制定一套有效的收銀規(guī)章制度對于任何零售或服務(wù)型企業(yè)來說都是至關(guān)重要的。這不僅確保了財務(wù)流程的規(guī)范化，也保障了顧客服務(wù)的順暢，從而提升整體運營效率。本文將探討如何專業(yè)地編寫收銀規(guī)章制度。
規(guī)章制度包括哪些
一份完善的收銀規(guī)章制度應(yīng)包含以下幾個核心部分：
1. 職責(zé)定義：明確收銀員的職責(zé)，如接待顧客、處理交易、維護現(xiàn)金安全等。
2. 操作流程：詳細描述收銀過程，包括商品掃描、價格核對、找零、發(fā)票開具等步驟。
3. 財務(wù)管理：規(guī)定現(xiàn)金管理規(guī)則，如每日清點、存款規(guī)定和賬目記錄。
4. 客戶服務(wù)：設(shè)定與顧客交流的標準，如禮貌用語、處理投訴和退貨政策。
5. 設(shè)備管理：涵蓋收銀機的使用、保養(yǎng)和故障報告程序。
6. 安全措施：提出防止盜竊、欺詐和內(nèi)部欺詐的策略。
7. 培訓(xùn)與監(jiān)督：設(shè)立新員工培訓(xùn)計劃和日常監(jiān)督機制。
作用和意義
收銀規(guī)章制度的作用和意義體現(xiàn)在：
1. 標準化操作：減少錯誤，提高工作效率，確保服務(wù)質(zhì)量。
2. 風(fēng)險防范：通過規(guī)定流程防止財務(wù)損失，保護企業(yè)資產(chǎn)。
3. 合規(guī)性：遵守相關(guān)法律法規(guī)，如稅收法規(guī)和消費者權(quán)益保護法。
4. 員工行為規(guī)范：為員工提供清晰的行為準則，增強團隊紀律性。
5. 提升顧客滿意度：一致的服務(wù)體驗有助于建立品牌形象和顧客忠誠度。
怎么制定
制定規(guī)章制度時，應(yīng)注意以下幾點：
1. 全員參與：收集員工意見，確保制度符合實際操作需求。
2. 明確目標：明確規(guī)章制度要解決的問題和期望達到的效果。
3. 具體化：條款應(yīng)具體、清晰，避免模糊不清，便于執(zhí)行。
4. 靈活性：考慮到未來可能的變化，留有一定的調(diào)整空間。
5. 法律咨詢：必要時，尋求法律專業(yè)人士的指導(dǎo)，確保合規(guī)。
6. 定期評估：制度實施后，定期評估效果，適時修訂。
收銀規(guī)章制度范本專業(yè)版范文
第1篇 收銀規(guī)章制度范本專業(yè)版
為規(guī)范公司收銀，提高收銀效率和服務(wù)水平，特制定本制度。
一、備用金管理
1、收銀人員上崗前（新店）要到財務(wù)部辦理借支“收銀備用金”，統(tǒng)一掛收銀主管或店長。
2、收銀人員發(fā)生異動，原收銀員和新收銀員要同時到賬務(wù)部辦理備用金交接手續(xù)。
3、收銀備用金只能用于店鋪銷售時找零。
4、其他用途的備用金，也只能?？顚Ｓ茫溆媒鹋_賬，詳細記錄備用金收付情況。
二、收銀規(guī)范
1、收銀人員在工作時不可攜帶現(xiàn)金，以免引起不必要的誤解和可能產(chǎn)生的挪用公款現(xiàn)象。
2、收銀人員在進行收銀工作時，不可擅自離開收銀臺，以免造成現(xiàn)金遺失，或引起等候顧客的不滿與抱怨。
3、收銀人員不可任意打開收銀抽屜查看數(shù)字和清點現(xiàn)金。隨意打開抽屜既會引人注目，引發(fā)不安全因素，也會使人產(chǎn)生對收銀員營私舞弊的懷疑。
4、收款時對所收現(xiàn)金要唱收唱付，及時驗鈔，對有疑問的鈔票，應(yīng)立即請求顧客更換，現(xiàn)金損失由當事人負責(zé)賠償。
5、各店鋪收銀員要建立收銀營業(yè)款、提貨券等相關(guān)事項的班次交接記錄，并將實收現(xiàn)金與系統(tǒng)銷售核對一致，當場清點現(xiàn)金，交接班時雙方簽名確認，視為交接完成。
6、收銀時出現(xiàn)短款，由當班收銀員賠償，并追究相關(guān)責(zé)任。
7、收銀員在錄入公司系統(tǒng)時，必須將現(xiàn)金、刷卡及現(xiàn)金券金額分開錄入，如刷卡誤錄現(xiàn)金，部分相應(yīng)的刷卡手續(xù)費由輸單人員承擔(dān)。
8、店鋪在做銷售時不準跨期、拼單、毀單，所有銷售在發(fā)生時必須全部錄入系統(tǒng)，不得將小票留滯以后工作日確認銷售。一旦發(fā)現(xiàn)，將追究當事人及該店店長責(zé)任，并賠償相應(yīng)損失。
9、收銀人員不得私自用信用卡套取現(xiàn)金，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)同時處以店長和收銀員套取金額的兩倍罰款，并追究相應(yīng)人員的管理責(zé)任（區(qū)店或收銀主管）。
10、晚上結(jié)業(yè)后，需將錢款、備用金、發(fā)票等票據(jù)存放在保險柜中，將保險柜鎖好，以備第二天的收銀工作。
11、每日營業(yè)日報表、銷售小票、營業(yè)款要經(jīng)店長簽字（外埠街店應(yīng)由區(qū)域主管審核確認）。
三、營業(yè)款送存
1、各店鋪及各大本營上午10：00前，送存前天下午至晚上的營業(yè)款。
2、各店鋪及各大本營在當天營業(yè)到下午交接班，將營業(yè)款送存銀行一次，下午班至晚上賬余下的營業(yè)額按規(guī)定存放在公司指定的保險柜內(nèi)。
3、存款時各店必須由店長或店助陪同收銀員，大本營必須由督導(dǎo)陪同送抵銀行。
4、存款過程中要注意資金和個人安全環(huán)視一下周圍的情況，提高警惕，不可將營業(yè)款裸露在外，采取必要的防范措施。
5、如因送款途中護送人員失職，發(fā)生安全事故，由護送人員負責(zé)。
四、銷售報表
1、每日11點之前應(yīng)交前一天報表，每月1日9點之前提交上月最后一天營業(yè)報表。
2、提交銷售日報表前，應(yīng)將報表現(xiàn)金、信用卡、現(xiàn)金券金額與系統(tǒng)金額核對一致，按時填寫好日銷售報表及繳款單，并粘貼好刷卡小票。
3、外地店鋪則應(yīng)按時發(fā)送電子銷售報表。
五、退換貨管理
1、發(fā)生銷售退換貨時各店長要報區(qū)域主管現(xiàn)場核實，區(qū)域主管在其核決權(quán)限內(nèi)決定退貨行為并報財務(wù)數(shù)據(jù)及品牌經(jīng)理備案。
2、活動券購買的商品按活動折扣退貨，銀聯(lián)刷卡單，不能直接退現(xiàn)金給顧客，應(yīng)找財務(wù)部出納領(lǐng)取退單申請表，要求顧客填寫退單申請表，收銀員簽字，最后交給出納受理退單。
六、發(fā)票管理
1、發(fā)票領(lǐng)用、保管
（1）各店鋪對發(fā)票實行專人管理，領(lǐng)取發(fā)票由專人負責(zé)，責(zé)任到人，財務(wù)部設(shè)發(fā)票管理臺賬，由領(lǐng)用人簽字，在發(fā)票聯(lián)加蓋發(fā)票專用章。
（2）填開發(fā)票前，必須對所領(lǐng)用的發(fā)票進行檢查，如發(fā)現(xiàn)有缺聯(lián)、少頁、重號、少號、模糊不清等印刷質(zhì)量問題，應(yīng)停止使用發(fā)票，及時整本交回財務(wù)部處理。
（3）發(fā)票只限在本店鋪合法經(jīng)營范圍內(nèi)使用，不準向外轉(zhuǎn)借、代開、買賣。
2、發(fā)票填開
（1）開具發(fā)票的前提必須是：確認有銷售收入并與開票金額一致。
（2）填開發(fā)票時，應(yīng)按日期、順序號、全份復(fù)寫。填開項目齊全，內(nèi)容真實字跡清楚，包括客戶名稱、項目數(shù)量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位寫上“零”。大小寫與剪裁金額一致。
（3）開具發(fā)票不能涂改，如有差錯，應(yīng)注明作廢（每本發(fā)票作廢份數(shù)不準超過三份），每份作廢發(fā)票須一次復(fù)寫，填上作廢（中間寫一個，裁剪部分寫一個）全部聯(lián)次不能撕下。另再重新開具。作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明“作廢”字樣。
（4）團體購物需退貨時，應(yīng)持原發(fā)票，如因已報帳不能提供原發(fā)票的，應(yīng)有購貨部門證明發(fā)票復(fù)印件才能開具紅字發(fā)票，證明信及發(fā)票復(fù)印件附在發(fā)票存根聯(lián)后。
（5）嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、拆本和單聯(lián)填寫。
3、發(fā)票收回
（1）使用發(fā)票的部門應(yīng)妥善保管發(fā)票，不得丟失。如發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當日書面報告財務(wù)部，再由財務(wù)部上報處理。
（2）發(fā)票用完一本后，整本交給公司出納，存根聯(lián)同時上交，并按月份統(tǒng)計該本的銷售金額及作廢份數(shù)及相應(yīng)欄目。銷售小票單獨裝訂成冊。
（3）各店長應(yīng)于所領(lǐng)發(fā)票到期的前一個月內(nèi)（發(fā)票的有效期為購買日起九十日內(nèi)，購買每本發(fā)票右上角手寫日期），無論發(fā)票用完與否，均應(yīng)交回財務(wù)核銷，否則，每延期一天處以店長10元的罰款，由此導(dǎo)致的稅務(wù)罰款，由店長全額承擔(dān)。
（4）財務(wù)部在收回發(fā)票存根時，將嚴格對發(fā)票的填開情況進行自查，如發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范填開，處以開票人每張30元罰款，在交付稅務(wù)驗舊檢查時被查出并罰款，罰款金額超出30元一并由開票人補齊。
（5）如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門罰款，公司將直接追究有關(guān)部門和人員的經(jīng)濟責(zé)任。
七、現(xiàn)金券管理
1、由店鋪區(qū)店（大本營主管）統(tǒng)一從出納處領(lǐng)取現(xiàn)金券，交收銀員保管，存放保險柜。
2、現(xiàn)金券必須按券號的順序一并發(fā)放并在現(xiàn)金券上注明活動的有效日期。
3、活動用券的退回，應(yīng)在活動結(jié)束后的第二天連同報表一起交回給出納，輸用券出庫，外埠地區(qū)以郵件形式將未使用券號發(fā)到出納郵箱，辦理出庫。
八、其他管理
1、系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，開不了電腦，小票要用公司備用小票填開銷售單，待正常時將銷售補入，將手工單與營業(yè)報表一同上報。
2、收銀人員發(fā)生人事變動，前任有義務(wù)培訓(xùn)新上崗人員，在新上崗人員完全掌握相關(guān)操作之后，前任方可離開，并做好書面交接記錄。工作交接手續(xù)要清，做到各盡其職，各負其責(zé)。
九、收銀員考核
1、考核計分與罰款累積，每扣1分對應(yīng)1元。
2、由各個店店長綜合收銀員在各方面的表現(xiàn)進行考核，考核結(jié)果上報。
3、月扣分在40分以上者，則為考核不合格，不合格的將進行重新培訓(xùn)。
十、本規(guī)章制度自頒發(fā)之日起生效。
第2篇 收銀員日常管理規(guī)章制度
1、準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。
2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。
4、不得將公款挪作私用。
6、每班營業(yè)結(jié)束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本店營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在收點交款袋報告上簽名。
8、愛護及正確使用各種機械設(shè)備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、做好交接班前、后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。
10、以員工手冊為準繩,自覺遵守店的一切規(guī)章制度。
11、積極參加培訓(xùn)。
12、嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、積極完成上級分配的其他工作。
第3篇 前廳部收銀員工作規(guī)章制度-范本
這是一篇關(guān)于飯店前廳部收銀員工總規(guī)章制度,由制度職責(zé)大全為您收集整理,希望可以給您提供參考!
