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第1篇 出差管理規(guī)定范文
出差管理規(guī)定
第一條 為加強出差費用的管理,特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫'出差申請單'。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準的'出差申請單'向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具'出差旅費報告單',并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,四日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。
第四條 出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標準另定。
第七條 出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。
(二)膳食費按標準領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。
第2篇 出差管理制度規(guī)定
第一條 為加強出差費用的管理,特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫'出差申請單'。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準的'出差申請單'向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具'出差旅費報告單',并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,四日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。
第四條 出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標準另定。
第七條 出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。
(二)膳食費按標準領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。
第3篇 出差管理規(guī)定(范本)
第一條為加強出差費用的管理,特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫'出差申請單'。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準的'出差申請單'向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具'出差旅費報告單',并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,四日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。
第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標準另定。
第七條出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。
(二)膳食費按標準領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。
第4篇 地產(chǎn)公司出差管理規(guī)定
地產(chǎn)有限公司出差管理規(guī)定(試行)
為規(guī)范出差管理程序及加強出差費用的管理,貫徹勤儉節(jié)約精神,本著少花錢,多辦事的原則,結(jié)合公司的實際,特制定本規(guī)定。
一、出差審批程序
出差人員出差前須填報'出差審批表',經(jīng)本部門負責(zé)人、主管經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字后,持'出差審批表'到財務(wù)部門辦理出差借款手續(xù),將'出差審批表'復(fù)印件交存公司行政部,并按批準的路線和期限報銷差旅費。
二、出差審批權(quán)限
1、國內(nèi)出差,經(jīng)部門負責(zé)人、主管經(jīng)理審批、報總經(jīng)理批準簽字,若總經(jīng)理外出,報至主管經(jīng)理審批簽字。
2、國外出差,一律經(jīng)總經(jīng)理批準簽字后方可執(zhí)行。
三、差旅費的開支標準
1、國內(nèi)出差旅費報支標準:
級別交通費用標準住宿標準伙食費
火車船飛機外地市內(nèi)交通費
總經(jīng)理/
副總經(jīng)理軟臥二等經(jīng)濟型實報實銷三星級以上150元/天,人(以內(nèi))
其他員工硬臥三等三星級以下(含三星)100元/天,人(以內(nèi))
注: a、不同級別的員工一起出差,差旅費用標準由總經(jīng)理根據(jù)實際情況另定。
b、公關(guān)招待費由總經(jīng)理根據(jù)實際情況另定。
c、外出參加會議或?qū)W習(xí)的差旅費用,按照舉辦會議單位制定的統(tǒng)一費用標準支報。
d、交通票的購買和住宿酒店的預(yù)訂原則上由行政部負責(zé)辦理。
2、國外出差旅費標準,由總經(jīng)理根據(jù)實際情況確定。
四、差旅費的報銷程序
員工出差回來須在三天內(nèi)辦理差旅費報銷手續(xù),先根據(jù)票據(jù)填寫'差旅費報銷單',經(jīng)部門負責(zé)人、主管經(jīng)理審批、報行政副總根據(jù)已簽批的'出差審批表'審核簽字后,方可到財務(wù)辦理報銷手續(xù),外出公關(guān)招待費經(jīng)部門負責(zé)人、主管經(jīng)理審批后,報總經(jīng)理簽批。
五、出差途中如因特殊情況不能按期返回,須向總經(jīng)理請示批準后方可延時,除此之外不得因私事或其它原因延長出差時間,否則將不予報銷延時差旅費,并根據(jù)情節(jié)輕重根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定給予行政處分。
六、本規(guī)定由公司行政部負責(zé)解釋。
七、本規(guī)定自下發(fā)之日起實施。
附:出差審批表
第5篇 集團總部出差人員補休假管理規(guī)定
某集團總部出差人員補休假的管理規(guī)定
第一條職員出差期間如適逢休息日,出差職員可在回總部后按相應(yīng)天數(shù)向集團公司領(lǐng)導(dǎo)申請補休,并及時通知行政管理中心,以便于工作的統(tǒng)籌安排。擅自休息的人員按曠工處理。補休后上班時須及時填寫《請假條》,并注明為補休假期。
第二條職員返回后如直接上班,未休的假期可以積攢,待需休假時可通過申請補休。程序如下:
1.上班當天到行政管理中心填寫《假期補休統(tǒng)計表》以做備查。
2.待需要補休時須提前到辦公系統(tǒng)填寫《請假條》。
3.補休相關(guān)的規(guī)定同《總部人事制度》中事假的相關(guān)規(guī)定。
第三條本規(guī)定所述休息日為總部統(tǒng)一放假的各類假期,如星期日及節(jié)假日等。
第四條如存有補休假期而未休的離職人員,包括調(diào)轉(zhuǎn)工作關(guān)系,辭職、辭退(不包括開除人員)按未休假期時的同等標準日工資乘以未休天數(shù)計入工資。
第6篇 裝飾公司出差制度管理規(guī)定
建筑裝飾公司出差制度管理規(guī)定
第一條:為配合本公司業(yè)務(wù)需要,以達成公司經(jīng)營目標,公司需派遣員工出差。
第二條:員工出差前應(yīng)填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核決權(quán)限呈核。
第三條:出差的核決權(quán)限如下:
1、國內(nèi)出差:一日以內(nèi)由主管經(jīng)理核準,一日以上由總經(jīng)理核準,經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
2、國外出差:一律需由總經(jīng)理核準。
第四條:出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù),不得報支加班費用。
第五條:出差中途除因病或遭逢意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延時外,不得因私事或借故延長差期,否則不予報支旅費,并依情節(jié)輕重懲處。
第六條:出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費。(因公需要的郵電費、交際費。)其付給標準如下:
費用/職位總經(jīng)理副總經(jīng)理 主任(項目) 普通職員
交通費(長途) 實支實支實支 實支
每日住宿費: 300 200 100 50
餐費早/午/晚10、20、 10、20、20、 10、15、15、 5 、10、 2022、
每日雜費及補助 40 3020 15
市內(nèi)交通費(超 50 5040 20
出自理。)
特別費實支實支實支 實支
注:以上單位:元
說明:
1、住宿費按標準以內(nèi)發(fā)票報銷,超過標準的以原標準報。
第七條:低階人員隨同高階人員同行出差,其膳、宿費可比照高階費 的出差旅費給付標準。但補助費仍按規(guī)定給付。
