報銷規(guī)程5篇

有哪些

1. 員工報銷的項目包括但不限于差旅費、辦公用品費用、培訓費、會議費、招待費等。

2. 報銷需提供原始憑證，如發(fā)票、收據或電子支付記錄等。

3. 報銷流程涉及填寫報銷單、部門主管審批、財務審核及公司高層復核。

標準

1. 差旅費報銷：員工需提供詳細的行程單，包括出發(fā)地、目的地、出行日期、交通費用等，并附上相關票據。住宿費應符合公司預設的限額。

2. 辦公用品費用：需提供購物清單和發(fā)票，且購買物品應與工作直接相關。

3. 培訓費：須事先申請，獲得批準后方可報銷，提供培訓通知及付款憑證。

4. 會議費：需提供會議邀請函、參會名單及費用明細，確保費用合理。

5. 招待費：需明確招待對象、事由，且不得超過公司規(guī)定的招待標準，提供餐飲或娛樂場所的正式發(fā)票。

是什么意思

本報銷規(guī)程旨在規(guī)范公司內部的財務支出行為，確保每一筆開支的透明度和合理性。員工在進行報銷時，必須遵守以下原則：

1. 合規(guī)性：所有報銷事項必須合法合規(guī)，不得虛構事實或偽造憑證。

2. 真實性：提供的發(fā)票和憑證必須真實有效，不得篡改或重復使用。

3. 合理性：報銷金額需與業(yè)務活動相符，不能超出公司設定的預算或標準。

4. 及時性：報銷應在費用發(fā)生后的規(guī)定時間內完成，以免延誤處理。

請注意，報銷流程中的每個環(huán)節(jié)都至關重要，部門主管需對下屬提交的報銷單進行認真審查，財務部門則需嚴格把關，防止財務風險。公司高層的復核是對整個報銷流程的最終確認，確保公司資源的有效利用。務必理解并遵循這些規(guī)程，共同維護公司的財務健康與秩序。

在執(zhí)行過程中，如有疑問或遇到特殊情況，應及時與人力資源部或財務部門溝通，以獲取明確指導。請每位員工以責任心和誠信為本，共同維護公司的良好運營環(huán)境。

報銷規(guī)程范文

第1篇 費用報銷管理規(guī)程范例

第六章 費用報銷管理規(guī)程

一、目的

本規(guī)程規(guī)范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理控制。

二、 適用范圍

本規(guī)程適用于公司各項報銷費用的控制。

三、職責

1. 財務部經理負責報銷單據的及時審核。

2. 公司總經理負責報銷費用的審批。

四、報銷程序

1.報銷費用的填制要求

a) 費用經辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

b) 將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

d) 采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。

e) 非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。

f) 外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續(xù)。

2.報銷單據的審核

a) 費用報銷單據經手人簽名后,由各部門主管簽字確認。

b) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經理審批。

c) 經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。

3. 費用的給付

a) 報銷人依據審批手續(xù)完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。

b) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。

c) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批準后,以現金支付。

d) 各費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

4.費用報銷單據的保管

a) 費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計匯總、記賬。

b) 所有報銷的費用單據,由財務部加密長期保存。

5. 本規(guī)程執(zhí)行情況作為財務部相關人員的考評情況之一。

第2篇 對外付款（支票）報銷管理規(guī)程規(guī)定

對外付款(支票)及報銷管理規(guī)程補充規(guī)定

(一)、所有支出款項需提前列入“月度資金收支預算表”,按照“先申報,后支付”原則辦理相關財務手續(xù)。

a)使用支票結算的支出款項,按照《對外付款(支票)及報銷管理規(guī)程》中“支票結算”相關條款執(zhí)行。

b)使用現金結算,凡100元以上現金支出須提前填寫“借款單”,經總經理簽字同意后,到財務部領取備用金。

i.、各部門需要辦公用品及禮品由辦公室統(tǒng)一購買,辦公室在購買前提出用款申請,填寫“借款單”。

ii.有關單位和個人向財務支取現金須提前填寫“借款單”并注明款項的用途,金額且有審批人的簽字。

iii.汽車使用費中,過路費、過橋費、洗車費及臨時加油費不需填寫“借款單”。

iv.員工報銷的各項福利不需填寫“借款單”。

c)信用卡結賬按照《信用卡使用須知》執(zhí)行。

1.、各項費用支出須附明細。

各項費用支出,經辦人在將發(fā)票送至財務部審核時,原則上須將明細提供至財務部,財務部實行監(jiān)督。

1、經辦人取得發(fā)票,經經理簽字后,先到財務部審核,確認發(fā)票有效(如發(fā)票是否為正式發(fā)票、是否有涂改、日期是否有效、內容是否屬實等),加蓋“已審核”戳記,再經總經理批準,簽字報銷。

2、停車費、過路費、等運雜費,經辦人粘貼好后,先到財務部審核后,經總經理批準,簽字報銷。

3、經辦人取得的出租車費發(fā)票洗車費發(fā)票及公務車汽油費發(fā)票,經辦公室審核有效(確認是否提前申請),辦公室經理簽字后,由辦公室統(tǒng)一報送總經理批準。

4、員工報銷各項福利(含制裝費、電話費、醫(yī)療補助、過節(jié)費等),由職工本人簽字后,交辦公室,辦公室經理審核備案經總經理批準后送財務部確認有效,簽字報銷。

