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預(yù)算情況總結(jié)報告(十五篇)

發(fā)布時間:2024-02-28 08:42:02 查看人數(shù):61

預(yù)算情況總結(jié)報告

篇一 預(yù)算情況總結(jié)報告3100字

預(yù)算情況總結(jié)報告

一、部門主要職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資與對外投資、對外援助與經(jīng)濟(jì)合作方針政策和法律法規(guī),起草有關(guān)地方性規(guī)范性文件草案;擬訂全縣內(nèi)外貿(mào)發(fā)展規(guī)劃、商業(yè)網(wǎng)點與成品油加油站(點)規(guī)劃,研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出相關(guān)政策建議。

(2)負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議;推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

(3)提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策措施;指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃與建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè);推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè),組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

(4)負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序,推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場公共服務(wù)平臺,按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

(5)負(fù)責(zé)組織實施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理;負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備管理和市場調(diào)控,按有關(guān)規(guī)定對成品油、藥品流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

(6)分析國際經(jīng)貿(mào)形勢和我縣進(jìn)出口狀況,擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施;組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃,會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品;指導(dǎo)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口工作;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。

(7)指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè);負(fù)責(zé)我縣境內(nèi)外貿(mào)易展會、境外非企業(yè)經(jīng)濟(jì)組織駐我縣機(jī)構(gòu)的有關(guān)管理工作;協(xié)調(diào)國際貨物運(yùn)輸代理;組織實施區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作,負(fù)責(zé)處理多雙邊經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的有關(guān)問題。

(8)推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口 技術(shù),依法辦理涉及國家安全的進(jìn)出口許可事務(wù)。

(9)推進(jìn)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃的實施,會同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的政策措施,推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。

(10)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任;建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制,依法實施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作;依法對經(jīng)營者集中行為進(jìn)行反壟斷審查,指導(dǎo)企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作,開展多雙邊競爭政策交流與合作。

(11)宏觀指導(dǎo)全縣外商投資工作;分析研究外商投資情況,擬訂外商投資政策措施并組織實施;指導(dǎo)和管理外商投資促進(jìn)及外商投資企業(yè)的審批和進(jìn)出口工作;依法核準(zhǔn)權(quán)限范圍內(nèi)外商投資項目的合同、章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項;核準(zhǔn)限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更預(yù)審核事項;監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及合同章程工作。

(12)負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)合作工作。依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作等;擬訂本縣人員出境就業(yè)管理的有關(guān)政策,負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作;依法審核縣內(nèi)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)并實施監(jiān)督管理。

(13)歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)外事活動,聯(lián)系涉外經(jīng)濟(jì)商務(wù)機(jī)構(gòu);負(fù)責(zé)全縣商貿(mào)領(lǐng)域內(nèi)的統(tǒng)計工作;指導(dǎo)商務(wù)領(lǐng)域內(nèi)信息網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)、電子政務(wù)建設(shè);指導(dǎo)有關(guān)協(xié)會、學(xué)會工作。

(14)承辦縣政府交辦的其他事項。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé),縣商務(wù)局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

(1)辦公室

綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)工作;負(fù)責(zé)文檔、會務(wù)、機(jī)要、保密、信訪、財務(wù)、政務(wù)公開等機(jī)關(guān)日常工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工作制度建設(shè)、重要事項的督辦與交辦事宜;承擔(dān)后勤服務(wù)、對外宣傳等工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位機(jī)構(gòu)編制、人事管理和教育培訓(xùn)等工作;承辦機(jī)關(guān)股室考核與機(jī)關(guān)干部考核、任免、獎懲、后備干部培養(yǎng)和選拔工作。

(2)內(nèi)貿(mào)流通與電子商務(wù)股(行政服務(wù)股)

承擔(dān)商貿(mào)服務(wù)業(yè)(含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿、美容美發(fā)等)的行業(yè)管理工作;推動流通體制改革和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展,抓好流通領(lǐng)域節(jié)能降耗,提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議;組織實施國家和省市安排的有關(guān)流通領(lǐng)域重大投資項目,負(fù)責(zé)提出全縣商務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策建議,推動和培育大型流通企業(yè),推廣先進(jìn)流通技術(shù);負(fù)責(zé)全縣大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè),推進(jìn)全縣農(nóng)村市場和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè);牽頭協(xié)調(diào)全縣二手車、汽車、報廢汽車拆解、直銷等特種行業(yè)管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)再生資源回收和利用、舊機(jī)動車交易市場的規(guī)范與管理工作;組織擬訂健全規(guī)范市場體系的政策;推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化;牽頭組織規(guī)范零售企業(yè)促銷行為;負(fù)責(zé)對拍賣、典當(dāng)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);承擔(dān)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制相關(guān)工作;承擔(dān)重要消費(fèi)品儲備(肉類、食糖、小包裝食品等)管理和市場調(diào)控的有關(guān)工作;承擔(dān)酒類流通備案及管理相關(guān)工作;負(fù)責(zé)全縣加油站(點)規(guī)劃的編制、實施和對成品油市場的監(jiān)督管理;推動商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè);做好商務(wù)領(lǐng)域打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和偽劣商品等工作;負(fù)責(zé)整頓和規(guī)范市場經(jīng)營秩序工作,承擔(dān)商務(wù)綜合行政執(zhí)法和12312舉報投訴的服務(wù)與協(xié)調(diào)工作。

負(fù)責(zé)電子商務(wù)行業(yè)管理工作;擬訂全縣電子商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和扶持政策;負(fù)責(zé)全縣電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計和綜合分析;支持中小企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用,促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)購物等面向消費(fèi)者的電子商務(wù)的健康發(fā)展,指導(dǎo)服務(wù)全縣商務(wù)企業(yè)和商務(wù)系統(tǒng)的信息化工作;推動電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。

按照相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定,負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理本單位所有經(jīng)縣政府批準(zhǔn)保留的行政許可和非許可審批事項,包括審批、審核、許可、注冊、登記、年審、備案等相關(guān)事項;負(fù)責(zé)本單位行政許可和非許可審批項目的政務(wù)信息公開工作。

(3)外經(jīng)貿(mào)股

擬訂外向型產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易體系建設(shè),擬訂和執(zhí)行縣級外貿(mào)發(fā)展促進(jìn)政策,推動出口產(chǎn)品國際認(rèn)證和商標(biāo)注冊,指導(dǎo)出口品牌建設(shè);組織和指導(dǎo)各類對外貿(mào)易促進(jìn)活動;負(fù)責(zé)進(jìn)出口企業(yè)孵化促進(jìn)工作;負(fù)責(zé)機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易促進(jìn)工作,承擔(dān)有關(guān)統(tǒng)計工作;指導(dǎo)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì);承辦與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的有關(guān)工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)國外對我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作;承擔(dān)涉及我縣產(chǎn)業(yè)損害案件的調(diào)查,建立產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制;開展產(chǎn)業(yè)競爭力調(diào)查、產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對與效果評估;指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。

研究外商投資情況,指導(dǎo)外商投資工作;擬訂和實施利用外資政策和發(fā)展規(guī)劃;監(jiān)督檢查外資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及合同、章程的情況,協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題;會同有關(guān)部門擬訂并組織實施促進(jìn)服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策,推動服務(wù)外包平臺建設(shè);聯(lián)系、省級出口加工區(qū);擬訂對外經(jīng)濟(jì)合作的有關(guān)政策措施,依法管理和監(jiān)督對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等對外經(jīng)濟(jì)和合作業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)外派勞務(wù)人員的綜合培訓(xùn)及培訓(xùn)基地建設(shè)、外派勞務(wù)輸出基地建設(shè)等;開展對外經(jīng)濟(jì)多雙邊交流與合作;管理我縣接受多雙邊和有關(guān)國際民間機(jī)構(gòu)的無償援助項目及相關(guān)的業(yè)務(wù);承擔(dān)有關(guān)統(tǒng)計工作。

三、人員編制情況

縣商務(wù)局核定編制數(shù)7個,目前在編在崗人員13人,離休人員2人,退休人員11人,遺屬補(bǔ)助5人。

四、收支預(yù)算安排情況

縣商務(wù)局2023年度可支配收入342.38萬元,其中:公共財政預(yù)算撥款安排342.38萬元,支出預(yù)算342.38萬元,收支平衡。其中基本支出178.38萬元,項目支出164萬元。

全年預(yù)算支出按功能科目分類為:一般公共服務(wù)支出,5.03萬元,占1.5%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出337.35萬元,占98.53%。

篇二 預(yù)算執(zhí)行情況報告6000字

1.預(yù)算執(zhí)行情況報告

根據(jù)《______預(yù)算法》、《____年政務(wù)公開工作要點》財政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開工作的通知》_省財政預(yù)決算公開操作規(guī)程》等文件規(guī)定,根據(jù)《__市財政局關(guān)于做好____年度市本級部門預(yù)算公開工作的通知》文件要求,現(xiàn)將本單位____年度部門預(yù)算公開如下:

一、部門基本概況

(一)部門職責(zé)

貫徹《______人口和計劃生育法》和國家相關(guān)法律法規(guī)政策,協(xié)助政府統(tǒng)籌解決人口問題,促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展。

全心全意服務(wù)育齡群眾和計劃生育家庭,發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監(jiān)督、交流作用,動員和組織廣大群眾參與人口發(fā)展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。

開展群眾性計劃生育宣傳教育工作,普及生殖健康、優(yōu)生優(yōu)育等科學(xué)知識和信息,倡導(dǎo)科學(xué)、文明、健康的婚育觀念,提高群眾實行計劃生育的能力和水平。

拓展服務(wù)領(lǐng)域,推進(jìn)“生育關(guān)懷”行動、失獨(dú) 家庭等計劃生育關(guān)懷幫扶、家庭健康促進(jìn),為廣大育齡群眾和計劃生育家庭謀福祉。

推進(jìn)人口計劃生育基層群眾自治,教育、引導(dǎo)廣大群眾自覺按政策生育,反映群眾在生殖健康、計劃生育等方面的訴求,依法維護(hù)群眾的合法權(quán)益。協(xié)助開展流動人口服務(wù)工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市計劃生育協(xié)會作為一級部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、生育關(guān)懷科。實有編制_人。____年__月實有在職人員_人,離退休_人,公車_輛。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市計劃生育協(xié)會部門只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入____年__市計劃生育協(xié)會部門預(yù)算編制范圍只有__市計劃生育協(xié)會部門本級。

三、部門收支總體情況

____年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

(一)收入預(yù)算,____年年初預(yù)算數(shù)____萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款____萬元,政府性基金預(yù)算撥款_萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款_萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款_萬元。收入較去年減少___萬元,主要原因是財政壓減了專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及項目經(jīng)費(fèi)。

(二)支出預(yù)算,____年年初預(yù)算數(shù)____萬元,其中,主要是基本支出___萬元,項目支出__萬元。支出較去年減少___萬元,主要原因是大大減少了專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及項目經(jīng)費(fèi)。

(三)公開表格,部門預(yù)算公開表格共_張,包括:部門收支總表_張,即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》;財政撥款收支表_張,即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》(公開表格附后)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

____年一般公共預(yù)算撥款收入為____萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:____年年初預(yù)算數(shù)為___萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資___萬元、津貼補(bǔ)貼___萬元、基本養(yǎng)老金___萬元、公用支出__萬元等;

(二)項目支出:____年年初預(yù)算數(shù)為__萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:專項業(yè)務(wù)費(fèi)支出__萬元,主要用于開展會議培訓(xùn)、計生政策宣傳、___活動經(jīng)費(fèi)、開展青春健康活動等方面;項目經(jīng)費(fèi)支出__萬元,主要用于生育關(guān)懷慰問、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)中心、暖心家園、托幼所項目支出。

五、政府性基金支出情況

____年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

____年__市計劃生育協(xié)會部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為__萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)__萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)_萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)__萬元,因公出國(境)費(fèi)_萬元。____年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較____年預(yù)算數(shù)減少__萬元,下降__%,主要因為落實中央八項規(guī)定后公務(wù)接待人次減少,費(fèi)用相應(yīng)下降。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

____年__市計劃生育協(xié)會部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款___萬元,比____年預(yù)算數(shù)減少___萬元,下降___%,主要因為去年計算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)時加上了項目支出中的商品和服務(wù)支出。主要用于:辦公費(fèi)支出_萬元;差旅費(fèi)支出_萬元;接待費(fèi)支出__萬元,福利費(fèi)支出__萬元,公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)__萬元,其他交通費(fèi)用__萬元,其他商品和服務(wù)支出_萬元等。

(三)政府采購情況

____年__市計劃生育協(xié)會部門政府采購預(yù)算總額為_萬元。

(四)預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求,____年我單位整體支出__萬元,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理,編報績效目標(biāo)的項目_個,涉及項目支出__萬元,其中生育關(guān)懷項目工作經(jīng)費(fèi)__萬元,優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)中心、暖心家園、托幼所項目經(jīng)費(fèi)__萬元,全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

(五)國有資產(chǎn)占用情況

截至____年__月__日,本部門共有車輛_輛,其中,一般公務(wù)用車_輛。

截至____年,本部門無新增車輛,無新增__萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

一般性支出情況:

____年,本部門會議費(fèi)預(yù)算_萬元,具體為:全市計生協(xié)第__屆五次理事會會議,內(nèi)容為全市計生協(xié)理事會成員一起研究部署計生協(xié)工作,預(yù)計參會人數(shù)__人,預(yù)算_萬元;全市計生協(xié)工作現(xiàn)場(或調(diào)度)會議,內(nèi)容為總結(jié)階段性協(xié)會工作,安排協(xié)會今年的工作重點,預(yù)計參會人數(shù)__人,預(yù)算_萬元。

____年,本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算_萬元,具體為:全市計生協(xié)能力建設(shè)培訓(xùn),內(nèi)容為增強(qiáng)全市計生協(xié)干部職工業(yè)務(wù)能力,預(yù)計人數(shù)__人,預(yù)算_萬元;全市“小善舉大愛心”募捐動員培訓(xùn),內(nèi)容為號召全市衛(wèi)健系統(tǒng)干部職工為系統(tǒng)內(nèi)的困難職工募捐,預(yù)計參會人數(shù)__人,預(yù)算_萬元。

____年,本部門舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算_萬元,具體為:“_·__”協(xié)會會員日慶?;顒樱A(yù)算_萬元。

七、專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2.預(yù)算執(zhí)行情況報告

一、預(yù)算執(zhí)行情況

今年上半年,我縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹年初省市財政工作會議精神,嚴(yán)格按照年初的工作部署,從培植壯大縣級財源入手,努力增收節(jié)支,強(qiáng)化稅收征管,推進(jìn)財政體制改革,基本實現(xiàn)了“保工資、保重點、保穩(wěn)定”的半年工作目標(biāo),各項重點工作得到了有效開展和落實。上半年,全縣全口徑財政收入實現(xiàn)2,935萬元,剔除季節(jié)性因素,完成年預(yù)算的54.8%,其中,一般預(yù)算收入完成1,380萬元,完成年預(yù)算的25%,剔除季節(jié)性因素,完成年預(yù)算的49%;上劃收入完成1,452萬元,完成年預(yù)算的52.8%。主要收入項目完成情況:增值稅完成345萬元,為年預(yù)算的53%;營業(yè)稅完成417萬元,為年預(yù)算的52%;其他各項工商稅收完成354萬元,為年預(yù)算的49%;行政性收費(fèi)、罰沒、專項等收入完成172萬元,為年預(yù)算的37%;稅收返還收入完成1,555萬元,為年預(yù)算的78%。全縣一般預(yù)算支出完成6,823萬元,完成年預(yù)算的46%,比平均進(jìn)度慢4個百分點。主要支出項目完成情況:農(nóng)業(yè)支出完成330萬元,為年預(yù)算的37%;文體廣播事業(yè)費(fèi)完成148萬元,為年預(yù)算的44%;教育事業(yè)費(fèi)完成2,462萬元,為年預(yù)算的39%;衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)完成288萬元,為年預(yù)算的49%;撫恤和社會福利救濟(jì)費(fèi)完成272萬元,剔出省專項后為年預(yù)算的65%;社會保障補(bǔ)助支出完成227萬元,剔除專項后為年預(yù)算的.40%;行政管理費(fèi)完成1,150萬元,為年預(yù)算的69%;公檢法司支出完成599萬元,為年預(yù)算的51%,同比增加83萬元;城市維護(hù)費(fèi)完成146萬元,為年預(yù)算的62%;其他支出完成94萬元,為年預(yù)算的22%。

為完成上半年縣委交辦的各種工作,我們主要從以下幾個方面開展工作:

(一)加大財源項目建設(shè)力度,培植經(jīng)濟(jì)增長點今年我縣的財源建設(shè)工作,圍繞全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點,從深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整入手,依托資源上項目,培植縣域經(jīng)濟(jì)增長點。一是積極做好項目申報爭取工作,通過認(rèn)真選擇項目,充分論證,向上申報項目7個。二是加大對項目的推進(jìn)力度,定期深入項目單位了解項目運(yùn)行情況,充分掌握項目建設(shè)中存在的各種問題,現(xiàn)場辦公幫助企業(yè)出謀劃策,解決困難。三是狠抓項目達(dá)產(chǎn)達(dá)效工作,重點抓2001年項目的達(dá)產(chǎn)達(dá)效問題。四是加大招商引資工作力度,加快項目建設(shè)步伐。

(二)加大收入征管力度,做到應(yīng)收盡收年初以來,財稅部門把確保收入的及時足額到位,作為完成各項工作目標(biāo)的首要任務(wù)來抓,多方開展工作,組織收入入庫,嚴(yán)格按照“加強(qiáng)征管,堵塞漏洞,懲治腐 敗,清繳欠稅”的十六字方針,打擊各種偷、逃、抗稅行為。一是加大了對煤炭行業(yè)的稅收征管力度,從源頭控制煤炭稅收流失問題,確保了煤炭市場稅收的足額到位。二是加大房產(chǎn)交易市場稅收征管工作力度,整頓稅收市場秩序。三是加大了農(nóng)業(yè)稅收尾欠的征管力度,農(nóng)業(yè)稅征管部門同縣法院成立了聯(lián)合欠稅清繳小組,對抗稅戶和欠繳戶按稅法規(guī)定和法律程序進(jìn)行了強(qiáng)制執(zhí)行。四是加大了非稅收入征管力度,對我縣房地產(chǎn)開發(fā)及建筑工程行政事業(yè)性收費(fèi)和價格調(diào)節(jié)基金采取“一站式”收費(fèi)管理。截至六月末罰沒資金入庫131萬元,“一站式”收費(fèi)已入庫資金53.5萬元。

(三)加大支出管理力財政收入大幅下降;支出方面,由于“非典”影響,將直接增加財政支出,同時一些新增加的剛性支出必須給予保證,財政形勢較為嚴(yán)峻。為保證全年工作目標(biāo)的順利完成,在下半年工作中,我們將從強(qiáng)化增收節(jié)支入手,創(chuàng)新財政管理機(jī)制,切實實現(xiàn)年初確定的各項工作目標(biāo),確保20__年各項工作任務(wù)的圓滿完成,實現(xiàn)全年預(yù)算收支平衡。

(四)繼續(xù)抓好財源建設(shè)工作。在今后工作中,要加大項目的推進(jìn)力度,促進(jìn)項目達(dá)產(chǎn)達(dá)效。加緊推動20__年財源建設(shè)項目的啟動工作,積極爭取資金,研究企業(yè)自身存在問題,幫助企業(yè)解決問題,新上項目力求成功率。

(五)切實加強(qiáng)收入征管,確保財政收入足額入庫。繼續(xù)加大對工商稅、農(nóng)業(yè)四稅的征管力度,在征收方面要千方百計調(diào)動工作人員和納稅人的積極性,建立完善的代征代繳管理系統(tǒng),確保收入及時入庫。加強(qiáng)對重點稅源和零散稅源的征管稽查力度,對一些大中型納稅戶設(shè)專人負(fù)責(zé)稅收征繳,同時要建立納稅舉報箱、舉報電話,堅決查處和嚴(yán)厲打擊各種偷漏稅行為,努力實現(xiàn)應(yīng)收盡收。

(六)要嚴(yán)格控制支出,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。大力壓縮彈性支出,針對當(dāng)年財政嚴(yán)峻形勢,牢固樹立過緊日子思想。嚴(yán)格按預(yù)算管理條例辦事,堅決執(zhí)行“以收定支,量入為出”的原則,杜絕超財力安排支出。對全縣財政供養(yǎng)人口要進(jìn)行認(rèn)真清理,解決財政對事業(yè)單位包攬過多問題。同時加大預(yù)算外資金的管理力度,嚴(yán)格控制預(yù)算外支出,增加預(yù)算外資金調(diào)入比例,支持預(yù)算內(nèi)收支預(yù)算平衡。

(七)加大向上爭取資金力度。及時向省市匯報農(nóng)業(yè)旱災(zāi)情況,爭取省里支持,實事求是反映財政收支狀況,力爭得到省里的財力補(bǔ)助。

(八)進(jìn)一步深化財政體制改革。一是要規(guī)范會計核算中心工作,要在目前工作的基礎(chǔ)上,擴(kuò)大納入范圍,把涉及到財政資金支付的部門全部納入會計核算中心集中核算。二是結(jié)合新頒布的《政府采購法》,進(jìn)一步擴(kuò)大采購范圍和采購項目,提高采購質(zhì)量,努力實現(xiàn)政府全面采購。三是加大“收支兩條線”改革力度,從源頭治理預(yù)算外資金管理上存在的坐收坐支,擠占、挪用等問題,嚴(yán)厲查處私設(shè)小金庫等違法違紀(jì)問題,通過強(qiáng)化收入征管,實現(xiàn)預(yù)算外資金及時上繳財政專戶,集中資金辦大事。今年上半年的全縣財政工作,取得了一定的成績,但我們也清醒的看到財政面臨的形勢異常嚴(yán)峻,我們有信心在下階段的工作中,在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的依法監(jiān)督下,財稅部門廣大干部職工通過努力工作,開拓進(jìn)取,一定會克服困難,確保全年預(yù)算工作目標(biāo)順利完成。

3.預(yù)算執(zhí)行情況報告

一、預(yù)算編制基礎(chǔ)

概括說明確定本年度預(yù)算目標(biāo)的依據(jù),包括:

(一)對預(yù)算年度宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的總體預(yù)測與分析,說明企業(yè)編制預(yù)算的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢基礎(chǔ)。

(二)企業(yè)編制年度預(yù)算所選用的會計政策,說明折舊率、資產(chǎn)減值等重大會計政策及會計估計發(fā)生變更的原因,對損益的影響金額。

(三)年度預(yù)算報表的合并范圍說明,未納入及新納入年度預(yù)算報表編制范圍的子企業(yè)名單、級次、原因以及對預(yù)算的影響等狀況。

二、預(yù)算編制目標(biāo)

概括說明本年度預(yù)算的收入、利潤目標(biāo)。

三、預(yù)算編制狀況

(一)財務(wù)收支預(yù)算。

財務(wù)收支預(yù)算是企業(yè)編制年度預(yù)算的基礎(chǔ),企業(yè)應(yīng)在深入開展業(yè)務(wù)板塊分析、重要子企業(yè)調(diào)查的基礎(chǔ)上,對主要業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展趨勢及生產(chǎn)經(jīng)營狀況進(jìn)行客觀的預(yù)測,對企業(yè)產(chǎn)生重大影響的生產(chǎn)經(jīng)營決策進(jìn)行說明。至少應(yīng)包括以下資料:

1、收入預(yù)算

結(jié)合本企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃、所處行業(yè)地位、市場供求關(guān)系及價格變動等狀況,按主要業(yè)務(wù)板塊說明生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)增減變動狀況和收入、成本等變動狀況,以及指標(biāo)變動對企業(yè)效益的影響程度等。

2、成本費(fèi)用預(yù)算

預(yù)算年度各項成本費(fèi)用狀況,包括材料費(fèi)、外協(xié)費(fèi)、人工成本、折舊費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、日常管理費(fèi)、財務(wù)費(fèi)用等預(yù)計發(fā)生金額、年度增減變動狀況。成本費(fèi)用占營業(yè)收入比重變動狀況以及本年度擬采取的費(fèi)用增長控制措施及落實方法。

其中預(yù)算年度企業(yè)人工成本狀況,具體包括:預(yù)算年度內(nèi)企業(yè)人工成本支出狀況、人工成本占營業(yè)收入及成本費(fèi)用比重變動狀況、職工數(shù)量變化等狀況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過收入及利潤增幅,應(yīng)詳細(xì)說明原因。

3、投資收益

預(yù)算年度投資收益預(yù)計發(fā)生金額、年度增減變動狀況。

4、營業(yè)外收支

預(yù)算年度營業(yè)外收支預(yù)計發(fā)生金額、年度增減變動狀況。

(二)投資預(yù)算。

1.說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擬安排的重大固定資產(chǎn)投資項目的目的、總規(guī)模、預(yù)期收益及預(yù)計實施年限等狀況,對于資金來源與資金保障狀況應(yīng)重點說明。

2.說明企業(yè)預(yù)算年度擬計劃實施的重大長期股權(quán)投資狀況,具體包括:投資目的、預(yù)計投資規(guī)模、資金來源、持股比例、預(yù)計收益等狀況;說明預(yù)算年度擬清理的長期股權(quán)投資,以及擬采取的清理手段和措施。

3.分類說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擬安排的債券、股票、基金等風(fēng)險業(yè)務(wù)的資金占用規(guī)模、資金來源和預(yù)計投資回報率等狀況。

(三)籌資預(yù)算。

說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擬安排的重大籌資項目目的、籌資規(guī)模、籌資方式和籌資費(fèi)用等狀況,分析未來償債潛力和風(fēng)險。

(四)資金預(yù)算。

預(yù)算年度內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債及現(xiàn)金流量狀況,重點說明經(jīng)營性現(xiàn)金流量變化狀況,說明企業(yè)為保障資金安全所采取的具體應(yīng)對措施。如加強(qiáng)應(yīng)收款項回收管理、提高庫存流動性、跟蹤高負(fù)債子企業(yè)和虧損企業(yè)、加強(qiáng)重大工程項目資金管控等。

