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匯票協(xié)議書(2篇)

發(fā)布時(shí)間:2023-02-23 19:00:07 查看人數(shù):2

匯票協(xié)議書

第1篇 中國(guó)建設(shè)銀行代理其他商業(yè)銀行辦理全國(guó)銀行匯票業(yè)務(wù)協(xié)議書

甲方:中國(guó)建設(shè)銀行_____分行

乙方:_________________銀行

根據(jù)《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《票據(jù)管理實(shí)施辦法》、《支付結(jié)算辦法》、《支付結(jié)算會(huì)計(jì)核算手續(xù)》、《支付結(jié)算業(yè)務(wù)代理辦法》及中國(guó)建設(shè)銀行有關(guān)制度規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利和責(zé)任,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,本著安全高效、互惠互利、長(zhǎng)期合作、共同發(fā)展的原則,就甲方代理乙方辦理全國(guó)銀行匯票業(yè)務(wù),簽訂協(xié)議如下:

第一條 自_________年_________月_________日起,甲方代理乙方辦理全國(guó)銀行匯票業(yè)務(wù)。乙方簽發(fā)的甲方匯票,一律由甲方銀行全國(guó)匯票機(jī)構(gòu)代理付款。

第二條 乙方應(yīng)將申請(qǐng)簽發(fā)全國(guó)銀行匯票的轄屬_________個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向甲方提出書面報(bào)告,甲方報(bào)經(jīng)甲方銀行總行批準(zhǔn)。

甲乙雙方應(yīng)各自制定相應(yīng)的管理辦法、操作規(guī)程、崗位職責(zé)等,并落實(shí)專人負(fù)責(zé)。

第三條 甲方應(yīng)為乙方配備代理匯票專用章、電子密押器(含ic卡,下同)、壓數(shù)機(jī),并提供空白銀行匯票憑證(含匯票申請(qǐng)書,下同)。

代理匯票專用章、壓數(shù)機(jī)只適用于其他商業(yè)銀行銀行匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu))在簽發(fā)甲方銀行銀行匯票時(shí)的簽章和壓印出票金額。

第四條 乙方應(yīng)根據(jù)甲方銀行有關(guān)制度規(guī)定,按重要物品領(lǐng)用手續(xù)向甲方領(lǐng)用代理匯票專用章、電子密押器、壓數(shù)機(jī);按重要空白憑證領(lǐng)用手續(xù)定期向甲方領(lǐng)用空白銀行匯票憑證。乙方對(duì)領(lǐng)用的空白銀行匯票憑證必須按照重要空白憑證管理,納入其表外科目核算,確保賬實(shí)相符。

第五條 甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方簽發(fā)全國(guó)銀行匯票的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

第六條 乙方匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)對(duì)甲方提供的代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器或壓數(shù)機(jī),應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的安全管理,做到三分管,營(yíng)業(yè)日中午及終了,必須入保險(xiǎn)箱(庫(kù))保管。電子密押器和ic卡應(yīng)分別存放保管。

第七條 乙方應(yīng)在甲方所屬甲方銀行_________分行_________機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱_________機(jī)構(gòu))開立“同業(yè)存放款項(xiàng)”賬戶,存入足額資金,以保證及時(shí)移存其簽發(fā)的銀行匯票資金。該賬戶不足移存簽發(fā)銀行匯票資金的,乙方應(yīng)在當(dāng)日補(bǔ)足。

甲乙雙方應(yīng)按旬核對(duì)賬務(wù)。

第八條 乙方應(yīng)保證其所屬匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《票據(jù)管理實(shí)施辦法》、《支付結(jié)算辦法》和中國(guó)建設(shè)銀行有關(guān)制度規(guī)定簽發(fā)銀行匯票。

第九條 乙方應(yīng)按簽發(fā)的銀行匯票上所記載的內(nèi)容承擔(dān)與甲方票據(jù)責(zé)任相對(duì)應(yīng)的責(zé)任。

第十條 乙方簽發(fā)的銀行匯票,應(yīng)在當(dāng)日至遲下一個(gè)營(yíng)業(yè)日(時(shí)間)前將匯票申請(qǐng)書第三聯(lián)、銀行匯票第一聯(lián)、第四聯(lián)以及全額移存銀行匯票資金的轉(zhuǎn)賬支票送甲方所屬_________機(jī)構(gòu),并辦理交接手續(xù)。甲方所屬_________機(jī)構(gòu)據(jù)此將銀行匯票資金從乙方“同業(yè)存放款項(xiàng)”賬戶轉(zhuǎn)入“匯出匯款”賬戶。

乙方匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)當(dāng)天作廢的銀行匯票憑證,也應(yīng)一并送甲方所屬_________機(jī)構(gòu)。

