物資管理規(guī)定15篇

第1篇 物業(yè)管理公司物資管理規(guī)定（3）

物業(yè)管理公司物資管理規(guī)定(三)

第一章總則

第一條為加強公司對財產(chǎn)物資的管理與監(jiān)督,保障公司財產(chǎn)物資的安全與完整,健全物資在采購、倉儲、使用與處置等環(huán)節(jié)的責(zé)任體系,并加速資金的周轉(zhuǎn)與提高資金的使用效益,特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱的物資,是指公司在正常生產(chǎn)經(jīng)營活動中,為達到某種目的或滿足某種需要而置存的各種存貨。包括:各種原材料、燃料、低值易耗品等。

上述所稱的存貨,不包括:

(一)、為建造固定資產(chǎn)等的基建工程而儲備的各種材料。

(二)、各類書籍(工具書)等資料。

(三)、個人使用的通訊工具、個人使用的辦公用品(如計算器、箱、包等)

(四)、小車裝飾品、裝飾材料。

(五)、銷售抵回物資。

上述物資的管理規(guī)定另行制定。

第三條本規(guī)定所稱的物資管理,是指對公司在采購、倉儲、使用等環(huán)節(jié)中的行為進行規(guī)范。

第二章采購程序

第四條本規(guī)定所稱的采購,是指企業(yè)為開展正常生產(chǎn)經(jīng)營活動或為他人提供服務(wù)的需要,按確定的、規(guī)范的方式和程序,購買存貨的行為。不包括:

(一)、書籍(工具書)。

(二)、個人使用的通訊工具、辦公用品及低值易耗品。

(三)、小車裝飾品、裝飾材料。

第五條物資采購應(yīng)遵循公正、公平、公開及保證采購效率與堅持價、質(zhì)優(yōu)先的原則。

第六條公司須設(shè)立采購組,并設(shè)立采購負責(zé)人。采購組履行以下職責(zé):

(一)、根據(jù)各部門上報的經(jīng)綜合部綜合平衡后、報總經(jīng)理批準后的材料采購計劃,按時間順序進行采購。

(二)、簽訂采購合同或協(xié)議。

(三)、采購。

(四)、其他相關(guān)事務(wù)。

第七條計劃外急需(無庫存或庫存不足)的物資,則必須由需用部門提出書面的申請,填寫《臨時采購申請表》,報預(yù)算(或計劃)部門平衡,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購組采購。確實急需的可先采購,但事后必須補好相關(guān)手續(xù)。

第八條在進行物資采購時,必須堅持:

(一)、隨時把握及根據(jù)庫存情況,按計劃采購,少進勤進。

(二)、按規(guī)定的質(zhì)量標準優(yōu)中選優(yōu)。

第九條對于需求量大,又易于出現(xiàn)缺口的物資,采用招標、長期的定點與定量供應(yīng)等方式。

第十條關(guān)于供方的確定原則

1、競爭原則:即經(jīng)多方選擇(至少比較三家單位),擇優(yōu)采購;

2、多因素原則:既要全面考慮質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)和采購距離等方面因素,做到優(yōu)質(zhì)優(yōu)價;

3、相對穩(wěn)定原則:即供方一旦確定,要立足于長期、穩(wěn)定,并對其質(zhì)保能力進行不斷開發(fā);

第十一條關(guān)于招投標原則和程序

㈠原則:'三公開、三必須':品種、數(shù)量、質(zhì)量指標公開,參與競爭的客戶和價格競爭程序公開,競標完成后的結(jié)果公開;在確保質(zhì)量的前提下,必須按競標最低價采購,必須按規(guī)定程序采購,必須按要求簽訂合同(協(xié)議)采購。

㈡程序:

1、采購部門應(yīng)會同質(zhì)量、使用部門在對潛在供方進行實地調(diào)查了解并形成報告經(jīng)總經(jīng)理審核后,按定點原則由三家以上供方參加競標;

2、有必要的情況下,初步確定的供方須交納保證金后,才允許參加招投標;

3、采購部門應(yīng)在招投標會前5天向有競標資格的單位發(fā)出招標書,并告知招標會時間、地點;

4、采購部門根據(jù)各競標單位遞交的競標書組織招標會,質(zhì)量、使用部門參與,當場揭標;

5、招投標過程采用循環(huán)制,下一輪報價必須低于上一輪最低價。在保證質(zhì)量的情況下,經(jīng)招標會當場二次報價后的最低價單位作為中標單位。

6、采購部門與中標單位簽訂協(xié)議,由供方按確定價格質(zhì)量供貨。

第十二條關(guān)于采購的監(jiān)控

㈠價格監(jiān)控

1、參加競標的各供方應(yīng)提供產(chǎn)品價格構(gòu)成明細,由采購部門負責(zé)價格核實及付款方式的評審把關(guān)。

2、結(jié)合市場行情價格動態(tài),必須定期競價一次(16個月),具體由采購部門確定。

㈡合同、協(xié)議監(jiān)控

1、合同、協(xié)議的評審由采購部門(臨時經(jīng)辦人)經(jīng)辦。

2、合同的格式、條款由合同管理員把關(guān)、修改完善。

3、綜合評審價格及付款方式條款、質(zhì)量保證條款,總經(jīng)理確認后,經(jīng)辦人交綜合部存檔一份。

第三章采購物資的驗收及價款支付

第十三條對于采購物資的驗收入庫,必須達到以下要求:

(一)、材料的入庫必須有質(zhì)檢員檢驗后,倉管員憑質(zhì)檢單才能入庫,并且保證數(shù)量、質(zhì)量的正確無誤。

(二)、質(zhì)檢員在驗收中,發(fā)現(xiàn)物資缺損、規(guī)格不符、質(zhì)量不合格等情況,應(yīng)及時報有關(guān)責(zé)任部門研究處理。

(三)、驗收合格后,按相關(guān)程序進行支付。

第四章物資管理

第十一條物資在驗收入庫后,必須符合下列標準:

(一)、各種物資的存放力求按類分區(qū),尤其是食物與日用品的存放要分開。

(二)、倉庫要有必要的消防器材,倉管員發(fā)現(xiàn)有不安全因素時,應(yīng)及時向有關(guān)主管部門匯報,及時采取必要措施,以杜絕隱患。

(三)、實行日清月結(jié),半年或年終進行清倉盤點。發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)、積壓等情況應(yīng)查清原因,由財務(wù)部負責(zé),其它部門配合。

(四)、堅持定期盤點的制度,保持帳物一致。

(五)、登記好物資進、出明細帳。

第(四)、第(五)條由材料會計督促做好。

第十二條對于物資的使用,必須按下列標準進行:

(一)、物資領(lǐng)用前,使用部門必需提供內(nèi)容完整、準確、手續(xù)規(guī)范齊全的領(lǐng)用憑證,倉管員方可發(fā)貨,其中單價物資在100元以下(含100元)由本部門經(jīng)理簽名即可,單價在100元以上的物資領(lǐng)用須總經(jīng)理簽名方可發(fā)貨,辦公用品還需由綜合部經(jīng)理簽名后方可發(fā)貨。

(二)、倉管員應(yīng)嚴格審核上述領(lǐng)用憑證,并嚴格按照領(lǐng)用憑證及時發(fā)放,不得隨意少發(fā)、多發(fā)和隨意調(diào)換。同時,燈泡、燈管、水籠頭、球閥、門鎖等物資的領(lǐng)用,必須按照'以舊換新'的原則,特殊情況需書面說明;

(三)、領(lǐng)發(fā)時,雙方應(yīng)當認真核對清楚物資的品名、數(shù)量、規(guī)格等內(nèi)容,且辦理好相關(guān)手續(xù),以明確責(zé)任。

第十三條不允許出現(xiàn)出借物資情況的發(fā)生。

第五章獎懲

第十四條對于在物資采購、處置過程中有舞弊

行為,對相關(guān)責(zé)任人處以1000-10000元的罰款,情節(jié)嚴重的,追究法律責(zé)任。

第十五條對于庫存物資的資金占用,按《萬向集團占用資金項目考核辦法》有關(guān)條款執(zhí)行。

第十六條因管理不善等人為因素的原因,導(dǎo)致物資毀損或失竊等不合理現(xiàn)象的產(chǎn)生,對倉管員處以物資毀損或失竊價值60%的賠償,主管的部門經(jīng)理處以40%的賠償。

第六章附則

第十七條本制度解釋權(quán)屬本司綜合部。

第2篇 大學(xué)后勤服務(wù)集團進一步加強物資財產(chǎn)管理規(guī)定

大學(xué)后勤服務(wù)集團關(guān)于進一步加強物資財產(chǎn)管理的規(guī)定

本辦法所指物資財產(chǎn)是固定資產(chǎn)、低值易耗品和材料的總稱?？偣镜奈镔Y財產(chǎn)是保持正常生產(chǎn)、工作的基礎(chǔ),是保證總公司各項管理工作及生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行的必要條件。為進一步做好總公司物資財產(chǎn)管理規(guī)范化工作,特制訂本辦法。

一、總則

總公司物資財產(chǎn)管理必須認真做好物資財產(chǎn)的計劃、采購、驗收、保管、使用、保養(yǎng)、檢修、更新和核算等工作,達到供應(yīng)好、消耗低、費用省的目標。總公司所有固定資產(chǎn)、低值易耗品及材料(包括學(xué)校購買、總公司或部門自行購買、捐贈、調(diào)撥的)均納入物資財產(chǎn)管理范圍。

(一)物資財產(chǎn)管理的原則

1、服務(wù)原則

以靈活多樣的方式將品種規(guī)格齊全、數(shù)量合理、質(zhì)地優(yōu)良的物資財產(chǎn)及時、有效地供應(yīng)給各部門,以促進工作。

2、效益原則

在物資財產(chǎn)的購置、驗收、使用、維護、報廢過程中,必須加強計劃管理、經(jīng)濟核算,使物資財產(chǎn)充分發(fā)揮效益。

3、制度原則

實行規(guī)范的企業(yè)物資財產(chǎn)管理,制訂符合總公司實際的物資財產(chǎn)分類、管理目錄和編號,實行物資管理部門、財務(wù)部門和使用部門相結(jié)合的物資財產(chǎn)管理體制,做到分工明確,各司其職。

(二)物資財產(chǎn)管理的范圍和分類

1、固定資產(chǎn):指能夠獨立使用一年以上且單位價值較大,在使用過程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括房屋及建筑物、機電設(shè)備、電子設(shè)備、辦公設(shè)備、家具等;

2、低值易耗品:是指單位價值較低或使用年限較短,但一般在一年以上不做固定資產(chǎn)管理的辦公文具、柜臺、清潔衛(wèi)生用品、餐具等;

3、材料:指使用后就消耗或逐漸消耗而不能復(fù)原的物質(zhì)資料,主要包括原材料、燃料、輔助材料、修理備用件等。

(三)物資財產(chǎn)管理要點

1、固定資產(chǎn)