三、實現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的措施

預(yù)算年度為了實現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)擬采取的措施,如增收節(jié)支、成本管控、過程控制等的措施。

四、預(yù)算年度重大事項說明

(一)預(yù)算年度內(nèi)擬出售固定資產(chǎn)、債務(wù)重組等重大營業(yè)外收支項目的原因、金額、對象、方式等狀況。

(二)說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擔(dān)保、抵押等或有事項的規(guī)模控制狀況,并說明對逾期擔(dān)保等或有事項擬采取的清理措施。

(三)詳細(xì)說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)對外捐贈支出項目、支出規(guī)模、支出方案等預(yù)算安排狀況。

篇三 財政預(yù)算執(zhí)行情況工作報告4750字

各位代表:

我受區(qū)人民政府委托,向大會作武清區(qū)__年預(yù)算執(zhí)行情況和__年預(yù)算草案的報告,請予審議,并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、__年財政預(yù)算執(zhí)行情況

__年,在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,財稅部門以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實黨的__屆三中、四中全會,市委九屆六次全會和區(qū)委三屆六次全會精神,按照“積極應(yīng)對挑戰(zhàn),擴(kuò)大開發(fā)開放,推進(jìn)率先發(fā)展”的總體要求,積極組織收入,大力控減支出,創(chuàng)新工作機(jī)制,穩(wěn)步推進(jìn)財政改革,實現(xiàn)了財政平穩(wěn)運(yùn)行,為武清建設(shè)與發(fā)展提供了有力保障,較好地完成了區(qū)三屆人大五次會議確定的預(yù)算收支任務(wù)。

全區(qū)三級財政收入完成71.1億元,完成預(yù)算的101.5%,比上年增長26.7%。其中區(qū)級收入完成328,216萬元,完成預(yù)算的104.5%,比上年增長26%。

按照現(xiàn)行財政體制計算,區(qū)級財政收入328,216萬元,各項結(jié)算補(bǔ)助101,172萬元,本年實得財力429,388萬元,比上年增長23.4%。

區(qū)級正常經(jīng)費(fèi)和基金支出429,000萬元,完成預(yù)算的100.5%,比上年增長22.3%。

區(qū)實得財力與本年度正常經(jīng)費(fèi)和基金支出相抵,財政滾存結(jié)余388萬元。

__年,面對國際金融危機(jī)的不利影響,我們主動適應(yīng)新形勢發(fā)展變化,積極探索新思路、新招法,不斷深化財政體制改革,強(qiáng)化財政收支管理,各項工作取得了新的成績。主要抓了以下幾方面工作:

(一)認(rèn)真落實“保增長渡難關(guān)上水平”工作要求,為企業(yè)辦實事、解難題、求實效。

完善融資擔(dān)保體系,搭建中小企業(yè)融資擔(dān)保平臺,緩解企業(yè)融資難問題。為19戶企業(yè)提供了1.2億元貸款擔(dān)保。加大對受金融危機(jī)影響困難企業(yè)的幫扶力度,撥付穩(wěn)崗補(bǔ)貼、工商企業(yè)注冊登記費(fèi)補(bǔ)助、外貿(mào)出口發(fā)展專項資金、工業(yè)企業(yè)技改貼息等扶持資金2,740萬元。全面貫徹《天津市家電下鄉(xiāng)工作實施方案》和《天津市汽車摩托車下鄉(xiāng)工作實施方案》,兌付補(bǔ)貼資金1,200萬元,下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售額達(dá)到1億元,有力地拉動了農(nóng)村市場消費(fèi)。

(二)強(qiáng)化稅收征管,努力擴(kuò)大財政收入規(guī)模。

面對國際金融危機(jī)的沖擊和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的嚴(yán)重困難,全體財稅干部職工迎難而上,堅持把組織收入工作放在首位,著力強(qiáng)化稅收和非稅收入征管,保證收入及時足額入庫。繼續(xù)完善重點稅源監(jiān)控機(jī)制和控管體系,強(qiáng)化稅收源頭控制機(jī)制,實行稅收全程監(jiān)控。同時堅持開源與挖潛相結(jié)合,實施“走出去”戰(zhàn)略,加大 “跑”和“爭”的力度,用好用足財政優(yōu)惠政策,引進(jìn)大項目、好項目,涵養(yǎng)培植財源。財政、稅務(wù)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等各職能部門逐步建立涉稅信息共享機(jī)制,實行綜合治稅。抓住經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的有利時機(jī),適時調(diào)整收入任務(wù)。嚴(yán)格落實收入目標(biāo)責(zé)任制,對部門和基層征收單位的收入任務(wù)、收入進(jìn)度進(jìn)行量化考核,強(qiáng)化責(zé)任,調(diào)動了組織收入的積極性,保證了財政收入穩(wěn)步增長。

(三)創(chuàng)新體制機(jī)制,財政改革取得新突破。

建立以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理制度,成立國庫支付中心,制定《武清區(qū)財政國庫管理制度改革試點方案》和《武清區(qū)財政國庫管理制度改革試點資金支付暫行辦法》,在統(tǒng)計局、審計局、勞動局、文化局等單位開展試點工作。

完善投資評審和政府采購制度。堅持二者互為補(bǔ)充,配套聯(lián)動,嚴(yán)格遵循“先評審、后招標(biāo)”、“先評審、后撥款”的工作程序,對區(qū)級重點工程進(jìn)行嚴(yán)格審核,堅決核減不合理支出,節(jié)約了大量財政資金。全年完成投資評審項目224項,總預(yù)算金額24.8億元,核減金額8.7億元,核減率為35%;組織政府采購120次,總預(yù)算價格19.2億元,節(jié)約資金5.3億元,資金節(jié)支率達(dá)27.6%。

(四)加強(qiáng)投融資管理,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財力支撐。

充分發(fā)揮財政職能,努力擴(kuò)大投融資規(guī)模,為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和區(qū)級重點工程項目提供資金保障。全年融資25億元,保證了東環(huán)線及津京高速聯(lián)絡(luò)線綠化、翠亨路綠化景觀工程、城際鐵路綠化景觀工程、北楊公路道路改建工程、翠亨路、楊六路、廊良路延長線工程等區(qū)級重點工程項目的資金需要。加大對示范工業(yè)園的資金扶持力度,及時撥付示范工業(yè)園征地補(bǔ)償、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和招商引資資金4億元。

(五)加大支農(nóng)惠農(nóng)投入力度,新農(nóng)村建設(shè)扎實推進(jìn)。

堅持以人為本,統(tǒng)籌發(fā)展、和諧發(fā)展的理念,把改善民計民生、農(nóng)民生產(chǎn)生活條件和農(nóng)村面貌作為發(fā)展重點。安排1.6億元,用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、文明生態(tài)村創(chuàng)建、農(nóng)村基層活動場所等新農(nóng)村基礎(chǔ)工程建設(shè);撥付5,200萬元,用于東馬圈、豆張莊、黃莊三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的土地治理項目和富貴、黑馬兩個產(chǎn)業(yè)化項目;將糧食直補(bǔ)和良種補(bǔ)貼資金4,022萬元發(fā)放到18萬農(nóng)戶手中;在做好能繁母豬、奶牛和設(shè)施農(nóng)業(yè)保險的基礎(chǔ)上,開展小麥保險業(yè)務(wù),為全區(qū)8.1萬畝小麥支付保險費(fèi)146萬元;以支農(nóng)惠農(nóng)為目標(biāo),開展農(nóng)民人身意外傷害保險費(fèi)財政補(bǔ)貼工作,為全區(qū)70多萬農(nóng)民投保意外傷害險,農(nóng)民如受到意外傷害可獲得最高 1萬元的保險金,切實使農(nóng)民得到了實惠;努力做好“普九”債務(wù)化解工作。嚴(yán)格按照上級安排,高質(zhì)量完成方案制定、債務(wù)鎖定和清理核實等工作,共涉及全區(qū) 17個鄉(xiāng)鎮(zhèn),債務(wù)總額4,670萬元,償債工作已全部完成。

(六)統(tǒng)籌安排資金,支持各項社會事業(yè)發(fā)展。

堅持教育優(yōu)先發(fā)展、教育強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略,不斷加大投入力度。安排資金5,321萬元,用于中小學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、困難學(xué)生教科書、住宿費(fèi)減免和助學(xué)金發(fā)放;安排4,112萬元,用于河西小學(xué)、楊村四中二期工程新建和黃莊職專綜合實訓(xùn)樓設(shè)備購置以及中小學(xué)校修繕;落實教師績效工資改革政策,為全區(qū)教職工補(bǔ)發(fā)工資1.54億元。

努力構(gòu)建農(nóng)村社會救助體系?;I集資金9,910萬元,全面做好新農(nóng)合工作。全區(qū)共有66萬人參合,參合率達(dá)99%,居全市第一;實施城鎮(zhèn)和農(nóng)村社會養(yǎng)老補(bǔ)貼制度,為全區(qū)11萬城鎮(zhèn)和農(nóng)村60周歲以上老年人發(fā)放生活補(bǔ)助金8,333萬元;將2,940萬元五保低保資金發(fā)放到12,326名五保低保對象手中;籌措資金1,740萬元,完善18項社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù),實現(xiàn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展;繼續(xù)做好撤村建居、安居工程等工作;積極啟動“兩險” 推動工作,建立起覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系,維護(hù)了社會的和諧穩(wěn)定。

以建設(shè)文明城市為目標(biāo),加大城區(qū)現(xiàn)代化管理改造投入?;I資3,063萬元,用于計生委服務(wù)站綜合樓、工會文化館、人防0708工程;投資 1,256萬元,完成新城規(guī)劃總體設(shè)計、應(yīng)急聯(lián)動指揮系統(tǒng)建設(shè)、數(shù)字化系統(tǒng)項目建設(shè)一期工程等;安排環(huán)境整治支出1,200萬元,用于綠化養(yǎng)護(hù)、道路維修、廣告牌整治以及垃圾清運(yùn)等,美化了城區(qū)環(huán)境,提升了城市載體功能。

認(rèn)真分析總結(jié)__年財稅工作,財政收入規(guī)模不斷擴(kuò)大,支持和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展的職能作用得到充分發(fā)揮,保障和改善民生成效顯著,財稅改革取得重大進(jìn)展,財政資金管理的科學(xué)化精細(xì)化水平有了新的提高。但預(yù)算執(zhí)行中還存在一些亟待解決的問題,主要表現(xiàn)為:財政收入雖然實現(xiàn)大幅度增長,但收入結(jié)構(gòu)不盡合理,質(zhì)量不高,可支配財力不足;鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道之間發(fā)展不平衡,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政困難,基層政權(quán)保障和公共服務(wù)能力有待增強(qiáng);稅收征管仍存在薄弱環(huán)節(jié);受行政事業(yè)單位增資和償還政府性債務(wù)等因素影響,財政支出增長較快,平衡預(yù)算的壓力進(jìn)一步加大;財政管理體制改革還需繼續(xù)深化。我們一定要高度重視這些問題,采取積極有效措施,妥善加以解決。

二、__年財政預(yù)算草案

根據(jù)區(qū)委總體部署,結(jié)合我區(qū)發(fā)展實際,__年財稅工作的指導(dǎo)思想是:認(rèn)真貫徹黨的__屆四中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、市委九屆七次全會和區(qū)委三屆七次全會精神,深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀,進(jìn)一步解放思想,下大力培植和壯大財源,擴(kuò)大財政收入總量。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),集中資金保證政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)和社會主義新農(nóng)村建設(shè)以及重點工程的支出需要。積極推進(jìn)財稅體制機(jī)制創(chuàng)新,提高財稅工作質(zhì)量。切實加強(qiáng)財政科學(xué)化精細(xì)化管理,強(qiáng)化公共財政服務(wù)保障能力,把保增長、保發(fā)展、保民生作為財政工作的首要任務(wù),為全區(qū)開發(fā)開放和經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展提供有力支撐。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想以及全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo),__年財政預(yù)算草案是:三級財政收入完成90.4億元,比上年增長27.2%。其中區(qū)級收入426,261萬元,增長29.9%。

按照現(xiàn)行財政體制計算,區(qū)級預(yù)算收入426,261萬元,各項結(jié)算補(bǔ)助100,266萬元,區(qū)預(yù)算可得財力為526,527萬元,比上年增長22.6%。

__年安排正常經(jīng)費(fèi)和基金支出526,000萬元,比上年增長22.6%。

區(qū)預(yù)算可得財力與預(yù)算支出相抵,財政滾存結(jié)余527萬元。

三、全面加強(qiáng)財政科學(xué)化精細(xì)化管理,確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)

為確保圓滿完成__年預(yù)算任務(wù),我們將在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上,堅持依法理財、強(qiáng)化科學(xué)管理。為此,重點抓好以下幾方面工作:

(一)多措并舉,努力擴(kuò)大財政收入規(guī)模。

要把組織收入作為全部工作的重中之重,加強(qiáng)稅收與非稅收入征管,做到應(yīng)繳盡繳、應(yīng)收盡收。要在依法治稅的前提下開展稅收管理創(chuàng)新,進(jìn)一步優(yōu)化稅收服務(wù),幫助企業(yè)依法、依規(guī)用足、用好稅收政策,發(fā)揮稅收政策資源的最大效應(yīng)。狠抓財源建設(shè),繼續(xù)完善財稅扶持政策,重點強(qiáng)化對市區(qū)級大項目的扶持力度,發(fā)揮其輻射帶動作用。加大對開發(fā)區(qū)、示范工業(yè)園、鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的扶持力度,為全區(qū)大開發(fā)、大開放培植后續(xù)財源,做實增收基礎(chǔ)。

(二)嚴(yán)格控制支出,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益。

堅持勤儉理財,繼續(xù)強(qiáng)化過緊日子的思想,在財政資金管理和使用上做到精打細(xì)算,講求效益。加強(qiáng)行政事業(yè)單位辦公設(shè)備管理,在深入調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上,制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制配置標(biāo)準(zhǔn)和使用年限,降低行政成本,節(jié)約財政資金。在統(tǒng)籌安排資金確保教師績效工資發(fā)放、事業(yè)干部績效工資改革、公務(wù)員和事業(yè)單位人員醫(yī)療補(bǔ)助基礎(chǔ)上,厲行節(jié)約,嚴(yán)控一般性支出。同時牢固樹立節(jié)支也是增收的理念,嚴(yán)禁隨意增加大的項目支出和超概算資金,嚴(yán)格控制會議費(fèi)、招待費(fèi)、汽車購置費(fèi)等非生產(chǎn)性支出。

(三)創(chuàng)新體制機(jī)制,推進(jìn)財政管理改革。

為進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制程序,改進(jìn)預(yù)算編制方法,細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容,在區(qū)直一級預(yù)算單位全面推行部門預(yù)算,以建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、約束有力、講求效益,適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的預(yù)算管理體系。積極推進(jìn)國庫集中支付制度改革,在工資性支出、政府采購支出實行國庫集中支付的基礎(chǔ)上,將所有行政事業(yè)單位的經(jīng)費(fèi)支出全部納入國庫集中支付體系。繼續(xù)做好投資評審工作,完善相關(guān)制度,提高評審質(zhì)量和工作效率。繼續(xù)深化政府采購改革,加強(qiáng)采購環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查,規(guī)范政府采購秩序,提高政府采購質(zhì)量。加大財政監(jiān)督檢查力度,對新農(nóng)村建設(shè)資金、區(qū)級重點工程資金、社會保障資金開展全面監(jiān)督檢查,提高資金使用效益。

(四)強(qiáng)化投融資管理,支持區(qū)級重點項目建設(shè)。

充分發(fā)揮財政的投融資主渠道功能,全力支持區(qū)級重點項目建設(shè)。按市政府要求做好投融資平臺整合工作,做大做強(qiáng)特定目的公司,提高投融資能力和水平。加強(qiáng)銀政合作,開展全方位融資。全年確保融資20億元,支持新農(nóng)村建設(shè)和區(qū)級重點項目建設(shè)。積極探索大項目績效管理辦法,嚴(yán)格控制工程項目,在保證重點工程資金需求的同時有效控制政府舉債規(guī)模,規(guī)避債務(wù)風(fēng)險。進(jìn)一步強(qiáng)化重點工程建設(shè)資金的監(jiān)管,實行項目管理、資金管理和資產(chǎn)管理相結(jié)合,建立資金撥付后監(jiān)督檢查機(jī)制、項目完工評估決算機(jī)制,實現(xiàn)管理的規(guī)范化,確保資金安全有效使用。

(五)統(tǒng)籌調(diào)度財政資金,努力構(gòu)建和諧社會。

進(jìn)一步加大教育事業(yè)投入力度,支持城區(qū)學(xué)校新建、擴(kuò)建及農(nóng)村中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整,落實“兩免一補(bǔ)”政策資金;大力籌集資金用于城區(qū)道路、環(huán)境整治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街文體中心建設(shè)和電子政務(wù)工程等;安排資金1.4億元,全力支持社會主義新農(nóng)村建設(shè),繼續(xù)抓好糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、奶牛生豬補(bǔ)貼、政策性農(nóng)業(yè)保險、農(nóng)民素質(zhì)提高工程、文明生態(tài)村創(chuàng)建等工作;全面做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和養(yǎng)老保障實施工作,完善農(nóng)村最低生活保障制度,做好城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保、大病救助、安居工程以及老年人生活補(bǔ)助發(fā)放,努力搭建覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。

各位代表:__年,面對新機(jī)遇與挑戰(zhàn),全區(qū)財稅干部決心在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大常委會的監(jiān)督下,堅定信心、攻堅克難,確保完成財政預(yù)算任務(wù),為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展而努力奮斗!

篇四 上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告1100字

主任、副主任、秘書長,各位委員:

受市政府委托,現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會第37次會議,作關(guān)于______年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告,請予審議,并請列席會議的人員提出意見。

一、___年上半年財政收支情況

今年以來,全市財政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以“為民理財,促進(jìn)發(fā)展,為民服務(wù),促進(jìn)和諧”為宗旨,依法加強(qiáng)征管,有效保障重點,財政運(yùn)行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。

收入在全省位次情況:上半年,我市財政收入規(guī)模居全省第6位,增幅居全省第9位,比全省16市平均增幅高3個百分點。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。

二、___年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

(六)深化財政管理改革。一是推進(jìn)部門預(yù)算管理。6月27日,市本級按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則,全面啟動2023年部門預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個預(yù)算編制及管理文件,新增“地方性政府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、嚴(yán)格公務(wù)用車和“四項資產(chǎn)”預(yù)算審核,提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力,確保全年收支預(yù)算平衡,市本級財政全面開展“清政策、清項目、清資金、清財力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作,切實增加可用財力。三是推進(jìn)績效考評工作。今年市本級選擇70個項目進(jìn)行績效評價,比上年新增項目30個,涉及財政資金1.7億元。制訂《___年市級預(yù)算支出重點項目績效考評方案》和《重點項目績效考評工作計劃》,完善績效目標(biāo)評價體系,實施項目跟蹤問效,提升財政管理績效。

總體來看,今年上半年我市財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好,財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長,財政保障能力明顯提高。同時,預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題,主要是:財政收入雖然平穩(wěn)增長但對部分行業(yè)和重點企業(yè)的依賴性仍然較大,可用財力增長有限,新增剛性支出擴(kuò)圍,財政收支矛盾十分突出,財政績效還需提升,財政改革有待深化,等等這些問題,我們將高度重視,采取針對性措施,加強(qiáng)財政科學(xué)化精細(xì)化管理,不斷提高預(yù)算管理水平。

三、為完成全年預(yù)算任務(wù)而努力

下半年,財政部門將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實市委、市政府的決策部署,加強(qiáng)財政管理,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,主動保障積極財政政策的落實,全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。

(一)科學(xué)組織財政收入,擴(kuò)大財力規(guī)模。___年,全市財政總收入預(yù)算為156.9億元,增長13%。面對復(fù)雜多變和增長趨緩的經(jīng)濟(jì)形勢,全市財政部門按照“準(zhǔn)確分析、加強(qiáng)征管、科學(xué)調(diào)度”的原則,積極做好征收工作。密切加強(qiáng)與稅務(wù)、金融部門聯(lián)系,圍繞收支目標(biāo)任務(wù),落實責(zé)任,加強(qiáng)調(diào)度,牢牢把握工作主動權(quán)。完善綜合治稅措施,進(jìn)一步抓好重點稅種、重點企業(yè)和重點行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力,規(guī)范非稅收入管理,努力實現(xiàn)收入均衡入庫,確保圓滿完成全年收入任務(wù)。

篇五 財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算草案的報告1650字

各位代表:

我受鄉(xiāng)人民政府委托,向本次大會提出XX年度財政收支預(yù)算執(zhí)行情況和__年度財政預(yù)算(草案)的報告,請予審議。

一、 XX年度財政預(yù)算執(zhí)行情況

XX年度我鄉(xiāng)財政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委提出的工作任務(wù)和目標(biāo),認(rèn)真貫徹中央全會精神,積極組織財政收入,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),加強(qiáng)財政監(jiān)督,較好地完成了XX年度財政預(yù)算。

(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況

1、XX年共完成財政收入 元,完成預(yù)算數(shù)的 %。

其中:(1)國稅 收入 元;

(2)地稅收入 元;

(3)財政征收的契稅收入 元。

2、上級補(bǔ)助收入 元。

(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況

XX年財政總支出 元。

1、農(nóng)業(yè)支出 元;

2、文化事業(yè)支出 元;

3、計劃生育支出 元;

4、其他部門支出 元;

5、撫恤和社會福利支出 元

6、行政管理費(fèi)支出 元;

7、其他支出 元(其中村級經(jīng)費(fèi) 元)

XX年,我們按照年初人代會的要求,努力調(diào)整工作思路,不斷深化收支改革,逐步加大財政對“三農(nóng)”的支持力度,為構(gòu)建和諧社會,促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建康發(fā)展提供了有力保障。

1、培植財源,做大財政收入蛋糕。

XX年 財政、國稅、地稅部門全力協(xié)作,當(dāng)年完成稅收收入 元,比年初預(yù)算增長 元,增幅 %。

2、保壓并舉,促進(jìn)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

XX年我們堅決執(zhí)行國家的財稅和農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策,按時足額發(fā)放了糧食直補(bǔ)、糧種補(bǔ)貼和農(nóng)村低保資金,讓公共財政陽光惠及普通百姓。

3、順應(yīng)改革,提高公共財政服務(wù)水平。

認(rèn)真做好縣國庫集中收付、政府采購改革,鄉(xiāng)財政各項收支全面列入縣級監(jiān)管之中,財政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平。

各位代表,過去的一年,我們在預(yù)算執(zhí)行和財政管理工作中取得了較好的成績,但也存在一些不容忽視的問題,我們將在今后的工作中認(rèn)真研究,加以適當(dāng)調(diào)整。

二、__年度財政預(yù)算(草案)

__年度我們將以上級提出的目標(biāo)計劃為指導(dǎo),按照鄉(xiāng)黨委提出的__年度工作任務(wù),進(jìn)一步深化財政改革,努力培植財源,強(qiáng)化收支管理,逐步建立公共財政框架,依法行政,依法理財,確保當(dāng)年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想,編制__年度財政收支預(yù)算草案如下:

(一)財政收入預(yù)算:

1、稅收收入預(yù)算 萬元,其中:

(1) 國稅 萬元;

(2) 地稅收入 萬元;

(3) 契稅收入 萬元。

(二)財政一般預(yù)算支出 萬元 ,其中:

1、一般公共服務(wù)支出 萬元,

2、村級經(jīng)費(fèi) 萬元;

3、其他支出 萬元;

三、深化財政改革,強(qiáng)化財政職能,為全面完成__年的財政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗

各位代表,做好__年的財政工作,全面完成__年的財政預(yù)算,對于深化改革,促進(jìn)發(fā)展,保持穩(wěn)定,具有十分重要的意義。為確保__年財政任務(wù)圓滿實現(xiàn),我們必須重點做好以下幾方面的工作:

(一)抓好財源建設(shè),實現(xiàn)振興財政的目標(biāo)

1、繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)的投入,支持社會主義新農(nóng)村建設(shè),把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢,進(jìn)而轉(zhuǎn)化為財政優(yōu)勢;

2、通過加大對 招商引資的投入,做好服務(wù)工作,力爭早投產(chǎn),早收益。

(二)強(qiáng)化收入征管,堅持依法行政

全面推行社會綜合治稅工作,改革征管手段,嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強(qiáng)財源建設(shè),不斷提高財政收入質(zhì)量,調(diào)整好收入結(jié)構(gòu),增加可用財力占財政收入的比重,提高財政收入在總收入中的比重,強(qiáng)化部門收費(fèi)收入的管理,加大政府非稅收入組織力度,增強(qiáng)地方財政活力。

(三)努力控制財政支出,提高財政資金的使用效益

1、組織編制好部門預(yù)算,準(zhǔn)確確定部門收支預(yù)算控制數(shù),做到人員經(jīng)費(fèi)編實,公用經(jīng)費(fèi)從緊,項目經(jīng)費(fèi)從嚴(yán);

2、嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,編報單位必須及早組織預(yù)算收入,序時安排預(yù)算支出,不得無預(yù)算、超預(yù)算撥款,嚴(yán)格按先工資保險、后公用經(jīng)費(fèi)的順序支付;

3、在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,統(tǒng)籌安排資金力保政府重點支出需要。

(四)加強(qiáng)財政監(jiān)督,提高財政管理水平

嚴(yán)格收支兩條線?的管理,所有收入全額上劃財政專戶杜絕坐收坐支行為; 加強(qiáng)對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理; 強(qiáng)化會計監(jiān)管,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。加大財政監(jiān)督稽查力度,嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平,為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)騰飛保駕護(hù)航。

各位代表,__年度,我鄉(xiāng)的財政工作任務(wù)既繁重又艱巨,但我們深信,在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全鄉(xiāng)上下同心同德,真抓實干,搶抓機(jī)遇,開拓進(jìn)取,今年的財政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成。

