有效提升控制效率、降低經(jīng)營(yíng)治理風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)公司異地分、子公司較多、業(yè)務(wù)較為分散等特點(diǎn),公司將進(jìn)一步加大對(duì)其的審計(jì)監(jiān)察力度,重點(diǎn)檢查下屬公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況和效果,落實(shí)對(duì)其的內(nèi)部控制制度。

1、加大對(duì)各分、子公司的審計(jì)督察力度,采取每季度例行檢查及不定期巡檢相結(jié)合的方式,重點(diǎn)檢查下屬公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況和效果,落實(shí)對(duì)子公司的內(nèi)部控制制度。

2、強(qiáng)化對(duì)公司資金、財(cái)產(chǎn)、物資的管理,進(jìn)一步明確相關(guān)記錄的處理程序,完善崗位責(zé)任制,進(jìn)一步細(xì)化、明確各級(jí)管理人員的管理責(zé)任和管理權(quán)限。

在各級(jí)證券監(jiān)管部門、證券交易所的重視和指導(dǎo)下,公司專項(xiàng)治理及整改工作不斷深入推進(jìn),并取得一定成效,公司規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和水平也得到了進(jìn)一步的強(qiáng)化和提升。公司將持續(xù)重視治理專項(xiàng)活動(dòng)的開展和自查、整改工作,進(jìn)一步提高公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員規(guī)范化運(yùn)作的意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí),嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求,不斷改進(jìn)和完善公司治理水平,維護(hù)中小股東利益,保障和促進(jìn)公司健康、穩(wěn)步發(fā)展。

云南馳宏鋅鍺股份有限公司董事會(huì)

篇三 公司實(shí)行零庫(kù)存的整改報(bào)告

公司實(shí)行零庫(kù)存的整改報(bào)告

為降低全公司備品備件庫(kù)存,加快物流速度,公司已決定實(shí)行零庫(kù)存管理。現(xiàn)提出以下實(shí)施意見。

第一、建議實(shí)行“零庫(kù)存”管理的項(xiàng)目

一、車輛配件

1、全公司各型車輛配件庫(kù)存約220萬元。由于車輛更新快,同型號(hào)的車輛因生產(chǎn)年份不同也有不同配件。公司淘汰舊車時(shí),原有配件就成了“死庫(kù)存”。

2、采用年標(biāo)“零庫(kù)存”,供應(yīng)商在公司設(shè)庫(kù),實(shí)行交舊領(lǐng)新。

3、公司車輛報(bào)廢后,供應(yīng)商可以及時(shí)調(diào)配剩余配件。

二、標(biāo)準(zhǔn)件(螺栓和管件)

1、全公司各型螺栓庫(kù)存約120萬元。型號(hào)多,數(shù)量大,供貨周期不能滿足現(xiàn)場(chǎng)使用。一般庫(kù)存都在3個(gè)月以上;使用數(shù)量少的,甚至存放1年以上。

2、采用年標(biāo)“零庫(kù)存”,螺栓不再申報(bào),可以根據(jù)實(shí)際使用量隨時(shí)補(bǔ)充,加快物流速度,減少庫(kù)存周期。

3、公司大庫(kù)可以給供應(yīng)商設(shè)庫(kù)存放,由大庫(kù)管理對(duì)各廠進(jìn)行互相調(diào)控。

三、工具

1、全公司各種工具庫(kù)存約60萬元。主要是質(zhì)量問題較多,不能滿足現(xiàn)場(chǎng)使用,維修員工反映較突出。

2、采用年標(biāo)“零庫(kù)存”,供應(yīng)商在公司設(shè)庫(kù),實(shí)行交舊領(lǐng)新。

3、各廠工具實(shí)行年使用總金額定額管理,超定額考核。

四、軸承

1、全公司現(xiàn)存各型軸承約630萬元,主要集中在軋鋼(317.44萬元)、煉鋼(119.22萬元)、煉鐵(106.17萬元)、大庫(kù)(56.82萬元)。各廠常用軸承均有備用。

