費(fèi)用管理規(guī)程12篇

有哪些

費(fèi)用管理規(guī)程

一、費(fèi)用分類 1.1 常規(guī)運(yùn)營費(fèi)用：包括租金、員工薪酬、水電費(fèi)、辦公用品等日常運(yùn)營所需支出。 1.2 項目費(fèi)用：針對特定項目產(chǎn)生的成本，如研發(fā)、市場推廣、設(shè)備采購等。 1.3 一次性費(fèi)用：如裝修、設(shè)備升級、法律咨詢等非經(jīng)常性支出。 1.4 專項費(fèi)用：如培訓(xùn)、差旅、福利等特殊用途的費(fèi)用。

二、審批流程 2.1 預(yù)算編制：各部門需提前規(guī)劃年度預(yù)算，詳細(xì)列出預(yù)期費(fèi)用。

2. 2 預(yù)算審批：財務(wù)部門對預(yù)算進(jìn)行審核，管理層審批后執(zhí)行。

2. 3 費(fèi)用申請：費(fèi)用發(fā)生前填寫申請表，說明費(fèi)用用途及預(yù)計金額。

2. 4 審批流程：按權(quán)限逐級審批，重大費(fèi)用需由高級管理層審批。

2. 5 實際報銷：附原始憑證，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)部門核實后報銷。

三、控制措施 3.1 預(yù)算控制：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，超預(yù)算費(fèi)用需重新審批。

3. 2 內(nèi)部審計：定期進(jìn)行財務(wù)審計，確保費(fèi)用合規(guī)性。

3. 3 成本分析：定期分析費(fèi)用結(jié)構(gòu)，識別節(jié)省空間。

3. 4 透明度：公開費(fèi)用信息，增強(qiáng)員工對費(fèi)用管理的理解和信任。

四、報告與監(jiān)控 4.1 費(fèi)用報告：每月生成費(fèi)用報告，展示各部門費(fèi)用狀況。

4. 2 監(jiān)控預(yù)警：對超預(yù)算、異常費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警，及時采取糾正措施。

4. 3 審計跟蹤：對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行追蹤。

模板

費(fèi)用管理報表

1. 報表名稱：××月度費(fèi)用匯總表

2. 包含內(nèi)容：

- 總覽：當(dāng)月總費(fèi)用、對比上月及同期變化

- 分類費(fèi)用：各類型費(fèi)用的具體金額及占比

- 預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算與實際支出對比，超預(yù)算情況說明

- 異常分析：超預(yù)算、異常費(fèi)用明細(xì)及原因分析

- 控制指標(biāo)：如費(fèi)用占收入比例、單個產(chǎn)出費(fèi)用等關(guān)鍵指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)

費(fèi)用管理規(guī)范

1. 準(zhǔn)確性：所有費(fèi)用數(shù)據(jù)必須真實無誤，原始憑證齊全。

2. 及時性：費(fèi)用申請、報銷應(yīng)及時，確保業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

3. 合理性：費(fèi)用開支應(yīng)符合公司政策，追求經(jīng)濟(jì)效益最大化。

4. 法規(guī)遵從：遵守相關(guān)財務(wù)法規(guī)，保證費(fèi)用管理合法合規(guī)。

5. 效率：優(yōu)化審批流程，減少不必要的等待時間。

6. 持續(xù)改進(jìn)：定期評估費(fèi)用管理效果，不斷優(yōu)化控制措施。

以上費(fèi)用管理規(guī)程旨在確保公司的財務(wù)健康，提升資源利用效率，為公司的長期發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，共同維護(hù)良好的財務(wù)管理環(huán)境。

費(fèi)用管理規(guī)程范文

第1篇 物業(yè)管理公司費(fèi)用報銷審核作業(yè)規(guī)程

物業(yè)管理公司費(fèi)用報銷審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

1.0目的

規(guī)范費(fèi)用報銷程序,確保各項費(fèi)用支出得到合理控制。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司各項報銷費(fèi)用的控制。

3.0職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理及授權(quán)人負(fù)責(zé)報銷費(fèi)用的審批。

3.2財務(wù)部主管負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的及時審核。

4.0程序要點

4.1費(fèi)用報銷的標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.1經(jīng)營費(fèi)用的報銷審核,以公司的實際經(jīng)營狀況為依據(jù)。

4.2報銷單據(jù)的填制要求。

4.2.1費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

4.2.2將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在費(fèi)用報銷單的反面左邊。

4.2.3用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫費(fèi)用報銷單的各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

4.2.4采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《采購計劃表》或《申購單》和發(fā)票到倉庫按《物品驗證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》辦理物品驗收入庫手續(xù),并將《申購單》、《入庫單》附在費(fèi)用報銷單的后面。

4.2.5非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報費(fèi)用報銷單。

4.3報銷單據(jù)的審核。

4.3.1費(fèi)用報銷單由各部門主管簽字確認(rèn)后由報銷人交總經(jīng)理/授權(quán)人審批。

4.3.2財務(wù)部主管應(yīng)在收到費(fèi)用報銷單的一個工作日內(nèi),對各項報銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期。

4.3.3經(jīng)審核費(fèi)用報銷單不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或存有其他疑問應(yīng)退回費(fèi)用報銷單重新核查。

4.4費(fèi)用的給付。

4.4.1報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的費(fèi)用報銷單到財務(wù)部領(lǐng)取費(fèi)用。

