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本《收銀管理制度總則》旨在規(guī)范零售業(yè)的收銀操作流程，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和完整性，提升顧客服務(wù)體驗，保障企業(yè)資產(chǎn)安全。主要內(nèi)容涉及收銀員職責、收銀操作流程、現(xiàn)金管理、賬目核對、異常處理及內(nèi)部審計等方面。
包括哪些方面
1. 收銀員職責：明確收銀員的工作內(nèi)容，包括接待顧客、正確操作收銀機、處理退款及優(yōu)惠等事務(wù)。
2. 收銀操作流程：規(guī)定從顧客選購商品到完成交易的詳細步驟，確保流程標準化。
3. 現(xiàn)金管理：設(shè)定現(xiàn)金盤點、存放、交接的規(guī)定，防止資金流失。
4. 賬目核對：制定每日、每周和每月的賬目核對制度，保證賬實相符。
5. 異常處理：設(shè)立針對系統(tǒng)故障、假幣識別等問題的應(yīng)對措施。
6. 內(nèi)部審計：定期進行收銀系統(tǒng)的審計，查找潛在風險，優(yōu)化流程。
重要性
收銀環(huán)節(jié)是企業(yè)運營的核心組成部分，其管理水平直接影響到企業(yè)的經(jīng)營效益和顧客滿意度。有效管理能降低錯誤率，減少財務(wù)損失，提高工作效率，同時也有助于維護企業(yè)形象，增強客戶信任。此外，嚴格的收銀制度能防止內(nèi)部欺詐，保護企業(yè)資產(chǎn)安全，為企業(yè)的長期發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
方案
1. 培訓與考核：對收銀員進行專業(yè)技能培訓，定期考核，確保其掌握正確的操作流程和應(yīng)對策略。
2. 標準化操作：制定詳細的操作手冊，明確每個步驟的具體要求，減少人為錯誤。
3. 實施監(jiān)控：安裝監(jiān)控設(shè)備，實時監(jiān)督收銀過程，及時發(fā)現(xiàn)并糾正不當行為。
4. 強化內(nèi)部審計：設(shè)立專門的審計部門，定期進行收銀業(yè)務(wù)審計，發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。
5. 建立反饋機制：鼓勵員工報告收銀過程中的異常情況，及時調(diào)整和完善制度。
6. 提升技術(shù)：采用先進的收銀系統(tǒng)，提高自動化程度，減少人為干預，降低出錯可能。
7. 建立獎懲制度：對于遵守制度、表現(xiàn)優(yōu)秀的收銀員給予獎勵，對于違反規(guī)定的人員進行相應(yīng)處罰。
通過上述方案的實施，我們將構(gòu)建一個高效、安全、公正的收銀管理體系，為企業(yè)的穩(wěn)定運營提供有力保障。
收銀管理制度總則范文
第1篇 餐飲收銀員管理制度
1、餐飲收銀員管理制度要求準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。
2、餐飲收銀員管理制度要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、餐飲收銀員管理制度要求工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。
4、餐飲收銀員管理制度要求不得將公款挪作私用。
5、餐飲收銀員管理制度要求接受信用卡結(jié)賬時,應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。
6、餐飲收銀員管理制度要求每班營業(yè)結(jié)束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、餐飲收銀員管理制度要求認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在收點交款袋報告上簽名。
8、餐飲收銀員管理制度要求愛護及正確使用各種機械設(shè)備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、餐飲收銀員管理制度要求做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。
10、餐飲收銀員管理制度要求以員工手冊為準繩,自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。
11、餐飲收銀員管理制度要求積極參加培訓。
12、餐飲收銀員管理制度要求嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、餐飲收銀員管理制度要求積極完成上級分配的其他工作。
第2篇 餐廳收銀管理制度
1、餐廳收銀員應(yīng)提早到崗.搞好收款臺的衛(wèi)生.備好年找現(xiàn)金,根據(jù)物價員送來的物價通知單,調(diào)整好飯菜的價格表,并了解當日預訂情況。
2、餐廳人員必須按標準開列賬單收費.每日的結(jié)算款及營業(yè)額不得拖欠,客離賬清。
3、散客收款:
(1)收銀員接到服務(wù)員送來的訂菜單,留下第一聯(lián),經(jīng)核價加總后即時登記收人登記表 以備結(jié)賬;
(2)客人用餐完畢,由值班服務(wù)負通知收銀員結(jié)賬,收銀員拿出訂單加總后開具賬單兩聯(lián),由值班服務(wù)員向顧客收款,顧客交款后,服務(wù)員持賬單和票款到收銀臺交款,收銀員點清后在賬單第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務(wù)員轉(zhuǎn)給顧客;
(3)收銀員應(yīng)將賬單第一聯(lián)與訂單第一聯(lián)訂在一起裝入結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。
4、團體客人收款:
(1)餐廳服務(wù)員根據(jù)團隊就餐通知單在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務(wù)員,一聯(lián)留存,并插入賬單箱;
(2)就餐結(jié)束后值班服務(wù)員開賬單(注明前廳結(jié)賬),請團隊領(lǐng)隊簽字后,即時將團隊賬單(二聯(lián))送前廳收銀員代為收款,一聯(lián)留存和 訂單訂在一起,裝入結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。
5、宴會收款:
(1)宴會及包桌酒席,一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預訂時需交付預訂押金或抵押支票;
(2)預定員按預定要求開具宴會訂單(一式四聯(lián)),并在訂單上注明預收押金數(shù)額或抵押支票,然后將冥會訂單和預定押金或支票一起交收銀員,收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記,一聯(lián)收銀員留存,二聯(lián)交廚房據(jù)以備餐.三聯(lián)交酒吧據(jù)以提供酒水,四聯(lián)交餐廳主管轉(zhuǎn)值班服務(wù)員并提供服務(wù);