①固定資產(chǎn)的采購、保管、記賬、付款工作,應(yīng)由不同人員擔任;

②固定資產(chǎn)的添置申請、采購驗收、報廢清理、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、調(diào)撥出租要由相關(guān)部門審核批準;

③固定資產(chǎn)增減變動要及時向有關(guān)部門反映并及時記賬;

④建立統(tǒng)一的固定資產(chǎn)目錄、明細賬和卡片,做到賬、卡、物相符;

⑤加強固定資產(chǎn)的日常管理,對閑置的固定資產(chǎn)及時辦理封存和申報手續(xù),并及時反映給資產(chǎn)管理部門;

⑥組成資產(chǎn)核查小組,定期盤點,對盤盈、盤虧、毀損等情況要查明原因,分清責(zé)任;

⑦正確計算折舊,與各部門經(jīng)營情況、成本核算掛鉤。

2、材料及低值易耗品

①材料及低值易耗品的申購、采購、驗收、付款、記賬必須由不同的人員擔任;

②采購員應(yīng)按照批準的采購計劃進行采購,不得擅自改變采購內(nèi)容;

③材料及低值易耗品的驗收要嚴格,根據(jù)采購計劃逐項驗收,一經(jīng)驗收,一般不得提出退貨、更換等要求;

④發(fā)票價格、運輸費、稅款等,必須憑證齊全,并與合同復(fù)核無誤后方可辦理結(jié)算、支付貨款,如有退貨,應(yīng)從原發(fā)票中扣除后辦理結(jié)算;

⑤貨款必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬,除財務(wù)明確規(guī)定的情況外,不得以任何借口支付現(xiàn)金或現(xiàn)金支付,特殊情況應(yīng)經(jīng)相應(yīng)授權(quán)后方可使用;

⑥納入配送倉庫或部門二級倉庫管理的材料及低值易耗品,應(yīng)由專人負責(zé),按財務(wù)要求做好材料的入庫、出庫、領(lǐng)用、發(fā)放、保管、周轉(zhuǎn)記錄,做到有數(shù)據(jù)、有憑據(jù)、有手續(xù)、有制度;

⑦對庫存材料及低值易耗品規(guī)定合理的貯存定額,對超儲積壓的材料要積極處理,加速資金周轉(zhuǎn);

⑧500元(含500元)以下的倉庫材料及低值易耗品的報廢、報損,由部門經(jīng)理審批,500元以上由總經(jīng)理審批;

⑨各級倉庫要建立定期實物盤點制度,財務(wù)結(jié)算中心會同配送中心建立實地抽查制度。

3、總公司所有涉及物資資產(chǎn)管理的人員,在采購配送、驗收保管、使用維護、成本核算各環(huán)節(jié)均應(yīng)嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,規(guī)范操作,廉潔奉公,恪盡職守,密切配合,切實做好總公司物資資產(chǎn)管理工作。

二、固定資產(chǎn)管理細則

(一)管理范圍

1、能夠獨立使用一年以上的房屋、建筑物、機器和機械運輸工具及與經(jīng)營服務(wù)有關(guān)的設(shè)備、器皿、工具等;

2、能夠獨立使用兩年且單價在1000元以上(含1000元)辦公設(shè)備及所有家具或大批同類物資。

(二)分類

本細則所稱固定資產(chǎn)包括房屋及建筑物、儀器儀表、機電設(shè)備、電子設(shè)備、印刷機械、文體設(shè)備、工具量具和器皿、家具、行政辦公設(shè)備、被服裝具等十六類。

(三)管理部門

總公司辦公室代表總公司負責(zé)整體管理事務(wù);各使用部門承擔具體使用、保管、養(yǎng)護等日常管理責(zé)任。

(四)計劃與申購

1、每年年底各部門上交申報計劃,大型貴重設(shè)備需提交論證報告,由辦公室匯總,經(jīng)總公司辦公會討論確定全年設(shè)備添置計劃;

2、固定資產(chǎn)的申購應(yīng)由使用部門根據(jù)總公司批準后的設(shè)備添置計劃填寫資產(chǎn)設(shè)備申購單,明確申購原因、用途及經(jīng)費開支渠道,經(jīng)總經(jīng)理審批后由配送中心統(tǒng)一購買。與申購單上資產(chǎn)名稱、品種、型號、價格不符的,需重新辦理申購手續(xù)。

(五)經(jīng)費開支

總公司出資,以計提折舊方式納入各部門經(jīng)費,逐月逐年回收成本。

(六)折舊年限及折舊方法

1、快速折舊法。除土地、房屋外一般以五年為折舊年限,按月等額計提折舊;

2、平均年限折舊法。按固定資產(chǎn)不同類別、不同使用年限按月等額計提折舊;

3、根據(jù)各部門上年末資產(chǎn)總額的百分比計提;

4、使用部門與財務(wù)結(jié)算中心協(xié)商具體折舊方法,報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后實施。

(七)固定資產(chǎn)的計價

1、學(xué)校撥入的固定資產(chǎn)以評估價為計價依據(jù);

2、購入的固定資產(chǎn),按買價加運輸費、包裝費、安裝費及稅金等計價;

3、自行建造的固定資產(chǎn),按造價或決算價計價;

4、改擴建的,以原固定資產(chǎn)價值,加上用于改造、擴建而發(fā)生的支出,減去改擴建過程中發(fā)生的變價收入后的余額計價;

5、盤盈的固定資產(chǎn),按照同類固定資產(chǎn)的重置價值計價。

(八)固定資產(chǎn)的驗收

1、資產(chǎn)、設(shè)備到貨后一周內(nèi),使用部門應(yīng)組織有關(guān)人員進行驗收,并辦理相關(guān)手續(xù),一經(jīng)驗收,一般不予退貨;

2、超過一周未辦理驗收手續(xù)的,按已驗收辦理。

(九)固定資產(chǎn)的入賬

1、總公司辦公室根據(jù)《高等學(xué)校固定資產(chǎn)分類及編碼》對總公司購買的每件固定資產(chǎn)進行編號,并填寫一式四聯(lián)資產(chǎn)設(shè)備入庫單,一聯(lián)由辦公室按品名登記固定資產(chǎn)明細賬和卡片,一聯(lián)隨發(fā)票交財務(wù)結(jié)算中心辦理付款手續(xù)并做好固定資產(chǎn)的總賬,一聯(lián)交使用部門做好部門固定資產(chǎn)明細賬,一聯(lián)備查;

2、學(xué)校承擔出資購買的固定資產(chǎn),總公司辦公室及各部門仍需登記明細賬,原則上不記總賬、不計提折舊。

(十)固定資產(chǎn)的維修

1、日常檢修(含零修)的經(jīng)費由各部門自行開支。數(shù)額在200元以上的,可分攤進入成本,但不得超過十二個月。報辦公室備案;

2、大修要上報總公司辦公室,經(jīng)批準后進行,納入固定資產(chǎn)原值,以折舊方法回收成本。

(十一)固定資產(chǎn)的日常管理

各部門應(yīng)有明確的資產(chǎn)管理負責(zé)人,由專人負責(zé)資產(chǎn)的使用、維護保養(yǎng)、維修處理、內(nèi)部調(diào)撥、報失、報廢等。日常管理工作因工作變動需更換保管人的,應(yīng)及時辦理移交變更手續(xù)。

(十二)固定資產(chǎn)的出借、調(diào)撥

1、固定資產(chǎn)的出借,必須由總公司辦公室初核,明確借用期,總經(jīng)理審批后方可出借;

2、使用部門間固定資產(chǎn)的調(diào)撥需由調(diào)出單位填寫“固定資產(chǎn)調(diào)撥單”,并經(jīng)調(diào)入部門簽字驗收辦妥交接手續(xù)。

(十三)固定資產(chǎn)的報廢

1、因自然損耗而無法使用的固定資產(chǎn),由使用部門填寫報廢審批表,報總公司辦公室,經(jīng)總經(jīng)理審批后予以報廢處理(學(xué)校出資的報學(xué)校處理);

2、因使用不當造成無法修復(fù)或遺失、被竊需報廢、報失的,使用部門報分管副總審核,經(jīng)總公司辦公會討論,明確責(zé)任后辦理報廢手續(xù)。

(十四)固定資產(chǎn)的清查盤點

1、每季度末,財務(wù)總賬與辦公室登記明細賬進行核對,辦公室登記的總明細賬與部門明細賬核實;

2、總公司領(lǐng)導(dǎo),部門負責(zé)人,辦公室、財務(wù)、配送等相關(guān)職能部門人員組成的核查小組,每年對固定資產(chǎn)的實有數(shù)與賬面數(shù)進行核查;

3、對核查中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧查明原因,報領(lǐng)導(dǎo)審查批準后調(diào)整賬面金額。對核查中發(fā)現(xiàn)的保管不善、使用不當、修理不及時等情況,將追究部門責(zé)任人及保管人責(zé)任。

三、低值易耗品管理細則

(一)管理范圍

單位價值在200元以上1000元以下,使用年限一年以上,不屬固定資產(chǎn)管理的辦公文具、柜臺、清潔衛(wèi)生用品、餐具、辦公家具等。

(二)分類

1、經(jīng)營服務(wù)類低值易耗品,如電扇、脫水機、微波爐、貨架、餐具、一般維修工具等;

2、管理類低值易耗品,如辦公用品、電話機、文具、計算器、辦公桌椅、飲水機等。

(三)管理部門

1、總公司辦公室負責(zé)對低值易耗品進行審核監(jiān)督,做好登記管理工作;

2、使用部門建立低值易耗品的進出領(lǐng)用登記賬和日常管理工作。

(四)申購

使用部門填寫低值易耗品申購單,注明名稱、型號、價格、攤銷期限,經(jīng)分管副總審批同意報總公司辦公室,由配送中心定期編制購置計劃并組織采購。

(五)驗收

配送中心會同使用部門有關(guān)人員進行驗收,并辦理相關(guān)手續(xù),一經(jīng)驗收,一般不予退貨;

(六)領(lǐng)用

1、使用部門領(lǐng)用低值易耗品應(yīng)填寫一式三聯(lián)的低值易耗品入庫單,一聯(lián)報總公司辦公室專門登記,歸口管理,一聯(lián)報財務(wù)做入賬處理,一聯(lián)供使用部門備查;

2、對各類專用工具的領(lǐng)用,應(yīng)建立登記領(lǐng)用制度,明確領(lǐng)用及歸還日期、領(lǐng)用人、審批人等。

(七)攤銷方式

1、原則上采用一次攤銷法,直接計入各部門成本或費用;

2、一次性進入費用過大,會影響當期損溢發(fā)生較大波動的,可采用分期攤銷法(一年內(nèi));

3、各部門可以根據(jù)自身工作特點選擇攤銷方式,形成制度后在同一會計年度內(nèi)不予變動。

(八)報廢

1、使用部門填寫低值易耗品報廢單,總公司辦公室根據(jù)報廢單進行檢查和核對;

