收費作業(yè)規(guī)程3篇

包括什么內(nèi)容

本規(guī)程旨在規(guī)范收費工作的流程，確保收費作業(yè)的準確性和效率。主要內(nèi)容涵蓋以下幾個方面：

1. 收費人員職責(zé)與行為準則

2. 收費流程及標準

3. 特殊情況處理

4. 系統(tǒng)操作與設(shè)備維護

5. 財務(wù)記錄與核對

6. 審計與監(jiān)督

7. 客戶服務(wù)與糾紛處理

編制指南

1. 收費人員職責(zé)與行為準則：收費人員需保持專業(yè)形象，遵守公司規(guī)章制度，及時收取費用，確保資金安全。在收費過程中，應(yīng)禮貌待客，解答客戶疑問，提供清晰的收費信息。

2. 收費流程及標準：收費流程應(yīng)包括驗證客戶身份、計算費用、收取款項、出具收據(jù)。收費標準應(yīng)依據(jù)公司定價政策，不得隨意變更。

3. 特殊情況處理：遇到未繳費、欠費或優(yōu)惠等情況，須嚴格按照公司政策執(zhí)行，如有疑問，及時向上級匯報。

4. 系統(tǒng)操作與設(shè)備維護：熟練掌握收費系統(tǒng)操作，定期檢查設(shè)備，確保其正常運行。發(fā)生故障時，立即啟動備用方案，如手工收費，并報告維修。

5. 財務(wù)記錄與核對：每日工作結(jié)束后，詳細記錄收費情況，與系統(tǒng)記錄進行核對，確保無誤。每周進行一次全面的財務(wù)盤點。

6. 審計與監(jiān)督：內(nèi)部審計部門定期對收費工作進行審查，確保合規(guī)。接受外部審計機構(gòu)的年度審計。

7. 客戶服務(wù)與糾紛處理：對客戶投訴或糾紛，保持冷靜，耐心解釋，及時解決。復(fù)雜問題上報管理層，確?？蛻魸M意度。

復(fù)審規(guī)定

為確保規(guī)程的有效執(zhí)行，以下復(fù)審規(guī)定必須遵守：

1. 每半年對本規(guī)程進行全面復(fù)審，評估其適用性和有效性。

2. 若業(yè)務(wù)環(huán)境、法規(guī)政策或公司策略發(fā)生變化，應(yīng)即時修訂規(guī)程。

3. 復(fù)審由相關(guān)部門負責(zé)人牽頭，收集員工反饋，結(jié)合實際情況進行修訂。

4. 修訂后的規(guī)程需經(jīng)管理層批準后發(fā)布，舊版規(guī)程隨即廢止。

5. 員工需定期參加規(guī)程培訓(xùn)，確保對最新版本的規(guī)程充分了解和執(zhí)行。

請注意，本規(guī)程旨在提供指導(dǎo)，具體操作應(yīng)結(jié)合實際情況靈活運用，確保收費作業(yè)的順利進行。

收費作業(yè)規(guī)程范文

第1篇 物業(yè)管理公司服務(wù)收費標準作業(yè)規(guī)程-5

物業(yè)管理公司服務(wù)收費標準作業(yè)規(guī)程(五)

1.0目的

規(guī)范服務(wù)費用的收繳工作,確保如數(shù)、及時、安全地收回各項費用。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司管理服務(wù)費及其他各項有償服務(wù)費的收繳工作。

3.0職責(zé)

3.1財務(wù)部收費員負責(zé)按本規(guī)程辦理各項費用的銀行托收及現(xiàn)金收取工作。

3.2各部門主管負責(zé)對本部門相關(guān)有償服務(wù)項目計費與審核。

3.3財務(wù)部負責(zé)各項有償服務(wù)費用的計算及填制收費通知單。

3.4管理部管理員負責(zé)通知單的派發(fā)及催繳工作。

3.5財務(wù)部主管負責(zé)費用收繳工作的監(jiān)督。

4.0程序要點

4.1費用收取的范圍。

4.1.1管理服務(wù)費。

4.1.2家庭維修、清潔、綠化等各項特約服務(wù)費。

4.1.3代收代繳的水、二次供水費用。

4.1.4家政服務(wù)費用。

4.1.5其他各項多種經(jīng)營服務(wù)費用。

4.1.6停車費用。

4.2管理費的收繳。

4.2.1管理費的收取標準:(含電梯費、公用水、電費)