(3)宴會開始后,客人需增加酒水和飯菜,由值班服務(wù)員開具訂單交收銀員加蓋出記后,一聯(lián)收銀員留存,與宴會訂單訂在一起,二聯(lián)交廚房據(jù)以增加飯菜或交酒吧據(jù)以領(lǐng)取酒水;
(4)宴會結(jié)束后,值班服務(wù)員通知客人到收款臺結(jié)賬,收款員按宴會訂單開具發(fā)票,收取現(xiàn)金(注意扣除預訂押金)或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡;
(5)將發(fā)票存根和宴會訂單訂在一起裝入結(jié)算憑證專用袋內(nèi)。
6、會議客人收款:
(1)會議客人用餐應(yīng)由負責人提前與餐飲部樓面經(jīng)理商定就餐標準和結(jié)算方式;
(2)餐飲部訂否處填寫會議就餐通知單,分送廚師長和餐廳收銀領(lǐng)班,收銀員結(jié)算時按通知進行;
(3)客人提出的超標準服務(wù)要請負責人簽字,開具通知單結(jié)算。
7、vip客人就餐收款:
(1)重要客人(vip)到餐廳就餐,一般由經(jīng)理級的管理人員簽批重要客人接待通知單 和公共用餐通知單,提前送給餐廳主管,餐廳主管接到通知后應(yīng)安排接待;
(2)收銀員按通知單規(guī)定開具進單向客人結(jié)算.收銀員將訂單、通知單 和賬單釘在一起裝人結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。
8、匯總?cè)战Y(jié):
(l)收銀員將當日營業(yè)收入整理清點后,填好繳款單并與領(lǐng)班或主管一起再次清點現(xiàn)金,檢查票據(jù)的填寫情況;
(2)確定無誤后將營業(yè)款裝入專用交款袋封包加蓋兩人印章,同時兩人一起放入財務(wù)部設(shè)置的專用金柜,然后按服務(wù)員收入登記表填報餐廳訂單匯總表,一式三份,自留一份,報餐廳經(jīng)理和財務(wù)部成本核算員各一分,并填報營業(yè)日報表三份,送核算員、統(tǒng)計員各一份,自己留存一份備查
第3篇 某火鍋店收銀臺管理制度
一、火鍋店收銀員實行前廳部、財務(wù)部雙重領(lǐng)導。
二、單店收銀臺備用金為500-1000元,各店根據(jù)具體情況自行安排。收銀臺備用金以收銀員借條形式領(lǐng)出,由收銀員自行保管,不得隨意挪用或借作他用,月底盤點時核對。
三、收銀員必須忠于職守,收入如實上繳,長短款如數(shù)上報,不得營私舞弊,不得弄虛作假。應(yīng)每日將營業(yè)款交給財務(wù),并做好相關(guān)的現(xiàn)金日記帳、掛賬明細帳等。
四、收銀員應(yīng)及時做好菜品、酒水等帳目的結(jié)算工作。如出現(xiàn)漏算或錯算,按照菜品及酒水的銷售價格給予處罰。每餐完畢后,收銀員應(yīng)當日當餐扎帳,做到帳單聯(lián)號,手工報表、電腦報表相符,結(jié)帳單不得隨意改動。
五、收銀員不得隨意攜帶私人款或包袋到收銀臺,以免和營業(yè)款混淆,也不得為他人寄存私人款或物品。
六、收銀臺日常工作由店經(jīng)理負責,必須遵守前廳制定的其他制度。財務(wù)、稽核可隨時對收銀臺進行抽查、監(jiān)督。其他非收銀臺工作人員不得出入收銀臺。
七、收銀臺不得挪用或借支營業(yè)款。私人用款一律不得從收銀臺借款,也不得從收銀臺、吧臺借用酒水、香煙等物品。若零時急需,必須先報店經(jīng)理批準,由店經(jīng)理簽字后收銀員方可支付。
八、收銀臺除指定人外,不得向任何人直接支付現(xiàn)金,比如:采購向收銀臺借款時應(yīng)填寫借款單并由店經(jīng)理簽字認可后,收銀臺方可支付。
九、發(fā)票、收據(jù)專人領(lǐng)用保管。收取客人訂金時,必須開具一式三聯(lián)收據(jù),收銀臺、客人、財務(wù)各執(zhí)一聯(lián)。收據(jù)用完后,存根必須完整聯(lián)號交還財務(wù)。
十、按客人用餐金額給予發(fā)票,客人不需要發(fā)票的,收銀員不得自行收取。
十一、收銀臺不得隨意增減價格,變動收費標準。
十二、收銀臺必須嚴格按照沽清、退菜程序進行。沽清單由主管人員簽字、退單由所屬部門負責人簽字認可。
十三、收銀員必須嚴格按照結(jié)賬程序進行結(jié)賬。以結(jié)帳單上的金額收款,款收妥后,收銀員必須蓋上相應(yīng)的章,隨意涂改無效。賬單不得遺失,必須如數(shù)上交財務(wù)室。
十三、收銀臺嚴格執(zhí)行內(nèi)外掛帳手續(xù),經(jīng)理以上人員可以掛帳。
十四、收銀臺在收取客人代金卷時,必須仔細查看代金卷,并檢查有無財務(wù)蓋章,確認后切角并附在結(jié)帳單上。收銀臺必須嚴格按照打折程序進行操作。收銀員必須做到帳據(jù)清楚,財務(wù)人員收到不合理涂改的點菜單、加菜單、酒水單、無領(lǐng)導簽字的打折單時,不僅不予承認,還要給予經(jīng)濟處罰。
十五、收銀員當班時間不得隨意離開收銀臺,應(yīng)集中精力做好本職工作,不允許其他任何人代做或幫做,否則,一旦出錯,由當班收銀員自行負責。
十六、收銀員必須在上班前備好所需票據(jù)、賬單、發(fā)票、零鈔等準備工作。
十七、工作完畢后,收銀員必須按順序排放好菜單,并編制好收入日報表。應(yīng)根據(jù)結(jié)帳單如數(shù)填寫交款單,按不同的款形式填制,即現(xiàn)金、長款、掛賬、刷卡等,各填一份,以便財務(wù)做帳。
十八、收銀員交接班時,要做到上不清,下不接。必須將現(xiàn)金、發(fā)票、備用金、辦公用品等一切帳目交接清楚,否則,后果自負。下班前必須認真檢查收銀臺,收拾好所有物品,若有失職作罰款處理。
第4篇 收銀員管理規(guī)定辦法
收銀員管理規(guī)定
各企業(yè):
收銀員是企業(yè)的關(guān)鍵崗位,是直接為顧客服務(wù)、又直接收取、歸集企業(yè)銷售款的重要崗位,是對全店銷售款的安全及收銀設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)負責的重要崗位。對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是:收銀員由企業(yè)推薦、人事部把關(guān)、財務(wù)部培訓、店長考核、財務(wù)部檢查?，F(xiàn)將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內(nèi)容和工作流程規(guī)定如下。
收銀員上崗條件
1、具備良好的思想品質(zhì)和職業(yè)道德,具有較強的工作責任心,熱愛企業(yè),能自覺維護東來順品牌。
2、自覺遵守本單位的各項規(guī)章制度和本崗位的紀律要求。
3、在本單位工作滿一年,各方面表現(xiàn)良好,無違紀記錄。
4、具備收銀員的基本素質(zhì),反應(yīng)靈敏,具備基本的動手操作能力,在收銀員培訓中成績優(yōu)異。
5、具備良好的個人形象。
收銀員崗位職責
1、熟悉本崗位的工作流程,做到規(guī)范運作;
2、熟練掌握操作技能,確保結(jié)帳、收款的及時、準確、無誤;
3、做好開業(yè)前的各項準備工作,確保收銀工作的順利進行;
4、結(jié)賬收款時,對所收現(xiàn)金要堅持唱收唱付,及時驗鈔,對支票要核實相關(guān)內(nèi)容,減少企業(yè)風險。