2、財務(wù)部門計算報廢品的已提攤銷額和應(yīng)補提的攤銷額,及時進行賬務(wù)處理,并及時收回報廢殘值。

(九)清查盤點

1、使用部門有專人負責(zé)低值易耗品的日常管理,進行定期或不定期的盤存;

2、總公司辦公室對各部門的低值易耗品使用情況和數(shù)量進行實物與登記本的核實。

四、材料(含庫存材料)管理細則

(一)材料的分類

按材料在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的作用分為:

1、原料,指經(jīng)過加工后構(gòu)成產(chǎn)品主要實體的各種材料;

2、輔助材料,指雖不能構(gòu)成主要實體但與主要材料使用密切相關(guān)的各種材料;

3、燃料,指經(jīng)營過程中產(chǎn)生能量轉(zhuǎn)換的物資;

4、修理備用件,指用于修復(fù)各種物資設(shè)備的零配件;

5、其他材料。

(二)材料的采購

根據(jù)總公司[2001]第16號文件《配送管理暫行辦法》的規(guī)定,使用部門根據(jù)工作需要填寫申購單,注明品種、規(guī)格、數(shù)量、用途、價格等,經(jīng)符合財務(wù)管理的審批程序,由配送中心堅持適用、經(jīng)濟和標準化原則組織采購。配送中心根據(jù)庫存物品情況,經(jīng)使用部門同意后,可用倉庫內(nèi)相應(yīng)的閑置材料替代擬采購物品,以加速庫存流通。

(三)材料的驗收

1、入庫保管的材料由倉庫保管員負責(zé)驗收,直接交給使用部門的材料,由使用部門驗收;

2、驗收時必須對實物驗質(zhì)、點數(shù)或過秤,仔細檢查所收到的材料是否與進貨憑證相符,對質(zhì)量不好、數(shù)量短缺以及與申購單不符的,應(yīng)拒絕接受;

3、填寫入庫單應(yīng)注明材料的品名、數(shù)量、單價和金額,交財務(wù)結(jié)算中心辦理入賬手續(xù),如從集貿(mào)市場購買或個私經(jīng)營戶定期送上門的材料,進貨憑證經(jīng)采購人、驗收人簽章,交由配送中心于月底統(tǒng)一填寫匯總?cè)霂靻?財務(wù)結(jié)算中心憑此辦理入賬手續(xù);

4、材料經(jīng)驗收入庫后一般不得再提出退貨、更換等要求。

(四)材料的領(lǐng)用

1、各部門領(lǐng)用材料必須填寫出庫單或內(nèi)部調(diào)撥單,并要有保管員、領(lǐng)用人、審批人的簽字,經(jīng)審核無誤后發(fā)放;

2、鮮活原材料經(jīng)保管員驗收后直接使用,進貨憑證代替出庫單;

3、在材料領(lǐng)發(fā)中,應(yīng)堅持“先進先出,后進后出”的原則。

(五)庫存材料的保管

1、進庫的材料要按性能、用途和保管要求進行科學(xué)分類存放和保管;

2、公司的各種材料應(yīng)由專人負責(zé),盡可能集中保管,以防止材料流失;

3、倉庫管理員應(yīng)熟悉材料的特性,根據(jù)倉庫的溫度、通風(fēng)等因素,考慮存放時間,做好防潮、防霉、防水、防爆等工作。

(六)庫存材料的核算

配送倉庫及部門二級倉庫按永續(xù)盤存制建立數(shù)量、金額材料明細賬,根據(jù)出入庫單記錄庫存材料的進、出、存動態(tài)。

(七)庫存材料的盤點

1、各級倉庫須每月盤點,隨時掌握庫存材料的變動情況,月末做好盤存表上交財務(wù)結(jié)算中心;

2、財務(wù)結(jié)算中心協(xié)同配送中心每月進行實物抽查核實,包括賬面數(shù)與實存數(shù)有無錯誤、有無超儲積壓損壞變質(zhì)、安全措施是否到位和庫房設(shè)備有無損壞等;

3、對抽查發(fā)現(xiàn)的問題,如盤盈、盤虧、毀損或其他各種損失,分析原因,明確經(jīng)濟責(zé)任,個人造成的損失應(yīng)由個人賠償,部門管理不善造成的損失追究部門經(jīng)理的責(zé)任。

(八)庫存材料的損耗

根據(jù)以往資料或倉庫管理人員實際經(jīng)驗合理確定材料損耗度,并報經(jīng)總公司同意后執(zhí)行。經(jīng)營部門的損耗計入經(jīng)營成本。

第3篇 中海物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定

zh物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定

為了加強分公司物資計劃采購的管理,結(jié)合我公司實際情況,特制定本規(guī)定如下:

一、采購計劃申報程序

1.每月底由各部門主任對下月《物資采購計劃》進行初審。

2.初審的主要內(nèi)容:

a.物資采購計劃與實際用量是否相符;

b.計劃物資有庫存的,先使用庫存物資;

3.初審后分公司經(jīng)理批準。

4.將審批后的采購計劃交行政部主任,由行政部主任安排采購員采購。

5.應(yīng)急所需材料報分公司經(jīng)理審批后由部門自行購買,后補辦審批手續(xù)。

6.零星所需材料填寫《材料采購單》報分公司經(jīng)理審批后,由采購員采購。

二、采購與報帳

1.采購員持分公司經(jīng)理批準的'借款單'到財務(wù)領(lǐng)取采購資金或支票。

2.采購所有物品,必須要求供應(yīng)商提供正式的銷售發(fā)票。

3.用支票支付貨款時,采購員應(yīng)及時收回支票存根與正式發(fā)票一起作為報賬憑據(jù)。

4.采購員按下達的采購計劃,按時、按質(zhì)和按量完成,在合格供應(yīng)商購買不到的物品,要做到貨比三家,爭取采購材料質(zhì)優(yōu)價廉。

5.采購員應(yīng)注重培養(yǎng)自己對物業(yè)管理常用物品的好與劣的鑒別能力,對采購物品性能可靠、品質(zhì)優(yōu)良負責(zé)。

6.采購員辦理入庫手續(xù),并由保管員簽收后,將發(fā)票及支票存根與對應(yīng)的'入庫單'整理在一起,報分公司經(jīng)理審批。

7.采購員憑分公司經(jīng)理簽批的發(fā)票、'入庫單'記帳聯(lián)到財務(wù)報賬。

8.'入庫單'底聯(lián)由保管員保管。'入庫單'采購聯(lián)由采購員保管。

9.客戶服務(wù)中心質(zhì)量主管應(yīng)每月抽查、每季核查新采購物品的市場價格÷質(zhì)量的情況,并形成書面文件報分公司經(jīng)理。

三、確定合格供應(yīng)商

1.行政部應(yīng)建立長期合作的合格供應(yīng)商。

2.對確定供應(yīng)商要堅持互惠互利的原則,建立正常的、長期的、穩(wěn)定的采購渠道。

第4篇 設(shè)備物資存放安全監(jiān)督管理規(guī)定

1總則

(1) 為加強設(shè)備、物資存放的安全監(jiān)督管理工作而制定本規(guī)定。

(2) 現(xiàn)場監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)本規(guī)定的監(jiān)督管理要點,檢查、督促承建單位做好設(shè)備及物資存放的安全管理工作。

2設(shè)備、物資存放的安全要求

(1) 設(shè)備、物資的堆放和存儲要盡可能定點放置,分類保管,符合安全、文明生產(chǎn)的要求。

(2) 物資倉儲要符合十二防(防銹、防火、防盜、防霉爛變質(zhì)、防爆、防凍、防漏、防鼠、防蟲、防潮、防雷、防丟)要求,堆放穩(wěn)固。

(3) 現(xiàn)場作業(yè)中使用剩余材料應(yīng)及時清理收回,分類存放。

(4) 對職工健康有害物質(zhì),如油漆及其稀釋劑等應(yīng)存放在通風(fēng)良好、嚴禁煙火的專用庫房;瀝青應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場所。

(5) 搞好倉庫衛(wèi)生,勤清掃,經(jīng)常保持貨垛、貨架、包裝物、苫墊材料及地面的清潔,防止灰塵及污染物飛揚,侵蝕物資。

(6) 做好季節(jié)的預(yù)防措施。根據(jù)氣候變化做好防護工作,如汛期到來前,要做好疏通排水溝,加固露天物資的苫蓋物和防潮防霉工作;霉雨季節(jié),注意通風(fēng)散潮,使庫內(nèi)濕度保持在一定范圍內(nèi);高溫季節(jié),對怕熱物資要采取降溫措施;寒冷季節(jié),對怕冷物資要做好防凍保暖工作。

3物資存放安全保衛(wèi)監(jiān)督管理要點

(1) 保管員每日上下班前,要檢查庫房、庫區(qū)、場區(qū)周圍是否有不安全的因素存在,門窗、鎖是否完好,如有異常應(yīng)采取必要措施并及時向保衛(wèi)部門反映。

(2) 在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫區(qū)內(nèi),應(yīng)嚴禁明火吸煙,倉庫禁止攜入火種。保管員對入庫人員有進行宣傳教育、監(jiān)督、檢查的義務(wù)。

(3) 對危險品物資要專放,對易燃易爆物品要采取隔離措施,單獨存放。消滅不安全因素,防止事故的發(fā)生。

(4) 保管員應(yīng)保持本庫區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔,不許他人隨意挪用;對他人在庫區(qū)內(nèi)進行不安全作業(yè)的行為,有權(quán)監(jiān)督和制止。

(5) 保管員對自己所管物資,對外有保密的責(zé)任。領(lǐng)料人員和其它人沒不得隨意進出庫房,如確需領(lǐng)料人員進庫搬運的物資,要在庫內(nèi)點交清楚,不得在搬運中點交,以防出現(xiàn)差錯和丟失。

(6) 保管員休假或較長時間外出時,不得把倉庫鑰匙帶出去;工作時間不得將鑰匙亂扔亂放;人離庫時應(yīng)即鎖門,不得擅離職守。

(7) 保管員在發(fā)完料后,應(yīng)在發(fā)料憑證上簽字,同時也要請領(lǐng)料人員簽認,并給領(lǐng)料人員辦理出庫手續(xù)。

(8) 倉庫是存放公共物資的場所,任何人不隨意將私人物品存入庫內(nèi)。

第5篇 大唐南京發(fā)電廠物資倉庫消防、安全管理規(guī)定

一、倉庫應(yīng)明確專人負責(zé)管理，有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)必須經(jīng)常對倉庫工作人員進行業(yè)務(wù)知識和安全管理教育；

二、工作人員應(yīng)熟悉和掌握儲存物資的性能，尤其對易燃、易爆、化學(xué)危險品，必須懂得其性能、危險程度、保管和救護方法；

三、遇有火災(zāi)應(yīng)及時報警和盡力撲救，遇有盜竊等違法犯罪活動要敢于斗爭，抓獲作案人或保護現(xiàn)場，及時報告、協(xié)助追查；

四、管理人員必須嚴格執(zhí)行各類物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退、核制度，定期檢查，帳物相符；

