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第1篇 物業(yè)管理公司庫房管理辦法（4）
物業(yè)管理公司庫房管理辦法(四)
一、物資的管理要求
1、物資應分類分區(qū)存放,具體分為四大類六個區(qū)。四大類為辦公用品類、水電維修類、保潔用品類、安全用品類;六個區(qū)為清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、有毒物資及危險品、待處理物資六個區(qū)進行物資定位管理。
2、貴重物資及危險品須帶鎖柜裝,并做好標識;待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料及開發(fā)商遺留下來的物品等。
3、存放做到標識清楚,所有物資包裝標識一律向外,整齊有序。
4、非庫房管理人員不得隨意進入庫房拿出物品,無事不得在庫房久留。
5、臨時借用庫房物資要寫借條、簽字,用完后馬上歸還庫房。
6、按規(guī)定及時組織有關專業(yè)人員對庫存的備品備件及其他物品進行維護、整理,以確保良好的使用狀態(tài)。
二、物資的驗收入庫
1、庫管員應對經驗合格的物資憑發(fā)票及時辦理入庫手續(xù),并填寫入庫單,入庫單上應記載日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額,由經辦人和驗收人簽字確認后,按指定位置入庫。
2、對急用物資可先直接拿至現(xiàn)場使用,但隨后采購員須攜帶發(fā)票及使用人收據(jù),庫管員方可辦理入庫手續(xù)開具入庫單并及時登記入帳;
3、入庫單應按票號順序使用,作廢時聯(lián)次應保持完整。
4、庫管員憑入庫單應及時登記入帳,帳冊上應記載日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額。
5、服務中心倉庫保管員以出庫單為入庫憑證,辦理驗收入庫手續(xù),程序如上。
三、物資的出庫
1、各部門對日常使用的物資每次領用當天的用量,領用時,先由領(借)用人填寫《物資領(借)用單》,此單應由領用部門主管簽字后方可到庫管員處辦理手續(xù)。
2、庫管員必須憑項目清楚,手續(xù)齊全的《物資領(借)用單》,辦理領(借)用物資手續(xù)。如有不符,倉管員有權拒絕發(fā)放物資。
3、物資領用時,倉庫保管員應填制出庫單,填開時應注明品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額,經辦人和領用人必須簽字。
4、領用日常維修用品時必須在出庫單上寫明派工單編號、用途及安裝維修地點,以備查詢。
5、出庫單應按票號順序使用,作廢時聯(lián)次應保持完整。
6、物資要按照先進先出的原則發(fā)放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等,由最初使用人填寫《物資領(借)用單》,由倉管員銷帳。剩余物資必須存放在剩余物資存放點,剩余物資未使用完前,不能開封新物資。
7、急用物資領用人員須及時將《物資領(借)用單》交倉管員,并對物資質量情況作檢驗記錄,倉管員帳面銷帳。
8、如是借用物資,歸還時需填寫歸還日期,由倉管員驗收入庫,部門經理須對整個物資領用的合理性情況進行監(jiān)督,物資發(fā)出的計價方法:先進先出法。
四、物資的盤點
1、倉庫保管員應做到十天一小盤,每月一總盤,每進行一次盤點填寫《倉庫物資盤點表》,報部門經理審核。
2、公司總倉庫每月做計劃、統(tǒng)計及分析。
3、倉庫保管每月進行庫存盤點時,確定需補充的材料和備品、備件,并填寫材料申請單交部門經理審核,報公司采購員購買。
4、對庫存時間較長的物資,發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超保質期應及時填寫《物資報廢申請單》,寫明報廢原因,由公司財務部進行價格審定。由部門經理根據(jù)實際情況填寫處理意見,報總經理或授權人審批。屬資產類物資需按公司資產管理規(guī)定執(zhí)行。
5、對不能及時處理的物資,應統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物資隔離區(qū)內。
6、物資未得到妥善處理之前,《物資報廢申請單》與物資不可分開放置。倉管員根據(jù)盤點情況及時登記入帳。
7、倉庫保管員每月應給財務上報盤點表,對盤虧、盤盈物品進行申報。
8、每半年由財務派人和倉庫保管員共同進行實地盤點,確定物品的實有數(shù)量,并與帳面資料核對,確定物品實存數(shù)量與帳面數(shù)量是否相符。
9、盤盈的物品應補制入庫單,沖減費用;盤虧的物品應查明原因,追究過失人的責任,扣除殘料價值后,由過失人賠償。
五、待處理物資管理
對饋贈品、回收再利用物資、邊角料及開發(fā)商遺留下來的物資,報財務部進行價格審定。部門經理根據(jù)待處理物資的情況做出變賣、內部調劑等處理,須報總經理或其授權人審批,做出變買內部調劑待處理倉管員設置帳本并按實際情況登記入帳。屬資產類物資需按照公司資產管理規(guī)定執(zhí)行。
2、對“待處理物資”,倉管員應每月度至少整理、匯總一次,報部門經理審核后告知各小區(qū)。
六、庫存限額
倉庫保管員應根據(jù)管理處制訂的最低限額標準,在物資低于最低限額時,應及時提出采購申請計劃,報主管批準,及時轉至采購人員,補充物品數(shù)量。
第2篇 物業(yè)管理公司庫房管理辦法-5
物業(yè)管理公司庫房管理辦法
第一節(jié) 總則
1、為加強庫房管理,提高庫房管理質量,特制定本辦法。
