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差旅費報銷制度范本

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):52

差旅費報銷制度范本

差旅費報銷制度范本怎么寫

差旅費報銷制度是企業(yè)財務(wù)管理中不可或缺的一部分,它規(guī)定了員工出差期間產(chǎn)生的費用如何申請、審批和報銷。制定一套有效的差旅費報銷制度,不僅能夠規(guī)范員工的行為,還能有效控制企業(yè)的成本,確保財務(wù)透明。下面我們將詳細探討如何編寫一份實用的差旅費報銷制度。

規(guī)章制度包括哪些

一份完整的差旅費報銷制度通常包括以下幾個核心部分:

1. 適用范圍:明確哪些員工的出差費用適用于該制度,例如全職員工、臨時工或?qū)嵙?xí)生。

2. 費用類別:列出可報銷的費用類型,如交通費、住宿費、餐飲費、通訊費等。

3. 報銷標準:設(shè)定每種費用的上限,比如每日住宿費、交通補貼等。

4. 審批流程:定義費用報銷的申請、審批和支付流程,包括需要的表格、審批人等。

5. 憑證要求:規(guī)定報銷需提供的原始單據(jù)和電子憑證。

6. 特殊情況處理:對于超出常規(guī)的情況,如緊急出差、國際差旅等,應(yīng)有特殊規(guī)定。

7. 違規(guī)處罰:設(shè)定違反制度的處理辦法,以保證制度的執(zhí)行。

作用和意義

差旅費報銷制度的制定,旨在:

1. 降低成本:通過設(shè)定費用上限和審批流程,防止過度消費和濫用資源。

2. 提升效率:明確的流程使報銷變得高效,減少員工等待時間。

3. 保障公平:確保所有員工在同一標準下進行報銷,避免不公現(xiàn)象。

4. 風(fēng)險防范:通過憑證要求和違規(guī)處罰,防止欺詐行為,維護公司利益。

怎么制定

制定差旅費報銷制度時,需注意以下幾點:

1. 符合法規(guī):確保制度符合國家相關(guān)法律法規(guī),如稅法、勞動法等。

2. 結(jié)合實際:根據(jù)公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和財務(wù)狀況,設(shè)定合理的費用標準。

3. 全員參與:在制定過程中,收集員工意見,確保制度的可行性。

4. 定期審查:制度應(yīng)隨業(yè)務(wù)變化和市場環(huán)境適時調(diào)整。

差旅費報銷制度范文


目錄

  • 第一篇:公司差旅費報銷制度
  • 第二篇:員工差旅費報銷制度
  • 第三篇:差旅費報銷制度
  • 第四篇:差旅費報銷制度
  • 第五篇:公司差旅費報銷制度
正文

第一篇:公司差旅費報銷制度

為進一步加強對差旅費的管理,適應(yīng)當前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結(jié)合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準:

一、 公出人員交通費

1、 公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。

2、 嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。

3、 乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

二、 公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準:

人員

地區(qū)

部門經(jīng)理以上人員

副科長以上人員、高級職稱人員

其他人員

直轄市、計劃單列市

實報實銷

150

100

省會城市

實報實銷

120

80

其他地區(qū)

實報實銷

100

60

1、 自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

2、 在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。

3、 公司外派的技術(shù)服務(wù)人員,食宿由公司負責(zé)解決,補助費每人每天40元。

4、 公司員工陪同部門經(jīng)理外出的,隨部門經(jīng)理的標準報銷。

5、 因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。

6、 旅途期間,在非工作地不許滯留。

7、 財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準,否則發(fā)生費用自理。

三、 報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

四、 報銷時間:公出人員回來后一周之內(nèi),到財務(wù)部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。

五、 本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。

第二篇:員工差旅費報銷制度

員工費用報銷制度

參照國家近期差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,特制定如下制度及規(guī)定:

一、長途報銷標準:

1. 原則上出差的員工須先填寫出差申請表,注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預(yù)算。申請表先由部門負責(zé)人審核簽字,再交總經(jīng)理簽批,最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的,應(yīng)電話告之行政辦,行政辦進行登記,員工出差回公司后再補填。

2. 出差過程中涉及宴請的應(yīng)事先填寫宴請申請單,出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領(lǐng)導(dǎo),否則公司將不予報銷。交納會務(wù)費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告,末經(jīng)事先審批不予報銷。

3. 員工出差期間,每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報,出差回公司后整理成出差報告,作為差旅費報銷的依據(jù)。