a)住宅:0.9元/

第2篇 某物業(yè)管理處收費作業(yè)規(guī)程

物業(yè)管理處收費作業(yè)規(guī)程

1、目的

規(guī)范服務(wù)費用的收繳工作,確保如數(shù)、及時、安全地收回各項費用。

2、適用范圍

適用于管理處物管費及其它各項服務(wù)費的收繳工作。

3、 職責(zé)

3.1 收銀員負責(zé)各項服務(wù)費用的計算、填制收費通知單和費用收取;

3.2管理處管理員負責(zé)通知單的派發(fā)及收繳工作;

3.3各部門主管負責(zé)本部門相關(guān)有償服務(wù)項目計費與審核;

3.4財務(wù)部經(jīng)理和管理處主任負責(zé)費用收繳工作監(jiān)督管理。

4、 程序要點

4.1費用收取的范圍

a)管理服務(wù)費;

b)工程、保潔、綠化等各項特約服務(wù)費;

c)設(shè)施、設(shè)備的維修基金;

d)停車場收費;

e)代收代繳的水、電、氣、電話等費用;

f)其它各項經(jīng)營服務(wù)費用。

4.2管理費的收繳

4.2.1 管理費的收繳程序

a)從業(yè)主交房之日起計收物管費;

b)收銀員應(yīng)于每季定期根據(jù)業(yè)主資料編制下季《應(yīng)收管理費用明細表》,內(nèi)容包括:編號、房號、業(yè)主姓名、房屋面積、管理費標準、應(yīng)收金額、上季欠費、滯納金、本季應(yīng)收等;

c) 收銀員將《應(yīng)收管理費用明細表》于每季定期報助理審核,如審核有差錯,應(yīng)及時更正;

d)審核《應(yīng)收管理費用明細表》后,收銀員填寫《收費通知單》,并于每季定期交客服中心審核,經(jīng)審核有誤的,應(yīng)及時查明予以更正;

e) 收銀員在每季定期將《收費通知單》交客服中心由管理員派發(fā);

f) 各管理員根據(jù)住戶資料填寫信封,裝入《收費通知單》,視住戶不同情況采取不同的派送方式;

-需要直接送達的,管理員應(yīng)在一個工作日內(nèi)送交住戶家中,并請住戶簽收;

-如住戶家中無人接收的,應(yīng)在一個工作日內(nèi)送進住戶信箱;

-如需要郵寄的,管理員應(yīng)貼呈郵資,并在二個工作日內(nèi)到郵局遞送。

g) 管理員應(yīng)詳細記錄《收費通知單》的派發(fā)情況,并報告助理;

h) 在業(yè)主繳納物管費的時期內(nèi),管理員應(yīng)根據(jù)《應(yīng)收管理費用明細表》及時同收銀員核實業(yè)主繳費情況,并作好記錄;

i) 收銀員收到當日現(xiàn)金后,每日將現(xiàn)金存入公司指定帳戶;

j) 收銀員應(yīng)及時編制《費用收繳明細表》,交管理處審核,經(jīng)審核存有疑問的,應(yīng)及時查明,予以更正,經(jīng)審核無誤的應(yīng)在審核欄內(nèi)簽署姓名及日期;

k) 對未能收取的費用,收銀員應(yīng)根據(jù)欠費資料填寫《首次催款通知單》,收銀員填好《首次催款通知單》后,經(jīng)助理審核無誤后,交管理處文員加蓋公章,并交管理員派發(fā);

l) 管理員應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi),將催款通知單送交業(yè)主或家人手中,并讓接收人簽收,特殊情況無法親自交與住戶及家人的,應(yīng)將催款通知單用郵寄的方法寄交住戶;

m) 業(yè)主收到催款通知單后,在10日內(nèi)仍未結(jié)清費用的,由管理員填寫《第二次催款通知單》送助理審核無誤后,進行派發(fā);

n) 業(yè)主收到《第二次催款通知單》后在10日內(nèi)仍未結(jié)清費用的,填寫《最后催款通知單》,經(jīng)審核無誤的,交各管理員派發(fā);

o) 業(yè)主收到《最后催款通知單》后在10日內(nèi)仍未結(jié)清費用的,收銀員將欠費資料匯總上報管理處主任處理。并可根據(jù)業(yè)主實際情況,實行一般性追討;針對性追討;區(qū)別性追討。