前廳收銀服務(wù)工作,直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平,因此,要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,作到結(jié)帳工作忙而不亂,資金收回準確無誤,及時與營業(yè)部門溝通,掌握第一手資料,其主要的工作內(nèi)容包括:
(一)班前準備工作
1、前廳收銀員準時到崗簽到,由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編報考勤表。
2、清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金,各種資料齊全后,在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。
3、領(lǐng)用前廳收據(jù),檢查順序號,如有缺號、短頁應(yīng)立即退回;下班時,未使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。
4、閱讀主管留言記事本,注意主管提出的問題,在該班工作中加以糾正。
(二)原始單據(jù)的使用:
1、預(yù)收房金收據(jù):此單據(jù)連號三聯(lián)。當客人入住付費后,開出此單據(jù),第一聯(lián)留存;第二聯(lián)交給客人;第三聯(lián)同原始訂房單一起,放在客人帳單里。(注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單,國內(nèi)長途100元,國際長途 1000元)。
2、雜項收費單:此單據(jù)共兩聯(lián),用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證,如預(yù)收冰箱費等。開出此單據(jù)時,需要注明收費名稱及收取日期,并請客人簽字。第一聯(lián)留存;第二聯(lián)放在客人的帳單里。(注:此單據(jù)必須有客人簽字)如果客人入住時結(jié)清此項費用,則無須開出此份單據(jù),而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期,將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。
3、發(fā)票:當客人結(jié)清有關(guān)費用時,需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下,與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián),則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi))。
4、備用金:分為兩類情況,第一類:收銀員收入比備用金多的押金時,下班時與當班次單班結(jié)帳單放在一起,投入保險柜中;第二類收銀員本班次退款大于收銀,即已動用備用金時,下班時應(yīng)將本班次單班結(jié)帳單與剩余備用金一起轉(zhuǎn)入下一班次,直到可以補夠備用金時為止。
5、結(jié)帳單:
(1)客人結(jié)帳時,打印出“匯總帳單”,請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
(2)當班次結(jié)束時,由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起,單獨放置在相應(yīng)的帳單夾里,以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞:由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責(zé)簽收,同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預(yù)收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)帳,不得出現(xiàn)信用卡過期;支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效)。
7、電腦班次更換:本班次結(jié)束前,打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結(jié)帳單”,及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午 12:00,中班在18:00,夜班在 23:30之前核準計算機房態(tài),由當班領(lǐng)班抽查。
如經(jīng)當日夜審審查明,確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費,責(zé)任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務(wù)是否超限),特別對于長包房客人的簽證加以核查,填寫客人信息表,為次日早班催促客人,補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應(yīng)離未離客人表”,及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。
3、收銀員每日打印兩份單班帳單,由每日夜班整理當日四班次單班結(jié)帳單及總班結(jié)帳單,并分別放入帳夾內(nèi)。
4、結(jié)帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時,應(yīng)請機房人員或當日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù);首次出現(xiàn)欠款的客人,由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單,通知到客人本人,此事由早班領(lǐng)班負責(zé)落實;對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人,早班領(lǐng)班出具名單,交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。
(四)、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理
1、發(fā)票管理
1)每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得他人代領(lǐng)和代核銷。領(lǐng)用發(fā)票第一本使用完后,要及時送財務(wù)部核銷,再領(lǐng)用第二本備用;核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi),以此類推。
2)填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中,要簽上姓名的全稱),客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。
3)核銷發(fā)票時,如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時,經(jīng)管人除要附上書面說明,還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失;
4)丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務(wù)部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經(jīng)管人負責(zé)。
2、兌換水單管理
1)兌換水單由本人領(lǐng)用和保管,用完45套后,要及時到出納處再領(lǐng),由出納員根據(jù)收銀員上交報表和水單負責(zé)核銷。
2)根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假,按金額填寫水單。填寫時,一式三聯(lián),寫明外幣金額、幣別,按當天匯率折算人民幣的金額,日期及經(jīng)辦人,并請客人簽名,注明外幣編號,寫明房號和證件號碼;水單不得涂改,兌換時不得不開水單,私自套換外幣者作嚴厲處理;遺失兌換水單的視同套換外幣處理。
3)作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢,并由領(lǐng)班以上證實簽名并上交出納處核銷。
3、作廢帳單管理
1)收銀員當班結(jié)束時,對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核,作廢單必須由領(lǐng)班以上人員簽名證實,注明作廢原因。
2)如事后發(fā)現(xiàn)有差錯,但又查不到保存的帳單,其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當事人承擔(dān),同時還要追究原因。
(五)、現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序
1、現(xiàn)金
1)收現(xiàn)金時,應(yīng)注意辨別真假、幣面是否完整無損;外幣應(yīng)確認幣別,按當天匯率折算,缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕,日元、美金不能有缺角);除人民幣外,其他幣別硬幣不接受;
2)除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外,其它只接受匯率表范圍內(nèi)的外幣。
2、信用卡
1)收授信用卡時,應(yīng)先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡,查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收)。
2)客人結(jié)算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對卡號,有效期,簽名應(yīng)與信用卡一致。正確無誤后,撕下持卡人存根聯(lián),隨同帳單交客人。
3)代他人付款,而持卡人沒有入住本賓館或先離店,須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認書。收銀員應(yīng)認真核對卡號和簽名,按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán),取得授權(quán)后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名,寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。
4)信用卡超過限額的,一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過edc取得授權(quán),如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán),一筆消費只能用一個授權(quán)碼,多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購,方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權(quán)金額10%以內(nèi),原授權(quán)碼仍可使用,不須再授權(quán)。
3、支票
1)收銀員當班接收客人使用的支票時,應(yīng)用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期),填上“××賓館”的收銀人名稱,其他項目均按規(guī)定填入(避免遺失被盜用)。
2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。
3)小寫金額前一位必須寫上幣號“$”,以防涂改;
4)漢字大寫金額數(shù)字;一律用正楷字或行書字書寫,不得任意自造簡化字;大寫金額數(shù)字到元或角為止,在“元”或“角”字之后應(yīng)寫“整”或“正” 字;大寫金額數(shù)字有分的,分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改,印鑒不可重復(fù),一經(jīng)涂改,該支票即刻作廢;如因收銀員填錯支票的,一律由收銀員負責(zé)催換支票,直至收到款為止。
5)收取支票時,應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上,如有欠缺,應(yīng)先問交票人是否印鑒相符,并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話;本賓館不接受私人支票,如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受的支票,該支票出現(xiàn)問題時,由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。
(六)、下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序
前廳收銀員結(jié)帳工作完畢后,將所收的現(xiàn)金,在現(xiàn)金袋上分別填寫,然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致,并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù),并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中;當交班人下班時,由接班人一一清點現(xiàn)金口袋,核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽字。a,b,c,d班依次類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點前為止。
(七)、客房訂金處理程序
賓館對于已簽合同的長住戶,根據(jù)合同的具體內(nèi)容,預(yù)收半年至一年的房租訂金,作為抵消長住戶房租費用。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則,將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房帳上;當賓館財務(wù)部收到一筆訂金時,前廳收銀也相應(yīng)地做一筆增加,當客人入住時,以月為核算期,按照房租金額將預(yù)付訂金轉(zhuǎn)入在客房帳上,由此房租費用與訂金相互抵消,使房租客帳單為零。
(八)、外幣兌換工作程序
1、兌換周轉(zhuǎn)金出入庫程序
根據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務(wù)協(xié)議內(nèi)容規(guī)定。銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數(shù)量的兌換周轉(zhuǎn)金,由兌換領(lǐng)班專人管理,單設(shè)保險柜,并建立嚴格出入庫手續(xù),確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉(zhuǎn)金通常每天入庫一次,出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全,準確無誤。
2、兌換前準備工作程序
1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價,及時更改當天的外匯牌價表。
2)領(lǐng)用當天所使用的兌換水單,檢查是否連號,是否有短號現(xiàn)象,并辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3)領(lǐng)用并配備大小面值的兌換周轉(zhuǎn)金,辦理出庫手續(xù)。
3、外幣兌換及承付現(xiàn)金程序
1)問候:先生/小姐/女士,您好!請問您換錢嗎
2)當客人兌換時,首先請客人出示護照或其他證件,方可填寫水單。
3)經(jīng)辦人接到客人填好的水單時,應(yīng)注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內(nèi)容是否填寫齊全,判斷識別真假外幣,凡是旅行支票,都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后,由經(jīng)辦人根據(jù)中國銀行賣價或現(xiàn)鈔價,核算成外匯人民幣轉(zhuǎn)交復(fù)核員,經(jīng)復(fù)核員再次審核無誤后,即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。經(jīng)辦人接現(xiàn)金后,復(fù)核承付現(xiàn)金是否正確,無誤后連同水單一起呈交客人。
4)問候:先生/小姐/女士,請您查收,歡迎您下次再來。
4、外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序
當一筆兌換業(yè)務(wù)完畢時,由復(fù)核員將水單號碼,兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上,編表要求是:
1)按照水單順序號碼一一填寫;
2)外幣現(xiàn)金、支票分別填寫;
3)每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。
5、兌換員下班前,外幣及周轉(zhuǎn)金交接程序:
1)外幣交接程序:兌換營業(yè)日報表編制完畢后,兌換員應(yīng)將外幣日報表包捆好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)封好,并在口袋封口處簽上自己的名字,放在指定保險箱內(nèi),待第二天領(lǐng)班查處、清點、匯總。
2)兌換周轉(zhuǎn)金的交接程序:當a班下班后將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好轉(zhuǎn)交給b班兌換員,并辦理交接簽字手續(xù)。當b班工作結(jié)束時,將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內(nèi),袋內(nèi)現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉(zhuǎn)金余額一致,與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險箱內(nèi)。
