管理處出納崗位職責6篇

第1篇 小區(qū)管理處出納崗位職責-4

小區(qū)管理處出納崗位職責(四)

1.0必須具備高度的責任心、事業(yè)心和良好的職業(yè)道德。

2.0正確使用銀行存款賬戶,每日清點核對庫存現金,公司結算起點以上的現金應及時繳存銀行。

3.0對審核無誤的收付款憑證逐日序時登記'銀行日記賬'和'現金日記賬'。

4.0現金做到日清月結,銀行存款做到按期對帳,保證帳證相符和帳實相符,及時編制'銀行余額調節(jié)表'。

5.0所有收支款項必須符合財務管理規(guī)定程序,不得收無批示的款項,借款,報銷必須有審批手續(xù),不得白條抵庫,不得坐支現金。

6.0出納人員必須完整安全保管有關財務票證和有價證券,序時分類登記使用情況。

7.0出納人員不得兼管和登記除'銀行日記賬'、'現金日記賬'以外的其他所有明細收支賬目和總賬。

8.0對收款員的工作進行指導、檢查和管理。

9.0配合會計工作,完成財務部經理交辦的其他工作。

第2篇 大廈管理處出納崗位職責-2

大廈管理處出納崗位職責(二)

1、嚴格執(zhí)行現金管理制度,認真掌握庫存現額,按現金收付帳憑證,辦理現金收付。

2、要保管好庫存現金,確保安全和正確無誤。

3、處理日常收款事務,對收付的款額要當面點清,防止出現差錯,收到的支票要及時存入銀行。

4、逐步登記現金記帳,做到日清月結,確保帳證相符、帳款相符。

5、協(xié)助追收管理費用及其他應收費用。

6、負責日常報銷工作,應嚴格執(zhí)行市內臨時采購預支現金、領用支票制度,認真掌握使用限額和報銷期限。

7、保管好與本職業(yè)務有關的會計憑證、帳目報表及有關資料,防止丟失或損壞。

8、負責員工考勤并做好考勤記錄。

9、完成物業(yè)經理交辦的各項工作。

第3篇 物業(yè)管理處出納員崗位職責-2

物業(yè)管理處出納員崗位職責(二)

所在部門:__管理處

直屬上級:客服主管

職責概要:計算、分類、記錄和核實數據資料,登記財務記錄,確保財務記錄的正確性。

基本任務和職責:

1、收取、給付現金或支票,完成信用卡費事務。

2、收取、給付發(fā)票,核對現金總數。

3、進行發(fā)票、支票的分類匯編,檢查商業(yè)票據的真實性及合法性。

4、檢查、收付詳細商業(yè)票據并合計登記到分類帳或電子表格。

5、核對現金帳總數和流通總數,使其保持平衡。

6、簽署支票和證券,計算存于銀行的現金及支票總數。

7、核對銀行對帳單,保證雙方相對應。

8、準備憑證、發(fā)票、支票、帳本、報告和其它記錄,確保財務的準確性,記錄財務帳并保持帳帳平衡。

9、按公司程序和要求編寫資料并上報客服主管,待管理處經理審批后報公司財務部。

10、每月匯編收入、支出和銀行協(xié)調報告,報管理處。

11、審查各種支出和購買計劃,發(fā)現不合理現象及時上報客服主管。

12、在不泄露公司財務機密的情況下,回答業(yè)主、客戶及公司內部人員的咨詢。

13、完成領導交辦的其他任務。

第4篇 某物業(yè)管理處出納員崗位職責

管理處出納員崗位職責

出納員在管理處經理直接領導和公司財務部的業(yè)務指導下,負責管理處所有收支業(yè)務的辦理,具體崗位職責如下:

一、嚴格執(zhí)行公司財務制度,負責部門備用金的管理,按規(guī)定及時辦理有關現金、銀行票據的收支并登記日記帳,做到日清月結,帳實相符。

二、負責部門的現金管理,當天收入現金須在下午4:30分以前繳存銀行,做到不挪用,不坐支。

三、妥善保管保險柜鑰匙、密碼,不得泄露及外傳。

四、熟練操作'萬科物業(yè)管理軟件',每季度做好各項收費工作,做到收費及時,不重復,不漏收。

五、做好管轄的發(fā)票、收據等票據的收發(fā)及核銷工作。

六、完成領導交辦的其他任務。

第5篇 管理處出納崗位職責-2

管理處出納崗位職責(二)

1、清點匯總部門交來的款項;

2、審核原始憑證是否完整;

3、發(fā)放工資、獎金,支付符合手續(xù)的費用;

4、處理銀行存款收入和支出業(yè)務;

5、填制記帳憑證,交會計記帳;

6、正確使用發(fā)票,保證現金和銀行支票使用安全。

第6篇 大廈管理處出納崗位職責-3

大廈管理處出納崗位職責(三)

1、出納員要嚴格按照國家有關現金管理和結算制度,認真辦理款項收付業(yè)務,根據審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合有關規(guī)定,財務出納員有責任不予辦理。

2、辦理現金收付時,必須當面點清。

3、每日逐筆登記現金日記帳、做到帳證相符。每日必須盤點現金并結出當日余額。

4、每日逐筆登記銀行存款日記帳,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,應編制銀行存款余額調節(jié)表調節(jié),保證帳證相符。

5、出納應編制每日“收款日報表”及“資金日報表”報送財務經理審閱。

6、負責空白發(fā)票、收據、轉帳支票的管理,建立各種票據的使用登記簿,逐項詳細登記、注銷,監(jiān)督簽字。各種票據使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結算單據,嚴格按照財務制度執(zhí)行,并做好保管工作。

7、每日與財務會計對帳,保證總帳與明細帳相符。

8、提高警惕,加強責任心,保證各種款項的安全。

9、及時更新客戶應收、實收、欠收各項費用明細表,及時催繳各項收費。

10、完成財務經理交辦的其他工作。