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有哪些
企業(yè)的出差制度涵蓋了多個方面，主要包括以下幾個核心元素：
1. 出差申請：員工需要提前提交出差申請，詳細(xì)說明出差的目的、時間、地點和預(yù)計費用。
2. 出差審批：管理層對出差申請進(jìn)行審核，確保出差的必要性和合理性。
3. 費用報銷：規(guī)定了出差期間的交通、住宿、餐飲等費用的報銷標(biāo)準(zhǔn)和流程。
4. 工作報告：要求員工在出差結(jié)束后提交工作報告，總結(jié)出差成果和經(jīng)驗教訓(xùn)。
5. 健康與安全：強(qiáng)調(diào)員工在出差期間的安全注意事項和健康管理。
內(nèi)容是什么
出差制度的內(nèi)容應(yīng)清晰明確，例如：
- 出差申請應(yīng)包含出差任務(wù)的詳細(xì)描述，以便審批人理解出差的業(yè)務(wù)需求。 - 費用報銷標(biāo)準(zhǔn)需與公司的財務(wù)政策保持一致，防止濫用公款。 - 工作報告不僅記錄工作內(nèi)容，還應(yīng)反映與客戶交流的情況和市場動態(tài)，為公司決策提供依據(jù)。 - 健康與安全指導(dǎo)應(yīng)包括應(yīng)對突發(fā)情況的預(yù)案，如緊急聯(lián)絡(luò)方式和當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)的信息。
規(guī)范
制定出差制度時，應(yīng)注意以下規(guī)范：
- 制度應(yīng)公平公正，對所有員工一視同仁，避免產(chǎn)生內(nèi)部矛盾。 - 制度應(yīng)定期更新，以適應(yīng)業(yè)務(wù)變化和市場環(huán)境。 - 管理層應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行制度，確保制度的權(quán)威性。 - 對于違反制度的行為，應(yīng)有相應(yīng)的處罰措施，但也要有靈活性，以處理特殊情況。
重要性
出差制度對于企業(yè)運營至關(guān)重要：
1. 提高效率：規(guī)范化的出差流程可以減少不必要的溝通成本，提高工作效率。
2. 控制開支：明確的費用標(biāo)準(zhǔn)和報銷流程有助于控制企業(yè)成本，防止浪費。
3. 保障員工權(quán)益：通過健康與安全指南，保護(hù)員工在外的權(quán)益，提升員工滿意度。
4. 維護(hù)公司形象：統(tǒng)一的出差行為標(biāo)準(zhǔn)能體現(xiàn)公司的專業(yè)性和管理水平，有利于樹立良好的企業(yè)形象。
一個完善的出差制度是企業(yè)管理的重要組成部分，它既保證了業(yè)務(wù)的正常運行，也體現(xiàn)了對員工的關(guān)懷和責(zé)任。
出差制度范文
第1篇 出差制度范文
出差制度
為規(guī)范出差制度和促進(jìn)公差效益的提升,就出差期間的有關(guān)事項作如下補(bǔ)充規(guī)定:
一、出差對象的類別
①業(yè)務(wù)員出差
②售后服務(wù)人員出差
③其他因公出差人員
二、出差管理規(guī)定
第一條為加強(qiáng)出差費用的管理,特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫出差申請單。注明出差原因、地點、時間、工作內(nèi)容事項、
差旅借支額送部門主管審核,呈人力部復(fù)核、報總經(jīng)理批準(zhǔn)后將單交一份人
力部、一份待出差回來后作為報銷差旅費依據(jù);
(二)出差人憑核準(zhǔn)的出差申請單向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,返回后一
周內(nèi)填具差旅費報告單,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回借款。
㈢公差人員省內(nèi)范圍鼓勵自行坐車,特殊區(qū)域或條件允許的由公司派車;
㈣省外出差人員依路途、車費或工作情況予以確定乘火車或客車,若乘火車路途時間在8個小時以內(nèi)的,主管級以下人員坐硬座、主管級以上(含)坐軟座;超時的主管級以下人員坐硬臥,主管級以上(含)坐軟臥;飛機(jī)僅限于總經(jīng)理乘坐,經(jīng)理級以上人員工作需要必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);
㈤出差期間遇休息天如:周日、法定節(jié)假日無法休息的,于出差回來后工作允許情況下,根據(jù)出差期間實際節(jié)日天數(shù)予以當(dāng)月補(bǔ)休,當(dāng)月無法補(bǔ)休的可在次月前補(bǔ)休或按日工資標(biāo)準(zhǔn)核算加班費;
㈥出差人員回廠必須在第一時間內(nèi)到人力部報到(遇晚上可打電話報告),逾期按時間推算給予“一罰二”扣取補(bǔ)休時間,不夠扣的視作曠工論處;
㈦出差人員差旅費及有關(guān)補(bǔ)貼的報銷,必須持有主管審核、總經(jīng)理批示的出差報告方予辦理財務(wù)報銷手續(xù);
㈧公差人員必須在回廠二天內(nèi),提交出差報告單呈主管審核后報送總經(jīng)理批示;
㈨出差人員除公司高層領(lǐng)導(dǎo)工作需要可打的或租車外,其余人員一律乘公交車,若乘公交車不便的區(qū)域,可乘摩托車,特殊情況需租車或費用超過30元/次的應(yīng)請示上級同意,否則自行承擔(dān)費用;
