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新公司的財務(wù)工作報告(五篇)

發(fā)布時間:2024-01-12 20:51:02 查看人數(shù):14

新公司的財務(wù)工作報告

篇一 新公司的財務(wù)工作報告2150字

工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的各級機構(gòu),對一定時期的工作預(yù)先作出安排和打算時,都要制定工作計劃。工作計劃實際上有許多不同種類,它們不僅有時間長短之分,而且有范圍大小之別。

以下是工作計劃頻道為大家整理的新公司20__年的財務(wù)工作計劃,供大家參考。更多閱讀請查看本站工作計劃頻道。

今年是公司飛速發(fā)展的一年,結(jié)合公司的實際情況,公司財務(wù)部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時,將著力做好完善財務(wù)制度、推進規(guī)范管理,為本公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。

為了使財務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完善各項財務(wù)制度,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務(wù)工作計劃。

一、指導(dǎo)思想

財務(wù)會計工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。

財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財務(wù)預(yù)算,并對預(yù)算的實施情況進行管理,其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算,其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預(yù)警和提示。

切實做好財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)控制和財務(wù)分析五項工作,提高公司的經(jīng)濟效益。

二、目標(biāo)和任務(wù)

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率

1。嚴(yán)格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作,完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。

2。完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,加強財務(wù)制度建設(shè)。

3。做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認(rèn)真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,細(xì)化成本核算,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關(guān)會計報表,及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

4。做好會計檔案的管理工作。

(二)加強公司的資金管理

1.?dāng)M定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會審批。

2.?dāng)M定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

3.調(diào)度公司資金,確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。

4。加強公司的存貨管理、應(yīng)收帳款管理。

(三)制定公司年度財務(wù)預(yù)測和預(yù)算,積極參與公司決策

1。制定全面預(yù)算,提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟分析和建議,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

2。按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。

(四)嚴(yán)格落實財務(wù)控制工作

1。嚴(yán)格抓好采購環(huán)節(jié)的財務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié),確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算,實現(xiàn)公司總體目標(biāo)。

2。實施全方位財務(wù)控制機制,使財務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié),覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。

(五)財務(wù)分析

及時利用財務(wù)業(yè)務(wù)、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料,采用科學(xué)的分析方法,對公司的財務(wù)狀況、營運能力和財務(wù)成果進行分析,全面、客觀地評價公司財務(wù)活動的業(yè)績,有效控制財務(wù)活動的運行,正確預(yù)測財務(wù)發(fā)展的未來。

三、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)

隨著公司的不斷壯大,面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭,提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、財務(wù)管理制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。

2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。

四、工作重點與難點

增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司20__年的銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支持是我司20__年總目能否實現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個問題上財務(wù)部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發(fā)展所需資金,是財務(wù)部的工作重點和難點。

五、建議和措施

1、重大發(fā)生費用支出應(yīng)報財務(wù)部備案,以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。

2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度,改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

3、做好原料定價采購工作,控制采購成本升高,努力降低采購成本,增加產(chǎn)品毛利率。

4、擴大產(chǎn)品銷售范圍,增加銷售收入。

5、量入而出,控制費用支出:

(1)要控制推銷費用支出,制定促銷費支出,要量入而出。

(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,要有一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱箐N制度,而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。

篇二 最新公司財務(wù)實習(xí)報告2650字

最新公司財務(wù)實習(xí)報告

一、實習(xí)公司簡介

攀枝花移動公司是四川移動21個地市分公司之一,是該地區(qū)最大的移動通信主導(dǎo)運營商,主要經(jīng)營移動話音、數(shù)據(jù)、ip電話和多媒體業(yè)務(wù),并具有計算機互聯(lián)網(wǎng)國際聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營權(quán)。以客戶為中心,攀枝花移動公司全面提供差異化服務(wù),根據(jù)客戶的細(xì)分需求適時推出各種新業(yè)務(wù),針對全球通客戶推出了 “手機上網(wǎng)”,“隨e行”,“群英網(wǎng)”等服務(wù);針對年輕客戶推出“手機游戲”,“彩鈴”等娛樂性很強的業(yè)務(wù);針對大眾客戶提供了“親情號碼”等優(yōu)惠實在的服務(wù)。中國移動攀枝花分公司擔(dān)負(fù)著全市110萬人口的通信服務(wù)任務(wù),下轄炳草崗、大渡口、密地、西區(qū)、仁和五個城區(qū)分公司、以及米易和鹽邊兩個縣級分公司。

二、實習(xí)期間的工作職責(zé)及感想

20__年_月_日,我開始在攀枝花移動公司實習(xí)。最開始就是簡單的熟悉業(yè)務(wù)流程,知曉對應(yīng)的銷售業(yè)務(wù)以及涉及的財務(wù)事項,然后在財務(wù)部熟悉以往的會計憑證和業(yè)務(wù)的處理流程,漸漸的熟悉公司的業(yè)務(wù)處理程序。實習(xí)期間,主要是負(fù)責(zé)公司財務(wù)與統(tǒng)計表數(shù)據(jù)的錄入以及憑證附件的粘貼,瀏覽及裝訂會計憑證,跟隨出納學(xué)習(xí)現(xiàn)金保管的基本工作和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的基本事項,以及學(xué)習(xí)財務(wù)軟件處理賬務(wù)的流程和操作。

