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資產(chǎn)清查總結(jié)報(bào)告(五篇)

發(fā)布時(shí)間:2023-02-07 07:15:19 查看人數(shù):56

資產(chǎn)清查總結(jié)報(bào)告

【第1篇 小學(xué)固定資產(chǎn)清查報(bào)告總結(jié)

小學(xué)固定資產(chǎn)清查報(bào)告總結(jié)

上午好!學(xué)校固定資產(chǎn)是完成教育任務(wù)和教學(xué)計(jì)劃的物質(zhì)條件和保障,管好固定資產(chǎn),防止資產(chǎn)的損壞和流失,就能延長(zhǎng)資產(chǎn)的使用年限,能提高資產(chǎn)的使用效率,管好用好固定資產(chǎn)對(duì)學(xué)校來(lái)說(shuō)意義遠(yuǎn)大。

我院的資產(chǎn)管理工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和正確指導(dǎo)下得到了順利的開(kāi)展,在各位資產(chǎn)管理員的大力配合下,資產(chǎn)管理工作又邁上了新的臺(tái)階,這與在座的各位是密不可分的。根據(jù)學(xué)院黃科職辦[20__]04號(hào)文件的要求,每學(xué)年期末對(duì)全院固定資產(chǎn)進(jìn)行一次清查,現(xiàn)將我院本年度固定資產(chǎn)清查工作總結(jié)情況匯報(bào)如下:

一、清查的基本情況

學(xué)院固定資產(chǎn)清查工作從20__年_月中旬至12月_日止,各單位的資產(chǎn)管理員以學(xué)校的固定資產(chǎn)賬目為基礎(chǔ),對(duì)本單位在用、停用、調(diào)撥、報(bào)廢、借出固定資產(chǎn)進(jìn)行核對(duì),同時(shí)對(duì)賬外資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬。資產(chǎn)管理科再會(huì)同財(cái)務(wù)處人員對(duì)各單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面、細(xì)致的檢查,真正使檢查工作做到“見(jiàn)物就查、以物對(duì)賬、以賬查物、以物查簽、是賬就清、查數(shù)量、查狀態(tài)、查責(zé)任人、查地點(diǎn)、查賬外物”,對(duì)于錯(cuò)貼、重貼、漏貼資產(chǎn),及時(shí)糾正,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn),確保資產(chǎn)條碼簽檢查結(jié)果的真實(shí)完整、準(zhǔn)確無(wú)誤。做到檢查全面徹底,一賬一物、一物一簽、不重不漏、達(dá)到賬實(shí)相符。通過(guò)這次檢查,發(fā)現(xiàn)極個(gè)別部門對(duì)資產(chǎn)的去向不明確,責(zé)任意識(shí)不強(qiáng),導(dǎo)致資產(chǎn)管理不善。20__年我院新增教學(xué)儀器設(shè)備2994466元,行政辦公設(shè)備276528元,后勤生活設(shè)備296836元。今年資產(chǎn)管理科辦理內(nèi)部調(diào)撥單48份,報(bào)廢處理單24份,日常安全衛(wèi)生檢查20余次。

二、清查目的

1、通過(guò)清查,及時(shí)掌握固定資產(chǎn)變動(dòng)情況,特別是加強(qiáng)資產(chǎn)的處臵和閑臵管理。

2、通過(guò)清查,掌握各部門的固定資產(chǎn)管理情況,加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理力度,健全管理體制,落實(shí)管理責(zé)任。

3、通過(guò)清查,建立健全學(xué)校和各部門資產(chǎn)明細(xì)賬,并且了解各部門資產(chǎn)管理員人員變動(dòng)情況,以便資產(chǎn)管理科在日常的管理中作出及時(shí)的調(diào)整,確保資產(chǎn)的長(zhǎng)期管理工作。

三、存在的問(wèn)題和解決辦法

我院資產(chǎn)管理員共有26名,加上資產(chǎn)管理科1名,共有27名負(fù)責(zé)我院資產(chǎn)管理。由于資產(chǎn)管理員都是身兼數(shù)職,再加上資產(chǎn)管理員流動(dòng)性非常大,各部門都會(huì)因人事的變動(dòng)作出調(diào)整,導(dǎo)致大部分資產(chǎn)管理員責(zé)任意識(shí)不強(qiáng),缺乏資產(chǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)。在本次的核對(duì)清查中仍發(fā)現(xiàn)個(gè)別不規(guī)范現(xiàn)象:

1、個(gè)別部門或資產(chǎn)管理員對(duì)資產(chǎn)管理意識(shí)不高,執(zhí)行力不強(qiáng),在平時(shí)的資產(chǎn)檢查和資產(chǎn)管理工作中,我們都反復(fù)督促多次,但依然不見(jiàn)成效。希望保別部門和個(gè)人能增強(qiáng)大局意識(shí),提高自身的責(zé)任感,做好資產(chǎn)管理工作。

2、在日常的安全衛(wèi)生檢查中,極個(gè)別單位對(duì)安全用電的防范意識(shí)不強(qiáng),特別是實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室、多媒體教室,在無(wú)人上課時(shí),應(yīng)及時(shí)關(guān)掉電源,避免安全事故的發(fā)生,做到防患于未然。

3、不及時(shí)辦理固定資產(chǎn)的變更手續(xù)。個(gè)別單位固定資產(chǎn)早已不能使用,有的處于閑臵,但一直未履行手續(xù)。強(qiáng)調(diào)客觀理由,先斬后奏,自行調(diào)換資產(chǎn)。絕大多數(shù)單位都能認(rèn)真履行固定資產(chǎn)的程序,進(jìn)行固定資產(chǎn)的報(bào)廢、調(diào)撥等工作。但還有少數(shù)單位仍然不能很好的履行固定資產(chǎn)的相關(guān)手續(xù),自行處臵或調(diào)換完了等要核對(duì)清查資產(chǎn)時(shí)才想起要辦理固定產(chǎn)變更手續(xù)。

4、資產(chǎn)管理科和資產(chǎn)管理員都要加強(qiáng)學(xué)習(xí),平時(shí)我們要加強(qiáng)溝通和交流,也可以利用各次的.檢查,每次手續(xù)辦理和平時(shí)的qq群進(jìn)行交流。同時(shí),我們要針對(duì)我們的漏洞,不斷完善資產(chǎn)管理制度。

我們資產(chǎn)管理科每年都要進(jìn)行一次資產(chǎn)清查工作,每次都得到了學(xué)院各位領(lǐng)導(dǎo)的支持。每位資產(chǎn)管理員都能在緊張的工作時(shí)間里抽出一定的時(shí)間配合資產(chǎn)管理科完成固定資產(chǎn)的清查工作。為此,所有后勤人員對(duì)每位資產(chǎn)管理員老師的支持表示感謝!資產(chǎn)管理科的工作離不開(kāi)院領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo),也離不開(kāi)各位資產(chǎn)管理員的頂力相助。我們是一個(gè)團(tuán)隊(duì),只要我們團(tuán)結(jié)起來(lái),形成強(qiáng)大的凝聚力,就一定能使我們學(xué)院資產(chǎn)管理工作再上一個(gè)臺(tái)階。

【第2篇 中學(xué)資產(chǎn)清查工作報(bào)告總結(jié)

中學(xué)資產(chǎn)清查工作報(bào)告總結(jié)

財(cái)產(chǎn)清查的重要環(huán)節(jié)是盤點(diǎn)財(cái)產(chǎn)物資的實(shí)存數(shù)量,為使盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行,應(yīng)建立一定的盤存制度。一般說(shuō)來(lái),財(cái)產(chǎn)物資的盤存制度有兩種:永續(xù)盤存制和實(shí)地盤存制。下面是關(guān)于中學(xué)資產(chǎn)清查工作報(bào)告全文:

明光市教育局:

根據(jù)《明光市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案》、《明光市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查資金核實(shí)暫行規(guī)定》及資產(chǎn)清查工作的有關(guān)制度、政策,做到統(tǒng)一政策、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求。

我單位及時(shí)組織人力和物力,經(jīng)過(guò)兩緊張有序的工作,已經(jīng)按時(shí)完成資產(chǎn)清查的主體工作,現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況報(bào)告如下:

一、 資產(chǎn)清查基本情況

(一)工作基準(zhǔn)日

本單位資產(chǎn)清查工作基準(zhǔn)日是20__年12月31日

(二)工作起止日期

本單位于20__年4月1日至20__年4月16日期間進(jìn)行了資產(chǎn)清查工作

(三)單位資產(chǎn)清查工作具體實(shí)施情況

1.資產(chǎn)清查的組織工作

①認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件,全面理解認(rèn)識(shí)本次清查工作的意義、任務(wù)和目的,端正態(tài)度成立相關(guān)組織,各項(xiàng)登記工作要做到賬實(shí)相符,不重不漏,查清資產(chǎn)來(lái)源,支付和管理情況,財(cái)務(wù)賬目要清楚,徹底查清經(jīng)濟(jì)狀況。

② 清查內(nèi)容為單位基本情況、財(cái)務(wù)清理、財(cái)務(wù)清查和制度完善。

③ 成立以校校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、資產(chǎn)清查工作程序等內(nèi)容

①辦公室由潘電強(qiáng)負(fù)責(zé)全面工作兼財(cái)務(wù)登記。

②陳紹金同志負(fù)責(zé)校舍的登記。

③童德金同志負(fù)責(zé)圖書(shū)館資料。

④陳必文同志負(fù)責(zé)電教儀器。

⑤潘文學(xué)同志負(fù)責(zé)理化教學(xué)儀器的登記。

3、其他工作情況

根據(jù)市教育局教計(jì)(20__)26號(hào)文件精神,結(jié)合我校實(shí)際,為做好我校資產(chǎn)清查工作,經(jīng)校務(wù)會(huì)研究決定,成立澇口中學(xué)資產(chǎn)清查工件領(lǐng)導(dǎo)小組并下設(shè)辦公室,組成人員如下:

組長(zhǎng):任樹(shù)榮

副組長(zhǎng):王鳳林

成員:許寶玉、陳紹金、潘電強(qiáng)、童德金、陳必文、潘文學(xué)

辦公室主任:王鳳林

二、 資產(chǎn)清查工作結(jié)果

(一)資產(chǎn)清查結(jié)果

應(yīng)包括以下內(nèi)容:通過(guò)對(duì)本單位20__年12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損溢情況的清查,其結(jié)果為:資產(chǎn)清查數(shù)為742177.61元,負(fù)債清查數(shù)241446.75元,凈資產(chǎn)清查數(shù)為50__30.86元。

(二)單位清查出的會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整情況

應(yīng)包括以下內(nèi)容:截止20__年12月31日,本單位賬面資產(chǎn)總額為742177.61元,此次資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)差錯(cuò)影響資產(chǎn)總額減少(增加)0元,調(diào)整后資產(chǎn)總額的資產(chǎn)清查基準(zhǔn)數(shù)為742177.61元。具體情況為: 做到賬實(shí)相符,不重不漏,查清資產(chǎn)來(lái)源,支付和管理情況,財(cái)務(wù)賬目要清楚