2、本辦法中所指的庫房管理包括:物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等
工作。
3、本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。
第二節(jié) 物資運行流程
1、入庫程序:
采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質量→采購員填寫《入庫單》,并簽字→庫管員清點物質數(shù)量,并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務稽核
2、領料程序:
需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領導審核、并簽字→領料單位專人領料人填寫《領料單》,并簽字→庫管人員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務稽核
3、退庫程序:
領料人填寫《退料單》,并簽字→項目工程師領料人部門經理審核,并簽字→庫管人員驗收,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務稽核
4、庫管人員在入庫單、領料單或退料單簽字后,應在24小時內及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫,并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務稽核。
第三節(jié)物資的驗收
1、物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。
采購員對物資的質量負責。
庫管員對物資的數(shù)量負責。
2、驗收時應核對供方'送貨單'內容填寫是否詳細,是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內容;核對實物;物資及包裝上是否貼有標簽。
3、嚴格做到五不點收:憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收;品質不符合要求不收;無計劃不收;逾期不收。
4、對于不合格品,采購員要催促供方及時換貨。
5、采購員在送貨單上注明到貨時間。
6、采購員填寫《入庫單》,在庫管員處辦理入庫。
7、驗收合格后,采購員和庫管員均應在《入庫單》上簽字確認。
8、物資入庫后,庫管員應及時編寫貨號,編制入庫檔案。
第四節(jié) 物資的發(fā)放
1、物資的發(fā)放應依次進行。
2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā),要求做到:'三核對'、'五不發(fā)','三核對':領料單與實物相核對、領料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。'五不發(fā)':無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。
3、物資發(fā)放出庫時,必須嚴格檢查《領料單》和審批手續(xù);物資發(fā)放后,應即時登記入帳,并整理有關憑證資料。
4、庫管員接到《領料單》時,應檢查其內容是否填寫齊全以及是否有其部門經理或指定專人的簽單,手續(xù)不全不予發(fā)放。
5、庫管員接手續(xù)齊全的《領料單》后,應按所列項目和數(shù)量準備貨品,等待發(fā)放。
6、物資發(fā)放時間為:周一至周五(節(jié)假日除外)
上午9:00-11:40 下午16:00-17:10
此時段外,原則上不進行物資發(fā)放(非常緊急事件除外)。
7、部門因特殊原因經公司領導批準后可領取備用物品。領用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。
8、必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領取備用物品。
第五節(jié) 物資的回收
1、領料人對所領物資應做到專物專用,不得隨意挪作他用,若有剩余應及時辦理退庫。
2、辦理退庫手續(xù),應填寫《退料單》,并由工程項目經理或部門經理審核,再交庫管員。
3、退料單上應注明退料原因,物資詳細情況。
4、退庫時,工程項目經理應到場核對物資品質,確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。
5、庫管員應按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。
6、物資的回收時間為:周一至周五(節(jié)假日除外)
上午9:00-11:40 下午16:00-17:10
此時段外,原則上不進行物資回收。
第六節(jié) 物資的盤點
1、物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點;不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。
2、物資盤點的主要內容:檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。
3、對物資的盤點一般采用實地盤點法。
4、盤點時相關人員(財務、庫管人員)必須在場。
5、按盤點計劃有步驟進行,防止重復復點或漏盤。
6、盤點后,盤點人員均應在盤點報告上簽字,并報公司領導審閱。
7、庫管員應隨時與采購部門溝通庫存情況,并定期向其遞交盤點報告。
8、庫管員應于當日將前日的領存報表整理,每周末交部門主管。