五、各種易燃、易爆化學(xué)危險品，一律分類隔離存放，嚴禁混存；

六、劇毒物品要明確專人保管，涂明標記，雙人雙鎖；

七、領(lǐng)用化學(xué)危險品、劇毒物品等須經(jīng)廠辦和安監(jiān)部門批準；

八、加強重要材料倉庫防護設(shè)施，做到門窗牢固，有防護欄桿，并裝置報警器；

九、倉庫周圍嚴禁搭工棚，堆放雜物，四周雜草應(yīng)清除干凈，庫內(nèi)主要通道要保持暢通；

十、庫區(qū)嚴禁煙火，庫房與明火、煙囪、高壓線等保持一定距離。倉庫內(nèi)不許生火，倉庫電氣設(shè)備應(yīng)按《倉庫防火安全管理規(guī)則》安裝，并定期檢查，做到人員離開關(guān)門、關(guān)窗，并切斷電源；

十一、非倉庫工作人員和領(lǐng)送料人員，未經(jīng)許可不得進入庫房。因工作需要入易燃、易爆物品倉庫時，必須遵守倉庫防火安全規(guī)定，主動交出發(fā)火器具等（倉庫工作人員應(yīng)認真查詢），進入危險品庫房，一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的鞋子，開啟危險品包裝物時，應(yīng)使用銅質(zhì)或不發(fā)生火花的專用工具，以防發(fā)生火險；

十二、任何人不得以任何借口擅自轉(zhuǎn)讓、外借、處理危險物品，外單位調(diào)拔、存放易燃易爆物品須經(jīng)市公安局和廠辦、安監(jiān)部的批準。領(lǐng)用、運輸易燃易爆物品的人員和車輛不得在公共場所和人口集中的地區(qū)停留；

十三、采購劇毒化學(xué)危險品須經(jīng)廠辦、安監(jiān)部等部門審核，廠部轉(zhuǎn)簽介紹信嚴格按計劃進貨?；瘜W(xué)危險品采購人員必須持有公安部門頒發(fā)的“化學(xué)危險品采購證”，無證人員不得進行化學(xué)危險物品的采購；

十四、倉庫應(yīng)配備適量的消防器材，并定期檢查維護；

十五、倉庫應(yīng)安排人員值班看守，節(jié)假日應(yīng)加強力量，由領(lǐng)導(dǎo)帶班，確保安全，節(jié)假日申領(lǐng)危險品須經(jīng)廠值班領(lǐng)導(dǎo)批準；

第6篇 物資回收管理規(guī)定辦法

廢舊物資管理辦法【1】

廢舊物資是指已按規(guī)定的程序履行報廢審批手續(xù)后待處理的,以及停用、拆除和閑置的失去使用價值的固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料和工程物資等實物資產(chǎn)。

為了進一步挖掘內(nèi)部潛力,減少消耗,降低成本,增加企業(yè)經(jīng)濟效益,規(guī)范廢舊物資處置程序,調(diào)動全公司職工開展修舊利廢的積極性和技能提高,特制訂本辦法。

第一章 組織機構(gòu)及工作職責(zé)

第一條 成立廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組,負責(zé)公司的廢舊物資全面管理,協(xié)調(diào)廢舊物資管理工作中的關(guān)系。

監(jiān)督執(zhí)行公司廢舊物資管理辦法,明確各職能部門職責(zé),加強各環(huán)節(jié)的管理。

公司廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組由以下人員組成:

組長:公司經(jīng)營副總經(jīng)理

成員:生產(chǎn)部、經(jīng)營部、財務(wù)部、監(jiān)事會辦公室負責(zé)人

第二條 各部門工作職責(zé)

(一)生產(chǎn)部

生產(chǎn)部是公司廢舊物資的技術(shù)鑒定和廢舊物資實物產(chǎn)生部門,主要負責(zé)廢舊物資的技術(shù)鑒定、廢舊物資的現(xiàn)場回收工作,辦理歸口管理的固定資產(chǎn)的報廢手續(xù),對有利用價值的廢舊物資提出處置建議,組織制定廢舊物資處置方案,及時通知物資管理部門進行回收。

(二)經(jīng)營部

經(jīng)營部是公司廢舊物資的回收、保管和廢舊物資出售組織部門,主要負責(zé)協(xié)調(diào)公司各部門在廢舊物資管理過程中的工作,對回收后的廢舊物資的完整性負責(zé),建立廢舊物資出入庫臺賬及廢舊物資的實物保管工作,保證收回的廢舊物資的完整;在廢舊物資處置時,組織成立競拍工作組,制定統(tǒng)一的操作流程,在主管領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下,組織對廢舊物資進行拍賣、招標等工作。

(三)財務(wù)部

財務(wù)部是廢舊物資回收的價值管理部門,主要負責(zé)建立廢舊物資核算臺賬,辦理固定資產(chǎn)報廢手續(xù)審批,督促生產(chǎn)部、綜合部等資產(chǎn)實物管理部門對所歸口管理固定資產(chǎn)報廢手續(xù)審批,根據(jù)規(guī)定的審批權(quán)限,向上級單位上報審批手續(xù);負責(zé)廢舊材料報廢手續(xù)審批,廢舊物資的價款回收、會計核算和賬務(wù)處理。

(四)監(jiān)事會辦公室

監(jiān)事會辦公室負責(zé)對廢舊物資的回收和處理工作進行全過程監(jiān)督檢查,負責(zé)組織廢舊物資效能監(jiān)察。

第二章 廢舊物資的回收

第三條 根據(jù)基本建設(shè)、更新改造、生產(chǎn)大修等年度工作計劃,項目管理部門及時編制廢舊物資拆除計劃,施工前必須將廢舊物資拆除計劃通知有關(guān)部門。

經(jīng)營部嚴格按照計劃及時進行回收;生產(chǎn)部、財務(wù)部、經(jīng)營部必須建立相應(yīng)的臺賬。

第四條 回收范圍 : 凡更新改造或資產(chǎn)報廢撤除的設(shè)備,更換的工器具,項修及日常維修更換的零部件、舊材料等,均屬廢舊物資的回收范圍;凡列入本辦法附表《回收清單》的品種,屬必須回收的范圍(領(lǐng)用該范圍的新品時,領(lǐng)用人必須將舊品交庫);其他有一定再利用價值的由生產(chǎn)部專職認定是否回收。

第五條 回收程序

生產(chǎn)部等實物資產(chǎn)直接管理單位將廢舊物資的報廢審批表、鑒定結(jié)果等資料送交財務(wù)部,并將廢舊物資實物移交經(jīng)營部;經(jīng)營部根據(jù)相關(guān)批準文件復(fù)印件核對入庫廢舊物資品名、規(guī)格、型號及數(shù)量,出具入庫單,登記廢舊物資臺賬并于當月將入庫單傳遞到財務(wù)部門;財務(wù)部根據(jù)相關(guān)單據(jù)及時進行賬務(wù)處理或登記廢舊物資管理臺賬。

第六條 存放及移交手續(xù)辦理

回收的廢舊物資,存放于公司專門的庫房,交庫時由移交人與庫管員辦清交接手續(xù)記錄,庫管員如實建立廢舊物資臺賬。

第七條 收回庫房的廢舊物資的處理: 每月5-10日間,由庫管員統(tǒng)計上月回收的廢舊物資種類數(shù)量,每月15日前由經(jīng)營部組織生產(chǎn)部、財務(wù)部相關(guān)人員鑒定有、無利用價值,檢修人員在回收廢舊物資時,認為有些廢舊物資可以經(jīng)修理后再利用,可以按程序辦理后,隨時領(lǐng)出進行修理,對無利用價值的廢舊物資進行清倉處理。

根據(jù)拍賣、招標結(jié)果出售廢舊物資時,經(jīng)營部根據(jù)廢舊物資臺賬和相關(guān)批準文件辦理出庫,出具出庫單,登記廢舊物資臺賬,并及時將出庫單送交財務(wù)部;財務(wù)部根據(jù)相關(guān)單據(jù)及時進行賬務(wù)處理。

第三章 廢舊物資的利用

第八條 廢舊物資利用性質(zhì)認定: 凡利用廢舊物資或少量領(lǐng)用新材料進行拼裝、修理,使其功能和用途得到恢復(fù),能正常使用時,認定為廢舊物資利用,即修舊利廢;全部使用新材料進行組裝或舊品再用不屬修舊利廢。

第九條 鑒定為有再利用價值收回庫房的廢舊物資的再利用時,由生產(chǎn)部定期指派工段維修人員直接向庫管員辦理領(lǐng)用手續(xù)修復(fù)。

庫房根據(jù)領(lǐng)用手續(xù)登記廢舊物資利用修復(fù)臺賬。

第十條 修復(fù)物品的申報及鑒定:物品修復(fù)后,由修復(fù)人向生產(chǎn)部主管技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)申請,由生產(chǎn)部組織相關(guān)技術(shù)人員進行鑒定,鑒定合格后,由生產(chǎn)部填制廢舊物資修復(fù)鑒定合格通知單一式兩份,同時交一份給經(jīng)營部。

第十一條 經(jīng)營部收到生產(chǎn)部廢舊物資修復(fù)鑒定合格通知單后,經(jīng)營部應(yīng)及時憑合格通知單組織生產(chǎn)部、財務(wù)部對修復(fù)合格品進行驗收,并填寫驗收合格通知書一式兩份(修復(fù)人一份),修復(fù)人憑此通知書將修復(fù)品移交庫房,由庫管員出具入庫單后納入庫房修復(fù)件管理,并填寫入庫時間和修復(fù)人姓名。

修復(fù)人憑通知及入庫單領(lǐng)取獎勵金。

第四章 廢舊物資回收、修復(fù)利用的獎懲

第十二條 廢舊材料回收獎懲:除a、b、c、d級檢修、專項檢修產(chǎn)生的廢舊材料及單件在500kg以上的機器設(shè)備、零部件、廢舊材料由公司統(tǒng)一回收處理,不進行獎勵外,其它廢舊物資的回收按處置收入的20%用于對回收部門的獎勵。

公司對不回收廢舊物資的行為(不回收行為—指工作結(jié)束后超過一天不進行回收的行為)進行懲處,懲處額為原價值額的50%;因不回收或回收不及時造成損失時,由應(yīng)回收人或責(zé)任部門按原價值承擔損失責(zé)任。

第十三條 廢舊物資修復(fù)利用的獎懲

凡經(jīng)驗收合格的修復(fù)的廢舊設(shè)備,公司按下表所列品種進行獎勵兌現(xiàn)。

第十四條 物資庫房在物資發(fā)放時,按先領(lǐng)用修復(fù)件,后領(lǐng)用新件的原則。

第十五條 修復(fù)件在使用期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,修復(fù)人應(yīng)在5日內(nèi)修復(fù),

