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項目資金工作總結(jié)(三篇)

發(fā)布時間:2022-12-30 08:18:08 查看人數(shù):89

項目資金工作總結(jié)

【第1篇 大準(zhǔn)項目資金管理自查自糾工作總結(jié)范文

根據(jù)公司統(tǒng)一部署,項目從4月16日開始分為三個階段進(jìn)行工程項目資金管理效能監(jiān)察,按節(jié)點布置完成,“動員部署、自查自糾、總結(jié)提高”三個階段,我項目在資金管理上有效的開展效能監(jiān)察。

(一)提高認(rèn)識,加強領(lǐng)導(dǎo)。

項目成立資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組;組長:曹志國 宋驗成 ;副組長:劉健王宏璽;成員:由項目設(shè)備物資部、財務(wù)部、人力資源部、等部門負(fù)責(zé)人組成。

(二)精心組織,真抓實干。

項目利用會議、宣傳欄等多種形式,組織學(xué)習(xí)和廣泛宣傳,使全體員工充分認(rèn)識開展此項工作的重要意義,明確任務(wù)和要求。領(lǐng)導(dǎo)小組充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用,確保自查不走過場。

(三)突出重點,搞好自查。

資金管理是企業(yè)一切管理活動的基礎(chǔ),是項目管理的中心環(huán)節(jié),資金管理活動不僅與項目施工生產(chǎn)方方面面息息相關(guān),而且與外部環(huán)境、社會各方面發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。相對而言做為一次自查性資金管理績效檢查的項目資金管理較單純,但其作用不可忽視,一個工程項目有一套好的資金績效管理模式,并不一定能取得好的經(jīng)濟(jì)效益,但是如果沒有科學(xué)的績效資金管理,很難產(chǎn)生好的經(jīng)濟(jì)效益。2023年4月16日至9月30日對照《通知》的工作內(nèi)容和要求,進(jìn)行一次資金管理檢查,自查情況如下;

1.驗工計價自查。從近些年實踐證明,驗工計價管理直接影響到項目資金的周轉(zhuǎn)。(1)對上驗工計價,根據(jù)合同規(guī)定索要工程預(yù)付款共計1088.5904萬元到賬;隨著施工進(jìn)展,現(xiàn)在建設(shè)單位的預(yù)付款408萬元,項目部按期上報業(yè)主計價,并及時結(jié)算,現(xiàn)在累計計價驗工付款26074571萬元(2)對下設(shè)施工隊的計價也要按期進(jìn)行,撥付金額不超過完工量的 95%按一定比例交納保證金,對下驗工累計600萬元,及時反饋所發(fā)生的成本費用、資金需求等信息。在對下?lián)芸顣r項目嚴(yán)格各項分包管理,嚴(yán)格按合同計價結(jié)算、付款。對各類分包付款手續(xù)齊全,不存在無合同、超過合同結(jié)算、不按合同規(guī)定無發(fā)票付款現(xiàn)象。

2.財務(wù)管理自查;大準(zhǔn)項目財務(wù)落實“七個嚴(yán)格”,建立健全項目資金管理內(nèi)控機制,項目開工伊始按局《銀行賬戶及內(nèi)部結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定辦理開戶,定期對所轄銀行賬戶進(jìn)行清理。項目資金集中管理,一切資金使用按計劃執(zhí)行,財務(wù)核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控下運行。

3.責(zé)任成本自查;突出資金管理以“責(zé)任成本管理”為目標(biāo),項目嚴(yán)格執(zhí)行成本限價指標(biāo)制度,根據(jù)工程項目的特點,結(jié)合各單項工程的造價和成本要素, 制定出臺施工隊、班組、材料部門分包單價,以預(yù)算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會計核算等管理方法為手段對工程成本有效的實行量、價雙控。把“責(zé)任”和“成本”進(jìn)行了有機結(jié)合,降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益,杜絕超標(biāo)分包、超限采購等現(xiàn)象發(fā)生。

