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規(guī)章制度包括哪些
公司的財務(wù)零用金管理，是日常運營中不可或缺的一環(huán)，涉及到資金的流動與使用。規(guī)章制度應(yīng)涵蓋以下幾個核心要點：
1. 定義零用金：明確零用金的定義，通常是指企業(yè)日常小額現(xiàn)金備用，用于支付小額應(yīng)急開支。
2. 額度設(shè)定：規(guī)定零用金的最高限額，以及在何種情況下可以調(diào)整額度。
3. 使用范圍：詳細列舉零用金可以用于哪些支出，如辦公用品購買、交通費用等。
4. 借支與報銷：說明員工如何借用零用金，以及報銷流程，包括所需單據(jù)、審批權(quán)限等。
5. 賬目記錄：規(guī)定零用金的記賬方式，如每日記錄、定期核對等。
6. 監(jiān)督機制：設(shè)立監(jiān)督制度，如定期審計、異常情況報告等。
作用和意義
零用金管理規(guī)章制度的建立，旨在確保公司財務(wù)的透明度和合規(guī)性：
1. 控制風(fēng)險：通過明確的規(guī)則，降低資金濫用的風(fēng)險，防止財務(wù)混亂。
2. 提高效率：規(guī)范化的流程能提高資金周轉(zhuǎn)效率，減少因?qū)徟舆t造成的不便。
3. 保障審計：為內(nèi)部和外部審計提供依據(jù)，確保財務(wù)報表的準確性。
4. 增強責(zé)任：明確職責(zé)，讓員工了解自己的權(quán)利和義務(wù)，提升責(zé)任感。
怎么制定
制定零用金管理規(guī)章制度，需遵循以下步驟：
1. 調(diào)研需求：了解各部門的零用金使用情況，收集反饋意見。
2. 制定草案：根據(jù)公司規(guī)模、業(yè)務(wù)特性，參照行業(yè)最佳實踐，編寫初稿。
3. 征求意見：提交各部門負責(zé)人及財務(wù)團隊審閱，收集修改建議。
4. 修改完善：綜合各方意見，修訂規(guī)章制度，確保其合理性和可行性。
5. 實施培訓(xùn)：向全體員工解釋新制度，確保理解和遵守。
6. 持續(xù)優(yōu)化：定期評估制度執(zhí)行效果，適時進行調(diào)整優(yōu)化。
公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度大全范文
第1篇 公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度大全
(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下:1.公司本部由財務(wù)部負責(zé)各單位之零星支付。
2. 工地總務(wù)組負責(zé)設(shè)置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦,必要時再行研討設(shè)置專人辦理。
推薦:規(guī)章制度范文專題
(二)零用金額暫定,工地每月經(jīng)常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。
(三)零用金借支程序如下:1.各單位零星費用開支,如需預(yù)備現(xiàn)金,應(yīng)填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。
2. 零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準。
3. 零用金之借支,經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支,如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶,并于當(dāng)月發(fā)薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:1.零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。
2. 零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結(jié)報一次,送交財務(wù)部。
3. 財務(wù)部收到零用金支出傳票后,應(yīng)于當(dāng)天即行付款,以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。
4. 財務(wù)部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。
5.零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié)。
(五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù),存財務(wù)部,如有短少概由保管人員負責(zé)賠償。
(六)本細則經(jīng)奉準后實施。
第2篇 公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度
公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度
公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度
(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下：
1.公司本部由財務(wù)部負責(zé)各單位之零星支付。
2.工地總務(wù)組負責(zé)設(shè)置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦，必要時再行研討設(shè)置專人辦理。推薦：規(guī)章制度范文專題
(二)零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。
(三)零用金借支程序如下：
1.各單位零星費用開支，如需預(yù)備現(xiàn)金，應(yīng)填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。
2.零用金之暫支，不得超過____元，特別事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準。
3.零用金之借支，經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支，如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶，并于當(dāng)月發(fā)薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：
1.零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。
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2.零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù)，編制零用支出傳票結(jié)報一次，送交財務(wù)部。
3.財務(wù)部收到零用金支出傳票后，應(yīng)于當(dāng)天即行付款，以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。
4.財務(wù)部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù)，如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。
5.零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié)。
(五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù)，存財務(wù)部，如有短少概由保管人員負責(zé)賠償。
(六)本細則經(jīng)奉準后實施。
第3篇 z公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度
制度職責(zé)大全為您收集整理了一篇公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度,歡迎參考!