(三)單位清查出的資產(chǎn)損溢及資金掛賬情況

應(yīng)包括以下內(nèi)容:截止20__年12月31日,本單位資產(chǎn)總額的基準(zhǔn)數(shù)為742177.61元,此次資產(chǎn)清查中共清查出資產(chǎn)損失(收益)0元,清查出的資產(chǎn)損失占資產(chǎn)總額的基準(zhǔn)數(shù)0%。資產(chǎn)損失(收益)主要包括流動(dòng)資產(chǎn)損失(收益)0元、固定資產(chǎn)損失(收益)0元、對(duì)外投資(有價(jià)證券)損失0元、對(duì)外投資(有價(jià)證券)收益0元、無(wú)形資產(chǎn)損失0元、無(wú)形資產(chǎn)收益0元、其他資產(chǎn)損失及資金掛賬等71474元。

(四)單位申報(bào)處理的資產(chǎn)損溢

截止20__年12月31日,本單位在此次資產(chǎn)清查中共申報(bào)處理資產(chǎn)損失(收益)0元,申報(bào)處理的資產(chǎn)損失(收益)占資產(chǎn)總額的基準(zhǔn)數(shù)0%。

本次資產(chǎn)清查,本單位申報(bào)資產(chǎn)損失(收益)0元,其中流動(dòng)資產(chǎn)損失(收益)0元,固定資產(chǎn)損失(收益)0元,對(duì)外投資損失(收益)0元,無(wú)形資產(chǎn)損失(收益)0元,其他資產(chǎn)損失(收益)0元。

三、資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理中存在問(wèn)題及有關(guān)改進(jìn)措施

(一)存在的資產(chǎn)管理問(wèn)題及產(chǎn)生原因

單位在賬務(wù)清理中,對(duì)清理出來(lái)的.20__年度的錯(cuò)賬,要根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整的規(guī)定自行進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。在資產(chǎn)清查的基礎(chǔ)上,針對(duì)資產(chǎn)清查工作中暴露出來(lái)的資產(chǎn)及財(cái)務(wù)管理等方面的問(wèn)題,依據(jù)相關(guān)政策法規(guī),建立健全單位內(nèi)部各項(xiàng)管理制度。

(二)存在的財(cái)務(wù)管理問(wèn)題及產(chǎn)生原因

面對(duì)學(xué)校沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)。我?guī)ьI(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員,精心規(guī)劃,查找原因,制定了5年發(fā)展計(jì)劃和還款計(jì)劃。精打細(xì)算節(jié)約有效經(jīng)費(fèi)用于教學(xué)。

(三)相應(yīng)的改進(jìn)措施

今后,我們會(huì)不斷克服困難、執(zhí)行黨的教育方針,加強(qiáng)資產(chǎn)管理,全面實(shí)行素質(zhì)教育,努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,盡量組織財(cái)力、創(chuàng)造條件讓學(xué)校實(shí)行寄宿制,使偏遠(yuǎn)地的孩子接受現(xiàn)代化的教育,享受優(yōu)越的教學(xué)資源,讓澇口鄉(xiāng)的教育事業(yè)蓬蓬勃勃,生機(jī)無(wú)限,為澇口鄉(xiāng)的世世代代人民孕育、造就大批的科技人才、文化隊(duì)伍,成長(zhǎng)為高素質(zhì)的社會(huì)主義建設(shè)者。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

1、 賬務(wù)清理應(yīng)當(dāng)以資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日為時(shí)點(diǎn),采取倒軋的方式對(duì)各類賬務(wù)進(jìn)行全面清理。

2、對(duì)實(shí)物盤點(diǎn)情況進(jìn)行整理,考慮清查日至基準(zhǔn)日間變化.

3、將清查明細(xì)表與財(cái)務(wù)賬、資產(chǎn)卡片核對(duì),確定盤盈、盤虧數(shù)額 。

明光市澇口中學(xué)

【第3篇 實(shí)物資產(chǎn)清查工作總結(jié)報(bào)告

2017年實(shí)物資產(chǎn)清查工作總結(jié)報(bào)告范文

實(shí)物資產(chǎn)清查工作總結(jié)報(bào)告

為進(jìn)一步深入了解和準(zhǔn)確掌握__及所屬單位的物資管理情況,根據(jù)《財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查工作實(shí)施方案》的安排,實(shí)物資產(chǎn)檢查小組于12月6日至17日,對(duì)器械庫(kù)及下屬介入醫(yī)學(xué)科、手術(shù)室、消毒供應(yīng)室三個(gè)二級(jí)庫(kù)房、藥庫(kù)、藥品服務(wù)部、營(yíng)具及材料庫(kù)、被服庫(kù)、辦公用品庫(kù)、營(yíng)養(yǎng)一室等10個(gè)單位的物資管理情況進(jìn)行了檢查。各業(yè)務(wù)部門對(duì)財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查工作給予了高度重視和積極配合,各物資管理單位進(jìn)行了充分自查,撰寫了工作總結(jié)報(bào)告和填制了統(tǒng)計(jì)表格?,F(xiàn)將檢查情況總結(jié)如下:

一、基本情況

(一)檢查實(shí)施情況

實(shí)物資產(chǎn)檢查的重點(diǎn)為物資采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算管理情況、物資采購(gòu)招投標(biāo)和合同簽訂情況、物資庫(kù)存情況、物資出入庫(kù)管理情況、物資管理制度及執(zhí)行情況等。此次財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查政策性強(qiáng)、時(shí)間緊迫、標(biāo)準(zhǔn)要求高,檢查前,我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了__財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查工作方案和相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī),做了充分的資料準(zhǔn)備和作業(yè)準(zhǔn)備;檢查中,我們嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律,認(rèn)真按照實(shí)施方案開(kāi)展工作,確保了此次檢查的有效進(jìn)行。

我們利用10個(gè)工作日的時(shí)間,對(duì)器械庫(kù)、藥庫(kù)、營(yíng)具及材料庫(kù)、被服庫(kù)、營(yíng)養(yǎng)一室等10個(gè)單位的物資管理情況進(jìn)行了檢查,主要開(kāi)展了以下工作:一是為科學(xué)籌劃工作,增強(qiáng)專項(xiàng)檢查的針對(duì)性,我們組成了實(shí)物資產(chǎn)檢查小組,制定了詳細(xì)、周密的工作方案和統(tǒng)計(jì)表格,并召開(kāi)了準(zhǔn)備工作會(huì)進(jìn)行工作部署和分工。二是為考核物資采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況,我們查閱了財(cái)務(wù)科的經(jīng)費(fèi)預(yù)算和各業(yè)務(wù)部門的分項(xiàng)預(yù)算,分析了采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況。三是為考查物資采購(gòu)的實(shí)施情況,檢查了物資采購(gòu)招投標(biāo)文書(shū)、談判記錄和合同文本,填制了相關(guān)統(tǒng)計(jì)表格。四是為檢查物資庫(kù)存管理情況,我們抽查盤點(diǎn)了10個(gè)庫(kù)房的53個(gè)品種的物資,審查賬實(shí)是否相符。五是為考查物資管理制度體系建設(shè)情況,我們檢查了各物資管理單位的制度制定及執(zhí)行情況。六是為考查物資入庫(kù)管理情況,我們從財(cái)務(wù)科查閱了物資采購(gòu)的原始發(fā)票和數(shù)據(jù),與物資管理單位的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行了對(duì)比分析。七是為考查物資出庫(kù)管理情況,我們從各物資管理部門查閱了物資發(fā)放的原始憑證與數(shù)據(jù),深入到病房、制劑室、發(fā)熱門診等物資消耗使用部門進(jìn)行了核對(duì)查實(shí)。八是找相關(guān)工作人員了解了物資管理情況。

(二)物資采購(gòu)預(yù)算及執(zhí)行情況

__年,醫(yī)療設(shè)備、耗材采購(gòu)預(yù)算共計(jì)__萬(wàn)元,1—10月份實(shí)際開(kāi)支__萬(wàn)元,執(zhí)行率__%,超支__萬(wàn)元。

藥品采購(gòu)預(yù)算共計(jì)__萬(wàn)元(此預(yù)算為公費(fèi)病人用藥的預(yù)算,自費(fèi)病人用藥預(yù)算不設(shè)上限),1—10月份實(shí)際開(kāi)支__萬(wàn)元,執(zhí)行率__,超支__萬(wàn)元。

新增營(yíng)具費(fèi)預(yù)算共計(jì)__萬(wàn)元,1—10月份實(shí)際開(kāi)支__萬(wàn)元,執(zhí)行率__%,超支__萬(wàn)元。

衛(wèi)生被服預(yù)算共計(jì)__萬(wàn)元,1—10月份實(shí)際開(kāi)支__萬(wàn)元,執(zhí)行率__%。

公雜醫(yī)雜、辦公用品預(yù)算共計(jì)__萬(wàn)元,1—10月份實(shí)際開(kāi)支__萬(wàn)元,執(zhí)行率__%。

(三)醫(yī)療設(shè)備、耗材、藥品采購(gòu)情況

__年1—10月份,醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)物資__次,簽訂合同__份,采購(gòu)金額共計(jì)__萬(wàn)元。

醫(yī)用耗材通過(guò)自行采購(gòu)物資次,總后集中采購(gòu)和自購(gòu)金額共計(jì)萬(wàn)元。器械庫(kù)下屬手術(shù)室、消毒供應(yīng)室、介入醫(yī)學(xué)科三個(gè)二級(jí)庫(kù)房出庫(kù)醫(yī)療器械、耗材共計(jì)萬(wàn)元。