4. 項目貨幣資金管理自查。項目嚴(yán)格執(zhí)行一支筆簽字制度做到大額費用開支的重要事項黨政會簽(四次),項目嚴(yán)格備用金定額管理。

5.材料物資管理自查。(1)嚴(yán)格控制材料物資“點、收、發(fā)、核、轉(zhuǎn)”各環(huán)節(jié)手續(xù),做到購料有計劃、用料有審批、周轉(zhuǎn)有效益,杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等浪費現(xiàn)象。(2)大宗物料公司推行物資設(shè)備陽光采購,減少不必要的“隱形成本”。

強化資金管理以資金管理為核心

通過半年的資金效能監(jiān)察,掌握項目的資金管理現(xiàn)狀,摸清項目資金管理中存在的主要問題,資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液,目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀,給施工生產(chǎn)帶來了極大困難,做為工程項目,資金管理的力度上仍需加強,其次:堅持??顚S玫脑瓌t,以保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。下一步項目還要切實加強制度建設(shè),形成以資金管理制度和約束激勵機制相結(jié)合,具有公司特色的工程項目資金管理操作規(guī)程,為扎實推進(jìn)全公司資金管理提供制度保障。

【第2篇 人畜飲水項目資金使用工作總結(jié)范文

根據(jù)市民族宗教事務(wù)局《關(guān)于實施____年省級少數(shù)民族發(fā)展資金項目的通知》西市民宗[____年]19號,下達(dá)給我鄉(xiāng)村人畜飲水工程項目資金為30萬元,為了加強對資金使用和項目實施全過程的監(jiān)督,確保資金足額到位和專款專用,結(jié)合我鄉(xiāng)切實加強了領(lǐng)導(dǎo),確保了專項資金的額到位和發(fā)揮了應(yīng)有的作用,現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下:

一、加強領(lǐng)導(dǎo),確保建設(shè)資金安全使用

鄉(xiāng)黨委、政府高度重視,將此項目工作納入重要議事日程,積極開展為民辦實事、辦好事。成立了專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)該項目工程的組織實施、檢查驗收。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)資金管理,確保項目資金??顚S?。

1、領(lǐng)導(dǎo)小組:

組長:

副組長:

2、建設(shè)項目實施公告公示情況

鄉(xiāng)黨委、政府將鄉(xiāng)村人畜飲水工程的項目名稱、項目總投資、補助金額、建設(shè)地點、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、年限、單位及責(zé)任人、施工單位及責(zé)任人、開工日間、竣工時間等內(nèi)容進(jìn)行了公示,公示期滿,無異議。

3、建立健全了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)人員工作制度》、《現(xiàn)金管理制度》等制度。嚴(yán)格資金管理,無擠占、挪用、貪污、私分等違紀(jì)、違規(guī)行為。

二、確保資金發(fā)揮最大作用

按照相關(guān)資金管理實施細(xì)則及文件要求,12.72萬元的資金主要用于村1、4、5、6組新建2口蓄水池及2個取水池工程的建設(shè)、購買水泥、沙石、土方開挖等??傎Y金30萬元,該項資金全部用于人畜飲水工程建設(shè)。村1、4、5、6組水源點一個位于村2組潘比哈家老屋基,一處位于村8組木呷衣的,距村1、4、5、6組村民聚居點6公里,該工程涉及到主管和支管的安裝開挖和回填,管道總長9.3km,其中:φ50輸水干管1.5km,φ40輸水管3km,φ32輸水管2km,φ25配水管2km,φ20配水管0.8km,新建2口蓄水池,2個取水池。

1、蓄水池

對大蓄水池進(jìn)行封頂、四周用水泥漿砌并加固,以防池水滲透。蓄水池池墻及底板加厚30公分,頂部厚度為15公分;對小蓄水池進(jìn)行封頂、四周用水泥漿砌并加固,以防池水滲透。蓄水池池墻及底板加厚20公分,頂部厚度為10公分。