4.4.2出納根據(jù)費(fèi)用報銷單填寫《費(fèi)用報銷登記表》的各項內(nèi)容。

4.4.3報銷人持費(fèi)用報銷單在出納處領(lǐng)取費(fèi)用,并在《費(fèi)用報銷登記表》中簽名。

4.4.4單位價格在10000元以下的報銷費(fèi)用,由出納按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》用現(xiàn)金支付。

4.4.5單位價格在10000元以上的報銷費(fèi)用,原則上由出納按照《銀行存款標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》用支票支付,特殊情況的可報財務(wù)部主管批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

4.4.6費(fèi)用發(fā)生前借支款項的,由出納員按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》作沖減處理。

4.5報銷單據(jù)的保管。

4.5.1費(fèi)用報銷單由會計按順序編制記賬憑證,財務(wù)部主管審核后,由會計匯總、記賬、編制相關(guān)財務(wù)分析報表。

4.5.2所有的費(fèi)用報銷單由財務(wù)部加密長期保存。

5.0記錄

5.1《費(fèi)用報銷登記表》。

5.2《費(fèi)用報銷單》。

6.0相關(guān)支持文件

6.1《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

6.2《銀行存款標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

6.3《物品驗證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

第2篇 z園物業(yè)管理費(fèi)用收繳工作規(guī)程

荔園物業(yè)管理費(fèi)用收繳工作規(guī)程

1 目的

為了加強(qiáng)對物業(yè)管理費(fèi)用收繳的規(guī)范管理,確保物業(yè)管理費(fèi)用收繳工作的順利開展。

2 適用范圍

適用于各類物業(yè)管理費(fèi)用的收繳。

3 職責(zé)

3.1 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本規(guī)程。

3.2 客服部主管負(fù)責(zé)管理費(fèi)用催繳工作的過程實施和控制。

3.3 財務(wù)部負(fù)責(zé)物業(yè)管理費(fèi)用的收取。

3.4 物業(yè)助理和各相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體執(zhí)行本規(guī)程。

4 工作規(guī)程

1 物業(yè)管理費(fèi)用主要指物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、裝修管理有關(guān)費(fèi)用、有償維修費(fèi)用及停車管理服務(wù)費(fèi)等。

2 物業(yè)管理費(fèi)用的收繳統(tǒng)一由財務(wù)部具體負(fù)責(zé)。

3 物業(yè)管理費(fèi)用的計算日期是:每個自然月。

4 物業(yè)管理費(fèi)用的集中收繳日期是:每月1日至10日收取當(dāng)月的管理費(fèi)用。

5 物業(yè)管理費(fèi)用的收繳步驟

1)由工程部負(fù)責(zé)水、電的管理人員在每月25日左右對有關(guān)水、電表進(jìn)行抄讀,并將抄讀結(jié)果及時記錄于水、電抄讀記錄表,全部抄讀結(jié)束后,應(yīng)及時將抄讀結(jié)果報給財務(wù)部,同時應(yīng)復(fù)印一份留底。

2)由服務(wù)中心客服前臺將每月的《維修單》的第三聯(lián)進(jìn)行整理后在每月25日左右一同交給財務(wù)部。

3)財務(wù)部根據(jù)工程部人員抄讀的水/電結(jié)果、《維修單》的維修費(fèi)用和住戶使用物業(yè)的實際情況,將住戶的所有費(fèi)用及時計入電腦收費(fèi)系統(tǒng)。在每月30日前電腦打印出《交款通知書》,然后客服部以電話通知、人工派送、郵寄等方式將全部《交款通知書》及時傳遞給客戶。

4)在集中收繳日期內(nèi),及時收繳住戶的各項管理費(fèi)用,并做好有關(guān)財務(wù)報表上報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

6 物業(yè)管理費(fèi)用的催繳

1)《催款通知書》發(fā)出15日后,住戶未及時交納管理費(fèi)用時,財務(wù)部應(yīng)及時將管理費(fèi)用催繳名單(原件留底)做好統(tǒng)計,然后復(fù)印一份及時交客服部進(jìn)行處理。

2)由客服部主管按其名單首次安排客服專員將《催款通知書》以人工派送的方式送給住戶,并由住戶在《通知簽收表》進(jìn)行簽收。

3)住戶收到費(fèi)用催繳通知單后,在一個星期內(nèi)仍未繳納費(fèi)用時,財務(wù)部應(yīng)繼續(xù)做好費(fèi)用催繳名單的統(tǒng)計并交客服部進(jìn)行處理,客服部主管收到后則應(yīng)立即第二次將《催款通知書》以人工派送形式安排物業(yè)助理再次拜訪時送給住戶并了解原因,同時還應(yīng)做好與住戶的溝通協(xié)調(diào)工作,直到住戶有一個妥善的答復(fù)。

4)住戶第二次收到費(fèi)用催繳通知單后在一個星期內(nèi)還是沒有繳納時,則財務(wù)部應(yīng)再次做好費(fèi)用催繳名單的統(tǒng)計并交客服部進(jìn)行處理,客服部主管收到后則應(yīng)立即第三次開具《催款通知書》并以人工派送形式親自和物業(yè)助理一同拜訪時送給住戶并了解原因,同時還應(yīng)做好與住戶的溝通協(xié)調(diào)工作,直到住戶有一個妥善的答復(fù)。

5)若住戶仍不繳納時,則財務(wù)部對催繳名單進(jìn)行統(tǒng)計確認(rèn)后交客服部,由客服部書面報告公司,由公司決策采取有效措施進(jìn)行處理。

6)《催款通知書》以書面形式和人工派送的方式傳達(dá)三次為準(zhǔn)。超過三次后,住戶仍未繳納管理費(fèi)用時,則物業(yè)管理公司有權(quán)采取有效的強(qiáng)制措施對拖欠住戶進(jìn)行處理。