藥品通過(guò)總后集中采購(gòu)和自購(gòu)共計(jì)萬(wàn)元。

(四)營(yíng)具、材料采購(gòu)情況

20__年1—10月份,營(yíng)具招投標(biāo)采購(gòu)物資次,簽訂合同7份,采購(gòu)金額共計(jì)萬(wàn)元。

營(yíng)房材料招投標(biāo)采購(gòu)物資次,簽訂合同份,招投標(biāo)采購(gòu)和零星采購(gòu)共計(jì)萬(wàn)元。

(五)被服、辦公用品、營(yíng)養(yǎng)室采購(gòu)情況

20__年1—10月份,衛(wèi)生被服招投標(biāo)采購(gòu)物資份,簽訂合同份,采購(gòu)金額共計(jì)萬(wàn)元。

公雜醫(yī)雜、辦公用品采購(gòu)共計(jì)萬(wàn)元,現(xiàn)有供應(yīng)商家。

營(yíng)養(yǎng)一室采購(gòu)蔬菜、肉類、糧油等共計(jì)萬(wàn)元,現(xiàn)有供應(yīng)商家。

(六)物資抽查盤點(diǎn)情況

在個(gè)物資庫(kù)房抽查了個(gè)品種的物資,個(gè)品種賬實(shí)相符,占%,個(gè)品種賬實(shí)不符,占%。

二、好的方面

(一)規(guī)章制度設(shè)置全面,物資管理體系健全。各業(yè)務(wù)部門和物資管理部門重視制度基礎(chǔ)建設(shè),注重建立健全物資管理制度,明確職責(zé)分工,將責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合,分配到具體的崗位和個(gè)人。__于20__年通過(guò)了iso9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證,藥材科、器械科、軍需科、營(yíng)房科等都編制了各自的工作手冊(cè),在物資管理的全流程和各個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)置了較為齊全的規(guī)章制度。器械庫(kù)制訂有采購(gòu)辦工作規(guī)范、器械庫(kù)管理制度、醫(yī)療設(shè)備退役制度等,形成了器械采購(gòu)辦負(fù)責(zé)采購(gòu)、器械庫(kù)和二級(jí)庫(kù)房負(fù)責(zé)庫(kù)管的管理體系。院務(wù)部成立了專職的采購(gòu)辦公室,集中辦理軍務(wù)、軍需、營(yíng)房物資的采購(gòu),各業(yè)務(wù)部門的庫(kù)房負(fù)責(zé)物資的保管與發(fā)放,形成采購(gòu)與庫(kù)管合理分工、相互監(jiān)督的模式,發(fā)揮了集中采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)和效能。

(二)充分利用現(xiàn)有條件,物資存放規(guī)范有序。通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn),盡管受現(xiàn)有條件的限制,各個(gè)庫(kù)房空間有限、面積較小,各單位都能充分發(fā)揮積極性和創(chuàng)造性,不等不靠,通過(guò)應(yīng)用密集柜、貨架等儲(chǔ)存設(shè)備,做到最大限度地利用空間。同時(shí)根據(jù)物資屬性的不同,劃分若干分庫(kù)進(jìn)行管理,營(yíng)房科設(shè)置有營(yíng)具庫(kù)、五金材料庫(kù)、水暖鋼材庫(kù)三個(gè)分庫(kù)分別儲(chǔ)藏。器械庫(kù)下屬介入醫(yī)學(xué)科、手術(shù)室、消毒供應(yīng)室三個(gè)二級(jí)庫(kù)房,分別儲(chǔ)存對(duì)應(yīng)管轄范圍的醫(yī)療器械、耗材,減輕了器械庫(kù)的庫(kù)存規(guī)模和壓力。各個(gè)庫(kù)房能夠做到合理布局、分類存放、科學(xué)編碼,便于盤庫(kù)和發(fā)放工作。

(三)各級(jí)物資管理人員事業(yè)心、責(zé)任心比較強(qiáng)。各業(yè)務(wù)部門助理員能夠做到熟悉規(guī)章制度、掌握工作流程和方法,及時(shí)指導(dǎo)和監(jiān)督庫(kù)房管理人員的工作,積極協(xié)調(diào)和解決物資管理中遇到的問(wèn)題和困難。檢查中發(fā)現(xiàn),各個(gè)庫(kù)房的物資管理人員都具備較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任心,都表現(xiàn)出干好本職工作的愿望和信心。一是管理人員積極主動(dòng)適應(yīng)物資管理的升級(jí)換代,學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)知識(shí),掌握物資聯(lián)網(wǎng)管理的方式和方法。二是由于物資聯(lián)網(wǎng)管理還存在一定的缺陷,庫(kù)房管理人員在完成網(wǎng)絡(luò)賬務(wù)科理的同時(shí),通過(guò)手工賬簿、憑證記錄補(bǔ)充數(shù)據(jù),彌補(bǔ)了網(wǎng)絡(luò)管理功能上的不足。三是庫(kù)房管理人員高度重視、積極配合檢查工作,介紹好的管理經(jīng)驗(yàn)和方法,反映工作中的問(wèn)題和困難,提出許多改善和提高_(dá)_物資管理水平的建議和設(shè)想。

(四)檢查中發(fā)現(xiàn)的典型單位物資管理規(guī)范有序,賬目清楚。在檢查中,我們發(fā)現(xiàn)消毒供應(yīng)室嚴(yán)格依據(jù)財(cái)務(wù)核算和物資管理的標(biāo)準(zhǔn)和要求,建立了物資全流程和各環(huán)節(jié)的核算體系,崗位分工明確,職責(zé)清晰,相互監(jiān)督。從入庫(kù)到出庫(kù)、從記賬到庫(kù)管、從盤庫(kù)到報(bào)損能夠做到程序規(guī)范、手續(xù)完備、賬目清晰、單據(jù)齊全,做到了賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符。各種統(tǒng)計(jì)表格和數(shù)據(jù)能夠滿足物資核算和檢查的需要,從不同角度反映了供應(yīng)室物資管理的動(dòng)態(tài)和靜態(tài)狀況,達(dá)到了__物資管理的標(biāo)準(zhǔn)和要求,全年物資發(fā)放誤差率控制在%以內(nèi)。

三、存在的問(wèn)題

(一)物資采購(gòu)預(yù)算缺乏約束力,與執(zhí)行情況形成“兩張皮”。檢查中發(fā)現(xiàn),部分采購(gòu)項(xiàng)目嚴(yán)重超預(yù)算,個(gè)別項(xiàng)目存在無(wú)預(yù)算采購(gòu)的問(wèn)題,主要表現(xiàn)為:一是采購(gòu)預(yù)算編制不科學(xué),財(cái)務(wù)部門對(duì)__物資的采購(gòu)項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)安排缺乏必要的'調(diào)研和論證,預(yù)算安排與實(shí)際工作相脫節(jié),預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置不合理,經(jīng)費(fèi)安排不準(zhǔn)確,導(dǎo)致采購(gòu)預(yù)算的針對(duì)性和指導(dǎo)性不強(qiáng)。二是采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格,部分單位在辦理采購(gòu)事項(xiàng)時(shí)沒(méi)能嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,而是以本部門和單位的購(gòu)置計(jì)劃為依據(jù),采購(gòu)項(xiàng)目與預(yù)算項(xiàng)目不相符。各項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)支對(duì)比預(yù)算金額普遍偏高,個(gè)別項(xiàng)目嚴(yán)重偏離預(yù)算。三是缺乏對(duì)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理,財(cái)務(wù)部門在結(jié)算報(bào)銷時(shí),通常按照各業(yè)務(wù)部門的總體預(yù)算進(jìn)行管理,對(duì)明細(xì)采購(gòu)項(xiàng)目和預(yù)算指標(biāo)缺乏管控,致使業(yè)務(wù)部門可以隨意調(diào)節(jié)明細(xì)項(xiàng)目的計(jì)劃金額,造成采購(gòu)預(yù)算“剛性不足,彈性有余”,削弱了預(yù)算的約束力。

(二)部分物資采購(gòu)沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)和簽訂合同。檢查中發(fā)現(xiàn),__部分物資的采購(gòu)沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo),采用的是競(jìng)爭(zhēng)性談判和自行采購(gòu)的方式,部分采購(gòu)項(xiàng)目沒(méi)有和供應(yīng)商簽訂合同。20__年1—10月份,器械科采購(gòu)辦公室采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備次,采購(gòu)金額共計(jì)萬(wàn)元,這些采購(gòu)均采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式確定供應(yīng)商,沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)。器械庫(kù)自行采購(gòu)的醫(yī)用耗材共計(jì)萬(wàn)元,由器械科采購(gòu)辦、器械庫(kù)和科室人員通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式確定供應(yīng)商,沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)和簽訂合同。營(yíng)養(yǎng)一室從家供應(yīng)商科采購(gòu)蔬菜、肉類、糧油等共計(jì)萬(wàn)元,這家供應(yīng)商均由業(yè)務(wù)部門和院務(wù)部采購(gòu)辦公室協(xié)商確定,沒(méi)有進(jìn)行招投標(biāo)和簽訂合同。20__年1 —10月,辦公用品庫(kù)采購(gòu)公雜醫(yī)雜、辦公用品共計(jì)萬(wàn)元,辦公用品庫(kù)20__年通過(guò)招投標(biāo)確定了1家供應(yīng)商,20__年沿用20__年已有的4家供應(yīng)商,這些供應(yīng)商的確定均由業(yè)務(wù)部門和院務(wù)部采購(gòu)辦公室協(xié)商確定,沒(méi)有進(jìn)行招投標(biāo)和簽訂合同。

(三)對(duì)二級(jí)庫(kù)房的監(jiān)督管理缺乏措施和力度。20__年1—10月,器械庫(kù)下屬手術(shù)室、消毒供應(yīng)室、介入醫(yī)學(xué)科三個(gè)二級(jí)庫(kù)房出庫(kù)醫(yī)用耗材共計(jì)萬(wàn)元。檢查中發(fā)現(xiàn),有的二級(jí)庫(kù)房無(wú)專人負(fù)責(zé)記賬和庫(kù)房管理,有的是一個(gè)人既管記賬又管庫(kù)房,不符合財(cái)務(wù)核算和物資管理的規(guī)定,缺乏監(jiān)督制約。有的二級(jí)庫(kù)房請(qǐng)領(lǐng)的醫(yī)用耗材與實(shí)際使用情況不符,導(dǎo)致庫(kù)存物資的數(shù)量和金額越來(lái)越大。這樣,容易導(dǎo)致管理環(huán)節(jié)和措施上的漏洞,無(wú)法保證醫(yī)用耗材的安全和完整。

(四)物資出入庫(kù)手續(xù)較為繁瑣,導(dǎo)致賬實(shí)不符的情況較多。檢查中發(fā)現(xiàn)一個(gè)較為突出的問(wèn)題是物資入庫(kù)和出庫(kù)的手續(xù)較為繁瑣。器械庫(kù)臨時(shí)性或應(yīng)急采購(gòu)的醫(yī)用耗材,由于供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票滯后的原因,不能辦理入庫(kù)手續(xù),同時(shí)也無(wú)法辦理出庫(kù)手續(xù)。二級(jí)庫(kù)房通常以器械庫(kù)的出庫(kù)單作為入庫(kù)手續(xù),這樣增加了以后補(bǔ)單據(jù)和相互核對(duì)的工作量。營(yíng)具及材料庫(kù)由于發(fā)票滯后和網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)單審批周期較長(zhǎng)的原因,無(wú)法及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),只能以供應(yīng)商的送貨單作為物資到貨的依據(jù),同時(shí)也無(wú)法辦理出庫(kù)手續(xù),只能以借料單作為物資發(fā)出的依據(jù),以后再補(bǔ)辦物資入庫(kù)和出庫(kù)的手續(xù)。這種情況下,有的物資已經(jīng)發(fā)放完畢而發(fā)票還未收到,借用材料的現(xiàn)象普遍,導(dǎo)致系統(tǒng)記錄與庫(kù)存情況無(wú)法核對(duì),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)失去了對(duì)庫(kù)存的核算監(jiān)督作用。