5、管好備用金,確保備用金的金額準確、存放安全。
6、管好自己的上機密碼,不得與他人共用,不得對外人泄露。
7、管好用好發(fā)票,做到先結(jié)賬,后開票,開票金額與所收現(xiàn)金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。
8、向財務(wù)交款前,需將現(xiàn)金、支票、信用卡分類匯總,與機打票核對相符,發(fā)現(xiàn)問題及時查找,避免損失。
收銀員培訓內(nèi)容
1、東來順集團企業(yè)規(guī)章制度;
2、東來順集團收銀員崗位職責;
3、東來順集團收銀員工作流程;
4、識別假幣的各種方法;
5、現(xiàn)金管理制度、支票管理制度、發(fā)票管理制度;
6、開據(jù)發(fā)票的規(guī)范要求及實際操作;
7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用;
8、點菜寶系統(tǒng)基本原理,維護要點;
9、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。
收銀員工作流程
一、 開業(yè)前的準備工作:
1、與財務(wù)人員一道,將前一天結(jié)業(yè)前的錢款、備用金、票據(jù)從存放的保險柜中取出,由會計人員復核。
2、到本單位會計室領(lǐng)取當天的備用金,換好零錢,以滿足結(jié)帳找零的需要。
3、檢查收銀機是否正常,如有異常應(yīng)馬上調(diào)整;檢查是否需要補充機打紙,若需要應(yīng)及時到財務(wù)室領(lǐng)取。
4、檢查稅控機是否正常,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
5、搞好收銀臺的衛(wèi)生,物品要碼放整齊,以整潔的工作環(huán)境和飽滿的工作熱情迎接開業(yè)。
二、進入工作狀態(tài):
1、對同時就餐未結(jié)帳的顧客按餐桌號掛機待結(jié)帳;
2、顧客要求結(jié)帳時按相應(yīng)桌號同時打印出“結(jié)帳單”及“顧客消費單”,將“顧客消費單”通過服務(wù)員交給顧客,便于顧客核對。
3、按結(jié)帳單合計金額與顧客結(jié)賬,對收取的現(xiàn)金用驗鈔機驗鈔,對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。
4顧客要求開發(fā)票時,由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”,按結(jié)帳單合計金額輸入餐費金額,打出發(fā)票通過服務(wù)員交給顧客。對發(fā)生的退菜、換菜、折扣等必須經(jīng)店長或店長授權(quán)人簽字確認。
三、向會計室交款:
1、收銀員向會計室交款前需要按現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、信用卡等類別分類打印出匯總小票,將收到的現(xiàn)金、支票、信用卡小票分別打出匯總金額,與匯總小票分別進行核對(注意清點現(xiàn)金時應(yīng)扣除備用金)。
2、票、款核對相符后,收銀員要分別填制“現(xiàn)金交款匯總表”、“轉(zhuǎn)賬交款匯總表”和“信用卡交款匯總表”,收銀員在表上簽字后將票、款交到會計室。
3、收銀員將票、款交到會計室,由會計分類進行核對,核對相符后由會計在“收款登記簿”上登記相關(guān)內(nèi)容,經(jīng)雙方確認后由收銀員和會計分別在交款人和收款人欄下簽字。
4、晚餐結(jié)業(yè)后,需將錢款、備用金、票據(jù)交存到財務(wù)指定的保險柜中,將保險柜鎖好、亂碼,以備第二天財務(wù)人員進行核對。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料
收銀員交接班時,交班人也要辦理好以上交款手續(xù),給接班的收銀員只留下備用金,由接班的收銀員到財務(wù)室兌換零錢。
第5篇 某網(wǎng)吧收銀員崗位管理章程
對于網(wǎng)吧收銀員的崗位,其實有很嚴格的管理章程。下面小編為大家搜集了一篇關(guān)于“網(wǎng)吧收銀員崗位管理章程”的范文,供大家參考借鑒。
1、熟練操作電腦和收費軟件。熟悉掌握各個時段的上機價格和網(wǎng)吧內(nèi)商品的售價。
2、嚴格按照先登記身份證,后開卡,再上機上網(wǎng)的登記工作,積極做好網(wǎng)吧形象宣傳,推廣會員卡。
3、隨時了解本網(wǎng)吧上座率等情況。協(xié)助服務(wù)員對長時間(5個小時以上的)上機客人進行提醒。
4、收款付款要求吐字清晰,提醒客人當面點清,交付無誤后向客人道別,使其滿意離去。嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。
5、 如遇客人要求賒帳,要語氣溫和態(tài)度堅決的拒絕。
6、 做好每日進貨,欠帳等帳目詳細登記。收銀員交接班時必須2人同時清點。嚴格做到商品、貨款、營業(yè)款和記錄相符,需雙方簽名確認。收銀臺現(xiàn)金如有差錯將由收款員個人承擔經(jīng)濟責任。
收銀員每班允許有10元的誤差,超過10元以上的由收銀員全額賠償。
7、靈活減免顧客小額費用,顧客消費很高時可與主管商量酌情減免,并登記在案。
8、除了收款員,網(wǎng)管,其他工作人員如非幫忙,未經(jīng)批準,不得進入收銀臺內(nèi)。
9、收銀臺現(xiàn)金只能由經(jīng)理或授權(quán)人支取,其他任何人不得以任何理由支取現(xiàn)金。如有上述情況發(fā)生,一切責任由收款員承擔。
10、收銀臺的電腦每天清理一次,臺面隨時清理,并整齊擺放所有物品,不允許存放不常用的雜物。
夜班收銀員每日須清點吧臺內(nèi),抽屜,儲物柜內(nèi)的雜物一次。
11、負責網(wǎng)吧電話接聽。并做來電登記。接電話要先說:“您好!雨心網(wǎng)吧。請問您找誰”“請稍等”“對不起,經(jīng)理現(xiàn)在不在,您有什么事情需要我?guī)椭D(zhuǎn)告嗎”“您貴姓您能告訴我您的電話嗎等經(jīng)理回來立刻給您回電話?！薄皩Σ黄?上班時間不能聊天,請您在下班后再打過來?！?/p>
12、每班收銀員交班時須將50元以上面值的紙幣進行登記,收了假幣要個人承擔。
13、注意協(xié)助保安人員觀察視頻監(jiān)控畫面,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時提醒保安人員,并向公安機關(guān)報警。重大情況及時通知任一股東。
14、做好機動攝像頭的使用和管理工作。
第6篇 現(xiàn)場管理部收銀員崗位職責內(nèi)容
1.負責每天銷貨款的整理及上繳工作。
2.負責辦理符合條件的顧客退、換貨款的找補工作,及時作出差異報告。
3.負責每天與本收款臺所有柜組的對賬,傳遞財務(wù)部收款蓋章后的“內(nèi)部繳款單”,保管“原始憑證匯總表”、“銷貨聯(lián)單第一聯(lián)”及有關(guān)印章。
4.有權(quán)拒收營業(yè)員開出的不符合規(guī)定的銷貨聯(lián)單。
5.有權(quán)拒收不經(jīng)樓層或值班經(jīng)理簽字的退款單,拒絕辦理不符合規(guī)定的銀行信用業(yè)務(wù)及有價證券。