7 住戶欠費(fèi)的管理措施

1)欠費(fèi)住戶的條件:欠費(fèi)在1 個月以上的住戶均為欠費(fèi)住戶。

2)物業(yè)管理公司對欠費(fèi)住戶在1個至3個月內(nèi)可采取的管理措施主要有:

①2個月內(nèi)由公司領(lǐng)導(dǎo)出面進(jìn)行協(xié)調(diào)解決;

②對協(xié)調(diào)不成的住戶和欠費(fèi)達(dá)2 個月以上者,物業(yè)管理公司在物業(yè)的明顯出入口對欠費(fèi)住戶進(jìn)行張榜公布;

③欠費(fèi)達(dá)3個月以上(含3 個月)的住戶,物業(yè)管理公司有權(quán)對其欠費(fèi)住戶采取向當(dāng)?shù)胤ㄔ哼M(jìn)行起訴等有效措施。具體由客服部主管根據(jù)公司要求組織落實。

④所有欠費(fèi)住戶未經(jīng)物業(yè)管理公司許可均不允許搬出物品,直到交清所欠費(fèi)用或經(jīng)過法院判決辦完有關(guān)手續(xù)為止。

5 附表

5.1 《 通知簽收表》

第3篇 物業(yè)公司費(fèi)用報銷管理作業(yè)規(guī)程

1.0目的

1.1本規(guī)程規(guī)范費(fèi)用報銷程序,確保各項費(fèi)用支出得到合理控制。

2.0適用范圍

2.1本規(guī)程適用于公司各項報銷費(fèi)用的控制。

3.0職責(zé)

3.1財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的及時審核。

3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷費(fèi)用的審批。

4.0程序要點

4.1 報銷費(fèi)用的填制要求

4.1.1費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

4.1.2將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

4.1.3用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

4.1.4采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進(jìn)倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

4.1.5非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報銷單據(jù)。

4.1.6外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

4.2 報銷單據(jù)的審核

4.2.1費(fèi)用報銷單據(jù)由各部門負(fù)責(zé)人在部門主管欄內(nèi)簽字確認(rèn)。

4.2.2財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項報銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批。

4.2.3經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時,審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。

4.3費(fèi)用的給付

4.3.1報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費(fèi)用。

4.3.2單位價格在5000元以下的報銷費(fèi)用,由出納員按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》用現(xiàn)金支付。

4.3.3單位價格在5000元以上的報銷費(fèi)用,原則上由出納員按照《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》用支票支付,特殊情況的可報財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

4.3.4各費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的,由出納員按照《備用金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》作沖減備用金處理。

4.4 費(fèi)用報銷單據(jù)的保管

4.4.1費(fèi)用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財務(wù)部會計匯總、記賬。

4.4.2所有報銷的費(fèi)用單據(jù),由財務(wù)部加密長期保存。

4.5本規(guī)程執(zhí)行情況作為財務(wù)部相關(guān)人員的考評情況之一。

5.0引用文件和記錄表格

5.1 《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

5.2 《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

5.3 《備用金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

第4篇 房地產(chǎn)集團(tuán)營銷費(fèi)用管理指引規(guī)程

某房地產(chǎn)集團(tuán)營銷費(fèi)用管理指引

一、營銷費(fèi)用管理推行預(yù)算管理制,即:年初擬定全年預(yù)算計劃、每月根據(jù)實施情況編制月度預(yù)算實施情況及下月調(diào)整計劃,原則上一經(jīng)確案,不得超支使用。

二、每年12月上旬,根據(jù)集團(tuán)營銷管理中心下達(dá)各地區(qū)公司的年度銷售總指標(biāo),各地區(qū)公司擬定次年全年營銷費(fèi)用預(yù)算方案,經(jīng)地區(qū)營銷中心及地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,報集團(tuán)營銷管理中心匯總集團(tuán)全年營銷費(fèi)用預(yù)算方案呈集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

三、各地區(qū)公司營銷中心根據(jù)集團(tuán)公司審批后的預(yù)算方案調(diào)整原方案,并上報集團(tuán)營銷管理中心備案,同時發(fā)至各執(zhí)行部門(單位)。

四、次年各預(yù)算執(zhí)行部門(單位)按審定后的預(yù)算方案執(zhí)行。每月各預(yù)算部門(單位)的營銷費(fèi)用立項必須按規(guī)定的審批權(quán)限報批,營銷費(fèi)用支出必須嚴(yán)格按年度、月度預(yù)算方案執(zhí)行。

五、每月底預(yù)算執(zhí)行部門(單位)必須將當(dāng)月《預(yù)算執(zhí)行情況匯總表》報送地區(qū)公司營銷中心、財務(wù)部,地區(qū)公司營銷老總、財務(wù)老總、總經(jīng)理及集團(tuán)營銷管理中心(備案)。

六、在預(yù)算執(zhí)行過程中,預(yù)算執(zhí)行單位如需增加預(yù)算必須按規(guī)定審批權(quán)限報各級(項目/地區(qū)/集團(tuán))領(lǐng)導(dǎo)審批,并報集團(tuán)營銷管理中心備案。

七、經(jīng)審定的營銷費(fèi)用預(yù)算作為各執(zhí)行單位目標(biāo)管理的指標(biāo)之一,是對各執(zhí)行單位進(jìn)行考核的重要依據(jù),超支預(yù)算按有關(guān)規(guī)定對預(yù)算執(zhí)行部門(單位)作出處罰。