(五)庫(kù)存物資有賬實(shí)不符的現(xiàn)象。檢查中,在個(gè)物資庫(kù)房抽查了個(gè)品種的物資,賬實(shí)不符的有個(gè)品種,占%。

(六)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的功能還不能完全滿足實(shí)際工作的需要。檢查中發(fā)現(xiàn)物資管理中計(jì)算機(jī)系統(tǒng)功能上還存在不足,主要表現(xiàn)為:一是審批手續(xù)繁瑣,審批周期較長(zhǎng),營(yíng)具及材料的采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)后勤綜合管理信息平臺(tái)傳遞申請(qǐng)單,逐級(jí)報(bào)基層領(lǐng)導(dǎo)、科領(lǐng)導(dǎo)、部領(lǐng)導(dǎo)審批,需要少則一星期、多則一個(gè)月的時(shí)間,這種情況下,往往是先采購(gòu)然后等呈批件。二是由于計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)功能的不完善,有的單位重新設(shè)立了手工賬簿,弱化了計(jì)算機(jī)賬簿的管理,形成手工賬和計(jì)算機(jī)賬并存,并且兩套賬目之間無(wú)法核對(duì)。三是具體的物資使用消耗單位管理薄弱,各科室的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)缺乏對(duì)醫(yī)用耗材的統(tǒng)計(jì)功能,無(wú)法統(tǒng)計(jì)當(dāng)天的消耗數(shù)量,科室未指派專人負(fù)責(zé)醫(yī)用耗材的管理,請(qǐng)領(lǐng)單據(jù)保管不夠完善。四是網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)存在數(shù)據(jù)丟失的現(xiàn)象。

四、幾點(diǎn)建議

(一)增強(qiáng)采購(gòu)預(yù)算制定的科學(xué)性,加大預(yù)算管理力度。一是科學(xué)編制采購(gòu)預(yù)算,在細(xì)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,采用零基預(yù)算,科學(xué)安排預(yù)算項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)調(diào)研論證以及與業(yè)務(wù)部門的溝通聯(lián)系,做到預(yù)算安排與實(shí)際工作緊密結(jié)合,增強(qiáng)預(yù)算的操作性和指導(dǎo)性。二是完善預(yù)算監(jiān)控機(jī)制,由業(yè)務(wù)部門提出分項(xiàng)預(yù)算,由財(cái)務(wù)部門匯總審核,經(jīng)審計(jì)部門審查后報(bào)院黨委審批。一旦形成年度預(yù)算,必須嚴(yán)格執(zhí)行,如有特殊情況,必須經(jīng)嚴(yán)格的報(bào)批來(lái)調(diào)整或追加預(yù)算。三是加強(qiáng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管控力度,財(cái)務(wù)部門在強(qiáng)化總量控制的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)分項(xiàng)預(yù)算的管理,把好審核報(bào)銷關(guān),確保開(kāi)支內(nèi)容和經(jīng)費(fèi)都在預(yù)算范圍之內(nèi),杜絕超預(yù)算和無(wú)預(yù)算采購(gòu)。

(二)進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)采購(gòu),強(qiáng)化合同管理。一是規(guī)范物資采購(gòu)方式,根據(jù)市場(chǎng)貨源情況,可以區(qū)分公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式。制定__物資采購(gòu)的規(guī)章制度,明確不同采購(gòu)方式的適用范圍與條件,市場(chǎng)貨源充足的物資必須進(jìn)行招投標(biāo)采購(gòu)。二是規(guī)范采購(gòu)文書(shū),物資采購(gòu)都必須經(jīng)過(guò)立項(xiàng)報(bào)批、招投標(biāo)或談判、報(bào)批擬定的供應(yīng)商、簽訂合同等階段,每一階段都必須形成相應(yīng)的文件,并指派專人整理歸檔。三是規(guī)范合同管理,每一項(xiàng)采購(gòu)都應(yīng)當(dāng)簽訂合同,形成雙方法律性的權(quán)利和義務(wù),確保采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。

(三)實(shí)行物資統(tǒng)管,加強(qiáng)對(duì)二級(jí)庫(kù)房的管理。根據(jù)__實(shí)物資產(chǎn)管理規(guī)定,物資采購(gòu)、庫(kù)管、使用職責(zé)應(yīng)當(dāng)相分離。當(dāng)前,手術(shù)室、介入醫(yī)學(xué)科分別儲(chǔ)存有較大數(shù)額的醫(yī)用器械和高值耗材,發(fā)揮著器械庫(kù)的二級(jí)庫(kù)房的作用,承擔(dān)著物資保管和使用的雙重職能。建議實(shí)行物資統(tǒng)管,由器械庫(kù)派人負(fù)責(zé)手術(shù)室和介入醫(yī)學(xué)科庫(kù)房的管理,一是可以減輕手術(shù)室和介入醫(yī)學(xué)科的工作負(fù)擔(dān)和管理難度,二是實(shí)現(xiàn)物資庫(kù)存的集中管理,庫(kù)管和使用崗位相分離,更好地形成內(nèi)部監(jiān)督與控制。

(四)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)貴重物品的管理。當(dāng)前,__各單位的復(fù)印機(jī)、投影儀、電腦、數(shù)碼相機(jī)等貴重辦公設(shè)備逐年增多。為加強(qiáng)對(duì)辦公物品的管理,避免辦公設(shè)備流失,合理高效地使用辦公設(shè)備,建議__資產(chǎn)管理部門制定相應(yīng)的管理規(guī)定,各單位對(duì)辦公設(shè)備要指派專人管理,定期與__資產(chǎn)管理部門核對(duì),發(fā)生人事變動(dòng)時(shí)及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)移交。

(五)進(jìn)一步完善資產(chǎn)計(jì)價(jià)掛賬核算。__每年采購(gòu)大量的醫(yī)療設(shè)備、器械、耗材、藥品以及后勤物資,根據(jù)《解放軍總__實(shí)物資產(chǎn)管理暫行辦法》和《解放軍總__實(shí)物資產(chǎn)計(jì)價(jià)核算暫行辦法》的規(guī)定,這些物資都應(yīng)在財(cái)務(wù)部門進(jìn)行計(jì)價(jià)掛賬核算。檢查中發(fā)現(xiàn),除部分軍需、營(yíng)房物資外,其余物資均未在財(cái)務(wù)部門掛賬核算。這樣,物資管理部門和財(cái)務(wù)部門就沒(méi)有做到相互監(jiān)督與控制,對(duì)物資的收、發(fā)、存情況也無(wú)法進(jìn)行核對(duì)。為了加強(qiáng)__物資管理,完善相關(guān)的控制機(jī)制,利于成本核算,建議將物資采購(gòu)及出入庫(kù)情況在財(cái)務(wù)部門計(jì)價(jià)掛賬核算。

(六)進(jìn)一步改進(jìn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng),完善相關(guān)功能。一是系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)常與系統(tǒng)使用單位溝通聯(lián)系,重視物資管理單位提出的意見(jiàn)和建議,結(jié)合物資管理工作的流程和方法,進(jìn)一步改進(jìn)和優(yōu)化系統(tǒng)。二是今后開(kāi)發(fā)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí),應(yīng)當(dāng)由物資管理單位和人員提出設(shè)想、模塊和流程,由開(kāi)發(fā)人員編制程序?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)功能,做到系統(tǒng)與實(shí)際工作的緊密結(jié)合。三是建立計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的定期維護(hù)制度,及時(shí)解決使用過(guò)程中出現(xiàn)的如數(shù)據(jù)丟失等問(wèn)題,避免問(wèn)題越積越多。四是針對(duì)后勤綜合管理信息平臺(tái)中采購(gòu)申請(qǐng)審批周期較長(zhǎng)的情況,應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步簡(jiǎn)化審批手續(xù),縮短審批時(shí)間,提高工作效率,為采購(gòu)入庫(kù)和發(fā)放出庫(kù)創(chuàng)造條件。

(七)進(jìn)一步提高物資管理人員的業(yè)務(wù)水平。一是建議舉辦物資管理人員培訓(xùn)班,請(qǐng)?jiān)盒5膶<抑v授有關(guān)物資管理的先進(jìn)知識(shí)和核算方法,請(qǐng)物資管理的典型單位介紹管理的做法和經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步提高物資助理員和管理人員的工作水平和業(yè)務(wù)技能。二是提高物資管理人員的計(jì)算機(jī)知識(shí)和網(wǎng)絡(luò)知識(shí),逐步實(shí)現(xiàn)由手工賬簿到計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理的過(guò)渡。三是加強(qiáng)協(xié)作意識(shí),提高工作效率,采購(gòu)、庫(kù)管和使用各環(huán)節(jié)的單位應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)服務(wù)和協(xié)作意識(shí),確保單據(jù)和數(shù)據(jù)順暢、高效流轉(zhuǎn)。

【第4篇 2023年學(xué)校資產(chǎn)清查工作總結(jié)報(bào)告

通過(guò)本次清查各單位對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行了清理,將無(wú)使用價(jià)值的固定資產(chǎn)納入待報(bào)廢資產(chǎn)處理,對(duì)已轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)未辦理相關(guān)手續(xù)的進(jìn)行了補(bǔ)辦,根據(jù)清查的結(jié)果對(duì)全系統(tǒng)的資產(chǎn)情況有了全面、詳細(xì)的了解。下面是整理的關(guān)于2023年學(xué)校資產(chǎn)清查工作總結(jié)報(bào)告全文:

20__年,資產(chǎn)管理處在校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在兄弟部門的關(guān)心支持下,在全處同志的共同努力下,緊緊圍繞學(xué)校中心工作,按計(jì)劃、分步驟推進(jìn)各項(xiàng)工作,為學(xué)校事業(yè)發(fā)展做了份內(nèi)的工作,對(duì)照部門任期工作目標(biāo),現(xiàn)對(duì)我處一年來(lái)的工作簡(jiǎn)要總結(jié)如下:

一、主要工作回顧

(一)加強(qiáng)自身隊(duì)伍建設(shè),提升服務(wù)質(zhì)量

堅(jiān)持內(nèi)部管理和能力提升相結(jié)合的原則,切實(shí)加強(qiáng)處室隊(duì)伍建設(shè)。一方面,以強(qiáng)化內(nèi)部管理為重點(diǎn),繼續(xù)做好“首問(wèn)負(fù)責(zé)”和“ab崗”等處內(nèi)部管理制度建設(shè),主動(dòng)了解廣大師生的需求,自覺(jué)樹(shù)立服務(wù)意識(shí),進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)流程,改進(jìn)工作作風(fēng)。另一方面,以加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)為抓手,提升廣大干部的綜合素質(zhì),采取集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合的方式,切實(shí)加強(qiáng)全處同志各類學(xué)習(xí)和培訓(xùn),提高理論水平和業(yè)務(wù)能力,服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)滿意程度有了較大的提升。