第八條:因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,以火車及客運車為交通工具。省內(nèi)長途,以大巴或火車硬臥為準。省內(nèi)短途以大巴或火車硬座為準。
第九條:雜費及膳費計算標準。
1、出差雜費按日數(shù)支付。但于上午發(fā)生事情下午出差者,當日應(yīng)支2/3,晚間出發(fā)者支付1/3。
2、上午七時前出差者,可以報支早餐,下午一時后出差者報午餐,于晚七時以后者報晚餐。
3、出差一日者不受上項標準限制
第7篇 某地產(chǎn)公司出差管理規(guī)定
出差管理
為加強差旅費管理,節(jié)約開支,降低成本,根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,特制訂本規(guī)定。
(一)、國內(nèi)出差管理規(guī)定:
1、出差前應(yīng)填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權(quán)限審核。
2、憑核準的“員工出差申請單”可向財務(wù)部預(yù)支相當數(shù)額的差旅費,但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費報銷單”并結(jié)清預(yù)付款,對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報銷者,財務(wù)部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進行先期扣除,數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。
3、員工出差須報主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準。
4、出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù),不支付加班費。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費外,其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。
6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的郵電、公關(guān)費等)。
7、出差費用實行實報實銷、財務(wù)審查核銷的辦法。
8、團體外出或參加會議,按主辦機構(gòu)的規(guī)定標準支付差旅費,員工報銷時須出具相關(guān)證明資料。
(二)、國外出差管理規(guī)定:
1、員工申請出國前,應(yīng)提出出國計劃書及有關(guān)任務(wù)的書面報告書,報總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。
3、員工派赴國外受訓(xùn)、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。
4、出國人員因公交際、應(yīng)酬費用,除經(jīng)總經(jīng)理批準由公司開支的除外,一律由個人負擔。
5、出國人員發(fā)生計劃外的費用,須由總經(jīng)理核準后,才準予報銷。
第8篇 公司員工出差管理規(guī)定（16）
公司員工出差管理規(guī)定(十六)
一、目的:明確公司員工因公出差所必須遵循的規(guī)章制度以及報銷步驟,確保公司資金使用得當。
二、適用范圍:
本規(guī)定適用于全體員工(副總裁以下級別)。
三、定義
(一)出差:離開原辦公地點異地(跨區(qū)/縣/市/省)辦公,當日無法返回或當日能夠返回。
(二)出差至同一分公司或業(yè)務(wù)區(qū)域(辦事處)并連續(xù)工作時間超過一月以上(節(jié)假日不計)視為派駐,按員工派駐管理辦法執(zhí)行;派駐人員出差按本規(guī)定執(zhí)行。
(三)出差天數(shù)統(tǒng)計:
出發(fā):中午12點前出差(上車、船、飛機)的,當日按照1天計算;
中午12點后出差(上車、船、飛機)的,當日按照半天計算。
返回:中午12點前銷差(下車、船、飛機)的,當日不按出差計算;
中午12以后銷差(下車、船、飛機)的,當日按照1天計算。
四、申請程序
(一)出差必須是因工作需要予以提出的,申請出差的工作目的應(yīng)非常明確和清晰。
(二)出差員工在出差前必須向其直接主管提出申請,詳細說明出差的目的、地點和所需的時間等相關(guān)事宜。