第5篇 營銷中心代理公司推廣費(fèi)用管理規(guī)程

營銷中心代理公司推廣費(fèi)用管理

(1)預(yù)算制定及審批

代理公司在__羅浮山水項目的相關(guān)營銷活動中所產(chǎn)生的所有合理的推廣費(fèi)用在發(fā)生前必須以工作呈報形式履行制定及審批等相關(guān)手續(xù),并最終由開發(fā)商簽字批準(zhǔn)后執(zhí)行。

a 預(yù)算編制及審批

流程圖:

審核未通過

代理公司應(yīng)根據(jù)營銷方案及推廣計劃制定并向開發(fā)商提交相應(yīng)推廣費(fèi)用預(yù)算,以工作呈報的形式由審核人員簽字審核后執(zhí)行,并將相關(guān)工作呈報及附件(如方案、費(fèi)用清單等)的復(fù)印件各一份交開發(fā)商策劃代表處存檔。

執(zhí)行過程中代理公司若需要調(diào)整預(yù)算,必須以工作呈報的形式由審核人員簽字批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。預(yù)算外費(fèi)用由代理公司自行承擔(dān)。開發(fā)商有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整預(yù)算。

年度推廣預(yù)算,應(yīng)于每年12月15日前提交;

季度推廣預(yù)算,應(yīng)于每季度最后一月第二周周五前提交;

月度推廣預(yù)算,應(yīng)于每月20日前提交;

b 價格審核

代理公司在惠州__羅浮山水項目營銷活動中所有涉及費(fèi)用須由開發(fā)商控制并審核價格。費(fèi)用控制及價格審核的范圍包括但不限于媒體費(fèi)用、制作費(fèi)用、活動費(fèi)用。

以開發(fā)商名義對所外進(jìn)行的所有涉及費(fèi)用控制與價格審核的事宜均由開發(fā)商營銷總監(jiān)及策劃代表負(fù)責(zé),代理公司不得單獨與相關(guān)媒體、廣告公司及其他供應(yīng)商、合作單位進(jìn)行價格談判。

所有媒體發(fā)布、物料制作及活動執(zhí)行等工作所需的合作單位均由開發(fā)商營銷總監(jiān)及策劃代表確定。

c 費(fèi)用支付及審批

流程圖

審核未通過

代理公司在惠州羅浮山水項目的相關(guān)營銷活動中所產(chǎn)生的所有合理的推廣費(fèi)用須由開發(fā)商營銷總監(jiān)及策劃代表進(jìn)行費(fèi)用核算,費(fèi)用支付的相關(guān)手續(xù)由開發(fā)商辦理,代理公司應(yīng)將相關(guān)票據(jù)及涉及該費(fèi)用的工作呈報及其附件等資料的原件歸類整理后交于開發(fā)商策劃代表。

a 代理公司在推廣預(yù)算的執(zhí)行過程中應(yīng)無條件接受開發(fā)商監(jiān)督,各項費(fèi)用的發(fā)生、支付必須依據(jù)由開發(fā)商營銷總監(jiān)和策劃代表簽字確認(rèn)的相關(guān)推廣預(yù)算計劃執(zhí)行,預(yù)算外費(fèi)用由代理公司承擔(dān);

b各項費(fèi)用的發(fā)生必須由代理公司經(jīng)辦人在費(fèi)用發(fā)生前三個工作日前起草相關(guān)工作呈報及附件,并完成簽批流程后方可執(zhí)行。經(jīng)辦人員應(yīng)將相關(guān)完成簽批流程的工作呈報及附件的原各一份交于開發(fā)商策劃代表處,代理公司留存復(fù)印件。代理公司無相關(guān)預(yù)算及呈報的,費(fèi)用一律自行承擔(dān)。

c各項費(fèi)用的支付必須依據(jù)由審核人員簽字確認(rèn)的相關(guān)推廣預(yù)算計劃以及之前完成工作呈報簽批流程的相關(guān)呈報及附件原件確認(rèn);

d支付費(fèi)用審批時,代理公司相關(guān)經(jīng)辦人應(yīng)將相關(guān)費(fèi)用單據(jù)整理完畢之后由開發(fā)商營銷總監(jiān)及策劃代表審核,審核通過后由開發(fā)商進(jìn)行費(fèi)用報銷。

e 各項費(fèi)用的審批、支付必須根據(jù)開發(fā)商現(xiàn)行相關(guān)制度執(zhí)行,代理公司擅自更改費(fèi)用項目的,一切費(fèi)用由代理公司自行承擔(dān)。

f 開發(fā)商有權(quán)監(jiān)督、檢查代理公司執(zhí)行預(yù)算的情況,若發(fā)現(xiàn)代理公司以開發(fā)商名義私自對外發(fā)生費(fèi)用、各項流程不符規(guī)定、偽造單據(jù)或職務(wù)侵占等違規(guī)行為,處以每次10000元的罰款,若已對開發(fā)商造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失,代理公司應(yīng)一并承擔(dān)為開發(fā)商消除不良影響和所有經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任,開發(fā)商同時保留追究代理公司及相關(guān)責(zé)任人法律責(zé)任的權(quán)利。

g 各項費(fèi)用的發(fā)生、支付及審批必須經(jīng)開發(fā)商詢價、審核、驗收后方可執(zhí)行,否則相關(guān)費(fèi)用由代理公司自行承擔(dān)。

第6篇 工程監(jiān)理費(fèi)用索賠管理規(guī)程

(一)索賠管理的任務(wù)