(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下:
1.公司本部由財務(wù)部負責(zé)各單位之零星支付。
2.工地總務(wù)組負責(zé)設(shè)置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦,必要時再行研討設(shè)置專人辦理。
(二)零用金額暫定,工地每月經(jīng)常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。
(三)零用金借支程序如下:
1.各單位零星費用開支,如需預(yù)備現(xiàn)金,應(yīng)填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。
2.零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準。
3.零用金之借支,經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支,如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶,并于當(dāng)月發(fā)薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:
1.零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。
2.零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結(jié)報一次,送交財務(wù)部。
3.財務(wù)部收到零用金支出傳票后,應(yīng)于當(dāng)天即行付款,以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。
4.財務(wù)部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。
5.零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié)。
(五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù),存財務(wù)部,如有短少概由保管人員負責(zé)賠償。
(六)本細則經(jīng)奉準后實施。
第4篇 公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度-大全
(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下:
1.公司本部由財務(wù)部負責(zé)各單位之零星支付。
2.工地總務(wù)組負責(zé)設(shè)置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦,必要時再行研討設(shè)置專人辦理。推薦:規(guī)章制度范文專題
(二)零用金額暫定,工地每月經(jīng)常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。
(三)零用金借支程序如下:
1.各單位零星費用開支,如需預(yù)備現(xiàn)金,應(yīng)填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。
2.零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準。
3.零用金之借支,經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支,如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶,并于當(dāng)月發(fā)薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:
1.零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。
2.零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結(jié)報一次,送交財務(wù)部。
3.財務(wù)部收到零用金支出傳票后,應(yīng)于當(dāng)天即行付款,以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。
4.財務(wù)部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。
5.零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié)。
(五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù),存財務(wù)部,如有短少概由保管人員負責(zé)賠償。
(六)本細則經(jīng)奉準后實施。
第5篇 _公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度
財務(wù)就是公司的“財神爺”,只有合理的財務(wù)管理才能讓公司正常營利,下面為大家整理了一份公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度,僅供參考。
(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下:
1.公司本部由財務(wù)部負責(zé)各單位之零星支付。
2.工地總務(wù)組負責(zé)設(shè)置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦,必要時再行研討設(shè)置專人辦理。
(二)零用金額暫定,工地每月經(jīng)常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。
(三)零用金借支程序如下:
1.各單位零星費用開支,如需預(yù)備現(xiàn)金,應(yīng)填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。
2.零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準。
3.零用金之借支,經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支,如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶,并于當(dāng)月發(fā)薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:
1.零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。
2.零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結(jié)報一次,送交財務(wù)部。
3.財務(wù)部收到零用金支出傳票后,應(yīng)于當(dāng)天即行付款,以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。
4.財務(wù)部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。
5.零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié)。
(五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù),存財務(wù)部,如有短少概由保管人員負責(zé)賠償。
(六)本細則經(jīng)奉準后實施。
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第6篇 公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度怎么寫
公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度
公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度
(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下：
1.公司本部由財務(wù)部負責(zé)各單位之零星支付。
2. 工地總務(wù)組負責(zé)設(shè)置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦，必要時再行研討設(shè)置專人辦理。
推薦：規(guī)章制度范文專題
(二)零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。
(三)零用金借支程序如下：
1.各單位零星費用開支，如需預(yù)備現(xiàn)金，應(yīng)填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。
2. 零用金之暫支，不得超過____元，特別事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準。
3. 零用金之借支，經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支，如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶，并于當(dāng)月發(fā)薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：
1.零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。
12.零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù)，編制零用支出傳票結(jié)報一次，送交財務(wù)部。
3. 財務(wù)部收到零用金支出傳票后，應(yīng)于當(dāng)天即行付款，以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。
4.財務(wù)部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù)，如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。
5.零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié)。
(五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù)，存財務(wù)部，如有短少概由保管人員負責(zé)賠償。
(六)本細則經(jīng)奉準后實施。
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