9、非人為原因造成的物品報廢,如:質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應辦理報損手續(xù)。
第七節(jié) 物資的搬運
1、按類搬運,以便于堆放,裝卸和清點。
2、搬運時要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞。
3、放置物件時,要小心輕放,不能猛撞,以防損壞物價。
4、庫房內的所有物資必須按類堆放,并標貼物卡。
第八節(jié) 物資的安全
1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。
2、做好消防工作,提高對消防安全工作的認識,落實各項消防措施。
3、庫房中應配備相應數(shù)量的滅火器等消防設備。
4、做到每月防火檢查,消除隱患,一旦發(fā)生火災,應沉著,冷靜,及時撥打'119'火警臺,并正確使用滅火器,盡力控制火勢。
5、庫房內不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。
6、應經常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。
7、嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。
8、庫房內不準使用電爐等電熱器具,不準私拉亂接。
9、庫房內嚴禁吸煙,使用明火。
10、人員離開庫房時,必須關閉所有電源,鎖好所有門窗。
11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。
12、保安人員24小時值班,一旦發(fā)生險情,應及時聯(lián)絡庫管人員并采取補救措施,嚴重時應撥打'110'。
13、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫房。
14、每日下班前,庫管人員與保安做好交接班登記。
第九節(jié) 庫房的清潔
1、庫房內配備常規(guī)潔具,當每日進行清掃。
2、每周做一次大掃除,由公司清潔工配合庫房員完成。
3、空置的包裝箱、袋、紙應及時處理,嚴禁堆放在庫房內。
第十節(jié) 考勤制度
1、庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。
2、上午上班,庫管員必須在公司前臺處打卡,9:00前到達庫房,準備發(fā)料。
3、24小時保持通訊暢通。
4、若離開庫房,應告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。
5、若請假,需提前一天提出申請,經批準后方可休假。
第3篇 物業(yè)管理公司庫房管理辦法
第一節(jié) 總則
1、為加強庫房管理,提高庫房管理質量,特制定本辦法。
2、本辦法中所指的庫房管理包括:物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等工作。
3、本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。
第二節(jié) 物資運行流程
1、入庫程序:采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質量→采購員填寫《入庫單》,并簽字→庫管員清點物質數(shù)量,并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務稽核2、領料程序:需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領導審核、并簽字→領料單位專人領料人填寫《領料單》,并簽字→庫管人員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務稽核3、退庫程序:領料人填寫《退料單》,并簽字→項目工程師領料人部門經理審核,并簽字→庫管人員驗收,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務稽核
4、庫管人員在入庫單、領料單或退料單簽字后,應在24小時內及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫,并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務稽核。
第三節(jié)物資的驗收
1、物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。
采購員對物資的質量負責。
庫管員對物資的數(shù)量負責。
2、驗收時應核對供方'送貨單'內容填寫是否詳細,是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內容;
核對實物;
物資及包裝上是否貼有標簽。
3、嚴格做到五不點收:憑證手續(xù)不全不收;
品種規(guī)格不符不收;
品質不符合要求不收;
無計劃不收;
逾期不收。
4、對于不合格品,采購員要催促供方及時換貨。
5、采購員在送貨單上注明到貨時間。
6、采購員填寫《入庫單》,在庫管員處辦理入庫。
7、驗收合格后,采購員和庫管員均應在《入庫單》上簽字確認。
8、物資入庫后,庫管員應及時編寫貨號,編制入庫檔案。
第四節(jié) 物資的發(fā)放
1、物資的發(fā)放應依次進行。
2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā),要求做到:'三核對'、'五不發(fā)','三核對':領料單與實物相核對、領料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。
