調(diào)運管理辦法15篇

第1篇 工貿(mào)油品調(diào)運公司全面預(yù)算管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運分公司全面預(yù)算管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)全面預(yù)算管理工作,實現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo),根據(jù)工貿(mào)公司全面預(yù)算管理制度,結(jié)合公司各項費用特性及管控要求,特制定本辦法,請遵照執(zhí)行。

第二條 本辦法所稱全面預(yù)算管理是指根據(jù)公司及戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃和生產(chǎn)經(jīng)營狀況,確定年度經(jīng)營目標(biāo),在科學(xué)預(yù)測和決策的基礎(chǔ)上,以貨幣單位和其他計量單位為形式,綜合反映公司未來一定期間全部經(jīng)營活動的各項信息,實現(xiàn)從預(yù)測、決策、執(zhí)行、分析、控制到考核的全面管理。

第三條 全面預(yù)算管理應(yīng)遵循的主要原則:

(一)全員、全額、全過程原則;

(二)目標(biāo)管理原則;

(三)合理性原則;

(四)嚴肅性原則;

(五)分類管理原則;

(六)權(quán)責(zé)對等原則;

(七)成本效益原則;

(八)重大事項、例外事項報告原則。

第二章 組織體系及管理方式

第一節(jié) 預(yù)算機構(gòu)及職責(zé)

第四條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組是對公司預(yù)算事項行使決策權(quán)的非常設(shè)專門工作機構(gòu),是實施全面預(yù)算管理的最高管理機構(gòu)。預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)預(yù)算管理辦公室(以下簡稱“預(yù)算辦”),負責(zé)組織全面預(yù)算管理日常工作、落實預(yù)算委審批或交辦的預(yù)算工作。預(yù)算辦設(shè)在公司財務(wù)資產(chǎn)部,預(yù)算辦主任由財務(wù)資產(chǎn)部部門負責(zé)人擔(dān)任。

第五條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成。設(shè)主任、副主任各一名。主任由公司經(jīng)理擔(dān)任,全面負責(zé)預(yù)算工作,副主任由財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。

第六條 如有成員不再擔(dān)任公司的相關(guān)職務(wù),自動失去成員資格,并由領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本辦法規(guī)定補足成員人數(shù)。

第七條 預(yù)算辦主任由財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)人擔(dān)任;成員由公司各預(yù)算歸口管理部門負責(zé)人及預(yù)算管理人員組成。

第八條 預(yù)算歸口管理部門是財務(wù)資產(chǎn)部。

第九條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)權(quán)限:

(一)審定公司預(yù)算管理體系建設(shè)方案、預(yù)算管理制度及相關(guān)規(guī)定;

(二)審定公司年度預(yù)算目標(biāo)和年度預(yù)算編制方案;

(三)聽取并審議年度預(yù)算執(zhí)行報告;

(四)審定預(yù)算分解方案、預(yù)算調(diào)整方案和預(yù)算考核方案;

(五)督導(dǎo)預(yù)算執(zhí)行,審閱預(yù)算執(zhí)行分析結(jié)果,重點關(guān)注預(yù)算執(zhí)行差異的跟蹤落實情況;

(六)協(xié)調(diào)解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的重大問題。

第十條 預(yù)算辦主要職責(zé)權(quán)限:

(一)擬訂公司全面預(yù)算管理制度,并負責(zé)檢查落實預(yù)算管理制度的執(zhí)行;

(二)組織和指導(dǎo)預(yù)算責(zé)任主體開展年度、月度全面預(yù)算編制工作;

(三)預(yù)審全面預(yù)算編制初稿,綜合平?,并編制公司年度全面預(yù)算草案,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定;

(四)根據(jù)工貿(mào)公司批復(fù)的年度、月度預(yù)算方案,審核年度、月度預(yù)算分解方案,并提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定;

(五)跟蹤、監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況;定期向預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組提交預(yù)算執(zhí)行分析報告;

(六)協(xié)調(diào)解決公司預(yù)算編制和執(zhí)行中出現(xiàn)的有關(guān)問題,重大事項上報預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組;

(七)參與公司預(yù)算責(zé)任主體預(yù)算執(zhí)行情況的考核;

(八)定期組織公司全面預(yù)算培訓(xùn)事宜;

(九)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其他工作。

第十一條 預(yù)算考核機構(gòu)以現(xiàn)有績效管理體系為基礎(chǔ),由主管績效考核的綜合辦公室負責(zé)。預(yù)算考核機構(gòu)的主要職責(zé):

(一)擬訂預(yù)算考核方案,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批;

(二)定期組織考核各預(yù)算執(zhí)行部門的預(yù)算目標(biāo)及預(yù)算管理工作質(zhì)量;

(三)編制預(yù)算考核報告,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

第十二條 公司本部各職能部門為預(yù)算執(zhí)行機構(gòu)。預(yù)算執(zhí)行機構(gòu)應(yīng)在上級和本單位預(yù)算管理機構(gòu)統(tǒng)一指導(dǎo)下工作。預(yù)算執(zhí)行機構(gòu)主要職能:

(一)執(zhí)行并遵守全面預(yù)算管理的各項制度和規(guī)定;

(二)提供編制預(yù)算的各項基礎(chǔ)資料;

(三)根據(jù)下達的預(yù)算目標(biāo)組織編制本部門預(yù)算方案,并按規(guī)定時間提交預(yù)算辦匯總審核;

(四)將本部門預(yù)算指標(biāo)層層分解,落實到各環(huán)節(jié)和各崗位;

(五)嚴格執(zhí)行經(jīng)批準的預(yù)算,定期監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況;

(六)嚴格按照預(yù)算內(nèi)/超預(yù)算/預(yù)算外事項的執(zhí)行程序提出預(yù)算內(nèi)/超預(yù)算/預(yù)算外事項的預(yù)算執(zhí)行申請并履行審批程序;

(七)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及公司預(yù)算管理制度,及時提出預(yù)算調(diào)整申請;

(八)認真配合預(yù)算辦進行預(yù)算執(zhí)行差異的分析與追蹤,查明差異原因,主動解決問題或提出解決問題的建議;

(九)接受上級單位對本部門預(yù)算執(zhí)行情況的指導(dǎo)、監(jiān)控、考核。

第二節(jié) 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組決策程序及議事規(guī)則

第十三條 預(yù)算辦應(yīng)負責(zé)做好預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組各項決策的前期準備工作,組織相關(guān)專業(yè)人員進行調(diào)查論證,提供有關(guān)方面的資料:

(一)公司相關(guān)財務(wù)報告及與本行業(yè)相應(yīng)指標(biāo)的比較分析;

(二)經(jīng)匯總的公司初步預(yù)算報告;

(三)公司財務(wù)資產(chǎn)部門及相關(guān)部門提出的建議事項;

(四)對預(yù)算實際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的差異情況進行比較和分析的說明;

(五)公司重大投資事項的預(yù)算報告及進度跟蹤報告;

第十四條 除特殊情況外,財務(wù)資產(chǎn)部至少提前三個工作日,將相關(guān)資料發(fā)送給預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并負責(zé)通知會議主題、時間、地點。

第十五條 召開預(yù)算管理會議,各成員對預(yù)算公室提供的相關(guān)報告和資料進行評議,形成相關(guān)書面審議材料或會議紀要。內(nèi)容包括但不限于:

(一)預(yù)算管理體系建設(shè)方案、預(yù)算管理制度及相關(guān)規(guī)定;

(二)年度預(yù)算目標(biāo)、年度預(yù)算編制方案;

(三)年度、月度預(yù)算分解方案;

(四)公司預(yù)算與實際執(zhí)行情況的差異分析;

(五)在跟蹤重大投資項目過程中發(fā)現(xiàn)的重大異常情況;

(六)根據(jù)環(huán)境變化和實際情況,提出公司預(yù)算修正建議;

(七)其他相關(guān)事宜。

第十六條 如有必要,預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)會可以聘請專業(yè)咨詢機構(gòu),進行研究論證,為決策提供專業(yè)意見,協(xié)助完成工作。

第十七條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組不定期召開會議。會議由主任負責(zé)召集和主持,主任不能出席時可委托副主任或其他成員主持。

第十八條 主任或1/2以上的成員可以提議召開會議。會議須有2/3以上成員出席(包括委托)方可舉行。成員應(yīng)親自出席會議,成員因故不能出席會議的,可書面委托其他成員代為出席,委托書中應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)發(fā)表的建議或意見。

第十九條 每一名成員有一票的表決權(quán);會議做出的決議,必須經(jīng)全體成員的過半數(shù)通過。

第二十條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議原則上以實體會議方式召開;必要時,也可以通訊方式召開。

第二十一條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議的召開程序、表決方式、協(xié)商結(jié)果或?qū)徍艘庖姳仨氉裱嘘P(guān)法律、法規(guī)、章程及本辦法的規(guī)定。

第二十二條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議記錄由預(yù)算小組指定人員負責(zé)。預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組會議應(yīng)當(dāng)有書面審議意見或會議紀要,出席會議的成員應(yīng)當(dāng)在審議意見或會議紀要上簽字;審議意見或會議紀要由財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)保存。

第二十三條 如果預(yù)算議案第一次沒有通過預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議,主任可根據(jù)成員意見和業(yè)務(wù)需要,決定是否復(fù)議。只允許復(fù)議一次,若復(fù)議不通過,以主任意見為準。

第二十四條 出席會議的成員和列席人員均對會議所議事項有保密義務(wù),不得擅自泄露有關(guān)信息。

第三章 預(yù)算內(nèi)容

第二十五條 公司全面預(yù)算內(nèi)容包括:期間費用、經(jīng)營預(yù)算、作業(yè)預(yù)算、專項預(yù)算、報表預(yù)算及kpi預(yù)算。

(一)期間費用包括:可變費用、修理費用、車輛費用(公務(wù)車輛)以及其他各項費用等。

(二)其他經(jīng)營預(yù)算包括:營業(yè)收入、營業(yè)成本、其他業(yè)務(wù)收入、勞務(wù)成本。

(三)專項預(yù)算包括:職工薪酬、安全專項費用、固定資產(chǎn)原值及累計折舊、無形資產(chǎn)、應(yīng)交稅費。

(四)報表及kpi預(yù)算包括:預(yù)計利潤表、預(yù)計資產(chǎn)負債表、預(yù)計現(xiàn)金流量表、關(guān)聯(lián)方往來余額表等企業(yè)財務(wù)報表預(yù)算和主要財務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)等kpi預(yù)算。

第四章 預(yù)算編制

第二十六條 財務(wù)預(yù)算編制的原則

(一)堅持效益優(yōu)先,總量平?。

(二)堅持積極穩(wěn)健的財務(wù)

政策,規(guī)避公司的經(jīng)營風(fēng)險。

(三)堅持目標(biāo)控制,確定控制重點,明確預(yù)算控制要求。

(四)堅持權(quán)責(zé)明確,嚴格管理。

第二十七條 公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組是公司財務(wù)預(yù)算的決策機構(gòu)。公司經(jīng)理是財務(wù)預(yù)算的第一責(zé)任人。公司全年財務(wù)預(yù)算、季度預(yù)算、月度預(yù)算由財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)匯總上報,相關(guān)部門參加編制各類預(yù)算、審查預(yù)算報告、組織預(yù)算調(diào)整、評價預(yù)算效果等職能,為全面預(yù)算奠定組織基礎(chǔ)。

第二十八條 預(yù)算編制應(yīng)以上級公司確定的預(yù)算目標(biāo)為基礎(chǔ),以公司年度業(yè)務(wù)計劃為依據(jù),將年度業(yè)務(wù)計劃中包含的業(yè)務(wù)活動預(yù)計轉(zhuǎn)化為預(yù)算數(shù)據(jù)形成預(yù)算編制方案。

第二十九條 預(yù)算編制方案由上級公司統(tǒng)一下發(fā)的各類專業(yè)預(yù)算模板組成,具體包括預(yù)算假設(shè)、報表及kpi、經(jīng)營預(yù)算、專項預(yù)算、投資預(yù)算等內(nèi)容。

第三十條 預(yù)算編制分為年度預(yù)算和月度預(yù)算,其中年度預(yù)算編制明細到季度,各季度之和形成年度預(yù)算值。年度預(yù)算下達后,按照月度進行月度預(yù)測,生成月度預(yù)算。

第三十一條 編制的程序和方法

依照集團公司上下結(jié)合,分級編制,逐級匯總”的程序。結(jié)合公司實際,對由公司財務(wù)資產(chǎn)部對編報內(nèi)容與有關(guān)部門進行研究討論確定指標(biāo)。報預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準后正式下達,各部門嚴格執(zhí)行。

第三十二條 日常財務(wù)預(yù)算及補充預(yù)算的編制

(一)日常資金預(yù)算的編制分為經(jīng)營性資金預(yù)算,資本性支出預(yù)算和非經(jīng)營性資金預(yù)算。

(二)預(yù)算要對歸口管理的費用項目編制過程認真、數(shù)字真實負責(zé)。嚴禁將審核批準后的各項目之間相串換使用、擠占、挪用,對超額支出部分財務(wù)資產(chǎn)部門有權(quán)拒絕支付。

(三)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中如遇突發(fā)事件,應(yīng)于支付款前向同級及上級預(yù)算部門緊急請示,批準后即行支付。事后應(yīng)補辦緊急用款補充預(yù)算。

第三十三條 預(yù)算編制的時間按照上級公司的時間規(guī)定執(zhí)行,嚴格按照時間節(jié)點上報公司的預(yù)算方案和預(yù)算審批流程,日常資金預(yù)算上報截止日為每月25日前上報次月預(yù)算。

第三十四條 本辦法涉及費用包括差旅費、招待費、車輛費及辦公費,實行集中管理和部門定額結(jié)合的管控模式。

第三十五條 各部門及駐站每月20日將各項費用下月預(yù)計情況及相關(guān)說明上報計劃財務(wù)科,報送時應(yīng)注明定額及非定額費用金額。為加強全面預(yù)算執(zhí)行力度,次月公司會對各部門及駐站預(yù)算執(zhí)行情況給予通報。

第三十六條 上述定額費用指各部門及駐站在本部門職能范圍內(nèi)所產(chǎn)生的費用。在執(zhí)行定額費用時,各部門及駐站可直接使用全面預(yù)算管理系統(tǒng)線上報銷流程,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后進行報銷,無需申請。如產(chǎn)生非定額費用,需使用線下申請流程,填寫申請,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。

第三十七條 預(yù)算歸口管理部門負責(zé)本部門歸口預(yù)算內(nèi)容的編制和上報公司歸口預(yù)算內(nèi)容的審核,財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)公司預(yù)算最終審核、匯總和合并上報工作。

第五章 預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控

第三十八條 各預(yù)算執(zhí)行單位應(yīng)嚴格執(zhí)行批準下達的預(yù)算目標(biāo),建立預(yù)算事前審核機制和部門預(yù)算管理臺賬,形成全員、全面、全過程的預(yù)算執(zhí)行責(zé)任體系。

第三十九條 預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控的原則:

(一)公司預(yù)算辦負責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)控;

(二)各預(yù)算歸口管理部門承擔(dān)本部門歸口管理預(yù)算的監(jiān)控責(zé)任;

(三)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控以月度預(yù)算為基準進行。

第四十條 公司月度預(yù)算執(zhí)行與控制流程:

(一)經(jīng)辦人在執(zhí)行預(yù)算之前首先填寫預(yù)算執(zhí)行申請表或預(yù)算執(zhí)行申請單。

(二)經(jīng)辦人將申請表單提交給所在部門負責(zé)人審核,審核通過后,提交部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(三)預(yù)算歸口管理部門負責(zé)人對申請表單進行審核;審核通過后,根據(jù)審批權(quán)限由歸口部門分管領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)理對申請表審批。

(四)審批程序執(zhí)行完畢之后,經(jīng)辦人應(yīng)及時將申請表單提交財務(wù)確認,財務(wù)確認無誤后將申請表單返還經(jīng)辦人。

(五)業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢時,經(jīng)辦人需填寫相應(yīng)的報賬單,并嚴格執(zhí)行規(guī)定的報賬流程。

第四十一條 預(yù)算外事項和超預(yù)算事項申報程序。

(一)由執(zhí)行人填寫預(yù)算外或超預(yù)算事項申請表;

(二)相關(guān)部門負責(zé)人和權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)對預(yù)算外或超預(yù)算申請進行審核或?qū)徟?通過后提交預(yù)算辦;

(三)預(yù)算辦就事項申請理由的充分性、金額的合理性進行初審,審核完畢后提出意見,并提交預(yù)算委審批;

(四)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后,預(yù)算辦將預(yù)算外或超預(yù)算事項申請?zhí)峤簧霞壒緦徟?

第六章 預(yù)算分析

第四十二條 各預(yù)算執(zhí)行單位應(yīng)定期(月、季、年)進行預(yù)算分析,通過編制預(yù)算分析報告、召開經(jīng)營活動分析會等方式,發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行差異,尋找差異發(fā)生原因,并采取適當(dāng)措施,確保預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)。

第四十三條 預(yù)算分析工作按照“誰編制誰分析,歸口審核歸口分析,總審核總分析”的原則開展。預(yù)算辦負責(zé)公司預(yù)算總體執(zhí)行情況分析。

第四十四條 預(yù)算分析內(nèi)容包括kpi及報表分析、經(jīng)營預(yù)算分析、專項預(yù)算分析、投資預(yù)算分析等。預(yù)算分析報告要求數(shù)據(jù)準確、原因到位,責(zé)任和措施明確。

第四十五條 預(yù)算分析報告分為月報、季報、年度報告及專項報告,并定期上報預(yù)算辦。

第七章 預(yù)算調(diào)整

第四十六條 預(yù)算調(diào)整分為臨時性目標(biāo)調(diào)整和年度預(yù)算目標(biāo)調(diào)整,其中臨時性目標(biāo)調(diào)整又分為預(yù)算內(nèi)事項和預(yù)算外事項。

(一)臨時性目標(biāo)調(diào)整

1.調(diào)整原則:

(1)不能偏離企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和年度預(yù)算目標(biāo);

(2)調(diào)整方案應(yīng)當(dāng)在經(jīng)濟上能夠?qū)崿F(xiàn)最優(yōu)化;

(3)調(diào)整重點應(yīng)當(dāng)放在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的重要的、非正常的、不符合常規(guī)的關(guān)鍵性差異方面。

2.預(yù)算內(nèi)事項是指已立項的項目,資金使用情況發(fā)生增減變動,導(dǎo)致預(yù)算目標(biāo)發(fā)生的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。對于不影響年度整體預(yù)算目標(biāo)的調(diào)整事項,由預(yù)算執(zhí)行部門向公司預(yù)算辦提交預(yù)算調(diào)整申請,詳細說明調(diào)整原因及調(diào)整后對公司運營可能產(chǎn)生的影響等資料,由公司預(yù)算辦視項目性質(zhì)、額度,按程序報批。

3.預(yù)算外事項是指經(jīng)批準下達的年度預(yù)算中未涉及的,但因內(nèi)部或外部因素導(dǎo)致的、必須執(zhí)行的事項。由預(yù)算執(zhí)行部門向公司預(yù)算辦提交預(yù)算調(diào)整申請,由公司預(yù)算辦匯總后提交公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批并上報上級公司。

(二)年度預(yù)算執(zhí)行應(yīng)具有剛性,在批準下達后一般不允許調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)以下情況,導(dǎo)致預(yù)算編制基本假設(shè)發(fā)生重大變化的事項的,可在年中予以調(diào)整:

1.體制改革;

2.業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍變更;

3.組織結(jié)構(gòu)變更;

4.市場競爭形勢發(fā)生重大變化、戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整;

5.國家宏觀政策大幅度調(diào)整;

6.國家政治經(jīng)濟生活中不可抗拒事件發(fā)生;

7.重大自然災(zāi)害和公共緊急事件的影響;

8.對預(yù)算編制基礎(chǔ)具有重大影響的其他事項。

第四十七條 每年7月初,公司啟動預(yù)算調(diào)整流程。預(yù)算調(diào)整按下列程序進行。

(一)由預(yù)算執(zhí)行部門按歸口管理原則分級書面上報預(yù)算調(diào)整方案,闡述預(yù)算執(zhí)行時間、狀況、客觀因素變化情況及其對預(yù)算執(zhí)行造成的影響程度等,提出預(yù)算的調(diào)整范圍和幅度。

(二)預(yù)算辦匯總平衡各部門的預(yù)算調(diào)整申請,形成年度預(yù)算調(diào)整方案,并上報公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議。審議通過后于7月底前上報上級公司審批。

(三)預(yù)算調(diào)整方案未批復(fù)前,仍按原預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行和考核。

第八章 預(yù)算考核

第四十八條 預(yù)算考核內(nèi)容包括:預(yù)算目標(biāo)考核和預(yù)算管理工作考核。預(yù)算目標(biāo)考核以調(diào)整后的年度預(yù)算目標(biāo)為基準。

第四十九條 預(yù)算管理工作考核內(nèi)容包括:預(yù)算編制的準確性、及時性、規(guī)范性;預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控環(huán)節(jié)申請審批程序的規(guī)范性;預(yù)算分析的及時性、全面性和透徹度;預(yù)算工作組織的周密性等。

第五十條 各預(yù)算執(zhí)行部門應(yīng)承擔(dān)本部門的預(yù)算管理工作考核責(zé)任,預(yù)算歸口管理部門要承擔(dān)所歸口的預(yù)算管理工作考核連帶責(zé)任。

第五十一條 預(yù)算考核原則

(一)可控性原則

(二)權(quán)責(zé)對等原則

(三)分級考核原則

(四)公平公正原則

(五)整體利益最大化原則

(六)例外原則

第五十二條 預(yù)算考核是績效考核的組成部分,預(yù)算考核評價結(jié)果是績效考核的重要依據(jù)。

第五十三條 預(yù)算考核工作于每年年末12月上旬進行?？荚u依據(jù)主要有年初預(yù)算目標(biāo)、超預(yù)算或預(yù)算外事項執(zhí)行申請、預(yù)算分析報告和預(yù)算調(diào)整文件等。

第五十四條 預(yù)算考核工作由綜合辦公室牽頭,預(yù)算考核報告需上報預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

第九章 附則

第五十五條 本辦法由財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)解釋。

第五十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第2篇 油品調(diào)運分公司客戶管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運分公司客戶管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)對客戶開發(fā)、客戶檔案建立、客戶維護的管理,拓展更多客戶,提升分公司業(yè)績,特制訂本辦法。

第二條 客戶管理應(yīng)遵循以下原則:

(一)分類管理:劃分客戶結(jié)構(gòu),對不同類別客戶實行不同的政策;

(二)資源分配突出重點:根據(jù)客戶分類,在人力和時間資源的分配上區(qū)別對待,提高客戶開發(fā)效率。

(三)動態(tài)管理:定期評估客戶、更新客戶資料,實行動態(tài)管理。

第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)