否則追回獎勵金。

第十六條 弄虛作假騙取獎勵者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消獎勵并承擔相關(guān)責(zé)任。

第十七條 公司對可進行修復(fù)利用的物品而不進行修復(fù),或修復(fù)件積壓,造成新購品領(lǐng)用,廢舊物資長期積壓(一般指3個月)的行為進行考核,按積壓廢舊物資原值的10%考核修復(fù)部門或發(fā)放部門,每季度考核一次。

第十八條 本辦法從頒發(fā)之日起執(zhí)行

廢舊物資管理制度【2】

1目的: 加強廢舊物資及各種包裝物的回收、利用、處理等管理,規(guī)范處理程序,杜絕人為浪費和閑置,減少資產(chǎn)流失。

2 適用范圍:

2.1廢舊物資范圍:施工現(xiàn)場范圍內(nèi)所有的因不符合質(zhì)量、技術(shù)及工藝要求的物資,包括經(jīng)確認不能再繼續(xù)使用的措施用料。

2.2 包裝物范圍:設(shè)備包裝箱、設(shè)備固定物、隨設(shè)備固定的鋼管排架;電纜軸及其它包裝物,包括有押金和無押金的各種包裝物。

3 回收

3.1 廢舊物資的回收:由各使用單位收集并送到物資部辦事處指定的集中地點,由物資部辦事處保管員驗收并出具收貨憑證(此單一式二份,雙方各一份),填寫 hyperlink /l '廢舊物資回收處理臺帳' 廢舊物資回收、處理臺帳。

3.2 包裝物的回收:各使用單位要及時將包裝物退回物資辦事處的指定地點,經(jīng)保管員驗收合格后撤消借用手續(xù)。

4 利用與處理

4.1物資辦事處應(yīng)及時對廢舊物資和包裝物進行篩選分類;在不影響工程質(zhì)量的前提下,鼓勵各專業(yè)公司充分利用廢舊物資。

具體價格由物資辦事處與項目部協(xié)商確定,每月由物資辦事處匯總,將費用轉(zhuǎn)入使用單位成本。

4.2 調(diào)撥:物資辦事處根據(jù)各施工現(xiàn)場和物資部的需要,對還有使用價值的廢舊物資組織調(diào)撥,調(diào)撥價格由調(diào)出單位、調(diào)入單位和財務(wù)部共同協(xié)商確定,物資辦事處負責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)并組織實施。

4.3 銷售:物資辦事處對已確認沒有使用價值的廢舊物資和包裝物,可對外銷售,價格參照各工程所在地的市場行情確定并報項目部備案。

4.4 結(jié)算:

(一) 廢舊物資的結(jié)算:各施工單位、專業(yè)公司回收上繳的廢舊物資,由物資辦事處根據(jù)磅單或經(jīng)交、收雙方認可的數(shù)量開具數(shù)量驗收單,待該筆物資處理后,按實際的銷售金額連同驗收單交項目部財務(wù)部門,根據(jù)各項目部的承包政策與送繳單位結(jié)算。

對在公司范圍內(nèi)的調(diào)撥,采用內(nèi)部銀行的結(jié)算方式,由財務(wù)部劃轉(zhuǎn),對外銷售的款項直接交項目部財務(wù)部門,由財務(wù)部門開具有效的收據(jù)。

(二) 包裝物的結(jié)算:各類包裝物均為無償使用,但各施工單位在使用期間造成丟失、損壞的要視具體情況進行必要的處罰:凡有押金的包裝物丟失、損壞造成的押金損失,以實際損失金額為準;凡無押金的包裝物按丟失。

救災(zāi)物資回收管理暫行辦法【3】

第一條 為了加強救災(zāi)物資管理,提高救災(zāi)物資的回收水平和使用效率,防止救災(zāi)物資的浪費,根據(jù)國家現(xiàn)行有關(guān)政策規(guī)定,制定本辦法。

第二條 本辦法所稱可回收利用的救災(zāi)物資,是指救災(zāi)過程中由各級政府有關(guān)部門安排、采購、征用、調(diào)撥(包括對口支援在內(nèi)),以及由各級政府有關(guān)部門接收和管理的社會捐贈的、可回收重復(fù)利用的救災(zāi)物資。

主要分為以下幾類:

(一)生活類物資。

包括帳篷、活動板房、移動廁所、凈水設(shè)備、照明設(shè)備等。

(二)救援類物資。

包括挖掘機、運輸車、裝載機、吊車、拖車、推土機等大型機械設(shè)備和運輸工具,以及鐵鍬、鎬、撬棍、千斤頂?shù)刃⌒途仍ぞ叩取?/p>

(三)醫(yī)療類物資。

包括常用醫(yī)療器械、高值醫(yī)療器械、監(jiān)測器械、消毒器械,以及救護車和藥品等。

(四)通信類物資。

包括應(yīng)急通信設(shè)備和衛(wèi)星電話等。

(五)供電類物資。

包括大型發(fā)電車和發(fā)電機等。

(六)其他物資。

第三條 災(zāi)區(qū)縣級以上人民政府及有關(guān)部門要做好救災(zāi)物資的使用管理及回收、清理和登記工作。

生活類物資移交民政部門儲備管理,作為各級救災(zāi)物資儲備。

其中,帳篷和活動板房,回收后要分別作為中央和地方救災(zāi)儲備。

作為中央儲備的,省際間調(diào)運和儲備費用,由中央財政負擔;作為地方儲備的,調(diào)運和儲備費用,由地方財政負擔。

救援、醫(yī)療、通信、供電類等物資移交災(zāi)區(qū)原采購部門、受援單位或受贈單位,納入國有資產(chǎn)管理,統(tǒng)籌安排使用。

第四條 由各級政府和有關(guān)部門征調(diào)的救災(zāi)物資,應(yīng)當在救災(zāi)任務(wù)完成后及時歸還。

對一般損壞的,應(yīng)由使用單位修復(fù)后歸還。

對于嚴重損壞的,應(yīng)當由征調(diào)單位或災(zāi)區(qū)縣級人民政府使用物資的有關(guān)部門按照國家有關(guān)規(guī)定給予合理補償,或出具相關(guān)證明,作為被征調(diào)單位核銷的依據(jù)。

第五條 救災(zāi)物資的回收利用要建立健全責(zé)任制度,做到專人負責(zé),手續(xù)完備,定點儲存,專項管理,做好保養(yǎng)、維護(修)工作,未經(jīng)縣級以上人民政府有關(guān)部門批準不得挪作他用。

對于因時間長久自然損耗(壞)等不能繼續(xù)使用的物資,要逐件核查登記,經(jīng)縣級以上人民政府民政、財政等有關(guān)部門審批后作報廢處理。

對其中可再利用部分進行組裝整合再利用,作為回收救災(zāi)物資管理。

對于不宜長期收儲的過剩物資或者當?shù)厥諆δ芰τ邢薜奈镔Y,經(jīng)省級人民政府民政、財政等有關(guān)部門審批后調(diào)劑使用,用于省內(nèi)外其他地區(qū)救災(zāi),避免救災(zāi)物資的浪費。

第六條 救災(zāi)物資的回收利用結(jié)果應(yīng)當向社會公示,接受群眾監(jiān)督。

災(zāi)區(qū)各級政府應(yīng)當公布救災(zāi)物資回收利用舉報電話,并及時反饋舉報處理結(jié)果。

第七條 任何單位和個人不得故意破壞、損毀、隨意丟棄救災(zāi)物資。

凡有上述行為的,要依法追究有關(guān)單位和人員的行政責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,要依法追究刑事責(zé)任。

負有回收救災(zāi)物資責(zé)任的單位和個人,因不履行職責(zé),造成救災(zāi)物資損毀、浪費的,要依法追究單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的行政責(zé)任;情節(jié)嚴重、涉嫌犯罪的,要移交司法機關(guān)處理。

第八條 災(zāi)區(qū)各級人民政府可根據(jù)本地實際,制訂救災(zāi)物資回收管理具體規(guī)定。

紅十字會、慈善會等各級各類社會組織,其管理的救災(zāi)物資回收利用工作,參照本辦法執(zhí)行。

第7篇 _物業(yè)小區(qū)管理處物資采購管理規(guī)定

物業(yè)小區(qū)管理處物資采購管理規(guī)定

為了加強管理處對物資采購的管理,采購資金合理周轉(zhuǎn),提高工作效率,使物資采購過程程序化、標準化,特制定本辦法:

1.物資采購的申請:

1.1.物資采購申請有三種:

1.1.1.每月由倉管員根據(jù)倉庫中受用物資消耗情況,填寫的《物資申請單》;

1.1.2.由各部門主管根據(jù)經(jīng)理安排的整改計劃所需材料,填寫的《物資申請單》,單價在2000元以上的資產(chǎn)或設(shè)備及配件須附《物資申請報告》;

1.1.3.工作人員因處理突發(fā)事件所需材料,填寫的《物資申請單》;

1.2.倉管員填寫的常用物資的《物資申請單》必須于每月25日前報采購員處,整改項目及突發(fā)事件所需物資的《物資申請單》可隨報采購員;

1.3.各部門填報的《物資申請單》上必須寫明所需物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及需要時間。

2.物資采購申請的批準:

2.1.采購員在收到由管理處經(jīng)理審批過的《物資申請單》方可予以采購;

2.2.單價在2000元以上的資產(chǎn)或設(shè)備及配件,將《物資申請單》報告遞交公司人事行政管理部審核,按體系要求的審批權(quán)限審批后方可采購;

2.3.若屬緊急采購,經(jīng)理不在時,須與經(jīng)理聯(lián)系同意后,先行采購之后填補《物資申請單》說明購買原因,由經(jīng)理審批。

3.物資的采購:

3.1.a類物資必須到公司指定供應(yīng)商處采購;

3.2.b類物資的采購應(yīng)按公司指定的供應(yīng)商處采購;

3.3.單品種商品采購資金達1000元以上的,不能使用現(xiàn)金,必須使用轉(zhuǎn)帳支票支付。

3.4.物資采購申請在獲得經(jīng)理批準之后,采購員必須在一周內(nèi)完成采購任務(wù),緊急采購需當天完成,物資采購均由專職人員執(zhí)行,非專職人員采購的物資,原則上將不予報銷;

3.5.采購員應(yīng)以供應(yīng)商所售商品的質(zhì)量、品牌、規(guī)格、價格進行詳細的了解,與《物資申請單》上該商品的質(zhì)量要求進行核對,準確無誤后方可購買。

4.采購物資的驗收:

4.1.物資采購?fù)瓿珊?采購員應(yīng)及時通知各類物資的專項檢驗員、倉管員進行驗收,并將驗收結(jié)果及時填入《物資申請單》或《物資申請報告》中交資料室歸檔;