4. 員工出差期間的費用標準如下:

a、 部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū),住宿費按100元/夜報銷,餐費補貼30元;地市級以上地區(qū),按90元/夜報銷,餐費補貼30元。

b、 普通員工出差到縣市級以下地區(qū),按90元/夜報銷,餐費補貼20元;地市級以上地區(qū),按80元/夜報銷,餐費補貼20元。

出差回公司三天之內(nèi),出差人員應(yīng)對出差事務(wù)完成情況作出詳細的說明和分析,寫出出差報告,憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據(jù)(相關(guān)的車船、住宿費及其他手續(xù)費等),報銷出差費用。超出時間不予以報銷。

二、短途報銷標準:

1、市內(nèi)不分職級,統(tǒng)一標準執(zhí)行:公交車費實報實銷,一般市內(nèi)不報誤餐費,特殊情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準后再報銷。

三、電話費用

公司原則上不報銷手機費用,因公出差的可報銷當月電話費用,實報實銷,須出具發(fā)票。

四、本規(guī)定自XXXX年2月1日起試行。

長沙恒福電子科技發(fā)展有限公司

二零一二年一月三十一日

第三篇:差旅費報銷制度

差旅費用報銷管理制度

為進一步規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理,保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)、外差等工作任務(wù),現(xiàn)對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定:

一、 差旅原則

1. 全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排,學(xué)校安排后方為因公

出差。

2. 因公出差享受學(xué)校差旅費用報銷。

3. 凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須報校長批準。

4. 出差人員的差旅費,按交通費限額憑票據(jù)報銷,住宿費限額憑票

據(jù)報銷。

5.因公出差,學(xué)習(xí),培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作,否則不予報

銷。

二、 差旅報銷標準

1. 所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù),否則不予報銷。

2. 交通費一律據(jù)實限額報銷,目的地為宜城市,交通費按乘坐公共

汽車票價據(jù)實報銷,市內(nèi)交通費(的士費用)包干10元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi),鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷,無的士費用;目的地為襄陽市及以上城市,交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷,市

內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主,若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準。

3. 本校教職工多人同去同一目的地,市內(nèi)交通費據(jù)實報銷,不按人頭重復(fù)計算。

4. 出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

5. 出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的,一切由個人自理。

6. 所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知,并報校長審批后方可外出。學(xué)校只報銷文件通知的金額,一切自費項目不予報銷。

7. 到襄陽市以外參加長期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。

8. 因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出,學(xué)校原則上不報銷任何費用。

9. 出差回校后一周內(nèi)報銷,每次填一張差旅單。出差前需預(yù)借現(xiàn)金要填好借條,經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取。

10. 自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費,沒有經(jīng)過校長同意的,安全自己負責(zé)。

11.因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

12.教職工乘坐學(xué)校租用車輛進城的,不再單獨報銷個人任何交通費。

三、住宿費報銷標準

1、宜城市內(nèi)出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費,因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

2.襄陽市內(nèi)確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的,應(yīng)提前向校長申請。按最高限額每天 80 元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

3.國培、省培、襄陽市培訓(xùn)、大學(xué)生頂崗教師培訓(xùn)以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通,學(xué)校只報銷培訓(xùn)人員從學(xué)校到集中點的交通費。對于培訓(xùn)時間超過一月的補助交通費,補助標準為一月100元包干(包括開學(xué)報道以及培訓(xùn)結(jié)束回校)。

4.教師因參加教研室組織大比武,大講賽,說課等活動,若是學(xué)校集體活動已組織包車就餐等,不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執(zhí)行,住宿費參照以上標準執(zhí)行,制作課件、購買相關(guān)材料費用必須事先匯報校長批準后方可執(zhí)行,無批準者費用自理。

四. 報銷程序:由出差人填好差旅報銷單,粘貼好票據(jù)及文件通知,由年級負責(zé)人簽字證明,再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。

五.說明:

1、出差均無伙食補助通訊費補助,此制度從討論制定后執(zhí)行。

2、制定本制度是為以后有制度可依,公正、公開、公平。

3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。

4、此制度從XXXX年3月1日執(zhí)行。

第四篇:差旅費報銷制度

差旅費報銷制度

為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本公司的實際情況,特制定本制度。

一、差旅費開支范圍:

適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。

1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數(shù)計算,住宿費按實際出差住宿天數(shù)計算。

2、車船費在規(guī)定的標準范圍內(nèi)按憑據(jù)據(jù)實報銷,零星雜支在規(guī)定范圍內(nèi)按憑據(jù)報銷,各分廠部門必須嚴格控制。