(一)關(guān)于日常記賬憑證的處理工作

攀枝花移動公司賬務(wù)的日常處理都是在財務(wù)軟件上進行,包括記賬憑證(現(xiàn)收現(xiàn)付銀收銀付轉(zhuǎn)賬等憑證)的錄入,科目余額和明細(xì)賬的查詢,以及報表的生成與合并。業(yè)務(wù)產(chǎn)生,財務(wù)在開出發(fā)票之后就要錄入系統(tǒng)反應(yīng)今日的業(yè)務(wù)情況,收支的發(fā)生以及業(yè)務(wù)收入的確認(rèn)。日常的費用報銷也是見票審核付款再錄入賬套,如此確保財務(wù)賬套上反應(yīng)的是真實的業(yè)務(wù)情況和現(xiàn)金流量。在月底的時候,對整體情況歸集,然后出庫確認(rèn)成本,再依據(jù)收入科目的余額和費用的發(fā)生來計算當(dāng)月的利潤總數(shù)和應(yīng)交增值稅的數(shù)額。

(二)關(guān)于現(xiàn)金管理的日常方法

出納,是公司貨幣資金的日常管理者。最基本的責(zé)任就是必須保證自己經(jīng)手的貨幣資金、票據(jù)的安全與完整,確保資金的收付準(zhǔn)確無誤。除了審核關(guān)于收付資金的相關(guān)票據(jù)還要每日與銀行存款賬戶的余額、發(fā)生額核對,確保資金的正確性。對于庫存現(xiàn)金的管理也要嚴(yán)格控制,無論是支付還是收回都要原始憑證做依據(jù),還要相關(guān)的經(jīng)辦人員的簽字確認(rèn)??铐椀闹Ц兑脖仨氁I(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)之后方可在財務(wù)支出。對于大筆的款項,通常不通過庫存現(xiàn)金的方式支付,一般都是網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付款項也是采取二級審核制度,出納人員制單還要上屬的財務(wù)主管審核才能在公司的對公賬戶上付出款項,如此以確保公司的資金安全。

(三)費用報銷審核的注意事項

日常工作經(jīng)常涉及公司人員的費用報銷,為了確保這項工作的規(guī)范化,公司專門指定了自己的費用報銷和審核制度。每月的15日和25日對當(dāng)月的費用進行報銷,25日以后發(fā)生的費用條件允許的話盡量在當(dāng)月報銷,有困難的可以在次月的15日前報銷。對于跨月跨季度跨年的費用,制度上不予報銷,特別是跨季度和跨年的費用如果錯過報銷時間就只能自行承擔(dān)。報銷票據(jù)必須是正規(guī)發(fā)票而非普通的收據(jù),報銷的單據(jù)必須報銷人簽字并說明用途,處于工作原因的費用準(zhǔn)予報銷,其它的一概自行承擔(dān)。

費用報銷的審核也是實行的分級審核制度,先是主管會計初審,確認(rèn)合理無誤報財務(wù)經(jīng)理審核簽字,然后讓公司領(lǐng)導(dǎo)查閱簽字,都確認(rèn)無誤之后財務(wù)才能對費用進行確認(rèn)和支付。嚴(yán)格的管理和審核制度,讓費用的產(chǎn)生和核算更加的合理和規(guī)范,每月的期間費用的發(fā)生也更符合實際業(yè)務(wù)的發(fā)生情況,讓經(jīng)營成果顯得更為真實和透明。

(四)稅務(wù)的處理

到稅務(wù)局報稅,是每個財務(wù)人員應(yīng)該熟悉的基本工作,并且也是我們實習(xí)生所應(yīng)該學(xué)習(xí)和掌握的,所以在實習(xí)期間也跟隨主辦會計學(xué)習(xí)了一些報稅的基本步驟和流程。實習(xí)公司的報稅是采用的電子申報方式,每月的15日之前在申報系統(tǒng)上填制相關(guān)的申報表數(shù)據(jù),保存審核成功之后,導(dǎo)出紙質(zhì)版作為到稅務(wù)大廳報稅的書面依據(jù)。在把資料拷貝入u盤,一并帶到稅務(wù)大廳,稅務(wù)機關(guān)依照你上報的資料錄入系統(tǒng)進行稅務(wù)申報確認(rèn),如此之后再蓋章確認(rèn)申報成功,如此,報稅的基本流程就完整了。需要注意的是:納稅的數(shù)據(jù)一定要真實準(zhǔn)確,表間表內(nèi)的數(shù)據(jù)一定要正確;申報時間一定不要錯過,每月的一號對上月的增值稅專用發(fā)票的開具信息錄入稅控卡,在當(dāng)月的15日之前對上月的增值稅進項申報,如果超期就會收到稅務(wù)機關(guān)的處罰。

三、實習(xí)感想

(一)新手上路,虛心請教

應(yīng)屆大學(xué)生初入職場都是新手,雖然我們是財務(wù)管理專業(yè)出身有一定的理論基礎(chǔ)知識,但也僅僅局限于書本所學(xué),對于實際的操作運用還是顯得生疏稚嫩。而且一般實際運用也不全部是書本上的理論知識,有些地方在實際操作中還是有點出入,所以在遇見問題的時候一定要虛心請教,不懂就問,切忌不懂裝懂,那樣的話只會讓我們在工作中迷霧重重,遇見問題不能解決,問題堆積的話工作就不好展開,一系列的問題就接踵而至了。