第十一條 甲方保證中國(guó)建設(shè)銀行全國(guó)匯票機(jī)構(gòu)對(duì)乙方簽發(fā)的銀行匯票按照支付結(jié)算制度有關(guān)規(guī)定審核兌付。

第十二條 乙方同意對(duì)其出票金額為_________元以上(含_________元)的銀行匯票,經(jīng)甲方銀行各代理付款行查詢確認(rèn)后兌付。

第十三條 甲方所屬_________機(jī)構(gòu)、乙方匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)接到對(duì)乙方簽發(fā)的銀行匯票查詢時(shí),應(yīng)及時(shí)查復(fù)。需甲乙雙方協(xié)查的,甲乙雙方間應(yīng)在_________小時(shí)內(nèi)給予回復(fù),甲方或乙方接到回復(fù)后應(yīng)及時(shí)查復(fù)。

第十四條 甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方其所簽銀行匯票在辦理交接手續(xù)及移存銀行匯票資金前兌付的情況,乙方應(yīng)立即將該匯票申請(qǐng)書第三聯(lián)、銀行匯票第一聯(lián)、第四聯(lián)及移存銀行匯票資金的轉(zhuǎn)賬支票送甲方所屬_________機(jī)構(gòu),并辦理交接手續(xù)。

第十五條 甲方應(yīng)將銀行匯票多余款及經(jīng)確認(rèn)未解付的未用退回款項(xiàng),于當(dāng)日至遲下一營(yíng)業(yè)日上午劃給乙方銀行匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)。

第十六條 乙方營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)不得自行審核兌付中國(guó)建設(shè)銀行銀行匯票,一律采用收妥抵用辦法予以受理。

第十七條 乙方應(yīng)按月對(duì)其匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)的代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數(shù)機(jī)的保管使用情況進(jìn)行自查。

甲方應(yīng)按季派員持單位介紹信、工作證會(huì)同乙方對(duì)其匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)的代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數(shù)機(jī)的保管使用等情況進(jìn)行檢查,對(duì)不符合規(guī)定的,乙方必須及時(shí)糾正。

第十八條 乙方匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)需要變更行名、營(yíng)業(yè)地址、郵政編碼、電報(bào)掛號(hào)等事項(xiàng)時(shí),應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告甲方,甲方應(yīng)報(bào)經(jīng)中國(guó)建設(shè)銀行總行批準(zhǔn)。

第十九條 乙方對(duì)擬撤銷的銀行匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu),應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告甲方,并在撤銷日前一個(gè)營(yíng)業(yè)日終了,收繳代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數(shù)機(jī)。甲乙雙方應(yīng)在兩日內(nèi)辦理交接手續(xù)。

第二十條 乙方發(fā)生代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數(shù)機(jī)丟失、被盜的,須按中國(guó)建設(shè)銀行有關(guān)制度規(guī)定,在12小時(shí)之內(nèi)向甲方書面報(bào)告,并應(yīng)及時(shí)查明原因,通報(bào)甲方。

第二十一條 乙方應(yīng)按照《支付結(jié)算業(yè)務(wù)代理辦法》的規(guī)定向甲方支付下列費(fèi)用

一、代理匯票專用章、電子密押器、壓數(shù)機(jī)的成本費(fèi)。

二、空白銀行匯票憑證工本費(fèi)。

三、手續(xù)費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用。

第二十二條 對(duì)甲乙雙方的違約行為按以下約定承擔(dān)違約責(zé)任

一、甲方未按本協(xié)議第十五條規(guī)定將銀行匯票多余款、未用退回款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)給乙方匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)的,除負(fù)責(zé)糾正外,對(duì)未劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)按每日萬(wàn)分之七向乙方支付違約金。

二、乙方未按本協(xié)議第三條第二款規(guī)定,超范圍簽章和壓印,造成經(jīng)濟(jì)損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

三、乙方未按本協(xié)議第七條、第十條及第十四條規(guī)定移存銀行匯票資金的,除負(fù)責(zé)糾正外,對(duì)未移存金額或移存資金不足的金額按每日萬(wàn)分之七向甲方支付違約金。

四、乙方違反本協(xié)議第八條規(guī)定簽發(fā)銀行匯票,造成甲方經(jīng)濟(jì)損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

五、乙方發(fā)生代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數(shù)機(jī)丟失、被盜的,乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

六、甲乙雙方未按本協(xié)議第十三條規(guī)定及時(shí)查詢查復(fù),造成客戶投訴或資金損失的,由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。甲乙雙方違反操作規(guī)程,給對(duì)方造成損失的,由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