4.2.各物資的專項檢驗員負責(zé)對物資的質(zhì)量進行驗收,對于包裝物資出現(xiàn)無標志、有受潮、水跡、破損等異樣,必須打開包裝進行驗收,如出現(xiàn)不合格物資,由所驗物資的專項檢驗員填寫《不合格物資處理單》并呈請部門經(jīng)理審批,不合格物資的處理由采購人員按部門經(jīng)理意見執(zhí)行;

4.3.倉管員按照《物資申請單》上的要求及經(jīng)理的批復(fù)對采購回來的商品數(shù)量進行驗收,按重量計算的全部過秤,按件數(shù)計算的全部點數(shù),按理論換算的,全部檢尺換算,以實際檢驗結(jié)果數(shù)量為實收數(shù)量,并填寫《物資入庫單》,將商品入庫;

4.4.采購員憑《物資申請單》、采購商品發(fā)票和《物資入庫單》到財務(wù)人員處報銷;

4.5.采購?fù)瓿珊?采購的有關(guān)文件記錄交資料室存檔,以備查詢。

第8篇 k公司廢舊物資管理相關(guān)規(guī)定

為了規(guī)范公司廢舊物資管理,最大限度地維護企業(yè)利益,經(jīng)公司研究,決定對無利用價值的廢料管理規(guī)定如下:

一、廢舊物資范圍:無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等

二、公司對廢料實行統(tǒng)一管理,各部門無權(quán)擅自處理外賣。

1、各部門無利用價值的廢舊物資由本部門運至公司統(tǒng)一指定點,即廢料場或廢料物資庫(其中,邊角料、余料、阿子鐵進入廢料場;廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進入廢料場對面的廢料物資庫),各部門不得隨意亂堆、亂放,部門內(nèi)對廢料管理按5s標準執(zhí)行,且不得私藏、私賣廢料物資,若發(fā)現(xiàn),按價值的5~10倍給予處罰(但罰款金額最低不得少于50元/次),對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。

①各部門無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門運至廢料場時必須從里往外堆碼,不得亂堆亂放,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

②對廢舊紙箱進入廢舊物資庫時必須折疊堆放整齊;廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放,不得隨意松散亂堆放,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

③對各部門將廢料物資運往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄,或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃干凈,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

2、無利用價值的廢舊物資外賣處理由倉儲部稱重并計量(計量單一式兩聯(lián)),保衛(wèi)組(督察室)監(jiān)稱,并在計量單上簽字確認,監(jiān)稱人員監(jiān)稱由購買方通知,購買廢料方購買廢舊物資時必須每次過皮重,綜合科可隨機抽查,若發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,將視情節(jié)輕重,給予相關(guān)責(zé)任人20~200元/次的罰款,對購買方將按價值的5~10倍給予罰款。購買方憑計量單(一聯(lián))到財務(wù)科交費,可每月進行結(jié)算一次,倉儲部將另一聯(lián)計量單傳遞財務(wù)科,采購部憑計量單給購買廢舊物資方開具物資出門條后到財務(wù)科簽蓋物資出門章,購買方以此作為物資出門憑據(jù)。

三、公司廢舊物資外賣責(zé)任部門:采購部

四、公司廢舊物資定價:根據(jù)某場行情,由外賣責(zé)任部門每隔半年至少應(yīng)進行一次競標定價。價格報財務(wù)部長審核、經(jīng)總經(jīng)理批準方可執(zhí)行(具體執(zhí)行價應(yīng)傳遞財務(wù)科)。

五、在公司購買廢舊物資方必須完善相應(yīng)的合同或協(xié)議手續(xù)(合同或協(xié)議期限暫定半年)。并繳足保證金,具體金額由采購部與購買方商確,以確保其認真履行購買職責(zé)

六、保衛(wèi)組在門衛(wèi)放行執(zhí)勤過程中必須認真檢查,嚴格按公司物資出門管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,凡可以外賣廢舊物資絕對杜絕無手續(xù)或手續(xù)不齊出門;在出渣放行過程中,對可以外賣的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發(fā)現(xiàn)有與購買方或出渣人員聯(lián)合舞弊者,視情節(jié)輕重,將分別給予責(zé)任人20~200元的罰款,情節(jié)嚴重者,按盜竊處理。

七、以前若有與本規(guī)定不同之處,一律以本規(guī)定為準。并從下發(fā)之日開始執(zhí)行,有不盡之處,由綜合科修正、完善并解釋。

第9篇 公司廢舊物資管理規(guī)定

公司廢舊物資管理相關(guān)規(guī)定

為了規(guī)范公司廢舊物資管理,最大限度地維護企業(yè)利益,經(jīng)公司研究,決定對無利用價值的廢料管理規(guī)定如下:

一、廢舊物資范圍:無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等

二、公司對廢料實行統(tǒng)一管理,各部門無權(quán)擅自處理外賣。文秘資源網(wǎng)

1、各部門無利用價值的廢舊物資由本部門運至公司統(tǒng)一指定點,即廢料場或廢料物資庫(其中,邊角料、余料、阿子鐵進入廢料場;廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進入廢料場對面的廢料物資庫),各部門不得隨意亂堆、亂放,部門內(nèi)對廢料管理按5s標準執(zhí)行,且不得私藏、私賣廢料物資,若發(fā)現(xiàn),按價值的5~10倍給予處罰(但罰款金額最低不得少于50元/次),對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。

① 各部門無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門運至廢料場時必須從里往外堆碼,不得亂堆亂放,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

②對廢舊紙箱進入廢舊物資庫時必須折疊堆放整齊;廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放,不得隨意松散亂堆放,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

③ 對各部門將廢料物資運往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄,或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃干凈,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

2、無利用價值的廢舊物資外賣處理由倉儲部稱重并計量(計量單一式兩聯(lián)),保衛(wèi)組(督察室)監(jiān)稱,并在計量單上簽字確認,監(jiān)稱人員監(jiān)稱由購買方通知,購買廢料方購買廢舊物資時必須每次過皮重,綜合科可隨機抽查,若發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,將視情節(jié)輕重,給予相關(guān)責(zé)任人20~200元/次的罰款,對購買方將按價值的5~10倍給予罰款。購買方憑計量單(一聯(lián))到財務(wù)科交費,可每月進行結(jié)算一次,倉儲部將另一聯(lián)計量單傳遞財務(wù)科,采購部憑計量單給購買廢舊物資方開具物資出門條后到財務(wù)科簽蓋物資出門章,購買方以此作為物資出門憑據(jù)。

三、公司廢舊物資外賣責(zé)任部門:采購部

四、公司廢舊物資定價:根據(jù)市場行情,由外賣責(zé)任部門每隔半年至少應(yīng)進行一次競標定價。價格報財務(wù)部長審核、經(jīng)總經(jīng)理批準方可執(zhí)行(具體執(zhí)行價應(yīng)傳遞財務(wù)科)。

五、在公司購買廢舊物資方必須完善相應(yīng)的合同或協(xié)議手續(xù)(合同或協(xié)議期限暫定半年)。并繳足保證金,具體金額由采購部與購買方商確,以確保其認真履行購買職責(zé)

六、保衛(wèi)組在門衛(wèi)放行執(zhí)勤過程中必須認真檢查,嚴格按公司物資出門管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,凡可以外賣廢舊物資絕對杜絕無手續(xù)或手續(xù)不齊出門;在出渣放行過程中,對可以外賣的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發(fā)現(xiàn)有與購買方或出渣人員聯(lián)合舞弊者,視情節(jié)輕重,將分別給予責(zé)任人20~200元的罰款,情節(jié)嚴重者,按盜竊處理。

七、以前若有與本規(guī)定不同之處,一律以本規(guī)定為準。并從下發(fā)之日開始執(zhí)行,有不盡之處,由綜合科修正、完善并解釋。

第10篇 某物業(yè)公司采購物資管理規(guī)定

物業(yè)公司采購物資管理規(guī)定

1、各部門每周六上午把下周采購預(yù)算和工作快報一起上交總經(jīng)理批準

2、按批準預(yù)算,由使用部門填寫申購單,部門經(jīng)理簽字后,送采購部進行詢價,原則上以貨比三家及以最佳質(zhì)量、最合理價格取舍,在可能范圍內(nèi)附上報價單及說明書,然后送財務(wù)經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批,以此作為采購依據(jù),經(jīng)財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理批準后,購買入庫;

3、未經(jīng)批準的采購申請單一律不準采購,禁止先買后批;

4、如有預(yù)算之外的緊急采購或臨時采購,需報總經(jīng)理批準,如無總經(jīng)理批準,采購部一概不予受理;

5、為提高采購工作效率和部門協(xié)調(diào),各部門物資需求一般需提前3天報單;

6、每周一和每周三為采購申報日,各部門在此兩天將申購單交采購部;

7、為便于采購工作流轉(zhuǎn),每周二及周四10:00-11:0014:00-15:00擬定為請示財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批申購單時間;

8、實行部門成本核算控制制度,即各部門購買、領(lǐng)用物資費用(單項、小額款)由各部門自行控制,如當月成本超出預(yù)算或規(guī)定標準將由責(zé)任人承擔賠償責(zé)任;

9、各部門申購單上需注明物資規(guī)格、數(shù)量、尺寸、用途、材質(zhì)及特殊要求等,以方便采購,如發(fā)生采購失誤(重復(fù)購買、采購過剩、多余購買等),將由相應(yīng)責(zé)任人賠償。

簽署人:__物業(yè)管理有限公司

第11篇 公司物資庫房安全防火管理規(guī)定

公司物資庫房安全防火管理規(guī)范

1.庫房照明燈下,不準存放可燃、易燃物品,因庫房面積限制,照明燈下需放置物品時要與照明保持50公分距離,并使用防火材料覆蓋物品。

2.油漆、稀料、油料等易燃品庫房需安裝防爆照明燈,電源開關(guān)應(yīng)安裝在庫房門外。易燃揮發(fā)性物品嚴禁敞開存放,必須封閉指定專人管理,要保持門窗牢固通風(fēng),嚴禁吸煙或使用明火。

3.氧氣、乙炔氣、液化氣及其他高壓氣罐使用部門要指定專人負責(zé),依照不同特性分別隔離存放,用后不得帶表放置,必須關(guān)牢閥門加瓶蓋,存放部位無火源、熱源、無撞擊、無易燃物,嚴禁爆曬撞擊、堆壓雜物。

4.有毒化學(xué)品、試劑、溶劑、殺蟲藥品必須存放在專門鐵柜門鎖牢靠,指定專人專管、帳物相符,領(lǐng)用憑部門經(jīng)理批示證明,登記簽字注明用途去向并指定專人跟蹤檢查。

5.各類庫房必須有專人負責(zé)管理,保證門窗牢固可靠,庫房鑰匙由專人保管,存放安全可靠不準隨意存放或轉(zhuǎn)交他人。在開窗通風(fēng)時門窗必須有防護欄和防護網(wǎng),防止從門窗向庫內(nèi)投放異物、火種引起重大事故。

