篇一 財政票據(jù)管理工作自查的報告600字
財政票據(jù)管理工作自查的報告范文
興慶區(qū)財政局:
根據(jù)銀興財發(fā)[__]22號文件精神,對我單位__年1月1日至__年12月31日有關(guān)行政事業(yè)性收費及財政票據(jù)管理工作進行了認真的自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、高度重視,認真開展自查工作。在收到財政發(fā)文件后,工作人員認真領(lǐng)會文件精神,對__年1月至__年12月票據(jù)的`管理使用進行了嚴格的自查,并認真填寫行政事業(yè)性收費及財政票據(jù)管理自查表,做到領(lǐng)用票據(jù)數(shù)量底數(shù)清,收入金額數(shù)字清。
二、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度。__至__年我單位嚴格執(zhí)行財務(wù)及票據(jù)管理制度,無帳外帳、私設(shè)小金庫等違法問題,所收金額全部及時繳入賬戶。收費人員在領(lǐng)用收費票據(jù)時,由票據(jù)管理人員詳細登記領(lǐng)用數(shù)量、票面金額及票據(jù)號碼,收費時開票人與收費人分開,共同合作,互相牽制,所收現(xiàn)金及時交入銀行,票據(jù)繳銷、稽核中,票面金額與實際收到現(xiàn)金完全相符方可繳銷,嚴格執(zhí)行職責分離制度。妥善保管保管存根,銷毀票據(jù)時登記造冊并報同級財政部門后由財政部門統(tǒng)一銷毀,有作廢票據(jù)時,必需三聯(lián)齊備時方可作廢。對__年丟失的收據(jù)已在報刊上登載聲明作廢,并在審計中對此事做出了處理。收費中按照興慶區(qū)發(fā)收費許可證規(guī)定項目,無擅自增加項目,擴大范圍及提高收費標準及亂收費的現(xiàn)象,各項收入嚴格執(zhí)行收支“兩條線”的規(guī)定,不作支現(xiàn)金。
在這次自查中,發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個別失誤,在今后的工作中,我們會更加嚴格的執(zhí)行票據(jù)管理制度,力爭把工作做做到最好。
篇二 某區(qū)財政票據(jù)管理工作自查報告1100字
某區(qū)財政票據(jù)管理工作自查報告篇根據(jù)市財政局《關(guān)于開展政府非稅收入征管情況專項檢查的通知》蘭財非稅[20__]4號精神,我局對本單位20__年至20__年非稅收入收支管理工作進行了認真的自查,并填報了《__市非稅收入專項檢查自查情況表》,現(xiàn)就自查情況報告如下:
一、非稅收入收支情況
我局非稅收入涉及馬拉松報名費、捐贈收入、利息收入和馬拉松芯片押金、學費住宿費(__市體育運動學校)、經(jīng)營性收入(全民健身指導中心)。20__年馬拉松報名費21.14萬元,捐贈收入527.2萬元、健身路徑投標保證金9萬元、利息收入1.156989萬元、經(jīng)營性收入33.81萬元、學費11.7萬元、住宿費1.95萬元;2023年馬拉松報名費38.349萬元,捐贈收入629萬元、利息收入2.0241萬元、經(jīng)營性收入30.94萬元、學費12.96萬元、住宿費2.16萬元;2023年馬拉松報名費59.967萬元,捐贈收入773.02萬元、利息收入2.6357萬元、馬拉松芯片押金63.27萬元、經(jīng)營性收入37.8萬元、學費17.46萬元、住宿費2.7萬元,均已全部上繳。
二、自查情況
(一)領(lǐng)導重視,切實抓好非稅收入征管和收支管理工作。局黨組一貫重視非稅收入征管和收支管理工作,每年年初均把此項工作列為局內(nèi)重點工作任務(wù)目標。按照工作計劃,我局對系統(tǒng)各單位提出了具體的工作要求,責令各單位要高度重視,確定專人認真統(tǒng)計,確保上報數(shù)字真實準確,認真總結(jié)分析非稅收入征管中存在的問題并整改落實,切實把我局系統(tǒng)的非稅收入征管和收支管理工作落到實處。
(二)分工明確,指定專人負責非稅收入征管和收支管理工作。局計財處負責全局系統(tǒng)各單位的非稅收入征管和收支管理的綜合管理工作,并由全局系統(tǒng)各單位專人負責票據(jù)領(lǐng)用、管理和審驗工作。嚴格遵循 領(lǐng)用審核,限量發(fā)放,驗舊換新,以票核費的原則進行票據(jù)的管理和審驗,從源頭上加強了非稅收入管理。
(三)建章立制,建立非稅收入征管和收支管理的長效機制。多年來,我局根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,結(jié)合我局實際,制定了相關(guān)規(guī)范性文件,形成了較完善的制約機制,初步建立了非稅收入征管和收支管理的長效機制,在此次自查工作中得以更好地完善和落實。
(四)強化監(jiān)管,進一步加強對非稅收入征管和收支管理工作的監(jiān)督。按照市財政局的要求,我局加大了非稅收入票據(jù)管理力度,堅決杜絕坐收坐支和票據(jù)填寫不規(guī)范的問題。
三、存在的問題及整改
通過自查,我局20__年以來的各項非稅收入已全部上繳到市財政局,不存在非稅收入應(yīng)繳未上繳、未及時上繳及違規(guī)使用票據(jù)等違反規(guī)定的事項。在下步工作中,我局將在財政部門的指導下,嚴格按照《甘肅省政府非稅收入管理條例》要求,進一步加強非稅收入征管和收支管理工作,嚴格做到收繳分離,切實保證各項非稅收入工作的順利開展。
篇三 財政票據(jù)管理工作自查報告3550字
我辦六個編,現(xiàn)有工作人員六名,其中票據(jù)管理股設(shè)股長一名,專職票據(jù)管理員一名。近幾年來,我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線,努力夯實基礎(chǔ)工作,強化日常管理工作,管理制度不斷完善,管理方式日趨科學,管理水平逐年提高?,F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求,我們對我區(qū)的票據(jù)管理工作進行了認真的自查,從四個方面匯報如下:
一、基礎(chǔ)工作。
一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定,分別制定了《票據(jù)管理制度》(包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面)、《單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外,我們還將其在“___區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示,盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度,支持配合我們的管理工作。