(二)工作認(rèn)真仔細(xì),不浮躁馬虎

財務(wù)工作的崗位職責(zé)就要求財務(wù)人員要有認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。財務(wù)部門負(fù)責(zé)的是企業(yè)資金的正常運轉(zhuǎn)和安全可靠,而資金又是企業(yè)賴以生存發(fā)展的根本,所以這就要求我們財務(wù)人員在工作過程要嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì),不能出差錯。面對繁多的財務(wù)數(shù)據(jù)處理時,一定要認(rèn)真不要浮躁,以保證企業(yè)資金的安全計量和正常運轉(zhuǎn)。

(三)堅持會計準(zhǔn)則,處理好職場關(guān)系

財務(wù)會計工作涉及資金,把關(guān)企業(yè)命脈,財務(wù)人員一定堅持會計準(zhǔn)則,嚴(yán)格的按照規(guī)章制度辦事,為企業(yè)的經(jīng)營資金把好關(guān),不能因為一些原因而動搖自己的價值觀造成不可挽回的錯誤。工作上,財務(wù)部門是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?,但在職場生活也要注意處理好職場關(guān)系,和同事的人際關(guān)系要融洽。企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)離不開各個部門和人員的支持與合作,處理好與同事之間的關(guān)系不僅能確保工作的順利展開,也能為自己交到良師益友。

四、總結(jié)

作為應(yīng)屆大學(xué)生,在初入職場的兩個月中,不僅的對自己所學(xué)知識的實際運用有了一個初步了解,而且也初步踏入了不同于學(xué)校和家庭的職場生活。專業(yè)上,書本所學(xué)知識和實際運用的相結(jié)合,讓我對自己的'專業(yè)有了更深的了解,也對所學(xué)的知識有了更為深刻直觀的認(rèn)識。學(xué)以致用才能對所學(xué)的知識進行升華,更為深刻的了解其內(nèi)在含義,對今后步入社會從事相關(guān)工作有不少益處。職場,是不同于學(xué)校和家庭的社會一角比起單純的校園生活和熟悉家庭環(huán)境,職場多了一份陌生和新奇。在一個多月的實習(xí)之中讓我學(xué)到了很多的東西,不僅僅是專業(yè)知識的提升,在人際交往中也有了更深的認(rèn)識。真誠待人,友好接物,虛心低調(diào),都有助于我們在職場中更為順利的開展工作。同事工作間的相互支持,生活上的幫助,一個新的社交圈慢慢成形。友好、真誠、虛心,如此步入社會的第一步就能順利堅實的踏出。

最新公司財務(wù)實習(xí)報告

篇三 最新公司財務(wù)人員辭職報告500字

尊敬的林總:

您好!

首先感謝您對我的信任和支持,讓我加入XXX這個團隊。進公司工作一個月了,從內(nèi)心感覺,我完全不適合和勝任現(xiàn)在的工作,我辜負(fù)了您的希望,做了逃兵,在此說聲:對不起。不管怎樣,我還是想早點離開,對您對公司都是最好的選擇。

我剛上班的第一天晚上,是星期一的周會,從會上我就感覺到我的壓力是挺年夜的。往后的幾天,我天天都在仔細(xì)考慮問題,說句實在的,晚上睡覺都沒有以前那么平穩(wěn)。首先工作方面,我不但必須得從頭開始,而且還要收拾以前的爛攤子,也就是補賬,整理賬目。用友ERP7、8、9三個月的現(xiàn)金賬我根據(jù)出納的現(xiàn)金日記賬已經(jīng)補齊了。可是和以前幾個月的賬目銜接不起來,我一個一個查,成效是__年年末結(jié)轉(zhuǎn)余額時,借貸不平。因__年填制了幾個月的憑證,期初余額已經(jīng)改不了,所以20__年一年的賬目都沒辦法理清,__年也沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)確余額。其次,公司的管理方面,XX公司是個家族式的管理模式,有時意見不統(tǒng)一,還真不知該聽誰的。

今天我已經(jīng)在OA上發(fā)了我的辭職書,如有不便之處,敬請海涵!最后我真誠的祝愿公司的業(yè)績能夠蒸蒸日上,公司越辦越紅火。

此致

敬禮!

辭職人:

__年_月_日

篇四 2023新公司財務(wù)分析報告6250字

一、簡介

(一)公司背景

夏新電子股份有限公司原名“廈門夏新電子股份有限公司”,于2023年7月25日更名為現(xiàn)在“夏新電子股份有限公司”,股票簡稱由“廈新電子”變更為“夏新電子”。夏新公司是經(jīng)廈門市人民政府廈府(1997)057號文、廈門市經(jīng)濟體制改革委員會廈體改(1996)080號