6.食品庫房、中小型冷庫必須嚴格作到生、熟食品分開,干鮮食品分開、有包裝與散裝食品分開,散裝食品之間使用加蓋器具或包裝袋分開,庫存米、面、肉類、無包裝食品必須上架存放,嚴禁接觸地面,防止投放滅蟲滅鼠藥或其他雜物將食品污染,發(fā)生中毒事件。

第12篇 s物業(yè)管理公司物資財產(chǎn)管理規(guī)定

物業(yè)管理公司物資財產(chǎn)管理規(guī)定

一、范圍:

凡購入、調(diào)撥等不同來源取得的財產(chǎn)設(shè)備,均屬于資產(chǎn)的范圍。

二、分類:

第一類:專用設(shè)備;

第二類:交通工具;

第三類:一般設(shè)備,包括辦公和公務(wù)用的家具設(shè)備;

第四類:其它,凡不屬于以上各類資產(chǎn)均列入其它。

三、計價:

1、新建、購入和調(diào)入的資產(chǎn),分別按造價、購價和調(diào)撥價入賬。

2、無償調(diào)入和舊有的資產(chǎn),無法查原價的,可估價入賬。

3、調(diào)出、變賣和報廢的固定資產(chǎn),按賬面原價注銷。

四、管理:

1、各項目區(qū)域辦公室為項目區(qū)域資產(chǎn)管理部門,并指定專人負責(zé)辦理固定資產(chǎn)的驗收、登記、領(lǐng)發(fā)、調(diào)配、清查、維修以及處理報損、報廢等具體管理工作。

2、對在用的資產(chǎn),按使用部門和存放地點登記,落實到部門、人,實行'誰用誰管,人走物不走'的原則。

3、制定'資產(chǎn)登記表'一式二份,辦公室和使用部門各存一份,以便定期檢查核對。各部門發(fā)生資產(chǎn)使用人員變動工作時,應(yīng)及時辦妥調(diào)整移交手續(xù)。

第13篇 南龍供電公司物資材料管理規(guī)定

龍南供電公司二級倉庫管理辦法

1.適用范圍 本辦法規(guī)定了龍南供電公司二級倉庫物資材料管理一般規(guī)定,以及物資材料申報、領(lǐng)用、消耗、報廢管理的流程。

2.職責(zé)與權(quán)限

2.1車間(部門)主任對二級倉庫物資材料管理工作負責(zé),本車間(部門)物資材料采購計劃必須經(jīng)主任審核簽字后方可上報。

2.2車間(部門)應(yīng)設(shè)材料員(可兼職),在主任的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負責(zé)車間(部門)物資材料的計劃審核、提報、領(lǐng)用、保管、出入庫管理統(tǒng)計等工作。定期核查班組領(lǐng)用物資材料的使用、保存、消耗情況。

2.3各班組應(yīng)設(shè)兼職材料員,在班長的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)班組物資材料的申報、領(lǐng)用、保管、消耗管理工作,建立班組消耗性材料領(lǐng)用記錄。定期對本班組物資材料使用情況進行檢查、監(jiān)督。

3.管理內(nèi)容與要求

3.1物資材料計劃管理

3.1.1物資材料計劃分類

a.季度維修材料――指年度成本指標中的消耗性材料。

b.技改、維修工程材料――依據(jù)公司綜合計劃開展的電網(wǎng)設(shè)備技術(shù)改造和維修工程中的設(shè)備類物資和工程安裝材料、用于本工程的消耗性材料等。

c.備品備件材料――用于電網(wǎng)設(shè)備定期維護檢定用裝置部件等。 d.其它專項材料-因臨時性工作安排,經(jīng)相關(guān)程序?qū)徟㈨楉椖康奈镔Y材料。

3.1.2物資材料計劃編制依據(jù)

a.季度維修材料計劃,應(yīng)根據(jù)本單位工作實際需要,按月或季度進行編制。

b.技改、維修工程材料計劃,應(yīng)按批準的項目規(guī)模、設(shè)計以及有關(guān)資料進行編制。

c.備品備件材料計劃,應(yīng)根據(jù)相關(guān)設(shè)備檢定維修周期批次編制。 d.其他專項材料計劃,應(yīng)根據(jù)批準立項的項目規(guī)模、設(shè)計以及有關(guān)資料進行編制。

3.1.3物資材料計劃編制審批程序

a.物資材料計劃填報應(yīng)認真、準確,并填用“龍南供電公司限額領(lǐng)料折”。(格式見附件1)

b.物資材料計劃按照雙軌流程進行審批,即紙質(zhì)材料計劃為正式認定材料計劃,電子版材料計劃作為輔助手段,便于工作聯(lián)系和匯總統(tǒng)計。(具體工作流程見附件2)

c.所有物資材料計劃的審批流程必須完整,流程不完整的材料計劃物資公司有權(quán)拒絕執(zhí)行采購。財務(wù)部門也不能進行結(jié)算。

d.任何單位或個人嚴禁私自向商家賒借物資、材料。

3.1.4物資材料計劃編制一般規(guī)定

a.物資材料計劃應(yīng)填用“龍南供電公司限額領(lǐng)料折”,不得隨意更改填報格式。材料規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等應(yīng)準確,有特殊要求的應(yīng)提供相關(guān)技術(shù)協(xié)議或圖紙等說明文件。

b.工程用物資材料計劃,應(yīng)根據(jù)項目性質(zhì)提前編制,以滿足設(shè)備訂貨或生產(chǎn)加工周期需要。

c.。

3.1.5物資計劃的補充和變更因工程項目計劃變更或設(shè)計變更等原因造成的物資材料計劃變更的,應(yīng)根據(jù)相關(guān)的設(shè)計變更資料或項目變更申請,編制本工程物資材料補充計劃或調(diào)整物資材料計劃內(nèi)容,與相關(guān)的變更說明材料一并提交審批。任何人不得私自變更材料計劃。

3.2物資材料的出庫、保管、使用

3.2.1車間(部門)材料員應(yīng)根據(jù)已完成審批程序的物資材料計劃辦理物資出庫手續(xù),領(lǐng)用物資材料。

3.2.2車間(部門)材料員應(yīng)現(xiàn)場核對領(lǐng)用物資材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,如物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不符合材料計劃的,應(yīng)待核實清楚后方可領(lǐng)用。

3.2.3車間(部門)材料員對物資材料的技術(shù)文件負有保管責(zé)任,在物資材料領(lǐng)用、設(shè)備開箱驗收時,應(yīng)對物資材料附帶的合格證、檢驗報告、圖紙資料等技術(shù)文件一并建檔保存。

3.2.4車間(部門)材料員對已領(lǐng)用的物資材料負有保管責(zé)任。各車間(部門)應(yīng)建立物資材料倉庫臺帳,記錄物資領(lǐng)用、使用、損耗情況,如實記錄領(lǐng)用材料的消耗情況、使用方向、數(shù)量等,定期盤點核對物資材料,做到賬、物、卡相符。

3.2.5車間(部門)應(yīng)對本部門工程余料、報廢物資材料獨立建檔,應(yīng)嚴格遵守“龍南供電公司廢舊物資管理辦法”的規(guī)定。

3.2.6車間(部門)應(yīng)完善本部門物資倉庫管理制度,定期維護整理物資倉庫,加強倉庫防火、防盜、防潮、防鼠管理,對倉庫安全負有管理責(zé)任。

第14篇 項目經(jīng)理部分包商物資管理規(guī)定

項目經(jīng)理部分包商物資管理辦法

第一章總則

第一條為加強經(jīng)理部物資管理工作、規(guī)范操作行為,實現(xiàn)物資管理的標準化、制度化,更好地發(fā)揮物資管理工作在生產(chǎn)經(jīng)營中的作用,降低工程成本,提高經(jīng)濟效益,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于經(jīng)理部引進并經(jīng)業(yè)主(工程師)同意的合格分包商施工隊伍。

第三條經(jīng)理部下設(shè)物資部負責(zé)采購計劃的編制、采購、保管、供應(yīng)、調(diào)劑及與材料相關(guān)的業(yè)主(工程師)的銜接和配合;負責(zé)制定降低物耗措施,分工號限額發(fā)料,物資統(tǒng)計報表的編制;負責(zé)工地物資管理及與各分包商施工隊伍進行物資結(jié)帳和清算;負責(zé)建立健全與質(zhì)量體系文件有關(guān)的基礎(chǔ)臺帳、表格及操作程序。

第四條物資部負責(zé)向各分包商施工隊伍提供本工程所需的鋼材及商品砼,其它所有材料均由分包商施工隊伍自行采購。

第二章物資采購管理

第五條成立以項目經(jīng)理為組長,黨委書記、副經(jīng)理為副組長,工程、合約、財務(wù)、材料、試驗、機電等部門負責(zé)人為成員的采購小組,負責(zé)對材料供應(yīng)商資質(zhì)的審查,評定工作。

第六條成立以項目經(jīng)理為首,各部門負責(zé)人為成員的物資監(jiān)察小組,負責(zé)對采購材料的數(shù)量、單價的監(jiān)督。

第七條工程部門負責(zé)提供工程所需的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準,需用時間、所用部位等相關(guān)資料;材料部門負責(zé)市場調(diào)查,采購工作的實施;財務(wù)部門負責(zé)價格監(jiān)督;試驗部門負責(zé)質(zhì)量檢驗;監(jiān)察部門負責(zé)全過程監(jiān)控。

第八條物資部根據(jù)需采購材料的質(zhì)量標準、數(shù)量和時間要求及掌握的市場信息,進行市場調(diào)查,選擇若干個有資質(zhì)證書(生產(chǎn)許可證、準用證、會員證、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等)的生產(chǎn)(供應(yīng))商,然后中就其管理狀況、技術(shù)力量、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、包裝、運輸、供貨能力等進行綜合比較,重點選擇幾家較好的生產(chǎn)(供應(yīng))商,報采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論后確定供貨。

第九條物資部要在采購材料前把選取的相關(guān)最優(yōu)生產(chǎn)(供應(yīng))商資質(zhì)證明文件報送業(yè)主(工程師)審核,只有經(jīng)過業(yè)主(工程師)的同意方能進行材料的進貨。

第十條對于鋼材、商品砼的采購,其數(shù)量應(yīng)根據(jù)工程部門提供的施工計劃進行綜合平衡,并充分考慮現(xiàn)有材料的存貨量和修舊利廢,以及新技術(shù)、新材料、新工藝帶來的節(jié)約因素制定材料采購計劃。

第十一條對于進入工程實體且對工程質(zhì)量有重大影響的材料如水泥、砂石、外加劑、防水材料、電焊條等的采購,分包商施工隊伍必須在材料采購前7天報送相關(guān)材料生產(chǎn)(供應(yīng))廠商的資質(zhì)證書(生產(chǎn)許可證、準用證、會員證、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等)到物資部,由物資部初步審定后報業(yè)主(工程師)并經(jīng)同意方能進貨,如果分包商施工隊伍提供的材料供應(yīng)商的資質(zhì)不能通過業(yè)主(工程師)的審核,那么就必須從經(jīng)理部指定的并經(jīng)過業(yè)主(工程師)同意的材料供應(yīng)商進行供貨,具體單價由分包商施工隊伍自行談判。