1、預(yù)測和分析導(dǎo)致索賠的原因和可能性

在施工中工程師應(yīng)以積極的態(tài)度和主動的精神管理好工作,為建設(shè)單位提供良好的服務(wù)。在施工中,監(jiān)理工程師作為雙方的紐帶,應(yīng)做好協(xié)調(diào)、緩沖工作,為雙方建立好一個良好的合作氣氛。通常合同實施越順利,雙方合作越好,索賠事件越少,問題越易解決。

監(jiān)理工程師通過對合同的監(jiān)督和跟蹤,不僅可以及早發(fā)現(xiàn)干擾事件,也可以及早采取降低干擾事件的影響,減少雙方損失,還可以及早了解情況,為合理解決索賠提供條件。

3、對已發(fā)生的干擾事件及時采取措施,以降低它的影響和損失。

審核索賠報告,公平合理的處理和解決索賠。

合理解決建設(shè)單位和承包單位的索賠糾紛,不僅符合監(jiān)理工程師的工作目標(biāo),而且符合工程總目標(biāo)。索賠的合理解決,是指承包單位得到按合同規(guī)定的合理補(bǔ)償,而又不使建設(shè)單位投資失控,合同雙方都心悅誠服,對解決結(jié)果滿意,繼續(xù)保持友好的合作關(guān)系。

(二)索賠管理的原則

要使索賠得到公平的解決,監(jiān)理工程師在工作中應(yīng)注意以下原則:

1、公平合理的處理索賠

監(jiān)理工程師為合同管理的核心,必須公平地行事。誠實信用是建立工程師能處理、協(xié)調(diào)好索賠事件的前提條件。由于施工合同雙方利益和立場存在不一致,常會出現(xiàn)矛盾,甚至沖突,這時監(jiān)理工程師應(yīng)做到凡事以事實為依據(jù),以法律和合同為準(zhǔn)繩,站在公平、公正的立場上,公平、合理地處理索賠。處理索賠原則有以下幾方面:

從工程整體效益、工程總目標(biāo)的角度出發(fā)做出判斷或采取行動。是合同風(fēng)險分配,干擾事件責(zé)任分擔(dān),索賠事件的處理不損害工程整體效益和不違背工程總目標(biāo)。在這個基本點上,雙方常常是一致的,例如使工程順利進(jìn)行,盡早使工程竣工,投入生產(chǎn),保證工程質(zhì)量,按合同施工等。

按照合同約定行事。合同是施工過程中最高行為準(zhǔn)則。作為監(jiān)理工程師更應(yīng)按照合同辦事,準(zhǔn)確理解、正確執(zhí)行合同。在索賠的處理和解決過程中應(yīng)貫徹合同精神。

從事實出發(fā),實事求是。按照合同的實際實施過程、干擾事件的實情、承包單位的實際損失和所提供的證據(jù)做出判斷。

2、及時做出決定和處理索賠

在工程施工中,監(jiān)理工程師必須及時地行使權(quán)力、做出決定、下達(dá)通知、指令、表示認(rèn)可等。這有如下重要作用:

可以減少承包單位的索賠幾率。因為如果監(jiān)理工程師不能迅速及時地行事,造成承包單位的損失,必須給與工期和費(fèi)用的補(bǔ)償。

防止干擾事件影響的擴(kuò)大。如不及時行事會造成承包單位停工處理指令,或承包單位繼續(xù)施工,造成更大范圍的影響和損失。

在收到承包單位的索賠通知后應(yīng)迅速做出反應(yīng),認(rèn)真研究、密切注意事件的發(fā)展。一方面可以及時采取措施降低損失;另一方面可以掌握干擾事件發(fā)生和發(fā)展的過程,掌握第一首資料,為正確、合理地處理索賠打下基礎(chǔ)。

不及時地處理解決索賠問題將會加深雙方的不理解、不一致和矛盾。如果不能解決及時解決索賠問題,會導(dǎo)致承包單位資金周轉(zhuǎn)困難,積極性受到影響,施工進(jìn)度放慢,對監(jiān)理工程師和建設(shè)單位缺乏信任感。

不及時行事會造成索賠解決的困難。索賠積累起來,不僅給分析、評價造成困難,而且會帶來性的問題,使問題和處理過程復(fù)雜化。

3、盡可能通過協(xié)商達(dá)成一致

監(jiān)理工程師在處理和解決索賠問題時,應(yīng)及時地與建設(shè)單位和承包單位溝通。在做出決定,特別是做出調(diào)整價格、決定工期和費(fèi)用補(bǔ)償決定前,應(yīng)充分地與合同雙方協(xié)商,最好達(dá)成一致,取得達(dá)成一致,取得共識。這是避免索賠爭議的最有效方法。如果協(xié)調(diào)不成功使索賠爭議升級,對合同雙方都是損失,將會嚴(yán)重影響工程項目的整體效益。

(三)、索賠管理的程序

承包單位提出索賠要求

1、發(fā)出索賠意向通知

索賠事件發(fā)生后,承包單位應(yīng)在合同約定的有效時限內(nèi)向監(jiān)理工程師提交索賠意向通知,聲明將對此事件提出索賠。該意向通知是承包單位就具體的索賠事件向監(jiān)理工程師和建設(shè)單位表示的索賠愿望和要求。如果超過這個期限,監(jiān)理工程師有權(quán)拒絕承包單位的索賠要求。索賠事件發(fā)生后,承包單位有義務(wù)做好現(xiàn)場施工的同期記錄,監(jiān)理工程師有權(quán)隨時檢查和調(diào)閱,以判斷索賠事件造成的實際損害。