篇六 xx年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告1650字

各位代表:

我受鄉(xiāng)人民政府委托,向本次大會提出XX年年度財政收支預(yù)算執(zhí)行情況和2008年度財政預(yù)算(草案)的報告,請予審議。

一、XX年年度財政預(yù)算執(zhí)行情況

XX年年度我鄉(xiāng)財政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委提出的工作任務(wù)和目標(biāo),認(rèn)真貫徹中央全會精神,積極組織財政收入,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),加強(qiáng)財政監(jiān)督,較好地完成了XX年年度財政預(yù)算。

(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況

1、XX年年共完成財政收入元,完成預(yù)算數(shù)的%。

其中:(1)國稅收入元;

(2)地稅收入元;

(3)財政征收的契稅收入元。

2、上級補(bǔ)助收入元。

(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況

XX年年財政總支出元。

1、農(nóng)業(yè)支出元;

2、文化事業(yè)支出元;

3、計劃生育支出元;

4、其他部門支出元;

5、撫恤和社會福利支出元

6、行政管理費(fèi)支出元;

7、其他支出元(其中村級經(jīng)費(fèi)元)

XX年年,我們按照年初人代會的要求,努力調(diào)整工作思路,不斷深化收支改革,逐步加大財政對“三農(nóng)”的支持力度,為構(gòu)建和諧社會,促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建康發(fā)展提供了有力保障。

1、培植財源,做大財政收入蛋糕。

XX年年財政、國稅、地稅部門全力協(xié)作,當(dāng)年完成稅收收入元,比年初預(yù)算增長元,增幅%。

2、保壓并舉,促進(jìn)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

XX年年我們堅決執(zhí)行國家的財稅和農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策,按時足額發(fā)放了糧食直補(bǔ)、糧種補(bǔ)貼和農(nóng)村低保資金,讓公共財政陽光惠及普通百姓。

3、順應(yīng)改革,提高公共財政服務(wù)水平。

認(rèn)真做好縣國庫集中收付、政府采購改革,鄉(xiāng)財政各項收支全面列入縣級監(jiān)管之中,財政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平。

各位代表,過去的一年,我們在預(yù)算執(zhí)行和財政管理工作中取得了較好的成績,但也存在一些不容忽視的問題,我們將在今后的工作中認(rèn)真研究,加以適當(dāng)調(diào)整。

二、2008年度財政預(yù)算(草案)

2008年度我們將以上級提出的目標(biāo)計劃為指導(dǎo),按照鄉(xiāng)黨委提出的2008年度工作任務(wù),進(jìn)一步深化財政改革,努力培植財源,強(qiáng)化收支管理,逐步建立公共財政框架,依法行政,依法理財,確保當(dāng)年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想,編制2008年度財政收支預(yù)算草案如下:

(一)財政收入預(yù)算:

1、稅收收入預(yù)算萬元,其中:

(1)國稅萬元;

(2)地稅收入萬元;

(3)契稅收入萬元。

(二)財政一般預(yù)算支出萬元,其中:

1、一般公共服務(wù)支出萬元,

2、村級經(jīng)費(fèi)萬元;

3、其他支出萬元;

三、深化財政改革,強(qiáng)化財政職能,為全面完成2008年的財政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗

各位代表,做好2008年的財政工作,全面完成2008年的財政預(yù)算,對于深化改革,促進(jìn)發(fā)展,保持穩(wěn)定,具有十分重要的意義。為確保2008年財政任務(wù)圓滿實現(xiàn),我們必須重點做好以下幾方面的工作:

(一)抓好財源建設(shè),實現(xiàn)振興財政的目標(biāo)

1、繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)的投入,支持社會主義新農(nóng)村建設(shè),把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢,進(jìn)而轉(zhuǎn)化為財政優(yōu)勢;

2、通過加大對招商引資的投入,做好服務(wù)工作,力爭早投產(chǎn),早收益。

(二)強(qiáng)化收入征管,堅持依法行政

全面推行社會綜合治稅工作,改革征管手段,嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強(qiáng)財源建設(shè),不斷提高財政收入質(zhì)量,調(diào)整好收入結(jié)構(gòu),增加可用財力占財政收入的比重,提高財政收入在總收入中的比重,強(qiáng)化部門收費(fèi)收入的管理,加大政府非稅收入組織力度,增強(qiáng)地方財政活力。

(三)努力控制財政支出,提高財政資金的使用效益

1、組織編制好部門預(yù)算,準(zhǔn)確確定部門收支預(yù)算控制數(shù),做到人員經(jīng)費(fèi)編實,公用經(jīng)費(fèi)從緊,項目經(jīng)費(fèi)從嚴(yán);

2、嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,編報單位必須及早組織預(yù)算收入,序時安排預(yù)算支出,不得無預(yù)算、超預(yù)算撥款,嚴(yán)格按先工資保險、后公用經(jīng)費(fèi)的順序支付;

3、在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,統(tǒng)籌安排資金力保政府重點支出需要。

(四)加強(qiáng)財政監(jiān)督,提高財政管理水平

嚴(yán)格收支兩條線?的管理,所有收入全額上劃財政專戶杜絕坐收坐支行為;加強(qiáng)對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;強(qiáng)化會計監(jiān)管,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。加大財政監(jiān)督稽查力度,嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平,為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)騰飛保駕護(hù)航。

各位代表,2008年度,我鄉(xiāng)的財政工作任務(wù)既繁重又艱巨,但我們深信,在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全鄉(xiāng)上下同心同德,真抓實干,搶抓機(jī)遇,開拓進(jìn)取,今年的財政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成。

篇七 關(guān)于2023年1-4月財政預(yù)算執(zhí)行及財稅工作的情況報告1250字

天城縣人民政府

關(guān)于2023年1-4月財政預(yù)算執(zhí)行及財稅工作的情況報告

中共天城縣委:

2023年1-4月,我縣財稅工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹全省財稅工作會議、縣委十屆三次全會會議精神,圍繞年初縣人代會提出的財稅目標(biāo)任務(wù),以“先教”活動為契機(jī),深化財稅改革,強(qiáng)化財稅監(jiān)管,各項稅收征管入庫情況良好,財政預(yù)算運(yùn)行情況平穩(wěn)?,F(xiàn)將情況報告如下:

一、財政預(yù)算執(zhí)行情況

截止4月25日,全縣累計完成財政總收入27,638萬元,比上年增收4,408萬元,增長19%。在財政總收入中,地方財政收入完成18,756萬元,比上年增收3,680萬元,增長24.4%。其中:地方一般預(yù)算收入完成10,214萬元,為年初預(yù)算數(shù)的40.5%,比上年增收3,059萬元,增長42.8%;基金預(yù)算收入完成8,542萬元,比上年增收621萬元,增長7.8%。完成上劃中央“兩稅”收入3,774萬元,比上年增收359萬元,增長10.5%。完成上劃“所得稅”收入5,108萬元,比上年增收369萬元,增長7.8%,其中:上劃企業(yè)所得稅完成2,240萬元,比上年減收494萬元,下降18.1%;上劃個人所得稅完成2,868萬元,比上年增收863萬元,增長43%。

全縣累計完成地方財政支出12,800萬元,比上年減支166萬元,下降1.3%。其中:一般預(yù)算支出完成6,958萬元,為年初預(yù)算數(shù)的22.3%,比上年增支1,137萬元,增長19.5%;基金預(yù)算支出完成5,842萬元,比上年減支1,303萬元,下降18.2%。

二、財政預(yù)算執(zhí)行的主要特點

(一)一般預(yù)算收入完成10,214萬元,比上年增收3,059萬元,增長42.8%,增長勢頭較好,為年初人代會批準(zhǔn)預(yù)算數(shù)25,200萬元的40.5%。分稅種看主要是:增值稅完成1,195萬元,比上年同期增收227萬元,增長23.5%,主要是煙草企業(yè)增值稅增收、云南力量生物制品有限公司銷售收入比上年增加,以及云南滇能天城發(fā)電有限公司投產(chǎn)增加收入而使增值稅增收,其他方面還有煤炭價格上漲、煉焦生產(chǎn)擴(kuò)大、供電價格上漲也使增值稅增收。由于主體稅種增收,帶動附加稅費(fèi)的增收,其中城建稅完成531萬元,比上年增收91萬元,增長20.7%,教育費(fèi)附加完成3,440萬元,比上年增收436萬元,增長14.5%;企業(yè)所得稅完成196萬元,比上年同期減少42萬元,下降17.6%,主要是煙草企業(yè)所得稅比上年減少所致。其他稅種有增有減,增減幅度不大。

(二)基金預(yù)算收入完成8,542萬元,比上年同期增長621萬元,增長7.8%,其中:國有土地使用權(quán)有償使用收入完成8,506萬元,比上年增收589萬元,增長7.4%,主要是生態(tài)園、湖泉公寓、州煙草公司等建設(shè)土地征用取得收入。

(三)地方一般預(yù)算支出完成6,958萬元,比上年增支1,137萬元,增長19.5%,為年初人代會批準(zhǔn)預(yù)算數(shù)31,200萬元的22.3%,支出進(jìn)度偏慢,主要原因是資金調(diào)度困難,一些專項支出尚未撥付;部分項目尚未實施,資金無法撥付?;痤A(yù)算支出完成5,842萬元,比上年同期減少1,303萬元,下降18.2%,主要是由于上年的城市土地開發(fā)建設(shè)支出基數(shù)高。

三、預(yù)算執(zhí)行中所做的工作

(一)認(rèn)真落實各項收入指標(biāo)。財稅部門根據(jù)縣人代會通過的預(yù)算收支方案,結(jié)合上級財稅部門下達(dá)的任務(wù),將收入任務(wù)及時下達(dá)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn),分解到各征收機(jī)關(guān),落實到重點行業(yè)和重點企業(yè)的肩上。

篇八 預(yù)算管理實施情況報告7500字

1.預(yù)算管理實施情況報告

根據(jù)《自治州規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算專項整治工作方案》有關(guān)要求,我單位結(jié)合中央“八項規(guī)定”,按照專項整治內(nèi)容逐項對照檢查,據(jù)實查擺,現(xiàn)將“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理使用情況自查情況報告如下:

一、高度重視,狠抓落實

中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視有關(guān)規(guī)定的學(xué)習(xí)貫徹工作,并將貫徹落實中央、自治區(qū)和自治州“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)規(guī)定作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作的一項嚴(yán)肅的政治任務(wù)來抓。堅決克服形式主義,要求從我做起,厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費(fèi),徹底杜絕違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。

二、認(rèn)真自查,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定

我單位嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)定,公務(wù)接待方面,對無公函的公務(wù)活動一律不予接待,非公務(wù)活動一律不納入接待范圍。日常接待均填寫接待費(fèi)審批單,如實反映接待對象、公務(wù)活動、接待費(fèi)用等情況。接待、參觀、考察陪同人員不超過2人,州內(nèi)接待嚴(yán)格實行工作餐。無用公款購置煙草產(chǎn)品、酒水及贈送禮品現(xiàn)象。無用公款宴請其他單位、觀光旅游、轉(zhuǎn)嫁費(fèi)用現(xiàn)象。無借節(jié)慶日用公款搞走訪、吃請、團(tuán)拜、慰問等活動。嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用,20__年1至6月公務(wù)接待費(fèi)支出3040元。公務(wù)用車方面,日常公務(wù)用車實行派車登記制度,除公務(wù)活動以外,實行雙休日、節(jié)假日公車定點封存制度。嚴(yán)禁專職駕駛員以外的單位領(lǐng)導(dǎo)干部及其他工作人員私自駕駛公務(wù)車輛,特殊情況,需經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。嚴(yán)禁公車用于公務(wù)以外的婚喪嫁娶、迎來送往、探親、訪友、度假休閑、旅游、掃墓、接送子女、個人購物等私人活動。嚴(yán)格控制公務(wù)用車費(fèi)用,20__年1至6月公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7920元。截至目前我單位未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。

三、下一步工作打算

我單位將以此次專項檢查工作為契機(jī),挖掘增收節(jié)支潛力,把厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的各項要求貫徹好、執(zhí)行好。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,研究對策,建立健全有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出的長效機(jī)制,不斷提高財政財務(wù)管理水平和資金使用效率。

2.預(yù)算管理實施情況報告

為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求,并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)(審函[20__]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20__年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求,并結(jié)合單位的實際情況,成立了由___局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組,對20__年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

1、預(yù)算編制執(zhí)行情況。

通過自查,我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《______預(yù)算法》、《______預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無隨意調(diào)整預(yù)算的情況,各項收支均納入預(yù)算管理。

2、通過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目,擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。

3、通過自查,我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金,和其他資金,嚴(yán)格按照專項資金使用管理辦法的要求,做到了??顚S?。

4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的'現(xiàn)象。

5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定,無違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。

6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問題。

7、在預(yù)算執(zhí)行中,無其他違反國家法律法規(guī)的問題。

總之,通過自查,有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通,及時掌握其精神實質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決,通過自查,對我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用,把單位的財務(wù)管理工作做的更好。

3.預(yù)算管理實施情況報告

根據(jù)《__市審計局關(guān)于開展20__年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,我局結(jié)合自身實際情況,對本單位的財政財務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

二、嚴(yán)格清查,不走過場

成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認(rèn)真自查,及時自糾

按照《__市審計局開展20__年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

1、我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實合規(guī)。

2、嚴(yán)格專項資金管理,做到??顚S?,無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。

3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補(bǔ)貼的行為。

6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

8、我局根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

通過自查,我局在某些工作性的專項資金招待費(fèi)略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

4.預(yù)算管理實施情況報告

今年以來,在局黨組和分管領(lǐng)導(dǎo)的正確決策下,國庫科全體成員,緊緊圍繞區(qū)委、政府的各項財經(jīng)政策和目標(biāo)積極努力工作,主要完成了以下工作任務(wù):

一、落實年初確定的財政收支目標(biāo)責(zé)任,認(rèn)真搞好預(yù)算收支執(zhí)行及分析。

截至十月,財政收支運(yùn)行較好,地方財政一般預(yù)算收入完成25375萬元,同比增長33.7%,增收6403萬。財政一般預(yù)算支出完成72432萬元,為年度預(yù)算的88%。收入保持了良好的增長勢頭,支出運(yùn)行平穩(wěn)。有力地促進(jìn)了我區(qū)各項經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展,為區(qū)委政府確定的重大項目以及區(qū)鄉(xiāng)兩級政府和部門提供了必要的資金保障。

二、狠抓基礎(chǔ)性工作,搞好網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)

(一)基礎(chǔ)性工作是完成各項工作的必要前提,為了提升工作效率。

今年以來,我科克服時間緊,工作任務(wù)繁忙,及時安排布置了財政工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)軟件的更新學(xué)習(xí)培訓(xùn),組織人員通過現(xiàn)場操作演示等方式,順利完成了我區(qū)57個部門單位的軟件更新,使得工資統(tǒng)發(fā)工作能夠順利進(jìn)行,確保了工資的正常發(fā)放。

(二)結(jié)合上級財政的安排布置,實現(xiàn)了國庫日常業(yè)務(wù)工作的網(wǎng)絡(luò)化管理操作。

去年,上級財政推廣使用了財政廳研發(fā)的《總會計核算系統(tǒng)》,因推行時間較晚,該軟件的全功能使用是從今年以來正式啟用的,雖然該軟件實用性強(qiáng),但具體使用過程中難免出現(xiàn)一些使用問題,為了盡快解決好網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,我科具體工作人員花大量時間和精力查找問題,解決了該軟件和《預(yù)算執(zhí)行分析》、《財政總決算軟件》等在具體實際使用中出現(xiàn)的復(fù)雜情況,保證了日常具體工作的順利進(jìn)行。

三、順利完成了__年財政決算報表工作

__年的決算報表工作面臨新的情況,編制方法和要求前所未有,工作量十分浩大,通過精心準(zhǔn)備,刻苦努力,國庫科全體同志分工協(xié)作,加班加點,挑燈夜戰(zhàn),做到審核編制報表工作與日常收支撥款業(yè)務(wù)工作兩不誤,克服了時間緊,任務(wù)重等不利因素,按時按質(zhì)地完成了報表編制上報任務(wù)。

四、加強(qiáng)了內(nèi)外部工作的聯(lián)系

在分管領(lǐng)導(dǎo)的主持下,我科就化解我區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育“普九”債務(wù)資金國庫集中支付管理有關(guān)問題進(jìn)行了研討,組織教育部門和與此有關(guān)的行財科、綜改辦進(jìn)行了座談交流學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí),統(tǒng)一思想,形成共識,消除了認(rèn)識上的誤區(qū),為今后我區(qū)落實此項工作做好準(zhǔn)備,打下基礎(chǔ)。參與教育系統(tǒng)財務(wù)培訓(xùn)班,就農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)資金管理,國庫集中支付改革進(jìn)行深入宣傳。

五、理順管理,規(guī)范國庫業(yè)務(wù)操作

為適應(yīng)當(dāng)前財政國庫管理制度改革,整合了預(yù)算外資金專戶管理,使得國庫工作的職能得到進(jìn)一步完善,實現(xiàn)了預(yù)算內(nèi)外資金的統(tǒng)一管理,從會計核算體系到會計信息的綜合反饋達(dá)到有機(jī)統(tǒng)一。

六、國庫集中支付改革工作

1、繼續(xù)搞好“財政工資統(tǒng)一發(fā)放”工作,工資統(tǒng)發(fā)是國庫集中支付改革的一個方面。目前為止,納入工資統(tǒng)發(fā)的部門58個,以銀行卡的方式累計直接支付工資30248.68萬元,涉及我區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處和區(qū)直各部門單位13644人。此項工作是財政國庫管理精細(xì)化管理的具體體現(xiàn),在全市范圍看,我區(qū)的工資統(tǒng)發(fā)程度是的,目前為止,沒有出現(xiàn)工作差錯,是與具體工作人員的責(zé)任心密切相關(guān)的。值得注意的是,“空餉”問題的出現(xiàn)是與人事管理不到位等復(fù)雜背景相關(guān)的,不是財政工資統(tǒng)發(fā)后出現(xiàn)的負(fù)面影響。

2、進(jìn)一步落實好“農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制款”、“農(nóng)村貧困學(xué)生半寄宿制經(jīng)費(fèi)”的資金管理。今年以來,我科通過直接支付到農(nóng)村中小學(xué)校的保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助累計達(dá)到5612.57萬元,杜絕了專項資金的截留挪用。把中央要求落實的支農(nóng)惠農(nóng)政策進(jìn)一步落實下來,促進(jìn)了我區(qū)教育事業(yè)的發(fā)展。

七、其他方面的工作

國庫工作具體事務(wù)較多,辦理時限強(qiáng),我科全體同志在完成本質(zhì)工作的前提下,還完成了局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,主要的是:

1、參加“小金庫及非稅收入”清查工作。前期配合牽頭科室花大力氣進(jìn)行銀行賬戶清理核對工作,分別與七家商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系核對我區(qū)區(qū)鄉(xiāng)兩級600多個銀行賬戶開設(shè)認(rèn)定工作;后一段參與對單位的檢查工作,形成了檢查報告,針對賬戶清查情況及時制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行賬戶管理的通知》下發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處及區(qū)直各部門單位,鞏固了小金庫清理檢查成果,加強(qiáng)了我區(qū)銀行賬戶管理工作。

2、參加了財政信息公開、“四項制度”落實的有關(guān)準(zhǔn)備工作及研究,擬定了國庫科四項制度實施意見,國庫科辦事指南等文字材料,完成了上級關(guān)于汶川地震對我區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行財政收支影響調(diào)查報告。

3、汶川地震后,我科接待了單位的對救災(zāi)捐款涉及個人所得稅稅前扣除的咨詢,及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,研究具體操作事宜,并形成正式文件通知下發(fā)各單位辦理。

4、認(rèn)真研究國有土地使用權(quán)出讓收支管理涉及國庫業(yè)務(wù)的相關(guān)問題,及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,提出有關(guān)意見建議。

5、參加了全區(qū)財政清理吃“空餉”檢查工作。

八、存在的困難和問題

主要問題還是國庫集中支付試點推廣工作擴(kuò)面。通過一年多的試點,第一批試點單位雖然啟動,但試點單位的財務(wù)規(guī)模小,資金量少,一些改革過程中的新問題可能暫時沒有顯現(xiàn)出來。因此,我區(qū)國庫集中支付改革的指導(dǎo)思想還是應(yīng)該確定在“積極穩(wěn)妥,穩(wěn)步推進(jìn)”上,需要聯(lián)系資金清算的有關(guān)各方進(jìn)行相關(guān)協(xié)議的簽訂,開通人民銀行、代理銀行和財政國庫三方的聯(lián)網(wǎng),建立網(wǎng)絡(luò)平臺。

九、明年工作的計劃及措施

1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能,提高管理水平。逐步推廣《預(yù)算執(zhí)行軟件》在我局內(nèi)部主要業(yè)務(wù)科室中的網(wǎng)絡(luò)使用。進(jìn)一步提高工作效率。

2、深入基層單位,通過調(diào)研分析,克服各方面的困難和問題,把國庫集中支付試點面過大一些,爭取區(qū)直單位試點面達(dá)到30%。

5.預(yù)算管理實施情況報告

做實財政“蛋糕”,壯大實力,始終是財政工作的重中之重。在省廳及地方黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下,今年,我局緊緊圍繞年初確定的目標(biāo)任務(wù),始終堅持“依法理財,優(yōu)質(zhì)服務(wù),以人為本,創(chuàng)新爭先”的工作方針,認(rèn)真落實中央和省市財政工作會議精神,大力組織財政收入,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),積極推進(jìn)各項改革,切實強(qiáng)化監(jiān)督稽查,財政工作得到了長足的發(fā)展。

一、積極培植財源,做實財政“蛋糕”,著力打造發(fā)展財政

我局上下主動應(yīng)對經(jīng)濟(jì)和財稅形勢變化,牢固確立責(zé)任意識和目標(biāo)必成意識,在繼續(xù)培植壯大地方財源的同時,切實抓好收入征管工作,努力保持財政收入穩(wěn)定較快增長。在培植財源方面,做到了“四突出”:突出服務(wù)發(fā)展大局。

緊緊圍繞全市“重大項目年”活動,千方百計調(diào)度資金支持重點工程、重點項目建設(shè),確保市委市政府各項經(jīng)濟(jì)重大戰(zhàn)略決策的順利實施。突出財稅政策落實。認(rèn)真落實市委市政府關(guān)于“一區(qū)四園”和骨干企業(yè)一系列扶持優(yōu)惠政策,切實做好《企業(yè)所得稅法》、增值稅轉(zhuǎn)型、出口退稅、殘疾人就業(yè)等重大政策調(diào)整的宣傳工作,主動把企業(yè)急需的政策信息送上門,幫助企業(yè)向上爭取項目和政策扶持,重點支持符合國家產(chǎn)業(yè)政策、財政貢獻(xiàn)率高的企業(yè)加快發(fā)展。突出財政資金扶持。綜合并靈活運(yùn)用預(yù)算、貼息、轉(zhuǎn)移支付、獎勵、補(bǔ)助等政策工具,整合財源建設(shè)資金,集中財力支持企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新,引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,促進(jìn)稅收增長。突出財政體制作用。按照市委、市政府對經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展的目標(biāo)要求,根據(jù)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整后的實際情況,重新調(diào)整完善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政體制,進(jìn)一步理順分配關(guān)系,切實增強(qiáng)其快速發(fā)展動力,努力打造地方財源積蓄區(qū),不斷提高開發(fā)區(qū)對財政的貢獻(xiàn)份額。在培植財源的同時,我局在收入征管方面做到了“四注重”:注重完善征管機(jī)制。

加強(qiáng)與稅務(wù)、工商、銀行等部門聯(lián)合協(xié)作,堅持每月定期例會制度,強(qiáng)化納稅網(wǎng)上申報、納稅評估和稅收稽查工作,定期清理稅收優(yōu)惠政策,嚴(yán)格福利企業(yè)退稅管理,嚴(yán)格控制稅收減免行為,堅持依法治稅,應(yīng)收盡收。注重財政收入結(jié)構(gòu)。堅持稅費(fèi)并舉,抓大不放小,嚴(yán)格依率計征,既保證稅收收入足額征收,也保證非稅收入征足征齊,既抓好增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等共享稅種的征管,更注重抓好營業(yè)稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、契稅等地方稅種的入庫,不斷優(yōu)化收入結(jié)構(gòu),努力提高收入質(zhì)量。注重稅源調(diào)查。圍繞《企業(yè)所得稅法》實施對全市經(jīng)濟(jì)財政的影響,進(jìn)行廣泛調(diào)查,認(rèn)真分析情況,健全稅源臺賬,加強(qiáng)對新辦企業(yè)、餐飲服務(wù)業(yè)、高收入群體、銷售不動產(chǎn)及房屋租賃業(yè)管理,堵塞稅收流失漏洞。注重考核獎懲。建立健全增收獎勵機(jī)制,修訂完善專項考核辦法,加大力度,按月考核,季度兌現(xiàn),落實了“以月保季、以季保年”工作措施。