(九)、超定額客房掛帳催款程序
按照賓館規(guī)定,對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房,每星期要進行兩次催款。催款程序為:
1、打印一份超定額客房掛帳清單。
2、在明細清單上注明客人離店日期。
3、取消長住戶超定額掛帳,待月結(jié)帳一次發(fā)單催款。
4、對持信用卡的客人,如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額,應(yīng)與信用卡公司聯(lián)系要授權(quán)號碼,此客人不列為發(fā)單催款之內(nèi)。
5、編制賓客欠款明細表,轉(zhuǎn)交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表,前廳經(jīng)理根據(jù)客人的情況,決定實際發(fā)單催款名單。由收銀主管簽發(fā)催款通知書,如果客人仍不付款,則由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款通知書。
(十)、客人保險箱使用程序
首先由客人填寫保險箱記錄卡,將房間號碼及姓名填寫在該卡上,經(jīng)前廳收銀員檢查無誤后,將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內(nèi),待客人把錢、物放入保險箱之后,立即鎖好箱門,將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時,要在登記卡背后欄內(nèi)逐項登記,登記內(nèi)容:開箱時間、房間號碼、客人簽字等?？腿撕炞忠c登記卡正面簽字一致,方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時,立即注銷登記卡。
第4篇 收銀員規(guī)章制度-
前廳收銀服務(wù)工作,直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平,因此,要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,作到結(jié)帳工作忙而不亂,資金收回準確無誤,及時與營業(yè)部門溝通,掌握第一手資料,其主要的工作內(nèi)容包括:
(一)班前準備工作
1、前廳收銀員準時到崗簽到,由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編報考勤表。
2、清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金,各種資料齊全后,在登記簿上簽辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。
3、領(lǐng)用前廳收據(jù),檢查順序號,如有缺號、短頁應(yīng)立即退回;下班時,未使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。推薦:規(guī)章制度
4、閱讀主管留言記事本,注意主管提出的問題,在該班工作中加以糾正。
(二)原始單據(jù)的使用:
1、預(yù)收房金收據(jù):此單據(jù)連號三聯(lián)。當客人入住付費后,開出此單據(jù),第一聯(lián)留存;第二聯(lián)交給客人;第三聯(lián)同原始訂房單一起,放在客人帳單里。 (注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單,國內(nèi)長途100元,國際長途 1000元)。
2、雜項收費單:此單據(jù)共兩聯(lián),用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證,如預(yù)收冰箱費等。開出此單據(jù)時,需要注明收費名稱及收取日期,并請客人簽。第一聯(lián)留存;第二聯(lián)放在客人的帳單里。(注:此單據(jù)必須有客人簽)如果客人入住時結(jié)清此項費用,則無須開出此份單據(jù),而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期,將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。
3、發(fā)票:當客人結(jié)清有關(guān)費用時,需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下,與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián),則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi))。
4、備用金:分為兩類情況,第一類:收銀員收入比備用金多的押金時,下班時與當班次單班結(jié)帳單放在一起,投入保險柜中;第二類收銀員本班次退款大于收銀,即已動用備用金時,下班時應(yīng)將本班次單班結(jié)帳單與剩余備用金一起轉(zhuǎn)入下一班次,直到可以補夠備用金時為止。
5、結(jié)帳單:
(1)客人結(jié)帳時,打印出“匯總帳單”,請客人簽后與客人帳單放在一起保存。
(2)當班次結(jié)束時,由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起,單獨放置在相應(yīng)的帳單夾里,以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞:由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責(zé)簽收,同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預(yù)收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)帳,不得出現(xiàn)信用卡過期;支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效)。
7、電腦班次更換:本班次結(jié)束前,打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結(jié)帳單”,及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午 12:00,中班在18:00,夜班在 23:30之前核準計算機房態(tài),由當班領(lǐng)班抽查。
如經(jīng)當日夜審審查明,確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費,責(zé)任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務(wù)是否超限),特別對于長包房客人的簽證加以核查,填寫客人信息表,為次日早班催促客人,補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應(yīng)離未離客人表”,及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。
3、收銀員每日打印兩份單班帳單,由每日夜班整理當日四班次單班結(jié)帳單及總班結(jié)帳單,并分別放入帳夾內(nèi)。
4、結(jié)帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時,應(yīng)請機房人員或當日領(lǐng)班簽后調(diào)整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù);首次出現(xiàn)欠款的客人,由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單,通知到客人本人,此事由早班領(lǐng)班負責(zé)落實;對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人,早班領(lǐng)班出具名單,交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。
(四)、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理
1、發(fā)票管理
1)每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得他人代領(lǐng)和代核銷。領(lǐng)用發(fā)票第一本使用完后,要及時送財務(wù)部核銷,再領(lǐng)用第二本備用;核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi),以此類推。
2)填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中,要簽上姓名的全稱),客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。
3)核銷發(fā)票時,如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時,經(jīng)管人除要附上書面說明,還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失;
4)丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務(wù)部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經(jīng)管人負責(zé)。
2、兌換水單管理
1)兌換水單由本人領(lǐng)用和保管,用完45套后,要及時到出納處再領(lǐng),由出納員根據(jù)收銀員上交報表和水單負責(zé)核銷。
2)根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假,按金額填寫水單。填寫時,一式三聯(lián),寫明外幣金額、幣別,按當天匯率折算人民幣的金額,日期及經(jīng)辦人,并請客人簽名,注明外幣編號,寫明房號和證件號碼;水單不得涂改,兌換時不得不開水單,私自套換外幣者作嚴厲處理;遺失兌換水單的視同套換外幣處理。
3)作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢,并由領(lǐng)班以上證實簽名并上交出納處核銷。
3、作廢帳單管理
1)收銀員當班結(jié)束時,對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核,作廢單必須由領(lǐng)班以上人員簽名證實,注明作廢原因。
2)如事后發(fā)現(xiàn)有差錯,但又查不到保存的帳單,其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當事人承擔(dān),同時還要追究原因。
(五)、現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序
1、現(xiàn)金
1)收現(xiàn)金時,應(yīng)注意辨別真假、幣面是否完整無損;外幣應(yīng)確認幣別,按當天匯率折算,缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕,日元、美金不能有缺角);除人民幣外,其他幣別硬幣不接受;
2)除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外,其它只接受匯率表范圍內(nèi)的外幣。
2、信用卡
1)收授信用卡時,應(yīng)先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡,查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收)。
2)客人結(jié)算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對卡號,有效期,簽名應(yīng)與信用卡一致。正確無誤后,撕下持卡人存根聯(lián),隨同帳單交客人。
3)代他人付款,而持卡人沒有入住本賓館或先離店,須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認書。收銀員應(yīng)認真核對卡號和簽名,按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán),取得授權(quán)后,在簽購單邊緣注明“已核”樣簽上經(jīng)辦員姓名,寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。
4)信用卡超過限額的,一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過edc取得授權(quán),如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán),一筆消費只能用一個授權(quán)碼,多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購,方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權(quán)金額10%以內(nèi),原授權(quán)碼仍可使用,不須再授權(quán)。
3、支票
1)收銀員當班接收客人使用的支票時,應(yīng)用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期),填上“××賓館”的收銀人名稱,其他項目均按規(guī)定填入(避免遺失被盜用)。
2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。
3)小寫金額前一位必須寫上幣號“$”,以防涂改;
4)漢大寫金額數(shù);一律用正楷或行書書寫,不得任意自造簡化;大寫金額數(shù)到元或角為止,在“元”或“角”之后應(yīng)寫“整”或“正” ;大寫金額數(shù)有分的,分后面不寫“整”、大小寫金額不得涂改,印鑒不可重復(fù),一經(jīng)涂改,該支票即刻作廢;如因收銀員填錯支票的,一律由收銀員負責(zé)催換支票,直至收到款為止。
5)收取支票時,應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上,如有欠缺,應(yīng)先問交票人是否印鑒相符,并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話;本賓館不接受私人支票,如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受的支票,該支票出現(xiàn)問題時,由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。
(六)、下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序
前廳收銀員結(jié)帳工作完畢后,將所收的現(xiàn)金,在現(xiàn)金袋上分別填寫,然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致,并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽,辦理現(xiàn)金交接手續(xù),并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中;當交班人下班時,由接班人一一清點現(xiàn)金口袋,核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽。a,b,c,d班依次類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點前為止。
(七)、客房訂金處理程序
賓館對于已簽合同的長住戶,根據(jù)合同的具體內(nèi)容,預(yù)收半年至一年的房租訂金,作為抵消長住戶房租費用。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則,將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房帳上;當賓館財務(wù)部收到一筆訂金時,前廳收銀也相應(yīng)地做一筆增加,當客人入住時,以月為核算期,按照房租金額將預(yù)付訂金轉(zhuǎn)入在客房帳上,由此房租費用與訂金相互抵消,使房租客帳單為零。
(八)、外幣兌換工作程序
1、兌換周轉(zhuǎn)金出入庫程序
根據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務(wù)協(xié)議內(nèi)容規(guī)定。銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數(shù)量的兌換周轉(zhuǎn)金,由兌換領(lǐng)班專人管理,單設(shè)保險柜,并建立嚴格出入庫手續(xù),確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉(zhuǎn)金通常每天入庫一次,出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽手續(xù)齊全,準確無誤。
2、兌換前準備工作程序
1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價,及時更改當天的外匯牌價表。
2)領(lǐng)用當天所使用的兌換水單,檢查是否連號,是否有短號現(xiàn)象,并辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3)領(lǐng)用并配備大小面值的兌換周轉(zhuǎn)金,辦理出庫手續(xù)。
3、外幣兌換及承付現(xiàn)金程序
1)問候:先生/小姐/女士,您好!請問您換錢嗎
2)當客人兌換時,首先請客人出示護照或其他證件,方可填寫水單。
3)經(jīng)辦人接到客人填好的水單時,應(yīng)注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內(nèi)容是否填寫齊全,判斷識別真假外幣,凡是旅行支票,都要檢查支票及水單簽與支票背書是否一致。檢查后,由經(jīng)辦人根據(jù)中國銀行賣價或現(xiàn)鈔價,核算成外匯人民幣轉(zhuǎn)交復(fù)核員,經(jīng)復(fù)核員再次審核無誤后,即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。經(jīng)辦人接現(xiàn)金后,復(fù)核承付現(xiàn)金是否正確,無誤后連同水單一起呈交客人。