七、擅自毀約,拒絕履行義務(wù),給對(duì)方造成損失的,應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第二十三條 乙方所屬匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)有下列情況之一的,應(yīng)停止簽發(fā)銀行匯票,乙方應(yīng)在停止日前一個(gè)營(yíng)業(yè)日終了收繳該匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)的代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數(shù)機(jī),并于兩個(gè)工作日內(nèi)與甲方辦理交接手續(xù):

一、違反銀行匯票章、證、押(壓)管理規(guī)定,在甲方要求的整改期內(nèi)未予整改的;

二、發(fā)生代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、密押器、壓數(shù)機(jī)丟失或被盜等重大結(jié)算事故的;

三、造成風(fēng)險(xiǎn)隱患的其他違規(guī)行為。

第二十四條 乙方有下列情況之一的,甲方可解除與其所簽訂的代理協(xié)議:

一、一年內(nèi)發(fā)生三次以上未按規(guī)定及時(shí)全額移存銀行匯票資金,致使不能及時(shí)清算匯票資金的;

二、簽發(fā)空頭銀行匯票,套取資金,以及進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的;

三、因經(jīng)營(yíng)狀況變化,不再符合規(guī)定代理?xiàng)l件的。

第二十五條 若經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),乙方能自行簽發(fā)本行銀行匯票,乙方應(yīng)在自行簽發(fā)日前一個(gè)營(yíng)業(yè)日終了,將代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數(shù)機(jī)交給甲方,并辦理有關(guān)交接手續(xù)。

乙方自行簽發(fā)日前簽發(fā)的甲方銀行銀行匯票,甲方銀行在乙方自行簽發(fā)本行銀行匯票日后仍按本協(xié)議規(guī)定繼續(xù)代理付款,直至乙方簽發(fā)的所有甲方銀行銀行匯票付款清算完畢后,本協(xié)議自行終止。

第二十六條 本協(xié)議在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,甲乙雙方應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以提請(qǐng)中國(guó)人民銀行_________分(支)行調(diào)解。在調(diào)解期間,本協(xié)議不涉及爭(zhēng)議部分的條款,甲乙雙方仍須履行。

第二十七條 本協(xié)議自甲方有權(quán)簽字人(或授權(quán)代理人)及乙方法定代表人或其授權(quán)代理人簽字并加蓋公章之日起生效。

第二十八條 對(duì)本協(xié)議內(nèi)容的變更,應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

第二十九條 本協(xié)議一式五份,甲乙雙方各執(zhí)二份,報(bào)中國(guó)人民銀行_________分(支)行一份。

甲方(公章):_____________ 乙方(公章):_____________

有權(quán)簽字人(簽字):_______ 有權(quán)簽字人(簽字):_______

_________年______月______日 _________年______月______日

第2篇 商業(yè)匯票承兌協(xié)議書

編號(hào)( )_____字第_____號(hào)

承兌申請(qǐng)人:______________________

法定代表人:______________________

地址:____________________________

電話:____________________________

承兌人:__________________________

法定代表人:______________________

地址:____________________________

電話:____________________________

經(jīng)承兌申請(qǐng)人申請(qǐng),承兌人同意,雙方就商業(yè) 匯票 (下稱匯票)承兌有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議如下:

第一條 承兌申請(qǐng)人開出匯票_____張,金額合計(jì)(小寫)_________元,(大寫)________________。

第二條 前述匯票經(jīng)承兌人承兌,承兌申請(qǐng)人(下稱申請(qǐng)人)愿意遵守《中華人民共和國(guó) 票據(jù)法 》、《支付結(jié)算辦法》的有關(guān)規(guī)定及下列條款:

1.申請(qǐng)人在承兌行存有承兌匯票票面金額的______% 保證金 ,并實(shí)行專戶管理。

2.申請(qǐng)人于匯票到期日前將應(yīng)付票款交存承兌人。

3.承兌手續(xù)費(fèi)按票面金額萬(wàn)分之______計(jì)算,在銀行承兌時(shí)一次付清。

4.因匯票項(xiàng)下的基礎(chǔ)交易關(guān)系而產(chǎn)生的糾紛,由糾紛雙方自行處理,對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下雙方的權(quán)利,義務(wù)不產(chǎn)生影響,申請(qǐng)人仍須遵守本條第一款的約定,將應(yīng)付票款足額按時(shí)交存承兌人。

5.如承兌匯票到期之日申請(qǐng)人不能足額交付票款時(shí),承兌人對(duì)不足支付部分的票款轉(zhuǎn)入承兌申請(qǐng)人的逾期貸款戶,并計(jì)收罰息。

6.申請(qǐng)人按承兌人的要求在承兌人開立本、外幣賬戶,并進(jìn)行結(jié)算往來(lái)。如承兌匯票到期之日申請(qǐng)人未能支付足額票款,承兌人無(wú)需事先通知申請(qǐng)人,即可從申請(qǐng)人任何賬戶中扣取相應(yīng)票款、利息和手續(xù)費(fèi)。