4.3有償服務(wù)費用的收繳

4.3.1工程隊、保潔隊等各個部門的工作人員在為住戶提供各項有償服務(wù)時,應(yīng)根據(jù)有關(guān)服務(wù)的收費標準,并請住戶對收費項目進行簽字確認,方可動工。服務(wù)完畢請住戶對服務(wù)項目進行簽收,在服務(wù)單上簽字確認;

4.3.2各部門主管根據(jù)用戶簽字后的服務(wù)單對本部門員工計費的項目進行審核,并在部門審核欄內(nèi)簽名確認;

4.3.3各部門應(yīng)將服務(wù)單在一個工作日內(nèi)交給收銀員;

4.3.4收銀員應(yīng)在二個工作日內(nèi)根據(jù)《服務(wù)單》上的有關(guān)記錄對其進行收費。

5、記錄

5.1 《繳費通知單》;

5.2 《費用催收通知單》

5.3 《應(yīng)收管理費用明細表》;

5.4 《費用收繳明細表》;

第3篇 物業(yè)管理收費作業(yè)規(guī)程范例

1.0目的

規(guī)范服務(wù)費用的收繳工作,確保如數(shù)、及時、安全地收回各項費用。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司租金、服務(wù)費及其他有償服務(wù)費的收繳工作。

3.0職責(zé)

3.1出納員或收費員負責(zé)按本規(guī)程辦理各項費用的銀行托收及現(xiàn)金收取工作。

3.2各部門主管負責(zé)對本部門相關(guān)有償服務(wù)項目計算與審核。

3.3財務(wù)部會計負責(zé)各項有償服務(wù)費用的計算、租金及填制收費通知單。

3.4管理部管理員負責(zé)通知單的派發(fā)及催繳工作。

3.5財務(wù)部主管負責(zé)費用收繳工作的監(jiān)督。

4.0程序要點

4.1費用收取的范圍。

4.1.1 租金。

4.1.2管理服務(wù)費。

4.1.3機電維修、清潔、綠化等各項特約服務(wù)費。

4.1.4代收代繳的水、電、煤氣、電話等費用。

4.1.5兼營的餐飲、娛樂等各項服務(wù)費。

4.1.6其他各項多種經(jīng)營服務(wù)費用。

4.2滯納金的計算方法。

4.2.1對每月銀行第二次托收未果,也未到物業(yè)管理公司用現(xiàn)金交納費用的客戶,公司財務(wù)部應(yīng)自每月一日起按_%0計收其滯納金。(_為滯納金基數(shù),按合同收取,若合同沒有約定,每日按1%0計收)。

4.2.2滯納金的計算公式:本金_(1+_%0)n;(n為滯納天數(shù))。

4.3各項費用的收繳。

4.3.1管理費的收取標準:

a)寫字樓:2.00元/(月.平方米);

4.3.2租金、服務(wù)費、水、電費用的收繳程序。

a) 公司財務(wù)部從客戶簽定合同約定之日起開始計收租金及管理費。

b) 工程部電工每月3日前應(yīng)根據(jù)客戶實際用水、電進行抄表工作送至財務(wù)部會計。

c) 財務(wù)部會計每月5日前應(yīng)根據(jù)客戶資料編制下月《應(yīng)收費用明細表》,內(nèi)容包括:編號、房號、姓名、房屋面積、租金、管理費標準、應(yīng)收金額、上月欠費、滯納金、本月應(yīng)收等。

d) 財務(wù)部會計將《應(yīng)收費用明細表》于每月5日報財務(wù)部主管審核,經(jīng)審核如有差錯,應(yīng)及時更正;如無疑問,財務(wù)部主管在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。