扎實(shí)推進(jìn)“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”主題活動(dòng),切實(shí)加強(qiáng)支部建設(shè),圍繞“服務(wù)學(xué)校發(fā)展、服務(wù)社會(huì)進(jìn)步、服務(wù)師生成長(zhǎng)成才”主題,深入開(kāi)展建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織活動(dòng),嚴(yán)格按照年初主題活動(dòng)計(jì)劃,按時(shí)保質(zhì)完成各項(xiàng)規(guī)定動(dòng)作,認(rèn)真落實(shí)“三思教育網(wǎng)系”制度,與聯(lián)系學(xué)生寢室開(kāi)展各類座談活動(dòng)和支部共建,主動(dòng)關(guān)心聯(lián)系貧困學(xué)生,為他們提供勤工助學(xué)崗位4個(gè)。

(二)不斷推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),切實(shí)增強(qiáng)黨員干部拒腐防變能力

部門非常重視黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉潔從業(yè)工作,自覺(jué)加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè),始終堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,有序推進(jìn)懲治和預(yù)防體系建設(shè),黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)工作取得了較好成效,為各項(xiàng)工作的開(kāi)展提供了有力的政治保證。全處同志能積極參與校黨委組織的各類廉政教育活動(dòng),認(rèn)真執(zhí)行廉政建設(shè)責(zé)任制相關(guān)規(guī)定。根據(jù)校黨委統(tǒng)一部署,認(rèn)真開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作,排查部門風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容24項(xiàng),個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容65項(xiàng),并對(duì)照防控條例,逐一制定了防控措施,全年未發(fā)生任何違紀(jì)違規(guī)事件。

(三)切實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)管理,扎實(shí)推進(jìn)資產(chǎn)績(jī)效考核

1、及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)歸屬,遵章高效建帳入庫(kù)

按時(shí)完成了固定資產(chǎn)、低值易耗、耐用品的入(出)庫(kù)、對(duì)賬工作。2023年固定資產(chǎn)建賬入庫(kù)共計(jì)2664件,1434.89萬(wàn)元。其中新增教學(xué)儀器設(shè)備604.53萬(wàn)元,占總額的42 %。新增固定資產(chǎn)中,主要為電子類設(shè)備,涉及金額684.93萬(wàn)元;其次為房屋構(gòu)筑物,主要是以前購(gòu)入但財(cái)務(wù)未入賬的房屋,涉及金額535.23萬(wàn)元。今年共入庫(kù)低值易耗品、耐用品共2063件次,共計(jì)金額362.08萬(wàn)元。固定資產(chǎn)條形碼是固定資產(chǎn)的“身份證”,做好資產(chǎn)條形碼為日常的資產(chǎn)清查及資產(chǎn)管理提供了便捷。一年來(lái),共打印資產(chǎn)條碼4300余張。

2、盤活固定資產(chǎn)存量,規(guī)范處置國(guó)有資產(chǎn)

一是對(duì)固定資產(chǎn)品種結(jié)構(gòu)進(jìn)行科學(xué)調(diào)整,在更新改造資金的投向上適應(yīng)新的變化,以通過(guò)固定資產(chǎn)在不同領(lǐng)域間和不同技術(shù)需求間的轉(zhuǎn)移、重構(gòu),使固定資產(chǎn)的組合更加適合服務(wù)教學(xué)科研的需求、取得更好的社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益。二是對(duì)利用率低下固定資產(chǎn)進(jìn)行合理調(diào)配,采取無(wú)償調(diào)撥、內(nèi)部共享、提供服務(wù)、重組等形式予以盤活。三是對(duì)達(dá)到報(bào)廢使用年限的資產(chǎn)進(jìn)行及時(shí)報(bào)廢處理,使固定資產(chǎn)流向利用率高、產(chǎn)出效益好的地方,促進(jìn)學(xué)校內(nèi)部資源的優(yōu)化配置。

20__年核銷資產(chǎn)總計(jì)3542.39萬(wàn)元,整理報(bào)審待核銷房產(chǎn)1782.99萬(wàn)元,報(bào)廢設(shè)備361萬(wàn)元。其中,報(bào)廢銷賬文華校區(qū)廢舊資產(chǎn) 1426.86萬(wàn)元,核銷歷史遺留盤虧資產(chǎn)1754.53萬(wàn)元。積極響應(yīng)省財(cái)政廳、省教育廳“春泥護(hù)花”捐贈(zèng)貧困地區(qū)中小學(xué)校電子設(shè)備20臺(tái)件。

3、科學(xué)設(shè)置二級(jí)學(xué)院資產(chǎn)考核量化指標(biāo)體系,規(guī)范各學(xué)院資產(chǎn)管理工作程序

為規(guī)范和加強(qiáng)我校國(guó)有資產(chǎn)管理,提高我校國(guó)有資產(chǎn)使用效率,確保國(guó)有資產(chǎn)安全完整,配合學(xué)校對(duì)二級(jí)學(xué)院目標(biāo)考核要求,完成編制了學(xué)?!督虒W(xué)單位資產(chǎn)管理目標(biāo)考核量化指標(biāo)體系》,規(guī)范并指導(dǎo)二級(jí)學(xué)院開(kāi)展資產(chǎn)管理工作,為實(shí)現(xiàn)學(xué)校資產(chǎn)績(jī)效管理夯實(shí)了基礎(chǔ)。

4、加強(qiáng)資產(chǎn)管理員隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)全校資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理

舉辦全校二級(jí)單位資產(chǎn)管理員培訓(xùn)班,召開(kāi)全校二級(jí)單位資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)管理員會(huì)議,宣講學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)管理文件,印發(fā)《固定資產(chǎn)日常管理指南》,保障了學(xué)校資產(chǎn)管理規(guī)章制度的有效執(zhí)行。 平時(shí)注重收集和掌握學(xué)校資產(chǎn)動(dòng)態(tài),及時(shí)錄入各類資產(chǎn)變動(dòng)信息,認(rèn)真填制各類資產(chǎn)數(shù)據(jù)報(bào)表,定期向?qū)W校和主管部門提交全校固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,為學(xué)校和主管部門發(fā)展和領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的決策依據(jù)。

(四)進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)采購(gòu)工作,提高資金使用率和透明度

1、強(qiáng)化預(yù)算管理,提高資金使用率

切實(shí)做到預(yù)算管理與資產(chǎn)管理相結(jié)合,優(yōu)化固定資產(chǎn)增量。針對(duì)部門預(yù)算需求,注重新增資產(chǎn)投入的機(jī)會(huì)成本和邊際效益,堅(jiān)持科學(xué)化、民主化、程序化的決策論證機(jī)制,對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目除了要核定其需要外,按照“需要—可能—可行—最佳”的思路在具體方案上體現(xiàn)優(yōu)選原則。全年借助政府采購(gòu)平臺(tái)完成10個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目,發(fā)生金額1553萬(wàn)元(其中國(guó)庫(kù)性資金1423萬(wàn)元,基本戶資金130萬(wàn)元),實(shí)際中標(biāo)金額1454.2942萬(wàn)元(國(guó)庫(kù)性資金1367.0348萬(wàn)元,基本戶資金87.2594萬(wàn)元),國(guó)庫(kù)性資金利用率96.07%,基本戶資金節(jié)約42.7406萬(wàn)元。

2、繼續(xù)擴(kuò)大政府采購(gòu)實(shí)施范圍和規(guī)模

適應(yīng)政府預(yù)算體系改革和財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整的新變化,按照應(yīng)采盡采的原則,著力拓展政府采購(gòu)管理實(shí)施范圍。加大對(duì)服務(wù)類采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施力度,爭(zhēng)取將更多的公共服務(wù)、專業(yè)服務(wù)等傳統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目納入政府采購(gòu)范圍。今年新增汽車維修、保險(xiǎn),辦公紙張、耗材,會(huì)議等政府集中采購(gòu)項(xiàng)目4項(xiàng)。全年,政府采購(gòu)項(xiàng)目有:校園信息化工程(預(yù)算300萬(wàn)元,中標(biāo)價(jià)290.45萬(wàn)元)、辦公設(shè)備消安防及多媒體設(shè)備(預(yù)算200萬(wàn)元,中標(biāo)價(jià)191.265萬(wàn)元)、金融學(xué)重點(diǎn)學(xué)科金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目(預(yù)算185萬(wàn)元,中標(biāo)價(jià)184.5萬(wàn)元)、會(huì)計(jì)綜合實(shí)驗(yàn)室(預(yù)算124萬(wàn)元,整體已基本完工,零星部分正處于政府采購(gòu)環(huán)節(jié))、金融工程與證券實(shí)驗(yàn)室(續(xù)建)(預(yù)算200萬(wàn)元,整體已基本完工,零星部分正處于政府采購(gòu)環(huán)節(jié))、基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)中心(改建)(預(yù)算151萬(wàn)元,中標(biāo)價(jià)146.8萬(wàn)元)、文華校區(qū)電改造(預(yù)算80萬(wàn)元,中標(biāo)價(jià)43.7457萬(wàn)元,節(jié)約36.2543萬(wàn)元)、文華校區(qū)安防監(jiān)控改造(預(yù)算50萬(wàn)元,中標(biāo)價(jià)43.5137萬(wàn)元,節(jié)約資金6.4863萬(wàn)元)、全國(guó)第八屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)(223萬(wàn)元,中標(biāo)價(jià)204.4198萬(wàn))(包括田徑場(chǎng)改造、體育場(chǎng)改造、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公家具設(shè)備、無(wú)障礙設(shè)施改造等)、成教學(xué)院數(shù)字化校園(預(yù)算40萬(wàn),中標(biāo)價(jià)34.6萬(wàn)元)項(xiàng)目等。

3、規(guī)范校內(nèi)零星自行采購(gòu)工作

校內(nèi)招標(biāo)項(xiàng)目以零星維修保養(yǎng)、面向?qū)W生及教工的服務(wù)項(xiàng)目為主,在組織采購(gòu)過(guò)程中,不管采購(gòu)項(xiàng)目大小,都嚴(yán)格按照規(guī)定的程序組織。一年來(lái),由校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組決標(biāo)校內(nèi)自行組織招投標(biāo)項(xiàng)目12個(gè):網(wǎng)站群管理系統(tǒng)(10萬(wàn)元)、學(xué)生軍訓(xùn)服裝(70元/套,約3550套)、學(xué)生床上用品(580元/每套,約 3400套)、學(xué)術(shù)中心客房裝修(69.4381萬(wàn))、沿街商鋪(與公管處共同做好沿街店鋪招租,為學(xué)校爭(zhēng)取房屋出租收入173.471萬(wàn)元)、實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)(9.85萬(wàn)元,節(jié)約0.15萬(wàn)元)、下沙校區(qū)保安服務(wù)(2600元/月·人)、安防監(jiān)控項(xiàng)目(5.6萬(wàn)元)、班車(大客750元/一往返、 1120元/二往返;中客:580元/一往返、870元/二往返;中巴:460元/一往返、690元/二往返)、核心交換機(jī)維保(5.6萬(wàn)元)、廣告位招租(為學(xué)校爭(zhēng)取利潤(rùn)66萬(wàn)元)、體軍部晨跑系統(tǒng)(合同價(jià)為2萬(wàn)元)等。