第三條 公司企業(yè)發(fā)展部是客戶管理的主管部門,主要職責(zé)是:

(一)收集市場信息,開發(fā)新客戶;

(二)審查客戶資質(zhì),并進行資質(zhì)備案;

(三)組織與客戶簽訂合同,并保管合同文本;

(四)劃分客戶等級,并進行分類管理,做好客戶關(guān)系管理;

(五)參與擬訂客戶策略;

(六)及時、準確地記錄、處理客戶咨詢與投訴,并監(jiān)督、記錄投訴處理執(zhí)行情況;

(七)負責(zé)客戶檔案資料的歸檔、保管,并將客戶信息反饋至公司財務(wù)資產(chǎn)部門及相應(yīng)的駐廠辦。

第四條 公司財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)調(diào)度管理部提供的客戶信息做好結(jié)算、開票工作。

第三章 客戶開發(fā)

第五條 業(yè)務(wù)開發(fā)專員應(yīng)做好客戶開發(fā)工作:

(一)業(yè)務(wù)開發(fā)專員需定期對市場進行市場摸底、市場調(diào)研和走訪活動,收集目標(biāo)客戶資料,建立目標(biāo)客戶檔案,不斷儲備客戶開發(fā)資源,為下一步開發(fā)目標(biāo)客戶做好準備。

(二)業(yè)務(wù)開發(fā)專員定期向公司上報市場開發(fā)動態(tài),說明開發(fā)進度、存在問題及所需支持,并提交月度完成情況上報部門主任。

第六條 業(yè)務(wù)開發(fā)專員應(yīng)做好發(fā)掘客戶需求的工作:

(一)業(yè)務(wù)開發(fā)專員在確定目標(biāo)客戶后,應(yīng)對目標(biāo)客戶進行全面調(diào)研,進一步挖掘其需求

(二)業(yè)務(wù)開發(fā)專員在開發(fā)新客戶的同時,也要注意挖掘和發(fā)現(xiàn)老客戶的新需求。

第四章 制定客戶開發(fā)計劃

第七條 企業(yè)發(fā)展部客戶開發(fā)專員按照對目標(biāo)客戶的調(diào)研情況,制定客戶開發(fā)計劃,并交由企業(yè)發(fā)展部主任審批,最后由部門主任上交經(jīng)理辦公會審批。

第八條 若需要其他部門支持,應(yīng)在客戶開發(fā)計劃中注明。

第五章 客戶建檔

第九條 企業(yè)發(fā)展部客戶開發(fā)專員建立客戶檔案并開展業(yè)務(wù),客戶信息發(fā)生變化時,業(yè)務(wù)開發(fā)專員要及時在客戶檔案中進行記錄。企業(yè)發(fā)展部應(yīng)將客戶信息報送至公司財務(wù)資產(chǎn)部、相應(yīng)的駐廠辦。

所有客戶資料工貿(mào)公司備案。工貿(mào)公司定期對客戶檔案、客戶管理進行檢查。

第六章 客戶關(guān)系維護

第十條 客戶走訪:走訪客戶的內(nèi)容主要包括市場信息、服務(wù)質(zhì)量、客戶需求和期望,并完成《客戶走訪報告單》(見附件1)。

(三)客戶走訪資料由企業(yè)發(fā)展部業(yè)務(wù)開發(fā)專員收集、整理、保存、使用,并將客戶的意見及時反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門進行改進。

第十一條 客戶投訴管理:

(一)企業(yè)發(fā)展部應(yīng)及時受理客戶投訴,了解客戶反應(yīng)情況,并做好客戶投訴記錄及處理意見(詳見附件2)。

(二)對于一般性質(zhì)的客戶投訴問題,企業(yè)發(fā)展部要及時聯(lián)系相關(guān)部門或單位,擬定出處理意見,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,及時將處理結(jié)果告知客戶;對于情節(jié)重點或嚴重的客戶投訴問題,企業(yè)發(fā)展部應(yīng)報請經(jīng)理辦公會召開專題會議,大家共同商討提出處理意見,并將處理意見及時告知客戶。

并將處理意見填寫于客戶投訴記錄及處理意見表中。

(三)對于一般投訴,處理時間應(yīng)在一個工作日內(nèi);較大事件投訴,原則上處理時間不應(yīng)超過三個工作日,特殊情況經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)批準后最多處理時間不超過七個工作日。

(四)客戶投訴的相關(guān)資料由企業(yè)發(fā)展部收集保存。

第十二條 客戶滿意度調(diào)查

企業(yè)發(fā)展部應(yīng)每年組織進行一次客戶滿意度調(diào)查,了解客戶對公司服務(wù)質(zhì)量和公司形象滿意度評價?？删幹瓶蛻魸M意度調(diào)查問卷,通過電話郵件、傳真、面對面交流等方式開展調(diào)查。

第十三條 滿意度調(diào)查結(jié)束后,應(yīng)根據(jù)滿意度調(diào)查中呈現(xiàn)出來的問題,制定服務(wù)改進方案,提交公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

第七章 附則

第十四條 本管理辦法由企業(yè)發(fā)展部負責(zé)解釋。

第十五條 本管理辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和工貿(mào)公司公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十六條 本管理辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

附件1:

走訪客戶報告單

客戶單位名稱

客戶地址

客戶單位法人(負責(zé)人)

用戶意見質(zhì)量非常優(yōu)良優(yōu)良良好一般合格不合格

服務(wù)態(tài)度非常優(yōu)良優(yōu)良良好一般不好惡劣

產(chǎn)品的知名度非常馳名馳名知名度高知名度較高知名知道不知道

其它建議 客戶單位蓋章(簽名)年 月 日

客戶單位主要負責(zé)人,業(yè)務(wù)主辦聯(lián)系方式姓名職務(wù)電話手機

注:在質(zhì)量、服務(wù)、產(chǎn)品三個欄目自左至右的分值分別為100分、90分、85分、80分、70分、60分、50分,服務(wù)欄的“不好”為30分,“惡劣”為0分,在您認可的欄目內(nèi)打分。

附件2:

客戶投訴記錄及處理意見

投訴時間

投訴客戶

投訴內(nèi)容:

處理結(jié)果:

經(jīng)辦人簽字:

備 注

第3篇 工貿(mào)油品調(diào)運公司貨幣資金管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運分公司貨幣資金管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)的貨幣資金管理,保證貨幣資金安全,根據(jù)集團公司《資金管理制度》、工貿(mào)公司《資金管理辦法》,結(jié)合公司實際,特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司機關(guān)、油品調(diào)運分公司各駐站。

第三條 本辦法所指的貨幣資金管理包括以下內(nèi)容:

(一)貨幣資金(庫存現(xiàn)金和銀行存款)管理;

(二)資金收支管理;

(三)銀行賬戶管理;

(四)票據(jù)管理;

(五)網(wǎng)上銀行管理;

(六)重大資金事項管理。

第四條 公司資金管理應(yīng)遵循以下原則:

(一)預(yù)算管控原則,即公司資金使用需在預(yù)算控制范圍內(nèi)執(zhí)行。

(二)分級審批原則,即辦理資金業(yè)務(wù)時按照公司內(nèi)控管理手冊的權(quán)限指引,各層級管理人員應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行審批。

(三)不相容崗位相分離原則,即辦理資金業(yè)務(wù)的審批、復(fù)核、會計、出納崗位應(yīng)相互獨立,不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程;銀行預(yù)留印簽不得由一人保管;出納人員不得兼任稽核、對賬、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)記賬工作;銀行存款手工記賬人員不得兼任銀行存款對賬工作,銀行對賬的人員不得兼任付款稽核、授權(quán)工作。

第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)

第五條 財務(wù)資產(chǎn)部門是所在公司的貨幣資金管理機構(gòu)。財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)公司的貨幣資金管理。

第六條 公司財務(wù)資產(chǎn)部資金管理職責(zé)如下:

(一)負責(zé)公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂;

(二)負責(zé)制定公司資金管理模式,劃分管理權(quán)限,根據(jù)上級資金管理部門授權(quán)辦理重大資金業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批;

(三)負責(zé)公司資金結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)的操作與管理。包括收支查詢、資金調(diào)撥、賬務(wù)核對、統(tǒng)計分析等;

(四)負責(zé)公司納入資金管理范疇實物管理工作;

(五)負責(zé)公司資金管理內(nèi)部控制工作。包括職責(zé)劃分、內(nèi)部牽制、安全防范、網(wǎng)銀管理、資金安全檢查等;

(六)負責(zé)公司投、籌資業(yè)務(wù)中相關(guān)資金管理工作;

(七)負責(zé)監(jiān)督檢查油品調(diào)運分公司、獨立核算的駐站資金管理相關(guān)制度及實施細則的執(zhí)行情況;

(八)接受上級部門資金管理職責(zé)檢查。

第三章 貨幣資金管理

第七條 公司資金管理執(zhí)行集團公司“收支兩條線”管理模式。即公司所有的收入資金通過網(wǎng)上銀行全部上劃集團公司財務(wù)中心,所有的支出資金由集團公司財務(wù)中心根據(jù)審批的資金預(yù)算或用款計劃通過網(wǎng)上銀行下?lián)苤凉尽?/p>

第八條 公司貨幣資金根據(jù)其存放地點及其用途的不同分為現(xiàn)金和銀行存款。

第九條 現(xiàn)金是指狹義現(xiàn)金,即庫存現(xiàn)金?，F(xiàn)金管理應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定:

(一)公司現(xiàn)金收入應(yīng)于收款當(dāng)日送存開戶銀行。

(二)公司現(xiàn)金支付應(yīng)按照國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。下列支出可以用現(xiàn)金支付:

1. 職工工資、津貼、個人勞務(wù)報酬;

2. 根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金;

3. 各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;

4. 出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

5. 1000元以下的零星支出;

6. 確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。

(三)庫存現(xiàn)金不得超過公司核定的限額,即每日庫存現(xiàn)金余額不得超過5000元,超過限額的部分必須存入銀行。

(四)公司現(xiàn)金管理中禁止有下列行為:不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支);不得“白條頂庫”;不得謊報用途套取現(xiàn)金;不得用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金;不得將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存儲;不得保留賬外公款;不得設(shè)置“小金庫”等。

(五)每日終了,公司出納應(yīng)按照現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆序時登記的“現(xiàn)金日記賬”余數(shù)與實際庫存進行核對,做到賬實相符,日清月結(jié)。月份終了,“現(xiàn)金日記賬”的余額必須與“現(xiàn)金”總賬科目的余額核對相符,填制現(xiàn)金盤點表。

出現(xiàn)現(xiàn)金余缺時,應(yīng)設(shè)法查明原因,并進行相應(yīng)賬務(wù)處理;對現(xiàn)金短缺還應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人進行賠償。

(六)對有出納崗位的辦公室應(yīng)加強安全防護措施,必要時配備防盜網(wǎng)和防盜門。每個出納需配備單獨的保險柜保管現(xiàn)金等有價證券及票據(jù)。出納員應(yīng)妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉(zhuǎn)交他人,如出納人員變更,必須及時變更保險柜密碼。

第十條 銀行存款是指公司存放在銀行或其他金融機構(gòu)的貨幣資金。銀行存款管理應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)定:

(一)除了在規(guī)定范圍內(nèi)可以用現(xiàn)金直接支付的款項外,在經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務(wù),都必須通過銀行存款賬戶進行結(jié)算;

(二)在通過銀行賬戶進行結(jié)算前,首先要由被授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)與銀行簽訂資金安全協(xié)議;

(三)出納要及時取得各種款項存取的原始銀行交易記錄,并報由會計進行制單;

(四)會計按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,并及時向財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)人報送并反饋未達賬項;財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)人根據(jù)會計跟蹤未達賬項情況,提出處理意見;

(五)若未達賬項構(gòu)成資金管理重大事項,參照本辦法第八章之規(guī)定,作為資金管理重大事項進行處理。

第四章 資金收支管理

第十一條 資金收入管理應(yīng)當(dāng)遵守:公司及所屬公司所有營業(yè)收入及其他收入款項必須納入賬內(nèi)核算,并存入“收入專戶”。不得隱瞞收入,不得截留、轉(zhuǎn)移資金搞體外循環(huán),不得私設(shè)“小金庫”。

第十二條 資金支出流程及權(quán)限管理:

(一)日常費用報銷資金支出流程及權(quán)限參見公司費用管理辦法。

油品調(diào)運分公司日常費用報銷由油品調(diào)運分公司經(jīng)理最終審批。

機關(guān)定額費用報銷由主管領(lǐng)導(dǎo)審批,超過定額部分的費用和非定額費用報銷由公司經(jīng)理審批。

(二)備用金借款支出流程參見公司《備用金管理辦法》。

(三)預(yù)付款、付款資金支出流程及權(quán)限如下:

根據(jù)合同約定,經(jīng)辦人提出用款申請,根據(jù)財務(wù)資產(chǎn)部門要求填寫《預(yù)付款通知單》或《付款通知單》。

1. 機關(guān)預(yù)付款、付款支付流程及權(quán)限管理如下:

經(jīng)辦人填寫通知單→經(jīng)辦部門負責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)審核→財務(wù)資產(chǎn)部門負責(zé)人復(fù)核→公司經(jīng)理審批→會計制單→出納在網(wǎng)銀系統(tǒng)提交付款指令后,執(zhí)行網(wǎng)銀付款審批流程(詳見第七章)。

所有付款審均需報經(jīng)理審批。

2. 油品調(diào)運分公司預(yù)付款、付款支付流程如下:

經(jīng)辦人填寫通知單→經(jīng)辦部門負責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)審核→財務(wù)資產(chǎn)部門負責(zé)人復(fù)核→會計制單→出納在網(wǎng)銀系統(tǒng)提交付款指令后,執(zhí)行網(wǎng)銀付款審批流程(詳見第七章)。

第十三條 財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)對批準后的資金支付申請或費用報銷單進行復(fù)核,復(fù)核內(nèi)容包括:資金支付申請或費用報銷單的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備,金額計算是否準確,支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)取?/p>

第十四條 資金支付關(guān)鍵控制點:

(一)財務(wù)稽核和會計人員負責(zé)對授權(quán)審批情況進行審查和監(jiān)督;

(二)會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進行賬務(wù)處理;

(三)加蓋銀行預(yù)留印鑒必須由出納親自將有關(guān)票據(jù)交給銀行預(yù)留印鑒保管人員,銀行預(yù)留印鑒保管人員依據(jù)規(guī)定予以蓋章;

(四)出納人員必須根據(jù)記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據(jù)辦理付款業(yè)務(wù);

(五)有權(quán)簽字人員不得親自辦理付款手續(xù),否則,印鑒保管人員不予蓋章,會計人員不予進行賬務(wù)處理;

(六)票據(jù)的背書轉(zhuǎn)讓必須授權(quán)專人辦理背書,非授權(quán)人員嚴禁辦理票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

第五章 銀行賬戶管理

第十五條 銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。

第十六條 公司開立、變更及撤銷賬戶應(yīng)遵照《zz石油(集團)有限責(zé)任公司資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)集團公司財務(wù)中心核準后方可辦理。未經(jīng)批準不得隨意變更,不得私自開設(shè)各類或辦理賬戶撤銷。

第十七條 開設(shè)、變更和撤銷賬戶申請內(nèi)容如下:

(一)開戶申請應(yīng)包含擬開立賬戶的單位名稱、開戶名稱、擬選擇的開戶金融機構(gòu)、賬戶的性質(zhì)、賬戶開立原因等。

(二)變更申請應(yīng)包含單位名稱、變更前后開戶金融機構(gòu)名稱、開戶名稱、賬號、賬戶性質(zhì)及用途、賬戶變更原因等。

(三)撤銷申請應(yīng)包含擬撤銷賬戶的單位名稱、開戶

銀行名稱、開戶名稱、賬號、賬戶的性質(zhì)及用途等。

第十八條 公司開通網(wǎng)銀,刻制、啟用財務(wù)專用章等賬戶管理工作,需報集團公司審批同意后方可辦理;賬戶開立、撤銷、信息變動后,及時將相關(guān)賬戶信息報集團公司財務(wù)中心備案。

第十九條 所有銀行賬戶必須納入企業(yè)會計核算,資金不得在賬外運行。

第二十條 公司 “收入專戶”資金來源于運輸貨款及其它收入款項,不得有對外支出項。“費用專戶”及各專用賬戶資金來源于集團公司的撥款和利息收入,不得有其他收入項。

第二十一條 嚴禁辦理以單位名義開立、供個人使用的各種銀行卡,不允許公款私存,不允許出租、出借賬戶為外單位代收、代轉(zhuǎn)款項。

第六章 票據(jù)管理

第二十二條 票據(jù)管理主要是對銀行票據(jù)及各類有價證券的管理。銀行票據(jù)主要包括:支票、銀行匯票、銀行本票;有價證券主要包括:國債、企業(yè)債券、股票等。

第二十三條 嚴格執(zhí)行空白銀行票據(jù)購買、登記、保管、領(lǐng)用、交接、注銷制度,出納每日應(yīng)根據(jù)票據(jù)使用情況登記《銀行票據(jù)領(lǐng)用簿》,防止空白銀行票據(jù)的遺失和被盜用。

第二十四條 出納領(lǐng)購票據(jù)后,應(yīng)在票據(jù)領(lǐng)購登記簿上按票據(jù)類別、起止號碼分別進行登記;各類票據(jù)由出納放入保險柜保管。

第二十五條 出納應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)完整、規(guī)范填寫銀行票據(jù);業(yè)務(wù)經(jīng)辦人領(lǐng)用銀行票據(jù)時應(yīng)在票據(jù)使用登記薄上簽字。

第二十六條 對于收到的支票、匯票、本票及其他有價證券,視同現(xiàn)金,按照本辦法第三章之規(guī)定管理。

第二十七條 出納應(yīng)按月盤點票據(jù),并將盤點結(jié)果交由稽核人員審核;有整改意見的,出納應(yīng)根據(jù)整改意見進行整改并將最終結(jié)果向財務(wù)資產(chǎn)部門負責(zé)人匯報。

第二十八條 利用有價證券對外投資、融資、擔(dān)保、理財、抵押等業(yè)務(wù)時,均需向集團公司提出申請,經(jīng)集團公司審批同意后方可執(zhí)行。

第二十九條 票據(jù)遺失的,經(jīng)辦人當(dāng)日到銀行辦理掛失止付,并通報辦公室,由其及時申請公示催告。

第三十條 票據(jù)作廢時,應(yīng)在票根與票身連接處蓋作廢章,然后分別在票身與票根上蓋作廢章,票身財務(wù)章及人名章上也應(yīng)加蓋作廢章。作廢票據(jù)不能留存完整清晰的印鑒圖形。

第三十一條 作廢票據(jù)不可撕掉或丟棄,應(yīng)剪角后單獨保存管理,保存年限不低于二年。

第七章 網(wǎng)上銀行支付管理

第三十二條 網(wǎng)銀操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行銀行網(wǎng)銀安全管理規(guī)定,確保公司網(wǎng)銀資金安全。

第三十三條 公司機關(guān)、油品調(diào)運分公司網(wǎng)銀支付執(zhí)行“三人操作、兩級審核”制度,即:付款指令錄入--一級審核--二級審核并授權(quán)。付款指令錄入由出納執(zhí)行,一級審核由稽核會計執(zhí)行,二級審核并授權(quán),按付款金額的不同分別授權(quán)。操作人員要嚴格按照各自職責(zé),執(zhí)行網(wǎng)銀支付操作。

(一)機關(guān):當(dāng)單筆支付金額在100萬元及以上由財務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理執(zhí)行,單筆支付金額在100萬元以下由財務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理指定的被授權(quán)人執(zhí)行。

(二)油品調(diào)運分公司:當(dāng)單筆支付金額在2000元及以上由財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)人執(zhí)行,單筆支付金額在2000元以下由財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)人指定的被授權(quán)人執(zhí)行。

第三十四條 出納員應(yīng)以審核后的記賬憑證為依據(jù),準確錄入付款信息,提交網(wǎng)銀支付申請。

第三十五條 網(wǎng)銀審核人員應(yīng)根據(jù)記賬憑證認真審核出納員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核員應(yīng)在審核確認無誤后授權(quán)支付。

第三十六條 網(wǎng)銀操作員應(yīng)嚴格管理各自的usbkey,每日業(yè)務(wù)結(jié)束后,必須鎖入保險柜保管。各操作員應(yīng)定期修改 usbkey的操作密碼,防止泄密。

第八章 重大資金事項管理

第三十七條 重大資金事項管理指對公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)管理產(chǎn)生重大影響的異?，F(xiàn)金流量、資金事故等事項。

第三十八條 重大資金事項管理報告遵循“及時、準確、客觀”的原則。

第三十九條 重大資金事項管理范圍包括:

(一)大額資金短缺或被搶劫;

(二)相關(guān)資金管理人員貪污款項或攜款潛逃;

(三)存款和代保管等有價證券到期已確認不能收回;

(四)本單位銀行賬戶被凍結(jié)、銀行存款被強制劃轉(zhuǎn)或出現(xiàn)異常未達賬項;

(五)對外拆借的資金到期不能收回;

(六)對外提供擔(dān)保發(fā)生損失或追索責(zé)任;

(七)本單位財務(wù)會計人員涉嫌經(jīng)濟犯罪;

(八)大額度(20萬元及以上)預(yù)算外資金、非生產(chǎn)性資金的使用;

(九)其他重大事項。

第四十條 資金管理重大事項報告要求:

(一)重大資金事項的責(zé)任人為財務(wù)資產(chǎn)部門負責(zé)人;

(二)發(fā)生資金管理重大事項必須在8小時內(nèi)逐級向上級管理部門報告,突發(fā)事件除外;凡屬職權(quán)范圍的工作,各負其責(zé),認真落實,不得超越權(quán)限;

(三)報告一般應(yīng)以書面形式上報。突發(fā)事件可以口頭或其他形式報告,但事后應(yīng)48小時內(nèi)補報書面材料;

(四)突發(fā)事件,必須在第一時間(1小時內(nèi))報告主管領(lǐng)導(dǎo),一般事故要及時(4小時內(nèi))報告;可先用電話口頭報告,然后再補報文字報告。來不及報送詳細情況的,可先進行初報,然后根據(jù)事態(tài)進展和處理情況,隨時進行續(xù)報;

(五)嚴禁輕報、漏報和瞞報重大事項。

第九章 資金平臺管理

第四十一條 初次進入集團資金平臺管理系統(tǒng)時,由資金操作人員負責(zé)錄入賬戶期初余額,經(jīng)部門負責(zé)人或部門負責(zé)人授權(quán)的資金審核人員進行審核后提交系統(tǒng)。

第四十二條 資金計劃按以下規(guī)定上報:

每月由資金操作人員進入系統(tǒng),錄入本期申請下?lián)苜Y金計劃數(shù),并提交集團財務(wù)中心審批。

第四十三條 資金操作人員在資金管理系統(tǒng)中查詢資金上收、下?lián)芑貑?及時獲取相關(guān)單據(jù)交付會計完成賬務(wù)處理。

第四十四條 資金管理系統(tǒng)中全部操作、審核、管理人員應(yīng)嚴格按照集團公司《資金管理系統(tǒng)運行管理辦法》中有關(guān)要求進行資金管理系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的日常維護。

第十章 附則

第四十五條 本辦法由財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)解釋。

第四十六條 本辦法未盡事宜,按國家法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四十七條 本辦法自頒發(fā)之日起施行。

工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司

預(yù)付款通知單

年 月 日

收 款 單 位 )個 人(全稱用 途

開戶行

賬號

匯款金額(大寫): $:

總 經(jīng)理總會計師財務(wù)資產(chǎn)部門負責(zé)人部門主管領(lǐng)導(dǎo)部門負責(zé)人經(jīng)辦人

工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司

付款通知單

年 月 日

收 款 單 位 )個 人(全稱用 途

開戶行

賬號

匯款金額(大寫): $:

第4篇 工貿(mào)油品調(diào)運分公司物流承運商管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運分公司物流承運商管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)原料油(氣)物流運輸管理,規(guī)范物流承運商遴選、日常監(jiān)管機制,提高物流服務(wù)水平、效益,根據(jù)分公司運營現(xiàn)狀,特制訂本辦法。

第二條 本辦法適用于分公司對物流承運商的調(diào)查、選擇、合同簽訂、日常監(jiān)督、考核及退出管理。

第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)

第三條 分公司設(shè)承運商評價領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在調(diào)度管理部,調(diào)度管理部負責(zé)承運商準入、考核、日常監(jiān)督、考核等具體事務(wù)。其人員構(gòu)成如下:

組 長:z

副組長:z z

成 員:z z z z

其主要職責(zé)包括:

(一)負責(zé)對物流承運商相關(guān)管理制度的審核;

(二)負責(zé)準入時對物流承運商的綜合評價;

(三)負責(zé)審核物流承運商的考核結(jié)果;

(四)負責(zé)定期對物流承運商的檢查;

(五)負責(zé)物流承運商的評優(yōu)、處罰、退出審批。

第四條 分公司調(diào)度管理部是物流承運商的開發(fā)及考核部門,其主要職責(zé)是:

(一)收集物流承運商信息,制定遴選方案,提交經(jīng)理辦公會決策;

(二)組織物流承運商遴選與商務(wù)談判,將確定名單反饋至相關(guān)部門;

(三)建立承運商績效考核評估體系;

(四)加強對承運商的管理考核,對考核不合格的承運商,采取相應(yīng)的懲罰措施,直至解除其承運合同。

第五條 安全質(zhì)監(jiān)部是物流承運商的日常監(jiān)管部門,其主要職責(zé)是:

(一)跟蹤監(jiān)督承運商的運輸過程是否規(guī)范;

(二)協(xié)調(diào)處理物流運輸過程中爭議事項;

(三)及時記錄承運商考核需要的資料,并報給調(diào)度管理部。

第六條 榆煉站、永煉站是物流承運商的監(jiān)督部門,其主要職責(zé)為:及時記錄與本站有業(yè)務(wù)往來的承運商考核相關(guān)的資料,關(guān)并報給調(diào)度管理部。

第三章 物流承運商選擇

第七條 公司調(diào)度管理部應(yīng)定期收集物流承運商信息,建立物流承運商信息庫,并不斷更新。

物流承運商信息庫應(yīng)包括:注冊名稱、屬地、注冊地址、企業(yè)法人姓名、注冊資本、企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營范圍、行業(yè)地位、合作客戶、與本單位合作年限、合作期間考核結(jié)果、聯(lián)系方式等信息。

第八條 物流承運商的選擇程序

(一)油品調(diào)運公司調(diào)度管理部根據(jù)物流需求及現(xiàn)狀,編寫物流運輸方案,經(jīng)承運商評價領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后,開展物流承運商篩選工作。

(二)物流承運商選擇應(yīng)參照《油品調(diào)運公司招標(biāo)管理實施細則》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(三)參與招標(biāo)的物流承運商需填寫承運商基本情況調(diào)查表(附件一),并提供以下材料進行審核:

1.《道路危險貨物運輸許可證》(危險化學(xué)品運輸時必備);

2.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;

3.中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證;

4.稅務(wù)登記證副本;

5.增值稅一般納稅人資格證;

6.銀行開戶許可證;

7.企業(yè)法定代表人證書;

8.從事化工產(chǎn)品運輸配送經(jīng)營業(yè)績;

9.化工產(chǎn)品運輸配送相關(guān)管理規(guī)范、標(biāo)準、制度、安全操作手冊等;

10.企業(yè)注冊資本、出資人、出資方式、股東基本情況、股權(quán)變動情況;

11.公司資產(chǎn)負債及對外提供擔(dān)保情況。

調(diào)度管理部對承運商相關(guān)資質(zhì)進行審核并整理歸檔。必要時到承運商經(jīng)營場所進行第二方審核。

(四)公司企業(yè)發(fā)展部委托法律機構(gòu)開展物流承運商盡職調(diào)查,由法律機構(gòu)出具法律盡職調(diào)查報告,對于法律盡職調(diào)查存在重大風(fēng)險的物流承運商不予合作;對存在較大風(fēng)險的,通過合同或其他方式進行風(fēng)險規(guī)避后方可合作。

第九條 物流承運商準入要求

承運商選擇時,主要從公司資質(zhì)、硬件條件、服務(wù)質(zhì)量條件三個方面綜合評價,具體要求包括:

承運商資質(zhì):《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《道路危險貨物運輸許可證》、《組織機構(gòu)代碼證》、《稅務(wù)登記證》、《貨物運輸營業(yè)稅自開納稅人認定證書》、《車輛運輸營運證》、權(quán)威機構(gòu)核準的hse或等效的認證資質(zhì)等,且以上證件都在有效期內(nèi)。

承運商的硬件條件:

1.具備不同噸位的承運車輛,能滿足公司不同貨品裝載需求和不同運輸形式需求;

2.承運商車輛具有國家交通部門審計規(guī)定的七證以及危險品運輸必備的兩證,包括:車輛行駛證、車輛駕駛證、車主身份證、營運許可證、上崗證、保險(車輛保險、貨品保險)、當(dāng)月養(yǎng)路費證明、車輛危險品道路運輸證、押運證。

需提供資料:承運油品專用車輛發(fā)動機號、車架號、行駛證、前后牌照、車體外觀(左前右后),駕駛?cè)藛T、裝卸管理人員、押運人員從事道路危險貨物運輸?shù)馁Y格證等照片信息和資質(zhì)證件。

3.從事普通貨物的駕駛員,應(yīng)具備有3年以上駕齡和5萬公里以上行車經(jīng)歷,從事運輸危險貨物的駕駛?cè)?應(yīng)該具備5年以上駕齡和10萬公里以上安全形成經(jīng)歷。

4.承運車隊必須配備三名駐站工作人員,一名負責(zé)開票,一名在裝油(氣)站負責(zé)安全質(zhì)量監(jiān)督管理,一名在卸油(氣)站負責(zé)安全質(zhì)量監(jiān)督管理。

5.承運車輛應(yīng)具備危險貨物運輸標(biāo)志燈,gps監(jiān)控平臺。其排氣管必需裝有熄滅火星的裝置,電路系統(tǒng)應(yīng)有切斷總電源和隔離電火花裝置。

6.承運車輛應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)危險貨物運輸?shù)囊?guī)定進行運輸,所有承運車輛必須安裝gps監(jiān)控設(shè)備,并建立gps監(jiān)控平臺。承運車隊對所屬承運車輛進行檢查、保養(yǎng),保證承運車輛gps設(shè)備的運行正常,接受甲方的全程監(jiān)控、監(jiān)督。

承運商的服務(wù)質(zhì)量條件:

1. 物流網(wǎng)絡(luò)體系完善,輻射面符合公司物流配送要求;

2. 保障貨物運輸安全完整,具有經(jīng)濟實力和抗風(fēng)險承受能力出現(xiàn)承運風(fēng)險具備賠償能力;

3. 服務(wù)觀念強,誠信可靠,具備一定資金鋪墊能力和正規(guī)經(jīng)營所必備的環(huán)境調(diào)控能力;

4. 配送符合公司管理要求,具有同行運輸經(jīng)驗且運輸價格合理,常年合作具有低價位競爭優(yōu)勢;

5. 時效速度符合公司市場配送的時間標(biāo)準。貨物未按時間抵達目的地或發(fā)生貨物缺失的,有承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟賠償?shù)哪芰?

6. 承運危險化學(xué)品的承運商車輛必須具備危險品操作證和押運證及出現(xiàn)危機情況的應(yīng)急處理能力。

7. 承運商(司機)遵守我公司相關(guān)規(guī)章制度,服從管理,積極配合運作需要;

8. 承運商(司機)進入煉化公司各煉廠后嚴格遵守相關(guān)規(guī)定;

9. 具備良好的服務(wù)意識,服務(wù)熱情。

確定合格承運商時,承運商評價小組應(yīng)按照上述條件對承運商進行綜合評價。

第十條物流承運商確定后,公司與物流承運商開展業(yè)務(wù)談判、簽訂承運合同及相關(guān)安全環(huán)保服務(wù)質(zhì)量等附屬合同。

第十一條合同審批程序

(1)運輸協(xié)議

由調(diào)度管理部擬定初步合同,經(jīng)部門負責(zé)人審核后,報企業(yè)發(fā)展部,企業(yè)發(fā)展部負責(zé)判斷是否需要相關(guān)職能部門審核,如果需要,由企業(yè)發(fā)展部通知相關(guān)職能部門進行審核,各職能部門審核完成后,由企業(yè)發(fā)展部法務(wù)崗對合同法律方面條款進行審核,之后依次由企業(yè)發(fā)展部負責(zé)人、調(diào)度管理部主管領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)發(fā)展部主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理對合同進行審批,審批通過后,由調(diào)度管理部依據(jù)修改之后的版本與承運商簽訂合同,并按照合同內(nèi)容執(zhí)行管理。

(2)安全方面協(xié)議

承運商需要在簽訂運輸協(xié)議的同時與公司簽訂安全協(xié)議,安全協(xié)議由安全質(zhì)監(jiān)部負責(zé)初步擬定協(xié)議,經(jīng)過部門負責(zé)人審核后,提交企業(yè)發(fā)展部,企業(yè)發(fā)展部法務(wù)崗負責(zé)對相關(guān)法律條款進行審核,審核通過后,依次由企業(yè)發(fā)展部負責(zé)人、安全質(zhì)監(jiān)部主管領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)發(fā)展部主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理進行審批,審批通過后,由安全質(zhì)監(jiān)部負責(zé)與承運商簽訂安全補充協(xié)議,并按照合同內(nèi)容執(zhí)行管理。

第四章 物流承運商日常管理

第十二條對于新進入的物流承運商,按照平均分配的原則對其進行運量分配,在完成考核之后,按照考核結(jié)果進行運量分配,具體分配原則見第五章第二十三條。

第十三條承運商運作管理

對承運商的運作管理主要從運輸前安全質(zhì)量管理、承運商承運過程管理兩方面開展。

第十四條運輸前安全質(zhì)量管理

(1)承運商(司機)

1.承運商(司機)在運輸途中須遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律法規(guī)、安全駕駛、嚴禁酒后駕駛。

2.承運商必須確保誠信,杜絕司機偷貨現(xiàn)象。

3.承運商在運輸過程中應(yīng)保證貨品在途安全。

4.承運商司機在運輸過程中不得帶有其它與分公司無關(guān)的貨品或繞路行駛在其它地段裝卸與分公司無關(guān)的貨品。

(2)承運商的車輛狀況

1.承運商的車輛須保證車況良好、證件齊全,并符合國家交通部門和車輛管理部門的相關(guān)規(guī)定。

2.承運商的車輛應(yīng)符合分公司運載貨物規(guī)定的要求,車輛保持清潔,車況良好。

(3)運輸貨品質(zhì)量狀態(tài)

1.承運商在車輛運輸途中須保證分公司貨品質(zhì)量狀態(tài)的安全。

2.承運商不得將分公司的貨品轉(zhuǎn)包運輸。

第十五條承運商承運過程管理主要從發(fā)運前、在途運輸、送達及返回三個方面進行管理。

1.發(fā)運前管理

(1)承運商(司機)

承運商(司機)提貨車輛到達后,需服從駐站人員及各煉廠工作人員的安排,在指定地點熄火停泊;車輛須從指定的門口、路線出入、行走且車速不得超過5km/h,嚴禁在相關(guān)區(qū)域內(nèi)任意行駛;

司機、押運員須準備好符合危險品作業(yè)要求的棉質(zhì)長袖工作服、防砸工作鞋、安全帽、防護眼鏡、防護手套、口罩等工具;承運商的提貨司機須帶好危險品車輛相關(guān)證件和物品(駕駛證、行駛證、車輛危險品道路運輸證、危險品操作證和押運證以及車輛消防滅火器);嚴禁承運商司機與駐站人員及各煉廠工作人員發(fā)生爭執(zhí)或其他沖突,如有異議轉(zhuǎn)承運商負責(zé)人與駐站負責(zé)人進行協(xié)調(diào)處理,在處理結(jié)果未明確之前,承運商司機必須無條件執(zhí)行駐站人員及各煉廠工作人員的指令。

(2)承運商提貨

承運商聽從分公司調(diào)度及駐站人員的車輛調(diào)遣,在約定的時間內(nèi)到達提貨地點。節(jié)假日或受自然災(zāi)害影響不能正常提供服務(wù)時,需提前通知分公司另作安排,保證分公司正常運作;承運商司機在提貨時,須與駐站人員、煉廠工作人員對貨物的數(shù)量和質(zhì)量進行檢查核對,發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量不符合要求時應(yīng)及時通知分公司駐站人員,并拒絕裝車。

(3)承運商的提貨車輛

承運商的提貨車輛必須符合分公司貨品的運載要求,且車況良好、手續(xù)齊全;保證車廂清潔且無異味、漏雨、潮濕等現(xiàn)象。

2.在途運輸管理:從送

貨車輛出庫到收貨人收完貨物為止時的運作。

第5篇 油品調(diào)運分公司勞動合同管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運分公司勞動合同管理辦法

第一章 總則

第一條 為進一步規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運 分公司”或“公司”)勞動用工管理秩序,依法建立和完善勞動規(guī)章制度,維護公司和職工的 合法權(quán)益,建立穩(wěn)定、和諧的勞動用工關(guān)系,依據(jù)《勞動合同法》、《zz石油(集團)有限 責(zé)任公司勞動合同管理辦法(試行)》及《z延煉工貿(mào)有限責(zé)任公司勞動合同管理暫行辦法 》等相關(guān)規(guī)章制度,結(jié)合本公司實際情況,特制訂本辦法。

第二條 本辦法適用于與分公司建立勞動關(guān)系的人員。

第三條 分公司勞動合同管理與實施工作等各項事宜由綜合辦公室負責(zé)。

(一)負責(zé)分公司勞動合同管理辦法的修訂和完善;

(二)負責(zé)分公司職工勞動合同的簽訂、續(xù)訂、解除及終止等實施工作;

(三)負責(zé)有關(guān)勞動合同相關(guān)的咨詢及勞動爭議事宜的處理。

第四條 勞動合同訂立應(yīng)遵循:

(一)依法合規(guī)、平等自愿、協(xié)商一致、誠實信用的原則;

(二)雙方具備合法主體資格的原則;

(三)雙方權(quán)利與義務(wù)明確的原則。

第五條 勞動合同內(nèi)容包括:

(一)合同類型、期限及試用期;

(二)工作內(nèi)容和工作地點;

(三)工作時間和休息休假;

(四)勞動保護、勞動條件;

(五)勞動報酬;

(六)社會保險和福利待遇;

(七)勞動紀律和規(guī)章制度;

(八)勞動合同的變更、解除、終止、續(xù)訂;

(九)雙方認為需要規(guī)定的其它事項;

(十)勞動爭議處理。

第二章 勞動合同的訂立

第六條 分公司人事應(yīng)在職工入職30天內(nèi)通知職工本人在規(guī)定時間、地點完成勞動合同的簽 訂,勞動關(guān)系自用工之日起建立。

第七條 對于接到通知的新入職人員未按期簽訂勞動合同或本人不愿意簽訂勞動合同的,分 公司有權(quán)隨時終止雙方的勞動關(guān)系。

第八條 自勞動合同訂立之日至實際用工之日期間,分公司與勞動者尚未建立勞動關(guān)系,雙 方可以依法解除勞動合同并承擔(dān)雙方約定的違約責(zé)任,分公司無需承擔(dān)勞動者的醫(yī)療費用等 責(zé)任,也無需向勞動者支付經(jīng)濟補償。

第九條 職工與原單位解除或終止勞動合同的,必須出具與原單位解除或終止勞動關(guān)系的有 效證明或承諾書后方可簽訂,若職工提供不了與原單位解除或終止勞動關(guān)系的證明材料的, 分公司將不與其簽訂勞動合同。

第十條 職工隱瞞自身真實情況(提供虛假簡歷、學(xué)歷、工作經(jīng)歷等)騙取分公司與其簽訂 勞動合同的,一經(jīng)查實,分公司將按“以欺詐手段簽訂勞動合同及不符合錄用條件”與其解 除勞動關(guān)系。

第十一條 勞動合同簽訂后綜合辦公室應(yīng)建立員工花名冊臺簿、人事信息檔案。

第三章 試用期管理

第十二條 分公司新入職員工按如下規(guī)定執(zhí)行試用期:

(一)普通員工入職:合同期限三個月以上不滿一年的,試用期為一個月;合同期限一年以 上不滿三年的試用期為2個月,三年以上和無固定期限的試用期為6個月。

(二)中層管理人員、高級專業(yè)技術(shù)人員等急需專業(yè)及管理人員,根據(jù)實際情況在面談時商 定。

第十三條 試用期滿,乙方應(yīng)提前10日向甲方提出書面轉(zhuǎn)正申請,逾期者,作放棄轉(zhuǎn)正處理 。

第十四條 綜合辦公室接到轉(zhuǎn)正申請后,按崗位不同對乙方進行考試及考核,并根據(jù)乙方各 方面表現(xiàn)及業(yè)務(wù)能力,做出是否給予轉(zhuǎn)正的決定。

第十五條 轉(zhuǎn)正決定分為二種:

(一)經(jīng)考核合格,同意按期轉(zhuǎn)正,正式履行勞動合同。

(二)經(jīng)考核不符合甲方聘用條件,解除勞動合同。

凡做出上述任何一項決定,甲方應(yīng)提前10日以書面形式通知乙方。

第十六條 乙方的轉(zhuǎn)正考核工作由綜合辦公室會同所在部門進行,然后由綜合辦公室根據(jù)考 核結(jié)果擬出處理意見,報分公司領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。

第四章 勞動合同的履行、變更

第十七條 職工應(yīng)遵守分公司勞動紀律等各項規(guī)章制度及勞動合同內(nèi)約定內(nèi)容,確保其崗位 工作業(yè)績目標(biāo)的完成。

第十八條 分公司變更名稱或法定代表人不影響勞動合同的履行。

第十九條 分公司和職工經(jīng)協(xié)商一致可對原訂勞動合同的部分條款以書面形式進行修改、補 充或廢止,如協(xié)商不成的,原勞動合同應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行或解除。

第二十條 勞動合同經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以變更合同內(nèi)容。變更書面形式的勞動合同,將采 用書面協(xié)議記載變更的內(nèi)容,注明變更日期。變更協(xié)議由雙方簽字或者蓋章后成立,變更后 的勞動合同文本一式兩份由分公司和職工各執(zhí)一份。

第五章 勞動合同的解除、終止

第二十一條 職工與分公司協(xié)商一致,勞動合同可以提前解除,但需提前30日以書面形式通 知對方。未提前三十日通知對方并給對方造成損失的,另一方有權(quán)要求進行賠償。

第二十二條 經(jīng)雙方協(xié)商一致,愿意解除勞動合同的,需簽署解除協(xié)議(見附件1)。

第二十三條 由分公司單方提出解除勞動合同的,應(yīng)當(dāng)事先向職工發(fā)出《解除勞動合同通知 書》(見附件2),其后為職工辦理解除勞動關(guān)系手續(xù);由職工方提出解除勞動合同的,由 職工向分公司提前30日提交《解除勞動合同報告》(見附件3),分公司接到《解除勞動合 同報告》后,為職工辦理解除勞動關(guān)系手續(xù)。

第二十四條 職工有下列情形之一的,分公司可以隨時解除勞動合同并不予以經(jīng)濟補償:

(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的(試用期間考核不達標(biāo)或出現(xiàn)違紀違規(guī)現(xiàn)象);

(二)嚴重違反分公司各項規(guī)章制度的;

(三)嚴重失職,營私舞弊,給分公司造成重大損害的;

(四)職工同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系,對完成本職工作任務(wù)造成嚴重影響,經(jīng)分公 司發(fā)現(xiàn)提出,拒不改正的;

(五)以欺詐、脅迫的手段與分公司簽訂或者變更勞動合同的;

(六)被依法追究刑事責(zé)任的;

第二十五條 職工有下列情形之一的,分公司有權(quán)提前30日以書面形式通知后,與其解除勞 動合同:

(一)職工患病或者非因工負傷,在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原崗位工作,也不能從事由 分公司另行安排的工作的;

(二)職工不能勝任本職工作,經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位,仍不

能勝任工作的;

(三)勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,

致使勞動合同無法履行,經(jīng)雙方協(xié)商,未能就變更勞動合同內(nèi)容達成協(xié)議的。

第二十六條 有下列情形之一的,雙方勞動合同自然終止:

(一)勞動合同期滿不續(xù)訂的;

(二)職工達到法定退休年齡并享受基本養(yǎng)老保險待遇的;

(三)職工死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的;

(四)分公司被依法宣告破產(chǎn)的;

(五)國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。

第二十七條 對于已和分公司解除或終止關(guān)系的員工必需完善相關(guān)的離職文書后,分公司給 予辦理離職手續(xù)。

第二十八條 分公司對已經(jīng)解除或終止的勞動合同文本,保存兩年備查。

第六章 勞動合同的續(xù)訂

第二十九條 勞動合同雙方訂立的固定期限勞動合同期滿的,經(jīng)雙方協(xié)商一致可續(xù)訂勞動合 同。

第三十條 續(xù)訂勞動合同應(yīng)遵循以下程序:

(一) 分公司應(yīng)當(dāng)在勞動合同期滿前30日向員工發(fā)出《勞動合同到期提示函》(見附件4) ;