(三)員工出差,需本人填寫《出差申請表》(見附表一),由直接主管、上級主管簽批(《出差申請表》一式二份,審批完畢后一份交考勤管理人員備案,一份員工留存)。辦事處主任以下級別銷售人員,不需填寫《出差申請表》,按照經(jīng)審批通過后的《月行程計劃表》(核銷依據(jù))中的計劃行程執(zhí)行。區(qū)域經(jīng)理以上銷售人員,根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出出差申請。
(四)出差至分公司或辦事處者,須提前通知分公司或辦事處做好相關(guān)接待工作(特殊情況另定)。
(五)如需借款,憑簽批后的《出差申請表》,按照借款管理規(guī)定辦理。
(六)如需派車,按照現(xiàn)行派車管理規(guī)定辦理。
(七)所有外出培訓(xùn)申請,必須經(jīng)由本部門總監(jiān)(或被授權(quán)的指定人)和人力資源總監(jiān)審核批準后,方可借款。
五、交通
(一)原則上,公司對交通工具的選擇要求依次為:火車、客車、輪船、飛機,員工應(yīng)根據(jù)出差路線及路程等,選擇適當?shù)慕煌üぞ摺８鹘煌üぞ邩藴室笕缦?
飛機經(jīng)濟艙
火車/動車硬座/硬臥
輪船三等艙、二等艙(經(jīng)理級及以上職務(wù))
市內(nèi)交通公交車、地鐵、出租車(經(jīng)理級及以上職務(wù))
(二)乘坐火車或長途汽車,連續(xù)乘車時間超過8小時的,可購?fù)才P鋪票。
(三)長途:始發(fā)站至終點站往返的路費,不在補貼標準之內(nèi),按發(fā)票核銷(始發(fā)、終點站指出差起止車站、港口、機場等)。凡火車票、汽車票均以微機票為準。出發(fā)地至始發(fā)站往返、終點站至目的地往返的交通工具按市內(nèi)交通工具標準執(zhí)行。
(四)飛機:
1、部門經(jīng)理(區(qū)域經(jīng)理/ka經(jīng)理/分廠廠長)及以上級別員工,因緊急公務(wù)需要可乘飛機經(jīng)濟艙。
2、從公司所在地出發(fā)的機票或能確定回程的往返機票一般由行政部門負責(zé)辦理。
3、從其他地區(qū)出發(fā)或返回的機票可以自購。凡自購機票報銷時,必須同時提供登機牌存根。財務(wù)部對不能提供有效登機牌存根的機票不予票面全額報銷。
(五)如果員工選擇的交通工具超出了允許的范圍,員工本人將承擔超出部分的費用。如有例外情況,必須先經(jīng)部門經(jīng)理認可,并同時獲本部總監(jiān)的批準(乘坐飛機須總裁批準)。在補貼標準內(nèi)憑票核銷,超出部分不予核銷。
(六)因公前往市(縣)內(nèi)各類場所,屬于常規(guī)工作且能于工作日內(nèi)往返,不屬出差范圍,交通工具乘坐及核銷標準按本規(guī)定執(zhí)行。
(七)多人(2人及以上)出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。
(八)低階員工隨同高階員工出差,視實際需要,可搭乘同級標準交通工具。
(九)出差時有直達車、船的須乘坐直達車、船,不準無故繞道,否則當日所有發(fā)生費用不予核銷。
(十)經(jīng)理級(區(qū)域經(jīng)理)以下級別員工,乘坐公交車。因緊急公務(wù)需要可乘坐出租車,須事先征得上級主管同意后方可按票實銷。
(十一)異地調(diào)動或因事至總部、分公司辦事人員,只核銷路途費及車站、港口、機場往返路費,無交通/用餐補貼。
(十二)在出差過程中發(fā)生的交通費用,員工必須在票據(jù)背面或出差報告中注明細節(jié),包括不限于:日期、從哪里到哪里等事項(包括出租車費及租車費用)。不注明細節(jié)的交通費,公司將不予報銷。
(十三)銷售人員出差開會、培訓(xùn)等期間,視同非銷售人員,參照非銷售人員相關(guān)管理規(guī)定,按同級別非銷售人員出差標準核銷,提供相關(guān)票據(jù)亦同。區(qū)域經(jīng)理/ka經(jīng)理同部門經(jīng)理/分廠廠長級,辦事處主任/城市經(jīng)理同部門主管級。
(十四)銷售人員至所屬郊縣辦理業(yè)務(wù),須當天往返,按標準憑票報銷路途費。
(十五)(包括但不限于)以下情況無交通補貼:
_中午12時以后出差或中午12時以前銷差者(員工出差不論當天能否往返,中午12時以前出差或中午12時以后銷差者,按出差全日補貼交通/用餐標準)。
_乘坐公司交通工具或由出差處提供交通工具者。
_司機人員駕車出差無交通補貼,不予核銷路途費用。
六、住宿
(一)按員工級別入住,憑正規(guī)住宿發(fā)票在規(guī)定標準內(nèi)按票面金額實銷,超出部分不予核銷。
(二)由出差處所免費提供住宿者,無住宿補貼。
(三)出差至分公司或辦事處,均由駐地公司或辦事處提供住宿,無住宿補貼(區(qū)域稽核人員除外)。如不能提供住宿時,須由當?shù)刂鞴芴峁┪窗才抛∷藓炞肿C明作為核銷依據(jù)。
(四)低階員工隨同高階員工出差,視實際需要,可入住同級標準旅館,予以核銷。