6.有權(quán)拒補顧客已提完貨、營業(yè)員丟失的銷貨聯(lián)單第二聯(lián)(營業(yè)員第二聯(lián)丟失視短款處理,短款金額必須如數(shù)上繳財務(wù))。
7.自覺遵守收款工作管理規(guī)定,正確使用和保養(yǎng)收款設(shè)施。
8.為顧客提供良好的服務(wù),回答顧客咨詢。
9.保持收銀臺區(qū)域衛(wèi)生及零星商品的歸放與統(tǒng)計。
10.在pos機上正確輸入銷售資料、退貨資料。
11.辦理現(xiàn)金、信用卡、支票的收款、退款業(yè)務(wù)。
第7篇 現(xiàn)場管理部收銀主管崗位職責內(nèi)容
1.規(guī)范結(jié)賬流程。
2.為顧客提供良好的服務(wù),特別是大宗顧客的服務(wù),協(xié)助解決結(jié)賬區(qū)顧客的問題。
3.負責控制現(xiàn)金差異和現(xiàn)金安全,分析現(xiàn)金差異,提出解決方案。
4.確保準確、安全地收回貨款,填制各項銷售報表,負責保存、分類歸檔,并安全送至財務(wù)部。
5.維持收銀設(shè)備的正常運作,及時排除故障。
6.及時安排收銀臺數(shù)及收銀通道的增減,保證員工工作效率。
7.及時解決收銀臺缺零,商品掃描錯誤等問題。
8.負責收銀員現(xiàn)場管理及巡視工作,合理調(diào)度人力,控制人事成本。
9.傳達部門經(jīng)理的要求,協(xié)調(diào)店內(nèi)各部門關(guān)系,共同達成部門目標。
10.負責每日組織收銀員領(lǐng)取備用金和停業(yè)交款。
11.負責審查退貨及優(yōu)惠折讓手續(xù)。
12.負責審
第8篇 某某酒店收銀服務(wù)管理辦法
收銀主管:呂明偉
時光飛逝,轉(zhuǎn)瞬間,半年的工作過去了,因為工作缺乏經(jīng)驗,這半年中也經(jīng)歷了一些意料不到的事情,例如,在召開“兩會”期間,我們前臺的兩千余元現(xiàn)金被騙。是由于我們的現(xiàn)金管理不規(guī)范,沒有一套完整的現(xiàn)金管理制度可依靠,針對此次事件,我們財務(wù)部及時制定了<<收銀員現(xiàn)金管理制度>>下發(fā)到各收銀崗位,供大家參照學習,并貫穿于我們的實際工作中,以此來規(guī)范和約束我們對現(xiàn)金管理的不足,杜絕類似事件的發(fā)生。
在業(yè)務(wù)方面我們新增加了pos 刷卡業(yè)務(wù)和消費儲值業(yè)務(wù),在各收銀員認真細心的學習和實際操作下,都能夠及時的掌握理論知識,并熟練操作,證明我們收銀員都比較好學,上進心強。
人事變動也比較大,最緊張的時候作為24小時有人值班的前臺,只有1名收銀員,在總經(jīng)辦及時有計劃的招聘下,新員工迅速到位,通過一周時間的在崗培訓,基本上都能夠獨立上崗, 說明我們的每一位員工都具有較強的潛力可挖。
在一個星級酒店算準帳、收妥款、已不在是一名合格的收銀員。我們的本職工作也不再是單純的收款,在不斷提高我們業(yè)務(wù)能力,豐富專業(yè)知識水平的同時,還要擴大我們的業(yè)務(wù)范圍,把我們每一個收銀員都培養(yǎng)成合格的銷售員、業(yè)務(wù)員等多面手,更好的服務(wù)于我們的賓客,為提高我們酒店的社會效益和經(jīng)濟效益而不斷努力。
第9篇 前臺收銀 管理制度
一、收銀管理制度
1、嚴禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗,如有違反者,查明原因,給予經(jīng)濟處罰。
2、收銀員、輸單員因工作業(yè)務(wù)不熟練,導致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失者,將處以20元以上罰款(經(jīng)濟損失按價賠償)。
3、工作期間,嚴禁總臺、吧臺人員攜帶大量現(xiàn)金(不允許超過10元/人),特殊情況需請示經(jīng)理,未經(jīng)請示,一經(jīng)查處超出規(guī)定額度,超額部分一律沒收上交財務(wù),并追究當事人責任給予罰款。
4、實行帳錢分離,不許一人即管帳又管錢,不許自作主張少收客人的現(xiàn)金,出現(xiàn)挪用公款、私自外借(老板允許方可)、貪污錢財,視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關(guān)處理。
5、輸單員漏輸單據(jù)或輸錯消費項目均按經(jīng)濟損失賠償。如每月有5次(或5次以上)漏輸單據(jù)現(xiàn)象,給予勸退處理。
6、輸單員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。
7、保守公司商業(yè)秘密,不能私自向外界提供或泄露公司的財務(wù)信息,堅持原則,愛崗敬業(yè)。
8、客人結(jié)帳時實行唱收唱付制,正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。
9、收銀臺發(fā)票管理,要嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的發(fā)放登記程序,盡量壓縮發(fā)票使用量,嚴禁私開、私售發(fā)票,一經(jīng)查處,給予重罰。
10、禁止一切閑雜人員進入總臺、吧臺(經(jīng)理、財務(wù)人員除外),違者給予10元/次罰款。
二、收銀的工作范圍及職責
1、負責場內(nèi)客人消費款的正常核算及收取。
2、有效的節(jié)約發(fā)票的使用量。
3、對當天營業(yè)款的核算、制表及上交。
三、收音的工作細則
1、參加會議,儀容儀表標準到位。遵守公司規(guī)章制度,佩帶公司指定物品。
2、接待客人語氣親切,如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮儀動作標準 禮貌用語規(guī)范。
3、收銀臺工作區(qū)域清潔整理干凈物品擺放整齊 包括周邊環(huán)境。無關(guān)人員不得進入收款臺。
4、客人結(jié)帳時實行唱收唱付制,正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。
5、結(jié)算單的正確操作和注意事項。
6、離開崗位必須和當班同事交接后才可離開 不可擅自離崗 且離去后速去速回。
7、公開各類活動的協(xié)助 推廣和正確操作。
8、熟記包房各時段分鐘價格 公開各類活動的配合。
9、收銀pos機(刷卡機)的操作和清潔維護。
10、收銀臺各類物品的盤存 耗料物品的領(lǐng)用 發(fā)放 登記 盤存 交接。
11、對講機的使用和與其它部門配合。
12、各類表格的正確操作 填寫 核對。
13、交接班注意事項
(1)班別之間交接要清楚 房間數(shù)與消費確認單要核對好
(2)預買單的交接
(3)有歡唱券的交接
(4)有會員卡房間的交接
(5)盤存物品交接
(6)特殊情況的交接并做好提醒工作
14、每日收銀工作終了,必須及時打印交班明細表和交班存單,然后馬上清點收銀庫況,清點過程中一點要認真仔細;點核現(xiàn)金實際庫存,數(shù)量是否一致;當班收銀現(xiàn)金、票據(jù)不得停留挪用,金額合計并立即上交財務(wù)部門。
15、服從分配.按時完成上級指派的其他工作.