(五)完善公房管理制度,提高公房使用效益

1、認(rèn)真做好全校房產(chǎn)清查工作。

根據(jù)省財(cái)政廳、教育廳統(tǒng)一部署,今年暑期,克服時(shí)間緊、任務(wù)重的困難,加班加點(diǎn)戰(zhàn)高溫,查閱了大量歷史檔案,按時(shí)保質(zhì)完成了全校房產(chǎn)清查工作,統(tǒng)計(jì)各類房屋總面積36.89萬(wàn)平方米,總價(jià)值6.69億元,清理已房改或出售房產(chǎn)資料429套,核銷金額1711.2萬(wàn)元。新建了房產(chǎn)實(shí)物明細(xì)帳,確保了學(xué)校房產(chǎn)的賬實(shí)相符。

2、積極探索辦公用房二級(jí)管理模式。

隨著學(xué)校二級(jí)管理模式的不斷推進(jìn),為適應(yīng)新形勢(shì),我們到浙江工商大學(xué)、浙江理工大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)和中國(guó)計(jì)量學(xué)院等兄弟院校進(jìn)行專題調(diào)研,并先后走訪十一個(gè)二級(jí)學(xué)院,兩次召開(kāi)專題座談會(huì),在廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,制定出臺(tái)了《浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院公用房管理辦法(試行)》,為進(jìn)一步規(guī)范辦公用房管理提供了制度保障。

3、整合資源,努力提高公用房的使用效益。

在上年度完成文華校區(qū)辦公用房資源整合的基礎(chǔ)上,在該校區(qū)推行辦公用房有償使用試點(diǎn)工作,完成了校內(nèi)研究機(jī)構(gòu)有償使用公房的簽約和年度費(fèi)用收繳工作,實(shí)際簽約承租單位6個(gè),實(shí)現(xiàn)年租金收入17.8萬(wàn)元。對(duì)文華校區(qū)剩余房源通過(guò)委托文華管委會(huì)對(duì)外招租的方式,實(shí)現(xiàn)年租金收入566萬(wàn)余元。協(xié)助公共事務(wù)管理處完成下沙校區(qū)西體育場(chǎng)沿街商鋪招租工作,實(shí)現(xiàn)年租金收入173萬(wàn)余元。

4、加強(qiáng)周轉(zhuǎn)房使用和管理。

在專題調(diào)研并廣泛征求教職工意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,制定了《浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院周轉(zhuǎn)房管理辦法(試行)》,進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校周轉(zhuǎn)房使用管理程序。全年累計(jì)新增安排入住14戶,整理和維修周轉(zhuǎn)房20余套,周轉(zhuǎn)房年租金收入45萬(wàn)余元,配合人事處做好人才引進(jìn)住房安置服務(wù)工作,在滿足引進(jìn)人才過(guò)渡用房需求的同時(shí),用好周轉(zhuǎn)房資源,盡可能提高周轉(zhuǎn)房的使用效益。

(六)其他

1、參與完成學(xué)?!癬_”校園建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃編制工作;

2、完成年度教職工公積金調(diào)整工作,同比去年調(diào)增7.42萬(wàn)余元達(dá)1370.86萬(wàn)元。完成新職工公積金住房補(bǔ)貼調(diào)整工作,調(diào)整22人,同比去年調(diào)增2.64萬(wàn)元,累計(jì)發(fā)放198萬(wàn)元。發(fā)放引進(jìn)教師住房租金補(bǔ)貼共計(jì)24.85萬(wàn)元。

3、根據(jù)上級(jí)統(tǒng)一部署,認(rèn)真開(kāi)展公務(wù)用車專項(xiàng)治理工作,6月份,通過(guò)清理糾正、重點(diǎn)檢查等階段,全面摸清學(xué)校公車使用情況和存在的問(wèn)題,為下一步規(guī)范公務(wù)用車管理、完善公車用車制度、推進(jìn)公車制度改革奠定了基礎(chǔ)。

4、完成博士副教授以上配備工作電腦37人次。

5、會(huì)同紀(jì)委監(jiān)察室、財(cái)務(wù)處等部門,共完成各類、貨物及工程類項(xiàng)目驗(yàn)收40項(xiàng)。

6、完成電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備維修1700余臺(tái)次。

7、 積極配合學(xué)校各類活動(dòng),累計(jì)組織近600人次完成大型活動(dòng)的布展工作,如每年的畢業(yè)生招聘會(huì)、新生報(bào)到及今年的八殘會(huì)等大型活動(dòng),組織搬運(yùn)各類家具設(shè)備萬(wàn)余件。

二、工作創(chuàng)新點(diǎn)

1、積極探索學(xué)校資產(chǎn)績(jī)效管理模式,在已完成的教學(xué)單位資產(chǎn)管理目標(biāo)考核量化指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上,推出學(xué)校資產(chǎn)績(jī)效管理初步辦法,并在省財(cái)政廳、教育廳相關(guān)會(huì)議上進(jìn)行專題發(fā)言,受到與會(huì)單位的關(guān)注。

2、繼續(xù)擴(kuò)大政府采購(gòu)實(shí)施范圍和規(guī)模,不斷拓展服務(wù)類采購(gòu)領(lǐng)域。新增汽車維修、保險(xiǎn),辦公紙張、耗材,會(huì)議等政府集中采購(gòu)項(xiàng)目4項(xiàng)。進(jìn)一步規(guī)范了管理程序,提高了學(xué)校資金使用效益。

三、存在的不足

1、學(xué)校資產(chǎn)管理的理念宣傳上還不到位。教職工對(duì)資產(chǎn)管理的認(rèn)識(shí)還有待進(jìn)一步提高;

2、資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)還不夠扎實(shí)。對(duì)二級(jí)學(xué)院資產(chǎn)管理授權(quán)工作尚未推進(jìn);在資產(chǎn)管理賬實(shí)檢查中,還存在部分資產(chǎn)賬實(shí)不符的情況;

3、學(xué)校大宗物資的采購(gòu)效率還有待進(jìn)一步提高。

【第5篇 財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查實(shí)物資產(chǎn)清查工作總結(jié)報(bào)告

為進(jìn)一步深入了解和準(zhǔn)確掌握__及所屬單位的物資管理情況,根據(jù)《財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查工作實(shí)施方案》的安排,實(shí)物資產(chǎn)檢查小組于12月6日至17日,對(duì)器械庫(kù)及下屬介入醫(yī)學(xué)科、手術(shù)室、消毒供應(yīng)室三個(gè)二級(jí)庫(kù)房、藥庫(kù)、藥品服務(wù)部、營(yíng)具及材料庫(kù)、被服庫(kù)、辦公用品庫(kù)、營(yíng)養(yǎng)一室等10個(gè)單位的物資管理情況進(jìn)行了檢查。各業(yè)務(wù)部門對(duì)財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查工作給予了高度重視和積極配合,各物資管理單位進(jìn)行了充分自查,文秘114網(wǎng)撰寫了自查報(bào)告和填制了統(tǒng)計(jì)表格?,F(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下:一、基本情況

(一)檢查實(shí)施情況

實(shí)物資產(chǎn)檢查的重點(diǎn)為物資采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算管理情況、物資采購(gòu)招投標(biāo)和合同簽訂情況、物資庫(kù)存情況、物資出入庫(kù)管理情況、物資管理制度及執(zhí)行情況等。此次財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查政策性強(qiáng)、時(shí)間緊迫、標(biāo)準(zhǔn)要求高,檢查前,我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了__財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查工作方案和相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī),做了充分的資料準(zhǔn)備和作業(yè)準(zhǔn)備;檢查中,我們嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律,認(rèn)真按照實(shí)施方案開(kāi)展工作,確保了此次檢查的有效進(jìn)行。

我們利用10個(gè)工作日的時(shí)間,對(duì)器械庫(kù)、藥庫(kù)、營(yíng)具及材料庫(kù)、被服庫(kù)、營(yíng)養(yǎng)一室等10個(gè)單位的物資管理情況進(jìn)行了檢查,主要開(kāi)展了以下工作:一是為科學(xué)籌劃工作,增強(qiáng)專項(xiàng)檢查的針對(duì)性,我們組成了實(shí)物資產(chǎn)檢查小組,制定了詳細(xì)、周密的工作方案和統(tǒng)計(jì)表格,并召開(kāi)了準(zhǔn)備工作會(huì)進(jìn)行工作部署和分工。二是為考核物資采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況,我們查閱了財(cái)務(wù)科的經(jīng)費(fèi)預(yù)算和各業(yè)務(wù)部門的分項(xiàng)預(yù)算,分析了采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況。三是為考查物資采購(gòu)的實(shí)施情況,檢查了物資采購(gòu)招投標(biāo)文書(shū)、談判記錄和合同文本,填制了相關(guān)統(tǒng)計(jì)表格。四是為檢查物資庫(kù)存管理情況,我們抽查盤點(diǎn)了10個(gè)庫(kù)房的53個(gè)品種的物資,審查賬實(shí)是否相符。五是為考查物資管理制度體系建設(shè)情況,我們檢查了各物資管理單位的制度制定及執(zhí)行情況。六是為考查物資入庫(kù)管理情況,我們從財(cái)務(wù)科查閱了物資采購(gòu)的原始發(fā)票和數(shù)據(jù),與物資管理單位的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行了對(duì)比分析。七是為考查物資出庫(kù)管理情況,我們從各物資管理部門查閱了物資發(fā)放的原始憑證與數(shù)據(jù),深入到病房、制劑室、發(fā)熱門診等物資消耗使用部門進(jìn)行了核對(duì)查實(shí)。八是找相關(guān)工作人員了解了物資管理情況。

(二)物資采購(gòu)預(yù)算及執(zhí)行情況

__年,醫(yī)療設(shè)備、耗材采購(gòu)預(yù)算共計(jì)__萬(wàn)元,1—10月份實(shí)際開(kāi)支__萬(wàn)元,執(zhí)行率__%,超支__萬(wàn)元。

藥品采購(gòu)預(yù)算共計(jì)__萬(wàn)元(此預(yù)算為公費(fèi)病人用藥的預(yù)算,自費(fèi)病人用藥預(yù)算不設(shè)上限),1—10月份實(shí)際開(kāi)支__萬(wàn)元,執(zhí)行率__,超支__萬(wàn)元。

新增營(yíng)具費(fèi)預(yù)算共計(jì)__萬(wàn)元,1—10月份實(shí)際開(kāi)支__萬(wàn)元,執(zhí)行率__%,超支__萬(wàn)元。