第三條出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:一天內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),兩天以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),三天以上的及經(jīng)理以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計薪。
第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條出差費用的報銷:
(一)出差人員可憑話費清單報銷通話漫游費。
(二)因公務(wù)開支的交際費用由總經(jīng)理核準(zhǔn)按公司規(guī)定報銷。
(三)住宿費按公司核定的標(biāo)準(zhǔn)報銷,超支部分由個人承擔(dān),節(jié)約部分按50%給予補(bǔ)貼個人;
住宿、伙食費、出差補(bǔ)貼規(guī)定:
三、出差管理辦法
國內(nèi)部分:
1.因公司工作需要,任何人必須服從出差調(diào)度,不服者將按曠工處理;
2.任何派遣的出差人員必須實現(xiàn)出差業(yè)績,對工作不負(fù)責(zé)任或假公濟(jì)私出差的,一經(jīng)查實所產(chǎn)生的費用個人全額承擔(dān),并追究行政處分責(zé)任;
3.未按公司乘坐車輛的,其所產(chǎn)生的超額費用由當(dāng)事人承擔(dān);
4.出差人員外出活動期間必須維護(hù)公司形象,否則予以警告以上之處分且造成的不良社會個人影響自行負(fù)責(zé);
5.乘坐車船等交通工具的應(yīng)出具車船票。
6.因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報總經(jīng)理批準(zhǔn)并憑飛機(jī)票報支旅費。
7.搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。
8.出差活動期間涉及的招待費或相關(guān)超標(biāo)的費用必須先請示總經(jīng)理同意,否則自行承擔(dān)超支費用。
9.員工出差,必需填寫出差申請單交由主管核批后,一份送人力資源部登記出
差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
10.員工出差回公司2日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費報銷單送各自部門主管核實后交人力資源部審核,總經(jīng)理核批后,財務(wù)人員方可報支。
國外部分
本公司員工奉派出國人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下:
(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。
(二)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情,并依公司出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),如在回國三年內(nèi)自動離職、辭職者,愿無條件賠償出國期間費用并賠償公司本人三年基本薪資總額的費用,并放棄先訴抗辯權(quán)。
(三)出國人員于回國后,應(yīng)于一星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及工作心得必要時,并由總經(jīng)理排定時間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。
(四)因公出國人員,出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。
(五)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限回國,并于回國后兩日內(nèi)出具有關(guān)憑證向財務(wù)部報銷,因故拖延不回或費用開支經(jīng)審核由出入的報銷者,概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。
(六)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或受國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員,其差旅費如已由有關(guān)
單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,其差額由公司補(bǔ)助。
四、員工差旅費支給辦法
(一)總則
第一條本辦法依據(jù)華大超硬科技有限公司(以下簡稱本公司)管理規(guī)定執(zhí)行。
第二條本公司員工出差旅費按本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分為:
1.當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。
2.遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。
