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第1篇 油品損溢管理辦法
1 總則
本管理辦法規(guī)定了公司及下屬各分公司、油庫、加油站的油品損耗及溢余管理相關內(nèi)容及要求。
2 職責
2.1 公司成立數(shù)量管理領導小組,小組職責如下:
2.1.1 負責各環(huán)節(jié)油品超耗處理意見的審批;
2.1.2 負責對所屬各單位發(fā)生油品超耗而不能說明合理理由的相關責任分公司和責任人進行責任追究。
2.2 公司數(shù)量管理領導小組下設辦公室,簡稱數(shù)量辦,職責如下:
2.2.1 負責對公司油品物流環(huán)節(jié)油品損溢數(shù)量真實性、準確性進行審核并分析原因,提出改進措施;對各環(huán)節(jié)油品超耗提出處理意見并報公司領導小組審批,對油品超耗不能說明合理理由的相關分公司和個人提出處理意見報公司領導小組審批;組織營銷業(yè)務部、加油站管理部對物流環(huán)節(jié)超耗和溢余油品進行審核并提出處理建議;
2.2.2 負責擬定公司所屬各分公司油庫、加油站油品損溢控制指標、考核意見及公司一次運輸外采油超耗索賠事宜報公司領導小組審批;
2.2.3 負責定期(月度)統(tǒng)計分析公司各環(huán)節(jié)油品損溢數(shù)據(jù),對異常情況和問題提出控制措施。
2.2.4 負責協(xié)助營銷業(yè)務部與發(fā)貨方或承運商協(xié)調(diào)處理二次運輸超耗索賠事宜,定期向公司領導匯報超耗索賠情況;
2.2.2 負責儲運安全部辦理一次運輸統(tǒng)配資源超耗索賠;
2.2.3 負責按照公司下達的物流環(huán)節(jié)油品損溢控制指標,定期對分公司各油庫的指標完成情況進行檢查和考核,發(fā)現(xiàn)異常情況及時進行調(diào)查處理。
2.3 儲運安全部職責
2.3.1 負責研究制定公司油品損溢管理制度和各環(huán)節(jié)損耗標準;
2.3.2 負責組織相關處室和單位對油品損耗管理進行課題研究,推廣降耗技術,制定實施降耗措施;
2.3.3 負責協(xié)助營銷業(yè)務部公司一次運輸統(tǒng)配資源超耗索賠事宜;
2.3.2 負責定期向公司領導匯報一次運輸超耗索賠情況。
2.4 分公司職責
2.4.1 對油庫各環(huán)節(jié)油品損溢數(shù)量的真實性、準確性負責,對本分公司油庫油品損溢原因進行分析并作出說明;
2.4.2 負責按照相關規(guī)定及時、準確、完整的提供運輸超耗索賠資料,并按規(guī)定及時上報公司儲運安全部;
2.4.3 負責配合公司儲運安全部、營銷業(yè)務部、資產(chǎn)財務部檢查本油庫油品收、發(fā)、存過程中的數(shù)量差異原因;
2.4.4 負責按規(guī)定程序將油庫各環(huán)節(jié)損溢上報公司儲運安全部辦理逐級審批和處理。
3 管理內(nèi)容及要求
3.1 損溢核銷處理權限
3.1.1 物流環(huán)節(jié)定耗由公司資產(chǎn)財務部、營銷業(yè)務部、儲運安全部根據(jù)油庫月度油品盤核結果和輸轉損耗憑證按月、按批次、分環(huán)節(jié)及時核銷處理;零售環(huán)節(jié)定耗由所屬各分公司營銷業(yè)務部、儲運安全部、資產(chǎn)財務部按規(guī)定根據(jù)月度油品盤核結果和加油站送貨運輸損耗憑證按月及時核銷處理。
3.1.2 所屬各分公司無權對本單位處理權限范圍之外的超耗、溢余油品擅自進行核銷處理。
3.1.3 物流環(huán)節(jié)油品超耗或溢余,由營銷業(yè)務部牽頭,與資產(chǎn)財務部、儲運安全部一起對相關憑證和油品盤核結果進行核對后,交公司數(shù)量辦審核并提出處理意見,呈公司領導小組審批。
3.1.2 零售環(huán)節(jié)油品超耗或溢余,由分公司所屬各油庫根據(jù)相關憑證和油品盤核結果,報公司加管部、資產(chǎn)財務部、營銷業(yè)務部、儲運安全部審核會簽,由營銷業(yè)務部、加管部登入《商品總賬》、《加油站計量庫存賬》,由加管部將《存貨盤點盈(虧)及報廢審批表》交公司數(shù)量辦審核并提出處理意見,呈公司領導小組審批。
3.1.3 超耗油品應首先依據(jù)責任劃分,按合同約定或公司有關規(guī)定辦理索賠,確實無法索賠的須按上述審批程序辦理核銷。
3.2 油品定耗標準及確認原則
3.2.1 油品定耗標準按《散裝液態(tài)石油產(chǎn)品損耗標準》(gb 11083)執(zhí)行(參見附錄1)。
3.2.2 所屬各分公司可按照《散裝液態(tài)石油產(chǎn)品損耗標準》(gb 11083),根據(jù)本單位實際情況,測定不同儲存方式、運輸方式等條件下的更加先進、嚴格的定耗標準,對涉及第三方的定耗標準,應與對方協(xié)商一致后形成書面約定進行明確。
3.2.3 公司各環(huán)節(jié)定耗標準規(guī)定如下:
3.2.3.1 鐵路運輸定耗標準:
a)鐵路運輸定耗規(guī)定為:汽、柴油單車損耗不超過120kg;外采油鐵路運輸定耗以國家、行業(yè)規(guī)定標準為準,特殊情況以雙方合同約定為準,但原則上汽油≯0.3%,柴油≯0.12%。
b)同批次同品種發(fā)運的油品損溢可以相抵,單車損耗在120kg以上不能相抵。
3.2.3.2 公路運輸定耗標準:
加油站送貨運輸、庫批配送運輸、庫發(fā)小額配送運輸和公路移庫運輸定耗均由運輸車隊負責處理。
3.2.3.3 儲存定耗標準:
a)實物庫存管理歸公司所屬分公司油庫,儲存保管定耗標準依據(jù)《散裝液態(tài)石油產(chǎn)品損耗標準》(gb 11083)按公司企管法規(guī)部所定的績效指標≯1.2‰執(zhí)行。
b)租賃油庫保管定耗標準按與對方協(xié)商一致后形成的書面約定執(zhí)行,原則上不得超過國家標準1.5‰。
3.2.3.4 零售定耗標準:汽油0.29%、柴油0.08%。
3.2.4 損耗確認原則:
3.2.4.1 損耗應按運輸損耗、儲存保管損耗和零售損耗三個環(huán)節(jié)進行歸集確認,不得隨意改變損耗發(fā)生環(huán)節(jié),不得將各環(huán)節(jié)損耗匯總確認處理。
3.2.4.2 對實際發(fā)生的損耗應嚴格按照損耗確認的標準,分定耗、超耗和非常損失(由于不可抗力發(fā)生的意外損失,如自然災害等。)進行確認,不得隨意混淆處理。
3.2.4.3 各環(huán)節(jié)發(fā)生的溢余和損耗應單獨確認和處理,不得將溢余和損耗互相抵銷后處理。
3.2.4.4 油品運輸損耗應按批次確認處理;保管損耗、零售損耗應按月確認并處理,確有原因不能按月處理的,一季度處理一次。當年的損耗必須在年終盤點后及決算前處理完畢。
3.2.4.5 運輸損耗按批次購進單價確認損耗金額,保管損耗和零售損耗按當月庫存成本單價確認損耗金額。
3.3 鐵路運輸損耗的確認與處理程序:
3.3.1 鐵路運輸損耗的確認:
3.3.1.1 鐵路運輸損耗量及損耗率按下式計算:
鐵路運輸損耗量=起運前罐車計量數(shù)-卸貨前罐車計量數(shù)
鐵路運輸損耗率=(運輸損耗量/起運前罐車計量數(shù))×100%
3.3.1.2 鐵路罐車同批同品種發(fā)運的油品損溢可以相抵,但單車損耗超過120kg以上的應單獨計算,不得相抵。
3.3.2 鐵路運輸定耗處理:
3.3.2.1 運輸定耗由收貨方承擔,一次運輸、二次中轉運輸定耗按批次進行核銷,加油站送貨運輸定耗依據(jù)《加油站計量驗收入庫單》按月進行核銷。
3.3.2.2 一次運輸、二次中轉運輸定耗由分公司油庫根據(jù)《鐵路罐車(汽車罐車)驗收油品(收貨)計量單》中運輸損耗數(shù)量,經(jīng)報公司儲運安全部、營銷業(yè)務部部、資產(chǎn)財務部核對《存貨(物資)入庫單》無誤并分別記賬后,由資產(chǎn)財務部按照《存貨(物資)入庫單》及發(fā)票等進行賬務處理。
3.3.2.3 加油站送貨運輸定耗每月底由分公司所屬營銷業(yè)務部和資產(chǎn)財務部依據(jù)《加油站計量驗收入庫單》運輸損耗數(shù)據(jù)進行匯總,分別記入業(yè)務、財務賬并共同簽字確認后,由公司資產(chǎn)財務部進行賬務處理。
3.3.2.4 庫批配送運輸、庫發(fā)小額配送運輸、公路移庫運輸定耗由客戶或收貨油庫(加油站)承擔。
3.3.3 運輸超耗處理:
3.3.3.1 一次運輸超耗處理:
a) 一次運輸發(fā)生超耗時,分公司儲運安全部按照《數(shù)量管理辦法》的有關要求將超耗索賠資料報營銷業(yè)務部。配置資源一次運輸超耗、外采油一次運輸超耗由分公司儲運安全部向公司營銷業(yè)務部提出,并由其向發(fā)貨單位或承運商提交《收貨計量超耗情況反映單》及其他相關材料進行索賠。
b) 一次運輸超耗采取扣減原發(fā)量沖抵超耗的處理流程:發(fā)貨單位同意扣減原發(fā)量,并以扣減量沖抵超耗量的按以下方式處理:屬配置資源的由分公司儲運安全部填制《運輸超耗處理單》、注明扣減原發(fā)量情況,交公司儲運安全部、營銷業(yè)務部和資產(chǎn)財務部分別進行賬務處理,資產(chǎn)財務部對當月未入賬的發(fā)票進行退換票處理,對已經(jīng)入賬的發(fā)票進行紅單處理。屬外采油的由分公司儲運安全部填制《運輸超耗處理單》,注明扣減原發(fā)量情況,交公司儲運安全部、營銷業(yè)務部和財務部分別進行賬務處理。
c)一次運輸超耗采取貨幣賠償?shù)奶幚砹鞒?屬配置資源的由分公司儲運安全部填制《運輸超耗處理單》、注明獲賠情況,交公司營銷業(yè)務部和資產(chǎn)財務部分別進行賬務處理,由營銷業(yè)務部開具《銷售結算通知單》向賠付方銷售,資產(chǎn)財務部完成開票及賬務處理。屬外采油的由分公司儲運安全部填制《運輸超耗處理單》、注明獲賠情況,交公司儲運安全部、營銷業(yè)務部部和資產(chǎn)財務部分別進行賬務處理,由營銷業(yè)務部開具《銷售結算通知單》向賠付方銷售,資產(chǎn)財務部完成開票及賬務處理。
d)一次運輸超耗采取補償油品的處理流程:屬配置資源的,如獲得發(fā)貨單位點對點的實物還油補償,由分公司儲運安全部填制《運輸超耗處理單》、注明獲賠油品數(shù)量,通知公司營銷業(yè)務部安排分公司營銷業(yè)務部沖減待處理超耗;如獲得發(fā)貨單位非點對點的實物還油補償,由分公司儲運安全部填制《運輸超耗處理單》、注明獲賠油品數(shù)量,通知油庫安排移庫處理,將待處理超耗油品虛擬移庫到實物償還油庫沖減待處理超耗。屬外采油的,由分公司營銷業(yè)務部填制《運輸超耗處理單》并按上述程序進行處理。
e)一次運輸超耗不能獲賠的處理流程:屬配置資源的由分公司營銷業(yè)務部填制《運輸超耗處理單》提交儲運安全部、營銷業(yè)務部、資產(chǎn)財務部提出處理意見,經(jīng)公司領導小組審批同意后,相關部門分別進行賬務處理。屬外采油的由分公司營銷業(yè)務部填制《運輸超耗處理單》并交儲運安全部、營銷業(yè)務部、資產(chǎn)財務部提出處理意見,經(jīng)公司領導小組審批同意后,儲運安全部、營銷業(yè)務部、資產(chǎn)財務部分別進行賬務處理。
f)一次運輸超耗原則上每月處理一次,最長不得超過三個月。
3.3.3.2 二次運輸超耗處理:
a)二次中轉運輸發(fā)生超耗時,若為運輸途中油品被盜,由分公司儲運安全部向公司儲運安全部提報超耗索賠資料,由營銷業(yè)務部向承運商提交《收貨計量超耗情況反映單》及其他相關材料進行索賠。
若為發(fā)貨油庫數(shù)量短少,按照發(fā)貨油庫點對點實物還油補償?shù)姆绞竭M行處理,由公司儲運安全部根據(jù)分公司儲運安全部上報超耗索賠資料填制《運輸超耗處理單》,注明獲賠油品數(shù)量,沖減待處理超耗并交營銷業(yè)務部、資產(chǎn)財務部分別進行記賬和賬務處理。
b)加油站送貨運輸、公路移庫運輸發(fā)生超耗,均由運輸車隊負責。
c)庫批配送運輸、庫發(fā)小額配送運輸發(fā)生超耗,均由運輸車隊負責超耗損失。
3.3.3.4 索賠資料:
a)鐵路運輸超耗索賠資料:
《收貨計量超耗情況反映單》(由收貨單位簽字、蓋章),《鐵路罐車驗收及復測記錄》(由收貨單位簽字、蓋章),超耗車輛的鐵路貨物運單(原件),并在貨物運單左上角填寫與車號對應的貨票號,車站貨運(或普通)記錄(原件,每車一單),計量器具檢定證書(復印件),計量員證書復印件,保險或報價單正本(遇到保險索賠時提供),裝車計量單,出險通知書(遇到保險索賠時提供,保險公司提供,由被保險單位填寫并蓋章)。
3.4 保管損耗的確認和處理程序:
3.4.1 保管損耗量=月初庫存量+本月入庫量-本月出庫量-月末庫存量。
3.4.2 保管損耗率=(保管損耗量/當月付出量)×100%。
3.4.3 儲存損耗的確認:
3.4.3.1 月累計儲存損耗量是該月內(nèi)日儲存損耗量的代數(shù)和。
3.4.3.2 月平均儲存量是該月內(nèi)每天油品儲存量的累計數(shù)除以該月的實際儲存天數(shù)。
3.4.3.3 儲存損耗量=前次油罐計量數(shù)-本次油罐計量數(shù)
3.4.3.4 月儲存損耗率=(月累計儲存損耗量/月平均儲存量)×100%
3.4.4 輸轉損耗的確認:
3.4.4.1 輸轉損耗量=付油油罐付出量-收油油罐收入量
3.4.4.2 輸轉損耗率=(輸轉損耗量/付油油罐付出量)×100%
3.4.5 灌桶損耗的確認:
3.4.5.1 灌桶損耗量=油罐付出量-油桶收入量。
3.4.5.2 灌桶損耗率=(灌桶損耗量/油罐付出量)×100%。
3.4.6 裝車損耗的確認:
3.4.6.1 裝車損耗量=輸出量-收入量
3.4.6.2 裝車損耗率=(裝車(船)損耗量/輸出量)×100%
3.4.7 卸車損耗的確認:
3.4.7.1 卸車損耗量=卸油量-收入量
3.4.7.2 卸車損耗率=(卸車(船)損耗量/卸油量)×100%
3.4.8 保管損耗的處理程序:
3.4.8.1 保管損耗應根據(jù)儲存、輸轉、灌桶、裝卸等環(huán)節(jié)分項統(tǒng)計,以盤點結果為計算依據(jù),填制《存貨盤點明細表》、《庫存商品購銷存數(shù)量核對表》、《存貨盤點盈(虧)及報廢審批表》。同時,分公司營銷業(yè)務部、儲運安全部分別核對各自建立的《商品總賬》、《油庫保管庫存賬》、《油庫計量庫存賬》。
3.4.8.2 《油庫保管庫存賬》的保管損耗數(shù)量在定耗范圍內(nèi),由公司儲運安全部、資產(chǎn)財務部、營銷業(yè)務部共同簽字確認,呈公司領導小組審批后,并按《存貨盤點明細表》、《存貨盤點盈(虧)及報廢審批表》分別進行賬務處理。
3.4.8.3 《油庫保管庫存賬》的保管損耗數(shù)量減去保管定耗數(shù)量如為超耗,必須分析和查明原因,分公司油庫不能說明合理原因的,由油庫責任人承擔《油庫保管庫存賬》超耗數(shù)量,處理方式為:由儲運安全部、營銷業(yè)務部、資產(chǎn)財務部共同確認分公司油庫責任人應承擔的超耗賠償數(shù)量,并將超耗賠償數(shù)量和按庫存成本單價計算得出的超耗賠償金額填寫在該油庫的《存貨盤點盈(虧)及報廢審批表》內(nèi),由油庫責任人按超耗賠償金額進行現(xiàn)金賠償,賠償金用以沖減待處理保管損耗。超耗處理完畢,公司儲運安全部、資產(chǎn)財務部、營銷業(yè)務部共同簽字確認,呈公司領導小組審批后,并按《存貨盤點明細表》、《存貨盤點盈(虧)及報廢審批表》分別進行賬務處理。油庫能夠說明合理原因的,儲運安全部、資產(chǎn)財務部、營銷業(yè)務部會簽無誤后,報公司數(shù)量辦審核并提出處理意見,呈公司領導小組審批同意后,相關部室按《存貨盤點明細表》、《存貨盤點盈(虧)及報廢審批表》分別進行賬務處理。
3.4.8.4 《油庫保管庫存賬》的保管損耗數(shù)量減去保管定耗數(shù)量如為溢余,由公司儲運安全部、資產(chǎn)財務部、營銷業(yè)務部會簽,報公司數(shù)量辦審核并提出處理意見,呈公司領導小組審批同意后,并按《存貨盤點明細表》、《存貨盤點盈(虧)及報廢審批表》分別進行賬務處理。
3.5 零售損耗的確認和處理程序:
3.5.1 零售損耗量=月初庫存量+本月入庫量-本月出庫量-月末庫存量
3.5.2 零售損耗率=(當月零售損耗量/當月付出量)×100%
3.5.3 零售損耗的處理程序:
3.5.3.1 加油站計量員必須每天在《加油站庫存油品計量賬》和《加油站實際重量保管賬》上反映進、銷、存各環(huán)節(jié)損溢,對零售環(huán)節(jié)出現(xiàn)的超耗和溢余,要及時上報加油站站長,并查明原因及時予以解決,不能解決的要及時上報分公司所屬營銷業(yè)務部。
3.5.3.2 加油站每月將《加油站庫存商品盤點明細表》、《存貨盤點盈(虧)及報廢審批表》、《加油站商品進銷存數(shù)量核對表》以及《加油站庫存油品計量賬》、《加油站實際重量保管賬》、《加油站商品明細賬》經(jīng)計量員、核算員以及加油站經(jīng)理簽字確認后報分公司所屬營銷業(yè)務部、資產(chǎn)財務部。
3.5.3.3 各分公司營銷業(yè)務部與資產(chǎn)財務部一起對加油站上報的《加油站庫存商品盤點明細表》、《存貨盤點盈(虧)及報廢審批表》、《加油站商品進銷存數(shù)量核對表》以及《加油站庫存油品計量賬》、《加油站實際重量保管賬》、《加油站商品明細賬》進行核對。同時核對本部門建立的《加油站計量庫存賬》、分公司《商品總賬》和財務商品賬。
3.5.3.4 《加油站計量庫存賬》中單站零售損耗數(shù)量在定耗范圍內(nèi),準予該加油站按《加油站庫存商品盤點明細表》、《存貨盤點盈(虧)及報廢審批表》經(jīng)營銷業(yè)務部、資產(chǎn)財務部共同簽字確認并報所屬單位領導小組審批后,相關部門進行賬務處理。
3.5.3.5 《加油站計量庫存賬》中單站零售損耗數(shù)量減去零售定耗如為超耗的,必須分析和查明原因,原則上均由加油站責任人員承擔超耗數(shù)量,處理方式為:由分公司營銷業(yè)務部、資產(chǎn)財務部、儲運安全部共同確認加油站責任人應承擔的超耗賠償數(shù)量,并將超耗賠償數(shù)量和按庫存成本單價計算得出的超耗賠償金額填寫在該加油站的《存貨盤點盈(虧)及報廢審批表》內(nèi),由加油站責任人員按超耗賠償金額進行現(xiàn)金賠償,賠償金用以沖減待處理零售損耗。超耗處理完畢,所屬各單位按《加油站庫存商品盤點明細表》、《存貨盤點盈(虧)及報廢審批表》經(jīng)公司營銷業(yè)務部、資產(chǎn)財務部會簽確認并報公司領導小組審批后進行賬務處理。加油站能夠說明合理原因且當月《加油站計量庫存賬》中單站零售超耗數(shù)量在300公斤以內(nèi)的,由分公司所屬營銷業(yè)務部、資產(chǎn)財務部審核無誤后,報分公司數(shù)量辦審核并提出處理意見,呈公司領導小組審批后,相關部門按《加油站庫存商品盤點明細表》、《存貨盤點盈(虧)及報廢審批表》進行賬務處理。加油站能夠說明合理原因但零售超耗數(shù)量在300公斤以上的,由分公司領導小組提出處理意見報公司加管部、儲運安全部、資產(chǎn)財務部、營銷業(yè)務部審核無誤后,交公司數(shù)量辦審核并提出處理意見,呈公司領導小組審批后公司相關部門、所屬各單位相關部門按《加油站庫存商品盤點明細表》、《存貨盤點盈(虧)及報廢審批表》進行賬務處理。
3.5.3.6 《加油站計量庫存賬》中單站零售損耗數(shù)量減去零售定耗如為溢余,溢余數(shù)量在300公斤以內(nèi)的,由所屬各分公司儲運安全部、資產(chǎn)財務部、營銷業(yè)務部審核無誤后,報公司數(shù)量辦審核并提出處理意見,呈公司領導小組審批后,按《加油站庫存商品盤點明細表》、《存貨盤點盈(虧)及報廢審批表》進行賬務處理。溢余數(shù)量在300公斤以上的,由分公司領導小組提出處理建議報公司數(shù)量辦審核并提出處理意見,呈公司領導小組審批后公司儲運安全部、資產(chǎn)財務部、營銷業(yè)務部按《加油站庫存商品盤點明細表》、《存貨盤點盈(虧)及報廢審批表》進行賬務處理。
3.6 油品損耗控制指標設置與考核:
3.6.1 根據(jù)公司各環(huán)節(jié)油品損溢管理職責界定,對公司油品損耗控制指標及考核責任部門和分公司作以下規(guī)定:
3.6.1.1 物流環(huán)節(jié)損耗控制指標,包括一、二次運輸損耗和油庫保管損耗控制指標,責任部門為儲運安全部、資產(chǎn)財務部、營銷業(yè)務部、分公司及所屬油庫。
3.6.1.2 零售損耗控制指標,責任部門為公司加管部和分公司及所屬加油站。
3.6.1.3 綜合損耗控制指標責任部門為公司儲運安全部。