二、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),強(qiáng)化支出管理,著力打造和諧財政

隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長,政府財力的進(jìn)一步增強(qiáng),今年,我市不斷加大對社會公共事業(yè)的投入力度。一是支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)。始終堅持“三個高于”的原則,今年累計撥付資金17796萬元,支持高效規(guī)模農(nóng)業(yè)發(fā)展,支持“金橋工程”、農(nóng)村危橋、小型水利等重點工程建設(shè),支持泰黃清水輸水二期工程建設(shè),支持農(nóng)村環(huán)境整治工作,著力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和農(nóng)民生活環(huán)境。繼續(xù)支持農(nóng)村“五件實事”工程,撥付資金2630萬元,推進(jìn)新農(nóng)村試點村和先行村建設(shè),建設(shè)農(nóng)村公路200公里,新建改建農(nóng)村橋梁200座,疏浚河道1026條,建設(shè)農(nóng)村戶用沼氣2100戶,改造戶廁15000座,進(jìn)一步加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐。二是支持社會事業(yè)發(fā)展。撥付資金50710萬元,大力支持普及高中階段教育,積極支持職教園區(qū)建設(shè),加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化,努力促進(jìn)各級各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。多方籌措資金,扎實開展義務(wù)教育債務(wù)化解工作,促進(jìn)義務(wù)教育事業(yè)健康發(fā)展。撥付社會保障專項資金4213萬元,擴(kuò)大了保障范圍,提高了保障水平,建立了覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系,認(rèn)真落實重度殘疾人的基本生活保障制度,積極推進(jìn)重點優(yōu)撫對象醫(yī)保制度改革,建立城鄉(xiāng)居民“低?!睒?biāo)準(zhǔn)自然增長機(jī)制。撥付300萬元配套資金,加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完善了農(nóng)村三級衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò),支持社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)。三是支持城市開發(fā)建設(shè)。積極籌集資金,重點支持北城區(qū)改造、新區(qū)道路、污水收集管網(wǎng)鋪設(shè)、污水處理廠改擴(kuò)建和垃圾焚燒發(fā)電項目等重點工程建設(shè),努力打造生態(tài)環(huán)境,加快宜居城市建設(shè)步伐。

三、加大民生投入,發(fā)展公共財政,著力打造民生財政

今年,我局堅持把解決民生問題擺在更加突出的位置,妥善安排財力,進(jìn)一步關(guān)注民生、重視民生、保障民生、改善民生,努力實現(xiàn)__大提出的“五有”目標(biāo)。一是優(yōu)先發(fā)展教育,切實做到“學(xué)有所教”。積極拓寬教育經(jīng)費(fèi)籌措渠道,將義務(wù)教育全面納入公共財政保障范圍,提高了各級各類學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),城鄉(xiāng)義務(wù)教育全部免費(fèi)提供教科書。認(rèn)真執(zhí)行國家“兩免一補(bǔ)”和助學(xué)金資助政策,擴(kuò)大了家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助覆蓋面,提高了補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。二是大力促進(jìn)就業(yè),努力實現(xiàn)“勞有所得”。認(rèn)真貫徹《就業(yè)促進(jìn)法》,堅持實施積極的就業(yè)政策,進(jìn)一步完善和落實好就業(yè)再就業(yè)稅費(fèi)優(yōu)惠、小額擔(dān)保貸款財政貼息、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼等財稅政策,撥付資金250萬元,重點幫助解決好雙失業(yè)人員、零就業(yè)家庭和被征地農(nóng)民等困難人員就業(yè)問題。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),積極保障“病有所醫(yī)”。堅持公共衛(wèi)生公益性質(zhì),按照人均不低于8元和10元的標(biāo)準(zhǔn)建立農(nóng)村和城市公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金,保證居民免費(fèi)享受政策規(guī)定的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。繼續(xù)實施大病救助制度,撥付資金200多萬元推行城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險。普及新型農(nóng)村合作醫(yī)療,提高政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),參合農(nóng)民實際補(bǔ)償比例超40%。四是實施養(yǎng)老保險,加快推進(jìn)“老有所養(yǎng)”。撥付資金1500萬元推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險制度,同時做好被征地農(nóng)民基本生活保障工作,加大老年福利院、老年公寓、老年康復(fù)院等服務(wù)設(shè)施建設(shè)建設(shè)力度,全市五保戶集中供養(yǎng)率達(dá)68%。五是重視廉租房建設(shè),著力推進(jìn)“住有所居”。認(rèn)真貫徹《國務(wù)院關(guān)于解決城市低收入家庭住房困難的若干意見》,積極實施安居工程,“低?!奔彝ズ偷褪杖肜щy群眾住房得到進(jìn)一步改善。

四、深化財政改革,創(chuàng)新管理機(jī)制,著力打造透明財政

一是深化部門預(yù)算管理制度改革。進(jìn)一步鞏固擴(kuò)大政府收支分類改革成果,完善基本支出標(biāo)準(zhǔn)體系、基本支出定員定額標(biāo)準(zhǔn)和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)體系,“開前門堵后 門”。進(jìn)一步細(xì)化政府專項資金的預(yù)算編制,強(qiáng)化滾動管理,建立責(zé)任制度,硬化預(yù)算約束。全面實行綜合財政預(yù)算,將部門所有收支逐步納入部門預(yù)算,實現(xiàn)預(yù)算內(nèi)外資金、單位自有資金、政府性基金的真正統(tǒng)籌管理。二是深化財政集中支付改革。繼續(xù)推行并完善公務(wù)卡結(jié)算方式,今年新增公務(wù)卡結(jié)算單位17家,新辦個人公務(wù)卡425份,到目前為止,全市所有市直行政事業(yè)單位均實行公務(wù)卡結(jié)算,共安裝單位財務(wù)轉(zhuǎn)賬pos機(jī)196臺,發(fā)放單位公務(wù)卡202張,發(fā)放個人公務(wù)卡6881張,累計支付金額1。81億元。三是深化政府采購制度改革。完善了協(xié)議供貨制度,建立供貨商廉政準(zhǔn)入制度和定期考核制度,實行優(yōu)勝劣汰,聘請市人大代表和政協(xié)委員作為政府采購行風(fēng)監(jiān)督員,確保政府采購質(zhì)量優(yōu)、價格低、服務(wù)好。四是深化非稅收入管理制度改革。嚴(yán)格按照財政部《關(guān)于加強(qiáng)政府非稅收入管理的通知》要求,完善了非稅收入收繳管理體系,目前已有213家單位實行了“單位開票,銀行代收,財政統(tǒng)管”的全新征收模式,累計發(fā)入《江蘇省非稅收入一般繳款書》428420份,繳入財政專戶資金達(dá)26573萬元。五是深化國有資產(chǎn)管理制度改革。探索建立資產(chǎn)管理和預(yù)算管理相結(jié)合的新機(jī)制,研究出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作的意見》、《泰興市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理辦法(試行)》、《泰興市行政事業(yè)單位經(jīng)營性房屋出租管理細(xì)則》等三個規(guī)范性文件,確保了國有資產(chǎn)的保值增值。

五、加強(qiáng)監(jiān)督檢查,堅持依法理財,著力打造法治財政

一方面初步建立動態(tài)監(jiān)督平臺,利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開展監(jiān)督檢查工作,實現(xiàn)財政資金運(yùn)行全過程的動態(tài)查詢和監(jiān)控。另一方面突出財政監(jiān)督重點,抓住財政管理中的難點、社會關(guān)注的熱點問題,組織對《企業(yè)所得稅法》、耕地占用稅、個人所得稅等重大財稅政策執(zhí)行情況,重點行業(yè)稅收征管質(zhì)量、重要非稅收入繳納情況,“三農(nóng)”、社保、教育、衛(wèi)生、生態(tài)保護(hù)等關(guān)系民生的重大支出情況,行政事業(yè)單位財務(wù)和會計信息質(zhì)量以及政府工程項目、財政供養(yǎng)人員、項目補(bǔ)助、規(guī)范津補(bǔ)貼等情況開展專項檢查,建立了舉報制度,加大了處罰力度。

篇九 指揮部財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財務(wù)預(yù)算安排報告19200字

指揮部財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財務(wù)預(yù)算安排報告

指揮部財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財務(wù)預(yù)算安排報告各位代表:現(xiàn)在,我代表指揮部向大會作20__年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及20__年財務(wù)預(yù)算安排的報告,請審議。

一、20__年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況20__年的財務(wù)資產(chǎn)工作按照集團(tuán)公司及指揮部的整體要求,認(rèn)真貫徹落實指揮部工作會議精神,圍繞指揮部建設(shè)跨國石油工程技術(shù)服務(wù)公司的目標(biāo),以會計集中核算為契機(jī),以完善全面預(yù)算管理和建立財務(wù)預(yù)警機(jī)制為重點,積極開展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護(hù)效”的增收節(jié)支活動,不斷提升財務(wù)管理層次,較好地完成了年度財務(wù)預(yù)算。

(一)主要工作量完成情況

(1)鉆井總進(jìn)尺66.68萬米,完成預(yù)期工作量的111.13。其中探井進(jìn)尺15.37萬米,完成預(yù)期工作量的192.12;開發(fā)井進(jìn)尺51.31萬米,完成預(yù)期工作量的98.67。

(2)錄井19860天,完成全年預(yù)期工作量的120.36。

(3)井下作業(yè)1525井次,試油120層,壓裂475井次,酸化80井次,分別完成全年預(yù)期工作量的98.39,171.42,118.75,72.72。

(4)油建施工價值工作量31788萬元,完成全年預(yù)期價值工作量的105.96。

(5)供電量34991萬kmh,完成全年預(yù)期供電量的91.9,供水量1072萬噸,完成全年預(yù)期供水量的92.81。

(6)運(yùn)輸12128萬噸公里,完成全年預(yù)期工作量的105。

(7)機(jī)械加工及修理價值工作量10308萬元,完成全年預(yù)期價值工作量的85.51。

(8)物資供應(yīng)量1220__萬元,完成全年預(yù)期供應(yīng)量的104.45。

(9)信息產(chǎn)業(yè)價值工作量11258萬元,完成全年預(yù)期價值工作量的104.86。

(10)成品油銷售68298噸,完成全年預(yù)期銷售量的117.75。

(11)順酐銷售13291噸,完成全年預(yù)期銷售量的88.61。

(12)溶劑油銷售34600噸,完成全年預(yù)期銷售量的97.14。

(二)財務(wù)預(yù)算完成情況

1、主營業(yè)務(wù)收入:年度預(yù)算27.1億元,全年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入30.08億元,完成年度預(yù)算的110.96,與上年相比增長18.2。其中:

(1)吐哈關(guān)聯(lián)交易收入17.21億元,占總收入的57.2,完成全年預(yù)算的104.98,與上年相比增長0.61。

(2)外部作業(yè)及社會收入11.16億元,占總收入的37.1,完成全年預(yù)算的129.97,與上年相比增長28.42。

(3)海外收入1.71億元,占總收入的5.7,完成全年預(yù)算的107.77,與上年相比增長14.06。

2、主營業(yè)務(wù)成本及稅金:年度預(yù)算26.51億元,實際發(fā)生30.34億元,完成年度預(yù)算的114.45,與上年相比增長4.18,低于收入增長十四個百分點。總成本中職工工資獎金支出、計提工資附加費(fèi)和上繳社保基金、發(fā)放各類補(bǔ)貼、臨時用工勞務(wù)費(fèi)以及職工物業(yè)取暖費(fèi)等人工成本約10億元,占總成本的三分之一。

3、營業(yè)費(fèi)用:年度預(yù)算2078萬元,實際發(fā)生1900萬元,比預(yù)算降低8.57,與上年相比降低13.99。

4、管理費(fèi)用:年度預(yù)算4581萬元,實際發(fā)生4400萬元,比預(yù)算降低3.95,與上年相比降低8.8。

5、財務(wù)費(fèi)用:年度預(yù)算-1700萬元,實際-1800萬元,比預(yù)算節(jié)約5.9,與上年相比降低15.5。

6、投資收益:年度預(yù)算1100萬元,實際1233萬元,完成年度預(yù)算的112.09,與上年相比增長14.8。

7、營業(yè)外收支凈額:年度預(yù)算為凈支出3187萬元,實際發(fā)生凈支出3147萬元,比年度預(yù)算降低1,與上年相比降低10.45。

8、三項費(fèi)用補(bǔ)貼:全年收到集團(tuán)公司補(bǔ)貼4102萬元,比上年減少補(bǔ)貼1106萬元,降低21.24。

9、凈利潤:年度預(yù)算三項費(fèi)用補(bǔ)貼后,盈虧持平。全年三項費(fèi)用補(bǔ)貼后,剔除政策調(diào)整因素實現(xiàn)了盈虧持平的預(yù)算目標(biāo)。

10、工程建設(shè)投資完成情況:集團(tuán)公司今年分四批下達(dá)指揮部投資計劃65922萬元,其中:非安裝設(shè)備購置28230萬元,占投資總量的42.82,工程項目及其他10692萬元,占投資總量的16.22,油氣合作開發(fā)投資7000萬元,占投資總量的10.62,出疆管線投資2億元,占投資總量的30.34。指揮部全年實際完成投資63150萬元,其中:非安裝設(shè)備購置完成投資25924萬元,占年度總投資的41.05,工程項目及其他完成投資8751萬元,占年度總投資的13.86,油氣合作開發(fā)投資8475萬元,占年度總投資的13.42,出疆管線投資2億元,占年度總投資的31.67;指揮部在重點進(jìn)行技術(shù)服務(wù)設(shè)備更新的同時,安排建設(shè)資金5060萬元,用于改善前線職工生活設(shè)施。

(三)開展的主要工作

1、及時組織各項收入和專項資金。一是加大市場開發(fā)力度,主營業(yè)務(wù)收入不斷攀升。

指揮部主營業(yè)務(wù)收入比上年同比增加5.28億元,增長18.2。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元,占指揮部總收入的43.42,增長8.58;石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長 57。

油建公司進(jìn)入陜京二線市場,電力工程公司首次進(jìn)入塔里木市場。二是認(rèn)真落實和油田公司年初簽訂的工程技術(shù)服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議,確保指揮部基本收入的實現(xiàn),保持了關(guān)聯(lián)交易收入的基本穩(wěn)定。

對關(guān)聯(lián)交易價款的確定、合同的簽訂、結(jié)算程序、貨款回收等進(jìn)行全面指導(dǎo)與協(xié)調(diào),做到及時溝通處理矛盾。三是按照有關(guān)政策,落實了集團(tuán)公司直接投資、三項注資、三項費(fèi)用補(bǔ)貼、返哺資金、住房補(bǔ)貼、離退休生活補(bǔ)貼等專項資金共計3.3億元,為全年生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展打下了基礎(chǔ)。

四是積極爭取集團(tuán)公司政策,解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業(yè)再就業(yè)等維護(hù)穩(wěn)定費(fèi)用5000萬元,得到了集團(tuán)公司在考核指標(biāo)方面的大力支持,為指揮部今后發(fā)展減輕了經(jīng)營壓力。

2、深入開展增收節(jié)支活動。針對油田內(nèi)部市場收入減少,各種增支因素日益增多,集團(tuán)公司三項費(fèi)用化補(bǔ)貼大幅度削減的嚴(yán)峻經(jīng)營形勢,指揮部審時度勢,兩次召開指揮辦公會議專題研究加強(qiáng)企業(yè)管理、消化增支因素,確保既定目標(biāo)完成的具體措施,決定深入開展增收節(jié)支活動,動員全體干部職工轉(zhuǎn)變思想觀念,群策群力,開源節(jié)流,挖潛增效。

明確了“以效益為中心”、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子”的指導(dǎo)思想,指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)親臨基層檢查指導(dǎo)活動開展情況,使管理增效活動迅速在指揮部范圍內(nèi)蓬勃展開,取得了市場開發(fā)不斷擴(kuò)大、經(jīng)營收入穩(wěn)步增長、成本費(fèi)用得到控制、經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)的良好效果,實現(xiàn)了“收入總量增長12,可變成本下降3,差旅費(fèi)下降5”的預(yù)定目標(biāo)。一是領(lǐng)導(dǎo)重視,制定和落實目標(biāo)措施。

自年初指揮部安排部署增收節(jié)支活動以來,各二級單位均成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各相關(guān)部門齊上手的組織領(lǐng)導(dǎo)體系,研究制定了實施方案和工作計劃,落實了增收節(jié)支目標(biāo)和措施。二是以科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新為支撐,不斷提升企業(yè)核心競爭力。

今年指揮部加大科技經(jīng)費(fèi)投入,不斷擴(kuò)大新技術(shù)、新工藝應(yīng)用規(guī)模,強(qiáng)化自主創(chuàng)新,一批新技術(shù)、新工藝應(yīng)用成效顯著,一批成熟技術(shù)在生產(chǎn)經(jīng)營中見到了明顯的效果。三是以制度創(chuàng)新和規(guī)范管理為基礎(chǔ),不斷提高企業(yè)管理水平。

指揮部兩級機(jī)關(guān)把清理規(guī)范各項管理制度作為增收節(jié)支的重要保障措施。對不完善的進(jìn)行了修改完善,并在貫徹落實上下功夫,用制度保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常運(yùn)行。

四是按照“統(tǒng)一管理,統(tǒng)一采購,集中供應(yīng)”的原則,深化物資體制改革。把重點放在降低物資采購成本方面,對承擔(dān)油田零星物資供應(yīng)的門市廠商進(jìn)行公開招標(biāo),從75個競標(biāo)廠商中精選出53個價格低、質(zhì)量優(yōu)、信譽(yù)好的作為新一輪供應(yīng)廠商。

對分供方進(jìn)行了重新評價,確立了分供方網(wǎng)絡(luò),克服了多頭采購、重復(fù)儲備、物資積壓、資金流失的弊端和不足。集中采購新體制的順利運(yùn)行和電子商務(wù)的有效推行,為物資采購的“精細(xì)化、集約化、規(guī)?;?、信息化”管理奠定了基礎(chǔ),縮短了中間環(huán)節(jié),實現(xiàn)了資源共享,減少了資金占用,增強(qiáng)了物資采購的透明度,降低了物資采購成本,維護(hù)了指揮部的整體利益。

在國內(nèi)市場原材料平均價格漲幅達(dá)4.

4、鋼材漲幅達(dá)14的不利情況下,通過采取有力措施,使大多數(shù)大宗物資價格均保持上年水平或明顯下降,平均漲幅僅為1.4,門市物資平均價格比上年下降8.27,全年比值比價、招標(biāo)采購節(jié)約資金達(dá)3500萬元,集中采購取得了顯著成效。

3、不斷提升財務(wù)管理層次。一是應(yīng)對不斷變化的理財環(huán)境,積極研究新政策、新制度,修訂并下發(fā)了《吐哈石油勘探開發(fā)指揮部財務(wù)管理辦法》及相關(guān)制度,使指揮部的理財水平邁上新的臺階。

二是建立剛性控制和柔性激勵相結(jié)合的預(yù)算機(jī)制,按市場機(jī)制確定預(yù)算指標(biāo),以實現(xiàn)利潤和成本控制目標(biāo)為重點,加強(qiáng)現(xiàn)金收支預(yù)算管理,通過現(xiàn)金流控制確保預(yù)算的完成。三是進(jìn)一步加強(qiáng)稅收工作研究,積極應(yīng)對企業(yè)所得稅稅收政策的變化,采用稅法賦予的優(yōu)惠條件,通過對自身理財活動的安排,盡可能降低稅負(fù),節(jié)約稅金支出。

四是研究解決了國外裝備配套費(fèi)的攤銷1.7億元,減輕了鉆井、井下公司等開拓國際市場單位的成本壓力,使指揮部國際化經(jīng)營輕裝上陣,有力地推進(jìn)了指揮部國際化經(jīng)營戰(zhàn)略的實施。五是通過注入無息貸款,確保和支持主要生產(chǎn)單位外闖市場和生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)資金的需求,使指揮部外部市場不斷擴(kuò)大,收入比重大幅度上升,由20__年的33.8上升到20__年的42.8,增加了9。

六是對于經(jīng)營困難單位給予一定的資金使用、外銷產(chǎn)品價格補(bǔ)貼等政策優(yōu)惠,幫助其走出生產(chǎn)經(jīng)營困境,加快扭虧解困步伐。

4、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理內(nèi)控機(jī)制。一是加強(qiáng)資金風(fēng)險與責(zé)任管理。

發(fā)揮內(nèi)部結(jié)算中心監(jiān)督、管理、調(diào)度、籌集資金的職能,使資金管理覆蓋指揮部所有市場開發(fā)區(qū)域,防范資金風(fēng)險。對外付款繼續(xù)實行了付款承諾制度。

二是貫徹資金管理內(nèi)部控制制度。根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范—基本規(guī)范》、《現(xiàn)金及銀行賬戶管理辦法》等法規(guī)和制度,進(jìn)一步建立和完善了資金內(nèi)部控制制度,實行嚴(yán)格的資金授權(quán)與監(jiān)督機(jī)制,確保資金安全運(yùn)行。

三是開展資金管理安全檢查。按照集團(tuán)公司《關(guān)于立即開展資金安全檢查,進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理工作的通知》精神,從貨幣資金日常管理的重點控制環(huán)節(jié)和實際執(zhí)行入手,突出外部市場的資金管理,在指揮部范圍內(nèi)組織開展了資金安全檢查工作,并對現(xiàn)有在職出納人員基本情況和崗位輪換制度進(jìn)行了檢查和規(guī)范,進(jìn)一步強(qiáng)化了資金管理基礎(chǔ)工作,保證了資金管理各項內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行和嚴(yán)格落實。

同時,實行嚴(yán)格的賬戶開立審批制度,對各單位的銀行賬戶進(jìn)行了一次清理。四是高度重視資金的時間價值。

牢固樹立“效益優(yōu)先,現(xiàn)金為王”的觀念,在努力開拓市場的同時,不斷加大資金的結(jié)算與回籠工作。指揮部對各單位的債權(quán)債務(wù)清理以及現(xiàn)金流利潤納入到了年度整體考核之中,為提升利潤質(zhì)量和保證資金供應(yīng)奠定了基礎(chǔ)。

5、積極實施會計集中核算。一是建立健全會計集中核算體系,建立統(tǒng)一高效的會計信息數(shù)據(jù)庫。

按照集團(tuán)公司要求,組織制定了指揮部會計集中核算管理辦法和集中核算業(yè)務(wù)處理流程,順利實現(xiàn)了會計核算、賬務(wù)管理及報表編報工作,提前半年完成了集團(tuán)公司提出的會計集中核算基本目標(biāo)。二是充分利用會計集中核算的信息優(yōu)勢,及時規(guī)范各責(zé)任中心會計核算業(yè)務(wù)。

根據(jù)會計集中核算的信息優(yōu)勢,加強(qiáng)了會計核算過程控制,從事前審核、事中復(fù)核、事后考核全方位實行財務(wù)監(jiān)控,制止不合規(guī)會計業(yè)務(wù)進(jìn)入核算流程,規(guī)范各單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動,保證了會計信息的質(zhì)量。三是積極深入基層調(diào)查研究,及時指導(dǎo)各單位會計核算工作,理順各單位會計核算體制。

根據(jù)會計集中核算的管理要求,積極組織有關(guān)人員深入各單位調(diào)查研究,協(xié)助各單位規(guī)范會計核算;同時仔細(xì)分析會計集中核算所出現(xiàn)的新問題,嚴(yán)格按照《企業(yè)會計制度》和集團(tuán)公司《會計核算辦法》的要求,整改會計核算不規(guī)范的業(yè)務(wù),廢除不適應(yīng)會計集中核算要求的內(nèi)容。

6、認(rèn)真完成年度重點工作。一是深入開展財務(wù)稅收自查工作。

根據(jù)集團(tuán)公司財務(wù)稅收檢查工作總體部署,成立財務(wù)稅收檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和檢查辦公室,制訂了《指揮部財務(wù)稅收檢查工作方案》,結(jié)合指揮部實際,對會計信息質(zhì)量、重大經(jīng)濟(jì)決策等10大類檢查重點和190余項具體檢查內(nèi)容進(jìn)行自查,抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成兩個檢查小組對指揮部所屬單位進(jìn)行了全面檢查,對檢查出的問題在決算會上進(jìn)行了講評并全部整改落實,促使指揮部的會計核算和財務(wù)管理水平不斷提高。二是配合中介機(jī)構(gòu)搞好年終決算。

在規(guī)范核算、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律的前提下,統(tǒng)籌安排,配合中介機(jī)構(gòu)完成了對指揮部年終決算的審計工作,出具了無保留意見的審計報告,指揮部財務(wù)決算工作連續(xù)四年被集團(tuán)公司評為優(yōu)勝單位并獲得二等獎。三是迎接了由集團(tuán)公司審計中心組織的對指揮部年度經(jīng)營成果考核和投資計劃專項審計檢查。

四是按照國家和集團(tuán)公司分離企業(yè)辦社會職能的統(tǒng)一部署,積極做好與地方政府溝通協(xié)調(diào),完成了中小學(xué)移交地方的經(jīng)費(fèi)核定與協(xié)商以及爭取集團(tuán)公司和國家對經(jīng)費(fèi)的批準(zhǔn)工作,為順利實現(xiàn)移交地方政府管理奠定了基礎(chǔ)。是清理法人實體工作按進(jìn)度正點運(yùn)行,已完成對法人實體的清理歸類上報工作,處置方案已得到集團(tuán)公司批復(fù)。

六是抓好鉆井系統(tǒng)定額編制。積極協(xié)調(diào)雙方存在分歧,及時溝通并向集團(tuán)公司定額編制辦公室進(jìn)行匯報,目前已完成集團(tuán)公司專題審核。

(四)存在的主要問題

1、部分單位虧損的局面依然沒有改變,降低了指揮部的整體盈利能力。20__年,指揮部雖然全面完成了生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù),但內(nèi)部單位發(fā)展依然不平衡,小部分單位由于受工作量少、市場變化、原材料價格上漲以及投入與產(chǎn)出、生產(chǎn)能力與市場空間不匹配等問題的影響,導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營成本上升,虧損較為嚴(yán)重。

2、資金管理的集中度不高。隨著市場開發(fā)的不斷擴(kuò)大,外部市場點多、面廣、戰(zhàn)線長,由于傳統(tǒng)金融服務(wù)項目難以滿足市場開發(fā)需要,造成外部市場銀行開戶多,沒有完全納入指揮部總戶統(tǒng)一管理。

3、部分單位生產(chǎn)經(jīng)營資金面臨周轉(zhuǎn)困難的壓力。個別單位的部分社會市場由于發(fā)包方誠信度差,業(yè)主背景復(fù)雜,外部欠款數(shù)額大,欠款客戶分布區(qū)域廣,欠款時間長以及清欠成本高等諸多原因,給資金清欠工作增加了難度,造成生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)困難。