4)問候:先生/小姐/女士,請您查收,歡迎您下次再來。
4、外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序
當一筆兌換業(yè)務(wù)完畢時,由復(fù)核員將水單號碼,兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上,編表要求是:
1)按照水單順序號碼一一填寫;
2)外幣現(xiàn)金、支票分別填寫;
3)每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。
5、兌換員下班前,外幣及周轉(zhuǎn)金交接程序:
1)外幣交接程序:兌換營業(yè)日報表編制完畢后,兌換員應(yīng)將外幣日報表包捆好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)封好,并在口袋封口處簽上自己的名,放在指定保險箱內(nèi),待第二天領(lǐng)班查處、清點、匯總。
2)兌換周轉(zhuǎn)金的交接程序:當a班下班后將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好轉(zhuǎn)交給b班兌換員,并辦理交接簽手續(xù)。當b班工作結(jié)束時,將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內(nèi),袋內(nèi)現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉(zhuǎn)金余額一致,與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險箱內(nèi)。
(九)、超定額客房掛帳催款程序
按照賓館規(guī)定,對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房,每星期要進行兩次催款。催款程序為:
1、打印一份超定額客房掛帳清單。
2、在明細清單上注明客人離店日期。
3、取消長住戶超定額掛帳,待月結(jié)帳一次發(fā)單催款。
4、對持信用卡的客人,如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額,應(yīng)與信用卡公司聯(lián)系要授權(quán)號碼,此客人不列為發(fā)單催款之內(nèi)。
5、編制賓客欠款明細表,轉(zhuǎn)交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表,前廳經(jīng)理根據(jù)客人的情況,決定實際發(fā)單催款名單。由收銀主管簽發(fā)催款通知書,如果客人仍不付款,則由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款通知書。
(十)、客人保險箱使用程序
首先由客人填寫保險箱記錄卡,將房間號碼及姓名填寫在該卡上,經(jīng)前廳收銀員檢查無誤后,將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內(nèi),待客人把錢、物放入保險箱之后,立即鎖好箱門,將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時,要在登記卡背后欄內(nèi)逐項登記,登記內(nèi)容:開箱時間、房間號碼、客人簽等?？腿撕炓c登記卡正面簽一致,方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時,立即注銷登記卡。
臺球廳收銀員工作規(guī)章制度范文收銀員規(guī)章制度(2) | 返回目錄
1、當客人到臺球廳打球消費時,收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后,開出收費結(jié)算單,注明客人開始消費時間、所用臺球桌號,并在打卡機上打上開單時間,并在登記表中做好記錄。
2、客人結(jié)帳時,收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間,客人打球應(yīng)收銀項,加上其它消費款項,最后應(yīng)收金額與客人結(jié)帳,并在打卡機上打出結(jié)帳時間,并在登記表中做好登記記錄。
3、免費接待:根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,由部門經(jīng)理代替接待的,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容,部門經(jīng)理在第二天,將手續(xù)補齊后交財務(wù)審計處審查,如果不補簽,將視同本人消費,在其當月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。
4、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中,注意單據(jù)要連碼使用,修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴格按照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結(jié)帳都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)帳。
5、當班營業(yè)結(jié)束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。
游泳館收銀員工作規(guī)章制度范本收銀員規(guī)章制度(3) | 返回目錄
1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格,向財務(wù)票證管理員領(lǐng)取。收銀員在當班結(jié)束后,填寫繳款憑證時,要將當班銷售游泳票(記次卡、年卡)的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。當領(lǐng)取的票卡售完后,憑繳款憑證的第一聯(lián),向票證管理員核銷原領(lǐng)取的票卡,再重新領(lǐng)取票卡銷售。
2、設(shè)置“游泳館登記表”。推薦:規(guī)章制度
序號:是按照當天客人消費的次序進行排號;
類型:指客人消費的是門票、記次卡或年卡;
號碼:指客人使用的票或卡的號碼;
數(shù)量:指客人共消費了多少人次;
金額:指銷售不同票或卡的不同價格;
卡使用次數(shù):指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù);
衣柜號碼:指由康樂服務(wù)員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼;
進館時間:指客人進館時間;
客人簽名:指年卡客人消費時客人簽名;
核對簽名:指由康樂領(lǐng)班以上人員,證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名;
備注:指記錄特殊情況的注解。
注意:本表一式兩聯(lián),當天營業(yè)結(jié)束后,由收銀員和康樂部進行核對,核對無誤后,雙方共同簽名確認;一份交財務(wù)審計核對,另一份由康樂部留存核查。
3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內(nèi)容,注意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)。
4、客人衣柜鑰匙由康樂服務(wù)員保管發(fā)放,康樂服務(wù)員接到收銀員傳遞過來的票和卡時,將衣柜鑰匙發(fā)給客人,并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。
5、客人使用贈票時,收銀員收到票后,在票面上寫上“作廢”樣并注上日期,當班結(jié)束后,將贈票交財務(wù)審計核對審查。
6、受理年卡時,一般要求客人在登記表上簽名確認,如果客人沒簽名,必須由康樂部當值領(lǐng)班以上人員簽名證實。
7、免費接待:根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行?？偨?jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,由部門經(jīng)理代替接待時,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名,并注明接待內(nèi)容;部門經(jīng)理應(yīng)在第二天,將手續(xù)補齊后交財務(wù)審計處審查,如不補辦手續(xù),將視同本人消費并在其當月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。
8、鑰匙交接:客人游泳沖洗完后,由康樂部更衣室服務(wù)員將客人衣柜鑰匙交到服務(wù)臺服務(wù)員處,在雙方交接鑰匙時,必須辦理填寫“鑰匙交接表”(一式兩聯(lián)),財務(wù)收銀員要起到監(jiān)督作用,并在表上簽名證實;當天營業(yè)結(jié)束后,將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務(wù)審計核對,一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?/p>
9、當班營業(yè)結(jié)束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。
第5篇 學(xué)校后勤會館前臺收銀員規(guī)章制度
學(xué)校后勤會館前臺收銀員規(guī)章制度
1、總臺收銀員要求做到,心理素質(zhì)好,有較高的自身涵養(yǎng),對客人說話時要口齒伶俐,語言清晰,簡練,溫和,自然得體,大方,面部始終帶有微笑,語言要使用普通話,衣著要整潔、整齊,不許染發(fā),留奇形發(fā)工,不許著濃妝,染指甲,佩帶與工作無關(guān)的佩物,不許吃帶有異味的食品。
2、對負責(zé)收銀和結(jié)帳工作,做到一絲不茍,大公無私,不多收、少收客人的現(xiàn)金,嚴格遵守財務(wù)規(guī)章制度,按規(guī)定辦事,不弄虛作假,原則上的問題要多請示、勤匯報,自作主張或責(zé)任心不強出現(xiàn)帳虧,錢虧,責(zé)任自負。
3、實行帳錢分離,不許一人即管帳又管錢,不許自作主張少收客人的現(xiàn)金,工作中光明磊落,出現(xiàn)挪用公款、貪污錢財,視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關(guān)處理。
4、根據(jù)接待員送來入住單據(jù)準確錄入,認真核對。同時收款時要做到快、準,對各種鈔票必須認真核對,驗明真?zhèn)?對簽名結(jié)賬者,必須由經(jīng)理簽字。
5、每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
6、每天收入的現(xiàn)款必須與帳單核對相符,并填寫營業(yè)日報表,同時將營業(yè)額連同營業(yè)日報表一起送財務(wù)簽收。
7、備用金必須天天核對,不得以白條抵庫,任何人不得挪用營業(yè)款。
8、耐心解答客人所提出的有關(guān)帳務(wù)方面的問題,自覺維護本單位聲譽,不得怠慢客人。
9、住宿客人結(jié)帳時,如有損失物品,根據(jù)損失程度賠償后準其離館,否則不予結(jié)帳離館。
10、負責(zé)各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計及各種報表的上報工作。
11、負責(zé)及時通知有關(guān)部門催繳各種到期費用。
12、主動向顧客打招呼,客人結(jié)帳時一定要向客人報清消費的服務(wù)項目及各種項目的價位,找給客人零錢,要對顧客說道:找您__元,請點好。
13、由于責(zé)任心不強或馬虎大意出現(xiàn)錯算、漏算等情況,由本人承擔(dān)經(jīng)濟損失。
虛心聽取客人對會館提出的意見及建議,并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
14、嚴格遵守會館獎懲條例。
15、認真填寫外國人登記表,并及時輸入電腦公安網(wǎng)登記,如有漏登、錯登,一切后果有本人負責(zé)。
16、對vip接待,前臺服務(wù)員做到準確、及時、周到、熱情。
17、熟練使用消防設(shè)施,會撲救初期火災(zāi)。并遵守會館的其它規(guī)定。
第6篇 收銀員規(guī)章制度內(nèi)容
收銀員規(guī)章制度的主要內(nèi)容
具體描述
1、準確、快速地做好收銀結(jié)算工作;嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。
2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報;備用金必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。
4、不得將公款挪作私用。
5、接受信用卡結(jié)賬時,應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。
6、每班營業(yè)結(jié)束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在“收點交款本報告”上簽名。
8、愛護及正確使用各種機械設(shè)備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生,保持工作區(qū)域的整齊、潔凈。
10、嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀容儀表的整潔大方。
11、積極參加收銀培訓(xùn)并完成上級分配的其他工作。
12、自覺遵守賓館的一切規(guī)章制度。
收取賓客押金程序:
1、當客人入住時,需收取其住房押金,首先詢問客人以何種方式付款。
2、如果客人使用現(xiàn)金付款,在其預(yù)住天數(shù)基礎(chǔ)上,除多收一天房費外,如客人要開通長途電話及酒店其它消費點簽單,按酒店規(guī)定收取押金,收取現(xiàn)金時應(yīng)當著客人面點清,唱收并驗明鈔票的真?zhèn)?然后為客人開具“押金收據(jù)”,寫清賓客的房號、金額及收款人處簽名,請賓客簽名后,將憑證客人聯(lián)交于賓客,并提醒客人退房時出示,憑“押金收據(jù)”退押金。
效簽單人,應(yīng)禮貌告知客人必須由有效簽單人簽字方可掛公司帳,特殊情況應(yīng)由銷售部經(jīng)理確認并在臨時入住登記單上簽字擔(dān)保。
6、如賓客是多間房統(tǒng)一由一人付款,應(yīng)禮貌請付款人在“付款承諾書”上簽字。
第7篇 收銀領(lǐng)班工作規(guī)章制度-范本
制度職責(zé)大全為您收集整理了財務(wù)出納及收銀領(lǐng)班工作規(guī)章制度,希望可以幫您提供幫助!
一、工資表的編制程序
職工工資的發(fā)放,是根據(jù)上個月考勤情況計算出來的。人力資源部按時向財務(wù)部提供升、降、缺勤工資變動表,工資核算員則根據(jù)工資的變動內(nèi)容,編制工資表。工資核算員以部門為核算單位編制工資表,然后填寫工資匯總表,作為編制工資記帳的憑證。并負責(zé)將編制的記帳憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
二、提取福利費等工作程序
1、提取福利費工作程序
根據(jù)企業(yè)提取職工福利費的有關(guān)規(guī)定,按照工資總額計提14%福利費, 1.5%教育經(jīng)費。
2、提取工會經(jīng)費程序
根據(jù)工會法的有關(guān)規(guī)定,按照職工個人收入總額計提2%工會經(jīng)費,提取基數(shù)內(nèi)容包括:正式職工工資、臨時工工資、加班費、夜班費。四項之和的2%為工會經(jīng)費總額。
3、提取住房補貼程序
根據(jù)企業(yè)提取職工福利費的有關(guān)規(guī)定,按照正式職工人數(shù)上繳住房基金。
三、銀行調(diào)節(jié)表的編制
支出出納待有關(guān)銀行收支憑證輸錄完畢后,打印各銀行存款科目發(fā)生額,根據(jù)銀行對帳單,逐筆進行核對。將未達帳項一一摘錄,并編制銀行調(diào)節(jié)表。
編表公式為:銀行對帳單期末余額a
加:賓館已收,銀行未收銀b
銀行已支,賓館未支款c
減:銀行已收,賓館未收銀d
賓館已支,銀行未支款e
銀行存款帳戶余額:a+b+c-d-e九、出納員的工作及程序
(一)、現(xiàn)金收入清點、整理程序
收入出納與收銀領(lǐng)班一起,將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開,核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
(二)、出納員現(xiàn)款記錄表編制程序
出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分:第一部分是實收現(xiàn)款部分,反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分,反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫,并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中,該記錄表合計數(shù)為當天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。
(三)、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明,又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來,根據(jù)該記錄格式要求,對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫,再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中,合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
四、差額核對:
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲嫛?/p>