二是按要求設(shè)立了各項票據(jù)臺賬,及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務(wù)信息,定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫,出庫,繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺賬,做到了每個工作日及時登記臺賬,打印入出銷等相關(guān)憑據(jù),每月進行一次票據(jù)盤底,核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù),確保了賬庫相符。同時,區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預(yù)算,為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費保障。
三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù),確保了票據(jù)安全。局機關(guān)在辦公用房緊張的情況下,專門騰出三間房子用于存放財政票據(jù),倉庫面積達到了15平方米,能夠充分保證財政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù),一間存放礦產(chǎn)品稅費票據(jù),另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標簽分類存放,有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外,還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備,同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中,并備放好樟腦,以防蟲蛀,尚未拆封的捆邦票據(jù),則放置于票據(jù)鐵架上,與地面保持一定的距離,以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管,其它人員非允許一律不準入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施,確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無一失,從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
三是加強了與物價部門的橫向聯(lián)系,聯(lián)合行文進一步明確了非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序:規(guī)定從今年開始,執(zhí)收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前,應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價局審核,再到非稅辦辦理繳銷手續(xù),若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶,則及時催繳,待款項繳齊后給予準購票據(jù)。通過這一措施,強化了票據(jù)的源頭控管,達到了“以票管收,票款同行”的目標。上半年,納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬元,較上年同期增加4006萬元,增長48%,專戶存儲率達到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領(lǐng),并及時清結(jié)票據(jù)工本費。從__年開始,我區(qū)不再印制任何財政票據(jù),所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。__年共向市票據(jù)科購領(lǐng)財政票據(jù)4.46萬冊,其中新版財政票據(jù)3.5 萬冊,89萬份;礦產(chǎn)品稅費票據(jù)1.96萬冊,向市非稅處交納票據(jù)工本費共計20.2萬元,沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象,今年以來還采取了按計劃數(shù)額預(yù)交的方式。
二是進一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我區(qū)從今年元月1日起,全面啟用新版票據(jù),老版票據(jù)共計 冊一律封存,并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上,實行“財政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。在票據(jù)發(fā)放的程序上,今年三月份出臺的《___區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征機構(gòu)作了特別規(guī)定,《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理” ,第二十九條明確規(guī)定“進一步健全礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò),完上善礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。___區(qū)礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員,負責對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作;各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊應(yīng)指定一名分票管員,具體負責本站、隊的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向___區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時,總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況,___區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報票據(jù),對本站、隊票據(jù)管理負責,接受總票管員和___區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”,由此可見,我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明,重點突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費收費標準方面,我辦以身作則,嚴格按規(guī)定標準收取,不多加一分錢,并將票據(jù)工本費項目、標準、批準文號等制成公示欄,上墻公示,同時在“___區(qū)非稅網(wǎng)”中公示,接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。__年票據(jù)工本費收入6.8萬元,全部上繳到區(qū)級國庫。