3.6.2 油品損耗控制指標的設置與下達:
3.6.2.1 每年年初,由儲運安全部根據(jù)本辦法3.2.3條規(guī)定的各環(huán)節(jié)油品定耗標準,并參照公司往年各環(huán)節(jié)油品損耗的實際情況,編制公司本年度各公司、分公司及所屬油庫油品損耗控制指標,呈公司領導小組審批同意后列入年度業(yè)績考核指標。
3.6.2.2 分公司儲運安全部以及所屬油庫應根據(jù)公司下達的油品損耗控制指標,擬訂更加先進、嚴格的指標并逐級分解到本分公司油庫、加油站。
3.6.3 油品損耗的考核:
3.6.3.1 公司油品損耗考核分三個層面,一是由公司數(shù)量辦組織的對相關部門進行考核;二是由公司儲運安全部、資產(chǎn)財務部、營銷業(yè)務部對分公司所屬各部門、油庫考核。三是由分公司儲運安全部組織對所屬油庫及班組進行考核;
3.6.3.2 公司儲運安全部每月統(tǒng)計匯總公司各環(huán)節(jié)油品損耗情況并進行通報,按季度編制公司油品損耗控制指標完成情況匯報材料,提出考核獎懲意見,并經(jīng)公司儲運安全部、資產(chǎn)財務部、營銷業(yè)務部共同確認后,呈公司領導小組審查同意,報由企管法規(guī)部按績效管理的規(guī)定進行考核。
3.6.3.3 公司儲運安全部按季度編制分公司油庫損耗控制指標完成情況匯報材料并提出考核獎懲意見,經(jīng)營銷業(yè)務部、加管部、資產(chǎn)財務部會簽后,呈公司領導小組審查同意,公司企管法規(guī)部按績效管理規(guī)定進行考核。
3.6.3.4 加管部按季度編制所屬各加油站油品損耗控制指標完成情況匯報材料并提出考核獎懲意見,經(jīng)儲運安全部、營銷業(yè)務部、加管部、資產(chǎn)財務部共同確認后,呈公司領導小組審查同意,公司企管法規(guī)部按績效管理規(guī)定進行考核。
3.6.3.5 分公司儲運安全部按月編制所屬油庫油品損耗控制指標完成情況匯報材料并提出考核獎懲意見,報公司儲運安全部確認后,由分公司按本單位油庫損溢考核相關管理辦法進行考核。
3.6.3.6 分公司所屬油庫按月編制加油站油品損耗控制指標完成情況匯報材料并提出考核獎懲意見,報各單位領導小組審批后,由分公司按本單位加油站損耗考核相關管理辦法進行考核。
3.6.3.7 物流環(huán)節(jié)的油品損耗考核,損溢數(shù)據(jù)以實際重量為準,考核數(shù)據(jù)從財務口徑進行統(tǒng)計。
3.6.3.8 零售環(huán)節(jié)的油品損耗考核,損溢數(shù)據(jù)以實際重量為準,考核數(shù)據(jù)從《加油站計量庫存賬》進行統(tǒng)計。
3.7 油品損溢管理監(jiān)督稽查及責任追究
3.7.1 油品損溢管理監(jiān)督稽查:公司、分公司數(shù)量辦應定期或不定期的組織對所屬油庫、加油站的損溢管理進行監(jiān)督稽查,以便對經(jīng)營過程中各環(huán)節(jié)油品損溢的管理情況進行準確分析、查找出數(shù)量管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)并向公司數(shù)量管理領導小組報告,形成對經(jīng)營過程中數(shù)量管理的有效監(jiān)督機制。
3.7.2 油品損溢監(jiān)督稽查的內(nèi)容:各單位是否按照《油品盤核管理辦法》的規(guī)定建立健全油品購進、發(fā)銷、存數(shù)量管理相關管理辦法;是否規(guī)范使用各種油品計量憑證、臺賬、記錄;落實油品在購進、發(fā)銷、存過程中,是否按數(shù)量管理要求的程序手續(xù)傳遞相關單據(jù),辦理簽認;確認油品在各流轉環(huán)節(jié)的損溢管理是否符合有關規(guī)定標準;庫存商品保管明細賬、庫存商品流轉統(tǒng)計賬、財務賬是否規(guī)范;月末盤點時是否核對賬目;通過核對賬目確保賬實一致、賬賬相符,各類數(shù)據(jù)、單據(jù)、賬表簽認后是否按要求及時、準確錄入信息系統(tǒng)或通過信息系統(tǒng)產(chǎn)生。
3.7.3 各單位對油品損溢的處理要實事求是,要嚴格區(qū)分定耗、超耗及溢余分別進行處理,對于超耗及溢余情況必須查明原因,對于損溢管理中存在的問題應及時處理。
3.7.4 對于不按規(guī)定處理損溢的,由公司數(shù)量管理領導小組按職責劃分追究相關部門、分公司及人員的責任。對私自銷售溢余油、不按規(guī)定進行超耗索賠等行為,應追究相關責任人的責任,構成犯罪的,移交司法機關處理。
4 附則
4.1 本管理辦法由儲運安全部負責解釋。
4.2 本管理辦法自發(fā)布之日起實施。
第2篇 油品調(diào)運分公司人力資源配置管理辦法
工貿(mào)油品調(diào)運分公司人力資源配置管理辦法
第一章 總則
第一條 為進一步完善和規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油 品調(diào)運分公司”或“公司”)人力資源配置管理,根據(jù)(陜油工貿(mào)發(fā)【2022】160號)及國 家勞動法律、法規(guī)的相關規(guī)定,結合公司實際,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司本部及所屬各駐站。
第三條 人力資源配置工作的基本原則
(一)控制總量。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展方向和經(jīng)營管理實際需求,做好“四定”工作(定編、 定崗、定責、定員),盤活人力資源現(xiàn)有存量,嚴格控制人員增量。
(二)優(yōu)化結構。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營及項目建設實際,應繼續(xù)堅持“面向生產(chǎn)一線、穩(wěn)定生 產(chǎn)一線、充實生產(chǎn)一線”的原則開展人力資源配置工作,不斷提高職工隊伍的專業(yè)技術和職 業(yè)技能水平。
(三)廣開渠道。按照人力資源規(guī)劃和崗位要求,通過院校招聘、社會招聘、高層次人才引 進等多種渠道不斷改善提升職工隊伍整體的素質(zhì)水平。
第四條 新增新設部門由公司綜合辦公室報工貿(mào)公司審批后,確定所需崗位,再進行人員配 置。
第二章 組織機構及職責
第五條 人力資源配置管理工作的歸口部門是綜合辦公室,由綜合辦公室人事專員負責具體 事宜。
第三章 招聘
第六條 招聘是指公司根據(jù)經(jīng)營管理的實際用人需求所開展的面向社會公開招聘具備一定工 作經(jīng)歷的技術型、技能型人才或者面向相關院校招聘全日制應屆畢業(yè)生的人力資源配置方式 。公司招聘須將招聘方案上報工貿(mào)公司人力資源部,
第七條 社會招聘
社會招聘應優(yōu)先從公司內(nèi)部進行人員選調(diào),在不能滿足需求時方可向社會招聘,但需向工貿(mào) 公司審批備案后,得到工貿(mào)委托招聘之后實施。社會招聘按照以下規(guī)定執(zhí)行:
(一)適用情形
1.因員工辭職、調(diào)動、轉崗、晉升而出現(xiàn)日常性崗位空缺需進行人員補充的,部門經(jīng)分管領 導批準后向公司綜合辦公室提交用人申請,公司綜合辦公室報領導同意后方可實施。
2.因新建或擴建項目需增加人員時,依據(jù)立項報告批復編制用人計劃,經(jīng)公司相關會議研究 同意并上報工貿(mào)公司批準后,由公司綜合辦公室負責牽頭組織,用人部門予以配合,按照社 會招聘規(guī)定程序開展社會招聘工作。
(二)招聘程序:
1.擬定方案:根據(jù)用人計劃擬定招聘方案或方式,經(jīng)主管領導同意后予以實施。
2.發(fā)布信息:利用報紙媒介、招聘網(wǎng)站、公司網(wǎng)站等渠道發(fā)布招聘信息。
3.資格審查:綜合辦公室對報名人員的專業(yè)技術、工作履歷、教育背景等情況進行審核,初 步篩選出應聘人員。
4.人員甄選:通過筆試、面試、行為測試、綜合評價等方法對應聘人員進行人員甄選。
5.健康檢查:通知擬錄取人員到相關防疫機構進行體檢,辦理健康證明。
6.公布結果:進行綜合評議,綜合評議意見經(jīng)理比準后予以公布,并按照以下規(guī)定辦理錄用 手續(xù)。
(三)錄用程序
1.經(jīng)招聘錄用人員攜帶本人相關證件原件及復印件到綜合辦公室辦理入職手續(xù)。
2.與新入職人員簽訂勞動用工合同。
3.組織新入職人員進行規(guī)章制度、業(yè)務知識、安全教育等崗前培訓。
4.試用期滿,由公司綜合辦公室會同用人部門進行工作考核鑒定,考核合格,正式履行勞動 合同,經(jīng)考核不符合用人單位的聘用條件,解除勞動合同。
第八條 院校招聘
公司所屬各部門及駐站根據(jù)本單位情況擬定年度需求計劃報公司企業(yè)發(fā)展部,經(jīng)公司審核匯 總后上報工貿(mào)公司。公司根據(jù)集團公司批復,在工貿(mào)公司的統(tǒng)一組織下,按批復方案開展院 校招聘,簽訂就業(yè)協(xié)議書,并將招聘結果上報工貿(mào)公司審核備案。
第三章 調(diào)動、借調(diào)
第九條 調(diào)動是指根據(jù)工作需要和個人意愿,在公司內(nèi)部跨部門進行的人員流動、或向公司 外調(diào)出、向公司內(nèi)調(diào)入的人力資源配置方式。
第十條 公司內(nèi)部員工調(diào)動審批程序
(一)由本人填寫《員工調(diào)動審批表》,經(jīng)調(diào)出和調(diào)入單位審核同意后加蓋部門章提交綜合 辦公室人事員處。
(二)公司綜合辦公室依據(jù)編制余缺、崗位資格、素質(zhì)要求等因素進行審核,審核同意后報 經(jīng)理審批。
(三)經(jīng)經(jīng)理批準后,由公司綜合辦公室辦理手續(xù)。
(四)若向單位外調(diào)動按《工貿(mào)公司油品調(diào)運分公司》相關規(guī)定執(zhí)行。
第十一條 調(diào)入公司人員審批程序
急需人才或因特殊原因需要從公司以外調(diào)入職工時,由部門上報意見,經(jīng)公司研究同意報公 司批準后辦理相關手續(xù)。
第十二條 調(diào)出公司人員審批程序
(一)本人向綜合辦公室提出調(diào)出書面申請。
(二)調(diào)出人員所在單位審定同意后,報公司人力資源部。
(三)擬調(diào)入集團公司系統(tǒng)內(nèi)操作型單位人員,經(jīng)公司人力資源部門審核,研究同意后填寫 《員工調(diào)動審批表》報集團公司審批,集團公司批準后方可辦理調(diào)動手續(xù)。
(四)擬調(diào)入集團公司系統(tǒng)內(nèi)非操作型單位或系統(tǒng)外單位人員,經(jīng)公司人力資源部門審核, 研究同意后填寫《員工調(diào)動審批表》,辦理調(diào)動手續(xù)并報集團公司備案。
第十三條 借調(diào)人員審批程序及辦法:
借調(diào)指為滿足臨設機構、專項工作、新建單位、籌建項目等短期用人需求的人力資源配置方 式。借調(diào)應按照以下程序辦理:
(一)由用人部門提出書面用人申請,經(jīng)分管領導審核同意后加蓋公章提交公司綜合辦公室 。
(二)公司綜合辦公室對用人申請審核同意后,向需借調(diào)人員出具《員工借調(diào)審批表》履行 相關程序。
(三)經(jīng)經(jīng)理批準后,由公司綜合辦公室協(xié)調(diào)相關單位辦理借調(diào)手續(xù)。
第十四條 距離退休年齡不足5年的員工原則上不再辦理工作調(diào)動。
第四章 退出
第十五條 公司對達到法定退休年齡或開始依法享受基本養(yǎng)老保險退休待遇的職工,應及時 辦理退休手續(xù)。
第十六條 公司應加強職工績效考核管理,科學運用考核結果,對不能勝任崗位要求的要及 時轉崗培訓,對符合法定解除勞動關系情形的,應及時予以解除。
第十七條 公司對于與企業(yè)解除勞動關系人員應按月向公司人力資源部進行備案。
第五章 附則
第十八條 公司應嚴格遵行年度用工總量計劃。對于突破用工總量計劃的單位,將在月度 、年度經(jīng)濟目標考核時扣減相
應的考核分數(shù),如影響到工貿(mào)對公司的經(jīng)濟目標考核,將進一 步追責。
第十九條 本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。
第二十條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
第3篇 油品調(diào)運分公司單車合作管理辦法
油品調(diào)運分公司單車合作管理辦法(暫行)
第一章總則
第一條為了確保調(diào)運工作正常運行,加強單車調(diào)運安全管理,保證車輛運輸、油品質(zhì)量、數(shù)量安全,參照《單車經(jīng)營協(xié)議》以及附件的相關規(guī)定,并結合承運中出現(xiàn)的具體問題對單車的管理進行進一步細化明確,特制定本管理辦法:
第二條本管理辦法適用于所有油品調(diào)運分公司單車合作的車輛。
第二章職責
第三條大車隊職責
(一)油品調(diào)運分公司大車隊是單車合作的管理部門,負責單車業(yè)務的日常管理和協(xié)調(diào)工作,負責保管車輛掛靠協(xié)議書。
(二)加強本單位合作單車駕駛員的安全教育與培訓,嚴格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》。
(三)做好本公司所有合作單車臺帳,收集車輛及車主信息并做好登記,做到一車一檔。
第四條單車職責
(一)合作車輛必須具備原料油(氣)承運能力,資質(zhì)齊全,并將承運油品車輛的詳細信息及時通報煉化公司備案。
(二)合作車輛必須專車專用,不得承運其他油品,同時在醒目位置對所承運油品的種類、起止地點作明顯標識。
(三)每日裝車前,工作人員對單車提供的當日裝車號,進行gps查詢,確認設備運行良好的方可開票(煉化公司可監(jiān)控)。
(四)合作車輛進入調(diào)出方裝車區(qū)前,需將水箱排空,調(diào)運公司工作人員協(xié)同各廠操作人員進行檢查,確認無水雙方簽字后方可進入裝氣(油)。
(五)合作車輛裝車后,調(diào)出方和運輸車輛駕駛員必須對罐體所有施封口進行施封,檢查施封無誤雙方簽字后放行。
(六)合作車輛裝車出廠后必須按規(guī)定時間、路線行駛至指定停車場(路查點登記),到達停車場后,工作人員記錄裝車出廠時間和到達時間是否正常,超時的暫停卸車進行調(diào)查并按相關規(guī)定處理。
(七)合作車輛進入調(diào)入方卸車點前將水箱排空,經(jīng)工作人員核對鉛封完好無誤后,此趟調(diào)運完成。
(八)合作車輛不按規(guī)定時間、路線行駛、登記、且未向我公司報告,公司將依據(jù)罰款條例予以處罰(注:質(zhì)量、數(shù)量均無問題也予以處罰)。
(九)合作車輛不得偏離gps監(jiān)控的路線行駛,駕駛員有意關掉電源、破壞gps致使無法監(jiān)控的,將取消該車輛運輸資格。
(十)合作車輛需要維修,檢罐等原因,不能正常運營的,需事先向油品調(diào)運分公司大車隊報告,事后出具檢罐證明等書面證明,經(jīng)公司路查人員,gps監(jiān)控核實無誤后方可投運,否則停運。
(十一)路查人員每日對民營氣(油)站等可疑路段進行監(jiān)控暗查,詳細記錄,排除隱患。
第三章管理內(nèi)容
第五條為明確車主與油品調(diào)運分公司的權利和義務,雙方應簽訂經(jīng)營協(xié)議書。
第六條每月由大車隊組織召開一次安全例會,參加的人員為大車隊全體人員及自有車輛司機、合作車輛車主、駕駛員。會議的主要議題是:宣講國家相關的安全管理法律、法規(guī),通報當月情況和存在問題,認真制定隱患整改措施,部屬月度安全工作任務。
第七條違章處理
(一)發(fā)生違章后,合作車輛應及時繳納罰款。
(二)嚴重違章行為和違章次數(shù)超過陜西交通管理部門的規(guī)定時,車主必須落實辦理停車處理、駕駛人員參加駕駛員培訓班等處罰措施。
(三)車主未及時處理違章或違章行為嚴重影響公司聲譽形象時,油品調(diào)運分公司大車隊有權停止合作。
第八條事故處理
(一)合作車輛發(fā)生較大交通安全責任事故后,車主應立即向保險公司、交管部門報告,并進行理賠。
(二)合作車輛自行承擔全部責任和費用。
第九條車輛要求
合作車輛達到公司要求的報廢年限后,應及時更新車輛,并告知油品調(diào)運分公司大車隊備案。
第十條獎罰機制
(一)乙方必須嚴格按照甲方規(guī)定的運輸路線行駛,如未按規(guī)定路線行駛,每次罰款500元,累計發(fā)生三次,甲方有權取消其承運資格,單方解除本協(xié)議,并要求乙方承擔由此給甲方造成的損失。
(二)因各廠生產(chǎn)及所需油(氣)量不確定,故甲方不承諾乙方每月的調(diào)運趟數(shù),也不確定調(diào)運時間。但乙方必須依照甲方的調(diào)運計劃,服從甲方的調(diào)度安排。乙方不能以任何理由在節(jié)假日、天氣變化等情況下,拒絕承運油(氣)。否則每次罰款1000元。累計發(fā)生兩次以上(包括兩次),甲方有權取消其承運資格,單方解除本協(xié)議,并要求乙方承擔由此給甲方造成的損失。
(三)乙方應嚴格遵守相關制度和規(guī)定,履行相關手續(xù),聽從現(xiàn)場管理人員的指揮,接受監(jiān)督、檢查。進入廠區(qū)的車輛設施必須齊全(包括但不限于防火罩、滅火器、接地線),駕駛人員必須按規(guī)定著裝,不準將煙火帶進廠區(qū),愛護廠區(qū)設施。乙方在裝車、驗收、卸車時應予全程配合,如與工作人員發(fā)生沖突或違規(guī)作業(yè),每次罰款500-1000元,累計發(fā)生兩次以上(包括兩次),甲方有權取消其承運資格,單方解除本協(xié)議,并要求乙方承擔由此給甲方造成的損失。
(四)乙方在運輸過程中必須保管好運輸票據(jù),每車次承運前,必須向甲方交回上趟運輸?shù)挠嘘P票據(jù),如有違反每次罰款500元,因票據(jù)未能及時上交對甲方結算工作造成不良影響的,甲方視情節(jié)輕重,予以酌情處理或取消其承運資格,并單方解除本協(xié)議。
(五)承運車輛必須專車專用,所承運油品必須由甲方確定,不得承運其他油品,同時在醒目位置對所承運油品的種類、起止地點作明顯標識。
(六)承運車輛不得偏離gps監(jiān)控的路線行駛,駕駛員有意關掉電源、破壞gps致使無法監(jiān)控的,將取消該車輛運輸資格。
(七)考核優(yōu)秀的駕駛員獎勵500元,考核優(yōu)良的駕駛員獎勵200元。
(八)一個考核季度內(nèi)無任何交通違法、違章行為,無投訴、無事故,按時繳納公司車輛的各種款項,按時參加公司學習、培訓可獲得每人300元的考核獎勵。
第四章附則
第十一條本管理辦法自發(fā)布日起開始實施。
第4篇 工貿(mào)油品調(diào)運分公司通訊費報銷管理辦法
工貿(mào)油品調(diào)運分公司通訊費報銷管理辦法
第一章 總則
第一條 為了進一步加強zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)移動通訊費報銷管理,本著既保證工作需要、又有效控制費用的原則,結合公司實際,制定本辦法。
第二章 適用范圍及管理原則
第二條 適用范圍:公司所屬各部門移動及固定電話費用報銷均適用本辦法。
第三條 管理原則:通訊費用按照“限額報銷、超額自理、結余不補”的原則,按月在限額內(nèi)憑話費發(fā)票在本單位進行報銷。
第三章 報銷范圍及標準
第四條 報銷范圍:公司領導、各部門領導、定向服務用車司機,外地駐站人員。
第五條 報銷標準:
(一)單位正職(或副科級主持工作)報銷標準為360元/月;
(二)單位副職(或享受副科級待遇)報銷標準為260元/月;
(三)駐榆煉站:站長260元/月,副站長240元/月,駐站工作人員150元/月;
(四)駐永煉站:副站長200元/月,一般工作人員100元/月;
(五)定向服務用車司機150元/月;司機100元/月。
(六)調(diào)度管理部、質(zhì)量安全室、財務資產(chǎn)部、綜合辦公室各部門主任240元/月,副主任200元/月
第六條 固定通訊費用報銷標準:
(一)單位正職(或副科級主持工作)固定通訊費200元/月;
(二)副科級固定通訊費150元/月;
(三)各部門業(yè)務上固定通訊費為300元/月。
第七條 手機及固定電話報銷管理規(guī)定:
(一)“24小時”開機原則,享受話費報銷人員,不論限額多少,不論是否在公司,均須保持24小時開機。
(二)公司享受話費報銷的人員(公司領導除外)均實行一卡(一號)報銷,以報公司登記備案的號為準,其余卡(號)話費自理。
(三)手機換號后應第一時間報本單位相關部門,進行重新登記,避免貽誤工作或給話費報銷造成影響。
(四)享受話費報銷人員,應及時檢查手機使用情況,如電量、話費、手機狀況等,以免造成停機影響工作。
(五)對于公司內(nèi)部兼職其他崗位人員,移動話費按其較高的崗位報銷標準執(zhí)行,不得重復報銷。
(六)固定電話年內(nèi)超額月份的話費可用其他月份結余話費進行沖抵,年底匯總結算,自行負擔超額部分話費。
第四章 附則
第八條 本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。
第九條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
第十條 本辦法自發(fā)文次月起執(zhí)行。
第5篇 工貿(mào)油品調(diào)運分公司合同管理辦法(附表)
附件1: 油品調(diào)運分公司合同報審表
送審部門:送審時間: 年月日
合同名稱:合同編號:
簽約單位甲方:承辦人: 職務:電話:
乙方:承辦人: 職務:電話:
標的額:簽訂地點:
合同審批權限:□ 集團公司□ 工貿(mào)公司履行期限:
合同相對方資信狀況住所地:注冊資本額:
經(jīng)營范圍:經(jīng)營期限:
年檢情況 □ 合格□ 不合格專業(yè)資質(zhì):
合同擔保人(如有):擔保方式:擔保期限:
擔保資格 □ 有□ 無擔保范圍及其他問題:
附件名稱:
中介機構盡職調(diào)查意見(若有):
其他說明情況(可另附頁):
送審部門負責人意見(蓋部門公章): 年月日送審部門分管領導意見:年月 日
有關專業(yè)部門意見(蓋部門公章): 年月日合同主管部門意見(蓋部門公章): 年月日
總法律顧問意見: 年月日經(jīng)理意見: 年月日
注:1.合同草案應與本表一同上報。
2.屬于集團公司、工貿(mào)公司審核的合同還需連同附件二(1、2、3)一同上報。
附件二:(1)對外合同(協(xié)議)送審表
送審部門:送審時間:年 月 日
合同名稱:
承辦人姓名:聯(lián)系方式:
送審部門負責人意見(蓋部門公章):
送審部門分管領導意見:
需提供的資料
合同 一般合同立項審批材料
談判記錄(會議紀要)
合同初稿
合同相對方資信狀況調(diào)查表
其他
合同 經(jīng)招標招標文件
中標通知書
合同初稿
其他
招標合同 應招標而未經(jīng)招標辦同意不招標的情況說明,并有承辦部門的分管領導和集團公司分管招標工作的領導批示
談判記錄
項目立項說明
合同初稿
合同相對方資信狀況調(diào)查表
其他
備注
注意:送審部門必須按合同送審表填寫,并提供所需材料。否則合同審查部門有權拒絕接收合同,直至達到本表要求。
附件二:(2)對外合同/協(xié)議審查審批表
合同/協(xié)議名稱編號
簽約單位甲方:代表:
乙方:代表:
標 的 額簽訂地點:
履行期限:
承辦單位意見負責人簽字: 年 月 日
有關專業(yè) 部門意見
合同主管 部門意見合同主審 人員意見負責人意見
合同復審 人員意見
總法律顧問意見
經(jīng)理意見
注:1.由合同主管部門認定“有關專業(yè)管理部門”。2.簽訂對外合同必須填寫此表并留存合同主管部門,審查意見填寫不下時可附頁。3.合同承辦單位或部門應依據(jù)審查審批表自上而下順序呈送各級領導、部門簽署意見,越級簽署的審查審批表視為無效。
4.各級領導、部門負責人須在審查審批表中應填寫明確意見并署名,只簽署姓名的視為無效意見。
附件二(3):合同相對方資信狀況調(diào)查表
合同相對方名稱
住所注冊資本額
經(jīng)營范圍
專業(yè)資質(zhì)
法定代表人/負責人委托代理人
合同相對方承辦人 姓名職務
電話傳真
合同擔保人(如有)擔保期限
擔保方式有無擔保資格
擔保范圍及其它需要說明的擔保問題
附件名稱(包括合同相對方營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、自然人身份證、授權委托書、銀行保函、盡職調(diào)查報告等)
中介機構盡職調(diào)查意見 (若有)
合同承辦單位(部門)對合同相對方資質(zhì)的意見
備注
承辦單位/部門(蓋章) 合同編號:
負責人(簽字):承辦人(簽字):
第6篇 易燃、油品及化學品管理辦法
1.目的：
為了加強對易燃、油品及化學品的安全管理，保障人民生命、財產(chǎn)安全,保護環(huán)境，特制定本辦法。
2.適用范圍：
汽油 柴油 稀料 氧氣 乙炔 乙醇 丙酮 硫酸 鹽酸 堿類 油漆
3.職責
工管部負責實施、檢查；公安科負責監(jiān)督檢查；處（廠）材料科負責實施、保證工作
4管理要求：
4.1人員管理：
做好全員的學習宣傳教育工作，增強環(huán)境保護和安全意識；對具體的物品有一個明確的認識，防患于未然；落實安全管理責任制，不輕易放過一個不安全因素。
4.2采購管理：
4.2.1各單位根據(jù)生產(chǎn)和生活所需的易燃油品及化學品，根據(jù)《物資采購計劃管理》的要求編制采購計劃，在實施采購時一定要遵守國家對易燃、油品及化學品的管理規(guī)定，選擇有國家認可的，有生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)的廠家和單位，尤其是要考慮到環(huán)境保護和安全衛(wèi)生的要求，優(yōu)選低含硫量、低污染、低毒性、低腐蝕性的產(chǎn)品。
2.2采購時應向供方索取所購msds（材料安全數(shù)據(jù)表）等相關材料，并將信息傳遞給使用部門。
4.3搬運及儲存管理：
4.3.1庫房管理：易燃、油品及化學品必須儲存在專用庫房、專用場地，并設專人管理；庫房附近應當配備消防和滅火設施，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙和使用明火；專用庫房不應與生活區(qū)及其它設施在一起，庫房內(nèi)應陰涼、干燥、通風，地面應是硬質(zhì)地面并具防滲措施，庫房員要經(jīng)常檢查化學危險品的包裝情況，發(fā)現(xiàn)滲漏、破損等及時采取措施，庫房內(nèi)要有符合規(guī)定數(shù)量的滅火器材。
4.3.2氧氣、乙炔具體管理要求：驗收中應查看鋼瓶上合格標志，有無安全帽，氣閥處不得沾染油脂和油污及有機粉末（高壓氧遇油脂及有機物容易引起燃燒爆炸），不漏氣，必要時用橡皮管插在氣閥上，一端插入水盆，檢查是否漏氣。搬運時不得順道滾動，拖拉。裝車時應平放，瓶口向一方空隙處填緊密，以防滾動撞擊發(fā)生危險，搬運人員不要戴油污手套操作。保管應存放在陰涼干燥的專用庫房（棚），遠離熱源火種防止日光曝曬，最好直立存放在木格或鐵格架內(nèi)，室溫不宜超過38度。瓶口螺絲禁止上油，不能和油脂和可燃物接觸。
4. 3.3乙醇是一易燃物，無色或淡黃色，有酒精閃點14度，易燃、易揮發(fā)，其蒸氣易著火爆炸，驗收時應查看容器是否密封完好無損。
4.3.4丙酮是一級易燃物，閃點—10度，易燃、易揮發(fā)，有毒和麻醉性，應查看容器是否密封完好。
4.3.5硫酸、鹽酸為強酸類，腐蝕性極強，注意不要沾染皮膚、衣物，壇罐、桶口必須密封，分別存放于危險品專用庫房或露天料場，不可與有機物、易燃物、氧化劑、鹽類、電石、燒堿共儲。露天存放時，硫酸、鹽酸壇口可用石膏密封，并用碗蓋好，以防雨水進入發(fā)生爆炸，稀釋時只能將酸慢慢倒入水中，切忌將水倒入酸中。
4.3.6燒咸：為堿性腐蝕品，白色略帶青色，如呈灰黑色或黃棕色或溶化都是不正常現(xiàn)象，容器要完好，儲存于一般庫房，專用料區(qū)，但不可與酸類共儲，防止受潮，與有機物、引火物隔離，消防可用水。
5.對油品的具體管理：
主要在車輛、船舶的用油管理及油庫的管理；具體辦法應執(zhí)行《能源節(jié)約管理規(guī)定》、《船機設備管理》及《相關方控制程序》。
6.緊急情況的響應：
易燃、油品及化學品在運輸、貯存和使用中發(fā)生危險和重大影響時，應執(zhí)行《應及準備與響應控制程序》
7. 檢查與考核：
公司主管部室每年定期檢查二次，分半年度和年度檢查。其它時間不定期檢查。
第7篇 油品調(diào)運分公司規(guī)章制度管理辦法
工貿(mào)油品調(diào)運分公司規(guī)章制度管理辦法
第一章 總則
第一條 為加強zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司 ”或“公司”),規(guī)章制度的管理工作,確保規(guī)章制度建設工作的程序化、規(guī)范化,加強分 公司規(guī)章制度宣傳、教育工作,提高規(guī)章制度執(zhí)行力,不斷完善、優(yōu)化公司規(guī)章制度體系, 結合分公司實際,參照《zz石油工貿(mào)有限公司規(guī)章制度管理辦法》,制定本辦法。
第二條 本辦法所稱規(guī)章制度是指由分公司及各職能部門(以下簡稱“各職能部門”)根據(jù) 實際組織起草,以分公司名義印發(fā)的內(nèi)部規(guī)范性文件,包括制度、規(guī)定、辦法和細則等。技 術標準、工作標準、操作規(guī)程及流程等不在此列。
第三條 本辦法管理范圍包括規(guī)章制度的立項起草、審議印發(fā)、修訂和廢止、宣貫教育及監(jiān) 督檢查等工作。
第四條 各職能部門在起草規(guī)章制度時,應堅持合法合規(guī)、分級分類、利于實施的原則,科 學合理地界定分公司與所屬各部門的管理權限和職責,規(guī)范管理秩序,引導、調(diào)動和發(fā)揮職 能部門管理的積極性、主動性和創(chuàng)造性。
第五條 本辦法適用于分公司各項規(guī)章制度的制定。
第二章 組織機構及職責
第六條 綜合辦公室是規(guī)章制度的綜合管理部門,主要職責如下:
(一)審核各職能部門的立項計劃,編制規(guī)章制度建設年度計劃(以下簡稱“年度計劃”) ;
(二)督促規(guī)章制度的起草工作,審核規(guī)章制度草案(以下簡稱“草案”)、組織規(guī)章制度 會審會議,征求意見等相關材料;
(三)督促規(guī)章制度的修訂、廢止及宣貫教育工作;
(四)組織或配合規(guī)章制度的宣貫教育和檢查工作;
(五)指導與檢查職能部門的規(guī)章制度管理工作;
(六)建立、完善規(guī)章制度臺賬。
(七)綜合辦公室負責文字審修及文件印發(fā)工作。
第七條 其他監(jiān)管部門職責:
法律工作人員、紀檢人員負責對分公司草案的合法合規(guī)性進行審核。
第八條 各職能部門是規(guī)章制度管理的執(zhí)行機構,主要職責如下:
(一)配合完成規(guī)章制度體系框架、年度計劃等的編制工作;
(二)完成本部門及由本部門主辦的,或配合完成其他部門主辦的草案起草、宣貫教育等工 作;
第三章 規(guī)章制度的制定
第一節(jié) 立項
第九條 各職能部門根據(jù)分公司的要求、領導指示、工作需要或企管、監(jiān)察等意見,擬新建 或修訂規(guī)章制度時,應提交立項計劃表。
第十條 各職能部門提交的《分公司規(guī)章制度立項計劃表》(附件1)應包括以下內(nèi)容:
(一)規(guī)章制度的名稱;
(二)制定規(guī)章制度的目的、必要性、適用范圍;
(三)制定規(guī)章制度的依據(jù);
(四)規(guī)章制度的進度計劃,擬完成的時間;
第十一條 各職能部門應于每年一月底前向綜合辦公室提交本年度規(guī)章制度立項計劃。綜合 辦公室對各職能部門的規(guī)章制度立項計劃進行綜合匯總,經(jīng)主管領導批準后,作為分公司規(guī) 章制度年度計劃印發(fā)執(zhí)行。
第十二條 年度計劃印發(fā)后,各職能部門應認真遵照執(zhí)行。各職能部門如因特殊情況需要對 本部門年度計劃進行調(diào)整,應及時向綜合辦公室提交由主管領導審批后的書面申請,待批準 后予以調(diào)整。
第二節(jié) 起草
第十三條 起草程序應按照擬定草案、會議討論、制度會審順序進行。
第十四條 各職能部門應在年度計劃規(guī)定時間內(nèi)完成草案擬定工作。文本格式及文字書寫應 遵循以下規(guī)定:
(一)基本格式一般分為總則、分則和附則三部分,規(guī)則、實施辦法和細則等可直接分條序 列。
1.總則作為規(guī)章制度的第一章,應對制定的目的、依據(jù)、適用范圍、主要規(guī)范內(nèi)容或原則等 予以明確。其中,依據(jù)的主要條款應予以摘錄作為附件明示。
2.分則應通過多章節(jié)對總則中規(guī)定的內(nèi)容進行細化,包括組織機構及職責、具體規(guī)范內(nèi)容、 程序及方法、考核與獎懲等章節(jié)。
3.附則中應明確規(guī)定解釋權歸屬部門、施行日期、是否應制定配套制度、以及相關制度的廢 止等內(nèi)容。
(二)字體及條款項序號格式
1.規(guī)章制度名稱的字體為二號粗宋體,一級章節(jié)名為三號黑體,二級章節(jié)名為三號粗楷體, 條目名為三號粗仿宋_gb2312,內(nèi)容為三號仿宋_gb2312。
2.條款項按照“第×條”、“(×)”和“×.”標示。例如,第五條第二款第三項的序號 分別為“第五條”、“(二)”、“3.”。
(三)文字書寫應符合公司現(xiàn)行規(guī)范及有關技術要求,內(nèi)容合法、概念準確、結構嚴謹、條 理清楚、語言簡明。
第十五條 各職能部門草案起草完畢,部門主管領導進行審查;根據(jù)收集意見進行修改;修 改完成后將由主管領導審查通過的草案交于綜合辦公室審核。
第三節(jié) 審定、印發(fā)
第十六條 會議討論、主管領導審查、制度管理部門審核通過的草案,由綜合辦公室提交公 司分經(jīng)理會審定。
第十七條 經(jīng)分公司經(jīng)理會審定通過的草案,下發(fā)到各部門及駐站,由其填寫關于征求《油 品調(diào)運分公司__管理辦法》意見征詢表(附件2),匯總意見修訂后,提交由綜合辦公室進 行最終文字審修后印發(fā)。
第十八條 首次出臺的規(guī)章制度,應在名稱中標明為試行,試行期限為1-2年。
第四節(jié) 修訂、廢止
第十九條 規(guī)章制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)下列情形之一的,各職能部門應及時申請修訂或廢止 ,對于修訂制度須填寫《制度更改申請表》(附件3)。修訂程序按照本辦法規(guī)定程序執(zhí)行 。
(一)與國家法律法規(guī)不一致;
(二)與分公司管理體制或生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀不適應;
(三)與上級規(guī)章制度有沖突;
(四)多方反饋不利于實施,經(jīng)調(diào)研屬實;
(五)已試行或暫行超過兩年;
(六)制度監(jiān)管部門要求進行修訂或廢止。
第二十條 新建或修訂的規(guī)章制度應在附則中明確相應規(guī)章制度的廢止。對需廢止但無新建 或修訂規(guī)章制度出臺的規(guī)章制度,由各職能部門履行程序以分公司名義發(fā)文廢止。
第四章 宣貫教育、監(jiān)督檢查及考核
第二十一條 規(guī)章制度印發(fā)后,各職能部門應主動學習掌握,嚴格遵照執(zhí)行,并跟進、掌握 運行和執(zhí)行效果,收集反饋意見,及時進行完善與修訂。
第二十二條 對新出臺
的規(guī)章制度,制定部門應于印發(fā)后3個月內(nèi),根據(jù)規(guī)章制度的適用范圍 ,組織相關單位、部門學習。
第二十三條 各職能部門應于每年一月底前向綜合辦公室提交本部門規(guī)章制度年度宣貫教育 計劃并填寫《油品調(diào)運分公司規(guī)章制度宣貫計劃表》(附件4),監(jiān)督檢查計劃或方案,并 反饋上年宣貫教育的實施總結。
第二十四條 綜合辦公室對各職能部門的規(guī)章制度建設計劃、宣貫教育及監(jiān)督檢查完成情況 進行監(jiān)督與檢查,并會同監(jiān)察部門對公司各部門的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查或抽查。并 如實填《油品調(diào)運分公司__年規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查記錄表》(附件5)
第二十五條 各職能部門年度規(guī)章制度建設計劃、宣貫教育及監(jiān)督檢查計劃完成情況納入公 司機關各部門年度考核。
第五章 附則
第二十六條 未經(jīng)分公司領導或制度管理部門許可,分公司任何部門及人員不得對外提供、 泄露規(guī)章制度。
第二十七條 本辦法由企業(yè)發(fā)展部負責解釋。
第二十八條 本辦法未盡事宜,按照國家相關法規(guī)以及工貿(mào)公司有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十九條 本辦法自頒發(fā)之日起施行。
附件1:
油品調(diào)運分公司規(guī)章制度立項計劃表
部門(蓋章): 日期: 年月日
序號制度名稱制定的目的、必要性適用范圍制定依據(jù)進度計劃
主管領導: 部門領導:
填表人:
附件2:
關于征求《油品調(diào)運分公司__管理辦法》意見征詢表
分公司《____管理辦法》已完成,請各部門、駐站于_月_日之前對本制度提出修改意見和建 議,以便進一步完善和修訂。
制度名稱《油品調(diào)運分公司____管理辦法》
意見和建議: 部門蓋章(簽字) 年 月 日
附件3:
油品調(diào)運分公司__制度更改申請表
更改制度名稱申請部門
申請更改原因:
更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容
序號頁號條款號及內(nèi)容序號條款號及內(nèi)容
編制日期:審批日期:
附件4:
油品調(diào)運分公司__年規(guī)章制度宣貫計劃表
序號宣貫制度名稱計劃宣貫時間宣貫對象備注
附件5:
油品調(diào)運分公司__年規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查記錄表
被檢查部門: 檢查時間:
檢查制度名稱
檢查內(nèi)容檢查情況
是否按照制度規(guī)定執(zhí)行
是否存在問題
制度宣貫、學習情況
是否需要從新修訂
資料是否齊全
檢查人簽字
第8篇 工貿(mào)油品調(diào)運分公司承運車隊考核管理辦法
工貿(mào)油品調(diào)運分公司承運車隊考核管理辦法(試行)
為加強對承運車隊安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,保障調(diào)運油氣質(zhì)量安全,根據(jù)新修訂的《安全生產(chǎn)法》和《環(huán)保法》以及工貿(mào)公司年度工作要求,結合本公司實際,在廣泛征詢承運單位的意見基礎上,參照《道路危險貨物運輸企業(yè)安全生產(chǎn)達標考評指標》,制定本辦法。
一、指導思想
油品調(diào)運分公司對承運車隊考核工作堅持'安全第一、預防為主、綜合治理'的安全生產(chǎn)方針,按照抓管理、除隱患、防事故、保安全、提水平、促效益的總體思路,通過對各承運車隊客觀公正的考核評價獎懲激勵,層層落實公司、車隊、駕駛員、押運員的主體責任,不斷夯實安全生產(chǎn)基礎,積極推進安全生產(chǎn)標準化管理,著力提升公司運力安全保障和運行服務水平,實現(xiàn)公司整體效益健康發(fā)展的長遠目標。
二、考核機構
為加強組織領導,成立油品調(diào)運分公司考核領導小組,領導小組辦公室設在安全質(zhì)量室,安全質(zhì)量室負責考核的具體事務,考核檔案由安全質(zhì)量室進行建檔、保存。并做為年終評優(yōu),評差重要依據(jù)。
組長:z
副組長:z
成員:z
三、考核對象
本公司及簽訂原料油品調(diào)運合同的承運車隊。
四、考核原則
依法依規(guī),公平公正、結果反饋、獎懲分明。
五、考核依據(jù)
1、國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程標準和延長集團工貿(mào)公司有關規(guī)定、文件和規(guī)章制度;
2、按照油品調(diào)運公司安全生產(chǎn)標準化體系管理制度和要求;
3、依據(jù)與承運車隊簽訂的安全管理協(xié)議、油(氣)合同等
六、考核形式