2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后,送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián),同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對,并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián),而沒有審計聯(lián),要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的,要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中,繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰,正負數(shù)要分明,每一筆正負數(shù)都應(yīng)該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的,要立即查明原因。如果是登記錯誤,要立刻更正并在更改處加蓋私章后,在備注欄說明原因;如憑證沒送到,要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。
差額核對完畢后,將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后,交會計存檔。
五、銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的,根據(jù)實際存款情況,將帳戶報表分為兩部分。
1、收入部分:根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫,括號內(nèi)的反映人民幣金額,并根據(jù)該金額,轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。
2、支出部分。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當天各銀行支出數(shù),逐筆填寫。
六、現(xiàn)金支出報銷程序
賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單,根據(jù)性質(zhì)不同,部門經(jīng)理同意,由財務(wù)部經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后,方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后,首先檢查簽字手續(xù)是否齊全,驗收手續(xù)是否完備,經(jīng)核實無誤后,方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后,送財務(wù)部經(jīng)理審批,支出核算員審核無誤,開現(xiàn)金支票,補足備用金。
七、登記現(xiàn)金日記帳程序
登記日記帳要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容,逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練,數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時,應(yīng)采用正確更正方法進行補救,登記帳目時,要以有借必有貸,借貸必須相等為原則,作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金帳余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
八、抽查備用金工作程序
收入出納應(yīng)與審計主管一起,不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查,監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵帳行為。在抽查前,要做好保密工作,以體現(xiàn)真實性。工作程序是:首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金,按照票面額大小順序,在備用金檢查表上一一填寫,并計算出定額,要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致,便屬于長短款。出現(xiàn)長款時,應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù),將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時,由收銀員本人及部門主管負責(zé)寫出書面報告,闡明短款原因,報送財務(wù)部,并提出處理意見。
九、處理收銀員長短款工作程序
經(jīng)財務(wù)部日審查明,收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異,則為長短款。出現(xiàn)長款時,要通過帳務(wù)處理,轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時,由日審填寫短款報告,報送審計主管,審計主管督促本人寫出短款報告,并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償,開出財務(wù)部正式收據(jù),沖銷其短款金額。
第8篇 收銀員工作規(guī)章制度-范本
收銀員規(guī)章制度(一)
1、收銀員管理制度要求準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。
2、收銀員管理制度要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、收銀員管理制度要求工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。
4、收銀員管理制度要求不得將公款挪作私用。
5、收銀員管理制度要求接受信用卡結(jié)賬時,應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。
6、收銀員管理制度要求每班營業(yè)結(jié)束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、收銀員管理制度要求認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在收點交款袋報告上簽名。
8、收銀員管理制度要求愛護及正確使用各種機械設(shè)備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、收銀員管理制度要求做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。
10、收銀員管理制度要求以員工手冊為準繩,自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。
11、收銀員管理制度要求積極參加培訓(xùn)。
12、收銀員管理制度要求嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、收銀員管理制度要求積極完成上級分配的其他工作。
收銀員規(guī)章制度(二)
1、賓客只按摩、美容、理發(fā)而不洗浴者,使用企業(yè)規(guī)定的無門票結(jié)算時,必須由當事人簽字證明;由經(jīng)理處理并標明是否跑單。
2、招待費、減現(xiàn)金、招待票必須表明原因并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字。
3、減現(xiàn)金必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字,并且賓客還未離開之前方可。
4、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。
5、本臺工作人員不得打私人電話(由每月電信局電話明細單檢查)。
6、收取現(xiàn)金要能過驗鈔機檢驗真?zhèn)?杜絕收取假幣。()如出現(xiàn)假幣,由當班收銀員負責(zé)。
7、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字。
8、賓客結(jié)帳后,通知前廳顧導(dǎo)員為賓客取鞋,要報準鞋號,并且不準大聲喊號。
9、手工記錄的貴賓卡,按照卡號由賓客在帳單本上簽字,并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字,卡用完后及時收回,并在本上做好記錄。
10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次,其他不定期盤點一次。出現(xiàn)問題由盤點時的當班收銀員負責(zé)。
收銀員規(guī)章制度(三)
1、每位收銀員必須工作責(zé)任心強,有職業(yè)道德;廉潔奉公,不得營私舞弊、投機取巧;不得向外界透露本酒店有關(guān)信息和數(shù)據(jù)。
2、上班不可私帶現(xiàn)金到收銀崗位,要保管好個人的備用金及保險柜鑰匙,員工連休或休假回家都必須將保險柜鑰匙交回給收銀主管保管,不得帶回家或帶出去,以免丟失;如若丟失保險柜鑰匙,需賠償1000元(丟失帳單一樣作相應(yīng)金額的賠償);不可將備用金挪作他用,備用金不得長短款,長款必須投到保險柜;絕不可將備用金或營業(yè)款借給他人;為保證安全,所有收銀員投款一定要通知保安員到收銀點押款,不得私自投款,否則一切后果自負。
3、發(fā)票要嚴格管理,不得多開發(fā)票給客人,不得私拿發(fā)票,不得丟失發(fā)票和發(fā)票票根,否則以發(fā)票票面金額3倍罰款;買賣其發(fā)票,除處以發(fā)票票面金額3倍罰款外并立即開除;如發(fā)現(xiàn)有人做出有違發(fā)票管理的行為,要及時主動向上級管理人員舉報,以免釀成不良后果。
4、所有收銀都必須熟練掌握全部收銀工作技能和流程,能獨立當班,工作必須認真負責(zé),由于不熟悉工作流程或個人原因造成的損失由收銀本人承擔(dān)。
5、所有收銀下班必須將付款方式分類匯總,打出紙帶。
6、愛護酒店財物,維護好收銀各種設(shè)備設(shè)施,不得故意損壞酒店設(shè)施,否則全額賠償,并從重處罰;下班時應(yīng)將所有物品鎖好,并檢查看是否有安全隱患,一切妥當后方可下班。
7、每班都必須做好崗位衛(wèi)生,每個禮拜一早晚班員工將工作區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生做一次徹底清潔,并請當值管理人員檢查合格后方可下班。
8、同一種或類似錯誤一月內(nèi)犯三次。
9、會議記錄上已強調(diào)過的問題再犯。
10、上班之前不看交班造成工作中的失誤,全權(quán)由收銀自行承擔(dān)責(zé)任。
凡違反以上“規(guī)章制度”者扣2-3分處理,違反酒店財經(jīng)紀律的,并按財務(wù)政策與程序作相應(yīng)的處罰。
第9篇 公司收銀規(guī)章制度
規(guī)范公司收銀，提高收銀效率和服務(wù)水平，特制定本制度。
一、備用金管理
1、收銀人員上崗前(新店)要到財務(wù)部辦理借支“收銀備用金”，統(tǒng)一掛收銀主管或店長。
2、收銀人員發(fā)生異動，原收銀員和新收銀員要同時到賬務(wù)部辦理備用金交接手續(xù)。
3、收銀備用金只能用于店鋪銷售時找零。
4、其他用途的備用金，也只能專款專用，但要建立備用金臺賬，詳細記錄備用金收付情況。
二、收銀規(guī)范
1、收銀人員在工作時不可攜帶現(xiàn)金，以免引起不必要的誤解和可能產(chǎn)生的挪用公款現(xiàn)象。
2、收銀人員在進行收銀工作時，不可擅自離開收銀臺，以免造成現(xiàn)金遺失，或引起等候顧客的不滿與抱怨。
3、收銀人員不可任意打開收銀抽屜查看數(shù)字和清點現(xiàn)金。隨意打開抽屜既會引人注目，引發(fā)不安全因素，也會使人產(chǎn)生對收銀員營私舞弊的懷疑。
4、收款時對所收現(xiàn)金要唱收唱付，及時驗鈔，對有疑問的鈔票，應(yīng)立即請求顧客更換，現(xiàn)金損失由當事人負責(zé)賠償。
5、各店鋪收銀員要建立收銀營業(yè)款、提貨券等相關(guān)事項的班次交接記錄，并將實收現(xiàn)金與系統(tǒng)銷售核對一致，當場清點現(xiàn)金，交接班時雙方簽名確認，視為交接完成。
6、收銀時出現(xiàn)短款，由當班收銀員賠償，并追究相關(guān)責(zé)任。
7、收銀員在錄入公司系統(tǒng)時，必須將現(xiàn)金、刷卡及現(xiàn)金券金額分開錄入，如刷卡誤錄現(xiàn)金，部分相應(yīng)的刷卡手續(xù)費由輸單人員承擔(dān)。
8、店鋪在做銷售時不準跨期、拼單、毀單，所有銷售在發(fā)生時必須全部錄入系統(tǒng)，不得將小票留滯以后工作日確認銷售。一旦發(fā)現(xiàn)，將追究當事人及該店店長責(zé)任，并賠償相應(yīng)損失。
9、收銀人員不得私自用信用卡套取現(xiàn)金，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)同時處以店長和收銀員套取金額的兩倍罰款，并追究相應(yīng)人員的管理責(zé)任(區(qū)店或收銀主管)。
10、晚上結(jié)業(yè)后，需將錢款、備用金、發(fā)票等票據(jù)存放在保險柜中，將保險柜鎖好，以備第二天的收銀工作。
11、每日營業(yè)日報表、銷售小票、營業(yè)款要經(jīng)店長簽字(外埠街店應(yīng)由區(qū)域主管審核確認)。
三、營業(yè)款送存
1、各店鋪及各大本營上午10：00前，送存前天下午至晚上的營業(yè)款。
2、各店鋪及各大本營在當天營業(yè)到下午交接班，將營業(yè)款送存銀行一次，下午班至晚上賬余下的營業(yè)額按規(guī)定存放在公司指定的保險柜內(nèi)。
3、存款時各店必須由店長或店助陪同收銀員，大本營必須由督導(dǎo)陪同送抵銀行。
4、存款過程中要注意資金和個人安全環(huán)視一下周圍的情況，提高警惕，不可將營業(yè)款裸露在外，采取必要的防范措施。
5、如因送款途中護送人員失職，發(fā)生安全事故，由護送人員負責(zé)。
四、銷售報表
1、每日11點之前應(yīng)交前一天報表，每月1日9點之前提交上月最后一天營業(yè)報表。
2、提交銷售日報表前，應(yīng)將報表現(xiàn)金、信用卡、現(xiàn)金券金額與系統(tǒng)金額核對一致，按時填寫好日銷售報表及繳款單，并粘貼好刷卡小票。
3、外地店鋪則應(yīng)按時發(fā)送電子銷售報表。
五、退換貨管理
1、發(fā)生銷售退換貨時各店長要報區(qū)域主管現(xiàn)場核實，區(qū)域主管在其核決權(quán)限內(nèi)決定退貨行為并報財務(wù)數(shù)據(jù)及品牌經(jīng)理備案。
2、活動券購買的商品按活動折扣退貨，銀聯(lián)刷卡單，不能直接退現(xiàn)金給顧客，應(yīng)找財務(wù)部出納領(lǐng)取退單申請表，要求顧客填寫退單申請表，收銀員簽字，最后交給出納受理退單。
六、發(fā)票管理
1、發(fā)票領(lǐng)用、保管
(1)各店鋪對發(fā)票實行專人管理，領(lǐng)取發(fā)票由專人負責(zé)，責(zé)任到人，財務(wù)部設(shè)發(fā)票管理臺賬，由領(lǐng)用人簽字，在發(fā)票聯(lián)加蓋發(fā)票專用章。
(2)填開發(fā)票前，必須對所領(lǐng)用的發(fā)票進行檢查，如發(fā)現(xiàn)有缺聯(lián)、少頁、重號、少號、模糊不清等印刷質(zhì)量問題，應(yīng)停止使用發(fā)票，及時整本交回財務(wù)部處理。
(3)發(fā)票只限在本店鋪合法經(jīng)營范圍內(nèi)使用，不準向外轉(zhuǎn)借、代開、買賣。
2、發(fā)票填開
(1)開具發(fā)票的前提必須是：確認有銷售收入并與開票金額一致。
(2)填開發(fā)票時，應(yīng)按日期、順序號、全份復(fù)寫。填開項目齊全，內(nèi)容真實字跡清楚，包括客戶名稱、項目數(shù)量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位寫上“零”。大小寫與剪裁金額一致。
(3)開具發(fā)票不能涂改，如有差錯，應(yīng)注明作廢(每本發(fā)票作廢份數(shù)不準超過三份)，每份作廢發(fā)票須一次復(fù)寫，填上作廢(中間寫一個，裁剪部分寫一個)全部聯(lián)次不能撕下。另再重新開具。作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明“作廢”字樣。
(4)團體購物需退貨時，應(yīng)持原發(fā)票，如因已報帳不能提供原發(fā)票的，應(yīng)有購貨部門證明發(fā)票復(fù)印件才能開具紅字發(fā)票，證明信及發(fā)票復(fù)印件附在發(fā)票存根聯(lián)后。
(5)嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、拆本和單聯(lián)填寫。
3、發(fā)票收回
(1)使用發(fā)票的部門應(yīng)妥善保管發(fā)票，不得丟失。如發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當日書面報告財務(wù)部，再由財務(wù)部上報處理。
(2)發(fā)票用完一本后，整本交給公司出納，存根聯(lián)同時上交，并按月份統(tǒng)計該本的銷售金額及作廢份數(shù)及相應(yīng)欄目。銷售小票單獨裝訂成冊。
(3)各店長應(yīng)于所領(lǐng)發(fā)票到期的前一個月內(nèi)(發(fā)票的有效期為購買日起九十日內(nèi)，購買每本發(fā)票右上角手寫日期)，無論發(fā)票用完與否，均應(yīng)交回財務(wù)核銷，否則，每延期一天處以店長10元的罰款，由此導(dǎo)致的稅務(wù)罰款，由店長全額承擔(dān)。
(4)財務(wù)部在收回發(fā)票存根時，將嚴格對發(fā)票的填開情況進行自查，如發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范填開，處以開票人每張30元罰款，在交付稅務(wù)驗舊檢查時被查出并罰款，罰款金額超出30元一并由開票人補齊。
(5)如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門罰款，公司將直接追究有關(guān)部門和人員的經(jīng)濟責(zé)任。
七、現(xiàn)金券管理
1、由店鋪區(qū)店(大本營主管)統(tǒng)一從出納處領(lǐng)取現(xiàn)金券，交收銀員保管，存放保險柜。
2、現(xiàn)金券必須按券號的順序一并發(fā)放并在現(xiàn)金券上注明活動的有效日期。