e) 財務(wù)部主管應(yīng)在7日前將審核無誤后的《應(yīng)收費用明細表》交財務(wù)部會計打印《收費通知單》。

f) 財務(wù)部會計應(yīng)在每月9日前將有效的《收費通知單》交財務(wù)部主管審核。經(jīng)審核有誤的,應(yīng)及時查明予以更正。

g) 財務(wù)部主管在每月10日前將有效的《收費通知單》交管理部管理員派發(fā)。

h) 管理部的管理員根據(jù)客戶資料填寫信封,裝入《收費通知單》,視客戶不同情況采取不同的派發(fā)方式。

----需要直接送達的,管理員應(yīng)在2個工作日內(nèi)送交客戶單位,并請客戶簽收;

----如客戶單位無人接收的,應(yīng)在2個工作日內(nèi)送進客戶信箱。

----需要郵寄的,管理員應(yīng)

貼足郵資,并在2個工作日內(nèi)到郵局發(fā)送。

i) 管理部管理員應(yīng)詳細的記錄《收費通知單》派發(fā)情況。

j) 出納員根據(jù)《應(yīng)收管理費收繳明細》填制委托收款憑證及相關(guān)資料,在銀行規(guī)定的托收日期前一日送交開戶行。

k) 出納員在銀行每次托收后的2日內(nèi)到銀行讀取已托收數(shù)據(jù),并根據(jù)托收情況向已全額托收的客戶出具加蓋“轉(zhuǎn)賬收訖”章的有效收款收據(jù)。

l) 未辦理銀行托收的客戶租金、管理費,由客戶到公司財務(wù)部用現(xiàn)金支付。出納員在收取客戶用現(xiàn)金交納的費用時應(yīng)按《現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定收取。

m) 出納員應(yīng)于規(guī)定收費日后的5日內(nèi)編制《費用收繳明細表》報財務(wù)主管審核。經(jīng)審核存有疑問的,應(yīng)及時查明,予以更正;經(jīng)審核無誤的應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名及日期后交財務(wù)部會計。

n) 財務(wù)部會計將已全額收回的管理費用按《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》進行賬務(wù)處理;對未能收取的費用,應(yīng)在銀行第一次托收后的3日內(nèi)根據(jù)欠費資料填寫《管理費用催繳通知單》。

o) 《催繳通知單》經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核無誤后,交管理部在3日內(nèi)派發(fā)。

p) 管理部原則上應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi),將催繳通知單送交客戶或其單位人手中,并讓接收人在回執(zhí)上簽收;特殊情況無法找到客戶及其單位人的,應(yīng)將催繳通知單用郵寄的方法寄交客戶。

q) 管理部應(yīng)做好送達、郵寄的派發(fā)記錄,保管好客戶簽收的回執(zhí),并將派發(fā)情況向部門主管匯報。

4.4有償服務(wù)費用收繳。

4.4.1機電維修部、保潔部、園林綠化部等各部門的工作人員在為客戶提供各項有償服務(wù)時,應(yīng)根據(jù)相關(guān)服務(wù)的收費標準計費,并請客戶對服務(wù)項目進行驗收,在服務(wù)單上簽字確認。

4.4.2各部門主管應(yīng)根據(jù)用戶簽字后的服務(wù)單對本部門員工計費的項目進行審核,并在部門審核欄內(nèi)簽名確認。

4.4.3各部門主管應(yīng)在每月25日前將服務(wù)單匯總后交財務(wù)部會計。

4.4.4財務(wù)部會計在2個工作日內(nèi)根據(jù)《服務(wù)單》上的相關(guān)記錄本填寫《收費通知單》。

4.4.5財務(wù)部會計應(yīng)在28日前將《收費通知單》交財務(wù)部主管審核,經(jīng)審核存在疑問的,應(yīng)及時查明予以更正;如經(jīng)審核無誤的,交管理部在3個工作日內(nèi)向客戶派發(fā)。