(二) 員工接到提示函后,應(yīng)當(dāng)在合同期滿前15日內(nèi)向企業(yè)提出《勞動合同續(xù)簽申請》( 見附件5);

(三) 分公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及員工工作業(yè)績考核結(jié)果等因素,決定是否與員工續(xù)訂 勞動合同,不續(xù)訂的,可簽訂終止協(xié)議書(見附件6);

(四) 勞動合同續(xù)簽協(xié)商一致的,在勞動合同期滿后30日內(nèi)續(xù)訂勞動合同。

第七章 勞動合同違約責(zé)任及經(jīng)濟補償

第三十一條 分公司對解除或終止勞動合同的職工依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定予以經(jīng)濟補償 (具體參照勞動合同法第四十六條執(zhí)行)。

第三十二條 職工的經(jīng)濟補償金支付標(biāo)準,按職工在公司工作的年限,每滿一年,支付職工 一個月工資;六個月以上不滿一年的,按一年計算;不滿六個月的,向職工支付半個月工資 的經(jīng)濟補償金;經(jīng)濟補償金的支付最多不超過十二個月。月工資為職工在勞動合同解除或終 止前十二個月的平均工資。

第三十三條 員工如在辭職時未能提前30天以書面形式通知公司,分公司有權(quán)要求其賠償下 列損失:

(一)分公司招收錄用時所支付的費用;

(二)分公司為其支付的培訓(xùn)費用,雙方另有約定按約定辦理;

(三)對生產(chǎn)、經(jīng)營和工作造成的直接經(jīng)濟損失。

第三十四條 自用工之日起一個月內(nèi),經(jīng)分公司書面通知后,員工不與分公司訂立書面勞動 合同的,分公司應(yīng)當(dāng)書面通知員工終止勞動關(guān)系,無需向員工支付經(jīng)濟補償,但應(yīng)依法向員 工支付其實際工作時間的勞動報酬。

第八章 離職手續(xù)辦理及勞動合同的管理

第三十五條 職工在離職前應(yīng)就下列事項分別造冊辦理移交,并填寫“離職移交手續(xù)清單” 交至本單位綜合辦公室;

職工所經(jīng)營的分公司財物(含分公司發(fā)給職工本人的裝備和工具等);向常借取的個人預(yù)支 款;已辦、或未辦完的事項;所經(jīng)辦業(yè)務(wù)項目之辦事細則;所經(jīng)辦業(yè)務(wù)之各項材料(包括公 文、圖書、技術(shù)資料等);各項保險及住房公積金關(guān)系;組織關(guān)系和工會關(guān)系等相關(guān)手續(xù)等 。

第三十六條 移交手續(xù)需職工本人親自辦理,如有特殊原因可委托他人代辦,但須出具書面 委托書一份。

第三十七條 在上述手續(xù)未結(jié)清前,分公司將暫停支付經(jīng)濟補償金。

第三十八條 綜合辦公室負責(zé)對職工勞動合同簽訂、續(xù)訂、解除及終止過程中的相關(guān)書面記 錄予以妥善保管,并建立勞動合同管理臺賬。

第三十九條 勞動合同文本一式兩份由分公司、職工各持一份。

第九章 勞動合同爭議處理

第四十條 職工與分公司因履行勞動合同而發(fā)生的勞動爭議,員工應(yīng)先同直接上級主管人員 進行口頭或書面溝通,以促進爭議協(xié)商解決;協(xié)商不一致,可請求人事、企管等部門進行調(diào) 解,不滿調(diào)解結(jié)果可按國家的相關(guān)規(guī)定予以法律程序解決。

第十章 附則

第四十二條 本辦法由綜合辦公室負責(zé)解釋。

第四十一條 本辦法未盡事宜按照國家相關(guān)法律法規(guī)以及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四十三條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

附件1:

解除勞動合同(關(guān)系)協(xié)議書

甲方:

乙方: 身份證號:

雙方勞動合同,現(xiàn)因下列原因解除,并達成如下協(xié)議:

協(xié)商一致 單方提出

員工不能勝任工作 嚴重違反甲方規(guī)章制度

一、雙方自 年月日起勞動合同解除。

二、按照法律規(guī)定,甲方 不支付乙方經(jīng)濟補償, 支付乙方經(jīng)濟補償元。

三、雙方所有債權(quán)債務(wù)均已結(jié)清,離職手續(xù)已辦結(jié),雙方再無他涉。

四、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

甲方:乙方:

年 月 日 年 月 日

注:本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。

附件2:

解除勞動合同(關(guān)系)通知書

甲方:

乙方: 身份證號:

雙方勞動合同,現(xiàn)因下列原因解除:

協(xié)商一致 單方提出

員工不能勝任工作 嚴重違反甲方規(guī)章制度

員工同時與其他企業(yè)建立勞動關(guān)系

甲方生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴重困難

甲方依照企業(yè)破產(chǎn)法規(guī)定進行重整

一、雙方自 年月日起勞動合同解除。

二、按照法律規(guī)定,甲方 不支付乙方經(jīng)濟補償, 支付乙方經(jīng)濟補償元

甲方:

年 月 日

附件3:

解除勞動合同(關(guān)系)報告

本人××

×(身份證號××××××),現(xiàn)因本人×××原因自愿提出解除雙方建立的勞動 關(guān)系。

本人簽名:

年 月 日

注:本范本由本人參照以上內(nèi)容手寫。

附件4:

勞動合同到期告知函

(身份證號碼: )

您與我公司簽訂/續(xù)訂的勞動合同(期限為: 年 月 日至 年 月 日),將于 年月日到 期,現(xiàn)予以告知。

(綜合辦公室蓋章)

年月日

分割線

以上《勞動合同到期提示函》本人已收到無誤。

簽收人:

年 月 日

附件5:

勞動合同續(xù)簽申請

×××(企業(yè)名稱):

我叫×××(身份證號:××××××)于×××年××月××日與單位訂立的《勞動合同 》即將到期。我愿意/不愿意與單位續(xù)訂勞動合同。

本人簽名:

年 月 日

注:本申請由員工本人手寫,于到期前15日內(nèi)提交綜合辦公室。

附件6:

終止勞動合同(關(guān)系)協(xié)議書

甲方:

乙方:身份證號:

雙方于年月日訂立的勞動合同, 現(xiàn)因 合同到期個人不愿續(xù)簽, 到達法定退休年齡 終止,

終止,經(jīng)協(xié)商一致,雙方達成如下協(xié)議:

一、雙方自年月日起勞動合同終止。

二、按照法律規(guī)定,甲方 不支付乙方經(jīng)濟補償, 支付乙方經(jīng)濟補償元。

三、雙方所有債權(quán)債務(wù)均已結(jié)清,離職手續(xù)已辦結(jié),雙方再無他涉。

四、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

甲方:乙方:

年 月 日年 月 日

第6篇 油品調(diào)運安全檢查管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運分公司安全檢查管理辦法

第一章 總則

第一條 為完善、規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)安全檢查工作,充分發(fā)揮安全檢查對預(yù)防事故、保障安全的促進作用,特制訂本辦法。

第二章 組織及職責(zé)

第二條 分公司內(nèi)安全檢查由分公司安委會負責(zé)組織,由分公司安全質(zhì)監(jiān)部人員參加。

第三條 各承運單位的安全檢查由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊,安全質(zhì)監(jiān)部負責(zé)組織,安全管理人員參加。

第三章 適用范圍

第四條 本辦法適用于分公司及對各承運單位的安全檢查。

第四章 基本內(nèi)容

第五條 安全檢查的類型

(一)綜合性檢查和專項檢查

綜合性檢查是分公司對生產(chǎn)運營的各個環(huán)節(jié)進行全面綜合性的安全大檢查。專項安全檢查具有較強的針對性,用于對承運車輛存在的隱患、整改的措施、設(shè)備設(shè)施的檢查。

(二)定期或不定期安全檢查

經(jīng)常性安全檢查(日常),月度安全檢查,季節(jié)性安全檢查,節(jié)假日安全檢查。

第六條 檢查內(nèi)容

(一)《安全管理目標(biāo)責(zé)任書》的落實情況。(各承運車隊無《安全管理目標(biāo)責(zé)任書》)

(二)安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度貫徹情況,安全技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行情況。

(三)安全例會、安全教育開展情況。

(四)勞動防護用品的發(fā)放、使用情況。

(五)安全人員持證上崗情況。

(六)危險源、危險場所安全監(jiān)控措施落實情況。

(七)生產(chǎn)場所各類設(shè)備及安全防護設(shè)施的完好情況。

(八)現(xiàn)場的文明生產(chǎn)情況和作業(yè)環(huán)境條件。

(九)消防、車輛安全、等工作情況。

(十)事故隱患整改情況。

(十一)事故處理情況。

(十二)各種安全基礎(chǔ)檔案。

(十三)其它有關(guān)安全生產(chǎn)的情況。

第五章 基本程序

第七條 檢查計劃

(一)分公司安全質(zhì)監(jiān)部每年12月底,在制定下一年度安全計劃中制訂檢查計劃。

(二)每次檢查前應(yīng)制訂具體的安全檢查實施方案。

第八條 檢查流程

(一)每次檢查前,由主管領(lǐng)導(dǎo)提出檢查目的和要求。

(二)確定參加檢查的人員。

(三)編制安全檢查表(內(nèi)容)。

(四)確定具體實施時間。

(五)檢查結(jié)束后應(yīng)編制書面檢查報告。

第九條 問題處理

(一)檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)人員違章作業(yè)應(yīng)立即制止,并按有關(guān)規(guī)定進行處罰。

(二)檢查中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即督促落實整改。

(三)安全管理部門檢查發(fā)現(xiàn)事故隱患,要向隱患單位、部門下達隱患整改通知書。

(四)事故隱患整改要落實具體責(zé)任人和整改期限。

(五)隱患整改完畢,應(yīng)通知安全質(zhì)監(jiān)部組織驗收。

第十條 分析檢討

(一)每次檢查結(jié)束后,組織檢查的單位要組織檢查人員對被檢查單位進行現(xiàn)場檢查分析和總結(jié)。

(二)組織單位應(yīng)提供深入、完整的檢查報告,分析并檢討檢查出的問題,提出整改建議,并以適當(dāng)形式上報分公司領(lǐng)導(dǎo)。

(三)被檢查單位應(yīng)按照檢查單位提出的整改建議進行整改,并將整改情況形成完整的整改報告,上報檢查組織單位。

第六章 考核與獎懲

第十一條 安全檢查結(jié)果作為考核承運單位安全工作,年度考評的重要依據(jù)。

第十二條 不認真執(zhí)行本制度,對檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患不積極進行整改,由分公司安全質(zhì)監(jiān)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對有關(guān)責(zé)任單位進行經(jīng)濟處罰。

第十三條 在安全檢查中做出突出貢獻,多次排查出事故隱患或排查出重大事故隱患的,或者挽回經(jīng)濟損失數(shù)額較大的員工,由所在單位給予一定獎勵。

第七章 附則

第十四條 本辦法由安全質(zhì)監(jiān)部具體負責(zé)解釋。

第十五條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)和工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十六條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第7篇 工貿(mào)油品調(diào)運分公司備用金管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運分公司備用金管理辦法

第一章 總則

第一條 為防止zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)現(xiàn)金流失,加強資金管理工作,提高工作效率,現(xiàn)就公司備用金管理特制定本辦法。

第二條 備用金的分類及定義。

(一)備用金按性質(zhì)不同分為長期備用金和臨時備用金。

(二)長期備用金是指因支出頻繁等原因而需要周轉(zhuǎn)的現(xiàn)金,具有時間長、比較固定的特點。

(三)臨時備用金是指因臨時性的需要而借支的現(xiàn)金,具有一次性、時間短的特點。

第三條 長期備用金的使用對象、用途和金額限制規(guī)定,按照附件規(guī)定執(zhí)行。定額標(biāo)準由各部門經(jīng)理擬定報總經(jīng)理批準,原則上借款金額應(yīng)該小于等于借款人2個月的工資。

第四條 臨時借款一般不予借給,特殊情況經(jīng)審批可借給。有借款尚未還清者,一律不準再借。臨時備用金的使用范圍規(guī)定如下:

(一)因企業(yè)業(yè)務(wù)需要暫支款,包括差旅費、臨時采購款、行政臨時事務(wù)借支等具有工作性質(zhì)的一次性借支款。

(二)臨時性公務(wù)活動、職工活動借支。

(三)理賠等事故性質(zhì)的借支。

(四)押金等性質(zhì)的借支。

(五)其他經(jīng)批準的暫支款。

第二章 備用金的申請、審批與歸還

第五條 備用金的借支程序如下所示:

(一)借款人填寫《借款單》并簽名。具體為:有費用預(yù)算申請業(yè)務(wù)的個人必須在費用預(yù)算申請單里填寫借款事宜和借款金額,并同時填寫借款單,借款單必須真實、詳細的注明借支事由、金額、歸還時間。

(二)借款人所在部門負責(zé)人就借支事由的真實性、必要性進行初審。

(三)部門主管領(lǐng)導(dǎo)對借支必要性進行復(fù)審,并對該部門的借支款進行總體監(jiān)督。

(四)財務(wù)負責(zé)人對合理性負責(zé)審核,并根據(jù)前期現(xiàn)金使用作出分析,按現(xiàn)金管理制度做出是否借支判斷。

1.未轉(zhuǎn)正員工控制借支。

2.經(jīng)常性違反結(jié)算紀律的員工控制借支。

3.根據(jù)事由控制借支金額的標(biāo)準。

4.其他財務(wù)制度要求控制的事由。

(五)財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。

(六)總經(jīng)理審批簽字。

(七)會計確認借款審批是否完善,在審批完善后進行財務(wù)處理。

(八)出納根據(jù)財務(wù)憑證進行付款。

第六條 備用金的歸還

(一)歸還備用金時,借款人以報銷費用沖抵,差額可歸還現(xiàn)款。

(二)出納員收到還款現(xiàn)款后,開具收款收據(jù),寫清還款方式,并簽字蓋章交付還款人一聯(lián)作為對賬依據(jù)。

(三)報銷費用沖抵借款的,由會計開具收款收據(jù)并注明報銷沖賬字樣,并簽字確認交付還款人一聯(lián)作為對賬依據(jù)。

第三章 備用金的日常管理

第七條 長期備用金的額度需要根據(jù)支出業(yè)務(wù)變化,對使用對象和用途范圍每半年審定一次。

第八條 長期備用金實行專人借支專人負責(zé)的辦法,不得全部或部分借支或以臨時備用金的性質(zhì)借支他人。

第九條 長期備用金的借款時間最長不超過半年,每半年清理一次,如需繼續(xù)借用的,重新辦理申請審批手續(xù)。

第十條 臨時備用金要求一個事由一個專項借款和還款,不得以其他事由z借款周期。

第十一條 臨時備用金的還款、報銷期限:

(一)對出差人員,在返回公司5天內(nèi)報銷差旅費;

(二)臨時采購借款,使用后5天內(nèi)報銷;

(三)沒有特殊原因臨時借款還款最長不超過2個月。

第十二條 因人員調(diào)動或離職等原因造成備用金管理員更換的,必須辦理變更手續(xù),變更方式采用借還兩條線,即原責(zé)任人辦理還款,新責(zé)任人辦理借款。

第十三條 財務(wù)資產(chǎn)部會計必須于每月月末對編制月度備用金借款情況表交付部門負責(zé)人,做好備用金借款管理。

第四章 違規(guī)操作罰則

第十四條 出納員在審批手續(xù)不全情況下借支備用金的,負責(zé)追回,并在績效考核中給予減分。

第十五條 若借款人拒不歸還所借的備用金(超過歸還時間一個星期),由財務(wù)資產(chǎn)部提出告知后,由其所屬部門負責(zé)人負責(zé)督促還款,如部門負責(zé)人未通知,造成損失的,應(yīng)在績效考核中給予減分。

第十六條 若借款人員發(fā)生人事異動或離職,綜合辦公室未及時書面通知財務(wù)資產(chǎn)部確認清賬,造成借款無法收回的,由綜合辦公室承擔(dān)借款損失。

第十七條 財務(wù)資產(chǎn)部對于逾期還款或拒不還款的人員,嚴格控制后續(xù)借款甚至取消借款資格。對于沒有特殊事由有款未還借支款項的,財務(wù)資產(chǎn)部可拒付款項。

第五章 附則

第十八條 本辦法由財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)解釋。

第十九條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件: 油品調(diào)運分公司長期備用金使用對象及限額

使用對象用途限制金額

辦公室主任、副主任零星招待需要20000元/人

司機零星需要3000元/人

其他人員其他支出頻繁而需要定額備用金的人員5000元/人

第8篇 空調(diào)運行管理規(guī)定辦法

l.0 空調(diào)制冷設(shè)備房日常管理制度

空調(diào)設(shè)備房是大樓空調(diào)系統(tǒng)的控制中心,為保證空調(diào)設(shè)備的安全、高效運行,特作如下規(guī)定:

1.1空調(diào)制冷機房的全部設(shè)備必須由指定專職空調(diào)操作人員管理操作,非本職人員禁止操作。

1.2 非操作人員必須經(jīng)分公司辦公室書面許可,方能進入制冷機設(shè)備房。

1.3 室內(nèi)保持良好的清潔衛(wèi)生、通風(fēng)和照明并嚴禁煙火。

1.4 做好運行記錄,分析機組各種壓力表、溫度計、流量計的讀數(shù)是否正常準確,發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時處理并上報。

1.5 空調(diào)值班室每天清掃一次,制冷機設(shè)備房每周清掃一次,新風(fēng)空調(diào)機房每月掃除一次,冷水機組每月擦洗一次。

2.0 空調(diào)操作工職責(zé)

2.1按照分公司制定的空調(diào)運行時間表開關(guān)空調(diào)制冷機組,并嚴格按照機組操作程序、規(guī)定進行開機、運行、關(guān)機操作。

2.2充分了解、熟悉制冷機和附屬設(shè)備的性能及操作方法。

2.3遵照物業(yè)公司工程部制定的值班記錄表,認真準確記錄機器設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況,分析異常的數(shù)據(jù)、查明原因,確保主機處于良好的運行狀態(tài)。

2.4定期巡視冷水機組的運行情況,包括冷凍水泵、冷卻水泵、冷卻塔風(fēng)機;要求所有設(shè)備不漏水、不漏油、無異常噪音,發(fā)現(xiàn)問題立即處理。做到小事不過夜、大事不影響正常供應(yīng)冷氣,并作好事故處理記錄。

2.5 每周檢查各風(fēng)機盤管,新風(fēng)空調(diào)機的制冷效果一次。

2.6 每天班前清掃空調(diào)值班室,保持室內(nèi)整潔。

2.7 接受維修班長的工作安排,及時匯報工作情況和存在的問題。

2.8 按用戶實際需要及時調(diào)整空調(diào)設(shè)備,作到高效節(jié)能運行。

第9篇 油品調(diào)運分公司五險管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運分公司“五險”管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司 ”或“公司”)“五險”的申報和繳納管理工作,根據(jù)《社會保險費征繳暫行條例》及集團 公司《基本養(yǎng)老保險管理暫行辦法》、等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際,特制定本辦法。

第二條 本辦法規(guī)定的社會保險包括:基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險 、生育保險這五種國家規(guī)定必須參加的險種,同時涵蓋補充醫(yī)療保險(大病醫(yī)療互助保險) 。

第三條 本辦法適用于公司合同制職工,即與公司簽訂正式勞動合同的員工。

第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)

第四條 公司綜合辦公室負責(zé)“五險”具體業(yè)務(wù)的辦理及日常管理。社會保險的政策制定、 監(jiān)督檢查、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等宏觀管理工作應(yīng)按照社會保險機構(gòu)及集團公司的相關(guān)要求執(zhí)行。

第三章 賬戶建立與異動

第五條 根據(jù)《社會保險費征繳暫行條例》等規(guī)定,公司必須向社會保險經(jīng)辦機構(gòu)辦理社會 保險登記。

第六條 登記事項發(fā)生變更或者依法終止,應(yīng)當(dāng)自變更或終止之日起30日內(nèi),到社會保險經(jīng) 辦機構(gòu)辦理變更或者注銷社會保險登記手續(xù)。

第四章 繳費基數(shù)的確定

第七條 應(yīng)如實核定員工年度收入,確保員工“五險”繳費基數(shù)的真實準確。

第八條 員工社保繳費基數(shù)確定:

(一)員工個人“五險一金”繳費基數(shù)為本人上年度月平均工資。月平均工資應(yīng)按國家統(tǒng)計 局規(guī)定列入工資總額統(tǒng)計的項目計算,包括工資、獎金、津補貼、加班加點工資和特殊情況 下支付的勞動報酬等所有工資性收入。

(二)月平均工資低于公司所屬社保機構(gòu)公布的最低繳費基準時,按照最低繳費基準計算。

(三)個人月平均工資收入超過全省上年度在崗職工月平均工資300%以上的部分,不計入“ 五險”個人繳費基數(shù);低于全省上年度在崗職工月平均工資60%的,按全省上年度在崗職工 月平均工資的60%計算繳費基數(shù)。

第九條 新增、轉(zhuǎn)入及特殊情況下“五險”基數(shù)的核定:

(一)初次參加“五險”的,按照其當(dāng)月基本工資加獎金核算當(dāng)年繳費基數(shù),且不低于全省 上年度在崗職工月平均工資的60%;

(二)保險關(guān)系由外單位轉(zhuǎn)入的職工,應(yīng)按照轉(zhuǎn)出單位當(dāng)年核定的繳費基數(shù)繼續(xù)繳納,次年 開始重新核定;

(三)保險關(guān)系由外單位轉(zhuǎn)入的職工參與當(dāng)年年審的,繳費基數(shù)按照不高于同級別(同崗位 )人員基數(shù)最大值、不低于同級別(同崗位)人員基數(shù)最小值的原則進行核定。

第十條 “五險”基數(shù)的年度審核:

“五險”基數(shù)由公司所屬的社保機構(gòu)統(tǒng)一審核,當(dāng)接到年度繳費基數(shù)審核通知后,社會保險 管理人員應(yīng)在規(guī)定的時限內(nèi)準備相關(guān)材料、核算在崗職工上年度月平均收入,報送至社保機 構(gòu)進行審核,審核通過后,應(yīng)及時補繳本年度以前月份新舊基數(shù)差額部分,完成結(jié)賬工作。

第五章 社會保險的征繳與轉(zhuǎn)移

第十一條 “五險”個人繳費部分,每月由綜合辦公室在職工工資中代扣,不計征個人所得 稅。

公司綜合辦公室于每月10日前進行“五險”繳費核算,編制繳費明細表,審核無誤后,由財 務(wù)資產(chǎn)部按照核定數(shù)額轉(zhuǎn)賬至社保機構(gòu)結(jié)算戶。