16、備足零鈔,領(lǐng)取備用金。收銀制度
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第10篇 某酒店收銀員管理制度全套
1、準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。
2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。
4、不得將公款挪作私用。
5、接受信用卡結(jié)賬時,應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。
6、每班營業(yè)結(jié)束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在收點交款袋報告上簽名。
8、愛護及正確使用各種機械設(shè)備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。
10、以員工手冊為準繩,自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。
11、積極參加培訓。
12、嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、積極完成上級分配的其他工作。
、負責收銀和結(jié)帳工作,做到一絲不茍,大公無私,不多收、少收客人的現(xiàn)金,嚴格遵守財務(wù)規(guī)章制度,按規(guī)定辦事,不弄虛作假,原則上的問題要多請示、勤匯報,自作主張或責任心不強出現(xiàn)帳虧,錢虧,責任自負,并承擔經(jīng)濟責任10元。 2、總臺收銀員是公司整體服務(wù)質(zhì)量好壞的集中體現(xiàn),要求做到,心理素質(zhì)好,有較高的自身函養(yǎng),對客人說話時要口齒伶俐,語言清晰,簡練,溫和,自然得體,大方,面部始終帶有微笑,語言要使用普通話,衣著要整潔、整齊,不許染發(fā),留奇形發(fā)工,不許著濃妝,染指甲,佩帶與工作無關(guān)的佩物,不許吃帶有異味的食品,以上沒有做好,承擔經(jīng)濟責任10元。 3、實行帳錢分離,不許一人即管帳又管錢,不許自作主張少收客人的現(xiàn)金,工作中光明磊落,出現(xiàn)挪用公款、貪污錢財,視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關(guān)處理。
第11篇 收銀管理制度模版
收銀管理制度
(本制度涉及崗位:收銀員、前廳經(jīng)理、主管、服務(wù)員、廚師、庫管員、會計、出納、審單員和駐總)
收銀工作崗位細則
◆ 崗位描述:
負責處理餐廳前臺的收款結(jié)算工作,并對餐廳各項收入進行準確無誤的記錄,確保將當日所有收入全部上交出納。同時監(jiān)督:“應(yīng)收帳款”的欠款情況、“儲值用戶”的結(jié)余情況,上報餐廳財務(wù)各項收款報表。
◆ 日常工作實施細則:
1、 店內(nèi)收銀員必須在每班提前10分鐘到崗,并確認開餐前的準備工作。
2、 收銀員在開餐前領(lǐng)好備用金、發(fā)票、檢查收銀設(shè)備裝置,確保開餐期間正常運行。
3、 收銀臺必須設(shè)置《交接日志本》,詳細列明以下內(nèi)容:
1) 早例會、晚例會重要內(nèi)容
2) 備用金的使用結(jié)存情況
3) 新增掛帳用戶名稱
4) 月末銷售部與掛帳客戶結(jié)算時,收銀員認真登記款項尚未收回但已開發(fā)票的詳情,具體寫明: 帳戶名稱、發(fā)票金額、發(fā)票號以及經(jīng)手人等,以免發(fā)票重開。
5) 前臺收款中留存尚未結(jié)帳的款項金額和內(nèi)容
6) 有無客人遺留的物品
7) 其他上述內(nèi)容以外的與收銀相關(guān)的重要事項。
_ 收銀審計中,店內(nèi)無日志交接本扣罰收銀員領(lǐng)班50元現(xiàn)金。
4、 收銀人員、觸摸屏操作人員在錄入菜目單據(jù)時,需以正確的菜目名稱、數(shù)量及做法進行錄入,不可以同等價位的菜目名稱進行隨意替換或添補,(否則影響菜目銷量的排行統(tǒng)計)。在輸入時價海鮮時,注意因廚部檔口不同,須以川粵之分,以免影響財務(wù)對各部門的成本核算。如需新增菜品名稱須以傳真的形式傳至總部天子星系統(tǒng)管理員進行分類錄入。
_ 在錄入過程中,因收銀員疏忽或故意將點菜單漏輸使公司形成損失(俗稱跑單),應(yīng)由收銀員對于漏輸菜單金額全額賠償。
5、 收銀員對于點菜單詳細錄入,錄入的過程中,認真核查,顧客結(jié)帳時,再次核對確認無誤后方可打印。
6、 收銀員對于現(xiàn)金要當面點清、找零,如須開票請客人把付款單位寫在帳單上,收銀員按其付款名稱開好后交給買單員或客人。
_ 在款項未交出納前,如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金中有偽鈔,收銀人員負責賠償假幣金額。
7、 收取支票結(jié)帳時,檢查支票的蓋章是否清晰⑴財務(wù)章⑵人名章,如有日期,核實日期是否過期;小寫金額的封$位置,確認無誤后,留取備書:客人姓名、身份證號(收銀員按用餐客人身份證填寫)及聯(lián)系電話。
_ 在收取支票時,如不按上述細則操作,造成支票無法入帳,收銀人員負責更換支票,如造損失的,收銀員應(yīng)全額賠償。
8、 刷卡結(jié)帳時,首先確認卡號,再確認金額,待客人簽完字后,仔細核對字樣,確認無誤后,方可把卡及持卡人存根聯(lián)一同交給買單服務(wù)員或客人。
_ 因刷卡時入錯金額,導致少收或跑單現(xiàn)象,收銀人員負責賠償短缺金額。
9、 掛帳:掛帳協(xié)議在收銀臺保留一份。協(xié)議中應(yīng)注明掛帳公司單位簽單人名和簽單字樣,在協(xié)議背面?zhèn)浯娼?jīng)辦人的信息資料:經(jīng)辦人姓名、公司名稱、身份證號及聯(lián)系電話等。
1) 結(jié)帳時,問清客人的簽單公司名稱/人名,找出相關(guān)協(xié)議或掛帳簿客人確認帳單后,須在帳單、協(xié)議上簽字確認金額。
2) 收銀員每次應(yīng)認真核對客人簽單字樣與協(xié)議預留字樣是否相符,確認無誤后方可入帳。
