第1篇 資金管理職責(zé)
1.審核分支公司銀行賬戶的設(shè)立、變更及注銷。
2.根據(jù)預(yù)算控制要求,審核資金需求,核定資金額度。
3.復(fù)核資金劃撥用途、金額及流程的正確性。
4.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)銀行賬戶檢查及管理,對賬戶及資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)控。
5.進(jìn)行資金流的分析及預(yù)測。
6.對機(jī)構(gòu)的資金管理狀況進(jìn)行考核。
7.整理資金管理檔案。
第2篇 資金管理部具體職責(zé)
資金管理部具體職責(zé)
資金管理部是負(fù)責(zé)全系統(tǒng)資金分配、使用、管理、結(jié)算、調(diào)劑的職能管理部門，日常工作對財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)，具體職責(zé)如下：
(一)負(fù)責(zé)擬定下屬企業(yè)的年度貸款限額計劃及擔(dān)保貸款限額計劃;
(二)負(fù)責(zé)辦理全系統(tǒng)企業(yè)的存款和結(jié)算業(yè)務(wù)及外匯調(diào)劑業(yè)務(wù);
(三)負(fù)責(zé)辦理全系統(tǒng)企業(yè)的貸款審查、發(fā)放、收回及擔(dān)保工作;
(四)定期對下屬各企業(yè)現(xiàn)存庫存、銀行存款和資金部存款進(jìn)行安全性、效益性、流動性檢查;
(五)負(fù)責(zé)匯總各下屬企業(yè)資金使用情況的旬報表，并提出分析意見;
(六)負(fù)責(zé)對銀行搞好公共關(guān)系，保障融資渠道的暢通。
第3篇 計財與資金管理工作職責(zé)
1.編制林業(yè)、園林建設(shè)財務(wù)計劃、基建財務(wù)計劃和年度生產(chǎn)計劃,并監(jiān)督實施。
2.組織擬定林業(yè)綠化和天然林保護(hù)工程、退耕還林等生態(tài)建設(shè)規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施。
3.負(fù)責(zé)林業(yè)、園林綠化事業(yè)資金的籌集、使用和管理。
4.按權(quán)限審批林業(yè)、園林重點建設(shè)項目,并組織項目的竣工驗收。
5.指導(dǎo)管理林業(yè)、園林財務(wù)、統(tǒng)計、專項貸款工作。
6.參與擬定林業(yè)、同林經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策、措施。
7.監(jiān)督管理國有林業(yè)、園林資產(chǎn)和局機(jī)關(guān)、直屬單位的國有資產(chǎn)。
第4篇 綜合資金管理工作職責(zé)內(nèi)容
1.制定公司資金管理及融資管理制度。
2.制定全網(wǎng)資金規(guī)劃和年度資金預(yù)算,優(yōu)化公司債務(wù)、股本結(jié)構(gòu),制定公司股息政策和派息方案。
3.制定各子公司利潤分配方案。
4.負(fù)責(zé)牽頭組織公司的債信評級相關(guān)工作。
5.負(fù)責(zé)編制資金調(diào)度體系年度預(yù)算。
6.歸集資金,委托貸款,進(jìn)行資金調(diào)劑。