1.考核由考核領導小組實施考核?？己诵〗M帶隊人員為組長或副組長,考核人員從考核成員中隨機抽調(diào)。
2、考核方式分為:路查、現(xiàn)場檢查和資料審查,采取明察暗訪和集中檢查相結合、外聘專家相結合的方式進行。
3.考核頻次為一季度,兩站、統(tǒng)計、生產(chǎn)、安全每月5日前報承運車隊違規(guī)情況紙質(zhì)版并簽字蓋章,交于安全質(zhì)量室進行匯總,并將考核結果上報考核領導小組,并通報各車隊。
年終進行總評,時間為次年的一月二十日前。
七、主要考核內(nèi)容及指標
1、車隊的資質(zhì)和單車的資質(zhì)是否合法有效
2、調(diào)運任務完成情況(永煉、榆煉兩站、生產(chǎn)調(diào)度室):
⑴當天調(diào)運任務完成、上報情況
⑵裝車后按規(guī)定路線、規(guī)定時間行駛情況
⑶特殊調(diào)運任務配合情況
⑷車隊是否發(fā)生鬧事、罷工情況
3、承運車輛存在的違規(guī)行為
⑴在承運油(氣)途中是否存在偷賣油(氣)行為,混拉其它油品現(xiàn)象,壓磅、放水等違規(guī)行為。
⑵是否存在車輛發(fā)生故障或交通道路堵塞,不能按時到達目的地又不及時上報現(xiàn)象。(按規(guī)定時間為標準,實際運行時間超出規(guī)定時間為運輸延遲,延遲劃分為主觀延遲和客觀延遲。客觀延遲主要原因為天氣、路況、車輛故障、交通事故等;其他經(jīng)確認為主觀延遲)
4、承運車隊整體形象
承運車輛及駕駛員形象(標牌、標示、車輛罐體、安全帽、上崗證、工衣)
5、運輸途中是否發(fā)生安全質(zhì)量事故
承運油(氣)車輛發(fā)生安全質(zhì)量、油氣泄露、火災、污染環(huán)境、死亡事故,是否及時上報。
6、回票上繳是否及時
承運車隊是否做賬、對賬,代辦是否到位,回票上繳是否及時,或發(fā)生回票丟失情況(由兩站和統(tǒng)計核算室具體落實)。
7、承運車輛是否違反三煉一廠等管理規(guī)定
在裝卸車環(huán)節(jié)要遵守廠方的現(xiàn)場管理作業(yè)規(guī)范,在裝卸車現(xiàn)場是否存在不按規(guī)定著裝、攜帶煙火進廠、壓磅、車輛放水等行為(由榆煉站和永煉站、石腦油班、液化氣班等駐站落實)。
8、車隊的油品損耗率是否超標
車隊每月單車損耗及總損耗進行排名依次打分(統(tǒng)計核算室具體落實)。
9、承運單位內(nèi)部及車輛管理
車隊資質(zhì)未年審,單車資質(zhì)不全、管理制度及機構是否健全,人員是否配備到位。是否有套牌、私改車型、無保險、危運證過期、罐體未年檢、假手續(xù)、無二級維護等現(xiàn)象。(由安全質(zhì)量室具體落實)
八、考核評分及等次
評分為100分制,各項得分計算為:90分以上為優(yōu)秀、80分-89分為合格、79分以下為不合格。對不合格車隊要求限期整改,整改不位的暫停承運。
九、考核結果兌現(xiàn)
1、年終先進評比
2、調(diào)運量分配和增加車輛的及參考依據(jù);
3、考核分數(shù)在付運費時可以考慮;
4、作為下一年度運輸協(xié)議簽訂的依據(jù);
5、對考核等次過低、存在嚴重違法違規(guī)行為的車隊,建議取消承運資格;
本辦法由_西延長石油工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司具體負責解釋,自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附考核表
考核項目考核內(nèi)容考核指標(滿分100分)得分
經(jīng)營資質(zhì)
車隊的資質(zhì)合法有效
車隊暫停承運
達到安全生產(chǎn)標準化三級以上標準,取得相應證書
駕駛人員、押運人員和管理人員應持相關部門頒發(fā)資格證共10分,每項扣5分(不合格車輛取消其承運資格)
承運車輛資質(zhì)合法有效
安全管理安全責任與
日常安全管理
成立安全管理機構,并配備專職安全管理人員,負責車隊日常安全管理工作
共30分,每缺一小項扣3分。
建立健全安全生產(chǎn)崗位責任制、安全管理制度、崗位操作規(guī)程,并嚴格執(zhí)行
建立gps管理制度及gps監(jiān)控工作臺賬,對承運車輛24小時不間斷地實時動態(tài)監(jiān)控,并保證車載gps設備、行車記錄儀運行正常
定期組織安全生產(chǎn)例會、安全生產(chǎn)培訓,有資料、有記錄、有效果
及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患,有規(guī)范的隱患管理臺賬
停車場安全管理人員齊全、安全標志、限速標志、消防器材配備到位,應急通道暢通
事故應急管理
建立應急管理機構,組建應急隊伍、配備一定的應急器材、裝備和物資,建立外援聯(lián)系
按規(guī)定編制符合車隊實際的應急預案,報當?shù)卣块T、油品調(diào)運分公司備案,并定期組織應急演練(演練資料)
安全員在裝車前對車
輛的檢查、油氣質(zhì)量檢查、出廠前對鉛封的檢查;及時報告、處理生產(chǎn)安全事故,嚴格執(zhí)行四不放過原則
油品調(diào)運經(jīng)營管理
①調(diào)運任務完成、上報情況;②車隊是否發(fā)生鬧事、罷工事件;③特殊調(diào)運任務配合情況;④未按規(guī)定路線、規(guī)定時間行駛、越界、超時;(發(fā)生一次扣5分)
①偷賣油(氣)、混拉油品;②車輛無故不承運且不報告;③維修車輛、遲到不打招呼;④車輛漏油次數(shù)頻繁;(發(fā)現(xiàn)一次扣5分)共60分
①車輛標識、標牌、三角木、防滑鏈、警示標志、上崗證、安全帽、工衣等(每項不符合扣2分)
①發(fā)生油品質(zhì)量、油氣泄露、火災、污染環(huán)境、死亡事故等;②發(fā)生事故是否及時上報并提供交警隊事故報告;(發(fā)生一項扣10分)
③如發(fā)生重大事故未報告(出現(xiàn)一次本次考核分為零)
①回票上繳不及時;②不按時對賬;③回票丟失;④油品損耗是否超標(每項不符合扣2分)
①裝卸車現(xiàn)場不按規(guī)定著裝;②作業(yè)現(xiàn)場攜帶煙火;③壓磅、放水;④私自偷換化驗樣品(每項不符合扣5分)
①公司下達的調(diào)運任務不能按時完成;②不按時參加公司組織的各項活動;③對公司開展的工作不積極配合(每項不符合扣5分)
①假手續(xù)、套牌;②私改車型;③無保險、二級維護;④罐體未年檢;⑤證件過期(行駛證、危運證)(發(fā)現(xiàn)一次扣5分)
其它公司提出的其它考核指標
被考核車隊簽字(蓋章)總得分
第9篇 工貿(mào)油品調(diào)運公司全面預算管理辦法
工貿(mào)油品調(diào)運分公司全面預算管理辦法
第一章 總則
第一條 為規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)全面預算管理工作,實現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展目標,根據(jù)工貿(mào)公司全面預算管理制度,結合公司各項費用特性及管控要求,特制定本辦法,請遵照執(zhí)行。
第二條 本辦法所稱全面預算管理是指根據(jù)公司及戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃和生產(chǎn)經(jīng)營狀況,確定年度經(jīng)營目標,在科學預測和決策的基礎上,以貨幣單位和其他計量單位為形式,綜合反映公司未來一定期間全部經(jīng)營活動的各項信息,實現(xiàn)從預測、決策、執(zhí)行、分析、控制到考核的全面管理。
第三條 全面預算管理應遵循的主要原則:
(一)全員、全額、全過程原則;
(二)目標管理原則;
(三)合理性原則;
(四)嚴肅性原則;
(五)分類管理原則;
(六)權責對等原則;
(七)成本效益原則;
(八)重大事項、例外事項報告原則。
第二章 組織體系及管理方式
第一節(jié) 預算機構及職責
第四條 預算管理領導小組是對公司預算事項行使決策權的非常設專門工作機構,是實施全面預算管理的最高管理機構。預算管理領導小組下設預算管理辦公室(以下簡稱“預算辦”),負責組織全面預算管理日常工作、落實預算委審批或交辦的預算工作。預算辦設在公司財務資產(chǎn)部,預算辦主任由財務資產(chǎn)部部門負責人擔任。
第五條 預算管理領導小組由公司領導班子成員組成。設主任、副主任各一名。主任由公司經(jīng)理擔任,全面負責預算工作,副主任由財務主管領導擔任。
第六條 如有成員不再擔任公司的相關職務,自動失去成員資格,并由領導小組根據(jù)本辦法規(guī)定補足成員人數(shù)。
第七條 預算辦主任由財務資產(chǎn)部負責人擔任;成員由公司各預算歸口管理部門負責人及預算管理人員組成。
第八條 預算歸口管理部門是財務資產(chǎn)部。
第九條 預算管理領導小組主要職責權限:
(一)審定公司預算管理體系建設方案、預算管理制度及相關規(guī)定;
(二)審定公司年度預算目標和年度預算編制方案;
(三)聽取并審議年度預算執(zhí)行報告;
(四)審定預算分解方案、預算調(diào)整方案和預算考核方案;
(五)督導預算執(zhí)行,審閱預算執(zhí)行分析結果,重點關注預算執(zhí)行差異的跟蹤落實情況;
(六)協(xié)調(diào)解決預算編制和執(zhí)行中的重大問題。
第十條 預算辦主要職責權限:
(一)擬訂公司全面預算管理制度,并負責檢查落實預算管理制度的執(zhí)行;
(二)組織和指導預算責任主體開展年度、月度全面預算編制工作;
(三)預審全面預算編制初稿,綜合平?,并編制公司年度全面預算草案,提交預算管理領導小組審定;
(四)根據(jù)工貿(mào)公司批復的年度、月度預算方案,審核年度、月度預算分解方案,并提交預算管理領導小組審定;
(五)跟蹤、監(jiān)控預算執(zhí)行情況;定期向預算管理領導小組提交預算執(zhí)行分析報告;
(六)協(xié)調(diào)解決公司預算編制和執(zhí)行中出現(xiàn)的有關問題,重大事項上報預算管理領導小組;
(七)參與公司預算責任主體預算執(zhí)行情況的考核;
(八)定期組織公司全面預算培訓事宜;
(九)預算管理領導小組授權的其他工作。
第十一條 預算考核機構以現(xiàn)有績效管理體系為基礎,由主管績效考核的綜合辦公室負責。預算考核機構的主要職責:
(一)擬訂預算考核方案,提交預算管理領導小組審批;
(二)定期組織考核各預算執(zhí)行部門的預算目標及預算管理工作質(zhì)量;
(三)編制預算考核報告,提交預算管理領導小組。
第十二條 公司本部各職能部門為預算執(zhí)行機構。預算執(zhí)行機構應在上級和本單位預算管理機構統(tǒng)一指導下工作。預算執(zhí)行機構主要職能:
(一)執(zhí)行并遵守全面預算管理的各項制度和規(guī)定;
(二)提供編制預算的各項基礎資料;
(三)根據(jù)下達的預算目標組織編制本部門預算方案,并按規(guī)定時間提交預算辦匯總審核;
(四)將本部門預算指標層層分解,落實到各環(huán)節(jié)和各崗位;
(五)嚴格執(zhí)行經(jīng)批準的預算,定期監(jiān)督檢查預算執(zhí)行情況;
(六)嚴格按照預算內(nèi)/超預算/預算外事項的執(zhí)行程序提出預算內(nèi)/超預算/預算外事項的預算執(zhí)行申請并履行審批程序;
(七)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及公司預算管理制度,及時提出預算調(diào)整申請;
(八)認真配合預算辦進行預算執(zhí)行差異的分析與追蹤,查明差異原因,主動解決問題或提出解決問題的建議;
(九)接受上級單位對本部門預算執(zhí)行情況的指導、監(jiān)控、考核。
第二節(jié) 預算管理領導小組決策程序及議事規(guī)則
第十三條 預算辦應負責做好預算管理領導小組各項決策的前期準備工作,組織相關專業(yè)人員進行調(diào)查論證,提供有關方面的資料:
(一)公司相關財務報告及與本行業(yè)相應指標的比較分析;
(二)經(jīng)匯總的公司初步預算報告;
(三)公司財務資產(chǎn)部門及相關部門提出的建議事項;
(四)對預算實際執(zhí)行結果與預算的差異情況進行比較和分析的說明;
(五)公司重大投資事項的預算報告及進度跟蹤報告;
第十四條 除特殊情況外,財務資產(chǎn)部至少提前三個工作日,將相關資料發(fā)送給預算管理領導小組,并負責通知會議主題、時間、地點。
第十五條 召開預算管理會議,各成員對預算公室提供的相關報告和資料進行評議,形成相關書面審議材料或會議紀要。內(nèi)容包括但不限于:
(一)預算管理體系建設方案、預算管理制度及相關規(guī)定;
(二)年度預算目標、年度預算編制方案;
(三)年度、月度預算分解方案;
(四)公司預算與實際執(zhí)行情況的差異分析;
(五)在跟蹤重大投資項目過程中發(fā)現(xiàn)的重大異常情況;
(六)根據(jù)環(huán)境變化和實際情況,提出公司預算修正建議;
(七)其他相關事宜。
第十六條 如有必要,預算管理領導會可以聘請專業(yè)咨詢機構,進行研究論證,為決策提供專業(yè)意見,協(xié)助完成工作。
第十七條 預算管理領導小組不定期召開會議。會議由主任負責召集和主持,主任不能出席時可委托副主任或其他成員主持。
第十八條 主任或1/2以上的成員可以提議召開會議。會議須有2/3以上成員出席(包括委托)方可舉行。成員應親自出席會議,成員因故不能出席會議的,可書面委托其他成員代為出席,委托書中應當載明授權發(fā)表的建議或意見。
第十九條 每一名成員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經(jīng)全體成員的過半數(shù)通過。
第二十條 預算管理領導小組會議原則上以實體會議方式召開;必要時,也可以通訊方式召開。
第二十一條 預算管理領導小組會議的召開程序、表決方式、協(xié)商結果或審核意見必須遵循有關法律、法規(guī)、章程及本辦法的規(guī)定。
第二十二條 預算管理領導小組會議記錄由預算小組指定人員負責。預算領導小組會議應當有書面審議意見或會議紀要,出席會議的成員應當在審議意見或會議紀要上簽字;審議意見或會議紀要由財務資產(chǎn)部負責保存。
第二十三條 如果預算議案第一次沒有通過預算管理領導小組審議,主任可根據(jù)成員意見和業(yè)務需要,決定是否復議。只允許復議一次,若復議不通過,以主任意見為準。
第二十四條 出席會議的成員和列席人員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自泄露有關信息。
第三章 預算內(nèi)容
第二十五條 公司全面預算內(nèi)容包括:期間費用、經(jīng)營預算、作業(yè)預算、專項預算、報表預算及kpi預算。
(一)期間費用包括:可變費用、修理費用、車輛費用(公務車輛)以及其他各項費用等。
(二)其他經(jīng)營預算包括:營業(yè)收入、營業(yè)成本、其他業(yè)務收入、勞務成本。
(三)專項預算包括:職工薪酬、安全專項費用、固定資產(chǎn)原值及累計折舊、無形資產(chǎn)、應交稅費。
(四)報表及kpi預算包括:預計利潤表、預計資產(chǎn)負債表、預計現(xiàn)金流量表、關聯(lián)方往來余額表等企業(yè)財務報表預算和主要財務指標、經(jīng)濟技術指標等kpi預算。
第四章 預算編制
第二十六條 財務預算編制的原則
(一)堅持效益優(yōu)先,總量平?。
(二)堅持積極穩(wěn)健的財務
政策,規(guī)避公司的經(jīng)營風險。
(三)堅持目標控制,確定控制重點,明確預算控制要求。
(四)堅持權責明確,嚴格管理。
第二十七條 公司預算管理領導小組是公司財務預算的決策機構。公司經(jīng)理是財務預算的第一責任人。公司全年財務預算、季度預算、月度預算由財務資產(chǎn)部負責匯總上報,相關部門參加編制各類預算、審查預算報告、組織預算調(diào)整、評價預算效果等職能,為全面預算奠定組織基礎。
第二十八條 預算編制應以上級公司確定的預算目標為基礎,以公司年度業(yè)務計劃為依據(jù),將年度業(yè)務計劃中包含的業(yè)務活動預計轉化為預算數(shù)據(jù)形成預算編制方案。
第二十九條 預算編制方案由上級公司統(tǒng)一下發(fā)的各類專業(yè)預算模板組成,具體包括預算假設、報表及kpi、經(jīng)營預算、專項預算、投資預算等內(nèi)容。
第三十條 預算編制分為年度預算和月度預算,其中年度預算編制明細到季度,各季度之和形成年度預算值。年度預算下達后,按照月度進行月度預測,生成月度預算。
第三十一條 編制的程序和方法
依照集團公司上下結合,分級編制,逐級匯總”的程序。結合公司實際,對由公司財務資產(chǎn)部對編報內(nèi)容與有關部門進行研究討論確定指標。報預算管理領導小組批準后正式下達,各部門嚴格執(zhí)行。
第三十二條 日常財務預算及補充預算的編制
(一)日常資金預算的編制分為經(jīng)營性資金預算,資本性支出預算和非經(jīng)營性資金預算。
(二)預算要對歸口管理的費用項目編制過程認真、數(shù)字真實負責。嚴禁將審核批準后的各項目之間相串換使用、擠占、挪用,對超額支出部分財務資產(chǎn)部門有權拒絕支付。
(三)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中如遇突發(fā)事件,應于支付款前向同級及上級預算部門緊急請示,批準后即行支付。事后應補辦緊急用款補充預算。
第三十三條 預算編制的時間按照上級公司的時間規(guī)定執(zhí)行,嚴格按照時間節(jié)點上報公司的預算方案和預算審批流程,日常資金預算上報截止日為每月25日前上報次月預算。
第三十四條 本辦法涉及費用包括差旅費、招待費、車輛費及辦公費,實行集中管理和部門定額結合的管控模式。
第三十五條 各部門及駐站每月20日將各項費用下月預計情況及相關說明上報計劃財務科,報送時應注明定額及非定額費用金額。為加強全面預算執(zhí)行力度,次月公司會對各部門及駐站預算執(zhí)行情況給予通報。
第三十六條 上述定額費用指各部門及駐站在本部門職能范圍內(nèi)所產(chǎn)生的費用。在執(zhí)行定額費用時,各部門及駐站可直接使用全面預算管理系統(tǒng)線上報銷流程,經(jīng)領導審批后進行報銷,無需申請。如產(chǎn)生非定額費用,需使用線下申請流程,填寫申請,經(jīng)領導審批后方可報銷。
第三十七條 預算歸口管理部門負責本部門歸口預算內(nèi)容的編制和上報公司歸口預算內(nèi)容的審核,財務資產(chǎn)部負責公司預算最終審核、匯總和合并上報工作。
第五章 預算執(zhí)行與監(jiān)控
第三十八條 各預算執(zhí)行單位應嚴格執(zhí)行批準下達的預算目標,建立預算事前審核機制和部門預算管理臺賬,形成全員、全面、全過程的預算執(zhí)行責任體系。
第三十九條 預算執(zhí)行與監(jiān)控的原則:
(一)公司預算辦負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)控;
(二)各預算歸口管理部門承擔本部門歸口管理預算的監(jiān)控責任;
(三)預算執(zhí)行監(jiān)控以月度預算為基準進行。
第四十條 公司月度預算執(zhí)行與控制流程:
(一)經(jīng)辦人在執(zhí)行預算之前首先填寫預算執(zhí)行申請表或預算執(zhí)行申請單。
(二)經(jīng)辦人將申請表單提交給所在部門負責人審核,審核通過后,提交部門分管領導審批。
(三)預算歸口管理部門負責人對申請表單進行審核;審核通過后,根據(jù)審批權限由歸口部門分管領導或經(jīng)理對申請表審批。
(四)審批程序執(zhí)行完畢之后,經(jīng)辦人應及時將申請表單提交財務確認,財務確認無誤后將申請表單返還經(jīng)辦人。
(五)業(yè)務執(zhí)行完畢時,經(jīng)辦人需填寫相應的報賬單,并嚴格執(zhí)行規(guī)定的報賬流程。
第四十一條 預算外事項和超預算事項申報程序。
(一)由執(zhí)行人填寫預算外或超預算事項申請表;
(二)相關部門負責人和權限領導對預算外或超預算申請進行審核或審批,通過后提交預算辦;
(三)預算辦就事項申請理由的充分性、金額的合理性進行初審,審核完畢后提出意見,并提交預算委審批;
(四)預算管理領導小組審批通過后,預算辦將預算外或超預算事項申請?zhí)峤簧霞壒緦徟?