2、遞交索賠報告

承包單位應(yīng)遞交正式的索賠報告。索賠報告的內(nèi)容應(yīng)包括:事件發(fā)生的原因,對其權(quán)益影響的證據(jù)資料,索賠依據(jù),此項索賠要求的補(bǔ)償?shù)目铐椇凸て谘诱固鞌?shù)的詳細(xì)計算等有關(guān)材料。如果索賠時間的影響持續(xù)存在,承包單位應(yīng)按照監(jiān)理工程師合理要求的時間間隔,定期陸續(xù)報告每一個時間段內(nèi)的索賠證據(jù)資料和索賠要求。在該項索賠事件的影響結(jié)束后,報出最詳細(xì)的報告,提出索賠證據(jù)資料和累計索賠額。

承包商提出的索賠申請只有同時滿足以下三項條件,項目監(jiān)理部才予以受理:

ⅰ 索賠事件發(fā)生后,承包單位在約定的期限內(nèi),向項目監(jiān)理部提交了書面索賠意向報告;

ⅱ 承包單位按合同約定,提交了有關(guān)費(fèi)用索賠事件的詳細(xì)資料和證明材料;

ⅲ 索賠事件終止后,承包單位在合同約定的期限內(nèi),向項目監(jiān)理部提交了正式的《費(fèi)用索賠申請表》。

(四)、監(jiān)理工程師對索賠的預(yù)防和減少

索賠雖然不可能完全避免,但通過努力可以減少發(fā)生。

1、正確理解合同有關(guān)約定

合同時規(guī)定當(dāng)事人雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系的文件。正確理解合同約定,是雙方協(xié)調(diào)一致地合作、完全履行合同的前提條件。由于施工合同通常比較復(fù)雜,因而完全一致地理解合同有關(guān)約定就有一定的困難。這種分歧經(jīng)常是產(chǎn)生索賠的重要原因之一,所以建設(shè)單位、監(jiān)理工程師和承包單位都應(yīng)認(rèn)真研究合同文件,以便盡可能在誠信的基礎(chǔ)上正確、一致地理解合同的有關(guān)規(guī)定,減少索賠的發(fā)生。

2、做好日常的監(jiān)理工作,隨時與承包單位保持協(xié)調(diào)

做好日常的監(jiān)理工作是減少索賠的重要手段。對現(xiàn)場檢查作為監(jiān)理工程師監(jiān)理工作的第一個環(huán)節(jié),應(yīng)發(fā)揮應(yīng)有的作用。對工程質(zhì)量,完工工作量等,監(jiān)理工程師應(yīng)盡可能在日常工作中與承包單位隨時保持協(xié)調(diào),盡可能避免不必要的分歧。

3、盡量為承包單位提供力所能及的幫助

承包單位在施工過程中肯定會遇到各種各樣的困難。為承包單位盡可能的提供一些幫助。這樣,不僅可以免遭或少遭損失,同時避免和減少索賠。

第7篇 費(fèi)用報銷管理規(guī)程范例

第六章 費(fèi)用報銷管理規(guī)程

一、目的

本規(guī)程規(guī)范費(fèi)用報銷程序,確保各項費(fèi)用支出得到合理控制。

二、 適用范圍

本規(guī)程適用于公司各項報銷費(fèi)用的控制。

三、職責(zé)

1. 財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的及時審核。

2. 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷費(fèi)用的審批。

四、報銷程序

1.報銷費(fèi)用的填制要求

a) 費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

b) 將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

c) 用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

d) 采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進(jìn)倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

e) 非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報銷單據(jù)。

f) 外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

2.報銷單據(jù)的審核

a) 費(fèi)用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認(rèn)。

b) 財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項報銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批。

c) 經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時,審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。

3. 費(fèi)用的給付

a) 報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費(fèi)用。

b) 單位價格在2000元以下的報銷費(fèi)用,由出納員用現(xiàn)金支付。

c) 單位價格在2000元以上的報銷費(fèi)用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

d) 各費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

4.費(fèi)用報銷單據(jù)的保管

a) 費(fèi)用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財務(wù)部會計匯總、記賬。

b) 所有報銷的費(fèi)用單據(jù),由財務(wù)部加密長期保存。

5. 本規(guī)程執(zhí)行情況作為財務(wù)部相關(guān)人員的考評情況之一。

第8篇 某物業(yè)管理費(fèi)用收取規(guī)程

1.0目的:確保管理服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用及時回收,維護(hù)管理處正常運(yùn)作。

2.0范圍:客戶應(yīng)交的管理服務(wù)費(fèi)、水電氣費(fèi)、本體維修基金、車場場地使用費(fèi)等。

3.0細(xì)則:

3.1 維修部每月最后兩天抄表,并于每月2日前將讀數(shù)輸入電腦。財務(wù)部每月5日前打印《繳費(fèi)通知單》給客服部,客服部在每月7日前將《繳費(fèi)通知單》送到客戶郵箱內(nèi)或家中,財務(wù)部根據(jù)《銀行代扣協(xié)議》規(guī)定委托銀行扣取當(dāng)月管理費(fèi)、車位費(fèi)及上月水、電、煤氣等費(fèi)用。

3.2 如銀行扣款不成功,財務(wù)部將銀行回執(zhí)聯(lián),發(fā)給客服部,客服部將進(jìn)行第一輪的催繳,將《催繳通知單》送到/寄到客戶家里,并限期一個星期內(nèi)繳清。第二個月10日財務(wù)部第二次到銀行扣取上月費(fèi)用。