4、預(yù)算執(zhí)行不力,計劃外投資時有發(fā)生。一年來,絕大部分單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行指揮部預(yù)算安排和投資計劃,但也有少數(shù)單位違反國家財經(jīng)紀(jì)律,無視企業(yè)內(nèi)部管理制度,違規(guī)集資,先斬后奏,計劃外建設(shè)和購置設(shè)備,資本性支出列收益性支出。

二、20__年財務(wù)預(yù)算安排

(一)經(jīng)營形勢分析20__年是指揮部實現(xiàn)“十五”規(guī)劃目標(biāo)的最后一年,是為“十一五”發(fā)展打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年,是不吃補(bǔ)貼不虧損的第一年,也是面臨巨大經(jīng)營壓力的一年。從內(nèi)外部形勢分析,既有新的發(fā)展機(jī)遇,也存在著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

生產(chǎn)經(jīng)營形勢除市場不確定和作業(yè)價格變化兩大因素外,還有以下因素將對指揮部帶來較大的影響:一是集團(tuán)公司取消三項費(fèi)用化補(bǔ)貼。今年,集團(tuán)公司下達(dá)給指揮部的經(jīng)營目標(biāo)是不吃補(bǔ)貼不虧損,在取消三項費(fèi)用補(bǔ)貼的情況下實現(xiàn)盈虧持平,意味著離退休費(fèi)用和醫(yī)院補(bǔ)貼全部由企業(yè)當(dāng)年損益自行負(fù)擔(dān),與20__年相比,指揮部純利潤將減少4100萬元,要消化此項缺口,任務(wù)十分艱巨。

二是油田公司投資減少,產(chǎn)量持續(xù)下降,使鉆井和井下作業(yè)收入減少,初步測算將影響指揮部收入1.12億元。三是增支因素不斷上升。

首先是工資調(diào)增,其次是原材料、電價持續(xù)上漲,在繼20__年、20__年電費(fèi)連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上,20__年電價再次上調(diào)。預(yù)計全年增支因素影響達(dá)8400萬元。

四是井控固控配套攤銷壓力加大。12.23事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標(biāo)準(zhǔn),按新標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)裝置后,由于集團(tuán)公司新的會計核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年,年攤銷額增加4300萬元,使得近兩年消化難度加大。

(二)財務(wù)預(yù)算安排

1、指導(dǎo)思想以黨的十六屆四中全會精神和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),以經(jīng)濟(jì)效益為中心,以長遠(yuǎn)發(fā)展為主題,以穩(wěn)定為基礎(chǔ),以市場為導(dǎo)向,以技術(shù)進(jìn)步為手段,充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設(shè)備、資源優(yōu)勢,積極開拓國內(nèi)外市場,發(fā)展壯大主營業(yè)務(wù),深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造,堅定不移地實施低成本發(fā)展戰(zhàn)略,增收節(jié)支,促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的良性循環(huán),實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2、預(yù)算安排的原則

(1)堅持以效益為中心的原則。不斷提升企業(yè)核心競爭力,增強(qiáng)整體競爭實力,繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)步增長。

(2)堅持投資高回報原則。培育新的經(jīng)濟(jì)增長點,增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。

(3)堅持低成本發(fā)展的原則。打足收入,控制支出,各項收入和支出全部納入年度總預(yù)算。

(4)堅持科技進(jìn)步的原則。加大科技投入力度,不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品,滿足企業(yè)長期發(fā)展的需要。

(5)關(guān)心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境,使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展。

(6)加強(qiáng)現(xiàn)金流管理的原則。通過現(xiàn)金流預(yù)算管理,加大債權(quán)的清收力度,減少壞帳損失的風(fēng)險,提高利潤質(zhì)量。

(7)體現(xiàn)基本公平的原則。實事求是,客觀公正,盡可能做到標(biāo)準(zhǔn)一致、測算公平、合理負(fù)擔(dān)。

(8)對特困單位給予扶持的原則。根據(jù)各單位實際情況,對經(jīng)營確有困難的單位,給予限虧補(bǔ)貼。

3、預(yù)算安排結(jié)果

(1)經(jīng)營預(yù)算安排主營業(yè)務(wù)收入32.2億元,比上年執(zhí)行數(shù)增加2.12億元,增長7.06。主營業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標(biāo)31.57億元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元,增長4.05,低于收入預(yù)算增長三個百分點。

營業(yè)費(fèi)用1850萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元,降低2.63。管理費(fèi)用4225萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬元,降低4。

財務(wù)費(fèi)用-1780萬元,與上年基本持平。投資收益1200萬元,與上年基本持平。

營業(yè)外支出500萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬元,降低84.1,主要為中小學(xué)移交地方后,減少的學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。利潤為不吃補(bǔ)貼達(dá)到盈虧持平。

(2)建設(shè)資金預(yù)算安排20__年安排總投資85000萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加21805萬元,增長34.5。其中:非安裝設(shè)備購置17435萬元,占總投資的20.51,比上年執(zhí)行數(shù)下降32.2;工程建設(shè)17465萬元,占總投資的20.54,比上年執(zhí)行數(shù)上升101.46,油氣合作開發(fā)20__0萬元,占總投資的23.65,比上年執(zhí)行數(shù)上升56.2,出疆管線30000萬元,占總投資的35.3,比上年執(zhí)行數(shù)上升50;工程技術(shù)服務(wù)投資15127萬元,占總投資的17.81;生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬元,占總投資的4.19;多元發(fā)展投資120__萬元,占總投資的14.12;其他投資54302萬元,占總投資的63.88。

三、強(qiáng)化管理,努力完成年度財務(wù)預(yù)算目標(biāo)面對嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢,各單位、各級領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工,繼續(xù)積極有效地開拓內(nèi)外部市場,繼續(xù)堅持發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支、內(nèi)部挖潛活動,制定切實可行的生產(chǎn)經(jīng)營措施,不斷提高管理水平,確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的完成。財務(wù)資產(chǎn)工作重點要抓好以下幾個方面:

(一)全面提升預(yù)算管理水平。一是建立考核指標(biāo)和奮斗目標(biāo)相結(jié)合的分檔預(yù)算管理模式,在保證絕大多數(shù)考核指標(biāo)完成的情況下,確立各單位的奮斗目標(biāo),使指揮部的預(yù)算管理體系更趨完善。

二是全面分解預(yù)算,落實管理責(zé)任。預(yù)算確定下達(dá)后,各單位要將預(yù)算指標(biāo)層層分解到各分公司、車間、隊站、部門,各部門再落實到每個人,從而實現(xiàn)經(jīng)營壓力的有效傳遞。

在時間上,要將年度預(yù)算分解為月度預(yù)算,以年度預(yù)算控制月度預(yù)算,以月度預(yù)算的完成保證年度預(yù)算的實現(xiàn),強(qiáng)化預(yù)算管理的約束性。三是完善財務(wù)預(yù)算分析和預(yù)警系統(tǒng)。

在20__年完成財務(wù)預(yù)算管理分析、評價和預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加以完善,依靠會計集中核算后,會計信息及時快捷的有利條件,對指揮部整體預(yù)算執(zhí)行、某一單位預(yù)算執(zhí)行、某一目標(biāo)市場及某一項目等進(jìn)行定期、不定期財務(wù)分析和動態(tài)的經(jīng)濟(jì)評價,及時發(fā)現(xiàn)矛盾和問題,以便調(diào)整工作安排,采取措施,糾正偏差。

(二)持續(xù)加強(qiáng)資金精細(xì)化管理。一是加強(qiáng)資金高度集中管理。

推行資金總分賬戶管理模式,建立以“一級資金控制權(quán),單一賬戶體系和一個資金調(diào)劑中心”為核心內(nèi)容的國內(nèi)資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場開拓的擴(kuò)大,跨地區(qū)施工業(yè)務(wù)的比例不斷增長,部分單位外部項目使用大額備用金辦理結(jié)算,部分單位異地開設(shè)銀行賬戶,資金支付缺乏必要的內(nèi)控機(jī)制,這不僅造成了資金管理控制的死角,增大了資金風(fēng)險,同時,也形成了大量的資金沉淀,降低了資金使用效益,這種資金管理方式,已無法適應(yīng)指揮部跨地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。

建立資金總分賬戶管理模式,推行資金收支兩條線管理不僅是集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求,更是指揮部市場開拓與生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要,各二級單位所有資金收入全部進(jìn)入指揮部的總賬戶,使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴(yán)密監(jiān)管之下,以降低資金風(fēng)險,減少資金沉淀,提高資金使用效益。二是加強(qiáng)資金流分析與管理,嚴(yán)格控制資金流入和流出。

樹立“錢流到哪里,管理就緊跟到哪里”的觀念,將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié),嚴(yán)把資金流的出入關(guān)口,對經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動產(chǎn)生的資金流進(jìn)行嚴(yán)格管理,同時要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金,確保資金的安全、完整。三是加快產(chǎn)品勞務(wù)資金的結(jié)算協(xié)調(diào)與回收。

針對各單位外部作業(yè)結(jié)算滯后等問題,主動與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門進(jìn)行及時溝通協(xié)調(diào),提高結(jié)算速度,加快資金回收。對于社會市場收入比重較高、結(jié)算困難、資金回籠慢、歷史遺留應(yīng)收款項金額大的單位,要成立專門的清欠機(jī)構(gòu),落實清欠責(zé)任,建立欠款回收的獎懲制度。

指揮部對各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中。四是加強(qiáng)海外資金的管理。

隨著集團(tuán)公司海外市場的不斷擴(kuò)大,集團(tuán)公司正在制定海外資金管理辦法,我們要充分利用集團(tuán)公司海外資金管理資源,積極爭取集團(tuán)公司的支持,依托集團(tuán)公司把海外資金納入統(tǒng)一管理。同時進(jìn)一步完善海外資金的授權(quán)審批制度,實現(xiàn)海外資金的高效、安全運(yùn)行。

(三)不斷強(qiáng)化成本管理與控制。一是持續(xù)開展增收節(jié)支活動。

進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗,夯實基礎(chǔ),建立增收節(jié)支的長效機(jī)制,培養(yǎng)和營造全員過緊日子的思想和氛圍。二是鎖定市場目標(biāo)成本,推行目標(biāo)成本責(zé)任制。

不斷完善成本管理辦法及工作制度,確定并層層分解落實目標(biāo)成本,實行單機(jī)、單井、單項目成本核算,加大成本考核獎懲力度。三是加大科技投入,采用新工藝、新技術(shù),降低施工作業(yè)成本,增強(qiáng)競爭力。

四是加強(qiáng)現(xiàn)場材料物資管理,實行限額領(lǐng)料、定額消耗,大力提倡修舊利廢,通過小革小改,內(nèi)部挖潛,降低各類成本費(fèi)用,實現(xiàn)管理增效。五是大力發(fā)展電子商務(wù),促進(jìn)以人工為主的傳統(tǒng)采購方式向以電子商務(wù)為主流的現(xiàn)代采購方式轉(zhuǎn)變,力爭電子商務(wù)的采購比例提高到總采購額的60以上,降低物資采購成本,從源頭上降低成本。

六是建立合理的內(nèi)部價格和定額管理體系,保證內(nèi)部預(yù)算和資金的合理運(yùn)行。結(jié)合指揮部關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部市場管理的規(guī)定,及時修訂和完善內(nèi)部價格和定額,促使各單位的內(nèi)部結(jié)算價格形成市場價格的供求關(guān)系,促進(jìn)各單位加強(qiáng)成本控制管理,不斷降低內(nèi)部勞務(wù)成本。

七是加強(qiáng)投資管理,從源頭上控制成本。建立投資回報機(jī)制,體現(xiàn)投入產(chǎn)出關(guān)系。

投資計劃管理工作要針對市場形勢變化,突出發(fā)展主題,把投資管理的重點放在把握投資方向、優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)和提高投資效益上,實現(xiàn)科學(xué)投入,高效產(chǎn)出。同時,要嚴(yán)格投資計劃管理,規(guī)范投資管理程序,杜絕計劃外投資的發(fā)生。

(四)進(jìn)一步加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。一是認(rèn)真做好法人實體處置工作。

按照集團(tuán)公司批復(fù)的法人實體處置方案,做好法人實體的清產(chǎn)核資、價值重估以及產(chǎn)權(quán)處置等工作,建立起以產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的現(xiàn)代企業(yè)制度,實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。二是加強(qiáng)對歷史遺留形成資產(chǎn)的管理。

重組改制和實施企業(yè)會計制度以前發(fā)生經(jīng)批準(zhǔn)已沖減國家資本金的資產(chǎn)損失以及由于國外鉆具一次性攤銷而形成的帳外資產(chǎn),這些特殊性質(zhì)的資產(chǎn)是國有資產(chǎn)的一部分,要加強(qiáng)對這部分資產(chǎn)的管理,必須做到形成來源清楚,實物管理有賬,賬銷案存情楚,處置規(guī)范合法,做好已核銷資產(chǎn)變現(xiàn)、保管、銷毀等管理工作,確保后續(xù)追索收入及時足額入賬,防止國有資產(chǎn)的流失。三是進(jìn)一步加強(qiáng)存量資產(chǎn)的管理。

對于暫時形成的閑置低效資產(chǎn),要通過內(nèi)部單位調(diào)劑余缺、加大市場開發(fā)力度和采取適度增加投資帶動、盤活存量資產(chǎn)等方式加以利用,盡最大努力發(fā)揮其效能。四是嚴(yán)格規(guī)范物資采購行為。

要更好的發(fā)揮物資集中采購優(yōu)勢,強(qiáng)化物資供應(yīng)管理職能,嚴(yán)防形成新的物資積壓和報廢,避免造成新的經(jīng)濟(jì)損失。

(五)認(rèn)真做好納稅籌劃工作一是積極研究國家新頒布法規(guī)對指揮部生產(chǎn)經(jīng)營和稅負(fù)的影響。及時了解消費(fèi)型增值稅在東北地區(qū)試點情況以及推廣后對指揮部增值稅納稅稅負(fù)的影響。

二是及時掌握企業(yè)所得稅內(nèi)外(國內(nèi)、涉外企業(yè))兩套稅制合并征收情況,以及適用稅率、稅前扣除、優(yōu)惠等方面政策對指揮部整體稅負(fù)的影響。三是研究掌握稅收政策,依法納稅,在執(zhí)行好《增值稅暫行辦法》的同時,研究稅收與核算的關(guān)系、《增值稅暫行辦法》與企業(yè)重組改制的關(guān)系,從企業(yè)整體效益出發(fā),搞好納稅籌劃。

四是針對指揮部外部市場不斷擴(kuò)大,納稅環(huán)節(jié)增多,稅企關(guān)系越來越復(fù)雜化的情況,組織力量對各個納稅環(huán)節(jié)進(jìn)行分析研究,制定實施細(xì)則,協(xié)調(diào)并理順與各地稅務(wù)部門的關(guān)系,在依法納稅的基礎(chǔ)上節(jié)約稅金支出。各位代表,20__年的生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)異常繁重。

讓我們攜起手來,以指揮部工作會議為契機(jī),正視困難,抓住機(jī)遇,與時俱進(jìn),開拓進(jìn)取,堅定信心,團(tuán)結(jié)奮斗,全面完成今年的生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算目標(biāo)。周元祥二○○五年一月二十八日指揮部20__年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及20__年財務(wù)預(yù)算安排報告(20__年1月28日)周元祥各位代表:現(xiàn)在,我代表指揮部向大會作20__年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及20__年財務(wù)預(yù)算安排的報告,請審議。

一、20__年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況20__年的財務(wù)資產(chǎn)工作按照集團(tuán)公司及指揮部的整體要求,認(rèn)真貫徹落實指揮部工作會議精神,圍繞指揮部建設(shè)跨國石油工程技術(shù)服務(wù)公司的目標(biāo),以會計集中核算為契機(jī),以完善全面預(yù)算管理和建立財務(wù)預(yù)警機(jī)制為重點,積極開展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護(hù)效”的增收節(jié)支活動,不斷提升財務(wù)管理層次,較好地完成了年度財務(wù)預(yù)算。

(一)主要工作量完成情況

(1)鉆井總進(jìn)尺66.68萬米,完成預(yù)期工作量的111.13。其中探井進(jìn)尺15.37萬米,完成預(yù)期工作量的192.12;開發(fā)井進(jìn)尺51.31萬米,完成預(yù)期工作量的98.67。

(2)錄井19860天,完成全年預(yù)期工作量的120.36。

(3)井下作業(yè)1525井次,試油120層,壓裂475井次,酸化80井次,分別完成全年預(yù)期工作量的98.39,171.42,118.75,72.72。

(4)油建施工價值工作量31788萬元,完成全年預(yù)期價值工作量的105.96。

(5)供電量34991萬kmh,完成全年預(yù)期供電量的91.9,供水量1072萬噸,完成全年預(yù)期供水量的92.81。

(6)運(yùn)輸12128萬噸公里,完成全年預(yù)期工作量的105。

(7)機(jī)械加工及修理價值工作量10308萬元,完成全年預(yù)期價值工作量的85.51。

(8)物資供應(yīng)量1220__萬元,完成全年預(yù)期供應(yīng)量的104.45。

(9)信息產(chǎn)業(yè)價值工作量11258萬元,完成全年預(yù)期價值工作量的104.86。

(10)成品油銷售68298噸,完成全年預(yù)期銷售量的117.75。

(11)順酐銷售13291噸,完成全年預(yù)期銷售量的88.61。

(12)溶劑油銷售34600噸,完成全年預(yù)期銷售量的97.14。

(二)財務(wù)預(yù)算完成情況

1、主營業(yè)務(wù)收入:年度預(yù)算27.1億元,全年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入30.08億元,完成年度預(yù)算的110.96,與上年相比增長18.2。其中:

(1)吐哈關(guān)聯(lián)交易收入17.21億元,占總收入的57.2,完成全年預(yù)算的104.98,與上年相比增長0.61。

(2)外部作業(yè)及社會收入11.16億元,占總收入的37.1,完成全年預(yù)算的129.97,與上年相比增長28.42。

(3)海外收入1.71億元,占總收入的5.7,完成全年預(yù)算的107.77,與上年相比增長14.06。

2、主營業(yè)務(wù)成本及稅金:年度預(yù)算26.51億元,實際發(fā)生30.34億元,完成年度預(yù)算的114.45,與上年相比增長4.18,低于收入增長十四個百分點??偝杀局新毠すべY獎金支出、計提工資附加費(fèi)和上繳社?;?、發(fā)放各類補(bǔ)貼、臨時用工勞務(wù)費(fèi)以及職工物業(yè)取暖費(fèi)等人工成本約10億元,占總成本的三分之一。

3、營業(yè)費(fèi)用:年度預(yù)算2078萬元,實際發(fā)生1900萬元,比預(yù)算降低8.57,與上年相比降低13.99。

4、管理費(fèi)用:年度預(yù)算4581萬元,實際發(fā)生4400萬元,比預(yù)算降低3.95,與上年相比降低8.8。

5、財務(wù)費(fèi)用:年度預(yù)算-1700萬元,實際-1800萬元,比預(yù)算節(jié)約5.9,與上年相比降低15.5。

6、投資收益:年度預(yù)算1100萬元,實際1233萬元,完成年度預(yù)算的112.09,與上年相比增長14.8。

7、營業(yè)外收支凈額:年度預(yù)算為凈支出3187萬元,實際發(fā)生凈支出3147萬元,比年度預(yù)算降低1,與上年相比降低10.45。

8、三項費(fèi)用補(bǔ)貼:全年收到集團(tuán)公司補(bǔ)貼4102萬元,比上年減少補(bǔ)貼1106萬元,降低21.24。

9、凈利潤:年度預(yù)算三項費(fèi)用補(bǔ)貼后,盈虧持平。全年三項費(fèi)用補(bǔ)貼后,剔除政策調(diào)整因素實現(xiàn)了盈虧持平的預(yù)算目標(biāo)。

10、工程建設(shè)投資完成情況:集團(tuán)公司今年分四批下達(dá)指揮部投資計劃65922萬元,其中:非安裝設(shè)備購置28230萬元,占投資總量的42.82,工程項目及其他10692萬元,占投資總量的16.22,油氣合作開發(fā)投資7000萬元,占投資總量的10.62,出疆管線投資2億元,占投資總量的30.34。指揮部全年實際完成投資63150萬元,其中:非安裝設(shè)備購置完成投資25924萬元,占年度總投資的41.05,工程項目及其他完成投資8751萬元,占年度總投資的13.86,油氣合作開發(fā)投資8475萬元,占年度總投資的13.42,出疆管線投資2億元,占年度總投資的31.67;指揮部在重點進(jìn)行技術(shù)服務(wù)設(shè)備更新的同時,安排建設(shè)資金5060萬元,用于改善前線職工生活設(shè)施。

(三)開展的主要工作

1、及時組織各項收入和專項資金。一是加大市場開發(fā)力度,主營業(yè)務(wù)收入不斷攀升。

指揮部主營業(yè)務(wù)收入比上年同比增加5.28億元,增長18.2。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元,占指揮部總收入的43.42,增長8.58;石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長57。

油建公司進(jìn)入陜京二線市場,電力工程公司首次進(jìn)入塔里木市場。二是認(rèn)真落實和油田公司年初簽訂的工程技術(shù)服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議,確保指揮部基本收入的實現(xiàn),保持了關(guān)聯(lián)交易收入的基本穩(wěn)定。

對關(guān)聯(lián)交易價款的確定、合同的簽訂、結(jié)算程序、貨款回收等進(jìn)行全面指導(dǎo)與協(xié)調(diào),做到及時溝通處理矛盾。三是按照有關(guān)政策,落實了集團(tuán)公司直接投資、三項注資、三項費(fèi)用補(bǔ)貼、返哺資金、住房補(bǔ)貼、離退休生活補(bǔ)貼等專項資金共計3.3億元,為全年生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展打下了基礎(chǔ)。

四是積極爭取集團(tuán)公司政策,解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業(yè)再就業(yè)等維護(hù)穩(wěn)定費(fèi)用5000萬元,得到了集團(tuán)公司在考核指標(biāo)方面的大力支持,為指揮部今后發(fā)展減輕了經(jīng)營壓力。

2、深入開展增收節(jié)支活動。針對油田內(nèi)部市場收入減少,各種增支因素日益增多,集團(tuán)公司三項費(fèi)用化補(bǔ)貼大幅度削減的嚴(yán)峻經(jīng)營形勢,指揮部審時度勢,兩次召開指揮辦公會議專題研究加強(qiáng)企業(yè)管理、消化增支因素,確保既定目標(biāo)完成的具體措施,決定深入開展增收節(jié)支活動,動員全體干部職工轉(zhuǎn)變思想觀念,群策群力,開源節(jié)流,挖潛增效。

明確了“以效益為中心”、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子”的指導(dǎo)思想,指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)親臨基層檢查指導(dǎo)活動開展情況,使管理增效活動迅速在指揮部范圍內(nèi)蓬勃展開,取得了市場開發(fā)不斷擴(kuò)大、經(jīng)營收入穩(wěn)步增長、成本費(fèi)用得到控制、經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)的良好效果,實現(xiàn)了“收入總量增長12,可變成本下降3,差旅費(fèi)下降5”的預(yù)定目標(biāo)。一是領(lǐng)導(dǎo)重視,制定和落實目標(biāo)措施。

自年初指揮部安排部署增收節(jié)支活動以來,各二級單位均成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各相關(guān)部門齊上手的組織領(lǐng)導(dǎo)體系,研究制定了實施方案和工作計劃,落實了增收節(jié)支目標(biāo)和措施。二是以科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新為支撐,不斷提升企業(yè)核心競爭力。

今年指揮部加大科技經(jīng)費(fèi)投入,不斷擴(kuò)大新技術(shù)、新工藝應(yīng)用規(guī)模,強(qiáng)化自主創(chuàng)新,一批新技術(shù)、新工藝應(yīng)用成效顯著,一批成熟技術(shù)在生產(chǎn)經(jīng)營中見到了明顯的效果。三是以制度創(chuàng)新和規(guī)范管理為基礎(chǔ),不斷提高企業(yè)管理水平。

指揮部兩級機(jī)關(guān)把清理規(guī)范各項管理制度作為增收節(jié)支的重要保障措施。對不完善的進(jìn)行了修改完善,并在貫徹落實上下功夫,用制度保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常運(yùn)行。

四是按照“統(tǒng)一管理,統(tǒng)一采購,集中供應(yīng)”的原則,深化物資體制改革。把重點放在降低物資采購成本方面,對承擔(dān)油田零星物資供應(yīng)的門市廠商進(jìn)行公開招標(biāo),從75個競標(biāo)廠商中精選出53個價格低、質(zhì)量優(yōu)、信譽(yù)好的作為新一輪供應(yīng)廠商。

對分供方進(jìn)行了重新評價,確立了分供方網(wǎng)絡(luò),克服了多頭采購、重復(fù)儲備、物資積壓、資金流失的弊端和不足。集中采購新體制的順利運(yùn)行和電子商務(wù)的有效推行,為物資采購的“精細(xì)化、集約化、規(guī)模化、信息化”管理奠定了基礎(chǔ),縮短了中間環(huán)節(jié),實現(xiàn)了資源共享,減少了資金占用,增強(qiáng)了物資采購的透明度,降低了物資采購成本,維護(hù)了指揮部的整體利益。

在國內(nèi)市場原材料平均價格漲幅達(dá)4.