對于一些臨時用票的單位,我們按臨時用票規(guī)定程序進行了審批,如__年舉辦的跳水錦標賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù),我辦在對用票單位進行年檢年查時,剪掉了票據(jù)號碼,以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們在實際操作中主要把握好了三個方面:首先,劃分部門責任,即明確物價部門負責對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費的項目、標準進行審核,財政部門負責對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額進行核實,財政票據(jù)核銷工作細化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票據(jù),各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊,從而改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法;其次,對重點收費單位(票據(jù)使用量大的單位),我們結(jié)合日?;楣ぷ鳎瑢⑵睋?jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位,既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量,又方便了執(zhí)收單位,得到了執(zhí)收單位的一致好評,如__年度共上門核銷票據(jù)__多本、10萬多份,核銷金額達3600多萬元; 再次,對執(zhí)收單位長、短票據(jù),我們要求財政票據(jù)管理員及時查明原因,劃分責任,分別處理:屬操作技術(shù)上的差錯,與執(zhí)收單位核對后及時予以糾正,屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況,則要求執(zhí)收單位責任人寫出書面材料,詳細說明情況,經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見,并登報申明作廢,登報資料和情況說明一并報我辦存檔,按程序給予核銷。
四是妥善進行了票據(jù)銷毀,做到了有檔可查。已廢止的舊票,我們的做法是:對尚未出庫的空白廢止票據(jù),我辦票管員造具了清冊,經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對后,進行了銷毀處理;對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù),在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了單位購領(lǐng)數(shù),并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存;對于超過五年的票據(jù)存根,由執(zhí)收單位提出銷毀申請,造具銷毀票據(jù)清冊,我辦派人監(jiān)銷,如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據(jù)就是按上述要求進行操作的。三、年檢情況。我辦一直對年檢年審工作高度重視,每年年檢開始前,對執(zhí)收單位下發(fā)一個年檢通知,明確年檢的時間、對象、范圍和具體要求,同時抽調(diào)人員,集中一段時間完成此項工作。__年應(yīng)檢單位 159個,實檢單位151個,實檢占應(yīng)檢的95%(沒有年檢的8個單位是一些臨時機構(gòu),領(lǐng)用的是往來結(jié)算收據(jù))。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主,財政票據(jù)管理員進駐單位重點檢查為輔的方式進行的。
通過開展票據(jù)年檢工作,夯實了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作,全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況,促進了“以票管收”、“源頭控管”。同時,也及時發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問題:鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理相對滯后,個別單位截留非稅收入,存在票據(jù)混用現(xiàn)象,單位票管員的素質(zhì)有待進一步提高,轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書,以致與單位對賬困難,《湖南省非稅收入一般繳款書》(手工)第五聯(lián)為非稅機構(gòu)記賬,一些單位開票員往往寫得太輕,字跡不太清楚,難于辨認等。
四、對當前票據(jù)管理工作的幾點建議:一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個用票單位,用票量大,管理工作十分繁雜,沒有票據(jù)專用交通工具,財政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全,特別是20多個礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn),票據(jù)的購領(lǐng)和繳銷十分不便,因此肯請市非稅處給予考慮,優(yōu)先給我區(qū)配置一臺票據(jù)專用車;二是礦產(chǎn)品稅費票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后,票據(jù)工本費提高幅度較大,建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來縣市區(qū)財政從事票據(jù)管理工作的人員變換多,新手多,為了不使票管員“閉門造車”,建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進地區(qū)學習經(jīng)驗,提高管理水平;四是省非稅局在設(shè)計票據(jù)種類時,村級票據(jù)只有一種,滿足不了村級財務(wù)的需要;五是建議上級非稅部門與代理銀行進行協(xié)調(diào),轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》;六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書》(手工)非稅機構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián),便于與單位對賬。