車費管理規(guī)定3篇

第1篇 車費管理規(guī)定范本

車費管理規(guī)定

深圳______有限公司

車費管理規(guī)定

文件編號:dzhr0312004

版次:a

頁次:1/2

實施日期:

1.目的

為加強和規(guī)范車費報銷作業(yè)管理,合理地控制差旅乘車費用,特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

本公司員工

3.職責

3.1部門(項目)主管、經(jīng)理負責公差人員車費的審核;

3.2財務部負責報銷金額的復核;

3.3總監(jiān)負責分管部門經(jīng)理主管出差車費的審核;

3.4副總負責車費的核準。

4.內(nèi)容

4.1凡外出公差人員到客戶處進行拜訪、施工/檢修、業(yè)務洽談等公務事項的。應有客戶在《外出派工單》“客戶確認”欄內(nèi)簽字,回到公司后交給部門主管;到公司各部門公干的,應有所到達部門的主管/經(jīng)理在“確認”欄內(nèi)簽字;有些公干業(yè)務無法由客戶或主管/經(jīng)理簽字確認的,派出部門(項目)主管/經(jīng)理應予以核實該員工是否到達公干地點。

4.2內(nèi)容:

部門主管應親自或安排人員對客戶進行電話聯(lián)系進行抽查核實,以確認該員工是否到達客戶所在地或指定地點進行公干。

_元

_元

_元

4.3外出人員在報銷車費時應將《外出派工單》附于“報銷單”后,且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如:公司 → 華強北 → 觀蘭 → 公司。

4.4員工在公干乘車時,要有節(jié)約觀念,經(jīng)理、主管因公務急需處理的可以乘坐豪華車外,其他員工一律不能乘坐豪華大巴。

4.5財務部負責乘車路線費用的信息收集,確定各路段普巴、豪華巴車費標準,以作為報銷車費的依據(jù)。

4.6財務復核時對員工乘車費用超過標準的予以退回,不予報銷;若確屬路線費用信息收集錯誤,應進一步調(diào)查核實,確定無誤后予以報銷。

深圳_______有限公司

車費管理規(guī)定

文件編號:dzhr0312004

版次:a

頁次:2/2

實施日期:

4.7外出公干嚴禁打的。如有特殊情況(如取款、取/送卡等)需要打的的,應先報告主管、經(jīng)理,由主管、經(jīng)理請示主管總監(jiān)批準后方可打的。否則的士費不予報銷。

5.報銷程序

5.1員工出差的,當天填報車費報銷單后報主管、經(jīng)理,部門(項目)主管、經(jīng)理安排文員電話核實,主管、經(jīng)理審核后報財務復核費用數(shù)額,再報主管副總核準。

5.2部門(項目)主管、經(jīng)理出差的,當天填報后報主管總監(jiān),由主管總監(jiān)安排人員核實,總監(jiān)審核后報財務復核,再報主管副總核準。

5.3總監(jiān)公干車費直接報財務復核,再報分管副總批準。

6.檢查

6.1部門(項目)主管、經(jīng)理應及時安排人員對員工公干情況進行檢查或抽查,以確認該員工是否按計劃安排出差。

6.2檢查人員必須就檢查情況做好記錄,登記于《員工出差檢查表》上。

7.責任

7.1各員工在填報車費報銷單時,必須真實,不得弄虛作假,損公肥私。若經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有虛報車費行為的,除當次差旅費用不予報銷外,并按當次報銷總額處予10倍的罰款。

7.2部門(項目)主管、經(jīng)理或檢查人未履行督查之責,致使部門員工有虛報車費行為的,按當次報銷金額處予10倍罰款。

7.3財務未認真復核金額,致使車費報銷超過標準的,按報銷總額處予責任人10倍罰款。

8.實施

本規(guī)定從公布之日起實施。

擬文

審核

批準

第2篇 車費管理規(guī)定范例

車費管理規(guī)定

深圳______有限公司

車費管理規(guī)定

文件編號:dzhr0312004

版次:a

頁次:1/2

實施日期:

1.目的

為加強和規(guī)范車費報銷作業(yè)管理,合理地控制差旅乘車費用,特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

本公司員工

3.職責

3.1部門(項目)主管、經(jīng)理負責公差人員車費的審核;

3.2財務部負責報銷金額的復核;

3.3總監(jiān)負責分管部門經(jīng)理主管出差車費的審核;

3.4副總負責車費的核準。

4.內(nèi)容

4.1凡外出公差人員到客戶處進行拜訪、施工/檢修、業(yè)務洽談等公務事項的。應有客戶在《外出派工單》“客戶確認”欄內(nèi)簽字,回到公司后交給部門主管;到公司各部門公干的,應有所到達部門的主管/經(jīng)理在“確認”欄內(nèi)簽字;有些公干業(yè)務無法由客戶或主管/經(jīng)理簽字確認的,派出部門(項目)主管/經(jīng)理應予以核實該員工是否到達公干地點。

4.2內(nèi)容:

部門主管應親自或安排人員對客戶進行電話聯(lián)系進行抽查核實,以確認該員工是否到達客戶所在地或指定地點進行公干。

_元

_元

_元

4.3外出人員在報銷車費時應將《外出派工單》附于“報銷單”后,且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如:公司 → 華強北 → 觀蘭 → 公司。

4.4員工在公干乘車時,要有節(jié)約觀念,經(jīng)理、主管因公務急需處理的可以乘坐豪華車外,其他員工一律不能乘坐豪華大巴。

4.5財務部負責乘車路線費用的信息收集,確定各路段普巴、豪華巴車費標準,以作為報銷車費的依據(jù)。

4.6財務復核時對員工乘車費用超過標準的予以退回,不予報銷;若確屬路線費用信息收集錯誤,應進一步調(diào)查核實,確定無誤后予以報銷。

深圳_______有限公司

車費管理規(guī)定

文件編號:dzhr0312004

版次:a

頁次:2/2

實施日期:

4.7外出公干嚴禁打的。如有特殊情況(如取款、取/送卡等)需要打的的,應先報告主管、經(jīng)理,由主管、經(jīng)理請示主管總監(jiān)批準后方可打的。否則的士費不予報銷。

5.報銷程序

5.1員工出差的,當天填報車費報銷單后報主管、經(jīng)理,部門(項目)主管、經(jīng)理安排文員電話核實,主管、經(jīng)理審核后報財務復核費用數(shù)額,再報主管副總核準。

5.2部門(項目)主管、經(jīng)理出差的,當天填報后報主管總監(jiān),由主管總監(jiān)安排人員核實,總監(jiān)審核后報財務復核,再報主管副總核準。

[1][2] 下一頁

車費管理規(guī)定

5.3總監(jiān)公干車費直接報財務復核,再報分管副總批準。

6.檢查

6.1部門(項目)主管、經(jīng)理應及時安排人員對員工公干情況進行檢查或抽查,以確認該員工是否按計劃安排出差。

6.2檢查人員必須就檢查情況做好記錄,登記于《員工出差檢查表》上。

7.責任

7.1各員工在填報車費報銷單時,必須真實,不得弄虛作假,損公肥私。若經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有虛報車費行為的,除當次差旅費用不予報銷外,并按當次報銷總額處予10倍的罰款。

7.2部門(項目)主管、經(jīng)理或檢查人未履行督查之責,致使部門員工有虛報車費行為的,按當次報銷金額處予10倍罰款。

7.3財務未認真復核金額,致使車費報銷超過標準的,按報銷總額處予責任人10倍罰款。

8.實施

本規(guī)定從公布之日起實施。

擬文

審核

批準

上一頁[1][2]

第3篇 車費管理規(guī)定模版

深圳______有限公司

車費管理規(guī)定

文件編號:dzhr0312004

版次:a

頁次:1/2

實施日期:

1.目的

為加強和規(guī)范車費報銷作業(yè)管理,合理地控制差旅乘車費用,特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

本公司員工

3.職責

3.1部門(項目)主管、經(jīng)理負責公差人員車費的審核;

3.2財務部負責報銷金額的復核;

3.3總監(jiān)負責分管部門經(jīng)理主管出差車費的審核;

3.4副總負責車費的核準。

4.內(nèi)容

4.1凡外出公差人員到客戶處進行拜訪、施工/檢修、業(yè)務洽談等公務事項的。應有客戶在《外出派工單》“客戶確認”欄內(nèi)簽字,回到公司后交給部門主管;到公司各部門公干的,應有所到達部門的主管/經(jīng)理在“確認”欄內(nèi)簽字;有些公干業(yè)務無法由客戶或主管/經(jīng)理簽字確認的,派出部門(項目)主管/經(jīng)理應予以核實該員工是否到達公干地點。

4.2內(nèi)容:

部門主管應親自或安排人員對客戶進行電話聯(lián)系進行抽查核實,以確認該員工是否到達客戶所在地或指定地點進行公干。

_元

_元

_元

4.3外出人員在報銷車費時應將《外出派工單》附于“報銷單”后,且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如:公司 → 華強北 → 觀蘭 → 公司。

4.4員工在公干乘車時,要有節(jié)約觀念,經(jīng)理、主管因公務急需處理的可以乘坐豪華車外,其他員工一律不能乘坐豪華大巴。

4.5財務部負責乘車路線費用的信息收集,確定各路段普巴、豪華巴車費標準,以作為報銷車費的依據(jù)。

4.6財務復核時對員工乘車費用超過標準的予以退回,不予報銷;若確屬路線費用信息收集錯誤,應進一步調(diào)查核實,確定無誤后予以報銷。

深圳_______有限公司

車費管理規(guī)定

文件編號:dzhr0312004

版次:a

頁次:2/2

實施日期:

4.7外出公干嚴禁打的。如有特殊情況(如取款、取/送卡等)需要打的的,應先報告主管、經(jīng)理,由主管、經(jīng)理請示主管總監(jiān)批準后方可打的。否則的士費不予報銷。

5.報銷程序

5.1員工出差的,當天填報車費報銷單后報主管、經(jīng)理,部門(項目)主管、經(jīng)理安排文員電話核實,主管、經(jīng)理審核后報財務復核費用數(shù)額,再報主管副總核準。

5.2部門(項目)主管、經(jīng)理出差的,當天填報后報主管總監(jiān),由主管總監(jiān)安排人員核實,總監(jiān)審核后報財務復核,再報主管副總核準。

5.3總監(jiān)公干車費直接報財務復核,再報分管副總批準。

6.檢查

6.1部門(項目)主管、經(jīng)理應及時安排人員對員工公干情況進行檢查或抽查,以確認該員工是否按計劃安排出差。

6.2檢查人員必須就檢查情況做好記錄,登記于《員工出差檢查表》上。

7.責任

7.1各員工在填報車費報銷單時,必須真實,不得弄虛作假,損公肥私。若經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有虛報車費行為的,除當次差旅費用不予報銷外,并按當次報銷總額處予10倍的罰款。

7.2部門(項目)主管、經(jīng)理或檢查人未履行督查之責,致使部門員工有虛報車費行為的,按當次報銷金額處予10倍罰款。

7.3財務未認真復核金額,致使車費報銷超過標準的,按報銷總額處予責任人10倍罰款。

8.實施

本規(guī)定從公布之日起實施。

擬文

審核

批準