(五)出差到家庭所在地(區(qū)/縣/市),無住宿補貼。
(六)經(jīng)理級以下兩人(同性別)同時出差同一地點時,應(yīng)同住一房,只由一人報銷住宿費用。
(七)至所屬郊縣辦理業(yè)務(wù),須當天往返,無住宿補貼。
(八)出差地有公司的簽約賓館時,原則上必須入住簽約賓館。若特殊情況入住非簽約賓館,費用核銷時,按簽約賓館價格予以核銷。
七、用餐
(一)按補貼標準與出差天數(shù)予以補貼,憑票核銷。
(二)員工出差1天者,當日餐費補貼按正常標準給予核銷;出差半天者無餐費補貼。
(四)員工因參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議等事宜出差,如主辦單位免費提供一餐,無用餐補貼
。
(五)普通員工隨同高層管理人員出差,一起用餐則由高層管理人員按標準報銷,員工不得額外提報補貼。
(六)出差至分公司等,如有免費提供用餐,則無用餐補貼。參加由本公司自己組織和籌辦的會議或活動,因公司通常都有就餐安排,所以對參加者不再給予額外伙食津貼。
(七)伙食費報銷,原則上需提供相關(guān)的餐飲或食品類的有效憑據(jù)。
(八)旅館住宿費用已包含用餐的;出差人員出席或陪同招待客戶就餐的,在申請出差伙食費時應(yīng)做相應(yīng)的扣減。
(九)在賓館或旅館內(nèi)的迷你吧,酒吧,小商場等場所所消費的食品、飲料或商品等個人費用由員工自理。
八、其他費用
(一)郵費以郵局的證明為報帳憑證。
(二)因公攜帶的行李運費以正式的運費收據(jù)為報帳憑證。
(三)出差期間,因工作需要發(fā)生的通訊,電訊費,必須提交賓館旅店結(jié)算清單或移動電訊電話局出具的有效通訊結(jié)算清單。電訊電話局出具的費用通知單不能作為有效清單,用做通訊費用報銷的依據(jù)。財務(wù)會計部將對不能提供有效清單的出差手機通訊費用不予認可和報銷。
(四)出差期間,酒店住宿費以外的個人消費(如洗衣消費、小酒吧消費等)不予核銷。
(五)與出差有關(guān)的招待費按公司相關(guān)管理辦法執(zhí)行。
九、考勤
(一)出差期間按實際工作時間記錄考勤。
(二)因工作需要延期出差,須事先以電話請示部門主管同意;返回后,由主管補簽《出差申請單》。
(三)員工不得借出差之便,辦理與工作無關(guān)的私人事項,否則視為曠工,且不報當日任何補貼。
十、出差報告、總結(jié)
(一)返回后,須在3日內(nèi)完成員工《出差報告》,詳細說明起始地點、時間、任務(wù)完成情況、每日工作情況等,交直接主管審核檢查。
(二)出差期間取得的技術(shù)、培訓(xùn)等資料,須及時交存相關(guān)部門存檔。
十一、核銷
(一)核銷標準:
1、具體見《銷售人員出差標準一覽表》(附表二)、《非銷售人員出差標準一覽表》(附表三);城市級別劃分見《出差城市級別劃分一覽表》(附表四)。
2、凡出差補貼,均在標準范圍內(nèi)核銷,超出不支。出差費用申請人在費用報銷時應(yīng)自覺扣減超出的部分。若有在規(guī)定范圍之外申請核銷的特殊費用,必須經(jīng)過人力資源總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)會簽,或總裁批準。
3、不得在差旅費中附帶核銷其他費用,否則不予核銷差旅費用。
(二)核銷票據(jù):
1、費用核銷時,必須提供帳單或原件發(fā)票。
2、每位員工必須詳細單獨填寫、提交自己的差旅費用報銷單。填寫時應(yīng)根據(jù)具體分類歸類并填寫每項費用發(fā)生日期、地點、事由、金額和內(nèi)容。如所發(fā)生的差旅費是以借款,或公司直接劃款方式支付的,還必須在費用報告相應(yīng)欄目中列示。
(三)審批流程:
1、差旅費用單據(jù)由出差員工的直接主管、上級主管批準,若直接主管不在,則由部門更上一級領(lǐng)導(dǎo)批準。其他經(jīng)理的簽字則不予認可。
2、審批者應(yīng)按要求最大限度的進行有效控制。通過檢查每張附件,仔細查看每個費用報銷單,評估每筆支出的有效性,并注明審核日期。任何不合乎情理的費用,審批者必須提出質(zhì)疑。
3、在實際審批時,審批者應(yīng)參照以下幾點:
_該筆費用是必須的。
_發(fā)生費用的項目是符合本規(guī)定中的標準。
_所報銷的數(shù)額是合情合理。
_所有必須附上的文件是否已齊全。
_所有與人力資源部政策有關(guān)的費用申請,例如特殊情況下的搬遷費、探親費等,都必須經(jīng)過人力資源總監(jiān),或人力資源總監(jiān)所授權(quán)的二級審批者的批準。
4、經(jīng)過批準的出差費用報銷單應(yīng)交財務(wù)部作以下核查:
_該報銷單是否獲得正確的審批。
_數(shù)字計算是否正確,包括匯率的計算。
_是否遵照公司有關(guān)出差費用的規(guī)定。