文批準(zhǔn),在對廈新電子有限公司進行部分改組的基礎(chǔ)上,由廈新電子有限公司、中國電子租賃有限公司、中國電子國際貿(mào)易公司、廈門電子器材公司、廈門電子儀器廠、成都廣播電視設(shè)備(集團)公司等六個股東共同作為發(fā)起人,1997年4月24日,經(jīng)中國證監(jiān)會(1997)176號文批準(zhǔn),以向社會公眾募股方式設(shè)立。1997年5月23日,取得廈門市工商行政管理局核發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。注冊資本原為人民幣18800萬元,1999年度實施配股及送轉(zhuǎn)增股后注冊資本已變更為35820萬元;2023年度實施每10股送2股方案后注冊資本增至42984萬元。公司現(xiàn)有總股本42984萬股,其中:國家股1468.8萬股,境內(nèi)法人股24235.2萬股,境內(nèi)上市的人民幣流通股17280萬股。公司法定代表人:柳學(xué)宏。主要經(jīng)營聲像電子產(chǎn)品、通訊電子產(chǎn)品、辦公自動化產(chǎn)品及其他機械電子產(chǎn)品的開發(fā)與制造等。公司從以家用電子產(chǎn)品的生產(chǎn)型企業(yè)成功地轉(zhuǎn)型到以通信終端產(chǎn)品生產(chǎn)為主的企業(yè),目前手機產(chǎn)品占主營業(yè)務(wù)收入的80%以上,成為國內(nèi)主要的手機制造商之一。中國___。

(二)國內(nèi)及國際未來經(jīng)濟展望

__大報告對于中國未來20年的戰(zhàn)略規(guī)劃是,我國將全面進入小康社會。未來20年,中國經(jīng)濟將再翻一番,對于中國本土的公司來說,這將是一個爆發(fā)式的發(fā)展過程,一批國際經(jīng)濟巨人將成長起來。過去20年,在跨國公司進入中國市場的同時,一批中國本土公司已經(jīng)成長起來了,尤其在家電、手機、服裝等行業(yè),中國本土公司已經(jīng)出手國際牌了;未來20年,一定會有一批中國人的跨國公司活躍在全球市場上。未來國際經(jīng)濟方面,世界經(jīng)濟總體呈現(xiàn)走強態(tài)勢。預(yù)計在未來5年內(nèi),世界經(jīng)濟的年均增長率將高于20世紀(jì)90年代,可望達(dá)到3.5-4%;發(fā)達(dá)國家依然將是世界經(jīng)濟增長的主導(dǎo),而發(fā)展中國家的經(jīng)濟增長速度繼續(xù)高于發(fā)達(dá)國家??萍歼M步的突飛猛進,經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展,全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大調(diào)整,特別是信息技術(shù)繼續(xù)釋放潛力及網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的高速擴張,以及各國經(jīng)濟合作和協(xié)調(diào)加強等積極因素,將繼續(xù)為世界經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展提供重要的基礎(chǔ)。

(三)行業(yè)綜觀及重要議題

目前,我國擁有全球手機近1/3產(chǎn)量和約1/5的銷售市場,是全球最重要的手機生產(chǎn)銷售中心。國產(chǎn)手機市場占有率到2023年已達(dá)60%以上,行業(yè)銷售冠軍也由摩托羅拉,諾基亞這樣的國際巨頭變成波導(dǎo)、tcl、夏新等本土企業(yè)。國產(chǎn)品牌手機終于打破了洋品牌在中國市場長達(dá)十年的壟斷格局。在不久前結(jié)束的'中國市場產(chǎn)品質(zhì)量用戶滿意度調(diào)查'中,國產(chǎn)品牌以絕對優(yōu)勢選票超過眾多洋品牌。這表明國產(chǎn)品牌手機正逐漸占據(jù)市場競爭的制高點,成為國內(nèi)手機市場的主導(dǎo)力量。

國內(nèi)手機廠商在努力開拓國內(nèi)市場的同時,進一步加大開拓國際市場力度,他們紛紛在國外開設(shè)辦事機構(gòu),加大產(chǎn)品出口量。這些努力使得去年1-10月國產(chǎn)品牌手機出口占國內(nèi)銷售比例由上年的2%上升到6%。

但是隨著競爭的加劇,國內(nèi)手機廠商存在的問題也日益凸現(xiàn),突出表現(xiàn)在產(chǎn)品毛利率日益降低,巨額庫存及渠道費用日益成為各大手機廠商盈利的瓶頸。同時技術(shù)上的劣勢亦難以對抗日趨激烈的國際品牌的競爭??梢哉f,國產(chǎn)品牌手機的發(fā)展已進入一個新時期,即從規(guī)模擴張階段轉(zhuǎn)向提高質(zhì)量和技術(shù)水平階段.。國產(chǎn)品牌應(yīng)該利用國內(nèi)已經(jīng)形成的從芯片,整機設(shè)計到組裝制造,從散件到整機的完整移動通信產(chǎn)業(yè)鏈,通過加強國內(nèi)采購配套,降低成本,減少不確定性風(fēng)險,加快自身發(fā)展;要上國產(chǎn)品牌手機大量出口的臺階,改變目前國產(chǎn)品牌手機出口較少的現(xiàn)狀,在國外廣闊的市場上尋找發(fā)展的機會;同時,國產(chǎn)品牌還應(yīng)加強核心技術(shù)的研制開發(fā),形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和產(chǎn)品,增強國際競爭力。

此外,在國內(nèi)外激烈的競爭下,手機業(yè)步入微利時代,不少國內(nèi)生產(chǎn)廠家紛紛實施產(chǎn)品轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,尋找新的利潤增長點,能否成功實施轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略計劃,亦成為國內(nèi)眾多手機制造商未來能否持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。在這方面夏新公司已確立了以3c(通訊、it、家電)融合為核心、相關(guān)多元化發(fā)展的戰(zhàn)略方向,已成功向市場推出筆記本電腦、液晶電視等產(chǎn)品,并計劃投巨資進軍汽車業(yè),未來機遇和挑戰(zhàn)并存。

