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出納承諾書(2篇)

發(fā)布時(shí)間:2022-10-08 13:39:06 查看人數(shù):2

出納承諾書

第1篇 公司出納工作承諾書

作為一名出納人員,我鄭重承諾:

(1)遵守會計(jì)人員職業(yè)道德:敬業(yè)愛崗,熟悉法規(guī),依法辦事,客觀公正,搞好服務(wù),保守秘密,清正廉潔,堅(jiān)持原則。

(2)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理做到日清月結(jié);銀行存款賬與銀行對賬單及時(shí)核對,如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

(3)根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

(4)掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票,不出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理。

(5)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票,各種票據(jù)辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

(6)按時(shí)做好財(cái)政工資統(tǒng)一發(fā)放的上卡工作。

(7)完成好各種報(bào)表的報(bào)送工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)基礎(chǔ)性和臨時(shí)性工作。

二0**年三月二十八日

第2篇 出納承諾書模板

在鎮(zhèn)黨委深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動之際,我鄭重作出以下的承諾:

1、辦理本單位現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算的制度規(guī)定,根據(jù)審批權(quán)限和復(fù)核后的收付款憑證,辦理款項(xiàng)收付;收付款后,應(yīng)在原始憑證上加蓋“收訖“、“付訖“戳記,并在涉及貨幣資金業(yè)務(wù)的記賬憑證上加蓋本人印章。

3、有庫存現(xiàn)金的,庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得“白條抵庫“,不得挪用現(xiàn)金。

4、不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票,因特殊情況確需簽發(fā)不填金額的支票時(shí),必須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),在支票上寫明收款單位、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期及用款限額,并由領(lǐng)用人在設(shè)立的《銀行票據(jù)購買、使用登記表》上登記;逾期未用的空白支票應(yīng)及時(shí)收回,不得將空白支票交給其他單位和個(gè)人簽發(fā);填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢“戳記,與存根一并保存;支票遺失時(shí),應(yīng)及時(shí)辦理掛失手續(xù),同時(shí)向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告;隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票;不準(zhǔn)出借、出租銀行賬戶;未經(jīng)允許,不得向受派單位的非關(guān)聯(lián)單位和個(gè)人提供受派單位開戶及銀行存款余額情況。

5、購買和簽發(fā)支票、匯票時(shí),應(yīng)根據(jù)《行政事業(yè)單位會計(jì)票據(jù)管理辦法》的規(guī)定,即時(shí)登記《銀行票據(jù)購買、使用登記表》。

6、月度終了,銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表“,使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)一致。出現(xiàn)差錯(cuò),要及時(shí)查詢處理。

7、遵守內(nèi)部牽制制度規(guī)定,不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作和會計(jì)檔案保管工作。

8、簽發(fā)銀行結(jié)算憑證的印章不得由出納一人保管。

9、服從本部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo),完成本部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

承諾人:

20xx年9月1日

出納承諾書(2篇)

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