第十二條 “五險”按照繳費基數(shù)與征收比例相乘進行計算,征收比例按照延安地區(qū)社保規(guī) 定進行計算。

第十三條 新增和調(diào)入的職工,自發(fā)放工資當(dāng)月起辦理“五險”參保、轉(zhuǎn)移、繳費等手續(xù), 醫(yī)療保險為當(dāng)月變更,次月繳費。在保險管理機構(gòu)規(guī)定的每月變動申報時間以后入職的員工 ,從次月起辦理參保或變更手續(xù);職工社會保險無法及時轉(zhuǎn)移的,應(yīng)在賬戶轉(zhuǎn)入公司后及時 辦理繳費手續(xù),并補繳自發(fā)放工資當(dāng)月至轉(zhuǎn)移當(dāng)月的應(yīng)繳費用。

第十四條 職工調(diào)離、終止或解除勞動關(guān)系的,應(yīng)按照規(guī)定及時停繳或轉(zhuǎn)出“五險”。

第六章 社會保險待遇支付提取

第十五條 職工即將達到法定退休年齡,需攜帶人事檔案并填寫《職工退休審批表》前往勞 動部門辦理退休預(yù)審,核定退休信息,并對職工養(yǎng)老保險個人賬戶進行核查,確定無欠繳情 況,可于退休當(dāng)月進行結(jié)賬,報養(yǎng)老保險經(jīng)辦處計算退休待遇,辦理支付手續(xù)領(lǐng)取退休工資 折。

第十六條 職工發(fā)生疾病,可持醫(yī)療保險本在定點醫(yī)院醫(yī)保辦進行醫(yī)療保險登記辦理住院手 續(xù)?？祻?fù)出院時,可報銷醫(yī)療費由醫(yī)保辦按照醫(yī)療費用報銷相關(guān)規(guī)定進行審核,并從全部住 院醫(yī)療費中扣除。

第十七條 職工在工作時間、工作地點受到傷害,可認定為工傷。在發(fā)生工傷后,需于48小 時內(nèi)報工傷保險處進行登記,并在30日內(nèi)攜帶職工診斷證明、病歷、旁證等材料在勞動局辦 理工傷認定,并在身體康復(fù)后,辦理工傷等級鑒定,根據(jù)鑒定等級,報工傷保險處辦理費用 報銷。

第十八條 女職工或男職工配偶生育,可進行生育保險費用報銷。生育保險報銷需在出院15 天內(nèi),攜帶出生證、準生證、醫(yī)院診斷證明、病歷、出院結(jié)算單原件及復(fù)印件(男職工配偶 還需提供無業(yè)證明或非城鎮(zhèn)戶口證明)交公司綜合辦公室,填寫《生育保險費用報銷審批表 》報生育保險經(jīng)辦機構(gòu)辦理報銷,報銷費用轉(zhuǎn)入公司銀行賬戶后支付給職工。

第七章 附則

第十九條 本辦法由綜合辦公室負責(zé)解釋。

第二十條 本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

第10篇 油品調(diào)運分公司檔案管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運分公司檔案管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)檔案管理工作,有效地保護和利用檔案,為企業(yè)發(fā)展建設(shè)服務(wù),根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《z省檔案管理條例》、上級單位相關(guān)管理辦法及有關(guān)檔案工作的法律法規(guī),制定本辦法。

第二條 本辦法所稱檔案,是指油品調(diào)運分公司在從事基本建設(shè)、科研、經(jīng)營、管理等各項活動中直接形成的,包括外部合作,各類項目管理等活動中形成的,具有保存價值的各種文字、圖表、聲像、電子數(shù)據(jù)、實物等不同形式和載體的歷史記錄。

第三條 公司檔案工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級管理的原則,維護檔案的完整與安全,便于各項工作的利用。

第四條 公司要把檔案工作列入企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃,把檔案工作所需經(jīng)費納入財務(wù)預(yù)算計劃,保證檔案工作所需經(jīng)費,逐步加強設(shè)施設(shè)備等必備條件,維護檔案的完整與安全。

第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)

第五條 公司綜合辦公室負責(zé)檔案工作的監(jiān)督指導(dǎo)、保存利用和日常管理工作,并根據(jù)實際,設(shè)專(兼)職人員負責(zé)檔案工作。

第六條 檔案管理的主要職責(zé):

(一)貫徹實施《檔案法》和國家關(guān)于檔案工作的法規(guī)和方針政策,以及上級主管部門制定的規(guī)定辦法,規(guī)范標(biāo)準,結(jié)合本單位實際,制定有關(guān)制度、標(biāo)準和實施細則。

(二)具有公司檔案工作的整體建設(shè)、統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)和檔案安全保管的職能。制定公司檔案工作計劃,并組織實施。

(三)負責(zé)公司文件材料形成、積累和歸檔工作。

(四)集中管理公司各種活動中形成的所有檔案。維護檔案的完整與安全,負責(zé)公司各類檔案的收集、歸檔、保管和開發(fā)利用。

(五)負責(zé)公司檔案工作的統(tǒng)計分析和匯總上報工作。

(六)負責(zé)向上級檔案部門移交有關(guān)檔案和資料。

(七)負責(zé)公司重點工程、重大科研項目、重要活動的歸檔材料的驗收。

(八)負責(zé)公司檔案管理網(wǎng)點的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查和人員的培訓(xùn)。

(九)負責(zé)公司檔案管理新技術(shù)、新方法的推廣和檔案計算機管理的應(yīng)用工作。

第七條 各部門應(yīng)執(zhí)行國家有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)和政策,按照檔案工作的標(biāo)準規(guī)范、規(guī)章制度,做好各部門文件資料的形成、積累、整理、立卷歸檔和移交工作。

第三章 歸檔范圍

第八條 歸檔文件材料的來源

(一)公司內(nèi)部形成的文件材料。

(二)各部門移交公司的文件材料。

(三)各部門引進項目、外購設(shè)備等附帶的文件材料。

(四)公司參加的合作項目、合作單位按要求向公司呈交文件材料。

(五)公司執(zhí)行、辦理的外來文件。

第九條 公司在籌備、成立及生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的具有保存價值的文件材料均應(yīng)列入歸檔范圍(見附件二)。

第十條 歸檔文件材料主要包括紙質(zhì)文件、電子文件、照片及感光底片、膠片、光盤、磁帶、實物等各種載體形式。

第四章 立卷歸檔要求

第十一條 文件材料應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)歸檔。

(一)管理性文件材料在辦理完畢后的第二年上半年歸檔。

(二)產(chǎn)品、科研課題及基建項目文件材料在其項目鑒定、竣工驗收、財務(wù)決算后3個月內(nèi)歸檔,周期長的可分階段、單項歸檔。

(三)外購設(shè)備儀器的文件材料在開箱驗收后歸檔。

(四)職工參加公務(wù)活動形成的文件材料應(yīng)在活動結(jié)束后15日內(nèi)歸檔。

(五)會計文件材料在會計年度終了后,由財務(wù)資產(chǎn)部門保管一年后移交歸檔。

第十二條 電子文件邏輯歸檔適時進行,物理歸檔應(yīng)與紙質(zhì)文件歸檔時間一致。

第十三條 磁帶、照片及底片、膠片、實物等形式的文件材料應(yīng)在工作結(jié)束后及時歸檔。

第十四條 下列文件材料應(yīng)隨時歸檔:

(一)變更、修改、補充的文件材料。

(二)企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)變動和職工調(diào)動、離崗時保留在部門或個人手中的文件材料。

(三)企業(yè)產(chǎn)權(quán)變動過程中形成的文件材料。

(四)其他臨時重要活動中形成的文件材料。

第十五條 各部門必須嚴格遵守歸檔制度,不得無故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料,如有些材料還需使用,也應(yīng)先按要求立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。

第十六條 各部門向綜合辦公室移交檔案時,要嚴格履行移交手續(xù)。

第十七條 檔案工作人員應(yīng)協(xié)助各職能部門,對應(yīng)歸檔文件材料的完整程度、準確性及保存價值進行確認,經(jīng)職能部門負責(zé)人簽審后歸檔。

第十八條 科研成果鑒定、產(chǎn)品定型、基建項目工程竣工驗收,重要外購設(shè)備儀器開箱驗收及項目引進、對外協(xié)作項目等有關(guān)活動,要有檔案工作人員參加,按照規(guī)定對所形成的檔案資料進行驗收。堅持“三納入、四參加”制度。沒有完整、準確、系統(tǒng)的文件材料以及項目沒有歸檔,不能申報成果或評獎;不能最后通過驗收或鑒定;所有經(jīng)費不予結(jié)算。

第十九條 立卷歸檔的總體要求:

歸檔案卷的總要求是:遵循文件材料的形成規(guī)律和特點,保持文件之間的有機聯(lián)系和系統(tǒng),符合質(zhì)量標(biāo)準要求,區(qū)別不同價值,便于保管和利用。具體應(yīng)做到下述幾點:

(一)歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。

(二)在職能活動中形成的,具有查考利用價值,辦理完畢的各種形式和載體材料的文件及實物材料,都必須按照規(guī)定向檔案部門移交歸檔,其電子檔案應(yīng)與紙質(zhì)檔案同步歸檔。

(三)歸檔文件以件為單位,進行裝訂和系統(tǒng)化整理。

(四)卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起,即批復(fù)在前,請示在后;正文在前,附件在后;印件在前,定稿在后。

(五)卷內(nèi)文件材料應(yīng)按照排列順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷,應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁號;不裝訂的案卷,應(yīng)在卷內(nèi)每份文件材料的右上方編號,圖表和聲像材料等也應(yīng)在圖表上或聲像材料的背面編號。

(六)永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄,對文件材料的題名不要隨意更改和簡化;沒有題名應(yīng)擬寫題名,有的雖有題名無實質(zhì)內(nèi)容的也應(yīng)重新擬寫;沒有責(zé)任者、年、月、日的文件材料要考證清楚,填入有關(guān)項內(nèi);卷內(nèi)文件目錄放在卷內(nèi)。

(七)聲像材料應(yīng)用文字標(biāo)出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內(nèi)容和責(zé)任

者。

(八)當(dāng)年辦結(jié)的文件放在當(dāng)年,跨年度的文件放在結(jié)案的年份里。長期不能結(jié)案的文件,可根據(jù)情況分階段歸檔。

(九)歸檔時要注意辦結(jié)情況,避免未結(jié)案歸檔及已結(jié)案的長期不歸檔。

第五章 檔案的移交

第二十條 檔案移交前須向檔案管理部門提交移交清冊,詳細填寫檔案的門類及數(shù)量,并經(jīng)本部門負責(zé)人簽字審核。

第二十一條 檔案管理部門要組織專門人員,對所移交檔案的案卷質(zhì)量情況進行檢查,符合要求的檔案經(jīng)檔案管理部門負責(zé)人簽字審核后,辦理交接手續(xù)。

第二十二條 檔案移交時,經(jīng)交接雙方核實后在移交清冊上簽字。

第二十三條 移交的檔案在運送過程中,移交部門應(yīng)由專人負責(zé),以確保檔案的安全。

第六章 檔案保管期限

第二十四條 按國家有關(guān)規(guī)定,檔案管理部門結(jié)合公司情況制定各類文件材料分類方案、歸檔范圍和保管期限表。文件材料的保管期限分為:永久、長期和短期。長期為10至50年左右,短期為10年以下。

第二十五條 確定公司檔案保管期限的原則:

(一)凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的,對本公司有長遠利用價值的檔案,列為永久保管。

(二)凡是反映公司一般活動,在較長期時間內(nèi)對公司工作有查考利用價值的文件材料,列為長期保管。

(三)凡是在較短時間內(nèi)對公司有參考價值的文件材料,列為短期保管。

第七章 檔案的鑒定與銷毀

第二十六條 檔案管理部門對所保存的檔案定期進行鑒定,對于保存期限已滿的檔案材料,按規(guī)定進行銷毀。

第二十七條 檔案鑒定工作由公司綜合辦公室主持,由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)技術(shù)人員和檔案部門人員組成檔案鑒定小組,對被鑒定的檔案進行逐件審查,提出存毀意見。

第二十八條 檔案鑒定小組審定后,經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,報上級業(yè)務(wù)部門審批后,方可銷毀。原則上三年進行一次檔案銷毀工作。

第二十九條 銷毀檔案材料,要由二人以上進行,并在指定地點進行監(jiān)銷,監(jiān)銷人要在銷毀清冊上簽字。

第八章 檔案的借閱

第三十條 公司各部門因工作需要借閱檔案需填寫檔案借閱申請單。

第三十一條 檔案管理人員依據(jù)檔案級別判斷是否需要審批。當(dāng)為不受限制檔案時直接辦理借閱手續(xù)。

第三十二條 檔案借閱要堅持嚴格保密、方便利用的原則。

(一)凡政府有關(guān)部門依法執(zhí)行公務(wù)需要查閱檔案,檔案部門應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時提供完整準確的檔案。

(二)凡社會有關(guān)方面需要借閱檔案,必須經(jīng)有關(guān)職能部門審查,由公司負責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

(三)外單位人員調(diào)閱檔案,一般要求在檔案室內(nèi)查閱。同時需持單位介紹信,經(jīng)有關(guān)專業(yè)職能部門批準,并登記利用檔案清單。

(四)借閱涉密檔案必須經(jīng)公司主要負責(zé)人審批。

第三十三條 若借閱涉及公司機密的受限制檔案或為外單位人員借閱時,需經(jīng)公司研究審批后方可借閱。

第三十四條 不得任意擴大借閱范圍,對需要出據(jù)檔案證明的,要認真核對摘抄內(nèi)容,進行登記。

第三十五條 借閱檔案者,不得泄密、涂改、拆散、轉(zhuǎn)借復(fù)印和攜帶檔案外出,如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時,須經(jīng)公司綜合辦公室負責(zé)人批準。

第三十六條 借閱的檔案用完后,應(yīng)及時歸還,借用時間一般不得超過十天。

第三十七條 借閱人對檔案要妥善保管,不得遺失。

第三十八條 凡借閱的檔案、文件一律不得私自復(fù)印,如工作需要,應(yīng)按公司有關(guān)保密規(guī)定辦理。

第三十九條 企業(yè)負責(zé)人和員工調(diào)離工作崗位時,必須上繳應(yīng)歸檔的文件材料和借閱的檔案,檔案部門簽署意見后,方可辦理有關(guān)手續(xù)。

第九章 檔案庫房管理

第四十條 檔案庫房是保存公司檔案的重要地點,檔案管理人員要以高度負責(zé)的精神,確保檔案資料的安全完整。

第四十一條 檔案部門應(yīng)集中統(tǒng)一地保管好全部檔案,設(shè)立專門的檔案管理場所,并配備符合檔案管理標(biāo)準的保管設(shè)備、設(shè)施。

第四十二條 庫房內(nèi)物品進行定置管理,檔案柜統(tǒng)一編號,并定期對庫房進行整理、整頓、清掃、清潔,執(zhí)行國家有關(guān)檔案庫房的“八防”要求,保證庫房安全。

第四十三條 庫房內(nèi)的檔案資料定期(半年)清點,保證帳實一致。

第四十四條 非檔案管理人員不得隨意進入檔案庫房。

第四十五條 認真貫徹安全消防工作方針,嚴格執(zhí)行安全消防法規(guī)和規(guī)章制度。對檔案人員進行消防教育,做到人人持證上崗。

第十章 檔案信息保密與利用

第四十六條 產(chǎn)生重要檔案的部門和檔案管理部門必須執(zhí)行中華人民共和國《檔案法》和《保密法》,忠于職守,嚴守國家秘密和企業(yè)秘密。

第四十七條 加密檔案應(yīng)按規(guī)定在文件上標(biāo)注密級和時間期限,注意重點保管。

第四十八條 整理檔案應(yīng)在專門地方(室內(nèi))進行。檔案整理人員不得將檔案帶出檔案館(室),以防失密、丟失。

第四十九條 建立完善檔案利用制度,嚴格履行利用檔案手續(xù),保護企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密,保障企業(yè)合法權(quán)益不受損害。

第五十條 公司對所保存的重要、珍貴檔案,應(yīng)當(dāng)用復(fù)制品代替原件提供利用,原件應(yīng)妥善保存。

第五十一條 嚴禁私自復(fù)制及對外提供檔案資料,尤其對外協(xié)作項目、研究課題等活動中利用檔案,必須簽訂利用保護協(xié)定。

第五十二條 檔案部門和檔案工作人員要通過多種方式開發(fā)利用檔案信息資源,采用編制參考資料,制發(fā)檔案證明,印發(fā)檔案匯編和編研成果等有關(guān)索引服務(wù)方式,為利用者提供方便,提高服務(wù)質(zhì)量。利用者分別采用查閱、借閱、復(fù)制、電話、網(wǎng)絡(luò)查詢檔案信息。

第五十三條 利用者應(yīng)嚴格遵守“閱卷規(guī)則”,注意愛護檔案,損壞檔案按規(guī)定懲處。嚴禁拆卸、勾畫、調(diào)換、污損、轉(zhuǎn)借、短失和私自復(fù)制檔案。

第十一章 獎勵與懲罰

第五十四條 根據(jù)《檔案法》規(guī)定,有下列事跡之一的,公司應(yīng)給予表彰和獎勵:

(一)對檔案的收集、整理、提供利用做出顯著成績的。

(二)對保護檔案和檔案現(xiàn)代化管理做出顯著成績的。

(三)對檔案學(xué)研究做出重要貢獻的。

(四)將重要的或者珍貴的檔案贈給企業(yè)的。

(五)同違反檔案法律、法規(guī)的行為作斗爭表現(xiàn)突出的。

第五十五條 凡違反本辦法,無故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),限期上交,經(jīng)催交仍拖延不交的,除責(zé)令其文件負責(zé)人和部門領(lǐng)導(dǎo)

做出檢查外,必要時進行經(jīng)濟處罰,并予以通報批評。

第五十六條 凡違反本辦法,泄露秘密的,按保密工作相關(guān)管理辦法進行處理。對涂改、拆散、抽換、損毀丟失、盜竊倒賣或未經(jīng)批準轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出的,視具體情況,對其部門領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人進行處罰,并予以通報批評。

第五十七條 凡違反本辦法,不按借閱期限歸還的,限期歸還并責(zé)令其當(dāng)事人寫出書面檢查。

第五十八條 遺失檔案的,應(yīng)立即報告。因遺失檔案,泄露秘密的,按保密工作相關(guān)管理辦法進行處理。

第五十九條 對違反《檔案法》的有關(guān)規(guī)定,已構(gòu)成犯罪的,要依法追究其刑事責(zé)任。

第十二章 附則

第六十條 本辦法由綜合辦公室負責(zé)解釋。

第六十一條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

第六十二條 本辦法自下發(fā)之日起施行。

附件1:

油品調(diào)運分公司檔案分類規(guī)則

為規(guī)范工貿(mào)公司油品調(diào)運分公司檔案管理工作,根據(jù)國家檔案局《工業(yè)企業(yè)檔案分類試行規(guī)則》及上級單位《檔案分類規(guī)則》,結(jié)合本企業(yè)檔案工作實際,制定本規(guī)則。

一、本規(guī)則明確了油品調(diào)運分公司檔案的分類原則、類目設(shè)置及基本范圍;

二、油品調(diào)運分公司檔案分類原則是以公司全部檔案為對象,充分反映企業(yè)的職能劃分,并結(jié)合檔案形成規(guī)律和特點,保持文件材料之間的有機聯(lián)系,便于檔案的科學(xué)管理和檔案信息資源的開發(fā)利用。

三、油品調(diào)運分公司檔案分類共設(shè)置9個一級類目,即黨群管理類、行政管理類、經(jīng)營管理類、生產(chǎn)管理類、產(chǎn)品生產(chǎn)類、項目建設(shè)類、設(shè)備儀器類、會計業(yè)務(wù)類、特殊管理類。其類目名稱、排列順序統(tǒng)一使用油品調(diào)運分公司分類表(附后)標(biāo)記,代碼可根據(jù)企業(yè)分類情況以英文字母或阿拉伯?dāng)?shù)字順序標(biāo)記。

四、油品調(diào)運分公司檔案分類二級類目按照企業(yè)管理職能和檔案形成特點設(shè)置、檔案分類表中的二級類目是企業(yè)進行檔案分類的基本類目。二級類目的代碼和排列順序不作統(tǒng)一規(guī)定。

五、聲像、事務(wù)等非紙質(zhì)載體形式的檔案,可按其載體形式的不同組織建立案卷目錄,其保管要求應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。

附件2:

油品調(diào)運分公司檔案分類表

一級類目二級類目基本范圍

代 碼名 稱代碼名稱

a黨 群 管 理 類01黨務(wù)工作黨總支綜合性工作、黨總支會、黨員代表大會及黨黨支其他事務(wù)性工作等。

02組織工作組織建設(shè),黨員管理,黨費管理,干部管理等工作。

03宣傳工作理論教育,宣傳教育,思想政治工作與精神文明建設(shè)等。

04統(tǒng)戰(zhàn)工作民族、宗教、僑務(wù)工作等。

05紀檢工作黨風(fēng)黨紀教育、檢查,違紀案件審查,干部廉政建設(shè)等。

06武裝工作民兵工作,征兵、復(fù)員、轉(zhuǎn)業(yè)工作,人防工作等。

07工會工作職代會,民主管理,勞動競賽,先進表彰,會員管理,勞保福利,女工工作,文體活動等。

08共青團工作組織建設(shè),政治思想教育,團代會,團員、團費、青少年管理等項工作。

09其他

b行 政 管 理 類01行政事務(wù)綜合性行政事務(wù)工作,機要文件,工作會議,專題會議,辦公會議,文秘工作,信訪、接待工作,調(diào)研工作,印信管理等。

02公安保衛(wèi)治安綜合治理,案件偵查,消防管理,自然災(zāi)害防范,交通管理,戶籍管理等。

03法律事務(wù)法律事務(wù),公證工作,專利商標(biāo),工商登記管理,政紀監(jiān)察等。

04審計工作各項審計工作,審計規(guī)章制度等。

05人事管理人力資源管理(招聘、調(diào)配、勞動合同),勞動工資管理,考核,獎懲,職稱評聘,任職、任免,離退休工作,職工教育等。

06教育工作普通教育,職業(yè)教育,高等教育、培訓(xùn)教育等。

07醫(yī)療衛(wèi)生衛(wèi)生監(jiān)督、防疫、職工防病治病,計劃生育工作等。

08公用事業(yè)職工生活福利,后勤服務(wù),職工住房等

09外事工作出訪考察、國際會議等企業(yè)涉外活動。

10公共事務(wù)企業(yè)與地方關(guān)系、政府協(xié)調(diào)、公共關(guān)系、資質(zhì)手續(xù)辦理等

11其他

c經(jīng) 營 管 理 類01經(jīng)營決策企業(yè)改革,經(jīng)營戰(zhàn)略決策,企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,方針目標(biāo)管理等。