3、活動用券的退回，應(yīng)在活動結(jié)束后的第二天連同報表一起交回給出納，輸用券出庫，外埠地區(qū)以郵件形式將未使用券號發(fā)到出納郵箱，辦理出庫。
八、其他管理
1、系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，開不了電腦，小票要用公司備用小票填開銷售單，待正常時將銷售補入，將手工單與營業(yè)報表一同上報。
2、收銀人員發(fā)生人事變動，前任有義務(wù)培訓(xùn)新上崗人員，在新上崗人員完全掌握相關(guān)操作之后，前任方可離開，并做好書面交接記錄。工作交接手續(xù)要清，做到各盡其職，各負其責(zé)。
九、收銀員考核
1、考核計分與罰款累積，每扣1分對應(yīng)1元。
2、由各個店店長綜合收銀員在各方面的表現(xiàn)進行考核，考核結(jié)果上報。
3、月扣分在40分以上者，則為考核不合格，不合格的將進行重新培訓(xùn)。
十、本規(guī)章制度自頒發(fā)之日起生效。
風(fēng)險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。
第10篇 財務(wù)出納及收銀領(lǐng)班工作規(guī)章制度-范文
一、工資表的編制程序
職工工資的發(fā)放,是根據(jù)上個月考勤情況計算出來的。人力資源部按時向財務(wù)部提供升、降、缺勤工資變動表,工資核算員則根據(jù)工資的變動內(nèi)容,編制工資表。工資核算員以部門為核算單位編制工資表,然后填寫工資匯總表,作為編制工資記帳的憑證。并負責(zé)將編制的記帳憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。推薦:規(guī)章制度
二、提取福利費等工作程序
1、提取福利費工作程序
根據(jù)企業(yè)提取職工福利費的有關(guān)規(guī)定,按照工資總額計提14%福利費, 1.5%教育經(jīng)費。
2、提取工會經(jīng)費程序
根據(jù)工會法的有關(guān)規(guī)定,按照職工個人收入總額計提2%工會經(jīng)費,提取基數(shù)內(nèi)容包括:正式職工工資、臨時工工資、加班費、夜班費。四項之和的2%為工會經(jīng)費總額。
3、提取住房補貼程序
根據(jù)企業(yè)提取職工福利費的有關(guān)規(guī)定,按照正式職工人數(shù)上繳住房基金。
三、銀行調(diào)節(jié)表的編制
支出出納待有關(guān)銀行收支憑證輸錄完畢后,打印各銀行存款科目發(fā)生額,根據(jù)銀行對帳單,逐筆進行核對。將未達帳項一一摘錄,并編制銀行調(diào)節(jié)表。
編表公式為:銀行對帳單期末余額a
加:賓館已收,銀行未收銀b
銀行已支,賓館未支款c
減:銀行已收,賓館未收銀d
賓館已支,銀行未支款e
銀行存款帳戶余額:a+b+c-d-e九、出納員的工作及程序
(一)、現(xiàn)金收入清點、整理程序
收入出納與收銀領(lǐng)班一起,將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開,核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
(二)、出納員現(xiàn)款記錄表編制程序
出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分:第一部分是實收現(xiàn)款部分,反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分,反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫,并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中,該記錄表合計數(shù)為當天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。
(三)、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明,又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來,根據(jù)該記錄格式要求,對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫,再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中,合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
四、差額核對:
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲嫛?/p>
2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后,送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián),同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對,并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián),而沒有審計聯(lián),要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的,要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中,繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰,正負數(shù)要分明,每一筆正負數(shù)都應(yīng)該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的,要立即查明原因。如果是登記錯誤,要立刻更正并在更改處加蓋私章后,在備注欄說明原因;如憑證沒送到,要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。
差額核對完畢后,將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后,交會計存檔。
五、銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的,根據(jù)實際存款情況,將帳戶報表分為兩部分。
1、收入部分:根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫,括號內(nèi)的反映人民幣金額,并根據(jù)該金額,轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。
2、支出部分。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當天各銀行支出數(shù),逐筆填寫。
六、現(xiàn)金支出報銷程序
賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單,根據(jù)性質(zhì)不同,部門經(jīng)理同意,由財務(wù)部經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后,方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后,首先檢查簽字手續(xù)是否齊全,驗收手續(xù)是否完備,經(jīng)核實無誤后,方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后,送財務(wù)部經(jīng)理審批,支出核算員審核無誤,開現(xiàn)金支票,補足備用金。
七、登記現(xiàn)金日記帳程序
登記日記帳要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容,逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練,數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時,應(yīng)采用正確更正方法進行補救,登記帳目時,要以有借必有貸,借貸必須相等為原則,作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金帳余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
八、抽查備用金工作程序
收入出納應(yīng)與審計主管一起,不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查,監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵帳行為。在抽查前,要做好保密工作,以體現(xiàn)真實性。工作程序是:首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金,按照票面額大小順序,在備用金檢查表上一一填寫,并計算出定額,要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致,便屬于長短款。出現(xiàn)長款時,應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù),將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時,由收銀員本人及部門主管負責(zé)寫出書面報告,闡明短款原因,報送財務(wù)部,并提出處理意見。
九、處理收銀員長短款工作程序
經(jīng)財務(wù)部日審查明,收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異,則為長短款。出現(xiàn)長款時,要通過帳務(wù)處理,轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時,由日審填寫短款報告,報送審計主管,審計主管督促本人寫出短款報告,并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償,開出財務(wù)部正式收據(jù),沖銷其短款金額。
第11篇 收銀員規(guī)章制度范本
酒店收銀員規(guī)章制度參考
1、準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。
2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。
4、不得將公款挪作私用。
5、接受信用卡結(jié)賬時,應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。
6、每班營業(yè)結(jié)束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,與財務(wù)人員交接時必需雙方簽名。
8、愛護及正確使用各種機械設(shè)備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。
10、以員工手冊為準繩,自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。
11、積極參加培訓(xùn)。
12、嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、積極完成上級分配的其他工作。
美發(fā)店收銀員規(guī)章制度參考
1、前臺收銀員是公司接待客人的一個重要窗口,應(yīng)自行規(guī)范,努力提高自身素質(zhì),增強工作效率。
2、前臺收銀員上班時間為10:00——22:00 。前臺收銀員不上班時應(yīng)委托其他人員代職,違者罰款10元。
3、前臺收銀員上班時必須衣著整潔大方、化淡妝、說普通話。違者罰款5元。
4、前臺收銀員負責(zé)接聽客戶咨詢電話。接電話時要使用禮貌用語:“您好,××美容!”說話時語氣要平和,聲音要甜美。違者罰款10元。
5、前臺電話由前臺收銀員負責(zé)管理,不得打私人電話(公司其他人員一律不允許在前臺打電話),接聽電話每次不得超過3分鐘。違者每次罰款10元。
6、前臺收銀員負責(zé)管理店內(nèi)音像放映工作,其他人員不得私自動用公司音像設(shè)備,違者罰款10元。店內(nèi)光盤丟失,每張罰款10元。
7、前臺收銀員未經(jīng)主管部門允許不得私自離開工作崗位,違者罰款5元。
8、前臺收銀員在工作時間不得打鬧、嬉笑,坐姿、站姿要端正,對待客人要熱情,說話語氣要平和,違者罰款5元。
9、前臺收銀員不得私自給客人打折;如發(fā)型師給客人打折,前臺收銀員應(yīng)和店長進行核對,否則按私自打折處理,并罰款50元。
10、前臺收銀員應(yīng)搞好前臺衛(wèi)生工作,保持前臺衛(wèi)生、整潔無異味,違者罰款5元。
11、前臺收銀員應(yīng)按時將所產(chǎn)生的收據(jù)、發(fā)票、票據(jù)上報公司,及時進行對帳,不虛報不謊報,違者視情節(jié)罰款10—200元。
12、前臺收銀員不得挪用公款,否則后果自負。情節(jié)嚴重者公司將上報給公安部門處理。
13、前臺收銀員負責(zé)協(xié)助會計開展財務(wù)方面相關(guān)工作。
14、前臺收銀員應(yīng)完成上級主管臨時交給的任務(wù)。
15、前臺收銀員應(yīng)做好各類帳目的記錄工作,確保無亂帳、無錯帳。如有缺帳,所缺款項應(yīng)由前臺收銀員自行補上,違者除補齊所缺款項外另罰款50元。如有多帳,應(yīng)將多余部分在帳本上做好記錄,并上報會計查清原由,違者罰款20元。
16、關(guān)于前臺收銀員使用軟件的相關(guān)制度:
(1)前臺收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統(tǒng)。
(2)前臺收銀員必須熟練的操作自己需要掌握的模塊。
(3)客戶做完護理或購買產(chǎn)品時,為準確記錄客戶消費時間,前臺收銀必須在結(jié)帳時及時將單據(jù)錄入系統(tǒng);如漏輸或有意拖延時間,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),罰款10元/每單據(jù)。
(4)如遇軟件操作問題,請及時與公司系統(tǒng)管理員或者軟件供應(yīng)商聯(lián)系尋求幫助;前臺收銀如不清楚美容師開單項目,請主動詢問,美容師有義務(wù)積極配合。
(5)單據(jù)錄入過程中,錯誤單據(jù)一天最多不得超過3次,以后每錯一次罰款5元。
(6)前臺收銀的數(shù)據(jù)關(guān)系直接到員工工資的計算,請務(wù)必輸入服務(wù)項目或者產(chǎn)品銷售的員工編號,否則按第5條處理。
(7)前臺收銀員每天完成自己工作后,必須嚴格核對,確保電腦帳與現(xiàn)金帳的正確性;后期如涉及美容師業(yè)績相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計有問題,前臺收銀付有完全責(zé)任。
17、前臺收銀員應(yīng)將所收現(xiàn)金妥善保管,做好交接工作。
第12篇 酒店收銀員工作流程規(guī)章制度怎么寫
收銀處的工作紀律及注意事項
1.每天必須按時上崗,不允許出現(xiàn)任何理由的脫崗現(xiàn)象。
每天必須按時簽到、簽退。
不允許代簽姓名。
要按規(guī)定工作時間計時上班。
不遲到、早退、缺勤。
2. 遇到緊急情況無法按時上班時,需及時向直接上級報告。
3. 請假必須有正當?shù)睦碛?批準后方可休息。
4.每日上崗前必須儀表整潔,長發(fā)束好。
保持衣裝整潔。
保持正確的坐資、站資,不允許不穿制服或只穿襯衣。
5.各收銀員無論做什么工作必須面向大堂,不得背向大堂。
6. 每日上崗前必須準備好充足的必備用品。
包括帳單、發(fā)票、印章。
上崗后不得已任何理由脫崗。
7. 在工作崗時,不準隨身帶現(xiàn)金。
8. 每日上下崗穿越大堂時,必須快速走過,不準成群或散步式的走過大堂。
兩人以上的人在酒店公用區(qū)域內(nèi)行走時,必須排隊。
9.每日需進行衛(wèi)生清掃,保持收銀處環(huán)境的整潔干凈。
10.各營業(yè)場所收銀員必須做到微笑服務(wù),對客人要主動熱情。
11.工作時間內(nèi)嚴禁空崗(除上廁所外),如有特殊情況,找主管處理。
12.工作時間不準看書籍、報刊;
不準打私人電話;
不準睡覺、聊天,嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等干工作以外的事。
13.帳單簽帳時,收銀員都應(yīng)用正楷簽自己名字的全稱,不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認的字跡,如有此現(xiàn)象將嚴肅處理。
14.各收銀員備用金一律不得外借,除非有本部門經(jīng)理同意。
15.工作中出現(xiàn)的問題均由當班人承擔(dān),例如短款或假幣。
16.嚴禁使用酒店為客人提供的任何物品。
17.員工只能在酒店分配給自己的區(qū)域內(nèi)工作,沒有公事不得逗留或參觀酒店公用區(qū)域或客用區(qū)。
18.員工在工作時間內(nèi),不允許親朋來訪,如有來訪者必須在入口初等門衛(wèi)人員與員工聯(lián)系,員工要在得到直接上級的批準后方可會客或離崗。
19.未經(jīng)酒店辦公室和有關(guān)部門經(jīng)理允許,不得帶親屬或朋友參觀酒店,非面客區(qū)謝絕參觀。
20.員工下班后,不得在酒店內(nèi)逗留,未經(jīng)部門經(jīng)理允許,不得參與酒店任何涉交活動。
21.酒店有權(quán)對員工進行部門之間的調(diào)動和本部門工作的調(diào)換。
第13篇 收銀員日常規(guī)章制度-范文
收銀員日常規(guī)章制度范文是由網(wǎng)制度欄目為您精心收集,希望這篇收銀員日常規(guī)章制度范文可以給您帶來幫助,如果覺得好,請把這篇文章復(fù)制到您的博客或告訴您的朋友,以下是收銀員日常規(guī)章制度的正文:
1、準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。
2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。
4、不得將公款挪作私用。
6、每班營業(yè)結(jié)束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本店營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在收點交款袋報告上簽名。