3.國外出差;赴國外出差者。
(二)當(dāng)日出差
第四條員工當(dāng)日出差時由部門
主管核準(zhǔn)。
第五條當(dāng)日出差延誤正餐時間的按公司規(guī)定執(zhí)行。
第六條當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
第八條當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要,事先需請示部門經(jīng)理以上主管核批。
(三)遠(yuǎn)途出差
第九條本公司員工因工作需要遠(yuǎn)途出差時必須事先填報出差申請單報批核
準(zhǔn)后方可出差。
第十條未及呈準(zhǔn)出差人員須補(bǔ)辦手續(xù)后方得支給出差旅費。
第十一條出差人員因急病或不可抗力之意外災(zāi)害等無法在預(yù)定期限返回公司而必須延長滯留,必需當(dāng)日向公司報告,經(jīng)調(diào)查屬實方可報銷出差旅費。
第十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社發(fā)票),但住宿在自宅(含其他住宅)未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第十三條與經(jīng)理以上人員隨行,其住宿費不夠時必需經(jīng)上級核準(zhǔn),憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或?qū)嵸M。
第十四條各分支機(jī)構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職,比照路途距離,給予報銷交通費及食宿費。但享有外勤津貼人員不得報銷住宿費。
(四)國外出差旅費報支辦法
第二十五條本公司員工因業(yè)務(wù)需要出差國外時,必須填具出差申請單記明出差日程,出差目的地及出差要務(wù)等呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二十六條國外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請單預(yù)算出差費用,于出國前向財務(wù)預(yù)借旅費。
附件一(業(yè)務(wù)員)承諾書
立承諾人由華大超硬科技有限公司派遣出國,謹(jǐn)保證:
①歸國返回公司后三年內(nèi)決不自動離職、辭職,如有違背,愿依貴公司所訂之
辦法承擔(dān)一切賠償責(zé)任,連帶保證人愿承擔(dān)一切連帶賠償責(zé)任,并放棄先訴抗辯權(quán)。
②歸國后,必須向總經(jīng)理提交出國工作報告一份,并向相關(guān)部門作交流報告。
③若承諾人歸國返回公司后三年內(nèi)提出辭職,必須先返還華大超硬科技有限公司承擔(dān)的全部出國費用,并按同期利率支付利息。
此協(xié)議一式兩份。承諾人和華大超硬工具科技有限公司各執(zhí)一份。
此協(xié)議自簽訂之日起生效。
華大超硬科技有限公司 立承諾書人:(簽名按指紋)
家庭地址:
身份證編號:
連帶保證人:(簽名按指紋)
家庭地址:
身份證編號:
時間:年月日
附件二(售后服務(wù)人員)承諾書
立承諾書人由華大超硬科技有限公司派遣出差進(jìn)行售后服務(wù),謹(jǐn)保證:
①認(rèn)真完成公司指派的售后服務(wù)工作任務(wù);
②與客戶進(jìn)行及時有效的業(yè)務(wù)溝通及協(xié)調(diào),做好工作記錄;
③做好客戶反映或投訴等信息的收集、分析、整理等工作;
④維護(hù)公司的利益,不得對外泄露商業(yè)機(jī)密,不得做有損公司形象的行為;
⑤返回公司后,必須向總經(jīng)理提交售后服務(wù)工作報告一份,并向相關(guān)部門作交流報告。
⑥三年內(nèi)決不自動離職、辭職,如有違背愿依貴公司所訂之辦法承擔(dān)一切賠償責(zé)任,連帶保證人愿承擔(dān)一切連帶賠償責(zé)任,并放棄先訴抗辯權(quán)。
⑦若承諾人三年內(nèi)提出辭職或泄露公司業(yè)務(wù)信息,必須賠償華大超硬科技有限公司元補(bǔ)償金費用。
此協(xié)議一式兩份。承諾人和華大超硬工具科技有限公司各執(zhí)一份。
此協(xié)議自簽訂之日起生效。
華大超硬科技有限公司 立承諾書人:(簽名按指紋)
家庭地址:
身份證編號:
連帶保證人:(簽名按指紋)
家庭地址:
身份證編號:
時間:年月日
(五)附則
第三十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理審批后施行,修改時亦同。
第三十二條本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。
第2篇 出差費用報銷制度范本
在各單位出差管理制度中,各員工的出差費用的相關(guān)制度是以控制成本為基礎(chǔ),制定出相應(yīng)的報銷制度。以下是出差費用報銷制度的范本,可供參考。
為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本廠的實際情況,特制定本制度。
一、報銷范圍:
本細(xì)則適用于因工作需要出差報銷的人員。
二、出差審批辦法:
1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應(yīng)填寫“出差申請單”明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存,并作為部門費用考核依據(jù)。
如要借款,應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”,根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷程序:經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”,并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字,再交財務(wù)部審核簽字,按《差旅費費用報銷程序》予以報銷,按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,應(yīng)事前向廠長請示同意,報帳時由廠長簽字認(rèn)可。
二,差旅費報銷原則
(1)市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短,均不發(fā)給出差補(bǔ)助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費,超出市區(qū)范圍的,發(fā)出差補(bǔ)助費六十元每天。
(2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
(3)車費報銷條件:超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷,沒有正式發(fā)票均不給報銷。
(4)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳,需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補(bǔ)貼。
(6)出差人員一般不得乘坐飛機(jī),經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī),其乘坐往返機(jī)場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
三、差旅費報銷有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理,出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機(jī),因公確需乘坐飛機(jī)、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的,須持有經(jīng)廠長在機(jī)票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后,電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單,不得將數(shù)次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等,需加填費用報銷單報銷,不得合并在差旅費中報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%,退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實,由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
四、本規(guī)定從20__年7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度,制定本廠差旅費管理辦法,并報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第3篇 出差報銷制度范例
出差報銷制度
為使本公司員工公出、出差管理有所遵循，特訂定本規(guī)定。
1、凡因公務(wù)需要離開公司工作，單程行程超過公里且在外住宿者算為出差。
2、凡因公務(wù)需要離開公司工作，單程行程不足公里或不在外住宿者算為公出。
①相關(guān)手續(xù)
a.所有人員因公務(wù)出差均必須預(yù)先填寫出差申請單，詳細(xì)列出本次出差的日期、行程、地點、目的、主要任務(wù)。經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交營運經(jīng)理審批。若是海外出差，必須交總裁審批。
b.若是公出，則只需填寫員工外出公干單，經(jīng)部門經(jīng)理審批后即可。為便于工作安排，除臨時緊急出差外其余出差均應(yīng)提前三天申請。
②旅程安排
a.旅程內(nèi)之安排包括預(yù)定機(jī)位及酒店房間等，必須經(jīng)由公司指定之旅行社辦理并由人事情行政部統(tǒng)籌，員工以非指定來源自購機(jī)票將不予包銷。
③交通
a.機(jī)票：所有職級及所有行程以乘經(jīng)濟(jì)客位為限。
b.火車：經(jīng)理級(含)以上人員可乘坐軟臥，其他職級以乘座硬臥為限。輪船：經(jīng)理級(含)以上人員以可乘座二等艙為限，其他職級以可乘座三等艙為限。
④交通費用
a.必須首選乘搭公共交通工具(如：地鐵、巴士等)。出租車費用在緊急及合理情況下才可報銷。
⑤膳食及津貼
a.出差人員的膳食及津貼標(biāo)準(zhǔn)如附件。
