第1篇 2023年度財務助理個人工作總結 1750字
一、加強學習，提高業(yè)務能力。
近幾年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財務管理工作隨著實際業(yè)務變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復核人員，只有不斷的加強財務管理業(yè)務知識的學習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要，一年來，我先后自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調整的一些會計管理的實務等，同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務培訓，認真聽老師講課，并注重要在業(yè)務工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。
二、具體的工作情況。
我的主要工作任務是職責銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng)復核、中央國債系統(tǒng)復核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項業(yè)務的再次審核，保證資金的安全，帳務處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運作關。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。
1、認真做好自己的本職工作。
一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財務管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范圍，每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng)復核以及中央國債系統(tǒng)復核工作進行認真嚴格的復核，每一筆業(yè)務，每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的，凡是不符合要求的帳務處理及業(yè)務回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務一律不予確認，嚴格把關，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復核業(yè)務筆，保證項業(yè)務的規(guī)范有序。
2、完成了重大項目的資金核算工作。
今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作，華發(fā)債權投資項目成立的前期準備工作等，由于項目核算工作事關企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關項目投資的發(fā)展，我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關要求規(guī)范運作，為公司的經營發(fā)展把好資金使用關，主要的業(yè)務是應付利息、管理費、托管費等相關費用的支付，今年共進行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝通，做好協(xié)調工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資金使用的風險。
3、配合有關部門做好相關工作。
今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進行了認真復核后，按照要求劃轉至項目方，使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關部門進行協(xié)調和溝通，實現該項工作的有序推進，為公司的業(yè)務開展奠定的基礎。
我還根據投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動的防范風險后，通知所有存款都以七天為周期進行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務達205筆，總金額達2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100萬元。
4、做好檔案管理工作。
財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規(guī)范存檔備案，我作為資金復核工作人員，今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標準，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了xx年年底以前的憑證，通過認真對照，簽字登記，推動了財務檔案管理工作的規(guī)范。
5、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。特別在網上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們都準備了紙質劃款憑證，一旦發(fā)生網銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業(yè)務的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務管理和其它因素的影響，加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。
第2篇 財務助理年度個人總結 500字
財務助理年度個人總結。
對我而言，本學年的工作無疑是印記最深的一年，總結起來收獲頗多，現將本學年的工作簡要回顧：
一、強化形象，提高自身素質
工作中我堅持勤于學習、善于創(chuàng)造、樂于奉獻的精神，始終把工作重點放在嚴謹、細致、扎實、腳踏實地、埋頭苦干上，以制度、紀律規(guī)范自己的一切言行，認真學習專業(yè)知識，鞏固和豐富綜合知識，做到“在工作中學習，在學習中工作”。
二、強化職能，嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作
由于財務工作通常體現在既密雜又繁鎖的數據上，看似幾個簡單的數字，實則卻包含了一蘿筐的工作，而且具有事務性和突發(fā)性的特點。具體工作如下：
住房公積金管理
做為公積金專管員，能積極為我校教職工辦理住房公積金貸款及支取業(yè)務，為調入調出或退休人員及時辦理開啟或封存，避免單位或個人的損失。為了兩校區(qū)教職工能更方便的辦理公積金業(yè)務，在變動基數時將兩校區(qū)的公積金數據進行了合并，同時每月將教職工公積金個人繳納部分與財政補貼部分按時上繳市住房公積金管理中心，我校全年共累計繳納公積金130余萬元。
第3篇 財務助理個人年度工作總結 2350字
自20xx年7月16日入職公司至今已經六年多了，從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從“金網絡”這個溫暖的大家庭學到了很多很多??“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：
一、前期工作總結
對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術能力、協(xié)調與溝通能力等。
第一階段(20xx年—2023年)：初學階段
年畢業(yè)之初，在無任何工作經驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊，看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離。客戶電話的接聽、客服前臺的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調好了大事化小、小事化了，協(xié)調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法:積累經驗;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。