衛(wèi)生被服預(yù)算共計(jì)__萬(wàn)元,1—10月份實(shí)際開(kāi)支__萬(wàn)元,執(zhí)行率__%。

公雜醫(yī)雜、辦公用品預(yù)算共計(jì)__萬(wàn)元,1—10月份實(shí)際開(kāi)支__萬(wàn)元,執(zhí)行率__%。

(三)醫(yī)療設(shè)備、耗材、藥品采購(gòu)情況

__年1—10月份,醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)物資__次,簽訂合同__份,采購(gòu)金額共計(jì)__萬(wàn)元。

醫(yī)用耗材通過(guò)自行采購(gòu)物資次,總后集中采購(gòu)和自購(gòu)金額共計(jì)萬(wàn)元。器械庫(kù)下屬手術(shù)室、消毒供應(yīng)室、介入醫(yī)學(xué)科三個(gè)二級(jí)庫(kù)房出庫(kù)醫(yī)療器械、耗材共計(jì)萬(wàn)元。

藥品通過(guò)總后集中采購(gòu)和自購(gòu)共計(jì)萬(wàn)元。

(四)營(yíng)具、材料采購(gòu)情況

20__年1—10月份,營(yíng)具招投標(biāo)采購(gòu)物資次,簽訂合同7份,采購(gòu)金額共計(jì)萬(wàn)元。

營(yíng)房材料招投標(biāo)采購(gòu)物資次,簽訂合同份,招投標(biāo)采購(gòu)和零星采購(gòu)共計(jì)萬(wàn)元。

(五)被服、辦公用品、營(yíng)養(yǎng)室采購(gòu)情況

20__年1—10月份,衛(wèi)生被服招投標(biāo)采購(gòu)物資份,簽訂合同份,采購(gòu)金額共計(jì)萬(wàn)元。

公雜醫(yī)雜、辦公用品采購(gòu)共計(jì)萬(wàn)元,現(xiàn)有供應(yīng)商家。

營(yíng)養(yǎng)一室采購(gòu)蔬菜、肉類、糧油等共計(jì)萬(wàn)元,現(xiàn)有供應(yīng)商家。

(六)物資抽查盤點(diǎn)情況

在個(gè)物資庫(kù)房抽查了個(gè)品種的物資,個(gè)品種賬實(shí)相符,占%,個(gè)品種賬實(shí)不符,占%。

二、好的方面

(一)規(guī)章制度設(shè)置全面,物資管理體系健全。各業(yè)務(wù)部門和物資管理部門重視制度基礎(chǔ)建設(shè),注重建立健全物資管理制度,明確職責(zé)分工,將責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合,分配到具體的崗位和個(gè)人。__于20__年通過(guò)了iso9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證,藥材科、器械科、軍需科、營(yíng)房科等都編制了各自的工作手冊(cè),在物資管理的全流程和各個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)置了較為齊全的規(guī)章制度。器械庫(kù)制訂有采購(gòu)辦工作規(guī)范、器械庫(kù)管理制度、醫(yī)療設(shè)備退役制度等,形成了器械采購(gòu)辦負(fù)責(zé)采購(gòu)、器械庫(kù)和二級(jí)庫(kù)房負(fù)責(zé)庫(kù)管的管理體系。院務(wù)部成立了專職的采購(gòu)辦公室,集中辦理軍務(wù)、軍需、營(yíng)房物資的采購(gòu),各業(yè)務(wù)部門的庫(kù)房負(fù)責(zé)物資的保管與發(fā)放,形成采購(gòu)與庫(kù)管合理分工、相互監(jiān)督的模式,發(fā)揮了集中采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)和效能。

(二)充分利用現(xiàn)有條件,物資存放規(guī)范有序。通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn),盡管受現(xiàn)有條件的限制,各個(gè)庫(kù)房空間有面積較小,各單位都能充分發(fā)揮積極性和創(chuàng)造性,不等不靠,通過(guò)應(yīng)用密集柜、貨架等儲(chǔ)存設(shè)備,做到限度地利用空間。同時(shí)根據(jù)物資屬性的不同,劃分若干分庫(kù)進(jìn)行管理,營(yíng)房科設(shè)置有營(yíng)具庫(kù)、五金材料庫(kù)、水暖鋼材庫(kù)三個(gè)分庫(kù)分別儲(chǔ)藏。器械庫(kù)下屬介入醫(yī)學(xué)科、手術(shù)室、消毒供應(yīng)室三個(gè)二級(jí)庫(kù)房,分別儲(chǔ)存對(duì)應(yīng)管轄范圍的醫(yī)療器械、耗材,減輕了器械庫(kù)的庫(kù)存規(guī)模和壓力。各個(gè)庫(kù)房能夠做到合理布局、分類存放、科學(xué)編碼,便于盤庫(kù)和發(fā)放工作。

(三)各級(jí)物資管理人員事業(yè)心、責(zé)任心比較強(qiáng)。各業(yè)務(wù)部門助理員能夠做到熟悉規(guī)章制度、掌握工作流程和方法,及時(shí)指導(dǎo)和監(jiān)督庫(kù)房管理人員的工作,積極協(xié)調(diào)和解決物資管理中遇到的問(wèn)題和困難。檢查中發(fā)現(xiàn),各個(gè)庫(kù)房的物資管理人員都具備較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任心,都表現(xiàn)出干好本職工作的愿望和信心。一是管理人員積極主動(dòng)適應(yīng)物資管理的升級(jí)換代,學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)知識(shí),掌握物資聯(lián)網(wǎng)管理的方式和方法。二是由于物資聯(lián)網(wǎng)管理還存在一定的缺陷,庫(kù)房管理人員在完成網(wǎng)絡(luò)賬務(wù)科理的同時(shí),通過(guò)手工賬簿、憑證記錄補(bǔ)充數(shù)據(jù),彌補(bǔ)了網(wǎng)絡(luò)管理功能上的不足。三是庫(kù)房管理人員高度重視、積極配合檢查工作,介紹好的管理經(jīng)驗(yàn)和方法,反映工作中的問(wèn)題和困難,提出許多改善和提高_(dá)_物資管理水平的建議和設(shè)想。

(四)檢查中發(fā)現(xiàn)的典型單位物資管理規(guī)范有序,賬目清楚。在檢查中,我們發(fā)現(xiàn)消毒供應(yīng)室嚴(yán)格依據(jù)財(cái)務(wù)核算和物資管理的標(biāo)準(zhǔn)和要求,建立了物資全流程和各環(huán)節(jié)的核算體系,崗位分工明確,職責(zé)清晰,相互監(jiān)督。從入庫(kù)到出庫(kù)、從記賬到庫(kù)管、從盤庫(kù)到報(bào)損能夠做到程序規(guī)范、手續(xù)完備、賬目清晰、單據(jù)齊全,做到了賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符。各種統(tǒng)計(jì)表格和數(shù)據(jù)能夠滿足物資核算和檢查的需要,從不同角度反映了供應(yīng)室物資管理的動(dòng)態(tài)和靜態(tài)狀況,達(dá)到了__物資管理的標(biāo)準(zhǔn)和要求,全年物資發(fā)放誤差率控制在%以內(nèi)。

三、存在的問(wèn)題

(一)物資采購(gòu)預(yù)算缺乏約束力,與執(zhí)行情況形成“兩張皮”。檢查中發(fā)現(xiàn),部分采購(gòu)項(xiàng)目嚴(yán)重超預(yù)算,個(gè)別項(xiàng)目存在無(wú)預(yù)算采購(gòu)的問(wèn)題,主要表現(xiàn)為:一是采購(gòu)預(yù)算編制不科學(xué),財(cái)務(wù)部門對(duì)__物資的采購(gòu)項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)安排缺乏必要的調(diào)研和論證,預(yù)算安排與實(shí)際工作相脫節(jié),預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置不合理,經(jīng)費(fèi)安排不準(zhǔn)確,導(dǎo)致采購(gòu)預(yù)算的針對(duì)性和指導(dǎo)性不強(qiáng)。二是采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格,部分單位在辦理采購(gòu)事項(xiàng)時(shí)沒(méi)能嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,而是以本部門和單位的購(gòu)置計(jì)劃為依據(jù),采購(gòu)項(xiàng)目與預(yù)算項(xiàng)目不相符。各項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)支對(duì)比預(yù)算金額普遍偏高,個(gè)別項(xiàng)目嚴(yán)重偏離預(yù)算。三是缺乏對(duì)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理,財(cái)務(wù)部門在結(jié)算報(bào)銷時(shí),通常按照各業(yè)務(wù)部門的總體預(yù)算進(jìn)行管理,對(duì)明細(xì)采購(gòu)項(xiàng)目和預(yù)算指標(biāo)缺乏管控,致使業(yè)務(wù)部門可以隨意調(diào)節(jié)明細(xì)項(xiàng)目的計(jì)劃金額,造成采購(gòu)預(yù)算“剛性不足,彈性有余”,削弱了預(yù)算的約束力。

(二)部分物資采購(gòu)沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)和簽訂合同。檢查中發(fā)現(xiàn),__部分物資的采購(gòu)沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo),采用的是競(jìng)爭(zhēng)性談判和自行采購(gòu)的方式,部分采購(gòu)項(xiàng)目沒(méi)有和供應(yīng)商簽訂合同。20__年1—10月份,器械科采購(gòu)辦公室采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備次,采購(gòu)金額共計(jì)萬(wàn)元,這些采購(gòu)均采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式確定供應(yīng)商,沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)。器械庫(kù)自行采購(gòu)的醫(yī)用耗材共計(jì)萬(wàn)元,由器械科采購(gòu)辦、器械庫(kù)和科室人員通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式確定供應(yīng)商,沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)和簽訂合同。營(yíng)養(yǎng)一室從家供應(yīng)商科采購(gòu)蔬菜、肉類、糧油等共計(jì)萬(wàn)元,這家供應(yīng)商均由業(yè)務(wù)部門和院務(wù)部采購(gòu)辦公室協(xié)商確定,沒(méi)有進(jìn)行招投標(biāo)和簽訂合同。20__年1—10月,辦公用品庫(kù)采購(gòu)公雜醫(yī)雜、辦公用品共計(jì)萬(wàn)元,辦公用品庫(kù)20__年通過(guò)招投標(biāo)確定了1家供應(yīng)商,20__年沿用20__年已有的4家供應(yīng)商,這些供應(yīng)商的確定均由業(yè)務(wù)部門和院務(wù)部采購(gòu)辦公室協(xié)商確定,沒(méi)有進(jìn)行招投標(biāo)和簽訂合同。