第六章 預算分析
第四十二條 各預算執(zhí)行單位應定期(月、季、年)進行預算分析,通過編制預算分析報告、召開經(jīng)營活動分析會等方式,發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行差異,尋找差異發(fā)生原因,并采取適當措施,確保預算目標的實現(xiàn)。
第四十三條 預算分析工作按照“誰編制誰分析,歸口審核歸口分析,總審核總分析”的原則開展。預算辦負責公司預算總體執(zhí)行情況分析。
第四十四條 預算分析內(nèi)容包括kpi及報表分析、經(jīng)營預算分析、專項預算分析、投資預算分析等。預算分析報告要求數(shù)據(jù)準確、原因到位,責任和措施明確。
第四十五條 預算分析報告分為月報、季報、年度報告及專項報告,并定期上報預算辦。
第七章 預算調(diào)整
第四十六條 預算調(diào)整分為臨時性目標調(diào)整和年度預算目標調(diào)整,其中臨時性目標調(diào)整又分為預算內(nèi)事項和預算外事項。
(一)臨時性目標調(diào)整
1.調(diào)整原則:
(1)不能偏離企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和年度預算目標;
(2)調(diào)整方案應當在經(jīng)濟上能夠實現(xiàn)最優(yōu)化;
(3)調(diào)整重點應當放在預算執(zhí)行中出現(xiàn)的重要的、非正常的、不符合常規(guī)的關鍵性差異方面。
2.預算內(nèi)事項是指已立項的項目,資金使用情況發(fā)生增減變動,導致預算目標發(fā)生的結構性調(diào)整。對于不影響年度整體預算目標的調(diào)整事項,由預算執(zhí)行部門向公司預算辦提交預算調(diào)整申請,詳細說明調(diào)整原因及調(diào)整后對公司運營可能產(chǎn)生的影響等資料,由公司預算辦視項目性質(zhì)、額度,按程序報批。
3.預算外事項是指經(jīng)批準下達的年度預算中未涉及的,但因內(nèi)部或外部因素導致的、必須執(zhí)行的事項。由預算執(zhí)行部門向公司預算辦提交預算調(diào)整申請,由公司預算辦匯總后提交公司預算管理領導小組審批并上報上級公司。
(二)年度預算執(zhí)行應具有剛性,在批準下達后一般不允許調(diào)整。在預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)以下情況,導致預算編制基本假設發(fā)生重大變化的事項的,可在年中予以調(diào)整:
1.體制改革;
2.業(yè)務經(jīng)營范圍變更;
3.組織結構變更;
4.市場競爭形勢發(fā)生重大變化、戰(zhàn)略目標調(diào)整;
5.國家宏觀政策大幅度調(diào)整;
6.國家政治經(jīng)濟生活中不可抗拒事件發(fā)生;
7.重大自然災害和公共緊急事件的影響;
8.對預算編制基礎具有重大影響的其他事項。
第四十七條 每年7月初,公司啟動預算調(diào)整流程。預算調(diào)整按下列程序進行。
(一)由預算執(zhí)行部門按歸口管理原則分級書面上報預算調(diào)整方案,闡述預算執(zhí)行時間、狀況、客觀因素變化情況及其對預算執(zhí)行造成的影響程度等,提出預算的調(diào)整范圍和幅度。
(二)預算辦匯總平衡各部門的預算調(diào)整申請,形成年度預算調(diào)整方案,并上報公司預算管理領導小組審議。審議通過后于7月底前上報上級公司審批。
(三)預算調(diào)整方案未批復前,仍按原預算指標執(zhí)行和考核。
第八章 預算考核
第四十八條 預算考核內(nèi)容包括:預算目標考核和預算管理工作考核。預算目標考核以調(diào)整后的年度預算目標為基準。
第四十九條 預算管理工作考核內(nèi)容包括:預算編制的準確性、及時性、規(guī)范性;預算執(zhí)行監(jiān)控環(huán)節(jié)申請審批程序的規(guī)范性;預算分析的及時性、全面性和透徹度;預算工作組織的周密性等。
第五十條 各預算執(zhí)行部門應承擔本部門的預算管理工作考核責任,預算歸口管理部門要承擔所歸口的預算管理工作考核連帶責任。
第五十一條 預算考核原則
(一)可控性原則
(二)權責對等原則
(三)分級考核原則
(四)公平公正原則
(五)整體利益最大化原則
(六)例外原則
第五十二條 預算考核是績效考核的組成部分,預算考核評價結果是績效考核的重要依據(jù)。
第五十三條 預算考核工作于每年年末12月上旬進行?？荚u依據(jù)主要有年初預算目標、超預算或預算外事項執(zhí)行申請、預算分析報告和預算調(diào)整文件等。
第五十四條 預算考核工作由綜合辦公室牽頭,預算考核報告需上報預算管理領導小組。
第九章 附則
第五十五條 本辦法由財務資產(chǎn)部負責解釋。
第五十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第10篇 工貿(mào)油品調(diào)運分公司物流承運商管理辦法
工貿(mào)油品調(diào)運分公司物流承運商管理辦法
第一章 總則
第一條 為加強zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)原料油(氣)物流運輸管理,規(guī)范物流承運商遴選、日常監(jiān)管機制,提高物流服務水平、效益,根據(jù)分公司運營現(xiàn)狀,特制訂本辦法。
第二條 本辦法適用于分公司對物流承運商的調(diào)查、選擇、合同簽訂、日常監(jiān)督、考核及退出管理。
第二章 組織機構及職責
第三條 分公司設承運商評價領導小組,領導小組辦公室設在調(diào)度管理部,調(diào)度管理部負責承運商準入、考核、日常監(jiān)督、考核等具體事務。其人員構成如下:
組 長:z
副組長:z z
成 員:z z z z
其主要職責包括:
(一)負責對物流承運商相關管理制度的審核;
(二)負責準入時對物流承運商的綜合評價;
(三)負責審核物流承運商的考核結果;
(四)負責定期對物流承運商的檢查;
(五)負責物流承運商的評優(yōu)、處罰、退出審批。
第四條 分公司調(diào)度管理部是物流承運商的開發(fā)及考核部門,其主要職責是:
(一)收集物流承運商信息,制定遴選方案,提交經(jīng)理辦公會決策;
(二)組織物流承運商遴選與商務談判,將確定名單反饋至相關部門;
(三)建立承運商績效考核評估體系;
(四)加強對承運商的管理考核,對考核不合格的承運商,采取相應的懲罰措施,直至解除其承運合同。
第五條 安全質(zhì)監(jiān)部是物流承運商的日常監(jiān)管部門,其主要職責是:
(一)跟蹤監(jiān)督承運商的運輸過程是否規(guī)范;
(二)協(xié)調(diào)處理物流運輸過程中爭議事項;
(三)及時記錄承運商考核需要的資料,并報給調(diào)度管理部。
第六條 榆煉站、永煉站是物流承運商的監(jiān)督部門,其主要職責為:及時記錄與本站有業(yè)務往來的承運商考核相關的資料,關并報給調(diào)度管理部。
第三章 物流承運商選擇
第七條 公司調(diào)度管理部應定期收集物流承運商信息,建立物流承運商信息庫,并不斷更新。
物流承運商信息庫應包括:注冊名稱、屬地、注冊地址、企業(yè)法人姓名、注冊資本、企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營范圍、行業(yè)地位、合作客戶、與本單位合作年限、合作期間考核結果、聯(lián)系方式等信息。
第八條 物流承運商的選擇程序
(一)油品調(diào)運公司調(diào)度管理部根據(jù)物流需求及現(xiàn)狀,編寫物流運輸方案,經(jīng)承運商評價領導小組審批同意后,開展物流承運商篩選工作。
(二)物流承運商選擇應參照《油品調(diào)運公司招標管理實施細則》相關規(guī)定執(zhí)行。
(三)參與招標的物流承運商需填寫承運商基本情況調(diào)查表(附件一),并提供以下材料進行審核:
1.《道路危險貨物運輸許可證》(危險化學品運輸時必備);
2.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;
3.中華人民共和國組織機構代碼證;
4.稅務登記證副本;
5.增值稅一般納稅人資格證;
6.銀行開戶許可證;
7.企業(yè)法定代表人證書;
8.從事化工產(chǎn)品運輸配送經(jīng)營業(yè)績;
9.化工產(chǎn)品運輸配送相關管理規(guī)范、標準、制度、安全操作手冊等;
10.企業(yè)注冊資本、出資人、出資方式、股東基本情況、股權變動情況;
11.公司資產(chǎn)負債及對外提供擔保情況。
調(diào)度管理部對承運商相關資質(zhì)進行審核并整理歸檔。必要時到承運商經(jīng)營場所進行第二方審核。
(四)公司企業(yè)發(fā)展部委托法律機構開展物流承運商盡職調(diào)查,由法律機構出具法律盡職調(diào)查報告,對于法律盡職調(diào)查存在重大風險的物流承運商不予合作;對存在較大風險的,通過合同或其他方式進行風險規(guī)避后方可合作。
第九條 物流承運商準入要求
承運商選擇時,主要從公司資質(zhì)、硬件條件、服務質(zhì)量條件三個方面綜合評價,具體要求包括:
承運商資質(zhì):《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《道路危險貨物運輸許可證》、《組織機構代碼證》、《稅務登記證》、《貨物運輸營業(yè)稅自開納稅人認定證書》、《車輛運輸營運證》、權威機構核準的hse或等效的認證資質(zhì)等,且以上證件都在有效期內(nèi)。
承運商的硬件條件:
1.具備不同噸位的承運車輛,能滿足公司不同貨品裝載需求和不同運輸形式需求;
2.承運商車輛具有國家交通部門審計規(guī)定的七證以及危險品運輸必備的兩證,包括:車輛行駛證、車輛駕駛證、車主身份證、營運許可證、上崗證、保險(車輛保險、貨品保險)、當月養(yǎng)路費證明、車輛危險品道路運輸證、押運證。
需提供資料:承運油品專用車輛發(fā)動機號、車架號、行駛證、前后牌照、車體外觀(左前右后),駕駛人員、裝卸管理人員、押運人員從事道路危險貨物運輸?shù)馁Y格證等照片信息和資質(zhì)證件。
3.從事普通貨物的駕駛員,應具備有3年以上駕齡和5萬公里以上行車經(jīng)歷,從事運輸危險貨物的駕駛人,應該具備5年以上駕齡和10萬公里以上安全形成經(jīng)歷。
4.承運車隊必須配備三名駐站工作人員,一名負責開票,一名在裝油(氣)站負責安全質(zhì)量監(jiān)督管理,一名在卸油(氣)站負責安全質(zhì)量監(jiān)督管理。
5.承運車輛應具備危險貨物運輸標志燈,gps監(jiān)控平臺。其排氣管必需裝有熄滅火星的裝置,電路系統(tǒng)應有切斷總電源和隔離電火花裝置。
6.承運車輛應嚴格按照國家有關危險貨物運輸?shù)囊?guī)定進行運輸,所有承運車輛必須安裝gps監(jiān)控設備,并建立gps監(jiān)控平臺。承運車隊對所屬承運車輛進行檢查、保養(yǎng),保證承運車輛gps設備的運行正常,接受甲方的全程監(jiān)控、監(jiān)督。
承運商的服務質(zhì)量條件:
1. 物流網(wǎng)絡體系完善,輻射面符合公司物流配送要求;
2. 保障貨物運輸安全完整,具有經(jīng)濟實力和抗風險承受能力出現(xiàn)承運風險具備賠償能力;
3. 服務觀念強,誠信可靠,具備一定資金鋪墊能力和正規(guī)經(jīng)營所必備的環(huán)境調(diào)控能力;
4. 配送符合公司管理要求,具有同行運輸經(jīng)驗且運輸價格合理,常年合作具有低價位競爭優(yōu)勢;
5. 時效速度符合公司市場配送的時間標準。貨物未按時間抵達目的地或發(fā)生貨物缺失的,有承擔相應經(jīng)濟賠償?shù)哪芰?