02企業(yè)管理企業(yè)整頓和企業(yè)升級,責(zé)任制管理,企業(yè)現(xiàn)代化管理等。

03計劃統(tǒng)計綜合計劃,生產(chǎn)經(jīng)營計劃,統(tǒng)計報表,經(jīng)營分析項目審批等。

04財務(wù)管理綜合財務(wù)管理,資金管理,成本管理,稅金管理,會計工作,投資融資管理等。

05物資管理物資采購、分配,物資合同協(xié)議,物資核算調(diào)撥,倉庫管理等。

06合同管理經(jīng)濟合同管理、審核、備案等。

07知識產(chǎn)權(quán)管理企業(yè)標(biāo)識、商標(biāo)標(biāo)識、商標(biāo)侵權(quán)等。

08其他

d生 產(chǎn) 管 理 類01質(zhì)量管理全面質(zhì)量管理,產(chǎn)品質(zhì)量檢測和質(zhì)量控制,質(zhì)量認證等。

02能源管理能源消耗管理,節(jié)能消耗工作,資源管理等。

03安全環(huán)保安全生產(chǎn),事故處理,安全教育,環(huán)境保護,勞動保護等。

04計量工作計量管理,計量設(shè)備、儀器,統(tǒng)計報表等。

05標(biāo)準化工作企業(yè)標(biāo)準化管理工作。

06科技管理新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā),科研、技措、技改管理,科技成果管理,技術(shù)引進等。

07檔案與信息管理企業(yè)檔案工作,各類數(shù)據(jù)管理,計算機信息,通訊管理等。

08其它

e 產(chǎn) 品 生 產(chǎn) 類01油氣產(chǎn)品天然氣等。

02化工產(chǎn)品聚丙烯、苯乙烯、石油苯、苯乙烯焦油、2#渣油、甲醇、醋酸、民用液化氣、液化天然氣等。

03其它

02民用設(shè)施辦公樓,科研設(shè)施,文教衛(wèi)生,體育,商業(yè)服務(wù),住宅,環(huán)衛(wèi),園林綠化工程等。

04其它

g設(shè) 備 儀 器 類01綜合設(shè)備管理規(guī)定、辦法、方案、規(guī)劃、總結(jié)、臺賬等

02公務(wù)車輛機動車技術(shù)參數(shù)檔案、產(chǎn)權(quán)證書、完稅憑證、維修保養(yǎng)記錄等

03其它

h會 計 業(yè) 務(wù) 類01會計憑證各種會計憑證。

02會計賬簿各種財務(wù)賬薄。

03會計報表各種財務(wù)報表。

04財務(wù)報告各種財務(wù)報告(決算)。

05其他會計移交清冊,會計檔案保管、銷毀清冊,銀行余額調(diào)節(jié)表、對賬單等。

j特

殊 管 理 類01印章公司各類作廢印章,包括公章、部門印章、法人私章等。

02獎牌上級單位頒發(fā)的各類榮譽獎牌。

03獎杯上級單位頒發(fā)的各類榮譽獎杯。

04證書上級單位頒發(fā)的各類榮譽證書。

05錦旗外部單位授予的各類錦旗。

06題詞上級領(lǐng)導(dǎo)對公司的題詞。

07照片公司舉辦的各類重大會議、活動照片。

08光盤公司舉辦的各類重大會議、活動照片、錄音、視頻等刻制的光盤。

09磁帶公司舉辦各類重大會議、活動現(xiàn)場錄音、錄像等制作的磁帶。

第11篇 油品調(diào)運分公司規(guī)章制度管理辦法怎么寫

工貿(mào)油品調(diào)運分公司規(guī)章制度管理辦法第一章 總則

第一條 為加強石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司 ”或“公司”),規(guī)章制度的管理工作,確保規(guī)章制度建設(shè)工作的程序化、規(guī)范化,加強分 公司規(guī)章制度宣傳、教育工作,提高規(guī)章制度執(zhí)行力,不斷完善、優(yōu)化公司規(guī)章制度體系, 結(jié)合分公司實際,參照《石油工貿(mào)有限公司規(guī)章制度管理辦法》,制定本辦法。

第二條 本辦法所稱規(guī)章制度是指由分公司及各職能部門(以下簡稱“各職能部門”)根據(jù) 實際組織起草,以分公司名義印發(fā)的內(nèi)部規(guī)范性文件,包括制度、規(guī)定、辦法和細則等。

技 術(shù)標(biāo)準、工作標(biāo)準、操作規(guī)程及流程等不在此列。

第三條 本辦法管理范圍包括規(guī)章制度的立項起草、審議印發(fā)、修訂和廢止、宣貫教育及監(jiān) 督檢查等工作。

第四條 各職能部門在起草規(guī)章制度時,應(yīng)堅持合法合規(guī)、分級分類、利于實施的原則,科 學(xué)合理地界定分公司與所屬各部門的管理權(quán)限和職責(zé),規(guī)范管理秩序,引導(dǎo)、調(diào)動和發(fā)揮職 能部門管理的積極性、主動性和創(chuàng)造性。

第五條 本辦法適用于分公司各項規(guī)章制度的制定。

第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)

第六條 綜合辦公室是規(guī)章制度的綜合管理部門,主要職責(zé)如下:

(一)審核各職能部門的立項計劃,編制規(guī)章制度建設(shè)年度計劃(以下簡稱“年度計劃”) ;

(二)督促規(guī)章制度的起草工作,審核規(guī)章制度草案(以下簡稱“草案”)、組織規(guī)章制度 會審會議,征求意見等相關(guān)材料;

(三)督促規(guī)章制度的修訂、廢止及宣貫教育工作;

(四)組織或配合規(guī)章制度的宣貫教育和檢查工作;

(五)指導(dǎo)與檢查職能部門的規(guī)章制度管理工作;

(六)建立、完善規(guī)章制度臺賬。

(七)綜合辦公室負責(zé)文字審修及文件印發(fā)工作。

第七條 其他監(jiān)管部門職責(zé):法律工作人員、紀檢人員負責(zé)對分公司草案的合法合規(guī)性進行審核。

第八條 各職能部門是規(guī)章制度管理的執(zhí)行機構(gòu),主要職責(zé)如下:

(一)配合完成規(guī)章制度體系框架、年度計劃等的編制工作;

(二)完成本部門及由本部門主辦的,或配合完成其他部門主辦的草案起草、宣貫教育等工 作;

第三章 規(guī)章制度的制定第一節(jié) 立項

第九條 各職能部門根據(jù)分公司的要求、領(lǐng)導(dǎo)指示、工作需要或企管、監(jiān)察等意見,擬新建 或修訂規(guī)章制度時,應(yīng)提交立項計劃表。

第十條 各職能部門提交的《分公司規(guī)章制度立項計劃表》( 1)應(yīng)包括以下內(nèi)容:

(一)規(guī)章制度的名稱;

(二)制定規(guī)章制度的目的、必要性、適用范圍;

(三)制定規(guī)章制度的依據(jù);

(四)規(guī)章制度的進度計劃,擬完成的時間;

第十一條 各職能部門應(yīng)于每年一月底前向綜合辦公室提交本年度規(guī)章制度立項計劃。

綜合 辦公室對各職能部門的規(guī)章制度立項計劃進行綜合匯總,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后,作為分公司規(guī) 章制度年度計劃印發(fā)執(zhí)行。

第十二條 年度計劃印發(fā)后,各職能部門應(yīng)認真遵照執(zhí)行。

各職能部門如因特殊情況需要對 本部門年度計劃進行調(diào)整,應(yīng)及時向綜合辦公室提交由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的書面申請,待批準 后予以調(diào)整。

第二節(jié) 起草

第十三條 起草程序應(yīng)按照擬定草案、會議討論、制度會審順序進行。

第十四條 各職能部門應(yīng)在年度計劃規(guī)定時間內(nèi)完成草案擬定工作。

文本格式及文字書寫應(yīng) 遵循以下規(guī)定:

(一)基本格式一般分為總則、分則和附則三部分,規(guī)則、實施辦法和細則等可直接分條序 列。

1. 總則作為規(guī)章制度的第一章,應(yīng)對制定的目的、依據(jù)、適用范圍、主要規(guī)范內(nèi)容或原則等 予以明確。

其中,依據(jù)的主要條款應(yīng)予以摘錄作為 明示。

2. 分則應(yīng)通過多章節(jié)對總則中規(guī)定的內(nèi)容進行細化,包括組織機構(gòu)及職責(zé)、具體規(guī)范內(nèi)容、 程序及方法、考核與獎懲等章節(jié)。

3. 附則中應(yīng)明確規(guī)定解釋權(quán)歸屬部門、施行日期、是否應(yīng)制定配套制度、以及相關(guān)制度的廢 止等內(nèi)容。

(二)字體及條款項序號格式1.規(guī)章制度名稱的字體為二號粗宋體,一級章節(jié)名為三號黑體,二級章節(jié)名為三號粗楷體, 條目名為三號粗仿宋_gb2312,內(nèi)容為三號仿宋_gb2312.

2. 條款項按照“第__條”、“(__)”和“__.”標(biāo)示。

例如,

第五條第二款第三項的序號 分別為“

第五條”、“

(二)”、“3.”。

(三)文字書寫應(yīng)符合公司現(xiàn)行規(guī)范及有關(guān)技術(shù)要求,內(nèi)容合法、概念準確、結(jié)構(gòu)嚴謹、條 理清楚、語言簡明。

第十五條 各職能部門草案起草完畢,部門主管領(lǐng)導(dǎo)進行審查;

根據(jù)收集意見進行修改;

修 改完成后將由主管領(lǐng)導(dǎo)審查通過的草案交于綜合辦公室審核。

第三節(jié) 審定、印發(fā)

第十六條 會議討論、主管領(lǐng)導(dǎo)審查、制度管理部門審核通過的草案,由綜合辦公室提交公 司分經(jīng)理會審定。

第十七條 經(jīng)分公司經(jīng)理會審定通過的草案,下發(fā)到各部門及駐站,由其填寫關(guān)于征求《油 品調(diào)運分公司____管理辦法》意見征詢表( 2),匯總意見修訂后,提交由綜合辦公室進 行最終文字審修后印發(fā)。

第十八條 首次出臺的規(guī)章制度,應(yīng)在名稱中標(biāo)明為試行,試行期限為1-2年。

第四節(jié) 修訂、廢止

第十九條 規(guī)章制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)下列情形之一的,各職能部門應(yīng)及時申請修訂或廢止 ,對于修訂制度須填寫《制度更改申請表》( 3)。

修訂程序按照本辦法規(guī)定程序執(zhí)行 。

(一)與國家法律法規(guī)不一致;

(二)與分公司管理體制或生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀不適應(yīng);

(三)與上級規(guī)章制度有沖突;

(四)多方反饋不利于實施,經(jīng)調(diào)研屬實;

(五)已試行或暫行超過兩年;

(六)制度監(jiān)管部門要求進行修訂或廢止。

第二十條 新建或修訂的規(guī)章制度應(yīng)在附則中明確相應(yīng)規(guī)章制度的廢止。

對需廢止但無新建 或修訂規(guī)章制度出臺的規(guī)章制度,由各職能部門履行程序以分公司名義發(fā)文廢止。

第四章 宣貫教育、監(jiān)督檢查及考核第二十一條 規(guī)章制度印發(fā)后,各職能部門應(yīng)主動學(xué)習(xí)掌握,嚴格遵照執(zhí)行,并跟進、掌握 運行和執(zhí)行效果,收集反饋意見,及時進行完善與修訂。

第二十二條 對新出臺的規(guī)章制度,制定部門應(yīng)于印發(fā)后3個月內(nèi),根據(jù)規(guī)章制度的適用范圍 ,組織相關(guān)單位、部門學(xué)習(xí)。

第二十三條 各職能部門應(yīng)于每年一月底前向綜合辦公室提交本部門規(guī)章制度年度宣貫教育 計劃并填寫《油品調(diào)運分公司規(guī)章制度宣貫計劃表》( 4),監(jiān)督檢查計劃或方案,并 反饋上年宣貫教育的實施總結(jié)。

第二十四條 綜合辦公室對各職能部門的規(guī)章制度建設(shè)計劃、宣貫教育及監(jiān)督檢查完成情況 進行監(jiān)督與檢查,并會同監(jiān)察部門對公司各部門的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查或抽查。

并 如實填《油品調(diào)運分公司____年規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查記錄表》( 5)第二十五條 各職能部門年度規(guī)章制度建設(shè)計劃、宣貫教育及監(jiān)督檢查計劃完成情況納入公 司機關(guān)各部門年度考核。

第五章 附則第二十六條 未經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)或制度管理部門許可,分公司任何部門及人員不得對外提供、 泄露規(guī)章制度。

第二十七條 本辦法由企業(yè)發(fā)展部負責(zé)解釋。

第二十八條 本辦法未盡事宜,按照國家相關(guān)法規(guī)以及工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十九條 本辦法自頒發(fā)之日起施行。

1:油品調(diào)運分公司規(guī)章制度立項計劃表部門(蓋章): 日期: 日序號制度名稱制定的目的、必要性適用范圍制定依據(jù)進度計劃主管領(lǐng)導(dǎo): 部門領(lǐng)導(dǎo):填表人: 2:關(guān)于征求《油品調(diào)運分公司____管理辦法》意見征詢表分公司《________管理辦法》已完成,請各部門、駐站于__月__日之前對本制度提出修改意見和建 議,以便進一步完善和修訂。

制度名稱《油品調(diào)運分公司________管理辦法》意見和建議: 部門蓋章(簽字) 年 月 日 3:油品調(diào)運分公司____制度更改申請表更改制度名稱申請部門申請更改原因:更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容序號頁號條款號及內(nèi)容序號條款號及內(nèi)容編制日期:審批日期: 4:油品調(diào)運分公司____年規(guī)章制度宣貫計劃表序號宣貫制度名稱計劃宣貫時間宣貫對象備注 5:油品調(diào)運分公司____年規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查記錄表被檢查部門: 檢查時間:檢查制度名稱檢查內(nèi)容檢查情況是否按照制度規(guī)定執(zhí)行

第12篇 油品調(diào)運分公司單車合作管理辦法

油品調(diào)運分公司單車合作管理辦法(暫行)

第一章總則

第一條為了確保調(diào)運工作正常運行,加強單車調(diào)運安全管理,保證車輛運輸、油品質(zhì)量、數(shù)量安全,參照《單車經(jīng)營協(xié)議》以及附件的相關(guān)規(guī)定,并結(jié)合承運中出現(xiàn)的具體問題對單車的管理進行進一步細化明確,特制定本管理辦法:

第二條本管理辦法適用于所有油品調(diào)運分公司單車合作的車輛。

第二章職責(zé)

第三條大車隊職責(zé)

(一)油品調(diào)運分公司大車隊是單車合作的管理部門,負責(zé)單車業(yè)務(wù)的日常管理和協(xié)調(diào)工作,負責(zé)保管車輛掛靠協(xié)議書。

(二)加強本單位合作單車駕駛員的安全教育與培訓(xùn),嚴格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》。

(三)做好本公司所有合作單車臺帳,收集車輛及車主信息并做好登記,做到一車一檔。

第四條單車職責(zé)

(一)合作車輛必須具備原料油(氣)承運能力,資質(zhì)齊全,并將承運油品車輛的詳細信息及時通報煉化公司備案。

(二)合作車輛必須專車專用,不得承運其他油品,同時在醒目位置對所承運油品的種類、起止地點作明顯標(biāo)識。

(三)每日裝車前,工作人員對單車提供的當(dāng)日裝車號,進行g(shù)ps查詢,確認設(shè)備運行良好的方可開票(煉化公司可監(jiān)控)。

(四)合作車輛進入調(diào)出方裝車區(qū)前,需將水箱排空,調(diào)運公司工作人員協(xié)同各廠操作人員進行檢查,確認無水雙方簽字后方可進入裝氣(油)。

(五)合作車輛裝車后,調(diào)出方和運輸車輛駕駛員必須對罐體所有施封口進行施封,檢查施封無誤雙方簽字后放行。

(六)合作車輛裝車出廠后必須按規(guī)定時間、路線行駛至指定停車場(路查點登記),到達停車場后,工作人員記錄裝車出廠時間和到達時間是否正常,超時的暫停卸車進行調(diào)查并按相關(guān)規(guī)定處理。

(七)合作車輛進入調(diào)入方卸車點前將水箱排空,經(jīng)工作人員核對鉛封完好無誤后,此趟調(diào)運完成。

(八)合作車輛不按規(guī)定時間、路線行駛、登記、且未向我公司報告,公司將依據(jù)罰款條例予以處罰(注:質(zhì)量、數(shù)量均無問題也予以處罰)。

(九)合作車輛不得偏離gps監(jiān)控的路線行駛,駕駛員有意關(guān)掉電源、破壞gps致使無法監(jiān)控的,將取消該車輛運輸資格。

(十)合作車輛需要維修,檢罐等原因,不能正常運營的,需事先向油品調(diào)運分公司大車隊報告,事后出具檢罐證明等書面證明,經(jīng)公司路查人員,gps監(jiān)控核實無誤后方可投運,否則停運。

(十一)路查人員每日對民營氣(油)站等可疑路段進行監(jiān)控暗查,詳細記錄,排除隱患。

第三章管理內(nèi)容

第五條為明確車主與油品調(diào)運分公司的權(quán)利和義務(wù),雙方應(yīng)簽訂經(jīng)營協(xié)議書。

第六條每月由大車隊組織召開一次安全例會,參加的人員為大車隊全體人員及自有車輛司機、合作車輛車主、駕駛員。會議的主要議題是:宣講國家相關(guān)的安全管理法律、法規(guī),通報當(dāng)月情況和存在問題,認真制定隱患整改措施,部屬月度安全工作任務(wù)。

第七條違章處理

(一)發(fā)生違章后,合作車輛應(yīng)及時繳納罰款。

(二)嚴重違章行為和違章次數(shù)超過陜西交通管理部門的規(guī)定時,車主必須落實辦理停車處理、駕駛?cè)藛T參加駕駛員培訓(xùn)班等處罰措施。

(三)車主未及時處理違章或違章行為嚴重影響公司聲譽形象時,油品調(diào)運分公司大車隊有權(quán)停止合作。

第八條事故處理

(一)合作車輛發(fā)生較大交通安全責(zé)任事故后,車主應(yīng)立即向保險公司、交管部門報告,并進行理賠。

(二)合作車輛自行承擔(dān)全部責(zé)任和費用。

第九條車輛要求

合作車輛達到公司要求的報廢年限后,應(yīng)及時更新車輛,并告知油品調(diào)運分公司大車隊備案。

第十條獎罰機制

(一)乙方必須嚴格按照甲方規(guī)定的運輸路線行駛,如未按規(guī)定路線行駛,每次罰款500元,累計發(fā)生三次,甲方有權(quán)取消其承運資格,單方解除本協(xié)議,并要求乙方承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

(二)因各廠生產(chǎn)及所需油(氣)量不確定,故甲方不承諾乙方每月的調(diào)運趟數(shù),也不確定調(diào)運時間。但乙方必須依照甲方的調(diào)運計劃,服從甲方的調(diào)度安排。乙方不能以任何理由在節(jié)假日、天氣變化等情況下,拒絕承運油(氣)。否則每次罰款1000元。累計發(fā)生兩次以上(包括兩次),甲方有權(quán)取消其承運資格,單方解除本協(xié)議,并要求乙方承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

(三)乙方應(yīng)嚴格遵守相關(guān)制度和規(guī)定,履行相關(guān)手續(xù),聽從現(xiàn)場管理人員的指揮,接受監(jiān)督、檢查。進入廠區(qū)的車輛設(shè)施必須齊全(包括但不限于防火罩、滅火器、接地線),駕駛?cè)藛T必須按規(guī)定著裝,不準將煙火帶進廠區(qū),愛護廠區(qū)設(shè)施。乙方在裝車、驗收、卸車時應(yīng)予全程配合,如與工作人員發(fā)生沖突或違規(guī)作業(yè),每次罰款500-1000元,累計發(fā)生兩次以上(包括兩次),甲方有權(quán)取消其承運資格,單方解除本協(xié)議,并要求乙方承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

(四)乙方在運輸過程中必須保管好運輸票據(jù),每車次承運前,必須向甲方交回上趟運輸?shù)挠嘘P(guān)票據(jù),如有違反每次罰款500元,因票據(jù)未能及時上交對甲方結(jié)算工作造成不良影響的,甲方視情節(jié)輕重,予以酌情處理或取消其承運資格,并單方解除本協(xié)議。

(五)承運車輛必須專車專用,所承運油品必須由甲方確定,不得承運其他油品,同時在醒目位置對所承運油品的種類、起止地點作明顯標(biāo)識。

(六)承運車輛不得偏離gps監(jiān)控的路線行駛,駕駛員有意關(guān)掉電源、破壞gps致使無法監(jiān)控的,將取消該車輛運輸資格。

(七)考核優(yōu)秀的駕駛員獎勵500元,考核優(yōu)良的駕駛員獎勵200元。

(八)一個考核季度內(nèi)無任何交通違法、違章行為,無投訴、無事故,按時繳納公司車輛的各種款項,按時參加公司學(xué)習(xí)、培訓(xùn)可獲得每人300元的考核獎勵。

第四章附則

第十一條本管理辦法自發(fā)布日起開始實施。

第13篇 油品調(diào)運分公司公務(wù)車管理制度辦法

工貿(mào)油品調(diào)運分公司公務(wù)車管理制度辦法

第一章 總則

第一條 為加強zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)車輛管理,提高車輛的使用效率,降低車輛運行費用,以安全服務(wù)為宗旨,結(jié)合公司實際情況,特制定本辦法。

第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)

第二條 車輛由綜合辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)配,根據(jù)工作輕重緩急統(tǒng)籌安排。

第三章 車輛管理制度

第三條 車輛必須集中停放管理,不出車時統(tǒng)一停放辦公樓下,凡因工作外出應(yīng)停放在停車場,并有保安人員看管;禁止將車停放在別處和私人住處,否則發(fā)生問題后果自負。

第四條 杜絕私自修車,私自購買車輛用品必須嚴格填寫車輛維修單,報辦公室經(jīng)經(jīng)理批準后方可進行修理、購買,否則所發(fā)生的一切費用公司不予以報銷。

第五條 公務(wù)車駕駛員出車由辦公室統(tǒng)一指派,并開派車單,遇特殊情況時出車,應(yīng)電話請示辦公室主任同意后,回辦公室補開派車單。

第六條 非公務(wù)用車須經(jīng)公司經(jīng)理同意后方可派車,原則上即送即返。

第七條 實行專人專車制度。隨時掌握車輛動態(tài),進行定期和不定期的檢查,使車輛保持良好的運行狀態(tài),確保行車安全,杜絕病車、故障車勉強上路行駛。

第八條 統(tǒng)計人員做好車輛運行記錄及公里數(shù)工作,配合辦公室主任隨時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