2、采用年標(biāo)“零庫(kù)存”,由大庫(kù)集中備用通用型號(hào),各廠備用專用型號(hào)。

五、閥門

1、全公司各型閥門庫(kù)存約910萬元。其中軋鋼(143.77萬元)、煉鋼(116.66萬元)、煉鐵(221.96萬元)、動(dòng)力(131.42萬元)、大庫(kù)(251.67萬元)。突發(fā)損壞較多,備用較多。

2、采用年標(biāo)“零庫(kù)存”,電動(dòng)閥門存放大庫(kù),實(shí)行交舊領(lǐng)新。

3、其它閥門由各廠存放管理,根據(jù)使用情況外修或報(bào)廢。

六、油料

1、全公司各型潤(rùn)滑油品庫(kù)存約240萬元。油品現(xiàn)場(chǎng)存放,浪費(fèi)和污染時(shí)有發(fā)生,管理困難。

2、采用年標(biāo)“零庫(kù)存”,供應(yīng)商在公司設(shè)庫(kù),根據(jù)使用量隨時(shí)送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。減少安全隱患,也符合國(guó)家相關(guān)管理制度。

七、電機(jī)

1、全公司各型新電機(jī)庫(kù)存約360萬元(軋鋼160臺(tái)、煉鋼170臺(tái)、煉鐵390臺(tái)、大庫(kù)160臺(tái),全公司共計(jì)899臺(tái))。經(jīng)過多年修舊利廢,各廠舊電機(jī)都不少。但質(zhì)量和出力情況不穩(wěn)定,不得不備用。各廠互相調(diào)配比較困難。

2、采用年標(biāo)“零庫(kù)存”,新電機(jī)全部存放大庫(kù),實(shí)行交舊領(lǐng)新。

3、舊電機(jī)由各廠根據(jù)使用情況外修或報(bào)廢。

八、電器儀表

1、全公司電器儀表庫(kù)存約1260萬元。公司大庫(kù)(388.19萬元)基本都是2005年以前的積壓備件,產(chǎn)品更新多數(shù)已不能使用。各廠情況:軋鋼(68萬元)、煉鋼(145.57萬元)、煉鐵(357.96萬元)、動(dòng)力(311.92萬元)、白灰(58.72萬元)。由于存放條件惡劣,管理難度較大。

2、采用年標(biāo)“零庫(kù)存”,電器儀表存放大庫(kù),實(shí)行交舊領(lǐng)新。

3、各廠存放少量日常消耗品,滿足夜班維修使用。

以上八項(xiàng)實(shí)際庫(kù)存總計(jì)約3800萬元。雖然不能全部沒有庫(kù)存,但是對(duì)提高企業(yè)物流速度,減少積壓,降低消耗會(huì)長(zhǎng)期受益。

第二、“零庫(kù)存”管理公司大庫(kù)應(yīng)完成的'工作

一、人員的必要培訓(xùn)

1、邀請(qǐng)公司財(cái)務(wù)管理講解物流管理知識(shí)。重點(diǎn)講解“零庫(kù)存”操作程序和管理制度。

2、邀請(qǐng)公司各廠技術(shù)人員講解設(shè)備管理知識(shí)。重點(diǎn)講解生產(chǎn)流程和對(duì)備件配送的基本要求。大庫(kù)針對(duì)各廠要求制定管理考核辦法。

3、設(shè)備部備件科技術(shù)人員講解備件管理知識(shí)。重點(diǎn)講解倉(cāng)庫(kù)管理基本要求和公司相關(guān)檢查考核制度。

二、大庫(kù)清理、整理項(xiàng)目

1、清理1#庫(kù)積壓備件,公司處理或集中堆放。存放橡膠制品“零庫(kù)存”使用。

2、清理2#庫(kù)積壓備件,公司處理或集中堆放。存放儀電備件“零庫(kù)存”使用。

3、清理3#庫(kù)積壓備件,可用部分各廠強(qiáng)制出庫(kù),積壓備件公司處理或集中堆放。存放閥門和電機(jī)減速機(jī)等小型設(shè)備“零庫(kù)存”使用(因天車5噸,較大設(shè)備存放4#庫(kù))。