6. 承運危險化學品的承運商車輛必須具備危險品操作證和押運證及出現(xiàn)危機情況的應急處理能力。
7. 承運商(司機)遵守我公司相關規(guī)章制度,服從管理,積極配合運作需要;
8. 承運商(司機)進入煉化公司各煉廠后嚴格遵守相關規(guī)定;
9. 具備良好的服務意識,服務熱情。
確定合格承運商時,承運商評價小組應按照上述條件對承運商進行綜合評價。
第十條物流承運商確定后,公司與物流承運商開展業(yè)務談判、簽訂承運合同及相關安全環(huán)保服務質(zhì)量等附屬合同。
第十一條合同審批程序
(1)運輸協(xié)議
由調(diào)度管理部擬定初步合同,經(jīng)部門負責人審核后,報企業(yè)發(fā)展部,企業(yè)發(fā)展部負責判斷是否需要相關職能部門審核,如果需要,由企業(yè)發(fā)展部通知相關職能部門進行審核,各職能部門審核完成后,由企業(yè)發(fā)展部法務崗對合同法律方面條款進行審核,之后依次由企業(yè)發(fā)展部負責人、調(diào)度管理部主管領導、企業(yè)發(fā)展部主管領導、經(jīng)理對合同進行審批,審批通過后,由調(diào)度管理部依據(jù)修改之后的版本與承運商簽訂合同,并按照合同內(nèi)容執(zhí)行管理。
(2)安全方面協(xié)議
承運商需要在簽訂運輸協(xié)議的同時與公司簽訂安全協(xié)議,安全協(xié)議由安全質(zhì)監(jiān)部負責初步擬定協(xié)議,經(jīng)過部門負責人審核后,提交企業(yè)發(fā)展部,企業(yè)發(fā)展部法務崗負責對相關法律條款進行審核,審核通過后,依次由企業(yè)發(fā)展部負責人、安全質(zhì)監(jiān)部主管領導、企業(yè)發(fā)展部主管領導、經(jīng)理進行審批,審批通過后,由安全質(zhì)監(jiān)部負責與承運商簽訂安全補充協(xié)議,并按照合同內(nèi)容執(zhí)行管理。
第四章 物流承運商日常管理
第十二條對于新進入的物流承運商,按照平均分配的原則對其進行運量分配,在完成考核之后,按照考核結果進行運量分配,具體分配原則見第五章第二十三條。
第十三條承運商運作管理
對承運商的運作管理主要從運輸前安全質(zhì)量管理、承運商承運過程管理兩方面開展。
第十四條運輸前安全質(zhì)量管理
(1)承運商(司機)
1.承運商(司機)在運輸途中須遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及當?shù)赜嘘P法律法規(guī)、安全駕駛、嚴禁酒后駕駛。
2.承運商必須確保誠信,杜絕司機偷貨現(xiàn)象。
3.承運商在運輸過程中應保證貨品在途安全。
4.承運商司機在運輸過程中不得帶有其它與分公司無關的貨品或繞路行駛在其它地段裝卸與分公司無關的貨品。
(2)承運商的車輛狀況
1.承運商的車輛須保證車況良好、證件齊全,并符合國家交通部門和車輛管理部門的相關規(guī)定。
2.承運商的車輛應符合分公司運載貨物規(guī)定的要求,車輛保持清潔,車況良好。
(3)運輸貨品質(zhì)量狀態(tài)
1.承運商在車輛運輸途中須保證分公司貨品質(zhì)量狀態(tài)的安全。
2.承運商不得將分公司的貨品轉包運輸。
第十五條承運商承運過程管理主要從發(fā)運前、在途運輸、送達及返回三個方面進行管理。
1.發(fā)運前管理
(1)承運商(司機)
承運商(司機)提貨車輛到達后,需服從駐站人員及各煉廠工作人員的安排,在指定地點熄火停泊;車輛須從指定的門口、路線出入、行走且車速不得超過5km/h,嚴禁在相關區(qū)域內(nèi)任意行駛;
司機、押運員須準備好符合危險品作業(yè)要求的棉質(zhì)長袖工作服、防砸工作鞋、安全帽、防護眼鏡、防護手套、口罩等工具;承運商的提貨司機須帶好危險品車輛相關證件和物品(駕駛證、行駛證、車輛危險品道路運輸證、危險品操作證和押運證以及車輛消防滅火器);嚴禁承運商司機與駐站人員及各煉廠工作人員發(fā)生爭執(zhí)或其他沖突,如有異議轉承運商負責人與駐站負責人進行協(xié)調(diào)處理,在處理結果未明確之前,承運商司機必須無條件執(zhí)行駐站人員及各煉廠工作人員的指令。
(2)承運商提貨
承運商聽從分公司調(diào)度及駐站人員的車輛調(diào)遣,在約定的時間內(nèi)到達提貨地點。節(jié)假日或受自然災害影響不能正常提供服務時,需提前通知分公司另作安排,保證分公司正常運作;承運商司機在提貨時,須與駐站人員、煉廠工作人員對貨物的數(shù)量和質(zhì)量進行檢查核對,發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量不符合要求時應及時通知分公司駐站人員,并拒絕裝車。
(3)承運商的提貨車輛
承運商的提貨車輛必須符合分公司貨品的運載要求,且車況良好、手續(xù)齊全;保證車廂清潔且無異味、漏雨、潮濕等現(xiàn)象。
2.在途運輸管理:從送
貨車輛出庫到收貨人收完貨物為止時的運作。
第11篇 油品調(diào)運分公司公務車管理制度辦法
工貿(mào)油品調(diào)運分公司公務車管理制度辦法
第一章 總則
第一條 為加強zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)車輛管理,提高車輛的使用效率,降低車輛運行費用,以安全服務為宗旨,結合公司實際情況,特制定本辦法。
第二章 組織機構及職責
第二條 車輛由綜合辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)配,根據(jù)工作輕重緩急統(tǒng)籌安排。
第三章 車輛管理制度
第三條 車輛必須集中停放管理,不出車時統(tǒng)一停放辦公樓下,凡因工作外出應停放在停車場,并有保安人員看管;禁止將車停放在別處和私人住處,否則發(fā)生問題后果自負。
第四條 杜絕私自修車,私自購買車輛用品必須嚴格填寫車輛維修單,報辦公室經(jīng)經(jīng)理批準后方可進行修理、購買,否則所發(fā)生的一切費用公司不予以報銷。
第五條 公務車駕駛員出車由辦公室統(tǒng)一指派,并開派車單,遇特殊情況時出車,應電話請示辦公室主任同意后,回辦公室補開派車單。
第六條 非公務用車須經(jīng)公司經(jīng)理同意后方可派車,原則上即送即返。
第七條 實行專人專車制度。隨時掌握車輛動態(tài),進行定期和不定期的檢查,使車輛保持良好的運行狀態(tài),確保行車安全,杜絕病車、故障車勉強上路行駛。
第八條 統(tǒng)計人員做好車輛運行記錄及公里數(shù)工作,配合辦公室主任隨時完成領導交辦的各項任務。
第九條 如因公務用車,不需要駕駛員同行,必須報公司經(jīng)理批準,駕駛員做好出車、收車記錄,否則發(fā)生違章等費用,由駕駛員承擔。
第十條 駕駛員在法定長假和事、病假期間,應將車輛停放在公司樓下,將車鑰匙交回辦公室。
第十一條 禁止任何名義和利用工作之便帶公車回家,嚴禁公車私用。
第四章 車輛使用制度
第十二條 定向服務車輛。該部分車輛確保公司領導的公務用車。定向服務車輛的形勢范圍由用車領導確定,未批準駕駛員擅自超出正常服務范圍所發(fā)生的一切費用全部由駕駛員自理。
第十三條 辦公室機動車輛。該部分車輛由辦公室主任根據(jù)公司各科室公務情況調(diào)派使用,辦公室主任根據(jù)用車的時間、線路、人員情況和應急程度科學合理調(diào)配車輛,提高車輛使用效率;做到公平、公正、合理,一視同仁。
第十四條 辦公室主任每天應在第一時間掌握當天車輛使用狀況,以便統(tǒng)籌安排。
第十五條 各科(室)因公務需要用車,需填制派車單,報辦公室,辦公室主任根據(jù)服務對象、任務,統(tǒng)一安排用車。駕駛員本人不得私自出車。
第十六條 公司車輛原則不外借,確定需要借出的,由公司經(jīng)理批準后方可借用。
第十七條 夜間設值班車,僅限在交口河鎮(zhèn)服務,負責晚間的公務用車。如有特殊情況需長時間出車,應在下班前通知車隊單獨安排車輛。夜間值班車輛一律不上長途,夜間值班司機不得為外單位任何人員出車,如有特殊情況須向辦公室主任匯報,經(jīng)批準后方可出車。
第十八條 如有范圍在往返200公里以上且外出3天以上的,必須在出車前對車輛機械性能、安全性能等方面做全面檢查,禁止問題車輛跑長途。
第五章 車輛安全制度
第十九條 駕駛員必須樹立安全第一,預防為主的思想,嚴格遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規(guī)章制度,安全順利的完成任務。
第二十條 嚴禁酒后駕車,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)酒后駕車,處1000元罰款并解除勞務合同。因酒駕造成事故者,一切經(jīng)濟損失由當事人承擔。
第二十一條 嚴禁將車輛交給無駕駛證人員駕駛,造成事故者一切經(jīng)濟責任由駕駛員承擔。
第二十二條 未經(jīng)批準擅自出車者,發(fā)現(xiàn)一次扣當月工資500元,另做出書面檢查,二次發(fā)現(xiàn)者予以解除勞動合同。如發(fā)生事故,造成經(jīng)濟損失由本人承擔。
第二十三條 駕駛員違章操作,違章行駛所造成的罰款由駕駛員本人承擔,單位不予支付。駕駛員應及時繳納罰款,不得影響車輛正常審驗。駕駛員必須嚴格遵守交通部門的限速要求,沒有要求的,高速公路、地方道路、山區(qū)公路、油區(qū)道路行駛,時速分別控制在100公里,80公里,60公里, 40公里以內(nèi)。連續(xù)駕駛兩小時,要強制休息20分鐘,駕駛過程中不得接打手機,超過規(guī)定時速,接打手機,駕駛時間超過兩小時不休息者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元罰款,并停車學習3--5天。
第二十四條 駕駛員完成任務后,必須向辦公室主任匯報車輛運行情況,以便掌握車況,適時安排車輛運行。
第二十五條 雨雪天氣,原則上不許動車,特殊情況須經(jīng)辦公室主任向公司經(jīng)理匯報批準后方可動車。要低速行駛,防止路滑,必要時安裝防護措施。
第二十六條 駕駛員在執(zhí)行公務途中發(fā)生事故應及時向辦公室匯報,并向附近交警部門報案,協(xié)助交警部門,保險公司處理善后工作,如擅自處理,則事故賠償及善后處理由其本人負責。
第二十七條 意外事故造成車輛損壞,需向受害者賠償損失,在扣除保險金額后,可按事故責任認定書確定雙方責任大小由駕駛員或單位承擔。
第二十八條 對發(fā)生交通事故駕駛員的處罰決定
(一)駕駛員在行駛過程中,致死人命或損失達五萬元以上(含五萬)
1.負主要責任的:
(1)按免賠部分的20%予以罰款。
(2)解除勞務合同。
2.負同等或次要責任的:
(1)停車學習30天。
(2)按免賠部分的20%予以罰款。
(二)造成經(jīng)濟損失2萬元以上(含2萬)五萬元以下,
1.負主要責任的;
停車學習15--30天。2按免賠部分的30%予以罰款。
2.負同等或次要責任的:
(1)學習10--20天,并寫出書面檢查。
(2)按免賠部分的20%予以罰款。
(三)造成經(jīng)濟損失5000元以上(含5000元),2萬元以下
1.負主要責任的:
(1)寫書面檢查;
(2)按免賠部分20%予以罰款。
2.負同等或次要責任的:
(1)寫出書面檢查。
(2)按免賠部分的10%予以罰款。
(四)造成經(jīng)濟損失5000元以下的
1.負主要責任的;
(1)寫出書面檢查。
(2)按免賠部分10%予以罰款。
2.負同等或次要責任的:
>
(2)按免賠部分的10%予以罰款。
(五)對于駕駛員發(fā)生事故不報者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),處以停車學習一月,以觀后效。
第六章 車輛保養(yǎng)維修制度
第二十九條 車輛的保養(yǎng)及維修由駕駛員向辦公室報修,并填寫準修單,經(jīng)公司經(jīng)理審批后方可進行維修。
第三十條 車輛維修必須到具備修理資質(zhì)和專業(yè)技術的修理廠進行維修,司機必須全程跟蹤,嚴把維修質(zhì)量關,維修后的百元以上零部件交回辦公室。出車途中出現(xiàn)故障向辦公室主任匯報后經(jīng)公司經(jīng)理請示認可后,就地修理。
第三十一條 駕駛員應定期做好車輛保養(yǎng)工作,愛護車輛,保持車輛整潔,對零部件進行定期和不定期的檢查,使車輛保持良好狀態(tài),確保行車安全,車輛每周最少擦洗一次,如遇雨天,每日要清洗,以防生銹。
第七章 駕駛員管理辦法
第三十二條 駕駛員對乘車人員一視同仁,要熱情、禮貌,車內(nèi)客人談話時,應關閉或關小音樂;接送來賓或客人,應具備基本禮節(jié),主動打招呼。
第三十三條 駕駛員二十四小時保持通訊工具暢通,便于工作聯(lián)系。管理員因公務無法與駕駛員取得聯(lián)系的,首次批評教育,兩次以上處以50元現(xiàn)金處罰。
第三十四條 不準私自動用公司車輛,如有特殊情況須辦公室主任同意;嚴禁利用公司車輛謀取私利。
第三十五條 駕駛員上班時間不出車時必須在辦公室等侯工作;需要離開單位時,除履行公司的請假制度外,必須經(jīng)辦公室主任批準后方可離開,將車輛停放在公司規(guī)定的地點。
第三十六條 下班或收車后車輛停在指定位置,特殊情況須經(jīng)辦公室主任批準;否則車輛出現(xiàn)的任何問題由司機負責,并追究責任。
第三十七條 各種行車記錄要認真填寫,備考。
第三十八條 值班時必須堅守崗位,嚴禁脫崗、離崗,服從領導的指揮。
第三十九條 不準將車輛交給他人駕駛,不準交給它人學車,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理并罰款500元,或解除勞務合同。造成事故者,責任全部由該駕駛員負責,一切經(jīng)濟損失由駕駛員承擔。
第四十條 駕駛員必須注意保密,不得傳播領導講話內(nèi)容,違者造成影響,分別給予批判教育及嚴肅處理。并解除勞務合同。
第八章 車輛及駕駛員費用報銷制度
第四十一條 油料開支,根據(jù)不同車型、使用年限,特制定以下車輛油耗:捷達:10公升/百公里、帕薩特12公升/百公里、皮卡:14公升/百公里。超出費用自理。
第四十二條 過路過橋費,按車次對車輛費用結算,一趟一報。
第四十三條 單次出車往返二百公里以上每天差旅補助65元,不單獨補助伙食費。
第四十四條 駕駛員及隨行人員出差期間的住宿費及差旅補助,由用車部門核銷,駕駛員單獨出差服務,每人每天住宿費不得超過160元。
第四十五條 每月駕駛員應將當月票據(jù)交由辦公室,經(jīng)核實派車單無誤后核銷。
第九章 附則
第四十六條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第四十七條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司有關規(guī)定執(zhí)行。
第12篇 工貿(mào)油品調(diào)運公司流程管理辦法
工貿(mào)油品調(diào)運分公司流程管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公 司”或“公司”)流程管理,保證公司流程的順暢運行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有 效運轉,在《油品調(diào)運分公司規(guī)章制度管理辦法》的基礎上,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司各部門業(yè)務及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運行監(jiān)管及 廢止。
第三條 流程的管理遵循以下幾點原則:
(一)開放性原則:流程處在不斷優(yōu)化的過程中,隨著公司不斷的發(fā)展,流程也會相應發(fā)生 更新和變化;
(二)責任明確原則:企業(yè)發(fā)展部對油品調(diào)運分公司的流程管理體系負責,各部門對本部門 各項流程負責;
(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權利和責任對流程及其運行過程提出建 議。
第二章 組織機構及職責
第四條 油品調(diào)運分公司流程優(yōu)化領導小組是流程管理工作的決策機構。領導小組由公司領 導班子成員及各部門負責人組成。主要職責如下:
(一)負責公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;
(二)監(jiān)督并指導流程管理體系的運行;
(三)協(xié)調(diào)流程管理體系運行過程中出現(xiàn)的重大問題;
(四)當公司戰(zhàn)略及組織機構出現(xiàn)重大變化時,負責啟動流程全面優(yōu)化工作。
第五條 企業(yè)發(fā)展部是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責如下:
(一)負責公司流程的審核工作;
(二)負責公司流程運行過程中的指導、組織協(xié)調(diào)工作;
(三)負責組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測、反饋工作;
(四)負責組織公司流程的評價優(yōu)化工作;
(五)負責公司流程管理文件的整理、匯編工作。
第六條 各部門主要流程管理職責如下:
(一)負責與本部門業(yè)務相關流程的制定;
(二)負責與本部門業(yè)務相關流程的正常運行;
(三)負責對與本部門業(yè)務相關流程執(zhí)行及監(jiān)測;
(四)收集流程運行中的反饋信息,負責流程優(yōu)化工作。
第三章 流程的制定、修訂和廢止
第七條 流程的制定
流程的制定由相應責任部門提出申請,報分管領導批準后制定。流程制定過程中的申請、制 訂、修改、廢止、論證、審核、批準與發(fā)布等過程按照規(guī)章制度進行管理,參照《油品調(diào)運 分公司規(guī)章制度管理辦法》執(zhí)行。
第八條 流程的評審、優(yōu)化與廢止
流程的評審由企業(yè)發(fā)展部牽頭,在書面征集各部門和各營業(yè)室意見的基礎上,組織各部門定 期或不定期進行流程集中評審。
(一)各部門負責對本部門和對口單位的流程進行抽樣評審調(diào)查,被調(diào)查者應詳細填寫《流 程評審表》,各部門根據(jù)評審結果對流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。
(二)評審工作結束后,企業(yè)發(fā)展部負責對評審結果進行匯總,收集有關流程優(yōu)化、廢止的 建議或意見,并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報公司經(jīng)理辦公 會議審議。
(三)流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)經(jīng)理辦公會議審議通過后,由企業(yè)發(fā)展部根據(jù)流程的歸屬部門 ,下發(fā)到各相關部門進行流程修改或廢止。
第四章 附則
第九條 本規(guī)定由企業(yè)發(fā)展部負責解釋。
第十條 本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)及工貿(mào)公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第十一條 本辦法自頒布之日起施行。
第13篇 工貿(mào)油品調(diào)運公司貨幣資金管理辦法
工貿(mào)油品調(diào)運分公司貨幣資金管理辦法
第一章 總則
第一條 為規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)的貨幣資金管理,保證貨幣資金安全,根據(jù)集團公司《資金管理制度》、工貿(mào)公司《資金管理辦法》,結合公司實際,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司機關、油品調(diào)運分公司各駐站。
第三條 本辦法所指的貨幣資金管理包括以下內(nèi)容:
(一)貨幣資金(庫存現(xiàn)金和銀行存款)管理;
(二)資金收支管理;
(三)銀行賬戶管理;
(四)票據(jù)管理;
(五)網(wǎng)上銀行管理;
(六)重大資金事項管理。
第四條 公司資金管理應遵循以下原則:
(一)預算管控原則,即公司資金使用需在預算控制范圍內(nèi)執(zhí)行。
(二)分級審批原則,即辦理資金業(yè)務時按照公司內(nèi)控管理手冊的權限指引,各層級管理人員應在授權范圍內(nèi)執(zhí)行審批。
(三)不相容崗位相分離原則,即辦理資金業(yè)務的審批、復核、會計、出納崗位應相互獨立,不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程;銀行預留印簽不得由一人保管;出納人員不得兼任稽核、對賬、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務記賬工作;銀行存款手工記賬人員不得兼任銀行存款對賬工作,銀行對賬的人員不得兼任付款稽核、授權工作。