position
職別
ma_imumtransporte_pense
交通費上限標(biāo)準(zhǔn)
hotelchargeperday
住宿標(biāo)準(zhǔn)
meale_pense伙食補(bǔ)貼
others(fromthe4thday)
雜費(自第4天起)
breakfast早
lunch中
dinner晚
manager，
經(jīng)理級
flightortrnticket
飛機(jī)，火車軟臥實報
supervisor，
主管級
flightortrnticket
飛機(jī)，火車硬臥實報
generalstaff
其他人員
trnticket
火車硬臥實報
b.公出人員早餐元/餐；午餐按元/餐標(biāo)準(zhǔn)報支，若在市外公干且返公司時間超過點以后的，可報支晚餐費元。
c.若在出差期間用公司費用宴請客人或由接待方招待用餐的，則不得再報支膳食費。
d.出發(fā)及回程日之膳食費，按以下劃分：
早餐：上午時前抵達(dá)或離開。
午餐：下午時前抵達(dá)或離開。
晚餐：下午時前抵達(dá)或離開。
e.出發(fā)及回程日之津貼：以日為單位，上午點前出發(fā)或下午點后回來按一天計算。
其他費用
⑥電話費
享受公司手機(jī)話費津貼者，不得另外報銷電話費。但若出差超過
星期(含)以上者，可憑酒店電話費清單報銷電話費。
a.保險費：乘座飛機(jī)購買之保險費不予報支。
b.雜費：凡出差時間在天(含)以內(nèi)者，一律不予報支雜費。超過天者，自第天開始，每天可報支雜
費元。
⑦行程改變及考勤規(guī)定
a.若在出差期間有行程改變，必須征得部門經(jīng)理及營運總監(jiān)的批準(zhǔn)，并告知人事行政部。
b.出差一律不作加班論。并應(yīng)嚴(yán)格按接待方作息時間工作，不得擅自辦理私事。
⑧出差報告
a.出差人員應(yīng)在回來日內(nèi)報銷費用，并附上出差報告，列清本次出差的目的、工作完成情況及其他應(yīng)報告事項，作為報銷的附件。
inlandtravelapplication國內(nèi)出差申請單
applicationdate：
年year月month日day
traveler
出差人
position
職別
temporarydeputy
臨時職務(wù)代理人
position
職別
partner
同行人
name
姓名
name
姓名
travelingtask：
出差任務(wù)：
advance
暫支旅費
tentativetraveldate
預(yù)計出差時間
from自：
年yr月mth日day時起starttime
destination
出差地點
to至：
年yr月mth日day時止stoptime
approvalsignatures
applicant申請人
dept.manager部門經(jīng)理
operationmanager營運經(jīng)理
本申請單需交予：送財務(wù)辦理旅費預(yù)支手續(xù)。送人事行政部辦理票務(wù)手續(xù)和作考勤記錄及作報銷附件。
第4篇 出差補(bǔ)助制度范本
很多公司的員工出差,對于出差都有一定的補(bǔ)助,但員工出差補(bǔ)助有不同的制度,以下是小編為大家精心整理的規(guī)章制度,歡迎大家參考!
為規(guī)范公司各項費用支出,提高員工的辦事效率,使公司各項管理形成規(guī)范化和制度化,特制定本制度:
一、出差的辦理程序
1、出差人員必須事先書面說明出差地點、事由、天數(shù)及計劃所需資金,經(jīng)部門經(jīng)理同意,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),最后將出差申請或出差計劃送人力資源部備案方可出差。
2、經(jīng)批準(zhǔn)后的出差人員(只允許部分新來人員)可向公司申請預(yù)借差旅費,并應(yīng)在借款事由中注明出差地點及天數(shù)等事項,按照公司財務(wù)管理制度的有關(guān)要求辦理借款手續(xù)。
3、出差人員返回公司后,應(yīng)就出差事項完成情況,向部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報,同時由財務(wù)部結(jié)合本辦法核對相關(guān)的出差記錄及_____費用明細(xì)。
4、出差人員根據(jù)本制度規(guī)定的差旅費包干標(biāo)準(zhǔn)和有效出差單據(jù),如實填寫《差旅費報銷單》,按照公司財務(wù)管理制度有關(guān)費用開支報銷辦法的規(guī)定辦理報銷手續(xù)。
5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
二、差旅費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
1、對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用,實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)”的原則。
2、對差旅費補(bǔ)助實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)見下表:
地區(qū)
級別直轄市及省會城市地級市縣級市及以下
副總級住宿:200元/人天住宿:150元/人天住宿:100元/人天
餐補(bǔ):25元/人天