(三)對(duì)二級(jí)庫(kù)房的監(jiān)督管理缺乏措施和力度。20__年1—10月,器械庫(kù)下屬手術(shù)室、消毒供應(yīng)室、介入醫(yī)學(xué)科三個(gè)二級(jí)庫(kù)房出庫(kù)醫(yī)用耗材共計(jì)萬(wàn)元。檢查中發(fā)現(xiàn),有的二級(jí)庫(kù)房無(wú)專人負(fù)責(zé)記賬和庫(kù)房管理,有的是一個(gè)人既管記賬又管庫(kù)房,不符合財(cái)務(wù)核算和物資管理的規(guī)定,缺乏監(jiān)督制約。有的二級(jí)庫(kù)房請(qǐng)領(lǐng)的醫(yī)用耗材與實(shí)際使用情況不符,導(dǎo)致庫(kù)存物資的數(shù)量和金額越來(lái)越大。這樣,容易導(dǎo)致管理環(huán)節(jié)和措施上的漏洞,無(wú)法保證醫(yī)用耗材的安全和完整。

(四)物資出入庫(kù)手續(xù)較為繁瑣,導(dǎo)致賬實(shí)不符的情況較多。檢查中發(fā)現(xiàn)一個(gè)較為突出的問(wèn)題是物資入庫(kù)和出庫(kù)的手續(xù)較為繁瑣。器械庫(kù)臨時(shí)性或應(yīng)急采購(gòu)的醫(yī)用耗材,由于供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票滯后的原因,不能辦理入庫(kù)手續(xù),同時(shí)也無(wú)法辦理出庫(kù)手續(xù)。二級(jí)庫(kù)房通常以器械庫(kù)的出庫(kù)單作為入庫(kù)手續(xù),這樣增加了以后補(bǔ)單據(jù)和相互核對(duì)的工作量。營(yíng)具及材料庫(kù)由于發(fā)票滯后和網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)單審批周期較長(zhǎng)的原因,無(wú)法及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),只能以供應(yīng)商的送貨單作為物資到貨的依據(jù),同時(shí)也無(wú)法辦理出庫(kù)手續(xù),只能以借料單作為物資發(fā)出的依據(jù),以后再補(bǔ)辦物資入庫(kù)和出庫(kù)的手續(xù)。這種情況下,有的物資已經(jīng)發(fā)放完畢而發(fā)票還未收到,借用材料的現(xiàn)象普遍,導(dǎo)致系統(tǒng)記錄與庫(kù)存情況無(wú)法核對(duì),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)失去了對(duì)庫(kù)存的核算監(jiān)督作用。

(五)庫(kù)存物資有賬實(shí)不符的現(xiàn)象。檢查中,在個(gè)物資庫(kù)房抽查了個(gè)品種的物資,賬實(shí)不符的有個(gè)品種,占%。

(六)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的功能還不能完全滿足實(shí)際工作的需要。檢查中發(fā)現(xiàn)物資管理中計(jì)算機(jī)系統(tǒng)功能上還存在不足,主要表現(xiàn)為:一是審批手續(xù)繁瑣,審批周期較長(zhǎng),營(yíng)具及材料的采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)后勤綜合管理信息平臺(tái)傳遞申請(qǐng)單,逐級(jí)報(bào)基層領(lǐng)導(dǎo)、科領(lǐng)導(dǎo)、部領(lǐng)導(dǎo)審批,需要少則一星期、多則一個(gè)月的時(shí)間,這種情況下,往往是先采購(gòu)然后等呈批件。二是由于計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)功能的不完善,有的單位重新設(shè)立了手工賬簿,弱化了計(jì)算機(jī)賬簿的管理,形成手工賬和計(jì)算機(jī)賬并存,并且兩套賬目之間無(wú)法核對(duì)。三是具體的物資使用消耗單位管理薄弱,各科室的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)缺乏對(duì)醫(yī)用耗材的統(tǒng)計(jì)功能,無(wú)法統(tǒng)計(jì)當(dāng)天的消耗數(shù)量,科室未指派專人負(fù)責(zé)醫(yī)用耗材的管理,請(qǐng)領(lǐng)單據(jù)保管不夠完善。四是網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)存在數(shù)據(jù)丟失的現(xiàn)象。

四、幾點(diǎn)建議

(一)增強(qiáng)采購(gòu)預(yù)算制定的科學(xué)性,加大預(yù)算管理力度。一是科學(xué)編制采購(gòu)預(yù)算,在細(xì)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,采用零基預(yù)算,科學(xué)安排預(yù)算項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)調(diào)研論證以及與業(yè)務(wù)部門的溝通聯(lián)系,做到預(yù)算安排與實(shí)際工作緊密結(jié)合,增強(qiáng)預(yù)算的操作性和指導(dǎo)性。二是完善預(yù)算監(jiān)控機(jī)制,由業(yè)務(wù)部門提出分項(xiàng)預(yù)算,由財(cái)務(wù)部門匯總審核,經(jīng)審計(jì)部門審查后報(bào)院黨委審批。一旦形成年度預(yù)算,必須嚴(yán)格執(zhí)行,如有特殊情況,必須經(jīng)嚴(yán)格的報(bào)批來(lái)調(diào)整或追加預(yù)算。三是加強(qiáng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管控力度,財(cái)務(wù)部門在強(qiáng)化總量控制的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)分項(xiàng)預(yù)算的管理,把好審核報(bào)銷關(guān),確保開(kāi)支內(nèi)容和經(jīng)費(fèi)都在預(yù)算范圍之內(nèi),杜絕超預(yù)算和無(wú)預(yù)算采購(gòu)。

(二)進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)采購(gòu),強(qiáng)化合同管理。一是規(guī)范物資采購(gòu)方式,根據(jù)市場(chǎng)貨源情況,可以區(qū)分公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式。制定__物資采購(gòu)的規(guī)章制度,明確不同采購(gòu)方式的適用范圍與條件,市場(chǎng)貨源充足的物資必須進(jìn)行招投標(biāo)采購(gòu)。二是規(guī)范采購(gòu)文書(shū),物資采購(gòu)都必須經(jīng)過(guò)立項(xiàng)報(bào)批、招投標(biāo)或談判、報(bào)批擬定的供應(yīng)商、簽訂合同等階段,每一階段都必須形成相應(yīng)的文件,并指派專人整理歸檔。三是規(guī)范合同管理,每一項(xiàng)采購(gòu)都應(yīng)當(dāng)簽訂合同,形成雙方法律性的權(quán)利和義務(wù),確保采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。

(三)實(shí)行物資統(tǒng)管,加強(qiáng)對(duì)二級(jí)庫(kù)房的管理。根據(jù)__實(shí)物資產(chǎn)管理規(guī)定,物資采購(gòu)、庫(kù)管、使用職責(zé)應(yīng)當(dāng)相分離。當(dāng)前,手術(shù)室、介入醫(yī)學(xué)科分別儲(chǔ)存有較大數(shù)額的醫(yī)用器械和高值耗材,發(fā)揮著器械庫(kù)的二級(jí)庫(kù)房的作用,承擔(dān)著物資保管和使用的雙重職能。建議實(shí)行物資統(tǒng)管,由器械庫(kù)派人負(fù)責(zé)手術(shù)室和介入醫(yī)學(xué)科庫(kù)房的管理,一是可以減輕手術(shù)室和介入醫(yī)學(xué)科的工作負(fù)擔(dān)和管理難度,二是實(shí)現(xiàn)物資庫(kù)存的集中管理,庫(kù)管和使用崗位相分離,更好地形成內(nèi)部監(jiān)督與控制。

(四)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)貴重物品的管理。當(dāng)前,__各單位的復(fù)印機(jī)、投影儀、電腦、數(shù)碼相機(jī)等貴重辦公設(shè)備逐年增多。為加強(qiáng)對(duì)辦公物品的管理,避免辦公設(shè)備流失,合理高效地使用辦公設(shè)備,建議__資產(chǎn)管理部門制定相應(yīng)的管理規(guī)定,各單位對(duì)辦公設(shè)備要指派專人管理,定期與__資產(chǎn)管理部門核對(duì),發(fā)生人事變動(dòng)時(shí)及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)移交。

(五)進(jìn)一步完善資產(chǎn)計(jì)價(jià)掛賬核算。__每年采購(gòu)大量的醫(yī)療設(shè)備、器械、耗材、藥品以及后勤物資,根據(jù)《解放軍總__實(shí)物資產(chǎn)管理暫行辦法》和《解放軍總__實(shí)物資產(chǎn)計(jì)價(jià)核算暫行辦法》的規(guī)定,這些物資都應(yīng)在財(cái)務(wù)部門進(jìn)行計(jì)價(jià)掛賬核算。檢查中發(fā)現(xiàn),除部分軍需、營(yíng)房物資外,其余物資均未在財(cái)務(wù)部門掛賬核算。這樣,物資管理部門和財(cái)務(wù)部門就沒(méi)有做到相互監(jiān)督與控制,對(duì)物資的收、發(fā)、存情況也無(wú)法進(jìn)行核對(duì)。為了加強(qiáng)__物資管理,完善相關(guān)的控制機(jī)制,利于成本核算,建議將物資采購(gòu)及出入庫(kù)情況在財(cái)務(wù)部門計(jì)價(jià)掛賬核算。

(六)進(jìn)一步改進(jìn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng),完善相關(guān)功能。一是系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)常與系統(tǒng)使用單位溝通聯(lián)系,重視物資管理單位提出的意見(jiàn)和建議,結(jié)合物資管理工作的流程和方法,進(jìn)一步改進(jìn)和優(yōu)化系統(tǒng)。二是今后開(kāi)發(fā)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí),應(yīng)當(dāng)由物資管理單位和人員提出設(shè)想、模塊和流程,由開(kāi)發(fā)人員編制程序?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)功能,做到系統(tǒng)與實(shí)際工作的緊密結(jié)合。三是建立計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的定期維護(hù)制度,及時(shí)解決使用過(guò)程中出現(xiàn)的如數(shù)據(jù)丟失等問(wèn)題,避免問(wèn)題越積越多。四是針對(duì)后勤綜合管理信息平臺(tái)中采購(gòu)申請(qǐng)審批周期較長(zhǎng)的情況,應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步簡(jiǎn)化審批手續(xù),縮短審批時(shí)間,提高工作效率,為采購(gòu)入庫(kù)和發(fā)放出庫(kù)創(chuàng)造條件。

(七)進(jìn)一步提高物資管理人員的業(yè)務(wù)水平。一是建議舉辦物資管理人員培訓(xùn)班,請(qǐng)?jiān)盒5膶<抑v授有關(guān)物資管理的先進(jìn)知識(shí)和核算方法,請(qǐng)物資管理的典型單位介紹管理的做法和經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步提高物資助理員和管理人員的工作水平和業(yè)務(wù)技能。二是提高物資管理人員的計(jì)算機(jī)知識(shí)和網(wǎng)絡(luò)知識(shí),逐步實(shí)現(xiàn)由手工賬簿到計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理的過(guò)渡。三是加強(qiáng)協(xié)作意識(shí),提高工作效率,采購(gòu)、庫(kù)管和使用各環(huán)節(jié)的單位應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)服務(wù)和協(xié)作意識(shí),確保單據(jù)和數(shù)據(jù)順暢、高效流轉(zhuǎn)。

資產(chǎn)清查總結(jié)報(bào)告(五篇)

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