第3篇 物業(yè)管理公司費用報銷審核作業(yè)規(guī)程

物業(yè)管理公司費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程

1.0目的

規(guī)范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理控制。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司各項報銷費用的控制。

3.0職責

3.1公司總經理及授權人負責報銷費用的審批。

3.2財務部主管負責報銷單據的及時審核。

4.0程序要點

4.1費用報銷的標準。

4.1.1經營費用的報銷審核,以公司的實際經營狀況為依據。

4.2報銷單據的填制要求。

4.2.1費用經辦人原則上應在費用發(fā)生后的五個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

4.2.2將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在費用報銷單的反面左邊。

4.2.3用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫費用報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

4.2.4采購類經營費用,須憑有效的《采購計劃表》或《申購單》和發(fā)票到倉庫按《物品驗證標準作業(yè)規(guī)程》辦理物品驗收入庫手續(xù),并將《申購單》、《入庫單》附在費用報銷單的后面。

4.2.5非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報費用報銷單。

4.3報銷單據的審核。

4.3.1費用報銷單由各部門主管簽字確認后由報銷人交總經理/授權人審批。

4.3.2財務部主管應在收到費用報銷單的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期。

4.3.3經審核費用報銷單不符合費用開支標準或存有其他疑問應退回費用報銷單重新核查。

4.4費用的給付。

4.4.1報銷人依據審批手續(xù)完整的費用報銷單到財務部領取費用。

4.4.2出納根據費用報銷單填寫《費用報銷登記表》的各項內容。

4.4.3報銷人持費用報銷單在出納處領取費用,并在《費用報銷登記表》中簽名。

4.4.4單位價格在10000元以下的報銷費用,由出納按照《現金管理標準作業(yè)規(guī)程》用現金支付。

4.4.5單位價格在10000元以上的報銷費用,原則上由出納按照《銀行存款標準作業(yè)規(guī)程》用支票支付,特殊情況的可報財務部主管批準后,以現金支付。

4.4.6費用發(fā)生前借支款項的,由出納員按照《現金管理標準作業(yè)規(guī)程》作沖減處理。

4.5報銷單據的保管。

4.5.1費用報銷單由會計按順序編制記賬憑證,財務部主管審核后,由會計匯總、記賬、編制相關財務分析報表。

4.5.2所有的費用報銷單由財務部加密長期保存。

5.0記錄

5.1《費用報銷登記表》。

5.2《費用報銷單》。

6.0相關支持文件

6.1《現金管理標準作業(yè)規(guī)程》。

6.2《銀行存款標準作業(yè)規(guī)程》。

6.3《物品驗證標準作業(yè)規(guī)程》。

第4篇 某物業(yè)管理公司費用報銷管理規(guī)程

物業(yè)管理公司費用報銷管理規(guī)程

一、目的

本規(guī)程規(guī)范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理控制。

二、適用范圍

本規(guī)程適用于公司各項報銷費用的控制。

三、職責

1.財務部經理負責報銷單據的及時審核。

2.公司總經理負責報銷費用的審批。

四、報銷程序

1.報銷費用的填制要求

a)費用經辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

b)將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

c)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

d)采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。

e)非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。

f)外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續(xù)。

2.報銷單據的審核

a)費用報銷單據經手人簽名后,由各部門主管簽字確認。

b)財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經理審批。

c)經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。

3.費用的給付

a)報銷人依據審批手續(xù)完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。

b)單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。

c)單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批準后,以現金支付。

d)各費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

4.費用報銷單據的保管

a)費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計匯總、記賬。

b)所有報銷的費用單據,由財務部加密長期保存。

5.本規(guī)程執(zhí)行情況作為財務部相關人員的考評情況之一。

第5篇 物業(yè)公司費用報銷管理作業(yè)規(guī)程

1.0目的

1.1本規(guī)程規(guī)范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理控制。

2.0適用范圍

2.1本規(guī)程適用于公司各項報銷費用的控制。

3.0職責

3.1財務部經理負責報銷單據的及時審核。

3.2公司總經理負責報銷費用的審批。

4.0程序要點

4.1 報銷費用的填制要求

4.1.1費用經辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

4.1.2將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

4.1.3用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

4.1.4采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。

4.1.5非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。

4.1.6外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續(xù)。

4.2 報銷單據的審核

4.2.1費用報銷單據由各部門負責人在部門主管欄內簽字確認。

4.2.2財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經理審批。

4.2.3經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。

4.3費用的給付

4.3.1報銷人依據審批手續(xù)完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。

4.3.2單位價格在5000元以下的報銷費用,由出納員按照《現金管理標準作業(yè)規(guī)程》用現金支付。

4.3.3單位價格在5000元以上的報銷費用,原則上由出納員按照《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批準后,以現金支付。

4.3.4各費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員按照《備用金管理標準作業(yè)規(guī)程》作沖減備用金處理。

4.4 費用報銷單據的保管

4.4.1費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計匯總、記賬。

4.4.2所有報銷的費用單據,由財務部加密長期保存。

4.5本規(guī)程執(zhí)行情況作為財務部相關人員的考評情況之一。

5.0引用文件和記錄表格

5.1 《現金管理標準作業(yè)規(guī)程》

5.2 《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》

5.3 《備用金管理標準作業(yè)規(guī)程》