3、出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開支范圍內(nèi),按招待費用管理規(guī)定報銷。

4、出差應(yīng)選擇價格較低的交通工具,需乘坐飛機時,經(jīng)董事長事先批準,可坐普通艙。需乘坐輪船的,公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐二等艙外,其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據(jù)實報銷機場大巴車費,經(jīng)董事長特別批準可報銷的士費。

二、出差借款審批程序:

各分廠、部室出差人員借款時,必須填寫借款單并注明出差地點,由部門負責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,方能到財務(wù)部門辦理借款手續(xù),財務(wù)部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則,認真審核后方能借款 。

三、差旅費報銷程序:

經(jīng)批準出差辦事人員,回廠一周之內(nèi)必須辦理報銷手續(xù),應(yīng)填寫《差旅費報銷單》,并列明事由、時間、線路后交部門負責(zé)人審核簽字,如實際報銷與借款地點不符時應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,再交財務(wù)部門審核簽字后,按差旅費報銷制度執(zhí)行。

四、出差費用標準:

1.工作人員區(qū)外出差:

1.1 住宿費限額內(nèi)憑票報銷,限額如下:

總經(jīng)理每天70元。

副總及銷售人員每天60元。

其他人員每天50元。

限額之內(nèi)節(jié)約歸己,超限額的,超出部分自理。

1.2 市內(nèi)交通費憑票報銷,每人每天15元。限額之內(nèi)節(jié)約歸己,超限額的,超出部分自理。

1.3 伙食費補助標準

上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元,其余地區(qū)每人每天補助15元。

1.4 長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。

1.5 乘坐列車報銷標準:

將火車硬座票、臥輔票、空調(diào)費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發(fā)綜合旅費,不再另外報銷上述費用。500公里以內(nèi)乘坐火車出差人員,按車票記載金額報銷。

1.6 會務(wù)費:

(1)工作人員外出參加會議,應(yīng)嚴格控制參會人數(shù),凡需開支會務(wù)費須持

會議通知或參會申請,經(jīng)部門主管簽字批準方可開支。

(2)參會出差途中按規(guī)定標準報銷。會議期間凡交納(含食宿)會務(wù)費的,其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷,會議期間食宿費用自理或未交納會務(wù)費的,按本規(guī)定對應(yīng)報銷標準報銷。

1.7 駕公司車輛區(qū)外出差比照1.1、1.3支報。

1.8 工作人員赴港、澳地區(qū)出差,按自治區(qū)出境(出國)管理辦法支報。 2 . 工作人員自治區(qū)內(nèi)出差:

實際發(fā)生的住宿、交通費均憑票報銷,無補助。

3 . 公司員工探親假旅費報銷標準:

3.1 享受一年一次探親假的員工經(jīng)綜合管理部審批,凡在500公里以上者,憑火車票以每公里0.20元計發(fā)綜合旅費,中轉(zhuǎn)住宿費比照1.1支報,超限不報。中轉(zhuǎn)市內(nèi)交通費比照1.2支報,超限不報;500公里以下的按車票面額計報,包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座。

3.2 享受四年一次探親的員工,經(jīng)綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3.1執(zhí)行,并扣除本人基礎(chǔ)工資的30%(自理);500公里以內(nèi)員工的四年一次探親比照3.1標準計報,但不扣本人基礎(chǔ)工資的30%。

報銷中如有作弊行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以虛報金額10倍的處罰;再次作弊者,當次所有報銷票據(jù)全部不予報銷,給予當事人必要的處理。

第五篇:公司差旅費報銷制度

為進一步加強對差旅費的管理,適應(yīng)當前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結(jié)合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準:一、公出人員交通費

1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。

2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意

批準。

3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價60;特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30發(fā)給個人,另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準:

人員

地區(qū)

部門經(jīng)理以上人員

副科長以上人員、高級職稱人員

其他人員

直轄市、計劃單列市

實報實銷

150

100

省會城市

實報實銷

120

80

其他地區(qū)

實報實銷

100

60

1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。

3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員,食宿由公司負責(zé)解決,補助費每人每天40元。

4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的,隨部門經(jīng)理的標準報銷。

5、因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。

6、旅途期間,在非工作地不許滯留。

7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準,否則發(fā)生費用自理。

三、報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

四、報銷時間:公出人員回來后一周之內(nèi),到財務(wù)部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。

五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。

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