3)如協(xié)議上標明客戶享有優(yōu)惠,按協(xié)議上標明的折扣進行帳單優(yōu)惠,并由餐廳權(quán)限人員在結(jié)帳單上簽字確認。(權(quán)限人員僅限駐總、前廳主管和前廳經(jīng)理,各自權(quán)限見優(yōu)惠環(huán)節(jié)細則)
_ 借記掛帳必須根據(jù)協(xié)議,如發(fā)現(xiàn)收銀員私自開戶掛帳的情況,開除處理。
_ 如果出現(xiàn)因收銀員沒有認真核對簽單客戶的字樣,致使形成的壞帳應(yīng)追究當事收銀員的責任,由收銀員全額賠償損失部分。
10、收銀員在交接班次時,清點現(xiàn)金、核實信用卡、掛帳、支票等收款項目,準確無誤后方可下班;如有特殊事宜要在交接日志上詳細記錄。
11、對于在收銀臺滯留的現(xiàn)金應(yīng)妥善保管確保安全。
_ 如交接班次時,款項金額短缺,交班人員付賠償短缺金額部分。
12、雜費管理中,對于營業(yè)額外長款等應(yīng)準確記錄,由領(lǐng)班定期一周上交財務(wù)出納員,交款人、收銀員、主管審批、出納員四者簽字。
_ 收銀審計中,雜費收銀無文字記錄,文字記錄上 交款人、收銀員、主管審批、財務(wù)收款簽字不全扣罰收銀領(lǐng)班100元。
13、領(lǐng)用帳單、發(fā)票、收據(jù)時要在庫管、出納和會計處簽字,注明領(lǐng)用起止編號、領(lǐng)用日期。
14、訂餐押金的收取:采用專用收據(jù)作為訂餐押金收據(jù),收據(jù)編號不得有空缺,如客人未取押金,待整本收據(jù)用完后,寫明未取金額及該收據(jù)編號,一同交予財務(wù)出納員,并由出納員開取收條作為已收憑據(jù)。
15、司機費的提取:(不采用軟件中的代收代付,避免出現(xiàn)流水負數(shù)金額)
⑴ 由服務(wù)員在二聯(lián)酒水單上寫明提取的金額,一聯(lián)夾于明細單內(nèi),另一聯(lián)附于支出憑證的后面;
⑵ 收銀員將司機費金額輸入電腦中,填寫支出憑證,寫明臺號、金額,領(lǐng)款人由客人簽字、主管審批由駐店總經(jīng)理簽字、出納員處由收銀員簽字。每月一次報請公司總裁。
⑶ 按照消費總計金額(包括輸入的司機費)進行刷卡、填寫支票等,并開取發(fā)票;
⑷ 所有手續(xù)辦完,從營業(yè)款中提取司機費金額給客人,
交帳時現(xiàn)金金額+支出憑證=報表現(xiàn)金金額
_ 如不符合上述要求,責任收銀人員將在當月被扣罰現(xiàn)金50元以作責罰。
16、客人每次在餐廳提取司機費不得超過1000元,借記用戶/儲值用戶如要求提取司機費,請示駐總的同意并在帳單上簽字認可。
_ 如違反上述規(guī)定,扣罰當事收銀員現(xiàn)金50元。
17、收銀員對于帳單和點菜單要認真核對,菜品名稱、數(shù)量、人數(shù)出現(xiàn)錄入錯誤入帳前應(yīng)及改正。 對于入帳處理結(jié)款方式錯誤,為使電腦數(shù)據(jù)均衡應(yīng)在另外一張帳單上進行負數(shù)沖減。對于負數(shù)沖減的帳單,應(yīng)由收銀員注明沖減原因,并由當事收銀員、駐總簽字。
_ 消費人數(shù)輸錯,造成人均消費錯誤,以致影響全月全年的人均消費時,每單扣罰20元。
_ 因收銀人員結(jié)款方式錯誤,導致負數(shù)沖減帳單出現(xiàn),扣罰責任收銀人員每單20元以做責罰。
_ 針對上述情況,如無駐總簽字認可,當事收銀人員扣罰100元以作責罰。
18、轉(zhuǎn)臺環(huán)節(jié):前廳人員以書面通知的形式告知收銀人員轉(zhuǎn)臺的對象,由收銀人員進行轉(zhuǎn)臺操作,書面通知與結(jié)帳單一起裝訂。
_ 因收銀人員轉(zhuǎn)臺操作失誤造成客人投訴扣除10元現(xiàn)金以做懲罰,轉(zhuǎn)錯臺號結(jié)錯金額:如多,退換客人;如少,本人補入短缺現(xiàn)金金額。
19、合并臺環(huán)節(jié):前廳人員以書面通知的形式告知收銀人員合并臺的對象,結(jié)帳時,收銀人員分別打印帳單,手工計算合計金額,并把金額寫在其中的一張帳單上。結(jié)款后,分別按各自的結(jié)款方式入帳。(切記:堅決不可以進行電腦合臺的方式,以免造成其中一流水號為0)。書面通知最后和結(jié)帳單一起裝訂。
_ 如因合并臺或因誤操作無意開空臺,造成流水帳中有0金額出現(xiàn),扣罰責任收銀人員20元以現(xiàn)金。
20、沒有經(jīng)過駐總的簽字批準,任何人無權(quán)從收銀臺支取現(xiàn)金。駐總的簽字權(quán)限每次最多不得高于1000元。超過1000元的現(xiàn)金支出,收銀員有權(quán)拒絕支付。
_ 沒有批準手續(xù)收銀員擅自支付現(xiàn)金應(yīng)全額賠償。
21、午、晚時段落市后,通過已結(jié)帳單的功能顯示,核實現(xiàn)金、信用卡、支票、掛帳等付款方式,是否準確無誤,確認無誤后進行統(tǒng)計,打?、贍I業(yè)報表(當班收銀和值班經(jīng)理必須簽字),②pos結(jié)帳單、③信用卡報表、④當日掛帳明細表、⑤退菜表、⑥酒水銷售報表。同時將報表連同所有款項、帳單一同交予出納。
注明:午市打印:①項、②項交與財務(wù)出納員
晚市打印:①項、②項、③項、④項、⑤項交與財務(wù)出納員⑥項交與酒吧人員用于盤點。
22、對于過夜現(xiàn)金,由收銀員與值班經(jīng)理、保安共同負責將現(xiàn)金存入保險柜,并將房門鎖好。
_ 如晚市現(xiàn)金因保管不善造成流失,當班收銀員、值班經(jīng)理、保安負全責,賠償全部流失現(xiàn)金金額。
第12篇 收銀臺日常管理規(guī)程
為了加強收銀臺日常管理,特制定以下管理制度:
1. 收銀員上崗時不能攜帶現(xiàn)金進入柜臺,及把包帶入總臺。
2. 收銀員上崗前必須著裝整潔,配帶工牌,化淡裝,穿肉色絲襪,頭發(fā)盤起,并用相同的頭花扎好。
3. 不配戴各種金銀手飾等裝飾物。
4. 嚴禁脫崗、串崗、睡崗,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理。
5. 嚴禁在營業(yè)區(qū)內(nèi)聚堆聊天,大聲說笑,嚴禁看雜志、報紙等,做一些與本職工作無關(guān)的事。
6. 收銀員備用金不得長余短缺,不得私自挪用備用金,銀臺的現(xiàn)金不得外借,部門負責人要不定期抽查,檢查有長余、短缺,輕者罰款,重者開除,工資保證金不返。