4.4.6委托銀行代收的,出納員應(yīng)于銀行每次托收后的兩日內(nèi),到銀行抄錄收繳數(shù)據(jù),并向客戶提供填制完整的、加蓋“轉(zhuǎn)賬收訖”章的收款憑據(jù);收取現(xiàn)金的,由出納員按照《現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.4.7出納員在規(guī)定交費期限后的3日內(nèi),編制費用收繳明細表》報財務(wù)負責(zé)人。

4.4.8財務(wù)部主管對費用收繳明細表進行審核,經(jīng)審核存有疑問的,應(yīng)及時查明予以更正,經(jīng)審核無誤的,對已交納的費用按照《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定處理,對尚未交納的費用,按照《應(yīng)收賬管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行處理。

4.5氣、電話費用的代收代繳。(暫無)

4.5.1對已辦理銀行劃賬手續(xù)的客戶,出納員應(yīng)及時到銀行抄錄托收記錄。

4.5.2對未辦理銀行劃賬,需用現(xiàn)金代繳的客戶,出納員應(yīng)在煤氣公司或電信局等相關(guān)部門規(guī)定的交費日期到相關(guān)單位去交納相關(guān)費用。 4.5.3財務(wù)會計根據(jù)相關(guān)部門提供的收費單據(jù),填制《收款通知單》。

4.5.4收款通知單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核,如有疑問應(yīng)及時查明予以更正;如無疑問,加蓋財務(wù)專用章后交管理部有關(guān)人員在3個工作日內(nèi)向客戶派發(fā)。

4.5.5客戶用現(xiàn)金繳煤氣、電話費用時,出納員在向客戶提供煤氣、電信等公司的收費憑據(jù)的同時,還應(yīng)按《現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定向客戶開具收款收據(jù)。

4.5.6出納員應(yīng)在規(guī)定交費日后的三日內(nèi)編制《費用收繳明細表》報財務(wù)部主管審核。

4.5.7經(jīng)審核,如存有疑問,應(yīng)及時查明并予以更正;如經(jīng)審核無誤的,對已如數(shù)收回的費用按照《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》中的有關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理;對尚未收回的費用,按照《應(yīng)收賬款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的有關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的催繳工作。

4.6兼營的餐飲、娛樂等服務(wù)費用的收繳。(暫無)

4.6.1餐飲、娛樂部門的服務(wù)員應(yīng)在客戶消費時開具消費項目清單(四聯(lián))。

4.6.2該部門的收費員應(yīng)根據(jù)各項服務(wù)收費標準對消費明細單上的消費項目進行準確計費、收費。

4.6.3收費員應(yīng)于每日下午3時前將當日(前日下午3時―當日下午3時)的收取的款項填制收款清單,交財務(wù)部出納員處;收費員同時應(yīng)將消費清單的財務(wù)聯(lián)交財務(wù)會計按照《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.6.4每月31日,收費員應(yīng)將當月1日―31日的收入明細匯總后交財務(wù)部經(jīng)理審核,如經(jīng)審查核存有疑問,應(yīng)及時查明予以更正;經(jīng)審核無誤,應(yīng)根據(jù)《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》作相應(yīng)的賬務(wù)處理。

4.7費用收繳資料的保管。

4.7.1財務(wù)會計應(yīng)于每月末將費用收繳資料匯總編制記賬憑證登記賬簿后交財務(wù)部經(jīng)理審核。

4.7.2財務(wù)部主管經(jīng)審核存有疑問應(yīng)責(zé)令會計及時更正;如無疑問應(yīng)將收費資料加密在財務(wù)部長期保存。

4.8本規(guī)程的執(zhí)行情況作為財務(wù)部相關(guān)人員的績效考評依據(jù)之一。

4.9管理服務(wù)費用收繳率原則上應(yīng)達到98%,費用收

繳的情況作為管理部相關(guān)人員的績效考評依據(jù)之一。

5.0記錄

5.1《繳費通知單》。

5.2《應(yīng)收管理費用明細表》。

5.3《費用收繳明細表》。

6.0相關(guān)支持性文件

6.1《現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程》。

6.2《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》。

6.3《應(yīng)收賬管理標準作業(yè)規(guī)程》。