二、公司分析

(一)公司業(yè)績分析

從2023年的年報來看,公司全年實現(xiàn)凈利6.14億元,每股收益高達(dá)

1.43元,凈資產(chǎn)收益率達(dá)41.98%,一躍成為上市公司中的明星,同行業(yè)中的矯矯者。公司主營業(yè)務(wù)收入同比增長51.94%(達(dá)68.17億元),其中手機(含小靈通)收入占總收入達(dá)87.5%(達(dá)5.96億元),同比增長61%。而在2001年,夏新電子的手機收入僅占總收入的16.66%(1.65億元)。隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和手機產(chǎn)銷規(guī)模的

增大,公司營業(yè)收入的毛利率也從2001年的17.55%提高到34%,每股收益也從2001年的-0.22元增長到2023年的1.43元。凈資產(chǎn)收益率、毛利率、凈利潤率與2023年相比,雖然略有下降(主要為市場競爭激烈,產(chǎn)品價格下調(diào)幅度較大),但仍保持在較高的水平。2023年公司技術(shù)開發(fā)費的計提從原來占總收入的3%提高到6%,在這種情況下凈利潤的增長幅度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于收入的增長幅度,說明夏新的成本和費用控制得較理想,表明夏新電子的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展相當(dāng)順利,為今后的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。

夏新手機的市場定位是中高端移動通訊產(chǎn)品,這也可以從2023年夏新手機的平均銷售價格高于國產(chǎn)手機品牌中平均價格,平均毛利率也高達(dá)34%。高價格帶來的高利潤,必將引來國內(nèi)甚至國外企業(yè)的競爭,而且中高端手機市場歷來是國外品牌的傳統(tǒng)領(lǐng)地,可以預(yù)見,市場競爭將越來越激烈,公司的利潤將越來越低。

同時應(yīng)注意到,公司的“應(yīng)收票據(jù)”在2023年增加了386858萬元,達(dá)942026萬元,增幅達(dá)70%,高額的“應(yīng)收票據(jù)”是否會變成令人頭疼的“應(yīng)收賬款”值得重點關(guān)注。

總體看來,公司的各項財務(wù)指標(biāo)均在好轉(zhuǎn),股東權(quán)益和總資產(chǎn)穩(wěn)步上升,但是,公司的流動資產(chǎn)里面,變現(xiàn)能力最差的存貨占總資產(chǎn)額的35%,存貨周轉(zhuǎn)率更是高達(dá)100天,如果存貨不能及時消化,隨著時間的推移,存貨的實際價值將被大打折扣。巨額庫存將對公司未來經(jīng)營構(gòu)成極大的壓力。

(二)公司的未來表現(xiàn)——swot分析

s:強項,優(yōu)勢

(外部)在國內(nèi)有較高的知名度,2023年評選為“中國市場產(chǎn)品質(zhì)量用戶滿意第一品牌,是國內(nèi)主要手機生產(chǎn)商之一,同行業(yè)排名第六,產(chǎn)品(手機)市場占有率達(dá)6%,小靈通產(chǎn)品同行業(yè)排名第三。2023年中國1243家上市公司競爭力排序夏新居第二。

(內(nèi)部)有著優(yōu)秀的營銷隊伍及良好營銷策略,較強的科研開發(fā)能力,加上具遠(yuǎn)見卓識的管理層,致力于發(fā)展國產(chǎn)手機的“次核心技術(shù)”,成功地實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型,從家電生產(chǎn)企業(yè)一躍成為手機生產(chǎn)行業(yè)的矯矯者。

w:弱項,劣勢

(外部)手機業(yè)竟?fàn)幦遮吋ち?,行業(yè)毛利率日趨下降,公司走的是中高端產(chǎn)品路線,而該層次產(chǎn)品受國外知名品牌的沖越來越大,加之缺乏核心技術(shù),新產(chǎn)品開發(fā)滯后,緊靠一款夏新a8手機打天下已顯得有點力不從心。低端產(chǎn)品的定位不足,使得公司失去了中國廣大的農(nóng)村等低收入群體市場。國際市場方面因品牌的國際知名度不高,海外市場拓展困難。公司已確立的“3c”產(chǎn)品的戰(zhàn)略布局,將面臨產(chǎn)業(yè)整合的困難,在近期內(nèi)難見成效,未來形勢不容樂觀。

(內(nèi)部)公司員工整體素質(zhì)不高,作為技術(shù)生產(chǎn)型企業(yè)專科以上學(xué)歷僅占員工總?cè)藬?shù)16%;公司實施的股票激勵制度僅限于公司的管理層及技術(shù)人員,激勵機制不夠全面;從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看,夏新電子有限公司持有56.38%非上市法人股,處絕以控股地位,成一股獨大,極易造成過多的關(guān)聯(lián)交易,如公司支付夏新電子有限公司高額的商標(biāo)使用費,未能作出合理的解釋,易產(chǎn)生誠信危機;公司產(chǎn)能過剩,造成存貨大量積壓,存貨管理水平有待提高。公司進軍并無任何優(yōu)勢的it業(yè),投產(chǎn)筆記本電腦,投資決策者具太大的冒險性,對公司的穩(wěn)定發(fā)展不利。

o:機會,機遇

(外部)展望未來,中國經(jīng)濟的平穩(wěn)增長,城市化進程的加快和農(nóng)民收入水平的提高,為手機市場的發(fā)展提供了良好的消費環(huán)境,手機消費需求仍將旺盛。消費者對新功能和新設(shè)計的追求,仍將推動產(chǎn)品的更新和市場的增長。同時,數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)與應(yīng)用內(nèi)容的豐富,將加速消費需求的更新。在這些有利因素的帶動下。據(jù)預(yù)計,今后5年,中國手機市場將以7.7%的復(fù)合增長率繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長,2023年市場銷售額將達(dá)到1200億元。