7. 收銀員不得帶現(xiàn)金進入吧臺及收銀臺,如有現(xiàn)金在身上視為公款予以沒收。
8. 收銀員多收款項,應(yīng)及時上繳財務(wù),不得私自拿去,發(fā)現(xiàn)拿走現(xiàn)金,立即開除,工資、保證金不返。
9. 收銀員不得擅自離崗,離崗時應(yīng)告訴旁邊的人打招呼。
10. 用餐時間不得超過半小時。
11. 收銀員應(yīng)具備良好的精神面貌,面帶微笑,熱情服務(wù)。
12. 收銀員接電話時,如果是內(nèi)線應(yīng)說:你好!總臺!,如果是外線應(yīng)說:您好!溫哥華國際酒店!
13. 有客人進入時應(yīng)問候客人好,請問洗浴幾位,您是否需要包房,如客人需要包房,要視客人的人數(shù)合理的為客人訂下適合的房間,并同時通知包房區(qū)員工報出所訂房間號和客人的手牌號。
14. 客人買單時態(tài)度要和藹要耐心向客人解釋每項服務(wù)的收費標準。
15. 收銀時要唱收唱付,例如:先生您的消費是980元,您付1000元,找您20元,請您點好,謝謝您。
16. 當客人清點好所找余款,準備離開時,收銀員要對客人講:先生請慢走。
17. 總臺刷卡,免門票、搓澡包房五折、贈卡,均不允許每日二次使用,以上持卡者來消費(不含會員卡)時不允許并單、合單。
18. 總臺所用打印紙不得隨手撕、丟。
19. 贈卡、免卡、打折卡只允許本人使用,如發(fā)現(xiàn)多人重復使用,將罰相關(guān)責任人免卡金額。
20. 如發(fā)現(xiàn)一卡多人用,酒店有權(quán)收回此卡,停止其使用權(quán)。
21. 總臺收銀收回過期優(yōu)惠券不允許私自撕毀,要卡作廢章,交回財會,如發(fā)現(xiàn)私自撕毀優(yōu)惠券按券面罰款。
22. 總臺收銀員收到現(xiàn)金后應(yīng)馬上投到保險箱內(nèi),不允許計數(shù),點鈔。
23. 每晚把帳單交到財務(wù)封存,不允許自行對帳單。
24. 前臺人員不能做反結(jié)帳。
25. 單子出現(xiàn)問題應(yīng)寫明情況、原因,由當事人、前廳領(lǐng)班同時簽字后立即通知財會到營業(yè)現(xiàn)場核實后簽字認可。
26. 前臺收銀員不允許核查帳單。
27. 收銀員不允許當值時記現(xiàn)金流水帳。
28. 收銀員不允許二次出帳單和在計算機上做任何數(shù)字改變,如發(fā)現(xiàn)有差錯,手工改動,并由營業(yè)部經(jīng)理簽字。
29. 收銀員收到客人現(xiàn)金,清點、驗鈔后直接投入保險柜內(nèi),找零必須用備用金支出。
30. 凡客人使用本公司貴賓卡刷卡結(jié)帳的一律不準開據(jù)發(fā)票,并在帳單上加蓋刷卡章。
31. 凡客人用本公司門票結(jié)帳的,門票上加蓋作廢章。
32. 沒有經(jīng)理同意,一律不準簽單、掛帳。
第13篇 餐飲收銀員管理細則
餐飲收銀員管理細則
1、餐飲收銀員管理制度要求準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。
2、餐飲收銀員管理制度要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、餐飲收銀員管理制度要求工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。
4、餐飲收銀員管理制度要求不得將公款挪作私用。
5、餐飲收銀員管理制度要求接受信用卡結(jié)賬時,應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。
6、餐飲收銀員管理制度要求每班營業(yè)結(jié)束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、餐飲收銀員管理制度要求認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在收點交款袋報告上簽名。
8、餐飲收銀員管理制度要求愛護及正確使用各種機械設(shè)備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、餐飲收銀員管理制度要求做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。
10、餐飲收銀員管理制度要求以員工手冊為準繩,自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。
11、餐飲收銀員管理制度要求積極參加培訓。
12、餐飲收銀員管理制度要求嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、餐飲收銀員管理制度要求積極完成上級分配的其他工作。
第14篇 國際酒店收銀臺日常管理制度
國際酒店收銀臺日常管理制度
為了加強收銀臺日常管理,特制定以下管理制度:
1.收銀員上崗時不能攜帶現(xiàn)金進入柜臺,及把包帶入總臺。
2.收銀員上崗前必須著裝整潔,配帶工牌,化淡裝,穿肉色絲襪,頭發(fā)盤起,并用相同的頭花扎好。
3.不配戴各種金銀手飾等裝飾物。
4.嚴禁脫崗、串崗、睡崗,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理。
5.嚴禁在營業(yè)區(qū)內(nèi)聚堆聊天,大聲說笑,嚴禁看雜志、報紙等,做一些與本職工作無關(guān)的事。
6.收銀員備用金不得長余短缺,不得私自挪用備用金,銀臺的現(xiàn)金不得外借,部門負責人要不定期抽查,檢查有長余、短缺,輕者罰款,重者開除,工資保證金不返。
7.收銀員不得帶現(xiàn)金進入吧臺及收銀臺,如有現(xiàn)金在身上視為公款予以沒收。
8.收銀員多收款項,應(yīng)及時上繳財務(wù),不得私自拿去,發(fā)現(xiàn)拿走現(xiàn)金,立即開除,工資、保證金不返。
9.收銀員不得擅自離崗,離崗時應(yīng)告訴旁邊的人打招呼。
10.用餐時間不得超過半小時。
11.收銀員應(yīng)具備良好的精神面貌,面帶微笑,熱情服務(wù)。
12.收銀員接電話時,如果是內(nèi)線應(yīng)說:“你好!總臺!,”如果是外線應(yīng)說:“您好!zz國際酒店!”