4、鋼材漲幅達(dá)14的不利情況下,通過采取有力措施,使大多數(shù)大宗物資價格均保持上年水平或明顯下降,平均漲幅僅為1.4,門市物資平均價格比上年下降8.27,全年比值比價、招標(biāo)采購節(jié)約資金達(dá)3500萬元,集中采購取得了顯著成效。

3、不斷提升財務(wù)管理層次。一是應(yīng)對不斷變化的理財環(huán)境,積極研究新政策、新制度,修訂并下發(fā)了《吐哈石油勘探開發(fā)指揮部財務(wù)管理辦法》及相關(guān)制度,使指揮部的理財水平邁上新的臺階。

二是建立剛性控制和柔性激勵相結(jié)合的預(yù)算機(jī)制,按市場機(jī)制確定預(yù)算指標(biāo),以實現(xiàn)利潤和成本控制目標(biāo)為重點,加強(qiáng)現(xiàn)金收支預(yù)算管理,通過現(xiàn)金流控制確保預(yù)算的完成。三是進(jìn)一步加強(qiáng)稅收工作研究,積極應(yīng)對企業(yè)所得稅稅收政策的變化,采用稅法賦予的優(yōu)惠條件,通過對自身理財活動的安排,盡可能降低稅負(fù),節(jié)約稅金支出。

四是研究解決了國外裝備配套費(fèi)的攤銷1.7億元,減輕了鉆井、井下公司等開拓國際市場單位的成本壓力,使指揮部國際化經(jīng)營輕裝上陣,有力地推進(jìn)了指揮部國際化經(jīng)營戰(zhàn)略的實施。五是通過注入無息貸款,確保和支持主要生產(chǎn)單位外闖市場和生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)資金的需求,使指揮部外部市場不斷擴(kuò)大,收入比重大幅度上升,由20__年的33.8上升到20__年的42.8,增加了9。

六是對于經(jīng)營困難單位給予一定的資金使用、外銷產(chǎn)品價格補(bǔ)貼等政策優(yōu)惠,幫助其走出生產(chǎn)經(jīng)營困境,加快扭虧解困步伐。

4、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理內(nèi)控機(jī)制。一是加強(qiáng)資金風(fēng)險與責(zé)任管理。

發(fā)揮內(nèi)部結(jié)算中心監(jiān)督、管理、調(diào)度、籌集資金的職能,使資金管理覆蓋指揮部所有市場開發(fā)區(qū)域,防范資金風(fēng)險。對外付款繼續(xù)實行了付款承諾制度。

二是貫徹資金管理內(nèi)部控制制度。根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范—基本規(guī)范》、《現(xiàn)金及銀行賬戶管理辦法》等法規(guī)和制度,進(jìn)一步建立和完善了資金內(nèi)部控制制度,實行嚴(yán)格的資金授權(quán)與監(jiān)督機(jī)制,確保資金安全運(yùn)行。

三是開展資金管理安全檢查。按照集團(tuán)公司《關(guān)于立即開展資金安全檢查,進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理工作的通知》精神,從貨幣資金日常管理的重點控制環(huán)節(jié)和實際執(zhí)行入手,突出外部市場的資金管理,在指揮部范圍內(nèi)組織開展了資金安全檢查工作,并對現(xiàn)有在職出納人員基本情況和崗位輪換制度進(jìn)行了檢查和規(guī)范,進(jìn)一步強(qiáng)化了資金管理基礎(chǔ)工作,保證了資金管理各項內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行和嚴(yán)格落實。

同時,實行嚴(yán)格的賬戶開立審批制度,對各單位的銀行賬戶進(jìn)行了一次清理。四是高度重視資金的時間價值。

牢固樹立“效益優(yōu)先,現(xiàn)金為王”的觀念,在努力開拓市場的同時,不斷加大資金的結(jié)算與回籠工作。指揮部對各單位的債權(quán)債務(wù)清理以及現(xiàn)金流利潤納入到了年度整體考核之中,為提升利潤質(zhì)量和保證資金供應(yīng)奠定了基礎(chǔ)。

5、積極實施會計集中核算。一是建立健全會計集中核算體系,建立統(tǒng)一高效的會計信息數(shù)據(jù)庫。

按照集團(tuán)公司要求,組織制定了指揮部會計集中核算管理辦法和集中核算業(yè)務(wù)處理流程,順利實現(xiàn)了會計核算、賬務(wù)管理及報表編報工作,提前半年完成了集團(tuán)公司提出的會計集中核算基本目標(biāo)。二是充分利用會計集中核算的信息優(yōu)勢,及時規(guī)范各責(zé)任中心會計核算業(yè)務(wù)。

根據(jù)會計集中核算的信息優(yōu)勢,加強(qiáng)了會計核算過程控制,從事前審核、事中復(fù)核、事后考核全方位實行財務(wù)監(jiān)控,制止不合規(guī)會計業(yè)務(wù)進(jìn)入核算流程,規(guī)范各單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動,保證了會計信息的質(zhì)量。三是積極深入基層調(diào)查研究,及時指導(dǎo)各單位會計核算工作,理順各單位會計核算體制。

根據(jù)會計集中核算的管理要求,積極組織有關(guān)人員深入各單位調(diào)查研究,協(xié)助各單位規(guī)范會計核算;同時仔細(xì)分析會計集中核算所出現(xiàn)的新問題,嚴(yán)格按照《企業(yè)會計制度》和集團(tuán)公司《會計核算辦法》的要求,整改會計核算不規(guī)范的業(yè)務(wù),廢除不適應(yīng)會計集中核算要求的內(nèi)容。

6、認(rèn)真完成年度重點工作。一是深入開展財務(wù)稅收自查工作。

根據(jù)集團(tuán)公司財務(wù)稅收檢查工作總體部署,成立財務(wù)稅收檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和檢查辦公室,制訂了《指揮部財務(wù)稅收檢查工作方案》,結(jié)合指揮部實際,對會計信息質(zhì)量、重大經(jīng)濟(jì)決策等10大類檢查重點和190余項具體檢查內(nèi)容進(jìn)行自查,抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成兩個檢查小組對指揮部所屬單位進(jìn)行了全面檢查,對檢查出的問題在決算會上進(jìn)行了講評并全部整改落實,促使指揮部的會計核算和財務(wù)管理水平不斷提高。二是配合中介機(jī)構(gòu)搞好年終決算。

在規(guī)范核算、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律的前提下,統(tǒng)籌安排,配合中介機(jī)構(gòu)完成了對指揮部年終決算的審計工作,出具了無保留意見的審計報告,指揮部財務(wù)決算工作連續(xù)四年被集團(tuán)公司評為優(yōu)勝單位并獲得二等獎。三是迎接了由集團(tuán)公司審計中心組織的對指揮部年度經(jīng)營成果考核和投資計劃專項審計檢查。

四是按照國家和集團(tuán)公司分離企業(yè)辦社會職能的統(tǒng)一部署,積極做好與地方政府溝通協(xié)調(diào),完成了中小學(xué)移交地方的經(jīng)費(fèi)核定與協(xié)商以及爭取集團(tuán)公司和國家對經(jīng)費(fèi)的批準(zhǔn)工作,為順利實現(xiàn)移交地方政府管理奠定了基礎(chǔ)。是清理法人實體工作按進(jìn)度正點運(yùn)行,已完成對法人實體的清理歸類上報工作,處置方案已得到集團(tuán)公司批復(fù)。

六是抓好鉆井系統(tǒng)定額編制。積極協(xié)調(diào)雙方存在分歧,及時溝通并向集團(tuán)公司定額編制辦公室進(jìn)行匯報,目前已完成集團(tuán)公司專題審核。

(四)存在的主要問題

1、部分單位虧損的局面依然沒有改變,降低了指揮部的整體盈利能力。20__年,指揮部雖然全面完成了生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù),但內(nèi)部單位發(fā)展依然不平衡,小部分單位由于受工作量少、市場變化、原材料價格上漲以及投入與產(chǎn)出、生產(chǎn)能力與市場空間不匹配等問題的影響,導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營成本上升,虧損較為嚴(yán)重。

2、資金管理的集中度不高。隨著市場開發(fā)的不斷擴(kuò)大,外部市場點多、面廣、戰(zhàn)線長,由于傳統(tǒng)金融服務(wù)項目難以滿足市場開發(fā)需要,造成外部市場銀行開戶多,沒有完全納入指揮部總戶統(tǒng)一管理。

3、部分單位生產(chǎn)經(jīng)營資金面臨周轉(zhuǎn)困難的壓力。個別單位的部分社會市場由于發(fā)包方誠信度差,業(yè)主背景復(fù)雜,外部欠款數(shù)額大,欠款客戶分布區(qū)域廣,欠款時間長以及清欠成本高等諸多原因,給資金清欠工作增加了難度,造成生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)困難。

4、預(yù)算執(zhí)行不力,計劃外投資時有發(fā)生。一年來,絕大部分單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行指揮部預(yù)算安排和投資計劃,但也有少數(shù)單位違反國家財經(jīng)紀(jì)律,無視企業(yè)內(nèi)部管理制度,違規(guī)集資,先斬后奏,計劃外建設(shè)和購置設(shè)備,資本性支出列收益性支出。

二、20__年財務(wù)預(yù)算安排

(一)經(jīng)營形勢分析20__年是指揮部實現(xiàn)“十五”規(guī)劃目標(biāo)的最后一年,是為“十一五”發(fā)展打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年,是不吃補(bǔ)貼不虧損的第一年,也是面臨巨大經(jīng)營壓力的一年。從內(nèi)外部形勢分析,既有新的發(fā)展機(jī)遇,也存在著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

生產(chǎn)經(jīng)營形勢除市場不確定和作業(yè)價格變化兩大因素外,還有以下因素將對指揮部帶來較大的影響:一是集團(tuán)公司取消三項費(fèi)用化補(bǔ)貼。今年,集團(tuán)公司下達(dá)給指揮部的經(jīng)營目標(biāo)是不吃補(bǔ)貼不虧損,在取消三項費(fèi)用補(bǔ)貼的情況下實現(xiàn)盈虧持平,意味著離退休費(fèi)用和醫(yī)院補(bǔ)貼全部由企業(yè)當(dāng)年損益自行負(fù)擔(dān),與20__年相比,指揮部純利潤將減少4100萬元,要消化此項缺口,任務(wù)十分艱巨。

二是油田公司投資減少,產(chǎn)量持續(xù)下降,使鉆井和井下作業(yè)收入減少,初步測算將影響指揮部收入1.12億元。三是增支因素不斷上升。

首先是工資調(diào)增,其次是原材料、電價持續(xù)上漲,在繼20__年、20__年電費(fèi)連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上,20__年電價再次上調(diào)。預(yù)計全年增支因素影響達(dá)8400萬元。

四是井控固控配套攤銷壓力加大。12.23事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標(biāo)準(zhǔn),按新標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)裝置后,由于集團(tuán)公司新的會計核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年,年攤銷額增加4300萬元,使得近兩年消化難度加大。

(二)財務(wù)預(yù)算安排

1、指導(dǎo)思想以黨的十六屆四中全會精神和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),以經(jīng)濟(jì)效益為中心,以長遠(yuǎn)發(fā)展為主題,以穩(wěn)定為基礎(chǔ),以市場為導(dǎo)向,以技術(shù)進(jìn)步為手段,充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設(shè)備、資源優(yōu)勢,積極開拓國內(nèi)外市場,發(fā)展壯大主營業(yè)務(wù),深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造,堅定不移地實施低成本發(fā)展戰(zhàn)略,增收節(jié)支,促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的良性循環(huán),實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2、預(yù)算安排的原則

(1)堅持以效益為中心的原則。不斷提升企業(yè)核心競爭力,增強(qiáng)整體競爭實力,繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)步增長。

(2)堅持投資高回報原則。培育新的經(jīng)濟(jì)增長點,增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。

(3)堅持低成本發(fā)展的原則。打足收入,控制支出,各項收入和支出全部納入年度總預(yù)算。

(4)堅持科技進(jìn)步的原則。加大科技投入力度,不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品,滿足企業(yè)長期發(fā)展的需要。

(5)關(guān)心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境,使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展。

(6)加強(qiáng)現(xiàn)金流管理的原則。通過現(xiàn)金流預(yù)算管理,加大債權(quán)的清收力度,減少壞帳損失的風(fēng)險,提高利潤質(zhì)量。

(7)體現(xiàn)基本公平的原則。實事求是,客觀公正,盡可能做到標(biāo)準(zhǔn)一致、測算公平、合理負(fù)擔(dān)。

(8)對特困單位給予扶持的原則。根據(jù)各單位實際情況,對經(jīng)營確有困難的單位,給予限虧補(bǔ)貼。

3、預(yù)算安排結(jié)果

(1)經(jīng)營預(yù)算安排主營業(yè)務(wù)收入32.2億元,比上年執(zhí)行數(shù)增加2.12億元,增長7.06。主營業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標(biāo)31.57億元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元,增長4.05,低于收入預(yù)算增長三個百分點。

營業(yè)費(fèi)用1850萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元,降低2.63。管理費(fèi)用4225萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬元,降低4。

財務(wù)費(fèi)用-1780萬元,與上年基本持平。投資收益1200萬元,與上年基本持平。

營業(yè)外支出500萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬元,降低84.1,主要為中小學(xué)移交地方后,減少的學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。利潤為不吃補(bǔ)貼達(dá)到盈虧持平。

(2)建設(shè)資金預(yù)算安排20__年安排總投資85000萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加21805萬元,增長34.5。其中:非安裝設(shè)備購置17435萬元,占總投資的20.51,比上年執(zhí)行數(shù)下降32.2;工程建設(shè)17465萬元,占總投資的20.54,比上年執(zhí)行數(shù)上升101.46,油氣合作開發(fā)20__0萬元,占總投資的23.65,比上年執(zhí)行數(shù)上升56.2,出疆管線30000萬元,占總投資的35.3,比上年執(zhí)行數(shù)上升50;工程技術(shù)服務(wù)投資15127萬元,占總投資的17.81;生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬元,占總投資的4.19;多元發(fā)展投資120__萬元,占總投資的14.12;其他投資54302萬元,占總投資的63.88。

三、強(qiáng)化管理,努力完成年度財務(wù)預(yù)算目標(biāo)面對嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢,各單位、各級領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工,繼續(xù)積極有效地開拓內(nèi)外部市場,繼續(xù)堅持發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支、內(nèi)部挖潛活動,制定切實可行的生產(chǎn)經(jīng)營措施,不斷提高管理水平,確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的完成。財務(wù)資產(chǎn)工作重點要抓好以下幾個方面:

(一)全面提升預(yù)算管理水平。一是建立考核指標(biāo)和奮斗目標(biāo)相結(jié)合的分檔預(yù)算管理模式,在保證絕大多數(shù)考核指標(biāo)完成的情況下,確立各單位的奮斗目標(biāo),使指揮部的預(yù)算管理體系更趨完善。

二是全面分解預(yù)算,落實管理責(zé)任。預(yù)算確定下達(dá)后,各單位要將預(yù)算指標(biāo)層層分解到各分公司、車間、隊站、部門,各部門再落實到每個人,從而實現(xiàn)經(jīng)營壓力的有效傳遞。

在時間上,要將年度預(yù)算分解為月度預(yù)算,以年度預(yù)算控制月度預(yù)算,以月度預(yù)算的完成保證年度預(yù)算的實現(xiàn),強(qiáng)化預(yù)算管理的約束性。三是完善財務(wù)預(yù)算分析和預(yù)警系統(tǒng)。

在20__年完成財務(wù)預(yù)算管理分析、評價和預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加以完善,依靠會計集中核算后,會計信息及時快捷的有利條件,對指揮部整體預(yù)算執(zhí)行、某一單位預(yù)算執(zhí)行、某一目標(biāo)市場及某一項目等進(jìn)行定期、不定期財務(wù)分析和動態(tài)的經(jīng)濟(jì)評價,及時發(fā)現(xiàn)矛盾和問題,以便調(diào)整工作安排,采取措施,糾正偏差。

(二)持續(xù)加強(qiáng)資金精細(xì)化管理。一是加強(qiáng)資金高度集中管理。

推行資金總分賬戶管理模式,建立以“一級資金控制權(quán),單一賬戶體系和一個資金調(diào)劑中心”為核心內(nèi)容的國內(nèi)資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場開拓的擴(kuò)大,跨地區(qū)施工業(yè)務(wù)的比例不斷增長,部分單位外部項目使用大額備用金辦理結(jié)算,部分單位異地開設(shè)銀行賬戶,資金支付缺乏必要的內(nèi)控機(jī)制,這不僅造成了資金管理控制的死角,增大了資金風(fēng)險,同時,也形成了大量的資金沉淀,降低了資金使用效益,這種資金管理方式,已無法適應(yīng)指揮部跨地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。

建立資金總分賬戶管理模式,推行資金收支兩條線管理不僅是集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求,更是指揮部市場開拓與生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要,各二級單位所有資金收入全部進(jìn)入指揮部的總賬戶,使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴(yán)密監(jiān)管之下,以降低資金風(fēng)險,減少資金沉淀,提高資金使用效益。二是加強(qiáng)資金流分析與管理,嚴(yán)格控制資金流入和流出。

樹立“錢流到哪里,管理就緊跟到哪里”的觀念,將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié),嚴(yán)把資金流的出入關(guān)口,對經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動產(chǎn)生的資金流進(jìn)行嚴(yán)格管理,同時要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金,確保資金的安全、完整。三是加快產(chǎn)品勞務(wù)資金的結(jié)算協(xié)調(diào)與回收。

針對各單位外部作業(yè)結(jié)算滯后等問題,主動與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門進(jìn)行及時溝通協(xié)調(diào),提高結(jié)算速度,加快資金回收。對于社會市場收入比重較高、結(jié)算困難、資金回籠慢、歷史遺留應(yīng)收款項金額大的單位,要成立專門的清欠機(jī)構(gòu),落實清欠責(zé)任,建立欠款回收的獎懲制度。

指揮部對各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中。四是加強(qiáng)海外資金的管理。

隨著集團(tuán)公司海外市場的不斷擴(kuò)大,集團(tuán)公司正在制定海外資金管理辦法,我們要充分利用集團(tuán)公司海外資金管理資源,積極爭取集團(tuán)公司的支持,依托集團(tuán)公司把海外資金納入統(tǒng)一管理。同時進(jìn)一步完善海外資金的授權(quán)審批制度,實現(xiàn)海外資金的高效、安全運(yùn)行。

(三)不斷強(qiáng)化成本管理與控制。一是持續(xù)開展增收節(jié)支活動。

進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗,夯實基礎(chǔ),建立增收節(jié)支的長效機(jī)制,培養(yǎng)和營造全員過緊日子的思想和氛圍。二是鎖定市場目標(biāo)成本,推行目標(biāo)成本責(zé)任制。

不斷完善成本管理辦法及工作制度,確定并層層分解落實目標(biāo)成本,實行單機(jī)、單井、單項目成本核算,加大成本考核獎懲力度。三是加大科技投入,采用新工藝、新技術(shù),降低施工作業(yè)成本,增強(qiáng)競爭力。

四是加強(qiáng)現(xiàn)場材料物資管理,實行限額領(lǐng)料、定額消耗,大力提倡修舊利廢,通過小革小改,內(nèi)部挖潛,降低各類成本費(fèi)用,實現(xiàn)管理增效。五是大力發(fā)展電子商務(wù),促進(jìn)以人工為主的傳統(tǒng)采購方式向以電子商務(wù)為主流的現(xiàn)代采購方式轉(zhuǎn)變,力爭電子商務(wù)的采購比例提高到總采購額的60以上,降低物資采購成本,從源頭上降低成本。

六是建立合理的內(nèi)部價格和定額管理體系,保證內(nèi)部預(yù)算和資金的合理運(yùn)行。結(jié)合指揮部關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部市場管理的規(guī)定,及時修訂和完善內(nèi)部價格和定額,促使各單位的內(nèi)部結(jié)算價格形成市場價格的供求關(guān)系,促進(jìn)各單位加強(qiáng)成本控制管理,不斷降低內(nèi)部勞務(wù)成本。

七是加強(qiáng)投資管理,從源頭上控制成本。建立投資回報機(jī)制,體現(xiàn)投入產(chǎn)出關(guān)系。

投資計劃管理工作要針對市場形勢變化,突出發(fā)展主題,把投資管理的重點放在把握投資方向、優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)和提高投資效益上,實現(xiàn)科學(xué)投入,高效產(chǎn)出。同時,要嚴(yán)格投資計劃管理,規(guī)范投資管理程序,杜絕計劃外投資的發(fā)生。

(四)進(jìn)一步加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。一是認(rèn)真做好法人實體處置工作。

按照集團(tuán)公司批復(fù)的法人實體處置方案,做好法人實體的清產(chǎn)核資、價值重估以及產(chǎn)權(quán)處置等工作,建立起以產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的現(xiàn)代企業(yè)制度,實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。二是加強(qiáng)對歷史遺留形成資產(chǎn)的管理。

重組改制和實施企業(yè)會計制度以前發(fā)生經(jīng)批準(zhǔn)已沖減國家資本金的資產(chǎn)損失以及由于國外鉆具一次性攤銷而形成的帳外資產(chǎn),這些特殊性質(zhì)的資產(chǎn)是國有資產(chǎn)的一部分,要加強(qiáng)對這部分資產(chǎn)的管理,必須做到形成來源清楚,實物管理有賬,賬銷案存情楚,處置規(guī)范合法,做好已核銷資產(chǎn)變現(xiàn)、保管、銷毀等管理工作,確保后續(xù)追索收入及時足額入賬,防止國有資產(chǎn)的流失。三是進(jìn)一步加強(qiáng)存量資產(chǎn)的管理。

對于暫時形成的閑置低效資產(chǎn),要通過內(nèi)部單位調(diào)劑余缺、加大市場開發(fā)力度和采取適度增加投資帶動、盤活存量資產(chǎn)等方式加以利用,盡最大努力發(fā)揮其效能。四是嚴(yán)格規(guī)范物資采購行為。

要更好的發(fā)揮物資集中采購優(yōu)勢,強(qiáng)化物資供應(yīng)管理職能,嚴(yán)防形成新的物資積壓和報廢,避免造成新的經(jīng)濟(jì)損失。

(五)認(rèn)真做好納稅籌劃工作一是積極研究國家新頒布法規(guī)對指揮部生產(chǎn)經(jīng)營和稅負(fù)的影響。及時了解消費(fèi)型增值稅在東北地區(qū)試點情況以及推廣后對指揮部增值稅納稅稅負(fù)的影響。

二是及時掌握企業(yè)所得稅內(nèi)外(國內(nèi)、涉外企業(yè))兩套稅制合并征收情況,以及適用稅率、稅前扣除、優(yōu)惠等方面政策對指揮部整體稅負(fù)的影響。三是研究掌握稅收政策,依法納稅,在執(zhí)行好《增值稅暫行辦法》的同時,研究稅收與核算的關(guān)系、《增值稅暫行辦法》與企業(yè)重組改制的關(guān)系,從企業(yè)整體效益出發(fā),搞好納稅籌劃。

四是針對指揮部外部市場不斷擴(kuò)大,納稅環(huán)節(jié)增多,稅企關(guān)系越來越復(fù)雜化的情況,組織力量對各個納稅環(huán)節(jié)進(jìn)行分析研究,制定實施細(xì)則,協(xié)調(diào)并理順與各地稅務(wù)部門的關(guān)系,在依法納稅的基礎(chǔ)上節(jié)約稅金支出。各位代表,20__年的生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)異常繁重。

讓我們攜起手來,以指揮部工作會議為契機(jī),正視困難,抓住機(jī)遇,與時俱進(jìn),開拓進(jìn)取,堅定信心,團(tuán)結(jié)奮斗,全面完成今年的生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算目標(biāo)。

篇十 預(yù)算工作情況報告750字

預(yù)算工作情況報告范文

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓:

大家好!