8、愛護及正確使用各種機械設(shè)備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、做好交接班前、后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。
10、以員工手冊為準繩,自覺遵守店的一切規(guī)章制度。
11、積極參加培訓(xùn)。
12、嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、積極完成上級分配的其他工作。
第14篇 收銀員日常規(guī)章制度范本
1、準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。
2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。
4、不得將公款挪作私用。
6、每班營業(yè)結(jié)束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本店營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在收點交款袋報告上簽名。
8、愛護及正確使用各種機械設(shè)備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、做好交接班前、后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。
10、以員工手冊為準繩,自覺遵守店的一切規(guī)章制度。
11、積極參加培訓(xùn)。
12、嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、積極完成上級分配的其他工作。
第15篇 酒吧收銀員規(guī)章制度
第一條:按時上班打卡、穿戴整潔、檢查個人儀容儀表、做好崗前準備工作。
第二條:收銀員在收款過程中應(yīng)當做到快、準、不漏收、不多收等,并且要對各種鈔票都要進行驗鈔操作,防止收到假錢。
第三條:為了安全起見,收銀員規(guī)章制度中還明確指出不得攜帶私人款項上崗
第四條:每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔
第五條:嚴禁收銀員私自挪用公款,如果違反者不但扣除當月獎金而且會給予經(jīng)濟處罰.若金額巨大將移交公安機關(guān)處理。
第六條:當接受信用卡結(jié)賬時,應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理核對資料。
第七條:所有從事收銀員工作崗位的人員需要愛護和妥善保管收銀各種相關(guān)設(shè)備,并且做好保養(yǎng)與清潔工作
第八條:積極的去完成上級所分配的其他工作任務(wù),在遇到突發(fā)情況應(yīng)向經(jīng)理通知,以及時處理。
第九條:收銀沒有對任何現(xiàn)金款項免零或打折簽單的權(quán)限。
第十條:收銀在處理簽單時必須保證客人將以下要素填寫完畢:1·真實姓名 2·工作單位 3·電話號碼 4·簽單的大寫金額 第十一條:授權(quán)人簽字、收銀員處理免單時必須保證客人將以下要素:1免單理由2·授權(quán)人簽字3·老板簽字、收銀員處理免零時必須有經(jīng)理或以上管理人員授權(quán)簽字,方可生效。
第十二條:收銀在處理打折時,見卡打折,打折時必須拓號并請持卡人簽字,簽字內(nèi)容必須是本持卡人的真實姓名(全名)。
第十三條:上崗時間內(nèi)不得以任何理由擅自離崗或脫崗,除當班管理人員特同意情況除外。
第十四條:營業(yè)時間內(nèi)任何人不得進入收銀工作臺.如有其他工作人員強行進入,收銀員未進行驅(qū)逐.并追究當班員工責(zé)任。
第十五條:當班營業(yè)結(jié)束時,認真核對報表與實收數(shù)是否一致,做好交班工作,認真填寫交款清單,錢款與清單一致,與財務(wù)人員交接時必需雙方簽名。
第十六條:收銀員離開時應(yīng)清理工作臺面衛(wèi)生、檢查各項設(shè)備、關(guān)閉電源、鎖好門窗。
第16篇 學(xué)校后勤會館餐廳收銀員規(guī)章制度
學(xué)校后勤會館餐廳收銀員規(guī)章制度
1、著裝整齊,儀表端正,堅守崗位,認真負責(zé)。
2、熟記餐廳的基本情況,對就餐人員要主動、耐心、熱情,以禮相待,有問必答。
3、就餐客人結(jié)帳時,如有損失物品,根據(jù)損失程度賠償后準其離開,否則不予結(jié)帳。
4、記錄好結(jié)算款項,嚴防丟失,所收經(jīng)費及時上繳財務(wù)。
5、禁止私拉電線,禁止私自用火;
6、不許漏崗、誤崗;上班期間,不許打鬧、嬉耍、聊天、聽音樂等與值班無關(guān)的事;對待客人態(tài)度要和藹,不許同客人爭吵、打罵;
7、嚴格執(zhí)行交接班制度,對現(xiàn)存問題要交接清楚;
8、對因漏崗、值班期間離崗或做其它與崗位無關(guān)的事而造成的一切后果,由當事人承擔(dān)。
9、對負責(zé)收銀和結(jié)帳工作,做到一絲不茍,大公無私,不多收、少收客人的現(xiàn)金,嚴格遵守財務(wù)規(guī)章制度,按規(guī)定辦事,不弄虛作假,原則上的問題要多請示、勤匯報,自作主張或責(zé)任心不強出現(xiàn)帳虧,錢虧,責(zé)任自負。
10、要求做到,心理素質(zhì)好,有較高的自身函養(yǎng),對客人說話時要口齒伶俐,語言清晰,簡練,溫和,自然得體,大方,面部始終帶有微笑,語言要使用普通話,衣著要整潔、整齊,不許染發(fā),留奇異發(fā)型,不許著濃妝,染指甲,佩帶與工作無關(guān)的佩物,不許吃帶有異味的食品。
11、工作中光明磊落,出現(xiàn)挪用公款、貪污錢財,視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關(guān)處理。
12、配合好服務(wù)人員的工作,主動向顧客打招呼,客人結(jié)帳時一定要向客人報清消費的服務(wù)項目及各種項目的價位,找給客人零錢,要對顧客說道:找您__元,請點好。
13、由于責(zé)任心不強或馬虎大意出現(xiàn)錯算、漏算等情況,要承擔(dān)經(jīng)濟損失。
14、當好領(lǐng)導(dǎo)好管家,把好經(jīng)濟關(guān),一切以大局為重,個人利益服從集體利益,嚴字當頭,做好本職工作,除了向經(jīng)理匯報經(jīng)營情況外,不能向任何人講經(jīng)營數(shù)字。
15、熟練掌握消防設(shè)施的使用方法,能及時撲救初期火災(zāi)。
第17篇 酒店收銀員工作流程規(guī)章制度
收銀處的工作紀律及注意事項
1.每天必須按時上崗,不允許出現(xiàn)任何理由的脫崗現(xiàn)象。每天必須按時簽到、簽退。不允許代簽姓名。要按規(guī)定工作時間計時上班。不遲到、早退、缺勤。
2.遇到緊急情況無法按時上班時,需及時向直接上級報告。
3.請假必須有正當?shù)睦碛?批準后方可休息。
4.每日上崗前必須儀表整潔,長發(fā)束好。保持衣裝整潔。保持正確的坐資、站資,不允許不穿制服或只穿襯衣。
5.各收銀員無論做什么工作必須面向大堂,不得背向大堂。
6.每日上崗前必須準備好充足的必備用品。包括帳單、發(fā)票、印章。上崗后不得已任何理由脫崗。
7.在工作崗時,不準隨身帶現(xiàn)金。
8.每日上下崗穿越大堂時,必須快速走過,不準成群或散步式的走過大堂。兩人以上的人在酒店公用區(qū)域內(nèi)行走時,必須排隊。
9.每日需進行衛(wèi)生清掃,保持收銀處環(huán)境的整潔干凈。
10.各營業(yè)場所收銀員必須做到微笑服務(wù),對客人要主動熱情。
11.工作時間內(nèi)嚴禁空崗(除上廁所外),如有特殊情況,找主管處理。
12.工作時間不準看書籍、報刊;不準打私人電話;不準睡覺、聊天,嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等干工作以外的事。
13.帳單簽帳時,收銀員都應(yīng)用正楷簽自己名字的全稱,不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認的字跡,如有此現(xiàn)象將嚴肅處理。
14.各收銀員備用金一律不得外借,除非有本部門經(jīng)理同意。
15.工作中出現(xiàn)的問題均由當班人承擔(dān),例如短款或假幣。
16.嚴禁使用酒店為客人提供的任何物品。
17.員工只能在酒店分配給自己的區(qū)域內(nèi)工作,沒有公事不得逗留或參觀酒店公用區(qū)域或客用區(qū)。
18.員工在工作時間內(nèi),不允許親朋來訪,如有來訪者必須在入口初等門衛(wèi)人員與員工聯(lián)系,員工要在得到直接上級的批準后方可會客或離崗。
19.未經(jīng)酒店辦公室和有關(guān)部門經(jīng)理允許,不得帶親屬或朋友參觀酒店,非面客區(qū)謝絕參觀。
20.員工下班后,不得在酒店內(nèi)逗留,未經(jīng)部門經(jīng)理允許,不得參與酒店任何涉交活動。
21.酒店有權(quán)對員工進行部門之間的調(diào)動和本部門工作的調(diào)換。
第18篇 游泳館收銀員工作規(guī)章制度-范本
1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格,向財務(wù)票證管理員領(lǐng)取。收銀員在當班結(jié)束后,填寫繳款憑證時,要將當班銷售游泳票(記次卡、年卡)的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。當領(lǐng)取的票卡售完后,憑繳款憑證的第一聯(lián),向票證管理員核銷原領(lǐng)取的票卡,再重新領(lǐng)取票卡銷售。
2、設(shè)置“游泳館登記表”。推薦:規(guī)章制度
序號:是按照當天客人消費的次序進行排號;
類型:指客人消費的是門票、記次卡或年卡;
號碼:指客人使用的票或卡的號碼;
數(shù)量:指客人共消費了多少人次;
金額:指銷售不同票或卡的不同價格;
卡使用次數(shù):指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù);
衣柜號碼:指由康樂服務(wù)員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼;
進館時間:指客人進館時間;
客人簽名:指年卡客人消費時客人簽名;
核對簽名:指由康樂領(lǐng)班以上人員,證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名;
備注:指記錄特殊情況的注解。
注意:本表一式兩聯(lián),當天營業(yè)結(jié)束后,由收銀員和康樂部進行核對,核對無誤后,雙方共同簽名確認;一份交財務(wù)審計核對,另一份由康樂部留存核查。
3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內(nèi)容,注意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)。
4、客人衣柜鑰匙由康樂服務(wù)員保管發(fā)放,康樂服務(wù)員接到收銀員傳遞過來的票和卡時,將衣柜鑰匙發(fā)給客人,并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。
5、客人使用贈票時,收銀員收到票后,在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當班結(jié)束后,將贈票交財務(wù)審計核對審查。
6、受理年卡時,一般要求客人在登記表上簽名確認,如果客人沒簽名,必須由康樂部當值領(lǐng)班以上人員簽名證實。
7、免費接待:根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行?？偨?jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,由部門經(jīng)理代替接待時,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名,并注明接待內(nèi)容;部門經(jīng)理應(yīng)在第二天,將手續(xù)補齊后交財務(wù)審計處審查,如不補辦手續(xù),將視同本人消費并在其當月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。
8、鑰匙交接:客人游泳沖洗完后,由康樂部更衣室服務(wù)員將客人衣柜鑰匙交到服務(wù)臺服務(wù)員處,在雙方交接鑰匙時,必須辦理填寫“鑰匙交接表”(一式兩聯(lián)),財務(wù)收銀員要起到監(jiān)督作用,并在表上簽名證實;當天營業(yè)結(jié)束后,將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務(wù)審計核對,一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?/p>
9、當班營業(yè)結(jié)束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。
第19篇 前廳部收銀員工作規(guī)章制度范本
這是一篇關(guān)于飯店前廳部收銀員工總規(guī)章制度,由制度職責(zé)大全為您收集整理,希望可以給您提供參考前廳收銀服務(wù)工作,直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平,因此,要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,作到結(jié)帳工作忙而不亂,資金收回準確無誤,及時與營業(yè)部門溝通,掌握第一手資料,其主要的工作內(nèi)容包括:
(一)班前準備工作
1、前廳收銀員準時到崗簽到,由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編報考勤表。
2、清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金,各種資料齊全后,在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。
3、領(lǐng)用前廳收據(jù),檢查順序號,如有缺號、短頁應(yīng)立即退回;
下班時,未使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。
4、閱讀主管留言記事本,注意主管提出的問題,在該班工作中加以糾正。
(二)原始單據(jù)的使用:
1、預(yù)收房金收據(jù):此單據(jù)連號三聯(lián)。
當客人入住付費后,開出此單據(jù),第一聯(lián)留存;
第二聯(lián)交給客人;
第三聯(lián)同原始訂房單一起,放在客人帳單里。
(注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費為住房押金。
如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單,國內(nèi)長途100元,國際長途 1000元)。
2、雜項收費單:此單據(jù)共兩聯(lián),用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證,如預(yù)收冰箱費等。
開出此單據(jù)時,需要注明收費名稱及收取日期,并請客人簽字。
第一聯(lián)留存;
第二聯(lián)放在客人的帳單里。
(注:此單據(jù)必須有客人簽字)如果客人入住時結(jié)清此項費用,則無須開出此份單據(jù),而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期,將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。
3、發(fā)票:當客人結(jié)清有關(guān)費用時,需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下,與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián),則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi))。
4、備用金:分為兩類情況,第一類:收銀員收入比備用金多的押金時,下班時與當班次單班結(jié)帳單放在一起,投入保險柜中;
第二類收銀員本班次退款大于收銀,即已動用備用金時,下班時應(yīng)將本班次單班結(jié)帳單與剩余備用金一起轉(zhuǎn)入下一班次,直到可以補夠備用金時為止。
5、結(jié)帳單:
(1)客人結(jié)帳時,打印出“匯總帳單”,請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
(2)當班次結(jié)束時,由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起,單獨放置在相應(yīng)的帳單夾里,以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞:由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責(zé)簽收,同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。
要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預(yù)收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)帳,不得出現(xiàn)信用卡過期;
支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效)。
7、電腦班次更換:本班次結(jié)束前,打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結(jié)帳單”,及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午 12:00,中班在18:00,夜班在 23:30之前核準計算機房態(tài),由當班領(lǐng)班抽查。
如經(jīng)當日夜審審查明,確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費,責(zé)任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務(wù)是否超限),特別對于長包房客人的簽證加以核查,填寫客人信息表,為次日早班催促客人,補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應(yīng)離未離客人表”,及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。