13.有客人進入時應(yīng)問候客人好,請問洗浴幾位,您是否需要包房,如客人需要包房,要視客人的人數(shù)合理的為客人訂下適合的房間,并同時通知包房區(qū)員工報出所訂房間號和客人的手牌號。
14.客人買單時態(tài)度要和藹要耐心向客人解釋每項服務(wù)的收費標準。
15.收銀時要唱收唱付,例如:“先生您的消費是980元,您付1000元,找您20元,請您點好,謝謝您?！?/p>
16.當客人清點好所找余款,準備離開時,收銀員要對客人講:“先生請慢走?！?/p>
17.總臺刷卡,免門票、搓澡包房五折、贈卡,均不允許每日二次使用,以上持卡者來消費(不含會員卡)時不允許并單、合單。
18.總臺所用打印紙不得隨手撕、丟。
19.贈卡、免卡、打折卡只允許本人使用,如發(fā)現(xiàn)多人重復使用,將罰相關(guān)責任人免卡金額。
20.如發(fā)現(xiàn)一卡多人用,酒店有權(quán)收回此卡,停止其使用權(quán)。
21.總臺收銀收回過期優(yōu)惠券不允許私自撕毀,要卡作廢章,交回財會,如發(fā)現(xiàn)私自撕毀優(yōu)惠券按券面罰款。
22.總臺收銀員收到現(xiàn)金后應(yīng)馬上投到保險箱內(nèi),不允許計數(shù),點鈔。
23.每晚把帳單交到財務(wù)封存,不允許自行對帳單。
24.前臺人員不能做反結(jié)帳。
25.單子出現(xiàn)問題應(yīng)寫明情況、原因,由當事人、前廳領(lǐng)班同時簽字后立即通知財會到營業(yè)現(xiàn)場核實后簽字認可。
26.前臺收銀員不允許核查帳單。
27.收銀員不允許當值時記現(xiàn)金流水帳。
28.收銀員不允許二次出帳單和在計算機上做任何數(shù)字改變,如發(fā)現(xiàn)有差錯,手工改動,并由營業(yè)部經(jīng)理簽字。
29.收銀員收到客人現(xiàn)金,清點、驗鈔后直接投入保險柜內(nèi),找零必須用備用金支出。
30.凡客人使用本公司貴賓卡刷卡結(jié)帳的一律不準開據(jù)發(fā)票,并在帳單上加蓋“刷卡”章。
31.凡客人用本公司門票結(jié)帳的,門票上加蓋“作廢”章。
32.沒有經(jīng)理同意,一律不準簽單、掛帳。
第15篇 酒店前臺收銀管理制度
酒店前臺收銀管理制度(七)
一、收銀管理制度
1、嚴禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗,如有違反者,查明原因,給予經(jīng)濟處罰。
2、收銀員、輸單員因工作業(yè)務(wù)不熟練,導致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失者,將處以20元以上罰款(經(jīng)濟損失按價賠償)。
3、工作期間,嚴禁總臺、吧臺人員攜帶大量現(xiàn)金(不允許超過10元/人),特殊情況需請示經(jīng)理,未經(jīng)請示,一經(jīng)查處超出規(guī)定額度,超額部分一律沒收上交財務(wù),并追究當事人責任給予罰款。
4、實行帳錢分離,不許一人即管帳又管錢,不許自作主張少收客人的現(xiàn)金,出現(xiàn)挪用公款、私自外借(老板允許方可)、貪污錢財,視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關(guān)處理。
5、輸單員漏輸單據(jù)或輸錯消費項目均按經(jīng)濟損失賠償。如每月有5次(或5次以上)漏輸單據(jù)現(xiàn)象,給予勸退處理。
6、輸單員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。
7、保守公司商業(yè)秘密,不能私自向外界提供或泄露公司的財務(wù)信息,堅持原則,愛崗敬業(yè)。
8、客人結(jié)帳時實行“唱收唱付”制,正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。
9、收銀臺發(fā)票管理,要嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的發(fā)放登記程序,盡量壓縮發(fā)票使用量,嚴禁私開、私售發(fā)票,一經(jīng)查處,給予重罰。
10、禁止一切閑雜人員進入總臺、吧臺(經(jīng)理、財務(wù)人員除外),違者給予10元/次罰款。
二、收銀的工作范圍及職責
1、負責場內(nèi)客人消費款的正常核算及收取。
2、有效的節(jié)約發(fā)票的使用量。
3、對當天營業(yè)款的核算、制表及上交。
三、收銀的工作細則
1、參加會議,儀容儀表標準到位。遵守公司規(guī)章制度,佩帶公司指定物品。
2、接待客人語氣親切,如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮儀動作標準禮貌用語規(guī)范。
3、收銀臺工作區(qū)域清潔整理干凈物品擺放整齊包括周邊環(huán)境。無關(guān)人員不得進入收款臺。
4、客人結(jié)帳時實行“唱收唱付”制,正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。
5、結(jié)算單的正確操作和注意事項。
6、離開崗位必須和當班同事交接后才可離開不可擅自離崗且離去后速去速回。
7、公開各類活動的協(xié)助推廣和正確操作。
8、熟記包房各時段分鐘價格公開各類活動的配合。
9、收銀pos機(刷卡機)的操作和清潔維護。
10、收銀臺各類物品的盤存耗料物品的領(lǐng)用發(fā)放登記盤存交接。
11、對講機的使用和與其它部門配合。
12、各類表格的正確操作填寫核對。
13、交接班注意事項
(1)班別之間交接要清楚房間數(shù)與消費確認單要核對好
(2)預買單的交接
(3)有歡唱券的交接
(4)有會員卡房間的交接
(5)盤存物品交接
(6)特殊情況的交接并做好提醒工作
14、每日收銀工作終了,必須及時打印交班明細表和交班存單,然后馬上清點收銀庫況,清點過程中一點要認真仔細;點核現(xiàn)金實際庫存,數(shù)量是否一致;當班收銀現(xiàn)金、票據(jù)不得停留挪用,金額合計并立即上交財務(wù)部門。
15、服從分配.按時完成上級指派的其他工作.
16、備足零鈔,領(lǐng)取備用金。