3.3未辦理銀行托收的客戶,在接到繳費(fèi)通知單后三個工作日內(nèi)到客戶中心現(xiàn)金支付當(dāng)月管理費(fèi)、車位費(fèi)及上月水、電、煤氣等費(fèi)用。

3.4當(dāng)?shù)诙€月10日前費(fèi)用仍被拖欠時,客戶助理將《二次催繳通知單》送到/寄到客戶家里,并限期三天內(nèi)繳清。

3.5 客戶在收到口頭及書面通知仍無意補(bǔ)交相關(guān)費(fèi)用,財務(wù)部根據(jù)約定計收滯納金;如拖欠達(dá)半年以上的,報公司批準(zhǔn)后,向人民法院申請支付令或予以起訴,運(yùn)用法律手段強(qiáng)制收回。

3.6 在催繳過程當(dāng)中,要注意區(qū)別對待。

3.6.1對于故意拖欠的,應(yīng)在相關(guān)催繳手段使用無效后,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后,直接運(yùn)用法律手段強(qiáng)制收回。

3.6.2對于因服務(wù)不滿意而拖欠的,應(yīng)及時整改或說明原因,并在服務(wù)合格之后進(jìn)一步催繳。

3.6.3對確實有困難的客戶,經(jīng)公司同意后,可以視情況延長期限1至2個月。

3.6.4對欠費(fèi)用客戶,管理處主任要親自登門拜訪,解釋和勸導(dǎo)。

3.6.5客服部每月填寫《管理服務(wù)費(fèi)催繳情況登記表》。

4.0參考資料:

4.1 kh-11-r01《催繳通知單》

4.2 kh-11-r02《二次催繳通知單》

4.3 kh-11-r03《管理服務(wù)費(fèi)催繳情況登記表》

4.4 kh-11-r04《繳費(fèi)通知單》

第9篇 分公司物業(yè)管理費(fèi)用收取規(guī)程

分公司物業(yè)管理費(fèi)用的收取規(guī)程

1目的

本程序明確分公司定期對顧客進(jìn)行物業(yè)管理各項費(fèi)用收取的工作流程,以保證分公司有效并及時地收取各項費(fèi)用,并對收費(fèi)過程的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行控制。

2適用范圍

本程序適用于綜合室和各管理處關(guān)于物業(yè)管理各項費(fèi)用的收取業(yè)務(wù)。

3職責(zé)

3.1綜合室負(fù)責(zé)物業(yè)管理費(fèi)、材料費(fèi)、水電費(fèi)等費(fèi)用的直接收取和維修費(fèi)用的間接收取。

3.2公司財務(wù)部負(fù)責(zé)對物業(yè)管理費(fèi)用的收取進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

3.3綜合室負(fù)責(zé)物業(yè)管理費(fèi)、材料費(fèi)、水電費(fèi)用的計算。

3.4各管理處負(fù)責(zé)對住戶的日常直接服務(wù),包括抄報水電表讀數(shù)、下發(fā)通知等,并負(fù)責(zé)零星維修服務(wù)費(fèi)用的收取和集中上繳以及住戶裝修保證金控制和核收。

4實施程序

4.1顧客每月費(fèi)用的收繳

4.1.1綜合室負(fù)責(zé)顧客物業(yè)管理費(fèi)用的收取工作,并接受公司財務(wù)部的檢查和監(jiān)督。

4.1.2綜合室根據(jù)物業(yè)管理委托合同和各管理處上報上月水電表讀數(shù),于當(dāng)月5日至10日計算上月收繳費(fèi)用。

4.1.3綜合室核單、分類,并在每月10日前將通知單分送各管理處,再由各管理處送至顧客手中。

4.1.4如果顧客對通知單上的費(fèi)用收取有疑義,管理處協(xié)助到綜合室查詢。如無誤,于每月15日到銀行托收。

4.1.5每月顧客到綜合室交款時,出納清點現(xiàn)金或?qū)徍酥睙o誤后,開具發(fā)票交給顧客。

4.1.6如果顧客用支票方式支付、出納應(yīng)讓顧客留下電話號碼并用專用的支票登記簿逐筆登記所有支票。

4.2拖欠費(fèi)用的催繳

4.2.1顧客如果由于自身原因延遲至下月交款,綜合室按深圳市物業(yè)管理有關(guān)法規(guī)文件按日收取萬分之五的滯納金。

4.2.2綜合室于當(dāng)月下旬統(tǒng)計顧客未繳款情況,于下月5日之前送管理處備查。催款按如下方式和順序進(jìn)行:電話提醒、書面通知或致函給工行后勤服務(wù)中心協(xié)助催款。

4.2.3管理處根據(jù)綜合室送來顧客拖欠費(fèi)用備忘錄,對拖欠費(fèi)三個月以上的顧客,按物業(yè)委托管理合同有關(guān)規(guī)定采取相關(guān)措施或按法律程序處理。

4.3委托銀行收款

4.3.1顧客采用委托銀行收款方式交納物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi),由管理處辦理特種委托收款合同,報綜合室備案。

4.3.2顧客可分為單位和個人兩類。對單位顧客,首先確認(rèn)收費(fèi)通知單,再開出正式發(fā)票送交顧客,由顧客通過銀行劃款到分公司開戶行。

4.3.3綜合室在收到分公司開戶行的單位顧客收款通知后,依據(jù)通知聯(lián)作帳務(wù)處理。

4.3.4綜合室應(yīng)于當(dāng)月中旬,將顧客(個人)代收物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)明細(xì)單、磁盤及劃款通知單送交銀行。