第二章 組織機構及職責
第五條 財務資產(chǎn)部門是所在公司的貨幣資金管理機構。財務資產(chǎn)部負責公司的貨幣資金管理。
第六條 公司財務資產(chǎn)部資金管理職責如下:
(一)負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂;
(二)負責制定公司資金管理模式,劃分管理權限,根據(jù)上級資金管理部門授權辦理重大資金業(yè)務的授權與審批;
(三)負責公司資金結算等相關業(yè)務的操作與管理。包括收支查詢、資金調(diào)撥、賬務核對、統(tǒng)計分析等;
(四)負責公司納入資金管理范疇實物管理工作;
(五)負責公司資金管理內(nèi)部控制工作。包括職責劃分、內(nèi)部牽制、安全防范、網(wǎng)銀管理、資金安全檢查等;
(六)負責公司投、籌資業(yè)務中相關資金管理工作;
(七)負責監(jiān)督檢查油品調(diào)運分公司、獨立核算的駐站資金管理相關制度及實施細則的執(zhí)行情況;
(八)接受上級部門資金管理職責檢查。
第三章 貨幣資金管理
第七條 公司資金管理執(zhí)行集團公司“收支兩條線”管理模式。即公司所有的收入資金通過網(wǎng)上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務中心根據(jù)審批的資金預算或用款計劃通過網(wǎng)上銀行下?lián)苤凉尽?/p>
第八條 公司貨幣資金根據(jù)其存放地點及其用途的不同分為現(xiàn)金和銀行存款。
第九條 現(xiàn)金是指狹義現(xiàn)金,即庫存現(xiàn)金?，F(xiàn)金管理應當遵守以下規(guī)定:
(一)公司現(xiàn)金收入應于收款當日送存開戶銀行。
(二)公司現(xiàn)金支付應按照國務院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。下列支出可以用現(xiàn)金支付:
1. 職工工資、津貼、個人勞務報酬;
2. 根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金;
3. 各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;
4. 出差人員必須隨身攜帶的差旅費;
5. 1000元以下的零星支出;
6. 確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。
(三)庫存現(xiàn)金不得超過公司核定的限額,即每日庫存現(xiàn)金余額不得超過5000元,超過限額的部分必須存入銀行。
(四)公司現(xiàn)金管理中禁止有下列行為:不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支);不得“白條頂庫”;不得謊報用途套取現(xiàn)金;不得用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金;不得將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存儲;不得保留賬外公款;不得設置“小金庫”等。
(五)每日終了,公司出納應按照現(xiàn)金業(yè)務發(fā)生順序逐筆序時登記的“現(xiàn)金日記賬”余數(shù)與實際庫存進行核對,做到賬實相符,日清月結。月份終了,“現(xiàn)金日記賬”的余額必須與“現(xiàn)金”總賬科目的余額核對相符,填制現(xiàn)金盤點表。
出現(xiàn)現(xiàn)金余缺時,應設法查明原因,并進行相應賬務處理;對現(xiàn)金短缺還應追究相關責任人進行賠償。
(六)對有出納崗位的辦公室應加強安全防護措施,必要時配備防盜網(wǎng)和防盜門。每個出納需配備單獨的保險柜保管現(xiàn)金等有價證券及票據(jù)。出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉交他人,如出納人員變更,必須及時變更保險柜密碼。
第十條 銀行存款是指公司存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。銀行存款管理應當遵循以下規(guī)定:
(一)除了在規(guī)定范圍內(nèi)可以用現(xiàn)金直接支付的款項外,在經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務,都必須通過銀行存款賬戶進行結算;
(二)在通過銀行賬戶進行結算前,首先要由被授權領導與銀行簽訂資金安全協(xié)議;
(三)出納要及時取得各種款項存取的原始銀行交易記錄,并報由會計進行制單;
(四)會計按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,并及時向財務資產(chǎn)部負責人報送并反饋未達賬項;財務資產(chǎn)部負責人根據(jù)會計跟蹤未達賬項情況,提出處理意見;
(五)若未達賬項構成資金管理重大事項,參照本辦法第八章之規(guī)定,作為資金管理重大事項進行處理。
第四章 資金收支管理
第十一條 資金收入管理應當遵守:公司及所屬公司所有營業(yè)收入及其他收入款項必須納入賬內(nèi)核算,并存入“收入專戶”。不得隱瞞收入,不得截留、轉移資金搞體外循環(huán),不得私設“小金庫”。
第十二條 資金支出流程及權限管理:
(一)日常費用報銷資金支出流程及權限參見公司費用管理辦法。
油品調(diào)運分公司日常費用報銷由油品調(diào)運分公司經(jīng)理最終審批。
機關定額費用報銷由主管領導審批,超過定額部分的費用和非定額費用報銷由公司經(jīng)理審批。
(二)備用金借款支出流程參見公司《備用金管理辦法》。
(三)預付款、付款資金支出流程及權限如下:
根據(jù)合同約定,經(jīng)辦人提出用款申請,根據(jù)財務資產(chǎn)部門要求填寫《預付款通知單》或《付款通知單》。
1. 機關預付款、付款支付流程及權限管理如下:
經(jīng)辦人填寫通知單→經(jīng)辦部門負責人及主管領導審核→財務資產(chǎn)部門負責人復核→公司經(jīng)理審批→會計制單→出納在網(wǎng)銀系統(tǒng)提交付款指令后,執(zhí)行網(wǎng)銀付款審批流程(詳見第七章)。
所有付款審均需報經(jīng)理審批。
2. 油品調(diào)運分公司預付款、付款支付流程如下:
經(jīng)辦人填寫通知單→經(jīng)辦部門負責人及主管領導審核→財務資產(chǎn)部門負責人復核→會計制單→出納在網(wǎng)銀系統(tǒng)提交付款指令后,執(zhí)行網(wǎng)銀付款審批流程(詳見第七章)。
第十三條 財務人員應當對批準后的資金支付申請或費用報銷單進行復核,復核內(nèi)容包括:資金支付申請或費用報銷單的批準范圍、權限、程序是否正確,手續(xù)及相關單證是否齊備,金額計算是否準確,支付方式、支付單位是否妥當?shù)取?/p>
第十四條 資金支付關鍵控制點:
(一)財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監(jiān)督;
(二)會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進行賬務處理;
(三)加蓋銀行預留印鑒必須由出納親自將有關票據(jù)交給銀行預留印鑒保管人員,銀行預留印鑒保管人員依據(jù)規(guī)定予以蓋章;
(四)出納人員必須根據(jù)記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據(jù)辦理付款業(yè)務;
(五)有權簽字人員不得親自辦理付款手續(xù),否則,印鑒保管人員不予蓋章,會計人員不予進行賬務處理;
(六)票據(jù)的背書轉讓必須授權專人辦理背書,非授權人員嚴禁辦理票據(jù)背書轉讓業(yè)務。
第五章 銀行賬戶管理
第十五條 銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。
第十六條 公司開立、變更及撤銷賬戶應遵照《zz石油(集團)有限責任公司資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)集團公司財務中心核準后方可辦理。未經(jīng)批準不得隨意變更,不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。
第十七條 開設、變更和撤銷賬戶申請內(nèi)容如下:
(一)開戶申請應包含擬開立賬戶的單位名稱、開戶名稱、擬選擇的開戶金融機構、賬戶的性質(zhì)、賬戶開立原因等。
(二)變更申請應包含單位名稱、變更前后開戶金融機構名稱、開戶名稱、賬號、賬戶性質(zhì)及用途、賬戶變更原因等。
(三)撤銷申請應包含擬撤銷賬戶的單位名稱、開戶
銀行名稱、開戶名稱、賬號、賬戶的性質(zhì)及用途等。
第十八條 公司開通網(wǎng)銀,刻制、啟用財務專用章等賬戶管理工作,需報集團公司審批同意后方可辦理;賬戶開立、撤銷、信息變動后,及時將相關賬戶信息報集團公司財務中心備案。
第十九條 所有銀行賬戶必須納入企業(yè)會計核算,資金不得在賬外運行。
第二十條 公司 “收入專戶”資金來源于運輸貨款及其它收入款項,不得有對外支出項?！百M用專戶”及各專用賬戶資金來源于集團公司的撥款和利息收入,不得有其他收入項。
第二十一條 嚴禁辦理以單位名義開立、供個人使用的各種銀行卡,不允許公款私存,不允許出租、出借賬戶為外單位代收、代轉款項。
第六章 票據(jù)管理
第二十二條 票據(jù)管理主要是對銀行票據(jù)及各類有價證券的管理。銀行票據(jù)主要包括:支票、銀行匯票、銀行本票;有價證券主要包括:國債、企業(yè)債券、股票等。
第二十三條 嚴格執(zhí)行空白銀行票據(jù)購買、登記、保管、領用、交接、注銷制度,出納每日應根據(jù)票據(jù)使用情況登記《銀行票據(jù)領用簿》,防止空白銀行票據(jù)的遺失和被盜用。
第二十四條 出納領購票據(jù)后,應在票據(jù)領購登記簿上按票據(jù)類別、起止號碼分別進行登記;各類票據(jù)由出納放入保險柜保管。
第二十五條 出納應根據(jù)業(yè)務性質(zhì)完整、規(guī)范填寫銀行票據(jù);業(yè)務經(jīng)辦人領用銀行票據(jù)時應在票據(jù)使用登記薄上簽字。
第二十六條 對于收到的支票、匯票、本票及其他有價證券,視同現(xiàn)金,按照本辦法第三章之規(guī)定管理。
第二十七條 出納應按月盤點票據(jù),并將盤點結果交由稽核人員審核;有整改意見的,出納應根據(jù)整改意見進行整改并將最終結果向財務資產(chǎn)部門負責人匯報。
第二十八條 利用有價證券對外投資、融資、擔保、理財、抵押等業(yè)務時,均需向集團公司提出申請,經(jīng)集團公司審批同意后方可執(zhí)行。
第二十九條 票據(jù)遺失的,經(jīng)辦人當日到銀行辦理掛失止付,并通報辦公室,由其及時申請公示催告。
第三十條 票據(jù)作廢時,應在票根與票身連接處蓋作廢章,然后分別在票身與票根上蓋作廢章,票身財務章及人名章上也應加蓋作廢章。作廢票據(jù)不能留存完整清晰的印鑒圖形。
第三十一條 作廢票據(jù)不可撕掉或丟棄,應剪角后單獨保存管理,保存年限不低于二年。
第七章 網(wǎng)上銀行支付管理
第三十二條 網(wǎng)銀操作人員應嚴格執(zhí)行銀行網(wǎng)銀安全管理規(guī)定,確保公司網(wǎng)銀資金安全。
第三十三條 公司機關、油品調(diào)運分公司網(wǎng)銀支付執(zhí)行“三人操作、兩級審核”制度,即:付款指令錄入--一級審核--二級審核并授權。付款指令錄入由出納執(zhí)行,一級審核由稽核會計執(zhí)行,二級審核并授權,按付款金額的不同分別授權。操作人員要嚴格按照各自職責,執(zhí)行網(wǎng)銀支付操作。
(一)機關:當單筆支付金額在100萬元及以上由財務資產(chǎn)部經(jīng)理執(zhí)行,單筆支付金額在100萬元以下由財務資產(chǎn)部經(jīng)理指定的被授權人執(zhí)行。
(二)油品調(diào)運分公司:當單筆支付金額在2000元及以上由財務資產(chǎn)部負責人執(zhí)行,單筆支付金額在2000元以下由財務資產(chǎn)部負責人指定的被授權人執(zhí)行。
第三十四條 出納員應以審核后的記賬憑證為依據(jù),準確錄入付款信息,提交網(wǎng)銀支付申請。
第三十五條 網(wǎng)銀審核人員應根據(jù)記賬憑證認真審核出納員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核員應在審核確認無誤后授權支付。
第三十六條 網(wǎng)銀操作員應嚴格管理各自的usbkey,每日業(yè)務結束后,必須鎖入保險柜保管。各操作員應定期修改 usbkey的操作密碼,防止泄密。
第八章 重大資金事項管理
第三十七條 重大資金事項管理指對公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務管理產(chǎn)生重大影響的異常現(xiàn)金流量、資金事故等事項。
第三十八條 重大資金事項管理報告遵循“及時、準確、客觀”的原則。
第三十九條 重大資金事項管理范圍包括:
(一)大額資金短缺或被搶劫;
(二)相關資金管理人員貪污款項或攜款潛逃;
(三)存款和代保管等有價證券到期已確認不能收回;
(四)本單位銀行賬戶被凍結、銀行存款被強制劃轉或出現(xiàn)異常未達賬項;
(五)對外拆借的資金到期不能收回;
(六)對外提供擔保發(fā)生損失或追索責任;
(七)本單位財務會計人員涉嫌經(jīng)濟犯罪;
(八)大額度(20萬元及以上)預算外資金、非生產(chǎn)性資金的使用;
(九)其他重大事項。
第四十條 資金管理重大事項報告要求:
(一)重大資金事項的責任人為財務資產(chǎn)部門負責人;
(二)發(fā)生資金管理重大事項必須在8小時內(nèi)逐級向上級管理部門報告,突發(fā)事件除外;凡屬職權范圍的工作,各負其責,認真落實,不得超越權限;
(三)報告一般應以書面形式上報。突發(fā)事件可以口頭或其他形式報告,但事后應48小時內(nèi)補報書面材料;
(四)突發(fā)事件,必須在第一時間(1小時內(nèi))報告主管領導,一般事故要及時(4小時內(nèi))報告;可先用電話口頭報告,然后再補報文字報告。來不及報送詳細情況的,可先進行初報,然后根據(jù)事態(tài)進展和處理情況,隨時進行續(xù)報;
(五)嚴禁輕報、漏報和瞞報重大事項。
第九章 資金平臺管理
第四十一條 初次進入集團資金平臺管理系統(tǒng)時,由資金操作人員負責錄入賬戶期初余額,經(jīng)部門負責人或部門負責人授權的資金審核人員進行審核后提交系統(tǒng)。
第四十二條 資金計劃按以下規(guī)定上報:
每月由資金操作人員進入系統(tǒng),錄入本期申請下?lián)苜Y金計劃數(shù),并提交集團財務中心審批。
第四十三條 資金操作人員在資金管理系統(tǒng)中查詢資金上收、下?lián)芑貑?及時獲取相關單據(jù)交付會計完成賬務處理。
第四十四條 資金管理系統(tǒng)中全部操作、審核、管理人員應嚴格按照集團公司《資金管理系統(tǒng)運行管理辦法》中有關要求進行資金管理系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)的日常維護。
第十章 附則
第四十五條 本辦法由財務資產(chǎn)部負責解釋。
第四十六條 本辦法未盡事宜,按國家法規(guī)及工貿(mào)公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第四十七條 本辦法自頒發(fā)之日起施行。
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第14篇 油品調(diào)運分公司信訪工作管理辦法
工貿(mào)油品調(diào)運分公司信訪工作管理辦法
第一章 總則
第一條 為了保持zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)同職工群眾的密切聯(lián)系,保護信訪人的合法權益,維護信訪秩序和大局穩(wěn)定,使公司信訪工作制度化、規(guī)范化,依據(jù)中華人民共和國國務院《信訪條例》,結合公司實際,特制定本辦法。
第二條 本辦法中所稱信訪,是指本公司職工、社會公民、法人和其他組織采取書信、電話、走訪等形式向公司反映情況、提出意見、建議和要求等,公司應當依照工作職責和規(guī)定程序處理。
第三條 信訪工作必須堅持的原則:
(一)堅持實事求是原則。以事實為依據(jù),以法律政策為準繩,重證據(jù)、重調(diào)查研究。
(二)堅持保護信訪人信訪權利原則。對進行檢舉、揭發(fā)的信訪人及其反映的問題,要嚴格保密。嚴禁對信訪人進行壓制和打擊報復。
(三)堅持疏導教育原則。及時、就地依法解決來信來訪問題與疏導教育相結合。
(四)堅持“分級負責,歸口管理,誰主管,誰負責”的原則。以思想教育為主,做好疏導和超前工作,減少越級_,控制集體_,把問題解決在基層。
(五)凡發(fā)生系統(tǒng)內(nèi)職工越級_,_者所屬部門接到公司通知后,必須立即派人將_人員接回單位妥善處理。
第二章 組織機構及職責
第四條 公司綜合辦公室必須做好信訪工作,認真處理來信,熱情接待來訪,傾聽職工群眾的意見、建議和要求,把問題解決在單位內(nèi)部。
第五條 單位要按照有利工作、方便信訪人的原則,成立信訪工作領導小組,設置信訪機構,配備一名專職或兼職信訪干部。
第三章 信訪人
第六條 信訪人是指采用書信、電話、走訪等形式向公司反映情況、提出意見、建議和要求的職工、社會公民、法人和其他組織。
第七條 信訪人可對下列事項進行信訪:
(一)對本單位及其工作人員的批評、建議和要求。
(二)檢舉、揭發(fā)工作人員的違法違紀和失職瀆職行為。
(三)控告侵害自己合法權益的行為。
(四)其他信訪事項。
第八條 信訪人應遵循逐級_制度,對信訪事項應當先向與信訪事項直接管理的單位提出。
第九條 多人反映共同問題的,一般應當采用書信、電話等形式提出,需要采用走訪形式的,應當推選代表,代表人數(shù)不得超過3人。
第十條 信訪人應當遵守國家的法律法規(guī)和信訪秩序,如實反映情況,不得捏造、歪曲事實,不得誣告、陷害他人。
第四章 工作職責
第十一條 公司黨政主要負責人是信訪工作的第一責任人,分管領導承擔直接責任,其他班子成員做到“一崗雙責”,對信訪工作負有一定責任。綜合辦公室是公司信訪工作的歸口管理部門。
第十二條 公司應當建立負責人閱信、接訪包案等制度。對重要和重大信訪事項,主要負責人要親自負責并主持處理。
第十三條 信訪部門的具體職責:
(一)受理職工群眾來信,接待來訪;
(二)貫徹好上級信訪指示精神,承辦上級機關或信訪部門及本級負責人轉辦、交辦的信訪事項;
(三)向各部門及有關責任單位轉辦、交辦、督辦信訪事項;
(四)協(xié)調(diào)、參與有關重要信訪事項處理,指導檢查責任部門的信訪工作,并進行跟蹤、督辦和檢查;
(五)在查辦信訪件中,發(fā)現(xiàn)有違法違紀問題,需移交紀檢監(jiān)察部門查處的,要及時向分管領導報告,根據(jù)領導的批示進行分辦處理;
(六)對已經(jīng)或正在通過訴訟、行政復議、仲裁解決的信訪事項,信訪部門一般不予受理,應告知信訪人依照法律法規(guī)的有關規(guī)定辦理;
(七)加強調(diào)查研究,定期做好信訪的統(tǒng)計、分析和信訪資料的管理工作。
第十四條 信訪工作人員職業(yè)道德范圍:
(一)秉公辦事,文明接訪,不得以權謀私。
(二)對信訪事項不得推諉、敷衍、拖延;對信訪人及信訪事項要有保密意識。
(三)不得將檢舉、揭發(fā)、控告材料轉送給被檢舉、揭發(fā)、控告的人員和單位。在轉辦檢舉、揭發(fā)和控告信訪件時,可通過抄錄或摘錄轉辦;轉辦要準確及時。
(四)不得丟失、隱匿和擅自銷毀信訪材料。
(五)辦理信訪事項實行回避制度。
第十五條 發(fā)現(xiàn)本單位對信訪事項處理有誤的,應當重新處理。上級發(fā)現(xiàn)下級對信訪事項的處理、復查有誤的,有權直接處理或責成下級重新處理。
第十六條 信訪部門應及時分析信訪工作中反映的情況和職工群眾的愿望,定期向領導匯報。重要信息,隨時報告并提出建議,改進工作。
第五章 信訪受理
第十七條 信訪實行分級管理制度。單位信訪部門是代表本單位處理信訪事務的主管協(xié)調(diào)部門,要按照職權受理信訪人提出的屬于本單位內(nèi)的信訪事項。各主管部門負責對有關主管業(yè)務內(nèi)的信訪事項進行處理。
第十八條 受理信訪事項處理完畢時,應向信訪人答復。信訪人對處理意見不服或要求書面答復的,受理單位應當出具書面答復意見。
第六章 受理時限
第十九條 信訪部門直接受理的信訪事項,要在30日內(nèi)辦理完畢,并根據(jù)情況將辦理結果答復信訪人;情況復雜的,可適當z,但最長不得超過60日。
第二十條 領導交辦、上級轉辦的信訪事項,要在60日內(nèi)辦結,并將辦理結果報告單位領導或上級信訪部門。