我受東山中學(xué)第七屆教師代表大會的委托,就20__年度財務(wù)結(jié)算及20__年預(yù)算情況向本屆教師代表大會作一下報告,請予審議。

一、20__年度我校預(yù)算內(nèi)、外總收入1039.8萬元,其中:

財政撥款收入871.4萬元;行政事業(yè)性收費(fèi)167.6萬元;其它收入0.8萬元。(行政事業(yè)性收費(fèi)當(dāng)中學(xué)雜費(fèi)收入116.6萬元;借讀費(fèi)5.4萬元;住宿費(fèi)2.2萬元;03年上繳的捐贈收入回?fù)?3.4萬元;利息0.5萬元;其他雜費(fèi)收入0.3萬元)。

二、20__年度我校事業(yè)支出總額1015.1萬元:其中人員工資支出874.4萬元:公用支出140.7萬元:

人員工資支出當(dāng)中:在職教職工人員工資566.7萬元,年終一次性獎金35.3萬元,防暑降溫費(fèi)13.1萬元,醫(yī)療保險費(fèi)31.2萬元,加班工資59.5萬元;臨時工工資3.4萬元;保衛(wèi)干部、醫(yī)務(wù)人員津貼0.1萬元;離退休人員費(fèi)用157萬元;遺屬補(bǔ)助4.3萬元;獨(dú)生子女保健費(fèi)0.4萬元;助學(xué)金1.3萬元;其他補(bǔ)助2.1萬元。

公用支出當(dāng)中:辦公費(fèi)16.8萬元;水電費(fèi)5.8萬元;郵電費(fèi)2萬元;交通費(fèi)2.2萬元;差旅費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)4.4萬元,教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)2.9萬元;設(shè)備購置費(fèi)5.9萬元;房屋、設(shè)備修繕費(fèi)55.8萬元;提取修購基金4.7萬元;;福利費(fèi)10.3萬元,按規(guī)定提取職工福利基金14萬元;其他雜項開支15.9萬元。

三、20__年職工福利基金用于各類補(bǔ)貼、獎金及節(jié)日活動費(fèi)18.5萬元。撥入??钯Y金為283萬元,??钪С?53萬元。

四、20__年度我校預(yù)算外收支結(jié)余為24.8萬元,年末事業(yè)基金累計為72.7萬元轉(zhuǎn)入20__年度,為將來補(bǔ)發(fā)20__年度的“績效獎”作好準(zhǔn)備。

五、本年代辦費(fèi)余額17.6萬元:

其中:收入125.1萬元,支出93.1萬元,20__年_月和__月份退款14。4萬元,(另4.5萬元已在20__年1月份辦理退款)。

六、20__年全年預(yù)算以20__年10月份人員、工資、學(xué)生數(shù)為基數(shù)來編制:全年預(yù)算1135.2萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)982.2萬元,公用經(jīng)費(fèi)153萬元。人員變動將會按人事局、財政局的通知統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)整。

篇十一 財務(wù)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行情況分析總結(jié)報告1500字

皇家電子股份有限公司經(jīng)過第8年的再生產(chǎn),現(xiàn)將第8年的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析作如下總結(jié)報告:

一、第8年年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年,在ceo、財務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部等的領(lǐng)導(dǎo)下,在工商行政部門、稅局等的監(jiān)督支持下,皇家電子股份有限公司認(rèn)真貫徹落實公司會計制度、財務(wù)規(guī)章制度、生產(chǎn)部門規(guī)章制度,采購部門規(guī)章制度,嚴(yán)格按照有關(guān)會計法律法規(guī),努力增收節(jié)支,強(qiáng)化預(yù)算管理,但由于銷售情況差,成本費(fèi)用居高,全年企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況出現(xiàn)不良的結(jié)果。

1.2023年企業(yè)收支總體情況

2023,我企業(yè)收入完成1235.36萬元,比上年減少約265萬元,負(fù)增長17.7%,完成預(yù)算的105%。其中:固定收入107355萬元,增長11.5%;非稅收入18896萬元,增長62.9%;營業(yè)稅405451萬元,完成預(yù)算的111.5%;房產(chǎn)稅82444萬元,完成預(yù)算的102.2%。

2023年主營業(yè)務(wù)成本完成1300多萬元,比上年增加300萬元,超過預(yù)算的833.33%;

主要支出科目完成情況是:基本建設(shè)及城市維護(hù)費(fèi)支出109699萬元,完成預(yù)算的123.7%;

以上相抵,實現(xiàn)'收支不平衡、虧損巨大'。其他需要說明的有:

營業(yè)費(fèi)用支出136萬元,完成預(yù)算的97.8%;管理費(fèi)用支出606萬元,完成預(yù)算的600.13%;財務(wù)費(fèi)用支出45萬元,完成預(yù)算的127.21%。

以上數(shù)字急需決算,希望下一年會有所改善。

2.__年財政收支特點

1、銷售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn),使得企業(yè)的市場,前景都帶來了威脅。

2、人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元,銷售成本約為1300多萬元,這些都大大威脅著企業(yè)的發(fā)展前景,急需改善。

3.2023年管理工作

1)努力增收節(jié)支,確保財務(wù)收支平衡

一是大力組織收入,確保完成年度預(yù)算任務(wù)。依法加強(qiáng)收入征管,確保應(yīng)收盡收;完善收入分析制度,及時監(jiān)控財務(wù)收入動態(tài);嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī),認(rèn)真落實預(yù)算執(zhí)行情況年分析和年匯報;建立健全稅源管理信息系統(tǒng),加強(qiáng)稅源建設(shè)。二是硬化預(yù)算約束,節(jié)約財務(wù)資金。

2)生產(chǎn)成本控制不夠到位,人員散慢,各部門之間不協(xié)調(diào),溝通不夠,導(dǎo)致采購、生產(chǎn)出現(xiàn)不必要的浪費(fèi),導(dǎo)致資金的進(jìn)一步浪費(fèi)。

2023年的財務(wù)預(yù)算成本、費(fèi)用沒有較好的控制,導(dǎo)致財正運(yùn)行中存在一些很突出的問題:一是財政收支矛盾依然尖銳, 財政支出范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理。二是支出管理的精細(xì)化程度仍有待進(jìn)一步加強(qiáng),財政的基層、基礎(chǔ)工作仍需常抓不懈。三是財政對重點大額資金以及對中介機(jī)構(gòu)和定點供應(yīng)商的監(jiān)管力度仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。

二、預(yù)計利潤表與現(xiàn)狀利潤表的相對比:

單位:元

項目預(yù)算利潤情況第8年利潤情況

銷售收入

1176,0000

1235,3600

減:產(chǎn)品銷售成本(變動成本)

155,7456

1301,2256

變動性銷售費(fèi)用

181,4500

減:固定性制造費(fèi)用

201,4300

135,9626.31

固定性銷售費(fèi)用

269,1200

管理費(fèi)用

109,4820

605,0913

財務(wù)費(fèi)用

45,0000

57,2444.72

利潤總額

213,7724

-8643860.10

減:所得稅(33%)

70,5448.92

0.00

凈利潤

143,2275.08

-864,3860.10

從上表可看出第8年度的銷售成本過于高與銷售收入的低迷造成了業(yè)績的低沉,與去年相比,管理費(fèi)用的增長也給公司的經(jīng)營成果帶來了一定的負(fù)面影響。

三、存在的問題和建議

1.資金占用增長過快,結(jié)算資金占用比重較大,比例失調(diào)。特別是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升,如不及時清理,對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將產(chǎn)生很大影響。因此,建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視,應(yīng)收款較多的單位,要領(lǐng)導(dǎo)帶頭,抽出專人,成立清收小組,積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤,調(diào)動回收人員積極性。同時,要求企業(yè)經(jīng)理要嚴(yán)格控制賒銷商品管理,嚴(yán)防新的三角債產(chǎn)生。

2.經(jīng)營性虧損單位有增無減,虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補(bǔ)虧損額較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對虧損企業(yè)的整頓、管理,做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。

3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長期待攤費(fèi)用高達(dá)110萬元。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實反映企業(yè)經(jīng)營成果,該處理的處理,該核銷的核銷,以便真實地反映企業(yè)。

篇十二 鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算的工作報告1650字

鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算的工作報告

各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會報告2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算(草案),請予審議。

一、二00七年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年即將過去,一年來,我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的

一是鎮(zhèn)黨委、政府對財政工作高度重視,財政工作的位子十分突出,各項措施十分得力,全鎮(zhèn)上下形成了齊心協(xié)力抓財政的良好格局。

二是狠抓重點稅源、財稅的培植,扶持骨干企業(yè)。2023年共引進(jìn)資金800余萬元,對__銅礦、___工廠完成了技術(shù)改造,使該廠生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,產(chǎn)值效益不斷提高,稅收也有較快速度增長,為我鎮(zhèn)完成財稅任務(wù)發(fā)揮了重要作用。

三是強(qiáng)化收入征管,做到稅收點滴入庫。一年來,廣大財稅干部深入企業(yè)、納稅戶,積極開展稅法宣傳,澄清稅收底子,做到了依法征收,應(yīng)收盡收,全年完成了實有稅源征收任務(wù),同時,通過多方協(xié)調(diào),引回稅收45萬元,減少了財政墊稅。 五是適時轉(zhuǎn)變財政工作職能,切實做到財政服務(wù)“三農(nóng)”,服務(wù)群眾。一年來,我們認(rèn)真貫徹中央對農(nóng)民的補(bǔ)貼政策,采取了果斷措施把農(nóng)民“兩補(bǔ)”存折發(fā)放到戶,共為農(nóng)民發(fā)放糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)綜合補(bǔ)貼、能繁母豬補(bǔ)貼以及退耕還林補(bǔ)貼資金共計256.48萬元,把___對農(nóng)民的各項補(bǔ)貼政策真正落到實處。同時,還積極推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療,動員廣大農(nóng)民積極參與,全鎮(zhèn)參合人數(shù)達(dá)到了38000余人,參合率達(dá)到了80%,從根本上解決了農(nóng)民無錢看病、看病難的問題。

各位代表,2023年,我鎮(zhèn)財政工作取得了一定成績,但是與全縣先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相比還有一定差距,今后的工作中將面臨不少困難和問題。一是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步子不快,財政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固,缺乏新的稅收增長點。二是稅收征管存在薄弱環(huán)節(jié),欠稅、漏稅比較突出,車船稅、沙卵資源稅、房產(chǎn)稅漏失比較嚴(yán)重。三是財政收支矛盾依舊存在,政策性剛性支出項目無法避免。上述問題的存在對我鎮(zhèn)財政工作帶來了一定的困難和壓力。對此,我們必須認(rèn)真研究,采取有效的措施加以解決。

二、二00八年財政預(yù)算

快速增長,保進(jìn)全鎮(zhèn)社會各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。按照上述指導(dǎo)思想,2023年財政預(yù)算安排總的原則是:以收定支,量入為出,收支平衡。收入安排:一般預(yù)算收入按照縣核實的預(yù)算收入任務(wù)數(shù)確定,力爭稅收超收,基金預(yù)算收入保持與上年齊平,通過大力增加預(yù)算外收入,來增加鎮(zhèn)本級可用財力。

財政支出安排的原則是:做到有保有壓,即保專項資金及村級轉(zhuǎn)移支付支出,保工資發(fā)放及行政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出,適當(dāng)增加對社會主義新農(nóng)村建設(shè)及全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展資金需要,大力壓縮會議費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)等非生產(chǎn)性支出,力爭消赤減債20萬元。為實現(xiàn)上述目標(biāo)2023年財政工作要著力抓好以下幾個方面的工作:

1、切實加強(qiáng)對財稅工作的領(lǐng)導(dǎo),建立和健全財稅工作目標(biāo)考核責(zé)任制。要落實領(lǐng)導(dǎo)專抓,財稅部門要在財稅征管中充分發(fā)揮主力軍作用。

2、要有大的動作、硬的措施抓好財源、稅源的建設(shè),要依靠發(fā)展骨干企業(yè),發(fā)展鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)來實現(xiàn)稅收增長,財政增收,徹底扭轉(zhuǎn)依靠引稅、買稅來完成財稅任務(wù)的被動局面。

3、加強(qiáng)財稅征管,努力提高財稅干部隊伍政策業(yè)務(wù)水平。要成立以政府牽頭,財稅干部為主體的財稅征收專班,大力開展稅收執(zhí)法活動,重點加強(qiáng)對車船使用稅、房產(chǎn)稅、砂卵資源稅以及契稅的全面清收,嚴(yán)厲打擊偷稅、欠稅不法行為,營造良好的納稅氛圍,做到不留征收死角,應(yīng)收盡收,確保稅收足額入庫。

4、強(qiáng)化預(yù)算約束,規(guī)范財政收支行為,管好用好每筆財政資金。要繼續(xù)抓好財政制度建設(shè)和廉政建設(shè),自覺遵守財政紀(jì)律,牢固樹立過緊日子的思想,嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支和行政運(yùn)行成本,把錢用在刀刃上,使財政支出控制在財力允許范圍內(nèi),確保年度預(yù)算收支平衡,全面實現(xiàn)消赤減債目標(biāo)。

各位代表,2023年的財政工作面臨巨大壓力與挑戰(zhàn),我們必須以黨的十七大路線、方針為指針,認(rèn)真落實科學(xué)發(fā)展觀,在鎮(zhèn)黨委及新一屆政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,求真務(wù)實,扎實工作,開拓進(jìn)取,迎難而上,為全面完成2023年的財政工作任務(wù)建設(shè)和諧平安新栗江而努力奮斗!

謝謝大家!

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篇十三 關(guān)于財政預(yù)算執(zhí)行情況和度財政預(yù)算草案的報告2500字

各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府委托,向本次大會提出XX年度財政收支預(yù)算執(zhí)行情況和XX年度財政收支預(yù)算草案的報告,請予審議。

一、 XX年度財政預(yù)算執(zhí)行情況

XX年度我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委提出的工作任務(wù)和目標(biāo),認(rèn)真貫徹十六屆六中全會精神,積極組織財政收入,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),加強(qiáng)財政監(jiān)督,較好地完成了XX年度財政預(yù)算。

(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況

XX年共完成財政收入3720萬元。

1、預(yù)算內(nèi)收入2290萬元,其中:

(1)國稅全口徑收入1582萬元,比上年增長35%;

(2)地稅全口徑收入666萬元,比上年增長31%;

(3)財政征收的耕地占用稅、契稅收入142萬元。

2、預(yù)算外收入1070萬元;

3、上級補(bǔ)助收入190萬元。

(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況

XX年財政總支出3419萬元。

1、預(yù)算內(nèi)支出2023萬元;

①農(nóng)業(yè)支出240萬元;

②水利和氣象支出11萬元;

③計劃生育支出19萬元;

④教育支出1077萬元;

⑤其他部門支出36萬元;

⑥撫恤和社會福利支出232萬元;

⑦行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出119萬元;

⑧行政管理費(fèi)支出237萬元;

⑨轉(zhuǎn)移支付支出344萬元;

2、預(yù)算外支出1320萬元

①農(nóng)林水利和氣象支出358萬元;

②教育支出197萬元;

③醫(yī)療衛(wèi)生支出10萬元;

④其他部門支出138萬元;

⑤行政管理費(fèi)支出304萬元;

⑥文體廣播支出97萬元;

⑦其他支出216萬元。

3、上解支出84萬元。

(三)財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

XX年度財政可用財力3464萬元,其中體制內(nèi)支出基數(shù)補(bǔ)助2025萬元,專項分成及補(bǔ)助190萬元,預(yù)算外收入1070萬元,預(yù)算外補(bǔ)助收入360萬元,減去財政支出2419萬元,當(dāng)年凈結(jié)余5萬元,達(dá)到了當(dāng)年財政收支平衡并略有結(jié)余,較好地完成了財政預(yù)算任務(wù)。

XX年,我們按照年初人代會的要求,努力調(diào)整工作思路,不斷深化收支改革,逐步加大財政對三農(nóng)的支持力度,為構(gòu)建和諧社會,促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建康發(fā)展提供了有力保障。

1、培植財源,做大財政收入蛋糕。

XX年,我們積極向上爭取項目6個,爭取資金80萬元,已到賬51萬元;財政、國稅、地稅部門全力協(xié)作,當(dāng)年完成稅收收入1090萬元,比上年增長121萬元,增幅 25%。

2、保壓并舉,促進(jìn)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

XX年我們堅決執(zhí)行國家的財稅和農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策,下半年起取消義務(wù)教育階段學(xué)雜費(fèi)的收取,認(rèn)真執(zhí)行下崗再就業(yè)稅收優(yōu)惠政策和黃橋老區(qū)優(yōu)惠政策,認(rèn)真做好招商引資、農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)橋農(nóng)路建設(shè)的基礎(chǔ)上,加大對農(nóng)村低保和農(nóng)村大病對象的扶持,按時足額發(fā)放了糧食直補(bǔ)、農(nóng)資增資補(bǔ)貼和農(nóng)村低保資金,讓公共財政陽光惠及普通百姓。

3、順應(yīng)改革,提高公共財政服務(wù)水平。

認(rèn)真做好市鎮(zhèn)財政體制、鎮(zhèn)財市管、國庫集中收付、政府采購改革,鎮(zhèn)財政各項收支全面列入市級監(jiān)管之中,財政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平,事業(yè)人員補(bǔ)貼提高到1萬和1.6萬元。

各位代表,過去的一年,我們在預(yù)算執(zhí)行和財政管理工作中取得了較好的成績,但也存在一些不容忽視的問題,特別財政改革以后,財力上收,原來從鎮(zhèn)財政留成中給予企業(yè)的扶持資金無法落實,我們將在今后的工作中認(rèn)真研究,加以適當(dāng)調(diào)整。

二、XX年度財政預(yù)算(草案)

XX年度我們將以上級提出的目標(biāo)計劃為指導(dǎo),按照鎮(zhèn)黨委提出的XX年度工作任務(wù),進(jìn)一步深化財政改革,努力培植財源,強(qiáng)化收支管理,逐步建立公共財政框架,依法行政,依法理財,確保當(dāng)年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想,編制XX年度財政收支預(yù)算草案如下:

(一)財政收入預(yù)算:

1、稅收收入預(yù)算3050萬元,其中:

(1) 增值稅全口徑收入__萬元;

(2) 地方工商稅全口徑收入550萬元;

(3) 契稅收入100萬元。

2、預(yù)算外收入預(yù)算1330萬元,其中:

(1) 部門收費(fèi)收入183萬元;

(2) 部門實體上繳收入等100萬元;

(3) 學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助及教育住房公積金補(bǔ)助收入258萬元;

(4) 鎮(zhèn)本級非稅收入460萬元;

(5) 捐贈收入20萬元;

(6)其他收入169萬元。

(二)財政支出預(yù)算3512萬元

1、一般公共服務(wù)支出1135萬元,其中計生站支出146萬元;

2、教育支出2770萬元;

3、文化體育與傳媒支出15萬元,其中:文化站15萬元;

4、社保和就業(yè)支出420萬元,其中社保所支出32萬元;

5、城鄉(xiāng)社會事務(wù)支出460萬元;

6、農(nóng)林水事務(wù)支出378萬元,其中農(nóng)技站107萬元,農(nóng)經(jīng)站42萬元,農(nóng)機(jī)站61萬元,企管站31萬元,水利站28萬元,獸醫(yī)站75萬元,建管所34萬元;

7、村級經(jīng)費(fèi)202萬元;

8、其他支出352萬元;

(三)預(yù)算平衡方案

1、可用財力3018萬元(核定支出基數(shù)1078萬元,加專項分成及補(bǔ)助210 萬元,加預(yù)算外收入1630萬元);

2、支出預(yù)算3512萬元;

3、當(dāng)年凈結(jié)余 3萬元,達(dá)到收支平衡略有結(jié)余的目標(biāo);

三、深化財政改革,強(qiáng)化財政職能,為全面完成XX年的財政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗

各位代表,做好XX年的財政工作,全面完成XX年的財政預(yù)算,對于深化改革,促進(jìn)發(fā)展,保持穩(wěn)定,具有十分重要的意義。為確保XX年財政任務(wù)圓滿實現(xiàn),我們必須重點做好以下幾方面的工作:

(一)抓好財源建設(shè),實現(xiàn)振興財政的目標(biāo)

一是繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)的投入,支持社會主義新農(nóng)村建設(shè),支持農(nóng)業(yè)園區(qū)和項目建設(shè),把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢,進(jìn)而轉(zhuǎn)化為財政優(yōu)勢;

二是通過加大對工業(yè)園區(qū)和招商引資的投入,為進(jìn)園企業(yè)做好服務(wù)工作,力爭早投產(chǎn),早收益。

三是認(rèn)真貫徹落實上級和我鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展意見,利用各級財政扶持政策做大做強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)。

(二)強(qiáng)化收入征管,堅持依法行政

全面推行社會綜合治稅工作,改革征管手段,嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強(qiáng)財源建設(shè),不斷提高財政收入質(zhì)量,調(diào)整好收入結(jié)構(gòu),增加可用財力占財政收入的比重,提高財政收入在總收入中的比重,強(qiáng)化部門收費(fèi)收入的管理,加大政府非稅收入組織力度,增強(qiáng)地方財政活力。

(三)努力控制財政支出,提高財政資金的使用效益

一是組織編制好部門預(yù)算,準(zhǔn)確確定部門收支預(yù)算控制數(shù),做到人員經(jīng)費(fèi)編實,公用經(jīng)費(fèi)從緊,項目經(jīng)費(fèi)從嚴(yán);

二是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,編報單位必須及早組織預(yù)算收入,序時安排預(yù)算支出,不得無預(yù)算、超預(yù)算撥款,嚴(yán)格按先工資保險、后公用經(jīng)費(fèi)的順序支付;

三是在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,統(tǒng)籌安排資金力保政府重點項目支出需要。

(四)加強(qiáng)財政監(jiān)督,提高財政管理水平

嚴(yán)格“收支兩條線”的管理,所有收入全額上劃市財政專戶杜絕坐收坐支行為;

加強(qiáng)對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;

強(qiáng)化會計監(jiān)管,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。加大財政監(jiān)督稽查力度,嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平,為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)騰飛保駕護(hù)航。

各位代表,XX年度,我鎮(zhèn)的財政工作任務(wù)既繁重又艱巨,但我們深信在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全鎮(zhèn)上下同心同德,真抓實干,搶抓機(jī)遇,開拓進(jìn)取,今年的財政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成。

篇十四 市政府財政預(yù)算執(zhí)行情況報告7700字

主任、常務(wù)副主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

我受市人民政府委托,向市人大常委會報告我市XX年年上半年預(yù)算執(zhí)行情況,請予審議。

一、XX年年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來,全市財稅系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實市第四次黨代會精神, 按照市四屆人大一次會議批準(zhǔn)的預(yù)算,狠抓增收節(jié)支,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)發(fā)展。

(一)區(qū)域內(nèi)財政收入完成情況。

上半年,全市區(qū)域內(nèi)財政收入完成718418萬元,同比增長21%。其中:中央級收入完成351639萬元,同比增長11.3%;省級收入完成48841萬元,同比增長33.9%;地方級收入完成317938萬元,同比增長31.6%。地方級收入中社會保險基金收入完成94244萬元,同比增長30.1%;國有土地使用權(quán)出讓金收入完成41017萬元,同比增長24.5%。

(二)全市地方一般預(yù)算收入完成情況

上半年,全市地方一般預(yù)算收入完成177871萬元,同比增長29.3%,完成預(yù)算的56.8%。其中:國稅部門完成34831萬元,完成預(yù)算的60.8%,同比增長37.2%;地稅部門完成106724萬元,完成預(yù)算的52.6%,同比增長30.2%;財政部門完成36316萬元,完成預(yù)算的68%,同比增長20.3%。

分地域看,城區(qū)完成107450萬元,同比增長32.5%,完成預(yù)算的57.7%;縣市完成70421萬元,同比增長24.9%,完成預(yù)算的55.3%。

全市稅收收入完成14XX萬元,同比增長33%,完成預(yù)算的57.3%,占一般預(yù)算收入的80%;非稅收入完成35866萬元,同比增長16.6%,完成預(yù)算的54.6%,占一般預(yù)算收入的20%。

(三)全市支出完成情況

上半年,全市一般預(yù)算支出完成242887萬元,同比增長12.9%,完成預(yù)算的43.3%,其中:教育支出完成64603萬元,同比增長33.8%,完成預(yù)算的50.1%;科學(xué)技術(shù)支出完成4676萬元,同比增長98.2%,完成預(yù)算的43%;農(nóng)林水事務(wù)支出完成15801萬元,同比增長22.7%,完成預(yù)算的44.9%。

(四)市直預(yù)算執(zhí)行情況

上半年,市直地方一般預(yù)算收入完成67280萬元,完成預(yù)算的55.6%,同比增長27%。其中:國稅部門完成13747萬元,完成預(yù)算的62.4%,同比增長46.7%;地稅部門完成41937萬元,完成預(yù)算的52.6%,同比增長19.1%;財政部門完成11596萬元,完成預(yù)算的60.3%,同比增長38.4%。

市直稅收收入完成55684萬元,完成預(yù)算的54.7%,同比增長24.9%。分稅種完成情況:增值稅完成8729萬元,完成預(yù)算的50.6%,同比增長23.9%;營業(yè)稅完成20175萬元,完成預(yù)算的51.1%,同比增長17.4%;企業(yè)所得稅完成6367萬元,完成預(yù)算的90.6%,同比增長87.3%;個人所得稅完成2141萬元,完成預(yù)算的44.8%,同比下降13.2%,下降的原因主要是長江電力股份公司上年同期股票分紅,入庫市直本級利息股息紅利個人所得稅444萬元,今年本期無此項收入;城市維護(hù)建設(shè)稅完成7296萬元,完成預(yù)算的49.1%,同比增長17.3%;契稅完成3934萬元,完成預(yù)算的52.9%,同比增長59.3%;其他各項稅收收完成7042萬元,完成預(yù)算的64.2%,同比增長21.6%。

市直非稅收入完成11596萬元,完成預(yù)算的60.3%,同比增長38.3%。其中:專項收入完成3774萬元,完成預(yù)算的47.9%,同比下降23.4%,下降的原因主要是探礦權(quán)采礦權(quán)使用費(fèi)及價款收入同比大幅度下降;行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成4094萬元,完成預(yù)算的56%,同比增長180%;罰沒收入完成2612萬元,完成預(yù)算的74.6%,同比增長75.4%。

上半年,市直政府性基金收入完成74207萬元,同比增長21.7%,增收13229萬元。其中社會保險基金收入完成40892萬元,完成預(yù)算的48.1%,同比增長13.8%,增收4963萬元;國有土地使用權(quán)出讓金收入完成31209萬元,完成預(yù)算的33.9%,同比增長28.1%,增收6837萬元。市直基金支出完成74207萬元,與收入保持平衡。

上半年,市直一般預(yù)算支出完成71540萬元,完成預(yù)算的44.1%,同比增長19.9%。其中一般公共服務(wù)支出14041萬元,完成預(yù)算的47.5%,同比增長11.7%;公共安全支出11093萬元,完成預(yù)算的49.8%,同比增長61.2%;教育支出完成14358萬元,完成預(yù)算的55.1%,同比增長57%,公共安全和教育支出增幅較大的原因,主要是今年的支出增加了中央企業(yè)分離辦社會職能移交地方的部分;科學(xué)技術(shù)支出完成1015萬元,完成預(yù)算的35.1%,同比增長22.1%;社會保障和就業(yè)支出5906萬元,完成預(yù)算的73.1%,同比增長15.3%;農(nóng)林水事務(wù)支出2832萬元,完成預(yù)算的42.5%,同比增長10.3%。

二、全市上半年預(yù)算執(zhí)行的主要特點

今年以來,全市財政收入連續(xù)保持較高的增長勢頭,財政運(yùn)行情況良好,預(yù)算執(zhí)行呈現(xiàn)以下主要特點:

(一)中央、省、地方三級收入平衡增長,地方收入增幅高于中央收入增幅。上半年,全市區(qū)域內(nèi)財政收入完成718418萬元,同比增長21%。其中:中央級收入完成351639萬元,同比增長11.3%;省級收入完成48841萬元,同比增長33.9%;地方級收入完成317938萬元,同比增長31.6%。中央級收入增幅相對較低,主要是由于去年同期加大了對中央企業(yè)所得稅的清查、清繳力度,基數(shù)較高,今年上半年完成中央級企業(yè)所得稅20.1億元,增長率只有3%。

(二)收入全面過半,城區(qū)略好于縣市。上半年,各地一般預(yù)算收入均超過年初預(yù)算的50%,全面實現(xiàn)了硬過半。城區(qū)完成107450萬元,完成預(yù)算的57.7%,同比增長32.5%,占全市一般預(yù)算收入的60%;縣市完成70421萬元,完成預(yù)算的55.3%,同比增長24.9%,占全市一般預(yù)算收入的40%。其中:點軍區(qū)、夷陵區(qū)、興山縣完成預(yù)算60%以上,點軍區(qū)達(dá)到70.9%,主要原因是長江鋁業(yè)補(bǔ)繳XX年企業(yè)所得稅欠稅4812萬元,增加市級一般預(yù)算收入722萬元、區(qū)級一般預(yù)算收入480萬元。

