- 目錄
第1篇 寫字樓大廈物業(yè)管理出納員職責
寫字樓、大廈物業(yè)管理出納員職責
1)學習、宣傳、嚴格遵守國家有關財務政策,現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結算制度。
2)負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
3)負責登記銀行存款現(xiàn)金日記帳,每月終與會計、銀行核對帳目。
4)負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據(jù)和有關印章。
5)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷。防止白條取款入帳。
6)對各部門所開支票,規(guī)定在3~5天內(nèi)報帳,否則拒絕開出第二張支票。
7)對差旅費借支及備用金借支一律做帳,差旅費在回來3~7天內(nèi)報銷清帳。
第2篇 住宅園區(qū)管理處出納員職責
住宅園區(qū)管理處出納員職責
出納員在管理處主任領導和公司財務部的業(yè)務指導下,負責各種管理服務費銀行托收結算、管理處現(xiàn)金收支工作,對管理處主任負責。具體崗位職責如下:
一、負責管理服務費銀行托收、管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結算工作。
二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶和面積,以及管理費、電梯智能系統(tǒng)運行費等收費標準計算辦法。收繳各種管理費并開具收據(jù),做好收費的統(tǒng)計、核算及催收工作,做到及時、不重不漏,收費率達100%。
三、負責于每月25日前提供住宅區(qū)各項管理費用收繳情況,統(tǒng)計收繳率,分析原因,并報會計、主任各一份備案。
四、負責于1、7月25日前提供住宅區(qū)各項管理服務費用收繳匯總表,并統(tǒng)計收繳率,報會計、主任各一份備案。
五、熟悉掌握出納帳的記帳原則和方法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其它帳目,定期核對,做到帳目清晰、手續(xù)完備、帳帳相符、帳表相符、日清月結、準確無誤。
六、嚴格執(zhí)行財務制度,收付款項均須與會計填制的記帳憑證相符并經(jīng)管理處主任批準,不得挪用公款或私自借支。
七、負責管理處員工考勤情況匯總,及時發(fā)放員工工資和獎金。
八、購買管理處日常辦公用品和員工勞保用品,并負責登記和發(fā)放。
九、完成管理處主任交辦的其他任務。
第3篇 某項目管理處出納員職責
項目管理處出納員職責
1、嚴格遵守財經(jīng)紀律努力學習專業(yè)知識,不斷提高業(yè)務水平。
2、負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券和收據(jù)。
3、負責現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的登記工作,做到日清日結。
4、負責辦理銀行業(yè)務,管理銀行帳戶,月末及時與主管會計共同核對銀行日記帳與銀行對帳單,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、按照公司有關費用支出標準,辦理各種費用報銷的現(xiàn)金支付。
6、負責按時編制工資、獎金、各福利補貼的造表及發(fā)放工作。
7、協(xié)助主管會計準確掌握業(yè)主欠費情況,催促業(yè)主交納管理費,編制收費日報表、月報表,提供資料配合管理處采取措施催收管理費。
第4篇 某物業(yè)項目管理處出納員職責
物業(yè)項目管理處出納員職責
1.負責日常費用報銷,現(xiàn)金、空白支票、收據(jù)和發(fā)票的保管;
2.負責工資、福利費和獎金(發(fā)放)制表和發(fā)放;
3.負責現(xiàn)金、銀行存款日記帳登記工作;
4.負責員工食堂現(xiàn)金收付和報銷工作;
5.完成管理處主任和財務室主任交辦的其他工作。
第5篇 校園物業(yè)管理處出納員職責
校園物業(yè)項目管理處出納員職責
出納員在管理處主任的直接領導下和公司計劃財務部的業(yè)務指導下,負責各種管理服務費銀行托收結算、管理處現(xiàn)金收支工作,對管理處主任負責。具體崗位職責如下:
一、負責管理服務費銀行托收、管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結算工作。
二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶和面積,以及管理費收費標準和計算辦法。收繳各種管理費并開具收據(jù),做好收費的統(tǒng)計、核算及催收工作,做到及時、不重不漏,收費率達100%;并負責各樓宇維修基金的財務建檔和帳目管理。
三、負責每月25日前提供轄區(qū)內(nèi)各項管理費用收繳情況,統(tǒng)計收繳率,分析原因,并報會計、主任各一份備案。
四、熟悉掌握出納帳的記帳原則和方法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他帳目,定期核對,做到帳目清晰、手續(xù)完備、帳帳相符、日清月結、準確無誤。
五、嚴格執(zhí)行財務制度,收付款項均須與會計填制的記帳憑證相符,不經(jīng)管理處主任批準,不得挪用公款或私自借支。
六、負責管理處員工考勤匯總,及時發(fā)放員工工資和獎金。
七、購買管理處日常辦公用品和員工勞防用品,并負責登記和發(fā)放。
八、完成管理處主任交辦的其他任務。