第二十一條 對超過5人以上的集體_事項,應在3日內(nèi)報告集團公司;對可能造成重大影響,緊迫的信訪事項和信訪信息,要在當日報告集團公司。同時,要采取果斷措施,防止不良影響的發(fā)生。
第二十二條 對來訪者提出的問題,當時能予答復的要給予明確的答復;當時不能答復的,要在接訪后的30日內(nèi)給予答復;對有署名的信函件,要在30日內(nèi)以書面或其他形式答復來信人。
第二十三條 上級單位轉辦的信訪事項,一般事項要在收到之日起60日內(nèi)辦結;特殊事項要在收到之日起15日內(nèi)辦結;緊急事項要依據(jù)轉辦的時間要求辦結,并將結果報告集團公司。
第七章 信訪秩序
第二十四條 受理信訪事項的部門和工作人員、治安保衛(wèi)人員及信訪人應當共同維護信訪秩序。
第二十五條 任何人不得煽動、脅迫他人參加集體_或者防止他人退出集體_(黨員、科級以上領導干部不得策劃、參與集體_)。
第二十六條 信訪人不遵守信訪規(guī)定的,
信訪部門可以給予批評教育;經(jīng)批評教育無效的,信訪部門可請求治安保衛(wèi)部門將其帶離接待場所。
第二十七條 信訪部門發(fā)現(xiàn)來訪人員有傳染病人或者疑似傳染病人、精神病人,應采取相應措施,妥善處理。
第八章 獎勵與處罰
第二十八條 公司對于在信訪工作中做出突出貢獻的信訪干部予以表彰獎勵。對于因處置不當出現(xiàn)影響社會穩(wěn)定、影響公司聲譽等重大信訪事項的單位,將給予通報批評,并追究有關人員的責任。
第二十九條 各部門在信訪工作中不認真履行職責、推諉、敷衍、拖延的,公司綜合辦公室下達督辦單進行督辦;造成嚴重影響的,視情節(jié)輕重給予通報批評或處分。
第三十條 信訪工作人員在信訪工作中玩忽職守、徇私舞弊,給工作造成損失的,視情節(jié)輕重給予批評教育或處分,并對有關責任人員給予經(jīng)濟處罰。
第三十一條 信訪人不遵守《信訪條例》及本辦法,妨礙信訪秩序的,所在單位應予以批評教育或處分;違反治安管理的,由公安機關依法予以處理;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第九章 附則
第三十二條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第三十三條 本辦法未盡事宜,按照國家相關法規(guī)及工貿(mào)公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第15篇 油品調(diào)運分公司公文處理管理辦法
工貿(mào)油品調(diào)運分公司公文處理管理辦法
第一章 總則
第一條 為使zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)的公文處理規(guī)范化、制度化、科學化,根據(jù)國家《黨政機關公文處理工作條例》、《黨政機關公文格式》及上級單位相關管理辦法,結合油品調(diào)運分公司實際,制定本辦法。
第二條 油品調(diào)運分公司公文(包括行政公文和黨公文),是公司履行職能、處理公務的具有特定效力和規(guī)范體式的文書,是公司開展管理工作及公務活動的重要工具。油品調(diào)運分公司公文分為電子公文、紙質(zhì)公文兩種,具有同等效力。
第三條 公文管理指公文的擬訂、收文、發(fā)文、歸檔、處理等一系列相互關聯(lián)、銜接有序的工作。
第四條 公文管理應當堅持實事求是、準確規(guī)范、精簡高效、安全保密的原則。公文管理必須嚴格執(zhí)行國家保密法律、法規(guī)、規(guī)定,以及公司有關保密工作的制度,確保國家秘密和企業(yè)商業(yè)秘密的安全。
第二章 組織機構及職責
第五條 公司綜合辦公室是行政公文管理工作的管理部門,負責本單位的行政公文管理工作。
第三章 公文種類
第六條 油品調(diào)運分公司公文種類包括:決議、決定、通告、意見、通知、通報、報告、請示、函、會議紀要10個文種。
(一)決議:適用于會議討論通過的重大決策事項。
(二)決定:適用于對重要事項做出決策和部署、獎懲有關單位及人員、變更或者撤銷下級單位不適當?shù)臎Q定事項。
(三)通告:適用于在一定范圍內(nèi)公布應當遵守或周知的事項。
(四)意見:適用于對重要問題提出見解和處理辦法。
(五)通知:適用于發(fā)布、傳達要求所屬部門執(zhí)行和有關單位周知或執(zhí)行的事項,任免人員,批轉、轉發(fā)公文。
(六)通報:適用于表彰先進,批評錯誤,傳達重要精神和告知重要情況。
(七)報告:適用于向上級單位匯報工作,反映情況,回復上級單位的詢問。
(八)請示:適用于向上級單位請求指示、批準事項。
(九)函:適用于不相隸屬單位之間商洽工作、詢問和答復問題,請求批準和答復審批事項。
(十)會議紀要:適用于記載會議主要情況和議定事項。會議決定事項如涉及機構設置、人員編制、人員任免、項目投資、資產(chǎn)重組、資金計劃以及政策性強、涉及面廣的重大事項等,應以其它文種專項行文。
第四章 公文格式
第七條 公文一般由份號、密級和保密期限、緊急程度、 發(fā)文機關標志、發(fā)文字號、簽發(fā)人、標題、主送機關、正文、附件說明、發(fā)文機關署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送機關、印發(fā)機關和印發(fā)日期、頁碼等組成。
(一)份號。公文印制份數(shù)的順序號。涉密公文應當標注份號。
(二)密級和保密期限。涉密公文應當按照保密有關規(guī)定標注密級和保密期限。涉及國家秘密的,分別標注“絕密”“機密”“秘密”和保密期限;涉及商業(yè)秘密的,分別標注“核心商秘”、“普通商秘”和保密期限。
(三)緊急程度。公文送達和辦理的時限要求。根據(jù)緊急程度,緊急公文應當分別標注“特急”“加急”。
(四)發(fā)文機關標志。由發(fā)文機關全稱或者規(guī)范化簡稱加“文件”二字組成,也可以使用發(fā)文機關全稱或者規(guī)范化簡稱。聯(lián)合行文時,發(fā)文機關標志可以并用聯(lián)合發(fā)文機關名稱,也可以單獨用主辦機關名稱。主辦單位排列在前。同級或者相應的黨、政、群機關聯(lián)合行文,按照黨、政、群的順序排列。
(五)發(fā)文字號。由發(fā)文機關代字、年份、發(fā)文順序號組成。聯(lián)合行文時,使用主辦機關的發(fā)文字號。
(六)簽發(fā)人。上行文應當標注簽發(fā)人姓名,聯(lián)合行文應當標注各發(fā)文單位的簽發(fā)人姓名。
(七)標題。由發(fā)文機關名稱、事由和文種組成。公文標題應當準確簡要地概括公文的主要內(nèi)容,標題中除法規(guī)、規(guī)章名稱加書名號外,一般不用標點符號,詞組、短語之間一般不空格。
(八)主送單位。公文的主要受理單位,應當使用機關全稱、規(guī)范化簡稱或者同類型機關統(tǒng)稱。普發(fā)性的公文使用準確、統(tǒng)一的規(guī)范化統(tǒng)稱。
(九)正文。公文的主體,用來表述公文的內(nèi)容。
(十)附件說明。公文附件的順序號和名稱。印發(fā)、批轉、轉發(fā)的公文,不應以附件說明。
(十一)發(fā)文單位署名。署發(fā)文單位全稱或者規(guī)范化簡稱。
(十二)成文日期。署會議通過或者發(fā)文單位負責人簽發(fā)的日期。聯(lián)合行文時,署最后簽發(fā)單位負責人簽發(fā)的日期。成文日期用阿拉伯數(shù)字標注。
(十三)印章。公文中有發(fā)文單位署名的,應當加蓋發(fā)文單位印章,并與署名單位相符。會議紀要不加蓋印章。
(十四)附注。公文印發(fā)傳達范圍等需要說明的事項。其中“請示”應當在附注處注明聯(lián)系人(具體承辦人)的姓名和電話。
(十五)附件。公文正文的說明、補充或者參考資料。
(十六)抄送單位。除主送單位外需要執(zhí)行或者知曉公文內(nèi)容的其他單位,應當使用單位全稱、規(guī)范化簡稱或者同類型單位統(tǒng)稱。
(十七)印發(fā)機關和印發(fā)日期。公文的送印單位和送印日期。
(十八)頁碼。公文頁數(shù)順序號。
第八條 公文的版式按照《黨政機關公文格式》(gb/t9704--2022)國家標準執(zhí)行。
第九條 公文使用的漢字、數(shù)字、外文字符、計量單位和標點符號等,按照有關國家標準和規(guī)定執(zhí)行。
第十條 公文用紙幅面采用國際標準a4 型。特殊形式的公文用紙幅面,根據(jù)實際需要確定。
第五章 行文規(guī)則
第十一條 行文應當確有必要,講求實效,注重針對性和可操作性,從嚴控制發(fā)文數(shù)量。
第十二條 行文關系根據(jù)隸屬關系和職權范圍確定,一般不得越級行文。特殊情況下需要越級行文的,應當同時抄送被越過的單位。
第十三條 向上級行文,應當遵循以下規(guī)則:
(一)原則上主送一個上級單位,根據(jù)需要同時抄送相關上級單位和同級單位,不抄送下級單位;
(二)油品調(diào)運分公司一般不直接向集團公司行文;一般不直接向上級單位工作部門行文;公司所屬各部門、營業(yè)室一般不直接向上級單位或上級單位工作部門行文。
(三)油品調(diào)運分公司各工作部門一般不得向公司以外的單位行文。確有需要,需經(jīng)公司領導批準,以公司名義行文。凡涉及項目、投資、資產(chǎn)、資金、人事等重要業(yè)務,必須經(jīng)油品調(diào)運分公司上報上級單位批準后方可以公司名義行文,或以上級單位名義行文。
(四)“請示”應當一文一事
。一般只寫一個主送單位,需要同時送其他單位的,應當用抄送形式,但不得抄送下屬單位。不得在報告等非請示性公文中夾帶請示事項。
(五)除上級單位負責人直接交辦的事項外,不得以單位名義向上級單位負責人報送公文,不得以本公司負責人名義向上級機關報送公文。
第十四條 向下級行文,應當遵循以下規(guī)則:
(一)主送受理單位,根據(jù)需要抄送相關單位。重要行文應當同時抄送發(fā)文單位的直接上級單位;
(二)公司機關各部室一般不得以部門名義向所屬下級單位行文,確需行文應以公司名義行文;
(三)公司機關各部室的一般性具體業(yè)務,應以內(nèi)部專函形式向下級單位及相關部門行文;
(四)涉及多個部門職權范圍內(nèi)的事務,牽頭部門應主動與會辦部門協(xié)商一致后方可行文,未協(xié)商一致的不得行文;擅自行文造成不良影響的,應當及時糾正或者撤銷;
(五)上級單位向受雙重領導的下級單位行文,必要時抄送該下級單位的另一個上級單位。
第十五條 公司黨總支和行政可以聯(lián)合行文,屬于黨總支和行政各自職權范圍內(nèi)的工作,不得聯(lián)合行文。
第十六條 公司向本系統(tǒng)的重要行文,應當同時抄送直接上級單位。
第六章 發(fā)文辦理
第十七條 發(fā)文辦理包括公文起草、審核、簽發(fā)、校對、復核、登記、印制、蓋章、分發(fā)等程序。
第十八條 公文起草應當做到:
(一)符合國家法律法規(guī)和黨的路線方針政策,完整準確體現(xiàn)發(fā)文機關意圖,并同現(xiàn)行有關公文相銜接。
(二)一切從實際出發(fā),分析問題實事求是,所提政策措施和辦法切實可行。
(三)內(nèi)容簡潔、情況真實、主題突出、觀點鮮明、結構嚴謹、表述準確、文字精煉、標點正確。
(四)文種正確,格式規(guī)范。
(五)深入調(diào)查研究,充分論證,廣泛聽取意見。
(六)公文涉及其他部門和單位職權范圍內(nèi)的事項,牽頭起草部門應征求相關部門和單位意見,力求達成一致。
(七)對涉及國家秘密和企業(yè)商業(yè)秘密的公文應當按相關保密規(guī)定,在公文擬制時,注明密級及保密期限。
(八)對涉及其他部門職責范圍內(nèi)的事項,主辦部門應主動與有關部門協(xié)商,取得一致后方可行文。
(九)擬制緊急公文,應當體現(xiàn)緊急原因,并根據(jù)實際需要確定緊急程度。
第十九條 公文審核。公文文稿簽發(fā)前,應當由發(fā)文部門負責人進行審核。審核的重點是:
(一)行文理由是否充分,行文依據(jù)是否準確。
(二)內(nèi)容是否符合國家法律法規(guī)和黨的路線方針政策;是否完整準確體現(xiàn)發(fā)文機關意圖;是否同現(xiàn)行有關公文相銜接;所提政策措施和辦法是否切實可行。
(三)涉及有關單位或者部門職權范圍內(nèi)的事項是否經(jīng)過充分協(xié)商并達成一致意見,如有分歧,部門主要負責人應出面協(xié)調(diào)。
(四)重要公文文稿的起草,部門負責人審核后應送發(fā)文單位綜合辦公室進行初核。
(五)經(jīng)審核不宜發(fā)文的公文文稿,應當退回并說明理由;符合發(fā)文條件但內(nèi)容需作進一步研究和修改的,由起草部門修改后重新報送。
第二十條 公文簽發(fā)。公文應當經(jīng)本單位負責人審批簽發(fā),應當做到:
(一)主辦部門起草的公文涉及有關協(xié)辦單位或者部門職權范圍內(nèi)的事項的,應當交由協(xié)辦部門負責人會簽。會簽后,交由主辦部門提交公司領導簽發(fā)。
(二)重要公文和上行文由單位主要負責人簽發(fā),一般性的下行文由分管負責人簽發(fā)。簽發(fā)人簽發(fā)公文,應當簽署意見、姓名和完整日期;簽名的,視為同意。
(三)聯(lián)合發(fā)文由所有聯(lián)合發(fā)文單位負責人會簽,會簽一般不得使用復印件。
第二十一條 公文校對。公文經(jīng)單位負責人簽發(fā)后,應交由擬稿人校對。校對的重點是:文稿內(nèi)容文字表述是否準確無歧義,文種是否正確,糾正錯別字,檢查附件是否齊全,格式、字體是否規(guī)范,單位名稱、人名、地名、時間、數(shù)字、段落順序、引文等是否準確;文字、數(shù)字、計量單位和標點符號等用法是否規(guī)范。
第二十二條 公文復核。已經(jīng)公文擬稿人員校對后的公文,綜合辦公室印發(fā)前應當進行復核。復核的重點是:審批、簽發(fā)手續(xù)是否完備,文種是否正確,內(nèi)容是否符合相關規(guī)定,附件材料是否齊全,格式、字體是否規(guī)范等。經(jīng)復核需要進行實質(zhì)性修改的,應按程序復審。
第二十三條 公文登記。對復核后的公文,要確定發(fā)文字號、分送范圍和份數(shù)并詳細記載,發(fā)文字號編號應當規(guī)范統(tǒng)一,避免重復。
第二十四條 公文印制。公文印制應當確保質(zhì)量和時效。涉密公文應當在符合保密要求的場所印制。
第二十五條 公文蓋章。文稿除會議紀要外,一律加蓋公司印章,蓋章位置應當符合公文格式位置要求。
第二十六條 公文分發(fā)。公文印制、蓋章完畢后,應當對公文的文字、格式和印刷質(zhì)量進行檢查后分發(fā),并做好發(fā)文登記,傳真發(fā)文的要做好傳真記錄。
第七章 收文辦理
第二十七條 收文辦理包括公文的簽收,登記、初審、擬辦、簽批、承辦、傳閱、催辦和答復等程序。
第二十八條 公文簽收。對收到的公文應當逐件清點,核對無誤后簽字或蓋章,并注明簽收時間。公司外來文件由綜合辦公室統(tǒng)一接收,凡代表公司外出參加會議、考察、訪問帶回的文件、重要資料,均應交綜合辦公室統(tǒng)一登記、處理。
第二十九條 公文登記。對公文的主要信息和辦理情況應當詳細登記。
第三十條 公文初審。對收到的公文應當進行初審。初審的重點是:內(nèi)容是否符合國家法律,法規(guī)及其它有關規(guī)定;是否符合行文規(guī)則,文種、格式是否符合要求;涉及其他單位或者部門職權范圍內(nèi)的事項是否已經(jīng)協(xié)商、會簽;是否符合公文起草的其他要求。
經(jīng)初審有下列不符合規(guī)定的情形之一的,經(jīng)綜合辦公室負責人批準后,應該退回呈報單位并說明理由。
(一)請示內(nèi)容不符合國家法律、法規(guī)規(guī)定,不符合黨和國家的方針、政策的;
(二)不符合行文規(guī)則的;
(三)文種使用不當?shù)?
(四)涉及其他單位或者部門職權范圍內(nèi)的事項,未經(jīng)協(xié)商、會簽的;
(五)涉及事項應由報文機關自行解決的;
(六)一文數(shù)事、多頭主報、不蓋公章的;
(七)“報告”夾帶請示事項的;
(八)上行文未按要求注明簽發(fā)人,未注明聯(lián)系人和聯(lián)系方式的。
第三十一條 公文擬辦。經(jīng)審核符合規(guī)定的公文,由綜合辦公室文秘人員報綜合辦公室負責人提出擬辦意見,緊急公文應當明確辦理時限。
第三十二條 公文簽批。綜合辦公室負責人審批后,呈送本單
位主要領導批示(行政文件呈送經(jīng)理批示,黨總支文件呈送黨總支書記批示)。主要領導按照公司分管領導分工,提出批示意見批轉分管領導閱處,分管領導按照文件內(nèi)容提出閱辦意見批轉分管業(yè)務部門具體辦理。簽批文件時,主批人應簽署明確意見、姓名和審批日期,其他審批人圈閱或者簽名視為同意,沒有請示事項的圈閱表示已閱知。
第三十三條 公文承辦。承辦部門對分管領導批辦的公文應當及時辦理,有明確辦理時限要求的應當在規(guī)定時限內(nèi)辦理完畢。單位負責人收到交辦事項的行文,應在批示后交由綜合辦公室登記規(guī)定,需要轉有關部門的,用復印件。
第三十四條 公文傳閱。根據(jù)領導批示和工作需要,應將公文及時送傳閱對象。辦理公文傳閱時,綜合辦公室文秘人員應隨時掌握公文去向,不得漏傳、誤傳、延誤。閱知性公文應當根據(jù)公文內(nèi)容、要求和工作需要確定閱知范圍,經(jīng)綜合辦公室負責人審批后分送。
第三十五條 公文催辦。文秘人員應及時了解掌握公文的辦理進展情況,督促承辦部門按期辦結。緊急公文或者重要公文應當由專人負責催辦。
第三十六條 公文答復。公文的辦理結果應當及時答復來文單位,并根據(jù)需要告知其他相關單位,下級單位上報“請示”文件,要予以書面批復。
第八章 公文管理
第三十七條 公文由綜合辦公室文秘部門或者專人統(tǒng)一管理。綜合辦公室應當建立健全本單位公文管理制度,確保管理規(guī)范,充分發(fā)揮公文效用。
第三十八條 公文整理與歸檔。公文辦理完畢后,應當根據(jù)有關國家檔案法律法規(guī)和集團公司檔案管理有關規(guī)定,及時收集齊全、整理歸檔。個人不得保存應當歸檔的公文。
第三十九條 應按照分工負責的原則,做好歸檔公文的收集、整理與歸檔工作。
(一)各種公文定稿、正本,由公司綜合辦公室收集整理;
(二)各種例會的會議記錄、紀要等,包括原始記錄及有關資料,有承辦機構或承辦人收集、整理。紀要定稿應交綜合辦公室歸檔。
(三)單位負責人外出參加會議收到的應歸檔的公文,使用后交公司綜合辦公室整理歸檔。
(四)單位負責人兼任其他單位職務的,在履行所兼職務過程中形成的公文,由其兼職單位歸檔。
(五)兩個以上機關聯(lián)合辦理的公文,原件由主辦單位歸檔,相關單位保存復印件。
(六)每年5月底前,須將上年度應整理、歸檔的公文,向檔案管理機構移交并辦理交接手續(xù)。
第四十條 公文歸檔,應當根據(jù)其相互聯(lián)系、特征和保存價值分類整理立卷,要保證檔案的齊全、完整,能正確反映本單位的主要工作情況,以便于保管和利用。
第四十一條 公文歸檔期限按照集團公司檔案分類保管期限表的規(guī)定執(zhí)行。擬制、修改和簽批的公文的紙張和字跡材料,必須符合存檔要求。
第四十二條 涉密文件按照集團公司保密相關規(guī)定執(zhí)行。
(一)公文確定密級前,應根據(jù)擬定的密級先行采取保密措施。確定密級后,應當按照鎖定密級嚴格管理。絕密級公文應當由專人管理。公文的密級需要變更或者解除的,由原確定密級的單位或者其上級單位決定。
(二)涉及公文應當通過機要交通、郵政機要通信、城市機要文件交換站或者收發(fā)件機關機要收發(fā)人員進行傳遞,通過密碼電報或者符合國家保密規(guī)定的計算機信息系統(tǒng)進行傳輸。
(三)涉密公文公開發(fā)布前應當履行解密程序。公開發(fā)布的時間、形式和渠道,由發(fā)文單位確定。經(jīng)批轉公開發(fā)布的公文,同發(fā)文單位正式印發(fā)的公文具有同等效力。
(四)復制、匯編機密級、秘密級公文,應當符合有關規(guī)定并經(jīng)本機關負責人批準。絕密級公文一般不得復制、匯編,確有工作需要的,應當經(jīng)發(fā)文機關或者其上級機關批準。復制、匯編的公文視同原件管理。復制件應當加蓋復制機關戳記。翻印件應當注明翻印的機關名稱、日期。匯編本的密級按照編入公文的最高密級標注。
第四十三條 公文撤銷或廢止,由發(fā)文單位或上級單位根據(jù)職權范圍和有關法律法規(guī)決定。公文被撤銷的,視為自始無效;公文被廢止的,視為自廢止之日起失效。
第四十四條 不具備歸檔和保存價值的公文,經(jīng)批準后可以銷毀。銷毀涉密公文必須嚴格按照有關規(guī)定履行審批登記手續(xù),確保不丟失、不漏銷。個人不得私自銷毀、留存涉密公文。
第四十五條 機構合并時,全部公文應當隨之合并管理;機構撤銷時,需要歸檔的公文經(jīng)整理后按照有關規(guī)定移交檔案管理部門。
第四十六條 工作人員離崗離職時,所在機關應當督促其將暫存、借用的公文按照有關規(guī)定移交、清退。
第九章 附則
第四十七條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第四十八條 本辦法未盡事項按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司要求執(zhí)行。