(內(nèi)部)公司曾是我國最知名的激光影碟機制造商,夏新品牌具有較高的市場知名度,公司轉(zhuǎn)型生產(chǎn)gsm手機后,確定了以3c(通訊、it、家電)融合為核心、相關(guān)多元化發(fā)展的戰(zhàn)略方向。公司先后推出了世界首臺光盤錄像機vdr2000,第一部國產(chǎn)grps手機等,自主開發(fā)的筆記本電腦、液晶電視一經(jīng)推出好評如潮,極具競爭力。公司又投入巨資進軍汽車產(chǎn)業(yè),生產(chǎn)車載電視、車載電話等全套汽車電子產(chǎn)品,介入汽車電子這一新興朝陽產(chǎn)業(yè),將成為公司新的發(fā)展機遇。

t:威脅,競爭對手

(外部)目前手機市場的竟?fàn)幵絹碓郊ち?,不斷的價格戰(zhàn)使得行業(yè)利潤步入微利時代,國內(nèi)競爭對手主要來自波導(dǎo)、tcl、康佳等生產(chǎn)企業(yè)。隨著通信行業(yè)的進一步放開,國際品牌對行業(yè)的沖擊更加嚴(yán)重,而國外主要生產(chǎn)的是中高端產(chǎn)品,對以中高端產(chǎn)品為主的夏新公司更是雪上加霜。

(內(nèi)部)公司產(chǎn)品單一,缺乏核心技術(shù),新產(chǎn)品的研發(fā)滯后,很難再有在市場上叫得響的產(chǎn)品推出,僅靠一款a8很難繼續(xù)站穩(wěn)腳跟,對于80%的收入靠手機銷售的夏新公司來說,未來形式更加嚴(yán)竣。盡管公司已確立“3c”產(chǎn)品戰(zhàn)略布局,實行產(chǎn)品多元化戰(zhàn)略,但收益不會在短期內(nèi)顯現(xiàn),未來具有太大的不確定性和風(fēng)險性。盡管2023年公司業(yè)績顯赫,但公司未來形式嚴(yán)峻,不容樂觀。

(三)公司的行業(yè)競爭分析

2023年中國生產(chǎn)手機1.73億部,成為全球移動通信終端生產(chǎn)國。信息產(chǎn)業(yè)部03年公布的國內(nèi)手機市場占有率排名,波導(dǎo)以942萬臺銷量成為冠軍,市場占有率達(dá)14%,tcl位居第二,夏新以6%的市場占有率位居第六位?,F(xiàn)在國內(nèi)手機生產(chǎn)商有40多家,但主要以波導(dǎo)、tcl、康佳、夏新、科健、中興等商家為主。現(xiàn)以下表各主要通訊產(chǎn)品制造公司有關(guān)2023年度財務(wù)比率計算行業(yè)平均指標(biāo)來對比分析夏新公司的競爭力水平:

名稱速動比率現(xiàn)金比率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率股東權(quán)益比率資產(chǎn)負(fù)債比率長期負(fù)債比率存貨周轉(zhuǎn)率主營利潤率

波導(dǎo)股份74.080.499.5432.460.681.232.6416.94

tcl集團110.870.235.1129.720.73.832.7221.88

深康佳a82.690.1912.0331.560.680.062.2514.99

中科健a61.140.06--14.680.852.07--7.76

中興通訊85.10.39--31.990.684.17--36.74

大唐電信91.290.16--29.940.73.78--28.43

夏新電子80.110.3841.1733.650.665.015.4833.98

行業(yè)平均83.610.279.6929.140.712.881.8722.96

從上表中可以看出,公司速動比率略低于行業(yè)平均水平,因此,短期償債能力相對較低;公司的現(xiàn)金比率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平,公司有著充裕的現(xiàn)金流,資金周轉(zhuǎn)順暢,這與公司產(chǎn)品暢銷及大量現(xiàn)款交易是分不開的;公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為同行業(yè),遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同業(yè)平均水平,應(yīng)收賬款的管理是同行業(yè)的;股權(quán)比率亦屬同業(yè)較高水平,相對地資產(chǎn)負(fù)債率也就較低,從股東角度來看,公司現(xiàn)在屬高股權(quán)率、高風(fēng)險、高報酬的財務(wù)資本結(jié)構(gòu);長期負(fù)債率遠(yuǎn)高于同業(yè)水平,主要系公司提取了高額的技術(shù)開發(fā)費(按銷售額的6%計提),這為公司經(jīng)后加大技術(shù)投入及未來的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ);存貨周轉(zhuǎn)率同行業(yè),存貨占資產(chǎn)總額的比例達(dá)30%,巨額庫存將對公司未來經(jīng)營構(gòu)成極大的壓力;主營利潤率高達(dá)34%,處于行業(yè)水平,這與公司以高毛利率的中高端產(chǎn)品為主是分不開的。