第九條 如因公務(wù)用車,不需要駕駛員同行,必須報公司經(jīng)理批準,駕駛員做好出車、收車記錄,否則發(fā)生違章等費用,由駕駛員承擔(dān)。

第十條 駕駛員在法定長假和事、病假期間,應(yīng)將車輛停放在公司樓下,將車鑰匙交回辦公室。

第十一條 禁止任何名義和利用工作之便帶公車回家,嚴禁公車私用。

第四章 車輛使用制度

第十二條 定向服務(wù)車輛。該部分車輛確保公司領(lǐng)導(dǎo)的公務(wù)用車。定向服務(wù)車輛的形勢范圍由用車領(lǐng)導(dǎo)確定,未批準駕駛員擅自超出正常服務(wù)范圍所發(fā)生的一切費用全部由駕駛員自理。

第十三條 辦公室機動車輛。該部分車輛由辦公室主任根據(jù)公司各科室公務(wù)情況調(diào)派使用,辦公室主任根據(jù)用車的時間、線路、人員情況和應(yīng)急程度科學(xué)合理調(diào)配車輛,提高車輛使用效率;做到公平、公正、合理,一視同仁。

第十四條 辦公室主任每天應(yīng)在第一時間掌握當(dāng)天車輛使用狀況,以便統(tǒng)籌安排。

第十五條 各科(室)因公務(wù)需要用車,需填制派車單,報辦公室,辦公室主任根據(jù)服務(wù)對象、任務(wù),統(tǒng)一安排用車。駕駛員本人不得私自出車。

第十六條 公司車輛原則不外借,確定需要借出的,由公司經(jīng)理批準后方可借用。

第十七條 夜間設(shè)值班車,僅限在交口河鎮(zhèn)服務(wù),負責(zé)晚間的公務(wù)用車。如有特殊情況需長時間出車,應(yīng)在下班前通知車隊單獨安排車輛。夜間值班車輛一律不上長途,夜間值班司機不得為外單位任何人員出車,如有特殊情況須向辦公室主任匯報,經(jīng)批準后方可出車。

第十八條 如有范圍在往返200公里以上且外出3天以上的,必須在出車前對車輛機械性能、安全性能等方面做全面檢查,禁止問題車輛跑長途。

第五章 車輛安全制度

第十九條 駕駛員必須樹立安全第一,預(yù)防為主的思想,嚴格遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章制度,安全順利的完成任務(wù)。

第二十條 嚴禁酒后駕車,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)酒后駕車,處1000元罰款并解除勞務(wù)合同。因酒駕造成事故者,一切經(jīng)濟損失由當(dāng)事人承擔(dān)。

第二十一條 嚴禁將車輛交給無駕駛證人員駕駛,造成事故者一切經(jīng)濟責(zé)任由駕駛員承擔(dān)。

第二十二條 未經(jīng)批準擅自出車者,發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)月工資500元,另做出書面檢查,二次發(fā)現(xiàn)者予以解除勞動合同。如發(fā)生事故,造成經(jīng)濟損失由本人承擔(dān)。

第二十三條 駕駛員違章操作,違章行駛所造成的罰款由駕駛員本人承擔(dān),單位不予支付。駕駛員應(yīng)及時繳納罰款,不得影響車輛正常審驗。駕駛員必須嚴格遵守交通部門的限速要求,沒有要求的,高速公路、地方道路、山區(qū)公路、油區(qū)道路行駛,時速分別控制在100公里,80公里,60公里, 40公里以內(nèi)。連續(xù)駕駛兩小時,要強制休息20分鐘,駕駛過程中不得接打手機,超過規(guī)定時速,接打手機,駕駛時間超過兩小時不休息者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元罰款,并停車學(xué)習(xí)3--5天。

第二十四條 駕駛員完成任務(wù)后,必須向辦公室主任匯報車輛運行情況,以便掌握車況,適時安排車輛運行。

第二十五條 雨雪天氣,原則上不許動車,特殊情況須經(jīng)辦公室主任向公司經(jīng)理匯報批準后方可動車。要低速行駛,防止路滑,必要時安裝防護措施。

第二十六條 駕駛員在執(zhí)行公務(wù)途中發(fā)生事故應(yīng)及時向辦公室匯報,并向附近交警部門報案,協(xié)助交警部門,保險公司處理善后工作,如擅自處理,則事故賠償及善后處理由其本人負責(zé)。

第二十七條 意外事故造成車輛損壞,需向受害者賠償損失,在扣除保險金額后,可按事故責(zé)任認定書確定雙方責(zé)任大小由駕駛員或單位承擔(dān)。

第二十八條 對發(fā)生交通事故駕駛員的處罰決定

(一)駕駛員在行駛過程中,致死人命或損失達五萬元以上(含五萬)

1.負主要責(zé)任的:

(1)按免賠部分的20%予以罰款。

(2)解除勞務(wù)合同。

2.負同等或次要責(zé)任的:

(1)停車學(xué)習(xí)30天。

(2)按免賠部分的20%予以罰款。

(二)造成經(jīng)濟損失2萬元以上(含2萬)五萬元以下,

1.負主要責(zé)任的;

停車學(xué)習(xí)15--30天。2按免賠部分的30%予以罰款。

2.負同等或次要責(zé)任的:

(1)學(xué)習(xí)10--20天,并寫出書面檢查。

(2)按免賠部分的20%予以罰款。

(三)造成經(jīng)濟損失5000元以上(含5000元),2萬元以下

1.負主要責(zé)任的:

(1)寫書面檢查;

(2)按免賠部分20%予以罰款。

2.負同等或次要責(zé)任的:

(1)寫出書面檢查。

(2)按免賠部分的10%予以罰款。

(四)造成經(jīng)濟損失5000元以下的

1.負主要責(zé)任的;

(1)寫出書面檢查。

(2)按免賠部分10%予以罰款。

2.負同等或次要責(zé)任的:

>

(2)按免賠部分的10%予以罰款。

(五)對于駕駛員發(fā)生事故不報者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),處以停車學(xué)習(xí)一月,以觀后效。

第六章 車輛保養(yǎng)維修制度

第二十九條 車輛的保養(yǎng)及維修由駕駛員向辦公室報修,并填寫準修單,經(jīng)公司經(jīng)理審批后方可進行維修。

第三十條 車輛維修必須到具備修理資質(zhì)和專業(yè)技術(shù)的修理廠進行維修,司機必須全程跟蹤,嚴把維修質(zhì)量關(guān),維修后的百元以上零部件交回辦公室。出車途中出現(xiàn)故障向辦公室主任匯報后經(jīng)公司經(jīng)理請示認可后,就地修理。

第三十一條 駕駛員應(yīng)定期做好車輛保養(yǎng)工作,愛護車輛,保持車輛整潔,對零部件進行定期和不定期的檢查,使車輛保持良好狀態(tài),確保行車安全,車輛每周最少擦洗一次,如遇雨天,每日要清洗,以防生銹。

第七章 駕駛員管理辦法

第三十二條 駕駛員對乘車人員一視同仁,要熱情、禮貌,車內(nèi)客人談話時,應(yīng)關(guān)閉或關(guān)小音樂;接送來賓或客人,應(yīng)具備基本禮節(jié),主動打招呼。

第三十三條 駕駛員二十四小時保持通訊工具暢通,便于工作聯(lián)系。管理員因公務(wù)無法與駕駛員取得聯(lián)系的,首次批評教育,兩次以上處以50元現(xiàn)金處罰。

第三十四條 不準私自動用公司車輛,如有特殊情況須辦公室主任同意;嚴禁利用公司車輛謀取私利。

第三十五條 駕駛員上班時間不出車時必須在辦公室等侯工作;需要離開單位時,除履行公司的請假制度外,必須經(jīng)辦公室主任批準后方可離開,將車輛停放在公司規(guī)定的地點。

第三十六條 下班或收車后車輛停在指定位置,特殊情況須經(jīng)辦公室主任批準;否則車輛出現(xiàn)的任何問題由司機負責(zé),并追究責(zé)任。

第三十七條 各種行車記錄要認真填寫,備考。

第三十八條 值班時必須堅守崗位,嚴禁脫崗、離崗,服從領(lǐng)導(dǎo)的指揮。

第三十九條 不準將車輛交給他人駕駛,不準交給它人學(xué)車,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理并罰款500元,或解除勞務(wù)合同。造成事故者,責(zé)任全部由該駕駛員負責(zé),一切經(jīng)濟損失由駕駛員承擔(dān)。

第四十條 駕駛員必須注意保密,不得傳播領(lǐng)導(dǎo)講話內(nèi)容,違者造成影響,分別給予批判教育及嚴肅處理。并解除勞務(wù)合同。

第八章 車輛及駕駛員費用報銷制度

第四十一條 油料開支,根據(jù)不同車型、使用年限,特制定以下車輛油耗:捷達:10公升/百公里、帕薩特12公升/百公里、皮卡:14公升/百公里。超出費用自理。

第四十二條 過路過橋費,按車次對車輛費用結(jié)算,一趟一報。

第四十三條 單次出車往返二百公里以上每天差旅補助65元,不單獨補助伙食費。

第四十四條 駕駛員及隨行人員出差期間的住宿費及差旅補助,由用車部門核銷,駕駛員單獨出差服務(wù),每人每天住宿費不得超過160元。

第四十五條 每月駕駛員應(yīng)將當(dāng)月票據(jù)交由辦公室,經(jīng)核實派車單無誤后核銷。

第九章 附則

第四十六條 本辦法由綜合辦公室負責(zé)解釋。

第四十七條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第14篇 油品調(diào)運分公司人力資源配置管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運分公司人力資源配置管理辦法

第一章 總則

第一條 為進一步完善和規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油 品調(diào)運分公司”或“公司”)人力資源配置管理,根據(jù)(陜油工貿(mào)發(fā)【2022】160號)及國 家勞動法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司本部及所屬各駐站。

第三條 人力資源配置工作的基本原則

(一)控制總量。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展方向和經(jīng)營管理實際需求,做好“四定”工作(定編、 定崗、定責(zé)、定員),盤活人力資源現(xiàn)有存量,嚴格控制人員增量。

(二)優(yōu)化結(jié)構(gòu)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營及項目建設(shè)實際,應(yīng)繼續(xù)堅持“面向生產(chǎn)一線、穩(wěn)定生 產(chǎn)一線、充實生產(chǎn)一線”的原則開展人力資源配置工作,不斷提高職工隊伍的專業(yè)技術(shù)和職 業(yè)技能水平。

(三)廣開渠道。按照人力資源規(guī)劃和崗位要求,通過院校招聘、社會招聘、高層次人才引 進等多種渠道不斷改善提升職工隊伍整體的素質(zhì)水平。

第四條 新增新設(shè)部門由公司綜合辦公室報工貿(mào)公司審批后,確定所需崗位,再進行人員配 置。

第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)

第五條 人力資源配置管理工作的歸口部門是綜合辦公室,由綜合辦公室人事專員負責(zé)具體 事宜。

第三章 招聘

第六條 招聘是指公司根據(jù)經(jīng)營管理的實際用人需求所開展的面向社會公開招聘具備一定工 作經(jīng)歷的技術(shù)型、技能型人才或者面向相關(guān)院校招聘全日制應(yīng)屆畢業(yè)生的人力資源配置方式 。公司招聘須將招聘方案上報工貿(mào)公司人力資源部,

第七條 社會招聘

社會招聘應(yīng)優(yōu)先從公司內(nèi)部進行人員選調(diào),在不能滿足需求時方可向社會招聘,但需向工貿(mào) 公司審批備案后,得到工貿(mào)委托招聘之后實施。社會招聘按照以下規(guī)定執(zhí)行:

(一)適用情形

1.因員工辭職、調(diào)動、轉(zhuǎn)崗、晉升而出現(xiàn)日常性崗位空缺需進行人員補充的,部門經(jīng)分管領(lǐng) 導(dǎo)批準后向公司綜合辦公室提交用人申請,公司綜合辦公室報領(lǐng)導(dǎo)同意后方可實施。

2.因新建或擴建項目需增加人員時,依據(jù)立項報告批復(fù)編制用人計劃,經(jīng)公司相關(guān)會議研究 同意并上報工貿(mào)公司批準后,由公司綜合辦公室負責(zé)牽頭組織,用人部門予以配合,按照社 會招聘規(guī)定程序開展社會招聘工作。

(二)招聘程序:

1.擬定方案:根據(jù)用人計劃擬定招聘方案或方式,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后予以實施。

2.發(fā)布信息:利用報紙媒介、招聘網(wǎng)站、公司網(wǎng)站等渠道發(fā)布招聘信息。

3.資格審查:綜合辦公室對報名人員的專業(yè)技術(shù)、工作履歷、教育背景等情況進行審核,初 步篩選出應(yīng)聘人員。

4.人員甄選:通過筆試、面試、行為測試、綜合評價等方法對應(yīng)聘人員進行人員甄選。

5.健康檢查:通知擬錄取人員到相關(guān)防疫機構(gòu)進行體檢,辦理健康證明。

6.公布結(jié)果:進行綜合評議,綜合評議意見經(jīng)理比準后予以公布,并按照以下規(guī)定辦理錄用 手續(xù)。

(三)錄用程序

1.經(jīng)招聘錄用人員攜帶本人相關(guān)證件原件及復(fù)印件到綜合辦公室辦理入職手續(xù)。

2.與新入職人員簽訂勞動用工合同。

3.組織新入職人員進行規(guī)章制度、業(yè)務(wù)知識、安全教育等崗前培訓(xùn)。

4.試用期滿,由公司綜合辦公室會同用人部門進行工作考核鑒定,考核合格,正式履行勞動 合同,經(jīng)考核不符合用人單位的聘用條件,解除勞動合同。

第八條 院校招聘

公司所屬各部門及駐站根據(jù)本單位情況擬定年度需求計劃報公司企業(yè)發(fā)展部,經(jīng)公司審核匯 總后上報工貿(mào)公司。公司根據(jù)集團公司批復(fù),在工貿(mào)公司的統(tǒng)一組織下,按批復(fù)方案開展院 校招聘,簽訂就業(yè)協(xié)議書,并將招聘結(jié)果上報工貿(mào)公司審核備案。

第三章 調(diào)動、借調(diào)

第九條 調(diào)動是指根據(jù)工作需要和個人意愿,在公司內(nèi)部跨部門進行的人員流動、或向公司 外調(diào)出、向公司內(nèi)調(diào)入的人力資源配置方式。

第十條 公司內(nèi)部員工調(diào)動審批程序

(一)由本人填寫《員工調(diào)動審批表》,經(jīng)調(diào)出和調(diào)入單位審核同意后加蓋部門章提交綜合 辦公室人事員處。

(二)公司綜合辦公室依據(jù)編制余缺、崗位資格、素質(zhì)要求等因素進行審核,審核同意后報 經(jīng)理審批。

(三)經(jīng)經(jīng)理批準后,由公司綜合辦公室辦理手續(xù)。

(四)若向單位外調(diào)動按《工貿(mào)公司油品調(diào)運分公司》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十一條 調(diào)入公司人員審批程序

急需人才或因特殊原因需要從公司以外調(diào)入職工時,由部門上報意見,經(jīng)公司研究同意報公 司批準后辦理相關(guān)手續(xù)。

第十二條 調(diào)出公司人員審批程序

(一)本人向綜合辦公室提出調(diào)出書面申請。

(二)調(diào)出人員所在單位審定同意后,報公司人力資源部。

(三)擬調(diào)入集團公司系統(tǒng)內(nèi)操作型單位人員,經(jīng)公司人力資源部門審核,研究同意后填寫 《員工調(diào)動審批表》報集團公司審批,集團公司批準后方可辦理調(diào)動手續(xù)。

(四)擬調(diào)入集團公司系統(tǒng)內(nèi)非操作型單位或系統(tǒng)外單位人員,經(jīng)公司人力資源部門審核, 研究同意后填寫《員工調(diào)動審批表》,辦理調(diào)動手續(xù)并報集團公司備案。

第十三條 借調(diào)人員審批程序及辦法:

借調(diào)指為滿足臨設(shè)機構(gòu)、專項工作、新建單位、籌建項目等短期用人需求的人力資源配置方 式。借調(diào)應(yīng)按照以下程序辦理:

(一)由用人部門提出書面用人申請,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后加蓋公章提交公司綜合辦公室 。

(二)公司綜合辦公室對用人申請審核同意后,向需借調(diào)人員出具《員工借調(diào)審批表》履行 相關(guān)程序。

(三)經(jīng)經(jīng)理批準后,由公司綜合辦公室協(xié)調(diào)相關(guān)單位辦理借調(diào)手續(xù)。

第十四條 距離退休年齡不足5年的員工原則上不再辦理工作調(diào)動。

第四章 退出

第十五條 公司對達到法定退休年齡或開始依法享受基本養(yǎng)老保險退休待遇的職工,應(yīng)及時 辦理退休手續(xù)。

第十六條 公司應(yīng)加強職工績效考核管理,科學(xué)運用考核結(jié)果,對不能勝任崗位要求的要及 時轉(zhuǎn)崗培訓(xùn),對符合法定解除勞動關(guān)系情形的,應(yīng)及時予以解除。

第十七條 公司對于與企業(yè)解除勞動關(guān)系人員應(yīng)按月向公司人力資源部進行備案。

第五章 附則

第十八條 公司應(yīng)嚴格遵行年度用工總量計劃。對于突破用工總量計劃的單位,將在月度 、年度經(jīng)濟目標(biāo)考核時扣減相

應(yīng)的考核分數(shù),如影響到工貿(mào)對公司的經(jīng)濟目標(biāo)考核,將進一 步追責(zé)。

第十九條 本辦法由公司綜合辦公室負責(zé)解釋。

第二十條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

第15篇 工貿(mào)油品調(diào)運公司合同管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運分公司合同管理辦法

第一章 總則

第一條 為了加強zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)的合同管理工作,維護公司對外經(jīng)濟、技術(shù)交往中的合法權(quán)益,保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行,規(guī)范簽約履約行為,避免經(jīng)營風(fēng)險,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》和工貿(mào)公司《合同管理暫行辦法》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合實際,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司對外簽訂的有關(guān)設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議。

第三條 公司訂立、履行合同必須遵守《合同法》、工貿(mào)公司《合同管理暫行辦法》及本辦法的規(guī)定,符合國家政策,尊重社會公德,貫徹執(zhí)行平等互利、協(xié)商一致、等價有償、誠實信用的原則,確保合同預(yù)期經(jīng)濟目標(biāo)的實現(xiàn)。任何單位和個人不得利用合同從事違法活動,擾亂社會經(jīng)濟秩序和公司生產(chǎn)經(jīng)營管理秩序,損害國家利益、社會公共利益、公司利益。

第四條 公司建立“統(tǒng)一管理、分級授權(quán)、歸口審查、各負其責(zé)”的合同管理體制。

(一)統(tǒng)一管理,即公司制定統(tǒng)一的合同管理辦法,公司制定相應(yīng)的合同管理辦法;合同審查審批和合同印章管理統(tǒng)一由合同主管部門負責(zé)。

(二)分級授權(quán),即按合同的性質(zhì)、種類和標(biāo)的額大小劃分公司與上級單位之間的合同管理權(quán)限,對合同實行分級負責(zé)、授權(quán)管理。

(三)歸口審查,即對合同內(nèi)容,由合同主管部門歸口綜合審查,相關(guān)專業(yè)部門聯(lián)合會審。合同主管部門負責(zé)法律審查,相關(guān)專業(yè)部門負責(zé)專業(yè)技術(shù)和經(jīng)濟商務(wù)審查。

(四)各負其責(zé),即合同承辦部門全面負責(zé)合同的訂立、履行,對合同商務(wù)風(fēng)險負責(zé);合同主管部門對合同法律風(fēng)險負責(zé);相關(guān)專業(yè)部門對合同相關(guān)專業(yè)、技術(shù)風(fēng)險負責(zé)。

第五條 公司建立合同審查標(biāo)準流程,推行合同示范文本制度。對在生產(chǎn)經(jīng)營活動中大量發(fā)生的常見合同,公司應(yīng)組織編制有關(guān)業(yè)務(wù)通行的規(guī)范合同文本。

第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)

第六條 合同管理實行主管部門、專業(yè)部門和承辦部門管理相結(jié)合的原則。公司承擔(dān)法律事務(wù)工作的職能部門為合同主管部門,規(guī)劃、計劃、財務(wù)、技術(shù)、審計及其他專業(yè)部門是合同管理的專業(yè)部門,合同的具體執(zhí)行部門是承辦部門。

第七條 合同主管部門應(yīng)當(dāng)配備專(兼)職合同管理人員,并將管理人員名單及聯(lián)系方式報工貿(mào)公司法律事務(wù)部登記,管理人員發(fā)生變更的,應(yīng)于變更之日起五日內(nèi)報工貿(mào)公司法律事務(wù)部變更登記。主要承擔(dān)以下合同管理職責(zé):

(一)負責(zé)起草及組織實施合同管理實施辦法;

(二)參加重要合同項目的調(diào)研立項, 參與本企業(yè)重要合同項目的談判、法律論證、法律審查;

(三)負責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)合同的法律審查和合同爭議糾紛的處理等事項;

(四)負責(zé)辦理需呈報工貿(mào)公司審批或授權(quán)簽約的合同項目事宜;

(五)負責(zé)編寫常見合同規(guī)范文本,報工貿(mào)公司合同主管部門核準后推廣使用;

(六)對管理權(quán)限范圍內(nèi)的合同履行情況進行定期檢查;

(七)負責(zé)建立合同管理臺帳和合同文本檔案,并負責(zé)本企業(yè)合同信息的匯總、編制、統(tǒng)計分析,并按規(guī)定向工貿(mào)公司合同主管部門報送材料;

(八)工貿(mào)公司合同主管部門和公司要求履行的其它職責(zé)。

第八條 合同承辦部門職責(zé):

(一)調(diào)查合同相對方主體資格、權(quán)限、資信情況、簽約能力、履約能力以及擔(dān)保人的相關(guān)資信情況,對合同相對方簽約資格和履約能力負責(zé);

(二)具體負責(zé)所承辦合同的文本起草、談判、簽訂等相關(guān)事宜,保證起草的合同具有可行性、完整性、可操作性;

(三)辦理合同的申報及擔(dān)保、公(鑒)證、批準登記等有關(guān)手續(xù);

(四)具體負責(zé)所簽合同的全面履行,協(xié)調(diào)履行過程中的相關(guān)事宜,及時督促合同相對方履行合同,保存合同履行過程中的有關(guān)文書,對履行中出現(xiàn)的問題,應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)及合同主管部門反映,并協(xié)調(diào)解決,遇有合同需要變更、解除等重大事項時,按照規(guī)定送審;