4、清理4#庫(kù)積壓備件,公司處理。存放設(shè)備和電纜備件“零庫(kù)存”使用。

5、清理原12#庫(kù)積壓備件,做五金標(biāo)準(zhǔn)件“零庫(kù)存”使用。

6、清理原14#庫(kù)積壓備件,存放軸承“零庫(kù)存”使用。

7、清理原16#庫(kù)的5個(gè)庫(kù)房,其中兩個(gè)存放鏟車配件;清理原車輛配件庫(kù)房積壓,存放汽車配件。清理原20#庫(kù)東側(cè)存放車輛較大配件。清理原21#庫(kù)東側(cè)存放輪胎。

三、工裝配備

2、將現(xiàn)有叉車調(diào)撥1部給煉鐵管理(經(jīng)常借用,損壞較多)。大庫(kù)添置電動(dòng)4噸叉車1部,節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用,提高工作效率。

2、配備電動(dòng)三輪車2部,實(shí)行部分物資配送管理。

3、配備氣割、電焊及電鉗工常用工具。

第三、需要公司批準(zhǔn)支持的項(xiàng)目

一、人員準(zhǔn)備

1、盡快招聘?jìng)}庫(kù)主任,最好是儀電工程師,加強(qiáng)電機(jī)和儀電備件管理。要求具有服務(wù)基層的強(qiáng)烈意識(shí)和責(zé)任感;熟悉5s管理(有具體操作管理經(jīng)驗(yàn))。

2、配備叉車司機(jī)2人和電動(dòng)三輪車司機(jī)2人,實(shí)行部分物資配送管理。

3、配備電氣焊工或鉗工4人,組成配料小組,并配備工具(可以從各廠抽調(diào))。主要負(fù)責(zé)鋼材下料和倉(cāng)庫(kù)廢舊拆解管理;各單位現(xiàn)場(chǎng)配送(日常低值易耗品及小型通用備件)。

4、配備財(cái)務(wù)三級(jí)賬,現(xiàn)場(chǎng)管理“零庫(kù)存”賬務(wù)。

二、具體項(xiàng)目

1、修整12#庫(kù)、14#庫(kù),小屋加門,制作貨架(約60個(gè))和架板(約240個(gè))。

2、修整加高4#庫(kù)大門(現(xiàn)在大門高度電纜、配電柜等車輛不能進(jìn)出)。

3、26#庫(kù)(防爆棚)延長(zhǎng)30米(圍墻2*80米,頂棚15*30米)。19#和34#區(qū)砌墻(80米),并制作安裝兩個(gè)大門。19#區(qū)露天存放油脂(苫布遮蓋防雨)和空油桶;34#區(qū)存放廢舊輪胎。

4、拆除30#庫(kù),廢油合并26#庫(kù)管理。

5、合金庫(kù)南側(cè)砌廢舊塑料收集池4個(gè);26#庫(kù)砌雜品池4個(gè)。

6、氧氣、乙炔庫(kù)墊高1.1米并修改大門。

7、原主任辦公室修整,改為客戶休息室,供應(yīng)廠商集中辦公。

8、新增吊車或拆移龍門吊至4#庫(kù)南廣場(chǎng)(30*80米)集中存放、整理鋼材。

9、盡快處理倉(cāng)庫(kù)積壓物資和廢舊物資。清理廢鋼及平整部分場(chǎng)地。

10、大庫(kù)清理需要增加力工(4人)。

公司的整改報(bào)告3篇

公司實(shí)行零庫(kù)存的整改報(bào)告為降低全公司備品備件庫(kù)存,加快物流速度,公司已決定實(shí)行零庫(kù)存管理。現(xiàn)提出以下實(shí)施意見。第一、建議實(shí)行“零庫(kù)存”管理的項(xiàng)目一、車輛配件1、全公…
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