從以上指標(biāo)分析可見,公司各項指標(biāo)大部分高于行業(yè)平均水平,公司整體水平處于中上水平,在行業(yè)中極具競爭力。

(四)公司專業(yè)分析

夏新電子(600057):公司總股本4.29億股,流通股1.72億股,公司作為一家成長中的電子類企業(yè),以通訊產(chǎn)品、視聽產(chǎn)品及it產(chǎn)品為核心業(yè)務(wù)。2023年公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入68.17億元;實現(xiàn)凈利潤6.14億元。其中,手機類產(chǎn)品占主營業(yè)務(wù)收入的82.82%,夏新手機仍是國內(nèi)手機品牌中利潤的企業(yè),毛利率37.76%,手機產(chǎn)品市場占有率居國產(chǎn)品牌第四,視頻類產(chǎn)品市場占有率居第三名。公司主營手機、dvd、液晶電腦及視聽設(shè)備,自2001年公司管理層把握新的市場機遇,轉(zhuǎn)型生產(chǎn)gsm手機,同時,為避免重蹈覆轍并鞏固市場地位,公司確定了以3c(通訊、it、家電)融合為核心、相關(guān)多元化發(fā)展的戰(zhàn)略方向,公司建立了600多人的技術(shù)中心,設(shè)立博士后工作站,科研實力在同行業(yè),針對數(shù)字化技術(shù)變更周期短、更新快的特點,公司選擇特定技術(shù)領(lǐng)域,形成自己的核心技術(shù)優(yōu)勢。公司先后推出了世界首臺光盤錄像機vdr2000,第一部國產(chǎn)grps手機等,自主開發(fā)的筆記本電腦、液晶電視一經(jīng)推出好評如潮,極具競爭力。今年,公司又投入巨資進軍汽車產(chǎn)業(yè),但與其他投資汽車行業(yè)企業(yè)不同的是,公司不僅注重投資收益,更期待借此發(fā)揮自身優(yōu)勢,介入之前幾乎由國外廠商壟斷的汽車電子領(lǐng)域,生產(chǎn)車載電視、車載電話等全套汽車電子產(chǎn)品,介入汽車電子這一新興朝陽產(chǎn)業(yè),將成為公司新的發(fā)展機遇。

(五)公司分析總結(jié)

以銀行家的角度來看,公司的資產(chǎn)負(fù)債率為66%,低于行業(yè)平均水平,公司的現(xiàn)金比率為0.38亦遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平,公司目前經(jīng)營較穩(wěn)定,2023年取得了良好的業(yè)績,加之公司有良好的現(xiàn)金流,并有大量的貨幣資金,增強了公司的償債能力,因此從目前公司的財務(wù)狀況來看,貸款給公司相對風(fēng)險較低。從現(xiàn)金流量表中來看,公司投資活動支付的現(xiàn)金近3億元,公司加大了對外擴張的力度,從有關(guān)公告中可知,公司將面臨又一次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,公司確定了以3c(通訊、it、家電)融合為核心、相關(guān)多元化發(fā)展的戰(zhàn)略方向,投資于與主業(yè)不相關(guān)的it業(yè)及汽車電子業(yè),而其資金的來源將主要依靠于銀行貸款,未來投資能否成功將有著很大的風(fēng)險性和不確定性。因此,公司未來的償債能力能否保障,將主要取決于公司轉(zhuǎn)型投資的成功與否,未來的潛在償債風(fēng)險較大,銀行應(yīng)充分考慮公司的未來的償債能力,充分估計貸款風(fēng)險水平。

從投資者的角度來看,公司業(yè)績從最近幾年看呈高速增長態(tài)勢,2023年每股收益達(dá)1.43元,凈資產(chǎn)收益率達(dá)41.98%,投資者取得了豐厚的投資回報。從財務(wù)結(jié)構(gòu)上分析,公司股權(quán)比率為33.65%,高于行業(yè)平均水平,高股權(quán)率意味著高風(fēng)險、高報酬的財務(wù)結(jié)構(gòu)。在獲取高回報的同時,投資者應(yīng)充分考慮其投資的未來的風(fēng)險性,首先從公司的主業(yè)來看,手機業(yè)競爭日趨激烈,加之國外品牌的沖擊,毛利率越來越低,手機業(yè)步入微利時代,預(yù)計公司主營業(yè)務(wù)利潤將呈下降趨勢,盡管公司擬實行多元化戰(zhàn)略,但就目前來看還屬投資初期,目前還未有很好的收益,未來的投資重點將轉(zhuǎn)向多元化的家電、it、汽車電子產(chǎn)品等行業(yè),能否在公司未涉及的行業(yè)中奪穎而出將面臨著巨大的挑戰(zhàn),投資者未來亦將面臨著巨大的投資風(fēng)險。

從收購者的角度來看,公司的驕人的業(yè)績,成長性及高凈資產(chǎn)收益率(42%),使得公司有著較高收購價值,同時也意味著需高額的收購成本。而從目前公司的股票市價來看,市盈率不到10倍,市場價值被低估,亦極具投資潛力與收購價值。目前公司主業(yè)突出,且在技術(shù)上也處于國內(nèi)同業(yè)地位,對“主業(yè)偏好”的收購者極具吸引力。同時公司豐富的營銷經(jīng)驗、完整的營銷體系及網(wǎng)絡(luò),加上優(yōu)秀的管理層及高效率管理經(jīng)驗,更是使收購者所看重。因此從整個公司的基本面上分析,夏新公司對收購者極具收購價值。