話費:按照當(dāng)月話費的90%給予報銷
經(jīng)理級住宿:120元/人天住宿:85元/人天
餐補(bǔ):25元/人天
話費:按照當(dāng)月話費的90%給予報銷
業(yè)務(wù)推廣人員
一級住宿:30元/人天
餐補(bǔ):25元
每月50元(話費必須出具正規(guī)話費單,超出部分由本人承擔(dān),公司不予報銷)
二級住宿:40元/人天
餐補(bǔ):25元
每月100元(話費必須出具正規(guī)話費單,超出部分由本人承擔(dān),公司不予報銷)
三級住宿:50元/人天
餐補(bǔ):25元
每月150元(話費必須出具正規(guī)話費單,超出部分由本人承擔(dān),公司不予報銷)
四級住宿:60元/人天
餐補(bǔ):25元
全年2400元每月50元(話費必須出具正規(guī)話費單,超出部分由本人承擔(dān),公司不予報銷)
五級住宿:70元/人天
餐補(bǔ):25元
全年3600元每月50元(話費必須出具正規(guī)話費單,超出部分由本人承擔(dān),公司不予報銷)
3、乘坐火車從晚上8時至次日7時之間(可乘坐硬臥標(biāo)準(zhǔn))或在車上過夜6小時以上的或連續(xù)乘車時間超過12小時的,購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補(bǔ)貼。凡符合乘硬臥標(biāo)準(zhǔn)而實際乘硬座出差(除乘坐動車組和軟臥外)出差,按照實際車票報銷,住宿、餐補(bǔ)照常享受。
4、兩人及以上人員共同出差的,按照本人出差住宿補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷);異性兩人同時出差同一目的地,按照每人享受實際住宿補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;集體出差人員的相應(yīng)餐補(bǔ)照常享受。
5、外出參加會議期間,組會方提供食宿的,相應(yīng)的公司餐補(bǔ)和住宿補(bǔ)貼不再享受;只提供就餐不提供住宿的會議,出差人員住宿補(bǔ)貼照常享受;只提供住宿不提供就餐的會議,出差人員就餐補(bǔ)貼照常享受;食宿均不提供的會議,就餐與住宿補(bǔ)貼照常享受。同時,參會期間的會務(wù)費必須提供正規(guī)的_____具實報銷。
6、對于公司委派的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、工作等需要長期駐外的人員,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)據(jù)實報銷。
7、外聘顧問或講課老師出差發(fā)生住宿、就餐費用按照正規(guī)_____實報實銷;公司技術(shù)部市場服務(wù)或其它外出出差補(bǔ)貼參照業(yè)務(wù)推廣人員住宿就餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;所有崗位當(dāng)天往返,僅享受餐補(bǔ),一律不享受住宿補(bǔ)貼。
8、出差人員如有特殊情況需報部門經(jīng)理,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
9、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業(yè)務(wù)或其它重要工作,相應(yīng)的出差報銷,由總經(jīng)理根據(jù)實際情況結(jié)合本辦法酌情處理。
三、其它規(guī)定
1、乘坐交通工具的規(guī)定:出差人員須保留完整車(船)票作為報銷依據(jù),據(jù)實報銷。部門經(jīng)理簽字時要加強(qiáng)對票據(jù)的審核,非出差過程中的費用不予報銷。
2、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報銷時需經(jīng)分管副總經(jīng)理核準(zhǔn)后,依照財務(wù)管理制度中費用開支的有關(guān)規(guī)定辦理報銷。
3、駕駛員出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn);司機(jī)外出(目的地為石家莊地區(qū)以外的地區(qū))當(dāng)日往返,餐補(bǔ)按每天25元執(zhí)行,不享住宿補(bǔ)貼;司機(jī)單獨出差一天以上并需要住宿的,按每日55元(餐補(bǔ)25元,住宿30元)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。有同車隨行人員且職務(wù)在市場經(jīng)理以上崗位的,不再享受住宿補(bǔ)貼;同車隨行人員在市場經(jīng)理以下崗位按照本人出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷)。司機(jī)出差話費補(bǔ)貼按照每月30元執(zhí)行。
4、駕駛員外出行車途中,由于自身原因造成的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。
5、出差借款,前帳不清、后帳不借,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況由總經(jīng)理特批。
6、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