(三)財政收入質(zhì)量穩(wěn)步提高,市直好于全市。上半年,全市完成稅收收入14XX萬元,完成預(yù)算的57.3%,同比增長33%,高于非稅收入增幅16.4個百分點,占一般預(yù)算收入的80%,高于全省平均水平。市直稅收收入完成55684萬元,完成預(yù)算的54.7%,同比增長24.9%,占一般預(yù)算收入的83%,比重高于省市平均水平。上半年,全市非稅收入完成35866萬元,同比增長16.6%,完成預(yù)算的54.6%,占一般預(yù)算收入的20%;市直非稅收入完成11596萬元,占一般預(yù)算收入的17%,完成預(yù)算的60.3%。

(四)重點行業(yè)、重點企業(yè)收入支柱地位明顯。從重點行業(yè)看:一是電力燃?xì)饧八?、制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、采礦業(yè)稅收貢獻(xiàn)大,上半年分別入庫20.35億元、11.55億元、2.94億元、2.08億元,構(gòu)成國稅收入的主要來源。二是城區(qū)金融保險業(yè)完成營業(yè)稅8924萬元,同比增長36.4%。三是房地產(chǎn)業(yè)成為收入增長的一大亮點,其稅收增量占地稅市級一般預(yù)算收入增量的五成,城區(qū)房地產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)稅1.03億元,同比增長51.1%;實現(xiàn)企業(yè)所得稅2519萬元,同比增長154.4%。四是磷礦企業(yè)增收顯著,全市27戶磷礦企業(yè)入庫稅收1.6億元,過千萬元的達(dá)5家,比上年同期增收8000萬元,增長100%。五是服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢,城區(qū)服務(wù)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)稅6558萬元,同比增長35.6%。從重點企業(yè)看:上半年全市入庫稅收過千萬元的達(dá)41家,比上年同期27家新增14家,長江鋁業(yè)、新洋豐、華強(qiáng)科技、永鼎紅旗等企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),稅收大幅增長。今年納入國稅部門重點稅源監(jiān)控的290家企業(yè),累計入庫33.3億元,占全市國稅收入的85.7%。上半年全市共享企業(yè)所得稅入庫過千萬元的納稅戶7家,宜昌長江鋁業(yè)、三峽財務(wù)公司、省煙草宜昌市公司、三江航天工業(yè)公司、宜化集團(tuán)、東陽光集團(tuán)、華新水泥企業(yè)所得稅分別入庫4758萬元、4440萬元、3192萬元、2085萬元、1516萬元、1223萬元、1165萬元,共入庫18379萬元,同比增收9657萬元。

(五)重點支出保障有力。一是法定支出增幅大。科學(xué)技術(shù)支出完成4676萬元,同比增長98.2%,完成預(yù)算的43%;教育支出完成64603萬元,同比增長33.8%,完成預(yù)算的50.1%;農(nóng)林水事務(wù)支出完成15801萬元,同比增長22.7%,完成預(yù)算的44.9%。二是社會穩(wěn)定支出保障有力。全市一般公共服務(wù)支出完成53071萬元,同比增長14.1%,完成預(yù)算的47.1%;公共安全支出完成21800萬元,同比增長31.2%,完成預(yù)算的44.2%;社會保險基金支出完成91740萬元,同比增長24.3%。三是認(rèn)真落實有關(guān)財稅政策,激勵企業(yè)發(fā)展。上半年國稅部門辦理出口退稅2億元,同比增長86.5%,增加9467萬元;落實三峽電站和葛洲壩電站增值稅即征即退12342萬元;落實資源綜合利用、民政福利、軟件業(yè)等行業(yè)減免稅34107萬元。地稅部門綜合利用下崗再就業(yè)等稅收優(yōu)惠政策支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。財政部門綜合應(yīng)用激勵政策,落實資金XX多萬元支持長江鋁業(yè)等骨干企業(yè)發(fā)展。

總體上看,今年上半年預(yù)算執(zhí)行情況較好。一是得益于全市經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展,市委、市政府通過目標(biāo)考核、超收獎勵等政策,促進(jìn)了各地骨干財源建設(shè),經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和效益逐步提高。二是得益于征收部門規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理,堅持依法征收,應(yīng)收盡收,國有資本經(jīng)營收入、行政事業(yè)性收費(fèi)等政府非稅收入全部納入預(yù)算管理,擴(kuò)大了收入規(guī)模。三是得益于財力保障有力,確保了機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、各項法定等重點支出需要,提高了資金使用效率。根據(jù)全市財政經(jīng)濟(jì)形勢分析,預(yù)計可以圓滿完成全年收支預(yù)算。

三、預(yù)算執(zhí)行中存在的主要困難和問題

上半年,全市財政運(yùn)行情況從總體上看雖然保持良好的態(tài)勢,但預(yù)算執(zhí)行中也還存在一些困難和問題,主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

(一)三峽工程建設(shè)提供的稅收大幅度下降,增加了市直收入風(fēng)險。據(jù)統(tǒng)計,XX年至XX年,三峽工程建設(shè)為我市提供的區(qū)域內(nèi)總收入分別為20355萬元、22212萬元、21248萬元、20578萬元、12416萬元、9360萬元,提供我市的地方一般預(yù)算收入分別為17221萬元、11469萬元、11953萬元、12671萬元、7136萬元、4896萬元。上半年三峽工程投資106707萬元,同比下降67.1%;上半年三峽工程建安稅收完成3267萬元,同比下降13%,2008年三峽工程建設(shè)竣工后建安稅收基本沒有;另外,去年同期長江電力股份公司股息紅利個人所得稅入庫2960萬元,今年無此項收入。

(二)宜昌特殊的稅源結(jié)構(gòu)制約了收入持續(xù)穩(wěn)定增長。水電是宜昌稅收收入的支柱行業(yè)。近幾年,葛洲壩電廠年入庫增值稅收約1.8億元,清江隔河巖電廠、高壩洲電廠年入庫增值稅收約1.4億元,由于水量和電價基本是衡量,這兩塊稅收基數(shù)大且沒有增量,維持增幅需其它稅收補(bǔ)充。上半年四大電站面臨特殊困難,收入很不理想。長江電力、三峽開發(fā)總公司上半年入庫企業(yè)所得稅16.3億元,比去年同期減少8715萬元,占全市國稅收入的比重也由去年的49.8%下降到41.8%。上半年四大電廠入庫增值稅1.79億元,比去年同期掉收1092萬元,提供市直一般預(yù)算收入3059萬元,占國稅部門提供的市直一般預(yù)算收入的22.2%,比XX年、XX年、XX年所占比重分別低15、24、11.3個百分點。三峽電廠上半年累計發(fā)電195.7億度,比去年同期增加13.5億度,當(dāng)期入庫增值稅6078萬元,比去年同期增收1188萬元,但葛洲壩電廠受三峽電廠調(diào)控影響,發(fā)電量比去年同期減少3.3億度,上半年僅入庫增值稅6420萬元,比去年同期減少1339萬元。清江隔河巖、高壩洲兩個電廠受上游水布埡工程蓄水及水量不足影響,增值稅收入同比掉收1027萬元。類似問題今后可能經(jīng)常出現(xiàn),影響市直收入的穩(wěn)定性和增長速度。

(三)國家政策調(diào)整影響財政收入。一是今年以來央行五次調(diào)高銀行存款準(zhǔn)備金率和三次上調(diào)存貸款利率,全市資金緊張的局面再次抬頭。從上半年投資資金到位情況看,國內(nèi)貸款比重已有所下降,加之銀行儲蓄存款加速向股市分流,企業(yè)融資將更加困難,企業(yè)后期投資和發(fā)展必受影響。二是出口退稅政策調(diào)整影響我市財政收入。國家為了進(jìn)一步緩解我國外貿(mào)順差過大帶來的突出矛盾,抑制“高耗能、高污染、資源性”產(chǎn)品出口,促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變和進(jìn)出口貿(mào)易平衡,決定自XX年年7月1日起,調(diào)整部分商品的出口退稅政策,我市部分出口行業(yè)將受到影響。三是部分縣市比照實施西部大開發(fā)有關(guān)政策將帶來企業(yè)所得稅減收。按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于中部六省比照實施振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地和西部大開發(fā)有關(guān)政策范圍的通知》精神,當(dāng)陽、遠(yuǎn)安、興山、秭歸、長陽、五峰等六個縣市將比照實施西部大開發(fā)有關(guān)政策,凡符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》鼓勵類產(chǎn)業(yè)項目的企業(yè),經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后,可減按15%的稅率繳納企業(yè)所得稅。四是國家開發(fā)銀行征收方式的改變影響市直收入。XX年年5月8日,國家稅務(wù)總局下發(fā)了《關(guān)于國家開發(fā)銀行城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加繳納辦法的通知》,將國家開發(fā)銀行城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加由XX年的“集中劃轉(zhuǎn)、返還各地、各地入庫”的方式改為各分行直接向各地地稅局申報繳納。XX年以來,我市從國家開發(fā)銀行劃回收入2675萬元。今后此類稅收將按屬地納稅原則交到武漢市,劃轉(zhuǎn)十分困難。五是工業(yè)原、燃材料價格持續(xù)上漲,近年來石油、煤炭、礦石等生產(chǎn)資料出現(xiàn)了全球性暴漲,國家也多次調(diào)高基礎(chǔ)電價,加之國內(nèi)投資需求拉動,基礎(chǔ)性原材料價格繼續(xù)高位運(yùn)行,高于工業(yè)品價格增幅,企業(yè)面臨較大的成本壓力。六是國家土地、環(huán)保、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等政策日益規(guī)范嚴(yán)格,我市招商引資的成本將更高、難度將更大。

(四)規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼加重了財政支出壓力。為了規(guī)范公務(wù)員收入分配秩序,理順分配關(guān)系,按照全省統(tǒng)一要求,我市對公務(wù)員津貼補(bǔ)貼進(jìn)行了規(guī)范。實施這一政策加重了財政支出壓力。過去由單位多渠道籌資解決津貼補(bǔ)貼,現(xiàn)在成為預(yù)算內(nèi)剛性支出;津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)我市與省直機(jī)關(guān)和武漢市之間存在較大差距,縣市區(qū)之間也存在差距,平衡十分困難;事業(yè)單位績效工資改革滯后,需要進(jìn)一步做好方方面面的工作,確保社會穩(wěn)定。

四、下半年主要工作措施

今年是全面貫徹落實市第四次黨代會精神的第一年,是我市發(fā)展和改革十分關(guān)鍵的一年。下半年我們將嚴(yán)格按照市人大常委會本次會議審議的意見,在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上,重點抓好以下工作。

(一)做大“財政蛋糕”,大力支持全市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。充分有效地發(fā)揮公共財政發(fā)展經(jīng)濟(jì)的職能作用,牢固樹立抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展首先要抓項目的思想,突出項目建設(shè)重點,堅持做大做強(qiáng)現(xiàn)有骨干企業(yè),支持多晶硅、三新磷化、長江鋁業(yè)、宜化、興發(fā)、東陽光等企業(yè)發(fā)展壯大。支持宜昌開發(fā)區(qū)發(fā)展,加快推進(jìn)猇亭工業(yè)園區(qū)建設(shè),加快調(diào)研白洋化工園財政管理體制,支持有關(guān)部門解決項目建設(shè)中拆遷難、用地難、融資難等問題。支持有關(guān)部門加快落實招商引資項目,鼓勵企業(yè)走出去對外投資,擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。認(rèn)真貫徹《中小企業(yè)促進(jìn)法》,與金融部門協(xié)作配合,有效運(yùn)用信用擔(dān)保體系,幫助中小企業(yè)解決融資難。完善財政政策,用好中央、省及本級外經(jīng)貿(mào)發(fā)展促進(jìn)資金,支持三峽機(jī)場航空口岸、宜昌水運(yùn)口岸建設(shè)。支持發(fā)展新型流通業(yè),加快內(nèi)外貿(mào)和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展。支持企業(yè)不斷優(yōu)化出口結(jié)構(gòu),放大地方精品名牌效應(yīng),著力培育龍頭市場。創(chuàng)新財政投入方式,加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)財政投入力度,完善城市功能,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。繼續(xù)加大財政支農(nóng)力度,支持“板塊基地”、農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)和龍頭企業(yè)發(fā)展,支持品牌強(qiáng)農(nóng),提高“適宜區(qū)”農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專業(yè)化水平和產(chǎn)品質(zhì)量。全力支持抗洪救災(zāi)工作,確保救災(zāi)扶貧資金及時足額到位。深入研究國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策,認(rèn)真分析三峽工程對我市經(jīng)濟(jì)的影響,多請示、多匯報,積極爭取上級部門支持,努力尋求應(yīng)對措施,拓寬財源建設(shè)領(lǐng)域,確保全市經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),全力支持社會事業(yè)發(fā)展和解決民生問題。集中財力重點支持社會事業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和解決民生問題。一是大力支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)。加快農(nóng)村能源建設(shè),加快實施農(nóng)村飲水安全工程,切實改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。認(rèn)真落實糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、國家生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)雀黜椈蒉r(nóng)政策,切實維護(hù)農(nóng)民利益。二是大力支持教育事業(yè)發(fā)展。增加教育投入,建立健全農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,促進(jìn)教育公平。大力發(fā)展職業(yè)教育,繼續(xù)支持湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建設(shè)和發(fā)展。三是大力支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。調(diào)整政府衛(wèi)生投入的方向和結(jié)構(gòu),建立城市社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。認(rèn)真落實投入政策,繼續(xù)支持突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救助、重大疾病預(yù)防控制等公共衛(wèi)生體系建設(shè)。四是切實加強(qiáng)社會保障工作。繼續(xù)支持“五險統(tǒng)一、一票征繳”征收模式,擴(kuò)大社會保險費(fèi)征收面。完善社會救助制度,努力解決困難群眾的基本生活問題。加強(qiáng)就業(yè)再就業(yè)資金的使用管理,認(rèn)真落實促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)各項財稅政策。五是大力支持文化、體育、廣播等社會事業(yè)發(fā)展。加大對公益性文化事業(yè)的支持力度,逐步形成覆蓋范圍廣、功能完備的公共文化服務(wù)體系。重點支持市圖書館、廣電中心等公益性文化設(shè)施建設(shè),繼續(xù)支持辦好八藝節(jié)。落實我市民族民間文化保護(hù)工程等重大項目經(jīng)費(fèi)。加大對體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入,打造宜昌特色體育賽事品牌。加快支持實施廣播電視“村村通”等工程。

(三)嚴(yán)格預(yù)算約束,努力實現(xiàn)收支平衡。進(jìn)一步強(qiáng)化財政收支管理,不斷提高預(yù)算管理水平,確保收支平衡。圍繞市委、市政府提出的今年地方一般預(yù)算收入增長15%的目標(biāo)組織好財政收入。嚴(yán)格依法治稅、治費(fèi),決不允許超越職權(quán)隨意或變相減免稅費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行稅款征收、入庫規(guī)定,堅決杜絕預(yù)征預(yù)借、虛收空轉(zhuǎn)、借款繳稅以及混淆收入級次、串戶混庫等行為。加強(qiáng)對主體稅種和重點企業(yè)、重點地區(qū)、重點行業(yè)以及重點環(huán)節(jié)收入的征管。加強(qiáng)稅源監(jiān)控,加大清理欠稅工作力度,嚴(yán)厲打擊各種偷稅、騙稅和逃稅行為。加強(qiáng)非稅收入征收管理,嚴(yán)格以票控費(fèi),規(guī)范繳庫繳戶行為,做到應(yīng)收盡收。加強(qiáng)收入分析,對收入形勢跟蹤監(jiān)測,進(jìn)一步挖掘財政增收潛力。堅持統(tǒng)籌兼顧、量入為出、確保重點的原則,貫徹“一要吃飯、二要建設(shè)、三要科學(xué)發(fā)展”的要求,做到有保有壓,優(yōu)先保證市直干部教師工資及時足額發(fā)放、行政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和重點項目建設(shè)需要。強(qiáng)化節(jié)支措施,大力壓縮一般性支出,嚴(yán)格控制新增支出,無重大特殊情況不得調(diào)整預(yù)算,確需追加預(yù)算嚴(yán)格程序逐級審批。牢固樹立過緊日子的思想,牢記“兩個務(wù)必”,全面厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制樓堂館所建設(shè),堅決制止鋪張浪費(fèi),加強(qiáng)政府投資評審,提高支出效益。

(四)堅持制度創(chuàng)新,強(qiáng)力推進(jìn)財政改革。一是進(jìn)一步完善部門預(yù)算。將預(yù)算內(nèi)外資金、政府性基金統(tǒng)籌安排,預(yù)算編制細(xì)化到具體項目,完善定額標(biāo)準(zhǔn)體系和行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),逐步實現(xiàn)公共服務(wù)均等化,不斷提高預(yù)算編制的合理性、規(guī)范性和科學(xué)性。二是進(jìn)一步健全國庫集中收付制度。規(guī)范資金撥付流程,簡化辦事程序,強(qiáng)化崗位責(zé)任,整合網(wǎng)絡(luò)信息資源,適時推行公務(wù)卡,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督。三是進(jìn)一步規(guī)范政府采購。不斷擴(kuò)大政府采購規(guī)模,將所有財政資金中符合政府采購條件的項目納入政府采購范圍,規(guī)范政府采購審批程序,依法加強(qiáng)集中采購項目的管理。四是進(jìn)一步強(qiáng)化“收支兩條線”管理。認(rèn)真貫徹落實《湖北省政府非稅收入管理辦法》,實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理,依法收繳、收支脫鉤,綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排”,扎實開展“收支兩條線”規(guī)定達(dá)標(biāo)活動。

(五)強(qiáng)化財政監(jiān)管,著力提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。在建立健全監(jiān)督約束機(jī)制上很下功夫,著力監(jiān)督涉及人民群眾切身利益的財政資金分配使用情況。嚴(yán)格土地基金預(yù)算管理,土地收入全額繳入市級國庫,土地支出一律通過市級基金預(yù)算安排。按照“統(tǒng)一政策、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求、分級組織”的原則,認(rèn)真開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查,全面分析清查中發(fā)現(xiàn)的問題,結(jié)合實際研究制定市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)動態(tài)管理辦法。認(rèn)真貫徹落實《會計法》,以《會計法》執(zhí)法檢查為契機(jī),不斷提高會計信息質(zhì)量。加強(qiáng)注冊會計師行業(yè)鑒證報告?zhèn)浒腹芾砉ぷ鳎⑼晟菩袠I(yè)自律評價制度。繼續(xù)深化財政與編制政務(wù)公開,加大監(jiān)管力度,嚴(yán)格依法行政、依法理財。

主任、常務(wù)副主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

XX年年是深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀、積極推進(jìn)社會主義和諧社會建設(shè)的重要一年,財政工作任務(wù)相當(dāng)艱巨。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在人大、政協(xié)和社會各界的監(jiān)督和支持下,認(rèn)真貫徹落實市第四次黨代會的各項決策,虛心聽取社會各界的意見和建議,積極開拓創(chuàng)新,扎實努力工作,確保圓滿完成全年財政預(yù)算和各項財政工作任務(wù),以新的成績迎接黨的十七大勝利召開!

篇十五 鎮(zhèn)財政收入和預(yù)算執(zhí)行情況半年總結(jié)報告1650字

鎮(zhèn)財政收入和預(yù)算執(zhí)行情況半年總結(jié)報告

__年上半年,___在___的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在有關(guān)部門的支持幫助下,緊緊圍繞年度任務(wù)目標(biāo),進(jìn)一步適應(yīng)形勢、調(diào)整方式,拓寬理財思路,積極培植新興財源,想盡千方百計增加財政收入。同時,堅持依法治稅,加強(qiáng)和改進(jìn)稅收征管,全面搞好社會綜合治稅,財政稅收工作取得了顯著成效,實現(xiàn)了時間過半、任務(wù)過半的目—標(biāo)。現(xiàn)將__年上半年的財政收入和預(yù)算執(zhí)行

情況匯報如下:

一、 預(yù)算收入情況:

__年上半年,___財政一般預(yù)算收入完成__萬元,完成全年任務(wù)目標(biāo)的__%,比去年同期增長__%。其中:國稅收入__萬元,完成全年任務(wù)的__%, 地稅收入__萬元,完成全年任務(wù)的`__%。加上各類??钍杖隷_萬元,__年上半年,___財政收入是__萬元。

二、預(yù)算支出情況:

__年上半年,___財政一般預(yù)算支出__萬元,占全年預(yù)算的__%,具體情況是:

1、一般公務(wù)服務(wù)支出268萬元,主要包括:辦事處機(jī)關(guān)人員的工資,辦事處機(jī)關(guān)日常辦公經(jīng)費(fèi),人口與計劃生育支出和地稅所經(jīng)費(fèi)。

2、公共安全支出支出20萬元,主要是派出所經(jīng)費(fèi)及聯(lián)防隊員工資。

3、教育支出172萬元,主要是盈園中學(xué)的建設(shè)投入,寒龍山小學(xué)的建設(shè)投入。

4、社會保障支出95萬元,主要包括民政優(yōu)撫,農(nóng)村低保,社會救濟(jì),福利院經(jīng)費(fèi)、后期工程建設(shè)和前期工程欠款,寄思園投入。

5、醫(yī)療衛(wèi)生支出31萬元,主要是衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)和新農(nóng)合支出。

6、農(nóng)林水事物支出35萬元,主要是大環(huán)境綠化支出。

7、轉(zhuǎn)移支付支出52萬元,主要用于有線電視補(bǔ)助、村級道路建設(shè)補(bǔ)助、村水利建設(shè)補(bǔ)助、吃水補(bǔ)助。

8、其他支出192萬元,主要是綜合治稅費(fèi)用。

三、存在的問題

___財政稅收工作雖然實現(xiàn)了時間過半、任務(wù)過半的目標(biāo)要求,但在財政稅收中仍然存在一些困難和問題:一是財源不穩(wěn)。今年以來,由于煤礦一直處于停產(chǎn)狀態(tài),稅源基礎(chǔ)十分薄弱,給財政稅收帶來困難;二是稅種結(jié)構(gòu)不合理。財政稅收不均衡,企業(yè)所得稅基數(shù)較低,增值稅額度較??;地稅收入超額完成任務(wù),國稅欠進(jìn)度;三是稅收質(zhì)量不高,多數(shù)稅收靠綜合治稅,成本較高;四是剛性支出較大。各類項目投入大,工資及遺留問題增支多。這些都給今年的財政收支增加了難度。

四、解決問題的措施

下半年,我們將緊緊圍繞任務(wù)目標(biāo),進(jìn)一步增強(qiáng)信心,攻堅克難,多措并舉,開拓創(chuàng)新,確保超額完成全年__萬元的任務(wù)目標(biāo)。

一是大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè),加大培植財源力度。按照__向四個方面挖潛力、要發(fā)展的要求,大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè),鞏固提高現(xiàn)有企業(yè)。充分發(fā)揮得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢,通過政策扶持、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、環(huán)境優(yōu)化等措施,積極支持新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,提高新興產(chǎn)業(yè)的稅收貢獻(xiàn)能力。在上半年引進(jìn)__限公司等9家新興產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上,通過借助外力,激活內(nèi)力,啟動民力,力爭全年引進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)15家以上。積極圍繞__工業(yè)園區(qū)和__工業(yè)園搞好服務(wù),大力發(fā)展新城經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì),為城服務(wù)、靠城致富。大力發(fā)展沿河、沿路經(jīng)濟(jì),鼓勵、吸引、扶持村集體和民間資本大力發(fā)展商貿(mào)、餐飲、物流、休閑娛樂等新興服務(wù)業(yè),積極打造中央商務(wù)區(qū)。

積極加大招商引資力度,廣借外力促發(fā)展。在完善落實好招商引資優(yōu)惠和獎勵政策的同時,加快__、__等民營園項目建設(shè)步伐,對占而不建、占多建少的必須盡快收回,對投資強(qiáng)度不夠的,督促其增資擴(kuò)股,確保招商引資取得實實在在的效益。

二是深入開展綜合治稅,加大稅收征管力度。繼續(xù)堅持把增加稅收作為提高財政收入質(zhì)量的關(guān)鍵來抓,穩(wěn)定基礎(chǔ)財源,注重新興財源,狠抓后續(xù)財源,依法加大稅收征管力度。繼續(xù)突出重點稅種、重點行業(yè)、重點企業(yè)抓增收,著力解決漏征漏管和偷、逃、騙、欠稅等問題。建立財政、稅務(wù)、工商、地材等部門參加的聯(lián)席會議制度,定期分析稅源動態(tài),完善稅源動態(tài)監(jiān)控體系,將大量隱蔽失控的稅源變?yōu)榭煽乜晒艿亩愒?。充分發(fā)揮綜合治稅機(jī)構(gòu)的作用,完善綜合治稅機(jī)制,配齊配強(qiáng)協(xié)稅人員,劃片包干,責(zé)任到人。著重抓好建筑業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)的稅收征管,多方協(xié)調(diào)動態(tài)稅源,切實做好零散稅收、邊緣稅收的征管。充分發(fā)揮建材行業(yè)稅費(fèi)征收辦公室的作用,加大建材行業(yè)稅費(fèi)征收力度。對于應(yīng)屬地征收的,切實做到有理有據(jù),應(yīng)收盡收,均衡入庫。

預(yù)算情況總結(jié)報告(十五篇)

預(yù)算情況總結(jié)報告一、部門主要職責(zé)(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資與對外投資、對外援助與經(jīng)濟(jì)合作方針政策和法律法規(guī),起草有關(guān)地方性規(guī)范性文件草案;擬訂全縣內(nèi)外貿(mào)發(fā)展規(guī)劃、商業(yè)網(wǎng)點與成品油加油站(點)規(guī)劃,研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出相關(guān)政策建議。(2)負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、現(xiàn)
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