4.3.5綜合室于下旬收到銀行的個人托收電腦單及進(jìn)帳單后,審核、統(tǒng)計個人顧客交款情況,并作相應(yīng)帳戶處理。

4.3.6如果個人顧客的存款不足,綜合室將比照4.2拖欠費(fèi)用的催繳程序處理。

5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄表格

5.1《物業(yè)管理委托合同》

5.2《收費(fèi)通知單》

第10篇 物業(yè)費(fèi)用管理規(guī)程-17

物業(yè)費(fèi)用管理規(guī)程(十七)

1.0目的

規(guī)范公司收費(fèi)管理工作,確保公司工作正常運(yùn)行。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理處服務(wù)管理工作。

3.0職責(zé)

3.1收費(fèi)人員嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)章制度。

3.2與管理人員保持收費(fèi)情況聯(lián)系,每月編寫收費(fèi)情況一覽表。

4.0程序要點

4.1禮貌接待前來繳費(fèi)的業(yè)主,并根據(jù)其出示的繳費(fèi)通知單經(jīng)核實后,開具相應(yīng)的收據(jù)、發(fā)票,同時在業(yè)主繳費(fèi)卡上登記繳費(fèi)日期、金額。

4.2收取裝修人員出入證工本費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、臨時停車費(fèi)、有償服務(wù)費(fèi)等。

4.3每日下班前登記現(xiàn)金日記帳,并盤點一次當(dāng)日帳目。

4.4每日下班前整理好當(dāng)天的收付款憑證,每月底前交會計記帳。

4.5 對逾期未交物業(yè)管理費(fèi)的業(yè)主,客服主管應(yīng)及時安排以電話或進(jìn)戶溝通進(jìn)行催收。在催收過程中把業(yè)主提出問題進(jìn)行匯總,核實后,歸類處理。客服主管每半年對業(yè)主相關(guān)材料進(jìn)行整理,對逾期已超過一年的欠戶,統(tǒng)一以雙掛號信形式發(fā)放律師函,待業(yè)主收到律師函后,客戶服務(wù)主管主動和業(yè)主進(jìn)行溝通,催收管理費(fèi)。如業(yè)主溝通無效,客戶服務(wù)主管則準(zhǔn)備上訴材料,并以書面報告上呈公司,待公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,向法院提起訴訟,直至收回管理費(fèi)。

5.0 相關(guān)記錄

《費(fèi)用收繳率統(tǒng)計表》

第11篇 某物業(yè)管理公司費(fèi)用報銷管理規(guī)程

物業(yè)管理公司費(fèi)用報銷管理規(guī)程

一、目的

本規(guī)程規(guī)范費(fèi)用報銷程序,確保各項費(fèi)用支出得到合理控制。

二、適用范圍

本規(guī)程適用于公司各項報銷費(fèi)用的控制。

三、職責(zé)

1.財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的及時審核。

2.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷費(fèi)用的審批。

四、報銷程序

1.報銷費(fèi)用的填制要求

a)費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

b)將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

c)用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

d)采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進(jìn)倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

e)非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報銷單據(jù)。

f)外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

2.報銷單據(jù)的審核

a)費(fèi)用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認(rèn)。

b)財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項報銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批。

c)經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時,審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。

3.費(fèi)用的給付

a)報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費(fèi)用。

b)單位價格在2000元以下的報銷費(fèi)用,由出納員用現(xiàn)金支付。

c)單位價格在2000元以上的報銷費(fèi)用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

d)各費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

4.費(fèi)用報銷單據(jù)的保管

a)費(fèi)用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財務(wù)部會計匯總、記賬。

b)所有報銷的費(fèi)用單據(jù),由財務(wù)部加密長期保存。

5.本規(guī)程執(zhí)行情況作為財務(wù)部相關(guān)人員的考評情況之一。

第12篇 物業(yè)費(fèi)用管理規(guī)程

1.0目的規(guī)范公司收費(fèi)管理工作,確保公司工作正常運(yùn)行。

2. 0適用范圍適用于物業(yè)管理處服務(wù)管理工作。

3. 0職責(zé)

3.1收費(fèi)人員嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)章制度。

3. 2與管理人員保持收費(fèi)情況聯(lián)系,每月編寫收費(fèi)情況一覽表。

4.0程序要點

4.1禮貌接待前來繳費(fèi)的業(yè)主,并根據(jù)其出示的繳費(fèi)通知單經(jīng)核實后,開具相應(yīng)的收據(jù)、發(fā)票,同時在業(yè)主繳費(fèi)卡上登記繳費(fèi)日期、金額。

4.2收取裝修人員出入證工本費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、臨時停車費(fèi)、有償服務(wù)費(fèi)等。

4.3每日下班前登記現(xiàn)金日記帳,并盤點一次當(dāng)日帳目。

4.4每日下班前整理好當(dāng)天的收付款憑證,每月底前交會計記帳。

4.5 對逾期未交物業(yè)管理費(fèi)的業(yè)主,客服主管應(yīng)及時安排以電話或進(jìn)戶溝通進(jìn)行催收。

在催收過程中把業(yè)主提出問題進(jìn)行匯總,核實后,歸類處理。

客服主管每半年對業(yè)主相關(guān)材料進(jìn)行整理,對逾期已超過一年的欠戶,統(tǒng)一以雙掛號信形式發(fā)放律師函,待業(yè)主收到律師函后,客戶服務(wù)主管主動和業(yè)主進(jìn)行溝通,催收管理費(fèi)。

如業(yè)主溝通無效,客戶服務(wù)主管則準(zhǔn)備上訴材料,并以書面報告上呈公司,待公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,向法院提起訴訟,直至收回管理費(fèi)。