2、取水池

在村2組合8組水源取水點分別新建取水池各1個,水池池墻加厚15公分,2-4石子、砂、水泥漿砌,砂漿抹面防滲;底板為15砼現(xiàn)澆厚15公分以防池水滲透。

3、架設(shè)輸水管,長6500米。

4、安裝配水管,長2800米。

該工程完成后可解決該村1、4、5、6組56戶,320個村民飲用水問題。

三、精打細(xì)算,化最少的錢辦最多、最好的事

1、分配資金114000元1#、2#蓄水池進(jìn)行挖方、砌磚、現(xiàn)澆、封頂、四周用水泥漿砌并加固,以防池水滲透。大蓄水池池墻及底板加厚30公分,頂部厚度為15公分;小蓄水池池墻及底板加厚20公分,頂部厚度為10公分。

2、分配資金13200元,對_組2個取水池進(jìn)行挖方、砌磚、現(xiàn)澆、池墻加厚10公分,2-4石子、砂、水泥漿砌,砂漿抹面防滲;底板為15砼現(xiàn)澆厚30公分以防池水滲透。

3、分配資金151500元,開溝、挖溝、架設(shè)、填埋輸水管6500米。

4、分配資金30800元,安裝配水管2800米。

該工程一是領(lǐng)導(dǎo)小組要求現(xiàn)場施工人員必須在保證工程質(zhì)量的前提下進(jìn)行節(jié)約,并親自進(jìn)行市場調(diào)查,了解相關(guān)建設(shè)材料的行情,配合村上購置工程材料,減少工程成本。二是要求村上組織群眾義務(wù)投工投勞。三是組織車輛運輸,降低建設(shè)成本。四是加強管理,嚴(yán)格審批制度,不該支出的堅決不給予報銷。該項目總資金支出30.95萬元。

四、項目檢查驗收情況

鄉(xiāng)村人畜飲水工程由中標(biāo)企業(yè)從今年1月25日開始實施,鄉(xiāng)黨委、政府按照要求,在項目實施過程進(jìn)行了公示、安排專人在施工前、施工中、施工后進(jìn)行全程質(zhì)量監(jiān)管。4月14日上午,市民宗局、市財政局領(lǐng)導(dǎo)一行6人對我鄉(xiāng)村人畜飲水項目進(jìn)行了驗收。該工程建成取水池2個、蓄水池2口,架設(shè)、埋設(shè)輸水管6500米,安裝配水管2800米,接通農(nóng)戶56戶。實地查看結(jié)束,市財政局馬科長要求村村“兩委”要保護(hù)好水源、利用好現(xiàn)有設(shè)施,最大限度的保障村民的飲水需要,并要求進(jìn)一步完善項目相關(guān)資料。

五、取得的效益

【第3篇 大準(zhǔn)項目資金管理自查自糾工作總結(jié)

根據(jù)公司統(tǒng)一部署,項目從4月16日開始分為三個階段進(jìn)行工程項目資金管理效能監(jiān)察,按節(jié)點布置完成,“動員部署、自查自糾、總結(jié)提高”三個階段,我項目在資金管理上有效的開展效能監(jiān)察。

(一)提高認(rèn)識,加強領(lǐng)導(dǎo)。

項目成立資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組;組長:曹志國 宋驗成 ;副組長:劉健王宏璽;成員:由項目設(shè)備物資部、財務(wù)部、人力資源部、等部門負(fù)責(zé)人組成。

(二)精心組織,真抓實干。

項目利用會議、宣傳欄等多種形式,組織學(xué)習(xí)和廣泛宣傳,使全體員工充分認(rèn)識開展此項工作的重要意義,明確任務(wù)和要求。領(lǐng)導(dǎo)小組充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用,確保自查不走過場。