_有關(guān)會計人員在審核無誤后應(yīng)簽字,然后在遞交財務(wù)總監(jiān)進行審批,審批完成后轉(zhuǎn)交另外會計進行報銷和相關(guān)賬務(wù)處理。
(四)非銷售人員核銷:
1、出差返回后,須在一周內(nèi)將各項費用、借款一并核銷,特殊情況亦不得超過兩周。
2、若可以把幾個連續(xù)性的費用報銷單放在一起報銷,還公司款時間可適當放寬,一般不超過一月。否則,不允許把現(xiàn)金余額保留在費用報銷單上,必須結(jié)清余額。
3、差旅費用報銷時,由員工本人填寫《差旅費報銷單》與《費用報銷單》,以《費用報銷單》作為封面,依次附相關(guān)單據(jù),并附《出差報告》,經(jīng)部門經(jīng)理或上級主管審簽后到財務(wù)部核銷。
4、如屬個人原因拖欠或延遲歸還剩余借款的,將作為個人誠信不良記錄備案,財務(wù)部將在1年之內(nèi)取消其出差暫借款的資格。
5、差旅費的報銷和其他費用一樣,除特殊情況外,都將在財務(wù)部收到費用報銷單15個工作日之內(nèi)(遇節(jié)假日順延),通過現(xiàn)金形式給予員工。
(五)銷售人員核銷:
銷售人員費用核銷按《業(yè)務(wù)人員費用核銷流程》執(zhí)行。
(六)其它:
1、凡外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)發(fā)生的差旅費、參訓(xùn)費、課程費等費用,應(yīng)逐項由人力資源經(jīng)理(總監(jiān))簽批。
2、事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的,參加會議或培訓(xùn)等由主辦方統(tǒng)一安排的相關(guān)費用實報實銷,其余個人費用不予核銷。
3、外出培訓(xùn)有具體協(xié)議規(guī)定者,按協(xié)議規(guī)定核銷費用。
4、未按公司規(guī)定提前填寫、報批《出差申請表》的;未按計劃行程出差的,差旅費用不予核銷。
5、私人外出、旅行等費用,應(yīng)與因公出差分開,此類費用不予報銷。
6、邀請或委托本公司外人員出差(培訓(xùn)、咨詢、調(diào)研等),應(yīng)報送相關(guān)職能部門審核后交總經(jīng)理批準。
7、員工出差購車票/機票/船票時,購買意外傷害險的費用自理。
8、公司將不負擔出差過程中發(fā)生的任何健身和娛樂方面的費用,例如健身俱樂部、客房內(nèi)的娛樂設(shè)施、收費電影或電視等。
9、任何沒有實質(zhì)業(yè)務(wù)而杜撰、虛報費用的行為都屬違紀行為。弄虛做假者一旦被查實將視為“偷竊或騙取公司或其他雇員財物”(詳見獎懲制度)的行為,按公司規(guī)定處置。
10、自備車出差者,公司給予報銷過路費、燃油費。
(七)出差費用報銷無原始憑據(jù)或預(yù)支款遺失:
1、原始憑據(jù)確屬被盜,被搶,可出示當?shù)毓不蛑伟膊块T,賓館,旅店保安部門的有效證明,由員工本人提出書面報告經(jīng)部門經(jīng)理審核批準后
提交財務(wù)會計部作為費用報銷依據(jù)。
2、原始憑據(jù)屬于員工自己保管不善而遺失,員工可與開票單位進行協(xié)商,以取得票據(jù)重新開具或取得開票單位的有效證明。不能取得重開票據(jù)或獲得有效證明的,財務(wù)會計將按照費用票據(jù)管理規(guī)定不再給予認可。為減少個人不必要的損失,希望出差員工妥善保管好原始憑據(jù),視同自己的物品和錢包。
3、一旦員工收到預(yù)支款(或備用金)后就應(yīng)該對該款項負責(zé)。如有遺失,該員工應(yīng)對此負責(zé)并交還該款。如果是帳單或發(fā)票遺失,有關(guān)費用也不予報銷。除非該員工能提供相關(guān)可證明的報告,(例如公安局提供的證明、或酒店、旅行社提供的可證明該偷竊發(fā)生的證明文件),或者其他充足證明(例如所遺失帳單、發(fā)票的復(fù)印件)。
十二、職務(wù)等級確認:出差員工職務(wù)等級由人力資源部確認備案,并正式發(fā)文通知相關(guān)部門、員工本人和財務(wù)部。員工職務(wù)若有變更,由人力資源部重新確認并通知財務(wù)部及相關(guān)部門。
十三、本規(guī)定下發(fā)之后,原各分公司/本部的出差管理規(guī)定如與本規(guī)定條款發(fā)生沖突時,以本規(guī)定為準。
十四、本規(guī)定由人力資源本部負責(zé)解釋、修訂。
第9篇 公司出差管理規(guī)定范本
公司出差管理規(guī)定
為了健全公司的管理制度,減少開支標準,降低成本費用,提高公司的經(jīng)濟利益,進一步調(diào)動出差人員的工作積極性,經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定:
(一)出差交通費報銷規(guī)定
1、為減少開支,節(jié)約費用,盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務(wù),以減少出差人員的次數(shù),如確需出差(除泉州地區(qū)外),由所在部門向分管部門的最高負責(zé)人提出申請,報批。
2、凡公司派車出差的,一律不得報銷市內(nèi)交通費,如因車無法分開送達出差人員到達目的地的,其發(fā)生的市內(nèi)交通費用由司機簽名證實。
3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報銷交通費,凡是因私事半途繞道,其繞道產(chǎn)生的交通費不能報銷。
4、出差原則上一律不乘飛機,特殊情況須經(jīng)懂事長特批,具體可乘坐的交通工具詳見差旅報銷明細表。
5、周邊地區(qū)出差原則上因當天返回,特殊情況須經(jīng)部本部審批,否則不予報銷相關(guān)費用。
6、參加公司指派的展銷會,會議,學(xué)習(xí)培訓(xùn)班及年度探親等,其交通費照公司出差標準報銷。
7、出差原則上不能報銷“出租車”交通費,如有急事需辦理,報分管領(lǐng)導(dǎo)以上人員批準后,可乘出租車,否則不予報銷。
8、出差人員不能私自請客應(yīng)酬,如確需請客需報部本部批準,否則發(fā)生的應(yīng)酬費自理。
9、費用報銷單據(jù)應(yīng)有原始單據(jù)為依據(jù),車費或餐費報銷單據(jù)應(yīng)注明日期,所行路線(起止點)辦事內(nèi)容及金額,餐費需由當事人簽字方可生效。
10、司機應(yīng)做好登記乘坐公司車輛出差人員名單,每天統(tǒng)計一份上報總務(wù),由總務(wù)上報財務(wù)部,作為報銷核查的依據(jù)。
(二)出差費用開支標準的規(guī)定
1、出差人員的伙食費,住宿費標準按規(guī)定限額內(nèi)控制報銷,出差天數(shù)以公司確定為準,只為準許時間內(nèi)返回,方給予結(jié)算補貼,延期需知會人事課,否則按照曠工處理,且超出費用又個人自理,特殊情況需報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可執(zhí)行。
2、公司制定的報銷標準為最高限額,在規(guī)定的范圍內(nèi),憑有效票據(jù)實報實銷,超額自負。
3、出差地屬直系親屬的,發(fā)給伙食補助,不報住宿費。
4、出差地投宿親友處,可按住宿級別標準的50%予以補貼,并發(fā)給伙食補貼。
5、出差費用按公司制定標準嚴格控制執(zhí)行,具體標準詳見差旅費報銷明細表,特殊情況超標需報懂事長特批。
(三)出差人員報銷手續(xù)的規(guī)定
1、出差人員借款按有關(guān)審批權(quán)限辦理,大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財務(wù)部聯(lián)系,否則無法辦理借款。
2、出差人員回公司后,在三日必須自行向公司財務(wù)部辦理報銷手續(xù),其報銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理,不及時辦理的,或憑證遺失等原因造成無法報銷的,后果由出差人員自行負責(zé),財務(wù)部不予受理。
3、人員向公司借支差旅費,應(yīng)當逐筆結(jié)清,采取多還少補的原則,不留余額。如果不能結(jié)清,在當月工資中扣回或分期償還(例如情況,另行批示)。
(四)周邊以外城市出差申請及費用報銷作業(yè)流程
1、呈方式向分管部門的最高負責(zé)人提出出差申請,并附出差申請單,出差人員名單,出差地點及工作安排細節(jié),另附出差費用預(yù)估表,超出部門費用審批權(quán)限的,需報部本部批示。
2、由分管部門主管批示,同意后填寫借款單,會同簽呈一并從財務(wù)部借支出差費用。
3、出差人員需按核定申請日返回,如有延遲,需要先知會分管領(lǐng)導(dǎo)及部本部核定再予以延長。
4、出差人員返回后,根據(jù)出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”經(jīng)審批后,至財務(wù)部沖銷借支。
5、出差申請應(yīng)于出差安排二日前提交,返回后沖銷借支工作應(yīng)于三日內(nèi)完成。
6、出差申請一式兩聯(lián),人事課與財務(wù)部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡介:
出差人填寫出差申請單→分管領(lǐng)導(dǎo)批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費報銷單”→財務(wù)沖銷借支。
(五)差旅費報銷標準明細表(略)