“勤能補拙”，因為當時住在項目，便利用下班后的時間總結完善自己的工作內容，建立了各種收費臺賬的模版，同時結合管理處實際情況先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》，并在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，為管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基礎。
第二階段(20xx年—20xx年)：發(fā)展階段
這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務工作經驗的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發(fā)現問題、解決問題，經過三個月時間的努力，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。20xx年底我又被調往公司新接管的villa管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。
第三階段(20xx年—現在)，不斷提升階段
年底，我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調節(jié)表，并做好和會計賬的對賬工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網絡這個大家庭。
年底我由出納崗位轉為會計，負責雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高迅速;同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務狀況，發(fā)現工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務依據。今年6月我的工作內容再次調整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及villa管理處的主管會計工作。
二、主要經驗和收獲
在金網絡工作的六年多時間里，積累了許多工作經驗，尤其是管理處基層財務工作經驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲：
(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位;
(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);
(三)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;
(四)只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好;
(五)只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
三、確立工作目標，加強協(xié)作
財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：
1.以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優(yōu)先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。
2.實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經營成果。
3.積極參預，配合管理處開拓新的經濟增長點。
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
第4篇 財務助理年度個人工作總結2023 500字
對我而言，本學年的工作無疑是印記最深的一年，總結起來收獲頗多，現將本學年的工作簡要回顧：
一、強化形象，提高自身素質
工作中我堅持勤于學習、善于創(chuàng)造、樂于奉獻的精神，始終把工作重點放在嚴謹、細致、扎實、腳踏實地、埋頭苦干上，以制度、紀律規(guī)范自己的一切言行，認真學習專業(yè)知識，鞏固和豐富綜合知識，做到“在工作中學習，在學習中工作”。
二、強化職能，嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作
由于財務工作通常體現在既密雜又繁鎖的數據上，看似幾個簡單的數字，實則卻包含了一蘿筐的工作，而且具有事務性和突發(fā)性的特點。具體工作如下：
三、住房公積金管理
做為公積金專管員，能積極為我校教職工辦理住房公積金貸款及支取業(yè)務，為調入調出或退休人員及時辦理開啟或封存，避免單位或個人的損失。為了兩校區(qū)教職工能更方便的辦理公積金業(yè)務，在變動基數時將兩校區(qū)的公積金數據進行了合并，同時每月將教職工公積金個人繳納部分與財政補貼部分按時上繳市住房公積金管理中心，我校全年共累計繳納公積金130余萬元
由于工作量的增加，帶來了很大的壓力，經過心態(tài)上的調整和工作方法上的適應，不僅沒有影響到工作，還大大提高了工作能力。
第5篇 財務助理個人年度總結 1350字
我認為作為一位合格的財務助理，應當由以下幾個方面來總結：
一、費用
費用這一塊最主要的是原始憑證的收集。要保證各原始憑證的真實準確性。各員工的報銷情況要及時登記，補貼發(fā)放是否準確，有問題的報賬單要及時發(fā)郵件或打電話了解情況或讓其更改。檢查報賬單的簽字是否齊全。對于一些每個月的固定費用如工資、社保、房租、獎金以及北京人員的費用要及時跟進，如果后來的發(fā)票沒有及時送達要盡快確認。補貼類的發(fā)票也要及時催討。
費用涉及到的表格有付款申請，現金和銀行日記賬，差旅電話報銷登記表以及月度的服務和銷售人員差旅報銷統(tǒng)計以及預提費用的登記。費用的付款方式有網銀、現金、貸記憑證、電匯、支票以及美元的現匯等，要結合不同的情況熟練運用各種支付方式。
運費、快遞費、審計費等費用要了解如何做帳，以及某些小批量的采購要先做入庫單，再做帳，并且是增值稅發(fā)票的話別忘了做應交稅金，月底制作增值稅抵扣清單以及海關報關單的錄入以及申報資料的填寫。
二、銷售
銷售這一塊的話，包含入庫和出庫信息的核對以及對銷售訂單的認知。我們的銷售訂單一般是客戶的采購訂單或是本公司的報價單。在確認貨物已經發(fā)貨或是本月結賬前一定會發(fā)貨的訂單，我們要仔細核對物料編號、名稱、數量、單位、幣種和金額，是含稅價還是不含稅價。并且各客戶對于開票的要求要有準確的理解。銷*作為銷售憑證，要妥善保管與寄送。一般情況下，確認客戶收貨了，我們才可以寄送發(fā)票。對于發(fā)票隨貨的也就另當別論。
我們的發(fā)貨情況有部分發(fā)貨和全部發(fā)貨。對于部分發(fā)貨，我們要結合各公司的不同情況進行開票。比如有些公司部分發(fā)貨也是可以直接開票，有些公司呢因為部分發(fā)貨跨月進行，而且必須一張訂單必須開在同一張增票中。因為涉及到營業(yè)收入和增值稅的稅額的問題，所以，就可以本月對于已發(fā)貨的部分開設普票(因為普票的紅沖比較簡單)，再在下次全部發(fā)貨的情況下再紅沖該普票再開增值稅發(fā)票，這樣就會比較合理。對于紅沖的部分，必須分別核對金額和稅額，防止出現總額相同，稅額和金額出現差異的情況。其中，每個月初開票的時候就應該檢查上月是否有需要這個月繼續(xù)處理的發(fā)票存在。
銷*有增值稅發(fā)票，普通發(fā)票，美金發(fā)票、形式發(fā)票以及營業(yè)稅發(fā)票。銷售憑證的制作也相對比較簡單，最重要的是要保證借貸方向，金額幣種，何種營業(yè)收入的準確性。
三、應收
應收是銷售這一塊的繼續(xù)。對于每筆銷售，除了預收賬款外，都形成了應收賬款。每筆銷售的發(fā)生以及每筆收款的成立，要及時登記銀行日記賬、ar報表，保證ar表格中的數據和賬上的應收的數據的一致性。應收的很重要的一塊就是對于超過90天的貨款要進行催款，并且要把超過90天月度的應收賬款控制在6萬美元以內。對于在應收的過程中，顧客反應的問題要及時和銷售那邊核對情況是否屬實，對于有些經常沒理由長時間拖欠貨款的客戶要和銷售那邊反應，以便下次訂單在付款條件的制定中更有利于防止拖欠貨款的情況產生。每周四要發(fā)送ar報表，并且月度要制作壞賬準備報表。
以上是個人對目前工作的理解，最主要的是學到了財務人員需要有的要細心的品質以及對于每筆業(yè)務要有準確的理解，并且要達到看財務數據了解業(yè)務情況的境界。并且也通過對這些業(yè)務的賬務處理，初步了解了一個企業(yè)的財務狀況和經營成果。對于本職工作要熱愛，并且要學會多想、多做、多思考。