(三)突出重點,搞好自查。

資金管理是企業(yè)一切管理活動的基礎(chǔ),是項目管理的中心環(huán)節(jié),資金管理活動不僅與項目施工生產(chǎn)方方面面息息相關(guān),而且與外部環(huán)境、社會各方面發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。相對而言做為一次自查性資金管理績效檢查的項目資金管理較單純,但其作用不可忽視,一個工程項目有一套好的資金績效管理模式,并不一定能取得好的經(jīng)濟(jì)效益,但是如果沒有科學(xué)的績效資金管理,很難產(chǎn)生好的經(jīng)濟(jì)效益。2023年4月16日至9月30日對照《通知》的工作內(nèi)容和要求,進(jìn)行一次資金管理檢查,自查情況如下;

1.驗工計價自查。從近些年實踐證明,驗工計價管理直接影響到項目資金的周轉(zhuǎn)。(1)對上驗工計價,根據(jù)合同規(guī)定索要工程預(yù)付款共計1088.5904萬元到賬;隨著施工進(jìn)展,現(xiàn)在建設(shè)單位的預(yù)付款408萬元,項目部按期上報業(yè)主計價,并及時結(jié)算,現(xiàn)在累計計價驗工付款26074571萬元(2)對下設(shè)施工隊的計價也要按期進(jìn)行,撥付金額不超過完工量的 95%按一定比例交納保證金,對下驗工累計600萬元,及時反饋所發(fā)生的成本費用、資金需求等信息。在對下?lián)芸顣r項目嚴(yán)格各項分包管理,嚴(yán)格按合同計價結(jié)算、付款。對各類分包付款手續(xù)齊全,不存在無合同、超過合同結(jié)算、不按合同規(guī)定無發(fā)票付款現(xiàn)象。

2.財務(wù)管理自查;大準(zhǔn)項目財務(wù)落實“七個嚴(yán)格”,建立健全項目資金管理內(nèi)控機制,項目開工伊始按局《銀行賬戶及內(nèi)部結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定辦理開戶,定期對所轄銀行賬戶進(jìn)行清理。項目資金集中管理,一切資金使用按計劃執(zhí)行,財務(wù)核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控下運行。

3.責(zé)任成本自查;突出資金管理以“責(zé)任成本管理”為目標(biāo),項目嚴(yán)格執(zhí)行成本限價指標(biāo)制度,根據(jù)工程項目的特點,結(jié)合各單項工程的造價和成本要素, 制定出臺施工隊、班組、材料部門分包單價,以預(yù)算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會計核算等管理方法為手段對工程成本有效的實行量、價雙控。把“責(zé)任”和“成本”進(jìn)行了有機結(jié)合,降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益,杜絕超標(biāo)分包、超限采購等現(xiàn)象發(fā)生。

4. 項目貨幣資金管理自查。項目嚴(yán)格執(zhí)行一支筆簽字制度做到大額費用開支的重要事項黨政會簽(四次),項目嚴(yán)格備用金定額管理。

5.材料物資管理自查。(1)嚴(yán)格控制材料物資“點、收、發(fā)、核、轉(zhuǎn)”各環(huán)節(jié)手續(xù),做到購料有計劃、用料有審批、周轉(zhuǎn)有效益,杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等浪費現(xiàn)象。(2)大宗物料公司推行物資設(shè)備陽光采購,減少不必要的“隱形成本”。

強化資金管理以資金管理為核心

通過半年的資金效能監(jiān)察,掌握項目的資金管理現(xiàn)狀,摸清項目資金管理中存在的主要問題,資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液,目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀,給施工生產(chǎn)帶來了極大困難,做為工程項目,資金管理的力度上仍需加強,其次:堅持??顚S玫脑瓌t,以保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。下一步項目還要切實加強制度建設(shè),形成以資金管理制度和約束激勵機制相結(jié)合,具有公司特色的工程項目資金管理操作規(guī)程,為扎實推進(jìn)全公司資金管理提供制度保障。

項目資金工作總結(jié)(三篇)

根據(jù)市民族宗教事務(wù)局《關(guān)于實施xxxx年省級少數(shù)民族發(fā)展資金項目的通知》西市民宗[xxxx年]19號,下達(dá)給我鄉(xiāng)村人畜飲水工程項目資金為30萬元,為了加強對資金使用和項目實施全過…
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