7.如因申請(qǐng)人不履行本協(xié)議或 承諾書 項(xiàng)下內(nèi)容,給承兌人造成任何損失均由申請(qǐng)人承擔(dān)為履行本協(xié)議而產(chǎn)生的一切費(fèi)用均由申請(qǐng)人向承兌人或有關(guān)方面支付。

第三條 承兌的擔(dān)保

本合同項(xiàng)下承兌款(含利息及手續(xù)費(fèi))由(或以)____擔(dān)保,在承兌申請(qǐng)人不能于匯票到期日前足額交付票款或發(fā)生其他違約事由時(shí),按約定的方式承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任,承兌人有權(quán)從保 證人 賬戶中或其他收入款項(xiàng)中扣款,以財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的,承兌人有權(quán)處分擔(dān)保財(cái)產(chǎn)。

第四條 申請(qǐng)人聲明和保證

1.申請(qǐng)人聲明如下:

(1)申請(qǐng)人系依據(jù)中華人民共和國(guó)法律登記注冊(cè)的企業(yè)法人,具備所有必要的權(quán)利和授權(quán)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng),且對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理的資產(chǎn)享有合法的處分權(quán)

(2)申請(qǐng)人已得到充分和合法的授權(quán)和履行本協(xié)議

(3)申請(qǐng)人保證向承兌人提供的所有資料和憑證是準(zhǔn)確、真實(shí)、完整和有效的。

2.申請(qǐng)人保證如下:

(1)遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定,履行本協(xié)議的各項(xiàng)條款。

(2)本協(xié)議所指的匯票是以合法交易為基礎(chǔ)的,并對(duì)該交易的合法性承擔(dān)一切責(zé)任。

(3)按承兌人要求提供所需的包括但不限于申請(qǐng)人的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況之報(bào)告、報(bào)表等文件、資料,并對(duì)其準(zhǔn)確性、真實(shí)性和有效性承擔(dān)責(zé)任。

(4)不以任何方式減少注冊(cè)資本。

(5)申請(qǐng)人進(jìn)行分立、合并、重組、股份制改造等體制變更或撤銷、解散、停業(yè)、破產(chǎn)行為,必須事先書面通知承兌人,未經(jīng)承兌人書面同意不得進(jìn)行前述任一行為。

(6)申請(qǐng)人隸屬關(guān)系的變更,機(jī)構(gòu)的調(diào)整、重大人事變動(dòng)、合營(yíng)合同、 公司章程 的修改應(yīng)及時(shí)通知承兌人。

(7)在本協(xié)議下當(dāng)事人違約或發(fā)生本協(xié)議以外的任何糾紛,可能影響承兌人權(quán)益的實(shí)現(xiàn)時(shí),應(yīng)立即通知承兌人。

(8)現(xiàn)時(shí)或?qū)?lái)政府有任何針對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下征收稅賦,由申請(qǐng)人承擔(dān)。若承兌人代為支付該稅賦,申請(qǐng)人將立即補(bǔ)償給承兌人。

(9)承兌人給申請(qǐng)人任何寬容或優(yōu)惠或延緩行使本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利,均不影響、損害或限制承兌人依本協(xié)議和法律 法規(guī) 而享有的一切權(quán)益,也不應(yīng)視為承兌人對(duì)協(xié)議項(xiàng)下權(quán)利權(quán)益的放棄。

申請(qǐng)人在本條所做的聲明和保證,在對(duì)本協(xié)議進(jìn)行任何修改、補(bǔ)充或變更時(shí),均視為申請(qǐng)人重復(fù)作出。

第五條 協(xié)議附件

下列文件為本協(xié)議的組成部分,與本協(xié)議具有同等效力。

1.銀行承兌匯票內(nèi)容(參見附件五)

2.擔(dān)保文件

3.雙方認(rèn)可必需的其他資料。

第六條 本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律。在協(xié)議履行期間,如發(fā)生爭(zhēng)議、糾紛,雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不能解決時(shí),雙方可協(xié)商申請(qǐng)仲裁解決,任何一方也可依法提起 訴訟 。

第七條 本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán) 代理 人簽字并加蓋公章后生效。

承兌申請(qǐng)人(公章):______________

法定代表人或

授權(quán)代理人:______________________

___________年_________月________日

承兌人(公章):__________________

法定代表人或

授權(quán)代理人:______________________

___________年_________月________日

本協(xié)議一式三聯(lián),第一聯(lián)由出票人執(zhí)存,第二聯(lián)上加印2,第三聯(lián)加印(副本)字樣。

匯票協(xié)議書(2篇)

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