'五不發(fā)':無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。
3、物資發(fā)放出庫時,必須嚴格檢查《領料單》和審批手續(xù);
物資發(fā)放后,應即時登記入帳,并整理有關憑證資料。
4、庫管員接到《領料單》時,應檢查其內容是否填寫齊全以及是否有其部門經理或指定專人的簽單,手續(xù)不全不予發(fā)放。
5、庫管員接手續(xù)齊全的《領料單》后,應按所列項目和數(shù)量準備貨品,等待發(fā)放。
6、物資發(fā)放時間為:周一至周五(節(jié)假日除外)上午9:00-11:40 下午16:00-17:10此時段外,原則上不進行物資發(fā)放(非常緊急事件除外)。
7、部門因特殊原因經公司領導批準后可領取備用物品。
領用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。
8、必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領取備用物品。
第五節(jié) 物資的回收
1、領料人對所領物資應做到專物專用,不得隨意挪作他用,若有剩余應及時辦理退庫。
2、辦理退庫手續(xù),應填寫《退料單》,并由工程項目經理或部門經理審核,再交庫管員。
3、退料單上應注明退料原因,物資詳細情況。
4、退庫時,工程項目經理應到場核對物資品質,確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。
5、庫管員應按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。
6、物資的回收時間為:周一至周五(節(jié)假日除外)上午9:00-11:40 下午16:00-17:10此時段外,原則上不進行物資回收。
第六節(jié) 物資的盤點
1、物資盤點分定期盤點與不定期盤點。
定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點;
不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。
2、物資盤點的主要內容:檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符;
檢查物資的收發(fā)情況;
檢查物資的堆放及維護情況;
檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;
檢查安全消防設施。
3、對物資的盤點一般采用實地盤點法。
4、盤點時相關人員(財務、庫管人員)必須在場。
5、按盤點計劃有步驟進行,防止重復復點或漏盤。
6、盤點后,盤點人員均應在盤點報告上簽字,并報公司領導審閱。
7、庫管員應隨時與采購部門溝通庫存情況,并定期向其遞交盤點報告。
8、庫管員應于當日將前日的領存報表整理,每周末交部門主管。
9、非人為原因造成的物品報廢,如:質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應辦理報損手續(xù)。
第七節(jié) 物資的搬運
1、按類搬運,以便于堆放,裝卸和清點。
2、搬運時要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞。
3、放置物件時,要小心輕放,不能猛撞,以防損壞物價。
4、庫房內的所有物資必須按類堆放,并標貼物卡。
第八節(jié) 物資的安全
1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。
2、做好消防工作,提高對消防安全工作的認識,落實各項消防措施。
3、庫房中應配備相應數(shù)量的滅火器等消防設備。
4、做到每月防火檢查,消除隱患,一旦發(fā)生火災,應沉著,冷靜,及時撥打'119'火警臺,并正確使用滅火器,盡力控制火勢。
5、庫房內不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。
6、應經常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。
7、嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。
8、庫房內不準使用電爐等電熱器具,不準私拉亂接。
9、庫房內嚴禁吸煙,使用明火。
10、人員離開庫房時,必須 所有電源,鎖好所有門窗。
11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。
12、保安人員24小時值班,一旦發(fā)生險情,應及時聯(lián)絡庫管人員并采取補救措施,嚴重時應撥打'110'。
13、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫房。
14、每日下班前,庫管人員與保安做好交接班登記。
第九節(jié) 庫房的清潔
1、庫房內配備常規(guī)潔具,當每日進行清掃。
2、每周做一次大掃除,由公司清潔工配合庫房員完成。
3、空置的包裝箱、袋、紙應及時處理,嚴禁堆放在庫房內。
第十節(jié) 考勤制度
1、庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。
2、上午上班,庫管員必須在公司前臺處打卡,9:00前到達庫房,準備發(fā)料。
3、24小時保持通訊暢通。
4、若離開庫房,應告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。
5、若請假,需提前一天提出申請,經批準后方可休假。