第十二條物資部每月進行市場調(diào)查,并將調(diào)查結(jié)果進行匯總分析,預(yù)測下期市場價格走向,以便在采購材料中爭取主動,力爭為經(jīng)理部節(jié)約采購資金。

第三章物資供應(yīng)、使用管理

第十三條鋼材、商品砼的領(lǐng)取原則上由分包商施工隊伍的負責(zé)人辦理,如負責(zé)人有特殊原因,不能親自進行材料的領(lǐng)取,應(yīng)委托專人代替,并出具蓋有分包商施工隊伍公章的委托書及委托人和被委托人身份證復(fù)印件。

第十四條對各分包商施工隊伍施工所需大批量鋼材、商品砼需提前3天向物資部提供所需商品砼、鋼材的規(guī)格、數(shù)量及需用時間的書面物資申請計劃(表格附后),并且所提申請計劃必須經(jīng)過工區(qū)負責(zé)人簽字確認,物資部才予以供應(yīng)。在商品砼、鋼材運達施工現(xiàn)場時,由分包商施工隊伍負責(zé)驗收其數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格是否合符,并派專人簽收供應(yīng)廠商的送貨單,物資部也應(yīng)負責(zé)核對。供應(yīng)廠商、分包商施工隊伍、物資部三方各持一份送貨單,作為物資部與供應(yīng)廠商、分包商施工隊伍結(jié)算的原始依據(jù),如數(shù)量有異議,必須在交貨現(xiàn)場提出,以便三方協(xié)商解決。

第十五條由經(jīng)理部向各分包商施工隊伍供應(yīng)的每批材料,分包商都必須在物資部簽認本批材料的發(fā)料單。

第十六條所有進場用于工程實體及對質(zhì)量有重大影響的材料必須向業(yè)主(工程師)提供所進材料每批次的質(zhì)量證書、國家行業(yè)標準或上海市政建設(shè)有關(guān)標準等相關(guān)文件及其合格證副本。在材料使用前,還必須經(jīng)過二次檢驗,并將檢驗結(jié)果提供給業(yè)主(工程師),期間所發(fā)生的二次檢驗費用均由使用單位自行承擔。如果業(yè)主(工程師)要見證取樣,經(jīng)理部、各分包商隊伍要積極配合并提供條件。只有經(jīng)過業(yè)主(工程師)在試驗證書或相關(guān)等效的證書上簽署同意意見后,所采購的材料才能用于工程施工。如果經(jīng)二次檢驗不合格的材料,無論是經(jīng)理部采購的還是分包商施工隊伍采購的均需立即移出施工現(xiàn)場,并進行更換,如給經(jīng)理部造成經(jīng)濟損失的,還需要追究相關(guān)各方責(zé)任。

第五章限額供料及總控量控制

第十七條根據(jù)工程部提供的總體工程及單項工程應(yīng)耗材料總量,物資部建立總體工程及各單項工程(工點)的限額發(fā)料臺帳,對分包商施工隊伍實行限額發(fā)料。

第十八條物資部應(yīng)嚴格按工程部提供的各分包商單項工程需用材料數(shù)量、規(guī)格進行供應(yīng),如分包商所提物資申請計劃數(shù)量或規(guī)格與工程部有出入,物資部應(yīng)及時與工程部、作業(yè)部聯(lián)系,確定是否是變更所需還是計劃有誤;當分包商所提計劃總量超過工程部計劃量時,應(yīng)及時向經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)匯報并積極與各部門聯(lián)系,查找問題,分析原因,只有征得領(lǐng)導(dǎo)同意及相關(guān)部門認可后方能超額發(fā)料。

第十九條物資部在季末、年終進行物資核銷,根據(jù)經(jīng)理部已完工程的驗工數(shù)量所應(yīng)耗材料與分包商施工隊伍實際領(lǐng)用材料對比進行核銷,分析節(jié)約或超額原因,以指導(dǎo)下一步工作。

第二十條在經(jīng)理部管段范圍內(nèi),如發(fā)現(xiàn)分包商施工隊伍倒賣工程材料,蒙取利益,則按倒賣材料總價的2倍加以罰款,并追究相關(guān)當事人的責(zé)任。

第六章物資倉庫管理

第二十一條所有進入經(jīng)理部施工現(xiàn)場或庫房的已驗收和待驗收材料必須按合同文件中相關(guān)規(guī)定進行運輸及存放。

第二十二條合同文件中沒有明文規(guī)定的主要材料的運輸,按節(jié)約物流費用,減少運輸損耗,確保運輸安全的原則,經(jīng)理部可在充分考慮上海市政工程的有關(guān)要求下,自由地選擇運輸方式、運輸工具、運輸路徑、運輸數(shù)量,確保材料的包裝、性能完好無損,滿足施工所需。

第二十三條合同文件中有明確規(guī)定的材料如管片的運輸、管片的存放應(yīng)以合同文件中的相關(guān)規(guī)定為準,并應(yīng)獲得業(yè)主(工程師)的許可。

第二十四條材料的存放場所應(yīng)根據(jù)材料的理化性能、存放時間長短、收發(fā)作業(yè)頻次、批量大小、防火安全、裝卸條件等因素,綜合進行考慮和分配。

第二十五條材料的存放要作到正確,整齊,安全穩(wěn)固,合理苫蓋,過目成數(shù),查點方便,標識明顯,盡力實行'五五化堆碼',周圍環(huán)境必須保持整潔、美觀,各存放點都應(yīng)有平面示意圖、安全防火措施

、足夠的防火器材及十防措施等。

第二十六條所有進入施工現(xiàn)場材料的搬運、堆碼都必須征得業(yè)主(工程師)的同意,并且所有堆放材料的場地都必須按合同文件中的規(guī)定進行硬化及合理布局。

第二十七條各分包商施工隊伍進入施工現(xiàn)場的材料必須按經(jīng)理部以上要求嚴格執(zhí)行,各分包商施工隊伍有義務(wù)配合經(jīng)理部各部門進行文明、安全工地建設(shè)。如果由于分包商隊伍材料的堆碼,庫房的設(shè)置不合理給經(jīng)理部造成經(jīng)濟、名譽損失的,經(jīng)理部有權(quán)追究其責(zé)任。

第七章物資報表與帳物結(jié)算管理

第二十八條根據(jù)公司現(xiàn)行規(guī)定的統(tǒng)計范圍,編審程序,時間要求,現(xiàn)有的物資報表分為:tw1表、tw1附表、tw2表、tw3表、tw4表、tw5表、tw6表、tjb-1表、tjb-4表、全部物資進供存表、主要材料核算表、料具設(shè)備報表、限額發(fā)料臺賬、材料動態(tài)等十四類。

第二十九條物資管理人員必須按照物資目錄要求建立物資收、發(fā)、存管理臺帳,物資編號、名稱、規(guī)格、型號、單價、計量單位、進料日期、憑證編號、收入來源、領(lǐng)用單位或工號、收發(fā)數(shù)量、金額等內(nèi)容記載準確,按規(guī)定時間、格式要求將相關(guān)憑證及報表移送相關(guān)部門,并辦理簽認手續(xù)。

第三十條各類物資報表應(yīng)采用對比分析、平均分析、動態(tài)分析等統(tǒng)計方法進行分析,并根據(jù)分析結(jié)果預(yù)測今后物資工作的走向,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策。

第三十一條努力實現(xiàn)經(jīng)理部物資基礎(chǔ)工作的規(guī)范化,各類物資報表力爭通過計算機進行制作、匯總,物資收發(fā)及動態(tài)等相關(guān)憑證、報表應(yīng)整理裝訂,按規(guī)定建立檔案,妥善保管。

第三十二條供應(yīng)單價:由經(jīng)理部供應(yīng)的各種材料單價根據(jù)經(jīng)理部與各分包商施工隊伍合同上簽定的單價為準。

第三十三條扣款時間及方式:每月20日作為經(jīng)理部與各分包商施工隊伍進行盤點清算扣款時間,由物資部制定本月材料扣款清單(表格附后),各分包商施工隊伍負責(zé)人簽字認可。

第三十四條材料運雜費:材料從進貨地點到各施工地點的運雜費由經(jīng)理部承擔。

第三十五條材料裝卸費:直接運到施工現(xiàn)場的裝卸費由各分包商施工隊伍自行承擔,并自行組織人員裝卸及材料數(shù)量的點收。

第三十六條財務(wù)部每月根據(jù)物資部提供的各分包商施工隊伍扣款清單進行材料費用的扣除。

第九章物資紀律

第三十七條物資人員應(yīng)遵守職業(yè)道德,不準以權(quán)謀私,不準有帳外料,不準濫收或隨意提高物資費用。

第三十八條物資人員必須堅守崗位、服從分配、聽從指揮、盡職盡責(zé)做好工作,不得玩忽職守或不負責(zé)任,造成損失應(yīng)予以賠償。

第三十九條嚴格遵守統(tǒng)計法,不得假報、虛報、瞞報各類統(tǒng)計數(shù)字,認真做好節(jié)約、統(tǒng)計、物資清查、監(jiān)察等項工作。

第十章附則

第四十條本《辦法》自公布之日起實施,由中鐵二局股份有限公司上海軌道交通9號線一期r413項目經(jīng)理部負責(zé)解釋。

(附物資申請計劃表、材料扣款清單)

第15篇 公司行政管理制度-物資管理規(guī)定

公司行政管理制度:物資管理規(guī)定

為使辦公用品管理合理、有效,進一步做到規(guī)范、標準,結(jié)合公司的具體情況,特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品:鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?/p>

2、管理消耗品:鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打(復(fù))印紙等。

3、管理品:剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。

二、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。'個人領(lǐng)用'系個人使用保管用品,如圓珠筆、簽字筆、直尺等。'部門領(lǐng)用'系部門共同使用用品,如打孔機、大型釘書機等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次,管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次,原則上不再另行申請。

四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》,交行政部匯總,并會同財務(wù)會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。

五、原則上,每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支,便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者,可經(jīng)部門主管批準后另行申請。

六、每人及每部門設(shè)立'辦公用品領(lǐng)用登記卡'一張,由行政部統(tǒng)一保管,并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。

七、行政部可向文具批發(fā)商采購,其必需品、采購不易或耗用量大者,應(yīng)酌量存庫。

八、新進人員到職時按'新員工辦公用品領(lǐng)用標準'在行政部部門領(lǐng)用,離職時,應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。

九、印刷品(如信紙、信封、表格等),除各部門特殊表單外,其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。

十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞,公司將根據(jù)具體原因追究當事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償(保險公司賠付部分除外)。對于重大責(zé)任者,除追究經(jīng)濟責(zé)任外,還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰,甚至追究法律責(zé)任。