從公司員工的角度來看,公司制定了一系列員工激勱政策,包括《夏新電子業(yè)績股票激勵實施辦法》等,員工的待遇同公司的業(yè)績息息相關(guān)。自2001年公司管理層把握新的市場機遇,從家電產(chǎn)品轉(zhuǎn)型生產(chǎn)gsm手機,實現(xiàn)了成功的生產(chǎn)轉(zhuǎn)型,取得了驕人的業(yè)績,但隨著競爭的日趨激烈,產(chǎn)生了缺乏新業(yè)務(wù)增長點的困擾同時,為避免重蹈覆轍并鞏固市場地位,公司確定了以3c(通訊、it、家電)融合為核心、相關(guān)多元化發(fā)展的戰(zhàn)略方向。在未來的發(fā)展中,公司管理層及全體員工應(yīng)重點在以下幾方面努力:投資——明確未來投資重點;市場——尋找新的業(yè)務(wù)增長點;合作——強化價值鏈,擴大合作領(lǐng)域;競爭——增強核心競爭力,尋找發(fā)展機會;技術(shù)——發(fā)展自己的核心技術(shù),積極研發(fā)新產(chǎn)品。

篇五 最新公司財務(wù)預(yù)算報告1250字

一、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

20__年,在ceo、財務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部等的領(lǐng)導(dǎo)下,在工商行政部門、稅局等的監(jiān)督支持下,皇家電子股份有限公司認(rèn)真貫徹落實公司會計制度、財務(wù)規(guī) 章制度、生產(chǎn)部門規(guī)章制度,采購部門規(guī)章制度,嚴(yán)格按照有關(guān)會計法律法規(guī),努力增收節(jié)支,強化預(yù)算管理,但由于銷售情況差,成本費用居高,全年企業(yè)預(yù)算執(zhí) 行情況出現(xiàn)不良的結(jié)果。

1.20__年企業(yè)收支總體情況

20__,我企業(yè)收入完成1235.36萬元,比上年減少約265萬 元,負(fù)增長17.7%,完成預(yù)算的105%。其中:固定收入107355萬元,增長11.5%;非稅收入18896萬元,增長62.9%;營業(yè)稅 405451萬元,完成預(yù)算的111.5%;房產(chǎn)稅82444萬元,完成預(yù)算的102.2%。 20__年主營業(yè)務(wù)成本完成1300多萬元,比上年增加300萬元,超過預(yù)算的833.33%; 主要支出科目完成情況是:基本建設(shè)及城市維護費支出109699萬元,完成預(yù)算的123.7%;

以上相抵,實現(xiàn)'收支不平衡、虧損巨大'。其他需要說明的有:

營業(yè)費用支出136萬元,完成預(yù)算的97.8%;管理費用支出606萬元,完成預(yù)算的600.13%;財務(wù)費用支出45萬元,完成預(yù)算的127.21%。

以上數(shù)字急需決算,希望下一年會有所改善。

2.__年財務(wù)收支特點

⑴銷售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn),使得企業(yè)的市場,前景都帶來了威脅。

⑵人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元,銷售成本約為1300多萬元,這些都大大威脅著企業(yè)的發(fā)展前景,急需改善。

3.20__年管理工作

⑴努力增收節(jié)支,確保財務(wù)收支平衡:首先要大力組織收入,確保完成年度預(yù)算任務(wù)。依法加強收入征管,確保應(yīng)收盡收;完善收入分析制度,及時監(jiān)控財務(wù)收入動態(tài);嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī),認(rèn)真落實預(yù)算執(zhí)行情況年分析和年匯報;建立健全稅源管理信息系統(tǒng),加強稅源建設(shè)。其次要硬化預(yù)算約束,節(jié)約財務(wù)資金。

⑵生產(chǎn)成本控制不夠到位,人員散慢,各部門之間不協(xié)調(diào),溝通不夠,導(dǎo)致采購、生產(chǎn)出現(xiàn)不必要的浪費,導(dǎo)致資金的進一步浪費。

20__年的財務(wù)預(yù)算成本、費用沒有較好的控制,導(dǎo)致財正運行中存在一些很突出的問題:一是財政收支矛盾依然尖銳, 財政支出范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理。二是支出管理的精細(xì)化程度仍有待進一步加強,財政的基層、基礎(chǔ)工作仍需常抓不懈。三是財政對重點大額資金以及對中介機構(gòu)和定 點供應(yīng)商的監(jiān)管力度仍需進一步加強。

二、存在的問題和建議

1. 資金占用增長過快,結(jié)算資金占用比重較大,比例失調(diào)。特別是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升,如不及時清理,對企業(yè)經(jīng)濟效益將產(chǎn)生很大影響。因此,建議 各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視,應(yīng)收款較多的單位,要領(lǐng)導(dǎo)帶頭,抽出專人,成立清收小組,積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤,調(diào)動回收人員積極性。同時, 要求企業(yè)經(jīng)理要嚴(yán)格控制賒銷商品管理,嚴(yán)防新的三角債產(chǎn)生。

2.經(jīng)營性虧損單位有增無減,虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補虧損額較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強對虧損企業(yè)的整頓、管理,做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。

3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長期待攤費用高達(dá)110萬元。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實反映企業(yè)經(jīng)營成果,該處理的處理,該核銷的核銷,以便真實地反映企業(yè)

___公司財務(wù)部年月日

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新公司的財務(wù)工作報告(五篇)

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