3、收銀員每日打印兩份單班帳單,由每日夜班整理當日四班次單班結(jié)帳單及總班結(jié)帳單,并分別放入帳夾內(nèi)。
4、結(jié)帳時以電腦為準。
如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時,應(yīng)請機房人員或當日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。
當日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù);
首次出現(xiàn)欠款的客人,由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單,通知到客人本人,此事由早班領(lǐng)班負責(zé)落實;
對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人,早班領(lǐng)班出具名單,交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。
(四)、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理
1、發(fā)票管理
1)每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得他人代領(lǐng)和代核銷。
領(lǐng)用發(fā)票第一本使用完后,要及時送財務(wù)部核銷,再領(lǐng)用第二本備用;
核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi),以此類推。
2)填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中,要簽上姓名的全稱),客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。
3.)核銷發(fā)票時,如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時,經(jīng)管人除要附上書面說明,還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失;
4)丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務(wù)部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經(jīng)管人負責(zé)。
2、兌換水單管理
1)兌換水單由本人領(lǐng)用和保管,用完45套后,要及時到出納處再領(lǐng),由出納員根據(jù)收銀員上交報表和水單負責(zé)核銷。
2)根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假,按金額填寫水單。
填寫時,一式三聯(lián),寫明外幣金額、幣別,按當天匯率折算人民幣的金額,日期及經(jīng)辦人,并請客人簽名,注明外幣編號,寫明房號和證件號碼;
水單不得涂改,兌換時不得不開水單,私自套換外幣者作嚴厲處理;
遺失兌換水單的視同套換外幣處理。
3.)作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢,并由領(lǐng)班以上證實簽名并上交出納處核銷。
3、作廢帳單管理
1)收銀員當班結(jié)束時,對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核,作廢單必須由領(lǐng)班以上人員簽名證實,注明作廢原因。
2)如事后發(fā)現(xiàn)有差錯,但又查不到保存的帳單,其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當事人承擔(dān),同時還要追究原因。
(五)、現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序
1、現(xiàn)金
1)收現(xiàn)金時,應(yīng)注意辨別真假、幣面是否完整無損;
外幣應(yīng)確認幣別,按當天匯率折算,缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕,日元、美金不能有缺角);
除人民幣外,其他幣別硬幣不接受;2)除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外,其它只接受匯率表范圍內(nèi)的外幣。
2、信用卡
1)收授信用卡時,應(yīng)先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡,查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收)。
2)客人結(jié)算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對卡號,有效期,簽名應(yīng)與信用卡一致。
正確無誤后,撕下持卡人存根聯(lián),隨同帳單交客人。
3.)代他人付款,而持卡人沒有入住本賓館或先離店,須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認書。
收銀員應(yīng)認真核對卡號和簽名,按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán),取得授權(quán)后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名,寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。
4)信用卡超過限額的,一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過edc取得授權(quán),如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán),一筆消費只能用一個授權(quán)碼,多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購,方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權(quán)金額10%以內(nèi),原授權(quán)碼仍可使用,不須再授權(quán)。
3、支票
1)收銀員當班接收客人使用的支票時,應(yīng)用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期),填上“____賓館”的收銀人名稱,其他項目均按規(guī)定填入(避免遺失被盜用)。
2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;
(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。
3.)小寫金額前一位必須寫上幣號“$”,以防涂改;
4)漢字大寫金額數(shù)字;
一律用正楷字或行書字書寫,不得任意自造簡化字;
大寫金額數(shù)字到元或角為止,在“元”或“角”字之后應(yīng)寫“整”或“正” 字;
大寫金額數(shù)字有分的,分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改,印鑒不可重復(fù),一經(jīng)涂改,該支票即刻作廢;
如因收銀員填錯支票的,一律由收銀員負責(zé)催換支票,直至收到款為止。
5)收取支票時,應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上,如有欠缺,應(yīng)先問交票人是否印鑒相符,并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話;
本賓館不接受私人支票,如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受的支票,該支票出現(xiàn)問題時,由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。
(六)、下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序前廳收銀員結(jié)帳工作完畢后,將所收的現(xiàn)金,在現(xiàn)金袋上分別填寫,然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。
要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致,并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù),并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中;
當交班人下班時,由接班人一一清點現(xiàn)金口袋,核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽字。
a,b,c,d班依次類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點前為止。
(七)、客房訂金處理程序賓館對于已簽合同的長住戶,根據(jù)合同的具體內(nèi)容,預(yù)收半年至一年的房租訂金,作為抵消長住戶房租費用。
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則,將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房帳上;
當賓館財務(wù)部收到一筆訂金時,前廳收銀也相應(yīng)地做一筆增加,當客人入住時,以月為核算期,按照房租金額將預(yù)付訂金轉(zhuǎn)入在客房帳上,由此房租費用與訂金相互抵消,使房租客帳單為零。
(八)、外幣兌換工作程序
1、兌換周轉(zhuǎn)金出入庫程序根據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務(wù)協(xié)議內(nèi)容規(guī)定。
銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數(shù)量的兌換周轉(zhuǎn)金,由兌換領(lǐng)班專人管理,單設(shè)保險柜,并建立嚴格出入庫手續(xù),確保外幣兌換工作的順利進行。
外幣兌換周轉(zhuǎn)金通常每天入庫一次,出庫二次。
每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全,準確無誤。
2、兌換前準備工作程序
1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價,及時更改當天的外匯牌價表。
2)領(lǐng)用當天所使用的兌換水單,檢查是否連號,是否有短號現(xiàn)象,并辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3.)領(lǐng)用并配備大小面值的兌換周轉(zhuǎn)金,辦理出庫手續(xù)。
3、外幣兌換及承付現(xiàn)金程序
1)問候:先生/小姐/女士,您好請問您換錢嗎 2)當客人兌換時,首先請客人出示護照或其他證件,方可填寫水單。
3.)經(jīng)辦人接到客人填好的水單時,應(yīng)注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內(nèi)容是否填寫齊全,判斷識別真假外幣,凡是旅行支票,都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。
檢查后,由經(jīng)辦人根據(jù)中國銀行賣價或現(xiàn)鈔價,核算成外匯人民幣轉(zhuǎn)交復(fù)核員,經(jīng)復(fù)核員再次審核無誤后,即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。
經(jīng)辦人接現(xiàn)金后,復(fù)核承付現(xiàn)金是否正確,無誤后連同水單一起呈交客人。
4)問候:先生/小姐/女士,請您查收,歡迎您下次再來。
4、外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序當一筆兌換業(yè)務(wù)完畢時,由復(fù)核員將水單號碼,兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上,編表要求是:
1)按照水單順序號碼一一填寫;2)外幣現(xiàn)金、支票分別填寫;3.)每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。
5、兌換員下班前,外幣及周轉(zhuǎn)金交接程序:
1)外幣交接程序:兌換營業(yè)日報表編制完畢后,兌換員應(yīng)將外幣日報表包捆好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)封好,并在口袋封口處簽上自己的名字,放在指定保險箱內(nèi),待第二天領(lǐng)班查處、清點、匯總。
2)兌換周轉(zhuǎn)金的交接程序:當a班下班后將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好轉(zhuǎn)交給b班兌換員,并辦理交接簽字手續(xù)。
當b班工作結(jié)束時,將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內(nèi),袋內(nèi)現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉(zhuǎn)金余額一致,與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險箱內(nèi)。
(九)、超定額客房掛帳催款程序按照賓館規(guī)定,對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房,每星期要進行兩次催款。
催款程序為:
1、打印一份超定額客房掛帳清單。
2、在明細清單上注明客人離店日期。
3、取消長住戶超定額掛帳,待月結(jié)帳一次發(fā)單催款。
4、對持信用卡的客人,如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額,應(yīng)與信用卡公司聯(lián)系要授權(quán)號碼,此客人不列為發(fā)單催款之內(nèi)。
5、編制賓客欠款明細表,轉(zhuǎn)交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表,前廳經(jīng)理根據(jù)客人的情況,決定實際發(fā)單催款名單。
由收銀主管簽發(fā)催款通知書,如果客人仍不付款,則由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款通知書。
(十)、客人保險箱使用程序首先由客人填寫保險箱記錄卡,將房間號碼及姓名填寫在該卡上,經(jīng)前廳收銀員檢查無誤后,將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內(nèi),待客人把錢、物放入保險箱之后,立即鎖好箱門,將鑰匙交給客人。
當客人要求打開保險箱時,要在登記卡背后欄內(nèi)逐項登記,登記內(nèi)容:開箱時間、房間號碼、客人簽字等。
客人簽字要與登記卡正面簽字一致,方可取出錢物。
當客人退還保險箱鑰匙時,立即注銷登記卡。
第20篇 保齡球館收銀員工作規(guī)章制度-范文
1、客人進館消費打球時,預(yù)先交押金,由收銀員開出“押金收條”(一式三份),將第二聯(lián)交球館服務(wù)員作為開道的憑據(jù),第三聯(lián)交客人留底。
2、球館服務(wù)員接到收銀員傳遞的“押金收條”后,注上開道時間及球道號,并給客人開道打球。推薦:規(guī)章制度
3、如果客人消費金額超過“押金收條”上的押金,由球館服務(wù)員通知客人到收銀處并再次交納押金后,才能給予繼續(xù)消費。
4、客人打完球后,球館服務(wù)員在“押金收條”上注明結(jié)束時間,并寫明客人所打局數(shù)及消費金額,將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結(jié)帳。
5、收銀員接到球館服務(wù)員傳遞的結(jié)帳信息后,收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”,根據(jù)客人的消費項目及消費額開出結(jié)算單,并與客人結(jié)帳。結(jié)算單一式四聯(lián),填寫時必須一起填寫,不得分別填寫。
6、如果客人的押金多于實際消費,結(jié)帳時須退款給客人的,由廳面管理人員簽名證實后,交收銀員辦理退款手續(xù)。
7、用于開“押金收條”的押金單和結(jié)算單必須聯(lián)碼使用,填寫時必須按單據(jù)內(nèi)容及客人消費項目規(guī)范填寫,不得隨意修改及作廢單據(jù)。修改或作廢結(jié)算單必須由收銀員寫明原因,并由廳面管理人員及收銀領(lǐng)班以上人員證實。
8、免費接待:按照賓館制訂的免費接待辦法執(zhí)行?？偨?jīng)理接待時,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,由部門經(jīng)理代替接待的,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容,部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補齊后,交財務(wù)審計處審查;如果不補辦,將視同其本人消費,并在其當月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。
9、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時,需填寫四聯(lián)結(jié)算單據(jù),注明卡號、起止時間,并讓客人簽名。
10、客人持月卡消費時,需填寫結(jié)算單,注明卡號、使用次數(shù),并有客人簽名。接待員憑結(jié)算單直接給客人開局。
11、客人使用贈票的,收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當班營業(yè)結(jié)束后,將贈票交財務(wù)審計核對審查。
12、當班結(jié)束營業(yè)后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理交款交單程序。