(五)負責(zé)合同會簽過程中的協(xié)調(diào)工作;

(六)其他應(yīng)由承辦部門承擔(dān)的職責(zé)。

第九條 公司的合同專業(yè)部門按照業(yè)務(wù)分工,負責(zé)有關(guān)合同的商務(wù)審查和技術(shù)審查,協(xié)助合同主管部門作好相關(guān)工作。

第十條 公司應(yīng)配合工貿(mào)公司建立和完善合同管理信息系統(tǒng),推進合同的草擬、審核、訂立、審批、履行、結(jié)算、統(tǒng)計、歸檔等全流程自動化管理,逐步實現(xiàn)合同網(wǎng)上信息處理,提高合同管理的效率和水平。

第十一條 公司要加強合同管理的基礎(chǔ)工作,對合同臺帳、報表、談判記錄等統(tǒng)一歸檔,規(guī)范管理,明確專人負責(zé)。應(yīng)建立合同動態(tài)統(tǒng)計分析制度,定期分析合同簽訂及履行情況,及時發(fā)現(xiàn)合同管理中存在的問題,提出改進的意見和建議。

第三章 管理權(quán)限

第十二條 公司經(jīng)工貿(mào)公司授權(quán)可以對外獨立簽訂的合同有以下幾類,超出授權(quán)范圍的合同都須報工貿(mào)公司審批之后才能簽訂。

(一)運輸、裝卸類合同;

(二)采購類合同、銷售合同標(biāo)的額在300萬元以內(nèi);

(三)建設(shè)工程施工合同,標(biāo)的額在100萬以內(nèi);

(四)建設(shè)工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理合同,標(biāo)的額在50萬以內(nèi);

(五)租賃類、運輸類、委托服務(wù)類、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)類合同,標(biāo)的額在50萬元以內(nèi)。

注:“以內(nèi)”含本數(shù)

第十三條 公司不得簽訂對外擔(dān)保合同。

第十四條 公司內(nèi)部職能部門不得以部門名義對外簽訂合同。

第十五條 公司管理的合同由公司行政主要負責(zé)人簽署。公司行政主要負責(zé)人可向各部門負責(zé)人頒發(fā)授權(quán)委托證書,明確授權(quán)范圍,在授權(quán)范圍內(nèi)由被授權(quán)人代為簽署合同,不得轉(zhuǎn)授權(quán)。由公司企業(yè)發(fā)展部具體承辦授權(quán)事宜。

第四章 合同的訂立

第十六條 訂立合同必須有計劃列項,做好洽談的充分準備,并履行必要的審查審批程序。具備招標(biāo)條件的合同項目,應(yīng)當(dāng)按照工貿(mào)公司及公司招標(biāo)管理制度的要求進行招標(biāo)。

第十七條 公司對外發(fā)生經(jīng)濟、技術(shù)往來,除即時清結(jié)者外,必須事先訂立書面合同。應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而沒有訂立的,財務(wù)資產(chǎn)部不予結(jié)算。依法需要辦理登記、公(鑒)證、審批等手續(xù)的,按法律規(guī)定執(zhí)行。合同主管部門認為需要辦理公(鑒)證的合同,由合同承辦部門依法辦理相關(guān)手續(xù)。

第十八條 以談判方式訂立合同一般程序:立項、資信調(diào)查、組織談判、起草文本、審查審批、簽字蓋章及備案。

第十九條 通過招標(biāo)投標(biāo)方式訂立的合同,在確定中標(biāo)單位后,由承辦部門

根據(jù)招標(biāo)文件起草合同文本,辦理審查審批手續(xù)后簽訂。

第二十條 合同訂立前,合同承辦部門應(yīng)對合同相對方的主體資格、資質(zhì)、資信情況和履約能力等進行了解和調(diào)查。主要包括:

(一)具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照及其他權(quán)利能力證明文件,且真實有效;涉及專營許可或安全生產(chǎn)許可等要求的,具備相應(yīng)的許可證明文件;涉及資質(zhì)要求的,具備相應(yīng)的資質(zhì)(等級)證書;

(二)經(jīng)營范圍、注冊資本等能夠滿足合同項目的需要;

(三)具有履約能力,必要時應(yīng)索取其經(jīng)審計的資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表,注冊會計師簽署的驗資報告和審計報告等相關(guān)文件;

(四)具有履約信用,過去三年重合同、守信用,無嚴重違約事實;在簽署本合同時,未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件;簽約相對方信用調(diào)查可采取要求對方出具《保證函》的方式進行;

(五)在簽署本合同時,不存在任何司法機關(guān)、仲裁機構(gòu)或行政機關(guān)做出的任何對履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序;

(六)簽約相對方的涉訴情況,可采取由對方法律顧問或其委托的律師事務(wù)所出具《涉訴情況調(diào)查函》的方式進行;

(七)對合同相對方合同承辦人員、簽約人資格進行審查,對于需提供擔(dān)保的合同還應(yīng)對擔(dān)保人擔(dān)保資格及擔(dān)保能力進行審查;

(八)其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項:

1.對不符合前款規(guī)定的當(dāng)事人,如果必須與其簽訂合同時,應(yīng)由其提供合法、真實、有效的擔(dān)保。

2.對于重大合同,承辦部門可以委托中介機構(gòu)進行盡職調(diào)查;必要時,可要求合同相對方出具銀行保函。

3.合同承辦部門應(yīng)按要求調(diào)查相對方資信情況,并在《合同報審表》中逐項據(jù)實填寫相關(guān)情況;按《合同報審表》要求,承辦人簽字確認,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人簽署意見并加蓋公司(部門)公章。

第二十一條 合同承辦部門在授權(quán)范圍內(nèi)與合同相對方進行談判;重大合同項目談判,應(yīng)當(dāng)由承辦部門牽頭,組成由商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、法律人員參加的談判小組,按專業(yè)和職責(zé)分工歸口把關(guān),提出并優(yōu)化談判方案。需要招標(biāo)的,按招標(biāo)程序進行。

第二十二條 對專業(yè)性強、技術(shù)內(nèi)容復(fù)雜的合同,應(yīng)有相關(guān)技術(shù)專家參與談判,專家意見納入合同歸檔資料。

第二十三條 合同承辦部門與合同相對方洽談后,根據(jù)雙方達成的初步共識在7個工作日內(nèi)完成合同文本起草工作,訂立合同時應(yīng)遵守以下規(guī)定:

(一)訂立合同,一般應(yīng)由我方起草合同文本。

(二)訂立合同應(yīng)使用集團公司、工貿(mào)公司或公司制定的規(guī)范合同文本,尚未制定規(guī)范合同文本的,可使用國家標(biāo)準合同文本,若規(guī)范文本、標(biāo)準文本均尚未制定時,所使用的合同文本應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。

(三)合同文本應(yīng)當(dāng)用中文書寫,涉及境外業(yè)務(wù)合同的外方要求使用包括中文在內(nèi)的兩種以上語言書寫時,一般應(yīng)在合同中約定“不同語言文本不一致時,以中文文本為準”。

第二十四條 合同項目需要招投標(biāo)的,招投標(biāo)文件應(yīng)經(jīng)合同主管部門和有關(guān)業(yè)務(wù)部門審核,方可發(fā)出。

第二十五條 合同文本內(nèi)容一般包括下列條款:

(一)當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所:應(yīng)包括合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、法定代表人(負責(zé)人)或代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式,并在合同中約定“雙方承諾該聯(lián)系方式為甲乙雙方文件往來的有效方式,聯(lián)系方式發(fā)生變化的需在變動之日起五個工作日內(nèi)通知對方?！?/p>

(二)標(biāo)的:動產(chǎn)應(yīng)標(biāo)明名稱、型號、規(guī)格、品種、等級、花色等;不易確定的無形財產(chǎn)、勞務(wù)、工作成果等描述要準確、完整;不動產(chǎn)應(yīng)注明名稱和坐落地點;貨幣應(yīng)注明幣種;

(三)數(shù)量:包括檢測標(biāo)準和方式,數(shù)量要準確,計量單位、計量方法和計量工具符合國家規(guī)定,國家有強制性標(biāo)準的,應(yīng)寫明該標(biāo)準的代號全稱。如有多種標(biāo)準的,應(yīng)約定與合同標(biāo)的相適用的標(biāo)準;

(四)質(zhì)量:寫明質(zhì)量標(biāo)準、質(zhì)量檢驗的方法、責(zé)任期限和條件、質(zhì)量異議期限和條件等;

(五)價款或者報酬及支付方式:合同中應(yīng)明確規(guī)定價款或報酬數(shù)額、計算標(biāo)準、結(jié)算方式和程序。通常采用分期付款方式,我方首期預(yù)付款一般不超過合同總價款的30%;尾留的質(zhì)保金一般不低于合同總價款的5%;

(六)履行期限、地點和方式:履約期限、地點和方式要具體明確,地點應(yīng)冠以省、市、縣(區(qū))名稱,交付標(biāo)的物方式、勞務(wù)提供方式和結(jié)算方式應(yīng)具體;

(七)雙方權(quán)利和義務(wù):應(yīng)明確、具體。對于涉及知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密、質(zhì)量健康安全環(huán)保(qhse)的合同條款必須明確產(chǎn)權(quán)歸屬和雙方的責(zé)任;

(八)違約責(zé)任: 合同中應(yīng)明確規(guī)定違約責(zé)任或賠償金的計算方法;

(九)解決爭議的方法: 約定通過訴訟解決的,應(yīng)寫明約定的有管轄權(quán)法院的名稱,通常應(yīng)約定由我方住所地法院管轄,約定由仲裁機構(gòu)裁決的,應(yīng)寫明具體的仲裁機構(gòu)的名稱;

(十)合同簽訂地:一般應(yīng)在我方住所地或主要辦事機構(gòu)所在地,并在合同中寫明。對于需要在我方住所地或主要辦事機構(gòu)所在地以外的地方簽訂合同的,應(yīng)經(jīng)合同主管部門書面同意。

(十一)雙方約定的其它條款。

第二十六條 公司簽訂的合同一般應(yīng)按以下程序?qū)彶閷徟?

(一)合同承辦部門草擬或填寫合同文本后,填寫《合同報審表》(附件一)隨同合同文本及立項批文、招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、項目預(yù)算、談判記錄、談判人員名單、價格依據(jù)等與訂立合同有關(guān)的資料送合同主管部門和相關(guān)專業(yè)部門審查(相關(guān)專業(yè)部門由合同主管部門確定;合同主管部門認為必要時,可以召集有關(guān)專業(yè)部門進行會審);

(二)合同主管部門和相關(guān)專業(yè)部門審查后,出具審查意見反饋合同承辦部門;

(三)合同承辦部門按照審查意見對合同文本進行修改后送合同主管部門進行編號;

(四)參與合同審查會簽的相關(guān)專業(yè)部門按本辦法規(guī)定的職責(zé),在《合同報審表》上簽署意見;

(五)合同主管部門在《合同報審表》上簽署部門審查意見。然后,由合同承辦部門按管理權(quán)限逐級呈公司分管領(lǐng)導(dǎo)、行政負責(zé)人審批簽字。

(六)經(jīng)審查通過的合同,合同承辦部門送交有權(quán)簽字人簽字后,由合同主管部門加蓋合同專用章。須經(jīng)政府有關(guān)部門批準、登記方能生效的合同,由合同承辦部門負責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。

合同使用兩種以上語言書寫的,只對中文文本進行審查審批。

第二十七條 各級領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人應(yīng)在審查或?qū)徟碇刑顚懨鞔_意見并署名,禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言,如只簽字,則視為無效意見。各會簽部門如有保留意見,應(yīng)在《合同審查審批表》上(或附頁)注明。

第二十八條 合同文本經(jīng)會簽后不得

隨意更改,如需更改,應(yīng)經(jīng)會簽部門同意并由合同主管部門做相應(yīng)記錄。

第二十九條 簽訂合同應(yīng)嚴格履行本辦法規(guī)定的程序,不得先履行合同后擬定、補簽合同文本。如遇特殊情況,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準,并告知合同主管部門進行登記,且應(yīng)按照本辦法規(guī)定及時補辦相關(guān)手續(xù)。

第三十條 合同相對方有下列情形之一的,不得與之簽訂合同:

(一)未依法登記、未經(jīng)批準而成立的單位、組織;

(二)非獨立單位或者單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)、部門,且未經(jīng)法人授權(quán),或超越授權(quán)權(quán)限的;

(三)超越經(jīng)營范圍(包括超越經(jīng)營方式)、超資質(zhì)(未獲行政許可,或者未達到相當(dāng)級別、層次)經(jīng)營的;

(四)無履約能力,或者履約能力差又無可靠擔(dān)保的;

(五)信用、信譽不佳的;

(六)有巨額債務(wù),存在潛在履約困難的;

(七)具體簽約人無法提供有效的授權(quán)委托書,或者無法證實其法定代表人(負責(zé)人)身份的;

(八)因其違反法律、法規(guī)或規(guī)章,不宜與之簽約的其他情形。

第三十一條 公司之間或與集團公司所屬企業(yè)之間訂立關(guān)聯(lián)交易合同,應(yīng)根據(jù)集團公司的生產(chǎn)經(jīng)營和投資計劃及有關(guān)專項協(xié)議確定的定價原則、內(nèi)容要求,按照“有序競爭、比質(zhì)比價、同等優(yōu)先”的原則,由雙方協(xié)商簽約。

第三十二條 合同相對方由代理人(非法定代表人或行政主要負責(zé)人)承辦、代簽合同的,應(yīng)索取其法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明。

第三十三條 公司對外簽訂合同必須使用合同專用章,不得使用行政印章或其它印章代替。關(guān)于合同印章的使用管理依照《zz石油(集團)工貿(mào)公司合同印章管理的規(guī)定》執(zhí)行。嚴禁在空白文本上蓋章,嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章。單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。

合同文本需具備以下形式要件方可加蓋公章:

(一)有行政負責(zé)人或其授權(quán)的代理人(需有《授權(quán)證書》)簽字;

(二)經(jīng)公司審核批準,并如實、完整填寫《合同報審表》中各項內(nèi)容。

第三十四條 留存的生效合同文本不得少于四份,分別由合同審核部門、承辦部門、財務(wù)資產(chǎn)部門、其它需要留存的部門保存。合同簽訂后,由合同主管部門負責(zé)在5日內(nèi)將合同文本分發(fā)給相關(guān)單位或部門,并記載分發(fā)情況。

第三十五條 合同主管部門應(yīng)當(dāng)于每年12月31日前將公司該年度簽訂的合同及相關(guān)資料送交公司檔案管理部門歸檔。

第五章 合同履行

第三十六條 合同正式生效前,不得實際履行合同。

合同生效后,合同承辦部門應(yīng)當(dāng)全面履行合同約定,落實質(zhì)量、數(shù)量、進度、工程變更、工期(交貨期限)、驗收、工程交接、付款等內(nèi)容,同時應(yīng)接受合同主管部門對履約情況的監(jiān)督檢查。

第三十七條 合同承辦人發(fā)現(xiàn)合同相對方不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同,或收到合同相對方對我方履行合同提出的異議時,應(yīng)立即書面報告部門負責(zé)人和合同審核部門,并在法定或約定期限內(nèi),以法定或約定方式向合同相對方提出有針對性的異議或予以答復(fù)。發(fā)出的異議文函或答復(fù)材料需經(jīng)合同審核部門審核、備案。

第三十八條 合同履行期間,合同承辦部門應(yīng)妥善保管與合同相關(guān)的雙方函電、文書、傳真、往來憑證等相關(guān)證明資料。

第三十九條 因合同履行情況發(fā)生變化需變更合同條款,承辦部門或承辦人在征得公司行政主要負責(zé)人的同意并經(jīng)合同審核部門審核、備案后,以書面形式向合同相對方提出變更合同的要求,并說明變更的原因、要求合同相對方答復(fù)的期限。書面文件應(yīng)以特快專遞的方式郵寄合同相對方或親自交合同相對方負責(zé)人或承辦人簽收,在未得到合同相對方書面答復(fù)前,除依法可以中止履行外,仍需按合同規(guī)定履行。

第四十條 承辦部門或承辦人不得以合同相對方的口頭(包括電話)答復(fù)作為合同變更的依據(jù)。特快專遞詳情單應(yīng)當(dāng)注明文件名稱及文件簡要內(nèi)容,回執(zhí)作為重要資料予以保存。

第四十一條 合同相對方提出變更合同要求的,必須以書面形式提出,口頭(包括電話)提出變更合同要求的,承辦部門或承辦人必須要求合同相對方提供書面文件,否則仍按原合同規(guī)定履行。

第四十二條 因不可抗力致使合同無法履行或履行已無任何意義,必須在不可抗力發(fā)生時,及時向合同審核部門書面報告,并以書面形式告知合同相對方,再以電話通知,同時收集不可抗力發(fā)生的證據(jù)。不可抗力消除之日起3日內(nèi),向合同審核部門提出處理意見。需要解除合同的,須立即向合同相對方提出書面解除要求,并提供有關(guān)證明文件。

第四十三條 合同相對方因不可抗力致使合同無法履行或履行已無任何意義,提出書面解除合同要求時,應(yīng)立即中止合同的履行,并要求合同相對方提供有關(guān)證明文件。

第四十四條 合同承辦部門在發(fā)現(xiàn)合同相對方經(jīng)營狀況嚴重惡化、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù)、喪失商業(yè)信譽以及有喪失或可能喪失履行能力的情形時,并掌握確切證據(jù)后,應(yīng)及時向合同審核部門報告,由合同審核部門提出是否中止合同的意見和操作方案,報公司主要行政領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第四十五條 合同相對方未能在合同規(guī)定的期限內(nèi)履行義務(wù),承辦部門或承辦人在發(fā)出書面文函催促履約后仍未能履行合同,則可以解除該合同,并追究合同相對方違約責(zé)任。

第四十六條 變更或解除合同的通知或復(fù)函須在法定或約定期限內(nèi)經(jīng)合同審核部門審核、備案后發(fā)出。

第四十七條 合同變更或者解除的審核程序與合同簽訂審核程序相同。

第四十八條 下列情況應(yīng)當(dāng)簽訂補充合同,補充合同的審查審批部門和程序與主合同相同。

(六)合同中雙方義務(wù)及責(zé)任沒有規(guī)定清楚的;

(七)甲乙雙方所處商業(yè)環(huán)境發(fā)生變化時;

(八)合同價款波動較大時。

第四十九條 合同結(jié)算工作由財務(wù)資產(chǎn)部門負責(zé),應(yīng)嚴格按合同約定條款執(zhí)行。我方收取價款或報酬的應(yīng)及時收取;合同相對方在完成階段性工作或全部工作后,合同承辦部門應(yīng)按業(yè)務(wù)規(guī)定及時進行驗收,驗收合格后填寫結(jié)算通知單,附驗收記錄或報告,隨合同提交財務(wù)資產(chǎn)部門支付合同價款或報酬。

第五十條 合同履行過程中發(fā)生爭議和糾紛,承辦部門應(yīng)及時向合同審核部門申報。對糾紛的處理在保證企業(yè)利益的前提下應(yīng)本著自愿合法的原則協(xié)商解決。協(xié)商不成的,應(yīng)依據(jù)合同約定的爭議解決方式妥善處理。

第六章 考核與獎懲

第五十一條 合同管理實行逐級考核的原則,考核一般包括下列內(nèi)容:

(一)是否建立健全公司合同管理規(guī)章制度;

(二)有關(guān)合同法律法規(guī)、工貿(mào)公司及公司合同管理制度落實和執(zhí)行情況;

(三)合同文本、臺帳、檔案、報表、專用印章管理使用等基礎(chǔ)工作情況

;

(四)合同簽訂、履行和違約情況;

(五)避免合同風(fēng)險或挽回經(jīng)濟損失情況;

(六)合同管理人員配備及業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況。

第五十二條 公司對在合同談判、簽約、審查、履行過程中嚴格把關(guān),節(jié)約資金或避免風(fēng)險和損失以及在處理合同糾紛中依法挽回經(jīng)濟損失的合同決策人員、承辦人員和管理人員,給予表彰獎勵。

第五十三條 在合同訂立、履行中,凡具有下列情形之一,并經(jīng)合同主管部門會同有關(guān)部門認定,提出處理意見報公司批準后,對相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重分別給予相應(yīng)的黨紀、政紀處分;對公司造成損失的,視其程度分別給予通報批評、責(zé)令賠償損失、解除聘用合同的處罰;觸犯刑律的,移交司法部門處理:

(一)應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂的;

(二)未經(jīng)授權(quán)私自以公司名義對外簽訂合同或超越授權(quán)范圍對外簽訂合同,公司未予追認的;

(三)擅自以公司名義為他人訂立合同提供擔(dān)保的;

(四)簽訂有重大缺陷或無效合同,給公司造成損失的;

(五)以分拆合同或其他方式規(guī)避相關(guān)部門審查的;

(六)事后合同,即不及時簽訂合同或合同未生效而實際開始履行的,給公司造成經(jīng)濟損失的,或雖未給公司造成經(jīng)濟損失,但數(shù)量達到5份以上的;

(七)未經(jīng)合同主管部門同意,擅自同意或默許合同相對方轉(zhuǎn)包、分包合同項目的;

(八)違反合同審查審批程序?qū)ν夂炗喓贤?

(九)違反合同履行程序進行合同結(jié)算付款的;

(十)合同管理混亂、無章可循或有章不循、漏洞較多、隱患較大并已影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的;

(十一)不執(zhí)行或消極執(zhí)行合同主管部門、會簽部門根據(jù)實際情況和法律規(guī)定提出的糾正意見或處理方案,給公司造成損失的;

(十二)在合同履行中應(yīng)當(dāng)追究合同相對方違約責(zé)任而擅自放棄的;

(十三)合同承辦不力,造成貨款不能回收或未能按期回收的;

(十四)違反合同履行審查程序,擅自修改合同內(nèi)容,或擅自變更、中止、解除、轉(zhuǎn)讓合同的;

(十五)違反合同印章管理規(guī)定的;

(十六)丟失、毀損合同資料或?qū)贤募Y料未按期歸檔的;

(十七)對已建檔合同因管理不善,造成遺失、被竊或損壞的;

(十八)其他違反合同管理規(guī)定的。

第五十四條 對不能勝任崗位職責(zé)的合同管理或業(yè)務(wù)人員,應(yīng)當(dāng)調(diào)離原崗或撤換。

第七章 附則

第五十五條 本辦法所述“以上”均包含本數(shù),“以下”均不含本數(shù)額。

第五十六條 本辦法由公司企業(yè)發(fā)展部負責(zé)解釋。

第五十七條 本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五十八條 本辦法自印發(fā)之日起施行。